FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO Jan-08
RUC: 2.0104E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCLA HERRADURA DRIVE INN EIRL

NMERO CFECHA DE LA DESCRIPCIN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

OPERACIN
O CDIGO LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
1/1/2008 Por la cobranza del 85% de la venta del da-D 121.1 facturas por cobrar 1,449.25
1/2/2008 Giro de Cheque N 0001-Bco Continental- Pag636.1 energia electrica 450.00
1/2/2008 Por la cobranza del 90% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 1,908.00
1/3/2008 Por la cobranza del 75% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 1,935.00
1/3/2008 Giro de Cheque N 0002-Bco Continental - Pa 636.4 telefonia fija 8,100.00
1/4/2008 Por la cobranza del 85% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 2,261.00
1/5/2008 Por la cobranza del 92% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 3,367.20
1/6/2008 Por la cobranza del 74% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 1,938.80
1/7/2008 Por la cobranza de la diferencia del da 01 - 121.1 facturas por cobrar 255.75
1/8/2008 Por la cobranza de la diferencia del da 02 - 121.1 facturas por cobrar 212.00
1/9/2008 Por la cobranza de la diferencia del da 03 - 121.1 facturas por cobrar 645.00
1/10/2008 Por la cobranza de la diferencia del da 04 - 121.1 facturas por cobrar 399.00
1/12/2008 Por la cobranza del 85% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 2,001.75
1/13/2008 Por la cobranza del 90% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 2,857.50
1/14/2008 Por la cobranza de la diferencia del da 05-D 121.1 facturas por cobrar 292.80
1/15/2008 Por la cobranza de la diferencia del da 06-D 121.1 facturas por cobrar 681.20
1/17/2008 Por la cobranza del 50% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 855.00
1/18/2008 Por la cobranza del 70% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 2,173.50
1/19/2008 Por la cobranza del 75% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 1,651.88
1/20/2008 Por la cobranza del 71% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 2,527.60
1/20/2008 Prstamo a propietario de
Giro de Cheque N 003-Bco Continental- Por p1422 la empresa 1,450.00
1/23/2008 Giro de Cheque N 004-Bco Continental- Para 331.1 inmueble local 24,500.00
1/25/2008 Por la cobranza del 90% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 3,825.00
1/25/2008 Apertura Cta Ahorros Bco
Giro de Cheque N 00005 Bco Continental para 1061 Interbank 6,000.00
1/26/2008 Por la cobranza del 95% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 3,382.00
1/27/2008 Por la cobranza del 80% de la venta del da- 121.1 facturas por cobrar 2,040.80
1/28/2008 Por la cobranza de la diferencia del da 12-D 121.1 facturas por cobrar 353.25
1/29/2008 Por la cobranza de la diferencia del da 13-D 121.1 facturas por cobrar 317.50
1/31/2008 Por la cobranza de la diferencia del da 06-D 121.1 facturas por cobrar 6,732.73
sub totales 65,000.00 611.00
saldo sgte mes 64,389.00
totales 65,000.00 65,000.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO: Jan-08
RUC: 20103500281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA HERRADURA DRIVE INN EIRL
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO Y BANCO CONTINENTAL
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 006-00000101060

NMERO
CORRELATIV OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE AS SALDOS Y MOVIMIENTOS
O
DEL
MEDIO DE APELLIDOS Y NMERO DE
REGISTRO O FECHA DE DESCRIPCI NOMBRES, TRANSACCIN BANCARIA,
PAGO
CDIGO N DE
NICO DE LA
LA (TABLA DENOMINACIN O DE DOCUMENTO
LA OPERACIN OPERACI RAZN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
OPERACIN 1)
N CDIGO DENOMIN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIN
TOTALES
 FORMATO 1.1 FORMATO 1.2
FECHA INGRESO SALIDA DIFERENCIA BANCO DE CREDITO
V.T. V.C. D H D
1/1/2008 7,500.00 7,500.00
1/1/2008 3,410.00 85% 2,898.50 2,898.50 511.50 1,449.25
1/2/2008 4,240.00 90% 3,816.00 3,816.00 424.00 1,908.00
1/2/2008
1/3/2008 5,160.00 75% 3,870.00 3,870.00 1,290.00 1,935.00
1/3/2008
1/4/2008 5,320.00 85% 4,522.00 4,522.00 798.00 2,261.00
1/5/2008 7,320.00 92% 6,734.40 6,734.40 585.60 3,367.20
1/5/2008
1/6/2008 5,240.00 74% 3,877.60 3,877.60 1,362.40 1,938.80
1/7/2008 7,500.00 7,500.00 7,500.00 3,750.00
1/7/2008 511.50 511.50 511.50 - 255.75
1/8/2008 424.00 424.00 424.00 - 212.00
1/9/2008 1,290.00 1,290.00 1,290.00 - 645.00
1/10/2008 798.00 798.00 798.00 - 399.00
1/10/2008 50,000.00 50,000.00
1/12/2008 4,710.00 85% 4,003.50 4,003.50 706.50 2,001.75
1/12/2008
1/13/2008 6,350.00 90% 5,715.00 5,715.00 635.00 2,857.50
1/14/2008 585.60 585.60 585.60 - 292.80
1/15/2008 1,362.40 1,362.40 1,362.40 - 681.20
1/15/2008
1/17/2008 3,420.00 50% 1,710.00 1,710.00 1,710.00 855.00
1/17/2008 111.00
1/18/2008 6,210.00 70% 4,347.00 4,347.00 1,863.00 2,173.50
1/19/2008 4,405.00 75% 3,303.75 3,303.75 1,101.25 1,651.88
1/20/2008 7,120.00 71% 5,055.20 5,055.20 2,064.80 2,527.60
1/20/2008
1/23/2008
1/25/2008 8,500.00 90% 7,650.00 7,650.00 850.00 3,825.00
1/25/2008
1/26/2008 7,120.00 95% 6,764.00 6,764.00 356.00 3,382.00
1/27/2008 5,102.00 80% 4,081.60 4,081.60 1,020.40 2,040.80
1/28/2008 706.50 706.50 706.50 - 353.25
1/29/2008 635.00 635.00 635.00 - 317.50
1/31/2008 13,465.45 13,465.45 13,465.45 - 6,732.73
1/31/2008 500.00 500.00
160,905.45 145,627.00 95,738.00 15,278.45 47,813.50
ORMATO 1.2
ANCO DE CREDITO BANCO CONTINENTAL
H D H

1,449.25
1,908.00
450.00
1,935.00
8,100.00
2,261.00
3,367.20
1,500.00
1,938.80
3,750.00
255.75
212.00
645.00
399.00

2,001.75
2,090.00
2,857.50
292.80
681.20
2,520.00
855.00

2,173.50
1,651.88
2,527.60
1,450.00
35,000.00
3,825.00
6,000.00 6,000.00
3,382.00
2,040.80
353.25
317.50
6,732.73

6,110.00 53,813.50 51,000.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

GLOSA O
Nmero DESCRIPCI Cuenta Contable Asociada a
Referencia de la Operacin
Correlativo del Fecha de la Operacin N la Operacin
Asiento o DE LA N Correlativo
Cdigo de la Cdigo del Nmero del
del Registro
Operacin Libro o Registro Documento Cdigo
Da Mes (Tabla 8) Cod. De la
OPERACIN Sustentario
Operacin
Vienen del Folio N

31/1/8 Por Centralizacin de Ingresos de caja 10.11

16.11
45.11
Por Centralizacin de Egreso de caja 64.11
14.111
10.11
31/1/8 Por centralizacin de Ingresos en Cta. Cte del BCP 1041
1211
31/1/8 Por la Centralizacin de los Egresos de la Cta Cte del BCP 14.11
40.11
40.17
42.12
1041
31/1/8 Por la Centralizacin de Ingresos en Cta Cte Bco continental 1042
1211
Por la Centralizacin de egresos en Cta Cte Bco continental 636.1
636.4
1422
331.1
1061
1042
Van al Folio N Totales
Cuenta Contable Asociada a
Movimiento
la Operacin

Denominacin Debe Haber

57,500.00
7,500.00
50,000.00
111.00
500.00
611.00
50,063.50
50,063.50
1,500.00
1,240.00
850.00
2,520.00
6,110.00
44,063.50
44,063.00
450.00
8,100.00
1,450.00
24,500.00
6,000.00
40,500.00
ales 198,848.00 198,847.50