Contabilidad

CASO PRCTICO
SOCIEDAD
COMERCIAL DE
RESPONSABILI
DAD LIMITADA
INTEGRANTES
HUARIPATA DIAZ PERCY

OCAS TELLO ROSMERI
PEREZ TERAN LEIDY ROXANA
SAUCEDO GUEVARA ELVER, ALEX
TOCAS RODRIGUEZ , YESI EULALIA
ICO
OPERACIONES ECONMICAS DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIM
ABRIL DEL 2017
14/04/2017 Se gira el Ch/0001 del BN por el importe de S/. 2199,00 para regularizar lo
1. asumio para la constitucion de la Empresa. Justificando los gastos que acontinuacion s
4/14/2017 COMPRA DE LIBRO DE ACTAS 15.00

4/18/2017 BUSQUEDA DE NOMBRE 6.00
4/18/2017 RESERVA DE NOMBRE 18.00
4/20/2017 ELABORACION DE MINUTA 70.00
4/23/2017 ELEVAR LA ESCRITURA PUBLICA 250.00
4/24/2017 INCRIPCION DE LA ESCRITURA 794.00
4/24/2017 NOMBRAMIENTO DEL GERENTE 25.00
4/27/2017 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 232.00
5/5/2017 PATENTAR EL NOMBRE COMERCIAL 553.00
5/7/2017 IMPRESIN DE BOLETAS Y FACTURAS 236.00
TOTAL 2199.00
NOBIEMBRE DEL 2017
02/11/2017 Se compra 05 SURTIDORES de la Empresa " GOL SAC" con RUC: 20586674231, al credito con
2. mas IGV.
03/11/2017 Se compra 04 Tanques de la Empresa " GOL SAC" con RUC: 20586674231, al credito con F 001-1
3. de 2000,00 Galones C/U por un imported de S/. 2000,00 C/U, y 01 Galon de cacpacidad 4000,00 Galones po
Mas IGV.
03/11/2017 Recepcionamos la F /001_58235 la Empresa "Transportes Miraflores S.R.L" con RUC: 20528746
4. S/. 500,00.Mas IGV, Por el trasalado de surtidores.
03/11/2017 Recepcion de Recibo por honorarios por concepto de insatalacion de tanques del Sr, Tejada Teja
10757476053, por S/. 300,00.
5.
03/11/2017 Se recepciona una Nota de creedito N 001-48,por mantenimiento de CTA. CTE de Banco de Cre
6.
04/11/2017 Se compra utiles de limpieza de la tienda "SANTOS CARRION MARIA" con RUC:10713266748 co
Mas IGV. En efectivo
7.
04/11/2017 Se compra 01 Computadora de la Empresa "EMPRESA ESMERALDA S.R.L" con RUC: 2070014709
1000,00 Mas IGV, en efectivo
8.
05/11/2017 Se compra mercaderia de la Empresa "GRIFO CHEF E.I.R.L" con RUC: 20145766698, segn F/001
9. A, con una percepcion de S/. 920,40 = (1% de 92040) continuacion se detalla.
PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION IMPORTE
UNIT.
4000.00 GASOL 84 OCT. 8 32000

2000.00 GASOL 90 OCT. 8 16000
2000.00 GASOL 95 OCT. 8 16000
2000.00 DIESEL 7 14000
S. TOTAL 78000
IGV 18% 14040
TOTAL S/. 92040
06/11/2017 Se recibe la F/001-141 de la Empresa "TRANSPORTE LOS MISHITOS E.R.L" con RUC: 205567891
1000,00 Mas IGV. Al credito
07/11/2017 se vende10000 galones de mercaderia a la empresa santa luz con F/001-003 con RUC:20135476
mas IGV AL CONTADO
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2199,00 para regularizar los gastos que el Gerente

astos que acontinuacion se detallan.
UC: 20586674231, al credito con F 001-1050 por S/. 5000 C/U
586674231, al credito con F 001-1057, 03 Tanques de capacidad

e cacpacidad 4000,00 Galones por un importe de S/. 3000,00.
flores S.R.L" con RUC: 20528746689, por concepto de Flete de
on de tanques del Sr, Tejada Tejada Juan con RUC:
nto de CTA. CTE de Banco de Credito del Per por s/. 25,00.
MARIA" con RUC:10713266748 con F/001_80, por S/. 800,00
LDA S.R.L" con RUC: 20700147093, segn F/001-10000, por S/.
RUC: 20145766698, segn F/001-120, por S/. 78000,00 Mas IGV.

a.
HITOS E.R.L" con RUC: 20556789156, por un imported e S/.
on F/001-003 con RUC:20135476987 por importe de 136000

COMBUSTIBLES PEROYALDY S.R.L
INVENTARIO GENERAL INICIAL Al 08 DE MAYO
SUB SUB
CTA DIVS
CTA DIVIS
10
104
1041
10411
50
501
5012
50121
50122
50123
50124
50125
10
104
1041
50
501
5012
INVENTARIO GENERAL INICIAL Al 08 DE MAYO
DESCRIPCION
I. ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTA CORRIENTE EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA
BANCO DE CREDITO DEL PERU MONEDA NACIONAL
TOTAL DE ACTIVO
II. PASIVO Y PATRIMONIO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
PATICIPACIONES
HUARIPATA DAZ PERCY (25000 PARTICIPACIONES V/N S/ 2,00)
OCAS TELLO ROSMERY (25000 PARTICIPACIONES V/N S/ 2,00)
PEREZ TERAN LEIDY ROXANA (25000 PARTICIPACIONES V/N S/ 2,00)
SAUCEDO GUEVARA ELVER ALEX (25000 PARTICIPACIONES V/N S/ 2,00)
TOCAS RODRIGUEZ YESSY EULALIA (25000 PARTICIPACIONES V/N S/ 2,00)
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
III. RESUMEN
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
CAPITAL INICIAL
IV. BALANCE DEL INVENTARIO

CUENTA CORRIENTE EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE OPERATIVA
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
PATICIPACIONES
CAJAMARCA 08 DE MAYO DEL 2017
GERENTE GENERAL C.P.C

CANTIDAD DEBE HABER
UNITARIA
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
250,000.00
250,000.00
-
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00 250,000.00
RUC: 20474798879
PERIODO: MES DE MAYO DEL 2017
FOLIO: 01
DOCUMENTO
FECHA RUC
TIPO SERIE NUMERO
4/14/2017 01 001 425 20458798231
4/18/2017 03 002 632 20444444789
4/18/2017 03 002 633 20444444789
4/20/2017 01 003 1040 10648956213
4/23/2017 01 001 2040 10652588667
4/24/2017 03 002 738 20444444789
4/24/2017 03 002 738 20444444789
4/27/2017 03 003 4567 20555686845
5/5/2017 01 004 45678 20555897632
5/7/2017 01 006 465782 20586123745
RUC: 20474798879
PERIODO: MES DE NOVEIMBRE DEL 2017
CENTRALIZADO
DOCUMENTO
FECHA RUC
TIPO SERIE NUMERO
11/2/2017 01 001 1050 20586674231
11/3/2017 01 002 1057 20586674231
11/3/2017 01 003 58235 20528746689
11/3/2017 02 E-001 300 10757476053
11/3/2017 08 001 48 25014568753
11/4/2017 01 003 80 10713266748
11/4/2007 01 004 10000 20700147093
11/5/2017 01 003 120 20145766698
11/6/2017 01 002 141 20556789156
11/8/2017 01 002 38 20356662258
11/8/2017 01 003 458 20121356985
11/9/2017 01 002 2535 20718274660
11/9/2017 01 002 3583 20154236425
11/15/2017 01 001 2354 20154879132
11/15/2017 01 001 2355 20323645668
11/20/2017 01 004 2050 20324567895
11/20/2017 01 002 2553 20531030503
11/25/2017 01 002 20501 20354351259
11/25/2017 01 002 2354 20531030503
31/11/2017 01 002 2325 10568978875
RUC: 20474798879
PERIODO: MES DE DICIEMBRE DEL 2017
DOCUMENTO
FECHA RUC
TIPO SERIE NUMERO
12/1/2017 01 001 2354 20385698781
12/1/2017 01 001 2355 20568745213
12/5/2017 01 001 2354 20385698781
12/5/2017 01 001 2355 20568745213
12/8/2017 01 001 2359 20568589542
12/8/2017 01 001 8354 20569895654
12/12/2017 01 003 2585 20263654895
12/12/2017 01 002 2389 20569875871
12/15/2017 01 002 8352 20458987542
12/15/2017 01 004 8358 20258798857
12/20/2017 01 005 9785 20458789956
12/20/2017 01 006 2684 20788995659
12/25/2017 01 007 4596 20897884886
12/25/2017 01 008 8998 20878899654
12/31/2017 01 002 2325 10568978875
12/31/2017 01 010 9853 20456825555
12/31/2017 01 011 452 20415825555
COMBUSTIBLES P
REGISTRO D
APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCION DENOMINACION O RAZON SOCIAL
COMPRA DE LIBRO DE ACTAS LIBRERA HERNANDEZ S.R.L
BUSQUEDA DE NOMBRE SUNARP
RESERVA DE NOMBRE SUNARP
ELABORACION DE MINUTA DIAZ MINCHAN, KELY
ELEVAR LA ESCRITURA PUBLICA LEDEZMA INOSTROZA MIGUEL
INCRIPCION DE LA ESCRITURA SUNARP
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE SUNARP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CAJAMARCA
PATENTAR EL NOMBRE COMERCIAL INDECOPI
IMPRESIN DE BOLETAS Y FACTURAS IMPRENTA VALDEZ E.I.RL
TOTAL
COMBUSTIBLES P
REGISTR
DESCRIPCION DENOMINACION O RAZON SOCIAL
5 SURTIDORES GOL S.A.C
4 TANQUES GOL S.A.C
POR FLETE DEL TRASLADO DE LOS SURTIDORES TRANSPORTE MIRAFLORES S.R.L
POR LA INSTALACION DE LOS TANQUES TEJADA TEJADA JUAN
POR MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE. BANCO DE CREDITO DEL PERU
POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA SANTOS CARRION MARIA
POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA EMPRESA ESMERALDA S.R.L
POR LA COMPRA DE MERCADERIA GRIFO CHEF E.I.R.L
POR EL FLETE DE LA MERCADERIA TRANSPORTE LOS MISHITOS E.R.L
POR COMPRA DE MERCADERIA CONTINENTAL S.A.C
POR CONCEPTO DE FLETE TRNSPORTES VENTIUS E.I.R.L
POR COMPRA DE MERCADERIA CRISOL S.A.C
POR FLETE DE LA MERCADERIA PLUS S.R.L
POR COMPRA DE MERCADERIA EMPRESA MI AMIGO S.R.L
POR FLETE DE LA MERCADERIA VIRGEN DE LOS DOLORES
POR COMPRA DE MERCADERIA XXY SOL S.A.C
POR FLETE DE LA MERCADERIA VENTURA E.I.R.L
POR COMPRA DE MERCADERIA LAYSON S.A.C
POR FLETE DE LA MERCADERIA VENTURA E.I.R.L
POR EL ALQUILER MARTOS CHUMPITAS LAURA
TOTAL
COMBUST
REGISTR
DESCRIPCION
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
POR COMPRA DE MERCADERIA GASOL S.A.C.
POR FLETE DE LA MERCADERIA RUTAS DEL INCA E.I.R.L
POR COMPRA DE MERCADERIA GASOL S.A.C.
POR FLETE DE LA MERCADERIA RUTAS DEL INCA E.I.R.L
POR LA COMPRA MERCADERIA SOLGAS E.I.R.L
POR EL FLETE DE MERCADERIA CAMINOS DEL INCA E.I.R.L.
POR LA COMPRA MERCADERIA SOL PERU S.A.C
POR EL FLETE DE MERCADERIA PLUS E.I.R.L.
POR LA COMPRA MERCADERIA MI AMIGO S.A.C.
POR EL FLETE DE MERCADERIA EL DIVINO E.I.R.L.
POR LA COMPRA MERCADERIA CONTINENTAL S.A.C.
POR EL FLETE DE MERCADERIA ESMERLADA S.A.C.
POR LA COMPRA MERCADERIA SANTA LUZ S.R.L.
POR EL FLETE DE MERCADERIA LUZ DIVINA E.I.R.L
POR EL ALQUILER MARTOS CHUMPITAS LAURA
POR RECEPCION DEL RECIBO DE LUZ HIDRANDINA
POR RECEPCION DEL RECIBO DE AGUA SEDACAC
TOTAL
REGISTRO DE COMPRAS
IGV
VALOR DE VALOR DE COMPRA PRECIO DE
COMPRA PERCEPCION OBLIGACION
AFECTO 18% COMPRA
INAFECTO
12.71 2.29 15.00 15.00
6.00 6.00 6.00
18.00 18.00 18.00
59.32 10.68 70.00 70.00
211.86 38.14 250.00 250.00
794.00 794.00 794.00
25.00 25.00 25.00
232.00 232.00 232.00
468.64 84.36 553.00 553.00
200.00 36.00 236.00 236.00

- -
- -
- -
1,075.00 952.53 171.47 2,199.00 - 2,199.00
REGISTRO DE COMPRAS
VALOR DE IGV
VALOR DE COMPRA PRECIO DE
COMPRA PERCEPCION OBLIGACION
AFECTO 18% COMPRA
INAFECTO
25,000.00 4,500.00 29,500.00 29,500.00
9,000.00 1,620.00 10,620.00 10,620.00
500.00 90.00 590.00 590.00
300.00 - 300.00 300.00
25.00 - 25.00 25.00
800.00 144.00 944.00 944.00
1,000.00 180.00 1,180.00 1,180.00
78,000.00 14,040.00 92,040.00 920.40 92,960.40
1,000.00 180.00 1,180.00 1,180.00
50,500.00 9,090.00 59,590.00 595.90 60,185.90
650.00 117.00 767.00 767.00
83,000.00 14,940.00 97,940.00 830.00 98,770.00
1,000.00 180.00 1,180.00 1,180.00
88,000.00 15,840.00 103,840.00 868.40 104,708.40
1,000.00 180.00 1,180.00 1,180.00
42,250.00 7,605.00 49,855.00 498.55 50,353.55
510.00 91.80 601.80 601.80
54,150.00 9,747.00 63,897.00 638.97 64,535.97
650.00 117.00 767.00 767.00
1,500.00 270.00 1,770.00 1,770.00
325.00 438,510.00 78,931.80 517,766.80 4,352.22 522,119.02
REGISTRO DE COMPRAS
VALOR DE IGV
VALOR DE PRECIO DE PERCEPCION OBLIGACION
COMPRA
COMPRA AFECTO 18% COMPRA
INAFECTO
83,000.00 14,940.00 97,940.00 979.40 98,919.40
1,000.00 180.00 1,180.00 1,180.00
83,000.00 14,940.00 97,940.00 979.40 98,919.40
1,000.00 180.00 1,180.00 1,180.00
61,550.00 11,079.00 72,629.00 726.29 73,355.29
750.00 135.00 885.00 885.00
85,400.00 15,372.00 100,772.00 1,007.72 101,779.72
1,000.00 180.00 1,180.00 1,180.00
53,800.00 9,684.00 63,484.00 634.84 64,118.84
650.00 117.00 767.00 767.00
85,400.00 15,372.00 100,772.00 1,007.72 101,779.72
1,000.00 180.00 1,180.00 1,180.00
85,800.00 15,444.00 101,244.00 1,012.44 102,256.44
1,000.00 180.00 1,180.00 1,180.00
1,500.00 270.00 1,770.00 1,770.00
500.00 90.00 590.00 590.00
500.00 90.00 590.00 590.00
- - -
546,850.00 98,433.00 645,283.00 6,347.81 651,630.81
CODIGO DE DESTINO FORMA DE PAGO
CUENTA CODIGO DE
DE NATURALEZ
PASIVO A 94 95 AL CONTADO AL CREDITO LETRA
4699 659 5.08 7.63 15.00
4699 659 2.40 3.60 6.00
4699 659 7.20 10.80 18.00
4699 6329 23.73 35.59 70.00
4699 6329 84.74 127.12 250.00
4699 659 317.60 476.40 794.00
4699 659 10.00 15.00 25.00
40631 654 92.80 139.20 232.00
4699 659 187.46 281.18 553.00
4699 637 80.00 120.00 236.00
811.01 1216.52 2,199.00 - -

CUENTA CODIGO DE CODIGO DE DESTINO FORMA DE PAGO
DE NATURALEZ
PASIVO A 20111 94 95 AL CONTADO AL CREDITO
4654 336911 29,500.00
4654 336912 10,620.00
4654 336911 590.00
4654 336912 300.00
4699 6391 10.00 15.00 25.00
4699 656 320.00 480.00 944.00
4654 33611 1,180.00
4212 6011 78,000.00 92,960.40
4212 60911 1,000.00 1,180.00
4212 6011 50,500.00 60,185.09
4212 60911 650.00 767.00
4212 6011 83,000.00 59,262.00
4212 60911 1,000.00 1,180.00
4212 6011 88,000.00 51,669.80
4212 60911 1,000.00 1,180.00
4212 6011 42,250.00 50,353.55
4212 60911 510.00 601.80
4212 6011 54,150.00 64,535.97
4212 60911 650.00
4699 6351 600.00 900.00 1,770.00
400,710.00 930.00 1,395.00 381,717.61 47,087.00
CUENTA CODIGO DE CODIGO DE DESTINO FORMA DE PAGO

DE NATURALE
PASIVO ZA 20 94 95 AL CONTADO AL CREDITO
4212 6011 83,000.00 98,919.40
4212 60911 1,000.00 1,180.00
4212 6011 83,000.00 98,919.40
4212 60911 1,000.00 1,180.00
4212 6011 61,550.00 73,355.29
4212 60911 750.00 885.00
4212 6011 85,400.00 61,067.83
4212 60911 1,000.00 1,180.00
4212 6011 53,800.00 64,118.84
4212 60911 650.00 767.00
4212 6011 85,400.00 81,423.78
4212 60911 1,000.00 1,180.00
4212 6011 85,800.00 102,256.44
4212 60911 1,000.00 1,180.00
4699 6351 600.00 900.00 1,770.00
4699 6361 200.00 300.00 500.00
4699 6363 200.00 300.00 500.00
-
544,350.00 1,000.00 1,500.00 587,612.98 2,770.00
A DE PAGO
LETRA
39,508.00
51,669.80
91,177.80
DE PAGO
LETRA
40,711.89
20,355.94
61,067.83
COMBUSTIBLES PEROYALD
REGISTRO DE VENTAS
RUC: 20474798879
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2017
CENTRALIZADO
COMPROBANTE
DIA
TIPO CODIGO DE N DE TIPO RUC O DNI
SERIE COMPROBANTE
11/7/2017 01 001 001 06 20173484971
11/7/2017 01 001 002 06 20822434740
11/7/2017 01 001 003 06 20857848951
11/7/2017 03 001 001 01 76648780
11/7/2017 03 001 002 01 76535422
11/7/2017 03 001 003 01 78014759
11/8/2017 01 001 004 06 20485070601
11/8/2017 01 001 005 06 10273848582
11/8/2017 01 001 006 06 10141050600
11/8/2017 01 001 007 06 20101450600
11/8/2017 01 001 008 06 20408019261
11/8/2017 03 001 004 01 76535824
11/8/2017 03 001 005 01 27566238
11/8/2017 03 001 006 01 27542388
11/8/2017 03 001 007 01 76589452
11/8/2017 03 001 008 01 76598462
11/9/2017 01 001 009 06 20123456489
11/9/2017 01 001 010 06 20486878910
11/9/2017 03 001 009 01 76658491
11/9/2017 03 001 010 01 27286393
11/10/2017 01 001 011 06 20123456782
11/10/2017 01 001 012 06 20333666673
11/10/2017 03 001 011 01 27548416
11/11/2017 01 001 013 06 20485877722
11/11/2017 03 001 012 01 28064849
11/12/2017 01 001 014 06 20483336734
11/12/2017 03 001 013 01 78459621
11/13/2017 01 001 015 06 10247858662
11/13/2017 03 001 014 01 76548521
11/14/2017 01 001 016 06 10485848283
11/14/2017 03 001 015 01 25353220
10/14/2017 03 001 016 01 26154862
11/14/2017 03 001 017 01 76452316
11/15/2017 01 001 017 06 20321321321
11/15/2017 03 001 018 01 76596485
11/16/2017 01 001 018 06 10431825765
11/16/2017 03 001 019 01 77124962
11/17/2017 01 001 019 06 10454857891
11/17/2017 03 001 020 01 76531645
11/18/2017 01 001 020 06 20486567562
11/18/2017 03 001 021 01 76535428
11/19/2017 03 001 022 01 76589452
11/20/2017 01 001 021 06 10289303132
11/20/2017 03 001 023 01 78459216
11/21/2017 01 001 022 06 10293435362
11/21/2017 03 001 024 01 78458123
11/22/2017 01 001 023 06 20789456123
11/22/2017 03 001 025 01 79487215
11/23/2017 01 001 024 06 20589101121
11/23/2017 03 001 026 01 76231546
11/24/2017 03 001 027 01 27451689
11/25/2017 01 001 025 06 10123468121
11/25/2017 03 001 028 01 76562346
11/26/2017 01 001 026 06 20567891011
11/27/2017 01 001 027 06 20778798081
27/11/117 03 001 029 01 27451234
1/28/2017 01 001 028 06 20000633782
11/28/2017 03 001 030 01 27789457
11/29/2017 03 001 031 01 27986745
11/30/2017 03 001 032 01 76231542
COMBUSTIBLES PEROYALD
REGISTRO DE VENTAS
RUC: 20474798879
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2017
COMPROBANTE
DIA
TIPO CODIGO DE NUMERO DE TIPO RUC O DNI
SERIE COMPROBANTE
DIA
TIPO CODIGO DE NUMERO DE TIPO RUC O DNI
SERIE COMPROBANTE
12/1/2017 01 001 029 06 20814476610
12/1/2017 03 001 033 01 73057829
12/2/2017 01 001 030 06 10231222231
12/2/2017 03 001 034 01 26485520
12/3/2017 01 001 031 06 20234567812
12/3/2017 03 001 035 01 29353218
12/4/2017 01 001 032 06 10234123221
12/4/2017 03 001 036 01 23586554
12/5/2017 01 001 033 06 10284123231
12/5/2017 01 001 034 06 10234124232
12/5/2017 01 001 035 06 20814576610
12/5/2017 03 001 037 01 28065253
12/5/2017 03 001 038 01 71991225
12/6/2017 03 001 039 01 27546666
12/6/2017 03 001 040 01 27542363
12/7/2017 03 001 041 01 76545222
12/7/2017 03 001 042 01 76236984
12/8/2017 01 001 036 06 10341242897
12/8/2017 03 001 043 01 28562379
12/9/2017 01 001 03 06 20483412189
12/9/2017 01 001 038 06 10491242497
12/9/2017 01 001 039 06 10481232886
12/9/2017 01 001 040 06 20888877771
12/9/2017 03 001 044 01 73525489
12/10/2017 01 001 041 06 10121532501
12/10/2017 01 001 042 06 20193552111
12/10/2017 01 001 043 06 10246975231
12/10/2017 03 001 045 01 76552189
12/10/2017 03 001 046 01 76234156
12/11/2017 01 001 044 06 20568923781
12/11/2017 03 001 047 01 73258523
12/11/2017 03 001 048 01 74562378
12/12/2017 01 001 045 06 10121215101
12/12/2017 01 001 046 06 20131522081
12/12/2017 03 001 049 01 76525897
12/13/2017 01 001 047 06 20252656587
12/13/2017 03 001 050 01 27569874
12/14/2017 01 001 048 06 20457896321
12/14/2017 03 001 051 01 75849722
12/14/2017 03 001 052 01 89312478
12/15/2017 01 001 049 06 20124589637
12/16/2017 01 001 050 06 20456398751
12/16/2017 03 001 053 01 74213587
12/17/2017 01 001 051 06 20451278954
12/17/2017 03 001 054 01 27542687
12/18/2017 01 001 052 06 20457412456
12/18/2017 03 001 055 01 27546563
12/19/2017 03 001 056 01 45781236
12/20/2017 01 001 053 06 20451478963
12/20/2017 03 001 057 01 45789623
12/21/2017 03 001 058 01 54235569
12/22/2017 01 001 054 06 20474551242
12/22/2017 01 001 055 06 20458714563
12/23/2017 03 001 059 01 75719903
12/24/2017 01 001 056 06 20457898536
12/24/2017 03 001 060 01 76525488
12/25/2017 01 001 057 06 20147855669
12/26/2017 01 001 058 06 20144587556
12/27/2017 01 001 059 06 20132654897
12/27/2017 03 001 061 01 75898722
12/28/2017 01 001 060 06 20136654525
12/28/2017 03 001 062 01 45781236
12/29/2017 01 001 061 06 20457898652
12/29/2017 03 001 063 01 74879898
12/30/2017 03 001 064 01 27548798
12/31/2017 03 001 065 01 27563221
001
001
001
REGISTRO DE VENTAS
VENTA
CLIENTE VALOR DE VENTA VALOR DE VENTA IGV
B/V FACTURA 18%
XYZ S.A.C 14,000.00 2,520.00
XZZ S.R.L 28,000.00 5,040.00
GRIFO CONTINENTAL S.A 26,000.00 4,680.00
CHAVEZ LINARES MARCO 14,000.00 2,520.00
CHAVEZ LIMAY KAREN 28,000.00 5,040.00
PORTAL SAUCEDO JHYMY 26,000.00 4,680.00
XXY S.A 21,000.00 3,780.00
PEREZ LOPEZ PERCY 2,800.00 504.00
SOTO MOSTACERO PEDRO 3,900.00 702.00
GRIFO EL CHE S.A 8,400.00 1,512.00
COMBUSTIBLES CHE S.R.L 15,200.00 2,736.00
SANCHEZ SILVA JULIO 28,000.00 5,040.00
PAJAREZ RODRIGUEZ YASMIN 4,200.00 756.00
HUAMAN SANCHEZ ANTONIO 3,900.00 702.00
MALIMBA ATALAYA EDGAR 5,600.00 1,008.00
VERA VALDIVIA LEIDY 6,500.00 1,170.00
COMBISTIBLES PEPSA S.R.L 9,800.00 1,764.00
GRIFO LOS ANDES S.A.C 7,000.00 1,260.00
POMPA VALDEZ JUAN 7,000.00 1,260.00
CORTES LARA EMILIO 5,600.00 1,008.00
GL CARTON S.R.L 14,000.00 2,520.00
EL SOL S.A 7,000.00 1,260.00
CHICOMA BRIONES ANDREZ 11,200.00 2,016.00
LA LUNA S.R.L 13,000.00 2,340.00
PEREZ VASQUEZ FELIPE 4,200.00 756.00
LA ESTRELLA E.I.R.L 3,400.00 612.00
AYAY CAMPOS MARTIN 9,100.00 1,638.00
PALACIOS SOTO LINCON 12,600.00 2,268.00
BRIONES MICHA MAYCOL 5,600.00 1,008.00
SAUCEDO QUINTANA ALEX 9,800.00 1,764.00
JULCA CHINGAY ALEXANDER 7,000.00 1,260.00
AGUILAR LLAMOGA FRANCISCO 3,900.00 702.00
LLANOS CHAVEZ HORLANDO 1,400.00 252.00
EL PARAISO GASOL S.A 27,000.00 4,860.00
VASQUEZ CHOROCO HUGO 27,000.00 4,860.00
PEREZ RODUIGUEZ JOSE 13,500.00 2,430.00
TANTA HUNAMBAL CESAR 13,500.00 2,430.00
GUEVARA ARRIVASPLATA JULIO 13,500.00 2,430.00
ACUA HUARMIS FIORELA 13,500.00 2,430.00
EL PEROL S.R.L 12,600.00 2,268.00
FLORES DEL ROSARIO MILAGROS 7,000.00 1,260.00
PISCO PEREYRA DANIEL 5,600.00 1,008.00
OCAS PEREZ JESUS 10,500.00 1,890.00
PISCO MARTINES YERSON 7,000.00 1,260.00
FLORES SILVA SANTIAGO 9,100.00 1,638.00
HURUAIRTE SAFRA PAOLO 9,100.00 1,638.00
EL FRIJOLITO S.A 8,400.00 1,512.00
ESPINOSA LOPEZ ROSARIO 3,500.00 630.00
EL ROSARIO S.R.L. 7,150.00 1,287.00
PAREDES MARSANA VIVIAN 8,400.00 1,512.00
TARRILLO LLAMOCTANTA JHONATAN 7,150.00 1,287.00
SANCHEZ SALDAA DAVID 14,000.00 2,520.00
JULCAMORO RODRIGUES PERCY 14,000.00 2,520.00
EL GALON S.R.L 10,500.00 1,890.00
EL PETROLIO S.R.L 8,400.00 1,512.00
MUOS ATALAYA ESTER 10,500.00 1,890.00
EL MAX S.R.L 11,700.00 2,106.00
BECERRA MIRANDA TATIANA 5,600.00 1,008.00
HUMAN LLAMOCTANTA VICTOR 2,800.00 504.00
VAQUEZ CABRA KELLY 12,600.00 2,268.00
-
-
TOTAL 318,450.00 342,250.00 118,926.00
COMBUSTIBLES PEROYALDI S.R.L

REGISTRO DE VENTAS
VENTA
CLIENTE VALOR DE VENTA VALOR DE VENTA IGV
B/V FACTURA
CLIENTE VALOR DE VENTA VALOR DE VENTA
B/V FACTURA 18%
COMBUSTIBLE XXY SAC. 28,000.00 5,040.00
ROQUE VIDAL ANTONIO. 28,000.00 5,040.00
CHAVEZ CHAVEZ JUAN. 14,000.00 2,520.00
REQUELME VILLANUEBA SERGUIO 14,000.00 2,520.00
COMBUSTIBLE NNN.EIRL. 14,000.00 2,520.00
BASAN RODRIGUEZ JENY. 14,000.00 2,520.00
SAUCEDO PILAR JOSE MARIA. 13,000.00 2,340.00
HERRERA VILCHEZ SEBASTIAN. 13,000.00 2,340.00
MARIN HUAMAN JOEL. 5,600.00 1,008.00
YOPLA MARIN HUMBERTO. 4,200.00 756.00
COMBUSTIBLES FELIX SAC. 2,800.00 504.00
BRINGAS REYES LUIS. 8,400.00 1,512.00
CHUMPITAS SANGAY MARTIN. 9,800.00 1,764.00
MUOS GUINGO PAUL 12,600.00 2,268.00
PERES BASAN DEYCY 5,200.00 936.00
ACUA BECERRA JONY 9,800.00 1,764.00
GUERRA CORREA YOBANY 7,000.00 1,260.00
MACHUCA JARA ROGER. 7,800.00 1,404.00
CHROCO AGUILAR HUGO. 4,200.00 756.00
EL PETROGASOL SRL 32,200.00 5,796.00
BARGAS MARIN JHONEL 9,800.00 1,764.00
PORTAL AYAY ROEMEL 1,300.00 234.00
COMBUSTIBLES GASOL SRL. 7,000.00 1,260.00
GUTIERRES HUAMAN MABEL. 11,700.00 2,106.00
ABANTO MACHUCA ROGER. 17,500.00 3,150.00
PETRO PERU SRL. 11,900.00 2,142.00
AYAY FERNANDES BRANCO 10,500.00 1,890.00
RAMOS REQUELME ELVIS 7,500.00 1,350.00
ACUA NORIEGA JUNIOR 11,900.00 2,142.00
PETRUM SRL. 11,700.00 2,106.00
GALLARDO ATALAYA PALOMINO 10,500.00 1,890.00
COTRINA CUEBA NORA 11,700.00 2,106.00
ABANTO SALAS FRANCIS 28,000.00 5,040.00
CRUZADO SOBERON TITO 14,000.00 2,520.00
PALMA SOBERON DENIS 28,000.00 5,040.00
GRIFO GEINER ROJAS 14,000.00 2,520.00
MONDRAGON VALDIVIA DANIEL 14,000.00 2,520.00
GRIFO HUACALOMA SRL. 13,000.00 2,340.00
MORILLO CRUZ ANTONI 14,000.00 2,520.00
DIAZ ZAMORA JEYSON 13,000.00 2,340.00
GRIFO PETROAMAERICANA SRL. 14,000.00 2,520.00
GRIFO AMERICA SRL. 10,500.00 1,890.00
SANCHES SILVA JHORDY 14,000.00 2,520.00
GRIFO G&M SRL. 8,400.00 1,512.00
MANTILLA CHICOMA PABLO 10,500.00 1,890.00
GRIFOS PRIMAX SRL. 11,700.00 2,106.00
BARBOSA BRIONES MAICOL. 8,400.00 1,512.00
POMPA BARDALES VIGO 11,700.00 2,106.00
GRIFO RL AMIGO SRL. 28,000.00 5,040.00
VASQUEZ VAZQUES JOSUE 28,000.00 5,040.00
RUIZ BECERRA SEGUNDO 14,000.00 2,520.00
EL GRIFO SRL. 14,000.00 2,520.00
GRIFO LA MOLINA SAC. 14,000.00 2,520.00
MOLLAN TUCTO CARLOS 14,000.00 2,520.00
GRIFO OPEC SAC. 13,000.00 2,340.00
CHAVEZ JAMBO WILMER 13,000.00 2,340.00
EL G&R SRL. 4,200.00 756.00
GRIFO PAUCAR SRL. 5,600.00 1,008.00
GRIFO FACTORI SLR 7,000.00 1,260.00
QUIROZ ANGULO ROSMERY 9,800.00 1,764.00
GRIFOS CAJAMARCA S.A.C. 2,800.00 504.00
RUIZ RUIZ ISMAEL 2,800.00 504.00
GRIFOS REPSOL S.A.C. 19,500.00 3,510.00
GARCIA GONZALES HUMBERTO 5,600.00 1,008.00
DIAZ LOPEZ YAQUELINE 4,200.00 756.00
CASTILLO VARGAS DOMINGO 15,600.00 2,808.00
-
-
-
TOTAL 399,900.00 413,000.00 146,322.00
PRECIO DE VENTA
16,520.00
33,040.00
30,680.00
16,520.00
33,040.00
30,680.00
24,780.00
3,304.00
4,602.00
9,912.00
17,936.00
33,040.00
4,956.00
4,602.00
6,608.00
7,670.00
11,564.00
8,260.00
8,260.00
6,608.00
16,520.00
8,260.00
13,216.00
15,340.00
4,956.00
4,012.00
10,738.00
14,868.00
6,608.00
11,564.00
8,260.00
4,602.00
1,652.00
31,860.00
31,860.00
15,930.00
15,930.00
15,930.00
15,930.00
14,868.00
8,260.00
6,608.00
12,390.00
8,260.00
10,738.00
10,738.00
9,912.00
4,130.00
8,437.00
9,912.00
8,437.00
16,520.00
16,520.00
12,390.00
9,912.00
12,390.00
13,806.00
6,608.00
3,304.00
14,868.00
-
-
779,626.00
PRECIO DE VENTA
PRECIO DE VENTA
33,040.00
33,040.00
16,520.00
16,520.00
16,520.00
16,520.00
15,340.00
15,340.00
6,608.00
4,956.00
3,304.00
9,912.00
11,564.00
14,868.00
6,136.00
11,564.00
8,260.00
9,204.00
4,956.00
37,996.00
11,564.00
1,534.00
8,260.00
13,806.00
20,650.00
14,042.00
12,390.00
8,850.00
14,042.00
13,806.00
12,390.00
13,806.00
33,040.00
16,520.00
33,040.00
16,520.00
16,520.00
15,340.00
16,520.00
15,340.00
16,520.00
12,390.00
16,520.00
9,912.00
12,390.00
13,806.00
9,912.00
13,806.00
33,040.00
33,040.00
16,520.00
16,520.00
16,520.00
16,520.00
15,340.00
15,340.00
4,956.00
6,608.00
8,260.00
11,564.00
3,304.00
3,304.00
23,010.00
6,608.00
4,956.00
18,408.00
-
-
-
959,222.00
PLANILLA DE REMU
RUC: 20474798879
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2017
N DE FECHA DE INICIO
APELLIDOS Y NOMBRE CARGO U OPERRACION
ORDEN DE LABORES
1 HUARIPATA DIAZ, PERCY GERENTE GENERAL 11/1/2017

2 SAUCEDO GUEVARA ELVER ALEX SUB GERENTE 11/1/2017
3 OCAS TELLO, ROSMERI CONTADORA 11/1/2017
4 PEREZ TERAN LEIDY, ROXANA GRTE DE VENTAS 11/1/2017
5 TOCAS RODRIGUEZ,YESSY EULALIA GRTE DE COMPRAS 11/1/2017
6 ABANTO HUAMAN, ALEJANDRO TESORERO 11/1/2017
7 AGUILAR ROMERO, WILY CONTADOR 11/1/2017
8 AQUINO, MENDOZA TANIA SECRETARIA 11/1/2017
9 CHAVEZ QUITO, WILDER VENDEDOR 11/1/2017
10 CARRASCO POMPA, NATALY VENDEDOR 11/1/2017
11 CORTEZ CORTEZ, NILSON VENDEDOR 11/1/2017
12 TIRADO MUOS, CIINTHIA VENDEDOR 11/1/2017
13 TANTA INFANTE, YESENIA VENDEDOR 11/1/2017
14 AQUINO QUISPE, EULALIA VENDEDOR 11/1/2017
15 ARRIBASPLATA JARA, ELOY VENDEDOR 11/1/2017
16 MARTIN BURGA, JOSE VENDEDOR 11/1/2017
17 AREVALO VENTURA, CARMEN VENDEDOR 11/1/2017
18 QUISPE GONZALES, FERNANDO VENDEDOR 11/1/2017
19 CUSQUIZAN DIAZ, JHEIMY VENDEDOR 11/1/2017
20 TACSILLA CHILON, ADRIAN VENDEDOR 11/1/2017
21 CALUA BUSTAMANTE, JORGE LUIS VENDEDOR 11/1/2017
22 CUBAS VILLANUEVA, EDGAR VENDEDOR 11/1/2017
23 DE LA TORRE LINARES, ESTEFANIA SEGURIDAD 11/1/2017
24 CULQUE HERRERA, YOBER LIMPIEZA 11/1/2017
TOTAL
PLANILLA DE REMU
RUC: 20474798879
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2017
N DE FECHA DE INICIO
APELLIDOS Y NOMBRE CARGO U OPERRACION
ORDEN DE LABORES
1 HUARIPATA DIAZ, PERCY GERENTE GENERAL 11/1/2017

2 SAUCEDO GUEVARA ELVER ALEX SUB GERENTE 11/1/2017
3 OCAS TELLO, ROSMERI CONTADORA 11/1/2017
4 PEREZ TERAN LEIDY, ROXANA GRTE DE VENTAS 11/1/2017
5 TOCAS RODRIGUEZ,YESSY EULALIA GRTE DE COMPRAS 11/1/2017
6 ABANTO HUAMAN, ALEJANDRO TESORERO 11/1/2017
7 AGUILAR ROMERO, WILY CONTADOR 11/1/2017
8 AQUINO, MENDOZA TANIA SECRETARIA 11/1/2017
9 CHAVEZ QUITO, WILDER VENDEDOR 11/1/2017
10 CARRASCO POMPA, NATALY VENDEDOR 11/1/2017
11 CORTEZ CORTEZ, NILSON VENDEDOR 11/1/2017
12 TIRADO MUOS, CIINTHIA VENDEDOR 11/1/2017
13 TANTA INFANTE, YESENIA VENDEDOR 11/1/2017
14 AQUINO QUISPE, EULALIA VENDEDOR 11/1/2017
15 ARRIBASPLATA JARA, ELOY VENDEDOR 11/1/2017
16 MARTIN BURGA, JOSE VENDEDOR 11/1/2017
17 AREVALO VENTURA, CARMEN VENDEDOR 11/1/2017
18 QUISPE GONZALES, FERNANDO VENDEDOR 11/1/2017
19 CUSQUIZAN DIAZ, JHEIMY VENDEDOR 11/1/2017
20 TACSILLA CHILON, ADRIAN VENDEDOR 11/1/2017
21 CALUA BUSTAMANTE, JORGE LUIS VENDEDOR 11/1/2017
22 CUBAS VILLANUEVA, EDGAR VENDEDOR 11/1/2017
23 DE LA TORRE LINARES, ESTEFANIA SEGURIDAD 11/1/2017
24 CULQUE HERRERA, YOBER LIMPIEZA 11/1/2017
TOTAL
ANILLA DE REMUNERACIONES
DIAS DESCUENTO
HORAS
SUELDDOS EFECTIVAMENT REMUNERACION
TRABAJADAS TOTAL ONP
E LABORADOS
13%
3,000.00 200.00 25.00 3,000.00 390.00
1,500.00 200.00 25.00 1,500.00 195.00
2,000.00 200.00 25.00 2,000.00 260.00
1,000.00 200.00 25.00 1,000.00 130.00
1,000.00 200.00 25.00 1,000.00 130.00
1,000.00 200.00 25.00 1,000.00 130.00
1,000.00 200.00 25.00 1,000.00 130.00
1,000.00 200.00 25.00 1,000.00 130.00
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
25,100.00 4800.00 600.00 25,100.00 3,263.00
ANILLA DE REMUNERACIONES
DIAS DESCUENTO
HORAS
SUELDDOS EFECTIVAMENT REMUNERACION
TRABAJADAS TOTAL ONP
E LABORADOS
13%
3,000.00 200.00 25.00 3,000.00 390.00
1,500.00 200.00 25.00 1,500.00 195.00
2,000.00 200.00 25.00 2,000.00 260.00
1,000.00 200.00 25.00 1,000.00 130.00
1,000.00 200.00 25.00 1,000.00 130.00
1,000.00 200.00 25.00 1,000.00 130.00
1,000.00 200.00 25.00 1,000.00 130.00
1,000.00 200.00 25.00 1,000.00 130.00
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
850.00 200.00 25.00 850.00 110.50
25,100.00 4,800.00 600.00 25,100.00 3,263.00

CONTRIBUCION
NETO A PAGAR A
ESSALUD LOS TRABAJADORES
9%
270.00 2,610.00
135.00 1,305.00
180.00 1,740.00
90.00 870.00
90.00 870.00
90.00 870.00
90.00 870.00
90.00 870.00
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
2,259.00 21,837.00
CONTRIBUCION
NETO A PAGAR A
ESSALUD LOS TRABAJADORES
9%
270.00 2,610.00
135.00 1,305.00
180.00 1,740.00
90.00 870.00
90.00 870.00
90.00 870.00
90.00 870.00
90.00 870.00
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
76.50 739.50
2,259.00 21,837.00
PEROYALDY S.R.L
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
ANEXO 1
MAYO
CREDITO FISCAL 171.47
COMPRAS IGV TOTAL COMPRAS
2027.53 171.47 2199
IMPUESTO BRUTO -
(-) CREDITO FISCAL - 171.47
TRIBUTO A PAGAR 171.47
CREDITO FISCAL 171.47

SALDO A FAVOR 171.00
ANEXO 2
NOVIEMBRE
VENTAS IGV TOTAL DE V.
660,700.00 118,926.00 779,626.00
COMPRAS IGV TOTAL DE C.
438,853.00 78,931.80 517,784.80
IMPUESTO BRUTO 118,926.00

(-) CREDITO FISCAL 78,931.80
TOTAL 39,994.20
(-) CREDITO FISCAL MES ANTERIOR 171.47
PERCEPCIONES MES ANTERIOR 4,352.22
IMPUESTO A PAGAR REDONDEADO 35,470.51
ANEXO 3
DICIEMBRE
VENTAS IGV TOTAL DE V.
812,900.00 146,322.00 959,222.00
COMPRAS IGV TOTAL DE C.
546,850.00 98,433.00 645,283.00
IMPUESTO BRUTO 146,322.00

(-) CREDITO FISCAL 98,433.00
TOTAL 47,889.00
PERCEPIONES DEL MES -6,347.81
IMPUESTO A PAGAR 41,541.19

DY S.R.L
IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA REGIMEN GE
ANEXO 2
NOVIEMBRE
VALOR DE VENTAS PORCENTAJE

660,700.00 1.5%
RENTA TERCERA CATEGORIA 1.5%

ANEXO 2
DICIEMBRE
VALOR DE VENTAS PORCENTAJE

812,900.00 1.5%
RENTA TERCERA CATEGORIA 1.5%

UESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA REGIMEN GENERAL
ANEXO 2
NOVIEMBRE
IMPUESTO RENTA A PAGAR

9,910.50
9911.00
-
ANEXO 2
DICIEMBRE
IMPUESTO RENTA A PAGAR

12,193.50
12194.00
22,105.0000
LIBRO BANCOS-DETALLE D
PERIODO: ABRIL
RUC: 20474798879
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERU
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411
CENTRALIZADO
OPERACIONES BANCARIAS
NUMERO DE
FECHA DE LA TRANSACCION
OPERACIN BANCARIA DE
CONCEPTO DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIN
4/23/2017 O/ HUARIPATA DIAS PERCY 001
LIBRO BANCOS-DETALLE DEL M

PERIODO: NOVIEMBRE
RUC: 20474798879
CENTRALIZADO
OPERACIONES BANCARIAS NUMERO DE
TRANSACCION
FECHA DE LA BANCARIA DE
OPERACIN CONCEPTO DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO
POR SALDO ANTERIOR DE LA OPERACIN
11/1/2017 POR LA DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE CONSTITUCION 001
11/3/2017 POR MANTENIMIENTO DE CTA CTE 002
11/4/2017 POR COMPRA DE SUMINISTROS S/F 003-80 003
11/4/2017 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO S/F 004-10000 004
11/7/2017 POR INGRESOS DEL DIA CON F 001y V 001 S/ 160480 005
11/5/2017 POR COMPRA DE MERCADERIA S/F 003-120 006
11/8/2017 POR INGRESOS DEL DIA CON F 001 y V 001 S/ 117410 008
11/30/2017 POR PAGO DE PLANILLA 036
LIBRO BANCOS-DETALLE DEL M

PERIODO: DICIEMBRE
RUC: 20474798879
OPERACIONES BANCARIAS
NUMERO DE
TRANSACCION
FECHA DE LA BANCARIA DE
OPERACIN CONCEPTO DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIN
POR SALDO ANTERIOR
12/1/2017 POR LOS INGRESOS DEL DIA CON F 001 y V 001 001
12/1/2017 POR LA COMPRA DE MERCADERIA CON F 001-2354 002
12/3/2017 POR LOSINGRESOS DEL DIA CON F 001 y V 001 004
12/5/2017 POR COMPRA DE MERCADERIA F 001-2354 007
12/15/2017 POR LA COMPRA DEMERCADERIA CON F 001-8352 020
12/15/2017 POR PAGO A ESSALUD 021
12/15/2017 POR ONP 022
12/15/2017 POR IGV POR PAGARA 023
12/15/2017 POR PAGO A CUENTA 023
12/31/2017 POR PAGO DE REMUNERACIONES 039
OS-DETALLE DEL MOVIMINETO DE CUENTA CORRIENTE
TA CONTABLE ASOCIADA 1443 MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION DEBE
1443 ENTREGA A RENDIR CUNETA 2,500.00
TOTAL 2,500.00 -
ETALLE DEL MOVIMINETO DE CUENTA CORRIENTE
TA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
1443 ENTREGA A RENDIR CUENTA 301.00

4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 25.00
4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 944.00
4654 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,180.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 160,480.00
4212 EN CARTERA 92,960.40
4212 EN CARTERA 60,185.90
4212 EN CARTERA 59,262.00
4212 EN CARTERA 51,669.80
4212 EN CARTERA 50,353.55
4212 EN CARTERA 601.80
4212 EN CARTERA 64,535.97
4111 SUELDOS Y SALARIOS 21,837.00
TOTAL 779,927.00 403,555.42
ETALLE DEL MOVIMINETO DE CUENTA CORRIENTE
TA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

4212 EN CARTERA 98,919.40
4212 EN CARTERA 98,919.40
4212 EN CARTERA 73,355.29
4212 EN CARTERA 61,067.83
4212 EN CARTERA 64,118.84
4031 ESSALUD 2,254.00
4032 ONP 3,263.00
40111 IGV 35,471.00
401711 PAGO A CUENTA 9,911.00
4212 EN CARTERA 81,423.78
4212 EN CARTERA 102,256.44
4111 SUELDOS Y SALARIOS 21837
TOTAL 959,222.00 652,796.98

TE
MOVIMIENTOS SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
250000.00
2,500.00
2,500.00 247,500.00
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
247500
623,871.58
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
623871.58
-
930,296.60
KARDEX DE MERCADER
TIPO GASOL 84
ENTRADA
DIA DETALLE COSTO

CANTIDAD UNITARIO
11/6/2017 COMPRA AL GRIFO ESMERLDA CON F/004-325 4,000.00 8.00

11/6/2017 FLETE
11/7/2017 POR VENTAS DEL DIAS
11/8/2017 COMPRA AL GRIFO CONTINENTAL CON F/004-325 2,000.00 8.00
11/8/2017 FLETE
11/9/2017 POR VENTAS DEL DIA
11/9/2017 COMPRA A LA EMPRESA CRISOL SAC F/002-2535 4,000.00 8.50
11/10/2017 FLETE
11/14/2017 POR VENTS DEL DIA
11/15/2017 COMPRA A LA EMPRESA MI AMIGO SRL F/001-2354 4,000.00 9.00
11/15/2017 FLETE
11/20/2017 COMPRA A L EMPRESA XY. SOL SAC F/004-2050 1,500.00 8.50
11/20/2017 FLETE
11/25/2017 COMPRA A LA EMPRESA LUNA SRL F002-2050 2,000.00 8.70
11/25/2017 FLETE
TOTAL 17,500.00 50.70

MES DE DICIEMBRE
12/1/2017 COMPRA A LA EMPRESA GASOL SAC F001-2354 4,000.00 8.50
12/1/2017 FLETE
12/3/2017 POR VENTAAS DEL DIA
12/5/2017 COMPRA A LA EMPRESA GASOL SAC F/001-2354 4,000.00 8.50
12/6/2017 FLETE
12/7/2017 POR LAS VENTAS DEI DIA
12/8/2017 FLETE
12/12/2017 COMPRA A LA EMPRES SOL PERU S.A F/003-2585 4,000.00 8.80
12/12/2017 FLETE
12/15/2017 FLETE
12/20/2017 FLETE
12/25/2017 COMPRA A LA EMPRES SANTA LUZS.A F/003-2589 4,000.00 8.90
12/25/2017 FLETE
TOTAL 24,500.00 60.50
KARDEX DE MERCADERIA
TIPO GASOL 90
ENTRADA
DIA DETALLE COSTO

CANTIDAD UNITARIO
11/6/2017 COMPRA A LA EMPRESA ESMERLDA CON F/004-325 2,000.00 8.00

11/7/2017 FLETE
11/8/2017 FLETA
11/10/2017 FLETE
11/15/2017 FLETE
11/20/2017 FLETE
11/25/2017 FLETE
TOTAL 10,300.00 50.70

DICIEMBRE
12/1/2017 FLETE
12/6/2017 FLETE
12/8/2017 FLETE
12/12/2017 FLETE
12/15/2017 FLETE
12/20/2017 FLETE
12/25/2017 COMPRA A LA EMPRESA SANTA LUZ S.A F/003-2589 2,000.00 8.80
12/25/2017 FLETE
TOTAL 13,200.00 60.40
KARDEX DE MERCADER
TIPO GASOL 95
ENTRADA
DIA DETALLE COSTO

CANTIDAD UNITARIO

11/6/2017 FLETE
11/8/2017 FLETE
11/10/2017 FLETE

11/16/2017 FLETE
11/20/2017 FLETE
11/25/2017 FLETE
TOTAL 9,900.00 50.50

DICIEMBRRE
12/1/2017 FLETE
12/6/2017 FLETE
12/8/2017 FLETE
12/12/2017 FLETE
12/15/2017 FLETE
12/20/2017 FLETE
12/25/2017 FLETE
TOTAL 12,700.00 59.90
KARDEX DE MERCADER
TIPO DIESEL
ENTRADA
DIA DETALLE COSTO

CANTIDAD UNITARIO

11/6/2017 FLETE
11/8/2017 FLETE
11/10/2017 FLETE
11/16/2017 FLETE
11/20/2017 FLETE
11/25/2017 FLETE
11/29/2017 POR VENTA DEL DIA
TOTAL 10,400.00 44.50
DICIEMBRE
12/1/2017 FLETE
12/6/2017 FLETE
12/8/2017 FLETE
12/12/2017 FLETE
12/15/2017 FLETE
12/20/2017 FLETE
12/25/2017 FLETE
TOTAL 13,600.00 53.00
X DE MERCADERIA
ENTRADA SALIDA SALDO
COSTO COSTO TOTAL COSTO

COSTO TOTAL CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL
32,000.00 4,000.00 8.00 32,000.00

400.00 4,000.00 8.10 32,400.00
4,000.00 8.10 32,400.00 - - -
16,000.00 2,000.00 8.00 16,000.00
200.00 2,000.00 8.10 16,200.00
2,000.00 8.10 16,200.00 - - -
34,000.00 4,000.00 8.50 34,000.00
400.00 4,000.00 8.60 34,400.00
4,000.00 8.60 34,400.00 - - -
36,000.00 4,000.00 9.00 36,000.00
400.00 4,000.00 9.10 36,400.00
3,600.00 9.10 32,760.00 400.00 9.10 3,640.00
12,750.00 1,900.00 8.63 16,390.00
150.00 1,900.00 8.71 16,540.00
1,500.00 8.71 13,065.00 400.00 8.69 3,475.00
17,400.00 2,400.00 8.70 20,875.00
200.00 2,400.00 8.78 21,075.00
2,000.00 8.87 17,740.00 400.00 8.34 3,335.00
149,900.00 17,100.00 51.48 146,565.00 37,800.00 128.34 322,730.00

ES DE DICIEMBRE
34,000.00 4,400.00 8.49 37,335.00
400.00 4,400.00 8.58 37,735.00
4,000.00 8.58 34,320.00 400.00 8.54 3,415.00
34,000.00 4,400.00 8.50 37,415.00
400.00 4,400.00 8.59 37,815.00
1,700.00 8.59 14,603.00 2,700.00 8.60 23,212.00
21,000.00 5,200.00 8.50 44,212.00
250.00 5,200.00 8.55 44,462.00
4,800.00 8.55 41,040.00 400.00 8.56 3,422.00
35,200.00 4,400.00 8.78 38,622.00
400.00 4,400.00 8.87 39,022.00
4,000.00 8.87 35,480.00 400.00 8.86 3,542.00
17,200.00 2,400.00 8.64 20,742.00
200.00 2,400.00 8.73 20,942.00
2,000.00 8.73 17,460.00 400.00 8.71 3,482.00
35,200.00 4,400.00 8.79 38,682.00
400.00 4,400.00 8.88 39,082.00
4,000.00 8.88 35,520.00 400.00 8.91 3,562.00
35,600.00 4,400.00 8.90 39,162.00
400.00 4,400.00 8.99 39,562.00
3,000.00 8.99 26,970.00 1,400.00 8.99 12,592.00
214,650.00 23,500.00 61.19 205,393.00 65,300.00 182.96 568,017.00
EX DE MERCADERIA

16,000.00 2,000.00 8.00 16,000.00

200.00 2,000.00 8.10 16,200.00
2,000.00 8.10 16,200.00 - - -
12,000.00 1,500.00 8.00 12,000.00
150.00 1,500.00 8.10 12,150.00
1,500.00 8.10 12,150.00 - - -
17,000.00 2,000.00 8.50 17,000.00
200.00 2,000.00 8.60 17,200.00
2,000.00 8.60 17,200.00 - - -
18,000.00 2,000.00 9.00 18,000.00
200.00 2,000.00 9.10 18,200.00
1,800.00 9.10 16,380.00 200.00 9.10 1,820.00
11,050.00 1,500.00 8.58 12,870.00
130.00 1,500.00 8.67 13,000.00
1,300.00 8.67 11,271.00 200.00 8.65 1,729.00
13,050.00 1,700.00 8.70 14,779.00
150.00 1,700.00 8.78 14,929.00
1,500.00 8.78 13,170.00 200.00 8.80 1,759.00
88,130.00 10,100.00 51.35 86,371.00 22,000.00 128.68 187,636.00

DICIEMBRE
17,000.00 2,200.00 8.53 18,759.00
200.00 2,200.00 8.62 18,959.00
2,000.00 8.62 17,240.00 200.00 8.60 1,719.00
17,000.00 2,200.00 8.51 18,719.00
200.00 2,200.00 8.60 18,919.00
1,500.00 8.60 12,900.00 700.00 8.60 6,019.00
14,450.00 2,400.00 8.53 20,469.00
170.00 2,400.00 8.60 20,639.00
2,100.00 8.60 18,060.00 300.00 8.60 2,579.00
17,400.00 2,300.00 8.69 19,979.00
200.00 2,300.00 8.77 20,179.00
2,000.00 8.77 17,540.00 300.00 8.80 2,639.00
12,900.00 1,800.00 8.63 15,539.00
150.00 1,800.00 8.72 15,689.00
1,500.00 8.72 13,080.00 300.00 8.70 2,609.00
17,600.00 2,300.00 8.79 20,209.00
200.00 2,300.00 8.87 20,409.00
2,000.00 8.87 17,740.00 300.00 8.90 2,669.00
17,600.00 2,300.00 8.81 20,269.00
200.00 2,300.00 8.90 20,469.00
1,300.00 8.90 11,570.00 1,000.00 8.90 8,899.00
115,270.00 12,400.00 61.08 108,130.00 34,100.00 182.67 296,339.00
X DE MERCADERIA

16,000.00 2,000.00 8.00 16,000.00

200.00 2,000.00 8.10 16,200.00
2,000.00 8.10 16,200.00 - - -
12,000.00 1,500.00 8.00 12,000.00
150.00 1,500.00 8.10 12,150.00
1,500.00 8.10 12,150.00 - - -
17,000.00 2,000.00 8.50 17,000.00
200.00 2,000.00 8.60 17,200.00
2,000.00 8.60 17,200.00 - - -
18,000.00 2,000.00 9.00 18,000.00
200.00 2,000.00 9.10 18,200.00
1,800.00 9.10 16,380.00 200.00 9.10 1,820.00
10,200.00 1,400.00 8.59 12,020.00
120.00 1,400.00 8.67 12,140.00
1,200.00 8.67 10,404.00 200.00 8.68 1,736.00
10,200.00 1,400.00 8.53 11,936.00
120.00 1,400.00 8.61 12,056.00
1,200.00 8.61 10,332.00 200.00 8.62 1,724.00
84,390.00 9,700.00 51.18 82,666.00 21,200.00 128.19 180,182.00

DICIEMBRRE
17,000.00 2,200.00 8.51 18,724.00
200.00 2,200.00 8.60 18,924.00
2,000.00 8.60 17,200.00 200.00 8.62 1,724.00
17,000.00 2,200.00 8.51 18,724.00
200.00 2,200.00 8.60 18,924.00
1,000.00 8.60 8,600.00 1,200.00 8.60 10,324.00
12,600.00 2,700.00 8.49 22,924.00
150.00 2,700.00 8.55 23,074.00
2,500.00 8.55 21,375.00 200.00 8.50 1,699.00
17,200.00 2,200.00 8.59 18,899.00
200.00 2,200.00 8.68 19,099.00
2,000.00 8.68 17,360.00 200.00 8.70 1,739.00
10,200.00 1,400.00 8.53 11,939.00
120.00 1,400.00 8.61 12,059.00
1,200.00 8.61 10,332.00 200.00 8.64 1,727.00
17,400.00 2,200.00 8.69 19,127.00
200.00 2,200.00 8.79 19,327.00
2,000.00 8.79 17,580.00 200.00 8.81 1,747.00
17,400.00 2,200.00 8.70 19,147.00
200.00 2,200.00 8.79 19,347.00
500.00 8.79 4,395.00 1,700.00 8.80 14,952.00
110,070.00 11,200.00 60.62 96,842.00 34,100.00 181.31 294,150.00
X DE MERCADERIA

14,000.00 2,000.00 7.00 14,000.00

200.00 2,000.00 7.10 14,200.00
2,000.00 7.10 14,200.00 - - -
10,500.00 1,500.00 7.00 10,500.00
150.00 1,500.00 7.10 10,650.00
1,500.00 7.10 10,650.00 - - -
15,000.00 2,000.00 7.50 15,000.00
200.00 2,000.00 7.60 15,200.00
2,000.00 7.60 15,200.00 - - -
16,000.00 2,000.00 8.00 16,000.00
200.00 2,000.00 8.10 16,200.00
1,800.00 8.10 14,580.00 200.00 8.10 1,620.00
8,250.00 1,300.00 7.60 9,870.00
110.00 1,300.00 7.70 9,980.00
1,100.00 7.70 8,470.00 200.00 7.55 1,510.00
13,500.00 2,000.00 7.60 15,010.00
180.00 2,000.00 7.60 15,190.00
1,800.00 7.60 13,680.00 200.00 7.55 1,510.00
78,290.00 10,200.00 45.20 76,780.00 22,200.00 113.10 166,440.00
DICIEMBRE
15,000.00 2,200.00 7.50 16,510.00
200.00 2,200.00 7.60 16,710.00
2,000.00 7.60 15,200.00 200.00 7.55 1,510.00
15,000.00 2,200.00 7.50 16,510.00
200.00 2,200.00 7.60 16,710.00
1,000.00 7.60 7,600.00 1,200.00 7.59 9,110.00
13,500.00 3,000.00 7.54 22,610.00
180.00 3,000.00 7.60 22,790.00
2,800.00 7.60 21,280.00 200.00 7.55 1,510.00
15,600.00 2,200.00 7.78 17,110.00
200.00 2,200.00 7.87 17,310.00
2,000.00 7.87 15,740.00 200.00 7.85 1,570.00
13,500.00 2,000.00 7.54 15,070.00
180.00 2,000.00 7.63 15,250.00
1,800.00 7.63 13,734.00 200.00 7.58 1,516.00
15,200.00 2,200.00 7.60 16,716.00
200.00 2,200.00 7.69 16,916.00
2,000.00 7.69 15,380.00 200.00 7.68 1,536.00
15,200.00 2,200.00 7.61 16,736.00
200.00 2,200.00 7.70 16,936.00
1,500.00 7.70 11,550.00 700.00 7.69 5,386.00
104,360.00 13,100.00 53.69 100,484.00 34,900.00 160.25 266,022.00
RUC: 20474798879
PERIODO: 2017
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
CODIGO
CONTABLE DEL MARCA DEL CAPACIDAD MODELO DEL
ACTIVO FIJO DESCRIPCION VIDA UTIL
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
336911 SURTIDORES ENCORE 10 AOS S 500

TOTAL
336912 TANQUES KINGTANK 10 AOS 2000 GL

TOTAL
33611 EQUIPO DE COMPULG 4 AOS CORE i7

TOTAL
CONTROL DE ACTIVO FIJO
COMBUSTIBLE PEROYALDY S.R.L
NUMERO DE RETIROS OTROS

SERIE Y/O SALDO INICIAL ADQUISICIONES MEJORAS Y/O BAJAS AJUSTES
PLACA DEL
ACTIVO FIJO
001-001 5,000.00 100.00

001-002 5,000.00 100.00
001-003 5,000.00 100.00
001-004 5,000.00 100.00
001-005 5,000.00 100.00
25000
001-006 2,000.00 75.00

001-007 2,000.00 75.00
001-008 2,000.00 75.00
001-009 3,000.00 75.00
9,000.00
001-010 1,000.00 -
1,000.00
.L
DEPRECIACION
VALOR AJUSTADO FECHA DE FECHA DE INICIO DEPRECIACION

DEL ACTIVO FIJO ADQUISICION DE USO PORCENTAJE DE ACUMULADA
DEPRECIACION DEL EJERCICIO
ANTERIOR
5,100.00 11/2/2017 11/3/2017 10%

5,100.00 11/2/2017 11/3/2017 10%
5,100.00 11/2/2017 11/3/2017 10%
5,100.00 11/2/2017 11/3/2017 10%
5,100.00 11/2/2017 11/3/2017 10%
25500
2,075.00 11/3/2017 11/3/2017 10%

2,075.00 11/4/2017 11/3/2017 10%
2,075.00 11/5/2017 11/3/2017 10%
3,075.00 11/6/2017 11/3/2017 10%
34,800.00
1,000.00 11/4/2017 11/4/2017 25%

1,000.00
RECIACION
DEPRECICION DEL PEPRECIACION DEPRECIACON

EJERCIO MENSUAL DE DOS MESES
510.00 42.50 85.00

510.00 42.50 85.00
510.00 42.50 85.00
510.00 42.50 85.00
510.00 42.50 85.00
2550 212.50 425.00
- -
207.50 17.29 34.58
207.50 17.29 34.58
207.50 17.29 34.58
307.50 25.63 51.25
930.00 77.50 155.00
- -
250.00 20.83 41.67
250.00 20.83 41.67
- -
- -
LIBRO DIARIO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINAC. O RAZN SOCIAL:COMBUSTIBLE PEROYALDY S.R.L
RUC: 20474798879
PERIODO:ABRIL
FOLIO 01
SUB SUBDIVISI SUBDIVISI
CUENTA CUENTA DIVISIONARIA
ONARIA ONARIA
14
142
52
522
5221
10
104
1041
10411
14
142
1421
50
501
5012
52
522
5221
14
144
1443
10
104
1041
10411
LIBRO DIARIO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINAC. O RAZN SOCIAL: COMBUSTIBLE PEROYALDY S.R.L

RUC: 20474798879
PERIODO:MAYO
FOLIO 02
632
6329
63 637
65 654
65 659
40 401
4011
40111
40 406
4063
40632
46 469
4699
94 941
79 791
40 406
4063
40631
46 469
4699
14 144
1443
LIBRO DIARIO

RUC: 20474798879
PERIODO:NOVIEMBRE
FOLIO 03
33 336
3369
33691
336911
33 336
3369
33691
336912
33 336
3361
33611
60 601
6011
60 609
6091
60911
63 639
6391
63 635
6351
65 656
40 401
4011
40111
40 401
4011
40113
42 421
4212
46 465
4654
46 469
4699
20 201
2011
20111
61 611
6111
94 941
95 951
79 791
42 421
4212
42 423
12 121
1212
40 401
4011
40111
70 701
7011
70111
62 621
6211
62 627
6271
40 403
4031
40 403
4032
41 411
4111
94 941
95 951
79 791
10 104
1041
10411
12 121
1212
14 143
1443
42 421
4212
41 411
4111
46 465
4654
46 469
4699
10 104
1041
10411
LIBRO DIARIO

RUC: 20474798879
PERIODO:DICIEMBRE
FOLIO 04
60 601
6011
60 609
6091
60911
63 636
6363
63 636
6361
65 653
6351
40 401
4011
40111
40 401
4011
40113
42 421
4212
46 469
4699
20 201
2011
20111
61 611
6111
95 951
79 791
42 421
4212
42 423
12 121
1212
40 401
4011
40111
70 701
7011
70111
62 621
6211
62 627
6271
40 403
4031
40 403
4032
41 411
4111
94 941
95 951
79 791
10 104
1041
10411
40 401
4011
40111
40 403
4031
40 403
4032
41 411
4111
40 401
4017
40171
401711
42 421
4212
10 104
1041
10411
12 121
1212
69 691
6911
69111
20 201
2011
20111
40 401
4011
40111
40 401
4011
40113
68 681
6814
68145
681451
681452
681453
39 391
3913
39135
391351
391352
391353
94 941
95 951
79 791
61 611
6111
69 691
6911
69111
79 791
94 941
95 951
62 622
41 413
94 941
79 791
79 791
94 941
95 951
70 701
7011
70111
61 611
6111
80 801
80 801
60 601
6011
60 609
6091
80 801
82 821
82 821
63 639
6391
63 632
6329
63 635
63 636
6361
6363
63 637
82 821
83 831
83 831
62 621
6211
62 627
6271
83 831
84 841
84 841
65 654
65 656
65 659
68 681
6814
68145
84 841
85 851
85 851
87 871
87 871
62 622
87 871
88 881
89
88 881
40 401
4011
40111
88 881
89 891
89 891
59 591
59 591
5911
40 401
4018
40181
44 441
4412
50 501
5012
39 391
3913
39135
40 401
4011
40111
40 403
4031
40 403
4032
41 413
40 401
4017
40171
42 421
4212
46 469
4699
46 465
4654
40
4018
40185
44 441
4412
42 423
10 104
1041
10411
20 201
2011
33 336
3361
33611
33 336
3369
33691
40 401
4011
40113
423
TOTAL
LIBRO DIARIO
O RAZN SOCIAL:COMBUSTIBLE PEROYALDY S.R.L
DETALLE DEBE
4/15/2017
#REF! 250,000.000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
por la suscripcion de acciones
4/22/2017 250,000.000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
por el cobro de las participaciones
4/23/2017
#REF! 250,000.00
#REF!
#REF!
#REF! 250,000.00
#REF!
#REF!
por los contabilizar el capital 250,000.00
4/11/2017
#REF! 2,500.00
#REF!
#REF! 2,500.00
#REF!
#REF!
#REF! 2,500.00
POR LA CENTRALIZACION DE LIBRO BANCOS DEL MES DE ABRIL
LIBRO DIARIO
O RAZN SOCIAL: COMBUSTIBLE PEROYALDY S.R.L
5/31/2017
271.18
#REF! 271.18
#REF! 200.00
#REF! 200.00
#REF! 232.00
#REF! 232.00
#REF! 1,324.35
#REF! 1,324.35
#REF! 171.47
#REF!
#REF!
#REF! 171.47
#REF!
#REF!
#REF! 232.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 1,967.00
POR CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COPRAS FOLIO N 01
5/31/2017
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,027.53
Gastos administrativos 2,027.53
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 2,027.53
POR DESTINO DEL GASTO
5/31/2017
#REF! 232.00
#REF!
#REF!
#REF! 232.00
#REF! 1,967.00
#REF!
#REF! 1,967.00
#REF!
#REF!
#REF! 2,199.00
POR LA CANCELACION DEL REGISTRO DE COMPRAS FOLIO N 01
LIBRO DIARIO
31/11/2017
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 25,500.00
Equipos diversos
Otros equipos
Costo
surtidor 25,500.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,300.00
Equipos diversos
Otros equipos
Costo
tanques 9,300.00
#REF! 1,000.00
#REF!
#REF!
#REF! 1,000.00
#REF! 395,900.00
#REF!
#REF! 395,900.00
#REF! 4,810.00
#REF!
#REF!
#REF! 4,810.00
#REF! 25.00
#REF!
#REF! 25.00
#REF! 1,500.00
#REF!
#REF! 1,500.00
#REF! 800.00
#REF! 800.00
#REF! 78,931.80
#REF!
#REF!
#REF! 78,931.80
#REF! 4,352.22
#REF!
#REF!
#REF! 4,352.22
#REF!
#REF!
#REF! 477,190.02
#REF!
#REF!
#REF! 42,190.00
#REF!
#REF!
#REF! 2,739.00
POR CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS FOLIO N 01
31/11/2017
#REF! 400,710.00
#REF!
#REF!
#REF! 400,710.00
#REF!
#REF!
#REF! 400,710.00
POR DESTINO DE LA MERCADERIA
#REF! 930.00
#REF! 930.00
#REF! 1,395.00
#REF! 1,395.00
#REF!
#REF! 2,325.00
31/11/2017
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 6,167.83
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas 6,167.83
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Letras por pagar 6,167.83
POR CANJE DE FACTURA A LETRA
31/11/2017
#REF! 779,626.00
#REF!
#REF! 779,626.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 118,926.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 660,700.00
POR CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS FOLIO N 01
31/11/2017
#REF! 25,100.00
#REF!
#REF! 25,100.00
#REF! 2,259.00
#REF!
#REF! 2,259.00
#REF!
#REF!
#REF! 2,259.00
#REF!
#REF!
#REF! 3,263.00
#REF!
#REF!
#REF! 21,837.00
POR ELABORACION DE LAS PLANILLAS
31/11/2017
#REF! 12,535.00
#REF!
#REF! 14,824.00
#REF!
#REF!
#REF!
31/11/2017
#REF! 779,927.00
#REF!
#REF!
#REF! 779,927.00
#REF!
#REF!
#REF! 779,626.00
#REF!
#REF!
#REF! 301.00
#REF! 379,569.42
#REF!
#REF! 379,569.42
#REF! 21,837.00
#REF!
#REF! 21,837.00
#REF! 1,180.00
#REF!
#REF! 1,180.00
#REF! 969.00
#REF!
#REF! 969.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 403,555.42
POR LA CENTRALIZACION DEL LIBRO BANCOS
LIBRO DIARIO
12/31/2017
#REF! 537,950.00
#REF!
#REF!
#REF! 6,400.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 500.00
#REF!
#REF!
#REF! 500.00
#REF!
#REF!
#REF! 1,500.00
#REF!
#REF!
#REF! 98,433.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 6,347.81
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS FOLIO N 02
12/31/2017
#REF! 544,350.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR DESTINO DE LA MERCADERIA
12/31/2017
GASTOS DE VENTAS 2,500.00
Gastos de ventas
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
12/31/2017
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 61,067.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
Letras por pagar
POR CANJE DE FACTURA A LETRA
12/31/2017
#REF! 959,222.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR REGISTRO DE LIBRO DE VENTAS FOLIO N 02
12/31/2017
#REF! 25,100.00
#REF!
#REF!
#REF! 2,259.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR ELABORACION DE LAS PLANILLAS
12/31/2017
#REF! 12,535.00
#REF!
#REF! 14,824.00
#REF!
#REF!
#REF!
12/31/2017
#REF! 959,222.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 35,471.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 2,254.00
#REF!
#REF!
#REF! 3,263.00
#REF!
#REF!
#REF! 21,837.00
#REF!
#REF!
#REF! 9,911.00
#REF!
#REF!
#REF!
PAGO A CUNETA
#REF! 580,060.98
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR LA CENTRALIZACION DEL LIBRO BANCOS MES DE DICIEMBRE
AJUSTES
#REF! 903,231.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR LA CENTRALIZACION DEL LIBRO KARDEX
12/31/2016
#REF! 3,352.22
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
por la el pago de igv
12/31/2016
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 621.67
Depreciacin
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo
Equipos diversos
tanques 155.00
surtidores 425.00
computadora 41.67
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciacin acumulada
Inmuebles, maquinaria y equipo Costo
Equipos diversos
tanques 155.00
surtidores 425.00
computadora 41.67
por la depreciacion de los activos fijos
12/31/2017
#REF! 41.67
#REF!
#REF! 580.00
#REF!
#REF!
#REF!
por el destino del gasto
12/31/2017
ELIMINACIONES
12/31/2017
#REF! 903,231.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR L ELIMINACION DEL COSTO DE VENTAS
12/31/2017
#REF! 62,192.20
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR LA ELIMACION DE LAS CUENTAS DE FUNCION DEL GASTO
12/31/2017
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 40,654.14
Otras remuneraciones
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Participaciones de los trabajadores por pagar
POR LA PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES
12/31/2017
GASTOS DE ADMINISTRACION 40,654.14
Gastos administrativos
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
POR EL DESTINO DEL GASTIO
12/31/2017
ELIMINCIONES
#REF! 102,846.34
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CIERRE
12/31/2016
#REF! 1473600.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 41,829.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE INGRESO
12/31/2016
#REF! 945,060.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR EL CIERREDE LAS CUENTS DE GASTO
12/31/2017
MARGEN COMERCIAL 570,369.00
Margen comercial
VALOR AGREGADO
Valor agregado
POR TRASFERIR LAS CUENTAS DE SALDOS INTERMEDIARIOS
12/31/2017
#REF! 4,496.18
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 500.00
#REF! 500.00
#REF!
#REF!
POR CERRAR LAS CUENTAS DE GASTO
12/31/2017
VALOR AGREGADO 565,872.82
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin
12/31/2017
#REF! 54,718.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO
12/31/2017
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN 511,154.82
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin
RESULTADO DE EXPLOTACIN
Resultado de explotacin
12/31/2016
#REF! 2,978.02
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR EL DESTINO DEL GASTO
12/31/2016
RESULTADO DE EXPLOTACIN 508,176.80
Resultado de explotacin
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes de participaciones e impuestos
12/31/2017
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 508,176.80
Resultado antes de participaciones e impuestos
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
Participacin de los trabajadores Corriente
12/31/2017
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 40,654.14
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Otras remuneraciones
POR REVERTIR LAS CUENTAS DE GASTO
12/31/2017
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 467,522.66
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta Corriente
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
12/31/2017
#REF! 130,906.34
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
12/31/2017
IMPUESTO A LA RENTA 336,616.32
Impuesto a la renta Corriente
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
12/31/2017
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 336,616.32
Utilidad
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
POR TRASFERIR A LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A
RESULTADOS
12/31/2017
#REF! 336,616.32
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR LA REPARTICION DE UTILIDADES
12/31/2017
#REF! 250,000.00
#REF!
#REF!
#REF! 621.67
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 48,888.51
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 2,264.00
#REF!
#REF!
#REF! 3,263.00
#REF!
#REF!
#REF! 40,654.14
#REF!
#REF! 120,995.34
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 99,005.60
#REF!
#REF!
#REF! 4,720.00
#REF!
#REF!
#REF! 41,010.00
#REF!
#REF!
16,830.82
#REF!
#REF!
#REF! 319,785.50
#REF!
#REF!
#REF! 67,234.83
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
POR REBERCION DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
TOTAL 17,501,621.920
HABER
250,000.000
250,000.00
250,000.00
2,500.00
232.00
1,967.00
2,027.53
2,199.00
477,190.02
42,190.00
2,739.00
400,710.00
2,325.00
6,167.83
118,926.00
660,700.00
2,259.00
3,263.00
21,837.00
27,359.00
779,626.00
301.00
403,555.42
648,680.81
2,950.00
544,350.00
2,500.00
61,067.00
146,322.00
812,900.00
2,259.00
3,263.00
21,837.00
27,359.00
652,796.98
959,222.00
903,231.00
3,352.22
621.67
621.67
903,231.00
28,069.20
34,123.00
40,654.14
40,654.14
68,723.34
34,123.00
1,515,429.00
933,850.00
11,210.00
570,369.00
25.00
271.18
3,000.00
1,000.00
200.00
565,872.82
50,200.00
4,518.00
511,154.82
232.00
800.00
1,324.35
621.67
508,176.80
508,176.80
40,654.14
467,522.66
130,906.34
336,616.32
336,616.32
16,830.82
319,785.50
930,296.60
41,829.00
1,000.00
34,800.00
7,347.81
-
17,501,621.920
DEBE
10411 BANCO CONTINENTAL
FECHA CUENTA DETALLE FOLIO TOTAL FECHA CUENTA
22-Nov 5212 PRTICIPACIONES 2 250000 31/11 1443
31/11 VARIOS 3 779927 31/11
31/12 VARIOS 4 959222 31/12
1989149
DEBE
5012 PARICIPACIONES
250000 22-Nov 10411
250000
DEBE
1443 ENTREGA A RENDIR CUENTAS
10411 BAC. DE CREDITO 2 2500 31/11
2500
DEBE
6329 OTROS
31-May VARIOS 2 271.18
271.18
DEBE
637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES R.P
31/11 VARIOS 2 200
200
DEBE
654 LICENCIA Y DERECHOS DE VIGENCIA
31/11 VARIOS 2 232
232
DEBE
659 OTROS GASTOS DE GESTION
31/11 VARIOS 2 1324.35
1324.35
DEBE
40111 IGV-CUENTA PROPIA
31/11 VARIOS 2 171.47 31/11
31/11 VARIOS 3 78931.8 31-Dec 1212
31-Dec VARIOS 4 98433
31-Dec VARIOS 4 35471
3352.22
48888.51
265248
DEBE
40632 TRANSPORTE PUBLICIDAD
232 31/11
232
DEBE
4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31/11 VARIOS 3 1967 31/11
31/11 VARIOS 3 969 31/11
4720 31-Dec
7656
DEBE
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/11 791 CARGAAS IMPUTBLES 2 2027.53
31/11 791 CARGAAS IMPUTBLES 3 930
12535
41.67
40654.14
28069.2
96792.54
DEBE
95 GASTO DE VENTAS
31-Dec 792 CARGAAS IMPUTBLES 5 14824
14824
580
34123
68246
DEBE
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
62192.2 31/11 941
102846.34 31/11
31-Dec 95
31-Dec
165038.54
DEBE
33691 COSTO
31/11 VARIOS 3 25500
31/11 VARIOS 3 9300
34800
DEBE
33611 COSTO
31/11 VARIOS 3 1000
1000
DEBE
6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
31/11 VARIOS 3 395900
1-Dec VARIOS 537950
933850
DEBE
60911 COSTOS VINCULADOS AA LAS COMPRAS
31/11 VARIOS 4810
1-Dec VARIOS 6400
11210
DEBE
6391 GASTOS BACARIOS
31/11 VARIOS 3 25
25
DEBE
6351 TERRENOS
31/11 VARIOS 3 1500
31-Dec VARI0S 4 1500
3000
DEBE
656 SUMINISTROS
31/11 VARIOS 3 800
800
DEBE
40113 IGV-PERCEPCIONES
31/11 VARIOS 3 4352.22
31/12 VARIOS 4 6347.81
10700.03
DEBE
4212 EMITIDAS
31/11 VARIOS 3 6167.83 31/11
31/11 VARIOS 3 379569.42 31-Dec
31-Dec 423 LETRAS POR PAGAR 4 61067
31-Dec VARIOS 4 580060.98
99005.6
1125870.83
DEBE
4654 IMMUEBLE MAQUINRIA Y EQUIPO
31/11 VARIOS 3 1180 31/11
41010
42190
DEBE
2011 COSTO
31/11 6111 MERCADERIAS MNUFACTURADS 3 400710
31/12 6111 MERCADERIAS MNUFACTURADS 4 544350
945060
DEBE
6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
903231 31/11 2011
41829 31/12 6111
945060
DEBE
423 LETRAS POR PAGR
67234.83 31/11 4212
31-Dec 4212
67234.83
DEBE
1212 EMITIDS EN CARTERA
31/11 VARIOS 3 779626 31/11
31/12 VARIOS 4 959222 31/12
1738848
DEBE
70111 TERCEROS
1473600 31/11
31-Dec 1212
1473600
DEBE
6211 SUELDOS Y SALARIOS
31/11 VARIOS 3 25100
31/12 VARIOS 4 25100
50200
DEBE
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE ESSALUD
31/11 VARIOS 3 2259
31/12 VARIOS 4 2259
4518
DEBE
4031 ESSALUD
31-Dec VARIOS 4 2254 31/11
2264 31/12
4518
DEBE
4032 ONP
31-Dec VARIOS 4 3263 30-Nov
3263 31-Dec
6526
DEBE
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
31/11 VARIOS 3 21837 30-Nov
31/12 VARIOS 4 21837 31-Dec
43674
DEBE
6363 AGUA
31-Dec VARIOS 4 500
500
DEBE
6361
31-Dec VARIOS 4 500
500
DEBE
401711 PAGO A CUENTA
9911
9911
622 OTRAS REMUNERACINES

40654.14
AJUSTES
DEBE
69111
903231
903231
DEBE
681451 TANQUES
155
155
DEBE
681452 SUTIDORES
425
425
DEBE
391351
155
155
DEBE
391352 SURTIDORES
425
425
DEBE
681453 COMPUTADORA
41.67
41.67
DEBE
391353 COMPUTADORAA
41.67
41.67
DEBE
413 PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES POR PAGAR
40654.14
40654.14
DEBE
801 MARGEN COMERCIAL
945060
570369
1515429
DEBE
821 VALOR AGREGADO
4496.18
565872.82
570369
DEBE
831 EXEDENTEBRUTO DE PRODUCCION
54718
511154.82
565872.82
DEBE
841 R4SULTADOS DE EXPLOTACION
2978.02
508176.8
511154.82
DEBE
851 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES
508176.8
508176.8
DEBE
871 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
40654.14
467522.66
467522.66
975699.46
DEBE
881 IMPUESTO A LA RENTA
130906.34
336616.32
467522.66
DEBE
891 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
336616.32
336616.32
DEBE
5911 UTILIDADES ACUMULADAS
336616.32
336616.32
DEBE
40185 IMPUESTO A LOS DIVIDENDS
16830.82
16830.82
DEBE
4412 DIVIDENDOS
319785.5
319785.5
DEBE
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
120995.34
120995.34
HABER 02
ONTINENTAL
DETALLE FOLIO TOTAL
ENTREGAS A RENDIR CUENTAS 2 2500
VARIOS 3 403555.42
VARIOS 4 652796.98
930296.6
1989149
HABER 03
ACIONES
DETALLE FOLIO TOTAL
BNCO DE CREDITO 2 250000
250000
HABER 04
NDIR CUENTAS
DETALLE FOLIO TOTAL
VARIOS 3 2500
2500
HABER 05
ROS
DETALLE FOLIO TOTAL
271.18
271.18
HABER 06
LICACIONES R.P
DETALLE FOLIO TOTAL
200
200
HABER 07
HOS DE VIGENCIA
DETALLE FOLIO TOTAL
232
232
HABER 08
S DE GESTION
DETALLE FOLIO TOTAL
1324.35
1324.35
HABER 09
NTA PROPIA
DETALLE FOLIO TOTAL
VARIOS 3 118926
EMITIDS EN CARTERA 4 146322
265248 0
HABER 10
E PUBLICIDAD
DETALLE FOLIO TOTAL
VARIOS 2 232
232
HABER 11
AS POR PAGAR
DETALLE FOLIO TOTAL
VARIOS 2 1967
VARIOS 3 2739
VARIOS 4 2950
7656
HABER 12
NISTRATIVOS
DETALLE FOLIO TOTAL
28069.2
68723.34
96792.54 0
HABER
VENTAS
DETALLE FOLIO TOTAL
34123
34123
68246 0
HABER 13
ENTA DE COSTOS Y GASTOS
DETALLE FOLIO TOTAL
GASTOS ADMISTRATIVOS 2 2027.53
VARIOS 3 2325
GASTO DE VENTAS 4 2500
VARIOS 4 27359
27359
621.67
40654.14
62192.2
165038.54 0
HABER
STO
DETALLE FOLIO TOTAL
34800
34800
HABER
STO
DETALLE FOLIO TOTAL
1000
1000
HABER
ANUFACTURADAS
DETALLE FOLIO TOTAL
933850
933850
HABER
OS AA LAS COMPRAS
DETALLE FOLIO TOTAL
11210
11210
HABER
BACARIOS
DETALLE FOLIO TOTAL
25
25
HABER
ENOS
DETALLE FOLIO TOTAL
3000
3000
HABER
STROS
DETALLE FOLIO TOTAL
800
800
HABER
CEPCIONES
DETALLE FOLIO TOTAL
3352.22
7347.81
10700.03
HABER
IDAS
DETALLE FOLIO TOTAL
VRIOS 3 477190.02
VARIOS 4 648680.81
1125870.83
HABER
UINRIA Y EQUIPO
DETALLE FOLIO TOTAL
VARIOS 3 42190
42190
HABER
STO
DETALLE FOLIO TOTAL
9033231
41829
9075060
HABER
ANUFACTURADAS
DETALLE FOLIO TOTAL
COSTO 3 400710
MERCADERIAS MNUFACTURADS 4 544350
945060
HABER
OR PAGR
DETALLE FOLIO TOTAL
EMITIDS 3 6167.83
EMITIDS 4 61067
67234.83
HABER
N CARTERA
DETALLE FOLIO TOTAL
VARIOS 3 779626
VARIOS 4 959222
1738848
HABER
CEROS
DETALLE FOLIO TOTAL
VARIOS 3 660700
EMITIDAS EN CARTERA 4 812900
1473600
HABER
Y SALARIOS
DETALLE FOLIO TOTAL
50200
50200
HABER
ACIONES DE ESSALUD
DETALLE FOLIO TOTAL
4518
4518
HABER
ALUD
DETALLE FOLIO TOTAL
VARIOS 3 2259
VARIOS 4 2259
4518
HABER
NP
DETALLE FOLIO TOTAL
VARIOS 3 3263
VARIOS 4 3263
6526
HABER
RIOS POR PAGAR
DETALLE FOLIO TOTAL
VARIOS 3 21837
VARIOS 4 21837
43674
HABER
UA
DETALLE FOLIO TOTAL
500
500
HABER
DETALLE FOLIO TOTAL

500
500
HABER
A CUENTA
DETALLE FOLIO TOTAL
9911
9911
CINES
DETALLE FOLIO TOTAL

40654.14
ES
HABER
1
DETALLE FOLIO TOTAL
903231
903231
HABER
NQUES
DETALLE FOLIO TOTAL
155
155
HABER
DORES
DETALLE FOLIO TOTAL
425
425
HABER
1
DETALLE FOLIO TOTAL
155
155
HABER
IDORES
DETALLE FOLIO TOTAL
425
425
HABER
UTADORA
DETALLE FOLIO TOTAL
41067
41067
HABER
TADORAA
DETALLE FOLIO TOTAL
41.67
41.67
HABER
BAJADORES POR PAGAR
DETALLE FOLIO TOTAL
40654.14
40654.14
HABER
OMERCIAL
DETALLE FOLIO TOTAL
1515429
1515429
HABER
REGADO
DETALLE FOLIO TOTAL
570369
570369
HABER
DE PRODUCCION
DETALLE FOLIO TOTAL
565872.82
565872.82
HABER
EXPLOTACION
DETALLE FOLIO TOTAL
51154.82
51154.82
HABER
DE PARTICIPACIONES
DETALLE FOLIO TOTAL
508176.8
508176.8
HABER
OS TRABAJADORES
DETALLE FOLIO TOTAL
508176.8
467522.66
975699.46 0
HABER
A LA RENTA
DETALLE FOLIO TOTAL
467522.66
467522.66
HABER
SULTADO DEL EJERCICIO
DETALLE FOLIO TOTAL
336616.32
336616.32
HABER
ACUMULADAS
DETALLE FOLIO TOTAL
336616.32
336616.32
HABER
LOS DIVIDENDS
DETALLE FOLIO TOTAL
16830.82
16830.82
HABER
ENDOS
DETALLE FOLIO TOTAL
319785.5
319785.5
HABER
CERA CATEGORIA
DETALLE FOLIO TOTAL
120995.35
120995.35
SUMAS
CUENTA NOMBRE
DEBE
10411 Cuenta corriente moneda nacional BCP 1,989,149.00

1212 Emitidas en cartera 1,738,848.00
1443 Entregas a rendir cuenta 2,500.00
20111 Costo 945,060.00
33611 Costo 1,000.00
33691 Costo 34,800.00
39135 Equipos diversos
40111 IGV-Cuenta propia 213,007.27
40113 IGV-Regimen de percepciones 10,700.03
4031 ESSALUD 2,254.00
4032 ONP 3,263.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 43,674.00
401711 PAGO A CUENTA 9,911.00
40631 Licencia de apertura de establecimientos 232.00
4212 Emitidas 1,026,865.23
423 Letras por pagar
4699 Otras cuentas por pagar 2,936.00
4654 Inmuebles,maquinaria y equipo 1,180.00
5012 Participaciones
6011 Mercaderias manufacturadas 933,850.00
60911 Transporte 11,210.00
6111 Mercaderias manufacturadas
6211 Sueldo y salarios 50,200.00
6271 Regimen de prestaciones de salud 4,518.00
6361 Energa elctrica 500.00
6363 Agua 500.00
6351 Terrenos 3,000.00
6391 Gastos bancarios 25.00
6329 Otros 271.18
637 Publicidad,publicaciones,relaciones publicas 200.00
654 Licencias y derechos de vigencia 232.00
656 Suministros 800.00
659 Otros gastos de gestion 1,324.35
68145 Equipos diversos
69111 Tercenos
70111 Terceros
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
941 Gastos de personal 28,027.53
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES 7,093,580.59
HOJA DE
SUMAS SALDOS AJUSTES SALDOS DESPUES DE AJUSTES
HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
1,058,852.40 930,296.60 - 930,296.60

1,738,848.00 - - -
2,500.00 - - -
945,060.00 - 903,231.00 41,829.00
1,000.00 - 1,000.00
34,800.00 - 34,800.00
621.67
265,248.00 - 52,240.73 3,352.22 -
10,700.03 - 3,352.22 7,347.81
4,518.00 - 2,264.00 -
6,526.00 - 3,263.00 -
43,674.00 - - -
232.00 - - -
1,125,870.83 - 99,005.60 -
67,234.83 - 67,234.83 -
7,656.00 - 4,720.00 -
42,190.00 - 41,010.00 -
250,000.00 - 250,000.00 -
933,850.00 - 933,850.00
11,210.00 - 11,210.00
945,060.00 - 945,060.00 -
50,200.00 - 50,200.00
4,518.00 - 4,518.00
500.00 - 500.00
500.00 - 500.00
3,000.00 - 3,000.00
25.00 - 25.00
271.18 - 271.18
200.00 - 200.00
232.00 - 232.00
800.00 - 800.00
1,324.35 - 1,324.35
621.67 621.67
- - 903,231.00 903,231.00
1,473,600.00 - 1,473,600.00 -
61,570.53 - 61,570.53 621.67 -
28,027.53 - 41.67 28,069.20
33,543.00 - 580.00 34,123.00
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
7,093,580.59 2,990,057.69 2,999,968.69 907,826.56 907,826.56 2,987,948.81
-
HOJA DE TRABAJO
ALDOS DESPUES DE AJUSTES ELIMINACIONES SALDOS DESPUES DE ELIMINACIONES
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOS
- 930,296.60 -
- - -
- - -
- 41,829.00 -
- 1,000.00 -
- 34,800.00 -
621.67 - 621.67
48,888.51 - 48,888.51
- 7,347.81 -
2,264.00 - 2,264.00
3,263.00 - 3,263.00
- - -
- - -
99,005.60 - 99,005.60
67,234.83 - 67,234.83
4,720.00 - 4,720.00
41,010.00 - 41,010.00
250,000.00 - 250,000.00
- 933,850.00 -
- 11,210.00 -
945,060.00 903,231.00 - 41,829.00
- 50,200.00 -
- 4,518.00 -
- 500.00 -
- 500.00 -
- 3,000.00 -
- 25.00 -
- 271.18 -
- 200.00 -
- 232.00 -
- 800.00 -
- 1,324.35 -
621.67 -
- 903,231.00 -
1,473,600.00 - 1,473,600.00
62,192.20 62,192.20 - -
- 28,069.20 -
- 34,123.00 -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
2,997,859.81 965,423.20 965,423.20 2,022,525.61 2,032,436.61
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
COSTOS GASTOS INGRESOS COSTOS GASTOS INGRESOS
933,850.00
11,210.00
41,829.00
50,200.00
4,518.00
500.00
500.00
3,000.00
25.00
271.18
200.00
232.00
800.00
1,324.35 -
621.67
903,231.00
- 1,473,600.00 1,473,600.00
-
28,069.20
34,123.00
-
-
-
1,007,252.20 1,515,429.00 965,423.20 1,473,600.00

508,176.80 508,176.80
1,515,429.00 1,515,429.00 1,473,600.00 1,473,600.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
940,207.60
41,829.00
1,000.00
34,800.00
621.67
48,888.51
7,347.81
2,264.00
3,263.00
99,005.60
67,234.83
4,720.00
41,010.00
250,000.00
1,025,184.41 517,007.61
508,176.80
1,025,184.41 1,025,184.41
ANEXO
EMPRESA "COMBUSTIBLES PEROYALDY" S.R.L
Articulo 2
En las utilidades de la empresa, mediante la distribucin por parte de sta de un porcen
de la renta anual antes de impuestos. El porcentaje referido es como sigue:
DECRETO *Empresas Pesqueras 10%
LEGISLATIVO N *Empresas de Telecomunicaciones 10%
892 *Empresas Industriales 10%
*Empresas Mineras 8%
*Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes 8%
*Empresas que realizan otras actividades 5%
A) 50% se distribuir en proporcin a las remuneraciones de cad

A ese efecto, se dividir dicho monto entre la suma total de las
Dicho porcentaje se distri- que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido.
buira en la forma siguiente:
B) 50% SE DISTRIBUIRA EN PROPORCION A LAS HORAS LABO
0
PEROYALDY" S.R.L
n por parte de sta de un porcentaje

erido es como sigue:
Restaurantes 8%
orcin a las remuneraciones de cada trabajador.

ho monto entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabaj
io y el resultado obtenido.
ROPORCION A LAS HORAS LABORADAS

PARTICIPACION DE LOS TRABAJAD
UTILIDAD CONTABLE
(+)DIFERENCIAS PERMANENTES
(+)DIFERENCIACIAS TEMPORALES
BASE IMPONIBLE PARA LA PARTICIPACIO
EMPRESA COMBUSTIBLES PEROYALDY S.R.L

DISTRIBUCION DE LA PARTICIPACION DEL EJERCICIO
Base imponible para la PORCENTAJES 8%

participacion
508176.8
CALCULO PARA DETERMINAR EL IMPORTE POR HORAS DE TRA
PARTICIPACION
HORAS DE TRABAJO
CALCULO PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE PA
PARTICIPACION
REMUNERACION BRUTA
EN FUNCION A LA REMUNERECION DE CADA TRABAJADOR
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES AL 31 DE DICIEM
DIAS
FECHA DE INICIO DE EFECTIVAME
N DE ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE LABORES NTE
LABORADOS
1 HUARIPATA DIAZ, PERCY 11/1/2017 50.00

2 SAUCEDO GUEVARA ELVER ALEX 11/2/2017 50.00
3 OCAS TELLO, ROSMERI 11/3/2017 50.00
4 PEREZ TERAN LEIDY, ROXANA 11/4/2017 50.00
5 TOCAS RODRIGUEZ,YESSY EULALIA 11/5/2017 50.00
6 ABANTO HUAMAN, ALEJANDRO 11/6/2017 50.00
7 AGUILAR ROMERO, WILY 11/7/2017 50.00
8 AQUINO, MENDOZA TANIA 11/8/2017 50.00
9 CHAVEZ QUITO, WILDER 11/9/2017 50.00
10 CARRASCO POMPA, NATALY 11/10/2017 50.00
11 CORTEZ CORTEZ, NILSON 11/11/2017 50.00
12 TIRADO MUOS, CIINTHIA 11/12/2017 50.00
13 TANTA INFANTE, YESENIA 11/13/2017 50.00
14 AQUINO QUISPE, EULALIA 11/14/2017 50.00
15 ARRIBASPLATA JARA, ELOY 11/15/2017 50.00
16 MARTIN BURGA, JOSE 11/16/2017 50.00
17 AREVALO VENTURA, CARMEN 11/17/2017 50.00
18 QUISPE GONZALES, FERNANDO 11/18/2017 50.00
19 CUSQUIZAN DIAZ, JHEIMY 11/19/2017 50.00
20 TACSILLA CHILON, ADRIAN 11/20/2017 50.00
21 CALUA BUSTAMANTE, JORGE LUIS 11/21/2017 50.00
22 CUBAS VILLANUEVA, EDGAR 11/22/2017 50.00
23 DE LA TORRE LINARES, ESTEFANIA 11/23/2017 50.00
24 CULQUE HERRERA, YOBER 11/24/2017 50.00
TOTALES 1,200.00
E LOS TRABAJADORES
UTILIDAD CONTABLE 508176

(+)DIFERENCIAS PERMANENTES 0.00
+)DIFERENCIACIAS TEMPORALES 0.00
PONIBLE PARA LA PARTICIPACION 508176
ES PEROYALDY S.R.L
N DE LA PARTICIPACION DEL EJERCICIO 2017
PORCENTAJES 8% PARTCIPACION
8% 40654.14
NAR EL IMPORTE POR HORAS DE TRABAJO EL 50 % DE LAS PARTICIPACIONES
20327.07 16.939225
1200.00
PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LA REMUNERACION PERCIBIDA
20327.07 0.4049217131
50200.00
RABAJADOR
ADORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
PARTICIPACION PARTICIPACION
REMUNERACIO IMPORTE POR IMPORTE POR SEGN LAS SEGN LAS
N PERCIBIDA REMUNERACIOn HORAS HORAS REMUNERACIONE
TRABAJADAS S
TOTAL A PAGAR
6,000.00 0.40492171 16.939225 846.96 2429.53 3276.49
3,000.00 0.40492171 16.939225 846.96 1214.77 2061.73
4,000.00 0.40492171 16.939225 846.96 1619.69 2466.65
2,000.00 0.40492171 16.939225 846.96 809.84 1656.80
2,000.00 0.40492171 16.939225 846.96 809.84 1656.80
2,000.00 0.40492171 16.939225 846.96 809.84 1656.80
2,000.00 0.40492171 16.939225 846.96 809.84 1656.80
2,000.00 0.40492171 16.939225 846.96 809.84 1656.80
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
1,700.00 0.40492171 16.939225 846.96 688.37 1535.33
50,200.00 20327.07 20327.07 40654.14

SUMAS
CUENTA NOMBRE
DEBE HABER
10411 Cuenta corriente moneda nacional BCP 1,989,149.00 1,058,852.40

1212 Emitidas en cartera 1,738,848.00 1,738,848.00
1443 Entregas a rendir cuenta 2,500.00 2,500.00
20111 Costo 945,060.00 903,231.00
33611 Costo 1,000.00
33691 Costo 34,800.00
39135 Equipos diversos 621.67
40111 IGV-Cuenta propia 216,359.49 265,248.00
40113 IGV-Regimen de percepciones 10,700.03 3,352.22
4031 ESSALUD 2,254.00 4,518.00
4032 ONP 3,263.00 6,526.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 43,674.00 43,674.00
413 Participaciones de los trabajadores por pagar
401711 PAGO A CUENTA 9,911.00
401712 TRIBUTOS POR APLICAR
40631 Licencia de apertura de establecimientos 232.00 232.00
4212 Emitidas 1,026,865.23 1,125,870.83
40185 Impuesto a los dividendos
4412 Dividendos
423 Letras por pagar 67,234.83
4699 Otras cuentas por pagar 2,936.00 7,656.00
4654 Inmuebles,maquinaria y equipo 1,180.00 42,190.00
5012 Participaciones 250,000.00
5911 Utilidades acumuladas
60911 Transporte 11,210.00
6211 Sueldo y salarios 50,200.00
622 Otras remuneraciones
6271 Regimen de prestaciones de salud 4,518.00
6361 Energa elctrica 500.00
6363 Agua 500.00
6351 Terrenos 3,000.00
6391 Gastos bancarios 25.00
6329 Otros 271.18
637 Publicidad,publicaciones,relaciones publicas 200.00
654 Licencias y derechos de vigencia 232.00
656 Suministros 800.00
659 Otros gastos de gestion 1,324.35
68145 Equipos diversos 621.67
69111 Tercenos 903,231.00
70111 Terceros 1,473,600.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 62,192.20
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
881 Impuesto a la renta-Corriente
891 Utilidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES 8,001,407.15 8,001,407.15
-
HOJA DE TRABAJO
SALDOS ELIMINACIONES SALDOS DESPUES DE ELIMINACIONES
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
930,296.60 - 930,296.60
- - -
- - -
41,829.00 - 41,829.00
1,000.00 - 1,000.00
34,800.00 - 34,800.00
621.67 -
- 48,888.51 -
7,347.81 - 7,347.81
- 2,264.00 -
- 3,263.00 -
- - -
- - -
9,911.00 - 9,911.00
- - -
- - -
- 99,005.60 -
-
-
- 67,234.83 -
- 4,720.00 -
- 41,010.00 -
- 250,000.00 -
-
933,850.00 - 933,850.00
11,210.00 - 11,210.00
- 945,060.00 903,231.00 -
50,200.00 - 50,200.00
-
4,518.00 - 4,518.00
500.00 - 500.00
500.00 - 500.00
3,000.00 - 3,000.00
25.00 - 25.00
271.18 - 271.18
200.00 - 200.00
232.00 - 232.00
800.00 - 800.00
1,324.35 - 1,324.35
621.67 - 621.67
903,231.00 - 903,231.00
- 1,473,600.00 -
- 62,192.20 - -
-
-
-
28,069.20 - - 28,069.20
34,123.00 - - 34,123.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2,997,859.81 2,997,859.81 903,231.00 903,231.00 2,094,628.81
-
OS DESPUES DE ELIMINACIONES ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACREEDOS COSTOS GASTOS INGRESOS ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
- 930,296.60
-
-
- 41,829.00
- 1,000.00
- 34,800.00
621.67 621.67
48,888.51 48,888.51
- 7,347.81
2,264.00 2,264.00
3,263.00 3,263.00
-
-
- 9,911.00
-
-
99,005.60 99,005.60
-
-
67,234.83 67,234.83
4,720.00 4,720.00
41,010.00 41,010.00
250,000.00 250,000.00
-
- 933,850.00
- 11,210.00
41,829.00 41,829.00
- 50,200.00
-
- 4,518.00
- 500.00
- 500.00
- 3,000.00
- 25.00
- 271.18
- 200.00
- 232.00
- 800.00
- 1,324.35
- 621.67
-
1,473,600.00 1,473,600.00
62,192.20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,094,628.81 1,007,252.20 1,515,429.00 1,025,184.41 517,007.61
508,176.80 508,176.80
1,515,429.00 1,515,429.00 1,025,184.41 1,025,184.41
CALCULO DE PARTICIPACION A LOS SALDOS DESPUES DE PARTICIPACION LOS
TRABAJAORES TRABAJADORES
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
930,296.60 -
- -
- -
41,829.00 -
1,000.00 -
34,800.00 -
- 621.67
- 48,888.51
7,347.81 -
- 2,264.00
- 3,263.00
- -
40,654.14 40,654.14
9,911.00
- -
- 99,005.60
- 67,234.83
- 4,720.00
- 41,010.00
- 250,000.00
- -
933,850.00 -
11,210.00 -
- 41,829.00
50,200.00 -
40,654.14 40,654.14
4,518.00 -
500.00 -
500.00 -
3,000.00 -
25.00 -
271.18 -
200.00 -
232.00 -
800.00 -
1,324.35 -
621.67 -
- -
- 1,473,600.00
40,654.14 102,846.34
-
- -
- -
40,654.14 68,723.34
34,123.00
81,308.28 81,308.28 2,175,937.09 2,175,937.09

ELIMINACIONES SALDOS DESPUES DE ELIMINACIONES
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
930,296.60 -
- -
- -
41,829.00 -
1,000.00 -
34,800.00 -
- 621.67
- 48,888.51
7,347.81 -
- 2,264.00
- 3,263.00
- -
40,654.14
9,911.00 -
-
- -
- 99,005.60
- 67,234.83
- 4,720.00
- 41,010.00
- 250,000.00
- -
933,850.00 -
11,210.00 -
- 41,829.00
50,200.00 -
40,654.14 -
4,518.00 -
500.00 -
500.00 -
3,000.00 -
25.00 -
271.18 -
200.00 -
232.00 -
800.00 -
1,324.35 -
621.67 -
-
1,473,600.00
102,846.34
68,723.34
34,123.00
102,846.34 102,846.34 2,073,090.75 2,073,090.75

ESTADO DE RESULTADOS POR DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA
NATURALEZA
PERDIDA GANANCIA DEBE HABER
9,911.00 9,911.00
22105 137,919.18
329,603.48
933,850.00
11,210.00
41,829.00
50,200.00
40,654.14
4,518.00
500.00
500.00
3,000.00
25.00
271.18
200.00
232.00
800.00
1,324.35
621.67
1,473,600.00
137,919.18 137,919.18
467,522.66
1,047,906.34 1,515,429.00 637,457.84 615,352.84

467,522.66
INVENTARIO FINAL
DEBE HABER
930,296.60
-
-
41,829.00
1,000.00
34,800.00
621.67
48,888.51
7,347.81
2,264.00
3,263.00
-
40,654.14
-
128,008.18
-
99,005.60
67,234.83
4,720.00
41,010.00
250,000.00
329,603.48
1,015,273.41 1,015,273.41
COMBUSTIBLES PEROYALDY S.R..L
CLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUEST. - 8% PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES
508,176.80 - 40,654.14 =
40654.144
.... CONTABLE TRIBUTARIA

Utilidad 467,522.66 467,521.92
(+) Diferencia Permanente 0.00 0.00
(+) Diferencia Temporal 0.00
EQUIPOS DIVERSOS
Base imponible para impuesto a la 467,522.66 467,522.66
renta
Impuesto a la renta (29,5%) 137,919.18 137,919.18
Utilidad neta 329,603.48 329,603.48
YALDY S.R..L
LA RENTA
CION A LOS TRABAJADORES
467,522.66
DIFERENCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
70111 VENTAS-MERCADERIAS 1473600

601 COMPRAS DE MERCADERIA -933850
6091 COSTO VINCULADO POR LAS COMPRAS -11210
611 VARIAACION DE EXISTENCIAS 41829
80 MARGEN COMERCIAL 570369
6391 GASTOS BANCARIOS -25
6329 OTROS -271.18
635 ALQUILERES -3000
636 GASTOS BANCARIOS -1000
637 PUBLICIDAD -200
82 VALOR AGREGADO 565872.82
6211 SUELDOS Y SALRIOS -50200
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE ESSALUD -4518
83 EXEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 511154.82
654 LICENCIA Y DERECHOS DE VIGENCIA -232
656 SUMINISTROS -800
659 OTROS GASTOS DE GESTION -1324.35
68145 EQUIPOS DIVERSOS -621.67
84 RESULTADOS DE EXPLOTACION 508176.8
85 RESULATDOS ANTES DE PARTICIPACIONES 508176.8
622 OTRAS REMUNERACIONES -40654.14
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 467522.66
88 IMPUESTO A LA RENTA -137919.18
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 329603.48
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 329603.48
EZA
508176.8
-2978.02
0
EMPRESA PEROYALDY SRL
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
7011 TERCEROS 1473600
VENTAS NETAS
(-)69111 TERCEROS 903231
UTILIDAD BRUTA 570369
(-)94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 68723.34
(-)95 GASTOS DE VENTAS 34123
UTILIDAD DE OPERACIN 467522.66
UTILIDAD DE OPERACIN 467522.66
85 RESULTADOS ANTES DE PART E IMPUESTOS 467522.66
(-)881 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE 137919.18
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 329603.48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERa
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES
ACTIVO
10411 CUT. CORRIENTE BANCO DE CREDITO 930,296.60 39135
20111 COSTO 41,829.00 40111
33611 COSTO 1,000.00 4031
33691 COSTO 34,800.00 4032
40113 IGV-REGIMEN DE PERCEPCION 7,347.81 413
401712
4212
423
4699
4654
5012
5911
TOTAL ACTIVO 1,015,273.41

INANCIERa
L 2017
N NUEVOS SOLES
PASIVO
EQUIPOS DIVERSOS 621.67
IGV-CUENT PROPI 48888.51
ESSALUD 2264
ONP 3263
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES NPOR PAGAR 40654.14
RENTA A PAGR 128008.18
EMITIDAS 99005.6
LETRAS POR PAGAR 67234.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4720
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 41010
TOTAL PASIVO 435669.93
PATRIMINIO
PARTICIPACIONES 250000
UTILIDADES ACUMULADAS 329603.48
TOTAL PATRIMONIO 579603.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1015273.41

Artculo 92 de la ley del impuesto a la re
El 5 %que grava a los dividendos o cualquier otra forma
de distribucion de utilidades es de aplicacin general,
procede con independencia de la tasa del impuesto a la ren
por la que tributa la persona jurdica que efecta la distribuc
Al monto correspondiente a la tasa del 5% no le son de apli
los crditos a que tuviese derecho el contribuyente.
ARTICULO 39-B. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Las utilidades, rentas o ganancias de capital que paguen las So
Administradoras con cargo a los Fondos Mutuos de Inversin e
Fondos de Inversin, as como las Sociedades Titulizadoras de
Fideicometidos o los fiduciarios de un Fideicomiso Bancario, se
siguientes reglas de retencin del Impuesto:
1. Cuando se atribuyan utilidades que provengan de
otra forma de distribucin de utilidades efectuada po
obligacin de retener con una tasa de 5% correspond
Administradora del Fondo Mutuo de Inversin en Val
Sociedad Titulizadora del Patrimonio Fideicometido
del impuesto a la renta
ndos o cualquier otra forma #VALUE!
es de aplicacin general,
e la tasa del impuesto a la renta,
urdica que efecta la distribucin.
a tasa del 5% no le son de aplicacin
echo el contribuyente.
L IMPUESTO A LA RENTA
ancias de capital que paguen las Sociedades
a los Fondos Mutuos de Inversin en Valores o
mo las Sociedades Titulizadoras de Patrimonio
ios de un Fideicomiso Bancario, se sujetarn
n del Impuesto:
n utilidades que provengan de la distribucin de dividendos u
n de utilidades efectuada por otras pe
on una tasa de 5% corresponder sola
do Mutuo de Inversin en Valores o del
el Patrimonio Fideicometido o al fiduciario bancario.
REPARTICION DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS EN PROP
N NOMBRE
1 HUARIPATA DIAZ, PERCY

2 OCAS TELLO, ROSMERI
3 PEREZ TERAN, LEIDY ROXANA
4 SAUCEDO GUEVARA , ELVER ALEX
5 TOCAS RODRIGUEZ, YESSY EULALIA
TOTAL
LOS SOCIOS EN PROPORCION AL PORCENTAJE DE SUS P
UTILIDAD A DISTRIBUIR s/. 329603,48
CONDICION UTILIDAD PORCENTAJE
PERSONA NATURAL 329603.48 20%

TOTAL 100%
NTAJE DE SUS PARTICIPACIONES
329603,48
MONTO NETO A
MONTO RETENCION 5%
PAGAR EN SOLES
65920.70 3296.035 62624.6612

65920.70 3296.035 62624.6612
65920.70 3296.035 62624.6612
65920.70 3296.035 62624.6612
65920.70 3296.035 62624.6612
329603.48 16480.174 313123.306
CO
CTA SUB CTA DIVS SUB DIVIS
10
104
1041
10411
20
201
2011
20111
33
336
3361
33611
33
336
3369
33691
40
401
4011
40113
39
391
3913
39135
40
401
4011
40111
40
403
4031
40
403
4032
41
413
40
401
4017
401711
42
421
4212
42
423
40
401
4018
40185
44
441
4412
46
4699
46
465
4654
50
501
501
10
104
1041
10411
20
201
2011
33
336
3361
33611
33
336
3369
33691
40
401
4011
40113
39
391
3913
40
401
4011
40111
40
403
4031
40
403
4032
41
413
40
401
4017
401711
42
421
4212
42
423
40
401
4018
40185
44
441
4412
46
469
4699
46
465
4654
50
501
5012
TOTAL
INVENTARIO FINAL AL 31/12/2016
CANTIDAD
DESCRIPCION UNITARIA
I. ACTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTESOPERATIBAS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
MONEDA NACIONAL
MERCADERIA
MERCADERIAS MANUFACTURADA
MERCADERIA MANUFACTURADA
COSTO
GASOL 84 OCT. GAL 1400*8,99 12,592.00
GASOL90 OCT. GAL 1000*8,9 8,899.00
GASOL 95 OCT. GAL1700* 8,8 14,952.00
DIESEL GAL 700*7,69 5,386.00
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION
COSTO
1 COMPUTADORA LG CORE I7
INMUEBLE MAQUINARIA Y EUIPO
EQUIPOS DIVERSOS
OTROS EQUIPOS
COSTO
5SURTIDOR EN CORE S500 25,000.00
3TANQUES KINGTANK POR 2000 GL DE CAPACIDAD 6,000.00
1 TANQUE KINGTANK POR 2000 GL DE CAPACIDAD 3,000.00
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
GOBIERNO CENTRA
IGV- CUENTA PROPIA
REGIMEN DE PERCEPCIONES
TOTAL ACTIVO
II. PASIVO Y PATRIMONIO
DEPRECIACION , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
DEPRECIACION ACUMULADA
INMUEBLE MAQUINARI Y EQUIPO
EQUIPOS DIVERSOS
GOBIERNO CENTRA
IGV- CUENTA PROPIA
IGV
INSTITUCIONES PUBLICAS
ESSALUD
ONP
PARTICI`PACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
GOBIERNO CENTRA
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CUENTA POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FACT, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES DE PAGO
EMITIDAS
FACTAC 001-1050
FACTAC 003-58235
FACTAC 001 - 002
FACTAC 001_003
FACTAC 001-002
FACTAC 001-001
FACTAC 001-002
FACTAC 001-002
FACTAC 001-010
FACTAC 001-011
LETRA POR PAGAR
GOBIERNO CENTRA
OTROS IMPUESTOS Y CONTRAPRESTACIONES
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS(SOCIOS )
ACCIONISTAS ( SOCIOS)
DIVINENDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRA CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCERAS
PASIVO POR COMPRA INMOVILIZADO
FACTAC 001-1050 29,500.00
FACTAC 001-1057 10,620.00
FACTAC 003-58235 590.00
FACTAC E002- 001 300.00
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
PARTCIPACIONES
TOTAL PASIVO
III. RESUMEN
TOTA ACTIVO
TOTAL PASIVO Y UTILIDADDES
CAPITAL INCIAL
IV. BALANCE DEL INVENTARIO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTESOPERATIBAS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
MERCADERIA
MERCADERIAS MANUFACTURADA
MERCADERIA MANUFACTURADA
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION
COSTO
INMUEBLE MAQUINARIA Y EUIPO
EQUIPOS DIVERSOS
OTROS EQUIPOS
COSTO
GOBIERNO CENTRA
IGV- CUENTA PROPIA
REGIMEN DE PERCEPCIONES
DEPRECIACION , AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
DEPRECIACION ACUMULADA
INMUEBLE MAQUINARI Y EQUIPO
GOBIERNO CENTRA
IGV- CUENTA PROPIA
IGV
ESSALUD
ONP
PARTICI`PACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
GOBIERNO CENTRA
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CUENTA POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FACT, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES DE PAGO
EMITIDAS
LETRA POR PAGAR
GOBIERNO CENTRA
OTROS IMPUESTOS Y CONTRAPRESTACIONES
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS(SOCIOS )
ACCIONISTAS ( SOCIOS)
DIVIDENDOS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
COTAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCERAS
PASIVO POR COMPRA INMOVILIZADO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
PARTICIPACIONES
DEBE HABER
930,296.60
41,829.00
1,000.00
34,800.00
7,347.81
1,015,273.41
621.67
48,888.51
2,264.00
724,263.41
3,263.00
40,654.14
120,995.34
99,005.60
67,234.83
16,830.82
319,785.50
4,720.00
41,010.00
250,000.00
1,015,273.41
1,015,273.41
-765,273.41
25,000,000.00
930,296.60
41,829.00
1,000.00
34,800.00
7,347.81
621.67
48,888.51
2,264.00
3,263.00
40,654.14
120,995.34
99,005.60
67,234.83
16,830.82
319,785.50
4,720.00
41,010.00
250,000.00
1,015,273.41 1,015,273.41

Contabilidad

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Contabilidad

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

CASO PRCTICO

HUARIPATA DIAZ PERCY

ABRIL DEL 2017

4/14/2017 COMPRA DE LIBRO DE ACTAS 15.00

NOBIEMBRE DEL 2017

4000.00 GASOL 84 OCT. 8 32000

2199,00 para regularizar los gastos que el Gerente

UC: 20586674231, al credito con F 001-1050 por S/. 5000 C/U

586674231, al credito con F 001-1057, 03 Tanques de capacidad

flores S.R.L" con RUC: 20528746689, por concepto de Flete de

on de tanques del Sr, Tejada Tejada Juan con RUC:

LDA S.R.L" con RUC: 20700147093, segn F/001-10000, por S/.

RUC: 20145766698, segn F/001-120, por S/. 78000,00 Mas IGV.

HITOS E.R.L" con RUC: 20556789156, por un imported e S/.

on F/001-003 con RUC:20135476987 por importe de 136000

II. PASIVO Y PATRIMONIO

IV. BALANCE DEL INVENTARIO

CAJAMARCA 08 DE MAYO DEL 2017

GERENTE GENERAL C.P.C

4/14/2017 01 001 425 20458798231

4/18/2017 03 002 632 20444444789

4/18/2017 03 002 633 20444444789

4/20/2017 01 003 1040 10648956213

4/23/2017 01 001 2040 10652588667

4/24/2017 03 002 738 20444444789

4/24/2017 03 002 738 20444444789

4/27/2017 03 003 4567 20555686845

5/5/2017 01 004 45678 20555897632

5/7/2017 01 006 465782 20586123745

COMPRA DE LIBRO DE ACTAS LIBRERA HERNANDEZ S.R.L

BUSQUEDA DE NOMBRE SUNARP

RESERVA DE NOMBRE SUNARP

ELABORACION DE MINUTA DIAZ MINCHAN, KELY

ELEVAR LA ESCRITURA PUBLICA LEDEZMA INOSTROZA MIGUEL

INCRIPCION DE LA ESCRITURA SUNARP

NOMBRAMIENTO DEL GERENTE SUNARP

PATENTAR EL NOMBRE COMERCIAL INDECOPI

IMPRESIN DE BOLETAS Y FACTURAS IMPRENTA VALDEZ E.I.RL

12.71 2.29 15.00 15.00

6.00 6.00 6.00

18.00 18.00 18.00

59.32 10.68 70.00 70.00

211.86 38.14 250.00 250.00

794.00 794.00 794.00

25.00 25.00 25.00

232.00 232.00 232.00

468.64 84.36 553.00 553.00

200.00 36.00 236.00 236.00

1,075.00 952.53 171.47 2,199.00 - 2,199.00

COMBUSTIBLES PEROYALDY S.R.L

COMBUSTIBLES PEROYALDY S.R.L

4699 659 5.08 7.63 15.00

4699 659 2.40 3.60 6.00

4699 659 7.20 10.80 18.00

4699 6329 23.73 35.59 70.00

4699 6329 84.74 127.12 250.00

4699 659 317.60 476.40 794.00

4699 659 10.00 15.00 25.00

40631 654 92.80 139.20 232.00

4699 659 187.46 281.18 553.00

4699 637 80.00 120.00 236.00

811.01 1216.52 2,199.00 - -

CUENTA CODIGO DE CODIGO DE DESTINO FORMA DE PAGO