KADDEX

4
INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO PRO

DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:
La documentacin de la legalizacin de la empresa de su proyecto forma
TRIMESTRE I
Nombre o Razn Social contrastado en cmara de comercio
Actividad econmica segn ultimo CIIU
Acta o minuta de constitucin de la empresa
Registro mercantil matricula RUE

Carta de Inscripcin de libros contables en cmara de comercio. (actas,
socios o accionistas).
1
Autorizacin Resolucin de facturacin- DIAN-
Rut Nit
Bomberos
Sayco y acinpro
Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)
Otros documentos legales que requiera su proyecto
*Los documentos de constitucin relacionados anteriormente deben

DISEO ESTRATGICO DE LA EMPRESA
El diseo estrategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
La misin teniendo en cuenta los requerimientos tcnicos

La visin teniendo en cuenta los requerimientos tcnicos
Los Valores Corporativos y objetivos mnimo cinco ( 5)
2
La imagen institucional de la empresa incluidos slogan, logo
2
El organigrama incluidos al menos 10 empleados

El catlogo de productos se dise para una empresa comercial incluyend
tres (3) productos
El manual de funicones acorde al organigrama de la empresa, los cargos requerido
las tareas que se desarrollarn
NORMAS CONTABLES Y LA EMPRESA
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
3
El grupo al que pertenece su empresa de acuerdo con la clasificacin establecida
las normas internacionales y el consejo tcnico de la contabilidad pblica.
MARCO CONCEPTUAL PARA IMPLEMENTACIN DE NIC-NIIF
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
Los Asientos contables de constitucin de la empresa Los Asientos contables d

4 gastos de legales de constitucin, la apertura de cuenta y la adquisicin de un acti
fijo.
FINALIZA PRIMER MES DE OPERACIONES
DOCUMENTOS COMERCIALES Y TTULOS VALOR
La empresa de su proyecto formativo contiene:
El diseo de los soportes de contabilidad requeridos para su proyecto formativo

5
Los soportes de cada una de las transacciones de apertura planteadas en el Ta
de la Gua No. 4
CATALOGO DE CUENTAS Y CICLO CONTABLE
El Catlogo de Plan de cuentas elaborado acorde a su proyecto
El reconocimiento inicial (contabilizaciones con causacin y realizacin) de la crea

de caja menor, la compra de un CDT, el pago de la chequera, la adquisicin de un
software contable, el pago de viticos del gerente y cancelacin de gastos por
concepto de arrendamiento, servicios generales, honorarios, servicios pblicos,
vigilancia y diversos .
6
Los libros de contabilidad elaborados en hoja electrnica teniendo en cuenta

informacin contable registrada para este periodo
El balance de comprobacin del periodo elaborado con las transacciones
comerciales reconocidas y en cumplimiento de los principios contables
FINALIZA SEGUNDO MES DE OPERACIONES

TRIMESTRE II
APLICACIN DE LOS CRITERIOS DE MEDICIN
Para la empresa de su proyecto formativo se identifica:
7 La tabla de criterio de medicion aplicado a los registros iniciales de su
proyecto
FUNDAMENTACIN TRIBUTARIA
La empresa de su proyecto formativo presenta:
Regimen tributario a la cual corresponde, a partir de esto enumere sus
responsabilidades tributarias y tarifas.
8
Lista de proveedores (5) identificando su regimen
Lista de clientes (8) identificando su regimen
APLICACIN DE MATEMTICA FINANCIERA
Cuadro comparativo de los tres bancos consultados
9
Reconocimiento de prstamo concedido, con sus soportes respectivos
Tabla de amortizacin del prstamo
VALOR RAZONABLE Y EL DETERIORO
El reconocimeinto de la Propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el criterio

10 medicin inicial y posterior, indicios de deterioro tomando como base los datos de
taller de la gua 10.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - RECONOCIMIENTO Y MEDICIN

La poltica de Instrumentos financieros elaborada conforme la NIC 8, 32 y 39 y la N
7 y 9 asi como las necesidades de la organizacin
11
La inclusion de los dos instrumentos financieros del Taller de la guia 11 segn
indicaciones requeridas (reconocimiento, medicion, etc) y conforme a la politica
establecida.
FINALIZA TERCER MES DE OPERACIONES
MANEJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
La empresa de su proyecto formativo presenta
La poltica de efectivo elaborada conforme a la normatividad legal vigente y las
necesidades de la empresa
La apertura y el reembolso de caja menor, en cumpliento de las normas legales

El arqueo de caja general de un da cualquiera dentro del trimestre, con sus
respectivas contabilizaciones de ajustes.
12
Los extractos bancarios elaborados apartir del 3 mes, incluyendo algunas de las
siguientes situaciones : pagos de tarjetas, impuesto 4*Mil, pago de chequera,
intereses)
La conciliacin bancaria y los respectivos registros mensuales con los extratos

bancarios elaborados (de forma mensual a partir del tercer mes de operaciones h
finalizar su proyecto formativo)
INVERSIONES

La poltica de inversiones elaborada teniendo en cuenta la normatividad legal vige
y las necesidades de la empresa
13
El reconocimiento, la medicin inicial y la revelacin de la inversin solicitada
el taller de la guia 13.
INVENTARIOS
La poltica de proveedores acorde a las caracteristicas de su proyecto La poltica

contable de existencias elaborada teniendo en cuenta las NIC 2 y 8
proveedores distintos regimenes . *Las compras deben contar con soportes conta
y la tarjeta kardex con el mtodo de valoracin que hace parte de la poltica
proveedores distintos regimenes . *Las compras deben contar con soportes conta
14
y la tarjeta kardex con el mtodo de valoracin que hace parte de la poltica. *Tot
de compras 12 = 3 referencias X 4
El reconocimiento segun la NIC 2; de las compras de referencias requeridas en el

taller de la guia 14
TRIMESTRE III
INGRESOS, DEUDORES Y SEGMENTOS DE OPERACIN
La poltica contable para ingresos conforme a la normativa legal
La poltica contable para deudores conforme a la normativa legal
El reconocimiento segun la NIC 18; de las ventas de referencias requeridas en el ta

15 de la guia 15, asi como de las devoluciones y descuentos distintos regimenes +
devolucion . * Una de las ventas debe presetnar descuentos.
*Las ventas deben contar con soportes contables y la tarjeta kardex con
mtodo de valoracin que hace parte de la poltica. *Las ventas deben consider
50% a credito y 50% de contado
El reconocimiento y pago de la cuota del crdito bancario
FINALIZA CUARTO MES DE OPERACIONES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y DE INVERSION
La poltica contable para propiedades, planta y equipo conforme a la normativa le
16
El reconocimiento y medicion de una propiedad, planta y equipos requerida en
taller de la guia 16, junto a su respectiva depreciacion, Metodo de deprecacion
utilizar: Linea Recta.
ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

La poltica contable para activos intangibles conforme a la normativa legal

17
El reconocimiento y medicion de una software requerido en el taller de la guia 17.
ACTIVOS/PASIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES

La poltica contable para pasivos contingentes y provisiones conforme a la norma

legal
18
18
LIQUIDACION DE IMPUESTOS
En este mes 5, se ralizan las declaraciones con base a la infomacion de los meses
4 del proyecto formativo.
19
Las declaraciones tributaria requeridas en el taller de la guia 19 (iva, retefuente,
reteica, cree, ica)
FINALIZA QUINTO MES DE OPERACIONES
NOMINA
La poltica contable referentes a temas de beneficios a empleados y nomina

conforme a la normativa legal.
20
La elaboracion de la nomina segn los requerimientos del taller de la guia 20

acorde a la normativa legal.
FINALIZA SEXTO MES DE OPERACIONES
TRIMESTRE IV
UEO DE PRODUCTO PROYECTO FORMATIVO
OS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:
in de la empresa de su proyecto formativo, presenta: MENU

HIPERVINCULOS
MATRIZ
comercio
DOUX PARFUMS\CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA.docx
DOUX PARFUMS\4. RUES Registro unico empresarial y social establecimiento.xls
cmara de comercio. (actas, DOUX PARFUMS\5. Registro de libro.xls
DOUX PARFUMS\Formulario_1302_Solicitud_de_Facturacion.xlsx
DOUX PARFUMS\7. RUT Registro nico tributario.xls
DOUX PARFUMS\8. Bomberos.doc (1).doc

DOUX PARFUMS\9. ACINPRO.pdf.doc
RIT) DOUX PARFUMS\10. RIT registro de informacion tributaria.xls
acionados anteriormente deben estar diligenciados y digitalizados

EMPRESA
yecto formativo, presenta:
cnicos
cnicos DOUX PARFUMS\M.V. V..docx
( 5)
ogan, logo DOUX PARFUMS\LOGO.jpg
DOUX PARFUMS\ORGANIGRAMA.docx
na empresa comercial incluyendo DOUX PARFUMS\CATALOGO PRODUCTOS.docx
a empresa, los cargos requeridos y DOUX PARFUMS\MANUAL DE FUNCIONES.docx
EMPRESA
ativo se identifica:
o con la clasificacin establecida en DOUX PARFUMS\LISTA DE CHEQUEO grupo.docx

ico de la contabilidad pblica.
NTACIN DE NIC-NIIF
mpresa Los Asientos contables de

cuenta y la adquisicin de un activo
A PRIMER MES DE OPERACIONES

MENTOS COMERCIALES Y TTULOS VALORES
ativo contiene:
dos para su proyecto formativo MATRIZ.xls
de apertura planteadas en el Taller
O CONTABLE
ativo contiene:
orde a su proyecto PUC!A1
usacin y realizacin) de la creacin

chequera, la adquisicin de un
y cancelacin de gastos por MATRIZ!A1
onorarios, servicios pblicos,
electrnica teniendo en cuenta la

rado con las transacciones
principios contables
NES
DE MEDICIN
los registros iniciales de su CRITERIOS MED'!A1
UTARIA
ativo presenta:
de esto enumere sus DOUX PARFUMS\Obligaciones del rgimen comn.docx
TERCEROS!A1
TERCEROS!A1
FINANCIERA
ativo presenta:
os BANCOS COMPORATIVO'!A1
us soportes respectivos PAGARE!A1

TABLA DE AMORTIZACIN'!A1
TERIORO
ativo presenta:
o teniendo en cuenta el criterio de

omando como base los datos del DETERIORO PLANTA Y EQUIPO'!A1
CIMIENTO Y MEDICIN
ativo presenta:
conforme la NIC 8, 32 y 39 y la NIIF ..\..\..\POLITICAS CONTABLES PERFUMERIA DOUX PARFUMS LTA.docx
el Taller de la guia 11 segn

n, etc) y conforme a la politica
NES
NTE DE EFECTIVO
presa de su proyecto formativo presenta:
rmatividad legal vigente y las ..\..\..\POLITICAS CONTABLES PERFUMERIA DOUX PARFUMS LTA.docx
mpliento de las normas legales REEMBOLSO DE CJA '!A1
tro del trimestre, con sus ARQUEO!A1
mes, incluyendo algunas de las

o 4*Mil, pago de chequera,
cconciliaion!A1
mensuales con los extratos
del tercer mes de operaciones hasta
ativo presenta:
uenta la normatividad legal vigente ..\..\..\POLITICAS CONTABLES PERFUMERIA DOUX PARFUMS LTA.docx
elacin de la inversin solicitada en MATRIZ!A154
ativo presenta:
ticas de su proyecto La poltica ..\..\..\POLITICAS CONTABLES PERFUMERIA DOUX PARFUMS LTA.docx

enta las NIC 2 y 8
eben contar con soportes contables
e hace parte de la poltica
eben contar con soportes contables Hoja2!A1
e hace parte de la poltica. *Total
de referencias requeridas en el
OS DE OPERACIN
ativo presenta:
ormativa legal INGRESOS POLITICA CONTABLE DOUX PARFUMS.docx
normativa legal DEUDORES COMERCIALES.docx
e referencias requeridas en el taller

escuentos distintos regimenes + 1
r descuentos.
ontables y la tarjeta kardex con el VENTAS!A1
a. *Las ventas deben considerarse
do
a del crdito bancario
NES
y DE INVERSION
ativo presenta:
uipo conforme a la normativa legal. Politicas P.P.E.docx
, planta y equipos requerida en el DEPRECIACION LINEA RECTA'!A1

ciacion, Metodo de deprecacion a
cta.
GUIA16 (Compra-Depre)'!A1
DOS POR ANTICIPADO

ativo presenta:
rme a la normativa legal POLITICAS CONTABLES ACTIVOS INTANGIBLES.docx
uerido en el taller de la guia 17. SOFWARE!A1
Y PROVISIONES
ativo presenta:
rovisiones conforme a la normativa

ESTOS
ativo contiene:
se a la infomacion de los meses 3 y
de la guia 19 (iva, retefuente,
NES
ativo presenta:
os a empleados y nomina
mientos del taller de la guia 20 y
ES
MENU
MATRIZ
ARTICULO:
LOCALIZACIN
PROVEDORES:
D M A
5 2 2017
5 2 2017
6 2 2017
6 2 2017
8 2 2017
8 2 2017
9 2 2017
9 2 2017
10 2 2017
11 2 2017
12 2 2017
12 2 2017
12 2 2017
13 2 2017
13 2 2017
14 2 2017
15 2 2017
15 2 2017
15 2 2017
16 2 2017
16 2 2017
17 2 2017
18 2 2017
18 2 2017
22 2 2017
5 3 2017
5 3 2017
6 3 2017
6 3 2017
8 3 2017
8 3 2017
9 3 2017
9 3 2017
10 3 2017
11 3 2017
12 3 2017
12 3 2017
12 3 2017
13 3 2017
13 3 2017
14 3 2017
15 3 2017
15 3 2017
15 3 2017
16 3 2017
16 3 2017
16 3 2017
17 3 2017
18 3 2017
22 3 2017
29 3 2017
EQUPO DE SONIDO
UNIDAD
DETALLE
Compra Equipo sony 900 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 45906 C/u $254,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 100 unid, a Casa del Hogar Ltda (RC) Fra 101321
Compra Equipo sony 400 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Econ.Comercial, Fra 25905 C/u $250,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 310 unid, a Almacen Higar Ltda (RC) Fra 101324
Compra Equipo sony 300 unid, a Ensambladora Sony S.A. Act. Econ.Industrial, Fra NA50905 C/u $265,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 600 unid, a Cafam (GC-A) Fra 101326
Compra Equipo sony 300 unid, a Pedro Diaz Act.Econ.Comercial Fra 128 C/u $235,000
Venta Equipos sonido 60 unid, a Ramiro Garcia Fra 101328
Venta Equipos sonido 700 unid, a xito S.A. (GC) Fra 101330
Compra Equipo sony 700 unid, a Pedro Diaz Act Econ.Comercial Fra 165 C/u $255,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 1500 unid, a Carrefour S.A. (GC-A) Fra 101332
Venta Equipos sonido 500 unid, a Alcaldia de Bogot Fra 101333
Venta Equipos sonido 10 unid, a Creaciones Bima (RS) Fra 101335
Venta Equipos sonido 100 unid, a Alpina S.A.(GC-A) Fra 101337
Elaboramos Nota Credito por devolucion de 20 Equipos Sobre la Fra 101338
Venta Equipos sonido 2950 unid, a Distribuciones ACX S.A.Fra 101339
Compra Equipo sonido 300 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 46439 C/u $204,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 130 unid, a Casa del Hogar Ltda (RC) Fra 101342
Compra Equipo sonido 200 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Comercial, Fra 26360 C/u $205,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 295 unid, a Almacen Higar Ltda (RC) Fra 101343
Compra Equipo sonido 180 unid, a Ensambladora Sony S.A. Act. Econ.Industrial, Fra NA51199 C/u $195,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 640 unid, a Cafam (GC-A) Fra 101345
Compra Equipo sonido 230 unid, a Pedro Diaz Act.Comercial Fra 179 C/u $235,000
Venta Equipos sonido 160 unid, a Ramiro Garcia Fra 101347
Venta Equipos sonido 670 unid, a xito S.A. (GC) Fra 101349
Compra Equipo sonido 570 unid, a Pedro Diaz Act Comercial Fra 191 C/u $255,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 850 unid, a Carrefour S.A. (GC-A) Fra 101351
Venta Equipos sonido 135 unid, a Alcaldia de Bogot Fra 101352
Compra Equipo sonido 450 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Comercial, Fra 26397 C/u $268,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 12 unid, a Creaciones Bima (RS) Fra 101355
Compra Equipo sony 460 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Comercial, Fra 26415 C/u $258,000 + 16%iva
Compra Equipo sonido 320 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 46492 C/u $235,000 + 16%iva
Recibimos nota Credito No.79 por devolucion de 30 Equipos de sonido, a Pedro Diaz Fra 179.
Compra Equipo sony 660 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Comercial, Fra 26422 C/u $257,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 2650 unid, a Distribuciones ACX S.A.Fra 101359
La empresa autoriza para uso de la sala de conferencias un (1) TV y un (1) Equipo de sonido
REFERENCIA 247,688.00
MNIMO MAXIMO:
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDOS

UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
$ 254,000.00 900 228,600,000.00 - 900 228,600,000.00
$ 254,000 - 100 25,400,000.00 800 203,200,000.00
$ 250,000 400 100,000,000.00 - 1200 303,200,000.00
$ 252,667 - 310 78,326,666.67 890 224,873,333.33
$ 265,000 300 79,500,000.00 - 1190 304,373,333.33
$ 255,776 - 600 153,465,546.22 590 150,907,787.11
$ 235,000 300 70,500,000.00 - 890 221,407,787.11
$ 248,773 - 60 14,926,367.67 830 206,481,419.44
$ 245,000 1200 294,000,000.00 - 2030 500,481,419.44
$ 246,543 - 700 172,579,799.81 1330 327,901,619.64
$ 255,000 700 178,500,000.00 - 2030 506,401,619.64
$ 249,459 - 1500 374,188,388.89 530 132,213,230.74
$ 249,459 - 500 124,729,462.96 30 7,483,767.78
$ 260,000 550 143,000,000.00 - 580 150,483,767.78
$ 259,455 - 10 2,594,547.72 570 147,889,220.06
$ 250,000 850 212,500,000.00 - 1420 360,389,220.06
$ 265,000 350 92,750,000.00 - 1770 453,139,220.06
$ 258,000 600 154,800,000.00 - 2370 607,939,220.06
$ 256,514 - 100 25,651,443.88 2270 582,287,776.17
$ 235,000 350 82,250,000.00 - 2620 664,537,776.17
$ 245,000 850 208,250,000.00 - 3470 872,787,776.17
$ 251,524 - 150 37,728,578.22 3320 835,059,197.95
$ 257,000 600 154,200,000.00 - 3920 989,259,197.95
$ 251,524 - -20 - 5,030,480.00 3940 994,289,677.95
$ 252,358 - 2950 744,455,469.53 990 249,834,208.42
$ 204,000 300 61,200,000.00 - 1290 311,034,208.42
$ 241,112 - 130 31,344,532.63 1160 279,689,675.79
$ 205,000 200 41,000,000.00 - 1360 320,689,675.79
$ 235,801 - 295 69,561,363.50 1065 251,128,312.29
$ 195,000 180 35,100,000.00 - 1245 286,228,312.29
$ 229,902 - 640 147,137,445.68 605 139,090,866.61
$ 235,000 230 54,050,000.00 - 835 193,140,866.61
$ 231,306 - 160 37,009,028.33 675 156,131,838.28
$ 242,000 600 145,200,000.00 - 1275 301,331,838.28
$ 236,339 - 670 158,346,926.78 605 142,984,911.50
$ 255,000 570 145,350,000.00 - 1175 288,334,911.50
$ 245,391 - 850 208,582,701.93 325 79,752,209.56
$ 245,391 - 135 33,127,840.90 190 46,624,368.67
$ 268,000 450 120,600,000.00 - 640 167,224,368.67
$ 261,288 - 12 3,135,456.91 628 164,088,911.76
$ 250,000 650 162,500,000.00 - 1278 326,588,911.76
$ 265,000 300 79,500,000.00 - 1578 406,088,911.76
$ 258,000 460 118,680,000.00 - 2038 524,768,911.76
$ 257,492 - 180 46,348,579.06 1858 478,420,332.70
$ 235,000 320 75,200,000.00 - 2178 553,620,332.70
$ 245,000 550 134,750,000.00 - 2728 688,370,332.70
$ 235,000 -30 - 7,050,000.00 - 2698 681,320,332.70
$ 252,528 - 105 26,515,431.78 2593 654,804,900.92
$ 257,000 660 169,620,000.00 - 3253 824,424,900.92
$ 253,435 - 2650 671,603,439.12 603 152,821,461.81
$ 253,435 - 1 253,435.26 602 152,568,026.55
249,834,208.42
ARTICULO:
LOCALIZACIN
PROVEDORES:
SISTEMA DE VALUACIN DE INVEN
D M A
2 Feb 2017
3 Feb 2017
4 Feb 2017
5 Feb 2017
6 Feb 2017
7 Feb 2017
8 Feb 2017
9 Feb 2017
9 Feb 2017
11 Feb 2017
Feb 2017 2017
11 Feb 2017
12 Feb 2017
12 Feb 2017
12 Feb 2017
13 Feb 2017
14 Feb 2017
18 Feb 2017
22 Feb 2017
ARTICULO:
LOCALIZACIN
PROVEDORES:
D M A
3 Mar 2017
3 Mar 2017
4 Mar 2017
5 Mar 2017
6 Mar 2017
7 Mar 2017
8 Mar 2017
9 Mar 2017
9 Mar 2017
11 Mar 2017
11 Mar 2017
11 Mar 2017
12 Mar 2017
12 Mar 2017
12 Mar 2017
12 Mar 2017
13 Mar 2017
13 Mar 2017
14 Mar 2017
18 Mar 2017
22 Mar 2017
29 Mar 2017
TELEVISORES
UNIDAD
SISTEMA DE VALUACIN DE INVENTARIOS - MT
DETALLE
Compra TV 20' 500 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 45879 C/u $355,000 + 16%iva
Compra TV 20' 300 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Econ.Comercial, Fra 25847 C/u $305,000 + 16%iva
Venta TV 20' 80 unid, a Casa del Hogar Ltda (RC) Fra 101320 C/u
Compra TV 20' 100 unid, a Ensambladora Sony S.A. Act. Econ.Industrial, Fra NA50879 C/u $400,000 + 16%iva
Venta TV 20' 220 unid, a Almacen Higar Ltda (RC) Fra 101323
Compra TV 20' 200 unid, a Pedro Diaz Act.Eco.Comercial.Fra: 102 C/u $420,000
Venta TV 20' 500 unid, a Cafam (GC-A) Fra 101325
Compra TV 20' 1500 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, fra 45998 C/u $390,000 + 16%iva
Venta TV 20' 50 unid, a Ramiro Garcia Fra 101327
Compra TV 20' 500 unid, a Pedro Diaz Act.Econ. Comercial Fra 145 C/u $380,000 + 16%iva
Venta TV 20' 620 unid, a xito S.A. (GC) Fra 101329
Venta TV 20' 1200 unid, a Carrefor S.A. (GC-A) Fra 101331
Venta TV 20' 812 unid, a Alcaldia de Bogot Fra 101334
Venta TV 20' 20 unid, a Creaciones Bima (RS) Fra 101336
Solicitamos Nota Credito por Devolucion 300 TV 20' a Importadora Soon S.A. fra 25982
Recibimos nota Credito por devolucion de 150 TV 20' a Pedro Diaz Fra 145
Venta TV 20' 600 unid, a Abelardo Ruiz Fra 101340
TELEVISORES
UNIDAD
DETALLE
Venta TV 20' 180 unid, a Casa del Hogar Ltda (RC) Fra 101341
Venta TV 20' 260 unid, a Almacen Higar Ltda (RC) Fra 101344
Compra TV 20' 90 unid, a Pedro Diaz Act.Econ.Comercial Fra: 170 C/u $234,000
Venta TV 20' 480 unid, a Cafam (GC-A) Fra 101346
Compra TV 20' 500 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, fra 46451 C/u $290,000 + 16%iva
Venta TV 20' 70 unid, a Ramiro Garcia Fra 101348
Compra TV 20' 425 unid, a Pedro Diaz Act.Econ. comercial Fra 185 C/u $275,000 + 16%iva
Compra TV 20' 560 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Comercial, Fra 26378 C/u $270,000 + 16%iva
Venta TV 20' 630 unid, a xito S.A. (GC) Fra 101350
Venta TV 20' 300 unid, a Alcaldia de Bogot Fra 101354
Venta TV 20' 620 unid, a Carrefor S.A. (GC-A) Fra 101353
Compra TV 20' 500 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Comercial, Fra 26399 C/u $288,000 + 16%iva
Venta TV 20' 25 unid, a Creaciones Bima (RS) Fra 101356
Nos envian Nota Credito No.6399 por Devolucion 230 TV 20' a Importadora Soon S.A. fra 26399
Elaboramos Nota Credito No.1356 por devolucion de 5 TV 20' S/fra 101356 de Creaciones Bima
Venta TV 20' 600 unid, a Abelardo Ruiz Fra 101360
La empresa autoriza para uso de la sala de conferencias un (1) TV y un (1) Equipo de sonido
REFERENCIA 2345600
MNIMO MAXIMO:
E INVENTARIOS - MTODO PROMEDIO

ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR
UNITARIO
CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD
$ 355,000.00 500 $ 177,500,000.00 500
$ 305,000.00 300 $ 91,500,000.00 800
$ 336,250.00 $ - 80 $ 26,900,000.00 720
$ 400,000.00 100 $ 40,000,000.00 $ - 820
$ 344,024.39 $ - 220 $ 75,685,365.85 600
$ 420,000.00 200 $ 84,000,000.00 $ - 800
$ 363,018.29 $ - 500 $ 181,509,146.34 300
$ 390,000.00 1500 $ 585,000,000.00 $ - 1800
$ 385,503.05 $ - 50 $ 19,275,152.44 1750
$ 380,000.00 500 $ 190,000,000.00 $ - 2250
$ 370,000.00 600 $ 222,000,000.00 $ - 2850
$ 381,273.80 $ - 620 $ 236,389,757.17 2230
$ 415,000.00 500 $ 207,500,000.00 $ - 2730
$ 385,000.00 500 $ 192,500,000.00 $ - 3230
$ 387,071.39 $ - 1200 $ 464,485,663.73 2030
$ 387,071.39 $ - 812 $ 314,301,965.79 1218
$ 248,000.00 500 $ 124,000,000.00 $ - 1718
$ 346,596.59 $ - 20 $ 6,931,931.88 1698
$ 248,000.00 -300 $ (74,400,000.00) $ - 1398
$ 380,000.00 -150 $ (57,000,000.00) $ - 1248
$ 366,282.87 $ - 600 $ 219,769,719.62 648
REFERENCIA 2345600
MNIMO MAXIMO:
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDOS

UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD
$ 215,000.00 120 $ 25,800,000.00 768
$ 245,000.00 150 $ 36,750,000.00 918
$ 326,689.87 $ - 180 $ 58,804,175.92 738
$ 240,000.00 110 $ 26,400,000.00 $ - 848
$ 315,444.72 $ - 260 $ 82,015,626.80 588
$ 234,000.00 90 $ 21,060,000.00 $ - 678
$ 304,633.47 $ - 480 $ 146,224,066.88 198
$ 290,000.00 500 $ 145,000,000.00 $ - 698
$ 294,151.04 $ - 70 $ 20,590,572.97 628
$ 275,000.00 425 $ 116,875,000.00 $ - 1053
$ 270,000.00 560 $ 151,200,000.00 $ - 1613
$ 280,720.31 $ - 630 $ 176,853,793.19 983
$ 305,000.00 150 $ 45,750,000.00 $ - 1133
$ 306,000.00 250 $ 76,500,000.00 $ - 1383
$ 287,923.40 $ - 300 $ 86,377,019.83 1083
$ 287,923.40 $ - 620 $ 178,512,507.66 463
$ 288,000.00 500 $ 144,000,000.00 $ - 963
$ 287,963.17 $ - 25 $ 7,199,079.28 938
$ 288,000.00 -230 $ (66,240,000.00) $ - 708
$ 287,963.17 $ - -5 $ (1,439,815.86) 713
$ 287,951.29 $ - 600 $ 172,770,774.63 113
$ 287,951.29 $ - 1 $ 287,951.29 112
SALDO
VALORES
$ 177,500,000.00
$ 269,000,000.00
$ 242,100,000.00
$ 282,100,000.00
$ 206,414,634.15
$ 290,414,634.15
$ 108,905,487.80
$ 693,905,487.80
$ 674,630,335.37
$ 864,630,335.37
$ 1,086,630,335.37
$ 850,240,578.20
$ 1,057,740,578.20
$ 1,250,240,578.20
$ 785,754,914.47
$ 471,452,948.68
$ 595,452,948.68
$ 588,521,016.80
$ 514,121,016.80
$ 457,121,016.80
$ 237,351,297.18 $ 237,351,297.18
$ 487,185,505.60
SALDOS
VALORES
$ 263,151,297.18
$ 299,901,297.18
$ 241,097,121.27
$ 267,497,121.27
$ 185,481,494.46
$ 206,541,494.46
$ 60,317,427.59
$ 205,317,427.59
$ 184,726,854.62
$ 301,601,854.62
$ 452,801,854.62
$ 275,948,061.43
$ 321,698,061.43
$ 398,198,061.43
$ 311,821,041.60
$ 133,308,533.94
$ 277,308,533.94
$ 270,109,454.66
$ 203,869,454.66
$ 205,309,270.52
$ 32,538,495.89
$ 32,250,544.60

KADDEX

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

KADDEX

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

4

INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO PRO

La documentacin de la legalizacin de la empresa de su proyecto forma

Nombre o Razn Social contrastado en cmara de comercio

Actividad econmica segn ultimo CIIU

Acta o minuta de constitucin de la empresa

Registro mercantil matricula RUE

Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)

Otros documentos legales que requiera su proyecto

*Los documentos de constitucin relacionados anteriormente deben

El diseo estrategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:

La misin teniendo en cuenta los requerimientos tcnicos

El organigrama incluidos al menos 10 empleados

Los Asientos contables de constitucin de la empresa Los Asientos contables d

El diseo de los soportes de contabilidad requeridos para su proyecto formativo

El reconocimiento inicial (contabilizaciones con causacin y realizacin) de la crea

Los libros de contabilidad elaborados en hoja electrnica teniendo en cuenta

FINALIZA SEGUNDO MES DE OPERACIONES

El reconocimeinto de la Propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el criterio

INSTRUMENTOS FINANCIEROS - RECONOCIMIENTO Y MEDICIN

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La apertura y el reembolso de caja menor, en cumpliento de las normas legales

La conciliacin bancaria y los respectivos registros mensuales con los extratos

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La poltica de proveedores acorde a las caracteristicas de su proyecto La poltica

El reconocimiento segun la NIC 2; de las compras de referencias requeridas en el

El reconocimiento segun la NIC 18; de las ventas de referencias requeridas en el ta

FINALIZA CUARTO MES DE OPERACIONES

La poltica contable para propiedades, planta y equipo conforme a la normativa le

ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

La poltica contable para activos intangibles conforme a la normativa legal

El reconocimiento y medicion de una software requerido en el taller de la guia 17.

ACTIVOS/PASIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES

La poltica contable para pasivos contingentes y provisiones conforme a la norma

La empresa de su proyecto formativo contiene:

La poltica contable referentes a temas de beneficios a empleados y nomina

La elaboracion de la nomina segn los requerimientos del taller de la guia 20

in de la empresa de su proyecto formativo, presenta: MENU

DOUX PARFUMS\CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA.docx

DOUX PARFUMS\4. RUES Registro unico empresarial y social establecimiento.xls

cmara de comercio. (actas, DOUX PARFUMS\5. Registro de libro.xls

DOUX PARFUMS\7. RUT Registro nico tributario.xls

DOUX PARFUMS\8. Bomberos.doc (1).doc

RIT) DOUX PARFUMS\10. RIT registro de informacion tributaria.xls

acionados anteriormente deben estar diligenciados y digitalizados

yecto formativo, presenta:

na empresa comercial incluyendo DOUX PARFUMS\CATALOGO PRODUCTOS.docx

a empresa, los cargos requeridos y DOUX PARFUMS\MANUAL DE FUNCIONES.docx

o con la clasificacin establecida en DOUX PARFUMS\LISTA DE CHEQUEO grupo.docx

mpresa Los Asientos contables de

A PRIMER MES DE OPERACIONES

dos para su proyecto formativo MATRIZ.xls

de apertura planteadas en el Taller

usacin y realizacin) de la creacin

electrnica teniendo en cuenta la

los registros iniciales de su CRITERIOS MED'!A1

us soportes respectivos PAGARE!A1

o teniendo en cuenta el criterio de

el Taller de la guia 11 segn

mpliento de las normas legales REEMBOLSO DE CJA '!A1

tro del trimestre, con sus ARQUEO!A1

mes, incluyendo algunas de las

elacin de la inversin solicitada en MATRIZ!A154

ticas de su proyecto La poltica ..\..\..\POLITICAS CONTABLES PERFUMERIA DOUX PARFUMS LTA.docx