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SISTEMA CORPORATIVO UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE SANTIAGO

UTESA-CORAL MALL
FORMULARIO PARA ENVIO EFECTIVO Y CHEQUES AL BANCO POPULAR CON LA CONFIANZA

FECHA DEL REPORTE CODIGO INTERNO DEPOSITO CM01


NOMBRE RESPONSABLE DEL REPORTE:

REPORTE DE EFECTIVO POR BVEDA REMOTA


REPORTES ABARCAN A LAS CAJERAS NUMEROS
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
EFECTIVO TOTAL POR BVEDA REMOTA

OTROS DEPOSITOS QUE ABARCAN ESTE CODIGO


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DEPOSITO TOTAL QUE ABARCA ESTE CODIGO
PREPARADO POR: ______________________________ RECIBIDO POR: _______________________
LA CONFIANZA. IDENTIFICACION

TESORERIA DEBE ANEXAR COPIAS DE LOS COMPROBANTES DE BOVEDA REMOTA Y DEPOSITOS QUE ABARCAN ESTE CODIGO

APROBADO POR: LIC. ELY CRUZ. MA LIC. BERNARDINO GONZALEZ R. MA


VICERRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRALOR GENERAL

BOLIVAR MATOS / BANCO POPULAR DOM.


OVEDA REMOTA Y DEPOSITOS QUE ABARCAN ESTE CODIGO
SISTEMA CORPORATIVO UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE SANTIAGO
UTESA-MAXIMO GOMEZ
FORMULARIO PARA ENVIO EFECTIVO Y CHEQUES AL BANCO POPULAR CON LA CONFIANZA

FECHA DEL REPORTE CODIGO INTERNO DEPOSITO MG01


NOMBRE RESPONSABLE DEL REPORTE:

REPORTE DE EFECTIVO POR BVEDA REMOTA


REPORTES ABARCAN A LAS CAJERAS NUMEROS
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
EFECTIVO TOTAL POR BVEDA REMOTA

OTROS DEPOSITOS QUE ABARCAN ESTE CODIGO


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DEPOSITO TOTAL QUE ABARCA ESTE CODIGO

POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO. UTESA

PREPARADO POR: ______________________________ RECIBIDO POR: _______________________

APROBADO POR: LIC. ELY CRUZ. MA LIC. BERNARDINO GONZALEZ R. MA


VICERRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRALOR GENERAL
SISTEMA CORPORATIVO UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE SANTIAGO
UTESA-HERRERA
FORMULARIO PARA ENVIO EFECTIVO Y CHEQUES AL BANCO POPULAR CON LA CONFIANZA

FECHA DEL REPORTE CODIGO INTERNO DEPOSITO HER01


NOMBRE RESPONSABLE DEL REPORTE:

REPORTE DE EFECTIVO POR BVEDA REMOTA


REPORTES ABARCAN A LAS CAJERAS NUMEROS
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA RD$
FECHA RD$
FECHA RD$
FECHA RD$
EFECTIVO TOTAL POR BVEDA REMOTA

OTROS DEPOSITOS QUE ABARCAN ESTE CODIGO


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DEPOSITO TOTAL QUE ABARCA ESTE CODIGO

PREPARADO POR: ______________________________ RECIBIDO POR: _______________________

APROBADO POR: LIC. ELY CRUZ. MA LIC. BERNARDINO GONZALEZ R. MA


VICERRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRALOR GENERAL
SISTEMA CORPORATIVO UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE SANTIAGO
UTESA-FAROLITO ZONA ORIENTAL
FORMULARIO PARA ENVIO EFECTIVO Y CHEQUES AL BANCO POPULAR CON LA CONFIANZA

FECHA DEL REPORTE CODIGO INTERNO DEPOSITO FAR01


NOMBRE RESPONSABLE DEL REPORTE:

REPORTE DE EFECTIVO POR BVEDA REMOTA


REPORTES ABARCAN A LAS CAJERAS NUMEROS
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
EFECTIVO TOTAL POR BVEDA REMOTA

OTROS DEPOSITOS QUE ABARCAN ESTE CODIGO


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DEPOSITO TOTAL QUE ABARCA ESTE CODIGO

PREPARADO POR: ______________________________ RECIBIDO POR: _______________________

APROBADO POR: LIC. ELY CRUZ. MA LIC. BERNARDINO GONZALEZ R. MA


VICERRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRALOR GENERAL
SISTEMA CORPORATIVO UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE SANTIAGO
UTESA-SAN CARLOS
FORMULARIO PARA ENVIO EFECTIVO Y CHEQUES AL BANCO POPULAR CON LA CONFIANZA

FECHA DEL REPORTE CODIGO INTERNO DEPOSITO SC01


NOMBRE RESPONSABLE DEL REPORTE:

REPORTE DE EFECTIVO POR BVEDA REMOTA


REPORTES ABARCAN A LAS CAJERAS NUMEROS
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
FECHA Y RECIBO BOVEDA RD$
EFECTIVO TOTAL POR BVEDA REMOTA

OTROS DEPOSITOS QUE ABARCAN ESTE CODIGO


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DEPOSITO TOTAL QUE ABARCA ESTE CODIGO

PREPARADO POR: ______________________________ RECIBIDO POR: _______________________

APROBADO POR: LIC. ELY CRUZ. MA LIC. BERNARDINO GONZALEZ R. MA


VICERRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRALOR GENERAL
MAXIMO GOMEZ CORAL MALL HERRERA FAROLITO SAN CARLOS
MG CM HER FAR SC
MG01 CM01 HER01 FAR01 SC01
MG02 CM02 HER02 FAR02 SC02
MG03 CM03 HER03 FAR03 SC03
MG04 CM04 HER04 FAR04 SC04
MG05 CM05 HER05 FAR05 SC05
MG06 CM06 HER06 FAR06 SC06
MG07 CM07 HER07 FAR07 SC07
MG08 CM08 HER08 FAR08 SC08
MG09 CM09 HER09 FAR09 SC09
MG10 CM10 HER10 FAR10 SC10
MG11 CM11 HER11 FAR11 SC11
MG12 CM12 HER12 FAR12 SC12
MG13 CM13 HER13 FAR13 SC13
MG14 CM14 HER14 FAR14 SC14
MG15 CM15 HER15 FAR15 SC15
MG16 CM16 HER16 FAR16 SC16
MG17 CM17 HER17 FAR17 SC17
MG18 CM18 HER18 FAR18 SC18
MG19 CM19 HER19 FAR19 SC19
MG20 CM20 HER20 FAR20 SC20
MG21 CM21 HER21 FAR21 SC21
MG22 CM22 HER22 FAR22 SC22
MG23 CM23 HER23 FAR23 SC23
MG24 CM24 HER24 FAR24 SC24
MG25 CM25 HER25 FAR25 SC25
MG26 CM26 HER26 FAR26 SC26
MG27 CM27 HER27 FAR27 SC27
MG28 CM28 HER28 FAR28 SC28
MG29 CM29 HER29 FAR29 SC29
MG30 CM30 HER30 FAR30 SC30
MG31 CM31 HER31 FAR31 SC31
MG32 CM32 HER32 FAR32 SC32
MG33 CM33 HER33 FAR33 SC33
MG34 CM34 HER34 FAR34 SC34
MG35 CM35 HER35 FAR35 SC35
MG36 CM36 HER36 FAR36 SC36
MG37 CM37 HER37 FAR37 SC37
MG38 CM38 HER38 FAR38 SC38
MG39 CM39 HER39 FAR39 SC39
MG40 CM40 HER40 FAR40 SC40
MG41 CM41 HER41 FAR41 SC41
MG42 CM42 HER42 FAR42 SC42
MG43 CM43 HER43 FAR43 SC43
MG44 CM44 HER44 FAR44 SC44
MG45 CM45 HER45 FAR45 SC45
MG46 CM46 HER46 FAR46 SC46
MG47 CM47 HER47 FAR47 SC47
MG48 CM48 HER48 FAR48 SC48
MG49 CM49 HER49 FAR49 SC49
MG50 CM50 HER50 FAR50 SC50

BPDDEP. MG01-MG500 CM01-CM50 HER01-HER050 FAR01-FAR050 SC01-SC050


SISTEMA CORPORATIVO UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE SANTIAGO
UTESA-SAN CARLOS
FORMULARIO PARA ENVIO EFECTIVO Y CHEQUES AL BANCO POPULAR CON LA CONFIANZA

PRIMERO
Cajera cuadrara sus operaciones diarias de costumbre con el recibo de deposito de la boveda
por fecha y otros valores, seleccionara su fecha trabajada y la pasara al formulario correspondiente,
cudrada sus operacin diaria.

SEGUNDO
asi lo hara hasta la fecha de entrega a la confianza, que el monto de los valores entregados
coincidan exactamente con lo entregado a la remesadora.

TERCERO
Con el reporte firmado de los mensajeros de la confianza, debe la tesorera sacar copias a los
volantes de depositos de boveda remota certificando que todos los valores enviado coinciden
con los entregados en la valija que se esta enviando, y que el codigo asignado a esa valija es el
mismo que corresponde, para que no se repitan codigos interno de la universidad. Estos codigos
seran auditados todo el tiempo.

CUARTO Enviar el reporte lo ante posible a Contraloria contabilidad el mismo dia despues de la entrega
revision, para darle seguimiento
por Cirreon del BPD.

APROBADO POR: LIC. ELY CRUZ. MA


VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
NOLGICA DE SANTIAGO
S
O POPULAR CON LA CONFIANZA

n el recibo de deposito de la boveda


y la pasara al formulario correspondiente,

monto de los valores entregados

debe la tesorera sacar copias a los


todos los valores enviado coinciden
e el codigo asignado a esa valija es el
nterno de la universidad. Estos codigos

a contabilidad el mismo dia despues de la entrega al Recinto Maximo Gomez, para su

LIC. BERNARDINO GONZALEZ R. MA


CONTRALOR GENERAL

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