BPP

Procedimento de
Processo

Obs:

I. CONTROLE DE VERSES:..............................................................................................................................2

II. DESCRIO GENRICA DO PROCESSO:....................................................................................................3

III PROCEDIMENTO.................................................................................................................................................5
1. ENTRAR UMA FATURA DE CLIENTE........................................................................................................................4
2. ENTRAR UMA FATURA DE FORNECEDOR................................................................................................................6
3. ADMINISTRAO DE CAIXA...................................................................................................................................8
4. Executar Previso de Tesouraria a Curto Prazo...................................................................................................10
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Procedimento de
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I. Controle de verses:
Data Verso Descrio Responsvel

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II. Descrio genrica do processo:

Propsito
A situao de caixa fornece informao no estado financeiro atual das contas bancrias.
O exemplo neste documento apresenta um processo de lanamento que afeta diretamente (fatura de
cliente e fatura de fornecedor). Apresenta as principais funes para recuperar informaes sobre o
status de liquidez.

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Procedimento de
Processo

III. Procedimento

1. Entrar uma Fatura de Cliente

Finalidade
O exemplo seguinte descreve como entrar uma fatura de cliente que representa um caso de cliente
domstico.

Pr-requisitos
O cliente deve estar criado com o respectivo Grupo de tesouraria. O dado mestre da conta do razo
deve estar atualizado.

Procedimento

1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Clientes

Menu SAP ECC
Lanamento Fatura

Cdigo de transao FB70

2. Na caixa de dilogo, entre o seguinte dado caso no tenha sido preenchido

automaticamente pelo sistema:
Nome do campo Aes / Valores Comentrios
Company Code BZCL SAP Best Practice

3. Clique em Avanar .

Para modificar a empresa, clique na barra de menu Processar Mudar empresa..

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Procedimento de
Processo

4. Na tela Entrar fatura de cliente: empresa BZCL, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Cliente C6100

Data da fatura Data de hoje

Data lanamento Data de hoje

Referncia FAC00001

Montante 230.000

Moeda BRL

5. Clique na pasta e entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Cond.pgto. 0001

6. Na primeira linha de item, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Cta.Razo 331200
Mont.em moeda
* ou 230.000
doc.

5. Clique em para lanar o documento.

6. Repita este processo e crie uma nova fatura para o cliente C6110 com os mesmos dados. Entre uma
referncia diferente (por exemplo, FAC 00002).

Resultado
Os documentos em FI esto lanados. Os nmeros dos documentos so exibidos no rodap da tela.

Anote o nmero do documento : ___1800000001/02_________________.

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2. Entrar uma Fatura de Fornecedor

Finalidade

O exemplo seguinte descreve como entrar uma fatura de fornecedor que represente um caso de
fornecedor domstico.

Pr-requisitos
O fornecedor deve estar criado com o respectivo Grupo de tesouraria. O dado mestre da conta do
razo deve estar atualizado.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores

Menu SAP ECC
Lanamento fatura

Cdigo de transao FB60

2. Na caixa de dilogo, entre o seguinte dado caso no tenha sido preenchido

automaticamente pelo sistema:

Nome do campo Aes / Valores Comentrios

Empresa BZCL SAP Best Practice

3. Clique em Avanar .

Para modificar a empresa, clique na barra de menu Processar Mudar empresa..

4. Na tela Entrar fatura de fornecedor: empresa BP01, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Fornecedor C7100

Data da fatua Data de hoje

Data lanamento Data de hoje

Referncia FAV00001

Montante 350.000

Moeda BRL

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Procedimento de
Processo

5. Clique na pasta e entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Cond.pgto. 0001

6. Na primeira linha de item, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Cta.Razo 422206

Centro de custo 40200

Mont.em moeda
* ou 350.000
doc.

7. Clique em para lanar o documento.

8. Repita este processo e crie uma nova fatura para o fornecedor C7110 com os mesmos dados. Entre
uma referncia diferente (por exemplo, FAV 00002).

Resultado
Os documentos em FI foram lanados. Os nmeros dos documentos so exibidos no rodap da tela.

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3. Administrao de Caixa

Finalidade
O relatrio de situao de caixa utilizado para exibir um viso geral de curto prazo dos fluxos de
pagamentos pendentes.

Pr-requisitos
A administrao de caixa e a funo de previso devem estar ativadas. As contas do razo relevantes
para as anlises do status atribudas para um nvel de administrao de caixa no segmento da empresa

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Financial Supply Chain Management Cash and

Liquidity Management Cash Management Sistema de
Menu SAP ECC
Informao Relatrios sobre administrao de caixa Anlise
de liquidez Situao de caixa

Cdigo de transao FF7A

2. Na tela Administrao de tesouraria: 1 tela, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Empresa BZCL

Situao de caixa Marcar

Anlises das contas
bancrias
Prev.tesour.a curto No marcar Anlises de entradas e
prazo sadas de caixa ou
partidas planejadas nas
contas do livro auxiliar.
Estrutura hierrquica BZTR .

Exibio por Data de hoje

Exibio em Moeda de exibio BRL

3. Clique em Executar . A tela Administrao de tesouraria: sntese de moedas fornece uma sntese
de evoluo de liquidez por um perodo longo.Para modificar o layout de apresentao atual da lista ,
selecione .

5. Na caixa de dilogo Outras apresentaes, selecione e clique em

. Os dados so exibidos em acordo com o parmetros de controle selecionados na
forma de exibio delta com os saldos iniciais e finais. Para sair da transao, clique em Voltar .
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Resultado
A situao de caixa fornece a sntese atual das contas bancrias por valor.

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4. Executar Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Finalidade
A previso de tesouraria a curto prazo utilizada para exibir uma sntese de curto prazo de fluxos de
pagamentos pendentes.

Pr-requisitos
Administrao de caixa e funes de previso j ativadas. As contas do razo relevantes para a anlise
dos status j atribudas ao nvel de administrao de caixa no segmento da empresa.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:

Contabilidade Financial Supply Chain Management Cash and

Liquidity Management Cash Management Sistema de
Menu SAP ECC
informao Relatrios sobre administrao de caixa Anlise
de liquidez Previso de tesouraria a curto prazo

Cdigo de transao FF7B

2. Na tela Administrao de tesouraria: 1 tela, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios

Empresa BZCL

Situao de caixa No marcado Anlise de contas

bancrias

Prev.tesour.a curto Marcar Anlises de entrada e

prazo sadas de caixa ou itens
planejados nas contas do
livro auxiliar.
Estrutura hierrquica BZTR

Exibio por Data de hoje

Exibio em Moeda de exibio BRL

4. Clique em Executar .

5. A tela Administrao de tesouraria: sntese de moedas fornece uma sntese de evoluo de liquidez
por um longo perodo.

6. Para modificar o layout de apresentao atual da lista , selecione .

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Procedimento de
Processo

3. Na caixa de dilogo Outras apresentaes, selecione e clique em

. Os dados so exibidos em acordo com o parmetros de controle selecionados na
forma de exibio delta com os saldos iniciais e finais. Para sair da transao, clique em Voltar .

Resultado

A previso de tesouraria a curto prazo fornece uma sntese atual das contas bancrias por data efetiva e
em conta de integrao com avisos de pagamento, uma sntese completa dos movimentos em curto
prazo na liquidez.
Em particular, voc pode visualizar as entradas e sadas de caixa ou partidas planejadas em contas do
livro auxiliar que foram lanadas anteriormente.

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