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caja chica Q 800.

00
caja y banco Q 152,265.05
maquinaria Q 452,000.00
moniliario y equipo Q 38,760.00
herramientas Q 8,200.00
marcas y patentes Q 18,900.00
cuentas por cobrar comerciales Q 41,815.00
materia prima Q 75,864.00
productos en proceso Q 40,291.00
productos terminados Q 82,854.00
compras de materia prima Q 145,650.00
ventas Q 1,026,207.55
deprec. Acum. Maquinaria Q 253,750.00
deprec. Acum. Mobiliario y equipo Q 22,656.00
deprec. Acum. Herramientas Q 5,775.00
amort. Acum. Marcas y patentes Q 11,340.00
Gtos. S/compras de materia prima Q 7,420.00
Devolucion y rebajas s/ ventas Q 3,162.00
Capital autorizado Q 300,000.00
cuentas por pagar comerciales Q 46,894.34
Dev. Y reb s/ compras de materia p Q 4,195.00
cuentas por cobrar no comerciales Q 10,675.00
mano de obra directa Q 85,200.00
mano de obra indirecta Q 81,600.00
sueldos de administracion Q 110,400.00
sueldos sala de venta Q 78,000.00
Bonif. Incentivo de fabrica Q 30,000.00
Bonif. Incentivo de Admon Q 21,000.00
Bonif. Incentivo sala de venta Q 18,000.00
cuota patronales de fabrica Q 21,133.56
cuota patronales de admon Q 13,987.68
cuota patronales de sala de ventas Q 9,882.60
anticipo a proveedores Q 32,000.00
cuentas por pagar no comerciales Q 9,700.00
acciones por suscribir Q 30,000.00
IVA ( deudor ) Q 7,345.00
reserva legal Q 26,693.00
Donativos Q 15,000.00
Documentos por pagar a L.P Q 45,000.00
Prestaciones laborales de fabrica Q 27,800.00
prestaciones laborales de Admon Q 18,400.00
Prestaciones laborales sala de ventas Q 13,000.00
ISR trimestral por acreditar Q 28,205.00
Rep y Mantenimiento de Maquinaria Q 12,438.00
IGSS por pagar Q 5,180.00
ISO por acreditar Q 29,400.00
ISR retenido por pagar s/Compras de M.P Q 4,057.00
depreciacion maquinaria
depreciacion mob y equipo sala de ventas
depreciacion mob y equipo oficina
depreciacion mob y equipo fabrica
depreciacion herramientas
amortizacion marcas y patentes
Documentos por pagar a C.P
ISO por pagar
ISR sobre ganancia de capital
IVA por pagar
ISR por pagar s/ ganancia de capital
ganancia
mercaderia en transito
proveedores del exterior
cuentas incobrables
clientes

Q 1,761,447.89 Q 1,761,447.89
Q 896.00 Q 6,400.34

Q 2,000.00

Q 86,250.00
Q 7,552.00
Q 1,500.00 Q 1,925.00
Q 3,780.00

Q 3,189.52
Q 3,010.28

Q 500.00

Q 785.51

Q 32,000.00

Q 1,084.97
Q 86,250.00
Q 3,020.80
Q 2,643.20
Q 1,888.00
Q 1,925.00
Q 3,780.00

Q 30.00
Q 96.00
Q 30.00
Q 300.00
Q 33,600.00
Q 1,600.00
Q 820.00
Q 820.00

Q 143,838.31 Q 143,838.31