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Fondsfactsheet 6.

2017
Anlagestrategie
Zahlen und Fakten Investiert in renditestarke, gewerbliche Immobilien mit
Fondsvermgen* 12.462,2 Mio. EUR ausgewogenem Nutzungs- und Mietermix an den
Grundvermgen** 10.487,3 Mio. EUR wirtschaftsstarken Standorten Europas und der Welt (laut
Bruttoliquiditt*** 3.021,7 Mio. EUR aktueller Anlagestrategie beschrnkt sich der
Anzahl der Fondsobjekte 95 auereuropische Anteil auf die Regionen Asien/Pazifik &
Streuung 55 Stdte / 17 Lnder Nordamerika und bewegt sich zwischen 10-30 %).
Vermietungsquote (per 31.03.2017) 93,5% Risiko- und Ertragsprofil4
Mietflchen, gesamt rund 2,2 Mio. m2
Anzahl der Mieter (per 31.3.2017) ca. 2.100
ISIN / WKN DE0009807016 / 980 701
Fondsauflegung 07.04.1972 Dieser synthetische Risiko- und Ertragsindikator
Fondswhrung EUR (SRRI) wird aus Wertentwicklungen der Vergangen-
Ausgabeaufschlag 5% heit errechnet. Die Risikoklasse 1 spiegelt die Vola-
Verwaltungsvergtung max. 1,0% tilitt des Fonds der letzten 5 Jahre wider, die auf
fr Geschftsjahr 2016/2017 1,0% Basis der monatlichen Renditen ermittelt wurde.
Verwahrstellenvergtung max. 0,025% Wertentwicklung (gesetzl. Darstellung)
0,021%

2,2%
fr Geschftsjahr 2016/2017

3,1%
3,1%
2,5%

2,3%

2,3%
2,2%

1,8 %
1,8%
4%
TER (Total Expense Ratio)**** 1,05% 3%

-2,3%
2%
* Nettofondsvermgen (Bruttofondsvermgen abzgl. Verbindlichkeiten und Rckstellungen) 1%
0%
** inkl. unbebaute Grundstcke, im Bau befindliche Objekte, sowie in Immobiliengesellschaften gehaltene -1%
Immobilien -2%
-3%
*** Bankguthaben und Termingelder, sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes) 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016
**** Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermgen im abgelaufenen Geschftsjahr belastet 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017
wurden; per 31.03.2017
Fondspreisentwicklung (brutto)1 Wertentwicklung fr den Anleger (netto)2

Wertentwicklung (fr verschiedene Anlagezeitrume)1


Immobilienstreuung
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage Asien/
Pazifik
hausInvest 1,8% 7,4% 12,5% 37,0% 1043,2% USA 13,6% Deutsch-
land 23,2%

Sonstige
Anteilpreis

Diese Verbraucherinformation dient Werbezwecken.


Europa
18,8% Frankreich
12,6%
Ausgabepreis je Anteil 43,25 EUR Benelux
Grobritan-
Rcknahmepreis je Anteil 41,29 EUR 9,7%
nien 22,1%
Zwischengewinn je Anteil 0,02 EUR Stand: 30.06.2017

Immobiliennutzung
Geschftsjahr 2016/2017 (Ende: 31.03.2017) Hotel Sonstige
5,2% 3,5%
KFZ/Indu-
strie 4,1%
Anlageerfolg 2,1%1 0,86 EUR Bro
48,0%
davon einkommensteuerfrei 0,60 EUR 69,5%
davon einkommensteuerpflichtig 0,26 EUR 30,5% Handel/
2,6% Gastrono-
Vergleichsrendite vor Steuern ...
mie 39,2%
... bei einem Steuersatz von 26,38%3
Stand: 31.03.2017

Ausschttung (Ausschttungsdatum: 19.06.2017)

je Anteil 0,6000 EUR


einkommensteuerpflichtig inkl. Thesaurierung 0,1805 EUR
Bemessungsgrundlage der KESt inkl. Thesaurierung 0,1805 EUR
1 Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag; Ausschttung sofort wieder angelegt). Wertentwicklungen der
Vergangenheit bieten keine Gewhr fr die Zukunft.
2 Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung fr den Anleger (netto) fr die zurckliegenden 5 Jahre werden ein
Anlagebetrag von 1.000 Euro und 5 % Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfllt und im 1. Jahr abgezogen wird. Der
Ausgabeaufschlag ist ein Hchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Zustzlich knnen Depotgebhren zur
Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung fr den Anleger mindern knnen. Wertentwicklungen der
Vergangenheit bieten keine Gewhr fr die Zukunft.
3 Steuersatz 25 % zzgl. Solidarittszuschlag. Die steuerliche Behandlung ist von den persnlichen Verhltnissen des jeweiligen
Anlegers abhngig und kann knftig nderungen unterworfen sein.
4
Die Einstufung der Risikoklasse ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft verndern. Dieser Fonds wurde in die o.g.
Risikoklasse eingestuft, weil seine Renditen sehr geringen Schwankungen unterliegen.

Stand: 30.06.2017; soweit nicht anders angegeben. Quelle: Commerz Real Investmentgesellschaft. Ein
Unternehmen der Commerz Real AG. Irrtmer und nderungen vorbehalten.