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22
9102 Caja y bancos
1101.02 Caja Chica
1101.02.01 Fondos en efctivo 525
9101 Caja y bancos
1101.03 Depositos en cuentas finncieras
1101.03.01 cuentas corrientes 525
x/x Por la repocion de los gastos de caja chica
23
9101 Asignaciones comprometidas
8401.02 DRDR
8401.02.01 RDR 525
9102 Ejecucion del gasto
8601.02 RDR
8601.02.01 RDR 525
X/Xpor la ejecuicion del gasto
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9103 Valaores y garantias por contrato
9103.02 valores y garantias emitidas
9104 Vlaores y garantias por el contrario
9104.08 Cheques girados por entregar
X/X Por los documentos emitidos
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9104 Vlaores y garantias por el contrario
9104.08 Cheques girados por entregar
9103 Valaores y garantias por contrato
9103.02 valores y garantias emitidas
26
5801 estimaciones del ejercico
5801.01 depreciacion acumulada edificios y estructuras
5801.0101 edificio recidenciales 5,450
5801.02 depreciacion acumulada maquinaria y equipo
5801.0201 vehiculos 255
5801.0202 maquinaria, equipo, mobiliario y otros 127
1508 depreciacion, amortizacion y agotamiento
1508.01 depreciacion acumulada edificios y estructuras
1508.0101 edificio recidenciales 5,450
1508.02 depreciacion acumulada de vehiculos y maquinaria
1508.0201 vehiculos 255
1508.0202 maquinaria, equipo, mobiliario y otros 127
x/x por la depreciacion del mes de INM, MAQ Y EQUIPO
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5301 consumo de bienes
5301.08 suministros medicos
5301.080102 medicamentos 4,000
5301.02 vestuarios y textiles
5301.020101 vestuarios, accesorios y prndas diversas 1,050
5301.03 combustibles, carburantes, lubricntes y afines
5301.0301 petroleo 735
1301 bienes y suministros de funcionamiento
1301.08 suministros medicos
1301.080102 medicamentos 4,000
1301.02 vestuarios y textiles
1301.020101 vestuarios, accesorios y prndas diversas 1,050
1301.03 combustibles, carburantes, lubricntes y afines
1301.0301 petroleo 735
por el consumo de suministros
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1201 cuentas por cobrar
1201.03 ventas de bienes y servicios nderechos administrativos
1203.0303 Ventas de servicios
1201.0303.01 atencion dental 5,000
1201.0303.02 hospitalizacion 120,000
1201.0303.03 analisis laboratorio 40,000
1201.0303.04 medicamentos 210,000
4301 Ventas de productos de Salud
4301.06 Ventas de productos de Salud
4301.06.01 Ventas de productos de Salud
4301.06.02 medicinas 177,966.10
4303 Vntas de Salud
4303.04 Servicios de Salud
4303.04.01 Servicios Medicos Asistenciaes
4303.04.01.02 Atencion Dental 5,000
4303.04.01.06 Hospitalizacion 120,000
4303.04.02 Ex. De Laboratorio y de diagnostico 40,000
4303.04.01.02 Ex. De Laboratorio 40,000
x/x Por el registro de la recaudacion del me de Abril
29
1101 Caja y Bancoas
1101.01 Caja
1101.01.01 Caja M Nacionales 375,000
1201 Cuentas por Cobrar
1201.03 Venta de bienes y servicios y Derechos administrativos
1201.0301 Ventas de bienes y servicios 210,000
1201.0303 165,000
Por el registro del deposito de bienes Reacaudados
30
1101 caja y bancos
1101.03 Deposito en instituciosnes financieras
1101.03.01 cuents corrienets 375,000
1101 Caja Y Bancos
1101.01 Caja
1101.01.01 Caja M .N 375,000
X/X POR EL REGISTRO DE RECAUDACION DE DEPOSITO DE RECAUDACION EN EL BANCO
31
8501 Ejecucion de ingreso
8501.02 recursos directamete recaudados
8501.02.2 recursos directamete recaudados 375,000
8201 presupuesto de ingresos
8201.02 recursos directamete recaudados
8201.0201 recursos directamete recaudados 375,000
32
9103
9103.08 375,000
9104
9104.08 375,000
por los cheques girados
33
9104
9104.08 375,000
9103
9103.08 375,000
por los heques por ejecutar
34
5103 Contribuciones a la seguridad social
510301 obligaciones del empleador
51030101 obligaciones del empleador
5202 Contribuciones a la seguridad social
520201 Prestacion de salud y otros beneficios essalud
52020101 Prestaciones de salud
2101 Impustos contribuciones y otros
210103 Seguridad social
21010301 Prestaciones de salud
2101 impuestos, contribuciones y otros
210109 Otros
21010901 AFP
2102 Remuneraciones, pensiones y beneficios por pagar
Por la provicion a la planilla
35
2101 impuestos, contribuciones y otros
2101.03 Seguridad social
21010301 regimen de prestaciones de salud
210109 otros
21010901 administradoras de fondos de pensiones
2102 Remuneraciones, pensiones y beneficios por pagar
2102.01 remuneraciones por pagar
2104 intermediacion de recursos monetarios
2104.0501 tesoro publico
cancelacion teoro publico
36
2104 intermediacion de recursos monetarios
2104.0501 tesoro publico
4402 traspasos y remesas corrientes recibidos
4402.01 traspasos del tesoro publico
cancelacion patrimonial
37
8301 presupuesto de gastos
X
DEBE HABER
101,620
101,620
4,345
4,170
175
158,500 158,500
2,500
2,500
2,180,000
2,180,000
35,600
15,200
20,400
69,980
65,400
4,580
2,412,585
0
1,320
1,320
4,450
1,250
3,200
1,320
1,320
4,450
1,250
3,200
5,850,000
5,850,000
5,850,000
5,850,000
18,350,000
5,850,000
12,500,000
18,350,000
5,850,000
12,500,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
37,155
9,075
28,080
37,155
9,075
28,080
37,155
9,075
28,080
37,155
9,075
28,080
37,155
37,155
37,155
37,155
37,155
37,155
37,155
37,155
37,155
9,280
3,075
6,000
6,000
37,155
24,355
37,155
37,155
37,155
37,155
37,155
37,155
37,155
37,155
37,155
37,155
37,155
37,155
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
250
250
275
230
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
5,832
5,450
382
5,832
5,450
382
5,785
4,000
1,050
735
5,785
4,000
1,050
735
375,000
375,000
210,000
165,000
125,000
40,000
375,000
375,000
375,000
375,000
375,000
375,000
375,000
375,000
375,000
375,000
375,000
375,000
375,000
375,000
375,000
375,000
1,058,200
1,058,200
95,238
95,238
95,238
135,767
135,767
922,433 922,433
95,238
135,767
922,433
1,153,438
1,153,438
1,153,438
1,153,438
1,153,438
1,153,438
1,153,438
1,153,438
1,153,438
1,153,438
1,058,200
1,153,438
1,058,200
1,153,438
1,058,200
1,153,438
1,058,200
37,365,458 37,365,458
0
LIBRO MAYOR
S/. - S/. 1,161,438.00 S/. - S/. 210,000.00 S/. - S/. 165,000.00 S/. 1,058,200.00
S/. 1,161,438.00 S/. 210,000.00 S/. 165,000.00
S/. 1,161,438.00 S/. 1,161,438.00 S/. 210,000.00 S/. 210,000.00 S/. 165,000.00 S/. 165,000.00 S/. 1,058,200.00
S/. 5,832.00 S/. - S/. 18,350,000.00 S/. 5,850,000.00 S/. 5,850,000.00 S/. 375,000.00 S/. 1,190,593.00
S/. 5,832.00 S/. 12,500,000.00 S/. 5,475,000.00 S/. 17,159,407.00
S/. 5,832.00 S/. 5,832.00 ### S/. 18,350,000.00 S/. 18,350,000.00
### S/. 5,850,000.00 S/. 5,850,000.00### S/. 18,350,000.00
S/. -
S/. 2,412,585.00
S/. 37,680.00 S/. 1,153,438.00 S/. 1,153,438.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 2,412,585.00
S/. 18,350,000.00 S/. 1,207,519.00 S/. 1,190,593.00 S/. 383,501.00 S/. - S/. -
S/. 16,926.00 S/. 383,501.00 S/. 1,199,118.00
S/. 18,350,000.00 S/. 1,207,519.00 S/. 1,207,519.00 S/. 383,501.00 S/. 383,501.00 S/. 1,199,118.00
S/. -
S/. 35,600.00
S/. 35,600.00
3401
S/. 2,412,585.00
S/. 2,412,585.00
S/. 2,412,585.00
5302
S/. -
S/. 275.00
S/. 275.00
8601
S/. 8,000.00
S/. 37,155.00
S/. 525.00
S/. 1,153,438.00
S/. 1,199,118.00
S/. 1,199,118.00
MOVIMIENTOS
COD DENOMINACION ACUMULADOS ANTERIORES MAYO
DEBE HABER DEBE HABER
1101 CAJA Y BANCOS S/. 101,620.00 S/. 860,721.00 S/. 413,205.00
1201 CUENTAS POR COBRAR S/. 375,000.00 S/. 375,000.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO S/. 4,345.00 S/. 42,025.00 S/. 5,785.00
1302 S/. 158,500.00 S/. -
1309 BIENES EN TRANSITO S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. -
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. 2,180,000.00 S/. 2,180,000.00 S/. -
1503 VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS S/. 35,600.00 S/. 35,600.00 S/. -
1508 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR) S/. 69,980.00 S/. - S/. 75,812.00
1601 TRASPASOS Y REMESAS
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS S/. 231,005.00 S/. 231,005.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR S/. 922,433.00 S/. 922,433.00
2103 CUENTAS POR PAGAR S/. 37,680.00 S/. 37,680.00
2104 S/. 1,153,438.00 S/. 1,153,438.00
2105 OBLIGACIONES TESORO PBLICO S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
3401 RESULTADOS ACUMULADOS S/. 2,412,585.00 S/. - S/. 2,412,585.00
4301 VENTA DE BIENES S/. - S/. 210,000.00
4303 VENTA DE SERVICIOS S/. - S/. 165,000.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS S/. - S/. 1,161,438.00
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES -
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL S/. 1,058,200.00 S/. -
5202 S/. 95,238.00 S/. -
5301 CONSUMO DE BIENES S/. 6,035.00 S/. -
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 275.00 S/. -
5801 S/. 5,832.00 S/. -
S/. 2,324,065.00 S/. 2,482,565.00 S/. 7,166,650.00 S/. 7,171,381.00
S/. 8,000.00
S/. 8,000.00 -
S/. 1,153,438.00 S/. 1,153,438.00 -
S/. 2,412,585.00 S/. 2,412,585.00 -
S/. 1,161,438.00 S/. 1,161,438.00 -
S/. 210,000.00 S/. 210,000.00 -
S/. 37,680.00 S/. 37,680.00 -
S/. 165,000.00 S/. 165,000.00 -
S/. 5,148,141.00 S/. 5,148,141.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
36,240.00
2,500.00
2,180,000.00
35,600.00
75,812.00
-
-
2,412,585.00
210,000.00
165,000.00
1,161,438.00
-
1,058,200.00
6,035.00
275.00
S/. 2,701,856.00 S/. 2,488,397.00 S/. 1,064,510.00 S/. 1,536,438.00 S/. - S/. -
-
-
-
-
-
-
-
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 2,701,856.00 S/. 2,488,397.00 S/. 1,064,510.00 S/. 1,536,438.00 S/. - S/. -
- 213,459.00 - 471,928.00
2,488,397.00 2,488,397.00 1,064,510.00 1,064,510.00