PLAN FINANCIERO DE LA ORGANIZACION

PRESENTADO POR:
ZULLY KENDRY CONDE DIAZ

TECNOLOGO EN GESTION LOGISTICA

SENA
2017
1. Analicen el entorno de la logstica de la empresa, proyecciones de ventas realizadas teniendo en cuenta
tendencias del mercado, factores, restricciones, fuerzas polticas, limitaciones legales, tarifas, empaques,
embalajes, fletes y dems circunstancias que afectan la toma de decisiones logsticas.

Nuestra empresa QaP S.A.S, es una empresa encargada del servicio logstico de transporte de
mercancas y paquetes, para poder realizar dicho servicio es preciso contar con el transporte
adecuado para disminuir los costos y el tiempo de entrega y de esta manera lograr la total
satisfaccin de nuestros clientes.

Las modalidades de transporte con las que cuenta QaP S.A.S, son las siguientes:

Transporte terrestre: tracto camin, camin, tren, furgn E.T.C

Transporte martimo: conteiner, barco,
Transporte areo: avin, avioneta, helicptero

NACIONALES
Envos en General:

PESO MXIMO PESO MXIMO

Producto Tiempo Tiempo
de entrega Normal de 24 horas
Mensajera Especializada 2 Kg. 2 Kg.
Mercanca Premier
150 Kg. 50 Kg.
Industrial - Valores

No aplica para mercancas peligrosas.

Destinos de acuerdo a la matriz operativa de QaP S.A.S

LOCALES:
Tiempo de entrega Hoy Mismo:

Especificacin Documento Unitario Mercancas Premier

PESO 2 Kg. 30 Kg.
VOLMEN - 80 cm3
LONGITUD POR CADA
ARISTA 30 centmetros 30 centmetros

INTERNACIONALES:
Tiempo de entrega 8 das hbiles
ESPECIFICACIN DOCUMENTO UNITARIO
PESO 40 KG
VOLUMEN 200 CM3
LONGITUD POR CADA
50CM
ARISTA
COSTOS:

Cantidad Tipo de Tipo costo Tipo de

transporte
inicial servicio
1 kg local documentos $7.900 Terrestre
1 kg local Mercanca $8.900 terrestre
varia
1 kg nacional documentos $12.500 Terrestre,
area
30 cm3 nacional arista $20.700 Area,
terrestre
1kg internacional documentos $50.500 Area,
martima
80 cm3 internacional arista $170.000 Area,
martimo,
ferrocarril

PROYECCIONES DE VENTAS
SERVICIO DESTINO PRECIO UNITARIO
TIPO A REGINALES $18.000
TIPO B NACIONALES $40.000
TIPO C INTERNACIONALES $65.000

Presupuesto de Ventas

AO 2016 AO 2017 TOTAL

Unidades Enviadas 20000,00 20050,00 40050,00

TIPO A 9000,00 8100,00 17100,00
TIPO B 7000,00 7350,00 14350,00
TIPO C 4000,00 4600,00 8600,00
Costo de Ventas $ 381.300.000,00 $ 354.419.000,00 $ 735.719.000,00
TIPO A $ 68.000.000,00 $ 73.440.000,00 $ 141.440.000,00
TIPO B $ 105.500.000,00 $ 98.115.000,00 $ 203.615.000,00
TIPO C $ 207.800.000,00 $ 182.864.000,00 $ 390.664.000,00
Precio de Venta $ 31.000,00 $ 36.847,88 $ 33.927,59
TIPO A $ 15.000,00 $ 18.000,00 $ 16.421,05
TIPO B $ 35.000,00 $ 40.000,00 $ 37.560,98
TIPO C $ 60.000,00 $ 65.000,00 $ 62.674,42
Ventas $ 620.000.000,00 $ 738.800.000,00 $ 1.358.800.000,00
TIPO A $ 135.000.000,00 $ 145.800.000,00 $ 280.800.000,00
TIPO B $ 245.000.000,00 $ 294.000.000,00 $ 539.000.000,00
TIPO C $ 240.000.000,00 $ 299.000.000,00 $ 539.000.000,00
Margen (Utiidad) $ 238.700.000,00 $ 384.381.000,00 $ 623.081.000,00
TIPO A $ 67.000.000,00 $ 72.360.000,00 $ 139.360.000,00
TIPO B $ 139.500.000,00 $ 195.885.000,00 $ 335.385.000,00
TIPO C $ 32.200.000,00 $ 116.136.000,00 $ 148.336.000,00
Margen % 39% 52% 46%
TIPO A 49,6% 49,6% 49,6%
TIPO B 56,9% 66,6% 62,2%
TIPO C 13,4% 38,8% 27,5%
2. Plan de compras y su importancia en un plan maestro.
Las compras como funcin empresarial presentan un carcter ms restringido y tiene por objeto adquirir los
bienes y servicios que la empresa necesita, garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en
trminos de tiempo, calidad y precio.
Una de las responsabilidades ms importantes de la gestin logstica en una empresa es la de desarrollar una
adecuada relacin con sus proveedores. Es as como en los ltimos aos, muchas empresas ven a sus
proveedores como aliados estratgicos para el desarrollo de sus negocios; lo cual implica establecer unas
relaciones basadas en la confianza y el largo plazo, de tal forma que ambas partes se conviertan en socios de
las ganancias. Pero, para que esta relacin tenga xito es necesario que las empresas escojan adecuadamente a
sus proveedores, para lo cual deben previamente seleccionarlos y evaluarlos cuidadosamente

Un departamento de compras eficiente es esencial para el xito de cualquier intermediario. Las tendencias
actuales en la gestin de compras.

3. Polticas de servicio al cliente.

Lograr la satisfaccin de los clientes por medio de servicios de alta calidad, apoyados con tecnologa.
personal comprometido, mejoramiento continuo de los procesos y una cultura de trabajo basado en
valores.
Garantizar una excelente y oportuna atencin al cliente.
Cumplir con el nivel de servicio acordado con el cliente.
Responder a las necesidades de informacin de los clientes internos y externos, apoyados con
tecnologa.
Garantizar el buen desempeo del personal, fortaleciendo las competencias laborales y personales.
Promover que el personal vinculado a la compaa vivencie los valores corporativos.
Optimizar y estandarizar los procesos del sistema de gestin de la compaa.

4. Polticas de almacenamiento e inventarios, niveles de stocks, transporte, necesidades de instalaciones y

equipos.

CODIGO DE DEMANDA DEMANDA DEMANDA

PRODUCTOS
PRODUCTO AO 2014 AO 2015 AO 2016
SOBRE MANILA 1 90 106 700
BOLSA DE
SUGURIDAD 2 500 657 100
PAPEL DE
EMBALAJE 3 30 80 120
CAJAS 4 50 190 200
pallets 5 40 35 170
Nuestra empresa presta servicios de transporte de mercancas por medio areo, terrestre y martimo.

5. Determinen la importancia de elaborar el plan de produccin como elemento constitutivo del plan maestro.
El plan de produccin es importante ya que basados en l se puede planificar la cantidad de mensajera que
ser generada, durante un tiempo determinado (das, semanas, meses, aos), lo que permitir dicho plan es a
programar la necesidad de personal y de equipos para prestar dicho servicio de manera oportuna y eficaz esto
beneficia a nuestra compaa en cuanto a la satisfaccin de los clientes y la confiabilidad.
6. Establezcan los elementos que conforman el plan de ventas de la organizacin.
LAS PREMISAS sobre las que se ha basado su elaboracin. Una "premisa" es, por ejemplo, el
precio promedio por venta o el porcentaje de venta por presentacin.

El PROCESO DE VENTA, debe definir y cuantificar todo el proceso de ventas. Por ejemplo
(servicios) nmero de contactos obtenidos por medio o canal, nmero de presentaciones, nmero de
ventas, etc.

EL PRESUPUESTO TOTAL reflejando las ventas en unidades y facturacin (como mnimo), los
costos generados por dichas ventas y el margen bruto previsto (idealmente).

EL PRESUPUESTO PERIODIFICADO Y DISTRIBUIDO POR ZONAS Y-O CANALES El

presupuesto se distribuir por meses (y aos en algunos casos) y se repartir por zonas, canales,
vendedores o delegaciones, etc. segn sea el caso).

7. Identifiquen los beneficios que obtiene una empresa al implementar un plan maestro.
Ayuda a clarificar y enfocar las metas y objetivos del negocio.
Ayuda a coordinar los diferentes factores de un negocio que son necesarios para el xito.
Permite confrontar las ideas con la realidad porque la dinmica del plan fuerza a considerar todos
los factores relevantes del negocio, sin olvidarse de ninguno.
Es una herramienta muy til para conseguir la adhesin de elementos claves del negocio:
inversionistas, proveedores, equipo directivo, etc.
Es un cronograma de actividades que permite coordinar la realizacin de tareas de acuerdo con un
calendario establecido.
Es una herramienta para el modelado del negocio que permite trabajar con flexibilidad en la
organizacin, al ofrecer la posibilidad de realizar cambios cuando algunos de los factores del
negocio experimentan variaciones.
Es un instrumento de control que permita detectar desviaciones del plan original, as como evaluar
el progreso del proyecto y ajustar el plan en funcin de resultados parciales.
Es un punto de referencia para futuros planes de nuevos proyectos que aparezcan a medida que el
negocio evoluciona.