INTRODUCCIN A COSTOS POR ORDEN DE PRODUCCIN

PRESENTADO POR:

MICHAEL CARDENAS
JOSSIET DAVID VIDAL ARIZA
MARTHA MARMOLEJO
CESAR CALDERON
HENRY RUIZ
LUISA GARCIA

PRESENTADO ALA DOCENTE:

ALICIA PATRICIA DUQUE

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS

PROGRAMA DE CONTADURA PBLICA
BARRANQUILLA COLOMBIA
En MADERAS LA CEIBA nos hemos preparado y transformado con la
visin de Brindar Soluciones a Nuestros Clientes, nos dedicamos a brindar
soluciones de madera terminada para los sectores de construccin,
infraestructura y la industria en general.

MISIN

Brindar soluciones con productos de madera terminada al mercado

colombiano

VISIN

Ser el Proveedor de confianza en soluciones de madera terminada

POLTICA DE CALIDAD

MADERAS LA CEIBA tiene por poltica de calidad los siguientes

principios generales que guan la accin para conseguir nuestras metas,
las cuales demandan el compromiso de toda la empresa.
LA SATISFACCIN DEL CLIENTE

Suministrar productos que satisfagan las necesidades y expectativas de

nuestros clientes, para ello estableceremos mecanismos que nos permitan
escuchar inquietudes.

EL RECURSO HUMANO

Dedicar especial atencin y esfuerzo a capacitacin y al desarrollo de las

habilidades requeridas por nuestros empleados, quienes son nuestro
recurso ms valioso, para que estos puedan realizar sus funciones de una
manera adecuada.

COMPROMISO CON LA CALIDAD

Mantener y promover el sentido de pertenencia y compromiso con la

calidad a todos los niveles de la compaa, implementando medios que
ayuden al proceso de sensibilizacin y motivacin hacia la calidad.

RELACIN CON LOS PROVEEDORES

Evaluar y controlar a nuestros proveedores y subcontratistas buscando

asegurar la calidad de los productos y/o servicios adquiridos.

NORMALIZACIN

Estandarizar todas aquellas actividades repetitivas cuyo carcter de

aplicacin tenga una connotacin importante dentro de los procesos de la
empresa o en sus interacciones.
 RESPONSABILIDAD SOCIAL

En maderas la ceiba trabajamos con:

Integridad
Disciplina
Respeto
Compromiso
 MADERAS LA CEIBA

En el ao 1978 llega a barranquilla, el emprendedor Jorge Enrrique Pieres

herrera, con el deseo y el sueo construir y forjar un proyecto familiar de empresas
de madera en esta ciudad.

Con un espritu pujante y emprendedor como buen santandereano el decidi llegar

a esta ciudad sin tener estudios primarios ni profesionales, de esta forma el tu
coraje y osada para poder crear esta empresa.

Sin tener capital financiero y ninguna renta, adquiri en el ao 1997 un negocio

cuya estructura inmobiliaria era un potrero, en el cual haba que invertir un capital
para poder prestar un servicio muy bueno, y de excelente calidad a la ciudad de
barranquilla, de esta forma l toma una decisin que es endeudarse de manera
riesgosa y acorto plazo, debido a la aceptacin en el mercado, se vio en la
necesidad de remodelar y acoplarse a las necesidades del cliente, y para ello era
necesario un taller de ebanistera en donde se elaboran puertas, ventanas, closet,
cocinas, camas, y todo tipo de muebles adems la implementacin de una
secadora para estos.

Este negocio data registrado desde el 5 de feb/1987es decir a la fecha tiene un

tiempo de funcionamiento de 28 aos es decir, que se ha logrado permanecer en
el mercado todo este tiempo ya que este fue el primero de los 4 aserraderos que
posee.

Esta es una muestra que ha logrado mantener una aceptacin en esta ciudad, y
que demuestra que hoy por hoy no se necesita tener un capital propio, ni tener
unos estudios superiores , pudo ser alguien en la vida manteniendo viva las
ganas y los deseos , y asumir una actitud positiva frente a los retos que se
presentan a diario.
 PRESUPUESTOS

Materia prima $13.000.000

Mano de obra directa $ 6.700.000

CIF fijo $1.000.000

CIF variable $ 340.000

Hora hombres 480 horas

Hora maquinas 100 horas

Unidades producidas 100

Gastos de administracin $1.475.422

Costos presupuestal = $20.700.000 = $200.700

Unidades 100

Gastos asignados = $1.475.422 = $14.754,22

Unidades 100

Costo estructural = $215.454,22

1Precio de venta= Costo estructural + Margen de utilidad

1PV= $215.454,22+0.3
1PV-0.3=$215.454,22
PV=0.7=$215.454,22
PV=$215.454,22 = $307.791.74
0.7
COSTO REAL

Materia prima $12.000.000

Mano de obra directa $ 6.707.995

CIF fijo $1.035.000

CIF variable $ 345.000

Hora hombres 480 horas

Hora maquinas 96 horas

Unidades producidas 100

Gastos de administracin $1.475.422

Costos presupuestal = $20.087.995 = $200.879,95

Unidades 100

Gastos asignados = $1.475.422 = $14.754,22

Unidades 100

Costo estructural = $215.634,17

1Precio de venta= Costo estructural + Margen de utilidad

1PV= $215.634,17+0.3
1PV-0.3=$215.634,17
PV=0.7=$215.634,17
PV=$215.634,17 = $308.048,81
0.7
ANEXO

Para hallar el cif aplicado hay que

CIF aplicado=Tasa presupuestal * Base real

Donde base real = $1.380.000

Tasa presupuestal= CIF presupuestal $1.340.000 = 0,16

Base presupuestal $8.040.000

Tasa presupuestal= 0,16

CIF aplicado= 0.16*$1.380.000= $220.800

VARIACION DE LOS CIF

CIF reales CIF aplicados

$1.340.000-$1.380.000=$40.000 desfavorable
 AJUSTES CONTABLES

Antes de hacer el cierre contable, es preciso realizar los ajustes y correccin de los errores
contables pertinentes.

As lo contempla el decreto 2649 de 1993 en su artculo 58:

Ajustes. Antes de emitir estados financieros deben efectuarse los ajustes necesarios para cumplir
la norma tcnica de asignacin, registrar los hechos econmicos realizados que no hayan sido
reconocidos, corregir los asientos que fueron hechos incorrectamente y reconocer el efecto de la
prdida de poder adquisitivo de la moneda funcional.

Estos ajustes y correcciones son necesarios para poder emitir estados financieros ajustados a la
realidad econmica y financiera de la empresa, adems de cumplir con los principios de
contabilidad.

Durante el ejercicio contable, los errores son casi inevitables, lo que hace necesaria una revisin al
final del periodo para identificar y corregir esos errores.

Ajuste contable es el diseo de registro contable que permite conocer el saldo real de una cuenta.

Generalmente al finalizar un perodo contable, las cifras de los libros mayores y los auxiliares no
presentan el verdadero valor de las cuentas, por lo que hay necesidad de establecer dichos valores
reales, con el fin de que los estados financieros reflejen la verdadera situacin de la empresa, lo
cual solo es posible a travs de la realizacin de los ajustes contables correspondientes.

Origen de los ajustes:

Los ajustes generalmente se originan por:

Gastos o ingresos causados pero no registrados en los libros, lo que obliga a elaborar los
respectivos comprobantes de ajustes y registrarlos en los libros mayores y auxiliares.
 CLASIFICACIN DE LOS AJUSTES

1- ingresos y gastos acumulados, causados y no pagados

2- ingresos y gastos diferidos, o sea recibidos y pagos por anticipado

3- depreciaciones y amortizaciones.

4- correccin de errores y omisiones.

5- ajustes por inflacin, o sea reconocimiento de la prdida del poder adquisitivo de la moneda.

INGRESOS ACUMULADOS: se presenta cuando la empresa ha prestado servicios durante el

ejercicio contable, pero que al finalizar el mismo no le han sido cancelados debido a que no se ha
expedido la respectiva factura.

GASTOS ACUMULADOS: son aquellos gastos por servicios recibidos durante u determinado
perodo pero que al momento del cierre de operaciones no han sido contabilizados

INGRESOS DIFERIDOS: se ocasionan cuando la empresa ha recibido una determinada cantidad de

dinero con el compromiso de prestar algn servicio, o de vender alguna mercanca en el futuro.
Estos anticipos representan un pasivo corriente para la empresa que los recibe.

GASTOS DIFERIDOS: son aquellos desembolsos de dinero efectuados por la empresa con el
objetivo de cubrir gastos en perodos futuros. Deben contabilizarse como un activo diferido en el
grupo 17 del p.u.c., y debern irse amortizando a medida que se reciban los servicios o se
obtengan los beneficios en la generacin de los ingresos. La amortizacin que de ellos se hace en
cada perodo los va convirtiendo en gastos del respectivo perodo.

AJUSTES POR DEPRECIACIN: se originan por la prdida de valor en que incurren las propiedades,
planta y equipo y que se ocasiona por el uso o desgaste que sufren los mismos durante su vida til,
es decir durante el lapso de tiempo durante el cual prestan servicio o generan ingresos a la
empresa.

Para calcular la depreciacin de los activos fijos se deber tener en cuenta tanto su costo histrico
(o de adquisicin) como la vida til estimada.
Existen varios mtodos para calcular la depreciacin tales como: lnea recta, suma de los dgitos de
los aos, saldos decrecientes, doble saldo de declinacin, unidades producidas etc...

AJUSTES POR CORRECCIN DE ERRORES U OMISIONES: cuando se cometen errores en el registro

de algunas operaciones comerciales o se omite registrar algunas, teniendo en cuenta que en los
libros de contabilidad no se pueden hacer borrones, tachones ni enmendaduras, se pueden
corregir tales errores u omisiones mediante el registro de las operaciones correctas en
comprobantes de ajustes.
 EMPRESA MADERAS LA CEIBA

Primer mes: abril 1 al 31 de 2017

O.P INICIO TERMINA ENTREGADO PEDIDO

1 Abril/08/17 Abril/18/17 Abril/20/17 30 puertas

2 Abril/21/17 Abril/28/17 Abril/29/17 20 puertas

Segundo mes: mayo 1 al 31 de 2017

O.P INICIO TERMINA ENTREGADO PEDIDO

3 Abril/30/17 Mayo/05/17 Mayo/06/17 15 puertas
4 Mayo/08/17 Mayo/11/17 Mayo/12/17 10 puertas
5 Mayo/13/17 Mayo/22/17 Mayo/24/17 25 puertas

Costos incurridos en el mes de Abril/17:

O.P M.P M.O.D C.I.F TOTAL

1 $3.600.000 $2.015.700 $414.000 $6.029.700

2 $2.400.000 $1.343.800 $276.000 $4.019.800

3 $1.800.000 $1.007.850 $207.000 $3.014.850

Costos incurridos en el mes de Mayo/17:

O.P M.P M.O.D C.I.F TOTAL

4 $1.200.000 $660.945 $138.000 $1.998.945
5 $3.000.000 $1.679.700 $345.000 $5.024.700
Abril:

Inv. inicial Materia Prima $2.175.000

+ Compras $6.000.000
- Consumo de MP ($7.800.000)
= Inv. Final de MP $375.000

Mayo:

Inv. inicial Materia Prima $375.000

+ Compras $4.500.000
- Consumo de MP $4.200.000
= Inv. Final de MP $675.000

REGISTROS CONTABLES (Abril)

OP# 1

Fecha Cuenta Debito Crdito

Abril/08/17 71 Costo de MP O.P 01 $3.600.000
1405 Inv. De MP $3.600.000

Fecha Cuenta Debito Crdito

Abril/08/17 72 Costo de MOD O.P 01 $2.015.700

25 Beneficios a empleados $2.015.700

Fecha Cuenta Debito Crdito

Abril/08/17 1410 Inv. Prod. Proc. O.P 01 $6.029.700
71 Costo de M.P $3.600.000
72 Costo de M.O.D $2.015.700
73 Cif aplicados $414.000

Fecha Cuenta Debito Crdito

Abril/18/17 1430 Inv. Prod. Term. OP $6.029.700
01
1410 Inv. Prod. Proc. OP 01 $6.029.700
Fecha Cuenta Debito Crdito
Abril/20/17 61 Costo venta OP 01 $6.029.700
1430 Inv. Prod. Term. OP $6.029.700
01

OP#2

Fecha Cuenta Debito Credito

Abril/21/17 71 Costo de MP O.P 02 $2.400.000
1405 Inv. De MP $2.400.000

Fecha Cuenta Debito Credito

Abril/21/17 72 Costo de MOD OP02 $1.343.800
25 Beneficios a $1.343.800
empleados

Fecha Cuenta Debito Crdito

Abril/21/17 1410 Inv. Prod. Proc. OP 02 $4.019.800
71 Costo de M.P $2.400.000
72 Costo de M.O.D $1.343.800
73 Cif aplicados $276.000

Fecha Cuenta Debito Crdito

Abril/28/17 1430 Inv. Prod. Term. OP $4.019.800
02
1410 Inv. Prod. Proc. OP 02 $4.019.800

Fecha Cuenta Debito Crdito

Abril/29/17 61 Costo venta OP 02 $4.019.800
1430 Inv. Prod. Term. OP 02 $4.019.800
 OP#3

Fecha Cuenta Debito Credito

Abril/30/17 71 Costo de MP O.P 03 $1.800.000
1405 Inv. De MP $1.800.000

Fecha Cuenta Debito Credito

Abril/30/17 72 Costo de MOD OP03 $1.007.850
25 Beneficios a $1.007.850
empleados

Fecha Cuenta Debito Crdito

Abril/30/17 1410 Inv. Prod. Proc. OP 03 $3.014.850
71 Costo de M.P $1.800.000
72 Costo de M.O.D $1.007.850
73 Cif aplicados $207.000

CIF REALES:

SERVICIOS (Agua, Luz, Telfono): $724.000

OTROS (Predial): $500.000

CONTABILIZACION:

Cuenta Debito Crdito

73 Cif reales $1.224.000
233550 Servicios pblicos $724.000
233595 Costos por pagar $500.000

CALCULO PARA DISTRIBUIR LOS $327.000 DEL AJUSTE

#OP CIF % P.P P.T COSTO VENTA AJUSTE $327.000

1 $414.000 46,15% $414.000 $150.910

2 $276.000 30.77% $276.000 $100.618
3 $207.000 23,08% $207.000 $75.472
TOTAL $897.000 100% $327.000
 REGISTRO DE CIERRE DE LOS CIF:

Debito Crdito

Cif aplicado OP 01 $414.000

Cif aplicado OP 02 $276.000
Cif aplicado OP 03 $207.000
Cif reales $1.224.000
Costo venta OP 01 $150.910
Costo venta OP 02 $100.618
Inv. P.P OP 03 $75.472
 EMPRESA LA CEIBA

Estado de costos de produccin y venta

Del 1 al 31 abril de 2017

Inv. Inicial de Materia Prima $2.175.000

+ Compras $5.900.000

= Disponible Materia prima $8.075.000

- Inv. Final de MP ($275.000)

= Consumo de MP $7.800.000

+ Costo de MOD $4.367.350

+ Cif aplicados $ 897.000

+ Ajuste Cif aplicados $ 327.000

= Costo de Produccion $13.391.350

+ Inv. Inic. Prod. Proc. $0

= Disponible Costo Prod. $13.391.350

- Inv. Final Prod. Proc. ($3.014.850)

- Ajuste Cif aplicado P.P. ($75.472)

= Prod. Terminados en Abril $10.301.028

+ Inv. Inic. Prod. Term $0

= Disponible Prod. Term. $10.301.028

- Inv. Final Prod. Term. $ 0

- Ajuste Cif P.T. $ 0

= Costo venta $10.301.028

REGISTROS CONTABLES (Mayo):

OP#3

Fecha Cuenta Debito Crdito

Mayo/05/17 1430 Inv. Prod. Term. OP $3.014.850
03
1410 Inv. Prod. Proc. OP 03 $3.014.850

Fecha Cuenta Debito Crdito

Mayo/05/17 61 Costo venta OP 03 $3.014.850
1430 Inv. Prod. Term. OP 03 $3.014.850

OP#4

Fecha Cuenta Debito Credito

Mayo/08/17 71 Costo de MP O.P 04 $1.200.000
1405 Inv. De MP $1.200.000

Fecha Cuenta Debito Credito

Mayo/08/17 72 Costo de MOD OP04 $660.945
25 Beneficios a $660.945
empleados

Fecha Cuenta Debito Crdito

Mayo/08/17 1410 Inv. Prod. Proc. OP 04 $1.998.945
71 Costo de M.P $1.200.000
72 Costo de M.O.D $660.945
73 Cif aplicados $138.000

Cuenta Debito Crdito

Mayo/11/17 1430 Inv. Prod. Term. OP $1.998.945
04
1410 Inv. Prod. Proc. OP 04 $1.998.945
Fecha Cuenta Debito Crdito
Mayo/11/17 61 Costo venta OP 03 $1.998.945
1430 Inv. Prod. Term. OP 03 $1.998.945

OP#5

Fecha Cuenta Debito Credito

Mayo/13/17 71 Costo de MP O.P 05 $3.000.000
1405 Inv. De MP $3.000.000

Fecha Cuenta Debito Credito

Mayo/13/17 72 Costo de MOD OP05 $1.679.700
25 Beneficios a $1.679.700
empleados

Fecha Cuenta Debito Crdito

Mayo/13/17 1410 Inv. Prod. Proc. OP 05 $5.024.700
71 Costo de M.P $3.000.000
72 Costo de M.O.D $1.679.700
73 Cif aplicados $345.000

Fecha Cuenta Debito Crdito

Mayo/22/17 1430 Inv. Prod. Term. OP $5.024.700
05
1410 Inv. Prod. Proc. OP 05 $5.024.700

Fecha Cuenta Debito Crdito

Mayo/24/17 61 Costo venta OP 05 $5.024.700
1430 Inv. Prod. Term. OP 05 $5.024.700
 CIF REALES:

SERVICIOS (Agua, Luz, Telfono): $724.000

OTROS (Predial): $500.000

CONTABILIZACION:

Cuenta Debito Crdito

73 Cif reales $1.224.000
233550 Servicios pblicos $724.000
233595 Costos por pagar $500.000

CALCULO PARA DISTRIBUIR LOS $741.000 DEL AJUSTE

#OP CIF % P.P P.T COSTO VENTA AJUSTE $741.000

4 $138.000 28,57% $138.000 $211.704

5 $345.000 71,43% $345.000 $529.296

TOTAL $483.000 100% $741.000

REGISTRO DE CIERRE DE LOS CIF:

Debito Crdito

Cif aplicado OP 04 $138.000

Cif aplicado OP 05 $345.000

Cif reales $1.224.000

Costo venta OP 04 $211.704
Costo venta OP 05 $529.296
 EMPRESA LA CEIBA

Estado de costos de produccin y venta

Del 1 al 31 Mayo de 2017

Inv. Inicial de Materia Prima $375.000

+ Compras $4.500.000

= Disponible Materia prima $4.875.000

- Inv. Final de MP ($675.000)

= Consumo de MP $4.200.000

+ Costo de MOD $2.340.645

+ Cif aplicados $483.000

+ Ajuste Cif aplicados $741.000

= Costo de Produccion $7.764.645

+ Inv. Inic. Prod. Proc. $3.014.850

= Disponible Costo Prod. $10.779.495

- Inv. Final Prod. Proc. $0

- Ajuste Cif aplicado P.P. $0

= Prod. Terminados en Abril $10.779.495

+ Inv. Inic. Prod. Term $0

= Disponible Prod. Term. $10.779.495

- Inv. Final Prod. Term. $0

- Ajuste Cif P.T. $0

= Costo venta $10.779.495

 METODO DE VALUACION - PROMEDIO

LIBRO DE ALMACEN O KARDEX-VALORADO

DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.
1 01-abr SALDO INICIAL AL MES DE ABRIL 2017 1.088 1.500,00 1.631.250
DEPARTAMENTO DE CORTES - MADERA DE CEDRO
2 08-abr COMPRAS ORDEN 1010 3000 1.500,00 4.500.000,00 0 - - 4.088 1.500,00 6.131.250,00
3 08-abr 001-004 OC1010 Produccion 1 - 30 puertas 0 - - 1800 1.500,00 2.700.000 2.288 1.500,00 3.431.250,00
4 21-abr 002-004 OC1010 Produccion 2 - 20 puertas - 1200 1.500,00 1.800.000 1.088 1.500,00 1.631.250,00
5 21-abr 003-004 OC1010 Produccion 3 - 15 puertas 900 1.500,00 1.350.000 188 1.500,00 281.250,00
6 01-may COMPRAS ORDEN 1010 2250 1.500,00 3.375.000,00 - - 2.438 1.500,00 3.656.250,00
7 01-may 004-005 OC1010 Produccion 4 - 10 puertas - 600 1.500,00 900.000 1.838 1.500,00 2.756.250,00
8 01-may 005-005 OC1010 Produccion 5 - 25 puertas - 1500 1.500,00 2.250.000 338 1.500,00 506.250,00

T-O-T-A-L-E-S 6.338 7.875.000,00 6000 9.000.000 338 -

LIBRO DE ALMACEN O KARDEX-VALORADO

DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.
1 01-abr SALDO INICIAL AL MES DE ABRIL 2017 18,125 30.000,00 543.750
DEPARTAMENTO DE PINTURA
2 08-abr COMPRAS ORDEN 1010 50 30.000,00 1.500.000,00 0 - - 68,125 30.000,00 2.043.750,00
3 08-abr 001-004 OC1010 Produccion 1 - 30 puertas 0 - - 30 30.000 900.000 38,125 30.000,00 1.143.750,00
4 21-abr 002-004 OC1010 Produccion 2 - 20 puertas - 20 30.000 600.000 18,125 30.000,00 543.750,00
5 21-abr 003-004 OC1010 Produccion 3 - 15 puertas 15 30.000 450.000 3,125 30.000,00 93.750,00
6 01-may COMPRAS ORDEN 1010 37,5 30.000,00 1.125.000,00 - - 40,625 30.000,00 1.218.750,00
7 01-may 004-005 OC1010 Produccion 4 - 10 puertas - 10 30.000,00 300.000 30,625 30.000,00 918.750,00
8 01-may 005-005 OC1010 Produccion 5 - 25 puertas - 25 30.000,00 750.000 5,625 30.000,00 168.750,00

T-O-T-A-L-E-S 106 2.625.000,00 100 3.000.000 6 -

 MADERAS LA CEIBA
PERIODO DE PAGO
CALLE 56 #10B-164 NOMINA PARA PAGO DE SUELDO 1 Abril a 30 de Abril de 2017
NIT: 32704744 Insertar Fila Archivar Reestablecer Eliminar Hoja

DEVENGADO DEDUCCIONES
DIAS AUXILIO DE TOTAL FONDO DE RETENCION EN OTRAS TOTAL
NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO LIQUIDADOS BASICO TRANSPORTE HORAS EXTRAS COMISIONES DEVENGADO SALUD PENSION SOLIDARIDAD LA FUENTE DEDUCCIONES DEDUCCIONES NETO PAGADO RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
Eduardo Collante $ 737.700 30 $ 737.700 $ 83.140 $ 820.840 $ 29.508 $ 29.508 $0 $ 59.016 $ 761.824
Henry Vazquez $ 750.000 30 $ 750.000 $ 83.140 $ 833.140 $ 30.000 $ 30.000 $0 $ 60.000 $ 773.140
Julio Barrios $ 737.700 30 $ 737.700 $ 83.140 $ 820.840 $ 29.508 $ 29.508 $0 $ 59.016 $ 761.824
Misael Rodriguez $ 737.700 30 $ 737.700 $ 83.140 $ 820.840 $ 29.508 $ 29.508 $0 $ 59.016 $ 761.824
Eduberto Rodriguez $ 1.750.000 30 $ 1.750.000 $0 $ 1.750.000 $ 70.000 $ 70.000 $0 $ 140.000 $ 1.610.000
TOTALES $ 4.713.100 $ 4.713.100 $ 332.560 $0 $0 $ 5.045.660 $ 188.524 $ 188.524 $0 $0 $0 $ 377.048 $ 4.668.612

Neto pagado $ 4.668.612 SON: Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Doce Pesos M/Cte

Comprobante de Pago N: Aportes Parafiscales Valor Otras Apropiaciones Valor

Salud $0 Cesantia $ 420.472
Cheques N Riesgos Profesionales $ 24.602 Int. S/Cesantia $ 50.457
Fondo de Pensiones $ 565.572 Prima de Servicios $ 420.472
ICBF $0 Vacaciones $ 196.379
SENA $0 Esap $0
Subsidio Familiar $0 Escuelas industriales $0
Subtotal $ 590.174 Subtotal $ 1.087.779

Elaborador Por: Revisado Por: Aprobado Por: Total Apropiaciones $ 1.677.953

Cesar Calderon Fany Pieres Kid Silguero

MADERAS LA CEIBA
PERIODO DE PAGO
CALLE 56 #10B-164 NOMINA PARA PAGO DE SUELDO 1 Mayo a 30 de Mayo de 2017
NIT: 32704744 Insertar Fila Archivar Reestablecer Eliminar Hoja

DEVENGADO DEDUCCIONES
DIAS AUXILIO DE TOTAL FONDO DE RETENCION EN OTRAS TOTAL
NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO LIQUIDADOS BASICO TRANSPORTE HORAS EXTRAS COMISIONES DEVENGADO SALUD PENSION SOLIDARIDAD LA FUENTE DEDUCCIONES DEDUCCIONES NETO PAGADO RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
Eduardo Collante $ 737.700 30 $ 737.700 $ 83.140 $ 820.840 $ 29.508 $ 29.508 $0 $ 59.016 $ 761.824
Henry Vazquez $ 750.000 30 $ 750.000 $ 83.140 $ 833.140 $ 30.000 $ 30.000 $0 $ 60.000 $ 773.140
Julio Barrios $ 737.700 30 $ 737.700 $ 83.140 $ 820.840 $ 29.508 $ 29.508 $0 $ 59.016 $ 761.824
Misael Rodriguez $ 737.700 30 $ 737.700 $ 83.140 $ 820.840 $ 29.508 $ 29.508 $0 $ 59.016 $ 761.824
Eduberto Rodriguez $ 1.750.000 30 $ 1.750.000 $0 $ 1.750.000 $ 70.000 $ 70.000 $0 $ 140.000 $ 1.610.000
TOTALES $ 4.713.100 $ 4.713.100 $ 332.560 $0 $0 $ 5.045.660 $ 188.524 $ 188.524 $0 $0 $0 $ 377.048 $ 4.668.612

Neto pagado $ 4.668.612 SON: Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Doce Pesos M/Cte

Comprobante de Pago N: Aportes Parafiscales Valor Otras Apropiaciones Valor

Salud $ 0 Cesantia $ 420.472
Cheques N Riesgos Profesionales $ 24.602 Int. S/Cesantia $ 50.457
Fondo de Pensiones $ 565.572 Prima de Servicios $ 420.472
ICBF $0 Vacaciones $ 196.379
SENA $0 Esap $0
Subsidio Familiar $0 Escuelas industriales $0
Subtotal $ 590.174 Subtotal $ 1.087.779

Elaborador Por: Revisado Por: Aprobado Por: Total Apropiaciones $ 1.677.953

Cesar Calderon Fany Pieres Kid Silguero

 SIG-COM ORDEN DE COMPRA/ SERVICIOS

COD: GEOB-FT-
VIGENCIA: 03/02/17 REVISIN: 01 ACTUALIZACIN: 00 No. PAGS 1
060/1

CIUDAD BARRANQUILLA FECHA:

30/03/2017

X
ORDEN DE COMPRA: ORDEN DE SERVICIO: PEDIDO N
1010

Seores
(MADERAS LA CEIBA) FANNY PIERES VELASCO

Nit: 32704744-1

ATN. NADIA

REF: MATERIALES ( AEROPUERTO)

ITEM DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO UND CANTIDAD VR UNIT VR TOTAL

1 PUERTAS TIPO EXTERIOR UND 100,00 $ 250.000,00 $ 25.000.000,00

TOTAL COSTO
$25.000.000
DIRECTO

$25.000.000
Sub Total

$0
Descuento $ -

$25.000.000
subtotal antes de IVA

$0
IVA

$25.000.000
total

FORMA DE PAGO:
CREDITO

FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE GEOBIOTECNICA SAS NIT. 900.571.524-1 Y ENVIARLA A BARRANQUILLA calle 95 No.49c-48 BRR EL POBLADO

LUGAR DE DESPACHO CALLE PRINCIPAL

COORD. DPTO. COMPRAS

PRODUCTO PRINCIPAL
PUERTA DE MADERA