DULCE NOVIA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Nmero Fecha Concepto de la pliza Folio No. : 00001

No. de cuenta Depto. Descripcin de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
Dr 1 01/04/2016 saldos iniciales
1120-002-000 Bancomer saldos iniciales $300,000.00 $0.00
1150-003-000 Carolina Vega saldos iniciales $1,000.00 $0.00
1150-004-000 Abril Jurez saldos iniciales $55,000.00 $0.00
1150-005-000 Camila Tapia saldos iniciales $44,000.00 $0.00
1160-002-000 Merln Castillo saldos iniciales $100,000.00 $0.00
1160-003-000 Katerin Torres saldos iniciales $70,000.00 $0.00
1180-001-000 IVA A FAVOR saldos iniciales $80,000.00 $0.00
1310-002-000 EDIFICIOS saldos iniciales $700,000.00 $0.00
2110-002-000 Fashion Model saldos iniciales $0.00 $150,000.00
2110-003-000 Beautiful dress saldos iniciales $0.00 $150,000.00
2120-002-000 Miguel Solis saldos iniciales $0.00 $500,000.00
2140-001-000 IVA POR PAGAR saldos iniciales $0.00 $60,000.00
2140-003-000 ISR POR PAGAR saldos iniciales $0.00 $12,000.00
2140-006-000 IMSS saldos iniciales $0.00 $30,000.00
2140-007-000 SAR saldos iniciales $0.00 $18,000.00
2140-008-000 INFONAVIT saldos iniciales $0.00 $20,000.00
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS saldos iniciales $0.00 $1,000.00
3000-001-000 Capital Contable saldos iniciales $0.00 $259,000.00
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO saldos iniciales $0.00 $150,000.00
Total de la pliza : $1,350,000.00 $1,350,000.00
Dr 2 02/04/2016 provisin sueldos y salarios de ventas y administracin
6100-057-001 sueldos y salarios provisin sueldos y salarios $30,000.00 $0.00
de ventas y administracin
6200-056-001 Sueldos y salarios provisin sueldos y salarios $50,000.00 $0.00
de ventas y administracin
2120-003-000 Luis Fernando Montiel provisin sueldos y salarios $0.00 $80,000.00
de ventas y administracin
Total de la pliza : $80,000.00 $80,000.00
Dr 3 04/04/2016 provisin del pago de la renta del dep de ventas
6100-057-002 Renta del local $20,000.00 $0.00
1201-001-001 al 16% provisin del pago de la $3,200.00 $0.00
renta del dep de ventas
2120-004-000 Ramn Garca provisin del pago de la $ 0.00 $23,200.00
renta del dep de ventas
Total de la pliza : $23,200.00 $23,200.00
Dr 4 05/04/2016 Provisin de las ventas
1110-001-000 CAJA CHICA Provisin de las ventas $116,000.00 $0.00
4100-006-003 Salma Cruz Provisin de las ventas $0.00 $100,000.00
2140-009-001 al 16% Provisin de las ventas $0.00 $16,000.00
Total de la pliza : $116,000.00 $116,000.00
Dr 5 07/04/2016 Adq. Camioneta 3.5 toneladas a Ford S.A. de C.V. a crdito
1310-006-001 CAMIONETA 3.5 TONELADAS MOD 2017 Adq. camioneta 3.5 toneladas $344,827.59 $0.00
A Ford S.A de C.V. a crdito
1201-001-001 al 16% Adq. camioneta 3.5 toneladas $60,932.41 $0.00
A Ford S.A. de C.V. a crdito
7400-002-001 INTERESES Adq. camioneta 3.5 toneladas $36,000.00 $0.00
A Ford S.A de C.V. a crdito
2201-001-000 FORD S.A. DE C.V. Adq. camioneta 3.5 toneladas $0.00 $441,760.00
A Ford S.A. de C.V. a crdito
Total de la pliza : $441,760.00 $441,760.00
Dr 6 09/04/2016 devolvemos mercanca por $3000 m as IVA
2110-002-000 Fashion Model devolvemos mercanca por $3,480.00 $0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:45 Pg.: 1
 DULCE NOVIA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Nmero Fecha Concepto de la pliza Folio No. : 00002

No. de cuenta Depto. Descripcin de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
$3000 ms IVA
5150-001-000 Fashion model devolvemos mercanca por $0.00 $3,000.00
$3000 ms IVA
1201-001-001 al 16% devolvemos mercanca por $0.00 $480.00
$3000 ms IVA
Total de la pliza : $3,480.00 $3,480.00
Dr 7 08/04/2016 venta a crdito por $400,000
1150-003-000 Carolina Vega venta a crdito por $400,000 $400,000.00 $0.00
4100-006-001 Carolina Vega venta a crdito por $400,000 $0.00 $344,827.59
2140-009-001 al 16% venta a crdito por $400,000 $0.00 $55,172.41
Total de la pliza : $400,000.00 $400,000.00
Dr 8 14/04/2016 provisin del seguro del vehculo
6200-056-002 Seguro del vehculo provisin del seguro del $12,931.03 $0.00
vehculo
1201-001-001 al 16% provisin del seguro del $2,068.97 $0.00
vehculo
2201-003-000 QUALITAS CIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. provisin del seguro del $ 0.00 $15,000.00
vehculo
Total de la pliza : $15,000.00 $15,000.00
Dr 9 18/04/2016 Provisin de pago de intereses por apertura de crdito
6400-003-003 Intereses Provisin de pagos de $8,000.00 $0.00
intereses por apertura de
crdito
1201-001-001 al 16% Provisin de los pagos de $1,280.00 $0.00
intereses por apertura de
crdito
2201-002-000 CHEVROLET S.A. DE C.V. Provisin de los pagos de $ 0.00 $9,280.00
intereses por apertura de
crdito
Total de la pliza : $9,280.00 $9,280.00
Dr 10 19/04/2016 Provisin por cargos emitidos del banco
7200-005-001 intereses Provisin por cargos emitidos $ 300.00 $ 0.00
del banco
1201-001-001 al 16% Provisin por cargos emitidos $48.00 $0.00
del banco
2201-002-000 CHEVROLET S.A. DE C.V. Provisin por cargos emitidos $0.00 $ 348.00
del banco
Total de la pliza : $348.00 $348.00
Dr 11 20/04/2016 Provisin de venta de mercanca
1110-001-000 CAJA CHICA Provisin de venta de $500,000.00 $0.00
mercanca
4100-006-002 Cristina Tapia Provisin de venta de $0.00 $431,034.48
mercanca
2140-009-001 al 16% Provisin de venta de $0.00 $68,965.52
mercanca
Total de la pliza : $500,000.00 $500,000.00
Dr 12 22/04/2016 Traspaso para el IVA a cargo
2140-010-001 al 16% $96,000.00 $0.00
1200-001-001 al 16% Traspaso para el IVA a cargo $0.00 $48,583.18
2140-001-000 IVA POR PAGAR Traspaso para el IVA a cargo $0.00 $47,416.82
Total de la pliza : $96,000.00 $96,000.00
Dr 13 27/04/2016 costo de ventas
5000-001-000 COSTO DE VENTAS costo de ventas $292,000.00 $0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:45 Pg.: 2

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Diario general

Tipo Nmero Fecha Concepto de la pliza Folio No. : 00003

No. de cuenta Depto. Descripcin de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
5150-001-000 Fashion model costo de ventas $3,000.00 $0.00
1190-002-000 INVENTARIO FINAL costo de ventas $5,000.00 $0.00
5100-001-000 Fashion Model costo de ventas $0.00 $90,000.00
5200-001-000 Fashion Model costo de ventas $0.00 $210,000.00
Total de la pliza : $300,000.00 $300,000.00
Dr 14 28/04/2016 impuestos del ejercicio 2016
3000-002-000 Utilidad del ejercicio 2017 impuestos del ejercicio 2016 $165,220.23 $0.00
8100-001-000 ISR impuestos del ejercicio 2016 $0.00 $123,915.17
8200-100-000 PTU impuestos del ejercicio 2016 $0.00 $41,305.06
Total de la pliza : $165,220.23 $165,220.23
Dr 15 29/04/2016 CLCULO DEPRECIACIN DE EDIFICIOS 2016
6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS CLCULO DEPRECIACIN DE $2,916.67 $0.00
EDIFICIOS 2016
1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS CLCULO DEPRECIACIN DE $0.00 $2,916.67
EDIFICIOS 2016
Total de la pliza : $2,916.67 $2,916.67
Dr 16 29/04/2016 CLCULO DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE 2016
6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
CLCULO DE LA $8,979.89 $ 0.00
DEPRECIACION EQUIPO
TRANSPORTE 2016
1360-002-001 DEPRECIACION CAMARO MOD 2017 CLCULO DEPRECIACION $ 0.00 $8,979.89
EQUIPO TRANSPORTE 2016
Total de la pliza : $8,979.89 $8,979.89
Dr 17 29/04/2016 CLCULO DEPRECIACION EQUIPO REPARTO 2016
6100-059-001 CAMIONETA 3.5 TONELADAS MOD.2017 CLCULO DEPRECIACION $7,183.91 $ 0.00
EQUIPO REPARTO 2016
1360-005-001 CAMIONETA 3.5 TONELADAS MOD 2017 CLCULO DEPRECIACION $ 0.00 $7,183.91
EQUIPO REPARTO 2016
Total de la pliza : $7,183.91 $7,183.91
Eg 1 02/04/2016 pago de salarios del dep de ventas y de admn.
6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS pago de salarios del dep de $30,000.00 $ 0.00
ventas y de admn.
6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS pago de salarios del dep de $50,000.00 $0.00
ventas y de admn.
2120-003-000 Luis Fernando Montiel pago de salarios del dep de $80,000.00 $0.00
ventas y de admn.
6100-057-001 sueldos y salarios pago de salarios del dep de $0.00 $30,000.00
ventas y de admn.
6200-056-001 Sueldos y salarios pago de salarios del dep de $0.00 $50,000.00
ventas y de admn.
1120-002-000 Bancomer pago de salarios del dep de $0.00 $80,000.00
ventas y de admn.
Total de la pliza : $160,000.00 $160,000.00
Eg 2 04/04/2016 pagamos la renta de ventas $20,000 ms IVA con transferencia
6100-027-000 RENTA DE LOCALES pagamos la renta de ventas $20,000.00 $0.00
$20,000 ms IVA con
transferencia
1200-001-001 al 16% pagamos la renta de ventas $3,200.00 $0.00
$20,000 ms IVA con
transferencia
2120-004-000 Ramn Garca pagamos la renta de ventas $ 23,200.00 $0.00
$20,000 ms IVA con
transferencia

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:45 Pg.: 3

 DULCE NOVIA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Nmero Fecha Concepto de la pliza Folio No. : 00004

No. de cuenta Depto. Descripcin de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
6100-057-002 Renta del local pagamos la renta de ventas $0.00 $20,000.00
$20,000 ms IVA con
transferencia
1201-001-001 al 16% pagamos la renta de ventas $0.00 $3,200.00
$20,000 ms IVA con
transferencia
1120-002-000 Bancomer pagamos la renta de ventas $0.00 $23,200.00
$20,000 ms IVA con
transferencia
Total de la pliza : $46,400.00 $46,400.00
Eg 3 06/04/2016 pagamos el IVA por pagar con transferencia
2140-001-000 IVA POR PAGAR pagamos el IVA por pagar con $60,000.00 $0.00
transferencia
1120-002-000 Bancomer pagamos el IVA por pagar con $0.00 $60,000.00
transferencia
Total de la pliza : $60,000.00 $60,000.00
Eg 4 06/04/2016 pagamos ISR con transferencia
2140-003-000 ISR POR PAGAR pagamos ISR con $12,000.00 $0.00
transferencia
1120-002-000 Bancomer pagamos ISR con $0.00 $12,000.00
transferencia
Total de la pliza : $12,000.00 $12,000.00
Eg 5 07/04/2016 Pagamos los servicios de IMSS e INFONAVIT con transferencia
2140-006-000 IMSS Pagamos los servicios de $30,000.00 $0.00
IMSS e INFONAVIT con
transferencia
2140-008-000 INFONAVIT Pagamos los servicios de $20,000.00 $0.00
IMSS e INFONAVIT con
transferencia
1120-002-000 Bancomer Pagamos los servicios de $0.00 $50,000.00
IMSS e INFONAVIT con
transferencia
Total de la pliza : $50,000.00 $50,000.00
Eg 6 08/04/2016 Pago de acreedor a Miguel Solis
2120-002-000 Miguel Solis $150,000.00 $0.00
1200-001-001 al 16% Pago de acreedor a Miguel Solis $20,689.66 $0.00
1120-002-000 Bancomer Pago de acreedor a Miguel Solis $0.00 $150,000.00
1201-001-001 al 16% Pago de acreedor a Miguel Solis $0.00 $20,689.66
Total de la pliza : $170,689.66 $170,689.66
Eg 7 11/04/2016 adquisicin de Camaro mod 2017 Rojo
1310-003-001 Camaro mod 2017 rojo adquisicin de Camaro mod $431,034.49 $0.00
2017 Rojo
1200-001-001 al 16% adquisicin de Camaro mod $6,896.55 $0.00
2017 Rojo
1201-001-001 al 16% adquisicin de Camaro mod 62,068.96 $0.00
2017 Rojo
1120-002-000 Bancomer adquisicin de Camaro mod $0.00 $50,000.00
2017 Rojo
2201-002-000 CHEVROLET S.A. DE C.V. adquisicin de Camaro mod $0.00 $ 450,000.00
2017 Rojo
Total de la pliza : $500,000.00 $500,000.00
Eg 8 15/04/2016 pago del seguro del vehculo Camaro modelo 2017 color rojo
6200-058-000 SEGURO DEL VEHICULO pago del seguro del vehculo $12,931.03 $0.00
Camaro modelo 2017 color rojo
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:45 Pg. : 4
 DULCE NOVIA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Nmero Fecha Concepto de la pliza Folio No. : 00005

No. de cuenta Depto. Descripcin de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
1200-001-001 al 16% pago del seguro del vehculo $2,068.97 $0.00
Camaro modelo 2017 color rojo
2201-003-000 QUALITAS CIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. pago del seguro del vehculo $15,000.00 $0.00
Camaro modelo 2017 color rojo
6200-056-002 Seguro del vehculo pago del seguro del vehculo $0.00 $12,931.03
Camaro modelo 2017 color rojo
1201-001-001 al 16% pago del seguro del vehculo $0.00 $2,068.97
Camaro modelo 2017 color rojo
1120-002-000 Bancomer pago del seguro del vehculo $0.00 $15,000.00
Camaro modelo 2017 color rojo
Total de la pliza : $30,000.00 $30,000.00
Eg 9 15/04/2016 Pago de los impuestos por pagar, concepto de nmina.
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS $1,000.00 $0.00
1120-002-000 Bancomer Pago de los impuestos por $0.00 $1,000.00
Pagar, concepto de nmina.
Total de la pliza : $1,000.00 $1,000.00
Eg 10 18/04/2016 Pagos de los intereses por apertura de crdito.
7400-002-001 INTERESES Pagos de los intereses por $8,000.00 $0.00
Apertura de crdito.
1200-001-001 al 16% Pagos de los intereses por $1,280.00 $0.00
Apertura de crdito.
2201-002-000 CHEVROLET S.A. DE C.V. Pagos de los intereses por $9,280.00 $0.00
Apertura de crdito.
6400-003-003 Intereses Pagos de los intereses por $0.00 $8,000.00
Apertura de crdito.
1201-001-001 al 16% Pagos de los intereses por $0.00 $1,280.00
Apertura de crdito.
1120-002-000 Bancomer Pagos de los intereses por $0.00 $9,280.00
Apertura de crdito.
Total de la pliza : $18,560.00 $18,560.00
Eg 11 20/04/2016 Pago de cargos emitidos del banco
7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS $300.00 $0.00
1200-001-001 al 16% Pago de cargos emitidos del $48.00 $0.00
banco
2201-002-000 CHEVROLET S.A. DE C.V. Pago de cargos emitidos del $348.00 $0.00
banco
7200-005-001 intereses Pago de cargos emitidos del $0.00 $300.00
banco
1201-001-001 al 16% Pago de cargos emitidos del $0.00 $48.00
banco
1120-002-000 Bancomer Pago de cargos emitidos del $0.00 $348.00
banco
Total de la pliza : $696.00 $696.00
Eg 12 06/04/2016 Compramos mercanca 30% transferencia , 70% a crdito
5100-001-000 Fashion Model Compramos mercanca 30% $90,000.00 $0.00
transferencia , 70% a crdito
1200-001-001 al 16% Compramos mercanca 30% $14,400.00 $0.00
transferencia , 70% a crdito
5200-001-000 Fashion Model Compramos mercanca 30% $ 210,000.00 $0.00
transferencia , 70% a crdito
1201-001-001 al 16% Compramos mercanca 30% $33,600.00 $0.00
transferencia , 70% a crdito
1120-002-000 Bancomer Compramos mercanca 30% $0.00 $104,400.00
transferencia , 70% a crdito

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:45 Pg.: 5

 DULCE NOVIA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Nmero Fecha Concepto de la pliza Folio No. : 00006

No. de cuenta Depto. Descripcin de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
2110-002-000 Fashion Model Compramos mercanca 30% $0.00 $243,600.00
transferencia , 70% a crdito
Total de la pliza : $348,000.00 $348,000.00
Eg 13 09/04/2016 Pagamos 2% SAR con transferencia
2140-007-000 SAR pagamos 2% SAR con $18,000.00 $0.00
transferencia
1120-002-000 Bancomer Pagamos 2% SAR con $0.00 $18,000.00
transferencia
Total de la pliza : $18,000.00 $18,000.00
Ig 1 05/04/2016 Vendimos mercanca por $100000 ms IVA con transferencia
1120-002-000 Bancomer Vendimos mercanca por $116,000.00 $0.00
$100000 ms IVA con
transferencia
4100-005-001 Salma Cruz Vendimos mercanca por $100,000.00 $0.00
$100000 ms IVA con
transferencia
2140-009-001 al 16% Vendimos mercanca por $16,000.00 $0.00
$100000 ms IVA con
transferencia
4100-005-001 Salma Cruz Vendimos mercanca por $0.00 $100,000.00
$100000 ms IVA con
transferencia
2140-010-001 al 16% Vendimos mercanca por $0.00 $16,000.00
$100000 ms IVA con
transferencia
1110-001-000 CAJA CHICA Vendimos mercanca por $0.00 $ 116,000.00
$100000 ms IVA con
transferencia
Total de la pliza : $232,000.00 $232,000.00

Ig 4 20/04/2016 SAT nos devuelve 70% de los impuestos a favor

1120-002-000 Bancomer SAT nos devuelve 70% de $61,500.00 $0.00
los impuestos a favor
1180-001-000 IVA A FAVOR SAT nos devuelve 70% de los $0.00 $56,000.00
impuestos a favor
7300-002-000 OTROS PRODUCTOS SAT nos devuelve 70% de los $0.00 $5,500.00
impuestos a favor
Total de la pliza : $61,500.00 $61,500.00
Ig 5 06/04/2016 Venta de mercanca que nos pagan con transferencia
1120-002-000 Bancomer Venta de mercanca que nos $500,000.00 $ 0.00
pagan con transferencia
4100-006-002 Cristina Tapia Venta de mercanca que nos $431,034.48 $0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:45 Pg.: 6

 DULCE NOVIA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Nmero Fecha Concepto de la pliza Folio No. : 00007

No. de cuenta Depto. Descripcin de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
pagan con transferencia
2140-009-001 al 16% Venta de mercanca que nos $68,965.52 $0.00
pagan con transferencia
1110-001-000 CAJA CHICA Venta de mercanca que nos $0.00 $500,000.00
pagan con transferencia
4100-005-002 Cristina Tapia Venta de mercanca que nos $0.00 $431,034.48
pagan con transferencia
2140-010-001 al 16% Venta de mercanca que nos $0.00 $68,965.52
pagan con transferencia
Total de la pliza : $1,000,000.00 $1,000,000.00
Ig 6 21/04/2016 Pago de los clientes : Abril Jurez y Camila Tapia
1120-002-000 Bancomer Pago de los clientes : Abril $80,000.00 $0.00
Jurez y Camila Tapia
2140-009-001 al 16% Pago de los clientes : Abril $11,034.48 $0.00
Jurez y Camila Tapia
1150-004-000 Abril Jurez Pago de los clientes : Abril $0.00 $50,000.00
Jurez y Camila Tapia
1150-005-000 Camila Tapia Pago de los clientes : Abril $0.00 $30,000.00
Jurez y Camila Tapia
2140-010-001 al 16% Pago de los clientes : Abril $0.00 $11,034.48
Jurez y Camila Tapia
Total de la pliza : $91,034.48 $91,034.48
Total de plizas reportadas 36 Totales: $6,319,248.84 $6,319,248.84

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 09/08/2017 13:45 Pg.: 7