Enunciados Primer Trimestre GRUPO de YEIMY

TECNOCOMPU S.A.
S
NIT: 900830840-5
DIRECCION: CALLE 7 N 24-16 TUNJA
TELEFONOS: 7452312- 3212820009
PRIMER TRIMESTRE:
ASIENTOS DE MARZO
1. Apertura de la empresa, somos 9 accionistas en la cual cada uno aporta $ 12.000.000
ACCIONISTAS
1053608744 $ 12,000,000
1057186921 $ 12,000,000
1058431192 $ 12,000,000
1051212463 $ 12,000,000
1049653828 $ 12,000,000
1053615127 $ 12,000,000
1056930211 $ 12,000,000
1049644476 $ 12,000,000
1054095885 $ 12,000,000
CON UN TOTAL DE $ 108.000.000
2. Paga registro de constitucin de la empresa gastos notariales NIT: 900345789-1 por valor
de $ 756.000
3. Pago de registro mercantil a cmara de comercio NIT: 800937624-3 por $ 759.000.
4. Paga sayco y asimpro NIT: 900715919-2 por valor de $ 1.000.000.
5. Realiza apertura de cuenta corriente por valor del existente en efectivo realizado en el
Bancolombia NIT 890903938-8 ( $ 105.485.000) ok
6. Realiza apertura de caja menor por $ 500.000
7. Realiza compra de bodegas y oficinas a INMOBILIARIA RR S.A NIT 857896543-6 RC por $

35.000.000
Construcciones y edificaciones $ 15.000.000
Terrenos $ 20.000.000 ok
8. Compra de 8 escritorios a $ 300.000 mas IVA cada uno , a amoblarte Ltda. RC con NIT:
800396436-2. $ 2.856.000 OK
9. Realiza compra de 2 extintores a la estacin de bomberos NIT: 891800439-5 por $
300.000 GASTOS OK
10. Compra de 8 computadores de escritorio para el desarrollo de la actividad econmica de
la empresa ELECTROCOMPU S.A RC NIT 900346820-7 por...$ 8.400.000, a crdito.
11. Realiza compra de papelera a CRIAYOLA S.A, NIT: 854689045-2 para 3 meses por $
950.000, ms IVA del 19% contado
12. Realiza la primera compra de mercanca a SOLSACOMPU S.A gran contribuyente con
NIT:843890654-7, por $ 34.904.000.
14355401 PORTARTIL U102 PENTIUM No iva $ 6,750,000

14355402 PORTATIL HP MINI PENTIUM No iva $ 4,050,000
14355403 TECLADO INALAMBRICO 19% $ 270,000
14355404 TECLADO USB 19% $ 360,000
14355405 MOUSE USB 19% $ 180,000
14355406 MOUSE INALAMBRICO 19% $ 180,000
14355407 DIADEMAS SONY 19% $ 429,000
14355408 IMPRESORA SL-M2020W 19% $ 1,000,000
14355409 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL 19% $ 1,330,000
14355410 PANTALLAS SASMSUNG N148 19% $ 780,000
14355411 PANTALLAS LED HP 19% $ 1,125,000
14355412 PARLANTES SONY 19% $ 120,000
14355413 CAMARAS WEB GENIUS 19% $ 480,000
PC ESCRITORIO LENOVO C20-00
14355414 CELERON No iva $ 11,200,000
14355415 PC ESCRITORIO LENOVO300 21.5" No iva $ 6,650,000
13. Realiza la primera venta a SUTIMAX LTDA NIT: 900057212-3 RC a credito asi:
41355414 PC ESCRITORIO LENOVO C20-00 CELERON No iva $ 9,600,000
COSTO DE VENTAS
61355414 PC ESCRITORIO LENOVO C20-00 CELERON $ 6,400,000
14. Segunda compra a TECNOLOGIC LTDA NIT: 900342684-6 GC AUTORETENEDOR 60%

contado y el resto a credito.

15. Realiza una venta a ALCALDIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT: 891800846-1 30% contado y el
resto a credito.
41355403 TECLADO INALAMBRICO Iva 19% $ 270,000
41355404 TECLADO USDB Iva 19% $ 540,000
41355405 MOUSE USB Iva 19% $ 202,500
41355406 MOUSE INALAMBRICO Iva 19% $ 162,000
41355407 DIADEMAS SONY Iva 19% $ 247,500
41355408 IMPRESORA SL-M2020W Iva 19% $ 750,000
41355409 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL Iva 19% $ 570,000
41535412 PARLANTES SONY Iva 19% $ 90,000
41355413 CAMARAS WEB GENIUS Iva 19% $ 300,000
16. Realiza venta a OSCAR JIMENEZ CC 74360522 RS no declarante contado 100%.

41355403 TECLADO INALAMBRICO Iva $ 1,935,000
41355406 MOUSE INALAMBRICO Iva $ 36,000
41355407 DIADEMAS SONY Iva $ 99,000
41355408 IMPRESORA SL-M2020W Iva $ 750,000
COSTO DE VENTAS
61355401 PORTARTIL U102 PENTIUM $ 2,250,000

61355402 PORTATIL HP MINI PENTIUM $ 2,250,000
61355403 TECLADO INALAMBRICO $ 90,000
61355406 MOUSE INALAMBRICO $ 24,000
61355407 DIADEMAS SONY $ 66,000
61355408 IMPRESORA SL-M2020W $ 500,000
17. Realiza compra a ELECTROCOMPU S.A NIT: 900346820-7 RC 50% contado y el resto a
credito.
14355403 TECLADO INALAMBRICO Iva $ 126,000

14355404 TECLADO USDB Iva $ 60,000
14355405 MOUSE USB Iva $ 135,000
14355408 IMPRESORA SL-M2020W Iva $ 1,000,000
14355409 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL Iva $ 1,330,000
14355410 PANTALLAS SASMSUNG N148 Iva $ 780,000
14355411 PANTALLAS LED HP Iva $ 1,125,000
14355412 PARLANTES SONY Iva $ 120,000
14355413 CAMARAS WEB GENIUS Iva $ 480,000
18. Realiza compra a COOMUSER S.A NIT: 800630540-1 COOPERATIVA 50% CONTADO Y EL
RESTO A CREDITO

14355403 TECLADO INALAMBRICO iva $ 90,000
14355404 TECLADO USDB Iva $ 60,000
14355405 MOUSE USB Iva $ 63,000
14355408 IMPRESORA SL-M2020W Iva $ 1,000,000
14355409 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL Iva $ 1,710,000
14355410 PANTALLAS SASMSUNG N148 Iva $ 900,000
14355411 PANTALLAS LED HP Iva $ 1,500,000
14355412 PARLANTES SONY Iva $ 210,000
14355413 CAMARAS WEB GENIUS Iva $ 640,000
19. Realiza venta a INDETEC S.A NIT: 800058325-2 GC 70% CONTADO Y EL RESTO A CREDITO.
41355410 PANTALLAS SASMSUNG N148 IVA $ 1,800,000

41355411 PANTALLAS LED HP IVA $ 1,687,500
COSTO DE VENTAS
61355410 PANTALLAS SASMSUNG N148 $ 1,200,000

61355411 PANTALLAS LED HP $ 1,125,000
20. Realiza compra a ELECTROCOMPU S.A RC NIT: 900346820-7 60% CONTADO Y ELRESTO A
CREDITO.
14355401 PORTARTIL U102 PENTIUM NO IVA $ 3,750,000
14355402 PORTATIL HP MINI PENTIUM NO IVA $ 2,250,000
21. Realiza venta a cooperativa COOPTEBOY NIT: 892863547-8 COOPERATIVA 60% CONTADO
Y EL RESTO A CREDITO

41355404 TECLADO USDB $ 90,000
41355405 MOUSE USB $ 135,000
41355407 DIADEMAS SONY $ 297,000
41355408 IMPRESORA SL-M2020W $ 1,050,000
41355409 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL $ 1,995,000
41355410 PANTALLAS SASMSUNG N148 $ 630,000
41355411 PANTALLAS LED HP $ 1,012,500
41355412 PARLANTES SONY $ 180,000
41355413 CAMARAS WEB GENIUS $ 720,000
41355415 PC ESCRITORIO LENOVO300 21.5" $ 7,125,000
COSTO DE VENTAS

61355404 TECLADO USDB $ 60,000
61355405 MOUSE USB $ 90,000
61355407 DIADEMAS SONY $ 198,000
61355408 IMPRESORA SL-M2020W $ 700,000
61355411 PANTALLAS LED HP $ 675,000
61355412 PARLANTES SONY $ 120,000
22. Realiza venta de mercancia a SURTIMAX LTDA NIT: 900057212-3 RC 70% contado y el
resto a credito.

41355404 TECLADO USB $ 90,000
41355405 MOUSE USB $ 81,000
41355407 DIADEMAS SONY $ 346,500
41355408 IMPRESORA SL-M2020W $ 1,200,000
41355412 PARLANTES SONY $ 202,500
COSTO DE VENTAS

61355404 TECLADO USB $ 60,000
61355405 MOUSE USB $ 54,000
61355407 DIADEMAS SONY $ 231,000
61355408 IMPRESORA SL-M2020W $ 800,000
61355409 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL $ 950,000
61355412 PARLANTES SONY $ 135,000
23. Se adquiere licencia de software contable a CNT contable por valor de $ 8000000 mas iva
a contado.
24. Se paga servicios pblicos asi: energa 150.000 acueducto y alcantarillado 50.000 telefona
120.000
25. Se paga honorarios asi:
Abogado JAIME RAMIREZ CC 7213689 $ 500000
Contador ALVARO RODRIGUEZ CC 6789654 $ 450000
Tcnico DANIEL UMAA CC 74356789 $ 300000.
26. Se paga servicio de fletes a ANTONIO SIERRA CC 7256456 por valor de $ 450.000.
27. Se paga nomina a trabajadores:
Sueldos
Gerente 1100000
Subgerente 1000000
Facturacin 737717
Auxiliar contable 7373717
Secretaria 7373717
Aseo 737717.
Vendedores x 2 7373717 Comision 300000 cada uno
28. Reembolso de caja menor.
REVISTAS $ 95,000
MUSICA AMBIENTAL $ 35,500
LUBRICANTES $ 58,000
RESTAURANTE $ 50,000
CAFETERIA $ 120,000
TAXIS Y BUSES $ 30,000
RELACIONES PUBLICAS $ 100,000
29. Ajustes
Depreciacin de los activos fijos por lnea recta.
Amortizacin de software contable.
Amortizaicon de papelera.
ASIENTOS MES DE ABRIL
1. Se paga servicios pblicos asi: energa 150.000 acueducto y alcantarillado 50.000

telefona 120.000.
2. Se realiza compra de mercancia a SOLSACOMPU S.A NIT 843890654-7 GC 50%
Contado y el resto a credito.
143501 HP u102 pentim No iva $ 15,000,000.00
143502 HP mini pentium No iva $ 9,000,000.00
143503 teclado inalambrico 19% $ 270,000.00
143508 impresora laser 19% $ 2,850,000.00
143514 lenovo celeron No iva $ 12,000,000.00
143515 lenovo 300 No iva $ 14,250,000.00
3. Se realiza compra de mercanca a TECNOLOGIC LTDA Nit 900342684-6 GC

autorretenedor 50% Contado y el resto a credito
143501 HP u102 pentim No iva $ 7,500,000.00

143505 mouse usb 19% $ 126,000.00
143509 impresora multi 19% $ 760,000.00
143507 diadema sony 19% $ 594,000.00
143511 pantalla led hp 19% $ 525,000.00
143513 camaras genius 19% $ 240,000.00
143512 parlante sony 19% $ 60,000.00
4. Realiza venta a INDETEC S.A Nit 800058325-2 GC 70%de contado y 30% crdito
41355401 HP u102 pentim NO IVA $ 16,875,000.00

41355402 hp mini pentium NO IVA $ 4,303,125.00
41355405 mause usb 19% $ 108,000.00
41355406 mause inalambrico 19% $ 54,000.00
41355407 diadema sony 19% $ 495,000.00
41355408 impresora samsung 19% $ -
41355409 impresora multifun 19% $ 720,000.00
41355410 pantalla samsun 19% $ 270,000.00
41355411 pantalla led hp 19% $ 900,000.00
41355412 parlante sony 19% $ 45,000.00
41355413 camara genius 19% $ 120,000.00
41355414 lenovo celeron NO IVA $ 16,800,000.00
41355415 lenovo 300 NO IVA $ 18,525,000.00
COSTO DE VENTA
61355401 HP u102 pentim $ 11,250,000.00

61355402 hp mini pentium $ 2,868,750.00
61355403 teclado inalambrico $ 48,000.00
61355405 mause usb $ 72,000.00
61355406 mause inalambrico $ 36,000.00
61355407 diadema sony $ 330,000.00
61355408 impresora samsung $ -
61355409 impresora multifun $ 480,000.00
61355410 pantalla samsun $ 180,000.00
61355411 pantalla led hp $ 600,000.00
61355412 parlante sony $ 30,000.00
61355413 camara genius $ 80,000.00
61355414 lenovo celeron $ 11,200,000.00
61355415 lenovo 300 $ 12,350,000.00
5. Realiza compra a COOMUSER S.A NIT: 800630540-1 COOPERATIVA 60%

CONTADO Y EL RESTO A CREDITO
143501 HP u102 pentim NO IVA $ 45,000,000.00

143502 hp mini pentium NO IVA $ 13,500,000.00
143504 teclado usb 19% $ 600,000.00
143505 mause usb 19% $ 270,000.00
143506 mause inalambrico 19% $ 456,000.00
143507 diadema sony 19% $ 594,000.00
143508 impresora samsung 19% $ 4,000,000.00
143509 impresora multifun 19% $ 6,650,000.00
143510 pantalla samsun 19% $ 1,680,000.00
143511 pantalla led hp 19% $ 2,250,000.00
143512 parlante sony 19% $ 375,000.00
143513 camara genius 19% $ 880,000.00
143514 lenovo celeron NO IVA $ 20,000,000.00
143515 lenovo 300 NO IVA $ 23,750,000.00
6. Realiza venta a ALCALDIA Nit.891800846-1 70% CONTADO Y EL RESTO A CREDITO
41355401 HP u102 pentim $ 25,875,000.00

41355402 hp mini pentium $ 12,187,500.00
41355404 teclado usb $ 540,000.00
41355405 mause usb $ 189,000.00
41355407 diadema sony $ 346,500.00
41355408 impresora samsung $ 1,800,000.00
41355409 impresora multifun $ 2,883,750.00
41355410 pantalla samsun $ 720,000.00
41355411 pantalla led hp $ 2,025,000.00
41355412 parlante sony $ 180,000.00
41355413 camara genius $ 1,020,000.00
41355414 lenovo celeron $ 21,600,000.00
41355415 lenovo 300 $ 24,225,000.00
COSTO DE VENTAS
61355401 HP u102 pentim $ 17,250,000.00

61355402 hp mini pentium $ 8,125,000.00
61355404 teclado usb $ 360,000.00
61355405 mause usb $ 126,000.00
61355407 diadema sony $ 231,000.00
61355408 impresora samsung $ 1,200,000.00
61355409 impresora multifun $ 1,922,500.00
61355410 pantalla samsun $ 480,000.00
61355411 pantalla led hp $ 1,350,000.00
61355412 parlante sony $ 120,000.00
61355413 camara genius $ 680,000.00
61355414 lenovo celeron $ 14,400,000.00
61355415 lenovo 300 $ 16,150,000.00
7. Realiza compra a ELECTROCOMPU S.A RC NIT: 900346820-7 70% CONTADO Y EL

RESTO A CREDITO.
14355413 CAMARAS WEB GENIUS $ 1,200,000

8. Realiza venta a cooperativa COOPTEBOY Nit. 892863547-8 60% CONTADO Y EL

RESTO A CREDITO.

41355404 TECLADO USB $ 180,000
41355405 MAUSE USB $ 135,000
41355407 DIADEMAS SONY $ 445,500
41355408 IMPRESORA SL-M2020W $ 1,200,000
41355410 IMPRESORA SL MULTIFUNCINAL $ 2,883,750
41355411 PANTALLA DEL $ 720,000
41355412 PARLANTES SONY $ 157,500
41355413 CAMAR5A GENIUS $ 720,000
41355414 LENOVO CELERON C200 $ 22,800,000
41355415 LENOVO 300 $ 25,650,000
COSTO DE VENTA

61355404 TECLADO USDB $ 120,000
61355405 MAUSE USB $ 90,000
61355407 DIADEMAS SONY $ 297,000
61355408 IMPRESORA SL-M2020W $ 800,000
61355409 IMPRESORA SL MULTIFUNCIONAL $ 1,922,500
61355410 PANTALLA DEL $ 480,000
61355411 PARLANTES SONY $ 105,000
61355412 CAMAR5A GENIUS $ 480,000
61355412 LENOVO CELERON C200 $ 15,200,000
61355413 LENOVO 300 $ 17,100,000
9. Realiza venta a INDETEC S.A Nit 800058325-2 70% CONTADO Y EL RESTO A

CREDITO.

41355404 TECLADO USB $ 126,000
41355405 MAUSE USB $ 54,000
41355407 DIADEMAS SONY $ 99,000
41355408 IMPRESORA SL-M2020W $ 900,000
41355410 IMPRESORA SL MULTIFUNCINAL $ 1,201,563
41355412 PANTALLA SANSUG} $ 630,000
41355411 PANTALLA DEL $ 1,012,500
41355412 PARLANTES SONY $ 135,000
41355413 CAMAR5A GENIUS $ 1,080,000
41355414 LENOVO CELERON C200 $ 6,000,000
41355415 LENOVO 300 $ 18,525,000
COSTO DE VENTAS

61355404 TECLADO USDB $ 84,000
61355405 MAUSE USB $ 36,000
61355407 DIADEMAS SONY $ 66,000
61355408 IMPRESORA SL-M2020W $ 600,000
61355409 IMPRESORA SL MULTIFUNCIONAL $ 801,042
61355412 PANTALLA SAMSUN $ 420,000
61355410 PANTALLA DEL $ 675,000
61355411 PARLANTES SONY $ 90,000
61355412 CAMAR5A GENIUS $ 720,000
61355412 LENOVO CELERON C200 $ 4,000,000
61355413 LENOVO 300 $ 12,350,000
10. Realiza venta a OSCAR JIMENEZ RS CC 744360529 de CONTADO

41355404 TECLADO USB $ -
41355405 MAUSE USB $ 54,000
41355407 DIADEMAS SONY $ -
41355408 IMPRESORA SL-M2020W $ 750,000
41355410 IMPRESORA SL MULTIFUNCINAL $ 961,250
COSTO DE VENTAS

61355404 TECLADO USDB $ -
61355405 MAUSE USB $ 36,000
61355407 DIADEMAS SONY $ -
61355408 IMPRESORA SL-M2020W $ 500,000
61355409 IMPRESORA SL MULTIFUNCIONAL $ 640,833
11. Recibe pago de los clientes por 48.589.900,50 y hace pago a los proveedores.
clientes valor
surtimax ltda $ 26,047,518.75
alcaldia de tunja $ 6,297,534.00
indetec s.a $ 1,208,837.25
coopteboy $ 15,036,010.50
total $ 48,589,900.50
proveedores valor
solsacompu s.a $ 17,609,830.00
tecnologic ltda $ 7,380,000.00
electro compu s.a $ 4,875,506.00
coomuser s.a $ 17,079,985.00
total $ 46,945,321.00
12. Se paga servicio de fletes a ANTONIO SIERRA CC 7256456 por valor de $ 650.000.
13. Se paga honorarios asi:

Abogado JAIME RAMIREZ CC 7213689 $ 500000
Contador ALVARO RODRIGUEZ CC 6789654 $ 450000
Tcnico DANIEL UMAA CC 74356789 $ 300000.
14. Se paga nomina a trabajadores:

Sueldos:
Gerente 1100000
Subgerente 1000000
Facturacin 737717
Auxiliar contable 7373717
Secretaria 7373717
Aseo 737717
Vendedores x 2 7373717 Comisin 300000 cada uno.
15. Reembolso de caja menor.
REVISTAS $ 95,000
MUSICA AMBIENTAL $ 35,500
LUBRICANTES $ 58,000
RESTAURANTE $ 50,000
CAFETERIA $ 120,000
TAXIS Y BUSES $ 30,000
RELACIONES PUBLICAS $ 100,000
16. Ajustes
Depreciacin de los activos fijos por lnea recta.
Amortizacin de software contable.
Amortizacin de papelera.
Enunciado mes de mayo
1. se realiza pago de servicios
513501 agua $ 150.000

513502 luz $ 50.000
513503 telefonia $ 120.000
2.el 4 de mayo compra a electrocompu s.a.s rgimen comn cancela el 50% de contado
y el resto a 90 dias
14355401 porttil hp u102 pentium sin iva $ 30.000.000
14355403 teclado inalambrico con iva $ 450.000
143355404 teclado usb con iva $ 300.000
14355407 diadema sony con iva $ 1.650.000
14355408 impresora samsung laser sl- m 2020w con iva $ 5.000.000
14355410 pantallas samsung n 148 con iva $ 3.000.000
14355411 pantalla led hp con iva $ 4.500.000
3 el 6 de mayo vende a indetec s.a nit : 800058325-2 gran contribuyente

de tunja cancela el 50% de contado y el resto 30 dias

teclado inalambrico con iva
41355403 $ 810.000
teclado usb con iva
41355404 $ 720.000
diadema sony con iva
41355407 $ 2.376.000
impresora samsung laser sl- m 2020w con iva
41355408 $ 4.500.000
pantallas samsung n 148 con iva
41355410 $ 3.600.000
pantalla led hp con iva
41355411 $ 5.062.500
costo de mercanca
6135 costo de venta

61355403 $ 540.000
teclado usb con iva
61355404 $ 480.000
61355407 $ 1.584.000
impresora samsung laser sl- con iva
61535408 m 2020w $ 3.000.000
61355410 $ 2.400.000
61355411 $ 3.375.000
4. el 8 de mayo compra a la cooperativa coomuser s.a de tunja cancela

el 50% de contado y el resto a 90 dias
14355402 portatil hp mini pentium sin iva $ 9.000.000

mouse usb con iva
14355405 $ 180.000
mouse inalambrico con iva
14355406 $ 360.000
impresora laser samsung multifuncional con iva
14355409 $ 5.700.000
panatalla sony cable con iva
14355412 $ 750.000
camara genius con iva
14355413 $ 1.600.000
14355414 pc escritorio lennovo c 20-00 celeron 14-14 sin iva $ 24.000.000
14355415 pc escritorio lennovo 300 21,5 sin iva $ 23.750.000
5. el 9 de mayo vende a surtimax ltda rgimen comun nit: 900057212-3 cancela el

50% de contado y el resto a 30 dias
mouse usb con iva
41355405 $ 459.000
41355406 $ 720.000
impresora laser multifuncional con iva
41355409 $ 7.980.000
pantalla sony cable con iva
41355412 $ 675.000
camara genious con iva
41355413 $ 2.100.000
41355415 pc escritorio lennovo 300 21,5" sin iva $ 42.750.000
costo de mercanca
6135 costo de venta

mouse usb con iva
61355405 $ 306.000
61355406 $ 480.000
61355409 $ 5.320.000
pantalla sony cable con iva
61355412 $ 450.000
camara genious con iva
61355413 $ 1.400.000
61355415 pc escritorio lennovo 300 21,5" sin iva $ 28.500.000
6. el 11 de mayo compra a tecnologic ltda nit: 900342684-6 gran

contribuyente autorretenedor de tunja cancela el 50% en efectico y el resto a 90 das
14355403 $ 360.000
14355406 $ 360.000
14355407 $ 1.485.000
cmara genious con iva
14355413 $ 800.000
pc lenovo 300 21.5 con iva
14355415 $ 19.000.000
7. el 13 de mayo vende a "oscar jimenez" regimen simplificado cancela de

contado
diadema audfono sony con iva
41355407 $ 1.732.500
41355408 $ 3.000.000
41355410 $ 720.000
parlantes sony cable con iva
41355412 $ 450.000
costo de mercanca
6135 costo de venta

con iva $
diadema audfono sony
61355407 1.155.000
con iva $
impresora samsung laser sl- m 2020w
61355408 2.000.000
con iva $
pantallas samsung n 148
61355410 480.000
con iva $
parlantes sony cable
61355412 300.000
8. el 15 de mayo compra a solsacompu s.a gran contribuyente nit:

843890654-7 de tunja cancela el 50% de contado y el resto a 90 dias
teclado inalmbrico con iva
14355403 $ 180.000
mouse usb con iva
14355405 $ 180.000
14355406 $ 120.000
14355409 $ 1.900.000
14355411 $ 1.875.000
cmara genious con iva
14355412 $ 400.000
14355415 pc lenovo 300 21.5 sin iva $ 14.250.000
9. el 17 de mayo vende a "coopteboy " cooperativa nit: 892863547 cancela

50% de contado y el resto a 30 dias
41355401 portatil hp u 102 pentium sin iva $ 33.750.000
41355403 $ 1.350.000
teclado usb con iva
41355404 $ 216.000
mouse inalambricos con iva
41355406 $ 1.080.000
41355407 $ 495.000
41355408 $ 3.000.000
41355412 $ 225.000
41355413 $ 3.000.000
41355414 pc escritorio lennovo c20-20 sin iva $ 33.600.000
costo de mercanca
6135 costo de venta

61355401 portatil hp u 102 pentium sin iva $ 22.500.000
61355403 $ 900.000
teclado usb con iva
61355404 $ 144.000
mouse inalambricos con iva
61355406 $ 720.000
61355407 $ 330.000
61355408 $ 2.000.000
61355412 $ 150.000
61355413 $ 2.000.000
61355414 pc escritorio lennovo c20-20 sin iva $ 22.400.000
10. el 19 de mayo vende a alcaldia de tunja cancela de contado

41355401 hp u 102 pentium sin iva $ 11.250.000
41355409 impresora samsung laser muitifuncional con iva $ 1.425.000
41355414 pc escritorio lennovo c-20 sin iva $ 2.400.000
41355415 pc escritorio lennovo300 21,5 sin iva $ 71.250.000
costo de mercanca
613554 hp u 102 pentium sin iva 7500000

613554 impresora samsung laser muitifuncional con iva 950000
613554 pc escritorio lennovo c-20 sin iva 1600000
613554 pc escritorio lennovo300 21,5 sin iva 47500000
11.reembolso de caja menor

510521 gasto de transporte $ 90.000
5135 servicios
513540 buses y taxis $ 80.000
5195 refrigerios
519560 fotocopias $ 110.000
519530 cafeteria $ 50.000
519560 almuerzos restaurantes $ 110.000
519525 autenticacion juridicas $ 40.000
12. el 21 de mayo se pago de honorarios al contador, abogado y al tecnico

511025 contador $ 500.000,00
511010 abogado $ 500.000,00
511035 tecnico $ 300.000,00
13. el 28 de mayo paga la nmina de sus trabajadores por transferencia bancaria as:
510501 gerente $ 1.100.000,00

510502 subgerente $ 1.000.000,00
510507 facturacion $ 737.717,00
510508 auxilaiar contable $ 737.717,00
510509 secretaria $ 737.717,00
510512 aseo $ 1.236.557,00
nomina vendedor
510501 vendedor $ 1.120.857,00

520502 vendedor $ 1.120.857,00
comision para cada vendedor de $300.000

14.se realiza pago a proveedores
proveedores
solsacompu s.a $10.520.330,00
tecnologic ltda $5.121.475,00
electrocompu s.a $84.904.075,00
coomuser s.a $61.534.479,00
$162.080.359,00
15. se recibe pago de clientes
clientes
indetec s.a $33.223.081,13
alcaldia tunja $29.636.318,25
surtimax ltda $53.258.085,00
oscar jimenez $0,00
coopteboy $23.269.474,50
$139.386.958,88
16. depreciacion por metodo de linea recta

17. amortizacion del sofware a 1 aos
18. amortizacion de papeleria por 3 meses
se realizan ajustes en la hoja de trabajo al finalizar el periodo

1. RECIBIMOS UN ABONO DEL 80% DEL TOTAL DE CLIENTES
Indetec 33.066.643,50
Surtimax 35.720.784,00
Coopteboy 32.387.766,00
2. SE REALIZA UN ABONO DEL 90 % DEL SALDO DE LA CUENTA DE PROVEEDORES
Electro compu 24.468.907

Coomuser 35.787.590
Tecnologic 34.611.817
surtimax 19.384.818
3. SE REALIZA CONCILIACION BANCARIA Y SE REALIZA AJUSTE DE LOS GASTOS DE LA

CUENTA DE LOS 3 MESES
CHEQUERA Con iva 450.000

COMISIONES Con iva 180.000
GMF 100.000
4. SE REALIZA DECLARACION Y PAGO DE RETEFUENTE
5. SE REALIZA DECLARACION Y PAGO DE IVA

Enunciados Primer Trimestre GRUPO de YEIMY

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TECNOCOMPU S.A.

1. Apertura de la empresa, somos 9 accionistas en la cual cada uno aporta $ 12.000.000

7. Realiza compra de bodegas y oficinas a INMOBILIARIA RR S.A NIT 857896543-6 RC por $

14355401 PORTARTIL U102 PENTIUM No iva $ 6,750,000

41355414 PC ESCRITORIO LENOVO C20-00 CELERON No iva $ 9,600,000

61355414 PC ESCRITORIO LENOVO C20-00 CELERON $ 6,400,000

14. Segunda compra a TECNOLOGIC LTDA NIT: 900342684-6 GC AUTORETENEDOR 60%

14355401 PORTARTIL U102 PENTIUM No iva $ 7,500,000

16. Realiza venta a OSCAR JIMENEZ CC 74360522 RS no declarante contado 100%.

41355401 PORTARTIL U102 PENTIUM No iva $ 3,375,000

61355401 PORTARTIL U102 PENTIUM $ 2,250,000

14355403 TECLADO INALAMBRICO Iva $ 126,000

14355401 PORTARTIL U102 PENTIUM No iva $ 4,500,000

41355410 PANTALLAS SASMSUNG N148 IVA $ 1,800,000

61355410 PANTALLAS SASMSUNG N148 $ 1,200,000

41355401 PORTARTIL U102 PENTIUM $ 10,125,000

61355401 PORTARTIL U102 PENTIUM $ 6,750,000

41355401 PORTARTIL U102 PENTIUM $ 4,500,000

61355401 PORTARTIL U102 PENTIUM $ 3,000,000

Vendedores x 2 7373717 Comision 300000 cada uno

28. Reembolso de caja menor.

ASIENTOS MES DE ABRIL

1. Se paga servicios pblicos asi: energa 150.000 acueducto y alcantarillado 50.000

3. Se realiza compra de mercanca a TECNOLOGIC LTDA Nit 900342684-6 GC

143501 HP u102 pentim No iva $ 7,500,000.00

41355401 HP u102 pentim NO IVA $ 16,875,000.00

61355401 HP u102 pentim $ 11,250,000.00

5. Realiza compra a COOMUSER S.A NIT: 800630540-1 COOPERATIVA 60%

143501 HP u102 pentim NO IVA $ 45,000,000.00

6. Realiza venta a ALCALDIA Nit.891800846-1 70% CONTADO Y EL RESTO A CREDITO

41355401 HP u102 pentim $ 25,875,000.00

61355401 HP u102 pentim $ 17,250,000.00

7. Realiza compra a ELECTROCOMPU S.A RC NIT: 900346820-7 70% CONTADO Y EL

14355413 CAMARAS WEB GENIUS $ 1,200,000

8. Realiza venta a cooperativa COOPTEBOY Nit. 892863547-8 60% CONTADO Y EL

41355401 PORTARTIL U102 PENTIUM $ 22,500,000

61355401 PORTARTIL U102 PENTIUM $ 15,000,000

9. Realiza venta a INDETEC S.A Nit 800058325-2 70% CONTADO Y EL RESTO A

41355401 PORTARTIL U102 PENTIUM $ 12,375,000

61355401 PORTARTIL U102 PENTIUM $ 8,250,000

10. Realiza venta a OSCAR JIMENEZ RS CC 744360529 de CONTADO

41355401 PORTARTIL U102 PENTIUM $ 2,250,000

61355401 PORTARTIL U102 PENTIUM $ 1,500,000

13. Se paga honorarios asi:

14. Se paga nomina a trabajadores:

15. Reembolso de caja menor.

Enunciado mes de mayo

1. se realiza pago de servicios

513501 agua $ 150.000

3 el 6 de mayo vende a indetec s.a nit : 800058325-2 gran contribuyente

41355401 porttil hp u102 pentium sin iva $ 56.250.000

6135 costo de venta

4. el 8 de mayo compra a la cooperativa coomuser s.a de tunja cancela

14355402 portatil hp mini pentium sin iva $ 9.000.000

5. el 9 de mayo vende a surtimax ltda rgimen comun nit: 900057212-3 cancela el

6135 costo de venta

6. el 11 de mayo compra a tecnologic ltda nit: 900342684-6 gran

7. el 13 de mayo vende a "oscar jimenez" regimen simplificado cancela de

6135 costo de venta

8. el 15 de mayo compra a solsacompu s.a gran contribuyente nit:

9. el 17 de mayo vende a "coopteboy " cooperativa nit: 892863547 cancela

6135 costo de venta

10. el 19 de mayo vende a alcaldia de tunja cancela de contado

613554 hp u 102 pentium sin iva 7500000