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BALANCE DE RESULTADOS ELOISA VEGA S A EVERSA

DESDE: 01/01/2014 AL 31/12/2014


Cdigo Nombre de la Cuenta
4. INGRESOS
4.1. INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1. INGRESOS POR VENTAS
4.1.1.01 Ingresos por Ventas 12%
5. COSTOS Y GASTOS
5.1. COSTOS DE MERCADERIAS
5.1.1 COSTO DE MERCADERIA 12%
5.1.1.02 Total en Compras Inv. 12%
5.1.1.02.01 Materiales Directos
5.1.1.06 Mano de Obra Directa
5.1.1.07 Gastos Indirectos de Fabricacion
5.2. GASTOS
5.2.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS
5.2.1.01 Sueldos Administrativos
5.2.1.02 Horas Extras y Suplementarias Adm.
5.2.1.05 Dcimo Tercer Sueldo Administrativo
5.2.1.06 Dcimo Cuarto Sueldo Administrativo
5.2.1.07 Vacaciones Administrativas
5.2.1.09 Aporte Patronal 11,15% Administrativo
5.2.1.11 Gastos de Representacin
5.2.1.12 Honorarios Profesionales
5.2.1.13 Viaticos y Movilizacin Adm.
5.2.1.15 Gastos Miscelaneos
5.2.1.16 Aportes IESS Asumidos
5.2.1.17 Gasto Provision cuentas incobrables
5.2.1.18 Subsidio por Maternidad
5.2.2. GASTOS DE OPERACIN Y VENTA
5.2.2.1. REMUNERACIONES
5.2.2.1.03 Comisiones y otros Conceptos Op.
5.2.2.1.04 Bonos Operacionales
5.2.2.1.05 Dcimo Tercer Sueldo Op.
5.2.2.1.06 Dcimo Cuarto Sueldo Op.
5.2.2.1.07 Vacaciones Op.
5.2.2.1.08 Fondos de Reserva Operacionales
5.2.2.1.09 Aporte Patronal 11,15% Operacionales
5.2.2.1.10 Gasto IECE y SECAP Op.
5.2.2.1.13 Gastos por Accidentes Laborales
5.2.2.1.14 Indemnizaciones Laborales
5.2.2.1.15 Glosas por Responsabilidad Patronal
5.2.2.1.16 Gastos por permiso de Paternidad
5.2.2.2. SERVICIOS
5.2.2.2.1. SERVICIOS BASICOS
5.2.2.2.1.03 Agua Potable
5.2.2.2.2. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
5.2.2.2.2.01 Pago de Arrendamiento Personas Naturales
5.2.2.2.3. FLETES Y TRANSPORTE
5.2.2.2.3.02 Pago de Servicio de Carga
5.2.2.2.4. GASTOS POR SERVICIOS
5.2.2.2.4.01 Servicios Prestados por Empresas
5.2.2.2.4.02 Servicios Prestados por Personas Naturales
5.2.2.2.4.04 Seguros y Reaseguros
5.2.2.2.4.06 Mantenimiento Maquinaria
5.2.2.2.4.07 Alimentacin y Viticos
5.2.2.2.4.10 Iva al Gasto
5.2.2.2.4.11 Pago de Subsidios
5.2.2.2.5. PROMOCION Y PUBLICIDAD
5.2.2.2.5.01 Publicidad
5.2.2.3. GASTOS POR COMPRA DE BIENES
5.2.2.3.1. SUMINISTROS Y MATERIALES
5.2.2.3.1.01 Utiles de Oficina
5.2.2.3.1.02 Artculos de Limpieza
5.2.2.3.1.03 Marteriales Varios
5.2.2.3.2. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
5.2.2.3.2.02 Herramientas Menores
5.2.2.3.2.03 Repuestos Maquinaria
5.2.2.3.2.04 Repuestos Equipos Computacion
5.2.2.3.2.05 Reparacion de Maquinarias
5.2.2.3.3. LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
5.2.2.3.3.01 Lubricantes
5.2.2.4. GASTOS FINANACIEROS
5.2.2.4.02 Solicitud de Chequeras
5.2.2.4.03 Otras Notas de Dvito
5.2.2.4.04 Pago de Comisiones Bancarias
5.2.2.4.05 Pago de Intereses
5.2.2.4.07 Costo cheque devuelto
5.2.2.5. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
5.2.2.5.01 Impuestos Fiscales y Municipales
5.2.2.5.02 Afiliaciones y Contribuciones
5.2.2.5.03 Multas e Intereses
5.2.2.5.06 Contribucion Superintendencia de Compaias
5.2.2.6. DEPRECIACIONES
5.2.2.6.03 Gsto. Depreciacin Muebles y Enseres
5.2.2.6.05 Gsto. Depreciacin Equipo de Cmputo
5.2.2.6.06 Gsto. Depreciacin Maquinaria
5.2.2.7. GASTOS NO DEDUCIBLES
5.2.2.7.01 Retenciones Asumidas

EXCEDENTE: 134,107.66

Contador/a Representante legal

Pagina2
Saldo
(1384806.65)
(1384806.65)
(1384806.65)
(1384806.65)
1,250,698.99
1,050,978.77
1,050,978.77
988,277.91
986,152.31
60,153.62
2,547.24
199,720.22
45,710.41
28,970.81
956.75
351.85
573.28
175.92
3,328.08
1,262.19
150.00
15.00
6,151.58
2,328.54
1,276.41
170.00
154,009.81
33,230.93
2,505.18
708.23
5,556.98
7,228.39
2,473.18
4,870.63
6,698.27
969.68
16.06
1,789.07
340.00
75.26
77,401.79
194.51
194.51
24,000.00
24,000.00
19,935.00
19,935.00
33,259.85
18,000.00
2,647.44
257.93
252.88
925.67
11,130.60
45.33
12.43
12.43
31,229.79
2,345.65
489.51
967.52
888.62
28,722.10
18,000.00
8,143.11
2,020.06
558.93
162.04
162.04
360.57
90.00
0.11
181.53
80.56
8.37
4,429.73
756.89
570.00
2,836.49
266.35
7,027.42
32.00
235.42
6,760.00
329.58
329.58
852,044.65

NTE: 134,107.66