PLANILHA DE FLUXO DE CA

Esta planilha tem exemplos de fluxos de caixa dirio, mensal e semestral.

Escolha o tipo de fluxo de caixa que funciona melhor para voc para ajudar a ganhar uma viso

O QUE : PARA QUE SERVE:

Uma planilha para registrar os Para acompanhar e planejar o

valores e as datas dos
pagamentos e dos
recebimentos. Ou seja,
entradas e sadas de dinheiro
do caixa de um
empreendimento.
fluxo de caixa. O principal
objetivo destas atividades
possibilitar uma viso antecipada
do saldo do caixa. Quando voc
acompanha o saldo do seu caixa
visualizando todos os seus
recebimentos e pagamentos que
ainda iro ocorrer, consegue ter
uma boa noo de quanto
dinheiro dispor no futuro.

Quer saber mais? Consulte o material de apoio disponibilizado com esta planilha....
 1
Mensal
FLUXO DE CAIXA GUIA
Semestre
2 Semestre Dirio

ra ajudar a ganhar uma viso sobre seu fluxo de caixa.

DICA DE NAVEGAO
COMO SE UTILIZA:
Use o menu acima para navegar entre as planilhas, clique em Men
Fluxo de Caixa Mensal.
Tudo que acontece no seu negcio como compras,
vendas, contratao ou demisso de funcionrios, Para excluir esta observao, clique para selecion-la e depois pres
conserto de mquinas, retiradas de pr-labore dos
scios, financiamentos etc, tudo isso gera
entradas (recebimentos) ou sadas (pagamentos)
do seu caixa. Use uma planilha de fluxo de caixa
para acompanhar e planejar estas entradas e
sadas do seu caixa. Por menos pagamentos e
recebimentos que haja na sua atividade, esse
trabalho de acompanhamento e planejamento
deve ser feito com a ajuda da planilha sugerida.

do com esta planilha....

 Cadastros

ntre as planilhas, clique em Mensal para ir a planilha de

ue para selecion-la e depois pressione Delete.

 PLANILHA DE FLUXO DE CA

Total em Caixa no Semestre: 0,00

0.00

Tipos - ENTRADA Previso Ms_1 Realizado Ms_1 Previso Ms_2 Realizado Ms_2

Previso de recebimento vendas

Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Tipos - SADAS Previso Ms_1 Realizado Ms_1 Previso Ms_2 Realizado Ms_2

Aluguis
Despesas diversas
FGTS
FGTS
Financiamentos equip.
Folha de pagamento
Fornecedores 366,744.65
Impostos PIS e COFINS 594,948.62
Impostos s/ vendas
Manut. de veculos
Pagamento novos emprstimos
Pagamento novos emprstimos
Retiradas scios
Retiradas scios
Telefone
Total 0.00 961,693.27 0.00 0.00
1 (ENTRADAS - SADAS) 0.00 -961,693.27 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR 0.00 -961,693.27
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 -961,693.27 0.00 -961,693.27
4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 -961,693.27 0.00 -961,693.27
 1 Semestre Mensal
O DE CAIXA GUIA
2 Semestre Dirio
Cadastros

DICA DE TABELA
Use as setas suspensas para filtrar rapidamente a sua lista de Entradas e ou Sadas.

Para excluir esta observao, clique para selecion-la e depois pressione Delete.

Previso Ms_3 Realizado Ms_3 Previso Ms_4 Realizado Ms_4 Previso Ms_5 Realizado Ms_5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previso Ms_3 Realizado Ms_3 Previso Ms_4 Realizado Ms_4 Previso Ms_5 Realizado Ms_5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -961,693.27 0.00 -961,693.27 0.00 -961,693.27
0.00 -961,693.27 0.00 -961,693.27 0.00 -961,693.27

0.00 -961,693.27 0.00 -961,693.27 0.00 -961,693.27

 Cadastros

u Sadas.

elete.

Previso Ms_6 Realizado Ms_6

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.

0.00 0.00

Previso Ms_6 Realizado Ms_6

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 -961,693.27
0.00 -961,693.27

0.00 -961,693.27
 PLANILHA DE FLUXO DE CA

Total em Caixa no Semestre: 0,00

0.00

Tipos - ENTRADA Previso Ms_7 Realizado Ms_7 Previso Ms_8 Realizado Ms_8

Previso de recebimento vendas

Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Previso Realizado
Tipos - SADAS Previso Ms_8 Realizado Ms_8
Ms_7 Ms_7

Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas scios
Retiradas scios
Impostos s/ vendas
Aluguis
Financiamentos equip.
Manut. de veculos
Despesas diversas
Pagamento novos emprstimos
FGTS
Pagamento novos emprstimos

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

1 (ENTRADAS - SADAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
 1 Semestre Mensal
O DE CAIXA GUIA
2 Semestre Dirio
Cadastros

DICA DE TABELA
Use as setas suspensas para filtrar rapidamente a sua lista de Entradas e ou Sadas.

Para excluir esta observao, clique para selecion-la e depois pressione Delete.

Previso Realizado Previso Realizado

Previso Ms_9 Realizado Ms_9 Ms_10 Ms_10 Ms_11 Ms_11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previso Realizado Previso Realizado

Previso Ms_9 Realizado Ms_9 Ms_10 Ms_10 Ms_11 Ms_11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Cadastros

u Sadas.

elete.

Previso Realizado
Ms_12 Ms_12

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.
0.00 0.00

Previso Realizado
Ms_12 Ms_12

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
 PLANILHA DE FLUXO DE CA

Total em Caixa no Semestre: 20.000,00

20,000.00

Previso Realizado Previso Realizado

Tipos - ENTRADA Semana_1 Semana_1 Semana_2 Semana_2

Previso de recebimento vendas 100,000.00 200,000.00

Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
Total 100,000.00 200,000.00 0.00 0.00

Previso Realizado Previso Realizado

Tipos - SADAS Semana_1 Semana_1 Semana_2 Semana_2

Fornecedores 80,000.00
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas scios
Retiradas scios
Impostos s/ vendas
Aluguis
Financiamentos equip.
Manut. de veculos
Despesas diversas
Pagamento novos emprstimos
FGTS
Pagamento novos emprstimos

Total 80,000.00 0.00 0.00 0.00

1 (ENTRADAS - SADAS) 20,000.00 200,000.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR 20,000.00 200,000.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 20,000.00 200,000.00 20,000.00 200,000.00
4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 20,000.00 200,000.00 20,000.00 200,000.00
 1 Semestre Mensal
O DE CAIXA GUIA
2 Semestre Dirio
Cadastros

DICA DE TABELA
Use as setas suspensas para filtrar rapidamente a sua lista de Entradas e ou Sadas.

Para excluir esta observao, clique para selecion-la e depois pressione Delete.

Previso Realizado Previso Realizado Previso Realizado

Semana_3 Semana_3 Semana_4 Semana_4 Semana_5 Semana_5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previso Realizado Previso Realizado Previso Realizado

Semana_3 Semana_3 Semana_4 Semana_4 Semana_5 Semana_5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 200,000.00 20,000.00 200,000.00 20,000.00 200,000.00
20,000.00 200,000.00 20,000.00 200,000.00 20,000.00 200,000.00

20,000.00 200,000.00 20,000.00 200,000.00 20,000.00 200,000.00

 Cadastros

u Sadas.

elete.

Previso Realizado
Semana_6 Semana_6

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.
0.00 0.00

Previso Realizado
Semana_6 Semana_6

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.
0.00 0.00
 0.00 0.00
20,000.00 200,000.00
20,000.00 200,000.00

20,000.00 200,000.00
 PLANILHA DE FLUXO DE CA

Total em Caixa no Semestre: 0,00

0.00

Previso Realizado
Tipos - ENTRADA Previso Tera Realizado Tera
Segunda Segunda

Previso de recebimento vendas

Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Previso Realizado
Tipos - SADAS Previso Tera Realizado Tera
Segunda Segunda

Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas scios
Retiradas scios
Impostos s/ vendas
Aluguis
Financiamentos equip.
Manut. de veculos
Despesas diversas
Pagamento novos emprstimos
FGTS
Pagamento novos emprstimos

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

1 (ENTRADAS - SADAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
 1 Semestre Mensal
O DE CAIXA GUIA
2 Semestre Dirio
Cadastros

DICA DE TABELA
Use as setas suspensas para filtrar rapidamente a sua lista de Entradas e ou Sadas.

Para excluir esta observao, clique para selecion-la e depois pressione Delete.

Previso Quarta Realizado Quarta Previso Quinta Realizado Quinta Previso Sexta Realizado Sexta

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previso Quarta Realizado Quarta Previso Quinta Realizado Quinta Previso Sexta Realizado Sexta

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Cadastros

u Sadas.

elete.

Previso Realizado Sbado

Sbado

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.
0.00 0.00

Previso Realizado Sbado

Sbado

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
 PLANILHA DE FLUXO DE C

TELA DE CADASTROS
CADASTRE AQUI
OS TIPOS DE
SADAS

Tipos de Sadas
13 salrio
Aluguis
Combustveis
Despesas diversas
Despesas financeiras
Emprstimos bancrios
Energia eltrica
Frias
FGTS
Financiamentos equip.
Folha de pagamento
Fornecedores
Impostos PIS e COFINS
Impostos s/ vendas
INSS a recolher
IPTU
IPVA
Licenciamentos
Manut. de veculos
Manuteno fbrica
Outros pagamentos
Pagamento novos emprstimos
Parcelas de Consorcio
Retiradas scios Precisa de mais linhas?
Selecione esta linha e pressione a
Servios contabilidade tecla Tab.
Telefone
Titulo de capitalizao
Transferencia entre empresas
Verbas para resciso
 1 Semestre
HA DE FLUXO DE CAIXA GUIA
2 Semestre

CADASTRE AQUI
OS TIPOS DE
ENTRADAS

Tipos de Entradas
Previso de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
Precisa de mais linhas?
Selecione esta linha e pressione a
tecla Tab.

pressione a
emestre Mensal
Cadastros
emestre Dirio