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Identificacin de Manual de Presupuestos Versin de

la lnea de de centros 6.0 documento n.:
actuacin: Fecha del 28/02/2011
documento:
Preparado por: Javier Alonso Llull Fecha de
preparacin:
Revisado por: Alberto J. Gutirrez Fecha de revisin: 07/06/2011

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Cdigo de MIGRACION
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Ttulo del documento Manual de Presupuestos
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Fecha Informacin de cambio

26/05/2011 Cambio en el 4.1.2 por eliminacin de un punto de men.

01/06/2011 Nuevas validaciones del Ctrl. de Disponibilidad de MCs

07/06/2011 Actualizado segn indicaciones JPG.

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 NDICE
NDICE ...................................................................................................................... 2
1 . INTRODUCCIN .................................................................................................. 4
2 . PRESUPUESTACIN DESCENTRALIZADA 6.0......................................................... 5
Presupuesto en siguiente ejercicio ................................................................................. 5
2.1.1 Documento de Entrada Presupuesto inicial ................................................ 5
2.1.2 Visualizar ..................................................................................................... 8
2.1.3 Informe de presupuesto anual..................................................................... 9
3 . ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 6.0 ................................................................. 11
3.1 Clasificacin Orgnica....................................................................................... 11
3.1.1 Visualizar Centros Gestores...................................................................... 11
3.2 Visualizar en jerarqua....................................................................................... 12
3.2.1 Visualizar variante jerarqua/CeGe............................................................ 12
3.2.2 Visualizar posiciones presupuestarias: Jerarqua ..................................... 14
4 . MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ................................................................ 16
4.1 Registro de Transferencias ............................................................................... 16
4.1.1 Transferencia de Crdito (TRF)................................................................. 16
4.2 Visualizar........................................................................................................... 19
4.3 Formulario de Documentos ............................................................................... 21
4.4 Fiscalizar / Autorizar.......................................................................................... 24
5 . OTROS ELEMENTOS DE PRESUPUESTO 6.0 ......................................................... 25
5.1 Fondos .............................................................................................................. 25
5.1.1 Mantenimiento de Subvenciones y Proyectos de Investigacin................ 25
5.1.2 Mantenimiento de Ttulos Propios ............................................................. 29
5.2 Traspaso de Presupuesto sin fondo.................................................................. 30
5.2.1 Visualizar Dotacin.................................................................................... 30
6 . SISTEMA DE INFORMES 6.0 ............................................................................... 31
6.1 Estructura Presupuestaria................................................................................. 31
6.1.1 ndice de Fondos ....................................................................................... 31
6.1.2 ndice de Centros Gestores....................................................................... 33
6.1.3 ndice de Posiciones Presupuestarias....................................................... 35

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6.2 Elaboracin del Presupuesto ............................................................................ 37
6.2.1 Dotacin del Presupuesto ......................................................................... 37
6.3 Ejecucin del Presupuesto................................................................................ 39
6.3.1 Modificaciones de Crdito ......................................................................... 39
6.3.2 Listado Econmico .................................................................................... 44
6.3.3 Econmico Funcional ............................................................................. 46
6.3.4 Presupuesto Anual .................................................................................... 47

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 1. Introduccin

En este manual se encuentran las funcionalidades bsicas de los Presupuestos para

la nueva versin 6.0 que resultan de utilidad a los centros.

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 2. Presupuestacin
Descentralizada 6.0
Presupuesto en siguiente ejercicio

2.1.1 Documento de Entrada Presupuesto inicial

Men SAP Presupuestacin Descentralizada
RUTA Presupuesto en siguiente ejercicio Pres. Descentralizada
(ZG00)
CDIGO ZENTR_FMBBC_PREDES

En nuestro caso vamos a explicar un ejemplo que realizaremos de presupuestacin

inicial, un nuevo documento denominado documento PRIN.

Introducimos la Entidad:

Debemos indicar la disposicin de manera que completaremos los campos como se

indican. Esta disposicin queda grabada de manera que slo deber completarse la
primera vez que se acceda a la transaccin.

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A continuacin vamos a explicar cada uno de los campos que deben ser rellenados:

1. Versin y Fechas:

Versin: versin del Presupuesto sobre la que se registrar el documento. Al

tratarse de Pres. Descentralizada ser en versin 3.
Fecha documento/Fecha Contab: fechas a introducir. La fecha contable
deber ser la del ejercicio presupuestado, en este caso al estar
presupuestando el 2012 introduciremos 01.01.2012.

2. Ejercicio efectivo, Cl. Presupuestario y Fondo:

Ejerc.ef.caja: este campo, a partir de ahora, es necesario para identificar los

documentos Plurianuales, en el caso de que este ao sea mayor que el ejercicio
corriente, se estar registrando el presupuesto Plurianual.
- Presupuesto Corriente Ejerc.ef.caja = Ejercicio
- Presupuesto Plurianual Ejerc.ef.caja > Ejercicio
Cl.presup: este campo ser fijo dependiendo de la transaccin. En este caso al
ser de un presupuesto inicial siempre aparecer ZG00.

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 Fondo: la presupuestacin descentralizada no se va a realizar con fondo, por lo
que este campo aparecer en gris. Si se fuera a presupuestar contra un fondo se
rellena este campo, en el caso de que no sea as, permite el valor inicial, por lo
que puede dejarse vaco.

3. Posiciones:

Centro Gestor: asignacin de un presupuesto a determinadas reas concretas

dentro de una posicin presupuestaria. Cada Centro deber ir acorde con la
Posicin segn corresponda.
Posicin Presupuestaria: las posiciones clasifican las operaciones
presupuestarias que afectan a la liquidez. De manera que deber completarse
con la correspondiente en cada situacin.
Importe: importe correspondiente a la presupuestacin que se quiera establecer.
Texto: campo en el que se puede escribir alguna descripcin de la posicin que
se est tratando. No es un campo obligatorio por lo que se puede dejar vaco.

Cuando estn completados todos los campos sealados le damos a Guardar y el

sistema nos informa que hemos realizado bien el proceso.

La clase de documento generada es un documento PRIN, es decir, de Presupuesto

Inicial.

Este documento PRIN al crearse ya queda contabilizado directamente, no es necesario

pasar por el workflow.

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 2.1.2 Visualizar

Men SAP Presupuestacin Descentralizada

RUTA
Presupuesto en siguiente ejercicio Visualizar
CDIGO FMEDD

Introducimos el nmero de documento PRIN registrado anteriormente y lo ejecutamos.

Aqu aparecen todos los datos que hemos cumplimentado en nuestro documento.

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 2.1.3 Informe de presupuesto anual

Men SAP Presupuestacin Descentralizada

RUTA Presupuesto en siguiente ejercicio Informe de presupuesto
anual
CDIGO ZP031

Esta transaccin puede ser lanzada para que el informe se ejecute en base a un fondo,
un centro gestor o una posicin presupuestaria.

En nuestro caso vamos a sacar el informe para el ao 2010 rellenando los siguientes
campos que hemos marcado:

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El anlisis del informe es el siguiente.
Muestra para una combinacin de centro gestor y posicin presupuestaria, el importe del
presupuesto, lo distribuido y lo pendiente de distribuir, en el ejercicio seleccionado.

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 3. Estructura
Presupuestaria 6.0

3.1 Clasificacin Orgnica

3.1.1 Visualizar Centros Gestores

Men SAP Estructura Presupuestaria Clasificacin
RUTA
Orgnica Visualizar Centros Gestores
CDIGO FMSC

En esta transaccin podemos visualizar el centro gestor que nos interese. La pantalla es
la misma que la de modificar pero slo nos vale para ver los datos que necesitemos.

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 3.2 Visualizar en jerarqua

3.2.1 Visualizar variante jerarqua/CeGe

Men SAP Estructura Presupuestaria Visualizar jerarqua
RUTA
Visualizar variante de jerarqua/CeGe
CDIGO FMSE

Introducimos el ejercicio que nos interese analizar y pulsamos Enter.

Podemos ver la relacin de las jerarquas y los centros gestores.

Si pinchamos en el centro gestor superior accedemos a ste en modo visualizacin.

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Si el centro gestor tuviese diferentes periodos de validez podemos visualizar segn el
periodo de validez que seleccionemos. Por ejemplo accedemos al centro gestor 0107.
Comprobamos las fechas de validez y la denominacin:

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 3.2.2 Visualizar posiciones presupuestarias: Jerarqua
Men SAP Estructura Presupuestaria Visualizar jerarqua
RUTA
Visualizar posiciones presupuestarias: Jerarqua
CDIGO FMCIE

Introducimos el ejercicio que nos interese y pulsamos Enter.

Mediante esta transaccin se pueden ver las jerarquas de las diferentes posiciones
presupuestarias como se ve en la imagen.

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Pinchando sobre una posicin accedemos a la visualizacin y definicin de esa posicin.
Por ejemplo, si accedemos a esta misma posicin:

Visualizaramos las caractersticas de la posicin

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 4. Modificaciones
Presupuestarias

4.1 Registro de Transferencias

4.1.1 Transferencia de Crdito (TRF)

Men SAP Modificaciones Presupuestarias Registro de

RUTA
Transferencias Transferencia de Crdito (TRF)
CDIGO ZSUPL_FMBBC_TRF

Hay que tener en cuenta las siguientes validaciones:

Se comprueba que la transferencia no se va a realizar desde una determinada

combinacin posicin presupuestaria centro gestor con fondo a esa misma
combinacin sin fondo.

Se valida que la combinacin cege, pospre y fondo de las partidas emisoras del
documento a registrar no han podido recibido dentro del mismo ejercicio un
aumento de su presupuesto mediante documentos IA o TRF.

Tambin se valida que la combinacin cege, pospre y fondo de las partidas

receptoras del documento a registrar no han recibido dentro del mismo ejercicio
una disminucin de su presupuesto mediante documentos TRF.

Ejercicio Corriente y Ejercicio plurianual o de efectividad de caja sern iguales, y

coincidirn con el ejercicio del sistema.

Completamos los siguientes campos para realizar la transferencia de crdito:

1. En este primer bloque introducimos ejercicios de la posicin emisora, as como
en el caso de que lleve fondo el que deba llevar.
2. Como en este segundo bloque, de la misma forma se detallan los datos de la
posicin receptora, en cuanto a ejercicios y fondo. Al realizar una transferencia

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 de crdito en el ejercicio corriente el ao del ejercicio debe ser el mismo que el
ao del ejercicio de efectividad de caja, ya que no existirn plurianuales.
3. En el bloque final indicamos el movimiento que vamos a realizar entre los centros
gestores (en este caso) o entre posiciones presupuestarias (si fuera otro
ejemplo).

Entrado un poco ms en detalle, en el tercer bloque se debe indicar, como se muestra

en la imagen, el centro gestor del que sale la transferencia; en este ejemplo sera el
0107 que lleva un signo negativo (-) ya que es el centro del que sale el crdito.

Por el contrario, el centro 0412 con signo positivo (+) es el recibe el dinero del traslado
de manera que ver incrementada su cantidad de crdito.

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Al terminar de introducir los datos debemos darle a Contabilizacin Previa ya que este
tipo de documentos siempre necesitan ser contabilizados por workflow.

As el sistema nos informa de que el documento se ha registrado con xito.

TRF: 6110000672

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 4.2 Visualizar

RUTA
Men SAP Modificaciones Presupuestarias Visualizar
CDIGO FMEDD

Accedemos a la transaccin e introducimos el ao del registro del documento, el nmero

del mismo y lo ejecutamos para visualizarlo.

A continuacin se muestra el documento seleccionado con las posiciones que tenga

registradas. En el campo de ejercicio de efectividad podemos ver si el documento es de
ejercicio corriente o plurianual. En nuestro ejemplo es corriente ya que es para 2011.

En la pestaa Datos adicionales podemos ver si este documento ha requerido, en el

campo Responsable algn documento justificativo. Tambin se ve quin lo ha creado
con la fecha y la hora.

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En este caso, como hemos explicado anteriormente, al registrar un documento IIP (el
que estamos visualizando) es necesario en el campo Responsable que el tipo de
documento justificativo sea MIIP.

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 4.3 Formulario de Documentos

Men SAP Modificaciones Presupuestarias Formulario de

RUTA
Documentos
CDIGO ZI003

Accedemos a Visualizar la Impresin de documentos de modificacin de crdito; para

ello introducimos la Entidad CP, que ser como siempre 1000, el ao del documento que
queramos ver y el nmero de documento. Estos tres campos son obligatorios. Cuando
estn completados dichos campos pinchamos en Ejecutar .

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A continuacin se introducen los nombres que correspondan y pulsamos Verificar .

En esta pantalla podemos visualizar la impresin o darle directamente a imprimir. En

nuestro caso vamos a visualizarla para ver cmo queda.

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22/11/2011 Pg. 23 de 47 Versin 1.0
 4.4 Fiscalizar / Autorizar
Men SAP Modificaciones Presupuestarias Fiscalizar /
RUTA
Autorizar
CDIGO SO01

Esta transaccin est personalizada para cada usuario, de manera que se reflejar en
ella las tareas que deban ser fiscalizadas o autorizadas segn corresponda.

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 5. Otros elementos de
presupuesto 6.0

5.1 Fondos

5.1.1 Mantenimiento de Subvenciones y Proyectos de

Investigacin

5.1.1.1 Visualizar Subvencin o Proyecto de Investigacin

Men SAP Otros elementos de Presupuesto Fondo

RUTA Mantenimiento de Subvenciones y Proyectos de Investigacin
Visualizar Subvencin o Proyecto de Investigacin
CDIGO FM5S

Introducimos el fondo que queramos visualizar.

Y a continuacin en esta pantalla visualizamos los datos.

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5.1.1.2 Dotacin de Subvenciones y Proyectos de Investigacin
5.1.1.2.1 Visualizacin de la Dotacin de Subvenciones y Proyectos de
Investigacin

Men SAP Otros elementos de Presupuesto Fondo Dotacin

RUTA de Subvenciones y Proyectos de Investigacin Visualizacin de la
Dotacin de Subvenciones y Proyectos de Investigacin
CDIGO FMEDDW

Accedemos a la transaccin, lo ms interesante de ella es que en lugar de introducir el

nmero de documento para visualizarlos, que tambin se puede hacer, sera realizar un
filtrado por ejemplo de centro gestor y posicin.

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Y ejecutamos. De esta manera nos aparecern todos los documentos que han sido
registrados con la estructura del centro gestor y posicin de nuestro filtrado.

Como se puede ver la disposicin es muy completa ya que muestra los aos de cada
documento, clase de documento y de presupuesto, importes, etc.

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A continuacin se muestran los datos del traspaso.

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 5.1.2 Mantenimiento de Ttulos Propios

5.1.2.1 Visualizar Ttulo Propio

Men SAP Otros elementos de Presupuesto Fondos

RUTA
Mantenimiento de Ttulos Propios Visualizar Ttulo Propio
CDIGO FM5S

Como explicamos anteriormente esta transaccin simplemente sirve para visualizar los
datos del ttulo.

5.1.2.2 Visualizar Dotaciones

Men SAP Otros elementos de Presupuesto Fondos
RUTA
Mantenimiento de Ttulos Propios Visualizar Dotaciones
CDIGO FMEDDW

Al igual que en el punto 2.2 visualizamos el documento de la dotacin o buscamos por

partida.

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 5.2 Traspaso de Presupuesto sin fondo

5.2.1 Visualizar Dotacin

Men SAP Otros Elementos de Presupuesto Traspaso de

RUTA
Presupuesto sin Fondo Visualizar Dotacin
CDIGO FMEDDW

Al igual que hemos hecho antes hay que meter por ejemplo el centro gestor y la posicin
presupuestaria. De esta manera aparecern todos los documentos que poseen esta
estructura presupuestaria.

Ejecutamos.

Como ya lo hemos hecho en varias ocasiones nos ahorramos ms explicaciones.

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 6. Sistema de informes
6.0

6.1 Estructura Presupuestaria

6.1.1 ndice de Fondos
Men SAP Sistema de informes Estructura
RUTA
Presupuestaria ndice de Fondos
CDIGO S_KI4_38000039

Dentro de la transaccin se puede hacer una bsqueda de un fondo o introducir el fondo

directamente, como en nuestro caso, y lo ejecutamos.

22/11/2011 Pg. 31 de 47 Versin 1.0

Cuando nos aparezca el fondo podemos pinchar en el botn de seleccionar o
pinchar directamente sobre el documento para ver el fondo.

As podremos visualizar los datos bsicos de este fondo.

22/11/2011 Pg. 32 de 47 Versin 1.0

 6.1.2 ndice de Centros Gestores
Men SAP Sistema de informes Estructura
RUTA
Presupuestaria ndice de Centros Gestores
CDIGO S_KI4_38000038

Esta transaccin tiene la misma funcionalidad que la anterior pero en lugar de ser para
los fondos es para los centros gestores. De manera que se introduce el centro gestor
que nos interese y lo ejecutamos.

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El sistema nos saca el centro gestor que hemos.

Pinchando sobre l vemos sus caractersticas.

22/11/2011 Pg. 34 de 47 Versin 1.0

 6.1.3 ndice de Posiciones Presupuestarias
Men SAP Sistema de informes Estructura
RUTA
Presupuestaria ndice de Posiciones Presupuestarias
CDIGO S_KI4_38000034

Para las posiciones presupuestarias sucede lo mismo que en los casos anteriores de
manera que nos vamos a detener mucho.

Metemos la posicin y ejecutamos.

Localiza la posicin.

22/11/2011 Pg. 35 de 47 Versin 1.0

Nuevamente, si pinchamos sobre ella accedemos a los datos bsicos de la misma.

22/11/2011 Pg. 36 de 47 Versin 1.0

 6.2 Elaboracin del Presupuesto

6.2.1 Dotacin del Presupuesto

Men SAP Elaboracin del Presupuesto Edicin del Libro
RUTA
Dotacin del Presupuesto
CDIGO ZP02
Introducimos por ejemplo un Centro Gestor y lo ejecutamos.

22/11/2011 Pg. 37 de 47 Versin 1.0

Como se puede ver para este centro gestor en 2010 se muestran las cantidades de cada
dotacin segn el Captulo en el que nos encontremos. Tambin se ven las dotaciones
por artculos y por conceptos dependiendo de la aplicacin econmica en la que nos
encontremos.

22/11/2011 Pg. 38 de 47 Versin 1.0

 6.3 Ejecucin del Presupuesto

6.3.1 Modificaciones de Crdito

Men SAP Sistema de Informes Ejecucin del
RUTA
Presupuesto Modificaciones de Crdito
CDIGO Y_SU1_07000017

Accedemos a la transaccin y completamos los campos que nos interesen para ver el
informe, adems de los datos en los valores introducimos tambin un centro gestor para
limitar la bsqueda.

Este informe nos va a mostrar las modificaciones de crdito que ha habido en el ejercicio
seleccionado de gastos en ese centro gestor.

Podemos visualizar que en la combinacin de nuestro centro gestor 0412 con la posicin
presupuestaria G/6400400/3000 hay registrada una modificacin de crdito, es decir un
documento MCRE, por valor de 250 euros.

El importe se encuentra en la columna de transferencias emitidas lo que explica que

salga en negativo. Es decir, el documento de traslado a transferido 250 euros que han
salido de esta posicin a otra.

22/11/2011 Pg. 39 de 47 Versin 1.0

Para ver el documento original pinchamos sobre el importe de la operacin.

Y accedemos a Documento de Entrada

Aparecern los documentos que son de modificacin, en nuestro caso slo existe uno

22/11/2011 Pg. 40 de 47 Versin 1.0

Pinchamos sobre el para visualizarlo y podemos analizar lo siguiente

El gasto lo asume el emisor, que se imputa sobre el centro gestor 0412 y el ingreso lo
recibe el destinatario cuyo centro gestor en este ejemplo sera 04128A4.

22/11/2011 Pg. 41 de 47 Versin 1.0

Podemos visualizar el documento MCRE si pinchamos sobre el importe de la partida que
queramos visualizar.

Pinchamos en documento de entrada.

Aqu podemos ver los documentos.

22/11/2011 Pg. 42 de 47 Versin 1.0

Si accedemos a uno de ellos por ejemplo el primero

22/11/2011 Pg. 43 de 47 Versin 1.0

 6.3.2 Listado Econmico

Men SAP Sistema de Informes Ejecucin del

RUTA
Presupuesto Listado Econmico
CDIGO Y_SU1_07000018

Para sacar la informacin del Listado Econmico introducimos los siguientes datos por
ejemplo.

Metemos el ao que nos interese con un periodo determinado y tambin la Identificacin

de gastos e ingresos de las posiciones presupuestarias.
En la Seleccin de Grupos vamos a poner el centro gestor 0107 y ejecutamos.

22/11/2011 Pg. 44 de 47 Versin 1.0

Se muestran los importes de cada una de las partidas asociadas a este periodo del
centro gestor 0107.

22/11/2011 Pg. 45 de 47 Versin 1.0

 6.3.3 Econmico Funcional
Men SAP Sistema de Informes Ejecucin del
RUTA
Presupuesto Econmico Funcional
CDIGO Y_SU1_07000013

Para sacar el Econmico Funcional completamos los datos iniciales y vamos a

introducir el mismo centro gestor. Ejecutamos.

Nos aparece el presupuesto anual desglosado por cada una de las partidas. Es til ya
que nos informa los proyectos asociados a cada partida con sus respectivos importes.
Por otro lado cada partida est ordenada por captulo. Como se puede ver las partidas
que comienzan por G/1 pertenecen al Captulo 1 dnde aparecen los importes de
cada uno de ellos. Sin embargo los ltimos 4 dgitos de cada posicin nos muestra al
programa en el que se engloban.

22/11/2011 Pg. 46 de 47 Versin 1.0

 6.3.4 Presupuesto Anual

Men SAP Sistema de Informes Ejecucin del

RUTA
Presupuesto Presupuesto Anual
CDIGO Y_SU1_07000013

Esta transaccin funciona de igual manera que la anterior por lo que no hace falta dar
mas detalle.

22/11/2011 Pg. 47 de 47 Versin 1.0