Plan Anual Empresarial Aviación PDF

Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos
PLAN ANUAL
EMPRESARIAL
2016
YPFB AVIACION
[2016]
1 Plan Anual Empresarial 2016

Contenido
PLAN ANUAL EMPRESARIAL GESTION 2016 ............................................................... 4
1. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 4
2. MARCO NORMATIVO ............................................................................................... 5
2.1 CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO .................................................................................... 5

2.2 DECRETO SUPREMO 0111............................................................................................................. 5
2.3 LEY DE EMPRESA PBLICA (LEP) N 466 ................................................................................... 5
2.4 DECRETO SUPREMO N 2170 ........................................................................................................ 6
2.5 LINEAMIENTOS PARA ELABORACIN DEL PLAN ANUAL EMPRESARIAL 2016 DE YPFB
CORPORACIN ......................................................................................................................................... 6
3. MARCO ESTRATGICO ........................................................................................... 6
3.1 PLANIFICACIN NACIONAL AGENDA 2025 ................................................................................ 6

3.2 PLAN ESTRATGICO DE YPFB CORPORACIN (PEC) 2016 2025 .................................... 7
3.3 PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL YPFB AVIACIN (2016 2025) .................................. 7
3.4 VISIN ................................................................................................................................................. 7
3.5 MISIN................................................................................................................................................. 8
3.6 VALORES DE LA EMPRESA ........................................................................................................... 8
4. LNEA BASE .............................................................................................................. 9
4.1 VENTAS ............................................................................................................................................... 9

GRFICO 1: VENTAS DE COMBUSTIBLE ................................................................................ 9
4.2 INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES ......................................................................................... 10
CUADRO 1: INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES ................................................................. 10
4.3 RESULTADOS DE GESTIN......................................................................................................... 11
CUADRO 2: RESULTADOS DE GESTIN ............................................................................... 12
4.4 PROYECTOS DE INVERSIN .................................................................................................. 13

CUADRO 3: INVERSIONES AL 31/12/2015 ............................................................................. 14
CUADRO 4: EJECUCION FSICA ............................................................................................. 14
5. MATRIZ FODA ......................................................................................................... 15
5.1 ANLISIS INTERNO ........................................................................................................................ 15

5.2 FACTORES EXTERNOS ................................................................................................................ 16
6. OBJETIVOS ESTRATGICOS YPFB AVIACION .................................................... 17
CUADRO 5: OBJETIVOS ESTRATGICOS ............................................................................. 18

6.2 OBJETIVOS DE GESTIN YPFB AVIACIN .............................................................................. 19
7. SUPUESTOS DE PLANIFICACIN ......................................................................... 21

CUADRO 7: SUPUESTOS DE PLANIFICACIN ..................................................................... 21
8. PROYECCIN DE LA DEMANDA ........................................................................... 22
GESTIN 2016.......................................................................................................................... 23
9. ESTIMACIN PRESUPUESTO ............................................................................... 23
9.1 INGRESOS OPERATIVOS ........................................................................................................ 23

CUADRO 9: INGRESOS OPERATIVOS ................................................................................... 24
GESTION 2016.......................................................................................................................... 24
9.2 COSTOS OPERATIVOS (OPEX) .............................................................................................. 24
CUADRO 10: COSTOS OPERATIVOS..................................................................................... 24
9.3 GASTOS OPERATIVOS ............................................................................................................ 25
CUADRO 11: GASTOS OPERATIVOS ..................................................................................... 25
9.4 RESULTADO .............................................................................................................................. 26
CUADRO 12: RESULTADO GESTION 2016 ............................................................................ 26
9.5 PRESUPUESTO DE INVERSIONES ........................................................................................ 26
CUADRO 13: PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016 ........................................................ 28
CUADRO 14: PROGRAMACIN FISICA EQUIPAMIENTO CON UNIDADES ABASTECEDORAS
29
CUADRO 15: HITOS PRINCIPALES EQUIPAMIENTO CON UNIDADES ABASTECEDORAS29
CUADRO 16: PROGRAMACIN FISICA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN
AEROPLANTAS: ....................................................................................................................... 30
CUADRO 17: HITOS PRINCIPALES INCREMENTO DE CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN
AEROPLANTAS ........................................................................................................................ 30
CUADRO 18: PROGRAMACIN FISICA CONSTRUCCIN PLANTA ALCANTARI ............... 31
CUADRO 22: PROGRAMACIN FISICA CONSTRUCCIN PLANTA UYUNI ........................ 34
CUADRO 23: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIN PLANTA UYUNI ............................... 34
CUADRO 24: PROGRAMACIN FISICA CONSTRUCCIN PLANTA CHIMOR .................. 35
CUADRO 25: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIN PLANTA CHIMOR ......................... 35
CUADRO 26: PROGRAMACIN FISICA ADECUACION DE AEROPLANTAS ....................... 37
CUADRO 27: HITOS PRINCIPALES ADECUACION DE AEROPLANTAS .............................. 37
CUADRO 28: PROGRAMACIN FISICA CONTINUIDAD OPERATIVA .................................. 38
CUADRO 29: HITOS PRINCIPALES CONTINUIDAD OPERATIVA ......................................... 38
10. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO ..................................................................... 38

PLAN ANUAL EMPRESARIAL
GESTION 2016
1. ANTECEDENTES
YPFB Aviacin es la empresa de YPFB Corporacin perteneciente a unidad de negocio de

Comercializacin cuyo rol estratgico es el de suministrar combustible de aviacin en 13
aeropuertos del pas, responsabilidad que fue asumida a partir de la nacionalizacin de Air
BP.
Este periodo se inicia con la nacionalizacin de la empresa, la que conllev una serie de
retos que Aviacin supo gestionar para alcanzar resultados positivos, as el periodo 2009 a
2012 se caracteriz por ser una etapa de organizacin y adaptacin a una realidad diferente,
se destaca la reconversin estratgica y la salida de la principal lnea area del pas el 2012
repercutiendo en resultados negativos para la empresa. El 2014 se mantuvo la tendencia
creciente del mercado configurando un escenario favorable para las operaciones de
abastecimiento de combustible, adems de la promulgacin de la Ley de Empresas Pblicas
que establece nuevos regmenes de gestin, nueva forma de organizacin de YPFB
constituyndose como una empresa estratgica del Estado Plurinacional de Bolivia.
En la presente gestin YPFB Casa Matriz inici el proceso de consolidacin de la nueva

estructura, que permita la coordinacin de las diferentes reas de las empresas con las
reas del Centro Corporativo, de esta manera todas las empresas parte de YPFB
Corporacin trabajarn bajo un mismo contexto, en apego a los lineamientos corporativos.
Para la elaboracin del presente documento se consideraron los lineamientos establecidos

por YPFB casa matriz, tanto para el Plan Estratgico Corporativo 2016-2025, Plan Anual
Corporativo 2016 y los Planes Anuales Empresariales.

2. MARCO NORMATIVO
2.1 CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO
La Constitucin Poltica del Estado establece que, en nombre y representacin del pueblo
boliviano, el Estado ejerce la propiedad de toda la produccin de hidrocarburos del pas y es
el nico facultado para su comercializacin, adems de que Yacimientos Petrolferos
Fiscales Bolivianos YPFB Corporacin se constituye en brazo operativo del Estado.
2.2 DECRETO SUPREMO 0111
Como consecuencia del proceso de cambio que vive el pas y en aplicacin de las medidas
nacionalizadoras, segn Decreto Supremo N 0111 de 01 de mayo del 2009, el gobierno
boliviano nacionaliza a Air BP S.A., filial de la britnica British Petroleum, encargada de la
comercializacin de combustibles de aeronavegacin en los principales aeropuertos de
Bolivia.
De acuerdo al artculo 4 del mencionado decreto, el Estado garantiza la continuidad y

calidad del servicio de suministro de combustible de aviacin.
2.3 LEY DE EMPRESA PBLICA (LEP) N 466
La Ley de Empresa Pblica establece el rgimen bajo el cual deben organizarse y operar
las empresas pblicas del nivel central de Estado, adems de la creacin del Consejo
Superior Estratgico de las Empresas Pblicas (Coseep) que definirn los lineamientos
generales para la gestin empresarial pblica en torno al rgimen de financiamiento,
administracin de bienes y servicios, planificacin empresarial, distribucin de utilidades,
rgimen laboral y poltica salarial.
La norma dispone que Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos YPFB, se constituya

en una empresa pblica nacional estratgica; en este sentido, YPFB Aviacin, como parte
de la Corporacin, asume este nuevo marco normativo en su proceso de planificacin y sus
sistemas de gestin.

2.4 DECRETO SUPREMO N 2170
Las operaciones de YPFB Aviacin se desarrollan en el marco del Decreto Supremo N 2170
de fecha 30 de octubre de 2014, que norma y establece las condiciones de adecuacin
tcnica, seguridad y medio ambiente, para estaciones de servicio de combustible de
aviacin. La mencionada norma incluye los aspectos tcnicos y legales respecto a equipos,
sistemas y/o construcciones, diseo, fabricacin, instalacin y funcionamiento, para el
suministro de combustible de aviacin; tomando en cuenta que, la comercializacin de
combustibles de aviacin involucra un alto riesgo.
2.5 LINEAMIENTOS PARA ELABORACIN DEL PLAN ANUAL EMPRESARIAL 2016 DE

YPFB CORPORACIN
Los lineamientos establecidos por YPFB Corporacin para la elaboracin del Plan Anual
Empresarial 2016 establecen los principios que rigen la planificacin anual corporativa,
asimismo, para la gestin 2016 plantea 10 objetivos de gestin corporativa, las variables de
planificacin y los lineamientos para las reas transversales.
3. MARCO ESTRATGICO
3.1 PLANIFICACIN NACIONAL AGENDA 2025
La propuesta del sector hidrocarburos para la Agenda Patritica Soberana Hidrocarburfera

al 2025, en lo que refiere a la visin del Estado para el Sector Hidrocarburos, al ao 2025 se
expresa en los siguientes trminos:
En el marco del respeto a los derechos de la madre tierra, el Estado Boliviano garantiza la
seguridad y soberana energtica (hidrocarburos), industrializa el gas natural, transforma la
estructura productiva, genera excedentes econmicos y contribuye al desarrollo integral de
Bolivia

3.2 PLAN ESTRATGICO DE YPFB CORPORACIN (PEC) 2016 2025
Este documento, que se elabor paralelamente, establece el marco estratgico de

Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos YPFB Corporacin, es decir, la visin, la
misin, objetivos estratgicos, estrategias y metas al 2025.
El marco conceptual del Plan Estratgico Corporativo incorpora la consolidacin del

Gobierno Corporativo, la implementacin de la nueva estructura organizacional y la
adecuacin de YPFB al marco normativo establecido por la Ley de Empresa Pblica,
orientando el funcionamiento y relacionamiento de las empresas subsidiarias con casa
matriz.
3.3 PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL YPFB AVIACIN (2016 2025)1
El Plan Estratgico Empresarial de YPFB Aviacin, contiene la propuesta de desarrollo

institucional de la empresa, que se deriva del trabajo de alineamiento a dos objetivos de la
Corporacin, este plan incluye la visin, la misin, los valores y los objetivos estratgicos.
3.4 VISIN
La visin institucional o mandato poltico, representa la situacin deseada y factible, que la

empresa ha decidido alcanzar, en un periodo finito en cumplimiento de la misin.
Ser una empresa sostenible, confiable y transparente,

reconocida por la prestacin del servicio de
abastecimiento de combustible de aviacin a nivel
nacional con tecnologa y excelencia bajo normativas y
certificaciones internacionales
1
Este Plan actualmente se encuentra en periodo de ajuste, en concordancia con el Plan Estratgico Corporativo
2016 -2025.

3.5 MISIN
La misin institucional es el mandato social, es decir lo que la sociedad demanda de la

empresa o su razn de ser. Es una formulacin orientada a la accin, que establece la razn,
el propsito y el valor que produce la empresa para la sociedad en su conjunto.
Abastecer combustibles de aviacin, en el territorio

nacional con calidad y seguridad; cuidando a las
personas y al medio ambiente
3.6 VALORES DE LA EMPRESA
Los valores, representan actitudes y conductas que YPFB Aviacin y sus miembros
consideran necesarias para el logro de su visin; en definitiva, la empresa asume los mismos
valores establecidos por la corporacin:
Integridad: Conducta tica, respeto, honestidad y transparencia.
Seguridad: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la

empresa.
Excelencia: Mejora continua, orientacin a resultados, innovacin pasin por el trabajo.
Proactividad: Generacin y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y

creatividad.
Trabajo en Equipo: Creacin de sinergias para el logro de objetivos comunes.
Compromiso: Con nuestra gente, la Corporacin y el pas. Lo hacemos por conviccin y no

por imposicin ni obligacin.

Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros actos de manera individual y colectiva.
4. LNEA BASE
La lnea base se establece en funcin de los resultados esperados al cierre de gestin 2015, los
que se presentan a continuacin:
4.1 VENTAS
El comportamiento de las ventas de combustibles de aviacin se aprecia en el siguiente

grfico:
GRFICO 1: VENTAS DE COMBUSTIBLE

Se estima que las ventas de Jet Fuel superen en un 7% a los volmenes registrados en la
gestin 2014, aspecto que es favorable, ya que tiene relacin directa con los ingresos de
la empresa, este incremento compensa la baja del 15% en el consumo de Av Gas con
respecto a la gestin anterior.
Cabe destacar que durante la gestin, el crecimiento del mercado de transporte de

pasajeros a nivel nacional y el paulatino crecimiento del segmento de vuelos
internacionales marcan el panorama favorable del trfico de pasajeros, es as que en
agosto, el volumen total de ventas (153 millones de litros) representa el 69% en relacin
a la gestin anterior, y para diciembre se espera que el volumen total llegue a 234
millones de litros, lo que significa un incremento del 6%, aproximadamente.
4.2 INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES
La situacin anteriormente mencionada, se refleja en los ingresos de la empresa y

consecuentemente en los costos, los cuales se espera tengan un incremento del 1,94% y
2,21% respectivamente, respecto al presupuesto. Este comportamiento se puede apreciar
en el cuadro siguiente.
CUADRO 1: INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES

(En MUSD)
Detalle Presupuesto 2015 (ago) 2015* %
Ingresos 118.261,57 79.148,00 120.553,35 1,94%
Costos -109.185,15 -73.278,58 -111.598,51 2,21%
Gastos -7.978,37 -4.994,45 -7.823,12 -1,95%
Utilidad 1.098,05 874,98 1.131,72 3,07%
En cuanto a los gastos, se observa la disminucin en 1,95%, esto se explica en razn a

la disminucin de las cuentas por concepto de depreciacin y amortizacin.
Las utilidades al mes de agosto a MUSD 875, que representa el 80% del resultado
presupuestado, para diciembre del 2015 se proyecta que las mismas sean de MUSD
1.131,72, lo cual representa un resultado bastante satisfactorio.

4.3 RESULTADOS DE GESTIN
El cuadro 2 que se muestra a continuacin, resume los avances en los compromisos de la

empresa.

CUADRO 2: RESULTADOS DE GESTIN
OBEJTIVO OBJETIVO ANUAL RESULTADO
META VALOR EVALUACIN
CORPORATIVO EMPRESARIAL INDICADOR UNIDAD PESO
[2015] MNIMO 4T [2015]
(2015) [2015]
Unidades Refuellers
Modernizar e 2 2 12,50% 2 12,5%
incrementar la abastecedoras
infraestructura de mviles -
Refuellers - Tracto Tracto 1 1 2,50% 1 2,5%
plantas y equipos
de despacho % avance
Garantizar el asegurando la incremento % 19% 17% 1,25% 19% 1,3%
abastecimiento de continuidad capacidad de
combustibles operativa % avance en
lquidos para el mejoras y % 28% 25% 8,75% 28% 8,8%
mercado interno; adecuaciones de
optimizando la N mximo de
capacidad de NOTAMS no
Garantizar la NOTAM 2 1 7,50% 0 7,5%
almacenaje y la programados en la
provisin de continuidad del gestin
combustibles, a servicio en las 13 Volumen
travs de la plantas, a travs ejecutado / % 100% 90% 7,50% 1,04 7,5%
produccin nacional de operaciones de Volumen
e importacin; y suministro de N de
exportar combustible de abastecimientos
excedentes. aviacin por operador/ N % 100% 100% 7,50% 96% 7,2%
confiables y abastecimientos
seguras en el por operador
marco de la N mximo de
normativa JIG observaciones Observacio
mayores en nes de 0 0 7,50% 0 7,5%
auditorias auditora
operativas a
% de ROA % 3,10% 2,95% 4,50% 3,31% 4,5%

Avanzar en la
adecuacin de la
gestin % de ROE % 5,59% 5,31% 4,50% 6,64% 4,5%
administrativa a la
nueva estructura Margen de utilidad
de YPFB, en el (utilidad
% 0,80% 0,76% 4,50% 0,94% 4,5%
marco de la neta/ingresos
eficiencia en el totales)
Costo directo
empleo de operativo
recursos, % 100,00% 90% 4,50% 103% 4,5%
ejecutado /costo
rentabilidad y directo
Implementar la % de avance en
transparencia.
reestructuracin de diagnstico de
% 100,00% 100% 3,00% 100% 3,0%
YPFB Casa Matriz y procedimientos
avanzar en la Avanzar en la administrativos
Gestin Corporativa adecuacin de la CAPEX
de YPFB con gestin ejecutado/CAPEX % 100% 100% 4,50% 95% 4,3%
rentabilidad, administrativa a la programado
eficiencia, nueva estructura
transparencia, de YPFB, en el OPEX ejecutado
% 100% 90% 4,50% 94% 4,2%
potenciando el marco de la /OPEX programado
talento humano, eficiencia en el
N de derrames
operando bajo
reportables
normas de
superiores a lo
seguridad, medio Derrames 0 0 3,75% 0 3,8%
establecido en la
ambiente y
normativa
responsabilidad
ambiental
social empresarial, Mejorar planes y N mximo de
con la programas que derrames
implementacin de contribuyan al registrables en la
Derrames 10 8 3,75% 10 3,8%
instrumentos cumplimiento de gestin
tcnicos e la normativa de (a excepcin de los
informticos. Medio Ambiente causados por
Avance en revisin
(Ley 1333 y sus de la normativa
reglamentos) y de SSMA, para % 100% 100% 1,50% 100% 1,5%
Seguridad determinar el
Industrial y Salud grado de
N de incidentes
Ocupacional (Ley
registrables en la
16998)
gestin
Incidentes 0 0% 4,50% 0 4,5%
(incidentes que
requieran
tratamiento
N de exmenes de
oftalmologa
Exmenes 117 106 1,50% 107 1,4%
realizados al
personal de YPFB
100% 99%

Para la gestin 2015 se estima un cumplimiento de 99% en los objetivos de gestin.
4.4 PROYECTOS DE INVERSIN
El presupuesto de inversiones 2015 ascenda a un total de MUSD 2.069.37

aproximadamente, de los cuales MUSD 1.519,37 seran financiados con recursos propios y
MUSD 550 por financiar a travs de las Gobernaciones de los departamentos de Oruro y
Chuquisaca.
Los proyectos programados son: Equipamiento con Unidades Abastecedoras Mviles

(Refuellers), Incremento de Capacidad de Almacenaje en Aeroplantas y el proyecto de
Adecuacin y Modernizacin de Aeroplantas que incluye trabajos en las plantas de LPB, RIB,
SRZ, TJA, VVI y adquisicin de equipos oficina central ZOF.
El mencionado financiamiento, para la Construccin de la Planta de Oruro (MUSD 520) y la

Construccin de la planta de Alcantari (MUSD 30), no se concret, en consecuencia, la
inversin de la presente gestin se limit a los proyectos que tenan recursos asegurados.
El avance financiero de los proyectos de la gestin 2015 se presenta en el cuadro 3, al mes

de Agosto se tiene una ejecucin financiera de 52,8%. Para diciembre de la presente gestin
se pretende ejecutar el 95,15% de la ejecucin comprometida.

CUADRO 3: INVERSIONES AL 31/12/2015
(En MUSD)
EJECUCION
EJECUCION ESTIMADA
DETALLE PRESUPUESTO %
AGOSTO A
DICIEMBRE
Equipamiento con unidades

950 678,74 871,34 91,72%
abastecedoras mviles Refuellers
Incremento de capacidad en
50 0,5 60,74 121,48%
aeroplantas (TDO)
Mejora y adecuacin de aeroplantas 519,37 123,043 513,57 98,88%
TOTAL 1.519,37 802,28 1.445,65 95,15%
Para el cierre de gestin se tiene previsto los resultados que se presentan en el cuadro 4,
cumpliendo en un 100% la ejecucin fsica.
CUADRO 4: EJECUCION FSICA

RESULTADOS PREVISTOS A DICIEMBRE
PROYECTOS
2015
100% concluido, 2 refuellers de 5.000 galones

Equipamiento con unidades
y 1 una unidad tractiva para tanque de 10.000
abastecedoras mviles Refuellers
galones
Incremento de capacidad en aeroplantas 100% concluido, 2 tanques de 40.000 litros

(TDO) adecuados para planta Trinidad.
100% concluido, Adecuaciones en plantas

Mejora y adecuacin de aeroplantas
VVI, CBB, LPB, TJA, RIB, SRZ, TDO.

5. MATRIZ FODA
5.1 ANLISIS INTERNO
Fortalezas
- Conocimiento del negocio, Aviacin cuenta con personal especializado y con bastante
experiencia en gestin y operacin para el abastecimiento de combustible de aviacin.
- Membresa JIG, permite aplicar normativa internacional, acceso y actualizacin de las

normas JIG para suministro de combustible de aviacin.
- Estructura simple y flexible, facilita buenas relaciones interpersonales y capacidad de

adaptacin a los cambios. Adicionalmente se cuenta con el apoyo de la gerencia, dada
la apertura que se tiene para plantear propuestas y la resolucin de problemas propios
de la administracin del negocio.
- Disponibilidad de recursos financieros, se cuenta con recursos necesarios para cubrir

las necesidades de inversin, ante la imposibilidad de acceso a otras fuentes de
financiamiento.
Debilidades
- Equipos, recursos tcnicos y tecnolgicos antiguos, que origina el incremento de

gastos de mantenimiento y dificultan el desarrollo pleno de las actividades.
- Deficiencias en la comunicacin y coordinacin entre reas de oficina central y de

oficina central con plantas, debido en parte a que los procedimientos administrativos
estn desactualizados o son incompletos.
- Insuficiente motivacin en el personal, debido a una inadecuada distribucin de carga

de trabajo, manual de funciones desactualizado.

- Esfuerzo mnimo en capacitacin, el personal de plantas y oficina central requiere
actualizacin permanente para asegurar un mejor desempeo que contribuya a una
gestin eficiente.
- Compromisos sociales y requerimiento de combustible en lugares distintos de las

plantas actuales y que demandan respuesta inmediata, generan gastos de operacin
adicionales los cuales inciden en el presupuesto.
- Obligatoriedad de operar en plantas no rentables, a mediano plazo comprometen la

situacin financiera de la empresa, ya que los gastos operativos deben ser
subvencionados por las plantas rentables.
5.2 FACTORES EXTERNOS
Oportunidades
- Mejora en la demanda, la mejora en la economa del pas ha generado un crecimiento

importante del trfico areo de pasajeros a nivel nacional.
- Ser parte de YPFB Corporacin, ya que se espera que mejore la situacin econmica
de la empresa y la posibilidad de concretar inversiones que en su mayora tienen
caractersticas de proyectos sociales, toda vez que la actividad de la empresa se
constituye en un servicio pblico.
- Establecimiento de convenios, especialmente con clientes del exterior para

capacitacin especializada en temas relacionados al rubro.
- Decreto Supremo 2170 que regula la construccin de estaciones de servicio en

aeropuertos, actualizando la normativa anterior, permitiendo el empleo de nuevas
tecnologas que posibilitan abaratar las inversiones.

- Necesidades de clientes actuales, cuyos requerimientos de servicios adicionales en
tierra, posibilitan la diversificacin de los servicios.
Amenazas
- Margen de comercializacin sin modificacin, hace varias gestiones el margen

permanece invariable, limitando las posibilidades de mejora en los ingresos de la
empresa, quedando como nica alternativa el incremento del volumen de ventas, mismo
que responde a las condiciones vigentes en el mercado.
- Baja de los precios del petrleo, cuyo efecto se prev a mediano plazo y puede tener
incidencia en el precio del combustible y los niveles del margen de comercializacin.
- Burocracia en entidades pblicas y normas ambientales no actualizadas, originan

demora en la gestin de trmites administrativos, particularmente en lo referido a
licencias ambientales; respecto a las normas, al no responder estas a la dinmica actual
del sector, son difciles de cumplir.
- Limitada capacidad de produccin de Jet Fuel El crecimiento de la demanda en este

ltimo periodo conlleva el riesgo de que YPFB Refinacin tenga dificultades para
atender los requerimientos de combustible de aviacin.
A partir del anlisis y resultados obtenidos de este anlisis FODA se determinan los
objetivos estratgicos.
6. OBJETIVOS ESTRATGICOS YPFB AVIACION
Los objetivos estratgicos que debe alcanzar la empresa en el periodo 2016-2025 se muestran
en el Cuadro 5 a continuacin:

CUADRO 5: OBJETIVOS ESTRATGICOS
N OBJETIVOS ESTRATGICOS YPFB AVIACION
Contar con infraestructura y equipos con tecnologas y sistemas acordes a normativas

1 nacionales e internacionales para cubrir la demanda interna de combustibles de
Aviacin.
Asegurar el abastecimiento de combustible de aviacin a nivel nacional, que garantice

2
la calidad y seguridad en las operaciones.
Desarrollar un sistema integrado de gestin en salud, seguridad, medio ambiente y

3
calidad.
Mejorar la gestin administrativa y el desempeo de la empresa desarrollando el

4
talento humano, en el marco los lineamientos corporativos.
6.1 OBJETIVOS DE GESTIN CORPORATIVOS
Los Objetivos Corporativos para la gestin 2016 son los siguientes:
1. Incrementar volmenes de hidrocarburos realizando actividades exploratorias a partir de

YPFB como operador mediante contratos de servicios petroleros.
2. Garantizar el incremento de la produccin de hidrocarburos a travs de los Contratos de
Operacin, Planes de Desarrollo y Programas de Trabajo y Presupuesto.
3. Asegurar las facilidades y capacidades de abastecimiento del mercado interno y para el
cumplimiento de los compromisos de exportacin de gas y de lquidos.
4. Ampliar la cobertura del gas natural en el mercado interno.
5. Garantizar el abastecimiento de gas natural al mercado interno y cumplir
los compromisos de exportacin.

6. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos lquidos al mercado interno.
7. Incursionar en actividades de Redes de Gas Natural y comercializacin de GLP en
mercados de pases limtrofes de la regin.
8. Continuar la operacin y mantenimiento de las Plantas de Separacin de Lquidos y
Petroqumica, garantizando la industrializacin.
9. Establecer y ejecutar un Plan de comercializacin de productos petroqumicos en el
mercado interno y exportar excedentes.
10. Consolidar la gestin corporativa de YPFB en el marco del control y seguimiento de
todas las actividades de la cadena hidrocarburfera.
6.2 OBJETIVOS DE GESTIN YPFB AVIACIN
N OBJETIVOS DE GESTIN YPFB AVIACION
Incrementar la infraestructura de plantas y equipos de despacho asegurando la

1
continuidad operativa.
Garantizar el suministro de combustible de aviacin confiable y segura avanzando en el

2
cumplimiento del decreto 2170 y la normativa JIG.
Avanzar en la implementacin del Sistema Integrado de gestin de Medio ambiente y
3
SISO
Avanzar en la mejora de la gestin administrativa en funcin a la nueva estructura de

4
YPFB, la eficiencia en el empleo de recursos y la rentabilidad.
YPFB Aviacin contribuye al cumplimiento de los objetivos corporativos 6 y 10, en funcin a los
mismos se establecen los siguientes objetivos de gestin que se muestran en el cuadro 6:

CUADRO 6: ALINEAMIENTO Y PLANIFICACIN DE LOS OBJETIVOS
EMPRESARIALES 2016
OBJETIVOS OBJETIVO
OBJETIVO ANUAL
ESTRATEGICOS ESTRATEGICO
OBEJTIVO CORPORATIVO (2016) EMPRESARIAL
CORPORATIVOS EMPRESARIAL
[2016]
(2016-2025) [2016-2025]
Contar con infraestructura

y equipos con tecnologas Incrementar la
y sistemas acordes a infraestructura de
normativas nacionales e plantas y equipos de
internacionales para cubrir despacho asegurando la
Contar con las
la demanda interna de continuidad operativa.
facilidades necesarias Garantizar el abastecimiento de
combustibles de Aviacin.
para cumplir con el hidrocarburos lquidos al
abastecimiento del mercado interno.
mercado interno Asegurar el
Garantizar el suministro
abastecimiento de
de combustible de
combustible de aviacin a
aviacin confiable y
nivel nacional, que
segura avanzando en el
garantice la calidad y
cumplimiento del decreto
seguridad en las
2170 y la normativa JIG
operaciones.
Avanzar en la
Desarrollar un sistema
implementacin del
integrado de gestin en
Sistema Integrado de
salud, seguridad, medio
gestin de Medio
Consolidar la gestin corporativa ambiente y calidad.
Implementar un nuevo ambiente y SISO
de YPFB en el marco del control y
modelo de gestin
seguimiento de todas las
empresarial
actividades de la cadena Avanzar en la mejora de
corporativa. Mejorar la gestin
hidrocarburfera la gestin administrativa
administrativa y el
en funcin a la nueva
desempeo de la empresa
estructura de YPFB, la
desarrollando el talento
eficiencia en el empleo
humano, en el marco los
de recursos y la
lineamientos corporativos.
rentabilidad.

YPFB Aviacin cuenta con cuatro objetivos para la gestin 2016, los que estn alienados y
responden a los objetivos corporativos, como se aprecia en el cuadro anterior. Para el
cumplimiento de los objetivos propuestos (Anexo 2A) cada una de las reas est a cargo de la
ejecucin de proyectos y actividades que aseguran el cumplimiento de las metas previstas, este
detalle forma parte del adjunto (Anexo 2B).
Un punto importante del PAE 2016 a destacar, es el compromiso de la empresa para hacer el
seguimiento al proceso judicial relacionado con la demanda de Aerosur, mismo que se realizar
a travs del rea legal de Aviacin, que fue programado como una de sus actividades a cumplir
en la gestin. Al margen del impacto que pueda tener en la situacin financiera, debe
considerarse que este tema se trata de una contingencia que se gener antes de la
nacionalizacin, en consecuencia, corresponde se incluya a momento de definir el pago por la
transferencia de acciones por parte del Estado en favor de BP.
Por otra parte, para asegurar cumplimiento de los compromisos asumidos en el PAE 2016, se
incluye en la programacin las reuniones de seguimiento con la DGEC con la Gerencia de
Aviacin, mismas que tienen carcter obligatorio.
7. SUPUESTOS DE PLANIFICACIN
El Plan empresarial Anual 2016 considera los siguientes supuestos de planificacin:
CUADRO 7: SUPUESTOS DE PLANIFICACIN
VARIABLES
Tipo de cambio 6.96
IVA 13%
IT 3%
Tipo de cambio 6.96 Bolivianos/Dlar
Galn 3.785 Litros
DASC 0.012 Dlares/Galn
Tasa de Inflacin 5,0%
Incremento salarial 5,0%
Incremento al SMN 10,00%

Precio de Precio de
Producto compra venta Demasas/perdidas
AG 3,96 4,57 -0,37%
JFN 2,47 2,77 -
JFI 6,39 6,65 0,11%
El descenso del precio del petrleo no incide directamente en los precios de los combustibles de
aviacin, sin embargo, de continuar esta tendencia, es posible que mediano plazo se refleje en
la disminucin de los precios de compra y venta de JFI lo que tendr efecto en los ingresos y
costos de dicho combustible. No obstante, para la gestin 2016 se considera mantener los
precios actuales, tal como se aprecia en la tabla que antecede. En cuanto a las demasas y
mermas, en Av gas se utiliza el porcentaje (-0,37%) que se registr en la gestin 2014; en tanto
que, para las demasas se estima el 50% (0,11%) del porcentaje registrado en la mencionada
gestin, debido a que en el ao 2015 con la habilitacin del tanque almacenamiento en la planta
El Alto se gener una baja en este factor, disminuyendo las demasas.
8. PROYECCIN DE LA DEMANDA
Las variables consideradas para la estimacin de la demanda son:
- Informacin de volmenes de venta histricos, se realiza el anlisis de datos histricos de

ventas por tipo de producto, as como por planta de los ltimos 12 aos.
En el caso particular del Av Gas, las ventas son muy variables, y el nico factor que se puede
analizar adems de las proyecciones de modelos matemticos, es el climtico ya que cuando
se tienen muchos das de lluvia se incrementa notablemente el consumo, adems del hecho
de que la ANH intensific sus medidas de control de este combustible, lo que se reflej en la
disminucin de las ventas durante la gestin 2015.
- Comportamiento del mercado de transporte de pasajeros a nivel nacional. La tendencia

del mercado los ltimos tres aos ha sido creciente y se espera se mantenga aunque en
menor grado que la gestin anterior.

En consecuencia, se estima para Jet Fuel el 4,6% de incremento de la demanda respecto de la
gestin 2015 y para Av gas el incremento del 1%, el cuadro siguiente muestra los volmenes
para la gestin 2016:
CUADRO 8: DEMANDA DE COMBUSTIBLE POR PLANTA

GESTIN 2016
(en Litros)
PLANTA AG JFN JFI TOTAL
BYC - 309.089,00 1.859,00 310.948,00
CBB 206.319,00 40.203.736,00 600.722,00 41.010.777,00
CIJ 32.025,00 2.916.637,00 37.324,00 2.985.986,00
GYA 59.538,00 1.086.158,00 1.352,00 1.147.048,00
LPB 65.985,00 41.915.825,00 6.840.233,00 48.822.043,00
PSZ 171.282,00 126.458,00 5.829,00 303.569,00
RIB 277.021,00 1.261.692,00 - 1.538.713,00
SRE 25.483,00 5.450.311,00 680,00 5.476.474,00
SRZ 2.482.950,00 7.719.329,00 126.296,00 10.328.575,00
TDO 2.893.042,00 6.885.169,00 4.218,00 9.782.429,00
TJA 24.970,00 7.203.666,00 39.340,00 7.267.976,00
VVI - 41.968.250,00 74.104.754,00 116.073.004,00
POI - 68.577,00 45.810,00 114.387,00
TOTAL 6.238.614,00 157.114.895,00 81.808.415,00 245.161.924,00
9. ESTIMACIN PRESUPUESTO
El presupuesto de la gestin 2016 se describe en los apartados siguientes:
9.1 INGRESOS OPERATIVOS
A partir de la estimacin de los volmenes de combustible de aviacin, 245 millones de litros, se

determina el presupuesto de Ingresos para la gestin.
Dicho presupuesto incluye los Ingresos por Venta de Combustible (Jet Fuel Internacional, Jet
Fuel Nacional y Combustible para avionetas AV Gas) que asciende a un total de MMUSD 125
aproximadamente, tal como se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO 9: INGRESOS OPERATIVOS
GESTION 2016
(En MUSD)
DESCRIPCIN IMPORTE
Ingreso por venta de

54.401,03
combustible JFN
67.965,17
combustible JFI

3.563,81
combustible Av Gas
TOTAL INGRESOS 125.930,01
9.2 COSTOS OPERATIVOS (OPEX)

Los costos para la gestin 2016, incluyen el costo del producto que se cancela a YPFB
Refinacin por un total de MUSD 115.737,05, luego estn los pagos a AASANA y SABSA por
un total de MUSD 676,09; finalmente, las Demasas o Prdidas en el inventario de
productos, que se estima en MUSD 198,46
Los costos de combustible ascienden a un total de MUSD 116.214,68, tal como se muestra
en el cuadro siguiente:
CUADRO 10: COSTOS OPERATIVOS
GESTION 2016
(En MUSD)
DESCRIPCIN IMPORTE
Costo de venta
115.737,05
combustible
DASC AASANA 108,15
DASC SABSA 567,94
Demasa o (Prdida)
- 198,46
Inventario
TOTAL OPEX 116.214,68

Cabe resaltar que para la gestin 2016 ya no se consideran los costos relacionados a
almacenaje y transporte, la implementacin de un tanque adicional en la planta de La Paz,
parte del proyecto de Incrementando de Capacidad de Almacenaje Planta Aeropuerto El Alto,
gener un ahorro, de acuerdo a la Resolucin Administrativa RAR-ANH-ULGR No 0164/2015
de fecha 29/04/2015 que establece como punto de transferencia de combustible de aviacin
a la planta de suministro de combustible en el aeropuerto de El Alto, lo que representa una
disminucin del 100% de estos costos en relacin a la gestin 2015.
9.3 GASTOS OPERATIVOS
Los gastos operativos, que surgen de los requerimientos para las actividades que las
diferentes reas han previsto realizar durante el ao, ascienden a un total de MUSD
5.337,16.
El presupuesto por partida de gasto, se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO 11: GASTOS OPERATIVOS

GESTION 2016
(En MUSD)
DESCRIPCIN IMPORTE
Servicios Personales 3.249,53
Servicios no Personales 1.117,25
Materiales y Suministros 522,83
Tributos 447,54
TOTAL GASTOS 5.337,16

9.4 RESULTADO
En cuanto al resultado de la gestin 2016, se estima una Utilidad de MUSD 2.048,48 tal
como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO 12: RESULTADO GESTION 2016

(En MUSD)
DESCRIPCIN IMPORTE
INGRESOS OPERATIVOS 125.930,01
(menos) COSTOS OPERATIVOS 116.214,68
UTILIDAD BRUTA 9.715,32
GASTOS OPERATIVOS 5.337,16
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 1.204,05
UTILIDAD OPERATIVA 3.174,11
AJUSTE AITB UFVs 545,98
IUE 718,39
UTILIDAD 2.048,68
La empresa opera en 13 aeropuertos del pas de acuerdo al Contrato Maestro con AASANA,
que en la undcima clusula establece la obligacin de operar en todos los aeropuertos base
independientemente de la existencia de subvencin, lo cual justifica que Aviacin opere en
plantas no rentables como es el caso de Riberalta, Puerto Suarez, Guayaramern, Potos.
9.5 PRESUPUESTO DE INVERSIONES
El presupuesto de inversiones 2016 asciende a un total de MUSD 3.415 aproximadamente

(Bs 23,76millones), los cuales sern financiados con recursos propios.
Los proyectos son:

Equipamiento con unidades abastecedoras mviles- Refuellers que contempla el
ensamblaje de 5 Refuellers, 3 de 3000 galones para las plantas de TDO, ORU, CHI,
y 2 de 5000 galones para las plantas de LPB y CBB.

Incremento de capacidad en aeroplantas, en el que se concluye la ejecucin de
incremento en capacidad de planta en Trinidad y se inicial el incremento de
capacidad en la planta de TJA.
Construccin de Planta Alcantari.
Construccin planta Oruro.
Construccin planta Uyuni.
Inicio Construccin planta Chimor.
Adecuacin de plantas al decreto supremo 2170 en plantas VVI, LPB, CBB, TDO,
RIB Y SRZ.
Continuidad operativa para todas las plantas a nivel nacional.
Se advierte un incremento significativo (127%) en el nivel de inversin respecto a la gestin

2015 debido a la incorporacin de los proyectos de construccin de las plantas de Alcantar,
Oruro, Uyuni, Chimor y el proyecto de Refuellers de acuerdo al plan de inversiones, stos
proyectos responden a requerimientos tanto de mercado como operativos, de manera que se
garantice el abastecimiento de combustible a nivel nacional.

CUADRO 13: PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016
(MUSD)
PRESUPUESTO RESULTADO PROGRAMADO
No. PROYECTO
INVERSION (MUSD) 2016
Equipamiento con
5 Refueller (2 de 5000 galones,
1 unidades abastecedoras 1.215,39 3 de 3000 galones)
mviles Refuellers
Incremento de capacidad Incremento de 80 m3 en

2
en aeroplantas (TDO)
144,42 Trinidad
Construccin planta
3
Alcantari
696,63 Planta de 180 m3 concluida
Construccin planta
4
Oruro
Construccin planta
5
Uyuni
Construccin planta
Licencia Ambiental,
6
Chimor
101,00 materiales y avance en
obras civiles
Adecuaciones al D.S. 2170 En
7 Adecuacin de Plantas 250,99 VVI, LPB, CBB, TDD, RIB, SRZ
Trabajos de continuidad
Operativa En VVI, LPB, CBB,
8 Continuidad Operativa 155,32 TDD, RIB, SRZ, BYC, CIJ,
ZOF, TJA, GYA, SER.
TOTAL 3.415,17
- Proyecto de Equipamiento con unidades abastecedoras para la gestin consiste en

la compra de 3 Refueller de 3000 galones y construccin de 2 Refueller de 5000
Galones, para esto se tiene estimado comprar tractos, contratar empresa de
construccin de tanques y servicios de montaje para los nuevos equipos
Los cuadros 14 y 15 a continuacin muestran la programacin fsica y los hitos ms

importantes.

CUADRO 14: PROGRAMACIN FISICA EQUIPAMIENTO CON UNIDADES
ABASTECEDORAS
COMPONENTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Compra de Tractos
100,0%
Adquisicin de 3 Refuellers de 3000
Galones 100,0%
Materiales Importados
100,0%
Compra de Materiales Nacional

30,0% 30,0% 40,0%
Construccin Sistema Mecanico,
Gabinete, Soportes, etc. 20,0% 40,0% 40,0%
Contratacion de servicios montaje y
puesta en marcha 5,0% 40,0% 55,0%
TOTAL 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 84,7% 1,7% 1,9% 1,9% 0,5% 0,7% 0,0% 0,0%
CUADRO 15: HITOS PRINCIPALES EQUIPAMIENTO CON UNIDADES

ABASTECEDORAS
Entrega de
Compra de Tractos
Tractos
Adquisicin de 3 Refuellers de 3000 Entrega de
Galones 3 Refueller
Entrega de
Materiales Importados Materiales
Importados
Conclusin Entrega de
de Alcante Material
Construccin Sistema Mecanico, Conclusin Firma de 100% Acta de
60% Avance
Gabinete, Soportes, etc. de Alcance contrato Avance Entrega
Acta de
Contratacion de servicios montaje y Conclusin 100%
30% Avance 60% Avance Entrega
puesta en marcha de Alcance Avance
definitva
- Proyecto de incremento de capacidad de planta
Para la gestin 2016 considera lo siguiente:
Incremento de capacidad de almacenaje planta Trinidad TDO

Construccin de losas, fundaciones y recintos de contencin para los tanques, cmaras y
sumideros que conduzcan los fluidos hacia la pileta API adems obras mecnicas para la
interconexin de tanques.

Proyecto Incremento de capacidad de almacenaje planta Tarija TJA
Ing. Bsica y de Detalle para el incremento de capacidad en Tarija.
Construccin e instalacin de 2 tk de 40 m3 bajo norma UL-142. Los cuadros 16 y 17 a
continuacin muestran la programacin fsica y los hitos ms importantes.
CUADRO 16: PROGRAMACIN FISICA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE

ALMACENAJE EN AEROPLANTAS:
Obras Civiles, Mecanicas y Electricas

en Trinidad
10,0% 50,0% 40,0%
Ingenieria Basica y Detalle para
incremento de capacidad en Tarija
20,0% 30,0% 30,0% 20,0%
Construccin de Tanque 100 m3
Tarija (50% AVANCE) 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0%
TOTAL 0,0% 0,0% 0,4% 0,5% 0,5% 10,2% 3,6% 34,6% 7,2% 32,0% 7,2% 3,6%
CUADRO 17: HITOS PRINCIPALES INCREMENTO DE CAPACIDAD DE

ALMACENAJE EN AEROPLANTAS
Inicio 100%
Obras Civiles, Mecanicas y Electricas Contratacion 10% 20% 40% 60% 70% 80% 90% Avacne Acta
en Trinidad es y compra AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE de Entrega
de material definitiva
100%
Ingenieria Basica y Detalle para contratacion 100% 50%
Entrega
incremento de capacidad en Tarija ingenieria AVANCE AVANCE
Estudios
Construccin de Tanque 100 m3 10%AVANC 20%AVANC 30%AVANC 40%AVANC 50%AVANC
contratacion
Tarija (50% AVANCE) E E E E E
- Proyecto construccin de la planta Alcantari
Este proyecto consta de:

a) Un Tanque Vertical API 650 de 150 m3 y un Tanque Horizontal de 30 m3 adecuado a UL-
142, para Jet Fuel.
b) rea de carga/descarga.
c) Oficina administrativa.
d) rea, losa y muro de contencin
e) Laboratorio para control de calidad.

f) Taller de mantenimiento
g) Almacn
h) Depsito de material contaminado.
i) Sistema de drenajes con cmara separadora de aceites.
j) Equipo de suministro de combustible Jet Fuel de 3000 UsGal.
Este proyecto (2da etapa) contempla un rea para la ampliacin de capacidad de

almacenamiento para dos tanques verticales de Jet Fuel aproximadamente de 190m
cumpliendo con las distancias de seguridad requeridas por la NFPA. Con ello, se garantiza
la posibilidad de aumento de capacidad en el futuro de ser necesario, esta (2da etapa)
depender del comportamiento de ventas reales en el nuevo aeropuerto.

importantes.
CUADRO 18: PROGRAMACIN FISICA CONSTRUCCIN PLANTA ALCANTARI
Construccin de un Tanque Vertical de 150 m3

0,29% 5,75% 11,49% 17,24% 18,39% 17,24% 15,23% 14,37%
Adecuacion de Tanques de 30M3 a la UL-142

28,6% 28,6% 14,3% 14,3% 14,3%
Compra de materiales mecanicos y montaje de
sistemas mecanicos 18,5% 18,5% 63,0%
Obras civiles
11,0% 12,7% 18,2% 30,4% 27,8%
Obras mecanicas
3,6% 3,6% 39,6% 30,6% 22,5%
Obras electricas 0,1% 16,3% 24,4% 24,4% 30,7% 4,1%
Compra de mobiliario, calibrado de tanques y
TOTAL 4,1% 11,6% 16,2% 26,2% 20,6% 8,4% 5,9% 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

CUADRO 19: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIN PLANTA ALCANTARI
Acta de
contrato entrega de
Construccin de un Tanque Vertical de 150 m3 entrega
con firmas TK
definitiva
100%
Avacne y
Adecuacion de Tanques de 30M3 a la contrato
acta de
UL-142 con firmas
entrega
definitiva
100%
Avacne y
Compra de materiales mecanicos y
acta de
montaje de sistemas mecanicos entrega
definitiva
contrato
acta de
con firmas 35% 100%
Obras civiles obras Avance Avacne
entrega
definitiva
civiles
contrato
acta de
con firmas 100%
Obras mecanicas montaje Avacne
entrega
definitiva
mecanico
contrato
acta de
con firmas 100%
Obras electricas obras Avacne
entrega
definitiva
electricas
acta de
Compra de mobiliario, calibrado de 100%
entrega
tanques y puesta en marcha compra
definitiva
- Proyecto construccin de la planta Oruro

Esta alternativa consiste en la construccin de una planta nueva con una capacidad de
almacenaje de 60,000 litros suficiente para mantener un stock recomendable durante la vida
til del proyecto.
La nueva planta de almacenaje constara de:
Adecuacin de un tanque de 40 m3 y otro de 20 m3 para Jet Fuel, con sistemas de
bombeo para recepcin y despacho de Jet Fuel incorporado.
Isla de carga y descarga.
Oficina administrativa en el aeropuerto
Recintos de contencin para rea de tanques, rea de filtrado, recepcin y despacho.
Laboratorio para control de calidad en el aeropuerto
Depsito de material contaminado.
Sistema de drenajes con cmara separadora de aceites.
importantes.

CUADRO 20: PROGRAMACIN FISICA CONSTRUCCIN PLANTA ORURO
Licencia Ambiental y ANH

100,0%
Adecuacin de un tanque de 40 m3 y
uno de 20 m3 20,1% 32,1% 32,1% 15,7%
Obras electricas 1,2% 15,2% 29,3% 44,5% 9,9%
Adquisicn de Mobiliario 77,8% 22,2%
Obras civiles 9,2% 15,3% 23,3% 27,6% 24,6%
Obras mecanicas 1,9% 24,2% 19,8% 21,5% 32,6% 0,1%
Puesta en Marcha, Calibaraciones
Precomisionado, Comisionado 100,0%
TOTAL 2,0% 10,2% 18,8% 27,7% 24,5% 13,1% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
CUADRO 21: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIN PLANTA ORURO

Licencia Ambiental y ANH 100% lic. AMB100 LIC. ANH
100%
Adecuacin de un tanque de 40 m3 y contrato con
entrega
uno de 20 m3 firmas
definitiva
Entrega de
Obras electricas materiales
electricos
100%
Adquisicin de Mobiliario
Material
contrato con 100%
Obras civiles
firmas entrega
Puesta en Marcha, Calibaraciones Puesta en
Precomisionado, Comisionado Marcha
- Proyecto construccin de la planta Uyuni

Esta alternativa consiste en la construccin de una planta nueva con una capacidad de
almacenaje de 60,000 litros suficiente para mantener un stock recomendable durante la
vida til del proyecto.
Adecuacin dos tanques de 30 m3 de Jet Fuel, con sistemas de bombeo para
recepcin y despacho de Jet Fuel incorporado.

importantes.
CUADRO 22: PROGRAMACIN FISICA CONSTRUCCIN PLANTA

UYUNI

100,0%
Adecuacin de dos tanques de
30 m3 33,8% 47,3% 18,9%
Obras electricas 12,1% 18,1% 30,1% 18,1% 21,7%
Adquisicn de Mobiliario 81,8% 18,2%
Obras civiles 10,6% 24,1% 26,2% 20,7% 18,4%
Obras mecanicas 0,8% 2,9% 17,2% 29,4% 27,4% 22,3%
Puesta en Marcha,
Calibaraciones Precomisionado,
100,0%
Comisionado
TOTAL 8,9%
0,0% 5,0% 10,8% 12,5% 12,1% 9,5% 8,3% 7,8% 7,7% 9,2% 8,0%
CUADRO 23: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIN PLANTA UYUNI

Licencia Ambiental y ANH 100 LIC. ANH
100%
Adecuacin de dos tanques de 30 contrato con
entrega
m3 firmas
definitiva
100%
contrato con
Obras electricas entrega
firmas
definitiva
100% 100%
Adquisicin de Mobiliario
Material Material
contrato con 100%
Obras civiles
firmas entrega
Puesta en Marcha, Calibaraciones Puesta en Puesta en
Precomisionado, Comisionado Marcha Marcha
- Proyecto construccin de la planta Chimor

Consiste en la construccin de una planta nueva con una capacidad de almacenaje de
210,000 litros suficiente para mantener un stock recomendable durante la vida til del
proyecto.
Construccin de un tanque vertical de 150 m3 un tanque horizontal de 40 m3 ambos para
contar con una capacidad de almacenaje de 190 m3 de Jet Fuel y la construccin de un
tanque de 20 m3 para Av Gas.

Para la gestin 2016 se tiene programado un avance de 43,7% de avance. Se tiene

contemplado obtener las autorizaciones de licencia ambiental y ANH, inicio de obras civiles
y compra de materiales para obras mecnicas.

importantes.
CUADRO 24: PROGRAMACIN FISICA CONSTRUCCIN PLANTA CHIMOR

100,0%
Obras civiles 22,8% 38,0% 39,2%
Obras mecanicas 100,0%
TOTAL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 8,5% 30,1%
CUADRO 25: HITOS PRINCIPALES CONSTRUCCIN PLANTA CHIMOR

Autorizaci
n Lic.
Contrato 35%
Obras civiles firmado O. Avance O.
Civiles Civiles
Compra
Obras mecanicas de
Materiales
- Proyecto de adecuacin de plantas
Consiste en la gestin de una cartera de proyectos de Adecuacin prioritarios para la

presente gestin que se identifican y priorizan , de manera de obtener resultados
ptimos, alineados a estrategias corporativas de manera de poder levantar las
observaciones realizadas de acuerdo al D.S. 2170 para la gestin 2016 se tiene

planificado trabajar en Impermeabilizacin de rea de contencin Operativa en las
planta de VVI,LPB,CBB, TDO y RIB, instalacin de alarmas para tanques en CBB, SRZ
y LPB y finalmente Sistema de Generacin elctrica en planta LPB. Los cuadros 26 y 27
a continuacin muestran la programacin fsica y los hitos ms importantes.

CUADRO 26: PROGRAMACIN FISICA ADECUACION DE AEROPLANTAS
Adecuacin de Area de Contencin de Sala de Bombas

y Filtros 20,0% 40,0% 40,0%
Obras Civiles en Planta El ALTO
10,0% 20,0% 20,0% 40,0% 10,0%

Obras Civiles en Planta Cochabamba
20,0% 30,0% 30,0% 20,0%
Obras Civiles en Planta Trinidad

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% .
Obras Civiles en Planta Riberalta
10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%
Instalacin de Alarmas de sobre llenado para Tanque 4
La Paz 10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%
Instalacin de Alarmas de sobre llenado para Tanques
Cochabamba 10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%
Instalacin de Alarmas de sobre llenado para Tanques
Trompillo 10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%
Instalacin de Sistema de Generacin en Planta La Paz

10,0% 30,0% 30,0% 20,0% 10,0%
TOTAL 0,0% 0,0% 2,1% 3,9% 9,8% 17,7% 23,9% 20,1% 13,2% 6,2% 3,1% 0,0%
CUADRO 27: HITOS PRINCIPALES ADECUACION DE AEROPLANTAS
Adecuacin de Area de Contencin de Sala de Bombas Conclusin de Acta de entrega
contrato con firmas 100% avance
y Filtros Alcance y planos definitiva
100% Avacne y
Conclusin de
Obras Civiles en Planta El ALTO contrato con firmas 30% Avance 50% Avance 90% Avance acta de entrega
Alcances y planos
definitiva
100% Avacne y
Conclusin de
Obras Civiles en Planta Cochabamba contrato con firmas 50% Avance 80% Avance acta de entrega
Alcance y planos
definitiva
100% Avacne y
Conclusin de
Obras Civiles en Planta Trinidad contrato con firmas 30% Avance 50% Avance 90% Avance acta de entrega
Alcances y planos
definitiva
100% Avacne y
Conclusin de
Obras Civiles en Planta Riberalta contrato con firmas 30% Avance 50% Avance 90% Avance acta de entrega
Alcances y planos
definitiva
100% Avacne y
Instalacin de Alarmas de sobre llenado para Tanque 4 Conclusin de
contrato con firmas 30% Avance 50% Avance 90% Avance acta de entrega
La Paz Alcances y planos
definitiva
100% Avacne y
Instalacin de Alarmas de sobre llenado para Tanques Conclusin de
Cochabamba Alcances y planos
definitiva
100% Avacne y
Instalacin de Alarmas de sobre llenado para Tanques Conclusin de Conclusin de
Trompillo Alcances y planos Alcances y planos
definitiva
Conclusin de Acta de Entrega
Instalacin de Sistema de Generacin en Planta La Paz contrato con firmas 30% Avance 50% Avance 70% Avance 100% Avance
Alcances y planos definitiva
- Proyecto de continuidad Operativa

Consiste en la gestin de una cartera de proyectos de Continuidad Operativa
prioritarios para la presente gestin que se identifican y priorizan, de manera de
garantizar la operacin en el abastecimiento de combustible de YPFB Aviacin.
Contempla trabajos para garantizar la continuidad de las operaciones en las plantas en

la gestin 2016 se tiene programada compra , equipos, mejora de infraestructura,
Overhaul de equipos mviles y modificacin de sistemas de despacho. Los cuadros 28 y
29 a continuacin muestran la programacin fsica y los hitos ms importantes.
CUADRO 28: PROGRAMACIN FISICA CONTINUIDAD OPERATIVA
Compra de Tractos
100,0%
Adquisicin de 3 Refuellers de 3000
Galones 100,0%
Materiales Importados
100,0%

30,0% 30,0% 40,0%
Construccin Sistema Mecanico,
Gabinete, Soportes, etc. 20,0% 40,0% 40,0%
Contratacion de servicios montaje y
TOTAL 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 84,7% 1,6% 1,6% 1,7% 0,5% 0,7% 0,0% 0,0%
CUADRO 29: HITOS PRINCIPALES CONTINUIDAD OPERATIVA

EQUIPO VVI EQUIPO VVI
EQUIPO VVI EQUIPO VVI EQUIPO 7 EQUIPO 7 EQUIPOPO
Overhaul Motores LPB y CBB LPB y CBB EQUIPO 3040 EQUIPO 2213
10014 10014 8026 8026 LPB LPB 2213
Guayaramerin Guayaramerin Guayaramerin
Infraestructura Yacuiba 50% Yacuiba 50% 30% 60% 100% VVI 30% VVI 60% VVI 100% TDD 50% TDD 100%
Cbba 50% Cbba 100% VVI 30%
Moviliario 100% Compras
Conclusin de Informe de
Estudio de DCVG Avance 10% Avance 50% Avance 100%
Alcance Estudios
100% Avacne
Conclusin de
contrato con y acta de
Sistema de comunicacin Alcances y 30% Avance 50% Avance 90% Avance
firmas entrega
planos
definitiva
Adquisicion de Equipos necesarios para
100% Compras
Plantas
100% Avacne
Conclusin de
contrato con y acta de
Modificacin de Gabinete de AV Gas Alcances y 50% Avance 90% Avance
firmas entrega
planos
definitiva
10. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO
Para la gestin 2016, los proyectos de inversin sern financiados con recursos propios que
son generados por el Flujo de caja de la empresa.

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Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos

1 Plan Anual Empresarial 2016

PLAN ANUAL EMPRESARIAL GESTION 2016 ............................................................... 4

2. MARCO NORMATIVO ............................................................................................... 5

2.1 CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO .................................................................................... 5

3. MARCO ESTRATGICO ........................................................................................... 6

3.1 PLANIFICACIN NACIONAL AGENDA 2025 ................................................................................ 6

4. LNEA BASE .............................................................................................................. 9

4.1 VENTAS ............................................................................................................................................... 9

4.4 PROYECTOS DE INVERSIN .................................................................................................. 13

5.1 ANLISIS INTERNO ........................................................................................................................ 15

6. OBJETIVOS ESTRATGICOS YPFB AVIACION .................................................... 17

CUADRO 5: OBJETIVOS ESTRATGICOS ............................................................................. 18

7. SUPUESTOS DE PLANIFICACIN ......................................................................... 21

2 Plan Anual Empresarial 2016

9. ESTIMACIN PRESUPUESTO ............................................................................... 23

9.1 INGRESOS OPERATIVOS ........................................................................................................ 23

3 Plan Anual Empresarial 2016

YPFB Aviacin es la empresa de YPFB Corporacin perteneciente a unidad de negocio de

En la presente gestin YPFB Casa Matriz inici el proceso de consolidacin de la nueva

Para la elaboracin del presente documento se consideraron los lineamientos establecidos

4 Plan Anual Empresarial 2016

2.1 CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO

2.2 DECRETO SUPREMO 0111

De acuerdo al artculo 4 del mencionado decreto, el Estado garantiza la continuidad y

2.3 LEY DE EMPRESA PBLICA (LEP) N 466

La norma dispone que Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos YPFB, se constituya

5 Plan Anual Empresarial 2016

2.5 LINEAMIENTOS PARA ELABORACIN DEL PLAN ANUAL EMPRESARIAL 2016 DE

3.1 PLANIFICACIN NACIONAL AGENDA 2025

La propuesta del sector hidrocarburos para la Agenda Patritica Soberana Hidrocarburfera

6 Plan Anual Empresarial 2016

Este documento, que se elabor paralelamente, establece el marco estratgico de

El marco conceptual del Plan Estratgico Corporativo incorpora la consolidacin del

3.3 PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL YPFB AVIACIN (2016 2025)1

El Plan Estratgico Empresarial de YPFB Aviacin, contiene la propuesta de desarrollo

La visin institucional o mandato poltico, representa la situacin deseada y factible, que la

Ser una empresa sostenible, confiable y transparente,

7 Plan Anual Empresarial 2016

La misin institucional es el mandato social, es decir lo que la sociedad demanda de la

Abastecer combustibles de aviacin, en el territorio

3.6 VALORES DE LA EMPRESA

Integridad: Conducta tica, respeto, honestidad y transparencia.

Seguridad: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la

Excelencia: Mejora continua, orientacin a resultados, innovacin pasin por el trabajo.

Proactividad: Generacin y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y

Trabajo en Equipo: Creacin de sinergias para el logro de objetivos comunes.

Compromiso: Con nuestra gente, la Corporacin y el pas. Lo hacemos por conviccin y no

8 Plan Anual Empresarial 2016

El comportamiento de las ventas de combustibles de aviacin se aprecia en el siguiente

GRFICO 1: VENTAS DE COMBUSTIBLE

9 Plan Anual Empresarial 2016

Cabe destacar que durante la gestin, el crecimiento del mercado de transporte de

4.2 INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES

La situacin anteriormente mencionada, se refleja en los ingresos de la empresa y

CUADRO 1: INGRESOS, GASTOS Y UTILIDADES

En cuanto a los gastos, se observa la disminucin en 1,95%, esto se explica en razn a

10 Plan Anual Empresarial 2016

El cuadro 2 que se muestra a continuacin, resume los avances en los compromisos de la

11 Plan Anual Empresarial 2016

% de ROA % 3,10% 2,95% 4,50% 3,31% 4,5%

12 Plan Anual Empresarial 2016

4.4 PROYECTOS DE INVERSIN