Grupo Humanitta

Formato de Creacin de Empresas.

Nombre del Usuario: ______________________________________________________________

Unidad:_________________________ Encargado de Unidad: _____________________________

ADMINPAQ

ID PASOS PARA LA CREACION DE CONFIGURACION

EMPRESAS STATUS
1 Ir al sistema Integral y verificar la Bajar el Excell del Sistema Integral.
empresa.
2 Crear la empresa se ingresa el RFC y el Abrir Empresa y Dar Nuevo
Domicilio Fiscal.
Nombre de la Empresa
XTREMETOURS S.A DE C.V
RFC:XAXX010101000

Guardar

Dar click en la pestaa 1 e ingresar el

Domicilio: XX XX XX

3 Nombre largo de la empresa Ingresar el nombre largo de la empresa en

configuracin/redefinir empresa

Ingresamos el nombre largo.

4 Abrimos la Empresa y seleccionamos el Se inicia con el periodo 12 del ao 2014.
Periodo que iniciara la empresa (
diciembre 2014)
5 INGRESAR A LA RUTA MGW10023.cdx
Z:\2015\SISTEMAS /MGW10023.dbf
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR /MGW10024.cdx
EMPRESAS\ADMINPAQ\1.- TABLAS DE /MGW10024.dbf
FACTURACION Y NOTA DE CREDITO

6 Copiar los 4 archivos en la Carpeta Reemplazar los 4 archivos.

C:\Compacw\Empresas\xxxxxx

CHECKLIST Pgina 1
7 Ingresar al Adminpaq y seleccionar la
empresa creada
\Contabilizacin\definicin de asientos
contables / Validar los asientos
contables de facturacin y notas de
crdito.
11.- Facturacin al 16% MN
13.- Facturacin al 16% USD
14.- Facturacin IVA al 0% MN
15.- Facturacin al 0% USD
16.- Facturacin exento de IVA Mn
17.- Facturacin exento de IVA 0% USD
51.- Nota de Crdito al 16% MN
53.- Nota de Crdito al 16% USD
54.- Nota de Crdito IVA al 0% MN
55.- Nota de Crdito al 0% USD
56.- Nota de Crdito exento de IVA MN
57.- Nota de Crdito exento de IVA 0% USD

8 Ir a Configuracin\ conceptos 100 FAC-CUN SERIE A

Se crearan los conceptos. 101 N/C-CUN SERIE A
200 FAC-PLY SERIE B
201 N/C-PLY SERIE B
300 FAC-MRD SERIE C
301 N/C-MRD SERIE C
400 FAC-MEX SERIE D
401 N/C-MEX SERIE D

9 Habilitar con las siguientes opciones Documento de crdito

de facturacin CFDI

10 En el recuadro capturar el texto Capturar

11 Guardar cambios. Para habilitar las opciones.

Seleccionar la opcin 1 y habilitar. Se escribe el nmero de serie de la factura.

Campo Propiedad Valor Asumido

Serie Escritura X
(la tabla de lado izquierdo no se
habilita nada y en la tabla derecha solo En la tabla de la derecha en la parte de abajo se modifica el
se modifica la opcin que se describe siguiente:
en la configuracin , le damos click en Campo Propiedad
aceptar y guardamos los cambios.) Direccin Fiscal Lectura

12 Seleccionar la opcin 2 y habilitar lo Se habilita:

siguiente: Campo Propiedad
1.-Descripcin del Producto Lectura
2.-Almacn Escritura
(La tabla de la derecha no se habilita 3.-Existencia Lectura
nada de la 10-20 se deja como esta, le 4.-Precio Escritura
damos click en aceptar y guardamos 5.-Costo unitario Sin uso
6.-Referencia Sin uso
los cambios.) 7.-Neto Lectura
8.-Total Lectura
9.-Observaciones Escritura

13 En la opcin 3 de descuento no se No se realiza ninguna modificacin.

CHECKLIST Pgina 2
 modifica nada.
14 En la opcin 4 se modifica la fila del
I.V.A lo siguiente:
(Las casillas de I.E.P.S, Impuesto 3,
Retencin de I.S.R y Retencin I.V.A en
las siguientes casillas no se hacen
ninguna modificacin siempre y
cuando no se requiera.
Le damos click en aceptar y guardamos
los cambios.
)
15 En la opcin 5 se deshabilita la opcin
de imprimir configuracin.
16
En la opcin 6 no se realiza ninguna
configuracin.
17 En la opcin 7 se realiza lo siguiente:
18 En la pestaa 8 Comprobacin Fiscal
Digital.
Ir a la Ruta:
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR
EMPRESAS\ADMINPAQ\3.-
CERTIFICADOS\CERTIFICADOS
19 Ir a Configuracin\ conceptos
Habilitar con las siguientes opciones
de Nota de Crdito
(Con la nomenclatura correspondiente)
CHECKLIST
Se realiza la siguiente configuracin:
Campo Porcentaje Importe
1.-IVA Escritura Escritura
Base del Calculo Buscar el Valor en:
Neto-Desc. Producto/Cliente/Gen
No se habilita nada.
Se ingresa la direccin de la sucursal, la cual es la que nos
proporciona el reporte de Domicilio Fiscal y Sucursales
descargamos del SII.
En Ruta y nombre del archivo del Certificado le damos
click a F3 y seleccionamos el certificado.
En Ruta y Nombre del Archivo de la Llave Privada le
damos click a F3.
Le ingresa la contrasea la cual es un archivo.txt que se
encuentra en la carpeta de la empresa donde esta los
certificados.
En la opcin Ruta y Nombre de Archivo del Reporte y
Formato de Impresin. Seleccionamos la siguiente ruta
para el archivo.rtw
Seleccionar a la ruta C:\compacw\Empresas\Reportes
\AdminPAQ\IMPCFDFACTURA.RTW
En la opcin Ruta y nombre del Archivo de Plantilla de
Formato Amigable y seleccionamos la plantilla
correspondiente
Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR
EMPRESAS\ADMINPAQ\2.- PLANTILLAS\EMPRESAS\PLANTILLA
GENERAL.HTML
Le damos click en Aceptar y guardamos los cambios.
Se ingresa el nombre y el nmero de la nomenclatura de
la nota de crdito.
Seleccionamos el Documento Modelo la cual ser Nota de
Crdito
CFDI
Escribimos lo siguiente Rgimen Fiscal de Ley de Personas
Morales
Se guardan los cambios.
Pgina 3
20 Seleccionar la opcin 1 y habilitar.
(La tabla de lado izquierdo no se
habilita nada y en la tabla derecha solo
se modifica la opcin que se describe
en la configuracin, le damos aceptar y
guardamos los cambios)
21 En la opcin 4 se modifica la opcin de
I.V.A
(Las dems opciones de la tabla no se
modifican y tampoco la tabla de abajo,
le damos aceptar y guardamos los
cambios)
22 La opcin 5 no se realiza ninguna
modificacin.
23 En la opcin 7 ingresamos la direccin
de la sucursal.
24 En la opcin 8 de comprobante Fiscal.
Ir a la ruta: Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR
EMPRESAS\ADMINPAQ\3.-
CERTIFICADOS
25 Ir a Contabilizacion\Asignacin de
Conceptos
Se asigna Factura y Nota de Crdito
Le damos click en cerrar.
26 Ir Contabilizacin\Asignacin de
Segmento
CHECKLIST
Se escribe el nmero de serie de la Nota de Credito.
Campo Propiedad Valor Asumido
1 Serie Escritura X
En la tabla de la derecha en la parte de abajo se modifica lo
siguiente:
Campo Porcentaje Importe
1.- i.V.A Escritura Escritura
Base del Calculo Buscar Valor en:
Neto Cliente
Aceptar
No se realiza ningn cambio.
Ingresamos o seleccionamos la direccin de la sucursal la cual nos
los proporciona el sistema (Reporte de Domicilio Fiscal y
Sucursales).
En Ruta y nombre del archivo del Certificado le damos
click a F3 y seleccionamos el certificado.
En Ruta y Nombre del Archivo de la Llave Privada le
damos click a F3.
Le ingresa la contrasea la cual es un archivo.txt que se
encuentra en la carpeta de la empresa donde esta los
certificados.
En la opcin Ruta y Nombre de Archivo del Reporte y
Formato de Impresin. Seleccionamos la siguiente ruta
para el archivo.rtw
Seleccionar la ruta C:\compacw\Empresas\Reportes
\AdminPAQ\ IMPCFDNOTACREDITO.RTW
En la opcin Ruta y nombre del Archivo de Plantilla de
Formato Amigable y seleccionamos la plantilla
correspondiente
Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS PARA CREAR
EMPRESAS\ADMINPAQ\2.- PLANTILLAS\EMPRESAS\PLANTILLA
General Nota de Crdito.html
En el recuadro Prefijo Anotar NC
Le damos click en aceptar y guardamos los cambios.
Se selecciona el asiento contable de los conceptos que se
realizaron. Facturacin Y Nota de Crdito.
Se escribe loas siguientes nmeros:
Pgina 4
 Le damos click en guardar cambios.
27 Ir a configuracin\Configuracin Seleccionar la pestaa
General.

Modificar las Mascarillas.

Ingresando con la letra C

Decimales

Se cambia las cantidades ingresando las siguientes que

muestra la imagen.

Seleccionamos todas las opciones de la

pestaa de bitcora.

Activar todas las casillas.

F@C

Habilitamos la opcin:
Adicionar el RFC del receptor como
prefijo del nombre del archivo

CHECKLIST Pgina 5
 Almacn digital

Ir a la ruta :
Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS
PARA CREAR EMPRESAS\ADMINPAQ\2.-
PLANTILLAS\NOMBREDELAEMPRESA\PLANTILLA
GENERAL.HTML

Y copiar el archivo en la siguiente ruta:

C:\Compacw\Empresas\XXXXX\Plantilla
28 Ir a configuracin\Configuracin de Se pone una en las siguientes opciones:
Bitcora

CHECKLIST Pgina 6
 Le damos aceptar y guardamos los cambios.

29 Ir a Configuracin\ Usuarios Seleccionamos la opcin de grupos

Seleccionamos la opcin de grupos y

despus el nombre del usuario para
habilitar los permisos de facturacin, El tipo del usuario. (Se crearan usuarios por default AA,
notas de crdito. AUDITORES,PC,SC,LL)

Despus seleccionamos la opcin de movimiento.

Se selecciona el concepto y se palomean todas las

casillas.

Se guardan los cambios.

CHECKLIST Pgina 7
 CONTABILIDAD

ID PASOS PARA LA CREACION DE EMPRESAS CONFIGURACION STATUS

1 Ir al sistema Integral y verificar la empresa. Bajar el Reporte Domicilio Fiscales
y Sucursales del SII
2 Crear la empresa se ingresa el RFC y el Nombre de la Empresa
Domicilio. XTREMETOURS S.A DE C.V
RFC:XAXX010101000

3 Seleccionamos la opcin de estructura

Se ingresa la estructura

Y seleccionamos la opcin que cada

segmento no es un nivel.

En la opcin de periodo
seleccionamos el periodo vigente
en que se cre la empresa.

ABRIR EMPRESA

GUARDAR
4 Ir a Catalogo\Cargar Catalogo Cargar Catalogo de Cuentas con los
Proveedores.
Ir a la ruta:
Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS
PARA CREAR
EMPRESAS\CONTABILIDAD\1.- CATALOGO
DE CUENTAS.XLS

Seleccionamos la casilla de
sustituir, en los datos de entrada
buscamos el excell para cargar en

CHECKLIST Pgina 8
 la ruta que tenemos en el lado
derecho.

Le damos procesar para que cargue

la informacin.(Incluir notas que
accin realizar cuando suceden
errores en la importacin del
catalogo informarle
inmediatamente al administrador)

CERRAR
Configuracin del Segmento de Negocio
Configuracin\Redefinir Empresa
Lo primero que realizamos
ingresamos a
configuracin\Redefinir empresa
Luego nos posicionamos en la
pestaa cuentas y su estructura.
Desmarcamos
Usar cuentas de cuadre

seleccionamos la casilla

A cada movimiento de
pliza puede asignarse un
segmento de negocio.

Ir a Configuracin\Segmento de Cargar los tipos de Segmentos de

negocio\Cargar Negocio.

Ir a la ruta:

CHECKLIST Pgina 9
 Z:\2015\SISTEMAS CONTPAQ\ARCHIVOS
PARA CREAR
EMPRESAS\CONTABILIDAD\2.- SEGMENTO
DE NEGOCIOS.XLS

Seleccionamos la casilla de
sustituir, en los datos de entrada
buscamos el excell para cargar en
la ruta que tenemos en el lado
derecho.

GUARDAR
Le damos procesar para que cargue
la informacin.

BANCOS

ID PASOS PARA LA CREACION DE CONFIGURACION STATUS

EMPRESAS
1 Se realizara las siguientes Se selecciona con una las siguientes
configuraciones en el opciones.
Configuracin\Redefinicin de
empresas

Se habilita las siguientes opciones para la

configuracin del IVA.

CHECKLIST Pgina 10
 Se configura el IVA se selecciona
la siguiente pestaa.

Se habilita las siguientes opciones.

Se configura la opcin de
Documentos Bancarios.

2 Subir tipos de Documentos en Ingresamos en la opcin de configuracin/tipos

Bancos de plizas y cargar el tipo de documento.

Ir a la ruta:
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR EMPRESAS\BANCOS\5.-
TIPOS DE DOCUMENTOS.XLS

Seleccionamos de sustituir con los datos de

entrada.
En la opcin de datos de entrada seleccionamos
la ruta donde se encuentra el documento de
Excell.

GUARDAR

Le damos procesar para que cargue la

CHECKLIST Pgina 11
 informacin.

3 Subir Preplizas Ingresamos en las siguientes opciones y le

damos click en cargar Preplizas.
Ir a la ruta:
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR EMPRESAS\BANCOS\1.-
PREPOLIZAS.XLS

Seleccionamos no cargar el dato de entrada y

en datos de entrada seleccionamos la ruta.

CERRAR

Le damos procesar para que cargue la

informacin.

4 Cargar el catalogo de Seleccionamos catlogos la opcin de cargar

Beneficiarios beneficiarios/pagadores

Ir a la Ruta:
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR EMPRESAS\BANCOS\3.- Seleccionamos la opcin de no cargar el dato
BENEFICIARIOS PAGADOR.xls de entrada. Y seleccionamos en datos de
entrada la ruta donde se encuentra el
documento.

CHECKLIST Pgina 12
 Le damos procesar para que cargue la
informacin.

4 Cargar el catalogo de conceptos Seleccionamos configuracin la opcin de

cargar conceptos
Z:\2015\SISTEMAS
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR EMPRESAS\BANCOS\2.-
CATALOGOS DE CONCEPTOS.xls

Seleccionamos la opcin de sustituir con el dato

de entrada y buscamos la ruta donde
subiremos el Excel en la opcin de datos de
entrada. Copiamos la ruta que se encuentra a la
columna izquierda y le damos procesar.

Procesar

5 Pegar Formatos de los cheques Copiar los archivos en la siguiente ruta:

Ir a la Ruta: C:\Compac\Empresas\Reportes\Bancos\Formas
Z:\2015\SISTEMAS Preimpresas
CONTPAQ\ARCHIVOS PARA
CREAR EMPRESAS\BANCOS\4.-
FORMATOS DE CHEQUES

CHECKLIST Pgina 13
 Interfaz de Bancos

ID PASOS PARA LA CREACION CONFIGURACION STATUS

DEL INTERFAZ
1 Ir a Configuracin Ingresamos en la siguientes opciones
/Redefinir Empresa

Ingresamos en la pestaa de generales

y en la parte de abajo seleccionamos
la empresa que queremos hacer el
interfaz.

Seleccionamos la aplicacin si es
Comercial o AdminPAQ y luego la
Carpeta de AdminPAQ

Aceptar

Interfaz de AdminPAQ

ID PASOS PARA LA CREACION CONFIGURACION STATUS

DEL INTERFAZ
1 Ir a la opcin Configuracin Entramos en las siguientes opciones
Y Empresa configuracin/ Empresa.

Seleccionar la base de datos de SQL

Aceptar

CHECKLIST Pgina 14
Fecha de Creacin: _______________ Hora de Inicio: _________ Hora Final: _______________

Firma de Usuario: _______________

Creo la Empresa: _________________ Reviso: __________________

Observaciones:

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

CHECKLIST Pgina 15
_______________________________________________________________________________

CHECKLIST Pgina 16