MANZANA LOTE DETALLE EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.

PAGO MONTO MANZANA LOTE DETALLE

F 1 MF.L1 BLOCK 1 EDELNOR 2664716 RECIBO S/. 534.50 G 1 MG.L1. CISTERNA TIPO 2(BLOCKG01)
F 1 MF.L1.BLOCK 2 EDELNOR 2664717 RECIBO S/. 504.00 G 8 MG.L8. BLOCK 2
F 2 MZ- F TIENDA 1 EDELNOR 2794984 RECIBO S/. 4.50 G 1 MZ. G LT.1 BLOCK 14
F 4 MF.L4. BLOCK 16 EDELNOR 2666932 RECIBO S/. 242.00 G 8 MG.L8.BLOCK 15
F 4 MF.L4.BLOCK 17 EDELNOR 2666933 RECIBO S/. 302.50 G 8 MG.L8.BLOCK 16
F 4 MF.L4.BLOCK 18 EDELNOR 2666934 RECIBO S/. 270.00 G 1 MG.L1.CISTERNA TIPO 2
F 4 MF.L4 BLOCK 19 EDELNOR 2666935 RECIBO S/. 267.00 G 8 MG.L8.CISTERNA TIPO 3
F 3 MF.L3.BLOCK 20 EDELNOR 2667544 RECIBO S/. 344.00 G 1 MZG-LT.1 INT. BCI
F 3 MF.L3. BLOCK 21 EDELNOR 2667545 RECIBO S/. 290.50 G 1 MG.L1 CASETA INGRESO
F 2 MF. L2 BLOCK 22 EDELNOR 2667404 RECIBO S/. 293.00 G 3 MZ G BLOCK 17
F 2 MF.L2 BLOCK23 EDELNOR 2667405 RECIBO S/. 490.50
F 2 MF.L2 BLOCK 24 EDELNOR 2667406 RECIBO S/. 340.50
F 2 MF.L2. BLOCK 25 EDELNOR 2667407 RECIBO S/. 297.50
F 2 MF L2 BLOCK 26 EDELNOR 2667408 RECIBO S/. 337.50
F 2 MZ.F LT2.BLOCK 27 EDELNOR 2667426 RECIBO S/. 589.00
F 3 MF.L3.BLOCK 31 EDELNOR 2667552 RECIBO S/. 480.00
F 3 MF.L3.BLOCK 32 EDELNOR 2667553 RECIBO S/. 455.00
F 1 MZ.F LT. 1 CISTERNA TIPO 2 EDELNOR 2664922 RECIBO S/. 2,786.00
F 2 MZ. F L2 CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667438 RECIBO S/. 1,203.50
F 3 MZ.F.L3.CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667557 RECIBO S/. 1,155.00
F 3 MF.L3.INT. BCI EDELNOR 2667558 RECIBO S/. -
F 4 MF.L4.CISTERNA TIPO 1 EDELNOR 2666943 RECIBO S/. 1,157.00
F 1 MF.L1.INT CASETA INGRESO EDELNOR 2664718 RECIBO S/. 23.00
F 3 MF.L3.SERV. GENERALES EDELNOR 2667546 RECIBO 251..5
F 4 MZF LT.4 CASETA DE INGRESO EDELNOR 2666936 RECIBO S/. 154.50
F 4 MZF LT.4 TIENDA EDELNOR 2666948 RECIBO S/. 4.50
F 3 MZ. F LT3 TIENDA 3 EDELNOR 2794989 RECIBO S/. 5.00
F 3 MZ. F L3 TIENDA 2 EDELNOR 2794988 RECIBO S/. 6.00
F 3 MZ.F L3 TIENDA 1 EDELNOR 2794987 RECIBO S/. 5.00
F 3 MZ F L2 TIENDA 3 EDELNOR 2794986 RECIBO S/. 9.00
F 2 MZ F L2 TIENDA 2 EDELNOR 2794985 RECIBO S/. 4.50
F 8 MZ. F LT 8 BLOCK 03 EDELNOR 2776569 RECIBO S/. 620.50
F 8 MZ. F LOT 8 BLOCK 04 EDELNOR 2776570 RECIBO S/. 669.00
F 9 MZ. F LOT 8 BLOCK 05 EDELNOR RECIBO S/. -
F 7 MZ. F LOT 7 BLOCK 09 EDELNOR 2783623 RECIBO S/. 381.00
F 7 MZ. F LOT 7 BLOCK 10 EDELNOR 2783624 RECIBO S/. 5.00
7 MZ. F LOT 7 BLOCK 28 EDELNOR 2783631 RECIBO S/. 363.50
F 8 MZ. F LT. 8 BLOK 04 TCI EDELNOR 2776579 RECIBO S/. 618.50
TOTAL EDELNOR S/. 15,212.50 TOTAL EDELNOR
F 1 TORRE 01,02 SEDAPAL 6681489-8 RECIBO S/. 4,023.55 G 1 G01-G14
F 2 TORRES 22,23,24,25,26,27 SEDAPAL 6681491-4 RECIBO S/. 7,013.59 G 8 G02-G15-G16
F 4 TORRES 16,17,18,19 SEDAPAL 6681494-8 RECIBO S/. 3,899.11 G 3 G17-G10
F 3 TORRES 20,21,31,32 SEDAPAL 6681492-2 RECIBO S/. 5,826.97
F 8 TORRES 3.4.5.28, S/. -
TOTAL SEDAPAL S/. 20,763.22 TOTAL SEDAPAL

PAGO POR RECIBO POR 1- HONORARIO PERSONAL-20 SUELDO HONORARIOS 291 PAGO POR RECIBO POR 1- HONORARIO
S/. 10,079.60

PAGO POR RECIBO POR HONORARIO-2 PERSONAL-26 SUELDO HONORARIOS 301 PAGO POR RECIBO POR HONORARIO-2
S/. 12,327.50
PAGO POR PLANILLA PERSONAL-18 SUELDO PLANILLA 301 S/. 18,555.00 PAGO POR PLANILLA

PERSONAL S/. 40,962.10 PERSONAL

PACIFICO - SEGURO DE SALUD PACIFICO FACTURA 15-0632024 279 S/. 495.86 PACIFICO - SEGURO DE SALUD
PACIFICO - PENSION PACIFICO POLIZA 7662215 279 S/. 510.73 PACIFICO - PENSION
ESSALUD LEY - 26790-AFIL SUNAT VOUCHER 295 S/. 1,708.36 ESSALUD LEY - 26790-AFIL
RENTA 3RA CATEGORIA SUNAT VOUCHER 295 S/. 516.60 RENTA 3RA CATEGORIA
IGV SUNAT VOUCHER S/. - IGV
GASTOS BANCARIOS SCOTIBANK BANCO ESTADO DE CUENTA S/. - GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS FINANCIERO BANCO ESTADO DE CUENTA GASTOS BANCARIOS FINANCIERO
IMPUESTOS Y SEGUROS S/. 3,231.55 IMPUESTOS Y SEGUROS
1 4 ASCENSORES MSTEEL FACTURA S/. 1,000.00 1 4 ASCENSORES
2 7 ASCENSORES MSTEEL FACTURA S/. 1,500.00 8 6 ASCENSORES
3 6 ASCENSORES MSTEEL FACTURA S/. 1,400.00 RPC (5) * 25 C/U
4 4 ASCENSORES MSTEEL FACTURA S/. 800.00 INTERNET
RPC (7) + 25 C/U CONSORCIO DHMONT S/. 175.00
INTERNET CONSORCIO DHMONT S/. 910.00
ANDAMIO (1) MSTEEL S/. 708.00
SERVICIOS S/. 6,493.00 SERVICIOS
CAJA CHICA 1-REVISAR ANEXO 284 582.56 CAJA CHICA 1-REVISAR ANEXO
CAJA CHICA 2 289 897.3 CAJA CHICA 2
CAJA CHICA 3 306.26 CAJA CHICA 3
MATERIAL DE LIMPIEZA SAN FELIPE FACTURA 001-0012958 287 S/. 1,529.00 MATERIAL DE LIMPIEZA
UTILES DE OFICINA TAI LOY FACTURA F524-0034915 294 S/. 635.32 UTILES DE OFICINA
BOLSAS DE BASURA CHIMU PLAST EIRL FACTURA 001-000333 290 S/. 4,770.00 BOLSAS DE BASURA
UNIFORMES LIMPIEZA-VIGI Z-DRILL FACTURA 0001-000113 282 S/. 1,044.00 UNIFORMES LIMPIEZA-VIGI
LIQUIDACIN EFIDEMIO TRABAJADOR LIQUIDACIN 286 S/. 982.97
 LIQUIDACION DE DENIS CAMPOS TRABAJADOR LIQUIDACIN 292 S/. 575.33
MAQUINA DE PODAR EDIPESA FACTURA FA01-00008143 293 S/. 1,802.52
ADELANTO JHONY SEGURA TRABAJADOR 298 S/. 100.00
LIQUIDACION VALLADARES TRABAJADOR 299 S/. 750.84
GASTOS VARIOS S/. 13,976.10 GASTOS VARIOS

TOTAL ENERO S/. 100,638.47 TOTAL

DETALLE MONTO

recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de

EDELNOR EDELNOR recibos de cada block, cisternas de bombas, g
administracion.
S/. 15,212.50

AGUA recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F AGUA recibos de las 4

S/. 20,763.22

PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineri
S/. 40,962.10

IMPUESTOS Y Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios IMPUESTOS Y SEGUROS
SEGUROS
S/. 3,231.55 Seguro pacifico, essalud, ren

SERVICIOS 21 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet SERVICIOS 10 ascensores de todo el condominio F,
S/. 6,493.00

GASTOS VARIOS compras( utiles, focos, varios) CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios)
S/. 13,976.10

TOTAL S/. 100,638.47

 EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO

EDELNOR 2664924 RECIBO S/. 547.00

EDELNOR 2666921 RECIBO S/. 535.50
EDELNOR 2664923 RECIBO S/. 463.50
EDELNOR 2666922 RECIBO S/. 548.00
EDELNOR 2666923 RECIBO S/. 513.50
EDELNOR 2667425 RECIBO S/. 1,221.00
EDELNOR 2666938 RECIBO S/. 1,300.50
EDELNOR 2664934 RECIBO S/. 11.50
EDELNOR 2664929 RECIBO S/. 13.50
S/. - ventas
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -

S/. -
S/. 5,154.00 S/. 20,366.50
SEDAPAL 6681490-6 RECIBO S/. -
SEDAPAL 6681493-0 RECIBO S/. 5,247.17
SEDAPAL

S/. 5,247.17 S/. 26,010.39

PERSONAL-14 SUELDO HONORARIOS 291

S/. 6,077.20

PERSONAL-14 SUELDO HONORARIOS

S/. 6,496.50
PERSONA- 3 SUELDO PLANILLA S/. 2,215.00
S/. 14,788.70 S/. 55,750.80
PACIFICO FACTURA S/. 212.51 S/. 708.37
PACIFICO POLIZA S/. 218.89 S/. 729.62
SUNAT VOUCHER 295 S/. 199.35 S/. 1,907.71
SUNAT VOUCHER 295 S/. 221.40 S/. 738.00
SUNAT VOUCHER S/. - S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA
S/. 852.15 S/. 4,083.70
MSTEEL FACTURA S/. 1,000.00
MSTEEL FACTURA S/. 1,500.00
CONSORCIO DHMONT S/. 125.00
CONSORCIO DHMONT S/. 390.00

S/. 3,015.00 S/. 9,508.00

284 417.04 S/. 999.60
289 95.5 S/. 992.80
509.47 S/. 815.73
SAN FELIPE FACTURA 001-0012959 287 S/. 710.50 S/. 2,239.50
TAI LOY FACTURA F524-0034915 294 S/. 272.28 S/. 907.60
CHIMU PLAST EIRL FACTURA 001-000334 290 S/. 2,565.00 S/. 7,335.00
Z-DRILL FACTURA 0001-000113 S/. 436.00 S/. 1,480.00
S/. - S/. 982.97
 S/. 575.33
S/. 1,802.52
S/. 100.00
S/. 750.84
S/. 5,005.79 S/. 18,981.89

S/. 34,062.81

DETALLE MONTO

recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de administracion.
S/. 5,154.00

recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F

S/. 5,247.17

personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos)

S/. 14,788.70

Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 852.15

10 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet

S/. 3,015.00

compras( utiles, focos, varios)

S/. 5,005.79

TOTAL S/. 34,062.81

MANZANA LOTE DETALLE EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO MANZANA LOTE DETALLE

F 1 MF.L1 BLOCK 1 EDELNOR 2664716 RECIBO S/. 534.50 G 1 MG.L1. CISTERNA TIPO 2(BLOCKG01)
F 1 MF.L1.BLOCK 2 EDELNOR 2664717 RECIBO S/. 504.00 G 8 MG.L8. BLOCK 2
F 2 MZ- F TIENDA 1 EDELNOR 2794984 RECIBO S/. 4.50 G 1 MZ. G LT.1 BLOCK 14
F 4 MF.L4. BLOCK 16 EDELNOR 2666932 RECIBO S/. 242.00 G 8 MG.L8.BLOCK 15
F 4 MF.L4.BLOCK 17 EDELNOR 2666933 RECIBO S/. 302.50 G 8 MG.L8.BLOCK 16
F 4 MF.L4.BLOCK 18 EDELNOR 2666934 RECIBO S/. 270.00 G 1 MG.L1.CISTERNA TIPO 2
F 4 MF.L4 BLOCK 19 EDELNOR 2666935 RECIBO S/. 267.00 G 8 MG.L8.CISTERNA TIPO 3
F 3 MF.L3.BLOCK 20 EDELNOR 2667544 RECIBO S/. 344.00 G 1 MZG-LT.1 INT. BCI
F 3 MF.L3. BLOCK 21 EDELNOR 2667545 RECIBO S/. 290.50 G 1 MG.L1 CASETA INGRESO
F 2 MF. L2 BLOCK 22 EDELNOR 2667404 RECIBO S/. 293.00 G 3 MZ G BLOCK 17
F 2 MF.L2 BLOCK23 EDELNOR 2667405 RECIBO S/. 490.50
F 2 MF.L2 BLOCK 24 EDELNOR 2667406 RECIBO S/. 340.50
F 2 MF.L2. BLOCK 25 EDELNOR 2667407 RECIBO S/. 297.50
F 2 MF L2 BLOCK 26 EDELNOR 2667408 RECIBO S/. 337.50
F 2 MZ.F LT2.BLOCK 27 EDELNOR 2667426 RECIBO S/. 589.00
F 3 MF.L3.BLOCK 31 EDELNOR 2667552 RECIBO S/. 480.00
F 3 MF.L3.BLOCK 32 EDELNOR 2667553 RECIBO S/. 455.00
F 1 MZ.F LT. 1 CISTERNA TIPO 2 EDELNOR 2664922 RECIBO S/. 2,786.00
F 2 MZ. F L2 CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667438 RECIBO S/. 1,203.50
F 3 MZ.F.L3.CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667557 RECIBO S/. 1,155.00
F 3 MF.L3.INT. BCI EDELNOR 2667558 RECIBO S/. -
F 4 MF.L4.CISTERNA TIPO 1 EDELNOR 2666943 RECIBO S/. 1,157.00
F 1 MF.L1.INT CASETA INGRESO EDELNOR 2664718 RECIBO S/. 23.00
F 3 MF.L3.SERV. GENERALES EDELNOR 2667546 RECIBO 251..5
F 4 MZF LT.4 CASETA DE INGRESO EDELNOR 2666936 RECIBO S/. 154.50
F 4 MZF LT.4 TIENDA EDELNOR 2666948 RECIBO S/. 4.50
F 3 MZ. F LT3 TIENDA 3 EDELNOR 2794989 RECIBO S/. 5.00
F 3 MZ. F L3 TIENDA 2 EDELNOR 2794988 RECIBO S/. 6.00
F 3 MZ.F L3 TIENDA 1 EDELNOR 2794987 RECIBO S/. 5.00
F 3 MZ F L2 TIENDA 3 EDELNOR 2794986 RECIBO S/. 9.00
F 2 MZ F L2 TIENDA 2 EDELNOR 2794985 RECIBO S/. 4.50
F 8 MZ. F LT 8 BLOCK 03 EDELNOR 2776569 RECIBO S/. 620.50
F 8 MZ. F LOT 8 BLOCK 04 EDELNOR 2776570 RECIBO S/. 669.00
F 9 MZ. F LOT 8 BLOCK 05 EDELNOR RECIBO S/. -
F 7 MZ. F LOT 7 BLOCK 09 EDELNOR 2783623 RECIBO S/. 381.00
F 7 MZ. F LOT 7 BLOCK 10 EDELNOR 2783624 RECIBO S/. 5.00
7 MZ. F LOT 7 BLOCK 28 EDELNOR 2783631 RECIBO S/. 363.50
F 8 MZ. F LT. 8 BLOK 04 TCI EDELNOR 2776579 RECIBO S/. 618.50
TOTAL EDELNOR S/. 15,212.50 TOTAL EDELNOR
F 1 TORRE 01,02 SEDAPAL 6681489-8 RECIBO S/. 4,023.55 G 1 G01-G14
F 2 TORRES 22,23,24,25,26,27 SEDAPAL 6681491-4 RECIBO S/. 7,013.59 G 8 G02-G15-G16
F 4 TORRES 16,17,18,19 SEDAPAL 6681494-8 RECIBO S/. 3,899.11 G 3 G17-G10
F 3 TORRES 20,21,31,32 SEDAPAL 6681492-2 RECIBO S/. 5,826.97
F 8 TORRES 3.4.5.28, S/. -
TOTAL SEDAPAL S/. 20,763.22 TOTAL SEDAPAL

PAGO POR RECIBO POR 1- HONORARIO PERSONAL-20 SUELDO HONORARIOS 291 PAGO POR RECIBO POR 1- HONORARIO
S/. 10,079.60

PAGO POR RECIBO POR HONORARIO-2 PERSONAL-26 SUELDO HONORARIOS 301 PAGO POR RECIBO POR HONORARIO-2
S/. 12,327.50
PAGO POR PLANILLA PERSONAL-18 SUELDO PLANILLA 301 S/. 18,555.00 PAGO POR PLANILLA

PERSONAL S/. 40,962.10 PERSONAL

PACIFICO - SEGURO DE SALUD PACIFICO FACTURA 15-0632024 279 S/. 495.86 PACIFICO - SEGURO DE SALUD
PACIFICO - PENSION PACIFICO POLIZA 7662215 279 S/. 510.73 PACIFICO - PENSION
ESSALUD LEY - 26790-AFIL SUNAT VOUCHER 295 S/. 1,708.36 ESSALUD LEY - 26790-AFIL
RENTA 3RA CATEGORIA SUNAT VOUCHER 295 S/. 516.60 RENTA 3RA CATEGORIA
IGV SUNAT VOUCHER S/. - IGV
GASTOS BANCARIOS SCOTIBANK BANCO ESTADO DE CUENTA S/. - GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS FINANCIERO BANCO ESTADO DE CUENTA GASTOS BANCARIOS FINANCIERO
IMPUESTOS Y SEGUROS S/. 3,231.55 IMPUESTOS Y SEGUROS
1 4 ASCENSORES MSTEEL FACTURA S/. 1,000.00 1 4 ASCENSORES
2 7 ASCENSORES MSTEEL FACTURA S/. 1,500.00 8 6 ASCENSORES
3 6 ASCENSORES MSTEEL FACTURA S/. 1,400.00 RPC (5) * 25 C/U
4 4 ASCENSORES MSTEEL FACTURA S/. 800.00 INTERNET
RPC (7) + 25 C/U CONSORCIO DHMONT S/. 175.00
INTERNET CONSORCIO DHMONT S/. 910.00
ANDAMIO (1) MSTEEL S/. 708.00
SERVICIOS S/. 6,493.00 SERVICIOS
CAJA CHICA 1-REVISAR ANEXO 284 582.56 CAJA CHICA 1-REVISAR ANEXO
CAJA CHICA 2 289 897.3 CAJA CHICA 2
CAJA CHICA 3 306.26 CAJA CHICA 3
MATERIAL DE LIMPIEZA SAN FELIPE FACTURA 001-0012958 287 S/. 1,529.00 MATERIAL DE LIMPIEZA
UTILES DE OFICINA TAI LOY FACTURA F524-0034915 294 S/. 635.32 UTILES DE OFICINA
BOLSAS DE BASURA CHIMU PLAST EIRL FACTURA 001-000333 290 S/. 4,770.00 BOLSAS DE BASURA
UNIFORMES LIMPIEZA-VIGI Z-DRILL FACTURA 0001-000113 282 S/. 1,044.00 UNIFORMES LIMPIEZA-VIGI
LIQUIDACIN EFIDEMIO TRABAJADOR LIQUIDACIN 286 S/. 982.97
LIQUIDACION DE DENIS CAMPOS TRABAJADOR LIQUIDACIN 292 S/. 575.33
MAQUINA DE PODAR EDIPESA FACTURA FA01-00008143 293 S/. 1,802.52
ADELANTO JHONY SEGURA TRABAJADOR 298 S/. 100.00
 LIQUIDACION VALLADARES TRABAJADOR 299 S/. 750.84
GASTOS VARIOS S/. 13,976.10 GASTOS VARIOS

TOTAL FEBRERO S/. 100,638.47 TOTAL

DETALLE MONTO
recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de
EDELNOR EDELNOR recibos de cada block, cisternas de bombas, g
administracion. S/. 15,212.50

AGUA recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F AGUA recibos de las 4

S/. 20,763.22

PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineri
S/. 40,962.10
IMPUESTOS Y Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios IMPUESTOS Y SEGUROS
SEGUROS S/. 3,231.55 Seguro pacifico, essalud, ren

SERVICIOS 21 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet SERVICIOS 10 ascensores de todo el condominio F,
S/. 6,493.00

GASTOS VARIOS compras( utiles, focos, varios) GASTOS VARIOS compras( utiles, focos, varios)
S/. 13,976.10

TOTAL S/. 100,638.47

 EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO

EDELNOR 2664924 RECIBO S/. 547.00

EDELNOR 2666921 RECIBO S/. 535.50
EDELNOR 2664923 RECIBO S/. 463.50
EDELNOR 2666922 RECIBO S/. 548.00
EDELNOR 2666923 RECIBO S/. 513.50
EDELNOR 2667425 RECIBO S/. 1,221.00
EDELNOR 2666938 RECIBO S/. 1,300.50
EDELNOR 2664934 RECIBO S/. 11.50
EDELNOR 2664929 RECIBO S/. 13.50
S/. - ventas
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -

S/. -
S/. 5,154.00 S/. 20,366.50
SEDAPAL 6681490-6 RECIBO S/. -
SEDAPAL 6681493-0 RECIBO S/. 5,247.17
SEDAPAL

S/. 5,247.17 S/. 26,010.39

PERSONAL-14 SUELDO HONORARIOS 291

S/. 6,077.20

PERSONAL-14 SUELDO HONORARIOS

S/. 6,496.50
PERSONA- 3 SUELDO PLANILLA S/. 2,215.00
S/. 14,788.70 S/. 55,750.80
PACIFICO FACTURA S/. 212.51 S/. 708.37
PACIFICO POLIZA S/. 218.89 S/. 729.62
SUNAT VOUCHER 295 S/. 199.35 S/. 1,907.71
SUNAT VOUCHER 295 S/. 221.40 S/. 738.00
SUNAT VOUCHER S/. - S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA
S/. 852.15 S/. 4,083.70
MSTEEL FACTURA S/. 1,000.00
MSTEEL FACTURA S/. 1,500.00
CONSORCIO DHMONT S/. 125.00
CONSORCIO DHMONT S/. 390.00

S/. 3,015.00 S/. 9,508.00

284 417.04 S/. 999.60
289 95.5 S/. 992.80
509.47 S/. 815.73
SAN FELIPE FACTURA 001-0012959 287 S/. 710.50 S/. 2,239.50
TAI LOY FACTURA F524-0034915 294 S/. 272.28 S/. 907.60
CHIMU PLAST EIRL FACTURA 001-000334 290 S/. 2,565.00 S/. 7,335.00
Z-DRILL FACTURA 0001-000113 S/. 436.00 S/. 1,480.00
S/. - S/. 982.97
S/. 575.33
S/. 1,802.52
S/. 100.00
 S/. 750.84
S/. 5,005.79 S/. 18,981.89

S/. 34,062.81

DETALLE MONTO

recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de administracion.
S/. 5,154.00

recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F

S/. 5,247.17

personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos)

S/. 14,788.70

Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 852.15

10 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet

S/. 3,015.00

compras( utiles, focos, varios)

S/. 5,005.79

TOTAL S/. 34,062.81

MANZANA LOTE DETALLE EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO MANZANA LOTE DETALLE

F 1 MF.L1 BLOCK 1 EDELNOR 2664716 RECIBO S/. - G 1 MG.L1. CISTERNA TIPO 2(BLOCKG01)
F 1 MF.L1.BLOCK 2 EDELNOR 2664717 RECIBO S/. - G 8 MG.L8. BLOCK 2
F 8 MZ- F TIENDA 1 EDELNOR 2794984 RECIBO S/. - G 1 MZ. G LT.1 BLOCK 14
F 8 MF.L4. BLOCK 16 EDELNOR 2666932 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 15
F 8 MF.L4.BLOCK 17 EDELNOR 2666933 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 16
F 4 MF.L4.BLOCK 18 EDELNOR 2666934 RECIBO S/. - G 1 MG.L1.CISTERNA TIPO 2
F 4 MF.L4 BLOCK 19 EDELNOR 2666935 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.CISTERNA TIPO 3
F 4 MF.L3.BLOCK 20 EDELNOR 2667544 RECIBO S/. - G 1 MZG-LT.1 INT. BCI
F 4 MF.L3. BLOCK 21 EDELNOR 2667545 RECIBO S/. - G 1 MG.L1 CASETA INGRESO
F 3 MF. L2 BLOCK 22 EDELNOR 2667404 RECIBO S/. - G 3 MZ G BLOCK 17
F 3 MF.L2 BLOCK23 EDELNOR 2667405 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2 BLOCK 24 EDELNOR 2667406 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2. BLOCK 25 EDELNOR 2667407 RECIBO S/. -
F 2 MF L2 BLOCK 26 EDELNOR 2667408 RECIBO S/. -
F 2 MZ.F LT2.BLOCK 27 EDELNOR 2667426 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 31 EDELNOR 2667552 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 32 EDELNOR 2667553 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F LT. 1 CISTERNA TIPO 2 EDELNOR 2664922 RECIBO S/. -
F 2 MZ. F L2 CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667438 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F.L3.CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667557 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.INT. BCI EDELNOR 2667558 RECIBO S/. -
F 4 MF.L4.CISTERNA TIPO 1 EDELNOR 2666943 RECIBO S/. -
F 1 MF.L1.INT CASETA INGRESO EDELNOR 2664718 RECIBO S/. -
F 4 MF.L3.SERV. GENERALES EDELNOR 2667546 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 CASETA DE INGRESO EDELNOR 2666936 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 TIENDA EDELNOR 2666948 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F LT3 TIENDA 3 EDELNOR 2794989 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F L3 TIENDA 2 EDELNOR 2794988 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F L3 TIENDA 1 EDELNOR 2794987 RECIBO S/. -
F 3 MZ F L2 TIENDA 3 EDELNOR 2794986 RECIBO S/. -
F 2 MZ F L2 TIENDA 2 EDELNOR 2794985 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT 8 BLOCK 03 EDELNOR 2776569 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LOT 8 BLOCK 04 EDELNOR 2776570 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT. 8 BLOK 04 TCI EDELNOR 2776579 RECIBO S/. -
TOTAL EDELNOR S/. - TOTAL EDELNOR
F 1 TORRE 01,02 SEDAPAL 6681489-8 RECIBO S/. - G 1 G01-G14
F 2 TORRES 22,23,24,25,26,27 SEDAPAL 6681491-4 RECIBO S/. - G 8 G02-G15-G16
F 4 TORRES 16,17,18,19 SEDAPAL 6681494-8 RECIBO S/. -
F 3 TORRES 20,21,31,32 SEDAPAL 6681492-2 RECIBO S/. -
TOTAL SEDAPAL S/. - TOTAL SEDAPAL
PAGO POR RECIBO POR HONORARIO PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. - PAGO POR RECIBO POR HONORARIO
PAGO POR PLANILLA PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. - PAGO POR PLANILLA
GRATIFICACION PERSONAL S/. - GRATIFICACION
BONO POR RXH PERSONAL S/. - BONO POR RXH

PERSONAL S/. - PERSONAL

PACIFICO - SEGURO DE SALUD PACIFICO FACTURA S/. - PACIFICO - SEGURO DE SALUD
PACIFICO - PENSION PACIFICO POLIZA S/. - PACIFICO - PENSION
ESSALUD LEY - 26790-AFIL SUNAT VOUCHER S/. - ESSALUD LEY - 26790-AFIL
RENTA 3RA CATEGORIA SUNAT VOUCHER S/. - RENTA 3RA CATEGORIA
IGV SUNAT VOUCHER S/. - IGV
GASTOS BANCARIOS BANCO ESTADO DE CUENTA S/. - GASTOS BANCARIOS
MATERIAL DE LIMPIEZA SAN FELIPE FACTURA S/. - MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS S/. - OTROS GASTOS
11 ASCENSORES TP UNO EN CADA UNO A 200 S MSTEEL S/. 2,200.00 10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A
10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A 25 MSTEEL S/. 2,500.00 JARDINERIA
JARDINERIA ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. - RPC
RPC CONSORCIO DHMONT S/. 150.00 INTERNET
INTERNET CONSORCIO DHMONT S/. 910.00
ANDAMIO MSTEEL S/. 708.00
SERVICIOS S/. 6,468.00 SERVICIOS
CAJA CHICA 1 S/. - CAJA CHICA 1
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
CAJA CHICA Y EXTRA S/. - CAJA CHICA Y EXTRA
TOTAL MARZO S/. 6,468.00 TOTAL

DETALLE MONTO DETA

recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de
EDELNOR S/. 0.00 EDELNOR recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas
administracion.
AGUA recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00 AGUA recibos de las 4 cister
PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00 PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limp
GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00 GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3
SERVICIOS 21 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 6,468.00 SERVICIOS 10 ascensores de todo el condominio F, alquil
CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00 CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios)

TOTAL S/. 6,468.00 TOTA

 EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO

EDELNOR 2664924 RECIBO S/. -

EDELNOR 2666921 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666922 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2667425 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666938 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664934 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664929 RECIBO S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
SEDAPAL 6681490-6 RECIBO S/. -
SEDAPAL 6681493-0 RECIBO S/. -

S/. - S/. -
PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. -
PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. -
PERSONAL NAVIDAD BOLETA DE PAGO S/. -
PERSONAL NAVIDAD HONORARIOS S/. -
S/. - S/. -
PACIFICO FACTURA S/. -
PACIFICO POLIZA S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA S/. -
SAN FELIPE FACTURA
S/. - S/. -
MSTEEL S/. 2,500.00
ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. -
CONSORCIO DHMONT S/. 100.00
CONSORCIO DHMONT S/. 390.00

S/. 2,990.00 S/. 9,458.00

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. 2,990.00

DETALLE MONTO
recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de administracion. S/. 0.00
recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00
personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00
 Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00
10 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 2,990.00
compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00
TOTAL S/. 2,990.00
MANZANA LOTE DETALLE EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO MANZANA LOTE DETALLE

F 1 MF.L1 BLOCK 1 EDELNOR 2664716 RECIBO S/. - G 1 MG.L1. CISTERNA TIPO 2(BLOCKG01)
F 1 MF.L1.BLOCK 2 EDELNOR 2664717 RECIBO S/. - G 8 MG.L8. BLOCK 2
F 8 MZ- F TIENDA 1 EDELNOR 2794984 RECIBO S/. - G 1 MZ. G LT.1 BLOCK 14
F 8 MF.L4. BLOCK 16 EDELNOR 2666932 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 15
F 8 MF.L4.BLOCK 17 EDELNOR 2666933 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 16
F 4 MF.L4.BLOCK 18 EDELNOR 2666934 RECIBO S/. - G 1 MG.L1.CISTERNA TIPO 2
F 4 MF.L4 BLOCK 19 EDELNOR 2666935 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.CISTERNA TIPO 3
F 4 MF.L3.BLOCK 20 EDELNOR 2667544 RECIBO S/. - G 1 MZG-LT.1 INT. BCI
F 4 MF.L3. BLOCK 21 EDELNOR 2667545 RECIBO S/. - G 1 MG.L1 CASETA INGRESO
F 3 MF. L2 BLOCK 22 EDELNOR 2667404 RECIBO S/. - G 3 MZ G BLOCK 17
F 3 MF.L2 BLOCK23 EDELNOR 2667405 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2 BLOCK 24 EDELNOR 2667406 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2. BLOCK 25 EDELNOR 2667407 RECIBO S/. -
F 2 MF L2 BLOCK 26 EDELNOR 2667408 RECIBO S/. -
F 2 MZ.F LT2.BLOCK 27 EDELNOR 2667426 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 31 EDELNOR 2667552 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 32 EDELNOR 2667553 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F LT. 1 CISTERNA TIPO 2 EDELNOR 2664922 RECIBO S/. -
F 2 MZ. F L2 CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667438 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F.L3.CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667557 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.INT. BCI EDELNOR 2667558 RECIBO S/. -
F 4 MF.L4.CISTERNA TIPO 1 EDELNOR 2666943 RECIBO S/. -
F 1 MF.L1.INT CASETA INGRESO EDELNOR 2664718 RECIBO S/. -
F 4 MF.L3.SERV. GENERALES EDELNOR 2667546 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 CASETA DE INGRESO EDELNOR 2666936 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 TIENDA EDELNOR 2666948 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F LT3 TIENDA 3 EDELNOR 2794989 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F L3 TIENDA 2 EDELNOR 2794988 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F L3 TIENDA 1 EDELNOR 2794987 RECIBO S/. -
F 3 MZ F L2 TIENDA 3 EDELNOR 2794986 RECIBO S/. -
F 2 MZ F L2 TIENDA 2 EDELNOR 2794985 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT 8 BLOCK 03 EDELNOR 2776569 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LOT 8 BLOCK 04 EDELNOR 2776570 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT. 8 BLOK 04 TCI EDELNOR 2776579 RECIBO S/. -
TOTAL EDELNOR S/. - TOTAL EDELNOR
F 1 TORRE 01,02 SEDAPAL 6681489-8 RECIBO S/. - G 1 G01-G14
F 2 TORRES 22,23,24,25,26,27 SEDAPAL 6681491-4 RECIBO S/. - G 8 G02-G15-G16
F 4 TORRES 16,17,18,19 SEDAPAL 6681494-8 RECIBO S/. -
F 3 TORRES 20,21,31,32 SEDAPAL 6681492-2 RECIBO S/. -
TOTAL SEDAPAL S/. - TOTAL SEDAPAL
PAGO POR RECIBO POR HONORARIO PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. - PAGO POR RECIBO POR HONORARIO
PAGO POR PLANILLA PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. - PAGO POR PLANILLA
GRATIFICACION PERSONAL S/. - GRATIFICACION
BONO POR RXH PERSONAL S/. - BONO POR RXH

PERSONAL S/. - PERSONAL

PACIFICO - SEGURO DE SALUD PACIFICO FACTURA S/. - PACIFICO - SEGURO DE SALUD
PACIFICO - PENSION PACIFICO POLIZA S/. - PACIFICO - PENSION
ESSALUD LEY - 26790-AFIL SUNAT VOUCHER S/. - ESSALUD LEY - 26790-AFIL
RENTA 3RA CATEGORIA SUNAT VOUCHER S/. - RENTA 3RA CATEGORIA
IGV SUNAT VOUCHER S/. - IGV
GASTOS BANCARIOS BANCO ESTADO DE CUENTA S/. - GASTOS BANCARIOS
MATERIAL DE LIMPIEZA SAN FELIPE FACTURA S/. - MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS S/. - OTROS GASTOS
11 ASCENSORES TP UNO EN CADA UNO A 200 S MSTEEL S/. 2,200.00 10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A
10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A 25 MSTEEL S/. 2,500.00 JARDINERIA
JARDINERIA ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. - RPC
RPC CONSORCIO DHMONT S/. 150.00 INTERNET
INTERNET CONSORCIO DHMONT S/. 910.00
ANDAMIO MSTEEL S/. 708.00
SERVICIOS S/. 6,468.00 SERVICIOS
CAJA CHICA 1 S/. - CAJA CHICA 1
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
CAJA CHICA Y EXTRA S/. - CAJA CHICA Y EXTRA
TOTAL ABRIL S/. 6,468.00 TOTAL

DETALLE MONTO DETA

recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de
EDELNOR S/. 0.00 EDELNOR recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas
administracion.
AGUA recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00 AGUA recibos de las 4 cister
PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00 PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limp
GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00 GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3
SERVICIOS 21 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 6,468.00 SERVICIOS 10 ascensores de todo el condominio F, alquil
CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00 CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios)

TOTAL S/. 6,468.00 TOTA

 EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO

EDELNOR 2664924 RECIBO S/. -

EDELNOR 2666921 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666922 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2667425 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666938 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664934 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664929 RECIBO S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
SEDAPAL 6681490-6 RECIBO S/. -
SEDAPAL 6681493-0 RECIBO S/. -

S/. - S/. -
PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. -
PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. -
PERSONAL NAVIDAD BOLETA DE PAGO S/. -
PERSONAL NAVIDAD HONORARIOS S/. -
S/. - S/. -
PACIFICO FACTURA S/. -
PACIFICO POLIZA S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA S/. -
SAN FELIPE FACTURA
S/. - S/. -
MSTEEL S/. 2,500.00
ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. -
CONSORCIO DHMONT S/. 100.00
CONSORCIO DHMONT S/. 390.00

S/. 2,990.00 S/. 9,458.00

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. 2,990.00

DETALLE MONTO
recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de administracion. S/. 0.00
recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00
personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00
 Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00
10 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 2,990.00
compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00
TOTAL S/. 2,990.00
MANZANA LOTE DETALLE EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO MANZANA LOTE DETALLE

F 1 MF.L1 BLOCK 1 EDELNOR 2664716 RECIBO S/. - G 1 MG.L1. CISTERNA TIPO 2(BLOCKG01)
F 1 MF.L1.BLOCK 2 EDELNOR 2664717 RECIBO S/. - G 8 MG.L8. BLOCK 2
F 8 MZ- F TIENDA 1 EDELNOR 2794984 RECIBO S/. - G 1 MZ. G LT.1 BLOCK 14
F 8 MF.L4. BLOCK 16 EDELNOR 2666932 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 15
F 8 MF.L4.BLOCK 17 EDELNOR 2666933 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 16
F 4 MF.L4.BLOCK 18 EDELNOR 2666934 RECIBO S/. - G 1 MG.L1.CISTERNA TIPO 2
F 4 MF.L4 BLOCK 19 EDELNOR 2666935 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.CISTERNA TIPO 3
F 4 MF.L3.BLOCK 20 EDELNOR 2667544 RECIBO S/. - G 1 MZG-LT.1 INT. BCI
F 4 MF.L3. BLOCK 21 EDELNOR 2667545 RECIBO S/. - G 1 MG.L1 CASETA INGRESO
F 3 MF. L2 BLOCK 22 EDELNOR 2667404 RECIBO S/. - G 3 MZ G BLOCK 17
F 3 MF.L2 BLOCK23 EDELNOR 2667405 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2 BLOCK 24 EDELNOR 2667406 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2. BLOCK 25 EDELNOR 2667407 RECIBO S/. -
F 2 MF L2 BLOCK 26 EDELNOR 2667408 RECIBO S/. -
F 2 MZ.F LT2.BLOCK 27 EDELNOR 2667426 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 31 EDELNOR 2667552 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 32 EDELNOR 2667553 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F LT. 1 CISTERNA TIPO 2 EDELNOR 2664922 RECIBO S/. -
F 2 MZ. F L2 CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667438 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F.L3.CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667557 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.INT. BCI EDELNOR 2667558 RECIBO S/. -
F 4 MF.L4.CISTERNA TIPO 1 EDELNOR 2666943 RECIBO S/. -
F 1 MF.L1.INT CASETA INGRESO EDELNOR 2664718 RECIBO S/. -
F 4 MF.L3.SERV. GENERALES EDELNOR 2667546 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 CASETA DE INGRESO EDELNOR 2666936 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 TIENDA EDELNOR 2666948 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F LT3 TIENDA 3 EDELNOR 2794989 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F L3 TIENDA 2 EDELNOR 2794988 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F L3 TIENDA 1 EDELNOR 2794987 RECIBO S/. -
F 3 MZ F L2 TIENDA 3 EDELNOR 2794986 RECIBO S/. -
F 2 MZ F L2 TIENDA 2 EDELNOR 2794985 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT 8 BLOCK 03 EDELNOR 2776569 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LOT 8 BLOCK 04 EDELNOR 2776570 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT. 8 BLOK 04 TCI EDELNOR 2776579 RECIBO S/. -
TOTAL EDELNOR S/. - TOTAL EDELNOR
F 1 TORRE 01,02 SEDAPAL 6681489-8 RECIBO S/. - G 1 G01-G14
F 2 TORRES 22,23,24,25,26,27 SEDAPAL 6681491-4 RECIBO S/. - G 8 G02-G15-G16
F 4 TORRES 16,17,18,19 SEDAPAL 6681494-8 RECIBO S/. -
F 3 TORRES 20,21,31,32 SEDAPAL 6681492-2 RECIBO S/. -
TOTAL SEDAPAL S/. - TOTAL SEDAPAL
PAGO POR RECIBO POR HONORARIO PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. - PAGO POR RECIBO POR HONORARIO
PAGO POR PLANILLA PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. - PAGO POR PLANILLA
GRATIFICACION PERSONAL S/. - GRATIFICACION
BONO POR RXH PERSONAL S/. - BONO POR RXH

PERSONAL S/. - PERSONAL

PACIFICO - SEGURO DE SALUD PACIFICO FACTURA S/. - PACIFICO - SEGURO DE SALUD
PACIFICO - PENSION PACIFICO POLIZA S/. - PACIFICO - PENSION
ESSALUD LEY - 26790-AFIL SUNAT VOUCHER S/. - ESSALUD LEY - 26790-AFIL
RENTA 3RA CATEGORIA SUNAT VOUCHER S/. - RENTA 3RA CATEGORIA
IGV SUNAT VOUCHER S/. - IGV
GASTOS BANCARIOS BANCO ESTADO DE CUENTA S/. - GASTOS BANCARIOS
MATERIAL DE LIMPIEZA SAN FELIPE FACTURA S/. - MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS S/. - OTROS GASTOS
11 ASCENSORES TP UNO EN CADA UNO A 200 S MSTEEL S/. 2,200.00 10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A
10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A 25 MSTEEL S/. 2,500.00 JARDINERIA
JARDINERIA ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. - RPC
RPC CONSORCIO DHMONT S/. 150.00 INTERNET
INTERNET CONSORCIO DHMONT S/. 910.00
ANDAMIO MSTEEL S/. 708.00
SERVICIOS S/. 6,468.00 SERVICIOS
CAJA CHICA 1 S/. - CAJA CHICA 1
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
CAJA CHICA Y EXTRA S/. - CAJA CHICA Y EXTRA
TOTAL MAYO S/. 6,468.00 TOTAL

DETALLE MONTO DETA

recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de
EDELNOR S/. 0.00 EDELNOR recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas
administracion.
AGUA recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00 AGUA recibos de las 4 cister
PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00 PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limp
GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00 GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3
SERVICIOS 21 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 6,468.00 SERVICIOS 10 ascensores de todo el condominio F, alquil
CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00 CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios)

TOTAL S/. 6,468.00 TOTA

 EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO

EDELNOR 2664924 RECIBO S/. -

EDELNOR 2666921 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666922 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2667425 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666938 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664934 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664929 RECIBO S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
SEDAPAL 6681490-6 RECIBO S/. -
SEDAPAL 6681493-0 RECIBO S/. -

S/. - S/. -
PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. -
PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. -
PERSONAL NAVIDAD BOLETA DE PAGO S/. -
PERSONAL NAVIDAD HONORARIOS S/. -
S/. - S/. -
PACIFICO FACTURA S/. -
PACIFICO POLIZA S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA S/. -
SAN FELIPE FACTURA
S/. - S/. -
MSTEEL S/. 2,500.00
ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. -
CONSORCIO DHMONT S/. 100.00
CONSORCIO DHMONT S/. 390.00

S/. 2,990.00 S/. 9,458.00

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. 2,990.00

DETALLE MONTO
recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de administracion. S/. 0.00
recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00
personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00
 Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00
10 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 2,990.00
compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00
TOTAL S/. 2,990.00
MANZANA LOTE DETALLE EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO MANZANA LOTE DETALLE

F 1 MF.L1 BLOCK 1 EDELNOR 2664716 RECIBO S/. - G 1 MG.L1. CISTERNA TIPO 2(BLOCKG01)
F 1 MF.L1.BLOCK 2 EDELNOR 2664717 RECIBO S/. - G 8 MG.L8. BLOCK 2
F 8 MZ- F TIENDA 1 EDELNOR 2794984 RECIBO S/. - G 1 MZ. G LT.1 BLOCK 14
F 8 MF.L4. BLOCK 16 EDELNOR 2666932 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 15
F 8 MF.L4.BLOCK 17 EDELNOR 2666933 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 16
F 4 MF.L4.BLOCK 18 EDELNOR 2666934 RECIBO S/. - G 1 MG.L1.CISTERNA TIPO 2
F 4 MF.L4 BLOCK 19 EDELNOR 2666935 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.CISTERNA TIPO 3
F 4 MF.L3.BLOCK 20 EDELNOR 2667544 RECIBO S/. - G 1 MZG-LT.1 INT. BCI
F 4 MF.L3. BLOCK 21 EDELNOR 2667545 RECIBO S/. - G 1 MG.L1 CASETA INGRESO
F 3 MF. L2 BLOCK 22 EDELNOR 2667404 RECIBO S/. - G 3 MZ G BLOCK 17
F 3 MF.L2 BLOCK23 EDELNOR 2667405 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2 BLOCK 24 EDELNOR 2667406 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2. BLOCK 25 EDELNOR 2667407 RECIBO S/. -
F 2 MF L2 BLOCK 26 EDELNOR 2667408 RECIBO S/. -
F 2 MZ.F LT2.BLOCK 27 EDELNOR 2667426 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 31 EDELNOR 2667552 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 32 EDELNOR 2667553 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F LT. 1 CISTERNA TIPO 2 EDELNOR 2664922 RECIBO S/. -
F 2 MZ. F L2 CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667438 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F.L3.CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667557 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.INT. BCI EDELNOR 2667558 RECIBO S/. -
F 4 MF.L4.CISTERNA TIPO 1 EDELNOR 2666943 RECIBO S/. -
F 1 MF.L1.INT CASETA INGRESO EDELNOR 2664718 RECIBO S/. -
F 4 MF.L3.SERV. GENERALES EDELNOR 2667546 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 CASETA DE INGRESO EDELNOR 2666936 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 TIENDA EDELNOR 2666948 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F LT3 TIENDA 3 EDELNOR 2794989 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F L3 TIENDA 2 EDELNOR 2794988 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F L3 TIENDA 1 EDELNOR 2794987 RECIBO S/. -
F 3 MZ F L2 TIENDA 3 EDELNOR 2794986 RECIBO S/. -
F 2 MZ F L2 TIENDA 2 EDELNOR 2794985 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT 8 BLOCK 03 EDELNOR 2776569 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LOT 8 BLOCK 04 EDELNOR 2776570 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT. 8 BLOK 04 TCI EDELNOR 2776579 RECIBO S/. -
TOTAL EDELNOR S/. - TOTAL EDELNOR
F 1 TORRE 01,02 SEDAPAL 6681489-8 RECIBO S/. - G 1 G01-G14
F 2 TORRES 22,23,24,25,26,27 SEDAPAL 6681491-4 RECIBO S/. - G 8 G02-G15-G16
F 4 TORRES 16,17,18,19 SEDAPAL 6681494-8 RECIBO S/. -
F 3 TORRES 20,21,31,32 SEDAPAL 6681492-2 RECIBO S/. -
TOTAL SEDAPAL S/. - TOTAL SEDAPAL
PAGO POR RECIBO POR HONORARIO PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. - PAGO POR RECIBO POR HONORARIO
PAGO POR PLANILLA PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. - PAGO POR PLANILLA
GRATIFICACION PERSONAL S/. - GRATIFICACION
BONO POR RXH PERSONAL S/. - BONO POR RXH

PERSONAL S/. - PERSONAL

PACIFICO - SEGURO DE SALUD PACIFICO FACTURA S/. - PACIFICO - SEGURO DE SALUD
PACIFICO - PENSION PACIFICO POLIZA S/. - PACIFICO - PENSION
ESSALUD LEY - 26790-AFIL SUNAT VOUCHER S/. - ESSALUD LEY - 26790-AFIL
RENTA 3RA CATEGORIA SUNAT VOUCHER S/. - RENTA 3RA CATEGORIA
IGV SUNAT VOUCHER S/. - IGV
GASTOS BANCARIOS BANCO ESTADO DE CUENTA S/. - GASTOS BANCARIOS
MATERIAL DE LIMPIEZA SAN FELIPE FACTURA S/. - MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS S/. - OTROS GASTOS
11 ASCENSORES TP UNO EN CADA UNO A 200 S MSTEEL S/. 2,200.00 10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A
10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A 25 MSTEEL S/. 2,500.00 JARDINERIA
JARDINERIA ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. - RPC
RPC CONSORCIO DHMONT S/. 150.00 INTERNET
INTERNET CONSORCIO DHMONT S/. 910.00
ANDAMIO MSTEEL S/. 708.00
SERVICIOS S/. 6,468.00 SERVICIOS
CAJA CHICA 1 S/. - CAJA CHICA 1
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
CAJA CHICA Y EXTRA S/. - CAJA CHICA Y EXTRA
TOTAL JUNIO S/. 6,468.00 TOTAL

DETALLE MONTO DETA

recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de
EDELNOR S/. 0.00 EDELNOR recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas
administracion.
AGUA recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00 AGUA recibos de las 4 cister
PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00 PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limp
GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00 GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3
SERVICIOS 21 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 6,468.00 SERVICIOS 10 ascensores de todo el condominio F, alquil
CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00 CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios)

TOTAL S/. 6,468.00 TOTA

 EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO

EDELNOR 2664924 RECIBO S/. -

EDELNOR 2666921 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666922 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2667425 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666938 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664934 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664929 RECIBO S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
SEDAPAL 6681490-6 RECIBO S/. -
SEDAPAL 6681493-0 RECIBO S/. -

S/. - S/. -
PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. -
PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. -
PERSONAL NAVIDAD BOLETA DE PAGO S/. -
PERSONAL NAVIDAD HONORARIOS S/. -
S/. - S/. -
PACIFICO FACTURA S/. -
PACIFICO POLIZA S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA S/. -
SAN FELIPE FACTURA
S/. - S/. -
MSTEEL S/. 2,500.00
ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. -
CONSORCIO DHMONT S/. 100.00
CONSORCIO DHMONT S/. 390.00

S/. 2,990.00 S/. 9,458.00

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. 2,990.00

DETALLE MONTO
recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de administracion. S/. 0.00
recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00
personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00
 Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00
10 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 2,990.00
compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00
TOTAL S/. 2,990.00
MANZANA LOTE DETALLE EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO MANZANA LOTE DETALLE

F 1 MF.L1 BLOCK 1 EDELNOR 2664716 RECIBO S/. - G 1 MG.L1. CISTERNA TIPO 2(BLOCKG01)
F 1 MF.L1.BLOCK 2 EDELNOR 2664717 RECIBO S/. - G 8 MG.L8. BLOCK 2
F 8 MZ- F TIENDA 1 EDELNOR 2794984 RECIBO S/. - G 1 MZ. G LT.1 BLOCK 14
F 8 MF.L4. BLOCK 16 EDELNOR 2666932 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 15
F 8 MF.L4.BLOCK 17 EDELNOR 2666933 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 16
F 4 MF.L4.BLOCK 18 EDELNOR 2666934 RECIBO S/. - G 1 MG.L1.CISTERNA TIPO 2
F 4 MF.L4 BLOCK 19 EDELNOR 2666935 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.CISTERNA TIPO 3
F 4 MF.L3.BLOCK 20 EDELNOR 2667544 RECIBO S/. - G 1 MZG-LT.1 INT. BCI
F 4 MF.L3. BLOCK 21 EDELNOR 2667545 RECIBO S/. - G 1 MG.L1 CASETA INGRESO
F 3 MF. L2 BLOCK 22 EDELNOR 2667404 RECIBO S/. - G 3 MZ G BLOCK 17
F 3 MF.L2 BLOCK23 EDELNOR 2667405 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2 BLOCK 24 EDELNOR 2667406 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2. BLOCK 25 EDELNOR 2667407 RECIBO S/. -
F 2 MF L2 BLOCK 26 EDELNOR 2667408 RECIBO S/. -
F 2 MZ.F LT2.BLOCK 27 EDELNOR 2667426 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 31 EDELNOR 2667552 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 32 EDELNOR 2667553 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F LT. 1 CISTERNA TIPO 2 EDELNOR 2664922 RECIBO S/. -
F 2 MZ. F L2 CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667438 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F.L3.CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667557 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.INT. BCI EDELNOR 2667558 RECIBO S/. -
F 4 MF.L4.CISTERNA TIPO 1 EDELNOR 2666943 RECIBO S/. -
F 1 MF.L1.INT CASETA INGRESO EDELNOR 2664718 RECIBO S/. -
F 4 MF.L3.SERV. GENERALES EDELNOR 2667546 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 CASETA DE INGRESO EDELNOR 2666936 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 TIENDA EDELNOR 2666948 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F LT3 TIENDA 3 EDELNOR 2794989 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F L3 TIENDA 2 EDELNOR 2794988 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F L3 TIENDA 1 EDELNOR 2794987 RECIBO S/. -
F 3 MZ F L2 TIENDA 3 EDELNOR 2794986 RECIBO S/. -
F 2 MZ F L2 TIENDA 2 EDELNOR 2794985 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT 8 BLOCK 03 EDELNOR 2776569 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LOT 8 BLOCK 04 EDELNOR 2776570 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT. 8 BLOK 04 TCI EDELNOR 2776579 RECIBO S/. -
TOTAL EDELNOR S/. - TOTAL EDELNOR
F 1 TORRE 01,02 SEDAPAL 6681489-8 RECIBO S/. - G 1 G01-G14
F 2 TORRES 22,23,24,25,26,27 SEDAPAL 6681491-4 RECIBO S/. - G 8 G02-G15-G16
F 4 TORRES 16,17,18,19 SEDAPAL 6681494-8 RECIBO S/. -
F 3 TORRES 20,21,31,32 SEDAPAL 6681492-2 RECIBO S/. -
TOTAL SEDAPAL S/. - TOTAL SEDAPAL
PAGO POR RECIBO POR HONORARIO PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. - PAGO POR RECIBO POR HONORARIO
PAGO POR PLANILLA PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. - PAGO POR PLANILLA
GRATIFICACION PERSONAL S/. - GRATIFICACION
BONO POR RXH PERSONAL S/. - BONO POR RXH

PERSONAL S/. - PERSONAL

PACIFICO - SEGURO DE SALUD PACIFICO FACTURA S/. - PACIFICO - SEGURO DE SALUD
PACIFICO - PENSION PACIFICO POLIZA S/. - PACIFICO - PENSION
ESSALUD LEY - 26790-AFIL SUNAT VOUCHER S/. - ESSALUD LEY - 26790-AFIL
RENTA 3RA CATEGORIA SUNAT VOUCHER S/. - RENTA 3RA CATEGORIA
IGV SUNAT VOUCHER S/. - IGV
GASTOS BANCARIOS BANCO ESTADO DE CUENTA S/. - GASTOS BANCARIOS
MATERIAL DE LIMPIEZA SAN FELIPE FACTURA S/. - MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS S/. - OTROS GASTOS
11 ASCENSORES TP UNO EN CADA UNO A 200 S MSTEEL S/. 2,200.00 10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A
10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A 25 MSTEEL S/. 2,500.00 JARDINERIA
JARDINERIA ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. - RPC
RPC CONSORCIO DHMONT S/. 150.00 INTERNET
INTERNET CONSORCIO DHMONT S/. 910.00
ANDAMIO MSTEEL S/. 708.00
SERVICIOS S/. 6,468.00 SERVICIOS
CAJA CHICA 1 S/. - CAJA CHICA 1
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
CAJA CHICA Y EXTRA S/. - CAJA CHICA Y EXTRA
TOTAL JULIO S/. 6,468.00 TOTAL

DETALLE MONTO DETA

recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de
EDELNOR S/. 0.00 EDELNOR recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas
administracion.
AGUA recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00 AGUA recibos de las 4 cister
PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00 PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limp
GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00 GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3
SERVICIOS 21 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 6,468.00 SERVICIOS 10 ascensores de todo el condominio F, alquil
CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00 CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios)

TOTAL S/. 6,468.00 TOTA

 EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO

EDELNOR 2664924 RECIBO S/. -

EDELNOR 2666921 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666922 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2667425 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666938 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664934 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664929 RECIBO S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
SEDAPAL 6681490-6 RECIBO S/. -
SEDAPAL 6681493-0 RECIBO S/. -

S/. - S/. -
PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. -
PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. -
PERSONAL NAVIDAD BOLETA DE PAGO S/. -
PERSONAL NAVIDAD HONORARIOS S/. -
S/. - S/. -
PACIFICO FACTURA S/. -
PACIFICO POLIZA S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA S/. -
SAN FELIPE FACTURA
S/. - S/. -
MSTEEL S/. 2,500.00
ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. -
CONSORCIO DHMONT S/. 100.00
CONSORCIO DHMONT S/. 390.00

S/. 2,990.00 S/. 9,458.00

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. 2,990.00

DETALLE MONTO
recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de administracion. S/. 0.00
recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00
personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00
 Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00
10 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 2,990.00
compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00
TOTAL S/. 2,990.00
MANZANA LOTE DETALLE EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO MANZANA LOTE DETALLE

F 1 MF.L1 BLOCK 1 EDELNOR 2664716 RECIBO S/. - G 1 MG.L1. CISTERNA TIPO 2(BLOCKG01)
F 1 MF.L1.BLOCK 2 EDELNOR 2664717 RECIBO S/. - G 8 MG.L8. BLOCK 2
F 8 MZ- F TIENDA 1 EDELNOR 2794984 RECIBO S/. - G 1 MZ. G LT.1 BLOCK 14
F 8 MF.L4. BLOCK 16 EDELNOR 2666932 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 15
F 8 MF.L4.BLOCK 17 EDELNOR 2666933 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 16
F 4 MF.L4.BLOCK 18 EDELNOR 2666934 RECIBO S/. - G 1 MG.L1.CISTERNA TIPO 2
F 4 MF.L4 BLOCK 19 EDELNOR 2666935 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.CISTERNA TIPO 3
F 4 MF.L3.BLOCK 20 EDELNOR 2667544 RECIBO S/. - G 1 MZG-LT.1 INT. BCI
F 4 MF.L3. BLOCK 21 EDELNOR 2667545 RECIBO S/. - G 1 MG.L1 CASETA INGRESO
F 3 MF. L2 BLOCK 22 EDELNOR 2667404 RECIBO S/. - G 3 MZ G BLOCK 17
F 3 MF.L2 BLOCK23 EDELNOR 2667405 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2 BLOCK 24 EDELNOR 2667406 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2. BLOCK 25 EDELNOR 2667407 RECIBO S/. -
F 2 MF L2 BLOCK 26 EDELNOR 2667408 RECIBO S/. -
F 2 MZ.F LT2.BLOCK 27 EDELNOR 2667426 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 31 EDELNOR 2667552 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 32 EDELNOR 2667553 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F LT. 1 CISTERNA TIPO 2 EDELNOR 2664922 RECIBO S/. -
F 2 MZ. F L2 CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667438 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F.L3.CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667557 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.INT. BCI EDELNOR 2667558 RECIBO S/. -
F 4 MF.L4.CISTERNA TIPO 1 EDELNOR 2666943 RECIBO S/. -
F 1 MF.L1.INT CASETA INGRESO EDELNOR 2664718 RECIBO S/. -
F 4 MF.L3.SERV. GENERALES EDELNOR 2667546 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 CASETA DE INGRESO EDELNOR 2666936 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 TIENDA EDELNOR 2666948 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F LT3 TIENDA 3 EDELNOR 2794989 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F L3 TIENDA 2 EDELNOR 2794988 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F L3 TIENDA 1 EDELNOR 2794987 RECIBO S/. -
F 3 MZ F L2 TIENDA 3 EDELNOR 2794986 RECIBO S/. -
F 2 MZ F L2 TIENDA 2 EDELNOR 2794985 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT 8 BLOCK 03 EDELNOR 2776569 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LOT 8 BLOCK 04 EDELNOR 2776570 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT. 8 BLOK 04 TCI EDELNOR 2776579 RECIBO S/. -
TOTAL EDELNOR S/. - TOTAL EDELNOR
F 1 TORRE 01,02 SEDAPAL 6681489-8 RECIBO S/. - G 1 G01-G14
F 2 TORRES 22,23,24,25,26,27 SEDAPAL 6681491-4 RECIBO S/. - G 8 G02-G15-G16
F 4 TORRES 16,17,18,19 SEDAPAL 6681494-8 RECIBO S/. -
F 3 TORRES 20,21,31,32 SEDAPAL 6681492-2 RECIBO S/. -
TOTAL SEDAPAL S/. - TOTAL SEDAPAL
PAGO POR RECIBO POR HONORARIO PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. - PAGO POR RECIBO POR HONORARIO
PAGO POR PLANILLA PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. - PAGO POR PLANILLA
GRATIFICACION PERSONAL S/. - GRATIFICACION
BONO POR RXH PERSONAL S/. - BONO POR RXH

PERSONAL S/. - PERSONAL

PACIFICO - SEGURO DE SALUD PACIFICO FACTURA S/. - PACIFICO - SEGURO DE SALUD
PACIFICO - PENSION PACIFICO POLIZA S/. - PACIFICO - PENSION
ESSALUD LEY - 26790-AFIL SUNAT VOUCHER S/. - ESSALUD LEY - 26790-AFIL
RENTA 3RA CATEGORIA SUNAT VOUCHER S/. - RENTA 3RA CATEGORIA
IGV SUNAT VOUCHER S/. - IGV
GASTOS BANCARIOS BANCO ESTADO DE CUENTA S/. - GASTOS BANCARIOS
MATERIAL DE LIMPIEZA SAN FELIPE FACTURA S/. - MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS S/. - OTROS GASTOS
11 ASCENSORES TP UNO EN CADA UNO A 200 S MSTEEL S/. 2,200.00 10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A
10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A 25 MSTEEL S/. 2,500.00 JARDINERIA
JARDINERIA ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. - RPC
RPC CONSORCIO DHMONT S/. 150.00 INTERNET
INTERNET CONSORCIO DHMONT S/. 910.00
ANDAMIO MSTEEL S/. 708.00
SERVICIOS S/. 6,468.00 SERVICIOS
CAJA CHICA 1 S/. - CAJA CHICA 1
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
CAJA CHICA Y EXTRA S/. - CAJA CHICA Y EXTRA
TOTAL AGOSTO S/. 6,468.00 TOTAL

DETALLE MONTO DETA

recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de
EDELNOR S/. 0.00 EDELNOR recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas
administracion.
AGUA recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00 AGUA recibos de las 4 cister
PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00 PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limp
GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00 GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3
SERVICIOS 21 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 6,468.00 SERVICIOS 10 ascensores de todo el condominio F, alquil
CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00 CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios)

TOTAL S/. 6,468.00 TOTA

 EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO

EDELNOR 2664924 RECIBO S/. -

EDELNOR 2666921 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666922 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2667425 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666938 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664934 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664929 RECIBO S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
SEDAPAL 6681490-6 RECIBO S/. -
SEDAPAL 6681493-0 RECIBO S/. -

S/. - S/. -
PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. -
PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. -
PERSONAL NAVIDAD BOLETA DE PAGO S/. -
PERSONAL NAVIDAD HONORARIOS S/. -
S/. - S/. -
PACIFICO FACTURA S/. -
PACIFICO POLIZA S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA S/. -
SAN FELIPE FACTURA
S/. - S/. -
MSTEEL S/. 2,500.00
ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. -
CONSORCIO DHMONT S/. 100.00
CONSORCIO DHMONT S/. 390.00

S/. 2,990.00 S/. 9,458.00

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. 2,990.00

DETALLE MONTO
recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de administracion. S/. 0.00
recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00
personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00
 Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00
10 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 2,990.00
compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00
TOTAL S/. 2,990.00
MANZANA LOTE DETALLE EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO MANZANA LOTE DETALLE

F 1 MF.L1 BLOCK 1 EDELNOR 2664716 RECIBO S/. - G 1 MG.L1. CISTERNA TIPO 2(BLOCKG01)
F 1 MF.L1.BLOCK 2 EDELNOR 2664717 RECIBO S/. - G 8 MG.L8. BLOCK 2
F 8 MZ- F TIENDA 1 EDELNOR 2794984 RECIBO S/. - G 1 MZ. G LT.1 BLOCK 14
F 8 MF.L4. BLOCK 16 EDELNOR 2666932 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 15
F 8 MF.L4.BLOCK 17 EDELNOR 2666933 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 16
F 4 MF.L4.BLOCK 18 EDELNOR 2666934 RECIBO S/. - G 1 MG.L1.CISTERNA TIPO 2
F 4 MF.L4 BLOCK 19 EDELNOR 2666935 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.CISTERNA TIPO 3
F 4 MF.L3.BLOCK 20 EDELNOR 2667544 RECIBO S/. - G 1 MZG-LT.1 INT. BCI
F 4 MF.L3. BLOCK 21 EDELNOR 2667545 RECIBO S/. - G 1 MG.L1 CASETA INGRESO
F 3 MF. L2 BLOCK 22 EDELNOR 2667404 RECIBO S/. - G 3 MZ G BLOCK 17
F 3 MF.L2 BLOCK23 EDELNOR 2667405 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2 BLOCK 24 EDELNOR 2667406 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2. BLOCK 25 EDELNOR 2667407 RECIBO S/. -
F 2 MF L2 BLOCK 26 EDELNOR 2667408 RECIBO S/. -
F 2 MZ.F LT2.BLOCK 27 EDELNOR 2667426 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 31 EDELNOR 2667552 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 32 EDELNOR 2667553 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F LT. 1 CISTERNA TIPO 2 EDELNOR 2664922 RECIBO S/. -
F 2 MZ. F L2 CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667438 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F.L3.CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667557 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.INT. BCI EDELNOR 2667558 RECIBO S/. -
F 4 MF.L4.CISTERNA TIPO 1 EDELNOR 2666943 RECIBO S/. -
F 1 MF.L1.INT CASETA INGRESO EDELNOR 2664718 RECIBO S/. -
F 4 MF.L3.SERV. GENERALES EDELNOR 2667546 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 CASETA DE INGRESO EDELNOR 2666936 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 TIENDA EDELNOR 2666948 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F LT3 TIENDA 3 EDELNOR 2794989 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F L3 TIENDA 2 EDELNOR 2794988 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F L3 TIENDA 1 EDELNOR 2794987 RECIBO S/. -
F 3 MZ F L2 TIENDA 3 EDELNOR 2794986 RECIBO S/. -
F 2 MZ F L2 TIENDA 2 EDELNOR 2794985 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT 8 BLOCK 03 EDELNOR 2776569 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LOT 8 BLOCK 04 EDELNOR 2776570 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT. 8 BLOK 04 TCI EDELNOR 2776579 RECIBO S/. -
TOTAL EDELNOR S/. - TOTAL EDELNOR
F 1 TORRE 01,02 SEDAPAL 6681489-8 RECIBO S/. - G 1 G01-G14
F 2 TORRES 22,23,24,25,26,27 SEDAPAL 6681491-4 RECIBO S/. - G 8 G02-G15-G16
F 4 TORRES 16,17,18,19 SEDAPAL 6681494-8 RECIBO S/. -
F 3 TORRES 20,21,31,32 SEDAPAL 6681492-2 RECIBO S/. -
TOTAL SEDAPAL S/. - TOTAL SEDAPAL
PAGO POR RECIBO POR HONORARIO PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. - PAGO POR RECIBO POR HONORARIO
PAGO POR PLANILLA PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. - PAGO POR PLANILLA
GRATIFICACION PERSONAL S/. - GRATIFICACION
BONO POR RXH PERSONAL S/. - BONO POR RXH

PERSONAL S/. - PERSONAL

PACIFICO - SEGURO DE SALUD PACIFICO FACTURA S/. - PACIFICO - SEGURO DE SALUD
PACIFICO - PENSION PACIFICO POLIZA S/. - PACIFICO - PENSION
ESSALUD LEY - 26790-AFIL SUNAT VOUCHER S/. - ESSALUD LEY - 26790-AFIL
RENTA 3RA CATEGORIA SUNAT VOUCHER S/. - RENTA 3RA CATEGORIA
IGV SUNAT VOUCHER S/. - IGV
GASTOS BANCARIOS BANCO ESTADO DE CUENTA S/. - GASTOS BANCARIOS
MATERIAL DE LIMPIEZA SAN FELIPE FACTURA S/. - MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS S/. - OTROS GASTOS
11 ASCENSORES TP UNO EN CADA UNO A 200 S MSTEEL S/. 2,200.00 10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A
10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A 25 MSTEEL S/. 2,500.00 JARDINERIA
JARDINERIA ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. - RPC
RPC CONSORCIO DHMONT S/. 150.00 INTERNET
INTERNET CONSORCIO DHMONT S/. 910.00
ANDAMIO MSTEEL S/. 708.00
SERVICIOS S/. 6,468.00 SERVICIOS
CAJA CHICA 1 S/. - CAJA CHICA 1
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
CAJA CHICA Y EXTRA S/. - CAJA CHICA Y EXTRA
TOTAL SEPTIEMBRE S/. 6,468.00 TOTAL

DETALLE MONTO DETA

recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de
EDELNOR S/. 0.00 EDELNOR recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas
administracion.
AGUA recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00 AGUA recibos de las 4 cister
PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00 PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limp
GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00 GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3
SERVICIOS 21 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 6,468.00 SERVICIOS 10 ascensores de todo el condominio F, alquil
CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00 CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios)

TOTAL S/. 6,468.00 TOTA

 EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO

EDELNOR 2664924 RECIBO S/. -

EDELNOR 2666921 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666922 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2667425 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666938 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664934 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664929 RECIBO S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
SEDAPAL 6681490-6 RECIBO S/. -
SEDAPAL 6681493-0 RECIBO S/. -

S/. - S/. -
PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. -
PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. -
PERSONAL NAVIDAD BOLETA DE PAGO S/. -
PERSONAL NAVIDAD HONORARIOS S/. -
S/. - S/. -
PACIFICO FACTURA S/. -
PACIFICO POLIZA S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA S/. -
SAN FELIPE FACTURA
S/. - S/. -
MSTEEL S/. 2,500.00
ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. -
CONSORCIO DHMONT S/. 100.00
CONSORCIO DHMONT S/. 390.00

S/. 2,990.00 S/. 9,458.00

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. 2,990.00

DETALLE MONTO
recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de administracion. S/. 0.00
recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00
personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00
 Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00
10 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 2,990.00
compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00
TOTAL S/. 2,990.00
MANZANA LOTE DETALLE EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO MANZANA LOTE DETALLE

F 1 MF.L1 BLOCK 1 EDELNOR 2664716 RECIBO S/. - G 1 MG.L1. CISTERNA TIPO 2(BLOCKG01)
F 1 MF.L1.BLOCK 2 EDELNOR 2664717 RECIBO S/. - G 8 MG.L8. BLOCK 2
F 8 MZ- F TIENDA 1 EDELNOR 2794984 RECIBO S/. - G 1 MZ. G LT.1 BLOCK 14
F 8 MF.L4. BLOCK 16 EDELNOR 2666932 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 15
F 8 MF.L4.BLOCK 17 EDELNOR 2666933 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 16
F 4 MF.L4.BLOCK 18 EDELNOR 2666934 RECIBO S/. - G 1 MG.L1.CISTERNA TIPO 2
F 4 MF.L4 BLOCK 19 EDELNOR 2666935 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.CISTERNA TIPO 3
F 4 MF.L3.BLOCK 20 EDELNOR 2667544 RECIBO S/. - G 1 MZG-LT.1 INT. BCI
F 4 MF.L3. BLOCK 21 EDELNOR 2667545 RECIBO S/. - G 1 MG.L1 CASETA INGRESO
F 3 MF. L2 BLOCK 22 EDELNOR 2667404 RECIBO S/. - G 3 MZ G BLOCK 17
F 3 MF.L2 BLOCK23 EDELNOR 2667405 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2 BLOCK 24 EDELNOR 2667406 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2. BLOCK 25 EDELNOR 2667407 RECIBO S/. -
F 2 MF L2 BLOCK 26 EDELNOR 2667408 RECIBO S/. -
F 2 MZ.F LT2.BLOCK 27 EDELNOR 2667426 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 31 EDELNOR 2667552 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 32 EDELNOR 2667553 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F LT. 1 CISTERNA TIPO 2 EDELNOR 2664922 RECIBO S/. -
F 2 MZ. F L2 CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667438 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F.L3.CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667557 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.INT. BCI EDELNOR 2667558 RECIBO S/. -
F 4 MF.L4.CISTERNA TIPO 1 EDELNOR 2666943 RECIBO S/. -
F 1 MF.L1.INT CASETA INGRESO EDELNOR 2664718 RECIBO S/. -
F 4 MF.L3.SERV. GENERALES EDELNOR 2667546 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 CASETA DE INGRESO EDELNOR 2666936 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 TIENDA EDELNOR 2666948 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F LT3 TIENDA 3 EDELNOR 2794989 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F L3 TIENDA 2 EDELNOR 2794988 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F L3 TIENDA 1 EDELNOR 2794987 RECIBO S/. -
F 3 MZ F L2 TIENDA 3 EDELNOR 2794986 RECIBO S/. -
F 2 MZ F L2 TIENDA 2 EDELNOR 2794985 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT 8 BLOCK 03 EDELNOR 2776569 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LOT 8 BLOCK 04 EDELNOR 2776570 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT. 8 BLOK 04 TCI EDELNOR 2776579 RECIBO S/. -
TOTAL EDELNOR S/. - TOTAL EDELNOR
F 1 TORRE 01,02 SEDAPAL 6681489-8 RECIBO S/. - G 1 G01-G14
F 2 TORRES 22,23,24,25,26,27 SEDAPAL 6681491-4 RECIBO S/. - G 8 G02-G15-G16
F 4 TORRES 16,17,18,19 SEDAPAL 6681494-8 RECIBO S/. -
F 3 TORRES 20,21,31,32 SEDAPAL 6681492-2 RECIBO S/. -
TOTAL SEDAPAL S/. - TOTAL SEDAPAL
PAGO POR RECIBO POR HONORARIO PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. - PAGO POR RECIBO POR HONORARIO
PAGO POR PLANILLA PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. - PAGO POR PLANILLA
GRATIFICACION PERSONAL S/. - GRATIFICACION
BONO POR RXH PERSONAL S/. - BONO POR RXH

PERSONAL S/. - PERSONAL

PACIFICO - SEGURO DE SALUD PACIFICO FACTURA S/. - PACIFICO - SEGURO DE SALUD
PACIFICO - PENSION PACIFICO POLIZA S/. - PACIFICO - PENSION
ESSALUD LEY - 26790-AFIL SUNAT VOUCHER S/. - ESSALUD LEY - 26790-AFIL
RENTA 3RA CATEGORIA SUNAT VOUCHER S/. - RENTA 3RA CATEGORIA
IGV SUNAT VOUCHER S/. - IGV
GASTOS BANCARIOS BANCO ESTADO DE CUENTA S/. - GASTOS BANCARIOS
MATERIAL DE LIMPIEZA SAN FELIPE FACTURA S/. - MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS S/. - OTROS GASTOS
11 ASCENSORES TP UNO EN CADA UNO A 200 S MSTEEL S/. 2,200.00 10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A
10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A 25 MSTEEL S/. 2,500.00 JARDINERIA
JARDINERIA ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. - RPC
RPC CONSORCIO DHMONT S/. 150.00 INTERNET
INTERNET CONSORCIO DHMONT S/. 910.00
ANDAMIO MSTEEL S/. 708.00
SERVICIOS S/. 6,468.00 SERVICIOS
CAJA CHICA 1 S/. - CAJA CHICA 1
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
CAJA CHICA Y EXTRA S/. - CAJA CHICA Y EXTRA
TOTAL OCTUBRE S/. 6,468.00 TOTAL

DETALLE MONTO DETA

recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de
EDELNOR S/. 0.00 EDELNOR recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas
administracion.
AGUA recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00 AGUA recibos de las 4 cister
PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00 PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limp
GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00 GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3
SERVICIOS 21 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 6,468.00 SERVICIOS 10 ascensores de todo el condominio F, alquil
CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00 CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios)

TOTAL S/. 6,468.00 TOTA

 EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO

EDELNOR 2664924 RECIBO S/. -

EDELNOR 2666921 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666922 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2667425 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666938 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664934 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664929 RECIBO S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
SEDAPAL 6681490-6 RECIBO S/. -
SEDAPAL 6681493-0 RECIBO S/. -

S/. - S/. -
PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. -
PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. -
PERSONAL NAVIDAD BOLETA DE PAGO S/. -
PERSONAL NAVIDAD HONORARIOS S/. -
S/. - S/. -
PACIFICO FACTURA S/. -
PACIFICO POLIZA S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA S/. -
SAN FELIPE FACTURA
S/. - S/. -
MSTEEL S/. 2,500.00
ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. -
CONSORCIO DHMONT S/. 100.00
CONSORCIO DHMONT S/. 390.00

S/. 2,990.00 S/. 9,458.00

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. 2,990.00

DETALLE MONTO
recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de administracion. S/. 0.00
recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00
personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00
 Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00
10 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 2,990.00
compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00
TOTAL S/. 2,990.00
MANZANA LOTE DETALLE EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO MANZANA LOTE DETALLE

F 1 MF.L1 BLOCK 1 EDELNOR 2664716 RECIBO S/. - G 1 MG.L1. CISTERNA TIPO 2(BLOCKG01)
F 1 MF.L1.BLOCK 2 EDELNOR 2664717 RECIBO S/. - G 8 MG.L8. BLOCK 2
F 8 MZ- F TIENDA 1 EDELNOR 2794984 RECIBO S/. - G 1 MZ. G LT.1 BLOCK 14
F 8 MF.L4. BLOCK 16 EDELNOR 2666932 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 15
F 8 MF.L4.BLOCK 17 EDELNOR 2666933 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 16
F 4 MF.L4.BLOCK 18 EDELNOR 2666934 RECIBO S/. - G 1 MG.L1.CISTERNA TIPO 2
F 4 MF.L4 BLOCK 19 EDELNOR 2666935 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.CISTERNA TIPO 3
F 4 MF.L3.BLOCK 20 EDELNOR 2667544 RECIBO S/. - G 1 MZG-LT.1 INT. BCI
F 4 MF.L3. BLOCK 21 EDELNOR 2667545 RECIBO S/. - G 1 MG.L1 CASETA INGRESO
F 3 MF. L2 BLOCK 22 EDELNOR 2667404 RECIBO S/. - G 3 MZ G BLOCK 17
F 3 MF.L2 BLOCK23 EDELNOR 2667405 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2 BLOCK 24 EDELNOR 2667406 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2. BLOCK 25 EDELNOR 2667407 RECIBO S/. -
F 2 MF L2 BLOCK 26 EDELNOR 2667408 RECIBO S/. -
F 2 MZ.F LT2.BLOCK 27 EDELNOR 2667426 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 31 EDELNOR 2667552 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 32 EDELNOR 2667553 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F LT. 1 CISTERNA TIPO 2 EDELNOR 2664922 RECIBO S/. -
F 2 MZ. F L2 CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667438 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F.L3.CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667557 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.INT. BCI EDELNOR 2667558 RECIBO S/. -
F 4 MF.L4.CISTERNA TIPO 1 EDELNOR 2666943 RECIBO S/. -
F 1 MF.L1.INT CASETA INGRESO EDELNOR 2664718 RECIBO S/. -
F 4 MF.L3.SERV. GENERALES EDELNOR 2667546 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 CASETA DE INGRESO EDELNOR 2666936 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 TIENDA EDELNOR 2666948 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F LT3 TIENDA 3 EDELNOR 2794989 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F L3 TIENDA 2 EDELNOR 2794988 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F L3 TIENDA 1 EDELNOR 2794987 RECIBO S/. -
F 3 MZ F L2 TIENDA 3 EDELNOR 2794986 RECIBO S/. -
F 2 MZ F L2 TIENDA 2 EDELNOR 2794985 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT 8 BLOCK 03 EDELNOR 2776569 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LOT 8 BLOCK 04 EDELNOR 2776570 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT. 8 BLOK 04 TCI EDELNOR 2776579 RECIBO S/. -
TOTAL EDELNOR S/. - TOTAL EDELNOR
F 1 TORRE 01,02 SEDAPAL 6681489-8 RECIBO S/. - G 1 G01-G14
F 2 TORRES 22,23,24,25,26,27 SEDAPAL 6681491-4 RECIBO S/. - G 8 G02-G15-G16
F 4 TORRES 16,17,18,19 SEDAPAL 6681494-8 RECIBO S/. 5.00
F 3 TORRES 20,21,31,32 SEDAPAL 6681492-2 RECIBO S/. -
TOTAL SEDAPAL S/. 5.00 TOTAL SEDAPAL
PAGO POR RECIBO POR HONORARIO PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. - PAGO POR RECIBO POR HONORARIO
PAGO POR PLANILLA PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. - PAGO POR PLANILLA
GRATIFICACION PERSONAL S/. - GRATIFICACION
BONO POR RXH PERSONAL S/. - BONO POR RXH

PERSONAL S/. - PERSONAL

PACIFICO - SEGURO DE SALUD PACIFICO FACTURA S/. - PACIFICO - SEGURO DE SALUD
PACIFICO - PENSION PACIFICO POLIZA S/. - PACIFICO - PENSION
ESSALUD LEY - 26790-AFIL SUNAT VOUCHER S/. - ESSALUD LEY - 26790-AFIL
RENTA 3RA CATEGORIA SUNAT VOUCHER S/. - RENTA 3RA CATEGORIA
IGV SUNAT VOUCHER S/. - IGV
GASTOS BANCARIOS BANCO ESTADO DE CUENTA S/. - GASTOS BANCARIOS
MATERIAL DE LIMPIEZA SAN FELIPE FACTURA S/. - MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS S/. - OTROS GASTOS
11 ASCENSORES TP UNO EN CADA UNO A 200 S MSTEEL S/. 2,200.00 10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A
10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A 25 MSTEEL S/. 2,500.00 JARDINERIA
JARDINERIA ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. - RPC
RPC CONSORCIO DHMONT S/. 150.00 INTERNET
INTERNET CONSORCIO DHMONT S/. 910.00
ANDAMIO MSTEEL S/. 708.00
SERVICIOS S/. 6,468.00 SERVICIOS
CAJA CHICA 1 S/. - CAJA CHICA 1
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
CAJA CHICA Y EXTRA S/. - CAJA CHICA Y EXTRA
TOTAL NOVIEMBRE S/. 6,473.00 TOTAL

DETALLE MONTO DETA

recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de
EDELNOR S/. 0.00 EDELNOR recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas
administracion.
AGUA recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 5.00 AGUA recibos de las 4 cister
PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00 PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limp
GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00 GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3
SERVICIOS 21 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 6,468.00 SERVICIOS 10 ascensores de todo el condominio F, alquil
CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00 CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios)

TOTAL S/. 6,473.00 TOTA

 EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO

EDELNOR 2664924 RECIBO S/. -

EDELNOR 2666921 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666922 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2667425 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666938 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664934 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664929 RECIBO S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
SEDAPAL 6681490-6 RECIBO S/. -
SEDAPAL 6681493-0 RECIBO S/. -

S/. - S/. 5.00

PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. -
PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. -
PERSONAL NAVIDAD BOLETA DE PAGO S/. -
PERSONAL NAVIDAD HONORARIOS S/. -
S/. - S/. -
PACIFICO FACTURA S/. -
PACIFICO POLIZA S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA S/. -
SAN FELIPE FACTURA
S/. - S/. -
MSTEEL S/. 2,500.00
ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. -
CONSORCIO DHMONT S/. 100.00
CONSORCIO DHMONT S/. 390.00

S/. 2,990.00 S/. 9,458.00

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. 2,990.00

DETALLE MONTO
recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de administracion. S/. 0.00
recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00
personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00
 Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00
10 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 2,990.00
compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00
TOTAL S/. 2,990.00
MANZANA LOTE DETALLE EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO MANZANA LOTE DETALLE

F 1 MF.L1 BLOCK 1 EDELNOR 2664716 RECIBO S/. - G 1 MG.L1. CISTERNA TIPO 2(BLOCKG01)
F 1 MF.L1.BLOCK 2 EDELNOR 2664717 RECIBO S/. - G 8 MG.L8. BLOCK 2
F 8 MZ- F TIENDA 1 EDELNOR 2794984 RECIBO S/. - G 1 MZ. G LT.1 BLOCK 14
F 8 MF.L4. BLOCK 16 EDELNOR 2666932 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 15
F 8 MF.L4.BLOCK 17 EDELNOR 2666933 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.BLOCK 16
F 4 MF.L4.BLOCK 18 EDELNOR 2666934 RECIBO S/. - G 1 MG.L1.CISTERNA TIPO 2
F 4 MF.L4 BLOCK 19 EDELNOR 2666935 RECIBO S/. - G 8 MG.L8.CISTERNA TIPO 3
F 4 MF.L3.BLOCK 20 EDELNOR 2667544 RECIBO S/. - G 1 MZG-LT.1 INT. BCI
F 4 MF.L3. BLOCK 21 EDELNOR 2667545 RECIBO S/. - G 1 MG.L1 CASETA INGRESO
F 3 MF. L2 BLOCK 22 EDELNOR 2667404 RECIBO S/. - G 3 MZ G BLOCK 17
F 3 MF.L2 BLOCK23 EDELNOR 2667405 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2 BLOCK 24 EDELNOR 2667406 RECIBO S/. -
F 2 MF.L2. BLOCK 25 EDELNOR 2667407 RECIBO S/. -
F 2 MF L2 BLOCK 26 EDELNOR 2667408 RECIBO S/. -
F 2 MZ.F LT2.BLOCK 27 EDELNOR 2667426 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 31 EDELNOR 2667552 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.BLOCK 32 EDELNOR 2667553 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F LT. 1 CISTERNA TIPO 2 EDELNOR 2664922 RECIBO S/. -
F 2 MZ. F L2 CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667438 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F.L3.CISTERNA TIPO 3 EDELNOR 2667557 RECIBO S/. -
F 2 MF.L3.INT. BCI EDELNOR 2667558 RECIBO S/. -
F 4 MF.L4.CISTERNA TIPO 1 EDELNOR 2666943 RECIBO S/. -
F 1 MF.L1.INT CASETA INGRESO EDELNOR 2664718 RECIBO S/. -
F 4 MF.L3.SERV. GENERALES EDELNOR 2667546 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 CASETA DE INGRESO EDELNOR 2666936 RECIBO S/. -
F 4 MZF LT.4 TIENDA EDELNOR 2666948 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F LT3 TIENDA 3 EDELNOR 2794989 RECIBO S/. -
F 3 MZ. F L3 TIENDA 2 EDELNOR 2794988 RECIBO S/. -
F 3 MZ.F L3 TIENDA 1 EDELNOR 2794987 RECIBO S/. -
F 3 MZ F L2 TIENDA 3 EDELNOR 2794986 RECIBO S/. -
F 2 MZ F L2 TIENDA 2 EDELNOR 2794985 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT 8 BLOCK 03 EDELNOR 2776569 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LOT 8 BLOCK 04 EDELNOR 2776570 RECIBO S/. -
F 8 MZ. F LT. 8 BLOK 04 TCI EDELNOR 2776579 RECIBO S/. -
TOTAL EDELNOR S/. - TOTAL EDELNOR
F 1 TORRE 01,02 SEDAPAL 6681489-8 RECIBO S/. - G 1 G01-G14
F 2 TORRES 22,23,24,25,26,27 SEDAPAL 6681491-4 RECIBO S/. - G 8 G02-G15-G16
F 4 TORRES 16,17,18,19 SEDAPAL 6681494-8 RECIBO S/. -
F 3 TORRES 20,21,31,32 SEDAPAL 6681492-2 RECIBO S/. -
TOTAL SEDAPAL S/. - TOTAL SEDAPAL
PAGO POR RECIBO POR HONORARIO PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. - PAGO POR RECIBO POR HONORARIO
PAGO POR PLANILLA PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. - PAGO POR PLANILLA
GRATIFICACION PERSONAL S/. - GRATIFICACION
BONO POR RXH PERSONAL S/. - BONO POR RXH

PERSONAL S/. - PERSONAL

PACIFICO - SEGURO DE SALUD PACIFICO FACTURA S/. - PACIFICO - SEGURO DE SALUD
PACIFICO - PENSION PACIFICO POLIZA S/. - PACIFICO - PENSION
ESSALUD LEY - 26790-AFIL SUNAT VOUCHER S/. - ESSALUD LEY - 26790-AFIL
RENTA 3RA CATEGORIA SUNAT VOUCHER S/. - RENTA 3RA CATEGORIA
IGV SUNAT VOUCHER S/. - IGV
GASTOS BANCARIOS BANCO ESTADO DE CUENTA S/. - GASTOS BANCARIOS
MATERIAL DE LIMPIEZA SAN FELIPE FACTURA S/. - MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS S/. - OTROS GASTOS
11 ASCENSORES TP UNO EN CADA UNO A 200 S MSTEEL S/. 2,200.00 10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A
10 ASCENSORES MV. DOS EN CADA TORRE A 25 MSTEEL S/. 2,500.00 JARDINERIA
JARDINERIA ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. - RPC
RPC CONSORCIO DHMONT S/. 150.00 INTERNET
INTERNET CONSORCIO DHMONT S/. 910.00
ANDAMIO MSTEEL S/. 708.00
SERVICIOS S/. 6,468.00 SERVICIOS
CAJA CHICA 1 S/. - CAJA CHICA 1
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
CAJA CHICA Y EXTRA S/. - CAJA CHICA Y EXTRA
TOTAL DICIEMBRE S/. 6,468.00 TOTAL

DETALLE MONTO DETA

recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de
EDELNOR S/. 0.00 EDELNOR recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas
administracion.
AGUA recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00 AGUA recibos de las 4 cister
PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00 PERSONAL personal de puerta, ronda, jardineria, limp
GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00 GASTOS VARIOS Seguro pacifico, essalud, renta de 3
SERVICIOS 21 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 6,468.00 SERVICIOS 10 ascensores de todo el condominio F, alquil
CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00 CAJA CHICA compras( utiles, focos, varios)

TOTAL S/. 6,468.00 TOTA

 EMPRESA OTRA REFERENCIA COMPROBANTE REQ.PAGO MONTO

EDELNOR 2664924 RECIBO S/. -

EDELNOR 2666921 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666922 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666923 RECIBO S/. -
EDELNOR 2667425 RECIBO S/. -
EDELNOR 2666938 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664934 RECIBO S/. -
EDELNOR 2664929 RECIBO S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
SEDAPAL 6681490-6 RECIBO S/. -
SEDAPAL 6681493-0 RECIBO S/. -

S/. - S/. -
PERSONAL SUELDO HONORARIOS S/. -
PERSONAL SUELDO PLANILLA S/. -
PERSONAL NAVIDAD BOLETA DE PAGO S/. -
PERSONAL NAVIDAD HONORARIOS S/. -
S/. - S/. -
PACIFICO FACTURA S/. -
PACIFICO POLIZA S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
SUNAT VOUCHER S/. -
BANCO ESTADO DE CUENTA S/. -
SAN FELIPE FACTURA
S/. - S/. -
MSTEEL S/. 2,500.00
ARQUIDEAS NO SE CORTE ESTE MES S/. -
CONSORCIO DHMONT S/. 100.00
CONSORCIO DHMONT S/. 390.00

S/. 2,990.00 S/. 9,458.00

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. 2,990.00

DETALLE MONTO
recibos de cada block, cisternas de bombas, garitas de vigilancia, parque, oficina de administracion. S/. 0.00
recibos de las 4 cisternas de agua Mz. F S/. 0.00
personal de puerta, ronda, jardineria, limpieza, operio (mantenimiento diversos) S/. 0.00
 Seguro pacifico, essalud, renta de 3 categoria, igv, gastos bancarios S/. 0.00
10 ascensores de todo el condominio F, alquiler de andamio, rpc, corte de gras, internet S/. 2,990.00
compras( utiles, focos, varios) S/. 0.00
TOTAL S/. 2,990.00
GESTEDI S.A.C GESTEDI S.A.C
RUC: N20565906331 RUC: N20565906331

CUADRO DE GASTOS E INGRESOS MZ. F 2017

GASTOS DE IMPUESTOS Y GASTOS POR COBRAR NEGATIVO O POSITIVO
MES EDELNOR SEDAPAL SERVICIOS TOTAL EGRESOS INGRESOS LO COBRADO
PERSONAL SEGUROS VARIOS

ENERO S/. 15,212.50 S/. 20,763.22 S/. 40,962.10 S/. 3,231.55 S/. 6,493.00 S/. 13,976.10 S/. 100,638.47 S/. -100,638.47
FEBRERO S/. 15,212.50 S/. 20,763.22 S/. 40,962.10 S/. 3,231.55 S/. 6,493.00 S/. 13,976.10 S/. 100,638.47 S/. -100,638.47
MARZO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 6,468.00 S/. - S/. 6,468.00 S/. -6,468.00
ABRIL S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 6,468.00 S/. - S/. 6,468.00 S/. -6,468.00
MAYO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 6,468.00 S/. - S/. 6,468.00 S/. -6,468.00
JUNIO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 6,468.00 S/. - S/. 6,468.00 S/. -6,468.00
JULIO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 6,468.00 S/. - S/. 6,468.00 S/. -6,468.00
AGOSTO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 6,468.00 S/. - S/. 6,468.00 S/. -6,468.00
SEPTIEMBRE S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 6,468.00 S/. - S/. 6,468.00 S/. -6,468.00
OCTUBRE S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 6,468.00 S/. - S/. 6,468.00 S/. -6,468.00
NOVIEMBRE S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 6,468.00 S/. - S/. 6,468.00 S/. -6,468.00
DICIEMBRE S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 6,468.00 S/. - S/. 6,468.00 S/. - S/. -6,468.00

Totales: S/ 30,425.00 41,526.44 81,924.20 6,463.11 77,666.00 27,952.20 S/. 265,956.95 S/. - S/. - S/. - S/. -265,956.95
17.29 24.43 46.55
GESTEDI S.A.C
RUC: N20565906331

CUADRO DE GASTOS E INGRESOS MZ

GASTOS DE IMPUESTOS Y
MES EDELNOR SEDAPAL SERVICIOS
PERSONAL SEGUROS
ENERO S/. 5,154.00 S/. 5,247.17 S/. 14,788.70 S/. 852.15 S/. 3,015.00
FEBRERO S/. 5,154.00 S/. 5,247.17 S/. 14,788.70 S/. 852.15 S/. 3,015.00
MARZO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,990.00
ABRIL S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,990.00
MAYO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,990.00
JUNIO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,990.00
JULIO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,990.00
AGOSTO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,990.00
SETEIEMBRE S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,990.00
OCTUBRE S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,990.00
NOVIEMBRE S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,990.00
DICIEMBRE S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,990.00
Totales: S/ 10,308.00 10,494.34 29,577.40 1,704.29 35,930.00
INGRESOS MZ. G 2017
GASTOS POR COBRAR NEGATIVO O POSITIVO
TOTAL EGRESOS INGRESOS LO COBRADO
VARIOS
S/. 5,005.79 S/. 34,062.81 S/. -34,062.81
S/. 5,005.79 S/. 34,062.81 S/. -34,062.81
S/. - S/. 2,990.00 S/. -2,990.00
S/. - S/. 2,990.00 S/. -2,990.00
S/. - S/. 2,990.00 S/. -2,990.00
S/. - S/. 2,990.00 S/. -2,990.00
S/. - S/. 2,990.00 S/. -2,990.00
S/. - S/. 2,990.00 S/. -2,990.00
S/. - S/. 2,990.00 S/. -2,990.00
S/. - S/. 2,990.00 S/. -2,990.00
S/. - S/. 2,990.00 S/. -2,990.00
S/. - S/. 2,990.00 S/. -2,990.00

10,011.58 S/. 98,025.61 S/. - S/. - S/. - S/. -98,025.61

 TIPO DE
MANZANA ETAPA BLOCK DEPARTAMENTO AREA CANTIDAD C/CUOTA TOTAL
F 01 AL 11 68 APROX 88 70 6160
1
F I DUPLEX 110 8 80 640
F 01 AL 11 68 APROX 88 70 6160
2
F I DUPLEX 110 8 80 640
F 01 AL 11 68 APROX 88 70 6160
27
F I DUPLEX 110 8 80 640
F 01 AL 11 68 APROX 88 70 6160
31
F I DUPLEX 110 8 80 640
F 01 AL 11 68 APROX 88 70 6160
32
F I DUPLEX 110 8 80 640
F I 16 01 AL 08 52 APROX 64 60 3840
F I 17 2 AL 08 53 APROX 64 60 3840
F I 18 3 AL 08 54 APROX 64 60 3840
F I 19 4 AL 08 55 APROX 64 60 3840
F I 20 5 AL 08 56 APROX 64 60 3840
F I 21 6 AL 08 57 APROX 64 60 3840
F I 22 7 AL 08 58 APROX 64 60 3840
F I 23 8 AL 08 59 APROX 64 60 3840
F I 24 9 AL 08 60 APROX 64 60 3840
F I 25 10 AL 08 61 APROX 64 60 3840
F I 26 11 AL 08 62 APROX 64 60 3840
F 01 AL 11 68 APROX 88 80 7040
28
F I DUPLEX 110 8 90 720
F 01 AL 11 68 APROX 88 80 7040
29
F I DUPLEX 110 8 90 720
F 01 AL 11 68 APROX 88 80 7040
30
F I DUPLEX 110 8 90 720
F 01 AL 11 68 APROX 88 80 7040
3
F I DUPLEX 110 8 90 720
F 01 AL 11 68 APROX 88 80 7040
4
F I DUPLEX 110 8 90 720
F I 5 01 AL 08 52 APROX 64 60 3840
F I 6 2 AL 08 53 APROX 64 60 3840
F I 7 3 AL 08 54 APROX 64 60 3840
F I 8 4 AL 08 55 APROX 64 60 3840
F I 9 5 AL 08 56 APROX 64 60 3840
F I 10 6 AL 08 57 APROX 64 60 3840
F I 11 7 AL 08 58 APROX 64 60 3840
F I 12 8 AL 08 59 APROX 64 60 3840
F I 13 9 AL 08 60 APROX 64 60 3840
F I 14 10 AL 08 61 APROX 64 60 3840
F I 15 11 AL 08 62 APROX 64 60 3840
S/.157,280.00

TIPO DE
MANZANA ETAPA LT DEPARTAMENTO AREA CANTIDAD C/CUOTA TOTAL
SIMPLE 5 APROX 67 15 1005
I 1
F TANDEN 10 APROX 0 25 0
SIMPLE 5 APROX 45 15 675
I 2
F TANDEN 10 APROX 7 25 175
SIMPLE 5 APROX 19 15 285
I 3
F TANDEN 10 APROX 7 25 175
SIMPLE 5 APROX 85 15 1275
I 4
F TANDEN 10 APROX 7 25 175
TOTAL 237 S/.3,765.00

TOTAL DEPARTAMENTO Y ESTACIONAMIENTO S/.161,045.00

TIPO DE
MANZANA ETAPA BLOCK DEPARTAMENTO AREA CANTIDAD C/CUOTA TOTAL
01 AL 11 68 APROX 88 70 6160
1
G I DUPLEX 110 8 80 640
01 AL 11 68 APROX 88 70 6160
2
G I DUPLEX 110 8 80 640
01 AL 11 68 APROX 88 70 6160
14
G I DUPLEX 110 8 80 640
01 AL 11 68 APROX 66 70 4620
15
G I DUPLEX 110 6 80 480
01 AL 11 68 APROX 88 70 6160
16
G I DUPLEX 110 8 80 640
S/.32,300.00
 TIPO DE
MANZANA ETAPA LT DEPARTAMENTO AREA CANTIDAD C/CUOTA TOTAL
SIMPLE 5 APROX 100 15 1500
I 1
G TANDEN 10 APROX 0 25 0
SIMPLE 5 APROX 64 15 960
I 8
G TANDEN 10 APROX 7 25 175
TOTAL 171 S/.2,635.00

TOTAL DEPARTAMENTO Y ESTACIONAMIENTO S/.34,935.00