Plantillas ABACO BPO (abaco200.

es)

Conciliacin Bancaria
Empresa: Fecha
Banco: Saldo Extracto Banco
Cta Cont. Saldo Cta. Contable
# Cta
Corriente:

a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00

b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00

a) Pagos Banco no Contabilidad

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliacin

Total 0.00

b) Cobros Banco no Contabilidad

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliacin

Total 0.00

08/22/2017 1/2 363864119.xlsx Conciliacin

Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00

b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00

c) Pagos Contabilidad no Banco

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliacin

Total 0.00

i d) Cobros Contabilidad no Banco

Clave
Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliacin

Total 0.00

08/22/2017 2/2 363864119.xlsx Conciliacin