NOTA TCNICA

INGRESO APERTURA CONTABLE

CMO INGRESAR LA APERTURA CONTABLE?

Creada por: MDA Revisada por: Roberto Len

Fecha de ltima Actualizacin: 15-04-2014 Fecha Revisin: 15-04-2014
Versin NT: 01 Pgina 1 de 6
Nota Tcnica: Ingreso Apertura Contable
Ingreso Apertura Contable?

OBJETIVO

En Manager tenemos la funcionalidad que nos permite realizar la apertura contable.

DESCRIPCIN

PASO 1: Revisar que el balance tributario cuadre en la suma de los totales de cada una de
las columnas del informe. Si no es as, ejecute el proceso "Validar Comprobantes
Descuadrados" que se encuentra en: Manager Procesos Mantencin de Datos.

Creada por: MDA Revisada por: Roberto Len

Fecha de ltima Actualizacin: 15-04-2014 Fecha Revisin: 15-04-2014
Versin NT: 01 Pgina 2 de 6
Nota Tcnica: Ingreso Apertura Contable
Ingreso Apertura Contable?
PASO 2: Ejecutar Si

PASO 3: En caso de estar Descuadrados los comprobantes aparecer la siguiente

imagen:

PASO 4: Para cuadrar debe Aceptar he ir a Pantalla como se muestra a continuacin:

Creada por: MDA Revisada por: Roberto Len

Fecha de ltima Actualizacin: 15-04-2014 Fecha Revisin: 15-04-2014
Versin NT: 01 Pgina 3 de 6
Nota Tcnica: Ingreso Apertura Contable
Ingreso Apertura Contable?
PASO 5: Una vez ingresado en Pantalla arrojara un Word con los Documentos
Descuadrados. A continuacin un ejemplo donde indicar el documento, fecha y n de
documento descuadrado.

PASO 6: Una vez verificados que los comprobantes se encuentran cuadrados en sus
totales, revisar que los histricos por cuenta al 31/12/Ao de Cierre/ cuadren con el saldo
del balance tributario.

PASO 7: Cierre el perodo comercial y financiero a Diciembre del ao de cierre. En:

Manager Finanzas Men Finanzas Otros Procesos Cierre de Periodo
Comercial Cierre de Periodo Finanzas.

Creada por: MDA Revisada por: Roberto Len

Fecha de ltima Actualizacin: 15-04-2014 Fecha Revisin: 15-04-2014
Versin NT: 01 Pgina 4 de 6
Nota Tcnica: Ingreso Apertura Contable
Ingreso Apertura Contable?
Es importante mencionar que el primer cierre debe ser comercial, y posteriormente
Finanzas.

PASO 8: Ejecute el proceso de apertura contable en: Manager Finanzas Men

Finanzas Otros Proceso Apertura de Nuevo Ao Contable.

Creada por: MDA Revisada por: Roberto Len

Fecha de ltima Actualizacin: 15-04-2014 Fecha Revisin: 15-04-2014
Versin NT: 01 Pgina 5 de 6
Nota Tcnica: Ingreso Apertura Contable
Ingreso Apertura Contable?

PASO 9: Ingrese

PASO 10: Ingrese

PASO 11: Ingrese

PASO 12: Ingrese

PASO 13: Finalmente seleccionar - ACEPTAR.

Creada por: MDA Revisada por: Roberto Len

Fecha de ltima Actualizacin: 15-04-2014 Fecha Revisin: 15-04-2014
Versin NT: 01 Pgina 6 de 6