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Objetivo
Este componente usado para processar as transaes contbeis realizadas com o banco.
Conjunto de funes
Inclui a administrao dos dados mestre do banco, a administrao da posio de saldo
(administrao de cheques e letras de cmbio) e a criao e processamento de entrada e sada
de pagamentos. Todas as caractersticas especficas do pas, como as especificaes dos
procedimentos de pagamento manual e eletrnico, formulrios de pagamento ou mdia de
armazenamento de dados, podem ser livremente definidas.
Dados mestre do banco
Objetivo
No sistema R/3, os dados mestre do banco so armazenados centralmente no ndice de
bancos.
As sees a seguir descrevem como atualizar os dados mestre do banco e os fatores que
devem ser observados ao transferir esses dados automaticamente.
Alm de definir os dados mestre do banco, tambm possvel definir seus prprios dados
bancrios (bancos da empresa) e os do seu parceiro de negcios (inseridos no registro mestre
do parceiro de negcios).
Os seguintes temas abrangem informaes bsicas sobre os dados mestre do banco, incluindo
as opes a serem definidas em Customizing.
ndices de bancos
Definio
O ndice de bancos contm os dados mestre do banco. Estes incluem os dados de endereo e
os dados de controle do banco, como o Cdigo SWIFT e Grupos de bancos. Devem ser
especialmente identificados os detalhes dos dados bancrios postais.
O ndice de bancos deve conter os dados mestre de todos os bancos necessrios para
operaes de pagamento com os parceiros de negcios. Isso inclui os bancos do usurio e os
bancos dos parceiros de negcios.
Utilizao
O ndice de bancos pode ser criado de duas formas:
Para criar dados mestre para todos os bancos, proceder da seguinte forma na primeira
tela: Contabilidade Contabilidade financeira Servios de banco Dados mestre
Registro mestre de bancos Criar.
Os dados mestre dos bancos dos parceiros de negcios podem ser entrados durante o
processamento dos dados mestre. Ao entrar dados mestre de cliente ou fornecedor, ou
ao entrar um documento em uma conta de cliente ocasional, o sistema
automaticamente salta para o processamento de ndice de bancos se forem entrados
dados bancrios inexistentes no ndice.
O ndice de bancos tem o formato de file ASCII que pode ser obtido normalmente em
uma instituio bancria no pas do usurio.
O ndice de bancos um arquivo criado pelo usurio usando o BIC Database Plus.
Procedimento
Transferncia de dados especfica do pas
Para editar os dados mestre dos bancos, no Customizing ramificar para: Contabilidade
financeira Contabilidade bancria Contas bancrias Definir bancos da empresa.
Distribuio de bancos
Utilizao
Ao criar e modificar dados bancrios e endereos organizacionais associados em diversos
sistemas que pertencem a um grupo de sistemas SAP, todos os sistemas exibiro os dados
bancrios atuais. Assim que os dados so gravados em um sistema, eles so enviados para os
demais.
Com o processo empresarial ALE, todas as alteraes em dados bancrios so feitas com um
sistema de consolidao. Os sistemas locais enviam todas as modificaes para o sistema de
consolidao e este as envia de volta para os sistemas locais. Os dados bancrios tambm
podem ser editados no sistema de consolidao.
Integrao
Funes dos sistemas distribudos
A edio de dados mestre do banco pode ser executada em todos os sistemas. Para obter
mais informaes sobre isso, consultar a biblioteca SAP em ndices de bancos na rea
Contabilidade financeira Contabilidade bancria.
Para no mais usar dados bancrios que se tornaram obsoletos, define-se uma marcao para
eliminao no sistema local para o banco em questo. A marcao para eliminao copiada
para os demais sistemas, para que eles tambm saibam que esses dados bancrios no esto
mais atualizados.
Pode-se obter mais informaes em Como definir os cdigos de eliminao dos dados mestre
do banco.
Pr-requisitos
Ter configurado as mesmas verificaes especficas do pas para todos os sistemas. Isto feito
no Customizing em Configuraes Gerais Definir pases Definir verificaes
especficas do pas.
Atividades
No Customizing, selecionar Componentes vlidos para vrias aplicaes Processos
empresariais ALE predefinidos Processos empresariais vlidos para vrias aplicaes
Configurar distribuio dos dados mestre do banco ou Sistema de base Application Link
Enabling (ALE) Configurar processos empresariais ALE predefinidos Processos
empresariais vlidos para vrias aplicaes Configurar distribuio dos dados mestre do
banco.
Para obter mais informaes sobre o Application Link Enabling (ALE), consultar a biblioteca
SAP em Sistema de base Suporte lgico personalizado (BC-MID) Application List
Enabling (BC-MID-ALE).
Toda identificao do banco exclusiva em uma empresa. Para cada instituto bancrio
necessrio entrar o pas do banco e o cdigo bancrio ou uma chave adequada especfica do
pas. O sistema usa estas informaes para identificar os dados mestre do banco corretos.
Ao definir os dados para o programa de pagamento (para isto necessrio entrar os dados
mestre do banco para os dados bancrios do usurio) necessrio inserir apenas a
identificao do instituto bancrio.
Alm do instituto bancrio, necessrio definir tambm as contas bancrias que o usurio
administra no prprio instituto bancrio. Estas so definidas em uma identificao de conta que
exclusiva para cada empresa e banco da empresa.
Esta identificao de conta pode incluir atributos da conta bancria e o usurio orientado a
selecionar uma ID que revele o mximo possvel de informaes sobre a conta. Esta
identificao ser usada para referncia conta bancria do usurio ao entrar as
especificaes do programa de pagamento e nos registros mestres de conta do razo.
No diagrama acima, usou-se a identificao de conta DEM para uma conta
corrente administrada em marcos alemes. Para uma conta corrente em
moeda nacional, foram usados GIRO e CURR e PCUR.
Os dados da conta inseridos pelo usurio incluem o nmero de conta no instituto bancrio do
usurio, a moeda em que a conta administrada e outros dados especficos do pas. Para
auxiliar, o sistema exibe os dados mestre do banco na tela de entrada.
Para cada conta bancria, o usurio deve definir uma conta do Razo no sistema.
No registro mestre da conta do razo, entrar o cdigo da moeda (deve corresponder moeda
em que a conta bancria administrada). Por exemplo, se o usurio administrar uma conta de
moeda estrangeira em marcos alemes em seu instituto bancrio, necessrio entrar o cdigo
dessa moeda no registro mestre da conta do Razo.
No h limite prtico para o nmero de dados bancrios que possvel entrar. O banco do
parceiro de negcios ligado aos dados mestre do banco pelo pas do banco e pela chave do
banco (a identificao do banco especfica do pas).
Se for necessria essa verificao especfica para o pas, marcar o campo Dados bancrios (3
no grfico acima). Para obter mais informaes, consultar a documentao para o campo
Dados bancrios. Se nenhuma verificao especfica para o pas for fornecida com o sistema
padro, pode-se definir uma verificao. Para faz-lo, definir um Evento de Transao Contbil.
Consultar o Guia de implementao em Contabilidade financeira Opes globais da
Contabilidade financeira Eventos de transao contbil. possvel utilizar os seguintes
mdulos de amostra para as verificaes:
Integrao
Para usar a funo via interbancria, deve-se tambm implementar a funo Pagamentos
Automticos no componente de aplicao Contabilidade Financeira (FI) ou Tesouraria (TR).
Conjunto de funes
O programa pode determinar, para cada pagamento, uma combinao de bancos
intermedirios previamente definida pelo usurio. A ordem dos bancos na via interbancria
pode depender dos seguintes fatores:
Banco da empresa
Dados bancrios do fornecedor
Dados bancrios do cliente
Dados bancrios do parceiro de negcios de Tesouraria
Moeda
Suplemento da forma de pagamento
Estes fatores so representados no Sistema R/3 por cenrios para a determinao da via
interbancria definida pelo usurio no Customizing da Contabilidade bancria como descrito
em Atividades abaixo.
Se for realizada uma execuo de programa de pagamento (seja para partidas em aberto ou
para pedidos de pagamento da Tesouraria ou Administrao de Caixa) o sistema determina a
via interbancria conforme as opes do usurio no Customizing e aquelas feitas nos dados
mestre. Se, durante a edio de uma proposta de pagamento, for alterada uma entrada (banco
da empresa ou banco do parceiro por exemplo) relevante para a determinao da via
interbancria, o sistema volta a determinar a via interbancria exibida em seguida na tela.
O sistema s pode determinar a via interbancria se for usada uma forma de pagamento para a
qual seja necessria uma via interbancria (nenhuma via interbancria determinada para
pagamentos com cheque por exemplo.)
Ao processar os pagamentos, possvel usar o programa RFZALI20 para criar uma lista de
pagamento e uma lista de excees. A lista de pagamentos contm um resumo de todos os
pagamentos e itens do documento. A lista de excees contm itens do documento
bloqueados e partidas em aberto que o programa de pagamento no props para pagamento.
No sistema standard, a via interbancria no est includa em nenhuma das listas Para incluir a
sada da via interbancria na lista de excees ou de pagamentos, consultar Como incluir vias
interbancrias em listas de pagamento
As vias interbancrias so transferidas cada vez que criado um meio de pagamento. Neste
processo so suportados os seguintes formatos:
S.W.I.F.T MT100
S.W.I.F.T MT200
S.W.I.F.T MT202
EDI (Basis-IDOC: PEXR2002)
Envio dos dados de pagamento por ALE (Basis-IDOC:FIPARQ01)
Atividades
1. Copiar um dos cenrios que so fornecidos no sistema standard ou definir um cenrio
novo.
2. Ativar o cenrio.
Para que os pagamentos sejam feitos por meio da via interbancria e dependam dos
dados bancrios do parceiro de negcios, definir uma via interbancria especfica do
parceiro.
Pr-requisitos
Os dados mestre dos bancos da empresa j foram criados.
Procedimento
1. Selecionar Contabilidade Contabilidade financeira Servios de banco.
3. Entrar uma Empresa, juntamente com uma Moeda de pagamento e/ou um Suplemento da
forma de pagamento. Selecionar Executar.
6. Selecionar Formas de pagamento por conta do parceiro de negcios seguido por Editar
Novas entradas. Entrar o cdigo bancrio, a categoria bancria, o pas do banco, a chave do
banco e a conta bancria do banco de correspondncia.
7. Gravar as entradas.
Resultado
Foi definida uma via interbancria para as entradas de pagamento para uma conta do banco da
empresa.
Como definir as redes bancrias para
administrao de caixa
Utilizao
Definio das redes bancrias para Administrao de caixa.
Procedimento
1. Na tela SAP R/3, selecionar Contabilidade Contabilidade financeira Servios de banco.
5. Gravar as entradas.
Resultado
Foi definida uma via interbancria para Administrao de Caixa.
Pr-requisitos
Os dados mestre do cliente ou fornecedor j foram definidos.
Procedimento
1. Na tela SAP R/3, selecionar Contabilidade Contabilidade financeira Servios de
banco.
6. Selecionar Via interbancria por conta de parceiro de negcios, seguido por Processar
Novas entradas e entrar a via interbancria necessria especificando:
Cdigo bancrio
Pas
Chave do banco
No 1
Cat 2 (banco intermedirio)
Pas corr.
(Pas do banco de correspondncia) DE
Chave banco corr.
(Chave do banco de correspondncia) 111222
Conta bancria GIRO
7. Gravar as entradas.
Resultado
Foi criada agora a via interbancria para um banco parceiro do cliente ou fornecedor para sada
ou entrada de pagamentos.
Procedimento
1. Criar CUSTOMER INCLUDE
possvel usar o evento de transao contbil "00002110" para entrar dados nos
campos adicionados (CHAINTEXT por exemplo) usando CI_INCLUDE.
Proceder da seguinte maneira:
v. Para criar um novo mdulo de funo para a interface Publish & Subscribe,
selecionar Editar Novas entradas.
Resultado
A via interbancria est agora pronta para a sada na lista de pagamento.
Administrao de cheques
Consta a seguir uma descrio do procedimento de cheques descontados e depsitos manuais
e eletrnicos de cheques. Para usar estas funes, proceder da seguinte forma na 1 tela :
Contabilidade Contabilidade financeira Servios de Banco Entrada Cheques
descontados e Depsito de cheques.
Conjunto de funes
O report RFEBCK00 importa as informaes sobre os cheques descontados fornecidos pelo
banco e gera os lanamentos de compensao (dbito na conta de cheques a pagar, crdito na
conta bancria). Tambm indica como "pagos" os cheques no registro de cheques que
puderam ser lanados.
As entradas de compensao podem ser efetuadas em uma pasta batch-input (modo batch
input) ou lanadas imediatamente (modo transao call).
Atividades
Ele deve proceder da seguinte forma:
O usurio pode fazer uso da apresentao eletrnica de cheques como uma funo de entrada
e, em seguida, completar e lanar dados individuais atravs da apresentao manual de
cheques .
Vide:
Importao de dados
Os dados so transferidos de um file para o buffer de dados do banco.
Alguns campos precisam ser preenchidos manualmente durante esse processo. Caso o
sistema de entrada externo no fornea as entradas para esses campo, o usurio deve entrar
os campos como parmetros ao executar o programa (Entradas opcionais para a lista de
apresentao de cheque).
Para evitar a importao do mesmo file vrias vezes, o usurio pode deixar o sistema de
entrada externo indicar o file uma nica vez e, em seguida, fazer o sistema SAP verificar esse
cdigo.
Os dados do extrato da conta podem ser importados para o buffer do SAP a partir de um
sistema de files PC ou UNIX.
Vide:
Execuo do programa
Procedimento
1. Selecionar Entradas Depsito eletrnico de cheque Importar.
2. Entrar o nome do caminho e o nome do file para o file do extrato e o file da partida
individual.
3. Selecionar Upload do file do PC, se necessrio.
4. Especificar se ambas as pastas devem ser criadas ou no. Como um mtodo
alternativo, a pasta de contabilidade auxiliar pode ser gerada em uma segunda
execuo.
5. Especificar as opes de importao.
6. Especificar as opes de sada.
7. Acrescentar todos os dados no fornecidos pelo sistema externo.
8. Selecionar Programa Executar.
Proc. posterior de dados
Se os dados transferidos estiverem incompletos, o usurio pode acessar a apresentao
manual de cheques para efetuar um processamento posterior da lista de apresentao de
cheques que ele entrou.
Ao utilizar o parmetro correto, o usurio pode especificar se o sistema deve criar as duas
pastas ou apenas a pasta para lanamentos bancrios em primeiro lugar.
Caso o usurio deseje utilizar a transao manual para o processamento posterior dos dados,
nenhuma pasta poder ser criada. O processamento posterior , ento, executado atravs da
transao manual.
O usurio pode nomear as pastas ao importar os dados ou deixar o programa nome-las com a
ID do banco da empresa e a ID da conta.
Na tela de entrada, o sistema exibir vrios campos para cada variante de classificao
contbil que o usurio selecionar. Dependendo do nmero de campos de classificao contbil
em uma variante, at trs linhas esto disponveis para entrada de um registro de notas.
O usurio pode, por exemplo, entrar vrios nmeros de documentos e diferentes montantes de
fatura para um registro de notas. Isso til quando um cliente paga vrias faturas com um s
cheque. O sistema destaca o campo de classificao contbil quando o usurio entra diversos
valores nele.
Vide:
Cdigo de transao
Data e moeda
Grupo
Transao
Selecionar este campo para criar primeiro os lanamentos bancrios. O usurio pode
nomear as pastas batch-input por conta prpria ou deixar o sistema nome-las.
O sistema exibe uma caixa de dilogo na qual o usurio pode entrar valores adicionais.
Para executar modificaes em uma lista ainda no lanada, mover-se da tela de dados
bsicos para a tela de entrada atravs da seleo de Entrar .
Vide:
O usurio pode ainda imprimir uma lista de totais para vrias listas de apresentao de
cheques.
O sistema exibe uma caixa de dilogo na qual o usurio pode entrar as caractersticas de
seleo (por exemplo, Usurio, Data de entrada, Grupo) para uma lista de totais.
O sistema exibe, ento, um protocolo de lanamentos com os nomes da pasta batch input.
Data da entrada
Nome do usurio
Denominao do grupo
Empresa e moeda
Montante total
Status do processamento
3. Para exibir o status dos registros de nota, selecionar uma lista especfica com F2 .
Se o usurio criou apenas a pasta para lanamentos bancrios primeiro, ele pode, se
necessrio, voltar tela de manuteno da lista de apresentao de cheques quando precisar
entrar as informaes de compensao. Os campos de classificao contbil obrigatrios (por
exemplo, nmero do documento, sacador) esto, ento, prontos para entrada dos dados.
Atravs da seleo de Copiar, o usurio pode ir da tela de sntese para a tela para
processamento de lista de cheques apresentados. Selecionar ENTRAR nesta tela para chegar
tela de atualizao e exibio.
O sistema exibe uma caixa de dilogo na qual o usurio especifica se as pastas devem
ser processadas em primeiro plano ou em background, ou se devem ser exibidos
apenas erros que possam ocorrer.
O sistema exibe uma mensagem para informar que uma pasta foi transferida para o
processamento em lote.
5. Verificar se o batch input foi processado sem nenhum erro atravs da seleo Saltar
Protocolo.
O usurio pode efetuar um processamento posterior dos registros de nota que no foram
processados devido falta de informaes de compensao. Para isso, o usurio deve tornar a
executar a pasta de batch input em primeiro plano. Proceder da seguinte forma:
No sistema SAP R/3, as letras de cmbio so tratadas como operaes do Razo especiais.
Essas operaes so em seguida atualizadas independentemente de outra operao no livro
auxiliar e so lanadas, no Razo, por meio de uma conta do razo especial. Isso permite que
se tenha uma sntese de letras de cmbio a receber e a pagar em qualquer etapa. Geralmente,
no so necessrios lanamentos de transferncias para exibir estes itens na conta de
balano.
Para obter mais informaes sobre transaes do Razo Especial, consultar Operaes do
Razo Especial: adiantamentos e garantias. Tambm possvel encontrar explicaes sobre
outras operaes que esto disponveis no sistema standard.
Pode-se monitorar a letra de cmbio a receber existente a qualquer momento, por meio da
conta do cliente. A conta do Razo especial para letras de cmbio a receber mostra o montante
total dessas letras existentes para os clientes representados nessa conta. As letras de cmbio
a receber no so canceladas at que tenham sido compensadas.
Para obter informaes sobre as especificaes que devem ser feitas durante o lanamento de
letras de cmbio, consultar Como lanar letras de cmbio a receber.
Aps ter atribudo a letra de cmbio a um banco para financiamento, lana-se a utilizao da
letra de cmbio. Agora possui-se uma obrigao por letra de cmbio uma vez que, como
sacador, o banco possui o compromisso de apresentar um recurso caso o cliente no cumpra o
pagamento da letra. Esta responsabilidade potencial lanada em uma subconta bancria e
eliminada na data de expirao.
Para desejar transmitir letras de cmbio para um banco, a lista de apresentao necessria
pode ser criada automaticamente. Se desejar, pode-se definir que a letra de cmbio deve ser
lanada automaticamente ou deve ser listada como lanamento a ser preparado. Isso se aplica
somente para letras de cmbio lanadas antes do vencimento da fatura, como o caso na
Itlia.
Para obter informaes sobre os preparativos necessrios para a utilizao de uma letra de
cmbio, consultar Como lanar a utilizao de uma letra de cmbio a receber.
Aps ter sido atingido o vencimento da letra de cmbio e decorrido o prazo para protesto, pode-
se cancelar a letra de cmbio a receber e o obrigao por letra de cmbio. possvel definir
no Customizing um perodo especfico por pas para o protesto da letra de cmbio.
Consultar tambm:
Uma letra de cmbio pode ser descontada em um banco antes do vencimento (Apresentao
para desconto). O banco compra as letras de cmbio. Como o banco no recebe o montante
at a data registrada na letra, cobra-se juros (desconto) para o perodo compreendido entre o
recebimento da letra de cmbio e o eventual pagamento. Algumas formas de tratamento de
encargos geralmente so impostas.
Se a letra no for usada para fazer o refinanciamento desse modo, ela pode ser apresentada
ao cliente para pagamento no vencimento ou depositada em um banco pouco tempo antes do
vencimento para cobrana. O banco estabelece uma taxa de cobrana por esse servio.
Em alguns pases, tambm possvel repassar uma letra de cmbio a terceiros como meio de
pagamento. possvel pass-la a um fornecedor, por exemplo, para compensar as prprias
contas a pagar ( meios de pagamento) . Tambm possvel vender as letras de cmbio a
receber no estrangeiro ( fatorao). Quando o titular usa a letra dessa forma (tambm
conhecida como uma forma de financiamento de conta a receber que no permite recurso), fica
liberado de toda a responsabilidade de pagamento aps a venda da letra.
Quando se deposita uma letra de cmbio a receber em um banco, possvel usar uma das
seguintes funes oferecidas pelo sistema:
possvel criar uma lista de apresentao de letras de cmbio para o banco . Caso
necessrio, o sistema lana esta utilizao de letra de cmbio automaticamente. Este
procedimento aplica-se a letras de cmbio que ainda no tenham vencido, na Itlia, por
exemplo.
Quando o vencimento j tiver passado e o prazo de protesto especfico de pas tiver terminado,
o compromisso por letra de cmbio estornado. No h mais a possibilidade de um
compromisso de recurso. O prazo de protesto possibilita que o ltimo titular de uma letra faa
uso de seu direito ao recurso no qual solicita-se que uma das partes registrada na letra de
cmbio faa o pagamento do montante. O protesto um registro oficial de que o sacado no
pagou a letra de cmbio.
Ao aceitar uma letra de cmbio, incorre-se em custos pagos pelo cliente se a letra vencer aps
a fatura. Ao lanar um pagamento por letra de cmbio, portanto, impe-se as despesas de
letra de cmbio ao cliente. Isso pode incluir taxas de juros (desconto) e de cobrana.
possvel entrar as despesas de letra de cmbio ao lanar a letra ou o sistema pode calcul-las
automaticamente. Qualquer combinao das despesas de letra de cmbio mencionadas acima
possvel. As despesas so impostas ao cliente automaticamente. Em geral, as despesas de
letra de cmbio so devidas em seu valor lquido imediatamente. Se necessrio, condies
especiais de pagamento das taxas podem ser definidas no registro mestre de cliente.
A letra de cmbio deve ser pagvel em uma cidade na qual o Banco Central esteja
localizado, isto , uma cidade em que o Banco Central tenha uma filial.
Caso esta distino no seja exigida no respectivo pas, necessrio lanar todas as letras de
cmbio a receber com o mesmo cdigo do Razo Especial.
Consultar tambm:
Observar que letras de c mbio a receber podem ser disting uidas entre redescontveis e no-
redescontveis por meio dos cdigos d o Razo Especial apropriados. Se essa distino se
aplicar ao pas, essas letras devem ser exibidas separadamente no balano. D eve -se , de
agora em diante , usar contas do Razo Especial separadas quando lanar as letras.
As contas deveriam ser administradas com a exibio de partida individual para que se possa
chamar uma lista das letras de cmbio. Nos registros mestre das contas do Razo Especial ,
possvel definir uma seqncia prpria para exibio por meio do campo. O sistema standard us a
uma ordenao pela data de vencimento da letra de cmbio.
Se a letra de cmbio a receber for lanada, o cliente pode ser cobrado pelas despesas
de letras de cmbio.
Se a letra de cmbio for repassada a um banco para utilizao, o banco faz o dbito
das despesas em conta.
Os detalhes sobre o clculo das despesas de letras de cmbio que o cliente deve pagar podem
ser estabelecidos durante a entrada de uma letra de cmbio a receber. A tela de entrada
contm campos especiais onde esses dados podem ser entrados.
Deve ser especificada a variante de entrada necessria para cada empresa. Em uma empresa
Italiana, os dados mencionados acima sobre o domiclio e a localizao do Banco Central
Alemo no so necessrios. Nesse caso, exibida uma tela diferente desta acima.
Se o cliente for faturado pelas despesas de letras de cmbio, possvel fazer predefinies
para os campos correspondentes no sistema. Essas predefinies podem ser modificadas na
entrada de um pagamento por letra de cmbio.
Consultar tambm:
Como definir a maneira de calcular os encargos IVA sobre despesas de letras de cmbio
Para fazer um lanamento de contrapartida das despesas de letras de cmbio nas contas
de receita correspondentes, necessrio definir os nmeros das contas, as regras de
lanamento para as contas e as chaves de lanamento. As mesmas especificaes devem ser
definidas para o lanamento das despesas de letras de cmbio, que o banco cobra do sacador.
Despesas de desconto
Taxas de cobrana
Contas de desconto e receita de cobrana podem ser diferenciadas pelo cdigo de imposto.
Ao fatorar uma letra de cmbio necessrio pagar taxas especiais ao comprador. Essas
taxas so lanadas em uma conta de encargos bancrios geral.
As chaves de lanamento para lanamentos automticos nas contas do Razo citadas acima
so predefinidas no sistema. As chaves de lanamento usadas para as contas do Razo so
chaves de lanamento standard para lanamentos de dbito e crdito.
Para lanar despesas de letras de cmbio, necessrio garantir que ocorra o seguinte:
Para entrar o cdigo de imposto, a empresa correta deve ser especificada para a liquidao d a
letra de cmbio. Alm disso, possvel entrar um cdigo de imposto vlido. Esse cdigo
apresentado como predefinido pelo sistema quando a letra de cmbio a receber lanada . Pode-se
ser sobregravado
O sistema determina as despesas de letras de cmbio sobre as quais o IVA deve ser calculado
de acordo com os registros mestre das contas do Razo destinadas quelas despesas. Se o
campo Natureza de imposto no registro mestre no for preenchido , o sistema no calcula o IVA
sobre as despesas de letras de cmbio em questo. Se nenhum cdigo for entrado, o sistema
calcula o IVA. O s seguintes cdigos IVA podem ser entrados :
Cdigos de IVA
Dados bancrios
Para saber quais contas de impostos devem ser criadas e se necessrio fazer
opes adicionais, consultar Impostos.
1. Marca-se a letra de cmbio cujo prazo venceu (incluindo qualquer prazo de protesto).
O sistema gera um lanamento de estorno para a subconta bancria e para a conta de
cliente e compensa o compromisso por letra de cmbio nas duas contas.
2. O sistema tambm lana uma entrada de crdito para o montante da letra de cmbio
na conta de cliente e na conta do Razo Especial "Letras de cmbio a receber".
Consultar tambm:
A durao do perodo de pagamento em dias (a data aps a qual a letra pode ser
protestada). Para obter mais informaes, consultar Perodo de pagamento para letras
de cmbio
Se a diferenciao dos compromissos das letras de cmbio for feita de acordo com uma conta
de conciliao, as letras de cmbio a receber de empresas filiadas e no filiadas podem ser
exibidas separadamente.
A subconta bancria pode ser entrada manualmente durante a entrada da utilizao da letra de
cmbio. Nesse caso, a entrada de configurao substituda.
A letra de cmbio a receber e o compromisso por letra de cmbio somente podem ser
cancelados quando esse prazo tiver vencido. O sistema calcula o ponto no qual o estorno pode
ocorrer a comear do prazo de protesto, evitando o estorno prematuro do compromisso por letra
de cmbio.
Os prazos para o protesto de uma letra de cmbio so especificados por pas no C ustomizing.
O sistema determina o perodo de validade dependendo do pas do sacado .
Se um cliente pagar com uma letra de cmbio, ela deve ser lanada e usada para liquidar sua
fatura.
Para lanar a letra de cmbio e liquidar as partidas em aberto, executar as etapas a seguir do
menu Clientes:
O cdigo do Razo Especial indica ao sistema que uma letra de cmbio vai ser lanada
e que uma tela de entrada especial necessria. O cdigo de Razo Especial tambm
usado para determinar a conta do Razo Especial em que feito o lanamento.
3. Selecionar ENTER .
Data de vencimento
A letra de cmbio deve ser paga na data de vencimento especificada.
Data de emisso
A data de emisso necessria para o livro copiador de letras.
Utilizao planejada
Especificar um cdigo para o tipo de depsito planejado como, por exemplo,
apresentao para desconto ou cobrana. Esse cdigo necessrio para o sistema
criar automaticamente uma lista de depsito para depositar letras de cmbio no banco.
As letras de cmbio podem ser selecionadas segundo o tipo de utilizao.
Sacador
O sistema usa como default os dados de endereo da empresa cedente.
Sacado
O sistema usa como default os dados do endereo do cliente.
Domiclio
Especificar o endereo do banco no qual a letra de cmbio deve ser paga.
Taxas de cobran
possvel entrar um montante para as taxas de cobrana.
Cdigo de imposto
Entrar o cdigo de imposto aplicvel s despesas de letra de cmbio. O sistema usa
esse cdigo para calcular o montante de imposto sobre as taxas de cobrana e as
despesas de juros.
O sistema exibe a tela para marcar as partidas em aberto que sero liquidadas. O
sistema sugere o nmero da conta de cliente, o tipo de conta e a empresa. Para isso,
usa os dados da tela de dados do cabealho. possvel especificar critrios de
seleo para limitar mais as partidas que sero processadas.
6. Selecionar ENTER .
7. Aps a diferena (entre dbitos e crditos) atingir zero ou quase zero, lanar o
documento por meio da seleo de Documento Lanar .
O sistema liquida as partidas em aberto marcadas e lana uma letra de cmbio a receber na
conta de cliente e na conta do Razo Especial. As despesas de letra de cmbio so lanadas
automaticamente na conta de cliente e nas contas de receita.
Como lanar pagamentos por letra de cmbio como pagamentos por conta
Se a letra de cmbio for lanada como pagamento por conta e nenhuma partida em aberto for
liquidada, necessrio lanar uma entrada de pagamento e uma letra de cmbio a receber na
conta de cliente. Em geral, um pagamento por letra de cmbio feito referente a uma
determinada fatura. No entanto, s vezes possvel no ter o nmero da fatura porque, por
exemplo, o aviso de pagamento no foi encontrado.
Para lanar um pagamento por letra de cmbio como pagamento por conta, executar as etapas
a seguir:
O sistema exibe uma tela para a entrada dos dados da letra de cmbio.
5. Entrar os dados da letra de cmbio e lanar o documento selecionando Documento
Lanar .
Ao entrar uma letra de cmbio a receber, tambm possvel entrar taxas de cobrana e os
dados para o clculo das despesas de juros. O sistema lana essas despesas de letra de
cmbio na conta de cliente e nas contas de receita correspondentes. Se for necessrio lanar
impostos sobre vendas e compras, o sistema calcula o montante com base nas despesas de
letra de cmbio e tambm entra o resultado na fatura de cliente.
Geralmente, todas as letras de cmbio a receber esto contidas no livro copiador de letras de
cmbio. No sistema SAP R/3, isso tambm inclui as letras de cmbio a pagar. Para cada letra
de cmbio, o programa inclui a data de vencimento, o montante, o nome e endereo do
sacador (em geral o fornecedor), o nome e endereo do sacado (em geral, o cliente), o
endereo do banco e da agncia do Banco Central mais prxima do local onde a letra de
cmbio deve ser paga. Se o sacador tiver depositado a letra de cmbio, o tipo do depsito
(apresentao para desconto, cobrana ou caducidade) tambm fornecido.
Para obter mais detalhes sobre o programa, consultar a documentao em modo interativo.
Desconto
Cobrana
Caducidade
Apenas o lanamento manual encontra-se descrito no texto abaixo. Para obter mais
informaes sobre processamento automtico, consultar a documentao on-line deste
programa.
A utilizao da letra de cmbio lanada aps o banco creditar a letra de cmbio na conta
bancria do sacador. A entrada em caixa lanada na conta bancria e os encargos de letra de
cmbio so lanados nas contas de gastos correspondentes. O sistema cria o lanamento de
contrapartida automaticamente. Esse lanado na conta de compromisso por letra de cmbio
(subconta bancria).
Se o sacado no pagar a letra de cmbio na data de vencimento, a letra fica sujeita a protesto.
O titular da letra de cmbio usa o seu direito de recurso e apresenta a letra de cmbio para
algum relacionado a ela. Todos os que emitiram, aceitaram ou endossaram letras de cmbio
esto sujeitos a ser devedores associados ao titular. Essa possibilidade de recurso
administrada no sistema como um compromisso potencial por letra de cmbio e exibida em
uma conta separada (conta de compromissos potenciais por letra de cmbio). O sistema faz o
lanamento automaticamente nessa conta quando a utilizao da letra de cmbio lanada.
Se necessrio, possvel administrar uma conta de compromissos separada para cada tipo de
utilizao e para cada banco. O indicador de utilizao diferencia os possveis tipos de
utilizao.
Utilizao
Encargos bancrios
Entrar, nesse campo, as taxas bancrias que o banco cobrou para aceitar a letra de
cmbio. O sistema usa o cdigo de utilizao para determinar a conta de despesa
correspondente e, a seguir, lanar os encargos bancrios.
Nesse caso, as letras necessrias so marcadas pela seleo das partidas individuais
de letra de cmbio correspondentes, seguida por Processar Continuar
processamento . Selecionar Avanar.
Nesse momento, a letra de cmbio a receber ainda exibida na conta de cliente, na conta do
Razo Especial e na conta de compromisso (conta de compensao bancria) conforme
mostrado a seguir. Essas contas precisam ser compensadas.
Para estornar a letra a receber e o compromisso por letra, seguir as etapas abaixo:
Utilizao
Vencimento
Nmero de documento
Cliente
Procedimento
1. Em Servios de banco selecionar Entradas Apresentao L/C De conta.
2. Entrar uma empresa e uma conta de letras de cmbio da receber para as letras de
cmbio a receber que devem ser apresentadas ou entrar uma lista de trabalho para
contas de letra de cmbio a receber.
3. Entrar a data de vencimento (de para) para seleo da letra de cmbio.
4. Se necessrio, ser possvel entrar mais critrios de seleo (por exemplo, formas de
pagamento, tipos de documento, divises, etc.).
5. Selecionar Apresentao de letra de cmbio Lista de letra de cmbio.
O sistema exibe uma lista das empresas que pagam. O status da letra de cmbio
exibida como a seguir:
10. Marcar o registro Lanar e efetuar entradas nos campos ativos nas seguintes reas:
Dependendo de qual campo for marcado, o sistema lana a letra de cmbio estornada
imediatamente ou cria uma pasta batch input.
Um pagamento por letra de cmbio foi lanado sem compensar partidas em aberto. A letra
de cmbio foi lanada como pagamento por conta e ainda no foi depositada em um banco
para desconto.
Caso 4: Pagamento por conta aps depsito
O pagamento foi lanado, nenhuma das partidas em aberto foi compensada e a letra de cmbio
j foi depositada em um banco.
Se o pagamento por letra de cmbio tiver que ser estornado, talvez porque a letra de
cmbio est eja em protesto e agora tm-se a responsabilidade pelo montante, proceder
como segue:
O sistema liquida a letra de cmbio a receber e lana um novo crdito na conta de cliente. T
ambm liquida -se a conta do Razo Especial "Letras de cmbio a receber".
3. Lanar uma entrada de dbito na conta bancria. Isto lana em contrapartida a entrada
de pagamento original. Realizar o lanamento de contrapartida para a conta de cliente.
Dessa maneira, criada uma nova conta a receber do cliente.
4. Estornar o compromisso por letra de cmbio na conta de compromissos por letra de
cmbio (conta de compensao bancria) e o pagamento da letra de cmbio na conta
de cliente. O sistema faz o lanamento automaticamente na conta do Razo Especial.
Aps o estorno do compromisso por letra de cmbio, a conta bancria ainda contm o
recibo de pagamento e o crdito no se encontra na conta de cliente. Para corrigir a
situao, fazer as entradas a seguir.
3. Fazer uma entrada de crdito na conta de cliente. Essa entrada estorna o pagamento.
O sistema lana automaticamente na conta do Razo Especial para letra de cmbio a
receber. O lanamento de contrapartida da conta do cliente estorna a entrada de
pagamento.
Mais informaes sobre como exibir documentos e partidas individuais podem ser encontradas
em Saldos de conta e partidas individuais e em Lanamento de documento FI.
Para modificar partidas individuais, marcar Com transaes do Razo Especial na 1 tela. Caso
contrrio, as partidas individuais nas letras de cmbio a receber no podem ser modificadas.
Letras de banco e solicitaes de letras de
cmbio
Letras de banco e solicitaes de letras de cmbio so letras de cmbio a receber especiais
que no so emitidas pelo cliente, mas pelo fornecedor. As solicitaes de letra de cmbio so
enviadas ao cliente para aceite e as letras de banco so repassadas diretamente para um
banco para financiamento. As letras de banco esto sujeitas a um acordo geral com o cliente,
no qual o aceite do cliente no necessrio. Os dois procedimentos de pagamento so
comuns na Itlia, Frana e Espanha.
Recibos
Consultar tambm:
Letras de banco
Se o cliente no paga r a letra de cmbio, as partidas liquidadas podem ser encontradas por
meio do documento da letra e as contas a receber podem ser lanadas novamente.
Considerando que as novas contas a receber podem ser criadas pela cpia das contas a
receber liquidadas, as faturas pagas com a letra de banco somente podem ser arquivadas
quando o vencimento da letra de cmbio for ultrapassado.
1. Entra-se com uma fatura emitida no montante de 10.000 FRF na conta do cliente. O
sistema tambm faz o lanamento automtico na conta de conciliao "Crditos de
fornecimentos e servios".
2. Visto que combinou-se com o cliente o pagamento por letra de cmbio, o programa de
pagamento emite a letra de cmbio. Lana-se o pagamento por letra de cmbio na
conta do cliente e na conta do Razo Especial para letras de cmbio a receber.
3. O programa de pagamento compensa as partidas em aberto com o lanamento de
contrapartida na conta do cliente. A conta a receber tambm compensada na conta
de conciliao "Contas a receber de fornecimentos e servios".
Uma conta do Razo Especial para as letras de banco. Alm disso, possvel definir
caractersticas para a operao do Razo Especial. possvel ler sobre isso em
Contas do Razo Especial para lanamento de letras de cmbio.
Se forem entradas informaes adicionais, ser possvel determinar sob quais condies uma
letra de cmbio dever ser criada, por exemplo:
Pode-se determinar se diversas faturas podero ser includas para pagamento por letra
de cmbio.
Modificar o montante
Emitir uma letra de cmbio distinta
1. Cria-se uma fatura emitida na conta do cliente. O sistema lana na conta de conciliao
para contas a receber de fornecimentos e servios.
2. Como foi combinado com o cliente o pagamento por letra de cmbio, o programa de
pagamento imprime a solicitao de letra de cmbio e a registra em uma tabela de
ndices relativa conta do cliente e conta do Razo Especial.
Aps o cliente enviar de volta a letra de cmbio com o aceite necessrio, lana-se o
pagamento por letra de cmbio. Para isso, deve-se marcar a solicitao de letra de
cmbio correspondente. (Operao FBW2)
Uma conta do Razo Especial para a solicitao de letra de cmbio. Alm disso,
possvel definir caractersticas para a operao do Razo Especial. Para ler sobre isso
consultar Contas do Razo Especial para lanamento de letras de cmbio e
"Especificaes para a operao do Razo Especial".
Preparativos para o programa de pagamento. Para descobrir como fazer isso, consultar
Letra de banco: preparativos para o programa de pagamento.
Preparao para o lanamento da letra de cmbio. Para descobrir como fazer isso,
consultar Como lanar letras de cmbio a receber: requisitos.
As informaes sobre a utilizao da letra de cmbio podem ser obtidas nos seguintes tpicos
sobre letra de cmbio a receber: "Como preparar o lanamento da utilizao de letra de
cmbio" e "Como definir o prazo de pagamento da letra de cmbio".
O vencimento pode ser determinado da data de lanamento , soma ndo-a a um nmero de dias
definido durante a configurao do programa de pagamento.
Selecionar Lanamento Letra de cmbio Solicitar para lanar uma solicitao de letra de
cmbio manualmente.
A solicitao de uma letra de cmbio lanada com Documento Lanar. Em uma segunda
etapa, deve-se entrar na fatura o nmero da solicitao da letra de cmbio que estiver sendo
paga. Chega-se ao campo de solicitaes de letra de cmbio selecionando Suplementos
Outros detalhes.
Consultar tambm:
possvel processar vrias solicitaes de letra de cmbio em uma nica etapa. Isso pode ser
necessrio, por exemplo, caso o cliente tenha includo vrias solicitaes de letra de cmbio
em uma letra de cmbio.
Lana-se uma letra de cmbio de uma solicitao de letra de cmbio da seguinte forma:
O sistema exibe uma tela para a entrada do cabealho do documento e para marcar a
solicitao de letra de cmbio.
Na tela a seguir o sistema usa os dados da solicitao de letra de cmbio como valores
propostos.
4. Marcar ENTER .
Lanar-se todas as outras operaes, como por exemplo, o depsito de uma letra de cmbio e
o estorno do compromisso potencial por letra de cmbio do mesmo modo que nas letras de
cmbio a receber.
possvel importar files IDS transmitidos pelos bancos para o sistema SAP. Para obter
mais informaes sobre essa funo, consultar a Ajuda da aplicao.
o Entrada de dados
Se a conta de apresentao diferir da conta da nota de dbito, ser necessrio entrar tambm
essa conta divergente ao entrar ou atualizar dados ou gravar uma atribuio geral. Se nenhum
desses procedimentos for executado, o sistema lana r o dbito na mesma conta destinada
nota de crdito. Para obter mais informaes sobre essa funo, consultar a Ajuda da aplicao .
Se necessrio, o programa poder fazer o lanamento em uma subconta bancria que mostre
o compromisso por letra de cmbio para cada instituto bancrio. Isto permite monitorar os
vencimentos das letras de cmbio e em qual instituto bancrio. Este lanamento
especialmente til para administrao de tesouraria.
A letra de cmbio a pagar permanece nas contas at que a letra de cmbio seja paga.
O fornecedor calcula os custos originados pelas despesas da letra de cmbio e envia uma
fatura para a empresa. A fatura lanada e processada da mesma forma que em qualquer
outra fatura. So necessrias apenas contas do Razo Especial para as despesas de letra de
cmbio.
Para obter informaes sobre a preparao que deve ser feita durante o lanamento de letras
de cmbio, consultar Como lanar letras de cmbio: preparativos.
Aps a data de vencimento da letra de cmbio o instituto bancrio paga a letra de cmbio.
Lana-se o pagamento de uma letra de cmbio, compensando assim as letras de cmbio a
pagar nas contas do fornecedor e do Razo Especial. Alm disso, deve-se compensar o
compromisso por letra de cmbio na subconta bancria.
Consultar tambm:
Consultar tambm:
Visto que o lanamento efetuado automaticamente nas contas do Razo Especial, deve-se
definir os nmeros da conta para a determinao automtica de conta na configurao do
sistema.
Um meio de pagamento distinto foi definido para o lanamento de letras de cmbio a pagar
com o programa de pagamento. Isto deve ser entrado no registro mestre do fornecedor.
Geralmente, o instituto bancrio paga a letra de cmbio uma vez que a data de vencimento
registrada na letra seja atingida. O pagamento exibido por meio de um extrato de conta
bancria.
1. Tanto a subconta bancria para a letra de cmbio a pagar atual quanto a conta
transitria respectiva exibem o compromisso por letra de cmbio.
2. Compensa-se as contas. Para isso, lana-se, em cada caso, o montante da letra de
cmbio no lado oposto das contas.
Para lanar o pagamento de uma letra de cmbio manualmente, proceder da seguinte forma:
O sistema exibe uma tela para entrada dos dados da letra de cmbio.
a. Sacador da letra
b. Sacado da letra
c. vencimento.
O sistema exibe a tela de seleo para partidas em aberto. O sistema tambm prope
os dados obrigatrios, como o nmero da conta do fornecedor, o tipo da conta e a
empresa. possvel limitar adicionalmente as partidas a serem processadas por meio
da especificao de critrios de seleo.
O sistema compensa os pagamentos em aberto e lana uma letra de cmbio a pagar na conta
do fornecedor e na conta do Razo Especial.
Uma tela exibida para entrada de contas adicionais. As partidas em aberto das
contas marcadas so exibidas.
A tela Lanar com compensao: Criar item de fornecedor exibida para entrada do
novo pagamento.
O sistema compensa a letra de cmbio a pagar e lana uma nova conta a pagar na conta do
fornecedor. A conta do Razo Especial para letras de cmbio a pagar tambm compensada.
Pelo documento
Ao modificar partidas individuais, no entanto, deve -se garantir que Com movimentos do Razo
Especial tenha sido marcado na 1 tela . Caso contrrio, as letras de cmbio a pagar no s er o
marcadas.
Como lanar o retorno de letras de cmbio
Utilizao
Esta funo possibilita que o sistema processe o retorno de letras de cmbio a pagar
automaticamente. Considera-se aqui o processamento de letras de cmbio a pagar que um
parceiro de negcios ou sua instituio bancria apresenta ao banco da empresa para
converso em dinheiro. Existem dois procedimentos diferentes:
o pagas no total,
o recusadas
o ou pagas parcialmente.
O sistema exibe a tela "Retorno de letras de cmbio: seleo da conta para lista de
letra de cmbio.
AA Texto da rejeio
90 Pagamento parcial
etc.
1. O cliente paga as mercadorias com um cheque. Ao mesmo tempo, emite-se uma letra
de cmbio na qual nomeado como o sacado e o fornecedor como o sacador. Envia-
se o cheque e a letra de cmbio ao fornecedor.
2. O fornecedor assina a letra de cmbio como o sacador e a retorna ao cliente.
3. O cliente transfere a letra de cmbio ao instituto bancrio para ser descontada. Embora
a letra de cmbio seja sacada contra ele, o prprio a usa para refinanciamento. O
cliente creditado com o montante que ele mesmo deve ao fornecedor. O instituto
bancrio o credita pelo montante da letra de cmbio, menos as despesas e os juros do
desconto.
Consultar tambm:
Uma vez expirado o prazo de vencimento, inclusive qualquer perodo de protesto especfico do
pas, possvel cancelar a letra de cmbio a receber e o compromisso por letra por cmbio.
Para isso, marcar a letra de cmbio na conta do Razo Especial. O sistema faz os lanamentos
na conta do cliente e na conta transitria.
Consultar tambm:
Para lanamento nas contas do cliente, nas contas especiais do Razo e nas contas
transitrias, as chaves de lanamento e o cdigo de Razo Especial S j foram definidos no
sistema standard.
Nenhum preparativo adicional precisa ser efetuado para o cancelamento da letra de cmbio.
Como entrar e lanar uma letra cmbio/cheque
nas contas de clientes
As informaes a seguir descrevem apenas o procedimento para entrada da letra de cmbio.
Para obter mais informaes sobre o lanamento de cheques, consultar FI Lanamento de
documento.
Para entrar a letra de cmbio, preciso apenas entrar dados em uma tela. Todos os dados
adicionais para o lanamento de contrapartida j esto definidos no sistema e entram
automaticamente. Proceder da seguinte maneira:
A obrigao por letra de cmbio estornada por meio das seguintes etapas no menu Clientes:
3. Selecionar ENTER .
O sistema exibe as letras de cmbio marcadas. Para cada letra de cmbio, o sistema
exibe os lanamentos efetuados na conta do cliente e na conta transitria da obrigao
por letra de cmbio.
Pelo documento
possvel exibir o documento que contm o pagamento da letra de cmbio. Essa
funo igual funo de exibio standard de documentos.
Para modificar partidas individuais, certificar-se de ter marcado Com operaes do Razo
Especial na 1 tela. Caso contrrio, as letras de cmbio a pagar no so marcadas para a
alterao da partida individual.
Consultar tambm:
Lanamento da utilizao de letra de cmbio para uma letra de cmbio/cheque nas contas de
fornecedores
1. lanada uma entrada em caixa na conta bancria. Como o instituto bancrio subtrai
os juros do desconto e os encargos bancrios, a entrada em caixa de somente
11.195,50 DM. As despesas de letras de cmbio (DM 204,50) so lanadas nas contas
de despesa correspondentes.
2. O lanamento de contrapartida das letras de cmbio a pagar atuais feito em uma
subconta bancria.
O instituto bancrio debita o montante da letra de cmbio na conta bancria do usurio no dia
do vencimento e demonstra o pagamento por meio de um extrato de conta (pagamento de uma
letra de cmbio).
A figura acima mostra um exemplo dos lanamentos necessrios ao pagar uma letra de
cmbio:
1. A sada de pagamento lanada na conta bancria e a subconta bancria de letras de
cmbio a pagar compensada.
2. Se tiver ocorrido o lanamento da letra de cmbio a pagar da letra de cmbio para a
conta do fornecedor, uma conta do Razo Especial e uma conta transitria, esses
lanamentos devero ser cancelados. No entanto, geralmente a conta a pagar no
lanada.
Uma conta do Razo Especial e uma conta transitria, se for lanado o saque de uma
emisso de letra de cmbio
Preparativos para a utilizao da letra de cmbio
Se for preciso exibir o pagamento por emisso de cheque e letra de cmbio nas contas, ser
necessrio realizar os lanamentos manualmente. A letra de cmbio a pagar lanada na
conta do fornecedor e na conta transitria. Deve-se definir tambm o nmero da conta para a
conta do Razo Especial "Passivo eventual de letras de cmbio/cheque".
Para entrar a letra de cmbio, preciso apenas entrar dados em uma tela. Todos os dados
adicionais para o lanamento de contrapartida j esto definidos no sistema e entram
automaticamente. Devem ser executadas as seguintes etapas no menu Fornecedores:
As despesas de letra de cmbio indicadas como divergentes pelo instituto bancrio devem ser
entradas manualmente. Para fazer o lanamento de contrapartida, ser necessrio efetuar um
lanamento na subconta bancria de cheque/letra de cmbio ou em uma conta separada de
cheque/letra de cmbio, se essa conta existir.
A obrigao de letra de cmbio estornada pela execuo das seguintes etapas, no menu da
rea de Fornecedores:
3. Selecionar Lanar.
O sistema gera uma entrada de estorno para os dois lanamentos e compensa os montantes
automaticamente. A obrigao de letra de cmbio marcada como compensada.
Para estornar o lanamento, basta usar o mesmo procedimento para estornar a obrigao de
letra de cmbio. Nesse caso, deve-se estornar a obrigao de letra de cmbio antes do
vencimento da letra de cmbio. Portanto, necessrio entrar o nmero de documento do
lanamento da obrigao de letra de cmbio.
Como exibir a letra de cmbio/cheque da conta
do fornecedor
possvel exibir uma letra de cmbio/cheque de vrias maneiras:
Pelo documento
Ao modificar partidas individuais, no entanto, deve-se assegurar que Com operaes especiais
tenha sido marcado na primeira tela. Caso contrrio, as letras de cmbio a pagar no so
marcadas para a alterao da partida individual.
Lockbox
Procedimento POR
Pagamento automtico
o UMSATZ.TXT
o AUSZUG.TXT
Durante a converso, os dados desses files recebem informaes especficas do SAP, como o
plano de contas e a empresa, para processamento adicional. Depois da concluso da
transao de importao, os dados da memria de dados bancrios so analisados. O sistema
tenta identificar as transaes contbeis individuais e filtrar as informaes necessrias para o
lanamento, como por exemplo nmeros de documentos e campos de motivo da operao do
extrato de conta (interpretao do motivo da operao).
Para obter mais informaes sobre as etapas envolvidas, consultar a documentao on-line
para esse n e as etapas para efetuar especificaes do extrato de conta eletrnico no IMG.
Termos centrais
Os tpicos a seguir explicam os termos necessrios para a configurao do extrato de conta
eletrnico.
Movimentos externos
Movimentos externos (tambm conhecidos como cdigos de transao contbil) so cdigos
especficos dos bancos para transaes contbeis, cada um dos quais representando um tipo
diferente de pagamento.
Regras de contabilizao
Os movimentos externos devem ser atribudos a uma regra de contabilizao como parte da
configurao do extrato de conta eletrnico. O sistema usa as regras de contabilizao para
determinar em qual conta bancria ou conta do livro auxiliar os movimentos devem ser
lanados.
Por que necessrio um cdigo interno relacionado regra de contabilizao para configurar o
extrato de conta eletrnico? Por que cada regra de contabilizao no est ligada diretamente
a um movimento externo?
Os bancos realizam vrios movimentos diferentes, muitos dos quais requerem um nico
lanamento em conta.
Exemplo:
O cdigo de transao 004 significa um dbito direto por meio de nota de dbito
O cdigo de transao 005 significa uma autorizao de cobrana por meio da nota de
dbito
O cdigo de transao 020 significa uma ordem de transferncia por meio da nota de
dbito
Todos esses trs movimentos externos requerem o mesmo lanamento em conta. Dessa
forma, todos devem ser atribudos mesma regra de contabilizao (por exemplo, 001 para
notas de dbito). Essas regras de contabilizao informam ao sistema como lanar uma nota
de dbito.
Tipos de movimento
Os tipos de movimento so definidos para agrupar bancos que tm os mesmos cdigos de
movimento externo (por exemplo, todos os bancos do mesmo tipo).
A vantagem desse mtodo no precisar atribuir os cdigos de movimento externos dos
bancos (cdigos de transao contbil) a regras de contabilizao internas do R/3 para cada
banco individual. Em vez disso, possvel fazer essa atribuio uma vez por tipo de
movimento.
Aps a definio dos tipos de movimento, necessrio atribuir cada um dos bancos da
empresa a um tipo de movimento.
possvel definir dois sets de esquemas de contabilizao para cada regra de contabilizao,
um para lanamentos em conta do Razo (ou lanamentos relacionados a bancos) e um para
lanamentos auxiliares.
Para obter mais informaes sobre os smbolos de conta, consultar Smbolos de conta e
classificao contbil
0003 1 SA 40 INCOMING_CHECK
50 CLEAR_CHECK
0003 2 DZ 40 CLEAR_CHECK
Ao fazer essas especificaes, no possvel entrar smbolos de conta para contas do livro
auxiliar, pois estas so determinadas pelo algoritmo de interpretao standard para localizar
informaes de compensao ou por ampliaes funcionais.
Chave Significado
0006 1 SA 40 TRANSFER
50 BANK
Chave Significado
0009 1 SA 40 OTHERS
50 BANK
A primeira etapa especificar um tipo de lanamento para cada set de esquema de
contabilizao.
Chave Significado
BANK 0000113100
BANK ++++++++++
possvel entrar parte do nmero da conta e completar o campo com sinais "+":
BANK ++++++++02
Tambm nesse caso, o sistema substitui esses sinais de adio pelo nmero da conta
do Razo atualizado para o banco da empresa, mas a parte no genrica da entrada
permanece no campo. Mais uma vez, no exemplo da conta 0000113100 (conforme o
definido no mestre do banco da empresa), os dois dgitos finais do nmero sero
substitudos por "02". Essa entrada aciona um lanamento na conta 0000113102.
Observar que, ao realizar entradas genricas (ou seja, com o uso de sinais
"+"), o sistema espera receber uma entrada de 10 caracteres para uma conta.
Caso se use nmeros de conta com menos de 10 caracteres, necessrio
alinhar as entradas direita.
Para testar os lanamentos acionados pelas entradas, basta marcar Saltar Marcar
simulao na tela de atualizao para o esquema de contabilizao.
Atribuies para operaes em moedas
estrangeiras
Tambm possvel realizar lanamentos em moedas estrangeiras para contas em moeda
estrangeira. Por exemplo, deseja-se lanar entradas em caixa em moeda estrangeira (por
exemplo, DEM, GBP) em uma conta diferente daquela em que so lanadas entradas
em caixa em moeda interna (por exemplo, USD). Isso feito com as seguintes entradas
nas opes de configurao da determinao de contas:
CASH_RECEIPT(1) + ++++++++01
Se o extrato de conta eletrnico tiver um montante em GBP, o sistema usa a segunda entrada
da tabela (2) para determinar a conta em que ocorrer lanamento. Para montantes em DEM,
ele usa a terceira entrada (3). Para montantes em moeda interna ou moedas para as quais no
foi definida uma conta separada, o sistema usa a primeira entrada (1).
Exemplo:
Para ler extratos de conta contendo os cdigos da moeda que no esto em conformidade com
os padres ISO (e portanto SAP) possvel contornar este problema no Customizing. Basta
usar uma classe de moeda para atribuir os diversos cdigos de moeda usados pelos bancos da
empresa ou clientes aos cdigos de moeda SAP. Em seguida, realiza-se a gravao das
classes de moeda no banco da empresa.
Para obter mais informaes sobre classes de moeda, consultar o Guia de implementao de
Contabilidade de bancos.
Ver tambm:
Tipos de movimento
Ver tambm:
Regras de contabilizao
Para diferenciar mais ainda os movimentos externos, possvel definir sinais "+" e "-"
para eles. Se no incio do cdigo de movimento externo h um sinal "+", ele uma
entrada em caixa; da mesma forma, um sinal "-" representa um desembolso.
Algoritmo de interpretao
Ver tambm:
Regras de contabilizao
Ver tambm:
Uma das funes do extrato de conta eletrnico atribuir automaticamente os pagamentos que
esto entrando/saindo de contas do banco da empresa (seja por cheque, transferncia
bancria, etc.) para as partidas em aberto apropriadas (cujos itens j foram lanados no
sistema).
Existem dois obstculos principais no Customizing para uma rpida e eficiente instalao do
extrato de conta eletrnico.
possvel programar o RFEBKATX para criar as partidas em aberto numa empresa e nos files
do extrato de conta relacionados (MULTICASH) para uma conta de banco da empresa.
possvel import-los diretamente por meio do programa RFEBKA00 e em seguida testar as
opes preliminares de Customizing e as funes gerais fornecidas no programa RFBKA00.
Pr-requisitos
1. Primeiro, necessrio criar, na sua empresa, uma conta para o banco da empresa
(para a qual os extratos de conta bancria devem ser gerados). Importante: a conta do
Razo deve ser atualizada no registro mestre da conta do banco da empresa (conta do
Razo 113100, por exemplo).
2. Primeiro necessrio criar os clientes para os quais deseja testar a criao de partidas
em aberto na empresa.
3. necessrio criar uma conta do Razo como substituta para os lanamentos
executados para gerar as partidas em aberto nas contas de cliente. O nmero desta
conta do Razo deve ser idntico ao nmero da conta do Razo da conta do banco da
empresa, exceto para os ltimos dois nmeros que deve ser "19".
Exemplo:
Nos dados mestre para essas contas, definir os indicadores para "Administrao de partida em
aberto" e "Exibio de itens do documento".
Por exemplo: o cliente paga uma fatura em aberto por transferncia bancria para a conta do
banco da empresa (item no. 5 no exemplo de extrato de conta bancria). Ver Informao no
extrato de conta bancria eletrnico
O extrato eletrnico est configurado de forma que esse movimento acione a seguinte
transao de lanamento em dois nveis no sistema:
1. A entrada em caixa lanada em uma conta transitria tais como uma conta de
entrada em caixa (lanamento bancrio).
2. O sistema localiza o cliente e compensa o item desta conta (lanamento de terceiros).
Como o sistema identifica a transao contbil e procura a conta relevante com a regra de
contabilizao?
O sistema encontra as informaes necessrias para isso nas linhas de motivo da operao do
extrato (no exemplo, o nmero de referncia 131000067). Com o nmero do documento ou do
documento de referncia, o sistema encontra e compensa o documento. O nmero do
documento ou do documento de referncia so encontrados nas informaes do motivo da
operao usando os "algoritmos de interpretao".
Mesmo se o nmero do documento no tiver sido includo no extrato, existem vrias formas de
compensar o documento. Para obter mais informaes, consultar Como interpretar os campos
de motivo da operao.
1. Primeiro, cada file transferido (no formato do extrato de conta bancria relevante)
para a memria de dados bancrios.
2. So interpretados os dados usados para derivar as informaes de compensao dos
dados no-estruturados. Essas informaes de compensao so gravadas na
memria de dados bancrios.
3. Em seguida,as pastas batch input so criadas ou os extratos de conta bancria so
lanados diretamente.
Para garantir que os extratos sejam lanados corretamente, alguns requisitos devem ser
cumpridos.
Devem ser atribudos movimentos externos a uma regra de contabilizao para que o
sistema possa lan-los.
O procedimento de importao s pode ser executado uma vez acessveis os files de extrato
de conta no sistema de files ou drive do PC.-{}-
Para o formato SWIFT, h dialetos que diferem do SWIFT standard. O sistema SAP R/3 no
suporta esses dialetos. O SAP certifica, no entanto, a interface SWIFT MT940 (FI-SBS). Os
bancos certificados ou provedores de software podem fornecer os files SWIFT MT940 que
podem ser processados.
As informaes a seguir podem ser includas no extrato de conta eletrnico para cada partida
individual:
Nmero do documento
Nmero de cheque
Exemplo:
Adio de caracteres
6032946 6.032946
851333 001*0050*0000851333
Conjunto de funes
Definir cadeias de pesquisa
A cadeia de pesquisa pode conter todos os tipos de caracteres ou dgitos e pode ter
qualquer tamanho. Da mesma forma, a cadeia de pesquisa pode conter os
"Metacaracteres" listados a seguir.
| Ou a|b encontra a ou b
# Dgitos 0 a 9
^ Incio de linha
$ Final de linha
Grfico
Atividades
Para definir e testar cadeias de pesquisa/mapeamento, executar a atividade: Definir cadeia de
pesquisa para nmeros de documentos no Customizing de Contabilidade financeira
Contabilidade bancos Transaes contbeis Pagamentos Extrato de conta eletrnico.
Algoritmos de interpretao
Esto disponveis os seguintes algoritmos.
Este algoritmo interpreta o nmero do cheque nas linhas do motivo da operao pelo
algoritmo 11 ou algoritmo 12.
Este algoritmo usado para importar itens de documento do extrato de conta bancria
que se relacionam a uma execuo anterior do programa de pagamento. Todos os
itens para um suporte meio de pagamento gerados pelo programa de pagamento so
totalizados por um nmero de referncia de DME (intercmbio de dados por suporte
magntico). O banco da empresa confirma o total geral para os itens do documento
junto com esse nmero. O algoritmo encontra o nmero de referncia de DME nas
linhas de motivo da operao do extrato de conta bancria. O nmero de referncia
usado para encontrar e compensar todos os itens do documento do sistema.
Este algoritmo pode ser usado se o nmero de referncia com dez dgitos no extrato de
conta bancria no tiver os zeros esquerda (se, por exemplo, o nmero do
documento de referncia no extrato for 100 e no 0000000100). Este algoritmo
funciona em trs etapas:
b. Em contraste com o algoritmo 21, o algoritmo 26 entra dez dgitos adicionando zeros
esquerda.
030 (Brasil)
Aplicvel quando o extrato de conta eletrnico for implementado no Brasil. Ele procura
o nmero do documento, exerccio e o nmero do item do documento no documento
contbil.
Este algoritmo funciona da mesma forma que o algoritmo 020 (pesquisa por nmero de
documento). H algumas excees:
o Se o sistema puder identificar o parceiro de negcios de um nmero do
documento entrado no campo Motivo da operao, o sistema acrescentar os
dados bancrios aos dados mestre. Este recurso tambm est disponvel no
algoritmo 021. Uma vez que o extrato de conta bancria normalmente contm
os dados bancrios, esses dados podem ser usados para suplementar os
dados mestre. possvel usar o relatrio RFEBKA80 para gerar um file
contendo os dados bancrios dos clientes e adicionar esses dados aos
registros mestre usando o relatrio RFBIDE00. Para obter mais informaes,
consultar a documentao desses programas.
Como para o algoritmo 040 descrito acima, exceto que a pesquisa realizada na
ordem reversa.
Em seguida, o programa lista essas reas de entrada. Para obter informaes mais
detalhadas sobre os campos mais importantes das reas de entrada, clicar duas vezes
em uma das reas listadas:
Especificaes de files
Parmetros de lanamento
Administrao de caixa
Algoritmos
Controle de sada
File de extrato
Entrar o nome e o caminho do file que contm os dados do extrato bancrio. Ao importar dados
de um PC (disco rgido ou drive), necessrio especificar tambm o drive (por exemplo, A: file
do item do documento).
Parmetros de lanamento
Lanar imediatamente
Para que o programa lance os dados imediatamente, marcar esse cdigo (transao de
chamada). Observar que necessrio marcar esta opo para poder usar a transao de ps-
processamento para o extrato de conta eletrnico. Para obter mais informaes, consultar Ps-
processamento de extratos de contas bancrias.
Contabilidade de bancos
Contabilidade auxiliar
Nomes de pastas
Esta opo no fica ativa se o cdigo Lanar imediatamente estiver marcado. Entrar um
nmero que especifique como o nome da pasta deve ser gerado. A opo predefinida 1, o
que significa que o nome da pasta consiste no ID do banco da empresa e pela ID da conta.
Isso aplicvel tanto para a pasta de lanamento bancrio quanto para a pasta de lanamento
do livro auxiliar; a nica diferena que o primeiro caractere no nome da pasta de lanamento
do livro auxiliar "/".
No lanar
Nenhum lanamento ser gerado se esse cdigo estiver marcado. Os dados so carregados
na memria de dados bancrios e mantidos ali. O log de lanamentos lista quais os
lanamentos que teriam sido colocados nas pastas batch input durante uma execuo da
produo. recomendvel definir este cdigo durante uma fase de teste.
Atribuir data efetiva conta
O sistema usa a data efetiva durante o lanamento se essa opo for marcada.
Administrao de caixa
Caso os lanamentos sejam feitos diretamente (on-line), os dados de administrao de caixa
sero lanados automaticamente quando os documentos forem gerados. Porm, se forem
geradas pastas batch input, e no forem processadas a tempo, possvel integrar os dados
dos extratos de conta bancria na administrao de caixa, por meio da gerao de avisos de
pagamento da administrao de caixa.
Tipo de planejamento
O tipo de planejamento um critrio de entrada para:
Determinar que campos devem ser exibidos e estar prontos para receber entradas ao
criar ou modificar registros individuais.
Compactao
O sistema no cria um aviso de pagamento para cada item do extrato de conta eletrnico se o
usurio marcar essa opo. Em vez disso, ele totaliza os itens do extrato de conta bancria por
data efetiva e, em seguida, coloca na pasta os avisos de pagamento resultantes dos registros
totalizados.
Algoritmos
Intervalo de nmeros
Aqui so entrados os intervalos nos quais os valores dos nmeros de documento e/ou nmeros
de documentos de referncia so encontrados. O programa ignora os valores que no estejam
dentro desses intervalos e no os usa como informaes para compensar partidas em aberto.
O nmero de referncia inserido no extrato de conta pelo banco da empresa ou cliente deve
estar no mesmo formato e ter a mesma extenso que o nmero do sistema R/3.
Agrupamento
O usurio pode usar esse campo para determinar se e como os itens do extrato de conta
devem ser agrupados. Se o programa lanar os extratos de conta imediatamente (transao de
chamada), possvel marcar os itens de um extrato de conta bancria na funo de ps-
processamento por agrupamento. possvel gerar uma pasta separada para cada
agrupamento, se forem usadas pastas batch input.
Com o tipo de agrupamento 2, o sistema cria um agrupamento por n itens. Pode-se criar at 99
agrupamentos no mximo. Se entrar n = 100, os 100 primeiros itens do documento sero
mantidos no agrupamento 1, os prximos 100 itens no agrupamento 2 e assim por diante. Se
entrar n = 1, os itens do documento 1 a 99 sero entrados nos agrupamentos 1 a 99. Portanto,
o centsimo item do documento ser inserido iniciando novamente do agrupamento 1.
Controle de sada
A forma na qual os dados so emitidos controlada pelos seguintes parmetros: As seguintes
opes esto disponveis:
Imprimir estatsticas
Separar lista
necessrio marcar essa opo se quiser que o log e as estatsticas de lanamento sejam
impressos em separado.
o Empresa
o ID do banco da empresa
o ID da conta bancria
o Nmero do extrato
o Data do extrato
o Cdigo de transao externo
o Regra de contabilizao
o Nmero do agrupamento
o Montante
O ID uma informao que no transmitida com o extrato de conta bancria. Cada extrato de
conta bancria recebe um nmero exclusivo no sistema SAP R/3. Esse nmero chamado de
ID.
A vantagem dessa opo que cada nmero de documento, lanado como resultado do
extrato de conta eletrnico, gravado na memria de dados do banco. Em seguida, possvel
determinar o status de um lanamento.
Como o sistema assume que os lanamentos em uma pasta eventualmente sero realizados
com sucesso, indica que os itens do documento do extrato de conta bancria foram "lanados
com xito".
Gerar batch input Processar pastas com erros on-line Registros incorretos da pasta
batch input
Em seguida, o programa lista essas reas de entrada. Para obter informaes mais
detalhadas sobre os campos mais importantes das reas de entrada, clicar duas vezes
em uma das reas listadas:
Parmetros de lanamento
o Empresa
o Banco da empresa
o ID da conta
o Nmero do extrato
o Data do extrato
Parmetros de lanamento (ps-
processamento)
rea de contabilizao
Neste ponto, especifica-se os lanamentos no Razo ou no livro auxiliar so exibidos.
Mtodo de contabilizao
Neste ponto, especifica-se as telas para exibio. Normalmente a transao de ps-
processamento usada para lanar manualmente itens que no foram lanados
automaticamente. Portanto preciso selecionar a opo "Exibir telas incorretas".
1. Usar o programa de importao de extrato de conta eletrnico para gerar a pasta batch
input.
Programas de converso
Os programas a seguir convertem extratos de conta bancria para o formato MultiCash.
O programa RFEBBE00 converte o formato de extrato de conta bancria belga, CODA, para o
formato MultiCash.
1. File de extratos
Esse file contm dados sobre os extratos (nmero do extrato, saldo antigo, novo saldo,
moeda, nmero da conta bancria).
Formato MultiCash
Este formato criado com base nos dados do extrato bancrio recebidos dos bancos
(geralmente SWIFT MT940) usando o software BCS (Banking Communication
Standard).
Standard para todos os bancos, pode ser facilmente executado por meio de um
programa de planilha eletrnica ou um programa de processamento de texto. Consiste
em dois files nos formatos AUSZUG.TXT e UMSATZ.TXT. O AUSZUG.TXT contm as
informaes de cabealho dos extratos de contas e o UMSATZ.TXT contm as
informaes dos itens. Esse formato permite importar dados de vrios extratos de
contas bancrias simultaneamente, incluindo aqueles de bancos diferentes.
Swift MT940
Muitos bancos fornecem os extratos de conta bancria no formato SWIFT MT940 (com
ou sem o campo estruturado 86).
O SWIFT MT940 deve ser usado apenas nos casos em que no possvel usar o
formato MultiCash.
Formato DTAUS
A principal vantagem do extrato de conta eletrnico que ele garante que todas as
transaes contbeis do extrato sejam lanadas no sistema do usurio.
O formato DTAUS contm apenas uma nica transao contbil (por exemplo, entrada
em caixa) por file e, portanto, representa apenas uma frao dos itens processados em
uma conta. O uso do formato DTAUS geralmente acarreta a importao de mais de um
file no sistema. Alm disso, determinadas transaes contbeis (no suportadas por
este formato) podem precisar ser lanadas manualmente.
O formato DTAUS surgiu na era dos computadores de grande porte e tem certas
desvantagens; por exemplo, os registros de dados individuais no so separados pelo
caractere especial que denota "nova linha" (retorno e avano de linha <CR><LF>) e
isso torna a pesquisa de erros extremamente difcil nos casos em que o banco
transmitiu files incorretos. Problemas como esse ocorrem com certa freqncia na
Alemanha, onde o caractere "com trema" (, ou ) normalmente convertido em um
caractere especial durante a converso de cdigo ASCII para EBCDIC e vice-versa, e,
portanto, no transmitido como um caractere de texto.
Outra desvantagem dos files DTAUS que se faltar um nico byte no file, ele fica
totalmente ilegvel, pois cada registro de dados subseqente deslocado em um byte.
O extrato de conta bancria consiste em dois nveis de informaes. O nvel de totais identifica
a conta do banco da empresa e fornece detalhes da situao atual da conta. O nvel de
movimento registra os movimentos processados na conta bancria. Os movimentos podem ser
descritos com mais detalhes por meio de mensagens (exibio de dbito/crdito). Nesses
casos, os extratos de conta bancria contm somente uma referncia s mensagens
relevantes.
Procedimento
Processamento
Durante o processamento, os dados so transferidos do documento provisrio para a memria
de dados do SAP para os extratos de conta e notas de pagamento. O sistema avalia o
Customizing e os dados de Customizing (regras de contabilizao, empresa, dados da conta de
banco da empresa, etc.) so adicionados ao extrato de conta. O sistema pesquisa, em seguida,
pelas exibies de dbito e crdito mencionadas no extrato e insere a chave relevante ao
banco de dados de avisos de pagamento no extrato. O sistema usa as informaes contidas
nos avisos de pagamento para compensar pagamentos. Os avisos de pagamento podem ainda
conter o nmero do documento e qualquer outro critrio necessrio. Se a nota de crdito ou a
exibio do dbito no incluir quaisquer informaes detalhadas (nenhum item de aviso de
pagamento), os dados sero transferidos ao item de extrato de conta bancria e o aviso ser
eliminado. Se no ocorrerem erros, o processamento de entrada termina com a atualizao da
memria de dados do banco. necessrio usar o programa RFEBKA30 (consultar acima) para
gerar os lanamentos resultantes.
Para configurar um parceiro para entrada EDI do extrato de conta bancria, necessrio
atualizar os protocolos de transmisso EDI no menu de administrao do sistema. Selecionar
Ferramentas Comunicao Empresarial IDoc Base IDoc IDoc Protocolo de
transmisso.
Nos parmetros de entrada, criar um parceiro com o cdigo de processo "FINS". A
denominao da mensagem correspondente "FINSTA". Para a exibio da nota de crdito,
usar o cdigo de processo "CREA" e a mensagem "CREADV"; para exibir dbito, usar o cdigo
de processo "DEBA" e a mensagem "DEBADV".
Customizing adicional
Como os cdigos ISO so transmitidos por meio de EDI, necessrio atualizar todas as
tabelas de converso dos cdigos SAP em cdigos ISO para moedas, unidades de medida e
pases.
Para obter mais informaes, consultar a documentao das seguintes etapas, no Guia de
implementao (IMG) Opes globais.
Definir pases
Os extratos de conta entrados por meio do EDI so uma forma de extrato de conta eletrnico.
Isso significa que necessrio atualizar as tabelas de Customizing para o extrato de conta
eletrnico.
Ao usar o extrato de conta bancria para consultar a situao da conta (Extrato de sondagem),
necessrio entrar um tipo de planejamento para a categoria do processo na atribuio do
banco. O sistema, em seguida, gera os avisos de pagamento da administrao de tesouraria
automaticamente.
Para obter mais informaes sobre Customizing, saltar para Contabilidade financeira IMG e
selecionar Contabilidade de bancos Transaes contbeis Pagamentos Extrato de
conta eletrnico.
Existem interfaces claramente definidas que podem ser usadas para ler ou modificar o conjunto
de dados, durante o processamento do documento provisrio. Para esse fim, o sistema suporta
vrias funes de cliente que so acessadas em determinados pontos do processamento.
Os mdulos de funo esto armazenados na ampliao "FEDI0005".
Requisitos de software/hardware
Em um sistema de teste, possvel modificar quaisquer dados IDoc desejados. Para isso,
preciso ter a seguinte autorizao:
Objeto: S_'IDOCMONI'
Atividade: '02'
O sistema registra em log todas as modificaes feitas em um IDoc. Para certificar-se de que o
subsistema processa, de fato, os dados de origem para um IDoc de pagamento, possvel
atribuir autorizaes em um sistema produtivo apenas para casos de exceo e por perodos
limitados.
Informaes adicionais
O Conceito de ampliao da interface EDI permite adicionar segmentos suplementares (por
exemplo, para dados especficos de indstria/cliente) em estruturas IDoc existentes. Isso deve
ser fornecido pelo conversor como apropriado.
rea de contabilizao
Dependendo do cdigo de transao externa e das opes de Customizing, um nico item do
documento de um extrato de conta bancria pode acionar automaticamente at duas
transaes de lanamento: Um lanamento na rea de contabilizao 1 (contabilidade de
bancos ou contabilidade geral) e um lanamento posterior na rea de contabilizao 2
(contabilidade auxiliar).
Tipo de lanamento
O tipo de lanamento deve ser inserido para cada esquema de contabilizao definido no
Customizing (compensar contas do livro auxiliar em dbito, por exemplo).
Regra de contabilizao
No Customizing, possvel atribuir cada transao externa a uma regra de contabilizao. A
regra de contabilizao determina qual esquema de contabilizao acionado pela transao
externa.
Esquemas de contabilizao
Os esquemas de contabilizao descrevem quais transaes de lanamento so acionadas
pelas informaes fornecidas no extrato da conta bancria. Os esquemas de contabilizao
aplicveis a um item de documento especfico em um extrato de conta bancria so
controlados em ltima instncia pelo cdigo de transao externa fornecido com aquele item do
documento.
Funo do cliente
As funes do cliente (anteriormente conhecidas como user exits) permitem que os clientes
ampliem as funes standard para processar extratos de conta eletrnicos para atender suas
necessidades (consultar tambm algoritmos de interpretao, modificao de contas).
Transao externa
As transaes externas (ou cdigos de transao da contabilidade) so chaves fornecidas
pelos bancos que identificam os itens do documento no extrato de conta bancria (nota de
crdito, depsito de cheques, por exemplo).
Algoritmo de interpretao
Para fazer a compensao automtica de partidas em aberto, as informaes contidas na
linhas de motivo da operao do extrato de conta eletrnico so avaliadas (interpretadas). Os
algoritmos (pesquisa do dgito de controle, pesquisa do nmero do documento, etc.) usados
para interpretar estas informaes so determinados pela transao externa e pelas opes de
Customizing.
Determinao de contas
Os esquemas de contabilizao no so definidos por meio dos nmeros de conta do Razo,
mas por meio de smbolos de contas. O sistema determina a conta do Razo a ser lanada por
meio da definio do smbolo de conta. A determinao de contas pode ser influenciada pela
modificao de contas.
Modificao de contas
A modificao de contas refere-se ao processo pelo qual a determinao de contas
influenciada pelo uso das funes do cliente.
Smbolo de conta
Os smbolos de conta so usados ao criar esquemas de contabilizao. Quando so
executados lanamentos por meio de um determinado conjunto de esquemas de
contabilizao, eles so, em seguida, substitudos pelas contas do Razo a serem lanadas
(contas de compensao bancria, por exemplo).
Tipo de transao
Os tipos de transao representam uma srie de atribuies de transaes externas para
regras de contabilizao. Ao inserir um tipo de transao no Customizing, necessrio, em
seguida, atribuir os bancos adequados a este tipo.
Sinais +/-
Os sinais +/- so inseridos no Customizing ao atribuir transaes externas a regras de
contabilizao. O sinal de + representa entrada de pagamentos e o sinal sada de
pagamentos. Pode ser aplicada uma regra de contabilizao diferente mesma transao
externa dependendo do sinal +/-.
A variante de classificao contbil pode ser modificada a qualquer momento durante o processamento.
possvel tambm entrar mais de um valor em um campo de classificao contbil. Nesse caso, o sistema
destaca esses campos de classificao contbil.
H diversos critrios de seleo para executar isso. Por exemplo, o possvel marcar todos os
avisos de pagamento entrados durante um determinado perodo de planejamento ou em uma
data de comprovante especfica.
Ao processar os dados, possvel eliminar da tela de entrada todos os registros de notas que
no correspondam ao extrato da conta.
Se foi entrado o saldo inicial ou final errado, ser possvel corrigi-lo na tela de entrada.
Esquema de contabilizao
Na funo de extrato de conta manual, possvel criar at dois lanamentos para cada partida
individual.
Para obter mais informaes, consultar Como entrar dados do extrato da conta e Como processar
posteriormente extratos da conta.
Integrao
O grfico a seguir fornece uma sntese do processo de entrada manual dos extratos da conta.
Entrada de dados do extrato da conta
Procedimento
Para processar o extrato da conta, prosseguir da seguinte forma:
O sistema exibe uma caixa de dilogo na qual podem-se entrar valores adicionais.
Livro caixa
Utilizao
O livro caixa um livro auxiliar da Contabilidade de Bancos. usado para administrar os
movimentos de caixa da empresa. O sistema automaticamente calcula e exibe os saldos inicial
e final e os recibos e totais de pagamento. possvel manter diversos livros caixa para cada
empresa. Tambm possvel realizar lanamentos nas contas do razo, bem como nas contas
de fornecedor e cliente.
Integrao
possvel usar o livro caixa independentemente de outras operaes de lanamento. Pode-se
entrar montantes em diferentes moedas. Em um procedimento em duas etapas, as entradas
so gravadas no livro caixa antes de serem transferidas para a Contabilidade financeira.
Depois dessa transferncia os lanamentos no livro caixa correspondero aos documentos FI
(consultar a ilustrao abaixo).
Pr-requisitos
Em Customizing para Contabilidade de bancos sob Operaes Contbeis Livro Caixa foram
feitas as configuraes necessrias para estabelecer o livro caixa .
Caso seja usado imposto retido na fonte estendido em sua empresa, necessrio fazer as
configuraes adequadas para lanamentos de imposto retido na fonte de pagamentos em
Customizing para Configuraes Globais de Contabilidade Financeira sob Imposto Retido na
Fonte Imposto Retido na Fonte Estendido.
Conjunto de funes
O livro caixa uma transao em tela nica. Isto significa que possvel entrar, exibir e alterar
os documentos do livro caixa em uma tela.
Imprimir recibos
Com a autorizao adequada, possvel eliminar as entradas do livro caixa que foram
gravadas.
Atividades
Lanamento de Documentos no Livro Caixa
Caso seja usado imposto retido na fonte estendido em sua empresa, necessrio fazer as
configuraes adequadas para lanamentos de pagamentos no Customizing de Configuraes
Globais de Contabilidade Financeira em Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte
Estendido.
Procedimento
1. Para obter a tela de entrada de documentos de caixa, proceder da seguinte forma na
tela SAP R/3: Contabilidade Contabilidade financeira Razo Entrada de
documentos Lanamento de caixa ou Bancos Entrada ou sada Livro caixa.
2. Entrar uma empresa e um nmero de livro caixa.
possvel manter diversos livros caixa em uma empresa, porm no possvel atribuir
um livro caixa a diversas empresas.
3. Selecionar Avanar.
4. Dependendo das entradas que devem ser feitas, marcar a guia Recibos ou
Pagamentos.
5. Entrar uma transao contbil, um montante e dependendo da transao contbil um
cliente ou fornecedor. Estes so campos obrigatrios. Os outros campos so
facultativos.
6. Selecionar Entrar para fazer a entrada no livro caixa (a luz indicadora de status do
documento fica vermelha). Selecionar Gravar para gravar o livro caixa (a luz indicadora
de status do documento fica amarela). Selecionar Lanar para lanar a entrada no livro
caixa (a luz indicadora de status do documento fica verde).
Resultado
O documento foi lanado no livro caixa.
Pr-requisitos
Ter entrado, gravado ou lanado um documento no livro caixa.
Conjunto de funes
a) Como eliminar um documento que foi entrado ou gravado
Como os dados de um documento de livro caixa que foi lanado j foram atualizados no Razo,
o documento j no pode ser eliminado no livro caixa. Em vez disso, ele eliminado por meio
de um lanamento inverso.
Fornecedores/Clientes
Contas do Razo
Qualquer montante de imposto ter de ser lanado nas mesmas contas de imposto.
Usar o mesmo cdigo de imposto.
Lanamento de cheques
Se as opes oferecidas aqui para estornar documentos de livro caixa no atenderem suas
necessidades, necessrio apresentar um development request apropriado SAP.
Pr-requisitos
Ter feito as configuraes necessrias para estabelecer o livro caixa no Customizing da
Contabilidade bancria sob Operaes Contbeis Livro Caixa.
No Customizing (FBCJC2), ter definido transaes contbeis adicionais para depositar cheques
no banco (transao contbil de tipo B).
Conjunto de funes
O livro caixa uma transao em tela nica. Isto significa que possvel entrar, exibir, lanar e
depositar cheques em uma tela.
Entrar cheques
Gravar cheques
Lanar cheques
Depositar cheques
Atividades
Livro caixa: Depsito de cheques
No Customizing, ter definido transaes contbeis adicionais para depositar cheques no banco
(transao contbil de tipo B).
Procedimento
Entrar um cheque. As entradas a seguir so obrigatrias:
Transao contbil
Montante
Nmero do cheque
Emitente do cheque
Chave do banco
Conta bancria
Para depositar cheques, selecionar os itens apropriados para cheques gravados ou lanados e,
em seguida, selecionar Depositar cheques.
A caixa de dilogo Compensar Cheques exibida. O sistema confirma o nmero e o valor total
dos cheques selecionados, atribui os cheques marcados a um mao de cheques usando um
nmero seqencial e prope uma data efetiva.
Entrar a transao contbil desejada para depositar cheques no banco. Pode-se selecionar
uma entrada na lista de valores ou definir uma nova transao contbil se necessrio.
Resultado
O sistema determina o lanamento total dos cheques apresentados e o exibe como um novo
item da transao contbil por trs de .
Lockbox
Objetivo
Este componente usado para sacar e processar entrada de pagamentos usando o
procedimento lockbox. Este um servio oferecido pelos bancos nos EUA.
Restries
Esta seo descreve o procedimento do lockbox pelo qual os pagamentos so geralmente
processados nos EUA.
Com base nesse suporte de dados, os lanamentos so ento gerados para as contas a
receber e a contabilidade geral.
Procedimento
Para importar os dados de lockbox, proceder da seguinte forma:
Aps a modificao do aviso de pagamento, pode-se tentar lan-lo novamente. Para fazer
isso, possvel selecionar entre os seguintes modos:
Nenhuma tela
Somente telas com defeito
Exibir todas as telas
Procedimento
Para processar posteriormente os dados de lockbox, proceder da seguinte forma:
Atividades
O programa batch input RFESR000 utilizado para fazer entradas de pagamento dos clientes
fornecidas em suporte de dados pelo correio (VESR) ou banco (BESR) de acordo com o
processo NDR suo. A pasta batch-input criada pelo programa compensa as partidas em
aberto.
Esse programa suporta tanto o processo NDR com nmeros de participante de nove caracteres
quanto o processo NDR anterior com nmeros de participante de cinco caracteres.
Pr-requisitos
1. O contedo do suporte de dados deve ser transferido a um file UNIX. O RFESR000
necessita de uma verso depurada, que contenha registros de 100 bytes de
capacidade.
Se o file original for fornecido em disquetes MS-DOS (3 1/2" ou 5 1/4"), poder ser
usado um programa RFESR100 para a compilao. No caso de outros formatos de
suporte de dados, ser necessrio realizar a adaptao do programa RFESR100.
Pagamentos automticos
Conjunto de funes
As funes do programa de pagamento incluem:
Processamento do pagamento
Ordem de pagamento
Definio
Documento para gerar meios de pagamento. Em geral, o sistema gera as ordens de
pagamento automaticamente quando lana o vencimento dos movimentos. Os pagamentos so
feitos individualmente ou em conjunto usando o programa de pagamento para ordens de
pagamento.
Utilizao
possvel criar ordens de pagamento de vrias aplicaes (tais como FI, Tesouraria, RH). Elas
no precisam estar ligadas ao documento contbil. Os mdulos para gerao e modificao
das ordens de pagamentos tambm incorporam a atualizao da Administrao de caixa.
Como as ordens de pagamento possuem origens diferentes, as funes so acessadas para
gerao, modificao e estorno dessas ordens nas aplicaes. O mesmo se aplica a listas de
"ordens de pagamento em aberto". Quando uma ordem de pagamento gerada, os dados do
pagamento (montantes de pagamento e datas de vencimento) j so conhecidos. Esses dados
so necessrios para o programa de pagamento, que no suporta clculo de datas de
vencimento nem processamento de desconto.
Se for feito um pagamento por meio de uma conta do Razo, todos os dados relevantes devem
ser especificados para o pagamento da ordem. Se o pagamento for feito por meio da conta do
cliente ou do fornecedor, ser possvel deixar o programa de pagamento determinar os
parmetros de controle, o mtodo de pagamento, e os detalhes bancrios.
Estrutura
possvel entrar os seguintes dados de pagamento para a ordem:
Pagador (empresa)
Datas de vencimento e datas efetivas (o sistema usa a data efetiva para o banco
recebedor para calcular a data efetiva do banco da empresa). As configuraes
correspondentes so feitas no Customizing. Na seo Data efetiva, definir a diferena
em dias entre a data efetiva para o banco da empresa e para o banco do parceiro
(Definir diferena em dias entre Data efetiva para o banco da empresa/do parceiro).
Tambm necessrio especificar o calendrio relevante para a moeda, pas e regio
(Definir calendrio de fbrica por moeda).
Pr-requisitos
Opes para o programa de pagamento (Customizing)
O programa de pagamento pode ser usado ao mesmo tempo que o programa de pagamento
standard.
Procedimento
Para garantir a clareza e minimizar a quantidade de trabalho, h um forte vnculo com o
programa de pagamento standard.
Conectividade e procedimento:
Funes
A seleo das ordens de pagamento a serem liquidadas em uma execuo de programa de
pagamento ocorre com base nos parmetros de execuo de programa de pagamento
predefinidos pelo usurios e certos parmetros de controle nas ordens de pagamento.
Contas de cliente
Contas de fornecedor
Contas do Razo
Data de entrada
Origem
Atravs de selees adicionais de acordo com o contedo das entradas de tabela relevantes
dos fornecedores, clientes, e dados mestre da conta do razo bem como as ordens de
pagamento, possvel criar perfis exatos de seleo.
Agrupamento de pagamentos
Utilizao
Esta funo permite agrupar diversas ordens de pagamento em um nico pagamento.
Integrao
As ordens de pagamento so liquidadas individualmente se isto for especificado na ordem ou
definido como tal no registro mestre para os fornecedores e/ou clientes correspondentes.
Pr-requisitos
O agrupamento de diversas ordens de pagamento em um pagamento pode ocorrer se os
dados a seguir corresponderem uns aos outros:
Funes
Para clientes e fornecedores, podem ser usados diversos outros campos da ordem de
pagamento para o controle de agrupamento (por ex., n. do documento de referncia, data do
documento). A chave de agrupamento definida nos dados mestre.
O critrio de agrupamento oferece uma outra possibilidade de ordem de pagamento. Pode ser
livremente definida pelo usurio.
Para pagamentos com clientes e fornecedores, a entrada dos dados bancrios e formas de
pagamento na ordem no sempre necessrio na medida em que os dados correspondentes
dos registros mestre puderem ser lidos. Para seleo do banco, so usados os dados
bancrios inseridos na ordem de pagamento. Caso contrrio, a seleo do banco e forma de
pagamento ocorre como no programa de pagamento standard.
Funes
Atravs do programa de pagamento, so realizadas as verificaes necessrias para as formas
de pagamento, bancos da empresa e tambm bancos parceiros (para fornecedores e clientes).
O programa de pagamento suporta todas as formas de pagamento inclusive transaes
especiais de conta do razo (por ex. pagamento com letra de cmbio, adiantamentos, ).
Lanamento e compensao
Na execuo de programa de pagamento (execuo efetiva), os documentos so
automaticamente lanados e os itens em aberto so compensados pelo programa de
pagamento de acordo com o tipo de pagamento.
Integrao
Valores propostos so exigidos pelo programa de pagamento se tiver de determinar
automaticamente as informaes. Contudo, possvel tambm predefinir estas informaes na
ordem de pagamento.
A maior parte das especificaes depende da empresa de tal modo que cada empresa pode
controlar o programa de pagamento para atender a seus prprios requisitos.
Funes
possvel controlar, pelo Customizing do programa de pagamento:
Para isto, especificar as regras de acordo com as quais as partidas em aberto a serem
pagas so marcadas e agrupadas para pagamento.
Bancos da empresa
Os bancos com os quais a empresa mantm uma conta bancria so chamados "bancos da
empresa".
A definio desses bancos feita no sistema sob uma chave de bancos da empresa
(identificao do banco). Ser necessrio gravar as contas que forem atualizadas nesses
bancos sob um ID conta. Para cada conta bancria, deve-se criar uma conta do Razo no
sistema SAP.
possvel informar-se sobre como criar dados mestre do banco em Dados mestre do banco
e tambm no Guia de implementao da Contabilidade financeira, em "Contabilidade de
bancos".
Formas de pagamento
Definio
A forma de pagamento especifica o procedimento pelo qual os pagamentos so feitos, por
exemplo. cheque ou transferncia.
Estrutura
As formas de pagamento so definidas em dois passos:
1. Em primeiro lugar, so feitas todas as especificaes que so exigidas para cada forma
de pagamento em cada pas. Isto necessrio para todas as formas de pagamento
usadas pela empresa do usurio em cada pas. Se o usurio tiver empresas na
Alemanha, Frana e nos EUA, por exemplo, define-se a verificao da forma de
pagamento cheque para cada pas.
2. A seguir so definidas as formas de pagamento usadas para cada empresa. Neste
funo, possvel tambm especificar as condies de seu uso.
Integrao
Para isso, entrar um montante mnimo e um mximo para um pagamento (1). Isso
informa ao programa o conjunto de valores dentro do qual a forma de pagamento pode
ser marcada pelo programa de pagamento. Observar que a menos que se especifique
um montante mximo, a forma de pagamento no poder ser usada de modo algum.
Esse conjunto de valores no se aplicar se a forma de pagamento for especificada na
partida em aberto.
Deve-se especificar tambm, se a forma de pagamento poder ser usada para
pagamentos internacionais. Especificar se o pagamento ser realizado quando
o O cliente ou fornecedor estiver sediado no exterior (2)
o O banco para o qual o pagamento for feito estiver sediado no exterior (3)
Para cada especificao adicional feita, ser realizada uma pagamento separado. Nos
programas de meio de pagamento, possvel marcar e ordenar quando necessrio de acordo
com uma especificao adicional. A correspondncia tambm pode ser ordenada utilizando
este critrio.
Formulrios
Vrios programas esto disponveis para a impresso de formulrios de pagamento. Em alguns
casos, os programas de impresso so especficos do pas. Deve-se especificar o programa a
ser usado para uma forma de pagamento ao realizar as especificaes de pas para a forma de
pagamento. Consultar Definies especficas do pas para o grfico da forma de pagamento (4). Isto
impede que o programa de pagamento marque o programa de impresso incorreto ao executar
a impresso.
Janela Contedo
CHEQUE Cheque
Consultar tambm:
possvel definir textos padro para vrios formulrios e especificar (de acordo com a
rea de cobrana e a empresa envolvida) que texto deve ser usado no formulrio.
Isso aconselhvel quando se trabalha com diversas empresas que usam o mesmo
formulrio. Para isso, so necessrias trs etapas:
Rodap REGUD-TXTFU
A tabela seguinte contm alguns elementos de texto para um formulrio de cheques da janela
PRINCIPAL.
possvel usar os mesmos formulrios bsicos com vrios elementos de texto para formas de
pagamento semelhantes. A diferenciao entre eles ocorre simplesmente pela insero de
diferentes elementos de texto (especficos da forma de pagamento usada) na janela
PRINCIPAL. O programa de impresso determina o elemento de texto correto, com base nas
especificaes gravadas na forma de pagamento usada. Como exemplo, a figura a seguir
mostra como os elementos de texto so definidos na janela PRINCIPAL no formulrio de
cheques.
Para definir seu prprio formulrio e usar elementos de texto especficos para a forma de
pagamento, necessrio observar as convenes a seguir ao criar o nome do elemento de
texto:
Especificar a forma de pagamento. Nos EUA, por exemplo, possvel entrar C para
cheque e O para ordem do pagamento.
Para os formulrios, o programa de impresso sempre usa os elementos de texto especificados
para a forma de pagamento em questo. Deve-se fazer a entrada dos elementos de texto a
serem impressos para todas as formas de pagamento que usam este formulrio apenas como
um nmero de trs dgitos.
Os elementos de texto que podem ser usados para os formulrios j foram definidos no
sistema. Somente o texto pode ser modificado em cada elemento de texto. Que pode ser
elaborado conforme desejar. Mais informaes podem ser encontradas na documentao dos
programas de impresso individual.
REGUH
REGUP
REGUD
Contm os valores derivados que no esto contidos nos files acima mencionados.
Incluem-se as informaes do mestre do cliente/fornecedor, montantes com asteriscos
de proteo ou montantes sem caracteres de edio para a linha OCRA. Essa
estrutura preenchida pelo programa de impresso e eliminada aps a impresso do
meio de transferncia de pagamento.
SPELL
Todos os campos das estruturas podem ser usados como smbolos no formulrio. Tambm
possvel transferir o contedo dos campos de qualquer tabela de configurao do sistema. O
pr-requisito que sejam lidos pelo programa de impresso apropriado.
Para essa janela, os textos padro especficos da empresa foram definidos. Consultar
Elementos de texto para janelas especiais: Grfico (3). Os nomes dos textos foram
especificados para cada janela (de acordo com a empresa) na configurao do
programa de pagamento. Quando o formulrio impresso, o programa de impresso
determina e insere o texto apropriado.
2. PRINCIPAL
3. CHEQUE
A janela CHEQUE contm as informaes que so impressas no cheque real. Foram
definidos smbolos no texto para esse tipo de informao da execuo do programa de
pagamento. Ao usar os smbolos, o programa de impresso determina, por exemplo, o
nmero do cheque, o nmero da conta, o cdigo bancrio e o montante.
Os formulrios devem comear com a letra "Z". Este um formato de nome protegido
que no usado pelo SAP.
Para faz-lo, selecionar Set de layout Copiar de. Usando a entrada Saltar,
possvel marcar as especificaes necessrias para o formulrio.
Mais informaes sobre como adaptar um formulrio podem ser encontradas na documentao
de processamento de texto SAPScript.
Mais informaes sobre a modificao ou entrada de textos padro podem ser obtidas na
documentao do processamento de texto SAPScript.
Ser possvel especificar os textos padro diretamente nos elementos de texto se no usar
textos diferentes para diferentes empresas.
Para especificar os textos padro para cada empresa, executar as etapas a seguir no
customizing para Clientes e Fornecedores:
Rodap REGUD-TXTFU
So exibidos os campos na estrutura. Os nomes de campos que podem ser usados para os
formulrios so encontrados na primeira coluna.
Para definir uma variante, prosseguir conforme o menu inicial do SAP da seguinte maneira:
Controle da impresso
possvel executar um programa de pagamento para diferentes empresas, formas de
pagamento e sociedades parceiros de negcios mesmo que diferentes formulrios ou suportes
de dados tenham de ser impressos ou criados para cada forma de pagamento e empresa.
possvel especificar isso posteriormente, com a entrada de variantes de seleo para os
programas de impresso de suporte de dados.
As variantes contm uma srie de critrios de seleo, que so usados para separar os dados
no conjunto de dados de impresso. So criados jobs de impresso distintos na administrao
de impresso para cada variante chamada com um programa de impresso do suporte de
dados. Cada pedido de impresso exibido na administrao de impresso com a descrio
do formulrio. Consultar Definies especficas do pas para o grfico da forma de pagamento
(4). possvel chamar os jobs de impresso individualmente para impresso.
Alm da empresa e da forma de pagamento, possvel usar outros critrios de seleo para
cada variante:
Cdigo da moeda. Pode-se usar este critrio ao imprimir formulrios com os cdigos da
moeda pr-impressos. Com este critrio possvel separar os jobs de impresso por
moeda.
Nmero do documento de pagamento. Ser possvel usar esse critrio, por exemplo,
se houver a necessidade de imprimir determinados documentos de pagamento
separadamente.
Determinadas especificaes de impresso para cada variante podem ser realizadas. Isso
inclui:
possvel tambm definir variantes para esses programas criados pela lista de pagamento,
pela lista de propostas de pagamento e pela lista de excludos. As variantes no so
indispensveis para esses programas.
Como o programa de pagamento pode ser usado para mais de uma empresa, necessrio
tambm especificar a empresa que est fazendo o pagamento.
Atividades
Essas especificaes so feitas ao:
Especificaes da empresa
Ao configurar o programa de pagamento, necessrio especificar as empresas que esto
envolvidas em pagamentos automticos e tambm qual a empresa que faz os pagamentos
(empresa pagadora).
possvel especificar outros limites de montante para cada forma de pagamento (consultar
Definies Especficas da Empresa para a Forma de Pagamento: diagrama (1)). O
intervalo mais estreito aplica-se sempre.
O sistema standard contm vrias chaves de bloqueio que podem ser adicionadas ou
modificadas.
Tambm possvel determinar se uma chave de bloqueio poder ou no ser modificada com
uma operao de proposta pagamento.
Entre elas esto os itens cuja data de lanamento posterior data de lanamento da
execuo do programa de pagamento, a no ser que j estejam vencidos.
A data de compensao para tais pagamentos no a data do pagamento, mas a ltima data
de lanamento. Desse modo, qualquer possibilidade de a data de compensao vir antes da
data de lanamento anulada no contexto dos itens pagos. Dessa maneira, no ocorrem erros.
Moeda de pagamento
Forma de pagamento no item
Banco no item
Contedo dos campos de agrupamento
Fizer sadas de caixa separadamente por diviso. Este procedimento implica que
sadas de caixa separadas sejam criadas por diviso.
Deseje fazer pagamentos individuais.
Pagamentos interempresariais
Utilizao
Se uma empresa pagar centralizadamente por outras no empreendimento, todas as partidas
em aberto de um cliente/fornecedor que existirem nas diversas empresas sero pagas juntas,
desde que:
Pr-requisitos
Tenha sido especificada a mesma empresa pagadora para todas as empresas
participantes (consultar o tpico "Especificaes gerais da empresa" em
Especificaes da empresa).
As moedas internas e, onde for adequado, todas as moedas paralelas, sejam idnticas
Conjunto de funes
A empresa pagadora aquela que liquida as partidas em aberto; os lanamentos nas contas e
subcontas bancrias so feitos para esta empresa.
Tanto a empresa pagadora quanto a "emissora" (isto , a empresa contra a qual existe a conta
a receber) podem funcionar como a empresa emissora:
Se a empresa pagadora tambm tiver que ser exibida como a empresa emissora para
o cliente/fornecedor, ser necessrio especific-la como uma empresa emissora.
Se no se especificar uma empresa emissora, o sistema considerar automaticamente
a empresa pagadora como emissora. Nesse caso, as partidas em aberto so
agrupadas em um nico pagamento. Com esse pagamento, no possvel ver no
suporte de transferncia de pagamento qual empresa devia a conta a pagar.
Para especificar a empresa que deve a conta a pagar ao cliente ou fornecedor,
necessrio especific-la como a empresa emissora.
Com isso, todos os itens que possuem as mesmas empresas pagadoras e emissoras
so agrupados para pagamento. Um formulrio de pagamento separado criado para
esses itens.
Nos avisos de pagamento, uma nota registrada, indicando para qual empresa o
pagamento feito, (para a empresa emissora). Isso no possvel em outros
formulrios de pagamento. Se necessrio, ser possvel configurar o programa de
pagamento de modo que o aviso de pagamento seja impresso mesmo no caso de
outros formulrios de pagamento.
A empresa 0001 tambm paga pelas empresas 0002 e 0003. Deve ocorrer,
nessa situao, a entrada da empresa 0001 tanto na empresa pagadora
quanto na emissora. Para as empresas 0001 e 0002, a empresa 0001 a
empresa pagadora. Ocorre a entrada das prprias empresas como empresas
emissoras. Isso permite que um pagamento separado seja feito para cada
empresa emissora. As empresas emissoras so listadas nas notas dos avisos
de pagamento.
Os formulrios padro para o aviso de pagamento e o cheque com aviso de pagamento contm
um elemento de texto separado para a nota da empresa emissora. Se forem definidos
formulrios prprios e se desejar ter essas notas, ser necessrio adicionar esse elemento de
texto aos formulrios.
Pr-requisitos
Deve-se entrar o nmero da conta do parceiro de negcios no registro mestre.
Em ambos os registros, a opo para compensao entre cliente e fornecedor deve ser
marcada.
Pagamento descentralizado
Em um relacionamento sede/subsidiria, o programa de pagamento paga atravs da sede,
desde que a sede seja especificada na ordem de pagamento.
Pagamento individual
As ordens de pagamento so pagas individualmente se as seguintes condies forem
atendidas:
Para pagar itens individuais com um cheque separado. Para isto, definir uma
segunda forma de pagamento juntamente com a forma de pagamento standard
por cheque. Para esta segunda forma de pagamento, inserir as mesmas
especificaes e tambm o pagamento individual. Inserir esta forma de
pagamento na partida em aberto para a qual deve ser emitido um cheque
separado.
Recebedor do pagamento
O recebedor do pagamento normalmente o mesmo que o emissor da fatura (fornecedor).
Pode ocorrer, no entanto, o pagamento a um recebedor diferente.
Isto , em particular, necessrio para pagamentos entre contas bancrias, na medida em que
nenhum recebedor for definido aqui no presente.
Para que isto acontea, deve ser especificado o recebedor diferente do pagamento.
Inserir os dados (nome, endereo, banco) na ordem de pagamento se tiver que ser paga a
um recebedor diferente.
Neste caso, as formas de pagamento possveis devem ser sempre especificadas na ordem de
pagamento.
A forma de pagamento que se deseja usar deve ser sempre especificada no registro mestre do
parceiro de negcios ou na partida em aberto.
Transferncia Cheque
Seleo de bancos
Utilizao
Para pagamentos, so necessrios os dados dos bancos da empresa e possivelmente os
dados bancrios de seu parceiro de negcios.
Os bancos da empresa so os bancos com os quais a empresa do usurio mantm uma conta.
Consultar a unidade Bancos da empresa para saber como definir os bancos da empresa.
possvel definir quantos dados bancrios forem necessrios, tanto para as empresas quanto
para os parceiros de negcios do usurio. possvel determinar que banco est marcado por
Uma especificao explcita no registro mestre do parceiro de negcios ou na ordem
de pagamento. A especificao na ordem de pagamento tem maior prioridade.
Para pagamentos entre contas bancrias, os dados bancrios devem ser especificados
na ordem de pagamento. At trs bancos intermedirios podem ser especificados na
ordem de pagamento.
Para pagamentos entre contas bancrias, os dados bancrios devem ser inseridos na ordem
de pagamento.
Se aps verificar todos os critrios o programa de pagamento selecionar diversos bancos, usa-
se o primeiro banco que preencha todas as condies. Se o pagamento que estiver sendo
usado tambm exigir que o programa marque o melhor banco para pagamento, so
necessrias verificaes adicionais envolvendo os bancos da empresa. Consultar o tpico
Como otimizar a seleo de banco.
Para toda conta em um banco da empresa, especificar o montante que est disponvel para
execuo de programa de pagamento. Consultar a figura a seguir, (3).
O programa de pagamento determina o banco da empresa na mesma seqncia:
O programa produz uma lista com bancos da empresa. O pagamento feito do banco
da empresa com a maior prioridade conforme a seqncia hierrquica de bancos
definida. Esse no ser o caso se a otimizao de pagamento via bancria tiver sido
especificada. Consultar o tpico Como otimizar a seleo de banco.
A otimizao por grupo de bancos ajuda a assegurar que o dinheiro seja transferido do
banco da empresa para o banco do cliente/fornecedor o mais rpido possvel. Para isso,
atribuir um grupo de bancos (essa definio livre) para todos os bancos nos registros mestre.
A otimizao por cdigo postal garante que o banco de empresa seja selecionado conforme
a localizao do cliente/fornecedor.
Se for especificada a otimizao de acordo com grupos de bancos para uma forma de
pagamento, o programa de pagamento marca dois bancos que pertencem ao mesmo grupo de
bancos. Se diversos bancos da empresa forem analisados, o banco com a maior prioridade
(seqncia hierrquica) marcado. Se uma otimizao no for possvel, a funo de
otimizao no adotada.
Se uma determinada forma de pagamento especificar otimizao por cdigo postal, o programa
de pagamento marca um banco da empresa segundo a rea do cdigo postal do
cliente/fornecedor. Se nenhum banco da empresa for definido para a rea de cdigo postal do
cliente/fornecedor ou se o banco da empresa marcado no puder ser usado, o programa de
pagamento selecionar o banco da empresa com a maior prioridade da lista de prioridades.
Nesse caso, a otimizao no acontece.
O programa de pagamento no usa datas efetivas especificadas. Inserir o valor 999 aps
acordo com a Contabilidade Financeira.
Datas efetivas
A data efetiva deve ser especificada na ordem de pagamento para o banco da empresa ou o
banco do parceiro de negcios.
Se a data efetiva para o banco do parceiro de negcios for especificada, a data efetiva para o
banco da empresa pode ser calculada pelo programa de pagamento para ordens de
pagamento.
Inserir uma identificao de calendrio sob Calendrio de fbrica para cada moeda de
pagamento, pas e regio do banco.
Pr-requisitos
Para permitir que esses lanamentos sejam efetuados, necessrio entrar inicialmente as
seguintes informaes:
Isso inclui as contas para cheques emitidos, transferncias de sada, cheques recebidos e
cobrana bancria (consultar a figura abaixo).
O uso de subcontas traz a seguinte vantagem: a possibilidade de reconciliar, a qualquer
momento, o saldo da conta no banco com o saldo da conta do Razo correspondente. As
subcontas garantem que todas as entradas e sadas de pagamentos sejam lanadas na conta
bancria do Razo somente quando o dinheiro for realmente debitado/creditado na conta
bancria. Essa transferncia lanada da conta transitria para a conta bancria executada ao
receber o extrato de conta pertinente do banco.
Pr-requisitos
Para usar a funo das subcontas bancrias, criar subcontas com qualquer grau de
diferenciao necessrio. possvel, por exemplo, criar uma subconta bancria para cada
banco ou para cada banco e um grupo de formas de pagamento. Os planos de contas
oferecidos com esse pacote fornecem uma referncia para essa diferenciao.
necessrio especificar o nmero de conta para que o programa de pagamento possa lanar
subconta bancria pertinente (consultar a figura acima). Esse lanamento efetuado conforme
a identificao do banco, a forma de pagamento e, algumas vezes, a moeda.
As subcontas so geralmente administradas com base em partidas em aberto e com a exibio
das partidas individuais, uma vez que preciso ver, por meio dessas contas e a qualquer
momento, se uma operao contbil foi concluda.
Posteriormente, possvel, ao entrar o extrato de conta bancria, marcar por meio do campo
Atribuio todas as transferncias internacionais de um determinado ciclo de pagamento para
compens-las.
Se tiver sido determinado que os pagamentos para uma determinada empresa devem ser feitos
separadamente por diviso, o lanamento bancrio feito para a diviso das partidas pagas.
Em todos os outros casos, os lanamentos nas subcontas bancrias sero executados sem
referncia s divises.
Posteriormente, possvel, ao entrar o extrato de conta bancria, marcar por meio do campo
Atribuio todas as transferncias internacionais de um determinado ciclo de pagamento para
compens-las.
Em todos os outros casos, os lanamentos nas subcontas bancrias sero executados sem
referncia s divises.
Entrar uma diviso para o lanamento bancrio. Se, em seguida, essa diviso
foi eliminada, tambm deve ser removida a entrada correspondente da
configurao do programa de pagamento. A verificao de consistncia mostra
a chave apropriada.
Pr-requisitos
Todas as configuraes do Customizing devem estar feitas.
Procedimento
O programa de pagamento processa as ordens de pagamento em trs passos:
1. Determina as ordens de pagamento a serem liquidadas e cria uma lista de propostas.
possvel processar a lista de proposta online. Entre outras coisas, possvel alterar
as formas de pagamento ou bancos, bloquear itens ou cancelar bloqueios de
pagamento.
Funes
A seleo de ordens de pagamento baseia-se em diversos fatores:
Quando o item deve ser pago basicamente determinado pela data de vencimento que
est na ordem de pagamento.
Antes da execuo de programa de pagamento, especifica-se a data at a qual as
ordens de pagamento a vencer devem ser marcadas. O programa a seguir decide se
uma ordem de pagamento deve ser considerada na execuo de programa de
pagamento atual.
No essencial na seleo dos itens a serem pagos o fato de estar envolvida uma
conta a receber ou a pagar.
Atividades
Inserir uma chave de bloqueio que representa o motivo do bloqueio no item.
Caso a conta do parceiro de negcios esteja bloqueada para pagamento, inserir a chave de
bloqueio no registro mestre do parceiro de negcios.
Se houver diversos bancos da empresa que possam ser usados para os pagamentos e que
estejam limitados aos fundos disponveis nessas contas bancrias, ser necessrio planejar os
saldos de caixa disponveis para cada conta bancria e especificar a ordem de classificao
pela qual o programa deve utilizar essas contas. O banco da empresa pode tambm ser
inserido na ordem de pagamento. Isto absolutamente necessrio para pagamentos entre
contas bancrias. Neste caso, este banco da empresa sempre usado, independente da
ordem de classificao ou dos montantes disponveis.
Uma vez aceita a proposta de pagamento ou terminada sua edio, possvel planejar a
execuo de programa de pagamento A tarefa criada para a execuo de programa de
pagamento conter apenas o programa de pagamento como um passo ou um passo adicional
para cada programa de meio de pagamento e cada variante. No ltimo caso, necessrio
especificar quais variantes usar para cada programa de meio de pagamento antes de planejar
a execuo de programa de pagamento. Ao planejar a execuo, deve-se especificar o horrio
de incio desejado e os programas de impresso.
Caso se disponha de vrias contas bancrias para a mesma forma de pagamento e a mesma
moeda (por exemplo, contas-movimento em moeda interna), possvel definir a seqncia pela
qual o programa de pagamento usa essas contas bancrias. Se os fundos da primeira c onta
bancria esto esgotados, o programa de pagamento automaticamente marca a segunda conta
bancria, e assim por diante.
possvel definir, para cada conta bancria, qual o montante mximo de receitas e pagamentos
que podem ser e xecutados por meio dessa conta. Isso pode ser um benefcio se, por exemplo,
desejar preservar a capacidade de pagar p or um determinado item, o que no feito pelo
programa de pagamento.
Grfico
A figura Seleo de instituto bancrio banco permite visualizar como funcionam os princpios de
seleo de instituto bancrio e controle de montantes alocados.
Fazer apenas uma entrada no campo moeda se for aplicvel uma outra ordem de
classificao, dependendo de uma certa moeda. Se este for o caso, inserir as entradas
correspondentes para esta moeda.
Com isto, determinar o montante mximo que o programa de pagamento pode obter
desta conta.
Pr-requisitos
Em Customizing devem ser feitas as configuraes para determinar quais dos campos a seguir
devem ser exibidos ao inserir dados bsicos (parmetros de pagamento) e quais esto prontos
para entrada:
Contas de fornecedor
Contas de cliente
Contas do Razo
Data de criao
Procedimento
1. Selecionar Contabilidade Tesouraria Administrao de tesouraria Mercado
financeiro / Divisas / Derivativos / Ttulos Contabilidade Pagamento Ordem de
pagamento.
Inserir o dia planejado para execuo e uma identificao para este grupo de
parmetros. Pressionar Enter.
A seqncia das chaves determina os mtodos que so usados para pagar partidas em
aberto com prioridade, quando nenhuma forma especfica de pagamento tiver sido
especificada na partida em aberto ou no registro mestre.
Procedimento
Na tela Pagamento automtico, selecionar a ficha de registro Impresso/Meio armaz. dados.
Entrar uma ou mais variantes para cada programa de meio de pagamento usado para imprimir
os dados de pagamento para uma forma de pagamento.
Tambm possvel especificar nessa tela variantes para criar a lista com propostas de
pagamento (RFZALI00) e a lista de excludos (RFZLI10).
verificao do vencimento;
Procedimento
Para o log adicional, selecionar a ficha de registro Log adicional na tela Pagamentos
automticos. Clicar prximo opo correspondente e entrar os ns de conta dos fornecedores
ou clientes.
Os campos podem ser selecionados aps marcar pela cpia. Todos os campos da
ordem de pagamento e os dados mestre para os tipos de conta individual so
possveis. possvel selecionar valores e intervalos individuais que podem ser usados
ou tambm regulamentados.
Parmetros de cpia
Utilizao
Para agilizar a entrada de dados, possvel copiar os parmetros de outra execuo de
programa de pagamento.
Procedimento
1. Selecionar Parmetros Copiar.
2. Selecionar Avanar.
Fluxo do processo
A figura Como criar uma proposta de pagamento mostra o procedimento terico por trs da criao de
uma proposta de pagamento.
Exibio de status
O sistema informa que a proposta est sendo processada. O status atual da execuo de
proposta exibido cada vez que selecionado ENTER ,. No encerramento do job, a mensagem
informando que a execuo de proposta foi efetuada, exibida.
O log informa sobre possveis erros de configurao. Em caso de erro, nenhum pagamento
possvel. necessrio corrigir os erros, eliminar a proposta de pagamento e executar uma nova
proposta de pagamento .
Para exibir a proposta de pagamento, selecionar Processar Proposta Exibir. Para obter uma
sntese global dos pagamentos criados, usar as funes Ordenar e Pesquisar.
Uma janela com o nome do programa (RFZALI00) exibida. Se uma variante tiver sido
preparada, entrar o nome da variante e selecionar ENTER .
fornecida uma sntese completa de todos os pagamentos e partidas individuais.
O fim da lista contm uma lista expandida dos montantes a pagar, ordenados por.
Divises
Pases
Moedas
Formas de pagamento.
Institutos bancrios
partidas bloqueadas;
A razo para a exceo representada por um nmero de erro. A lista inclui um texto de erro para
cada motivo de erro.
Para gerar uma lista de excludos, selecionar Processar Proposta Lista de excludos.
Isso exibe uma janela com o nome do programa (RFZALI10). Para imprimir a lista, entrar o
nome da variante apropriada e selecionar ENTER .
Ordenar
Pesquisar
Sada de totais
Os pagamentos marcados so, em seguida, listados na tela seguinte (nvel de lista 1). Uma
partida individual exibida por pagamento. Se ocorreram quaisquer excees para uma conta
(por exemplo, partidas bloqueadas), uma partida individual adicional exibida na lista.
Pagamentos podem ser ordenados obedecendo certos critrios. Para fazer isso, selecionar
Processar Ordenar. Selecionar os critrios e seqncia de ordenao desejados.
possvel marcar at quatro campos, como critrios de ordenao. Para fazer isso, entrar os
nmeros de 1 a 4 nos respectivos campos, ou clicar duas vezes em cada campo na ordem
adequada (o nmero um ser exibido no primeiro campo marcado, o nmero dois no segundo,
e assim por diante).
O sistema agora pesquisa os pagamentos desejados e os exibe em uma lista. Para limitar
ainda mais o nmero de pagamentos, selecionar novamente Processar Procurar e entrar
mais um critrio de pesquisa, por exemplo, Meio de pagamento .
Sada de totais
Pode-se exibir o total de pagamentos propostos com quatro nveis de compactao. Para isso,
basta selecionar Saltar Exibir totais. Em seguida, marcar o nvel de compactao desejado.
Marcar o nvel de compactao requerido e selecionar ENTER . Para listar os nveis de
compactao em outra seqncia de ordenao, selecionar Processar Ordenar. Uma janela
na qual possvel modificar a seqncia da sada de totais exibida.
Para entrar a seqncia nos campos respectivos, entrar os nmeros 1-4 manualmente, ou
posicionar o cursor em cada campo e marcar Selecionar. Alternativamente, entrar os nmeros
ao clicar duas vezes em cada campo.
forma de pagamento;
banco da empresa;
vencimento.
Para isto, posicionar o cursor no pagamento a ser modificado e selecionar Processar Modificar. O
sistema exibe uma caixa de dilogo na qual possvel modificar a forma de pagamento e o banco da
empresa.
Para modificar a forma de pagamento, basta entrar um novo cdigo, e em seguida selecionar Avanar.
O sistema verifica se a entrada permitida. Se no for permitida, uma mensagem de erro exibida.
Somente ser usadas as formas de pagamento .
Para modificar o banco da empresa encarregado , entrar o nome do instituto bancrio e ID conta,
em seguida, selecionar Avanar.
O sistema verifica se o instituto bancrio marca do foi configur ado no Customizing. Se a resposta
for no, uma mensagem de erro exibida.
possvel entrar uma nova data de vencimento de pagamento. A nova data no pode ser anterior
data da execuo d e programa de pagamento ou, (exceto para pagamentos d e letra de
cmbio), ou mais do que 30 dias aps a execuo d e prog r ama de pagamento.
Ordenar
Pesquisar
Para ordenar partidas em aberto , selecionar Processar Ordenar. Isto abre uma janela
adicional onde possvel ordenar as partidas individuais de acordo com quatro critrios e
definir uma seqncia (consultar "Como ordenar pagamentos" em Como processar pagamentos).
Para efetuar estas modificaes, posicionar o cursor na partida individual a ser modificada e
selecionar Processar Modificar.
Para bloquear partidas em aberto neste ciclo de pagamento, entrar um cdigo de bloqueio no
campo Bloqueio de pagamento e selecionar Avanar.
Uma partida individual bloqueada indicada na exibio de lista com uma seta (). Isso significa
que a partida em aberto no pertence mais ao pagamento. Se a lista de pagamentos for exibida
agora pressionando-se F3 ( VOLTAR ), ser possvel ver que a partida individual bloqueada foi
transferida para o grupo de excees e que o montante correspondente foi deduzido da sada
de pagamento.
Para modificar o montante do desconto, posicionar o cursor no campo Desconto ou nos dias de
desconto e modificar o montante.
Tambm possvel criar um novo pagamento para a partida. Para isso, selecionar Novo
pagamento e entrar a forma de pagamento, banco da empresa e conta nos campos fornecidos.
Se no houver um outro pagamento para a conta, ser necessrio criar um para atribuir
partida.
Retornando-se da exibio da partida em aberto ao primeiro nvel da lista, ser possvel ver os
pagamentos adicionados recentemente. Eles so marcados com uma seta ( ) antes da
gravao das modificaes.
Procedimento bsico
Controle de impresso
Utilizao
possvel executar um programa de pagamento para diferentes empresas, formas de
pagamento e sociedades parceir o s de negcios mesmo que diferentes formulrios ou
suportes de dados tenham de ser impressos ou criados para cada forma de pagamento e
empresa. Para distinguir entre os diferentes tipos de formulrio e meios, us ar variantes nos
programas de meio de pagamento.
possvel encontrar os nomes dos programas de mei o de pagamento nos dados de forma de
pagamento especfico ao pas (nas tabelas de configurao do sistema).
O programa gera files individuais no controle de sada para cada variante, que podem ser
marcados e impressos separadamente. Os nmeros das ordens de impresso geradas podem
ser encontrados no protocolo de execuo de impresso.
Pode ser que files tambm sejam gerados para o intercmbio de dados por suporte magntico.
possvel acessar a administrao de IDS por intermdio de Ambiente Dados
administrativos IDS. possvel acessar mais informaes sobre a administrao de IDS em
Intercmbio de dados por suporte magntico e administrao de dados por suporte magntico.
Como programar em conjunto o programa de
pagamento e o programa de meio de
pagamento
Para executar conjuntamente o programa pagamento e o programa de meio de pagamento,
preciso ter entrado as variantes do programa de meio de pagamento. possvel ler mais a
esse respeito em Como executar os programas de pagamento e de meio de pagamento.
Cancelamento do processamento
Log de erros
No Sistema SAP (TemSe), que o caso da Alemanha, ustria, Sua, Blgica, Frana,
EUA e Dinamarca.
Pode-se determinar o nome do file a ser criado durante o download no momento da execuo
do programa de meio de pagamento: os contedos do parmetro do nome do file esto
armazenados nos dados da administrao e so propostos durante a execuo do download.
O nome do file pode ser criado pelo sistema ou definido pelo usurio. Se o nome do file for
atribudo pelo sistema, constitudo do formato do disco, data e hora da criao e tambm de
um nmero consecutivo. Dessa maneira, os nomes de files do sistema de file so sempre
unvocos. O nome do file atribudo pelo sistema pode ser extrado do log do programa de meio
de pagamento.
Para atribuir o nome do file, pode-se criar uma variante de intercmbio de dados por suporte
magntico (por banco da empresa, se necessrio), na qual definido um nome. Observar que,
da mesma maneira, o sistema acrescenta um nmero consecutivo ao nome do file de modo
que o nome seja unvoco para cada execuo de programa. Do ponto de vista organizacional,
deve-se certificar de que os files existentes no sejam sobregravados.
Se no for possvel encontrar o file por intermdio da administrao de IDS,
talvez isto se deva ao seguinte motivo: O diretrio em que foi feita a gravao
durante o incio do programa de meio de pagamento (por exemplo, no
processamento em background) no pode ser lido on-line. Assim, deve-se
selecionar um diretrio que permita a leitura e a gravao por diferentes
mquinas.
Devido aos problemas mencionados acima e ao efeito causado na segurana dos dados,
aconselhvel no gravar dados no sistema de file. No entanto, convm usar esse mtodo se o
file IDS for "extrado" do sistema de file por um programa externo para ser passado para o
banco.
Para imprimir no sistema de file, entrar o nome com o qual o file gerado deve ser
armazenado no sistema de file (desde que se prefira que o sistema no gere um
nome).
Para imprimir no sistema SAP, entrar o nome que, se necessrio, ser proposto mais
tarde durante a execuo do download.
Conjunto de funes
A administrao de intercmbio de dados por suporte magntico (IDS) contm as seguintes
funes:
Consultar tambm:
Consultar tambm :
Exibio de documentos
Mais informaes sobre o uso desta funo na Gr-Bretanha pode ser encontrada, (por
exemplo, para criao de um file Telepay) na documentao do relatrio RFFODTA1.
Procedimento
1. Selecionar Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Tarefas
peridicas Pagamentos e, em seguida, Ambiente Meio de pagamento Dados
administrativos IDS.
Procedimento
1. Selecionar Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores (Contas a
pagar) Tarefas peridicas Pagamentos e, em seguida, Programa pagamento
Reorganizao.
2. Marcar a funo Eliminar dados admin. na caixa de dilogo Reorganizao.
Segmento Descrio
Utilizao
As ordens de pagamento so arquivadas, excludas e recarregadas com o objeto de
arquivamento FI_PAYRQ.
Gerao dos dossis de arquivamento - Ordens
de pagamento
Pr-requisitos
As ordens de pagamento podem ser arquivadas apenas se tiverem sido compensadas.
Procedimento
1. Selecionar Contabilidade Tesouraria Administrao de tesouraria Funes
bsicas Ferramentas Arquivamento Ordens de pagamento Arquivar.
a. Empresas
b. Nmeros chave
c. Itens de cliente
d. Itens de fornecedor
f. Data de arquivamento
Recarregamento de arquivos
Pr-requisitos
As ordens de pagamento podem ser arquivadas apenas se tiverem sido compensadas.
Procedimento
1. Selecionar Contabilidade Tesouraria Administrao de Tesouraria Funes
bsicas Ferramentas Arquivamento Ordens de pagamento Recarregar.
2. possvel limitar a quantidade dos dados recarregados com uma seleo utilizando os
nmeros chave.