ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PARA

CARGA EXTERNA (TIPO BATCH) A LA

DECLARACIN INFORMATIVA
DE OPERACIONES CON
TERCEROS. (DIOT COMPLETA).
(Regla 5.1.12.)

Septiembre, 2007

-1-
Objetivo.
Describir la informacin y su estructura para utilizar la opcin de carga en
batch de informacin de terceros a travs de un archivo plano, acorde con
la forma oficial A-29 Declaracin informativa de Operaciones con
Terceros. (DIOT Completa) publicada en el DOF del 30 de agosto de
2006.

La Carga Batch es la conversin de bases de datos de registros de las

operaciones con proveedores nacionales, extranjeros y/o globales
realizadas por los contribuyentes, en archivos de texto. Estos archivos
cuentan con la estructura necesaria para su aplicacin e importacin al
sistema de la Declaracin Informativa de Terceros, evitando la captura
directa.

Caractersticas del Archivo plano para carga en batch.

1. El nombre del archivo debe estar compuesto por:

Caracteres alfanumricos: a-z, A-Z, 0-9.

No se deben incluir caracteres especiales: espacios, comas,

o acentos ni seguido de un punto ..

2. Cada rengln del archivo plano o tipo texto, corresponde a un

registro de un tercero, es decir, los registros o renglones estn
separados por un Enter o salto de lnea.

3. Cada campo del registro debe estar separado por un carcter

especial llamado pipa o pipe |.

Estructura del contenido del archivo (layout).

El layout es el formato de la estructura del registro y de todos y cada uno
de los campos de que se compone.

En caso de que el campo no aplique o no se dese llenar es necesario

dejarlo en blanco (nulo) sin espacio ni borrar su separador |, ya que el
separador | nos indica el lugar que esta asignado para ese campo y que
deber tener el valor capturado dejarse en blanco en caso de aplicar.

El archivo del recopilador tiene una estructura lgica de 20 columnas

obligatorias para informacin de Proveedores Nacionales y Extranjeros.
Dependiendo el tipo de tercero y caractersticas de la operacin realizada,
algunos de los campos pueden estar nulos o con valor cero. El cuadro
siguiente muestra los campos que son obligatorios por tipo de tercero.

-2-
 Estructura del archivo (layout)

No. Descripcin Caractersticas del campo Valores y contenidos posibles Origen

Informacin de identificacin del proveedor o tercero
1 Tipo de Tercero Longitud: 2
Tipo: alfanumrico
2 Tipo de Operacin Longitud: 2
Tipo: alfanumrico
04 - Proveedor Nacional Contribuyente
05 - Proveedor Extranjero
15- Proveedor Global
03 - Prestacin de Servicios Contribuyente
Profesionales
06 - Arrendamiento de Inmuebles
85 Otros

 Dato obligatorio
 Cuando el tipo de tercero sea 05,
solo aplicarn los Tipos de
Operacin 03 y 85
3 RFC Longitud: 13
Obligatorio cuando el tipo de Contribuyente
Tipo: alfanumrico tercero sea igual a: 04

Opcional cuando: tipo de tercero
sea igual a: 05

No obligatorio cuando: tipo de
tercero sea igual a: 15

 El RFC de una persona moral

deber tener 12 posiciones. Se
podr colocar o no un espacio en
la primera posicin.
 El RFC de una persona fsicas
deber tener las 13 posiciones.
 No se deber registrar un mismo
RFC con un mismo tipo de
operacin.

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No. Descripcin
4 Nmero de ID Fiscal
5 Nombre del Extranjero
6 Pas de Residencia
7 Nacionalidad
Informacin del Impuesto al Valor Agregado
8 Valor de los actos o
actividades pagados a la
tasa del 15% de IVA
Caractersticas del campo Valores y contenidos posibles Origen
Longitud: 40
Opcional cuando el tipo de tercero Contribuyente
Tipo: alfanumrico sea igual a: 05
 No son permitidos los siguientes
caracteres: ,
Longitud: 43
Obligatorio cuando el tipo de Contribuyente
Tipo: alfanumrico tercero sea igual a: 05

No obligatorio cuando: tipo de
tercero sea igual a: 04 o 15
 No son permitidos los siguientes
caracteres especiales: @%!$.&,
Longitud: 2
Obligatorio cuando el tipo de Contribuyente
Tipo: alfabtico tercero sea igual a: 05

No obligatorio cuando: tipo de
tercero sea igual a: 04 o 15
 Valor del campo conforme al
Catlogo de Pases del Anexo 1.
Longitud: 40
Obligatorio cuando el tipo de Contribuyente
Tipo: alfabtico tercero sea igual a: 05

No obligatorio cuando: tipo de
tercero sea igual a: 04 o 15
 No son permitidos los siguientes
caracteres especiales: @%!.$?
Longitud: 12
Aplica cuando el tipo de tercero sea Contribuyente
Tipo: numrico sin decimales igual a: 04, 05 o 15

Valor mnimo: nulo  Dato opcional

Valor mximo: 999999999999
-4-
No. Descripcin Caractersticas del campo Valores y contenidos posibles Origen
9 Monto del IVA pagado no Longitud: 12
Aplica cuando el tipo de tercero sea Contribuyente
acreditable a la tasa del Tipo: numrico sin decimales igual a: 04, 05 o 15
15% (correspondiente en
la proporcin de las
Valor mnimo: nulo  No obligatorio conforme a lo
deducciones autorizadas)
Valor mximo: 999999999999 dispuesto en la regla 5.1.12.
 Tratndose de deducciones
parcialmente deducibles para
efectos del ISR, se anotar el
monto del IVA que corresponda
a la parte que no sea deducible,
p. Ej.: en una erogacin en
donde el 80% es deducible y el
20% no es deducible, el IVA que
se anotar en este campo es el
que corresponda al 20% de la
erogacin citada.
10 Valor de los actos o Longitud: 12
Aplica cuando el tipo de tercero sea Contribuyente
actividades pagados a la Tipo: numrico sin decimales igual a: 04, 05 o 15
tasa del 10% de IVA

Valor mnimo: nulo  Dato opcional

Valor mximo: 999999999999

11 Monto del IVA pagado no Longitud: 12
Aplica cuando el tipo de tercero sea Contribuyente
acreditable a la tasa del Tipo: numrico sin decimales igual a: 04, 05 o 15
10% (correspondiente en
la proporcin de las
Valor mnimo: nulo  No obligatorio conforme a lo
deducciones autorizadas)
Valor mximo: 999999999999 dispuesto en la regla 5.1.12.
 Tratndose de deducciones
parcialmente deducibles para
efectos del ISR, se anotar el
monto del IVA que corresponda

-5-
No. Descripcin
12 Valor de los actos o
actividades pagados en la
importacin de bienes y
servicios a la tasa del 15%
de IVA
13 Monto del IVA pagado no
acreditable por la
importacin a la tasa del
15% (correspondiente en
la proporcin de las
Valor mximo: 999999999999
deducciones autorizadas)
14 Valor de los actos o
actividades pagados en la
importacin de bienes y
servicios a la tasa del 10%
de IVA
Caractersticas del campo
Longitud: 12
Tipo: numrico sin decimales

Valor mnimo: nulo

Valor mximo: 999999999999
Longitud: 12
Tipo: numrico sin decimales

Valor mnimo: nulo
Longitud: 12
Tipo: numrico sin decimales

Valor mnimo: nulo

Valor mximo: 999999999999
-6-
Valores y contenidos posibles Origen
a la parte que no sea deducible,
p. Ej.: en una erogacin en
donde el 80% es deducible y el
20% no es deducible, el IVA que
se anotar en este campo es el
que corresponda al 20% de la
erogacin citada.

Aplica cuando el tipo de tercero sea Contribuyente
igual a: 05 o 15
 Dato opcional

Aplica cuando el tipo de tercero sea Contribuyente
igual a: 05 o 15
 No obligatorio conforme a lo
dispuesto en la regla 5.1.12.
 Tratndose de deducciones
parcialmente deducibles para
efectos del ISR, se anotar el
monto del IVA que corresponda
a la parte que no sea deducible,
p. Ej.: en una erogacin en
donde el 80% es deducible y el
20% no es deducible, el IVA que
se anotar en este campo es el
que corresponda al 20% de la
erogacin citada.

Aplica cuando el tipo de tercero sea Contribuyente
igual a: 05 o 15
 Dato opcional
No. Descripcin Caractersticas del campo Valores y contenidos posibles Origen
15 Monto del IVA pagado no Longitud: 12
Aplica cuando el tipo de tercero sea Contribuyente
acreditable por la Tipo: numrico sin decimales igual a: 05 o 15
importacin a la tasa del
10% (Correspondiente en
Valor mnimo: nulo  No obligatorio conforme a lo
la proporcin de las
Valor mximo: 999999999999 dispuesto en la regla 5.1.12.
deducciones autorizadas)  Tratndose de deducciones
parcialmente deducibles para
efectos del ISR, se anotar el
monto del IVA que corresponda
a la parte que no sea deducible,
p. Ej.: en una erogacin en
donde el 80% es deducible y el
20% no es deducible, el IVA que
se anotar en este campo es el
que corresponda al 20% de la
erogacin citada.
16 Valor de los actos o Longitud: 12
Aplica cuando el tipo de tercero sea Contribuyente
actividades pagados en la Tipo: numrico sin decimales igual a: 05 o 15
importacin de bienes y
servicios por los que no se
Valor mnimo: nulo  Dato opcional
pagar el IVA (Exentos)
Valor mximo: 999999999999
17 Valor de los dems actos o Longitud: 12
Aplica cuando el tipo de tercero sea Contribuyente
actividades pagados a la Tipo: numrico sin decimales igual a: 04, 05 o 15
tasa del 0% de IVA

Valor mnimo: nulo  Dato opcional

Valor mximo: 999999999999
18 Valor de los actos o Longitud: 12
Aplica cuando el tipo de tercero sea Contribuyente
actividades pagados por los Tipo: numrico sin decimales igual a: 04, 05 o 15
que no se pagar el IVA
(Exentos)
Valor mnimo: nulo  Dato opcional

Valor mximo: 999999999999

-7-
No. Descripcin Caractersticas del campo Valores y contenidos posibles Origen
19 IVA Retenido por el Longitud: 12
Aplica cuando el tipo de tercero sea Contribuyente
contribuyente Tipo: numrico sin decimales igual a: 04, 05 o 15

Valor mnimo: nulo  Dato opcional

Valor mximo: 999999999999
20 IVA correspondiente a las Longitud: 12
Aplica cuando el tipo de tercero sea Contribuyente
devoluciones, descuentos y Tipo: numrico sin decimales igual a: 04, 05 o 15
bonificaciones sobre
compras
Valor mnimo: nulo  Dato opcional

Valor mximo: 999999999999

-8-
Anexo 1. Archivos de carga ejemplo

 Tipo de Tercero: 04 Proveedores Nacional

04|03|VAOF7201081A1|||||1000000||1000000||||||||1000000|1000000|1000000|

 Tipo de Tercero: 05 Proveedores Extranjero

05|03||TID1234567|COTTON FABRIC|IN|HINDU|100|100|100|100||||||||100||

 Tipo de Tercero: 15 Proveedor Global

15|85||||||100|100|100|100|||||||100|||

-9-
Anexo 2. Catlogos y correlacin con Tipos de Operacin

Tipo de Terceros

Tercero Clave Tipo de Operacin

Proveedor Nacional 04 03, 06, 85
Proveedor Extranjero 05 03, 85
Proveedor Global 15 03, 06, 85

Tipo de Operacin

Operacin Clave Tipo de tercero

Prestacin de Servicios Profesionales 03 04, 05, 15
Arrendamiento de Inmuebles 06 04, 15
Otros 85 04, 05, 15

Catlogo pas

Clave Pas
AD Principado de Andorra
AE Emiratos rabes Unidos
AF Afganistn
AG Antigua y Bermuda
AI Isla Anguilla
AL Repblica de Albania
AN Antillas Neerlandesas
AO Repblica de Angola
AQ Antrtica
AR Argentina
AS Samoa Americana
AT Austria

- 10 -
 Clave Pas
AU Australia
AW Aruba
AX Ascensin
AZ Islas Azores
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Blgica
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Estado de Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BL Belice
BM Bermudas
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brasil
BS Commonwealth de las Bahamas
BT Buthan
BU Burma
BV Isla Bouvet
BW Botswana
BY Bielorrusia
CA Canad
CC Isla de Cocos o Kelling
CD Islas Canarias
CE Isla de Christmas
CF Repblica Centro Africana
CG Congo
CH Suiza
CI Costa de Marfil
CK Islas Cook
CL Chile

- 11 -
 Clave Pas
CM Camern
CN China
CO Colombia
CP Campione DItalia
CR Repblica de Costa Rica
CS Repblica Checa y Repblica Eslovaca
CU Cuba
CV Repblica de Cabo Verde
CX Isla de Navidad
CY Repblica de Chipre
DD Alemania
DJ Repblica de Djibouti
DK Dinamarca
DM Repblica Dominicana
DN Commonwealth de Dominica
DZ Argelia
EC Ecuador
EG Egipto
EH Sahara del Oeste
EO Estado Independiente de Samoa Occidental
ES Espaa
ET Etiopa
FI Finlandia
FJ Fiji
FK Islas Malvinas
FM Micronesia
FO Islas Faroe
FR Francia
GA Gabn
GB Gran Bretaa (Reino Unido)
GD Granada
GF Guyana Francesa
GH Ghana

- 12 -
 Clave Pas
GI Gibraltar
GJ Groenlandia
GM Gambia
GN Guinea
GP Guadalupe
GQ Guinea Ecuatorial
GR Grecia
GT Guatemala
GU Guam
GW Guinea Bissau
GY Repblica de Guyana
Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark, Berchou, Jethou, Lihou
GZ (Islas del Canal)
HK Hong Kong
HM Islas Heard and Mc Donald
HN Repblica de Honduras
HT Hait
HU Hungra
ID Indonesia
IE Irlanda
IH Isla del Hombre
IL Israel
IN India
IO Territorio Britnico en el Ocano Indico
IP Islas Pacfico
IQ Iraq
IR Irn
IS Islandia
IT Italia
JM Jamaica
JO Reino Hachemita de Jordania
JP Japn
KE Kenia

- 13 -
 Clave Pas
KH Campuchea Democrtica
KI Kiribati
KM Comoros
KN San Kitts
KP Repblica Democrtica de Corea
KR Repblica de Corea
KW Estado de Kuwait
KY Islas Caimn
LA Repblica Democrtica de Laos
LB Lbano
LC Santa Luca
LI Principado de Liechtenstein
LK Repblica Socialista Democrtica de Sri Lanka
LN Labun
LR Repblica de Liberia
LS Lesotho
LU Gran Ducado de Luxemburgo
LY Libia
MA Marruecos
MC Principado de Mnaco
MD Madeira
MG Madagascar
MH Repblica de las Islas Marshall
ML Mal
MN Mongolia
MO Macao
MP Islas Marianas del Noreste
MQ Martinica
MR Mauritania
MS Monserrat
MT Malta
MU Repblica de Mauricio
MV Repblica de Maldivas

- 14 -
 Clave Pas
MW Malawi
MY Malasia
MZ Mozambique
NA Repblica de Namibia
NC Nueva Caledonia
NE Nger
NF Isla de Norfolk
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Holanda
NO Noruega
NP Nepal
NR Repblica de Nauru
NT Zona Neutral
NU Niue
NV Nevis
NZ Nueva Zelandia
OM Sultana de Omn
PA Repblica de Panam
PE Per
PF Polinesia Francesa
PG Papa Nueva Guinea
PH Filipinas
PK Pakistn
PL Polonia
PM Isla de San Pedro y Migueln
PN Pitcairn
PR Estado Libre Asociado de Puerto Rico
PT Portugal
PU Patau
PW Palau
PY Paraguay
QA Estado de Quatar

- 15 -
 Clave Pas
QB Isla Qeshm
RE Reunin
RO Rumania
RW Rhuanda
SA Arabia Saudita
SB Islas Salomn
SC Seychelles Islas
SD Sudn
SE Suecia
SG Singapur
SH Santa Elena
SI Archipilago de Svalbard
SJ Islas Svalbard and Jan Mayen
SK Sark
SL Sierra Leona
SM Serensima Repblica de San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Surinam
ST Sao Tome and Prncipe
SU Pases de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorusia
SV El Salvador
SW Repblica de Seychelles
SY Siria
SZ Reino de Swazilandia
TC Islas Turcas y Caicos
TD Chad
TF Territorios Franceses del Sureste
TG Togo
TH Thailandia
TK Tokelau
TN Repblica de Tnez
TO Reino de Tonga

- 16 -
 Clave Pas
TP Timor Este
TR Trieste
TS Tristn Da Cunha
TT Repblica de Trinidad y Tobago
TU Turqua
TV Tuvalu
TW Taiwn
TZ Tanzania
UA Ucrania
UG Uganda
UM Islas menores alejadas de los Estados Unidos
US Estados Unidos de Amrica
UY Repblica Oriental del Uruguay
VA El Vaticano
VC San Vicente y Las Granadinas
VE Venezuela
VG Islas Vrgenes Britnicas
VI Islas Vrgenes de Estados Unidos de Amrica
VN Vietnam
VU Repblica de Vanuatu
WF Islas Wallis y Funtuna
XX Otro
YD Yemen Democrtica
YE Repblica del Yemen
YU Pases de la Ex-Yugoslavia
ZA Sudfrica
ZC Zona Especial Canaria
ZM Zambia
ZO Zona Libre Ostrava
ZR Zaire
ZW Zimbabwe

- 17 -