N

CORRELATI ASIENTO REFERENCIAL DE APERTURA

VO de FECHA GLOSA COD DENOMINACION
asientos DEBE HABER

5 05/01/2016 recaudacion de los ingresos 1101.0101 Caja M/N 215,000.00

7 05/01/2016 por el deposito de los ingresos 1101.0101 Caja M/N 215,000.00
69 22/01/2016 por la recaudacion de los ingresos 1101.0101 Caja M/N 28,320.00
71 22/01/2016 por el deposito de ingresos captados 1101.0101 Caja M/N 28,320.00
122 31/03/2016 por la recaudacion de la venta de las bases en un proceso de seleccin 1101.0101 Caja M/N 1,350.00
123 31/03/2016 por el deposito a RDR - CUT de los ingresos de la venta de las bases en un proceso de seleccin 1101.0101 Caja M/N 1,350.00
187 31/01/2017 por el ingresos a caja recursos 1101.0101 Caja M/N 10000.00
188 31/01/2017 por el deposito en cuenta corriente 1101.0101 Caja M/N 10000.00 254,670.00 254,670.00

75 28/01/2016 por el giro del cheque N 70220507 1101.0202 Fondos De Caja Chica 7,000.00
78 28/01/2016 por la rendicion del fondo fijo de caja chica de parte del Sr. Juan Torres Torres 1101.0202 Fondos De Caja Chica 7,000.00 7,000.00 7,000.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 1,000.00
7 05/01/2016 por el deposito de los ingresos 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 215,000.00
71 22/01/2016 por el deposito de ingresos captados 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 28,320.00
85 28/01/2016 por la emision del cheque 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
128 31/03/2016 POR EL GIRO DEL CHEQUE al SR. Juan cancio yupanque 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 2,100.00
155 20/04/2016 registro del gasto girado por transferencia de fondos de rdr 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 3,500.00
171 30/04/2016 por la cancelacion de la planilla de los regidores a la cuenta corriente. 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 15,000.00
174 30/04/2016 por el giro del cheque 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 13500.00 244,320.00 42,600.00

188 31/01/2017 por el deposito en cuenta corriente 1101.030108 Recursos Determinados - FONCOMUN 10000.00 10,000.00 0.00

155 20/04/2016 registro del gasto girado por transferencia de fondos de rdr 1101.1101 RDR - Cuenta de enlace 3,500.00
156 20/04/2016 por la transferencia de la cuenta bancaria RDR a la cuenta CUT-RDR. 1101.1101 RDR - Cuenta de enlace 3,500.00 3,500.00 3,500.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados CUT 14,000.00
123 31/03/2016 por el deposito a RDR - CUT de los ingresos de la venta de las bases en un proceso de seleccin 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados CUT 1,350.00
156 20/04/2016 por la transferencia de la cuenta bancaria RDR a la cuenta CUT-RDR. 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados CUT 3,500.00
165 30/04/2016 Por la recaudacion de los ingresos 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados CUT 350.00 19,200.00 0.00

182 31/01/2017 por el pago 1101.1207 fondo de Compensacin Municipal - cut 15000.00
184 31/01/2017 por los traspasos 1101.1207 #N/A 80000.00 80,000.00 15,000.00

4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 1201.0101 Impuestos 130,000.00

5 05/01/2016 recaudacion de los ingresos 1201.0101 Impuestos 130,000.00
186 31/01/2017 por la cuenta por cobrar de impuesto predial 1201.0101 Impuestos 10000.00
187 31/01/2017 por el ingresos a caja recursos 1201.0101 Impuestos 10000.00 140,000.00 140,000.00

121 31/03/2016 por los ingresos captados de la venta de bases en un proceso de seleccin 1201.0301 Venta De Bienes 1,350.00
122 31/03/2016 por la recaudacion de la venta de las bases en un proceso de seleccin 1201.0301 Venta De Bienes 1,350.00 1,350.00 1,350.00

68 22/01/2016 por la determinacion de ingresos 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 28,320.00

69 22/01/2016 por la recaudacion de los ingresos 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 28,320.00 28,320.00 28,320.00

164 30/04/2016 provision por el monto de los itereses generados en la cta unica del tesoro 1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 350.00
165 30/04/2016 Por la recaudacion de los ingresos 1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 350.00 350.00 350.00

4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 1202.0901 Multas 50,000.00

5 05/01/2016 recaudacion de los ingresos 1202.0901 Multas 50,000.00 50,000.00 50,000.00

4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 1202.98 Otros Ingresos Por Cobrar 35,000.00
5 05/01/2016 recaudacion de los ingresos 1202.98 Otros Ingresos Por Cobrar 35,000.00 35,000.00 35,000.00

61 21/01/2016 por la atencion de planilla de viaticos 1205.0501 Viticos 2,820.00

67 21/01/2016 por la rendicion de planillas de viaticos 1205.0501 Viticos 2,820.00
127 31/03/2016 por la atencion de la planilla de viaticos 1205.0501 Viticos 2,100.00
131 31/03/2016 por la rendicion de la planilla de viaticos N001 1205.0501 Viticos 2,100.00 4,920.00 4,920.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1206.01 Tesoro Pblico 2,000.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1206.01 Tesoro Pblico 10,800.00
13 08/01/2016 por el giro de cheque n 70220500-6 1206.01 Tesoro Pblico 11,500.00
15 08/01/2016 por el pago de cheque n 70220500-4 1206.01 Tesoro Pblico 11,500.00
22 09/01/2016 poe el deposito cci 1206.01 Tesoro Pblico 135,000.00
23 09/01/2016 por el giro asu cci del proveedor 1206.01 Tesoro Pblico 135,000.00
24 09/01/2016 por la detraccion del IGV 1206.01 Tesoro Pblico 15,000.00
27 09/01/2016 pago de cheque por BN por detraccion 1206.01 Tesoro Pblico 15,000.00
35 20/01/2016 por el giro de cheque para cancelar los servicios 1206.01 Tesoro Pblico 26,920.00
37 20/01/2016 por el pago del cheque 1206.01 Tesoro Pblico 26,920.00
44 20/01/2016 por el giro del cheque para cancelar el cheque N 70220504-11 1206.01 Tesoro Pblico 11,200.00
46 20/01/2016 por el pago del cheque N 70220504-8 1206.01 Tesoro Pblico 11,200.00
53 21/01/2016 por el giro del cheque para cancelar el recibo 1206.01 Tesoro Pblico 5,400.00
55 21/01/2016 por el pago del cheque 1206.01 Tesoro Pblico 5,400.00
64 21/01/2016 por el giro de cheque N70220506-7 por concepto de viaticos 1206.01 Tesoro Pblico 2,820.00
66 21/01/2016 por el pago de cheque por concepto de viaticos 1206.01 Tesoro Pblico 2,820.00
75 28/01/2016 por el giro del cheque N 70220507 1206.01 Tesoro Pblico 7,000.00
77 28/01/2016 por el pago 1206.01 Tesoro Pblico 7,000.00
92 29/01/2016 por el uso de costo orden afecto a cuentas de planilla 1206.01 Tesoro Pblico 535,873.00
93 29/01/2016 por abono de parte de banco de la nacion por concepto de rentas de 5ta categoria 1206.01 Tesoro Pblico 535,873.00
94 29/01/2016 por el giro de cheque por concepto de 5ta categoria 1206.01 Tesoro Pblico 11,738.00
97 29/01/2016 pago de cheque 1206.01 Tesoro Pblico 11,738.00
98 29/01/2016 por el giro del cheque n 6922 por concepto DL. 19990 snp 1206.01 Tesoro Pblico 9,777.00
101 29/01/2016 por el pago de cheque por banco de la nacion snp 1206.01 Tesoro Pblico 9,777.00
105 29/01/2016 por el pago de cheque por concepto de seguro de vida 1206.01 Tesoro Pblico 82.00
106 29/01/2016 por el giro de aporte obligatrio afp 1206.01 Tesoro Pblico 65,618.00
109 29/01/2016 por el pago de cheque de banco de la nacion por afp 1206.01 Tesoro Pblico 65,618.00
110 29/01/2016 por el giro de orden electronica por cobepto de descuento judicial 1206.01 Tesoro Pblico 3,850.00
111 29/01/2016 por el abono a cuentas individuales por concepto judicial 1206.01 Tesoro Pblico 3,850.00
112 29/01/2016 por el giro de carta de orden electronnica en cuentas individuales 1206.01 Tesoro Pblico 140,253.00
113 29/01/2016 por el abono de parte del banco de la nacion de planila por concepto de escolaridad 1206.01 Tesoro Pblico 140,253.00
114 29/01/2016 por el giro de cheque por concepto de cooperativa 1206.01 Tesoro Pblico 6,961.00
117 29/01/2016 pago de cheque a cargo de la cooperativa 1206.01 Tesoro Pblico 6,961.00
137 04/04/2016 por el giro del cheque N 1206.01 Tesoro Pblico 135,000.00
140 04/04/2016 por el pago del cheque 1206.01 Tesoro Pblico 135,000.00
153 18/04/2016 por el giro del cheque 1206.01 Tesoro Pblico 1,200.00
154 18/04/2016 por la entrega del cheque al SR. Luis camacho perez 1206.01 Tesoro Pblico 1,200.00
162 25/04/2016 giro electronico a la cta cci que provee 1206.01 Tesoro Pblico 17,000.00
163 25/04/2016 abono a la cta cci por parte del BN 1206.01 Tesoro Pblico 17,000.00
195 31/01/2017 pago mediante cci 1206.01 Tesoro Pblico 30,000.00
196 31/01/2017 aprobacion del devengado 1206.01 Tesoro Pblico 30,000.00 1,184,992.00 1,172,110.00

20 09/01/2016 por el registro de o/C 002 de la adquisicion de hojuela de avena 1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 150,000.00
167 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 135.00 150,000.00 135.00

134 04/04/2016 por la atencion de la orden de compra N 0003 1301.0301 Combustibles Y Carburantes 135,000.00
167 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 1301.0301 Combustibles Y Carburantes 1,250.00 135,000.00 1,250.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1301.050102 Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina 9,345.00

10 08/01/2016 recepcion del almacen de orden de compra 1301.050102 Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina 11,500.00
167 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 1301.050102 Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina 1,725.00 20,845.00 1,725.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardinera 889.00 889.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 11,420.00
167 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 125.00 11,420.00 125.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1301.0601 De Vehculos 2,331.00 2,331.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseanza 6,480.00 6,480.00 0.00

167 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 1301.1104 Para Maquinarias Y Equipos 8,500.00 0.00 8,500.00

194 31/01/2017 por compra de alimentos 1303.0101 Apoyo Alimentario 30,000.00 30,000.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 2,923,354.00 2,923,354.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluacion 929,235.00 929,235.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1501.0204 Instalaciones Sociales Y Culturales 444,692.00 444,692.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1501.0399 Otras Estructuras 578,390.00 578,390.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 574,606.00 574,606.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluacion 775,718.00
198 02/01/2017 por excedente e revaluacion 1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluacion 24,200,000.00
199 02/01/2017 registro del excedente de reevaluacion 1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluacion 1,000,000.00 25,975,718.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1503.0101 Para Transporte Terrestre 304,252.00
200 28/02/2017 transferencia del vehiculo totalmente nuevo 1503.0101 Para Transporte Terrestre 80,000.00 384,252.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1503.020102 Mobiliario De Oficina 33,000.00 33,000.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1503.0203 Equipos Informticos Y De Comunicaciones 100,503.00 100,503.00 0.00

159 25/04/2016 por el ingreso de bienes al almacen 1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos 17,000.00 17,000.00 0.00

01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 241,828.00 241,828.00 0.00

183 31/01/2017 por el traslado a l cuenta de entidades 1505.01 Estudio De Preinversin 15000.00 15,000.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1505.02 Elaboracin De Expediente Tcnico 27,876.00 27,876.00 0.00

181 31/01/2017 por el registro de servicio 1505.0303 Costo por la contratacion de servicios 15000.00
183 31/01/2017 por el traslado a l cuenta de entidades 1505.0303 gastos por la contratcion de servicios 15000.00 15,000.00 15,000.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1507.02 Bienes Culturales 52,847.00 52,847.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1507.0302 Software 17,800.00 17,800.00 0.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales -432,413.00
119 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 13,450.00 -432,413.00 13,450.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluacion -137,449.00 -137,449.00 0.00
 1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1508.0103 Estructuras -35,763.00
119 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 1508.0103 Estructuras 5,330.00 -35,763.00 5,330.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1508.0201 Vehculo -85,376.00
119 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 1508.0201 Vehculo 11,903.00
197 02/01/2017 por la depreciacion del vehiculo 1508.0201 Vehculo 416.66 -85,376.00 12,319.66

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. -151,316.00
119 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 12,600.00 -151,316.00 12,600.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 1508.0302 Inversiones Intangibles -8,900.00
119 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 1508.0302 Inversiones Intangibles 1,580.00 -8,900.00 1,580.00

91 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2101.01 Impuestos Y Contribuciones 535,873.00 0.00 535,873.00

59 21/01/2016 para registrar el gasto devengado de planillas de dieta 2101.0102 Renta 4Ta. Categora 8,550.00
169 30/04/2016 por el gasto de la planilla de los regidores 2101.0102 Renta 4Ta. Categora 1,500.00
171 30/04/2016 por la cancelacion de la planilla de los regidores a la cuenta corriente. 2101.0102 Renta 4Ta. Categora 15,000.00 15,000.00 10,050.00

91 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2101.010301 Renta 5Ta. Categora - Vigente 11,738.00
94 29/01/2016 por el giro de cheque por concepto de 5ta categoria 2101.010301 Renta 5Ta. Categora - Vigente 11,738.00 11,738.00 11,738.00

24 09/01/2016 por la detraccion del IGV 2101.0105 Impuesto General A Las Ventas 15,000.00 15,000.00 0.00

91 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2101.030102 Seguro De Vida 9,777.00
102 29/01/2016 por el gir del seguro de vida 2101.030102 Seguro De Vida 82.00 82.00 9,777.00

91 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 82.00
98 29/01/2016 por el giro del cheque n 6922 por concepto DL. 19990 snp 2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 9,777.00 9,777.00 82.00

91 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 65,618.00
106 29/01/2016 por el giro de aporte obligatrio afp 2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 65,618.00 65,618.00 65,618.00

59 21/01/2016 para registrar el gasto devengado de planillas de dieta 2102.01 Remuneraciones Por Pagar 76,950.00
92 29/01/2016 por el uso de costo orden afecto a cuentas de planilla 2102.01 Remuneraciones Por Pagar 535,873.00 535,873.00 76,950.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2017 2102.0301 Rgimen Laboral DL. N 276 5,270.00
120 31/03/2016 por el registro de tiempo de compensacion de servicios al 31 de marzo 2102.0301 Rgimen Laboral DL. N 276 12,340.00 0.00 17,610.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 2102.0302 Rgimen Laboral DL. N 728 263,000.00
120 31/03/2016 por el registro de tiempo de compensacion de servicios al 31 de marzo 2102.0302 Rgimen Laboral DL. N 728 10,888.00 0.00 273,888.00

91 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 140,253.00
112 29/01/2016 por el giro de carta de orden electronnica en cuentas individuales 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 140,253.00
169 30/04/2016 por el gasto de la planilla de los regidores 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 13,500.00
174 30/04/2016 por el giro del cheque 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 13500.00 153,753.00 153,753.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 2103.010101 Bienes 2,000.00
10 08/01/2016 recepcion del almacen de orden de compra 2103.010101 Bienes 11,500.00
13 08/01/2016 por el giro de cheque n 70220500-4 2103.010101 Bienes 11,500.00
20 09/01/2016 por el registro de o/C 002 de la adquisicion de hojuela de avena 2103.010101 Bienes 150,000.00
22 09/01/2016 poe el deposito cci 2103.010101 Bienes 135,000.00
78 28/01/2016 por la rendicion del fondo fijo de caja chica de parte del Sr. Juan Torres Torres 2103.010101 Bienes 400.00
79 por los gastos efectuados S/G Rendicion , por parte del responsable del manejo de fondo fijo para caja chica 2103.010101 Bienes 400.00
134 04/04/2016 por la atencion de la orden de compra N 0003 2103.010101 Bienes 135,000.00
137 04/04/2016 por el giro del cheque N 2103.010101 Bienes 135,000.00
159 25/04/2016 por el ingreso de bienes al almacen 2103.010101 Bienes 17,000.00
162 25/04/2016 giro electronico a la cta cci que provee 2103.010101 Bienes 17,000.00
194 31/01/2017 por compra de alimentos 2103.010101 Bienes 30,000.00
195 31/01/2017 pago mediante cci 2103.010101 Bienes 30,000.00 328,900.00 345,900.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 2103.010102 Servicios 12,350.00
32 20/01/2016 por la atencion de orden de serviio por concepto de energi electrica, agua, telefono 2103.010102 Servicios 26,920.00
35 20/01/2016 por el giro de cheque para cancelar los servicios 2103.010102 Servicios 26,920.00
41 20/01/2016 por la afectacion de la orden de servicio por concepto de alquiler de inmueble 2103.010102 Servicios 11,200.00
44 20/01/2016 por el giro del cheque para cancelar el cheque N 70220504-9 2103.010102 Servicios 11,200.00
50 21/01/2016 por la atencion de la orden de servicio por concepto de empastado 2103.010102 Servicios 5,400.00
53 21/01/2016 por el giro del cheque para cancelar el recibo 2103.010102 Servicios 5,400.00
61 21/01/2016 por la atencion de planilla de viaticos 2103.010102 Servicios 2,820.00
64 21/01/2016 por el giro de cheque N70220506-7 por concepto de viaticos 2103.010102 Servicios 2,820.00
78 28/01/2016 por la rendicion del fondo fijo de caja chica de parte del Sr. Juan Torres Torres 2103.010102 Servicios 6,600.00
79 28/01/2016 por los gastos efectuados S/G Rendicion , por parte del responsable del manejo de fondo fijo para caja chica 2103.010102 Servicios 6,600.00
82 28/01/2016 por la cuenta de patrimonio 2103.010102 Servicios 8,500.00
85 28/01/2016 por la emision del cheque 2103.010102 Servicios 8,500.00
127 31/03/2016 por la atencion de la planilla de viaticos 2103.010102 Servicios 2,100.00
128 31/03/2016 POR EL GIRO DEL CHEQUE al SR. Juan cancio yupanque 2103.010102 Servicios 2,100.00
143 18/04/2016 por la atencion de la orden de servicio N011 por concepto de energia electrica 2103.010102 Servicios 13,759.00
148 18/04/2016 por la entrega de la orden de servicios por concepto de servicios profesionales 2103.010102 Servicios 1,200.00
153 18/04/2016 por el giro del cheque 2103.010102 Servicios 1,200.00 64,740.00 90,849.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar 8,800.00
181 31/01/2017 por el registro de servicio 2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar 15000.00
182 31/01/2017 por el pago 2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar 15000.00 15,000.00 23,800.00

91 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2103.99 Otros Gastos Por Pagar 10,811.00
110 29/01/2016 por el giro de orden electronica por cobepto de descuento judicial 2103.99 Otros Gastos Por Pagar 3,850.00
114 29/01/2016 por el giro de cheque por concepto de cooperativa 2103.99 Otros Gastos Por Pagar 6,961.00 10,811.00 10,811.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3001.010201 Edificios Administrativos 803,401.00 0.00 803,401.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3001.010301 Terrenos Ubanos 775,718.00
198 02/01/2017 por excedente e revaluacion 3001.010301 Terrenos Ubanos 24,200,000.00
199 02/01/2017 registro del excedente de reevaluacion 3001.010301 Terrenos Ubanos 1,000,000.00 0.00 25,975,718.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3101.01 Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional 4,929,620.00 0.00 4,929,620.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3201.01 Donaciones 913,871.00 0.00 913,871.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3201.99 Otros 22,597.00 0.00 22,597.00

1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3401.02 Dficit Acumulado -1,525,478.00 0.00 -1,525,478.00

4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 4102.020101 Al Patrimonio Vehicular 120,000.00 0.00 120,000.00

186 31/01/2017 por la cuenta por cobrar de impuesto predial 4102.010101 Predial 10000.00 0.00 10,000.00

4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 4103.030304 Impuesto A Los Espectculos Pblicos No Deportivos 10,000.00 0.00 10,000.00

4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 4105.030101 Por Infracciones Tributarias 50,000.00 0.00 50,000.00

121 31/03/2016 por los ingresos captados de la venta de bases en un proceso de seleccin 4301.090102 Venta De Bases Para Licitacin Pblica, Concurso Pblico Y Otros 1,350.00 0.00 1,350.00

4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 4302.080107 Derechos De Examen 35,000.00 0.00 35,000.00

68 22/01/2016 por la determinacion de ingresos 4302.030104 Constancias Y Certificados 28,320.00 0.00 28,320.00

15 08/01/2016 por el pago de cheque n 70220500-6 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 11,500.00
23 09/01/2016 por el giro asu cci del proveedor 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 135,000.00
27 09/01/2016 pago de cheque por BN por detraccion 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 15,000.00
37 20/01/2016 por el pago del cheque 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 26,920.00
46 20/01/2016 por el pago del cheque N 70220504-8 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 11,200.00
55 21/01/2016 por el pago del cheque 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 5,400.00
66 21/01/2016 por el pago de cheque por concepto de viaticos 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 2,820.00
77 28/01/2016 por el pago 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 7,000.00
93 29/01/2016 por abono de parte de banco de la nacion por concepto de rentas de 5ta categoria 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 535,873.00
97 29/01/2016 pago de cheque 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 11,738.00
101 29/01/2016 por el pago de cheque por banco de la nacion snp 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 9,777.00
105 29/01/2016 por el pago de cheque por concepto de seguro de vida 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 82.00
109 29/01/2016 por el pago de cheque de banco de la nacion por afp 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 65,618.00
111 29/01/2016 por el abono a cuentas individuales por concepto judicial 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 3,850.00
113 29/01/2016 por el abono de parte del banco de la nacion de planila por concepto de escolaridad 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 140,253.00
117 29/01/2016 pago de cheque a cargo de la cooperativa 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 6,961.00
140 04/04/2016 por el pago del cheque 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 135,000.00
154 18/04/2016 por la entrega del cheque al SR. Luis camacho perez 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 1,200.00
163 25/04/2016 abono a la cta cci por parte del BN 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 17,000.00
196 31/01/2017 aprobacion del devengado 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 30,000.00 0.00 1,172,192.00

102 29/01/2016 por el gir del seguro de vida 4402.02 Traspasos Con Documentos 82.00 0.00 82.00

184 31/01/2017 por los traspasos 4402.030501 Fondo De Compensacin Municipal 80000.00 0.00 80,000.00

200 28/02/2017 transferencia del vehiculo totalmente nuevo 4403.02 En Bienes 80,000.00 0.00 80,000.00

164 30/04/2016 provision por el monto de los itereses generados en la cta unica del tesoro 4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD

164 30/04/2016 provision por el monto de los itereses generados en la cta unica del tesoro 4501.010101 Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Concesiones 350.00

59 21/01/2016 para registrar el gasto devengado de planillas de dieta 5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Rgimen Pblico) 85,500.00
91 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Rgimen Pblico) 12,560.00

91 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Rgimen Laboral Pblico) 337,165.00

91 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Rgimen Laboral Privado)
284,174.00

91 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 5101.090103 Bonificacin Por Escolaridad 140,253.00

169 30/04/2016 por el gasto de la planilla de los regidores 5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros 15,000.00

167 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 07 5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 135.00

79 28/01/2016 por los gastos efectuados S/G Rendicion , por parte del responsable del manejo de fondo fijo para caja chica 5301.0301 Combustibles Y Carburantes 400.00
167 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 5301.0301 Combustibles Y Carburantes 1,250.00

167 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 06 5301.050102 Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina 1,725.00

167 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 08 5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 125.00
167 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 5301.1104 Para Maquinarias Y Equipos 8,500.00

67 21/01/2016 por la rendicion de planillas de viaticos 5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 1,520.00
79 28/01/2016 por los gastos efectuados S/G Rendicion , por parte del responsable del manejo de fondo fijo para caja chica 5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 1,600.00
131 31/03/2016 por la rendicion de la planilla de viaticos N001 5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 980.00

67 21/01/2016 por la rendicion de planillas de viaticos 5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio 1,300.00
79 28/01/2016 por los gastos efectuados S/G Rendicion , por parte del responsable del manejo de fondo fijo para caja chica 5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio 1,200.00
131 31/03/2016 por la rendicion de la planilla de viaticos N001 5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio 1,120.00

32 20/01/2016 por la atencion de orden de serviio por concepto de energi electrica, agua, telefono 5302.0201 Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas 15,500.00

143 18/04/2016 por la atencion de la orden de servicio N011 por concepto de energia electrica 5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica 13,759.00

32 20/01/2016 por la atencion de orden de serviio por concepto de energi electrica, agua, telefono 5302.020102 Servicio De Agua Y Desage 8,220.00

32 20/01/2016 por la atencion de orden de serviio por concepto de energi electrica, agua, telefono 5302.020202 Servicio De Telefona Fija 3,200.00

79 por los gastos efectuados S/G Rendicion , por parte del responsable del manejo de fondo fijo para caja chica 5302.020401 Servicio De Publicidad 1,600.00

50 21/01/2016 por la atencion de la orden de servicio por concepto de empastado 5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacin Y Empastado 5,400.00

82 28/01/2016 por la cuenta de patrimonio 5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 8,500.00

148 18/04/2016 por la entrega de la orden de servicios por concepto de servicios profesionales 5302.040104 De Mobiliario Y Similares 1,200.00

41 20/01/2016 por la afectacion de la orden de servicio por concepto de alquiler de inmueble 5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles 11,200.00

79 por los gastos efectuados S/G Rendicion , por parte del responsable del manejo de fondo fijo para caja chica 5302.071199 Servicios Diversos 2,200.00

119 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 5801.0102 Edificios No Residenciales 13,450.00

119 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 5801.0103 Otras Estructuras 5,330.00

119 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 5801.0201 Vehculos 11,903.00
197 02/01/2017 por la depreciacion del vehiculo 5801.0201 Vehculos 416.66

119 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 5801.0202 Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario 12,600.00

119 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 5801.030102 Inversiones Intangibles 1,580.00

120 31/03/2016 por el registro de tiempo de compensacion de servicios al 31 de marzo 5802.02 Provisiones Diversas 23,228.00

3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0101 Recursos Ordinarios 5,500,000.00

2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,200,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,200,000.00
28 15/01/2016 por el registro del presupuesto institucional del presupuesto de gastos 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 420,000.00
29 15/01/2016 por el registro del presupuesto institucional del presupuesto - saldo del balance 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 420,000.00

2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8101.0401 Donaciones 120,000.00

3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0401 Donaciones 120,000.00

2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8101.0402 Transferencias 50,000.00

3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0402 Transferencias 50,000.00

2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8101.0502 Fondo De Compensacin Municipal 15,700,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0502 Fondo De Compensacin Municipal 15,700,000.00

2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8101.0503 Impuestos Municipales 1,000,000.00

3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0503 Impuestos Municipales 1,000,000.00

2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones 600,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
600,000.00

2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,200,000.00
6 05/01/2016 presupuetos captados 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 215,000.00
28 15/01/2016 por el registro del presupuesto institucional del presupuesto de gastos 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 420,000.00
70 22/01/2016 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 28,320.00
124 31/03/2016 por la ejecucion del recibo de ingresos N 003 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,350.00
166 30/04/2016 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 350.00

2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8201.0401 Donaciones 120,000.00

2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8201.0402 Transferencias 50,000.00

2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8201.0502 Fondo De Compensacin Municipal 15,700,000.00
185 31/01/2017 por la ejecucion presupuestal de FONCOMUN 8201.0502 Fondo De Compensacin Municipal 80000.00

2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8201.0503 Impuestos Municipales 1,000,000.00

189 31/01/2017 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8201.0503 Impuestos Municipales 10000.00

2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
600,000.00

3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0101 Recursos Ordinarios 5,500,000.00

8 08/01/2016 por la afectacion presupuesta 8301.0101 Recursos Ordinarios 11,500.00
17 09/01/2016 afectacion presupuestal de o/c N 002 8301.0101 Recursos Ordinarios 150,000.00
30 20/01/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de servicio 8301.0101 Recursos Ordinarios 26,920.00
39 20/01/2016 por el registro de afecctacion de presupuesto 8301.0101 Recursos Ordinarios 11,200.00
48 21/01/2016 por el registro de afectacion del presupuesto 8301.0101 Recursos Ordinarios 5,400.00
60 21/01/2016 por la afectacion de planillas de viaticos 8301.0101 Recursos Ordinarios 2,820.00
72 28/01/2016 por la afectacion presupuestal de fondo fijo para caja chica 8301.0101 Recursos Ordinarios 7,000.00
88 28/01/2016 por la certificacion y compromiso de la adquisicion de suministros 8301.0101 Recursos Ordinarios 45,000.00
 89 29/01/2016 por la afectacion presupuestal por concepto de planilla 8301.0101 Recursos Ordinarios 774,152.00
118 30/01/2016 por la certificacion y compromiso anual segn la cuota patronal 8301.0101 Recursos Ordinarios 118,000.00
132 04/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de compra N 0003 8301.0101 Recursos Ordinarios 135,000.00
141 18/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de servicios N011 de energia electrica del peru 8301.0101 Recursos Ordinarios 13,759.00
146 18/04/2016 por la ejecucion presupuestal de la orden de servicio 8301.0101 Recursos Ordinarios 1,200.00
157 25/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de compra n 004 a INFOTEL IRL 8301.0101 Recursos Ordinarios 17,000.00
190 31/01/2017 por el compromiso presupuestal 8301.0101 Recursos Ordinarios 30,000.00 1,348,951.00 5,500,000.00

3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,200,000.00
29 15/01/2016 por el registro del presupuesto institucional del presupuesto - saldo del balance 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 420,000.00
80 28/01/2016 por la cuenta de orden de la fase de compromiso 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
125 31/03/2016 por la afectacion presupuestal de planilla de viaticos al SR. Juan cancio yupanque 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,100.00
168 30/04/2016 por la afectacion presupuestal 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,000.00
170 30/04/2016 por la ejecucion presupuestal 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,000.00 25,600.00 3,635,000.00

3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0401 Donaciones 120,000.00 0.00 120,000.00

3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0402 Transferencias 50,000.00 0.00 50,000.00

3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0502 Fondo De Compensacin Municipal 15,700,000.00
57 21/01/2016 por la afectacion del presupuesto por concepto de planilla de dietas 8301.0502 Fondo De Compensacin Municipal 85,500.00
177 31/01/2017 por l afectacion presupuestal 8301.0502 Fondo De Compensacin Municipal 15000.00 100,500.00 15,700,000.00

3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0503 Impuestos Municipales 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones 600,000.00 0.00 600,000.00

8 08/01/2016 por la afectacion presupuesta 8401.0101 Recursos Ordinarios 11,500.00

11 08/01/2016 registro de atencion presupuestaria de la o/c N 002 8401.0101 Recursos Ordinarios 11,500.00
17 09/01/2016 afectacion presupuestal de o/c N 002 8401.0101 Recursos Ordinarios 150,000.00
21 09/01/2016 por la ejecucion presupuestal o/c 003 8401.0101 Recursos Ordinarios 150,000.00
30 20/01/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de servicio 8401.0101 Recursos Ordinarios 26,920.00
33 20/01/2016 por la ejecucio del presupuesto por el concepto de agua, luz y telefono 8401.0101 Recursos Ordinarios 26,920.00
39 20/01/2016 por el registro de afecctacion de presupuesto 8401.0101 Recursos Ordinarios 11,200.00
42 20/01/2016 por la ejecucion del presupuesto por concepto de alquiler 8401.0101 Recursos Ordinarios 11,200.00
48 21/01/2016 por el registro de afectacion del presupuesto 8401.0101 Recursos Ordinarios 5,400.00
51 21/01/2016 por la ejecucion el presupuesto por concepto de empastado 8401.0101 Recursos Ordinarios 5,400.00
60 21/01/2016 por la afectacion de planillas de viaticos 8401.0101 Recursos Ordinarios 2,820.00
62 21/01/2016 por la afectacion de presupuesto 8401.0101 Recursos Ordinarios 2,820.00
72 28/01/2016 por la afectacion presupuestal de fondo fijo para caja chica 8401.0101 Recursos Ordinarios 7,000.00
73 28/01/2016 por la ejecucion de presupuestos para la creacion de gastos urgentes 8401.0101 Recursos Ordinarios 7,000.00
88 28/01/2016 por la certificacion y compromiso de la adquisicion de suministros 8401.0101 Recursos Ordinarios 45,000.00
89 30/01/2016 por la afectacion presupuestal por concepto de planilla 8401.0101 Recursos Ordinarios 774,152.00
90 29/01/2016 por la ejecucion presupuestal de la planilla de remuneraciones correspondiente al mes de enero del presente ao 8401.0101 Recursos Ordinarios 774,152.00
118 30/01/2016 por la certificacion y compromiso anual segn la cuota patronal 8401.0101 Recursos Ordinarios 118,000.00
132 04/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de compra N 0003 8401.0101 Recursos Ordinarios 135,000.00
135 04/04/2016 por la ejecucion del presupuesto por la adquision de 10000 galones de combustible del grifo peru camacani 8401.0101 Recursos Ordinarios 135,000.00
141 18/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de servicios N011 de energia electrica del peru 8401.0101 Recursos Ordinarios 13,759.00
145 18/04/2016 por la ejecucion del presupuesto por concepto de energia electrica 8401.0101 Recursos Ordinarios 13,759.00
146 18/04/2016 por la ejecucion presupuestal de la orden de servicio 8401.0101 Recursos Ordinarios 1,200.00
150 18/04/2016 por la ejecucion del presupuesto 8401.0101 Recursos Ordinarios 1,200.00
157 25/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de compra n 004 a INFOTEL IRL 8401.0101 Recursos Ordinarios 17,000.00
161 25/04/2016 por la ejecucion presupuestal de la orden de compra n 004 a INFOTEL IRL 8401.0101 Recursos Ordinarios 17,000.00
190 31/01/2017 por el compromiso presupuestal 8401.0101 Recursos Ordinarios 30,000.00
192 31/01/2017 por la ejecucion presupuestal 8401.0101 Recursos Ordinarios 30,000.00 1,185,951.00 1,348,951.00

80 28/01/2016 por la cuenta de orden de la fase de compromiso 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
83 28/01/2016 por las cuentas de orden 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
125 31/03/2016 por la afectacion presupuestal de planilla de viaticos al SR. Juan cancio yupanque 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,100.00
126 31/03/2016 por la ejecucion del presupuesto de la planilla de viaticos N001 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,100.00
168 30/04/2016 por la afectacion presupuestal 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,000.00
170 30/04/2016 por la ejecucion presupuestal 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,000.00 25,600.00 25,600.00

57 21/01/2016 por la afectacion del presupuesto por concepto de planilla de dietas 8401.0502 Fondo De Compensacin Municipal 85,500.00
58 21/01/2016 por la ejecuion presupuestal de planilla de dietas 8401.0502 Fondo De Compensacin Municipal 85,500.00
177 31/01/2017 por l afectacion presupuestal 8401.0502 Fondo De Compensacin Municipal 15000.00
179 31/01/2017 por la ejecucion presupuestal 8401.0502 Fondo De Compensacin Municipal 15000.00 100,500.00 100,500.00

6 05/01/2016 presupuetos captados 8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 215,000.00

70 22/01/2016 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 28,320.00
124 31/03/2016 por la ejecucion del recibo de ingresos N 003 8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,350.00
166 30/04/2016 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 350.00 245,020.00 0.00

185 31/01/2017 por la ejecucion presupuestal de FONCOMUN 8501.0502 Fondo De Compensacin Municipal 80000.00 80,000.00 0.00

189 31/01/2017 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8501.0503 Impuestos Municipales 10000.00 10,000.00 0.00

11 08/01/2016 registro de atencion presupuestaria de la o/c N 004 8601.0101 Recursos Ordinarios 11,500.00
21 09/01/2016 por la ejecucion presupuestal o/c 005 8601.0101 Recursos Ordinarios 150,000.00
33 20/01/2016 por la ejecucio del presupuesto por el concepto de agua, luz y telefono 8601.0101 Recursos Ordinarios 26,920.00
14 42 20/01/2016 por la ejecucion del presupuesto por concepto de alquiler 8601.0101 Recursos Ordinarios 11,200.00
51 21/01/2016 por la ejecucion el presupuesto por concepto de empastado 8601.0101 Recursos Ordinarios 5,400.00
62 21/01/2016 por la afectacion de presupuesto 8601.0101 Recursos Ordinarios 2,820.00
73 28/01/2016 por la ejecucion de presupuestos para la creacion de gastos urgentes 8601.0101 Recursos Ordinarios 7,000.00
90 29/01/2016 por la ejecucion presupuestal de la planilla de remuneraciones correspondiente al mes de enero del presente ao 8601.0101 Recursos Ordinarios 774,152.00
135 04/04/2016 por la ejecucion del presupuesto por la adquision de 10000 galones de combustible del grifo peru camacani 8601.0101 Recursos Ordinarios 135,000.00
145 18/04/2016 por la ejecucion del presupuesto por concepto de energia electrica 8601.0101 Recursos Ordinarios 13,759.00
150 18/04/2016 por la ejecucion del presupuesto 8601.0101 Recursos Ordinarios 1,200.00
161 25/04/2016 por la ejecucion presupuestal de la orden de compra n 004 a INFOTEL IRL 8601.0101 Recursos Ordinarios 17,000.00
192 31/01/2017 por la ejecucion presupuestal 8601.0101 Recursos Ordinarios 30,000.00 0.00 1,185,951.00
29

83 28/01/2016 por las cuentas de orden 8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
126 31/03/2016 por la ejecucion del presupuesto de la planilla de viaticos N001 8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,100.00 0.00 10,600.00

58 21/01/2016 por la ejecuion presupuestal de planilla de dietas 8601.0502 Fondo De Compensacin Municipal 85,500.00
179 31/01/2017 por la ejecucion presupuestal 8601.0502 Fondo De Compensacin Municipal 15000.00 0.00 100,500.00

178 31/01/2017 por la firma del contrato 9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 15000.00
180 31/01/2017 9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 15000.00 15,000.00 15,000.00
 9 08/01/2016 emision de orden de compra N 002 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 11,500.00
12 08/01/2016 por la atencion de la O/C N 001 de lalibreria el EIRL 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 11,500.00
18 09/01/2016 por la emision de o/cN 002 de la industria alimenticia la luna sac. 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 150,000.00
19 09/01/2016 por la atencion de o/C N 002 de la Industria alimenticia luna sac 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 150,000.00
133 04/04/2016 por la emision de la orden de compra N 0003 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 135,000.00
136 04/04/2016 por la atencion de la orden de compra N 0003 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 135,000.00
158 25/04/2016 Por la emision de la orden de compra n004 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 17,000.00
160 25/04/2016 por la atencion de la orden de compra n 007 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 17,000.00
191 31/01/2017 por las oc emitidas 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 30,000.00
193 31/01/2017 por la atencion de la orden de compra 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 30,000.00 343,500.00 343,500.00

31 20/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 26,920.00
34 20/01/2016 por la atencion de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 26,920.00
40 20/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 11,200.00
43 20/01/2016 por la atecion de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 11,200.00
49 21/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 5,400.00
52 21/01/2016 por la atencion de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 5,400.00
81 28/01/2016 por la cuenta de orden de la fase de compromiso 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 8,500.00
84 28/01/2016 por el registro de la orden de servicio ejecutada 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 8,500.00
142 18/04/2016 por la emision de la orden de servicio N 011 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 13,759.00
144 18/04/2016 por la atencion de la orden de sercivio N011 por concepto de energia electrica 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 13,759.00
147 18/04/2016 por la emision de la orden de servicio por concepto de su recibo por honorarios profesionales 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 1,200.00
149 18/04/2016 por la atencion de la de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 1,200.00 66,979.00 66,979.00

178 31/01/2017 por la firma del contrato 9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 15000.00
180 31/01/2017 9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 15000.00 15,000.00 15,000.00

9 08/01/2016 emision de orden de compra N 004 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 11,500.00
12 08/01/2016 por la atencion de la O/C N 001 de lalibreria el EIRL 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 11,500.00
18 09/01/2016 por la emision de o/cN 002 de la industria alimenticia la luna sac. 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 150,000.00
19 09/01/2016 por la atencion de o/C N 002 de la Industria alimenticia luna sac 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 150,000.00
133 04/04/2016 por la emision de la orden de compra N 0003 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 135,000.00
136 04/04/2016 por la atencion de la orden de compra N 0003 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 135,000.00
158 25/04/2016 Por la emision de la orden de compra n004 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 17,000.00
160 25/04/2016 por la atencion de la orden de compra n 005 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 17,000.00
191 31/01/2017 por las oc emitidas 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 30,000.00
193 31/01/2017 por la atencion de la orden de compra 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 30,000.00 343,500.00 343,500.00

31 20/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 26,920.00
34 20/01/2016 por la atencion de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 26,920.00
40 20/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 11,200.00
43 20/01/2016 por la atecion de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 11,200.00
49 21/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 5,400.00
52 21/01/2016 por la atencion de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 5,400.00
81 28/01/2016 por la cuenta de orden de la fase de compromiso 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 8,500.00
84 28/01/2016 por el registro de la orden de servicio ejecutada 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 8,500.00
142 18/04/2016 por la emision de la orden de servicio N 011 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 13,759.00
144 18/04/2016 por la atencion de la orden de sercivio N011 por concepto de energia electrica 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 13,759.00
147 18/04/2016 por la emision de la orden de servicio por concepto de su recibo por honorarios profesionales 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 1,200.00
149 18/04/2016 por la atencion de la de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 1,200.00 66,979.00 66,979.00

14 08/01/2016 por la emision de cheque n 70220500-4 9103.08 Cheques Girados 11,500.00

16 08/01/2016 por la entrega de cheque n 70220500-6 9103.08 Cheques Girados 11,500.00
25 09/01/2016 emision del cheque de detraccion 9103.08 Cheques Girados 15,000.00
26 09/01/2016 entrega de cheque de detraccion 9103.08 Cheques Girados 15,000.00
36 20/01/2016 por la emision del cheque 9103.08 Cheques Girados 26,920.00
38 20/01/2016 por la entreg del cheque 9103.08 Cheques Girados 26,920.00
45 20/01/2016 por la emision del cheque N 70220504-8 9103.08 Cheques Girados 11,200.00
47 20/01/2016 por la entrega del cheque N 7022050-8 9103.08 Cheques Girados 11,200.00
54 21/01/2016 por la emision del cheque 9103.08 Cheques Girados 5,400.00
56 21/01/2016 por la entrega del cheque 9103.08 Cheques Girados 5,400.00
63 21/01/2016 por la emicion del cheque 9103.08 Cheques Girados 2,820.00
65 21/01/2016 or la entrega del cheque al Sr. Alcalde Ing. Agusto humberto ugarte gomes 9103.08 Cheques Girados 2,820.00
74 28/01/2016 por la emicion del cheque pora la creacion de caja chica 9103.08 Cheques Girados 7,000.00
76 28/01/2016 por la entrega del cheque al Sr. Juan Torres Torres 9103.08 Cheques Girados 7,000.00
86 28/01/2016 por el giro del cheque 9103.08 Cheques Girados 8,500.00
87 28/01/2016 para contabilizar el cheque entregado al beneficiario 9103.08 Cheques Girados 8,500.00
95 29/01/2016 por el registro de emsion de cheque 9103.08 Cheques Girados 11,738.00
96 29/01/2016 por la entrega de cheque 9103.08 Cheques Girados 11,738.00
99 29/01/2016 por lael giro de cheque de cheque por concepto de DL 19990 snp 9103.08 Cheques Girados 9,777.00
100 29/01/2016 por la entrega de cheque por concepto de DL 19990 snp 9103.08 Cheques Girados 9,777.00
103 29/01/2016 emision de cheque 9103.08 Cheques Girados 82.00
104 29/01/2016 por la entrega de cheque 9103.08 Cheques Girados 82.00
107 29/01/2016 por la emision del cheque 9103.08 Cheques Girados 65,618.00
108 29/01/2016 por la entrega del cheque 9103.08 Cheques Girados 65,618.00
115 29/01/2016 por la emision de cheque 9103.08 Cheques Girados 6,961.00
116 29/01/2016 por la entrega de cheque 9103.08 Cheques Girados 6,961.00
129 31/03/2016 POR LA EMISION DEL CHEQUE al SR. Juan cancio yupanque 9103.08 Cheques Girados 2,100.00
130 31/03/2016 por la entrega del cheque sr. Juan cancio yupanque 9103.08 Cheques Girados 2,100.00
138 04/04/2016 POR LA EMISION DEL CHEQUE 9103.08 Cheques Girados 135,000.00
139 04/04/2016 por la entrega del cheque 9103.08 Cheques Girados 135,000.00
151 18/04/2016 por La emision del cheque N 25147836-10 9103.08 Cheques Girados 1,200.00
152 18/04/2016 por la entrega del cheque al SR. Luis camacho perez 9103.08 Cheques Girados 1,200.00 320,816.00 320,816.00

14 08/01/2016 por la emision de cheque n 70220500-6 9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,500.00
16 08/01/2016 por la entrega de cheque n 70220500-4 9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,500.00
25 09/01/2016 emision del cheque de detraccion 9104.08 Cheques Girados por Entregar 15,000.00
26 09/01/2016 entrega de cheque de detraccion 9104.08 Cheques Girados por Entregar 15,000.00
36 20/01/2016 por la emision del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 26,920.00
38 20/01/2016 por la entreg del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 26,920.00
45 20/01/2016 por la emision del cheque N 70220504-8 9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,200.00
47 20/01/2016 por la entrega del cheque N 7022050-8 9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,200.00
54 21/01/2016 por la emision del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,400.00
56 21/01/2016 por la entrega del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,400.00
63 21/01/2016 por la emicion del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,820.00
65 21/01/2016 or la entrega del cheque al Sr. Alcalde Ing. Agusto humberto ugarte gomes 9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,820.00
74 28/01/2016 por la emicion del cheque pora la creacion de caja chica 9104.08 Cheques Girados por Entregar 7,000.00
76 28/01/2016 por la entrega del cheque al Sr. Juan Torres Torres 9104.08 Cheques Girados por Entregar 7,000.00
86 28/01/2016 por el giro del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,500.00
87 28/01/2016 para contabilizar el cheque entregado al beneficiario 9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,500.00
95 29/01/2016 por el registro de emsion de cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,738.00
96 29/01/2016 por la entrega de cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,738.00
99 29/01/2016 por lael giro de cheque de cheque por concepto de DL 19990 snp 9104.08 Cheques Girados por Entregar 9,777.00
100 29/01/2016 por la entrega de cheque por concepto de DL 19990 snp 9104.08 Cheques Girados por Entregar 9,777.00
103 29/01/2016 emision de cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 82.00
104 29/01/2016 por la entrega de cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 82.00
107 29/01/2016 por la emision del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 65,618.00
108 29/01/2016 por la entrega del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 65,618.00
115 29/01/2016 por la emision de cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 6,961.00
116 29/01/2016 por la entrega de cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 6,961.00
129 31/03/2016 POR LA EMISION DEL CHEQUE al SR. Juan cancio yupanque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
130 31/03/2016 por la entrega del cheque sr. Juan cancio yupanque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
138 04/04/2016 POR LA EMISION DEL CHEQUE 9104.08 Cheques Girados por Entregar 135,000.00
139 04/04/2016 por la entrega del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 135,000.00
151 18/04/2016 por La emision del cheque N 25147836-12 9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,200.00
152 18/04/2016 por la entrega del cheque al SR. Luis camacho perez 9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,200.00 320,816.00 320,816.00

172 30/04/2016 por emision del cheque 9301.08 Cheques Girados 15,000.00
173 30/04/2016 por cobranza del cheque emitido 9301.08 Cheques Girados 15,000.00
175 30/04/2016 por la emision del cheque por pago de dietas 9301.08 Cheques Girados 13500.00
176 30/04/2016 por la emision del cheque 9301.08 Cheques Girados 13500.00 28,500.00 28,500.00

172 30/04/2016 por emision del cheque 9401.08 Cheques Girados por Entregar 15,000.00
173 30/04/2016 por cobranza del cheque emitido 9401.08 Cheques Girados por Entregar 15,000.00
175 30/04/2016 por la emision del cheque por pago de dietas 9401.08 Cheques Girados por Entregar 13500.00
176 30/04/2016 por la emision del cheque 9401.08 Cheques Girados por Entregar 13500.00 28,500.00 28,500.00

88,512,268.66 88,512,268.66

0.00
35,126,763.00 30,232,652.66

0.00 5,927,554.00
48,713,793.66 21,425,370.00
 4671712 30926692

88512268.66 88512268.66