INFORME DE GESTIN

SEMESTRE I 2017

DORIAN D. PULGARIN RAMIREZ

GERENTE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL
EL HOSPITAL QUE QUIERE A LA GENTE
ASPECTOS FINANCIEROS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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YARUMAL
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 ESTADOS FINANCIEROS
ESTADOS DE RESULTADOS
CONCEPTO JUNIO 2016 JUNIO 2017 Variacin $ Variacin %
INGRESOS OPERACIONALES 10,671,487 13,809,677 3,138,190 29.4%
VENTA DE SERVICIOS 10,671,487 13,809,677 3,138,190 29.4%
COSTO DE VENTAS 9,639,866 9,105,886 -533,980 -5.5%
GASTOS OPERACIONALES 2,097,569 1,605,900 -491,669 -23.4%
GASTOS DE ADMINISTRACIN 2,013,641 1,511,366 -502,275 -24.9%
PROVISIONES AGOTAMIENTO
DEPRECIACIONES 83,928 94,533 10,605 12.6%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -1,065,948 3,097,891 4,163,839 -390.6%
TRANSFERENCIAS 369,055 95,768 -273,287 -74.1%
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES 95,617 6,987 -88,630 -92.7%
OTROS INGRESOS 532,013 703,705 171,692 32.3%
OTROS GASTOS 449,791 467,480 17,689 3.9%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO -519,054 3,436,871 3,955,925 -762.1%

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 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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 ACTIVOS

DICIEMBRE 2016 JUNIO 2017

DICIEMBRE 2016 JUNIO 2017

ACTIVOS 23.620.959.696 26.995.185.259

PASIVOS

DICIEMBRE 2016 JUNIO 2017

DICIEMBRE 2016 JUNIO 2017

PASIVOS 8.620.132.661 8.557.487.396

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 GASTOS

DICIEMBRE 2016 JUNIO 2017

DICIEMBRE 2016 JUNIO 2017

GASTOS 5.017.038.950 2.073.378.412

COSTOS

DICIEMBRE 2016 JUNIO 2017

DICIEMBRE 2016 JUNIO 2017

COSTOS 20.602.341.446 9.105.886.488

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 CARTERA

DICIEMBRE 2016 JUNIO 2017

DICIEMBRE 2016 JUNIO 2017

Series1 13.621.799.473 16.918.043.771

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INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS

SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017

SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017

VALOR TOTAL
$10.769.330.760 $14.399.685.213
FACTURADO

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 RECAUDADO

SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017

SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017

VALOR TOTAL RECAUDO 9.560.078.299 11.552.647.636

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 CLASIFICACIN DEL RIESGO FINANCIERO
PARA LA VIGENCIA 2016

De acuerdo al resultado financiero obtenido en la vigencia 2016, la

Resolucin 1755 de 2017 clasific la E.S.E. en riesgo fiscal y
financiero MEDIO.

Durante la vigencia 2017, la E.S.E. ha estado desarrollando

actividades para el cumplimiento de las metas propuestas en el
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero PSFF, el cual fue
viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico el 07 de
abril de 2017

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FINANCIACIN PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL
Y FINANCIERO

FINANCIACION P.S.F.F.

APORTES NACION:
- PAGO PASIVOS 4.668.000.000
- PARA INVERSION 500.000.000

5.168.000.000
APORTES MUNICIPIO:
- PAGO DE PASIVOS 400.000.000

TOTAL APORTES P.S.F.F. 5.568.000.000

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 AVANCES PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO

MEDIDAS O COMPROMISOS PORCENTAJE DE

ACCIONES REALIZADAS
DE LA ESE AVANCE

Levantamiento de costos de los procedimientos de cada

MEDIDA 1. rea
Actualizar, implementar y
70%
monitorear el sistema de Parametrizacin del sistema de costos en el softaware
costos de la ESE. Xenco ABC

Depuracin y conciliaciones peridicas con las diferentes

EAPB
MEDIDA 2.
Monitoreo y seguimiento Suscripcin de contratos para cobro jurdico de cartera 75%
al proceso de cartera
Suscripcin de acuerdos de pago con las diferentes EAPB

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 MEDIDAS O COMPROMISOS PORCENTAJE DE
ACCIONES REALIZADAS
DE LA ESE AVANCE
Parametrizacin del mdulo de Gestin Hospitalaria en el
Software Xenco
MEDIDA 3. Capacitacin continua al personal de cuantas mdicas
Fortalecimiento integral de Monitoreo, seguimiento y control al proceso de cuentas 108.11%
cuentas mdicas mdicas
Estandarizacin de procedimientos internos para el
mejoramiento de recaudo, facturacin y glosas
MEDIDA 4. Pasivos reconocidos 100%
Identificacin Priorizacin de pago de pasivos para funcionamiento
reconocimiento y pago de Pago de pasivos con recurso de estampillas
pasivos acudiendo a
$ 165.222.709
diferentes fuentes
financiacin y no Control del gasto en la ejecucin de los diferentes procesos
generacin de nuevos
pasivos

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MEDIDAS O COMPROMISOS PORCENTAJE DE
ACCIONES REALIZADAS
DE LA ESE AVANCE
Ajuste de contracin del Talento Humano de acuerdo a la
MEDIDA 5. productividad esperada de cada uno de los contratos suscritos
Planeacin del talento con las diferentes EAPB (Misional, administrativo, operativo y
de apoyo) 70%
humano acorde a la
productividad esperada El proceso est en evaluacin para ajuste y ejecucin de
nuevas medidas
MEDIDA 6.
Ejecucin del comit de contratacin (anlisis de cotizaciones
Planificar la contratacin
de los diferentes proveedores, anlisis de propuestas de 100%
con proveedores de
procesos de contratacin)
bienes y servicios
Contratacin de personal idneo para el desarrollo del proceso
MEDIDA 7. de Calidad
Programa de monitoreo,
80%
seguimiento y control a Estandarizacin de procesos y procedimientos
los procesos de la ESE
Implementacin del PAMEC

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 MEDIDAS O COMPROMISOS DE PORCENTAJE
ACCIONES REALIZADAS
LA ESE DE AVANCE

MEDIDA 8 Diseo y planeacin de la ejecucin del programa

Actualizar e implementar el
70%
proceso de induccion y
Induccin al 100% de Talento Humano que ingresa a la
reinduccion en la ESE
Institucin

Actualizacin del Software Xenco

MEDIDA 9 Levantamiento y diseo de planos de redes de comunicacin

Optimizacin del sistema de
90%
informacin - Software Xenco Levantamiento y actualizacin permanente de requerimiento
(Parametrizacin) de las diferentes reas
implementacin de requerimientos por parte del cliente
interno y externo

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 MEDIDAS O PORCENTAJE DE
ACCIONES REALIZADAS
COMPROMISOS DE LA ESE AVANCE

MEDIDA 10. Levantamiento de necesidades de capacitacin

Implementar un plan de
Diseo y planeacin de la ejecucin del programa de
capacitaciones en el 70%
capacitaciones
manejo del software
institucional Desarrollo de capacitaciones de acuerdo al cronograma

Levantamiento de todos los procesos en contra de la

Institucin
MEDIDA 11.
Fortalecer la defensa Respuesta oportuna del 100% de los procesos tales como 100%
jurdica demandas, derechos de peticin, solicitud de informacin
entre otros a los clientes internos y externo

Asistencia al 100% de las audiencias

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 MEDIDAS ADOPTADAS

PROCESO INTERVENIDO FACTURACION

Subtotal total 876 82,226,880

PROCESO INTERVENIDO ARCHIVO

Subtotal total 768 68,898,816

PROCESO INTERVENIDO HONORARIOS

Subtotal total 768 115,200,000

PROCESO INTERVENIDO ASITENCIAL

Facturacin Nmero horas Valor hora Valor mes Valor ao
2278 461,958,902

PROCESO INTERVENIDO ADMINISTRATIVO

Subtotal total 960 112,088,064

PROCESO INTERVENIDO Atencion al usuario

Facturacin Nmero horas Valor hora Valor mes Valor ao
Subtotal total 60 5,775,840

PROCESO INTERVENIDO LABORATORIO

Facturacin Nmero horas Valor hora Valor mes Valor ao
Subtotal total 1316 205,371,936

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 MEDIDAS ADOPTADAS
HORAS EXTRAS RECARGOS 2016 2017
RECARGOS 70,000,000 3,250,000
SUBTOTAL 70,000,000 3,250,000
REMUNERACIN DE SERVICIOS TCNICOS
FACTURACIN 100,000,000 82,226,880
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 100,000,000 186,762,720
CONTRATOS DE HONORARIOS 100,000,000 115,200,000
SUBTOTAL 300,000,000 384,189,600
REMUNERACIN DE SERVICIOS TECNICOS
SINDICATO 1,500,000,000 667,330,838
CONDUCTORES Y TRANSPORTE 100,000,000 21,168,000
1,600,000,000 688,498,838
MATERIALES Y COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES Y PAPELERIA 150,000,000 -
SERVICIOS PUBLICOS 30,000,000 63,700,203
MANTENIMIENTO 300,000,000 74,108,868
VIGILANCIA Y ASEO 80,000,000 122,828,555
560,000,000 260,637,627
BIENES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS
MEDICAMENTOS 200,000,000 80,000,000
MATERIAL MEDICO 150,000,000 217,000,000
LABORATORIO 400,000,000 172,000,000
ALIMENTACIN 200,000,000 142,000,000
950,000,000 611,000,000
TOTAL REDUCCIN 3,480,000,000 1,947,576,065

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 MEDIDAS ADOPTADAS
CONTRATACIN DE TALENTO HUMANO
196

157

58
50
34 32
24 23 21
16 19
13

ADMINISTRATIVO ASEO Y ASISTENCIAL ESPECIALISTAS OTROS PERSONAL DE

LAVANDERA (ASESORES) PLANTA

2016 2017

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 QUE TENEMOS PARA EL 2017
APLICACIN Y EJECUCIN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO En ejecucin

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS Medidas Adoptadas

CONSTRUCCIN Y DOTACIN DEL TERCER QUIRFANO DE ORTOPEDIA Proyecto Viabilizado

ADECUACIN DE LA SALA DE PARTOS Proyecto Viabilizado

AMPLIACIN DE HOSPITALIZACIN ADULTOS (MEDICINA INTERNA Y ORTOPEDIA) Ejecutado al 100%

REMODELACIN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN Ejecutado al 100%

DOTACIN DE EQUIPOS BIOMDICOS EN LAS DIFERENTES REAS DE LA INSTITUCIN Proyecto Presentado

REPOSICIN DE DOS AMBULANCIAS BSICAS Proyecto Viabilizado

PRESENTACIN DE PROYECTO PARA CONSTRUCCIN DE TORRE DE HOSPITALIZACIN Proyecto Viabilizado

EJECUCIN DEL CONVENIO BUEN COMIENZO En ejecucin

EJECUCIN DEL CONVENIO MAN En ejecucin

EJECUCIN DEL CONVENIO INTERVENCIN DE SALUD PBLICA En ejecucin

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COMPORTAMIENTO DE PRODUCCIN
SEMESTRE I 2016 - SEMESTRE II 2017

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 COMPORTAMIENTO DE PRODUCCIN

11.016 13.377

9.199

10.752

SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017 SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017

CONSULTA MEDICINA GENERAL CONSULTA MEDICINA ESPECIALIZADA

14.977
10.488
7.640
13.918

SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017 SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017

TERAPIAS FSICAS ACTIVIDADES ODONTOLOGA

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 COMPORTAMIENTO DE PRODUCCIN

585
1.433
470
1.060

SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017 SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017

CITOLOGAS PARTOS Y CESREAS

683
7.036

3.649
160

SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017 SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017

VACUNACIN ACTIVIDADES PLAN DE SALUD

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 COMPORTAMIENTO DE PRODUCCIN

2.779 3.451
2.144
2.034

SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017 SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017

HOSPITALIZACIONES CIRUGAS REALIZADAS

9.807
2.072
7.543
1.261

SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017 SEMESTRE I 2016 SEMESTRE I 2017

URGENCIAS PACIENTES EN OBSERVACIN

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OTROS ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS

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