Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
330.00
24,725.00
107,000.00
20,000.00
87,000.00
138,285.25
2,930.00
12,500.00
15,430.00
122,855.25
122,855.25
138,285.25
EMPRESA "FELICES " S.A
EL CARMEN - MANAB
AV. 3 DE JULIO
Telef: 0981360657
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016
30,261.50
271.49
1,131.20
28,280.00
3,384.19
2,780.00
193.20
2,887.44
27.80
57.96
20,856.90
20,856.90
131.21
131.21
5,243.53
417.38
1,402.83
631.19
4,616.47
131.21
329.38
1,166.15
76.46
1,073.46
201605.69
EMPRESA "FELICES " S.A
EL CARMEN - MANAB RUC:2300337751001
AV. 3 DE JULIO AUTORIZACIN SRI:
Telef: 0981360657 2356897481
Fecha de emisin:
DA MES AO
FACTURA N: 001
Nombre: RUC:
Direccin: Telf:
Cantidad Detalle V. Unitario V.Total
Nombre: RUC:
Direccin: Telf:
Cantidad Detalle V. Unitario V.Total
Subtotal 28280.00
Descuento 1131.2
Fecha de autorizacin 13 Subtotal (B1) 27148.80
de Junio del 2016 Subtotal 0% 2,976.00
Caduca el 13 de Junio del Subtotal 14% 24,172.80
2017 _____________________ IVA 14% 3,384.19
Firma Autorizada TOTAL 30,532.99
Conpensacin 2% 483.46
EMPRESA "FELICES " S.A
EL CARMEN - MANAB RUC:2300337751001
AV. 3 DE JULIO AUTORIZACIN SRI:
Telef: 0981360657 2356897481
Fecha de emisin:
DA MES AO FACTURA N: 001
Cliente: RUC:
Direccin: Telf:
Cantidad Detalle V. Unitario V.Total
2016 001-001-0000001
________________________________ _____________________________
FIRMA AGENTE DE RETENCIN FIRMA BENEFICIARIO
NCIN Base
imponible Impuesto a la Renta Retencin I.V.A.
Valor I.V.A.
para la Cdigo % Valor Cdigo % Valor
retencin
2780 1 27.8 165.6 30 49.68
CDIGO: 1.1.1.01
CUENTA: Caja
TOTAL 34,761.50
CDIGO 1.1.1.03
CUENTA: Banco
TOTAL 22587.15
CDIGO: 1.1.2.01
CUENTA: Cuentas por cobrar empleados
TOTAL 330.00
CDIGO: 1.1.3.02
CUENTA: Inventario de suministro y materiales
TOTAL 185.00
CDIGO 1.1.3.01
CUENTA: Inventario de mercaderias
CDIGO: 1.2.1.02
CUENTA: Terreno
CDIGO: 1.2.2.05
CUENTA: Vehculo
CDIGO: 1.2.2.01
CUENTA: Edificio
FECHA DETALLE RF DEBE
01/0672016 P/R Estado de situacin inicial 1 75,000.00
TOTAL 75,000.00
CDIGO: 2.1.1.01
CUENTA: Cuentas por pagar proveedores
CDIGO: 2.1.1.02
CUENTA: cuentas por pagar fiscales
CDIGO: 2.2.1.01
CUENTA: Hipoteca por pagar
FECHA DETALLE RF DEBE
01/0672016 P/R Estado de situacin inicial 1
TOTAL
CDIGO: 3.1.1.03
CUENTA: Capital social
CDIGO: 1.1.2.03
CUENTA: Impuesto retenido 1%
TOTAL 271.49
TOTAL 1131.2
CDIGO: 4.1.1.01
TOTAL
CDIGO: 2.1.5.01
CUENTA: IVA cobrado
FECHA DETALLE RF DEBE
P/R Venta de productos 12%
TOTAL
CDIGO: 5.1.01
CUENTA: Compra de bienes y servicios 12%
TOTAL 2,780.00
CDIGO: 1.1.2.07
CUENTA: IVA pagado
TOTAL 193.20
TOTAL
CDIGO: 2.1.5.02
CUENTA: Retencion en la fuente por IVA 30%
TOTAL
CDIGO: 1.1.4.06
CUENTA: Anticipo sueldos
TOTAL 131.21
EMPRESA "FELICES " S.A
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016
CDIGO:
CUENTA:
TOTAL
CDIGO:
CUENTA:
TOTAL
N CTA:
1
HABER SALDO
4,500.00
34,761.50
20,856.90
20,856.90 13,904.60
N CTA
2
HABER SALDO
2,887.44
131.21
3018.65 19568.50
N CTA
3
HABER SALDO
330.00
330.00
N:CTA
4
HABER SALDO
185.00
185.00
N: CTA
5
HABER SALDO
24,540.00
24,540.00
N: CTA
6
HABER SALDO
20,000.00
20,000.00
N: CTA
7
HABER SALDO
12,000.00
12,000.00
N: CTA
8
HABER SALDO
75,000.00
75,000.00
N: CTA
9
HABER SALDO
2200 2200
2200 2,200.00
N: CTA
10
HABER SALDO
730.00 730.00
730.00 730.00
N: CTA
11
HABER SALDO
12500 12500
12500 12,500.00
N: CTA
12
HABER SALDO
122855.25 122855.25
122855.25 122855.25
N: CTA
13
HABER SALDO
271.49
N: CTA
14
HABER SALDO
1,131.20
N: CTA
15
HABER SALDO
28,280.00
28,280.00 28,280.00
N: CTA
16
HABER SALDO
3384.192
3,384.19 3,384.19
N: CTA
17
HABER SALDO
2,780.00
N: CTA
18
HABER SALDO
193.20
N: CTA
19
HABER SALDO
27.80
27.80 27.80
N: CTA
20
HABER SALDO
57.96
57.96 57.96
N: CTA
21
HABER SALDO
131.21
131.21
N: CTA
22
HABER SALDO
N: CTA
23
HABER SALDO
INGRESOS
N NOMBRES CARGOS SUELDOS
HORAS EXTRAORDINA
1 Angel Abel Arauz Alcivar Gerente 1654.24 137.85
2 Byron Bruno Basurto Bravo Administrador 1247.49 0.00
3 Carla Carolina Cevallos Cedeo Secretaria Ejecutiva 656.05 82.01
4 Dario Daniel Divas Diaz Auxiliar Contable 373.65 0.00
5 Elas Ediberto Esmeralda Evas Contador 656.05 0.00
6 Fabricio Fabian Flores Ferrin Bodeguero 656.05 43.74
TOTAL 5243.53 263.60
HORAS EXTRAORDINARIAS
GERENTE
SUELDO/240=
EMPRESA "FELICES " S.A
ROL DE PAGOS CONDENSADO
DEL 01 DE JUNIO DEL 2016
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
HORAS SUPLEMENTARIAS TOTAL SOBRETIEMPOS APORTE PERSONAL 9,45 %
51.70 189.55 1,843.79 174.24
38.98 38.98 1,286.47 121.57
0.00 82.01 738.06 69.75
46.71 46.71 420.36 39.72
0.00 0.00 656.05 62.00
16.40 60.14 716.19 67.68
153.79 417.38 5,660.91 534.96
CES " S.A
NDENSADO
DEL 2016
EGRESOS
TOTAL EGRESOS
APORTE PATRONAL 11,15% RETENCIONES ANTICIPO DE SUELDOS
205.58 64.76 444.58
143.44 11.70 276.71
82.29 131.21 283.25
46.87 86.59
73.15 135.15
79.85 147.53
631.19 76.46 131.21 1373.82
FONDO DE LIQUIDO A PROVISIONES
FIRMAS
RESERVA RECIBIR DCIMO TERCERO DCIMO CUARTO VACACIONES
153.59 1552.80 153.65 137.85 76.82
1009.76 107.21 103.96
61.48 516.29 61.50 54.67 30.75
333.76 35.03 31.14
54.65 575.55 54.67 54.67 27.34
59.66 628.31 59.68 54.67 29.84
329.38 4616.47 471.74 436.96 164.75