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Ejemplo de Presupuesto Operativo

Periodo / 200- hasta / 200- 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses 9 meses 10 meses 11 meses 12 meses total 12 meses

aprovisionamiento ( compras)
Venta de producto no. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,450,000
Venta de producto no. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de producto no. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,000
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,777 87,777

Costos Variables
Materiales - Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio (B): (Ventas - Costos Variables) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,777 87,777


Margen (Beneficio en %) 100%
Costos Fijos
Sueldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alquiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad, calefaccin, agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparacin y mantenimiento 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000
Limpieza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento de vehculos/suplemento por kilometraje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de traslado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos de Oficina / telfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correspondencia y Cargos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telfono Movil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coneccin a Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subscripcin pgina web/hosting o actualizacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing/publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de reunion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literatura Tcnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subscripciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Capacitacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipos de Informtica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos menores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abogado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Consultoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos inesperados 5% de costos fijos 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000
Total Costos Fijos 1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,050,000

Resultado antes de Inters y Depreciacin/Amortizacin -1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,777 -962,223

Intereses
Intereses - prsbamo bancario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses - facilidad de sobregiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacin / Depreciacin
Planta y maquinarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Depreciacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos Fijos - Intereses y Depreciacin: 1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,050,000

Beneficio Neto (B - Costos Fijos - Interes y Depreciacin) -1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,777 -962,223

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