Manual

11 - Actualizacin de cuentas -
Compensacin manual (D)

________________________________________________________________________________
 11 - Actualizacin de cuentas - Compensacin manual (D)

ndice

1 ACTUALIZACIN DE CUENTAS: COMPENSACIN MANUAL ....................... 3

2 COMPENSAR CTA.MAYOR: DATOS CABECERA ........................................... 5
3 RESULTADO ................................................................................................... 8

11_-_actualizaci-n_de_cuen_documentation_20bjmquo.rtf14/03/2013 Page 2
 11 - Actualizacin de cuentas - Compensacin manual (D)

1 Actualizaci
Actualizacin de cuentas: Compensaci
Compensacin Manual

11_-_actualizaci-n_de_cuen_documentation_20bjmquo.rtf14/03/2013 Page 3
 11 - Actualizacin de cuentas - Compensacin manual (D)

Haga clic en el elemento del rbol Finanzas ( ).

Acceda a la transaccin F-
F-03 - Compensar mediante el men de SAP.
Directamente tambin puede acceder desde el Men Transaccin introduciendo F-03 y
Men Transacci
pulsando el botn (o enter).

Haga clic en el elemento del rbol Gesti

Gestin financiera ( ).

Haga clic en el elemento del rbol Libro mayor ( ).

Haga clic en el elemento del rbol Cuenta ( ).

Haga doble clic en el elemento del rbol F-

F-03 - Compensar ( ).

11_-_actualizaci-n_de_cuen_documentation_20bjmquo.rtf14/03/2013 Page 4
 11 - Actualizacin de cuentas - Compensacin manual (D)

2 Compensar cta.mayor: Datos cabecera

Introduzca 5721000000 en el campo Cuenta.

Cuenta

Haga clic en el bot

botn de opci
opcin nica Importe
( ).
Mediante las opciones que encuentra en Otras delimitaciones har una bsqueda ms
concreta (por ejemplo, importe).
Pulse la opcin Importe.

Pulse la tecla .

11_-_actualizaci-n_de_cuen_documentation_20bjmquo.rtf14/03/2013 Page 5
 11 - Actualizacin de cuentas - Compensacin manual (D)

Indique el importe que desea compensar.

Introduzca 7916 en el campo De (primera posici

posicin).
n)

Haga clic en el bot

botn Tratar PAs ( ).

Haga doble clic en el campo de entrada de texto EUR Bruto (primera posici
posicin).
n)
Seleccione las partidas haciendo doble clic sobre cada una de ellas.

Haga doble clic en el campo de entrada de texto EUR Bruto (segunda posici
posicin).
n)

11_-_actualizaci-n_de_cuen_documentation_20bjmquo.rtf14/03/2013 Page 6
 11 - Actualizacin de cuentas - Compensacin manual (D)

Puede comprobar que al seleccionar la partida, el importe cambia a color azul.

Haga clic en el bot

botn Contabilizar ( ).
Para contabilizar el documento de compensacin el importe debe ser cero. Una vez haya
comprobado que todo es correcto, grabe.

El sistema le informa mediante un mensaje que el documento se ha contabilizado.

11_-_actualizaci-n_de_cuen_documentation_20bjmquo.rtf14/03/2013 Page 7
 11 - Actualizacin de cuentas - Compensacin manual (D)

3 Resultado

11_-_actualizaci-n_de_cuen_documentation_20bjmquo.rtf14/03/2013 Page 8