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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMEN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO: TALLER MECANICO

VI. Anlisis Financiero


A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULO
B.I.I MEMORIA 1
B.I.II MEMORIA 2
B. II. PROYECCION DE COSTOS
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
C.I. COSTOS TOTALES
C.II. PROYECCION DE INGRESOS
C.III. ESTADO DE RESULTADOS
C.IV FLUJO DE EFECTIVO
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO
D.II. VAN, TIR, y B/C
URAL, PESCA Y ALIMENTACIN
PA Y PROMETE

MECANICO
TALLER MECANICO
PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
ACTIVO FIJO
Remodelacion de local Presupuesto 1 $15,000.00
Balanceadora SMB 800 Equipo 1 $80,682.00
Alineadora SA 580 Equipo 1 $133,858.73
Engrasadora DA/2C Equipo 1 $8,128.00
Boya para afinacion Fuel Injection Equipo 1 $4,000.00
Desmontador Equipo 1 $31,780.00
Hidrolavadoras Equipo 1 $21,000.00
Compresora Equipo 1 $33,410.00
Tinaco cisterna de 450 litros Equipo 1 $1,000.00
Rampa con base movible Equipo 1 $8,000.00
Herramientas auxiliares Lote 1 $25,806.00

ACTIVO DIFERIDO
Capacitacion y asistencia tecnica presupuesto 1 $ 18,000.00

CAPITAL DE TRABAJO
capital de trabajo mensual presupuesto 1 $ 31,235.20

TOTAL
ER MECANICO
ESTO DE INVERSION
MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL

$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00


$ 80,682.00 $ 80,682.00 $ 80,682.00
$ 133,858.73 $ 133,858.73 $ 133,858.73
$ 8,128.00 $ 8,128.00 $ 8,128.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 31,780.00 $ 31,780.00 $ 31,780.00
$ 21,000.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00
$ 33,410.00 $ 33,410.00 $ 33,410.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 25,806.00 $ 25,806.00 $ 25,806.00
$ - $ - $ -

$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00


$ -
$ -

$ 31,235.20 $ 31,235.20 $ 31,235.20


$ - $ - $ -
$ 411,899.93 $ 198,000.00 $ 213,899.93 $ 411,899.93
TALLER MECANICO

Equipo principal

Concepto Unidad Cantidad


Inversion Fija
Balanceadora SMB 800 Equipo 1.00
Alineadora SA 580 Equipo 1.00
Engrasadora DA/2C Equipo 1.00
Boya para afinacion Fuel Injection Equipo 1.00
Desmontador Equipo 1.00
Rampas hidraulicas Equipo 2.00
Hidrolavadoras Equipo 2.00
Compresora Equipo 1.00
Tinaco cisterna de 450 litros Equipo 1.00
Rampa con base movible Equipo 1.00
Total

Insumos necesarios mensuales


CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO
Grasa CUBETA 19 LIT 340
Diesel LITRO 8.2
Jabon en polvo KG 15
Linas para alineacion LAINA 20
Contrapeso para balanceo PIEZA 8
Parches para llantas KG 200

Equipo auxiliar
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO
GATO DE BOTELLA 3 TON Pieza $ 890.00
GATO DE BOTELLA 5 TON Pieza $ 1,200.00
GATO DE BOTELLA 10 TON Pieza $ 1,670.00
MANERAL 3/4 Pieza $ 980.00
LLAVES DE CRUZ Pieza $ 789.00
ROLLOS DE MANGUERA TRAMADA 5/8 Pieza $ 750.00
KIT PARA COMPRESOR RAPIDAS Pieza $ 670.00
BOMBA DE GRASA MANUAL Pieza $ 220.00
MANGUERAS DE ALTA PRECION Pieza $ 1,500.00
ESMERIL ELECTRINCO Pieza $ 1,700.00
TORNILLO DE ACERO(PRENSA) Pieza $ 1,200.00
PRENSA RESORTE DELANTEROS Pieza $ 1,670.00
GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS Pieza $ 800.00
VIELETERO Pieza $ 1,100.00
LLAVE STEALSON Pieza $ 1.00
MARTILLOS VARIAS MEDIDAS Pieza $ 220.00
JUEGO DE SINCHOS PARA FILTROS ACEITE Pieza $ 360.00
PISTOLA ENGRASADORA NEUMATICA Pieza $ 1,200.00
MANERAL 1/2 Pieza $ 860.00
Total

Gastos Operativos
Concepto Cantidad Costo Unitario
Agua 1.00 $ 150.00
Luz 1.00 $ 800.00
Telefonia 1.00 $ 1,800.00
Administracion 1.00 $ 300.00
Mantenimiento local 1.00 $ 500.00
Papeleria 1.00 $ 200.00
Mantenimiento de equipo 1.00 $ 500.00

MANO DE OBRA
CONCEPTOS/M. OBRA CANTIDAD/DIA CANT./SEMANA
MECANICO 2 12
AYUDANTE 1 6
TOTAL/POR DIA 3 18
[*] se trabajara de lunes a sabado, 6 dias ala semana
[*] se considera unicamnete el personal necesario para inicio de operacin del proyecto.

MANO DE OBRA
CONCEPTOS/M. OBRA CANTIDAD U.M.
Mecanico 48 JORNAL
Ayudante 24 JORNAL
TOTAL/POR UN MES 72
P. Unitario Costo Total

$ 82,681.06 $ 82,681.06
$ 183,858.73 $ 183,858.73
$ 8,528.98 $ 8,528.98
$ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 32,793.31 $ 32,793.31
$ 35,017.50 $ 70,035.00
$ 21,000.00 $ 42,000.00
$ 33,410.00 $ 33,410.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 466,307.08

suales
CANTIDAD TOTAL
4 1360
36 295.2
18 270
90 1800
345 2760
2 400

CANTIDAD TOTAL
1 $ 890.00
1 $ 1,200.00
1 $ 1,670.00
1 $ 980.00
4 $ 3,156.00
1 $ 750.00
2 $ 1,340.00
2 $ 440.00
1 $ 1,500.00
1 $ 1,700.00
1 $ 1,200.00
2 $ 3,340.00
1 $ 800.00
1 $ 1,100.00
600 $ 600.00
2 $ 440.00
4 $ 1,440.00
2 $ 2,400.00
1 $ 860.00
$ 25,806.00

Frecuencia Costo Mensual


$ 1.00 $ 150.00
$ 0.50 $ 400.00
$ 1.00 $ 1,800.00
$ 24.00 $ 7,200.00
$ 2.00 $ 1,000.00
$ 4.00 $ 800.00
$ 2.00 $ 1,000.00

CANT./MENSUAL
48
24
72

P. UNITARIO CTO. MENSUAL


200.00 9,600.00
100.00 2,400.00
12,000.00
TALLER MECANICO

Servicios
SERVICIO UNIDAD PRECIO UNITARIO
LAVADO Y ENGRASADO AUTOMOVIL $ 135.00
ALINEACION AUTOMOVIL $ 120.00
BALANCEO LLANTA $ 165.00
SUSPENCIONES PIEZA $ 150.00
CAMBIOS DE ACEITE LITRO $ 45.00
VULCANIZACION LLANTA CHICA LLANTA $ 50.00
VULCANIZACION CAMIN LLANTA $ 90.00
AFINACIN FUEL INJECTION AUTOMOVIL $ 365.00
TOTAL

No. De servicios
Concepto Servicios/semana Servicios/Mes
LAVADO Y ENGRASADO 15 60
ALINEACION 12 48
BALANCEO 14 56
SUSPENCIONES 9 36
CAMBIOS DE ACEITE 10 40
VULCANIZACION LLANTA CHICA 20 80
VULCANIZACION CAMIN 14 56
AFINACIN FUEL INJECTION 12 48

Proyeccion del numero de servicios mecanicos realizados por mes

Concepto Ene Feb Mar


Servicios 50% 38% 45%
LAVADO Y ENGRASADO 30 23 27
ALINEACION 24 18 22
BALANCEO 28 21 25
SUSPENCIONES 18 14 16
CAMBIOS DE ACEITE 20 15 18
VULCANIZACION LLANTA CHICA 40 30 36
VULCANIZACION CAMIN 28 21 25
AFINACIN FUEL INJECTION 24 18 22
SERVICIOS TOTALES POR MES 212 161 191

Ingresos por servicios mecanicos por mes

Concepto Ene Feb Mar


Servicios
LAVADO Y ENGRASADO $ 4,050.00 $ 3,078.00 $ 3,645.00
ALINEACION $ 2,880.00 $ 2,188.80 $ 2,592.00
BALANCEO $ 4,620.00 $ 3,511.20 $ 4,158.00
SUSPENCIONES $ 2,700.00 $ 2,052.00 $ 2,430.00
CAMBIOS DE ACEITE $ 900.00 $ 684.00 $ 810.00
VULCANIZACION LLANTA CHICA $ 2,000.00 $ 1,520.00 $ 1,800.00
VULCANIZACION CAMIN $ 2,520.00 $ 1,915.20 $ 2,268.00
AFINACIN FUEL INJECTION $ 8,760.00 $ 6,657.60 $ 7,884.00
INGRESOS TOTALES POR MES $ 28,430.00 $ 21,606.80 $ 25,587.00
s por mes

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov


60% 70% 46% 95% 100% 85% 70% 80%
36 42 28 57 60 51 42 48
29 34 22 46 48 41 34 38
34 39 26 53 56 48 39 45
22 25 17 34 36 31 25 29
24 28 18 38 40 34 28 32
48 56 37 76 80 68 56 64
34 39 26 53 56 48 39 45
29 34 22 46 48 41 34 38
254 297 195 403 424 360 297 339

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov


$ 4,860.00 $ 5,670.00 $ 3,726.00 $ 7,695.00 $ 8,100.00 $ 6,885.00 $ 5,670.00 $ 6,480.00
$ 3,456.00 $ 4,032.00 $ 2,649.60 $ 5,472.00 $ 5,760.00 $ 4,896.00 $ 4,032.00 $ 4,608.00
$ 5,544.00 $ 6,468.00 $ 4,250.40 $ 8,778.00 $ 9,240.00 $ 7,854.00 $ 6,468.00 $ 7,392.00
$ 3,240.00 $ 3,780.00 $ 2,484.00 $ 5,130.00 $ 5,400.00 $ 4,590.00 $ 3,780.00 $ 4,320.00
$ 1,080.00 $ 1,260.00 $ 828.00 $ 1,710.00 $ 1,800.00 $ 1,530.00 $ 1,260.00 $ 1,440.00
$ 2,400.00 $ 2,800.00 $ 1,840.00 $ 3,800.00 $ 4,000.00 $ 3,400.00 $ 2,800.00 $ 3,200.00
$ 3,024.00 $ 3,528.00 $ 2,318.40 $ 4,788.00 $ 5,040.00 $ 4,284.00 $ 3,528.00 $ 4,032.00
$ 10,512.00 $12,264.00 $ 8,059.20 $16,644.00 $17,520.00 $14,892.00 $12,264.00 $14,016.00
$ 34,116.00 $39,802.00 $26,155.60 $54,017.00 $56,860.00 $48,331.00 $39,802.00 $45,488.00
Dic
90%
54
43
50
32
36
72
50
43
382

Dic Total
$ 7,290.00 $ 67,149.00
$ 5,184.00 $ 47,750.40
$ 8,316.00 $ 76,599.60
$ 4,860.00 $ 44,766.00
$ 1,620.00 $ 14,922.00
$ 3,600.00 $ 33,160.00
$ 4,536.00 $ 41,781.60
$15,768.00 $ 145,240.80
$51,174.00 $ 471,369.40
TALLER MECANICO
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AO AO
CONCEPTO COSTO MENSUAL 1 2
Agua $ 150.00 1,800.00 $ 1,818.00
Luz $ 400.00 4,800.00 $ 4,848.00
Telefonia $ 1,800.00 21,600.00 $ 21,816.00
Administracion $ 7,200.00 86,400.00 $ 87,264.00
Mantenimiento local $ 1,000.00 12,000.00 $ 12,120.00
Papeleria $ 800.00 9,600.00 $ 9,696.00
Mantenimiento de equipo $ 1,000.00 12,000.00 $ 12,120.00
Mecanico $ 9,600.00 115,200.00 $ 116,352.00
Ayudante $ 2,400.00 28,800.00 $ 29,088.00
Grasa $ 1,360.00 16,320.00 $ 16,483.20
Diesel $ 295.20 3,542.40 $ 3,577.82
Jabon en polvo $ 270.00 3,240.00 $ 3,272.40
Linas para alineacion $ 1,800.00 21,600.00 $ 21,816.00
Contrapeso para balanceo $ 2,760.00 33,120.00 $ 33,451.20
Parches para llantas $ 400.00 4,800.00 $ 4,848.00
$ - $ -
TOTAL $ 31,235.20 $ 374,822.40 $ 378,570.62
CO
OSTOS
AO AO AO
3 4 5
$ 1,836.18 $ 1,854.54 $ 1,873.09
$ 4,896.48 $ 4,945.44 $ 4,994.90
$ 22,034.16 $ 22,254.50 $ 22,477.05
$ 88,136.64 $ 89,018.01 $ 89,908.19
$ 12,241.20 $ 12,363.61 $ 12,487.25
$ 9,792.96 $ 9,890.89 $ 9,989.80
$ 12,241.20 $ 12,363.61 $ 12,487.25
$ 117,515.52 $ 118,690.68 $ 119,877.58
$ 29,378.88 $ 29,672.67 $ 29,969.40
$ 16,648.03 $ 16,814.51 $ 16,982.66
$ 3,613.60 $ 3,649.74 $ 3,686.24
$ 3,305.12 $ 3,338.18 $ 3,371.56
$ 22,034.16 $ 22,254.50 $ 22,477.05
$ 33,785.71 $ 34,123.57 $ 34,464.80
$ 4,896.48 $ 4,945.44 $ 4,994.90
$ - $ - $ -
$ 382,356.33 $ 386,179.89 $ 390,041.69
TALLER MECANICO
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3
Agua $ 1,800.00 $ 1,818.00 $ 1,836.18
Luz $ 4,800.00 $ 4,848.00 $ 4,896.48
Telefonia $ 21,600.00 $ 21,816.00 $ 22,034.16
Administracion $ 86,400.00 $ 87,264.00 $ 88,136.64
Mantenimiento local $ 12,000.00 $ 12,120.00 $ 12,241.20
Papeleria $ 9,600.00 $ 9,696.00 $ 9,792.96
Mantenimiento de equipo $ 12,000.00 $ 12,120.00 $ 12,241.20

TOTAL $ 148,200.00 $ 149,682.00 $ 151,178.82

COSTOS VARIABLES AO 1 AO 2 AO 3
Mecanico $ 115,200.00 $ 116,352.00 $ 117,515.52
Ayudante $ 28,800.00 $ 29,088.00 $ 29,378.88
Grasa $ 16,320.00 $ 16,483.20 $ 16,648.03
Diesel $ 3,542.40 $ 3,577.82 $ 3,613.60
Jabon en polvo $ 3,240.00 $ 3,272.40 $ 3,305.12
Linas para alineacion $ 21,600.00 $ 21,816.00 $ 22,034.16
Contrapeso para balanceo $ 33,120.00 $ 33,451.20 $ 33,785.71
Parches para llantas $ 4,800.00 $ 4,848.00 $ 4,896.48
Manijas
TOTAL $ 226,622.40 $ 228,888.62 $ 231,177.51

AO 1 AO 2 AO 3
COSTOS FIJOS $ 148,200.00 $ 149,682.00 $ 151,178.82
COSTOS VARIABLES $ 226,622.40 $ 228,888.62 $ 231,177.51
COSTOS TOTALES $ 374,822.40 $ 378,570.62 $ 382,356.33
ANICO

AO 4 AO 5
$ 1,854.54 $ 1,873.09
$ 4,945.44 $ 4,994.90
$ 22,254.50 $ 22,477.05
$ 89,018.01 $ 89,908.19
$ 12,363.61 $ 12,487.25
$ 9,890.89 $ 9,989.80
$ 12,363.61 $ 12,487.25

$ 152,690.61 $ 154,217.51

AO 4 AO 5
$ 118,690.68 $ 119,877.58
$ 29,672.67 $ 29,969.40
$ 16,814.51 $ 16,982.66
$ 3,649.74 $ 3,686.24
$ 3,338.18 $ 3,371.56
$ 22,254.50 $ 22,477.05
$ 34,123.57 $ 34,464.80
$ 4,945.44 $ 4,994.90

$ 233,489.29 $ 235,824.18

AO 4 AO 5
$ 152,690.61 $ 154,217.51
$ 233,489.29 $ 235,824.18
$ 386,179.89 $ 390,041.69
TALLER MECANICO
Proyeccion Anual de Ingresos

servicios en el taller mecanico por ao


CONCEPTO(servicios) Ao 1 Ao 2 Ao 3

LAVADO Y ENGRASADO $ 67,149.00 $ 70,506.45 $ 74,031.77


ALINEACION $ 47,750.40 $ 50,137.92 $ 52,644.82
BALANCEO $ 76,599.60 $ 80,429.58 $ 84,451.06
SUSPENCIONES $ 44,766.00 $ 47,004.30 $ 49,354.52
CAMBIOS DE ACEITE $ 14,922.00 $ 15,668.10 $ 16,451.51
VULCANIZACION LLANTA CHICA $ 33,160.00 $ 34,818.00 $ 36,558.90
VULCANIZACION CAMIN $ 41,781.60 $ 43,870.68 $ 46,064.21
AFINACIN FUEL INJECTION $ 145,240.80 $ 152,502.84 $ 160,127.98

TOTAL INGRESOS $ 471,369.40 $ 494,937.87 $ 519,684.76


de Ingresos

Ao 4 Ao 5

$ 77,733.36 $ 81,620.03
$ 55,277.06 $ 58,040.91
$ 88,673.61 $ 93,107.29
$ 51,822.24 $ 54,413.35
$ 17,274.08 $ 18,137.78
$ 38,386.85 $ 40,306.19
$ 48,367.42 $ 50,785.80
$ 168,134.38 $ 176,541.10

$ 545,669.00 $ 572,952.45
TALLER MECANICO
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AO 1 AO 2 AO 3
( + ) VENTAS $ 471,369.40 $ 494,937.87 $ 519,684.76
COSTOS FIJOS $ 148,200.00 $ 149,682.00 $ 151,178.82
COSTOS VARIABLES $ 226,622.40 $ 228,888.62 $ 231,177.51
( - ) COSTOS TOTALES $ 374,822.40 $ 378,570.62 $ 382,356.33
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 96,547.00 $ 116,367.25 $ 137,328.43
( - ) DEPRECIACION $ 38,104.54 $ 40,009.77 $ 42,010.25
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 58,442.46 $ 76,357.48 $ 95,318.18
( - ) IMPUESTOS $ 5,844.25 $ 7,635.75 $ 9,531.82
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 52,598.21 $ 68,721.73 $ 85,786.36

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AOS
Balanceadora SMB 800 $ 15,000.00 15% 10.00
Alineadora SA 580 $ 80,682.00 15% 10.00
Engrasadora DA/2C $ 133,858.73 15% 10.00
Boya para afinacion Fuel Injection $ 8,128.00 15% 10.00
Desmontador $ 4,000.00 15% 8.00
Hidrolavadoras $ 31,780.00 15% 6.00
Compresora $ 21,000.00 15% 6.00
Tinaco cisterna de 450 litros $ 33,410.00 15% 10.00
Rampa con base movible $ 1,000.00 15% 10.00
Herramientas auxiliares $ 8,000.00 10% 5.00

TOTAL $ 336,858.73
AO 4 AO 5
$ 545,669.00 $ 572,952.45
$ 152,690.61 $ 154,217.51
$ 233,489.29 $ 235,824.18
$ 386,179.89 $ 390,041.69
$ 159,489.11 $ 182,910.76
$ 44,110.77 $ 46,316.31
$ 115,378.34 $ 136,594.45
$ 11,537.83 $ 13,659.45
$ 103,840.51 $ 122,935.01

DEP ANUAL VALOR RESCATE


$ 1,500.00 $ 7,500.00
$ 8,068.20 $ 40,341.00
$ 13,385.87 $ 66,929.37
$ 812.80 $ 4,064.00
$ 500.00 $ 1,500.00
$ 5,296.67 $ 5,296.67
$ 3,500.00 $ 3,500.00
$ 3,341.00 $ 16,705.00
$ 100.00 $ 500.00
$ 1,600.00 $ -

$ 38,104.54 $ 146,336.03
TALLER MECANICO
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2
( + ) VENTAS $ - $ 471,369.40 $ 494,937.87
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ -
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 471,369.40 $ 494,937.87
COSTOS FIJOS $ - $ 148,200.00 $ 149,682.00
COSTOS VARIABLES $ - $ 226,622.40 $ 228,888.62
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 374,822.40 $ 378,570.62
COMPRA ACTIVO FIJO $ 362,664.73 $ - $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 18,000.00 $ - $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 31,235.20 $ - $ -
( = ) SALDO FINAL -$ 411,899.93 $ 96,547.00 $ 116,367.25
O
VO
AO 3 AO 4 AO 5
$ 519,684.76 $ 545,669.00 $ 572,952.45
$ - $ - $ 146,336.03
$ 519,684.76 $ 545,669.00 $ 719,288.48
$ 151,178.82 $ 152,690.61 $ 154,217.51
$ 231,177.51 $ 233,489.29 $ 235,824.18
$ 382,356.33 $ 386,179.89 $ 390,041.69
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 137,328.43 $ 159,489.11 $ 329,246.79
TALLER MECANICO
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3
VENTAS $ 471,369.40 $ 494,937.87 $ 519,684.76
COSTOS FIJOS $ 148,200.00 $ 149,682.00 $ 151,178.82
COSTOS VARIABLES $ 226,622.40 $ 228,888.62 $ 231,177.51
COSTOS TOTALES $ 374,822.40 $ 378,570.62 $ 382,356.33
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 285,425.13 $ 278,457.06 $ 272,316.65
PUNTO DE EQUILIBRIO % 61% 56% 52%

INTERPRETACION

El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe tener para


cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo minimo que se
debe vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas
CO
IBRIO
AO 4 AO 5
$ 545,669.00 $ 572,952.45
$ 152,690.61 $ 154,217.51
$ 233,489.29 $ 235,824.18
$ 386,179.89 $ 390,041.69
$ 266,892.84 $ 262,094.02
49% 46%
TALLER MECANICO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA


EFECTIVO (1+t)-n
0 $ - $ 411,899.93 -$ 411,899.93 1.000
1 $ 471,369.40 $ 374,822.40 $ 96,547.00 0.909
2 $ 494,937.87 $ 378,570.62 $ 116,367.25 0.826
3 $ 519,684.76 $ 382,356.33 $ 137,328.43 0.751
4 $ 545,669.00 $ 386,179.89 $ 159,489.11 0.683
5 $ 719,288.48 $ 390,041.69 $ 329,246.79 0.621
TOTAL $ 2,750,949.52 $ 2,323,870.87 $ 427,078.65

VAN $ 188,587.79
TIR 23.37%
B/C $ 1.10

CRITERIO DE DECISIN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el
VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y ganancias,
se tendra al final de los 5 aos una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la
tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que
significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un excedente de .03 centavos.
CO
TIR, B/C)

INGRESOS EGRESOS
ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
$ - $ 411,899.930
$ 428,517.64 $ 340,747.636
$ 409,039.56 $ 312,868.284
$ 390,446.85 $ 287,269.970
$ 372,699.27 $ 263,766.063
$ 446,621.56 $ 242,185.204
$ 2,047,324.88 $ 1,858,737.09
TALLER MECANICO
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

De acuerdo a reglas de Operacin 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado

PORCENTAJE AO PAGOS MONTO DE AHORRO


20% 1 7,200.00 7,200.00
2 7,200.00 14,400.00
Solicitado 3 7,200.00 21,600.00
$ 180,000.00 4 7,200.00 28,800.00
5 7,200.00 36,000.00
Monto a ahorrar
$ 36,000.00
AHORRO
CORRIDAS FINANCIERAS PARA ENVIO INMEDIATO
JITOMATE EN INVERNADERO
CRIA Y ENGORDA DE OVINOS
CRIA Y ENGORDA DE CABRAS
ENGORDA Y COMERCIALIZACION DE TILAPIA
CERDOS CICLO COMPLETOS
ENGORDA DE POLLOS
BLOQUERA
FARMACIA
ZAPATERIA
PURIFICADORA DE AGUA
AGROFORRAJERA
PRODUCCION DE PAPAYA
CULTIVO Y BENEFICIO DE CAF
PASTELERIA
PRODUCCION, ACOPIO Y ENVASADO DE MIEL APICOLA
PRODUCCION Y VENTA DE CABRITOS
CAF MORTEADO
PRODUCCION DE LIMON PERSA
PALETERIA,AGUAS FRESCAS Y NIEVES
ACOPIO, SELECCIN Y VENTA DE HOJA DE MAIZ
TIENDA DE ABARROTES
ABARROTES Y PAPELERIA
CIBER CAF Y PAPELERIA
PAPELERIA
CRIA Y ENGORDA DE GANADO PORCINO
ESTETICA
FERRETERIA
ARTESANIAS DE HOJA DE PALAMA
CARPINTERIA
GANADO BOVINOS DOBLE PROPOSITO
GRUPO MUSICAL
CERDOS DE ENGORDA
PANADERIA
TALLER DE COSTURA
TORTILLERIA
COCINA ECONOMICA
LAVADO DE AUTOS
ENGORDA DE BECERROS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS
TIENDA DE ROPA
EMPACADORA DE JITOMATE
AVES DE POSTURA
COMERCIALIZADORA DE GRANOS BASICOS
CULTIVO, ACOPIO, ENVAZADO DE FRIJOL.
PRODUCCION DE AGUACATE HASS.
CABRAS LECHERAS
CARNICERIA
CIBERCAFE
VENTA DE PRODUCTOS FOAMY
PRODUCCION Y VENTA DE ELOTE
PAPELERIA
LAVANDERIA
VACAS LECHERAS
JITOMATE A CAMPO ABIERTO
INDUSTRIALIZACION DEL MANGO
INDUSTRIALIZACION DE TAMARINDO
MELON EN INVERNADERO
CULTIVO DE FRIJOL
CULTIVO, PRODUCCION Y ACOPIO DE PIMIENTA NEGRA
INDUSTRIALIZACION DE CHILE HABANERO
TRANSFORMACION DE PASTA DE PESCADO
INDUSTRIALIZACION DE TOMATE A PURE DE TOMATE
BODEGA PARA CENTRO DE ACOPIO MAIZ
COMERCIALIZADORA RURAL DE ABARROTES Y LEGUMBRES
ELABORACION DE AMACAS
PRODUCTOS DE LIMPIZA
MECANIZACION TRACTOR Y IMPLEMENTOS
CORRAL DE MANEJO PARA ENGORDA DE BOVINOS
TALLER DE ELABORACION DE HUARACHES
TIENDA AGROINSUMOS
MERCERIA
BIODISEL DE ACEITE DE COCO
ENGORDA DE BECERROS
PRODUCCION DE MAIZ
PRODUCCION DE CEBOLLA CRIOLLA
ENGORDA DE CAMARON
ESPINACA EN INVERNADERO
CRIA Y ENGORDA DE CONEJOS
CANOLA FORRAJERO
PRODUCCION Y VENTA DE VELADORAS
TALLER MECANICO
CONST. DE NAVE PARA EL MAQUILEO Y ALMAC. DE TUNA.
PRODUCCION DE LITCHI
PRODUCCION DE JATROPHA CURCAS
VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
PRODUCCION Y VENTA DE LECHONES
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE VELAS
MINISUPER
ELABORACION Y VENTA DE PINOLE
PRODUCCION DE HONGOS SETAS
REFACCCIONARIA
RATRO TIFF
PRODUCCION DE FRESA EN INVERNADERO
HERRERIA
MERMELADA DE LIMON.
ACOPIO, EMPAQUE Y VENTA DE ZARZAMORA
ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE GRANOS
TORTILLERIA DE ARINA DE TRIGO
ACOPIO Y VENTA DE PET MOLIDO PARA RECICLAJE
ACOPIO Y COMRC. DE PET, ALUMINIO Y FIERRO
TIENDA DE ROPA DEPORTIVA
PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS
PRODUCCION DE JITOMATE EN MALLA SOMBRA
PRODUCCION DE MIEL APICOLA
VENTA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS
NOPAL EN ESCABECHE
NOPAL EN SALMUERA
RENTA SALON ECOTURISTICO
CULTIVO Y PRODUCCION DE MANDARINA
CULTIVO DE SOYA GRANO
CULTIVO Y PRODUCCION DE NOPAL VERDURA
CULTIVO Y PRODUCCION DE MARACUYA
. CULTIVO Y PRODUCCION DE PITAHAYA
CULTIVO Y PRODUCCION DE PITAHAYA
EMPACADORA DE AGUACATA HASS
QUESERIA
CULTIVO Y PRODUCCION DE PLATANO
PARQUE ECOTURISTICO
CULTIVO Y PRODUCCION DE NOPAL TUNA
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE HABANERO
VENTA DE TELAS
CULTIVO Y PRODUCCION DE CAA
ROSTICERIA DE POLLO
CULTIVO Y PRODUCCION DE MAGUEY
VENTA DE PLASTICOS
.ELABORACION DE PILONCILLO
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE POBLANO
RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS
ELABORACION DE BALONES
CULTIVO Y PRODUCCION DE CACAHUATE
ENGORDA Y COMERCIALIZACION DE RANA TORO
EMPACADORA DE LIMON
CAFETERIA
ESTUDIO FOTOGRAFICO
RESTAURANTE DE BIRRIA DE CHIVO
CENTRO DE COMPUTO
PIZZERIA
MUEBLERIA
SERVICIO DE BANQUETES
ESCUELA DE BOX
ACOPIO Y BENEFICIO DE CAFE
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE SERRANO
PRODUCCION DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO(FVH)
PRODUCCION DE LOMBRICOMPOSTA
CULTIVO Y PRODUCCION DE SANDIA
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE JALAPEO
CULTIVO Y PRODUCCION DE CHILE POBLANO
CULTIVO Y PRODUCCION DE LECHUGA
VULCANIZADORA
CULTIVO Y PRODUCCION DE ZARZAMORA
CULTIVO Y PRODUCCION DE ALFALFA
CULTIVO Y PRODUCCION DE DURAZNO
CULTIVO Y PRODUCCION DE MANGO
CULTIVO Y PRODUCCION DE MANZANA
CULTIVO Y PRODUCCION DE PAPA
CULTIVO Y PRODUCCION DE PEPINO
CULTIVO Y PRODUCCION DE PIA
VIVERO DE PLANTAS FRUTALES
CULTIVO Y PRODUCCION DE BERENJENA
CULTIVO Y PRODUCCION DE FRANBUESA
CULTIVO Y PRODUCCION DE GARBANZO
CULTIVO Y PRODUCCION DE GIRASOL
CULTIVO Y PRODUCCION DE ROSA DE CORTE
CULTIVO Y PRODUCCION DE SORGO FORRAJERO
CULTIVO Y PRODUCCION DE TOMATE DE HOJA
VIVERO FORESTAL
CRIA Y ENGORDA DE CODORNIZ (HUEVO Y CARNE)
CULTIVO Y PRODUCCION DE HORTALIZAS
CULTIVO Y PRODUCCION DE ORNAMENTALES
CRIA DE VENADO DOBLE PROPOSITO
VIVERO DE PLANTAS DE CAFE
CULTIVO DE NOPAL FORRAJERO
RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS
PRODUCCION DE CAOBA
PRODUCCION DE GMELINA
ELABORACION Y VENTA DE REBOZOS DE SEDA
ELABORACION Y VENTA DE REBOZOS DE ALGODN
VENTA DE CAF MOLIDO
AGENCIA PUBLICITARIA
VENTA DE TELEFONIA CELULAR
ENGORDA DE TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES
PRODUCCION DE MAIZ AMARILLO
DULCERIA
CREMERIA
ENGORDA DE CABRITOS
PRODUCCION DE GADIOLAS EN INVERNADERO
ESTABLO LECHERO
PESCA EN MAR ABIERTO
TURISMO DE AVENTURA
CABAAS ECOTURISTICAS
ENGORDA DE TRUCHAS
VENTA DE TAMALES Y ATOLE
PRODUCCION DE CHILE POBLANO EN HIDROPONIA
JITOMATE EN INVERNADERO POR HIDROPONIA
FLORERIA
ENGORDA DE PAVOS
PRODUCCION DE COMPOSTA
SPA
PEPINO EN INVERNADERO
CRIA DE BORREGO DOBLE PROPOSITO (CARNE-LANA)
DISEO Y ELABORACION DE PRENDAS ARTESANALES
GALLINAS DOBLE PROPOSITO (HUEVO-CARNE)
ELABORACION Y VENTA DE QUESO FRESCO
PRODUCCION DE PLATANO MACHO
FARMACIA VETERINARIA
FRUTERIA
PRODUCCION DE SANDIA A CIELO ABIERTO
CARNICERIA(SACRIFICO Y VENTA DE CARNE)
BOVINOS DOBLE PROPOSITO (SEMI-INTENSIVO)
PRODUCCION Y ENVASADO DE MIEL
SERIGRAFIA Y SUBLIMACION
PRODUCCION DE AJONJOLI
CENTRO DE COPIADO
PRODUCCION Y VENTA DE ARTESANIAS
MEJORAMIENTO DE HUERTA DE PLATANO
CRIA Y ENGORDA DE CONEJOS
PRODUCCION DE ALFALFA
TALLER DE HOJALATERIA Y PINTURA
PAPELERIA Y MERCERIA
DISEO DE BORDADOS
FABRICA DE HIELO
SERVICIOS DE DECORACION DE EVENTOS
HORTALIZAS EN TRASPATIO
GIMNACIO
PROCESAMIENTO DE NUEZ
PRODUCCION, ANVASADO Y VENTA DE MEZCAL
TEMAZCAL
PRODUCCION DE CHILE SOLEDAD
CULTIVO DE LIMON MEXICANO
ELABORACION Y VENTA DE MANUALIDADES
INCUBADORA DE POLLITOS
RECICLADORA DE PET
TALLER DE JOYERIA DE PLATA
SERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOS
SERVICIOS DE JARDINERIA Y LIMPIEZA
BODADOS Y DISEOS
REPARACION DE LAPTOPS, CELULARES Y VENTA DE ACCESORIOS
RECICLADO DE ACEITE COMESTIBLE
PRODUCCION Y BENEFICIO DE LA HOJA DE MAIZ
PREPARACION, ENVASADO Y VENTA DE FRIJOLES FRITOS
IMPRESIN DE PLANOS Y CORTES LASER
PRODUCCION Y ENVASADO DE MERMELADA DE MANGO
INFRAESTRUCTURA PARA ENGORDA DE BOVINOS
IMPRENTA DIGITAL
ESCUELA DE ARTE
ELABORACION DE VENTIDOS DE NOVIA
DESHIDRATACION,EMPQUE Y VENTA DE FRUTAS
CULTIVO, ACOPIO Y TOSTADO DE CACAHUATE
CULTIVO DE CHILE MANZANO
FABRICA DE MUEBLES
ACOPIO, ENVASADO Y VENTA DE MIEL APICOLA
RENTA DE CABAAS Y INFLABLES
GUARDERIA INFANTIL
ELABORACION Y VENTA DE DULCES DE SOYA
AMBIENTACION DE EVENTOS INFANTILES
FABRICA DE CALZADO
SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y ENERGIAS RENOVABLES
ELABORACION DE Y VENTA DE CAJAS DE CARTON
SERVICIOS DE EQUINOTERAPIA
PROYECTOS COMPLETOS FAPPA-PROMETE 2015
LE DAMOS PRECIOS; DISEAMOS LOS PROYECTOS QUE NECESITE
LOS DE LA LISTA SON LOS QUE TENEMOS DISPONIBLES PERO DISEAMOS
CUALQUIER OTRO, Y PARA CUALQUIER PROGRAMA FEDERAL.
ANEXOS LXII Y CORRIDA FINANCIERA (FAPPA-PROMETE 2015)

Abarrotes
Abarrotes frutas y verduras
Autolavado
Bloquera
Bovinos doble propsito
Cabras doble propsito
Caf morteado
Carnicera ( sacrificio y venta de carne)
Carnicera (compra-venta de carne)
Ciber (renta de computadoras)
Cocina econmica
Cremera
Cra de iguana (venta de carne, pie de cra y mascota)
Cra y engorda de borregos (ovinos)
Cra y engorda de caprinos (chivos)
Cra y engorda de cerdos
Cra y engorda de conejos
Cultivo de Manzana
Deshidratadora de chile
Dulcera
Elaboracin y venta de manualidades
Engorda de becerros
Engorda de lechones (Cerdos)
Engorda de pavos doble pechuga
Engorda y comercializacin de tilapia
Esttica
Farmacia
Farmacia Veterinaria (medicamentos y servicios mdicos)
Gallinas doble propsito (huevo y carne)
Herrera
Invernadero de jitomate
Lavandera
Paletas aguas frescas y nieves
Panadera
Papelera
Pastelera
Pesca en estero
Pesca en mar abierto
Pizzera
Produccin de ajonjol
Produccin de alfalfa forrajera (venta en pacas)
Produccin de gladiolas en invernadero o casa sombra
Produccin de Jengibre
Produccin de maz
Produccin de ostin
Produccin y comercializacin de papaya
Produccin y comercializacin de sandia
Produccin y comercializacin de tamales y atoles
Produccin y envasado de miel apcola
Produccin y venta de balones
Produccin y venta de Composta
Produccin, envasado y venta de Mezcal
Productos de limpieza
Purificadora de agua
Purificadora de agua
Refaccionaria automotriz
Renta de cabaas ecoturisticas
Renta de mobiliario para eventos sociales
Rosticera
Taller de costura
Taller de serigrafa y sublimacin
Taller mecnico
Tienda de abarrotes
Tienda de ropa
Tortillera de maz
Turismo de aventura
Venta de Agroinsumos agrcolas
Venta de Alimentos y forrajes para ganado
Venta de chiles secos, especias y abarrotes
Venta de telas
Zapatera

Estos son solo algunos de los diseos, estamos en la mejor disposicin


de disear cualquier proyecto productivo para cualquier programa
Fappa, Promete, Inaes, Sedesol, Cdi, Firco, Sagarpa, etc.

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