Guide EBP Comptabilite Et Facturation

EBP Comptabilit et Facturation
Table des matires

Flicitations ! ............................................................................................................................................ 1
A lire attentivement .................................................................................................................................. 3
Le code d'activation ............................................................................................................................. 3
Le fichier LISEZMOI............................................................................................................................. 3
La sauvegarde ..................................................................................................................................... 3
Licence d'utilisation.................................................................................................................................. 5
Comment saisir le code d'activation ? ................................................................................................. 5
L'assistance technique ............................................................................................................................ 7
Avant de nous contacter, notez ... ....................................................................................................... 7
Comment contacter le service technique ?.......................................................................................... 7
Gnralits sur le Produit ........................................................................................................................ 9
Dmarrage ........................................................................................................................................... 9
Installation rseau des produits de la gamme PRO d'EBP ................................................................. 9
Fiabilit ............................................................................................................................................. 9
Informations sur le moteur de base de donnes ............................................................................ 10
Dsinstallation du produit................................................................................................................... 10
Lien ODBC ......................................................................................................................................... 10
Utilisateurs d'une version PRO ...................................................................................................... 10
Utilisateurs d'une version Standard................................................................................................ 11
Prsentation gnrale ........................................................................................................................ 11
Mise jour d'un dossier ..................................................................................................................... 11
Formats de Variables ......................................................................................................................... 11
Comment crer un nouveau format de variable ? .......................................................................... 11
Ecran d'Accueil .................................................................................................................................. 12
Ecran d'Accueil (logiciel non activ) ............................................................................................... 12
Ecran d'Accueil (liste des dossiers)................................................................................................ 12
Grilles de Saisie ................................................................................................................................. 13
Proprits des listes ou des grilles de saisie ................................................................................. 13
Largeur des colonnes ..................................................................................................................... 13
Tri suivant colonne ......................................................................................................................... 13
Affichage des colonnes .................................................................................................................. 13
Ordre des colonnes ........................................................................................................................ 14
Format d'affichage des colonnes ................................................................................................... 14
Proprits de la grille - Description des onglets ............................................................................. 14
Les filtres ........................................................................................................................................ 15
Comment crer un filtre ? ............................................................................................................... 15
Comment activer un filtre ? ............................................................................................................ 15
Comptabilit (gnralits)...................................................................................................................... 17
Ecritures types ................................................................................................................................... 17
Vente .............................................................................................................................................. 17
Achat .............................................................................................................................................. 17
Rglement client............................................................................................................................. 17
Rglement fournisseur ................................................................................................................... 17
Qu'est-ce que le Lettrage ?................................................................................................................ 17
Les chances ................................................................................................................................... 18
Impression et suivi des chances ................................................................................................ 18
iii
Echancier : Enregistrement d'une facture avec chance .............................................................. 18

La gestion analytique ......................................................................................................................... 18
Qu'est-ce qu'une gestion analytique ? ........................................................................................... 18
La gestion analytique multi-axes (en version PRO) ....................................................................... 19
Mise en place de votre gestion analytique ..................................................................................... 19
Saisie analytique ............................................................................................................................ 20
Suivi analytique .............................................................................................................................. 20
Encaissements et Dcaissements ..................................................................................................... 20
Encaissements ............................................................................................................................... 20
Dcaissements ............................................................................................................................... 21
Enregistrement d'un paiement reu ................................................................................................... 21
Numrotation des pices ................................................................................................................... 21
La Centralisation ................................................................................................................................ 22
Dossier................................................................................................................................................... 23
Gestion des Dossiers ......................................................................................................................... 23
Cration d'un Dossier ........................................................................................................................ 23
Comment crer un nouveau dossier ? ........................................................................................... 23
Etapes de l'assistant ...................................................................................................................... 23
Oprations sur le Dossier .................................................................................................................. 24
Ouvrir un Dossier ........................................................................................................................... 24
Comment mettre en place votre dossier ? ..................................................................................... 25
Comment rcuprer les soldes N-1 ? ............................................................................................ 25
Comment sauvegarder votre dossier ? .......................................................................................... 25
Recopie de Dossiers ...................................................................................................................... 26
Dtails de donnes recopier ....................................................................................................... 26
Proprits d'un Dossier ...................................................................................................................... 26
Notes sur le Dossier ....................................................................................................................... 26
Informations sur le Dossier............................................................................................................. 26
Coordonnes .................................................................................................................................. 26
Prfrences .................................................................................................................................... 28
Prfrences EDI ............................................................................................................................. 34
Racine des Comptes ...................................................................................................................... 34
Gestion des Utilisateurs ..................................................................................................................... 35
Comment crer un Nouvel Utilisateur ? ......................................................................................... 35
Nouvel Utilisateur ........................................................................................................................... 36
Les Utilisateurs ............................................................................................................................... 36
L'Administrateur.............................................................................................................................. 36
Comment changer d'Utilisateur ? ................................................................................................... 36
Comment crer ou modifier le mot de passe ? .............................................................................. 36
Les Transactions ............................................................................................................................ 37
Slection des Transactions ............................................................................................................ 37
Impression des Transactions ......................................................................................................... 37
Purge des Transactions ................................................................................................................. 37
Sauvegarde / Restauration ................................................................................................................ 37
La Sauvegarde ............................................................................................................................... 37
Sauvegarde : Destination ............................................................................................................... 38
Sauvegarde Internet ....................................................................................................................... 38
Restauration ................................................................................................................................... 39
iv
Table des matires
Affichage ................................................................................................................................................ 41
Le paramtrage des Barres d'Outils .................................................................................................. 41
Comment y accder ? .................................................................................................................... 41
Onglet Barres d'outils ..................................................................................................................... 41
Onglet Commandes ....................................................................................................................... 41
Onglet Options ............................................................................................................................... 41
Activer les lments de l'affichage ................................................................................................. 41
Pour dplacer une barre................................................................................................................. 41
Tableau de Bord ................................................................................................................................ 41
Gestion .................................................................................................................................................. 43
La Gestion .......................................................................................................................................... 43
Articles ............................................................................................................................................... 43
Articles : Familles d'articles ............................................................................................................ 43
Les Articles ..................................................................................................................................... 43
Impression des articles................................................................................................................... 44
Prospects ........................................................................................................................................... 44
La Prospection ............................................................................................................................... 44
Comment suivre vos Prospects ? .................................................................................................. 44
Tiers ................................................................................................................................................... 44
Les Clients et les Fournisseurs ...................................................................................................... 44
Pices ................................................................................................................................................ 45
Gestion des Pices ........................................................................................................................ 45
Transfrer une Pice ...................................................................................................................... 45
Validation des Factures .................................................................................................................. 45
Comptabilisation des Factures ....................................................................................................... 46
Comment grer les Factures d'Acompte ? ..................................................................................... 46
Comment faire un avoir ? ............................................................................................................... 47
Impression ......................................................................................................................................... 47
Etat des Ventes, Etat des Achats, Etat des Paiements ................................................................. 47
Oprations Comptables Courantes ....................................................................................................... 49
Oprations de Saisie.......................................................................................................................... 49
Saisie Standard .............................................................................................................................. 49
Saisie Guide ................................................................................................................................. 57
Saisie au Kilomtre ........................................................................................................................ 58
Encaissements ............................................................................................................................... 61
Dcaissements ............................................................................................................................... 63
Remises en Banque (gnration de Fichiers) ................................................................................ 64
Consultation de Comptes et Lettrage ................................................................................................ 65
Consultation de Comptes - Lettrage .............................................................................................. 65
Lettrage manuel ............................................................................................................................. 66
Consultation : Recherche ............................................................................................................... 67
Lettrage partiel ............................................................................................................................... 68
Lettrage Automatique ..................................................................................................................... 68
Lettrage Automatique approch ..................................................................................................... 70
Dlettrage ....................................................................................................................................... 70
Ecriture de rgularisation (lettrage) ................................................................................................ 70
Rapprochement Bancaire .................................................................................................................. 70
Rapprochement Bancaire............................................................................................................... 70
v
Rapprochement Bancaire incorrect................................................................................................ 71

Rapprochement Manuel ................................................................................................................. 71
Rapprochement Automatique ........................................................................................................ 75
Dclaration de TVA ............................................................................................................................ 79
Gestion de la TVA .......................................................................................................................... 79
Informations saisir pour accder la Dclaration de TVA .......................................................... 80
TVA : Montants calculs, montants saisir ................................................................................... 80
TVA : Montants ngatifs ................................................................................................................. 81
Modles d'critures ........................................................................................................................ 82
Dclaration CA3 ............................................................................................................................. 86
Dclaration CA12 ........................................................................................................................... 94
EDI-TVA ....................................................................................................................................... 101
Recherche d'Ecritures ...................................................................................................................... 103
Recherche d'Ecritures .................................................................................................................. 103
Recherche d'Ecritures : Onglet Simple ........................................................................................ 103
Recherche d'Ecritures : Onglet Critres ....................................................................................... 103
Recherche d'Ecritures : Onglet Avancs ..................................................................................... 104
Impression d'une recherche ......................................................................................................... 105
Divers ............................................................................................................................................... 105
Consultation analytique par axe ................................................................................................... 105
Consultation analytique par poste ................................................................................................ 105
Grand livre interactif ..................................................................................................................... 106
Balance interactive ....................................................................................................................... 107
Modes de saisie (Simulation / Rel)............................................................................................. 107
Les critures d'abonnements ....................................................................................................... 108
Les Prvisions de Trsorerie ....................................................................................................... 108
Impression des Prvisions ........................................................................................................... 109
Les statistiques............................................................................................................................. 109
Impressions ......................................................................................................................................... 111
Les impressions ............................................................................................................................... 111
Les botes d'impression ................................................................................................................... 111
Comment crer un nouveau modle d'impression ? ....................................................................... 111
Nouveau modle d'impression......................................................................................................... 111
Aperu cran .................................................................................................................................... 111
La barre d'outils en aperu ........................................................................................................... 111
Imprimer un aperu ...................................................................................................................... 112
Fermer un aperu ......................................................................................................................... 112
Rafrachir un aperu ..................................................................................................................... 112
Menu contextuel ........................................................................................................................... 112
Configuration de l'impression........................................................................................................... 112
Comment y accder ? .................................................................................................................. 112
Onglet Configurer les imprimantes ............................................................................................... 112
Onglet Options diverses ............................................................................................................... 112
L'export vers Excel ........................................................................................................................... 113
Impressions Comptables Courantes................................................................................................ 113
Les Journaux ................................................................................................................................ 113
Options d'impression des Journaux ............................................................................................. 113
Le Grand-Livre ............................................................................................................................. 114
vi
Table des matires
Options d'impression du Grand-Livre ........................................................................................... 115

Centralisation l'impression ........................................................................................................ 116
Impression de la Dclaration de TVA........................................................................................... 116
Balances ....................................................................................................................................... 117
Rapprochement Bancaire ................................................................................................................ 120
Impression du Rapprochement Bancaire par relev .................................................................... 120
Impression du rapprochement par priode .................................................................................. 120
Gestion des Tiers ............................................................................................................................. 121
La Balance Age .......................................................................................................................... 121
Options d'impression de la Balance Age ................................................................................... 121
Les Prvisions de Rglements ..................................................................................................... 122
Options d'impression des Prvisions de Rglements .................................................................. 122
L'Echancier Prvisionnel ............................................................................................................ 123
Options d'impression de l'Echancier Prvisionnel ..................................................................... 124
L'Echancier Dtaill (version PRO) ............................................................................................ 124
Les Lettres de Relance ................................................................................................................ 125
Lettres de relance : Paramtres ................................................................................................... 128
Modification des Lettres de Relance ............................................................................................ 128
Clients relancer ......................................................................................................................... 128
Clients relancs ............................................................................................................................ 130
Les Encours Clients ..................................................................................................................... 130
Situations de Comptes ................................................................................................................. 130
Analytique ........................................................................................................................................ 131
Le Grand-Livre Analytique............................................................................................................ 131
Rsultat Analytique ...................................................................................................................... 132
Ventilations Analytiques par Poste............................................................................................... 132
Ventilations Analytiques par Compte ........................................................................................... 133
Budgtaire ........................................................................................................................................ 134
Budget : Synthse des Ecarts Budgtaires.................................................................................. 134
Budget : Synthse des Ecarts N / N-1 ......................................................................................... 134
Statistiques et Autres Etats .............................................................................................................. 135
La Rmunration d'un Compte .................................................................................................... 135
Tableaux de Gestion .................................................................................................................... 135
Listes diverses ................................................................................................................................. 135
Impression du Plan Comptable .................................................................................................... 135
Impression de la liste des Journaux ............................................................................................. 136
Imprimer la liste des guides.......................................................................................................... 136
Impression de la liste des Devises ............................................................................................... 136
Impression de la liste des Modes de Rglement ......................................................................... 136
Impression de la liste des Chquiers ........................................................................................... 136
Impression de la liste des Postes Analytiques ............................................................................. 136
Impression de la liste des Grilles Analytiques .............................................................................. 137
Impression de la liste des Budgets .............................................................................................. 137
Fichiers de Donnes............................................................................................................................ 139
Comptes ........................................................................................................................................... 139
Tlchargement de Plan Comptable............................................................................................ 139
Gestion des Comptes ................................................................................................................... 139
Onglets du PCE............................................................................................................................ 140
vii
Cration de Comptes ................................................................................................................... 140

Modifier un Compte ...................................................................................................................... 140
Supprimer un Compte .................................................................................................................. 141
Impression du Grand-Livre ........................................................................................................... 141
Intgration de Comptes ................................................................................................................ 141
Recherche d'un Compte ............................................................................................................... 141
Description de la Fiche ................................................................................................................. 141
Journaux .......................................................................................................................................... 145
Gestion des Journaux .................................................................................................................. 145
Cration d'un Journal ................................................................................................................... 146
Type du Journal............................................................................................................................ 146
Contrepartie automatique ............................................................................................................. 147
Types de contrepartie dans un journal de Trsorerie .................................................................. 147
Raccourci Compte ........................................................................................................................ 148
Raccourci Libell .......................................................................................................................... 148
Comptes interdits ......................................................................................................................... 148
Fourchettes de centralisation ....................................................................................................... 148
Description de la Fiche ................................................................................................................. 148
Guides d'Ecritures ............................................................................................................................ 149
Gestion des Guides d'Ecritures .................................................................................................... 149
Cration de Guides d'Ecritures .................................................................................................... 150
Lignes du guide ............................................................................................................................ 150
Consulter ou modifier un guide .................................................................................................... 152
Dupliquer un guide ....................................................................................................................... 152
Guides d'Ecritures : Bouton Dupliquer ......................................................................................... 152
Supprimer un guide ...................................................................................................................... 152
Exporter une slection de guide................................................................................................... 152
Saisir ou lire un mmo sur un guide ............................................................................................. 153
Guides d'Abonnements .................................................................................................................... 153
Gestion des Guides d'Abonnements ............................................................................................ 153
Cration d'un Guide d'Abonnement ............................................................................................. 154
Guide d'Abonnement : Paramtrage de la frquence .................................................................. 154
Consultation et modification d'un Guide d'Abonnement .............................................................. 155
Suppression d'un Guide d'Abonnement ....................................................................................... 155
Libells des Ecritures ....................................................................................................................... 155
Libells des Ecritures ................................................................................................................... 155
Cration de Libells...................................................................................................................... 155
Consulter ou modifier une fiche Libell ........................................................................................ 156
Supprimer un Libell .................................................................................................................... 156
Imprimer la liste des Libells ........................................................................................................ 156
Trier la liste des Libells ............................................................................................................... 156
Exporter des Libells .................................................................................................................... 156
Importer des Libells .................................................................................................................... 156
Modes de Rglements ..................................................................................................................... 157
Les Modes de Rglements........................................................................................................... 157
Chquiers ......................................................................................................................................... 157
Gestion des Chquiers ................................................................................................................. 157
Cration d'un Chquier ................................................................................................................ 158
viii
Table des matires
Suivi d'un Chquier ...................................................................................................................... 158

Impression du contenu d'un Chquier ......................................................................................... 158
Devises ............................................................................................................................................ 159
Les Devises .................................................................................................................................. 159
Analytique ........................................................................................................................................ 159
Les Postes Analytiques ................................................................................................................ 159
Cration des Postes Analytiques ................................................................................................. 159
Les Grilles Analytiques ................................................................................................................. 160
Cration des Grilles Analytiques .................................................................................................. 160
Budgets ............................................................................................................................................ 160
Les Budgets ................................................................................................................................. 160
Budget : Cration ......................................................................................................................... 161
Budgets : Impression.................................................................................................................... 162
Fichiers non Comptables ................................................................................................................. 162
Les Associs ................................................................................................................................ 162
Cration dun Associ .................................................................................................................. 162
Les Pays ....................................................................................................................................... 162
Les Dpartements ........................................................................................................................ 162
Les Codes Postaux ...................................................................................................................... 162
Les Immobilisations ...................................................................................................................... 163
La fiche de l'Immobilisation .......................................................................................................... 163
Impression des Immobilisations et des Cessions ........................................................................ 164
Oprations de Clture ......................................................................................................................... 165
Validation des Ecritures ................................................................................................................... 165
Comment y accder ? .................................................................................................................. 165
Comment faire ? ........................................................................................................................... 165
Messages survenus lors de la validation ..................................................................................... 165
Consquences de la validation .................................................................................................... 165
Cas particulier : la contrepartie en pied de journal ....................................................................... 166
Centralisation des Journaux ............................................................................................................ 166
Comment y accder ? .................................................................................................................. 166
Comment faire ? ........................................................................................................................... 166
Conditions .................................................................................................................................... 166
Opration irrversible ................................................................................................................... 166
Archivage des lignes supprimes ................................................................................................ 166
Lignes non centralisables ............................................................................................................. 166
La Clture Mensuelle ....................................................................................................................... 167
Comment y accder ? .................................................................................................................. 167
Comment faire ? ........................................................................................................................... 167
Messages survenus lors de la clture .......................................................................................... 167
Gnration des Soldes N-1 ............................................................................................................. 167
Comment y accder ? .................................................................................................................. 167
Comment faire ? ........................................................................................................................... 167
Gnration des RAN Provisoires sur N+1 ....................................................................................... 168
Comment y accder ? .................................................................................................................. 168
La Clture Annuelle ......................................................................................................................... 168
Prcautions avant clture ............................................................................................................. 168
Objet de la Clture Annuelle ........................................................................................................ 168
ix
Comment y accder ? .................................................................................................................. 168

La numrotation interne ................................................................................................................... 169
Impressions ...................................................................................................................................... 169
Impressions annuelles.................................................................................................................. 169
Le Journal Gnral ....................................................................................................................... 169
Le Bilan(mode BIC) ...................................................................................................................... 169
Le Compte de Rsultat(mode BIC) .............................................................................................. 170
2035 et OG ...................................................................................................................................... 170
La Dclaration 2035 (mode BNC) ................................................................................................ 170
OG : Les Tableaux de Gestion ..................................................................................................... 171
La Tldclaration ........................................................................................................................ 171
Outils.................................................................................................................................................... 173
Maintenance .................................................................................................................................... 173
Maintenance ................................................................................................................................. 173
Maintenance Utilisateur ................................................................................................................ 173
Maintenance Technique ............................................................................................................... 175
Assistance Comptable ..................................................................................................................... 178
Assistance Comptable.................................................................................................................. 178
Assistance Comptable : Rimputation d'Ecritures (Comptes et Journaux) ................................. 178
Assistance Comptable : Rimputation entre Priodes................................................................. 179
Assistance Comptable : Epuration du Plan Comptable ............................................................... 179
Assistance Comptable : Suivi et Anomalies ................................................................................. 179
Journal des Evnements et Archivage ............................................................................................ 179
Journal des vnements .............................................................................................................. 179
Evnements ................................................................................................................................. 180
Modification d'un compte.............................................................................................................. 181
Modification d'un journal ............................................................................................................... 181
Modification des paramtres socit............................................................................................ 181
Archivage des Donnes ............................................................................................................... 182
Communication Entreprise - Expert ................................................................................................. 182
Communication Entreprise - Expert ............................................................................................. 182
Format COALA Comptabilit - dossier complet ........................................................................... 183
Format COALA Comptabilit - journaux....................................................................................... 184
Formats APISOFT Comptabilit Expert Version 2.00 .................................................................. 185
API Comptabilit Gamme 8 .......................................................................................................... 185
Format AZUR Dia-Compta Expert Version 4.2.0 ......................................................................... 187
Format CADOR - DORAC Version 2.14.0.15 .............................................................................. 188
Format CCMX Expert Winner ...................................................................................................... 188
Format CCMX Expert AS400 ....................................................................................................... 190
Format CEGID Sisco II Cabinet Version 6.8 ................................................................................ 191
Format CEGID PGI Version S5 .................................................................................................... 192
Format CHAMPAGNE Informatique - CI Expert .......................................................................... 193
Format CICERON Hliast ............................................................................................................ 194
Format CIEL Comptabilit Version 8.00....................................................................................... 195
Format CIEL Comptabilit Version 11.00..................................................................................... 195
Format Cote Ouest Bilan Plus 7.1 ................................................................................................ 196
Format Cote Ouest Bilan Plus 6.5 ................................................................................................ 198
Format EBP - Comptabilit Windows ........................................................................................... 198
x
Table des matires
Communication Entreprise - Expert : Format Gestimum ............................................................. 198

Format ISAGRI - ISACOMPTA Version 6.10010 ......................................................................... 199
Format Interface Expert (Coala) ................................................................................................... 199
Format QUADRATUS - Quadra Compta Version 1.55.4 ............................................................. 200
Format SAGE - Ligne 100 Version 11.01..................................................................................... 201
Import de donnes ........................................................................................................................... 202
Importation des Guides d'Ecritures .............................................................................................. 202
Import Paramtrable..................................................................................................................... 202
Import d'Ecritures ......................................................................................................................... 205
Autre ............................................................................................................................................. 210
Export de Donnes .......................................................................................................................... 211
Exportations particulires ............................................................................................................. 211
Export Liasses Fiscales / Balance ............................................................................................... 211
Export Contrle Fiscal ou Interface Expert .................................................................................. 212
Export Arrt de Comptes ............................................................................................................ 212
Exportation Paramtrable............................................................................................................. 213
Exportation des Guides d'Ecritures .............................................................................................. 213
Etape de l'assistant l'Export Paramtrable................................................................................ 213
Autre ............................................................................................................................................. 214
Aide ?................................................................................................................................................... 217
Licence d'utilisation .......................................................................................................................... 217
Comment saisir le code d'activation ? .......................................................................................... 217
Index .................................................................................................................................................... 219
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1
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au Compte de Rsultat et au Bilan.
Le code d'activation
Le programme vous est livr en version d'valuation qui propose l'ensemble des fonctionnalits,
selon la version choisie, pendant 40 jours (voir Ecran de bienvenue). Au del de ces 40 jours, la
saisie sera limite en nombre d'critures (consultez la partie intitule Comment saisir le code
d'activation ?).
Le fichier LISEZMOI
Avant d'utiliser ce produit ou lorsque vous rinstallez une mise jour de version, veuillez
consulter le fichier LISEZMOI accessible dans le logiciel partir du menu ?. Il contient toutes les
modifications et volutions apportes au logiciel depuis que la documentation et/ou l'aide ont t
ralises.
La sauvegarde
La sauvegarde est trs importante puisqu'elle vous permet de sauvegarder l'ensemble des
donnes enregistres par votre logiciel sur un support extrieur. Ainsi, en cas de problme sur
votre disque dur ou sur vos fichiers, vous pourrez tout moment retrouver des donnes
correctes.
3
Licence d'utilisation
Comment saisir le code d'activation ?

Lorsque vous installez le produit EBP, celui-ci reste en version d'valuation, c'est--dire que vous
utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une priode de 40 jours compter de
l'installation. Aprs ce dlai, si vous n'activez pas votre application, le logiciel sera brid 300
critures ou 20 pices commerciales.
Pour activer le logiciel, vous devez introduire un code d'activation au lancement du logiciel, en
cliquant sur Activez votre logiciel, ou par la commande activer le logiciel du menu ?.
Activation automatique
L'activation se fait via le site Internet d'EBP, la connexion notre site Web se fera
automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d'Internet. Ensuite, laissez-
vous guider par les instructions l'cran pour activer automatiquement votre logiciel. Vous
n'aurez pas de code saisir.
Activation manuelle
Cette option est utiliser si le poste sur lequel vous avez install le logiciel n'est pas
connect Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l'cran de bienvenue et sur le bouton
Activer manuellement. Saisissez manuellement tous les champs.
Aprs enregistrement du code, vous travaillez alors sur une version active du logiciel et vous
avez accs au service technique d'EBP pour une dure fonction du contrat d'assistance souscrit.
Pour obtenir la dclaration de TVA agre, un code d'activation particulier doit galement tre
introduit.
Si vous souhaitez exploiter les donnes du logiciel via une base de donnes (type Access), une
option de gnration ODBC est galement disponible.
5
L'assistance technique
EBP Informatique met votre disposition une assistance technique qui rpond vos questions.
Avant de nous contacter, notez ...

Votre numro de licence, envoy par notre service commercial : nos techniciens ne
pourront vous rpondre sans ce numro.
La description du type de configuration matriel (type de l'ordinateur, l'tat du disque dur,
fonctionnement rseau ou monoposte...)
Le logiciel que vous utilisez et sa version (menu ?) .
Notre support tlphonique technique est ouvert :

Du lundi au jeudi : 8H00 19H00
Le vendredi : 8H00 18H00
Du Lundi au Vendredi 9H00 18H00
Comment contacter le service technique ?

Utilisez notre ligne tlphonique directe (un standard vous accueille, si aucun technicien n'est
disponible, veuillez patienter vous tes sur une file d'attente).
Composez le :
0811 65 20 00
(cot d'un appel local)
Pour tout problme technique, vous pouvez galement nous adresser vos problmes par e-e-
mail au :
compta.support.fr@ebp.com
En prcisant votre numro de licence donnant droit l'assistance, le nom et la version du produit.
7
Gnralits sur le Produit
Dmarrage
Bienvenue dans l'aide de votre logiciel. Vous souhaitez :
Crer un dossier
Initialiser le dossier
Initialiser le plan comptable
Initialiser les journaux
Grer les prospects
Crer des clients, des fournisseurs
Crer des pices de vente, d'achat
Saisir des critures avec des connaissance comptables :
o En utilisant des guides pr-dfinis
o En saisie comptable standard
Consulter et lettrer un compte
Pointer la banque
Imprimer des donnes comptables
o Journaux
o Grand-Livre
o Balance
Sauvegarder le dossier
Installation rseau des produits de la gamme PRO d'EBP

Conus pour un environnement en mode poste poste ou en mode client/serveur , les
produits de la Gamme PRO en rseau utilisent les technologies les plus avances pour accder
aux bases de donnes. Une application de gestion/comptabilit en rseau utilise votre installation de
manire plus intensive que les applications de bureautique. Elle peut par consquent rvler des
dfauts non constats par le pass.
Pour votre installation en rseau, il est recommand de vous adresser un centre de comptence
EBP agr qui devra valider l'intgration du logiciel avec un matriel professionnel de qualit install
dans les rgles de l'art. Il sera ncessaire d'interroger le service technique d'EBP pour des
renseignements ou validations complmentaires.
Fiabilit
Pour un fonctionnement correct de vos applications, il est indispensable d'avoir un rseau
qui fonctionne de faon fiable. EBP ne saurait tre tenu responsable de pertes de donnes
causes par un dfaut de votre installation ou par une mauvaise utilisation de votre
matriel.
Pour obtenir un rseau de bonne qualit, nous vous demandons de suivre les recommandations
suivantes :
Eviter les rseaux base de cbles coaxiaux,
Avoir un cblage de bonne qualit ralis par du personnel qualifi : paire torsade
certifie de catgorie 5 (cblage 100 Mbits),
Utiliser des cartes rseaux et des concentrateurs (hubs) 100 Mb de marque rpute
(EBP a identifi certaines cartes posant des problmes; en cas de doute n'hsitez pas
nous consulter),
Utiliser une version jour des pilotes de cartes rseaux (de prfrence certifis Microsoft),
9
En cas d'installation fort trafic (plusieurs postes sur le mme dossier et/ou grande
quantit de documents dans un dossier), il est indispensable d'avoir un rseau 100Mbits,
Cette liste de recommandations n'est pas exhaustive. Elle ne saurait remplacer les conseils d'un
professionnel expriment. EBP fournit ses centres de comptences un outil ENetTest pour
tester votre rseau. Si celui-ci signale des erreurs, votre rseau est dfectueux et nos produits ne
peuvent donc pas fonctionner correctement. Nanmoins, ENetTest ne peut dtecter que les
problmes les plus importants. En effet, seul un professionnel peut vous garantir la fiabilit de
votre rseau.
Mme si votre rseau fonctionne parfaitement, il est indispensable d'effectuer rgulirement des
sauvegardes (quotidiennes de prfrence). En effet, vous n'tes pas l'abri d'une dfaillance
ultrieure de votre matriel (entre autres au niveau de l'ordinateur, du rseau ou de l'alimentation
lectrique).
En cas de coupure brutale de courant, les donnes indispensables au bon fonctionnement

peuvent tre dtruites. C'est pourquoi, nous vous recommandons de conserver l'ensemble de
vos donnes sur un seul ordinateur, protg des dfaillances du rseau lectrique l'aide d'un
onduleur (ou UPS).
Il est aussi indispensable d'arrter correctement les stations de travail en utilisant la procdure
prvue par Microsoft pour arrter Windows. En effet, un arrt brutal de l'ordinateur peut non
seulement entraner une perte du travail en cours, mais aussi une corruption de vos dossiers.
Pensez donc vrifier que tous les utilisateurs de votre rseau connaissent et appliquent
parfaitement la procdure d'arrt.
Pour plus de certitudes ou un complment d'information, n'hsitez pas contacter le service
technique d'EBP avec une description prcise (matriel et logiciel) de votre installation.
Informations sur le moteur de base de donnes
Les applications de la gamme PRO sont fournies en standard avec le moteur de base de
donnes Pervasive.SQL V8.
Les versions PRO rseau Poste Poste sont fournies avec Pervasive.SQL V8 Workgoup et les
versions PRO rseau Client/Serveur sont fournies avec Pervasive.SQL V8 Client/Serveur.
Sur une mme machine, il n'est pas possible de faire cohabiter deux moteurs diffrents. Si vous
utilisez d'autres logiciels (d'autres diteurs qu'EBP) qui utilisent la base de donnes Btrieve 6.15
ou Pervasive.SQL 2000i, vous devez imprativement choisir d'utiliser le moteur Btrieve 6.15,
Pervasive.SQL 2000i ou le moteur Pervasive.SQL V8 en tenant compte des licences de chacun
de ces moteurs en cas d'installation rseau. Si vous choisissez d'installer Pervasive.SQL V8,
vous devez vrifier la compatibilit de cette autre logiciel avec ce nouveau moteur de base de
donnes auprs de son diteur. Sinon, placer les donnes sur deux ordinateurs diffrents (l'un
faisant fonctionner Btrieve 6.15 ou Pervasive.SQL 2000i et l'autre Pervasive.SQL V8).
Dsinstallation du produit
Si vous avez besoin de dsinstaller le programme (procdure d'installation interrompue, problme
fichier programme...), allez dans Dmarrer + Paramtres + Panneau de configuration et lancez
l'Ajout / Suppression de programmes. Ceci ne supprimera que les fichiers installs par la
procdure d'installation sans toucher aux fichiers crs par l'utilisateur.
Lien ODBC
Une option de gnration ODBC est disponible en version PRO et vous permet de rcuprer les
donnes afin de les exploiter via une base de donnes comme Access, grce des drivers ODBC.
Attention : Aucune assistance technique ne sera apporte par nos techniciens sur l'utilisation
de cette option.
Utilisateurs d'une version PRO
10
Installez la version complte de Pervasive.SQL V8 prsente sur votre CD-Rom d'installation dans
le rpertoire produits\outils\reseau. Ensuite, introduisez le code d'activation DDF (consultez la
partie intitule Comment saisir le code dactivation ?).
Les fichiers DDF seront simplement gnrs, lors de l'ouverture du dossier, dans le rpertoire du
dossier, sous TPE.0 (ou TPE.x).
Utilisateurs d'une version Standard
Contactez notre service commercial au 01.34.94.80.20.
Prsentation gnrale
Les barres d'outils
Les listes et grilles de saisie
L'impression
L'aperu cran
Mise jour d'un dossier

En cas d'installation d'une nouvelle version de votre logiciel, une mise jour de votre dossier vous
sera propose ds l'ouverture de celui-ci. Vous devez accepter cette mise jour pour accder
votre dossier, toutefois une sauvegarde de celui-ci est vivement conseille avant cette opration.
A noter que les critures appartenant des mois clturs, et qui ne seraient pas valides car saisies
sur une version antrieure la 11.3, seront automatiquement valides afin d'tre conforme au
Bulletin Officiel des Impts n12 du 24 janvier 2006 sur le contrle des comptabilits informatises.
Ces critures ne seront donc plus ni modifiables, ni supprimables.
Formats de Variables
Comment crer un nouveau format de variable ?
Pour crer un format de variable, lancez l'option Prfrences du menu Dossier + Proprits et
accdez l'onglet Formats. Ces formats pourront tre applicables sur vos modles d'impressions.
Cliquez sur le bouton Nouveau afin d'accder l'assistant qui dtaille toutes les tapes de la
cration.
N'oubliez pas de sauvegarder vos nouveaux modles d'impression.
Etape 1
Saisissez le nom du nouveau format et saisissez une description. Choisissez alors le type du
format crer : Numrique ou Montaire , Date, Heure, Logique et Chane .
Etape 2
Cette tape consiste dfinir l'apparence du format.
Format Numrique ou Montaire
Dterminez le nombre de dcimales aprs la virgule, l'apparence du montant (couleur,
parenthse) en fonction de son signe (positif, ngatif ou nul), le choix d'un sparateur de
milliers, l'affichage en pourcentage (montant divis par 100 suivi du signe %) ou en toutes
lettres.
De plus, vous pouvez dfinir un format Montaire en prcisant le symbole de la monnaie
(par exemple E, Euros...)
Format Date
Dterminez ici la couleur de la date, l'affichage ou non du jour du mois, du jour, du mois ou
de l'anne et leur longueur.
Format Heure
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Dterminez ici la couleur de l'heure, l'affichage ou non des heures et des minutes et sur
quelle longueur.
Format Logique
Indiquez le texte inscrire et sa couleur lorsque la condition est vraie, lorsque la condition
est fausse.
Format Chane
Indiquez la couleur de la chane. Dans le cas particulier d'une chane vide, vous pouvez
indiquer un texte faire apparatre (INEXISTANT, AUCUN..) et sa couleur.
Cliquez sur le bouton Terminer une fois dfinie l'apparence de votre format.
Sauvegarde des formats
Les nouveaux formats n'tant pas intgrs la sauvegarde du dossier, il vous faut
imprativement les sauvegarder par la commande Sauvegarde du menu Dossier en
choisissant l'option Informations de configuration. Cette sauvegarde n'est effectuer
qu'aprs cration et doit tre mise de ct.
Une variable de type Numrique est une variable qui contient :
- des nombres qui pourront tre repris pour des calculs prcis (totaux, moyenne, max..)
- des valeurs avec dcimales avec choix d'un sparateur.
Une variable de type Montaire permet d'effectuer des choix sur la monnaie.
Une variable de type Chane est une variable qui autorise tous les caractres de saisie. Les
caractres saisis sont pris dans leur ensemble (chane) et ne peuvent faire l'objet d'aucun calcul.
Une variable de type Logique est une variable qui prend comme tat (Oui ou Non, soit 1 ou 0).
Lorsque la proposition est vraie (1) : OUI VRAI CORRECT...et sa couleur
Lorsque la proposition est fausse(0) : NON, FAUX, INCORRECT et sa couleur
Ecran d'Accueil
Ecran d'Accueil (logiciel non activ)
Le programme vous est livr en version d'valuation du produit. Cette version propose l'ensemble
des fonctionnalits, et est limite 40 jours d'utilisation compter de l'installation. Aprs ce dlai, si
vous n'activez pas votre application, le logiciel sera limite 300 critures ou 20 pices
commerciales.
Comparez
Pour guider votre choix, cliquez sur Comparez les diffrentes versions du logiciel.
Ce lien vous renverra sur le site Web d'EBP.
Evaluez
Vous souhaitez valuer le logiciel, choisissez la version dans laquelle vous souhaitez raliser
cette valuation.
Attention : Si vous travaillez sur votre dossier de comptabilit REL en version

d'valuation, lorsque vous activez votre logiciel, assurez-vous que la version que vous avez
achete est la mme que la version avec laquelle vous avez cr votre dossier.
Achetez
Vous souhaitez acheter le logiciel, cliquez sur le lien correspondant qui vous renverra sur le site
Web EBP.
Activez
Vous souhaitez continuer utiliser toutes les fonctions du logiciel, cliquez sur Activez votre
logiciel.
Ecran d'Accueil (liste des dossiers)
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A partir de cette fentre, vous pouvez :

Ouvrir :
Un dossier ouvert rcemment : cliquez sur le nom du dossier ouvrir, ou cliquez sur
la flche afin de slectionner un ancien exercice.
Le dossier de dmonstration : cliquez sur Dmonstration.
Un dossier non list : cliquez sur Parcourir.
Un autre dossier : cliquez sur le dossier de votre choix, ou cliquez sur la flche afin
de slectionner un ancien exercice.
Crer un dossier : cliquez sur Crer un nouveau dossier.
Sauvegarder un dossier en cliquant sur l'icne sur la ligne du dossier.
Supprimer un dossier ou un exercice en cliquant sur l'icne sur la ligne du dossier.

Attention, cette suppression est dfinitive.
Retrouvez la liste des dossiers par l'option Ouvrir du menu Dossier. Consultez aussi la partie Ouvrir
un dossier.
Grilles de Saisie
Proprits des listes ou des grilles de saisie
Toutes vos listes d'critures, de comptes, de journaux, de guides, , ont des proprits communes.
Un menu contextuel, accessible par simple clic droit, donne accs aux principales fonctions
courantes, aux proprits de la grille et la possibilit de rafrachir les donnes affiches (touche
F5).
Utilisez les touches de direction Ctrl + Fin pour aller en fin de liste et Ctrl + pour aller en dbut de
liste.
Utilisez les barres de dfilement gauche/droite et haut/bas pour afficher les donnes qui ne peuvent
apparatre en totalit.
Voici les diffrentes oprations que vous pouvez raliser :

Modifier la largeur des colonnes
Trier la liste suivant une colonne
Paramtrer l'affichage des colonnes
Choisir l'ordre des colonnes
Modifier le format d'affichage des colonnes
Changer les proprits de la grille
Filtrer vos enregistrements
Largeur des colonnes
Pour redimensionner la largeur d'une colonne, placez la souris hauteur du titre de la colonne, sur
l'extrmit droite. Le curseur prend alors la forme suivante : .

Tirez sur la droite ou sur la gauche pour augmenter ou diminuer la largeur de la colonne.
Pour largir automatiquement une colonne afin qu'aucun caractre ne soit tronqu, double-cliquez
sur le bord du titre de la colonne.
Tri suivant colonne
Lorsqu'un petit triangle marque un titre de colonne, cela signifie que votre liste peut tre trie
suivant un ordre croissant ou dcroissant, un ordre alphabtique ou un ordre chronologique en
fonction des donnes de cette colonne. Pour cela, cliquez sur le titre de la colonne.
Affichage des colonnes
Pour afficher ou masquer les colonnes dans une liste ou une grille de saisie :
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1. Accdez l'option Proprits du menu contextuel (clic droit).

2. Slectionnez l'onglet Variables qui affiche une liste de variables. Chaque variable
correspond une colonne de la grille. L'ordre des variables de haut en bas correspond
l'ordre des colonnes dans la grille, de gauche droite. La coche signale les colonnes qui
seront affiches. Un carr gris signifie que la colonne ne peut tre dsactive.
3. Pour afficher ou cacher une colonne, il vous suffit donc de cliquer dans le petit carr
gauche du nom de la variable.
4. Cliquez sur le bouton OK pour valider.
Ordre des colonnes
Pour modifier l'ordre par dfaut de vos colonnes dans une liste ou une grille de saisie :
2. Slectionnez l'onglet Variables qui affiche une liste de variables. Chaque variable
correspond une colonne de la grille. L'ordre des variables de haut en bas correspond
l'ordre des colonnes dans la grille, de gauche droite. La coche signale les colonnes qui
seront affiches.
3. Slectionnez la variable colonne dplacer et cliquez sur les boutons Monter ou
Descendre pour qu'au niveau de la grille, la colonne correspondante se dplace vers la
gauche ou vers la droite.
4. Cliquez sur le bouton OK pour valider .
Format d'affichage des colonnes
Pour modifier le format d'affichage des donnes dans une liste ou une grille de saisie :
2. Slectionnez l'onglet Format.
3. Ouvrez la liste droulante des variables disponibles par simple clic sur la flche.
4. Slectionnez la variable dont vous souhaitez modifier le format d'affichage.
5. Dans la liste des formats disponibles pour ce type de variable, slectionnez le format
appliquer. Pour appliquer le format par dfaut, slectionnez l'icne .
6. Recommencez pour chacune des variables de votre grille dont vous souhaitez modifier le
format.
7. Cliquez sur le bouton OK pour valider.
La modification du format d'affichage d'une grille n'a aucune incidence dans les impressions. En
impression, chaque variable est imprime selon le format par dfaut. Pour imprimer une variable
selon un format prcis, vous devez paramtrer le modle d'impression avec le gnrateur d'tat
EBP.
Proprits de la grille - Description des onglets
Onglet Formats
Cet onglet permet de modifier le format d'affichage des donnes de la grille/liste afin de les
adapter votre convenance.
Onglet Variables
Cet onglet permet de cacher ou d'afficher les colonnes de la liste/grille. Vous pouvez galement
choisir l'ordre d'affichage des colonnes.
Onglet Filtres
Cet onglet permet de grer des filtres pour la grille/liste courante.
Vous pouvez ainsi crer un nouveau filtre, activer/dsactiver un filtre existant, modifier les critres
d'un filtre et supprimer un filtre inutile.
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Onglet Affichage
Cet onglet permet d'activer ou non le zoom dans les colonnes lorsque le contenu d'une zone est
tronqu (lorsque la largeur d'une colonne est infrieure la largeur du contenu de la zone).
Les filtres
Dans toute les listes ou grilles de saisie, vous pouvez filtrer les enregistrements (lignes) qui
apparaissent, selon des critres approfondis.
Pour cela, vous devez :

crer les filtres que vous souhaitez utiliser, c'est--dire dfinir les slections multicritres
que vous souhaitez appliquer
activer l'un de ces filtres pour afficher uniquement les enregistrements rpondant aux
critres dfinis dans le filtre.
Comment crer un filtre ?
Pour crer un filtre sur une grille :
1. Ouvrez tout d'abord la liste ou la grille de saisie concerne.
3. Slectionnez l'onglet Filtre. Si des filtres ont dj t dfinis, ils apparaissent dans la liste.
4. Cliquez sur le bouton Nouveau pour dfinir un nouveau filtre, le logiciel cre une ligne
marque sur la gauche par un triangle bleu et portant le nom <Tous>. Cette ligne
correspond au nouveau filtre que vous allez dfinir.
5. Cliquez sur le bouton Renommer pour modifier le nom par dfaut. Saisissez alors un nom
dcrivant succinctement l'objet du filtre (par exemple, Montant>500, ou encore Compte
de Tiers uniquement.).
6. Pointez maintenant le type de filtre crer .
Si le filtre rpond un critre unique, pointez Une condition.
Si vous dsirez crer un filtre rpondant plusieurs critres de slection, pointez Groupe de
Conditions : le nom du filtre devient par dfaut <Plusieurs conditions>. Cliquez alors sur le
bouton Ajouter pour dfinir la premire condition, reprsente par une sous-ligne signale
par un carr gris.
7. Pour dfinir la condition, vous devez indiquer la variable sur laquelle vous dsirez appliquer
un critre prcis, choisir la relation et saisir la valeur de comparaison (qui peut
correspondre une borne infrieure, suprieure, une date maximale, . . La condition est alors
complte.
8. Si le filtre est de type Une condition, cliquez sur OK pour valider.
Si le filtre est de type Groupe de conditions, cliquez sur le bouton Ajouter pour valider la
premire condition et dfinir la suivante. Vous devez alors dterminer si cette deuxime
condition est exclusive (OU) ou inclusive (ET).
Pour cela, cliquez sur le petit carr gris situ gauche de la condition pour faire apparatre
soit un ET, soit un OU.
Si vous crez deux conditions relies par un ET, l'application du filtre, seuls les
enregistrements rpondant la condition 1 ET la condition 2 seront affichs.
Si vous crez deux conditions relies par un OU, tous les enregistrements rpondant la
condition 1 ou la condition 2 seront affichs. Comme vous le voyez le rsultat n'est
absolument pas le mme.
Crez autant de conditions que souhaitez et cliquez sur le bouton OK pour valider.
9. Le nouveau filtre est cr est apparat dans la liste. Vous pourrez tout moment l'appliquer
sur la grille.
Comment activer un filtre ?
15
Pour activer un filtre sur une liste ou une grille de saisie, et afficher uniquement les enregistrements
(lignes) rpondant aux critres du filtre :
1. Ouvrez tout d'abord la liste ou la grille de saisie concerne.
3. Slectionnez l'onglet Filtre.
4. Cochez la case Utiliser un filtre et pointez le filtre appliquer.
5. Cliquez sur le bouton Appliquer pour lancer le filtre sans sortir de la gestion des filtres. La
liste est alors filtre, seuls les enregistrements rpondant aux critres du filtre
apparaissent.
6. Cliquez sur OK pour conserver ce filtre et revenir la grille/liste.
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Comptabilit (gnralits)
Ecritures types
Vente
Compte Description Dbit Crdit
41 Client 1196,00
4457 TVA collecte 196,00
7 Produit 1000,00
Achat
6 Charge 1000,00
ou 2 ou Immobilisation
4456 TVA dductible 196,00
40 Fournisseur 1196,00
Rglement client
41 Client 1196,00
5 Trsorerie 1196,00
Rglement fournisseur
40 Fournisseur 1196,00
5 Trsorerie 1196,00
Remarque : Le sens des critures n'a pas d'importance. Vous pouvez, si vous le dsirez,
commencer la saisie systmatiquement par le compte de tiers afin d'en rcuprer son libell.
Qu'est-ce que le Lettrage ?

Le Lettrage consiste pointer les factures avec les rglements correspondants, et ainsi de connatre
les impays de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : toutes les factures non pointes
correspondront aux factures non payes. Le Lettrage concerne donc les comptes de tiers. Dans la
fiche de chaque Compte, vous pouvez autoriser ou interdire le Lettrage.
Plusieurs types de lettrage sont disponibles :

Le Lettrage manuel
Le Lettrage Automatique
Le Lettrage en cours de saisie
Le Lettrage partiel
Tout au long de l'anne, le lettrage vous permet de suivre vos comptes de tiers avec prcision
partir des traitements suivants :
Consultation d'un Compte (Type d'critures),
Impression du Grand-Livre (bouton Options),
17
Relances clients,
Balance Age,
Prvisions de Rglements.
Les chances
La saisie d'une date d'chance lors de l'enregistrement de vos factures permet de tenir un
Echancier Prvisionnel contenant toutes les lignes d'chances de vos tiers.
Remarque : Les chances des factures saisies dans le menu Gestion ne seront prises en
compte dans les chanciers qu' partir du moment o les factures seront comptabilises.
Lors de l'enregistrement du rglement d'un tiers, les lignes d'chances en cours vous seront
proposes, vous pourrez ainsi solder la ligne d'chance partiellement ou en totalit. Le montant d
sera alors mis jour, et le lettrage se fera automatiquement si le montant de la facture et le montant
du rglement sont identiques.
Si vous souhaitez tenir un chancier, pointez Une chance (toutes versions), ou Echancier
Dtaill (en version PRO) dans l'onglet Saisie du menu Dossier + Proprits + Prfrences.
De plus, vous pourrez prciser, dans le paramtrage du Compte (Donnes + Plan Comptable
Entreprise), si vous souhaitez que la fentre d'chances soit ou non ouverte en saisie d'critures
(case Sans chance).
Consultez les parties suivantes :

Enregistrement d'une facture avec chance
Pointage d'une chance
Impression et suivi des chances
Les impressions de la Balance Age, des Prvisions de Rglements, de l'Echancier
Prvisionnel et de l'Echancier Dtaill permettent de suivre vos encaissements et
dcaissements en retard, ou venir.
Les Lettres de Relance s'appliquent aux clients en retard de paiement par rapport la date
d'chance.
Echancier : Enregistrement d'une facture avec chance

Saisissez la date d'chance des factures par les options suivantes :
Par le menu Gestion
Par la Saisie Comptable
Par la Saisie Guide
Par la Saisie au Kilomtre
Le logiciel propose par dfaut, la date du jour ou la date calcule partir des indications saisies dans
la fiche du compte.
La gestion analytique
Qu'est-ce qu'une gestion analytique ?
La ventilation analytique consiste associer chaque dpense et chaque recette des postes (ou
centres de profit) prcis.
18
Alors que l'criture comptable classique enregistre la dpense de faon globale, l'criture
analytique va attribuer pour chaque centre de profit ou de cot concern, le montant de la
dpense ou de la charge qui lui revient.
La gestion analytique correspond donc une gestion dtaille de vos charges et de vos produits
afin de suivre l'volution de votre socit pour un poste et une priode prcise. De cette analyse
dcoule certaines dcisions concernant la rentabilit d'un secteur, d'un service, d'un produit, d'un
atelier...
Remarque : En version millsime, vous ne pouvez ventiler une criture que sur un seul poste.
En version PRO, vous pouvez ventiler une criture sur plusieurs postes et sur plusieurs axes.
La gestion analytique multi-axes (en version PRO)

Il s'agit de suivre le dtail de vos charges et de vos produits sur un, deux ou trois axes
analytiques distincts. La gestion par axe vous permet de procder une analyse des charges et
des produits suivant des critres d'analyses diffrents.
De ce fait, la somme enregistrer devra tre ventile 100% sur chacun des trois axes. Lorsque
la ventilation d'une somme ne concerne pas un axe, ou est ventile moins de 100% sur un axe,
le logiciel enregistre automatiquement la diffrence sur un poste DIVERS.
Exemple de ventilation multi-axes

Vous suivez deux axes : l'axe Services et l'axe Produits.
Dans l'axe Services, vous dfinissez les postes : Administratif, Logistique, Marketing.
Dans l'axe Produits, vous dfinissez les postes : Outils, Produits Mnagers, Peinture, Bois.
Vous enregistrez les critures correspondant aux oprations suivantes :
2 000 Euros de dpenses correspondant des frais de publicit (PROMO sur le
bois),
1 500 Euros de ventes correspondant une scie sauteuse
1 000 Euros correspondant au loyer.
Les ventilations analytiques seront les suivantes :
Ecriture comptable Axe Services Axe Produits
Frais de publicit (2000) Poste Marketing : 100 % Poste Bois : 100 %
Scie sauteuse (1500) Poste Divers : 100 % Poste Outils : 100 %
Loyer (1000) Poste Administratif : 30 Poste Divers : 100 %
%
Poste Marketing : 40 %
Poste Logistique : 40 %
Mise en place de votre gestion analytique

1. Dans l'onglet Analytique de l'option Dossier + Prfrences + Prfrences, nommez l'axe
ou les axes que vous souhaitez suivre.
2. Crez vos postes analytiques par l'option Postes Analytiques du menu Donnes +
Analytique et Budgtaire.
3. Crez vos grilles analytiques par l'option Grilles de Ventilations du menu Donnes +
4. Associez les grilles aux comptes de charges et de produits, dans l'onglet Analytique de la
fiche du compte, accessible par le menu Donnes + Plan Comptable Entreprise.
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5. Dans l'onglet Divers de la fiche compte, dcochez l'option Sans analytique pour les
comptes de charge et de produit que vous souhaitez ventiler automatiquement en saisie
d'critures.
Saisie analytique
Pour grer l'analytique, cochez l'option Analytique en temps rel dans les proprits de votre
dossier (Dossier + Proprits + Prfrences, onglet Saisie).
En version Millsime
En Saisie Standard, En Saisie Comptable, une colonne Poste vous permet d'indiquer le
poste analytique sur lequel vous souhaitez ventiler le montant. Saisissez le poste ou
slectionnez-le dans la liste accessible par l'icne , ou par les touches ou F4.
Si aucun poste n'est prcis, le logiciel impute automatiquement le montant au poste
DIVERS.
En version PRO
ou en , En Saisie Comptable ou en Saisie au Kilomtre, sur une criture avec un compte
de vente ou d'achat, le logiciel applique automatiquement la grille de ventilation associe au
compte pour chacun des axes. Si aucune grille n'a t associe au compte, vous devez
vous mme saisir les postes et le pourcentage leur ventiler.
Pour chaque axe analytique, vous devez imputer 100% du montant total.
Tant que ce pourcentage n'est pas atteint, vous pouvez dfinir une nouvelle ligne de
ventilation. Vous pouvez bien entendu renseigner les postes d'un seul axe, dans ce cas le
montant sera imput automatiquement 100% sur le poste DIVERS dans les axes non
renseigns.
Utilisez la touche Entre pour modifier une ligne de ventilation et la touche Tabulation pour
vous dplacer de colonne en colonne.
Utilisez la touche Flche Basse pour ajouter une nouvelle ligne de ventilation (possible
uniquement si le montant ventil est infrieur 100%).
Utilisez le bouton Solder pour gnrer automatiquement le pourcentage et le montant restant
ventiler.
Une colonne A permet de signaler avec une flche les critures sur lesquelles une
ventilation analytique a t enregistre. Pour ajouter cette colonne, dans l'option de saisie,
utilisez le clic droit de la souris afin d'atteindre le menu contextuel et choisissez l'option
Proprits. Cochez la variable A, et validez par OK.
Suivi analytique
La commande Analytique et Budgtaire du menu Impressions permet d'analyser la
productivit de votre socit de faon dtaille.
Encaissements et Dcaissements
Encaissements
La saisie des encaissements s'effectue en deux temps :
La saisie des paiements reus
Le dpt des valeurs en attente
La saisie des paiements reus permet de grer vos paiements par mode de rglement (chque,
carte bleue, LCR, prlvements, ...) dans un journal des valeurs en attente. Ces rglements sont
comptabiliss en tant que valeurs encaisses mais non encore enregistrs en banque. Vous
pouvez donc vrifier vos valeurs encaisses, les regrouper et les dposer en banque les
rglements d'un certain mode (par exemple tous les chques la banque BGP, et toutes les
espces une autre banque).
20
Avant de dposer les valeurs en attente, vous pouvez gnrer un fichier la norme AFB
contenant les rglements de type LCR ou les rglements de type Prlvement.
La gnration de l'criture comptable du rglement client s'effectue donc en deux fois :

1. Lors de la saisie des paiements reus, une premire criture de type : 411 -> 511,
gnre dans un journal de valeurs l'encaissement, enregistre le rglement comme
valeurs encaisses et utilise le numro de compte indiqu dans chaque fiche Mode de
rglement.
2. Lors du dpt en banque, une seconde criture impute le rglement la banque (511 ->
512).
Dcaissements
Le rglements des tiers permet de solder trs rapidement des chances en attente de
rglement et d'enregistrer des rglements partiels. La saisie d'un mode de rglement permet de
retrouver les rglements selon leur mode (Chque, Virements..) et d'diter, dans le cas d'un
rglement par chque, une lettre-chque. Vous avez la possibilit de gnrer un fichier bancaire
la norme AFB des rglements de type Virement.
Consultez aussi la partie : Comment gnrer un fichier de LCR, Prlvements ou Virements ?
Enregistrement d'un paiement reu

Un paiement client peut tre enregistr de plusieurs faons :
Par la Saisie Comptable : il s'agit de la saisie comptable classique ;
Par la Saisie au Kilomtre : il s'agit d'une saisie en vrac ;
Par la Saisie Guide : il s'agit de saisir dans une grille pr-dfinie ;
Par l'enregistrement en pied de facture ;
Par l'option de Saisie des Paiements Reus : il s'agit de traiter vos paiements reus
comme valeurs en attente pour pouvoir les dposer ultrieurement sur la banque de votre
choix en fonction du mode de rglement.
Numrotation des pices

Lorsque vous saisissez une criture, vous pouvez saisir un numro de pice. Cette saisie est
vivement conseille pour un meilleur suivi de vos critures (numrotation des critures, numro de
facture, numro de chque ).
Nous vous rappelons que conformment l'article 420-2 du Plan comptable Gnral, tout
enregistrement comptable doit prciser les rfrences de la pice justificative qui l'appuie.
Conformment l'article 410-3 du Plan Comptable Gnral, les comptabilits informatises
doivent permettre de retrouver partir des critures comptables les pices justificatives de
ces critures. En cas d'absence de ce lien, la comptabilit informatise peut tre considre
comme irrgulire ou non probante.
Au niveau de votre logiciel, ce numro est obligatoire dans les cas suivants :
Si vous grez la TVA sur les encaissements, vous devez obligatoirement saisir un
numro de pice pour vos critures de ventes et d'achats pour que la TVA soit reconnue.
De plus, si vous ne pointez pas vos chances, indiquez le mme numro de pice sur la
facture et le rglement pour un pointage automatique, ce qui est indispensable en gestion
de TVA sur les encaissements.
Le numro de pice est obligatoire si vous souhaitez effectuer un lettrage automatique
par pice.
21
Pour les journaux autoriss en saisie standard (type Divers et A-nouveaux), le logiciel met votre
disposition 3 modes de numrotation diffrents ( paramtrer dans Donnes + Journaux) :
Pour chaque journal (accessible par Donnes + Journaux), le logiciel met votre disposition trois
modes de numrotation diffrents :
En numrotation manuelle, vous saisissez vous-mme le numro de pice.
En numrotation continue, le logiciel propose le dernier numro de pice augment de 1.
Vous pouvez toutefois saisir un numro de pice qui ne suit pas le dernier numro, le
logiciel vous proposera alors le numro de pice disponible mme s'il est infrieur. Lorsque
vous paramtrez le journal, saisissez le numro de pice qui correspond la dernire
pice cre. Le numro de pice peut comporter des caractres alphabtiques et
numriques, par exemple VE/0001. Seule la partie numrique est incrmente.
La numrotation priodique propose par dfaut le numro de pice 1 la saisie de la
premire criture du mois. Si vous saisissez un numro de pice prcis, le logiciel garde en
mmoire ce numro et l'incrmente automatiquement la prochaine criture du mme
mois. Par exemple, si vous saisissez le numro de pice AA1 sur une criture, le logiciel
proposera automatiquement AA2 la prochaine criture saisie dans le mme mois et
dans le mme journal. La numrotation des pices est remise zro en dbut de chaque
mois.
Remarques :
Concernant vos factures d'achat, nous vous conseillons d'utiliser une numrotation
continue et de reporter le numro gnr par le logiciel sur les factures imprimes.
Le fait de changer le type de TVA (passage de TVA sur dbits TVA sur encaissements ou
inversement) est une action ncessitant d'tre trace, un vnement est donc cr et
archiv. Si une telle modification est effectue, vous devrez d'ailleurs saisir une justification
lors de la validation des modifications par le bouton OK.
La Centralisation
La Centralisation consiste regrouper toutes les lignes d'critures d'un compte pour un mois donn
en une seule criture.
Voici les diffrents types de centralisation :
La centralisation l'impression des journaux ou du grand-livre,
La centralisation physique dfinitive des journaux.
Il s'agit d'une centralisation l'impression des journaux ou du grand-livre.
22
Dossier
Gestion des Dossiers

Les gestion des dossiers vous permet de raliser les oprations suivantes :
Ouvrir un dossier
Recopier un dossier
Connatre les informations sur un dossier
Saisir des notes sur un dossier
Cration d'un Dossier

Comment crer un nouveau dossier ?
Comment y accder ?
Barre d'outils
Barre de menu Dossier + Nouveau
Raccourci clavier Ctrl + N
Vous pouvez galement simplement cliquer sur Crer un nouveau dossier dans l'cran de
bienvenue.
Comment procder ?
Suivez les tapes de l'assistant en utilisant les boutons Suivant et Prcdent .
Etapes de l'assistant
Nouveau Dossier
Pour crer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton Suivant et parcourez les tapes de l'assistant.
Nouveau Dossier : Nom et emplacement

Saisissez ici le nom du dossier. La longueur de la raison sociale est limite 31 caractres.
Automatiquement, le logiciel cre un rpertoire avec le nom de la raison sociale l'exception des
espaces et des caractres spciaux. Par dfaut, les dossiers seront regroups dans le rpertoire :
EBP\Dossiers\, commun tous les logiciels de la mme gamme (EBP Paye, EBP Gestion
Commerciale).Ce rpertoire a t valid ou dfini l'installation du premier logiciel.
Pour prciser un autre rpertoire, cliquez sur .
Nouveau Dossier : Identification

Saisissez ici les informations lgales de votre socit. Ces donnes sont utiles notamment pour
l'tablissement de la dclaration de TVA.
Le numro MSA concerne les entreprises agricoles.

Le NAF correspond au Numro d'Appartenance Franaise, anciennement APE.
Ces informations pourront tre modifies ultrieurement dans l'option Coordonnes du menu
Dossier + Proprits.
Nouveau Dossier : Adresse
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Saisissez ici l'adresse de votre socit. Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la
combinaison des touches Ctrl + Entre.
Dossier + Proprits.
Nouveau Dossier : Contact

Saisissez ici si vous le souhaitez les coordonnes du contact de la socit. Ces informations sont
facultatives.
Dossier + Proprits.
Nouveau Dossier : Dates d'exercice

Saisissez ici vos dates d'exercice.
Attention : La date de dbut d'exercice ne pourra plus tre modifie.
La date maximum de saisie est automatiquement calcule : vous pourrez commencer saisir sur
l'exercice N+1 sans avoir besoin de clturer l'exercice N.
Retrouvez les dates d'exercice dans l'option Prfrences du menu Dossier + Proprits.
Important : Si vous avez dj tenu une comptabilit et que vous souhaitez rcuprer vos
soldes N-1, cliquez sur Soldes N-1.
Nouveau Dossier : Plan Comptable

Choisissez ici le plan comptable gnral qui convient votre gestion comptable. Pour cela, cliquez
sur la flche et choisissez Abrg, De Base, Dvelopp.
Vous pourrez ensuite paramtrer les comptes, et crer vos propres comptes dans l'option Plan
comptable Entreprise du menu Donnes.
Cliquez sur le bouton Terminer pour valider la cration de votre dossier.
Une fois, le dossier cr, vous devez initialiser son fonctionnement avant de crer les fichiers de
travail (comptes, journaux, guides ,..)
Oprations sur le Dossier

Ouvrir un Dossier
A partir de l'cran de bienvenue

L'cran de bienvenue vous affiche tous les dossiers trouvs. Il vous suffit alors de cliquer sur le
dossier de votre choix. Si le dossier n'apparat pas dans la liste, cliquez sur Parcourir afin de le
rechercher manuellement.
Ouvrir une archive
Pour ouvrir un exercice cltur, cliquez sur la flche prsente ct des dates du dernier
exercice, et slectionnez l'exercice souhait.
A partir d'un dossier ouvert
Barre d'outils
24
Dossier
Barre de menu Dossier + Ouvrir
Ces commandes ouvrent automatiquement l'cran de bienvenue listant vos dossiers.

Comment mettre en place votre dossier ?
Il s'agit de paramtrer votre dossier en accdant aux options suivantes :
1. L'option Coordonnes du menu Dossier + Proprits, qui regroupe les coordonnes de
votre socit, de votre expert-comptable et du trsor public. Elle vous permet galement de
crer un mot de passe.
2. L'option Prfrences du menu Dossier + Proprits, qui regroupe les choix d'utilisation
des diffrentes options du logiciel.
3. L'option Racines des Comptes du menu Dossier + Proprits, qui regroupe les racines
comptables et les taux de TVA.
Comment rcuprer les soldes N-1 ?
Utiliser la Gnration des Soldes N-1

Il s'agit d'une option du menu Cltures vous permettra d'obtenir des montants dans les colonnes
N-1 du Bilan et du Compte de Rsultat.
1. Crez votre dossier sur votre exercice comptable courant.
2. En Saisie Standard, dans le journal AN, saisissez une balance de dbut d'exercice,
correspondant la balance de fin d'anne de l'exercice prcdent. Le principe est de saisir
la balance avec les comptes de classe 6 et 7.
3. Lancez ensuite l'option Gnration des soldes de l'exercice N-1 du menu Cltures.
Cette gnration entrane la copie de la valeur saisie dans le journal AN dans la colonne
Dbit ou Crdit N-1 du compte (dans le plan comptable).
4. Aprs ce traitement, supprimez les critures des comptes 6 et 7, pour les remplacer par
une criture sur le compte 120 ou 129 (rsultat de l'exercice).
Rcuprer les critures N-1 non pointes

Pour le rapprochement bancaire par compte
correspondant la balance de fin d'anne de l'exercice prcdent, sauf pour le
compte de banque. Pour ce compte, saisissez en dtail les critures de banque non
pointes, et le reste sur une seule ligne.
Pour le rapprochement bancaire par journal
1. Crez votre dossier sur l'exercice N-1.
2. En Saisie Standard, saisissez dans le journal de trsorerie, la date que vous
souhaitez, le dtail des critures non pointes sur un compte divers (de tiers par
exemple), mais pas sur le compte de banque, puisque vous ne pointez pas ces
critures. Equilibrez votre journal par un compte d'attente, criture que vous
pointerez.
3. Effectuez la clture annuelle par le menu Cltures.
4. Supprimez les nouveaux gnrs dans le journal d'AN de janvier N.
5. Rsultat : Dans le rapprochement bancaire, vous voyez le dtail des critures non
pointes.
Comment sauvegarder votre dossier ?
Lorsque votre dossier est ouvert, la sauvegarde s'effectue partir du menu Dossier + Sauvegarde.
Lorsque vous tes dans la liste des dossiers, dans l'cran de bienvenue, vous pouvez cliquer sur la
disquette situe ct du nom du dossier sauvegarder.
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Recopie de Dossiers
La recopie de donnes vous permet de rcuprer les donnes dj initialises sur un autre dossier
dans le dossier courant. Vous pouvez ainsi rcuprer au choix : comptes et journaux, critures, et
guides d'critures. Par le bouton Dtails, vous avez la possibilit de prciser plus en dtail les
donnes que vous souhaitez recopier.
Cette option est aussi assimile une consolidation de socit. Les critures et comptes copis d'un
dossier l'autre seront cumuls avec celles et ceux existants dans le dossier cible.
Concernant la recopie des critures, vous avez la possibilit de l'effectuer de date date. Cette
fonction peut tre assimile une consolidation de bilans.
Remarque : Cette action ncessitant d'tre trace, un vnement est cr et archiv. Lors de
l'accs la Recopie de Dossiers vous devez d'ailleurs saisir une justification.
En effet, en supposant que vous avez une socit mre et des filiales, vous pouvez, par cette option,
recopier dans le dossier comptable de la socit mre, les critures saisies dans les dossiers
comptables des filiales pour une priode prcise.
Comment y accder ?
Barre de menu Dossier + Recopier
Dtails de donnes recopier
Chaque donne propose la recopie se compose de plusieurs types de donnes. Par exemple,
pour les donnes comptes et journaux, vous avez comme dtail :
Comptes gnraux,
Comptes clients,
Comptes fournisseurs,
Journaux.
Cela vous permet de ne recopier qu'une partie des donnes.
Proprits d'un Dossier

Notes sur le Dossier
Des informations concernant le dossier en cours peuvent tre saisies.
Comment y accder ?
Barre de menu Dossier + Proprits + Notes
Ces notes s'affichent automatiquement au lancement du logiciel. Pour dsactiver l'apparition de ces
informations, cochez la case Ne plus afficher.
Informations sur le Dossier
Cette commande donne le nombre de journaux, comptes, guides, et critures existants dans votre
dossier ainsi que l'historique comptable complet et mois par mois.
Comment y accder ?
Barre de menu Dossier + Proprits + Informations
Coordonnes
Coordonnes : Onglet Adresse

Utilisez les touches Ctrl + Entre pour passer la ligne suivante dans la zone Adresse.
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Dossier
La dnomination commerciale est obligatoire pour votre dclaration de TVA (CA3 ou CA12) dont la
date limite de dpt est calcule en fonction du premier caractre. Par exemple, la saisie de
PRENOM NOM au lieu NOM PRENOM peut tre la raison d'une date limite de dpt errone.
Remarque : La modification de la raison sociale et de l'adresse ncessitant d'tre trace, un

vnement est cr et archiv.
Coordonnes : Onglet Contact

Il s'agit des coordonnes du contact de la socit. Cette saisie est facultative.
Coordonnes : Onglet Identification

Vous devez obligatoirement saisir le Siret et le N de TVA intracommunautaire pour accder la
prparation de la dclaration de TVA (CA3 ou CA12).
Si vous ne connaissez pas ces informations, vous les trouverez sur la dclaration de TVA pr-
remplie que votre centre des impts vous a envoye.
Siret
Il s'agit d'un identifiant d'tablissement de 14 chiffres compos du SIREN et du NIC (Numro
Interne de Classement).
N de TVA
Il s'agit d'un numro individuel attribu aux entreprises assujetties redevables de la TVA dans un
Etat membre par l'administration fiscale. Ce numro doit obligatoirement figurer sur les factures,
les dclarations d'change de biens et les dclarations de TVA de l'entreprise.
Ce numro de 13 caractres est compos d'un code pays (2 caractres, FR pour la France),
d'une cl (2 caractres, saisir) et du numro SIREN (9 caractres, recopis du SIRET saisi sur
la ligne prcdente).
L'entreprise doit s'adresser au service des impts des entreprises dont elle dpend pour obtenir son
identifiant
Ce numro doit obligatoirement figurer sur les factures, les dclarations d'change de biens et les
dclarations de TVA de l'entreprise.
MSA
Il s'agit du n d'adhsion la Mutualit Sociale Agricole.
NAF
Il s'agit du numro de la Nomenclature des Activits conomiques en vigueur en France. Depuis
janvier 2008, ce code est sur 5 caractres.
Remarque : La modification du Siret, N de TVA, MSA et NAF ncessitant d'tre trace, un

Coordonnes : Onglet Scurit

Cet onglet permet de dfinir ou de modifier un mot de passe pour protger l'accs au dossier.
Saisissez celui-ci dans les deux champ Mot de passe et Confirmation.
Attention : Les majuscules et les minuscules sont considres comme des lettres diffrentes.
Le mot de passe sera demand chaque ouverture du dossier, en plus d'un ventuel mot de passe
propre l'utilisateur.
Ne l'oubliez pas !!
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Coordonnes : Onglet Dossier

Cette onglet indique le rpertoire dans lequel sont vos fichiers de travail.
Coordonnes : Onglet Expert

Il s'agit des coordonnes de l'Expert-Comptable.
Coordonnes : Onglet Trsor Public
Attention : Pour la prparation de votre dclaration de TVA (CA3 ou CA12),vous devez

renseigner avec soin les lments suivants : Adresse du Trsor Public, Code postal, Ville,
Recette (7 caractres), N de dossier (6 caractres), Cl (2 caractres), CDI (2 caractres),
Code service (3 caractres), Rgime et Statut.
En fonction du code rgime indiqu ici, vous aurez accs une dclaration mensuelle ou
trimestrielle.
Rgime Signification Priodicit

AET Simplifi agricole Trimestriel
AM Rel normal Acomptes provisionnels Mensuel
EM Rel normal Mensuel
ES Rel normal Saisonnier
ET Rel normal Trimestriel
NI Rel normal ou simplifi non imposable
RM Mini rel Mensuel
RS Mini rel Saisonnier
RT Mini rel Trimestriel
ST Simplifi Annuel
Cochez la case DOM si besoin. Ainsi, le numro de TVA (onglet Identification) ne sera plus un
champ obligatoire pour imprimer la dclaration.
Prfrences
Prfrences : Onglet Divers

Cet onglet permet de paramtrer le mode de gestion gnrale de votre socit.
Gestion des Utilisateurs
Si vous voulez identifier les utilisateurs susceptibles de travailler sur le dossier, cochez cette
case. Vous accdez alors la commande Utilisateurs du menu Dossier.
Verrouillage des critures en Communication Entreprise-Expert
Si vous souhaitez que les critures importes ou exportes par l'option Communication
Entreprise-Expert soient verrouilles, c'est--dire non modifiables ni supprimables, cochez cette
case.
Il s'agit d'viter de modifier les critures saisies par votre Expert-Comptable, ou celles transmises
l'Expert-Comptable, afin de ne pas fausser son travail.
Les critures verrouilles s'afficheront en rouge fonc dans l'option Saisie Standard du menu
Quotidien.
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Dossier
Les critures verrouilles s'afficheront en rouge fonc dans l'option Saisie Comptable du menu
Quotidien.
Les critures verrouilles s'afficheront en rouge fonc dans l'option Saisie Comptable du menu
Comptabilit.
S vous importez ou exportez par erreur des critures, vous pourrez raliser un dverrouillage des
critures.
Gestion auto. des Abonnements
Les critures d'abonnements pourront tre automatiquement proposes au lancement de votre
comptabilit et vous pourrez ainsi gnrer les critures en attente.
Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez les obtenir par le menu Comptabilit +
Gnration des Abonnements.
Gestion des Modes de Rglement
Lors de la saisie d'un paiement, cette option permet d'indiquer, dans l'chancier - rglement, le
mode de rglement utilis.
Devise locale
Pour un dossier en Euros, laissez le code EUR par dfaut. La modification de cette devise reste
possible tant qu'aucune criture n'a t saisie.
Devise de contre-valeur
Cette devise permet d'obtenir un double affichage des montants saisis en Saisie Comptable, au
Kilomtre, Consultation de Comptes, Rapprochement Bancaire et dans le Plan Comptable.
Nombre de dcimales
Choisissez ici le nombre de dcimales dont vous avez besoin pour votre comptabilit. Ce choix
est utile selon les rglementations des pays ou dpartements.
Attention : Ce choix doit tre fait avant toute saisie d'critures.
Ce nombre de dcimales ne concerne que la saisie. Pour avoir le nombre de dcimales

appropri en affichage et dans les impressions, vous devez imprativement changer le nombre
de dcimales des paramtres rgionaux de Windows (accessibles gnralement par Dmarrer +
Paramtres + Panneau de configuration + Options rgionales).
Format des Comptes
Les comptes sont sur 10 caractres alphanumriques par dfaut. Vous avez toutefois la
possibilit de modifier cette longueur par la commande Reformater les Comptes du menu
Outils + Maintenance Utilisateur.
Prfrences : Onglet Saisie Comptable

Cet onglet permet de paramtrer le fonctionnement de l'option Saisie Comptable et Saisie au
Kilomtre du menu Comptabilit.
Saisie de l'analytique en temps rel

Cochez cette case pour raliser des ventilations analytiques sur les comptes de charge (de
racine 6) ou de produit (de racine 7). Selon votre version, vous obtiendrez en Saisie Standard :
Soit une colonne Poste dans laquelle vous pourrez affecter la totalit du montant un
poste analytique (en Saisie standard).
Soit une fentre de ventilation analytique dans laquelle vous pourrez affecter le montant
plusieurs postes analytiques, et selon plusieurs axes (en version PRO uniquement). Cette
fentre pourra galement tre ouverte par la touche F8 (en Saisie Standard et en Saisie
au Kilomtre).
Saisie des AN par dfaut sur le 1er mois de l'exercice
29
Cochez cette case si vous souhaitez qu'en ouvrant le journal AN (journal des nouveaux) dans
la Saisie Standard Comptable le logiciel affiche automatiquement le premier mois de l'exercice
au lieu du mois courant.
Affichage des raccourcis libells
Si vous souhaitez paramtrer des raccourcis libells (utilisation de raccourcis par la touche Ctrl
en saisie du libell de l'criture), cochez cette case afin de les voir apparatre en rappel, en bas
d'cran, lors de la saisie.
Analytique sur comptes d'immobilisation
Cochez cette case si vous souhaitez pouvoir enregistrer de l'analytique sur un compte
d'immobilisation (de racine 2).
Equilibrage virtuel des journaux
Si vous cochez cette case, le logiciel gnrera automatiquement une criture sur un compte
d'attente lorsque vous tenterez de quitter un journal dsquilibr.
Avertissement sur montants ngatifs
Si vous cochez cette case, un message d'avertissement s'affichera lorsqu'un montant ngatif
sera saisi.
Lettrage
en cours de saisie
Cochez cette case si vous souhaitez raliser le lettrage en cours de saisie des rglements.
Attention : Cette gestion est incompatible avec la gestion des chances. Cela signifie que si
l'une des options Une seule chance ou Echancier dtaill est slectionne, la fentre de
lettrage en cours de saisie ne s'affichera pas, car le lettrage se fera par chancier.
sur rglement chance

Cochez cette case si vous souhaitez raliser un lettrage automatique lors de l'affectation des
rglements aux chances. Cette option est trs utile si vous grez les chances.
partiel sur rglement chance
Cochez cette case si vous souhaitez raliser un lettrage partiel automatique lors de
l'affectation d'un rglement partiel une chance. Cette option, disponible uniquement en
version PRO, est trs utile si vous grez les chances et le lettrage partiel.
Journaux par dfaut
En Saisie
Indiquez le code journal sur lequel le logiciel doit se positionner par dfaut lors de l'appel de
la Saisie . Comptable.
Banque principale
Indiquez le code journal qui sera automatiquement affect aux chances des critures de
ventes et d'achats (permet de grer les prvisions de trsorerie). Ce code sera galement
utilis par dfaut dans les options de Saisie des Paiements Reus et Rglements des
Tiers. Si vous grez l'EDI TVA, le RIB de la banque principale sera automatiquement repris
en RIB de tl-rglement (et modifiable).
Echance en saisie (pour la Saisie Standard et la saisie non comptable)
La tenue d'un chancier permet de grer la TVA sur les encaissements, de suivre vos
chances clients, chances en retard, venir, et d'diter des lettres de relances.
Si vous ne souhaitez pas suivre vos chances, pointez Aucune.
Si vous choisissez Une Echance, une colonne Date d'chance vous sera propose en
Saisie Comptable et au Kilomtre. De plus, vous aurez la possibilit de pointer
l'chancier lors de la saisie du paiement.
Si vous choisissez Echancier dtaill (uniquement en version PRO), vous pourrez
enregistrer plusieurs chances pour une facture. L'ouverture de l'chancier dtaill
30
Dossier
pourra tre active ou dsactive dans la fiche de chaque compte de tiers. L'chancier
pourra galement tre appel par la touche F7.
Libell
Pointez le type de libell dsir pour vos critures comptables :
Soit le libell reprendra l'intitul du compte ;
Soit le libell reprendra le libell de la premire ligne de l'criture saisie ;
Soit le libell sera saisir manuellement.
Prfrences : Onglet Consultation

Cet onglet permet de dfinir certaines prfrences pour la consultation de comptes.
Date de dbut / Date de fin
Pointez la priode de dbut et de fin. Le logiciel proposera par dfaut cet intervalle lors de la
consultation d'un compte.
Ecart maximal autoris pour le lettrage approch manuel
Lors du lettrage approch manuel, si le montant solder est suprieur l'cart maximal indiqu
ici, le lettrage approch ne s'effectuera pas. Sinon, le logiciel vous proposera de passer une
criture d'cart, dont le compte est paramtr dans l'onglet Comptes de Gestion de l'option
Dossier + Proprits + Racines des Comptes, dans les cases Charges gestion courante et
Produits gestion courante.
Prfrences : Onglet Impressions

Cet onglet permet de dfinir certaines prfrences pour l'impression de vos documents.
Date de dbut / Date de fin
Pointez la priode de dbut et de fin. Le logiciel proposera par dfaut cet intervalle dans les
botes d'impression.
Autorisation du paramtrage des modles d'impression
Permet d'interdire le paramtrage des modles d'impression par suppression du bouton
Paramtrer dans toutes les boites de dialogue d'impression.
Prfrences : Onglet Exercice

Ces donnes ont t saisies lors de la cration du dossier. Vous pouvez modifier si besoin la date de
fin d'exercice et la date maximum de saisie. Suite cette modification, il est conseill de lancer un
Recalcul des Soldes depuis le menu Outils + Maintenance Utilisateur.
Prfrences : Onglet Format

Les formats sont trs utiles lorsque vous souhaitez obtenir vos donnes selon un format prcis.
Par exemple, si vous souhaitez afficher ou imprimer vos dates en toutes lettres : Mardi 11 Janvier
2005 ou au contraire au plus simple : 110105.
Pour chaque type de variable, vous devez indiquer au logiciel le format appliquer par dfaut. Pour
cela, slectionnez le format et cliquez sur le bouton Dfaut. Un petit . le signale alors.
Les formats dfinis dans cet onglet permettront de modifier le format d'affichage des donnes dans
une liste/grille et de modifier l'impression, avec Wingnrateur le format des donnes de certaines
variables.
La liste propose pour chaque type de variable (date, heure, logique et numrique) les formats dj
existants.
Pour dfinir un nouveau format de variable, cliquez sur le bouton Nouveau. Vous entrez alors en
mode Assistant.
Pensez sauvegarder ces nouveaux formats.
31
Tester le nouveau format

En bas de l'cran, une zone Test permet de saisir une donne et d'obtenir dans la zone Aperu,
son apparence suivant le format en cours.
Prfrences : Onglet Cration

Choisissez le type de rapprochement bancaire raliser :
Choisissez par Comptes si vous souhaitez paramtrer vos journaux de trsorerie avec une
contrepartie en ligne ligne (une contrepartie chaque criture).
Choisissez le mode par Journaux si vous souhaitez paramtrer vos journaux de trsorerie
avec une contrepartie en pied de journal (une contrepartie globale par mois).
1er cas : vous saisissez les rglements dans le logiciel
Choisissez le mode par Comptes car chaque compte de trsorerie contiendra le dtail de toutes
les oprations.
2me cas : vous importez les rglements d'un autre logiciel
Choisissez par Comptes si les critures de contrepartie sont en ligne ligne (une contrepartie
chaque criture).
Choisissez le mode par Journaux si les critures de contrepartie sont en pied de journal (une
contrepartie globale par mois).
Si besoin, consultez un exemple de contrepartie en ligne ligne et en pied de journal.
Prfrences : Onglet Analytique

Le logiciel vous permet de procder l'analyse de vos charges et produits suivant trois critres
d'analyses diffrents. Une mme somme peut donc tre ventile 100% sur chacun des trois axes
(si vous le souhaitez).
Exemple
Vous avez 1000 Euros de charges pour du matriel de bureau.
Vous disposez de deux axes : l'axe Formateurs, et l'axe Services.
Dans l'axe Formateurs, vous avez un poste par formateur.
Dans l'axe Services, vous avez un poste par service.
Vos 1000 Euros seront ventils 100% sur l'axe Formateurs, et 100% sur l'axe Services.
Vous savez donc de cette faon ce que reprsente vos 1000 Euros de charges par rapport
vos formateurs et vos services.
Cette option vous permet d'avoir une vision de vos charges et produits suivant trois critres
diffrents. Si vous avez demand la gestion analytique en temps rel dans l'onglet Saisie des
prfrences du dossier), il est possible de demander en saisie d'critures qu'une fentre de saisie
analytique s'ouvre automatiquement ; ceci est dterminer dans la fiche des comptes de charges et
de produits.
Prfrences : Onglet Gestion

Cet onglet permet de paramtrer l'utilisation de votre gestion (documents, critures comptables
gnres...).
Dernier N
Indiquez ici le numro de chaque document, prendre en compte pour la numrotation
automatique des documents. Vous pouvez saisir un numro ou un code compos d'un prfixe
(caractres alphabtiques), suivi de chiffres.
32
Dossier
Le prfixe ne change pas tandis que la partie numrique est incrment de 1 chaque nouveau
document. Lorsque vous modifiez le dernier numro, vous devez obligatoirement indiquer un
numro ou un prfixe suprieur.
Exemple : Si vous indiquez en n de Facture Client FC0000, le prochain numro propos sera
le FC0001.
Pour plus d'informations sur le prfixe CLIQUEZ ICI.
Nous vous conseillons vivement de dterminer l'avance la longueur des numros de pices et
de complter le dernier numro gauche par des zros (Exemple : FC00000264 ou 00000264).
En effet, si vous n'utilisez pas une longueur fixe pour vos numros de pices, dans la liste de vos
factures, celles-ci ne seront pas forcment dans l'ordre.
Remarque : Le fait de changer de numrotation est une action ncessitant d'tre trace. Un
vnement est donc cr et archiv. Si vous effectuez une telle action, vous devrez saisir une
justification lors de la validation des modifications pas le bouton OK.
Journaux
Indiquez ici les codes journaux dans lesquels vous souhaitez que le logiciel gnre les critures
comptables de ventes, d'achats et de rglements.
Comptes par dfaut
Indiquez ici les racines ou les comptes proposer par dfaut en entte de document (devis,
facture) pour rechercher rapidement les comptes de ventes et de TVA. Vous pouvez par exemple
indiquer le compte de vente le plus utilis.
Les comptes de banque ne sont pas saisir ici, mais dans les journaux de banque, ou dans les
modes de rglements, selon votre mode de fonctionnement :
er
1 cas : paramtrage du compte dans le journal
La fiche du journal de trsorerie est paramtre avec un compte de contrepartie pour que
toutes vos critures de rglements soient imputes sur ce mme compte, sans tenir compte
du mode de rglement.
me
2 cas : paramtrage du compte dans les modes de rglement
La fiche du journal de trsorerie na pas de compte de contrepartie, et vous devez indiquer
un compte de trsorerie dans les fiches de vos modes de rglements (menu Donnes).
Exemple :
CHEQUE -> 512BNP
CB -> 512BNP
ESPECE -> 530000
Validation des factures
Si vous cochez cette option, une tape de validation des factures sera alors accessible :
Les factures cres s'impriment dans un premier temps avec la mention Provisoire .
A partir de la liste des factures, le bouton Valider Fact permet la validation des factures.
La mention Provisoire ne s'imprime plus et un cadenas s'affiche sur les factures
valides pour les identifier.
Si vous ne cochez pas cette option, la mention Provisoire ne s'imprime pas.
Modification des prfrences de gestion

Un vnement est cr lorsque le dernier numro de pice dans l'onglet Gestion des Prfrences
est modifi.
33
Prfrences : Onglet Transfert en comptabilit

Cet onglet permet de dterminer le libell utiliser pour le transfert comptable des factures et avoirs
crs en gestion. Saisissez le libell et indiquez si le numro de la pice ainsi que la raison sociale
du tiers doivent tre inclus dans le libell du transfert.
Prfrences EDI
Prfrences EDI : onglet Emetteur initial

Renseignez ici les coordonnes de l'metteur initial, c'est--dire les coordonnes de celui qui gnre
le fichier EDI (l'entreprise ou le cabinet de l'expert-comptable).
Lorsque l'metteur initial est le cabinet de l'expert comptable, choisissez Tiers dclarant.
Attention : Pour pouvoir tldclarer les tableaux OG, vous devez imprativement paramtrer
ce champ en Tiers dclarant.
Les champs suivis d'une astrisque sont obligatoires.
Prfrences EDI : onglet Emetteur

Renseignez ici les coordonnes de l'metteur, c'est--dire les coordonnes de celui qui transmet le
fichier EDI au partenaire EDI (l'entreprise ou l'un des cabinets de l'expert-comptable).
Prfrences EDI : onglet Donneur d'ordre

Renseignez ici les coordonnes du donneur d'ordre, c'est--dire les coordonnes du partenaire EDI
qui envoie la dclaration la DGI.
Prfrences EDI : onglet Paramtrage jedeclare.com

Renseignez ici les informations qui vous ont t communiques lors de votre inscription au portail
jedeclare.com. Cochez tout d'abord la case Utilisation de www.jedeclare.com et compltez les
diffrents champs.
Pour l'envoi de la dclaration de TVA, indiquez edi-tva@jedeclare.com.

Pour l'envoi de la dclaration 2035, tableaux OG ou balance, indiquez edi-tdfc@jedeclare.com.
Ainsi, lors de la tltransmission, le logiciel vous ouvrira une bote d'envoi d'un e-mail vers l'adresse
indique avec en pice jointe le fichier EDI gnr.
Si cette option n'est pas coche, alors le fichier EDI sera gnr sur votre disque, dans le rpertoire
du dossier. De plus, les diffrents liens vers le site de jedeclare resteront griss.
Racine des Comptes
Racines : Onglet Comptes de TVA

Cet onglet permet de paramtrer les diffrentes racines de TVA, les taux de TVA les plus utiliss, le
mode de gestion de la TVA utiliser par dfaut pour les achats et les ventes, le calcul de la TVA.
TVA sur Achats / TVA sur Ventes
Pointez le mode de gestion de TVA utiliser par dfaut. Sur Dbits, votre montant de TVA est
pris en compte la saisie de l'criture d'achat ou de vente. Sur Encaissements, votre montant
de TVA est pris en compte lors de la saisie du rglement et est calcul au prorata du montant
rgl.
A la cration d'un compte de TVA, le logiciel proposera automatiquement ce mode de gestion,
vous pourrez toutefois le modifier pour un compte particulier.
34
Dossier
Taux de TVA
Ce bouton permet de dfinir les diffrents taux de TVA utiliss.
Taux de TVA
Dans cette liste, apparaissent les principaux taux de TVA en vigueur, savoir le taux normal
(19,60 %) et le taux rduit (5,50 %).
Pour crer un nouveau taux, utilisez les autres champ 0.
Ces taux seront automatiquement proposs lors de la cration d'un compte de TVA et vous pourrez
associer au compte le taux et le type de TVA appliquer.
Remarque : La modification d'un taux de TVA ncessitant d'tre trace, un vnement est cr
et archiv.
Racines : Onglet Comptes de Tiers

Cet onglet permet de paramtrer les racines des comptes de tiers, c'est--dire clients, fournisseurs et
les comptes rattachs. Le logiciel pourra ainsi reconnatre les comptes de tiers pour des traitements
spcifiques : lettrage, tat de TVA, chancier, Balance Age, relances.
Racines : Onglet Comptes de Trsorerie

Cet onglet permet de paramtrer les racines des comptes de trsorerie.
Racine des Comptes de Banque
Tous les comptes ayant cette racine seront considrs comme des comptes de banque
(Rapprochement Bancaire, remise en banque...).
Valeurs l'encaissement
Tous les comptes ayant cette racine seront considrs comme des comptes de valeurs
l'encaissement et sont utiliss pour les critures de paiements reus, associs un mode de
rglement.
Racines : Onglet Comptes de Gestion

Cet onglet permet de paramtrer les valeurs limites de la fourchette des numros de comptes de
charges et de produits.
Racines : Onglet Comptes Divers

Cet onglet permet de paramtrer les numros des comptes de bnfice et de perte (pour la clture
annuelle), et le compte d'attente (pour le rquilibrage virtuel des journaux).
Gestion des Utilisateurs

Comment crer un Nouvel Utilisateur ?
1. Vous dbutez avec l'option : placez-vous dans la liste des utilisateurs (Dossier +
Utilisateurs + Liste des Utilisateurs).
2. Vous avez dj cr un utilisateur et souhaitez en crer de nouveaux : ouvrez votre
dossier avec un code utilisateur et un mot de passe, vous devez maintenant l'ouvrir en tant
qu'administrateur, en passant par le menu Dossier + Utilisateurs + Changer
d'Utilisateur. Saisissez le code ADM, et le mot de passe si ncessaire, sinon, validez par
OK. Puis placez-vous dans la liste des utilisateurs (Dossier + Utilisateurs + Liste des
Utilisateurs).
3. Cliquez sur le bouton Nouv.
L'Administrateur pourra suivre pour l'ensemble des utilisateurs les transactions effectues sur les
diffrents dossiers.
35
Nouvel Utilisateur
Choisissez un code d'utilisateur : il sera demand l'ouverture du produit. Puis, remplissez les
diffrentes informations. Pour saisir des notes sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison de
touches Ctrl + Entre.
En modification, le bouton Effacer le mot de passe permet de supprimer le mot de passe de cet
utilisateur. Pour dfinir un nouveau mot de passe, accdez l'option Modifier le Mot de Passe du
menu Dossier + Utilisateurs.
Les Utilisateurs
Vous souhaitez grer des utilisateurs, lesquels auront accs tout ou partie des options d'un ou
plusieurs dossiers : c'est l'objet de la gestion des utilisateurs.
Les utilisateurs sont communs toutes les applications sauf Gestion Commerciale. Aussi, un mme
dossier de paye et de compta crs dans le mme rpertoire, auront les mmes utilisateurs. Si un
utilisateur est cr dans la paye, alors dans la comptabilit, la saisie du code utilisateur sera
demande.
La cration de vos utilisateurs n'est possible que si vous ouvrez le dossier en tant qu'administrateur :
en effet, un utilisateur par dfaut existe dj, il se nomme ADM et dispose de tous les droits sur les
dossiers.
L'Administrateur
Comment crer un Utilisateur ?
Modification du mot de passe
Changer d'Utilisateur
L'Administrateur
L'administrateur est un utilisateur qui a tous les droits, et a accs toutes les options.
Vous pouvez modifier l'identit et les droits de l'administrateur dans la liste des utilisateurs du menu
Dossier + Utilisateurs, en cliquant sur le bouton Modif. Il n'est tout de mme pas conseill de
modifier les droits.
Conseil : L'administrateur ADM est par dfaut sans mot de passe, nous vous conseillons, afin
d'en limiter son accs, de lui attribuer un mot de passe que seules les personnes dsignes
connatront. Pour cela, placez-vous dans l'option Modifier le mot de passe, et saisissez le
nouveau mot de passe.
Comment changer d'Utilisateur ?

La commande Changer d'Utilisateur du menu Dossier + Utilisateurs permet un nouvel utilisateur
de prendre le relais sur le poste. Indiquez le nouveau code utilisateur et le mot de passe associ.
Comment crer ou modifier le mot de passe ?
Au lancement du logiciel, le code utilisateur devra tre saisi ainsi que le mot de passe associ.
Pour dfinir ou modifier le mot de passe, lancez la commande Modifier le Mot de Passe du menu
Dossier + Utilisateurs.
Ancien mot de passe

Si aucun mot de passe n'est encore dfini pour l'utilisateur en cours, passez au champ suivant.
En revanche, si vous voulez modifier le mot de passe actuel, saisissez l'ancien mot de passe.
Les caractres saisis seront affichs sous forme d'toiles.
Nouveau mot de passe

Saisissez le nouveau mot de passe sur 8 caractres au maximum. Les caractres saisis seront
affichs sous forme d'toiles.
36
Dossier
Confirmer le mot de passe

Afin d'viter toute faute de frappe dans le nouveau mot de passe, saisissez-le nouveau pour
confirmation. Le logiciel vrifie la correspondance entre cette saisie et la prcdente. Si les deux
mots sont identiques, le logiciel valide ce nouveau mot de passe.
Les Transactions
Seul l'Administrateur a accs la gestion des transactions. Il s'agit de dfinir les transactions
suivre sur l'ensemble des dossiers pour l'application courante.
Slection des Transactions

Impression des Transactions
Purge des Transactions
Slection des Transactions
La commande Utilisateur + Slection des Transactions du menu Dossier, permet de slectionner
les transactions suivre. Une transaction est une opration particulire effectue dans le logiciel.
Chaque fois qu'un utilisateur travaille dans une transaction coche, le code de l'utilisateur et sa
dure d'utilisation de la fonction sont mmoriss.
Vous pouvez ensuite imprimer un rapport de transactions.

Impression des Transactions
Seul l'administrateur peut accder l'impression des transactions (Utilisateurs + Impression des
Transactions du menu Dossier).
Vous dfinissez les critres de slection d'impression. Vous pouvez imprimer la liste des transactions
pour le dossier courant ou l'ensemble des dossiers et slectionner une date particulire.
Vous pouvez ensuite visualiser l'impression par un aperu ou imprimer la liste des transactions. Par
dfaut, il existe un seul modle d'impression mais vous pouvez le personnaliser avec l'diteur
WinGnrateur accessible par le bouton Paramtrer ou par le menu Outils + Paramtrage des
Impressions.
Purge des Transactions
Seul l'administrateur a accs la purge des transactions qui efface toutes les transactions ralises
sur les applications. Indiquez une date partir de laquelle vous souhaitez supprimer les transactions.
Sauvegarde / Restauration
La Sauvegarde
Qu-est-ce que la sauvegarde ?

Les donnes de travail peuvent, pour diffrentes raisons, tre perdues ou dtriores. Cela arrive
trs rarement mais vous devez vous protger de ces risques en ralisant un archivage de vos
donnes. Grce ces sauvegardes, la plupart des problmes rencontrs sur vos fichiers de
travail, pourront tre rsolus par la restauration des donnes du fichier d'archive.
La sauvegarde consiste regrouper un ensemble de donnes dans un unique fichier, dit fichier
d'archive, qui peut tre conserv sur un disque dur dans un rpertoire de sauvegarde ou un
lecteur amovible.
Les sauvegardes sont effectuer rgulirement (semaine, mois, tape de gestion
particulire) et doivent tre soigneusement dcrites : date de ralisation, nom du dossier,
contenu (par exemple donnes avant clture septembre, donne aprs recalcul des
soldes, donnes aprs clture annuelle, donnes aprs RAZ, semaine 10...).
Remarque : Cette action ncessitant d'tre trace, un vnement est cr et archiv.
Sauvegarde du dossier
37
Pour sauvegarder uniquement votre dossier de travail, cliquez sur la disquette qui s'affiche
devant le nom du dossier partir de l'cran de bienvenue, ou lancez l'option Sauvegarde partir
du menu Dossier lorsque votre dossier est ouvert. Dans tous les cas, slectionnez ensuite
l'option Sauvegarde du dossier CIBLE.
Sauvegarde complte
Pour sauvegarder tous les dossiers, ainsi que les modles d'impressions personnaliss et les
format, lancez l'option Sauvegarde partir du menu Dossier et slectionnez ensuite l'option
Sauvegarde complte.
Sauvegarde : Destination
Indiquez le chemin et le fichier de destination de la sauvegarde.
Remarque : Il n'est plus possible de raliser les sauvegardes sur disquettes. Pour faire une
sauvegarde sur disque amovible (autre que disquette), cliquez sur l'icne et slectionnez le
disque de votre choix.
Mot de passe
Cochez la case Crypter l'archive avec un mot de passe si vous souhaitez protger votre
sauvegarde. Ce mot de passe doit contenir au minimum 6 caractres. Vous devrez
prcieusement le conserver car il sera indispensable la restauration. En cas de perte, EBP ne
sera pas en mesure de restaurer l'archive. Attention, les majuscules et les minuscules sont
considres comme des lettres diffrentes.
Commentaire
L'option Ajouter un commentaire l'archive vous permet d'associer un commentaire votre
archive. Ce commentaire vous permet de mieux identifier votre sauvegarde, par exemple lorsque
vous ouvrez le zip, ou en cas de sauvegarde sur Internet, il sera affich sur le site de
sauvegarde.
Sauvegarde Internet
Cette option ncessite de souscrire un contrat particulier auprs de notre service commercial ou
de votre revendeur. Il s'agit d'un service supplmentaire vous permettant de raliser vos
sauvegardes sur Internet. Il vous offre une faon simple et scurise de raliser des sauvegardes
externes l'entreprise. Cet outil ne vous dispense pas de raliser des sauvegardes stockes
dans vos locaux, mais vous offre une scurit supplmentaire. Il vous permet galement
d'changer vos dossiers avec un partenaire comme votre expert comptable. Pour plus
d'information, cliquez sur Sauvegarde Internet.
Sauvegarde du dernier exercice

Pour allger la sauvegarde, cochez la case Ne sauvegarder que le dernier exercice afin de ne
sauvegarder que l'exercice courant.
Sauvegarde Internet
Il s'agit d'un service supplmentaire vous permettant de raliser vos sauvegardes sur Internet. Il
vous offre une faon simple et scurise de raliser des sauvegardes externes l'entreprise. Le
service s'utilise aussi simplement qu'une sauvegarde classique des fichiers. Vous pouvez ensuite
accder vos sauvegardes n'importe o et n'importe quand : il vous suffit d'un accs Web pour
tlcharger vos fichiers. Pour l'acqurir, veuillez contacter notre service commercial au 01 34 94 80
20 ou votre revendeur informatique.
Configuration de la sauvegarde Internet ( raliser une seule fois)

Accdez l'option Internet du menu Dossier + Proprits.
Cochez l'option Utiliser la sauvegarde par Internet.
Protgez votre site de sauvegarde par un mot de passe.
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Dossier
Indiquez votre adresse e-mail, si vous souhaitez que le serveur vous adresse un message
ds que la sauvegarde sur Internet est termine.
Configurez les proxys.
Sauvegarde
Lancez la sauvegarde par l'option Sauvegarde du menu Dossier en cochant l'option
Sauvegarde Internet.
Restauration
Pour rcuprer vos archives sur Internet, ou faire du mnage dans les anciens fichiers, vous
devez vous connecter votre site de sauvegarde l'aide de votre navigateur (par exemple
Internet Explorer) grce l'adresse http://sauvegarde.ebp.com.
Pour restaurer :
Indiquez le numro de licence et la cl Internet fournis par le service commercial.
Slectionnez le pays associ votre licence.
Indiquez votre mot de passe personnel.
Choisissez l'archive et cliquez sur le bouton de tlchargement.
Validez et demandez enregistrer le fichier sur votre disque dur.
Dans votre logiciel, utilisez l'option de restauration habituelle (Dossier + Restauration) et
choisissez le fichier contenant l'archive qui vient d'tre rcupr.
Remarque : Cet outil ne vous dispense pas de raliser des sauvegardes stockes dans vos
locaux, mais vous offre une scurit supplmentaire.
Restauration
La restauration consiste rcuprer les donnes de l'archive afin de les replacer sur votre disque
dur. Grce cela, la plupart des problmes rencontrs sur vos fichiers de travail, pourront tre
rsolus. Elle permet de ne rcuprer qu'un seul et unique dossier la fois.
La restauration est uniquement ncessaire lorsque des erreurs ont t dtectes dans certains de
vos fichiers et qu'elles ne peuvent tre rsolues par intervention de nos services par exemple. Ces
erreurs apparaissent la plupart du temps suite une dfaillance matriel ou un manque de
mmoire vive.
La restauration est une opration effectuer avec prudence. Nous vous conseillons vivement de
consulter auparavant votre revendeur EBP ou notre service technique qui tudiera si une solution
moins radicale est possible et vous donnera des pistes pour viter que cela ne se reproduise.
Attention : cette opration va craser les donnes concernes de votre disque, afin de les
remplacer par les donnes archives. Cela a pour consquence la perte des oprations
effectues entre la date de la sauvegarde et la date de la restauration.
Remarque : Cette action ncessitant d'tre trace, un vnement est cr et archiv. Vous
devez dailleurs saisir une justification.
Comment y accder ?
Barre de menu Dossier + Restauration
La sauvegarde contient un dossier

Indiquez le chemin de l'archive contenant les donnes restaurer.
39
Saisissez si besoin votre mot de passe.

Confirmez le type de restauration (dossier).
Si la sauvegarde contient plusieurs exercices, slectionnez l'exercice de votre choix, ou
laissez Tous les exercices .
Confirmez le chemin de restauration.
La sauvegarde contient tous les dossiers et la configuration

Indiquez le chemin de l'archive contenant les donnes restaurer.
Saisissez si besoin votre mot de passe.
Choisissez le type de restauration (dossier ou configuration).
Pour la configuration, lancez la sauvegarde.
Pour un dossier :
Slectionnez le dossier restaurer.
S'il contient plusieurs exercices, slectionnez l'exercice de votre choix, ou laissez
Tous les exercices.
Confirmez le chemin de restauration.
40
Affichage
Le paramtrage des Barres d'Outils

Il s'agit soit de personnaliser les barres d'outils, soit d'activer ou dsactiver certains lments de
l'affichage.
Comment y accder ?
Barre de menu Affichage + Barre d'outils + Personnaliser
Onglet Barres d'outils
Cet onglet vous permet de dsactiver les barres inutilises.
La Barre de menus n'est pas dsactivable : elle permet d'accder toutes les fonctions
du logiciel.
La barre Standard comprend toutes les icnes associant une commande des menus.
La barre NAV permet de naviguer dans un aperu de page en page.
Onglet Commandes
Cet onglet vous permet d'ajouter ou de retirer une commande une barre d'outils, en la faisant
glisser grce la souris.
Onglet Options
Cet onglet vous permet de paramtrer le mode d'affichage des menus, des icnes et des info-
bulles.
Activer les lments de l'affichage
A partir du menu Affichage, vous pouvez activer ou dsactiver d'autres lments :
La Barre d'tat, qui correspond la barre grise en bas d'cran dans laquelle des
informations utiles s'affichent en fonction de la fentre dans laquelle vous vous trouvez.
La Barre de fentre qui permet d'afficher en haut d'une fentre un onglet, afin de passer
facilement d'une fentre l'autre lorsque plusieurs options sont ouvertes simultanment.
Le Volet de navigation qui correspond au menu vertical droite qui permet de naviguer
facilement dans le logiciel.
Le Tableau de bord qui s'affiche automatiquement l'ouverture du dossier.
Pour dplacer une barre
Placez le pointeur de la souris dans une zone vide de la barre d'outils, puis faites glisser celle-ci
l'emplacement dsir.
Vous pouvez dplacer une barre d'outils de la position qu'elle occupe par dfaut en haut de
l'cran vers n'importe quel autre endroit de l'cran, pour la rendre plus accessible.
Si vous dplacez une barre d'outils jusqu'au bord gauche ou droit de l'cran ou jusqu'au bas de
l'cran, elle devient "ancre" dans sa nouvelle position. Si vous la dplacez partout ailleurs, elle
devient une fentre flottante.
Tableau de Bord
Le tableau de bord s'affiche l'ouverture du dossier, ou par le menu Affichage. Il vous apporte les
informations suivantes :
Trsorerie : Il s'agit des soldes de chaque compte de trsorerie (de racine 512, 514, 53,
515) la date du dernier jour du mois, ainsi que le total des chques remettre en banque.
Cliquez sur un compte afin d'accder la consultation de ce compte.
Echancier : Il s'agit d'une part des rglements clients recevoir aujourd'hui (factures
arrives chance aujourd'hui) et le montant total des impays, et d'autre part des
rglements fournisseurs payer aujourd'hui (factures arrives chance aujourd'hui) et
le montant total des impays. Cliquez sur Rglements clients ou Rglements
fournisseurs afin d'imprimer l'chancier.
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Factures relancer : Cliquez sur Liste des factures afin d'imprimer les lettres de
relances.
Soldes Clients : Les cinq soldes clients les plus levs, c'est--dire les cinq clients les
plus redevables. Cliquez sur le compte du client afin d'accder la consultation de ce
compte.
Situation au : Il s'agit des totaux des comptes de rsultat et de bilan, ainsi que des
comptes de TVA.
Chiffre d'affaires : Consultez le CA du jour et de l'exercice, et le graphique comparatif.
Important : Si vous dbutez dans votre logiciel, cliquez ici.
42
Gestion
La Gestion
Avant d'utiliser votre gestion, vous devez effectuer le paramtrage dans l'onglet Gestion des
Prfrences du dossier.
La gestion vous permet de :

Rfrencer un fichier d'articles
Rfrencer les clients et les fournisseurs
Faire de la prospection
Grer les pices d'achat et de vente : devis prospects, devis et factures/avoirs clients,
commandes et factures fournisseurs
Obtenir un tat des ventes et des achats et un tat des rglements enregistrs dans les
pices de vente
Saisir les rglements
Gnrer des critures comptables partir des pices commerciales
Saisir le rglement d'une facture
Articles
Articles : Familles d'articles
Les familles d'articles pourront tre utilis dans les articles.
Comment y accder ?
Barre de menu Gestion + Familles
Fonctions disponibles
Vous pouvez :
Crer de nouvelles familles
Consulter la liste des familles crs
Modifier une famille
Supprimer une famille que vous n'utilisez plus
La liste des familles peut tre trie par ordre de code famille, vous pouvez rechercher une famille
d'aprs les premiers caractres du code.
Les Articles
Les articles pourront tre appels par leur code dans les pices de type Grille, et les informations les
concernant seront automatiquement reprises (libell, prix, comptes et taux de TVA, comptes de
charges ou produits).
Vous pouvez au pralable crer des familles d'articles afin de raliser des tris par famille.
Comment y accder ?
Barre de menu Gestion + Articles
Vous pouvez :
Crer de nouveaux articles
Consulter la liste des articles crs
Modifier une fiche article
Supprimer un article que vous n'utilisez plus
43
La liste des articles peut tre trie par ordre de code article, vous pouvez rechercher un article
d'aprs les premiers caractres du code.
Une impression de la liste des articles est possible par le menu Gestion + Impressions.
Impression des articles
La liste des articles peut tre imprime.
Un tri par famille est possible en cochant la case correspondante.
Comment y accder ?
Barre de menu Gestion + Impressions
Prospects
La Prospection
La gestion des prospects permet de :
Crer les prospects
Suivre les vnements les concernant
Imprimer un mailing
Raliser un devis
Transfrer le prospect en client via le transfert du devis en facture
Comment suivre vos Prospects ?
Pour suivre vos Prospects, vous devez tout d'abord :
1. Dfinir les fichiers de base : activits, secteur gographique, commerciaux, vnements.
2. Enregistrer chacun de vos prospects et saisir toutes les informations le concernant.
Vous pouvez ensuite commencer votre prospection et enregistrer les diffrentes actions ralises ou
raliser sur vos prospects.
Remarque : Vous pouvez galement effectuer un suivi des clients et enregistrer de la mme
manire toutes vos actions (appel pour rabonnement, demande d'informations, )
Le suivi des prospects (menu Gestion + Prospects) permet d'enregistrer une action que vous
associez ou non un code vnement. Saisissez alors des informations complmentaires dans les
zones Objet et Rsultat. La saisie d'un code vnement n'est pas obligatoire mais permet d'effectuer
des recherches sur le code vnement.
La ralisation d'un devis prospect sera enregistre automatiquement comme action dans le suivi de
votre prospect, tout comme la ralisation d'un document de vente sera enregistre dans le suivi des
clients.
Par le menu Gestion + Impressions + Suivi des Prospects (suivi des clients), vous pouvez
imprimer les actions enregistres pour chacun des prospects (ou des clients) pour une priode
donne.
Tiers
Les Clients et les Fournisseurs
Le fichier des clients ou des fournisseurs reprend tout simplement les comptes comptables de tiers
dfinis dans votre plan comptable.
44
Gestion
Comment y accder ?
Barre de menu Gestion + Ventes + Clients
Ou Gestion + Achats + Fournisseurs
La liste des tiers est classe par ordre croissant de numros et peut tre trie par ordre d'intitul
(raison sociale du tiers).
Pour crer un nouveau tiers, cliquez sur le bouton Nouveau.
Pour rechercher un tiers, slectionnez le critre (numro ou intitul) et saisissez les premiers
numros ou caractres du tiers recherch.
Pices
Gestion des Pices
A chaque onglet correspond un type de documents. L'onglet Factures et Avoirs Comptabiliss
affiche la liste des factures qui ont dj t transfres en critures comptables.
Tous les documents de vente crs sont enregistrs en tant qu'vnements dans le suivi clients.
Comment crer une pice ?

Comment imprimer une pice ?
Comment transfrer une pice ?
Comment valider une facture ?
Comment comptabiliser une pice ?
Comment dupliquer une pice ?
Comment rechercher une pice ?
Comment supprimer une facture ?
Cas particulier : les factures d'acompte
Transfrer une Pice
Il s'agit de transfrer :
un devis en facture (pour les pices de ventes)
une commande en facture (pour les pices d'achats).
Il s'agit de transfrer un devis en facture.
Accdez la liste des pices. Slectionnez la pice puis cliquez sur le bouton Trans. Facture et
confirmez l'opration.
Remarque : Les devis transfrs s'affichent dans l'onglet spcifique Devis Facturs. De mme, les
commandes transfres s'affichent dans l'onglet spcifique Commandes Factures.
Validation des Factures

Cette option n'est active que si vous cochez l'option Validation des factures de l'onglet Gestion
des prfrences du dossier.
Tant qu'une facture est modifiable, elle est considre comme provisoire. Une mention Provisoire
s'inscrit alors sur l'impression.
Pour valider une facture provisoire, slectionnez-la et cliquez sur le bouton Valider Fact.
La facture est alors dfinitive, elle ne peut plus tre modifie et la mention Provisoire ne s'inscrit
plus sur son impression. Dans la liste des factures, elle est prcde par un cadenas.
45
Si vous comptabilisez une facture sans passer par l'tape de validation, la facture sera alors
automatiquement valide.
Comptabilisation des Factures
Tant qu'une facture n'est pas comptabilise, elle n'existe pas en comptabilit.
La comptabilisation des factures peut s'effectuer de deux faons :

Soit partir de la liste des factures : slectionnez la facture et cliquez sur le bouton
Comptabiliser.
Soit partir de la commande Enregistrement en comptabilit du menu Gestion + Ventes
ou Gestion + Achats. Ainsi, vous comptabilisez toutes les factures de la priode indique
en une seule fois.
Les factures comptabilises s'affichent dans l'onglet Factures et Avoirs Comptabiliss de la liste
des pices.
Remarques :
Paramtrez le libell de vos critures dans l'onglet Transfert en comptabilit des
prfrences du dossier.
Si vous avez enregistr des rglements dans vos factures, le logiciel gnre la fois les
critures de ventes ou d'achat, et de rglements.
Les critures comptables gnres seront automatiquement en mode valid.
Une facture comptabilise ne peut plus tre ni supprime, ni modifie. En cas d'erreur,
vous devez ncessairement passer par une facture d'avoir.
Il est obligatoire de comptabiliser toutes les factures d'un exercice pour pourvoir clturer cet
exercice.
Tant que les factures d'un mois n'auront pas t comptabilises, il ne sera pas possible de
clturer les journaux correspondants pour ce mois.
Les critures comptables sont gnres dans les journaux indiqus dans l'onglet Gestion des
Prfrences du dossier.
Pour les critures de rglement, le logiciel utilise le compte de contrepartie indiqu dans la fiche du
journal de trsorerie.
Comment grer les Factures d'Acompte ?
1. Cration d'un article Acompte

Allez l'option Articles du menu Gestion Quotidien + Ventes et cliquez sur le bouton Nouveau.
Crez un article nomm Acompte , sans tarif. Associez-le un compte de vente
correspondant la vente future. Bien entendu, cet article n'est cr qu'une seule fois et sera
utilis dans toutes les factures d'acompte. Vous pouvez galement prvoir un article par type de
vente (par compte).
2. Cration de la facture d'acompte

Allez l''option Facture / Avoir Client du menu Gestion Quotidien + Ventes, choisissez l'onglet
Factures d'Acompte Clients, et cliquez sur le bouton Nouv. Grille afin de crer la facture.
Utilisez dans le corps de la pice l'article cr au point 1, et saisissez le montant HT de l'acompte
dans la colonne PU Brut. Dans le pied de la pice, saisissez le mode de rglement dans le
champ Rgl, et indiquez le montant du rglement reu (montant TTC de l'acompte).
3. Impression de la facture d'acompte

Imprimez la facture grce au bouton Imprimer, et slectionnez le modle nomm Facture
d'acompte . La validation de la facture peut tre ncessaire avant l'impression.
46
Gestion
4. Comptabilisation de la facture et de son rglement

A partir de la liste des factures d'acompte, cliquez sur le bouton Comptabiliser. Retrouvez
ensuite la facture dans l'onglet Factures et Avoirs Comptabiliss. Visualisez si besoin les
critures gnres partir de la Saisie Comptable (menu Comptabilit) Quotidien) :
Journal de vente
Compte Dbit Crdit

411 100,00
44571 16,39
70 83,61
Journal de trsorerie
Compte Dbit Crdit

512 100,00
411 100,00
5. Saisie de la facture finale : facture de type Grille

Lors de la saisie de la facture finale, vous devez rappeler les factures d'acompte dduire : dans
le corps de la pice, saisissez le numro de la facture d'acompte ainsi que son montant TTC
dans la colonne Libell, et saisissez le montant HT de l'acompte, en ngatif, dans la colonne PU
Brut.
Attention : Vous ne devez pas utiliser ici l'article Acompte prcdemment cr, car les critures
comptables gnres lors de la comptabilisation de la facture ne seraient pas correctes.
5bis. Saisie de la facture finale : facture de type Texte

Lors de la saisie de la facture finale, vous devez rappeler les factures d'acompte dduire : dans
le corps de la pice, saisissez le numro de la facture d'acompte ainsi que son montant TTC.
Dans le pied de la pice, vous devez dduire manuellement le total HT des acomptes du total HT
brut.
6. Impression de la facture finale

Cliquez pour cela sur le bouton Imprimer, et choisissez le modle Facture avec NTVA ou
Facture texte avec NTVA. La validation de la facture peut tre ncessaire avant l'impression.
7. Comptabilisation de la facture finale

A partir de la liste des factures, cliquez sur le bouton Comptabiliser. Retrouvez ensuite la facture
dans l'onglet Factures et Avoirs Comptabiliss. Visualisez si besoin les critures gnres
partir de la Saisie Comptable (menu Comptabilit). Quotidien).
Comment faire un avoir ?
Pour crer une facture d'avoir, vous pouvez soit :
Suivre la mme mthode que pour les factures, mais en mettant des quantits ou des
montants ngatifs.
Dupliquer la facture annuler, puis modifier la pice obtenue en ajoutant le signe - devant
les quantits ou les montants.
Impression
Etat des Ventes, Etat des Achats, Etat des Paiements
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Ces tats contiennent l'ensemble des factures, comptabilises ou non, ou l'ensemble des rglements
saisis en pied de facture.
Comment y accder ?
Barre de menu Gestion + Ventes + Etat des Ventes
Ou Gestion + Achats + Etat des Achats
Comment faire ?
1. Choisissez la fourchette de comptes concerns.
2. Indiquez la priode imprimer.
3. Slectionnez le type des documents prendre en compte.
4. Choisissez le modle Etat des Ventes, Etat des Achats, ou Etat des Rglements.
5. Cliquez sur Imprimer.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
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Oprations Comptables Courantes
Oprations de Saisie
Saisie Standard
La Saisie Comptable
La SaisieStandard Comptable permet de :
Saisir manuellement des critures dans les journaux,
Consulter les critures enregistres dans le produit, quelque soit le mode de saisie utilis,
ou importes d'un autre logiciel,
Modifier les critures enregistres dans le produit, quelque soit le mode de saisie utilis,
sauf la saisie non comptable (Mes Achats, Mes Ventes, Ma Trsorerie), ou importes d'un
autre logiciel,
Comment y accder ?
Barre d'outils
Volet de navigation dans Comptabilit
Barre de menu Comptabilit + Saisie Comptable
Raccourci clavier Ctrl + S
Comment saisir, modifier ou supprimer une criture ?
1. Choisissez le journal dans lequel la saisie doit avoir lieu. Utilisez l'icne pour obtenir
la liste. Vous pouvez galement utiliser les deux icnes situes au-dessus du champ pour
passer au journal prcdent et au suivant. Utilisez la touche Tabulation pour passer du
journal au mois.
2. Choisissez le mois dans la liste droulante en cliquant sur la flche. La liste des mois de
l'exercice apparat. Vous pouvez galement utiliser les touches Flche basse et Flche
haute pour passer au mois prcdent et au suivant. Utilisez la touche Tabulation pour
passer la grille de saisie.
3. Une fois dans l'cran de saisie, vous pouvez enregistrer une nouvelle criture, modifier
une criture existante, ou supprimer une criture.
Un menu contextuel proposant les oprations les plus courantes est accessible par simple clic
droit sur la grille de saisie.
La zone Information en bas gauche de votre cran se met jour au fur et mesure de votre
saisie pour vous donner diffrentes informations telles que les raccourcis comptes, l'intitul du
compte, le type du compte, ce qui est saisir dans le champ en cours...
Vous pouvez recopier une ligne complte en utilisant les raccourcis Ctrl+C et Ctrl+V. La nouvelle
ligne sera ajoute la fin.
Consultez aussi les parties suivantes :
Les boutons de l'entte de la fentre
Nouvelle ligne d'criture
Modification d'une ligne d'criture
Suppression d'une ligne d'criture
Oprations disponibles partir du journal
Contre-passer une criture
Rimputer une criture
49
Automatiser la saisie des factures

Lettrer en cours de saisie
Nouvelle criture
Pour crer une nouvelle criture :
Appuyez sur la touche Inser : la ligne est insre au-dessus de la ligne courante
slectionne,
ou
Appuyez sur la touche du clavier numrique pour insrer une ligne en dessous de la
ligne courante slectionne.
Saisissez ensuite la ligne d'criture en utilisant la touche Entre pour vous dplacer de
colonne en colonne et pour valider la ligne.
Pour annuler la saisie dans une ligne d'criture, appuyez sur la touche Echap.
Remarque : Lorsque le journal (de banque) dans lequel vous travaillez est dfini avec une
centralisation en pied de journal, l'insertion d'criture peut uniquement s'effectuer au-dessus des
lignes centralisatrices.
Sens de l'criture
En Saisie Comptable et au Kilomtre, pour viter des erreurs de saisie dans le sens d'une
criture, le logiciel effectue un pr-positionnement dans la colonne qui doit "normalement" recevoir
le montant.
Journal de Vente
Sur un compte de produit, le pr-positionnement se fait dans la colonne Crdit,
sur un compte de TVA, le pr-positionnement se fait dans la colonne Crdit,
sur un compte de tiers, le pr-positionnement se fait dans la colonne Dbit.
Journal d'Achat
Sur un compte de charge, le pr-positionnement se fait dans la colonne Dbit,
sur un compte de TVA, le pr-positionnement se fait dans la colonne Dbit,
sur un compte de tiers, le pr-positionnement se fait dans la colonne Crdit.
Journal de Trsorerie
sur un compte client, le pr-positionnement se fait dans la colonne Crdit,
sur un compte fournisseur, le pr-positionnement se fait dans la colonne Dbit.
Remarque : Retrouvez des modles d'critures dans la partie Ecritures types.
Validation / Sortie du journal
La touche Echap ou clic sur permet de quitter la saisie comptable.

Le changement de mois dans un journal a galement pour effet d'enregistrer la saisie sur le mois
courant.
Si le journal n'est pas quilibr (suite une suppression incomplte d'un mouvement ou d'un ajout
de ligne), la sortie est INTERDITE. Vous avez toutefois la possibilit de demander un quilibrage
virtuel si vous souhaitez pouvoir sortir d'un journal dsquilibr (paramtrez l'onglet Saisie des
prfrences du dossier).
50
Dans ce cas, le logiciel gnre une contrepartie soit, dans un compte d'attente (par dfaut 470), soit
dans le compte indiqu dans la fiche du journal. Cette criture devra tre rgularise. En clture du
mois, si le logiciel rencontre des critures d'attente, un message vous le signale.
Ligne d'Ecriture
Saisie de la ligne d'criture
Remarque : Les diffrents lments d'une ligne d'criture peuvent tre affichs ou masqus en
paramtrant l'Affichage des colonnes.
Une ligne d'criture se compose des lments suivants :

M
Cette colonne fait apparatre un trombone lorsqu'un commentaire a t associ aux lignes
d'critures par le bouton .

V
Cette colonne fait apparatre un cadenas lorsque la ligne a t valide par l'option Validation des
Ecritures du menu Cltures.
Date de validation
Cette colonne fait apparatre la date de validation des critures.
A
Cette colonne signale par une flche jaune une criture analytique tendue, c'est--dire ventile
sur un poste autre que le poste DIVERS.
Jour
La date du jour s'inscrit automatiquement. Saisissez le jour souhait.
Provenance
Cette colonne fait apparatre la provenance des critures lorsqu'elles ont t importes ou
recopies.
Pice
Lorsque votre journal est de type Numrotation automatique ( dfinir dans la fiche du journal),
le numro de pice est automatiquement propos.
Conformment l'article 420-2 du PCG, tout enregistrement comptable doit prciser les
rfrences de la pice justificative qui l'appuie.
La saisie du numro de pice est dans certains cas obligatoire. En effet, pour que le logiciel
puisse grer votre TVA sur les encaissements, vous devez indiquer obligatoirement un numro
de pice sur vos critures de ventes et d'achats. Le pointage d'chances fera le reste.
N Document
Permet d'indiquer une information complmentaire concernant l'criture. En recherche
d'critures, une criture pourra donc tre retrouve suivant le numro du document d'origine.
Compte
Saisissez dans cette colonne le numro du compte que vous voulez mouvementer. Si celui-ci
n'existe pas, le logiciel vous en avertit et vous propose de le crer.
Rechercher un compte
Avec l'icne ou l'astrisque () du clavier numrique ou encore la touche F4.
Saisissez les premiers caractres du numro ou les premiers caractres de l'intitul du compte
puis cliquez sur l'icne ou la touche ou F4. Le logiciel affiche alors le plan comptable. Il
51
positionne le curseur sur le compte qui se rapproche le plus des caractres saisis et active
automatiquement l'onglet de la racine correspondante.
A partir de la liste des comptes, vous pouvez classer vos comptes par Intitul ou Numro pour
retrouver facilement le compte que vous recherchez.
Utilisation des raccourcis clavier
Vous pouvez dfinir pour un journal les numros de comptes les plus couramment utiliss
(dans la fiche du journal, onglet Raccourcis). En colonne Compte, leur raccourci clavier
apparat dans la zone Informations. La combinaison de touches clavier Ctrl + une lettre
inscrit automatiquement le numro de compte associ.
Compte de contrepartie
Lorsque votre journal est de type Trsorerie, vous pouvez indiquer un numro de compte
de contrepartie (dans la fiche du journal) qui sera repris automatiquement par le logiciel en
contrepartie ligne ligne ou en contrepartie globale du journal.
Date de saisie
Cette colonne fait apparatre la date de saisie ou d'import de l'criture.
Libell
Saisissez le libell de l'criture, ou slectionnez-le dans la liste droulante si vous avez au
pralable cr des libells types dans l'option Libells des critures du menu Donnes.
Liste des libells des critures
La touche F6, ou le bouton F6 Libell, vous permet d'ajouter le libell saisi la liste des
libells types. Cette liste de libells peut tre paramtre partir du menu Donnes.
Libells par dfaut
Vous pouvez paramtrer le libell afin de voir apparatre automatiquement l'intitul du
compte ou le libell de la premire criture. Ce choix est effectuer dans l'onglet Saisie des
prfrences (accessibles par le menu Dossier + Proprits) ou dans le journal. Ce
paramtrage pourra tre modifi ponctuellement dans les options de saisies par le bouton
.
Recopie du libell
Vous pouvez reprendre le libell de la ligne prcdente grce la touche .
Devise
Cette colonne fait apparatre la devise du montant de la transaction lorsqu'elle est diffrente de la
devise locale (devise du dossier). La devise permet de distinguer les colonnes correspondant aux
montants de la transaction (montant li une pice commerciale) des colonnes correspondant
aux montants de la contre-valeur.
Dbit / Crdit
Un positionnement automatique est propos par le logiciel pour respecter le sens "normal" de
l'criture.
La touche F12 ou le bouton Solder permet d'inscrire automatiquement le solde de l'criture en
cours.
En fonction du type de contrepartie dfini pour le journal, le logiciel peut vous proposer
automatiquement une ligne de contrepartie sur le compte de banque.
Dbit / Crdit de contre-valeur
Un double affichage permet de consulter automatiquement le montant saisi dans la devise de
contre-valeur indique dans les prfrences du dossier.
Choix du compte
Numro inexistant
A partir de l'option Saisie, si le numro de compte saisi n'existe pas, le logiciel vous avertit et
vous propose de le crer. Cliquez sur Oui et dfinissez la fiche du nouveau compte.
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Pour afficher la liste des comptes, cliquez sur l'icne ou appuyez sur la touche du clavier
numrique ou encore sur la touche F4.
Vous pouvez galement saisir les premiers caractres du numro du compte puis ouvrir ensuite
la liste des comptes. Il positionne le curseur sur le compte qui se rapproche le plus des
caractres saisis et active automatiquement l'onglet de la racine correspondante.
Tri de la liste
Libell de l'criture
Par dfaut, c'est le paramtrage ralis dans vos prfrences qui est repris.
Pointez le type de libell dsir pour l'ensemble des critures comptables saisies dans ce journal :
Soit le libell reprendra l'intitul du compte.
Soit le libell reprendra le libell de la premire ligne de l'criture saisie.
Soit le libell sera saisir manuellement.
Modification d'une ligne
Pour modifier une ligne d'criture existante, utilisez la touche Entre (ou Entr) de votre clavier
numrique pour vous dplacer de gauche droite de colonne en colonne dans la ligne. Si le mois
est cltur, la modification n'est pas autorise.
Suppression d'une ligne
Si le mois n'a pas t cltur, la suppression d'une criture est autorise. Utilisez la touche Suppr
et confirmez en cliquant sur Oui. Pensez supprimer toutes les lignes correspondant au mme
mouvement. Votre journal doit tre quilibr.
Saisie Standard Comptable : Saisie en devise
1. Pointez Montant en devise.
2. Indiquez le code de la devise, ou recherchez-le en cliquant sur l'icne .

3. Vrifiez le cours ou la parit.
4. Saisissez le montant dans le champ en devises et validez.
Options disponibles
Permet d'ajouter le libell saisie la liste des libells types dj

existants.
Permet d'accder la fentre des chances en cours pour ce tiers.
Permet d'accder la fentre de ventilations analytiques sur une ligne

d'criture de charges ou de produits. La colonne A signalera par une
flche jaune l'criture sur laquelle une ventilation analytique tendue
(plus de deux postes affects) a t enregistre.
Permet d'accder la Saisie Guide.
Permet d'inscrire automatiquement le solde de l'criture en cours.
53
Permet d'accder aux options de saisie pour les consulter ou les

modifier ponctuellement.
Permet d'accder la saisie d'un commentaire sur l'criture courante.
Permet d'enregistrer des montants en devises.
Options de saisie
Lorsque vous saisissez une criture dans un journal, le logiciel prend en compte tous les choix
effectus dans la fiche du journal (onglet Gnral) et dans les prfrences du dossier (onglet
Saisie). Ces choix concernent le mode de saisie des critures, le libell de l'criture, la numrotation
des pices. Pour modifier ponctuellement l'une de ces options, cliquez sur bouton ou lancez la
commande Options du menu contextuel.
Mode de saisie
Vous pouvez modifier le mode de saisie des critures venir : Mode Rel ou Simulation.
Libell de l'criture
Le choix effectu dans l'onglet Saisie du menu Dossier + Proprits + Prfrences est propos
automatiquement, ou celui effectu partir de paramtrage du journal (menu Donnes). Vous
pouvez ici choisir de reprendre le libell du compte des critures venir ou d'accder la saisie
manuelle du libell.
Pices
Le choix effectu dans la fiche du journal est propos automatiquement. Vous pouvez modifier ici
le type de numrotation des pices, et indiquer le numro que vous dsirez uniquement en mode
continu.
Oprations disponibles partir du journal
Permet de consulter les critures du compte associ l'criture courante.
Permet de rechercher une criture prcise suivant plusieurs critres.
Permet d'imprimer le brouillard, critures du mois pour le journal courant.
Permet d'enregistrer un montant en devise dans un journal dfini en devise locale (EUR).
Saisie Standard Comptable : Rimputer une criture

Vous pouvez rimputer automatiquement une criture, c'est--dire que le logiciel dplacera l'criture
dans le journal et la date demands.
Comment faire ?
Accdez la Saisie Comptable par le menu Comptabilit. Faites un clic droit avec la souris sur
l'une des lignes composant l'criture, et choisissez l'option Rimputer. Indiquez le code du
journal et la date des critures et validez.
Remarque : Les critures rimputer doivent tre saisies avec un numro de pice.
54
Saisie Comptable : Contrepasser une criture

En version PRO uniquement, vous pouvez contrepasser automatiquement une criture, c'est--dire
que le logiciel passera l'criture inverse dans le journal et le mois souhait.
Comment faire ?
Accdez la Saisie Comptable par le menu Comptabilit. Faites un clic droit avec la souris sur
l'une des lignes composant l'criture, et choisissez l'option Contrepasser. Indiquez le code du
journal et la date des critures et validez.
Remarque : Les critures contrepasser doivent tre saisies avec un numro de pice.
Saisie Comptable : Automatiser la saisie des factures

Comment automatiser la saisie des factures clients ?
Le plus souvent, la saisie d'une facture se fait sur trois lignes d'critures :
Compte Dbit Crdit

411 TTC
44541 TVA
70 HT
Pour acclrer la saisie d'une facture, le logiciel vous propose de ne saisir que la premire ligne
d'criture de la facture. Pour cela, vous devez raliser les oprations suivantes :
1. Accdez au Plan Comptable Entreprisepar le menu Donnes.
2. Ouvrez le compte client de votre choix.
3. Dans la zone Comptes associs, indiquez un compte de TVA collecte et un compte de
produit.
4. Accdez ensuite l'option Saisie Comptable ou Saisie au Kilomtre du menu .
Comptabilit.
5. Choisissez le journal des ventes, le mois de la facture, et saisissez l'criture en
commenant par la ligne du compte client : les lignes de TVA et de HT s'affichent alors
automatiquement sur les comptes paramtrs dans le compte du client. Ces lignes restent
modifiables ou supprimables.
Comment automatiser la saisie des factures fournisseurs ?
Le plus souvent, la saisie d'une facture se fait sur trois lignes d'critures :
Compte Dbit Crdit

401 TTC
44566 TVA
60 HT
Pour acclrer la saisie d'une facture, le logiciel vous propose de ne saisir que la premire ligne
d'criture de la facture. Pour cela, vous devez raliser les oprations suivantes :
1. Accdez au Plan Comptable Entreprisepar le menu Donnes.
2. Ouvrez le compte fournisseur de votre choix.
55
3. Dans la zone Comptes associs, indiquez un compte de TVA dductible et un compte de

charge.
4. Accdez ensuite l'option Saisie Comptable ou Saisie au Kilomtre du menu
Comptabilit.
5. Choisissez le journal des achats, le mois de la facture, et saisissez l'criture en
commenant par la ligne du compte fournisseur : les lignes de TVA et de HT s'affichent
alors automatiquement sur les comptes paramtrs dans le compte du fournisseur. Ces
lignes restent modifiables ou supprimables.
Saisie Comptable : Lettrer en cours de saisie
Qu-est-ce que le lettrage ?
Le lettrage consiste pointer les factures avec les rglements correspondants, et ainsi de
connatre les impays de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : en effet, toutes les factures
non pointes correspondront aux factures non payes. Le lettrage concerne donc vos comptes
de tiers.
Comment lettrer en cours de saisie ?
Lors de la saisie du rglement en Saisie ou au Kilomtre Comptable ou au kilomtre, il est
possible d'obtenir automatiquement une fentre afin de lettrer le rglement saisi avec l'une des
factures non encore lettres du compte (ou avec plusieurs factures).
Pour cela, vous devez cocher l'option Lettrage en cours de saisie dans les prfrences du
dossier (Dossier + Proprits + Prfrences, onglet Saisie).
Attention : Cette gestion est incompatible avec la gestion des chances. Cela signifie que si l'une
des options Une seule chance ou Echancier dtaill est slectionne dans les prfrences, la
fentre de lettrage en cours de saisie ne s'affichera pas, car le lettrage se fera par chancier. En
effet, lors de la saisie du rglement, lorsque vous renseignez votre chancier, si le montant de la
facture et le montant du rglement sont identiques, le lettrage se fait automatiquement.
De plus, le lettrage peut tre autoris pour certains comptes, et interdits pour d'autres. Dfinissez
cela dans la fiche du compte, en accdant au Plan Comptable Entreprisepar le menu Donnes.
Echancier
Echancier : Pointage d'une chance
En saisie d'critures de rglements sur les comptes clients, fournisseurs ou organismes sociaux,
vous soldez directement la ou les lignes d'chance correspondant au rglement. La fentre
d'chances est automatiquement ouverte, mais vous pouvez la rappeler par la touche F7.
1. Positionnez-vous sur l'chance rgler : une zone Dtails Ecriture vous permet de
reconnatre facilement l'criture solder (grce au numro de pice par exemple).
2. Saisissez le montant rgl cette date dans la colonne Rglement (lorsque le montant du
rglement correspond plusieurs chances), ou utilisez le bouton Solder (le montant du
rglement se reportera alors automatiquement dans la colonne Rglement.
3. Indiquez ventuellement le code du mode rglement.
Remarque : Si vous indiquez le mme numro de pice entre l'criture de la facture et l'criture
du rglement, le pointage se fera automatiquement, et ainsi, ouverture de l'chancier, vous
pourrez constater que la colonne Rglement est dj renseigne.
Recherche d'une chance

Si vous ne retrouvez pas l'chance pointer, vous pouvez utiliser l'option de recherche d'une
chance. Pour cela, faites un clic droit avec la souris afin d'accder au menu contextuel, et
choisissez l'option Rechercher.
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Epuration des chances

Si vous mettez en place la gestion des chances au cours de votre activit, vous avez peut-tre
besoin d'purer les anciennes chances (dj rgles, mais non pointes) afin de commencer
dans un chancier de taille rduite. Cliquez sur le bouton Epurer.
Lettrage par l'chancier
Lorsque vous renseignez votre chancier, un lettrage ou un lettrage partiel peut s'effectuer
automatiquement, selon le paramtrage choisi dans l'onglet Saisie des prfrences du dossier.
Echancier : Recherche d'une chance
Choisissez votre critre de recherche (date de la facture, montant de l'chance, numro de la pice
ou libell de l'criture). Cliquez sur OK, le logiciel trouve alors la premire chance correspondant
au critre indiqu. Si l'chance trouve n'est pas la bonne, appuyez sur la touche F3 : la recherche
se poursuit alors.
Saisie Guide
La Saisie Guide
La Saisie Guide permet de gnrer des critures partir d'un modle (le guide) pr-paramtr.
Vous pouvez ainsi gnrer plusieurs critures successives et de mme type trs rapidement.
La cration des guides s'effectue par la commande Guides d'critures du menu Donnes.
Comment y accder ?
Barre d'outils
Barre de menu Comptabilit + Saisie Guide
Raccourci clavier Ctrl + G
Comment faire ?
1. Choisissez le bon onglet : Achats, Ventes, Trsorerie, Oprations Diverses.
2. Slectionnez la liste souhaite : liste de base ou liste dveloppe.
3. Double-cliquez sur le guide utiliser ou cliquez sur le bouton Saisir.
La saisie dans un guide

L'cran est divis en deux parties : la saisie s'effectue en haut de la fentre, les critures
enregistres apparaissent en bas de la fentre. Utilisez la touche Tab ou Entre pour passer d'un
champ l'autre.
1. Le logiciel propose automatiquement le premier journal du type du guide. Si celui-ci ne
vous convient pas, choisissez dans la liste (icne , touche F4 ou astrisque ) le
code du journal dans lequel vous souhaitez que l'criture soit gnre.
2. Saisissez la date de la pice.
3. Saisissez la date d'chance.
4. Saisissez le numro de la pice (numro de facture, de chque ). Le numro de pice
propos dpend du paramtrage effectu dans la fiche du journal (onglet Gnral).
5. Le curseur se positionne sur la premire ligne d'criture, et propose en blanc les zones
accessibles et modifiables : chaque ligne est compose d'un numro de compte, d'un
intitul de compte, d'un libell et d'un montant. Comme vous le remarquez, le fait de
renseigner les zones vierges ou blanches modifie automatiquement le contenu des lignes
suivantes. Continuez ainsi sur chacune des zones renseigner.
6. Lorsque la saisie est complte, cliquez sur le bouton Ajouter. Le logiciel gnre
automatiquement les lignes d'critures dans le journal correspondant et affiche un
message de confirmation. Les lignes saisies apparaissent automatiquement dans la partie
basse de l'cran, et une nouvelle criture vous est automatiquement propose sur le
57
mme guide que prcdemment. Vous pouvez donc enchaner des critures de mme
type.
7. Pour modifier les critures saisies, double-cliquez dessus : le logiciel bascule
automatiquement en Saisie Comptable.
Saisie au Kilomtre
La Saisie au Kilomtre
La Saisie au Kilomtre permet de saisir manuellement et rapidement des critures dans une mme
fentre, tous journaux et tous mois confondus.
Les critures saisies seront consultables en Saisie Standard.
Comment y accder ?
Barre d'outils
Volet de navigation dans Oprations courantes
Barre de menu Comptabilit + Saisie au Kilomtre
Raccourci clavier Ctrl + K
Quels journaux ?
Vous pouvez utiliser tous les journaux dans lesquels l'option Saisie au Kilomtre est coche.
Pour raliser ce paramtrage, accdez l'onglet Gnral de la fiche Journal, en passant par le
menu Donnes + Journaux.
Les journaux suivants ne pourront tre utiliss dans cette option :
o Journal de type A-nouveaux
o Journal de Trsorerie en mode de contrepartie pied de journal
o Journal dans une devise autre que celle du dossier
Comment utiliser la Saisie au Kilomtre ?
Pour ajouter une nouvelle ligne :
Appuyez sur la touche du clavier numrique.
Saisissez ensuite la ligne d'criture en utilisant la touche Entre pour vous dplacer de
colonne en colonne et pour valider la ligne.
Pour annuler la saisie dans une ligne d'criture, appuyez sur la touche Echap.
Pour modifier une ligne, utilisez la touche Entre de votre clavier ou le double-clic.
Pour supprimer une ligne, utilisez la touche Suppr de votre clavier.
Un menu contextuel proposant les oprations les plus courantes est accessible par simple clic
droit sur la grille de saisie.
La zone Information en bas gauche de votre cran se met jour au fur et mesure de votre
saisie pour vous donner diffrentes informations telles que les raccourcis comptes, l'intitul du
compte, le type du compte, ce qui est saisir dans le champ en cours...
Vous pouvez recopier une ligne complte en utilisant les raccourcis Ctrl+C et Ctrl+V. La nouvelle
ligne sera ajoute la fin.
Automatiser la saisie des factures
Lettrer en cours de saisie
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Saisie au Kilomtre : Ligne d'criture
Remarque : Les diffrents lments d'une ligne d'criture peuvent tre affichs ou masqus en
paramtrant l'Affichage des colonnes.
Une ligne d'criture se compose des lments suivants :

M
Cette colonne fait apparatre un trombone lorsqu'un commentaire a t associ aux lignes
d'critures par le bouton .

A
Cette colonne signale par une flche jaune une criture analytique tendue, c'est--dire ventile
sur un poste autre que le poste DIVERS.
Journal
Saisissez dans cette colonne le journal que vous voulez mouvementer.
Date
La date du jour s'inscrit automatiquement. Saisissez le jour souhait.
Pice
Lorsque votre journal est de type Numrotation automatique ( dfinir dans la fiche du journal),
le numro de pice est automatiquement propos.
rfrences de la pice justificative qui l'appuie.
La saisie du numro de pice est dans certains cas obligatoire. En effet, pour que le logiciel
puisse grer votre TVA sur les encaissements, vous devez indiquer obligatoirement un numro
de pice sur vos critures de ventes et d'achats. Le pointage d'chances fera le reste.
N Document
Permet d'indiquer une information complmentaire concernant l'criture. En recherche
d'critures, une criture pourra donc tre retrouve suivant le numro du document d'origine.
Compte
Saisissez dans cette colonne le numro du compte que vous voulez mouvementer. Si celui-ci
n'existe pas, le logiciel vous en avertit et vous propose de le crer.
Avec l'icne ou l'astrisque () du clavier numrique ou encore la touche F4.
Saisissez les premiers caractres du numro ou les premiers caractres de l'intitul du compte
puis cliquez sur l'icne ou la touche ou F4. Le logiciel affiche alors le plan comptable. Il
positionne le curseur sur le compte qui se rapproche le plus des caractres saisis et active
automatiquement l'onglet de la racine correspondante.
Utilisation des raccourcis clavier
Vous pouvez dfinir pour un journal les numros de comptes les plus couramment utiliss
(dans la fiche du journal, onglet Raccourcis). En colonne Compte, leur raccourci clavier
apparat dans la zone Informations. La combinaison de touches clavier Ctrl + une lettre
inscrit automatiquement le numro de compte associ.
Compte de contrepartie
Lorsque votre journal est de type Trsorerie, vous pouvez indiquer un numro de compte
de contrepartie (dans la fiche du journal) qui sera repris automatiquement par le logiciel en
contrepartie ligne ligne.
59
Libell
Saisissez le libell de l'criture, ou slectionnez-le dans la liste droulante si vous avez au
pralable cr des libells types dans l'option Libells des critures du menu Donnes.
Liste des libells des critures
La touche F6, ou le bouton F6 Libell, vous permet d'ajouter le libell saisi la liste des
libells types. Cette liste de libells peut tre paramtre partir du menu Donnes.
Libells par dfaut
Vous pouvez paramtrer le libell afin de voir apparatre automatiquement l'intitul du
compte ou le libell de la premire criture. Ce choix est effectuer dans l'onglet Saisie des
prfrences (accessibles par le menu Dossier + Proprits) ou dans le journal.
Recopie du libell
Vous pouvez reprendre le libell de la ligne prcdente grce la touche .
Dbit / Crdit
Un positionnement automatique est propos par le logiciel pour respecter le sens "normal" de
l'criture.
La touche F12 ou le bouton Solder permet d'inscrire automatiquement le solde de l'criture en
cours.
En fonction du type de contrepartie dfini pour le journal, le logiciel peut vous proposer
automatiquement une ligne de contrepartie sur le compte de banque.
Dbit / Crdit de contre-valeur
Un double affichage permet de consulter automatiquement le montant saisi dans la devise de
contre-valeur indique dans les prfrences du dossier.
Saisie au Kilomtre : Contrler

Cette option permet de contrler l'quilibre des lignes saisies par journal et par mois.
Un message affiche Pas de dsquilibres constats ou Dsquilibres constats ! selon le
rsultat obtenu. Un cumul par journal et par mois est affich pour les lignes saisies dans cette option.
A noter qu'en cas de dsquilibres constats, vous ne pourrez pas quitter la Saisie au Kilomtre.
Que faire en cas de dsquilibre ?
Notez le journal et le mois sur lesquels porte le dsquilibre.
Vrifiez les critures saisies sur le journal et le mois concerns et corrigez les critures
dsquilibres.
Si vous ne parvenez pas corriger le dsquilibre, ajoutez une nouvelle ligne sur le journal
et le mois concerns. Choisissez un compte d'attente (470) et appuyez sur la touche F12.
Vous pouvez alors quitter l'option. Le dsquilibre devra cependant tre corrig
ultrieurement, en passant par la Saisie Standard.
Saisie au Kilomtre : les boutons

Permet d'ajouter le libell saisie la liste des libells types dj
existants.
Permet d'accder la fentre des chances en cours pour ce tiers.
Permet d'accder la fentre de ventilations analytiques sur une ligne

d'criture de charges ou de produits. La colonne A signalera par une
flche jaune l'criture sur laquelle une ventilation analytique tendue
(plus de deux postes affects) a t enregistre.
Permet d'accder la Saisie Guide.
60
Permet d'inscrire automatiquement le solde de l'criture en cours.
Permet de contrler l'quilibre des lignes saisies par journal et par mois.
Permet d'accder la saisie d'un commentaire sur l'criture courante.

Utilisez les touches Ctrl + Entre pour passer la ligne suivante. La
colonne M fera signalera par un trombone l'criture commente.
Encaissements
Saisie des Paiements Reus

Cette commande permet de grer vos rglements par mode de rglement (chque, carte bleue,
LCR, prlvements, ...) dans un journal des valeurs en attente.
Avant d'utiliser cette option, vous devez paramtrer les fiches de vos modes de rglements (menu
Donnes) et prciser pour chaque mode, le numro de compte (511xxx) sur lequel seront imputs
les paiements reus.
Comment y accder ?
Barre de menu Gestion + Encaissements + Saisie des Paiements Reus
Comment faire ?
1. Dans le champ Code journal, slectionnez le journal (de type Trsorerie ou Divers) sur
lequel vous dsirez travailler. Utilisez l'icne pour slectionner le journal dans la liste.
Vous pouvez paramtrer le journal par dfaut dans l'onglet Saisie des prfrences du
dossier.
2. Dans le champ Mois de saisie, choisissez dans la liste droulante le mois sur lequel vous
dsirez travailler. Vous pouvez galement utiliser les touches Flche basse ou
Flche Haute pour passer au mois prcdent ou suivant.
3. La grille de saisie affiche les paiements dj reus. Cliquez sur le bouton Ajouter ou
utilisez la touche Inser :
a. Renseignez les diffrents champs et validez par OK. Les critures comptables sont
alors enregistres. Elles sont consultables par le menu Quotidien +
SaisieStandard.. Comptabilit + Saisie Comptable.
b. L'chancier du compte s'ouvre afin d'en raliser le pointage. Si vous n'utilisez pas
cette fonctionnalit, refermez la fentre.
c. Le logiciel vous propose alors de saisir un nouveau rglement.
Ecritures comptables gnres
Les critures comptables gnres dans le journal d'encaissement ont la forme suivante :
411GESPI 200
5111 200
411ELAT 500
5112 500
411CAA 1500
5113 1500
Autres fonctions
Modifier un paiement : utilisez le bouton Modifier ou la touche Entre.
Supprimer un paiement : utilisez le bouton Supprimer ou la touche Suppr.
Imprimer le journal : utilisez le bouton Imprimer.
Ouvrir l'chancier du compte : utilisez le bouton Echancier.
61
Un menu contextuel proposant les oprations les plus courantes est accessible par
simple clic droit sur la grille de saisie.
Saisie des Paiements Reus : Bouton Ajouter

Tiers
1. Saisissez le numro du compte client, recherchez-le dans le plan comptable en utilisant
l'icne , ou crez un nouveau compte.
Rglement
2. Si le rglement est en devise trangre, saisissez le code de la devise (ou slectionnez-le
par l'icne ) et saisissez le montant du rglement dans la case Montant en devise
trangre, sinon saisissez directement le rglement dans la case Montant en devise
locale.
Type
3. Saisissez le code du mode de rglement (ou slectionnez-le par l'icne ). Pour un

rglement en chque, vous pouvez saisir le N de chque, et indiquer s'il s'agit d'un
chque hors-place.
Ecriture
4. Compltez la date de l'criture en saisissant le jour.
5. Renseignez le numro de pice et le libell de l'criture.
6. Modifiez si besoin le compte propos en contrepartie, selon le mode de rglement.
Dpt des Valeurs en Attente

Tous les rglements enregistrs par la commande Saisie des Paiements Reus sont des valeurs
en attente. L'opration de dpt est ncessaire pour que les critures comptables de banque soient
gnres.
Attention : Si vous souhaitez gnrer un fichier bancaire de vos LCR/BOR ou de vos

prlvements, lancez la remise en banque avant d'effectuer le dpt.
Comment y accder ?
Barre de menu Gestion + Encaissements + Dpt des Valeurs en Attente
Comment faire ?
1. Choisissez le mode de rglement, et la priode d'enregistrement des rglements que vous
souhaitez dposer en banque. La liste des rglements encaisss sous ce mode et pendant
la priode s'affiche automatiquement.
2. Slectionnez le journal de la banque dans laquelle vous allez dposer ces valeurs et
prcisez la date de dpt. Les critures correspondant ce dpt seront gnres dans
ce journal cette date. De plus, les informations bancaires saisies dans la fiche du journal
de banque (onglet Banque) seront reprises sur le bordereau de remise en banque.
3. Saisissez un numro de remise et un libell. Ces informations apparatront sur le
bordereau de remise en banque. Le libell sera repris sur les critures gnres.
4. Pour remettre les valeurs, cliquez simplement sur les lignes d'encaissement en attente
dposer.
5. Pour imprimer un bordereau de remise, cliquez sur le bouton Bordereau.
6. La validation du dpt (bouton Valider) permet de dposer effectivement les valeurs
encaisses, de gnrer un bordereau. Les valeurs disparaissent alors de la fentre de
dpt. Une confirmation vous est donc demande. Lorsque vous cliquez sur Imprimer, les
valeurs sont effectivement dposes.
62
Aprs dpt, le journal de banque affichera ce type d'critures (si 512BANQUE a t dfini dans
la fiche du journal de banque en mode pied de journal) :
5111 Chque 200

5113 1800
512BANQUE 2000
Comment rimprimer un ancien bordereau ?
Utilisez le bouton Liste des dpts antrieurs, en bas de la fentre. Il vous permettra d'ouvrir un
bordereau dj valid. Rimprimez ensuite le bordereau grce au bouton Bordereau.
Dpt des Valeurs : Dpts antrieurs

1. Affichez la liste des dpts pour toutes les banques, ou slectionnez un journal en
particulier.
2. Slectionnez un dpt dans la liste en vous aidant du numro et de la date de remise en
banque.
3. Cliquez sur Ouvrir pour visualiser le dpt et ventuellement rimprimer le bordereau par
le bouton Bordereau.
4. Ou cliquer sur Supprimer pour supprimer la remise : les rglements de cette remise
seront nouveau dposables dans un autre bordereau, et les critures de banque
correspondant la remise supprime seront supprimes.
Dpt des Valeurs : Impression du bordereau de remise en banque

1. Contrlez les coordonnes bancaires de votre socit (ces coordonnes s'imprimeront sur le
bordereau). Ces informations sont automatiquement reprises de l'onglet Banque du journal
de banque indiqu dans l'entte de la fentre.
2. Cliquez sur Imprimer ou Aperu pour une sortie papier ou cran. Toutes les impressions
proposent des boutons identiques.
Dcaissements
Rglements des Tiers

Cette commande permet de saisir rapidement les rglements des fournisseurs en fonction des
chances.
Avant d'utiliser cette option, vous devez paramtrer les fiches de vos modes de rglements (menu
Donnes).
Comment y accder ?
Barre de menu Gestion + Dcaissements + Rglements des Tiers
Comment faire ?
1. Dans l'entte de la fentre, saisissez le numro de compte du fournisseur ainsi que la
priode des chances en attente de rglement que vous souhaitez afficher.
2. Choisissez, si vous le souhaitez, le type d'chances afficher ainsi que le mode de
rglement (critres facultatifs).
3. La grille affiche les chances en attente de rglement.
4. Enregistrez ensuite le rglement :
a. Rglement total : Slectionnez l'chance rgle et cliquez sur le bouton
Solder, ou double-cliquez dessus.
b. Rglement partiel : Slectionnez l'chance rgle et cliquez sur le bouton
Rgl. Partiel, saisissez le montant du rglement et validez.
Rsultat : le montant du rglement s'affiche dans la colonne Montant.
63
7. Cliquez sur le bouton Valider. Renseignez les diffrents champs et validez par OK. Votre
rglement est alors enregistr. Elles sont consultables et modifiables par le menu
Comptabilit + Saisie Comptable.
8. Le logiciel vous propose automatiquement d'diter un courrier : choisissez le modle
souhait (courrier, lettre-chque, lettre-traite) et cliquez sur Imprimer, ou cliquez sur
Annuler si vous ne souhaitez pas imprimer de courrier. Les coordonnes du fournisseur
sont automatiquement reprises de la fiche du compte (onglet Adresse).
Rglement des Tiers : Bouton Valider

1. Choisissez le code du Journal de banque sur lequel le rglement doit tre enregistr
(icne ). Vous pouvez paramtrer le journal par dfaut dans l'onglet Saisie des
prfrences du dossier. Le compte de Contrepartie s'affiche automatiquement.
2. Tapez la date du paiement ou slectionnez-la par l'icne .

3. Renseignez le dtail de l'criture : Numro de pice et Libell.
4. Si besoin, saisissez le code du mode de rglement (ou slectionnez-le par l'icne ).

Pour un rglement en chque, vous pouvez saisir le Code chquier et le N de chque.
5. Pour un paiement en devise trangre, slectionnez le code de la devise.
6. Si vous souhaitez que l'criture de rglement soit automatiquement lettre avec
l'chance prcdemment slectionne, laissez la case Lettrer coche et validez par OK.
Vous pourrez consulter le lettrage par l'option . Comptabilit + Consultation de
Comptes.
Remises en Banque (gnration de Fichiers)
Comment gnrer un fichier de LCR, Prlvements ou Virements ?

Paramtrez vos comptes de tiers
Accdez au Plan Comptable par le menu Donnes. Ouvrez chaque compte client ou
fournisseur concern. Pour chaque compte, accdez l'onglet Banque et compltez les
coordonnes bancaires de vos tiers.
Paramtrez vos journaux
Accdez aux Journaux par le menu Donnes. Ouvrez chaque journal de banque (un journal de
banque correspond une banque de la socit). Pour chaque banque, accdez l'onglet
Banque et compltez les coordonnes bancaires de vos banques.
Crez vos modes de rglements
Accdez aux Modes de Rglements par le menu Donnes. Par le bouton Nouveau, crez les
modes de rglements ncessaires , de type L.C.R / B.O.R, Prlvement ou Virement.
Utilisez l'option adquate
Pour les LCR et les Prlvements, saisissez les paiements clients dans l'option Saisie des
Paiements Reus du menu Gestion + Encaissements, en utilisant le mode de rglement cr
prcdemment, de type L.C.R / B.O.R ou Prlvement.
Accdez ensuite soit l'option Remise de L.C.R / B.O.R, soit Remise de Prlvements.
Pour les Virements, saisissez les rglements fournisseurs dans l'option Rglements des Tiers
du menu Gestion + Dcaissements, en utilisant le mode de rglement de type Virement cr
prcdemment.
Accdez ensuite l'option Remise de Virements.
Remises en Banque
Les remises au format CFONB (norme AFB) fonctionnent toutes de la mme manire.
Comment y accder ?
Barre de menu Gestion + Encaissements + Remise de LCR / BOR
64
Gestion + Encaissements + Remise de Prlvements

Gestion + Dcaissements + Remise de Virements
Comment faire ?
1. Slectionnez le journal de valeurs l'encaissement qui contient les rglements dposer,
puis prcisez la priode. Les rglements de type LCR, Prlvements ou Virements
s'affichent automatiquement.
2. Double-cliquez sur chaque ligne prendre en compte dans la remise et compltez les
informations bancaires : celles du client (ou du fournisseur) sont automatiquement reprises
si vous avez complt la fiche du compte.
3. Un astrisque apparat gauche de la ligne pour indiquer qu'elle a bien t prise en
compte.
4. Lorsque tous les rglements voulus ont t slectionns, cliquez sur le bouton Valider et
Gnrer un fichier aux normes AFB. Compltez les informations concernant la remise
elle-mme. Le fichier bancaire (*.AFB) sera gnr automatiquement dans le rpertoire de
l'application.
5. Le logiciel vous propose automatiquement d'diter la liste des paiements remis en banque.
6. Les lignes de rglements disparaissent de la fentre de remise.
Consultez aussi la partie : Comment gnrer un fichier de LCR, Prlvements ou Virements ?
Informations bancaires
Renseignez les informations manquantes. Si toutes ces informations sont correctes, validez par OK.
Le logiciel ralise alors un contrle du RIB et vous affiche un message lorsqu'il est invalide.
Remise en Banque : Validation et gnration du fichier

1. Choisissez le Code entre (pour une LCR / BOR), le Type prlvement (pour un
prlvement), ou le Type de virement (pour un virement).
2. Contrlez les informations de votre socit (N metteur, Raison sociale, RIB etc.) : ces
informations sont automatiquement reprises des coordonnes du dossier, ainsi que de
l'onglet Banque du journal de banque.
3. Indiquez la rfrence de la remise.
4. Modifiez si besoin la Date de valeur.
5. Pour un virement, choisissez le format de fichier (ETEBAC ou Collectivits locales).
6. Cochez si la banque vous le demande la case Saut de ligne entre chaque
enregistrement.
7. Validez par OK : le fichier bancaire (*.AFB) sera gnr automatiquement dans le
rpertoire de l'application.
Consultation de Comptes et Lettrage

Consultation de Comptes - Lettrage
La Consultation de compte vous permet d'obtenir la liste des critures d'un compte pour une
priode de rfrence.
Remarque : Vous pouvez aussi utiliser l'option de Pointage pour lettrer vos critures.
Comment y accder ?
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Barre d'outils
Barre de menu Comptabilit + Consultation de Comptes
Comment consulter un compte ?

Dans le champ Compte, cliquez sur l'icne . Cela vous permet d'accder la liste des
comptes, c'est--dire au plan comptable de votre entreprise, afin de rechercher le compte
consulter.
Pour vous dplacer d'un compte l'autre, utilisez au choix :
les boutons et ,
les flches et de votre clavier,
les touches et de votre clavier numrique.
Les lignes prcdes par un cadenas ont t valides par l'option Validation des Ecritures du
menu Cltures.
Remarque : Les diffrentes colonne peuvent tre affichs ou masqus en paramtrant l'Affichage
des colonnes. Vous pouvez par exemple ajouter la colonne N document, ou la colonne
Provenance qui fera apparatre l'origine des lignes importes ou recopies.
Qu'est-ce que le lettrage ?

Le lettrage consiste pointer les factures avec les rglements correspondants, et ainsi de
connatre les impays de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : en effet, toutes les factures
non pointes correspondront aux factures non payes. Le lettrage concerne donc vos comptes
de tiers. Le lettrage peut tre autoris pour certains comptes, et interdits pour d'autres. Dfinissez
cela dans la fiche du compte, en cliquant sur le bouton , ou en accdant au plan comptable.
Important : Lors de la clture annuelle, l'opration de lettrage est l'unique manire de conserver
sur l'exercice suivant les critures en attente de rglement.
Comment lettrer un compte ?

1. Cliquez sur chaque ligne lettrer puis cliquez sur le bouton Lettrer.
2. Le logiciel vous propose automatiquement un code lettrage (AAA tant le premier).
Indiquez le code lettrage appliquer aux critures et cliquez sur OK. Si la slection des
critures est dsquilibre et que l'cart est infrieur l'cart autoris dans l'onglet
Consultation des prfrences du dossier, le logiciel vous affiche la bote de lettrage
approch pour gnrer une criture d'cart de rglement.
3. Renseignez cette bote et cliquez sur OK : toutes les critures slectionnes sont alors
pointes.
Remarque : Pour retrouver une criture lettrer, slectionnez les critures Non lettres, accdez
au menu contextuel (par le clic droit de la souris), et choisissez l'option Recherche.
Lettrage manuel
66
Le lettrage peut tre autoris pour certains comptes, et interdits pour d'autres. Dfinissez cela dans
la fiche du compte.
Le lettrage manuel s'effectue de la manire suivante :

1. Activez l'option du menu Quotidien.
2. Activez l'option Consultation de Comptes du menu Comptabilit.
3. Saisissez le numro du compte de tiers lettrer ou recherchez-le dans la liste avec l'icne
ou l'astrisque () du clavier numrique ou encore la touche F4.
4. Saisissez la priode de rfrence des critures que vous souhaitez lettrer.
5. Cliquez sur chaque ligne lettrer puis cliquez sur le bouton Lettrer.
6. Si la slection des critures est quilibre, le logiciel vous propose automatiquement le
dernier code lettrage (AAA tant le premier), indiquez le code lettrage appliquer aux
critures et cliquez sur OK. Si la slection des critures est dsquilibre et que l'cart est
infrieur l'cart autoris dans les prfrences du dossier, le logiciel vous affiche la bote
de lettrage approch pour gnrer une criture d'cart de rglement.
7. Renseignez cette boite et cliquez sur OK : toutes les critures slectionnes sont alors
pointes.
Remarques :
Le lettrage manuel est accessible en Saisie Comptable par clic sur l'icne .
Le lettrage manuel peut tre ralis au cours de la saisie : voir la partie Lettrer en cours de
saisie.
La modification du compte ou du montant d'une criture lettre entrane automatiquement
sont dlettrage.
Consultation : Recherche
Vous possdez une version millsime

1. Choisissez le critre de recherche : un montant au dbit, un montant au crdit, un solde.
2. Tapez un montant.
3. Cliquez sur OK : le logiciel se positionne sur la plus ancienne criture pour ce montant.
4. Si l'criture trouve ne correspond pas la pice recherche, appuyez sur la touche F3 de
votre clavier afin que le logiciel poursuive sa recherche.
Lorsque le logiciel ne trouve pas d'criture pour le montant recherch, un message vous indique
alors Aucune criture pour ces critres .
Vous possdez une version PRO

1. Choisissez le critre de recherche : la date de l'criture, un montant, le numro de pice
ou le libell de l'criture.
2. En fonction du critre choisi :
a. Saisissez la date de l'criture.
b. Pointez le sens de l'criture ou solde et saisissez un montant.
c. Saisissez le numro de pice.
d. Ou saisissez le libell de l'criture.
3. Cliquez sur OK : le logiciel se positionne sur la plus ancienne criture pour ce critre.
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alors Aucune criture pour ces critres .
Lettrage partiel
Le lettrage partiel consiste pointer les factures avec des rglements partiels, c'est--dire avant que
la facture ne soit entirement rgle.
Si vous grez les chanciers lors de la saisie des rglements, cette tape n'est pas ncessaire.
Comment faire un lettrage partiel ?

1. Cliquez sur chaque ligne lettrer puis cliquez sur le bouton Partiel.
2. Le logiciel vous propose automatiquement un code lettrage en minuscules.
3. Cliquez sur OK : les lettres minuscules s'affichent alors dans la colonne Partiel.
Critres d'affichage des critures

Si vous ne cochez pas la case Partiel inclus, le logiciel ne tiendra pas compte des lettrages
partiels effectus, et vous obtiendrez alors :
Ecritures Lettres : uniquement les critures lettres.
Ecritures Non lettres : toutes les critures non lettres mme celle partiellement
lettres.
Si vous cochez la case Partiel inclus, le logiciel tiendra alors compte des lettrages partiels
effectus, et vous obtiendrez :
Ecritures Lettres : les critures lettres et lettres partiellement.
Ecritures Non lettres : les critures non lettres et non lettres partiellement.
Lettrage partiel et impressions

Seul l'tat Grand-Livre pourra tenir compte des lettrages partiels effectus, en cochant la case
Tenir compte du lettrage partiel des options.
Tous les tats dcoulant des chanciers (Balance ge, Prvisions de rglement, Echancier
prvisionnel, Echancier dtaill et Lettres de relance) ne tiennent pas compte du lettrage partiel.
Ces tats tiennent compte des chanciers et du lettrage uniquement.
Lettrage Automatique
Le lettrage automatique est une opration globale qui permet de lettrer les critures de manire
automatique suivant le numro de pice ou les montants.
Comment y accder ?
Barre de menu Comptabilit + Consultation de Comptes + bouton Auto
Barre de menu Comptabilit + Lettrage Automatique
Comptes
Indiquez la fourchette de comptes lettrer. Dans cette fourchette, seuls les comptes dont le
lettrage automatique est autoris seront lettrs. L'autorisation s'effectue partir de l'onglet Divers
de la fiche du compte.
Priode
Le logiciel vous propose d'effectuer le lettrage jusqu' la date du jour, mais vous pouvez modifier
cette date si vous le souhaitez.
Cocher la case Lettrer cheval sur plusieurs exercices afin que les lignes de l'exercice en
cours puissent tre lettres avec des lignes des exercices antrieurs. Cela suppose qu'il ne s'agit
pas du 1er exercice et que lors des cltures, la conservation des critures de tiers non lettres ait
t demande.
68
Type de lettrage
Choisissez le critre de lettrage en pointant :
Par pices : le logiciel recherche les lignes d'critures qui ont le mme numro de pice
et dont les montants se compensent.
ou
Par montants : le logiciel recherche les lignes d'critures dont les montants se
compensent.
Profondeur de lettrage (en lettrage par montants uniquement)

La profondeur de lettrage correspond au nombre de lignes d'critures pouvant se compenser (par
dfaut 2, par exemple pour une facture et son rglement). Une profondeur de 3 signifie que le
logiciel pourra lettrer par exemple une facture avec deux rglements, ou deux factures avec un
rglement, etc. Plus la profondeur de lettrage est grande, plus le lettrage est performant (plus de
possibilits sont examines) mais plus la dure de l'opration est longue. Au del de 6, un
message vous avertira que l'opration peut tre longue.
Lettrage sur solde progressif nul (en lettrage par montants uniquement)
Lorsque cette case n'est pas coche, un code lettrage diffrent est attribu chaque groupe de
lignes d'critures qui se compensent.
Lorsque cette case est coche, le fonctionnement est le suivant :

Dans un premier temps, les lignes d'critures non lettres du compte sont balayes
jusqu' ce que le solde progressif de ces lignes soit gal zro. Si c'est le cas, toutes les
lignes d'critures lues sont lettres avec les mmes lettres, puis les lignes d'critures
suivantes sont balayes, et ainsi de suite.
Dans un deuxime temps, les lignes d'critures non lettres restantes sont lettres en
fonction de la profondeur de lettrage.
Lettrage sur solde progressif quasi nul (en lettrage par montants uniquement)
Cette option n'est accessible que lorsque la case Lettrage sur solde nul est coche.
Elle fonctionne de la mme faon que le lettrage sur solde nul, sauf que le solde progressif d'un
groupe de lignes d'critures ne sera pas gal zro, mais infrieur l'cart maximal autoris
indiqu dans la fentre de lettrage approch.
Le logiciel gnre alors une criture d'opration diverse pour compenser l'cart.
Pour dfinir cet cart, cliquez sur le bouton Lettrage Approch.
Bouton Lettrage approch (en lettrage par montants uniquement)

Ce bouton vous permet de dfinir les options de lettrage approch, notamment l'cart maximum
autoris.
Par exemple on peut dcider qu'un cart de 1 euro est tolrable. Le logiciel gnrera alors une
criture d'opration diverse si un cart infrieur ou gal 1 entre plusieurs lignes d'critures
(selon la profondeur indique) est trouv.
Avant de gnrer l'criture d'opration diverse de l'cart, le logiciel peut vous demander une
confirmation. Si vous refusez la gnration de l'criture, le lettrage sera classique.
Rapport
Si vous cochez cette case, le logiciel gnrera un fichier txt dans lequel vous trouverez la liste de
tous les lettrages effectus par cette option.
69
Lettrage Automatique approch

Cette option permet de lettrer des critures mme lorsqu'un cart de rglement apparat.
Comment y accder ?
Barre de menu Comptabilit + Consultation de Comptes + bouton Auto
Barre de menu Comptabilit + Lettrage Automatique
Slectionnez le Lettrage automatique par montants, et cliquez sur le bouton Lettrage

approch.
Options
Saisissez l'cart maximal pour le lettrage.
Cochez la case Demander une confirmation pour chaque OD afin d'obtenir un message de
confirmation en cours de lettrage. Un refus sera alors possible au cas par cas.
Ecritures de rgularisation
Indiquez ici les paramtres des critures d'OD gnrer.
Dlettrage
Le dlettrage s'effectue de la manire suivante :
1. Activez l'option Consultation de Comptes du menu Comptabilit.
2. Saisissez le numro du compte de tiers dlettrer ou recherchez-le dans la liste avec
l'icne ou l'astrisque () du clavier numrique ou encore la touche F4.
3. Saisissez la priode de rfrence des critures que vous souhaitez dlettrer.
4. Cliquez sur le bouton Dlettrer.
5. Saisissez le code lettrage annuler.
6. Cliquez sur OK.
Vous pouvez galement lancer un Dlettrage automatique (menu Comptabilit) pour dlettrer les
critures d'un compte ou d'une fourchette de comptes, pour une priode donne, suivant un
intervalle de codes lettrage prciser.
Ecriture de rgularisation (lettrage)
Lorsqu'un cart de rglement ou un cart de conversion intervient lors du lettrage manuel, vous
devez paramtrer l'criture de rgularisation gnrer.
Les comptes proposs par dfaut (6688 et 7688) s'appliquent pour un cart de rglement. Vous
pouvez paramtrer d'autres comptes dans l'onglet Comptes Divers des Racines de Comptes
(Dossier + Proprits).
Rapprochement Bancaire
Le Rapprochement Bancaire vous permet de pointer les mouvements enregistrs sur votre extrait
de compte et ainsi de connatre tout moment les sommes payes ou perues restant pointer.
Comment effectuer son Rapprochement Bancaire

Par compte
Par journal
Automatique par Journal ou par compte (en version PRO)
70
Quel rapprochement effectuer (par journal ou par compte) ?

Le choix du type de rapprochement que vous allez raliser s'effectue dans les prfrences du
dossier (Dossier + Proprits + Prfrences, onglet Cration).
Dans un pointage par journal, vous obtenez les critures saisies dans le journal de trsorerie,
l'exception des critures du compte de trsorerie. Ce type de rapprochement doit tre utilis
lorsque vous avez paramtr vos journaux de trsorerie avec une contrepartie en pied de
journal.
Avantage : Le nombre d'critures dans le journal de banque est divis par deux.
Dans un pointage par compte, vous obtenez la liste des critures du compte de trsorerie. Ce
type de rapprochement doit tre utilis lorsque vous avez paramtr vos journaux de trsorerie
avec une contrepartie en ligne ligne.
Avantages :
La premire anne, l' nouveau du compte de banque pourra tre saisi de faon
dtaille pour faciliter le dmarrage du pointage.
Les critures saisies sur le compte de banque mais dans un autre journal (par
exemple OD) apparatront lors du rapprochement.
Certaines critures de tiers pourront tre regroupes sur une seule ligne de banque
(par exemple toutes les critures dune remise en banque), ce qui facilitera le
pointage.
Attention : Dans le cas o un journal de trsorerie est dfini avec une contrepartie
automatique en Pied de journal, le pointage par journal s'impose pour pointer directement
les critures de Tiers (401 et 411).
Rapprochement Bancaire incorrect

Le rapprochement bancaire est incorrect tant qu'il reste un cart de rapprochement. Voici les points
vrifier :
Certains rglements du relev bancaire n'ont peut-tre pas t saisis en comptabilit (frais
bancaires, agios) : saisissez-les et pointez-les.
Certains montants n'ont peut-tre pas t points : pointez bien tous les montants
prsents dans le relev de banque.
Certains montants ont peut-tre t points alors qu'ils ne sont pas sur le relev :
dpointez-les en redouble-cliquant dessus.
Le solde de la banque a peut-tre t mal saisi, ou dans le mauvais sens. Vrifiez-le et
modifiez-le si besoin (champ Solde final du relev).
Rapprochement Manuel
Rapprochement par Compte

Le rapprochement bancaire par compte permet d'obtenir la totalit des critures du compte de
banque la date du relev bancaire afin de raliser le pointage des critures releves sur votre
extrait de compte. Lors de la clture annuelle, le logiciel pourra reporter automatiquement les
critures non pointes afin que vous puissiez continuer le suivi de vos comptes bancaires.
Comment y accder ?
Barre de menu Comptabilit + Rapprochement Bancaire + Manuel par Compte
Dfinissez les critres de votre Rapprochement Bancaire
1. Indiquez le code pointage utiliser pour pointer les critures (par exemple le numro du
relev).
71
2. Prcisez la date que vous souhaitez prendre en compte comme date de valeur (par
exemple la date du relev).
3. Slectionnez le numro du compte de banque rapprocher.
4. Slectionnez le type des critures afficher : Toutes, Ecritures rapproches ou Non
rapproches. Si vous souhaitez pointer vos critures, slectionnez Toutes ou Non
rapproches. Les critures du compte s'affichent alors dans une grille.
5. Indiquez la date jusqu' laquelle afficher les critures : gnralement la date du relev.
6. Saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire dans le champ Solde final du relev.
Un solde Crditeur doit tre saisi droite.
Pointez vos critures
7. Pointez ou dpointez une criture en double-cliquant dessus. Si vous avez demand
l'affichage des Ecritures Non Pointes, lorsque vous pointez une criture, celle-ci
disparat de l'cran.
8. Le logiciel calcule automatiquement l'cart entre le solde du compte et le solde de banque
dans le champ Ecart de rapprochement : celui-ci doit tre nul la fin du rapprochement,
c'est--dire qu'il ne doit plus s'afficher aucun montant dans ce champ.
9. Pour imprimer le rapprochement bancaire, cliquez sur l'icne .

10. Pour verrouiller le rapprochement bancaire, cliquez sur le bouton Verrouiller.
Attention : Pour pouvoir verrouiller le rapprochement, vous devez afficher toutes les critures, donc
slectionner Toutes dans le champ Ecritures.
En quoi consiste le verrouillage du Rapprochement Bancaire ?

Lorsque le rapprochement bancaire est termin, c'est--dire qu'il n'y a plus de montant dans le
champ Ecart de rapprochement, vous pouvez utiliser le bouton Verrouiller. Cela vous
permettra de valider le rapprochement en l'tat. Ainsi, vous ne risquez plus de dpointer ou
pointer une criture par erreur, ou de modifier par erreur une criture pointe.
Vous pouvez visualiser tous vos anciens rapprochements en slectionnant la date du relev
concern dans le champ Relev.
Lorsque vous visualisez un rapprochement antrieur, il s'affiche tel qu'il tait lors de sa validation,
c'est--dire que :
Les critures postrieures la date de relev ne s'affichent pas.
Les critures pointes dans un relev postrieur sont affiches pointes mais
grises, pour les distinguer des autres. Elles ne sont pas considres comme
pointes pour ce relev.
Il est possible de dverrouiller un rapprochement bancaire par le bouton Dverrouiller,
condition que ce soit le dernier. C'est--dire que pour dverrouiller l'avant-dernier
rapprochement, vous devrez d'abord dverrouiller le dernier.
Le menu contextuel
Le menu contextuel (clic droit) permet de
Pointer ou dpointer une criture.
Dpointer automatiquement des critures selon leur code pointage.
Tout pointer : cette option vous permet de raliser un rapprochement l'envers , ce qui
est utile lorsque l'on dbute le rapprochement en cours d'exercice par exemple. Il s'agit de
tout pointer, puis de dpointer les critures non encore passes dans vos relevs.
Rechercher une criture rapprocher.
Basculer en consultation du compte de banque.
72
Basculer en saisie des critures dans le journal de banque.

Imprimer le rapprochement.
Modifier les proprits de la grille.
Mon Rapprochement Bancaire est faux : pourquoi ?
Rapprochement par Journal

Le rapprochement par journal permet d'obtenir la totalit des critures du journal de banque la
date du relev bancaire afin de raliser le pointage des critures releves sur votre extrait de
compte. Lors de la clture annuelle, le logiciel pourra reporter automatiquement les critures non
pointes afin que vous puissiez continuer le suivi de vos comptes bancaires.
Comment y accder ?
Barre de menu Comptabilit + Rapprochement Bancaire + Manuel par Journal
Dfinissez les critres de votre Rapprochement Bancaire
relev).
3. Slectionnez le code du journal de banque rapprocher.
rapproches. Les critures du compte s'affichent alors dans une grille.
Pointez vos critures
7. Pointez ou dpointez une criture en double-cliquant dessus. Si vous avez demand
l'affichage des Ecritures Non Pointes, lorsque vous pointez une criture, celle-ci
disparat de l'cran.
dans le champ Ecart de rapprochement : celui-ci doit tre nul la fin du rapprochement ,
c'est--dire qu'il ne doit plus s'afficher aucun montant dans ce champ.


c'est--dire que :
73

Les critures pointes dans un relev postrieur sont affiches pointes mais grises, pour
les distinguer des autres. Elles ne sont pas considres comme pointes pour ce relev.

condition que ce soit le dernier. C'est--dire que pour dverrouiller l'avant-dernier rapprochement,
vous devrez d'abord dverrouiller le dernier.
Le menu contextuel
Le menu contextuel (clic droit) permet de
Pointer ou dpointer une criture.
Dpointer automatiquement des critures selon leur code pointage.
Tout pointer : cette option vous permet de raliser un rapprochement l'envers , ce qui
est utile lorsque l'on dbute le rapprochement en cours d'exercice par exemple. Il s'agit de
tout pointer, puis de dpointer les critures non encore passes dans vos relevs.
Rechercher une criture rapprocher.
Basculer en consultation du compte de l'criture slectionne.
Basculer en saisie des critures dans le journal de banque.
Imprimer le rapprochement.
Modifier les proprits de la grille.
Rapprochement Bancaire : Recherche d'un montant

Vous possdez une version millsime
1. Tapez un montant.
2. Choisissez le sens de l'criture.
3. Cliquez sur OK : le logiciel se positionne sur la plus ancienne criture pour ce montant.
alors Ecriture rapprocher non trouve .
Vous possdez une version PRO
1. Choisissez le critre de recherche : la date de l'criture, un montant, le numro de pice
ou le libell de l'criture.
2. En fonction du critre choisi :
a. Saisissez la date de l'criture.
b. Pointez le sens de l'criture et saisissez une fourchette de montants.
c. Saisissez le numro de pice.
d. Ou saisissez le libell de l'criture.
3. Cliquez sur OK : le logiciel se positionne sur la plus ancienne criture pour ce critre.
alors Ecriture non trouve ! .
Rapprochement bancaire : bouton Verrouiller
74
Cette option vous permet de valider votre rapprochement bancaire. Les critures pointes ne seront
plus modifiables. Vous pourrez visualiser ce rapprochement l'cran en slectionnant la date du
relev dans le champ Relev.
Indiquez la date du relev bancaire et validez par OK.
Rapprochement Automatique
Rapprochement Automatique (en version PRO)

Cette option vous permet :
Soit de raliser un pointage automatique de vos critures de banque : le logiciel ralise lui-
mme le rapprochement.
Soit d'importer dans votre comptabilit les critures de banque afin de ne pas les saisir.
Soit de visualiser le relev bancaire l'cran et de raliser un pointage manuel.
Comment y accder ?
Barre de menu Comptabilit + Rapprochement Bancaire + Automatique par Journal ou par
Compte
La partie haute de l'cran est rserve aux critures comptables, la partie basse au relev de
banque.
Rapprochement Automatique : Comptabilisation des critures

Comment comptabiliser des critures ?
Il s'agit d'importer les critures du relev bancaire. Pour cela :
1. Slectionnez le compte de la banque (en rapprochement par compte) ou le code du
journal de banque (en rapprochement par journal).
2. Cliquez sur le bouton Importer. Choisissez le type d'import raliser et compltez les
informations requises (voir Importation du relev bancaire). Si aucune ligne n'apparat,
cliquez sur le bouton Critres, et vrifiez la priode et le type des critures afficher.
3. Slectionnez la ligne comptabiliser, puis cliquez sur le bouton Comptabiliser et
renseignez les diffrents critres. Aprs validation, l'criture apparatra dans la partie
haute de la fentre.
Autres fonctions
Purger : ce bouton vous permet de purger les lignes des anciens relevs afin de ne pas trop
alourdir le rapprochement bancaire, ou de supprimer des lignes importes par erreur.
Imprimer : il s'agit d'imprimer les lignes du relev bancaire.
Rapprochement Automatique : Pointage manuel

Affichage des critures (partie haute de la fentre)
relev).
rapproches.
75
Importation du relev bancaire

Pointage
8. Vous pouvez pointer vos critures de deux faons :
a. Soit double-cliquez sur l'criture rapprocher ;
b. Soit slectionnez la ligne de votre extrait de compte et l'criture
rapprocher. Le logiciel vrifie ainsi la concordance des montants, et ne
propose le pointage que lorsque les montants sont identiques.
Remarque : Si vous avez demand l'affichage des Ecritures Non Pointes, lorsque vous pointez
une criture, celle-ci disparat de l'cran.

dans le champ Ecart de rapprochement : celui-ci doit tre nul la fin du rapprochement ,
c'est--dire qu'il ne doit plus s'afficher aucun montant dans ce champ..


c'est--dire que :
Les critures pointes dans un relev postrieur sont affiches pointes mais
grises, pour les distinguer des autres. Elles ne sont pas considres comme
pointes pour ce relev.

Autres fonctions
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Rapprochement Automatique : Pointage automatique

Affichage des critures (partie haute de la fentre)
rapproches.
3. Indiquez la date jusqu' laquelle afficher les critures.
Importation du relev bancaire
Pointage
6. Cliquez sur le bouton Automatique et choisissez les diffrents critres.


c'est--dire que :
Les critures pointes dans un relev postrieur sont affiches pointes mais grises, pour
les distinguer des autres. Elles ne sont pas considres comme pointes pour ce relev.

Autres fonctions
Rapprochement automatique : Importation du relev bancaire

Deux types d'importation sont votre disposition :
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L'import d'un fichier au format bancaire (AFB) : Le fichier de votre banque est au format
bancaire ou Etebac. Slectionnez simplement le fichier contenant les lignes du relev de
compte par l'icne et validez par OK.
L'import paramtrable : Le fichier de votre banque est un fichier texte ou Excel.
Slectionnez le fichier contenant les lignes du relev de compte par l'icne et droulez
l'assistant afin de dfinir le format.
Rapprochement Automatique : Bouton Purger

Il s'agit de purger les lignes des anciens relevs afin de ne pas trop alourdir le rapprochement
bancaire, ou de supprimer des lignes importes par erreur :
1. Indiquez la priode purger en tapant directement la date de dbut et de fin ou en utilisant
l'icne .
2. Indiquez la fourchette de pices purger.
3. Cochez le type de lignes supprimer : les lignes pointes, les lignes non pointes ou les
deux.
Rapprochement Automatique : Bouton Imprimer

Il s'agit d'imprimer votre relev bancaire :
1. Indiquez la priode imprimer en tapant directement la date de dbut et de fin ou en
utilisant l'icne .
2. Indiquez la fourchette de pices imprimer.
3. Choisissez le type de lignes imprimer : les lignes pointes, les lignes non pointes ou les
deux.
Rapprochement Automatique : Bouton Comptabiliser

Il s'agit de comptabiliser la ligne du relev bancaire slectionne :
1. Indiquez le Journal de banque dans lequel l'criture doit tre comptabilise.
2. Indiquez la Date de l'criture.
3. Indiquez le N de compte de tiers (client ou fournisseur par exemple) sur lequel l'criture
doit tre comptabilise.
4. Confirmez le compte de trsorerie pour la Contrepartie.
5. Si besoin, modifiez le Numro de pice et le Libell de l'criture.
Validez par OK : l'criture apparat dans la partie haute de la fentre.
Rapprochement Automatique : Bouton Automatique

Code
Ce code sera report sur les critures points. Il peut s'agir par exemple du numro du relev.
S'il s'agit d'un numro de ligne, vous pouvez demander l'incrmentation automatique de ce
code.
Date de valeur
Cette date sera reporte sur les critures pointes. Vous pouvez choisir :
La date de rapprochement, par exemple la date du jour : ainsi, vous saurez quelle date
les critures auront t pointes.
La date de valeur de l'extrait de compte : ainsi, la date du relev est reporte sur
l'criture. Si plusieurs lignes sont pointes avec une seule criture, le logiciel prend la date
la plus rcente.
Ecart maximal
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Vous pouvez prciser ici le nombre de jours d'cart autoris entre la date de l'criture et la date
de rfrence. Si l'cart est suprieur, le rapprochement ne s'appliquera pas sur l'criture.
Type
Choisissez le type de rapprochement lancer :
Par pices et par montants : le logiciel vrifie la concordance des numros de pices et
des montants.
Par montants : le logiciel ne vrifie que la concordance des montants.
Remarque : Le logiciel tentera de multiples combinaisons afin de pointer plusieurs lignes du

relevs avec une seule criture, ou inversement.
Rapprochement Automatique : Bouton Critres

Choisissez ici les critres d'affichage des lignes des relev de compte :
1. Indiquez la priode en tapant directement la date de dbut et de fin ou en utilisant l'icne
.
2. Choisissez le type de lignes afficher : les lignes pointes, les lignes non pointes ou les
deux.
Dclaration de TVA
Gestion de la TVA
Il existe deux types de TVA :
TVA sur les dbits (TVA convenue) : La TVA est automatiquement comptabilise lors de
l'criture de vente ou d'achat.
TVA sur les encaissements (TVA reue) : La TVA de la pice de vente ou d'achat est
automatiquement comptabilise lors de l'criture du rglement.
Comment mettre en place votre TVA ?

Dans les racines de comptes du dossier (Dossier + Proprits + Racines de comptes),
vous devez pointer, le mode de TVA par dfaut : TVA sur Dbits ou TVA sur
Encaissements. Le choix indiqu ici sera automatiquement repris dans les nouveaux
comptes de TVA crs.
Si vous grez les deux modes de TVA pour les achats et les ventes, peu importe le choix
des racines des comptes : vous pourrez choisir, compte de TVA par compte de TVA, le
mode de TVA appliquer, et utiliser, lors de la saisie, le compte correspondant la facture
saisie. C'est le choix du compte qui est dterminant.
Toujours dans les racines de comptes, dfinissez les diffrents taux de TVA que vous
utilisez, en cliquant sur le bouton Taux.
Paramtrez vos comptes de TVA partir du plan comptable (menu Donnes) : vous devez
imprativement dfinir un compte de TVA pour chaque taux, et pour chaque mode de TVA.
Le logiciel vous propose dj un plan comptable avec un compte de TVA par type.
Comment grer la TVA sur les dbits ?

Il suffit de saisir vos pices de ventes et d'achat en utilisant les comptes appropris. Les
montants saisis sur les comptes de TVA sont automatiquement repris dans la dclaration de
TVA.
Comment grer la TVA sur les encaissements ?
79
Vous devez obligatoirement saisir un numro de pice sur vos critures de ventes et
d'achats et tenir jour votre chancier (pointage de la ligne d'chance lors de
l'enregistrement du rglement).
Si vous ne souhaitez pas grer vos chances (bien que cela soit vivement conseill), la TVA sur
les encaissements pourra toutefois tre reconnue si vous saisissez vos critures avec un
numro de pice identique sur l'criture de vente ou d'achat et l'criture de rglement.
Vous devez saisir les rglements des factures concernes par la TVA sur les encaissements en
indiquant le mme n de pice que celui attribu la facture.
En cas d'acompte, une facture d'acompte doit ncessairement tre saisie, pour que le montant
de TVA soit saisi.
Acomptes et TVA sur encaissements

Acompte
Si vous grez la TVA sur les encaissements, et que vous recevez des acomptes, vous
devez imprativement saisir une facture d'acompte, afin que le montant de la TVA
correspondant soit saisi, sur le bon compte de TVA, et que le pointage de l'chancier
puisse avoir lieu.
Rglement partiel
Si vous saisissez le rglement partiel d'une facture, renseignez votre chancier : le logiciel
recalcule automatiquement le montant de la TVA correspondant au montant du rglement.

Modles d'critures
La dclaration CA3
La dclaration CA12
Informations saisir pour accder la Dclaration de TVA
Vous devez tout d'abord saisir le code d'activation adquat.
Ensuite, les lments suivants, saisir dans l'option Coordonnes du menu Dossier + Proprits,
font l'objet d'un contrle strict et sont imposs par la DGI :
Les informations relatives l'identification de l'entreprise :
o Raison sociale et adresse de l'entreprise (onglet Adresse)
o Siret et Numro de TVA (onglet Identification)
Les informations relatives au Trsor Public (onglet Trsor Public) :
o Adresse du Trsor Public
o Recette, N de dossier, cl, CDI, Code service, Code rgime et Statut.
TVA : Montants calculs, montants saisir
Zones saisie ou calcules

L'assistant de prparation vous affiche automatiquement les montants calculs partir des critures
enregistres et vous donne accs aux zones que vous avez complter manuellement.
Les valeurs portes sur ces lignes sont calcules en fonction de la racine du compte de TVA, et du
type d'opration choisi dans la fiche des comptes de TVA, d'achats, de ventes ou d'immobilisations
(onglet Divers) : France, UE, Export, DOM, Autres imposables, Autres non imposables, Achats
en franchise, Livraisons gaz imposables et Livraisons gaz non imposables.
80
Consultez la partie : Modles d'critures.
Voir aussi la gestion de la TVA sur les encaissements.
Zones dites Lignes blanc
Les lignes blanc utilisables pour un nouveau taux ou une nouvelle taxe ne doivent pas tre
utilises sauf prconisation expresse de la Direction Gnrale des Finances Publiques.
Elles ne doivent donc pas tre renseignes lors de la prparation de la TVA. En cas de saisie non
autorise, le formulaire pourrait tre rejet par le Service des Impts. La veille comptable vous
informera de la mise en application d'un nouveau taux ou d'une nouvelle taxe.
CA 3
Les zones concernes sont :

9B, 12
3310 A

38, 69, 70, 70a, 70b, 71
Prcisions : Les zones 70a et 70b sont accessibles uniquement si l'option EDI est active.
CA 12

6B, 8B, 4E, 4F, 4G, 4H, 4J
Prcisions : Les zones 4G, 4H et 4J sont accessibles uniquement si l'option EDI est active.
TVA : Montants ngatifs
La dclaration de TVA ne doit pas contenir de montants ngatifs. Or, un montant de TVA dclarer
peut tre ngatif dans le cas o la somme des avoirs pour un type de TVA est suprieur la somme
des factures pour le mme type de TVA. Ces cas doivent tre grs en rgularisation.
Votre dclaration de TVA calcule des montants ngatifs

Dans ce cas, un message vous indique que des lignes ngatives sont prsentes, et liste ces
lignes.
Ces lignes vont tre remises zro automatiquement par le logiciel, et vous devez saisir des
rgularisations.
Voici la procdure suivre :
1. Imprimez la liste des lignes ngatives en cliquant sur le bouton Imprimer.
Remarque : Retrouvez ces lignes dans le fichier Liste_lignes_ngatives.txt prsent

dans le rpertoire de votre dossier.
2. Cliquez sur Continuer afin d'accder l'assistant de prparation la dclaration

de TVA.
3. Cliquez sur Suivant jusqu'au bout puis sur Terminer.
4. Imprimez la dclaration obtenue avec son justificatif grce au bouton Imprimer
prsent dans votre historique de dclarations.
5. Grce au justificatif, retrouvez les montants dclarer (voir partie suivante).
81
6. Supprimez la dclaration incorrecte, et re-prparez-la aussitt, cette fois en

saisissant vos rgularisations.
Comment saisir les rgularisations

Les lignes suivantes ont t dtectes comme tant ngative :
o Sur la CA3
o Sur la CA12
o Sur la CA12A
Modles d'critures
TVA : Achats auprs d'un assujetti non tabli en France

Il s'agit d'un achat auprs d'un assujetti non tabli en France dans le cas d'une opration d'auto-
liquidation.
L'criture sera de la forme :
Compte Type du compte Dbit Crdit

60 Assujetti non tabli en France Montant HT
44566 Assujetti non tabli en France Montant TVA
401 Montant HT
4455.. Montant TVA
Pour une acquisition d'immobilisations auprs d'un assujetti non tabli en France, elle sera de la
forme :

44562 Assujetti non tabli en France Montant TVA
401 Montant HT
4455.. Montant TVA
Exemple :
Compte Libell Dbit Crdit

6013 Achat auprs d'un assujetti non tabli en France 1000,00
4456616 TVA dductible auprs d'un assujetti non tabli 196,00
en France 19,60
401Y Fournisseur Y 1000,00
44551 TVA dcaisser 196,00
Cette criture doit imprativement tre saisie en l'tat pour que l'dition de la dclaration de
TVA soit cohrente. Par ailleurs, le montant calcul sur la ligne du compte 4455 doit tre
ressaisi (ou recalcul par la touche F12).
TVA : Achats en franchise

82

401 Montant HT
60 Achats en franchise Montant HT
Pour un achat d'immobilisations en franchise, elle sera de la forme :

401 Montant HT
20 Achats en franchise Montant HT
TVA : Acquisitions Intracommunautaires avant le 01/01/2010

Dans la dclaration de TVA, l'acquisition intracommunautaire est traite de la faon suivante :
lorsqu'une entreprise achte un bien dans l'Union Europenne, elle doit comptabiliser de la TVA
(qu'elle calcule elle-mme puisque la facture du fournisseur est valorise HT). Avant le 01/01/2010,
iIl n'y a aucune distinction entre les achats de biens et de services.

6 UE Montant HT
44566 UE Montant TVA
401 Montant HT
4452 Montant TVA
Pour une acquisition intracommunautaire d'immobilisations, elle sera de la forme :

2 UE Montant HT
44562 UE Montant TVA
401 Montant HT
4452 Montant TVA
Exemple :

6011 Achats UE 1000,00
4456611 TVA dductible UE 19,60 196,00
401DUPONT Fournisseur DUPONT 1000,00
4452 TVA due intracommunautaire 196,0
TVA : Acquisitions intracommunautaires ( partir du 01/01/2010)
83
Dans la dclaration de TVA, l'acquisition intracommunautaire est traite de la faon suivante :

lorsqu'une entreprise achte un bien dans l'Union Europenne, elle doit comptabiliser de la TVA
(qu'elle calcule elle-mme puisque la facture du fournisseur est valorise HT). A partir du
01/01/2010, une distinction doit tre faite entre les achats de biens et de services.
Acquisition intracommunautaire de type Biens

60 UE Montant HT
44566 UE type d'achat Biens Montant TVA
401 Montant HT
4452 Montant TVA
La saisie se fait par le compte 6 afin que le montant de TVA soit correctement calcul (sur la base
HT). Le montant de la ligne du compte 4452 devra tre ressaisi.
Acquisition intracommunautaire d'immobilisations de type Biens

2 UE Montant HT
44562 UE type d'achat Biens Montant TVA
401 Montant HT
4452 Montant TVA
Acquisition intracommunautaire de type Services

60 UE Montant HT
44566 UE type d'achat Services Montant TVA
401 Montant HT
4452 Montant TVA
Acquisition intracommunautaire d'immobilisations de type Services

2 UE Montant HT
44562 UE type d'achat Services Montant TVA
401 Montant HT
4452 Montant TVA
84
Le montant des services acquis doit tre dclar lignes 2A de la CA3 (ou ligne AC de la CA12).
TVA : Autres oprations imposables


411 Montant TTC
44571 Autres imposables Montant TVA
7 Autres imposables Montant HT
TVA : Autres oprations non imposables


411 Montant HT
70 Autres non imposables Montant HT
TVA : Exportation hors CE


411 Montant HT
70 Export Montant HT
TVA Livraisons gaz imposables

Il s'agit d'un achat de gaz ou d'lectricit imposable dans le cas d'une opration d'auto-liquidation.

60 Livraisons gaz imposables Montant HT
44566 Livraisons gaz imposables 19,60 Montant TVA
401 Montant HT
4455.. Montant TVA
Exemple :

6012 Livraisons gaz imposables 1000,00
4456615 TVA dductible sur livraison de gaz 19,60 196,00
401Y Fournisseur Y 1000,00
44551 TVA dcaisser 196,00
85
TVA : Livraisons de gaz non imposables


411 Montant HT
70 Livraisons gaz non imposable Montant HT
TVA : Livraisons intracommunautaires


411 Montant HT
70 UE Montant HT
TVA : Ventes auprs d'un assujetti non tabli en France


411 Montant HT
Dclaration CA3
La Dclaration de TVA du Rgime Rel Normal et Mini Rel (CA3)

Comment y accder ?
Barre de menu Comptabilit + Dclaration de TVA + Rgime normal - Imprim CA3
Si son accs reste refus, compltez ou vrifiez les informations obligatoires saisir.
Cette fentre liste toutes les dclarations dj effectues. A partir de cette liste, vous pouvez :
Prparer une nouvelle dclaration
Modifier une dclaration dj enregistre, l'annexe 3310 A ou 3519
Supprimer une dclaration incorrecte, l'annexe 3310 A ou 3519
Imprimer une dclaration, une annexe 3310 A ou 3519
Prparer une nouvelle annexe 3310 A
Prparer un nouveau formulaire 3519
Remarque : Les crations, modifications et suppressions de dclarations CA3, annexes 3310A ou

annexes 3519 ncessitant d'tre trace, un vnement est cr et archiv lors de chacune de ces
actions. Parmi ces actions, les modifications et suppressions ncessitent la saisie d'une justification.
86
Parties consulter
Gestion de la TVA
Informations saisir pour accder la dclaration
Comment prparer la dclaration ?
Montants calculs, montants saisir
Modles d'critures
Virements bancaires
Comment imprimer la dclaration ?
Voir aussi
Option EDI
Prparation de la Dclaration de TVA CA3

Comment y accder ?
Remarque : Pour gnrer une dclaration de TVA, il est ncessaire que toutes les critures,
depuis le dbut de l'exercice jusqu' la fin de la priode de la dclaration soient valides. Si les
critures ne sont pas valides vous pourrez gnrer une dclaration de TVA provisoire.
Pour plus d'information sur la validation des critures, cliquez ICI.
Comment faire ?
1. Cliquer sur le bouton Nouveau.
2. Cochez la case concernant la 3310 A si vous devez crer cette annexe.
3. Pour raliser une dclaration de TVA provisoire, laissez coche la case Gnrer votre
dclaration de TVA en mode provisoire, sinon dcochez la case.
4. Le type de Priodicit dpend du code rgime slectionn dans les coordonnes de
votre dossier (onglet Trsor Public).
5. La Date limite de dpt est calcule automatiquement en fonction : du premier caractre
de la raison sociale de votre socit, de son dpartement, du SIRET, du rgime et du
statut. Si la date limite de dpt est errone, vrifiez ces lment dans l'option
Coordonnes du menu Dossier + Proprits.
6. Indiquez votre mode de paiement : Les entreprises ayant ralis un chiffre d'affaires
compris entre 760 000 et 15 millions d'euros doivent obligatoirement choisir le mode
Virement bancaire.
Remarque : Pour avoir accs au mode de rglement Tl Rglement, vous devez acqurir
le module TVA EDI. Pour cela, contactez notre service commercial ou consultez notre site
Web www.ebp.com.
7. Cliquez ensuite sur le bouton Prparer pour accder l'assistant de la

dclaration de TVA. Celui-ci dtaille tape par tape les informations ou valeurs
que vous devez complter.
CA3 : Saisie des rgularisations

Ligne 02 ngative (Autres oprations imposables)
87
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes sur autres oprations imposables
est suprieure la somme des factures de ventes sur autres oprations imposables.
Vous devez saisir :
Ligne 02 : montant des factures de ventes sur autres oprations imposables
Ligne 3C : montant des avoirs de ventes sur autres oprations imposables (sans signe -)
Lignes 08 14 (taxe) : vous devez rpercuter la modification de la ligne 02 sur une ou
plusieurs de ces lignes (les avoirs de la ligne 3C ne doivent pas tre repris sur ces lignes)
Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes sur autres oprations imposables (sans
signe -).
Ligne 03 ngative (Acquisitions intracommunautaires)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs d'achats en UE est suprieure la somme
des factures d'achats en UE.
Vous devez saisir :
Ligne 03 : montant des factures d'achats en UE
Ligne 3C : montant des avoirs d'achats en UE (sans signe -)
Lignes 08 14 (taxe) : vous devez rpercuter la modification de la ligne 03 sur une ou
Ligne 17 : montant de la TVA des factures d'achats en UE
Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs d'achats en UE (sans signe -).
Voir aussi le paragraphe Ligne 20 ngative si ncessaire.
Ligne 3A ngative (Livraisons de gaz naturel ou d'lectricit imposables en France)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs d'achats de gaz imposables est suprieure
la somme des factures d'achats de gaz imposables.
Vous devez saisir :
Ligne 3A : montant des factures d'achats de gaz imposables
Ligne 3C : montant des avoirs d'achats de gaz imposables (sans signe -)
Lignes 08 14 (taxe) : vous devez rpercuter la modification de la ligne 3A sur une ou
Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs d'achats de gaz imposables (sans signe -).
Ligne 3B ngative (Achats de biens ou services auprs d'un assujetti non tabli en France)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs d'achats auprs d'un assujetti non tabli en
France est suprieure la somme des factures d'achats auprs d'un assujetti non tabli en
France.
Vous devez saisir :
Ligne 3B : montant des factures d'achats auprs d'un assujetti non tabli en France
Ligne 3C : montant des avoirs d'achats auprs d'un assujetti non tabli en France (sans
signe -)
Lignes 08 14 (taxe) : vous devez rpercuter la modification de la ligne 3B sur une ou
Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs d'achats auprs d'un assujetti non tabli en
France (sans signe -).
Ligne 04 ngative (Exportations hors CE)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs d'exportations hors CE est suprieure la
somme des factures d'exportations hors CE.
Vous devez saisir :
Ligne 04 : montant des factures d'exportations hors CE
Ligne 7B : montant des avoirs d'exportations hors CE (sans signe -).
88
Ligne 05 ngative (Autres oprations non imposables)

Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes sur autres oprations non
imposables est suprieure la somme des factures de ventes sur autres oprations non
imposables.
Vous devez saisir :
Ligne 05 : montant des factures de ventes sur autres oprations non imposables
Ligne 7B : montant des avoirs de ventes sur autres oprations non imposables (sans
signe -).
Ligne 06 ngative (Livraisons intracommunautaires)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes en UE est suprieure la somme
des factures de ventes en UE.
Vous devez saisir :
Ligne 06 : montant des factures de ventes en UE
Ligne 7B : montant des avoirs de ventes en UE (sans signe -).
Ligne 6A ngative (Livraisons de gaz naturel ou d'lectricit non imposables en France)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes de gaz non imposables est
suprieure la somme des factures de ventes de gaz non imposables.
Vous devez saisir :
Ligne 6A : montant des factures de ventes de gaz non imposables
Ligne 7B : montant des avoirs de ventes de gaz non imposables (sans signe -).
Ligne 07 ngative (Achats en franchise)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs d'achats en franchise est suprieure la
somme des factures d'achats en franchise.
Vous devez saisir :
Ligne 07 : montant des factures d'achats en franchise
Ligne 7B : montant des avoirs d'achats en franchise (sans signe -).
Ligne 7A ngative (Ventes de biens ou services auprs d'un assujetti non tabli en France)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes auprs d'un assujetti non tabli
en France est suprieure la somme des factures de ventes auprs d'un assujetti non tabli en
France.
Vous devez saisir :
Ligne 7A : montant des factures de ventes auprs d'un assujetti non tabli en France
Ligne 7B : montant des avoirs de ventes auprs d'un assujetti non tabli en France (sans
signe -).
Ligne 08 ngative (Oprations ralises en France 19,60 %)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes France 19,60 % est suprieure
la somme des factures de ventes France 19,60 %.
Vous devez saisir :
Ligne 3C : montant des avoirs de ventes France 19,60 % (sans signe -)
Lignes 08 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes France 19,60 %
Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes France 19,60 % (sans signe -).
Vous devez saisir :
Ligne 3C : montant des avoirs de ventes France 5,50 % (sans signe -)
Lignes 09 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes France 5,50 %
89
Ligne 10 ngative (Oprations ralises dans les DOM 8,50 %)

Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes DOM 8,50 % est suprieure la
somme des factures de ventes DOM 8,50 %.
Vous devez saisir :
Ligne 3C : montant des avoirs de ventes DOM 8,50 % (sans signe -)
Lignes 10 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes DOM 8,50 %
Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes DOM 8,50 % (sans signe -).
Vous devez saisir :
Ligne 3C : montant des avoirs de ventes DOM 2,10 % (sans signe -)
Lignes 11 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes DOM 2,10 %
Ligne 13 ngative (Oprations imposables un ancien taux)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes un ancien taux est suprieure
la somme des factures de ventes un ancien taux.
Vous devez saisir :
Ligne 3C : montant des avoirs de ventes un ancien taux (sans signe -)
Lignes 13 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes un ancien taux
Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes un ancien taux (sans signe -).
Ligne 14 ngative (Oprations imposables un taux particulier)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes un taux particulier est
suprieure la somme des factures de ventes un taux particulier.
Vous devez saisir :
Ligne 3C : montant des avoirs de ventes un taux particulier (sans signe -)
Lignes 14 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes un taux particulier
Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes un taux particulier (sans signe -).
Ligne 19 ngative (TVA sur biens constituant des immobilisations)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs sur immobilisations est suprieure la
somme des factures sur immobilisations.
Vous devez saisir :
Ligne 3C : montant des avoirs d'immobilisations (sans signe -)
Ligne 15 : montant de la TVA des avoirs d'immobilisations (sans signe -)
Ligne 19 : montant de la TVA des factures d'immobilisations.
Ligne 20 ngative (TVA sur autres biens et services)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs d'achats est suprieure la somme des
factures d'achats.
Vous devez saisir :
Ligne 3C : montant des avoirs d'achats (sans signe -)
Ligne 15 : montant de la TVA des avoirs d'achats (sans signe -)
Ligne 20 : montant de la TVA des factures d'achats.
TVA : Annexe 3310 A

Les montants de l'annexe 3310 A doivent tre saisis manuellement. Le total des lignes 35 46 sera
report en ligne 14 de la dclaration CA3, et le total des lignes 47 71 sera report en ligne 29.
TVA : Prparation de l'Annexe 3310 A
90
Comment y accder ?
Cas 1 : La CA3 du mois ou du trimestre n'a pas encore t tablie
Cliquez sur Nouveau et cochez la case concernant la 3310 A. Compltez ensuite les pages des
assistants (les pages concernant la CA3 suivront).
Cas 2 : La CA3 du mois ou du trimestre a dj t tablie
1. Dans la zone Annexe et Formulaire, slectionnez l'annexe 3310A.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau juste en dessous et compltez les pages de l'assistant.
Attention : Dans ce cas, aprs la prparation de l'annexe 3310 A, vous devrez rouvrir la CA3 par le
bouton Modifier et re-parcourir toutes les tapes de l'assistant afin que les montants de l'annexe
soient bien reports sur les lignes 14 et 29.
TVA : Formulaire 3519

Les champs suivants doivent obligatoirement tre renseigns :
Nom du reprsentant fiscal ou du liquidateur judiciaire
Localit du reprsentant fiscal ou du liquidateur judiciaire
Nom du demandeur
Localit du demandeur
Coordonnes bancaires
TVA : Prparation du formulaire 3519

Comment y accder ?
Comment faire ?
1. Vous devez tout d'abord prparer la dclaration CA3 du mois ou du trimestre.
2. Dans la zone Annexe et Formulaire, slectionnez le formulaire 3519.
3. Cliquez sur le bouton Nouveau juste en dessous et compltez les pages de l'assistant.
Etapes de l'assistant CA3

CA3 : Introduction
Vous tes dans l'assistant de prparation de la dclaration CA3. Cliquez sur le bouton Suivant afin
de parcourir les diffrentes tapes de cet assistant.
CA3 : Oprations imposables (HT)
Paiement par imputation
Cochez cette case si besoin et joignez le feuillet 3616.
Mention expresse
Cochez cette case pour faire apparatre Mention expresse dans la partie rserve la
correspondance et saisissez votre commentaire.
Commentaires
91
Saisissez ici les commentaires qui s'imprimeront dans le cadre rserv la correspondance.
Ligne 02
Pour obtenir le montant des autres oprations imposables, vous devez suivre le schma de
saisie de ces ventes.
Ligne 03
Pour obtenir le montant des acquisitions intracommunautaires, vous devez suivre le schma
prcis de saisie de ces achats.
Dont ventes distance ou oprations de montage
Saisissez manuellement ce montant.
Ligne 3A
Pour obtenir le montant des livraisons de gaz ou d'lectricit imposables, vous devez suivre le
schma de saisie de ces achats.
Ligne 3B
Pour obtenir le montant des achats de biens ou prestations de services raliss auprs d'un
assujetti non tabli en France, vous devez suivre le schma prcis de saisie de ces achats.
Ligne 3C
Saisissez ici les correctifs qui ont affect le montant du chiffre d'affaires (voir notice et la partie
Saisie des rgularisations).
Voir aussi : Comment grer les TVA sur les encaissements ?

CA3 : Oprations non imposables
Ligne 04
Pour obtenir le montant des exportations hors UE, vous devez suivre le schma de saisie de ces
ventes.
Ligne 05
Pour obtenir le montant des autres oprations non imposables, vous devez suivre le schma de
Ligne 06
Pour obtenir le montant des livraisons intracommunautaires, vous devez suivre le schma de
Ligne 6A
Pour obtenir le montant des livraisons de gaz ou d'lectricit non imposables, vous devez suivre
le schma de saisie de ces ventes.
Ligne 07
Pour obtenir le montant des achats en franchise, vous devez suivre le schma de saisie de ces
achats.
Ligne 7A
Pour obtenir le montant des ventes de biens ou prestations de services raliss auprs d'un
assujetti non tabli en France, vous devez suivre le schma de saisie de ces ventes.
Ligne 7B
Saisissez ici les correctifs qui ont affect les oprations non imposables (voir notice et la partie
Saisie des rgularisations).

CA3 : Dcompte de la TVA payer
Rgularisation CP
92
Cette option permet de saisir les montants des taxes des lignes 08 et 09 en cas de rgularisation
de la dclaration que vous avez effectue pour la priode de congs pays.
Ligne 08, Taxe due

Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collecte de racine 4457 de type France
19,60, ainsi que les montants saisis sur les comptes de TVA dductible de racine 44566 et TVA
sur immobilisations de racine 44562 de type UE 19,60, Livraisons de gaz imposables 19,60
et Assujetti non tabli en France 19,60.
Ligne 09, Taxe due
sur immobilisations de racine 44562 de type UE 5,50, Livraisons de gaz imposables 5,50 et
Assujetti non tabli en France 5,50.
Ligne 10, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collecte de racine 4457 de type DOM
8,50.
Ligne 11, Taxe due
2,10.
Ligne 13, Taxe due
un taux autre que 19,60, 5,50 ou 2,10 (et ni 8,50 si DOM), ainsi que les montants saisis sur les
comptes de TVA dductible de racine 44566 et TVA sur immobilisations de racine 44562 de type
UE un taux autre que 19,60, 5,50 ou 2,10.
Ligne 14, Taxe due
sur immobilisations de racine 44562 de type UE 2,10. Si une annexe 3310 A a t effectue,
cette ligne reprendra automatiquement le montant du total des lignes 35 46 de la 3310A.
Ligne 15
Saisissez ici le reversement de la TVA antrieurement dduite lorsque des rgularisations de
dductions sont ncessaires (voir notice et la partie Saisie des rgularisations).

CA3 : Dcompte de la TVA payer (suite)
Ligne 17
Pour grer correctement les acquisitions intracommunautaires, cliquez ici.
Ligne 18
Saisissez ici les acquisitions sur oprations destination de Monaco.
CA3 : TVA dductible
Ligne 19
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA sur immobilisations de racine 44562.
Ligne 20
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA dductible de racine 44566.
Ligne 21
Saisissez ici le complment de la taxe dductible (voir notice et la partie Saisie des
rgularisations).
Ligne 22
93
Reportez ici le crdit de la prcdente dclaration.

CA3 : Crdit de TVA et Taxe payer
Ligne 26
Dans le cas d'un crdit de TVA, vous pouvez saisir une demande de remboursement.
Ligne 29
Si une annexe 3310 A a t effectue, cette ligne reprendra automatiquement le montant du total
des lignes 47 71 de la 3310A.
Ligne 30
Saisissez ici les sommes imputer (voir notice).
Ligne 31
Saisissez ici les sommes ajouter (voir notice).
Formulaire NEANT
Cochez cette case si vous n'avez remplir aucune ligne de ce formulaire.
Cliquez sur le bouton Terminer afin d'enregistrer la dclaration : elle s'affichera automatiquement
dans l'historique. Si votre logiciel est activ avec l'EDI, ou pour un paiement par virement, cliquez
sur le bouton Suivant.
TVA : Paiement
Retrouvez ici le mode de paiement slectionn lors de la prparation de la dclaration, ainsi que la
rfrence de paiement (selon le type du paiement).
TVA : Virement Bancaire
Pour gnrer un fichier de paiement, indiquez les coordonnes bancaires du Trsor Public.
Slectionnez le journal de banque partir duquel le virement doit tre effectu. Les
coordonnes bancaires de cette banque de doivent obligatoirement tre enregistres dans
la fiche du journal. Si cela n'a pas t fait, accdez la liste des journaux par l'icne,
cliquez sur Modifier et saisissez les coordonnes bancaires dans l'onglet Banque.
Indiquez le type et la date du rglement.
Le logiciel propose de gnrer un fichier TVA de type TVAmmaa.afb (mm correspond au
mois, aa correspond l'anne) dans le rpertoire d'installation du produit, mais le nom et le
rpertoire peuvent tre modifis votre convenance.
TVA : Tl rglement
Vous devez rpartir le montant payer (qui s'affiche sur la premire ligne de cette bote de dialogue)
sur vos diffrents comptes. Pour cela, saisissez chaque RIB avec le montant correspondant. Une
rfrence de paiement vous est donne.
Le total des montants des prlvements doit correspondre au montant total payer. Si ce n'est pas
le cas, vous ne pourrez valider cette tape.
Exception : Si la dclaration est effectue entre la date limite de substitution et la date limite de
dpt, alors le total des montants des prlvements peut tre infrieur au montant total payer,
voire gal zro. En effet, vous devez savoir que lorsque vous tes dans ce cas, et que vous avez
dj tltransmis une dclaration pour cette priode, bien que la dclaration prsente remplace la
prcdente dclaration, les deux tl rglements vont tre pris en compte par la DGI. Vous ne
devez donc saisir dans cette page que le restant d. Consultez vos prcdents tl rglement sur le
site de jedeclare.com par l'option Accder www.jedeclare.com du menu Quotidien +
Dclaration de TVA.
Dclaration CA12
94
La Dclaration de TVA Simplifie (CA12)

Comment y accder ?
Barre de menu Comptabilit + Dclaration de TVA + Rgime simplifi - Imprim CA12
Cette fentre liste les dclarations dj effectues. A partir de cette liste, vous pouvez :
Prparer une nouvelle dclaration
Modifier une dclaration dj enregistre
Supprimer une dclaration incorrecte
Imprimer une dclaration
Remarque : Les crations, modifications et suppressions de dclarations CA12 ncessitant d'tre

traces, un vnement est cr et archiv lors de chacune de ces actions. Parmi ces actions, les
modifications et suppressions ncessitent la saisie d'une justification.
Parties consulter
Gestion de la TVA
Informations saisir pour accder la dclaration
Comment prparer la dclaration ?
Montants calculs, montants saisir
Modles d'critures
Virements bancaires
Comment imprimer la dclaration ?
Voir aussi
Option EDI
Prparation de la Dclaration de TVA CA12

Comment y accder ?
Remarque :
Pour gnrer une dclaration de TVA, il est ncessaire que toutes les critures, depuis le
dbut de l'exercice jusqu' la fin de la priode de la dclaration soient valides.
Si les critures ne sont pas valides vous pourrez gnrer une dclaration de TVA
provisoire.
Pour plus d'information sur la validation des critures, cliquez ICI.
Comment faire ?
1. Cliquer sur le bouton Nouveau.
2. Pour raliser une dclaration de TVA provisoire, laissez coche la case Gnrer votre
dclaration de TVA en mode provisoire, sinon dcochez la case.
3. Saisissez la Date limite de dpt.
95
4. Indiquez votre mode de paiement : Les entreprises ayant ralis un chiffre d'affaires
compris entre 760 000 et 15 millions d'euros doivent obligatoirement choisir le mode
Virement bancaire.
5. Cliquez ensuite sur le bouton Prparer pour accder l'assistant de la dclaration de TVA.
Celui-ci dtaille tape par tape les informations ou valeurs que vous devez complter.
CA12 : Saisie des rgularisations

Lignes 01, 02, 03, 04, 4B ou 4D ngatives (TVA collecte non imposable)
Pour ces lignes, vous n'avez aucune rgularisation saisir.
Vous devez saisir :
Ligne 05 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes France 19,60 %
Vous devez saisir :
Ligne 06 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes France 5,50 %
Vous devez saisir :
Ligne 07 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes DOM 8,50 %
Vous devez saisir :
Ligne 08 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes DOM 2,10 %
Ligne 09 ngative (Oprations imposables un taux particulier)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes un taux particulier est
suprieure la somme des factures de ventes un taux particulier.
Vous devez saisir :
Ligne 09 (base) : montant des factures de ventes un taux particulier
Ligne 09 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes un taux particulier
Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes un taux particulier (sans signe -).
Ligne 10 ngative (Oprations imposables un ancien taux)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes un ancien taux est suprieure
la somme des factures de ventes un ancien taux.
Vous devez saisir :
Ligne 10 (base) : montant des factures de ventes un ancien taux
Ligne 10 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes un ancien taux
Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes un ancien taux (sans signe -).
Ligne AA ngative (Livraisons de gaz naturel ou d'lectricit imposables en France)
96
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs d'achats de gaz imposables est suprieure
la somme des factures d'achats de gaz imposables.
Vous devez saisir :
Ligne AA (base) : montant des factures d'achats de gaz imposables
Ligne AA (taxe) : montant de la TVA des factures d'achats de gaz imposables
Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs d'achats de gaz imposables (sans signe -).
Ligne AB ngative (Achats de biens ou services auprs d'un assujetti non tabli en France)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs d'achats auprs d'un assujetti non tabli en
France est suprieure la somme des factures d'achats auprs d'un assujetti non tabli en
France.
Vous devez saisir :
Ligne AB (base) : montant des factures d'achats auprs d'un assujetti non tabli en
France
Ligne AB (taxe) : montant de la TVA des factures d'achats auprs d'un assujetti non tabli
en France
Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs d'achats auprs d'un assujetti non tabli en
France (sans signe -).
Ligne 13 ngative (Autres oprations imposables)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes sur autres oprations imposables
est suprieure la somme des factures de ventes sur autres oprations imposables.
Vous devez saisir :
Ligne 13 (base) : montant des factures de ventes sur autres oprations imposables
Ligne 13 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes sur autres oprations
imposables
Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes sur autres oprations imposables (sans
signe -).
Ligne 14 ngative (Acquisitions intracommunautaires)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs d'achats en UE est suprieure la somme
des factures d'achats en UE.
Vous devez saisir :
Ligne 14 (base) : montant des factures d'achats en UE
Ligne 14 (taxe) : montant de la TVA des factures d'achats en UE
Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs d'achats en UE (sans signe -).
Ligne 15 ngative (Acquisitions intracommunautaires d'immobilisations)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs d'immobilisations en UE est suprieure la
somme des factures d'immobilisations en UE.
Vous devez saisir :
Ligne 14 (base) : montant des factures d'achats et immobilisations en UE
Ligne 14 (taxe) : montant de la TVA des factures d'achats et immobilisations en UE
Ligne 15 : montant de la TVA des factures d'immobilisations en UE
Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs d'immobilisations en UE (sans signe -).
Ligne 20 ngative (Dductions sur factures)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs d'achats est suprieure la somme des
factures d'achats.
Vous devez saisir :
97
Ligne 18 : montant de la TVA des avoirs d'achats (sans signe -)

Ligne 20 : montant de la TVA des factures d'achats.
Ligne 23 ngative (TVA dductible sur immobilisations)
Vous tes dans le cas suivant : la somme des avoirs sur immobilisations est suprieure la
somme des factures sur immobilisations.
Vous devez saisir :
Ligne 18 : montant de la TVA des avoirs d'immobilisations (sans signe -)
Ligne 23 : montant de la TVA des factures d'immobilisations.
TVA : Formulaire 3514

Les montants du formulaire 3514 doivent tre saisis manuellement.
TVA : Prparation du formulaire 3514
Le formulaire 3514 concerne l'avis d'acompte pour la CA12.

Comment y accder ?
Volet de navigation Dclaration de TVA dans Oprations courantes
Barre de menu Quotidien + Dclaration de TVA + Rgime simplifi - Imprim CA12
Comment faire ?
Dans la zone Annexe et Formulaire, cliquez sur le bouton Nouveau et compltez les pages de
l'assistant.
Etapes de l'assistant CA12

CA12 : Introduction
Vous tes dans l'assistant de prparation de la dclaration CA12. Cliquez sur le bouton Suivant afin
CA12 : Oprations non imposables
Paiement par imputation
Cochez cette case si besoin et joignez le feuillet 3616.
Mention expresse
Cochez cette case pour faire apparatre Mention expresse dans la partie rserve la
correspondance et saisissez votre commentaire.
Commentaires
Saisissez ici les commentaires qui s'imprimeront dans le cadre rserv la correspondance.
Entreprise inscrite la chambre des mtiers
Cochez cette case si besoin. Sur l'imprim, cette option correspond la mention CM. Elle
quivaut 1 si l'entreprise est inscrite la chambre des mtiers et 0 dans le cas contraire.
Clture de l'exercice ralise en cours d'anne
Cochez cette case si besoin. Sur l'imprim, cette option correspond la mention OPT. Elle
quivaut 1 si la clture de l'exercice est ralise en cours d'anne et 0 dans le cas contraire.
Ligne 01
Pour obtenir le montant des achats en franchise, vous devez suivre le schma de saisie de ces
achats.
Ligne 02
98
Pour obtenir le montant des exportations hors UE, vous devez suivre le schma de saisie de ces
ventes.
Ligne 03
Pour obtenir le montant des autres oprations non imposables, vous devez suivre le schma de
Ligne 04
Pour obtenir le montant des livraisons intracommunautaires, vous devez suivre le schma de
Ligne 4B
Pour obtenir le montant des ventes de biens ou prestations de services raliss auprs d'un
assujetti non tabli en France, vous devez suivre le schma de saisie de ces ventes.
Ligne 4D
Pour obtenir le montant des livraisons de gaz ou d'lectricit non imposables, vous devez suivre
le schma de saisie de ces ventes.
CA12 : Oprations imposables
Ligne 05, Taxe due
19,60.
Ligne 06, Taxe due
5,50.
Ligne 07, Taxe due
8,50.
Ligne 08, Taxe due
2,10.
CA12 : Oprations imposables (suite)
Ligne 09, Taxe due
0,90 / 2,10 / 8,00 ou 13,00 et de type DOM 1,05 ou 1,75.
Ligne 10, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collecte de racine 4457 de type France ou
DOM 20,60 ou 9,50.
Ligne AA
Pour obtenir le montant des livraisons de gaz ou d'lectricit imposables, vous devez suivre le
schma de saisie de ces achats.
Ligne AB
Pour obtenir le montant des achats de biens ou prestations de services raliss auprs d'un
assujetti non tabli en France, vous devez suivre le schma prcis de saisie de ces achats.
Ligne 13
Pour obtenir le montant des autres oprations imposables, vous devez suivre le schma de
Ligne 14, ligne 15
Pour obtenir le montant des acquisitions intracommunautaires, vous devez suivre le schma
prcis de saisie de ces achats.
CA12 : Autre TVA due
99
Lignes 17, 18, 21

Ces lignes sont saisir manuellement (voir notice et la partie Saisie des rgularisations).
Ligne 20
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA dductible de racine 44566.
Ligne 23
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA sur immobilisations de racine 44562.
CA12 : TVA dductible
Lignes 24, 25, 26
Ces lignes sont saisir manuellement (consultez la notice et la partie Saisie des rgularisations).
CA12 : Imputations / Rgularisations
Les acomptes doivent tre saisis manuellement.
Ligne 31
Saisissez ici les sommes imputer (voir notice).
Ligne 32
Saisissez ici les sommes ajouter (voir notice).
CA12 : Rsultat net
Le rsultat net est calcul automatiquement.
CA12 : Dcompte des taxes assimiles
Les dcomptes doivent tre saisis manuellement.
CA12 : Dcompte des taxes assimiles (suite)
Les dcomptes doivent tre saisis manuellement.
CA12 : Rcapitulation
Formulaire NEANT
Cochez cette case si vous n'avez remplir aucune ligne de ce formulaire.
Ligne 58
Cochez les mois correspondants aux acomptes dduits et saisissez l'anne.
CA12 : Demande de remboursement
Remplissez si besoin la demande de remboursement (voir notice).
CA12 : Etape 13
En cas de demande de remboursement, saisissez ici les coordonnes du compte crditer (voir
notice).
TVA : Paiement
Retrouvez ici le mode de paiement slectionn lors de la prparation de la dclaration, ainsi que la
rfrence de paiement (selon le type du paiement).
TVA : Virement Bancaire
Pour gnrer un fichier de paiement, indiquez les coordonnes bancaires du Trsor Public.
Slectionnez le journal de banque partir duquel le virement doit tre effectu. Les
coordonnes bancaires de cette banque de doivent obligatoirement tre enregistres dans
la fiche du journal. Si cela n'a pas t fait, accdez la liste des journaux par l'icne,
cliquez sur Modifier et saisissez les coordonnes bancaires dans l'onglet Banque.
Indiquez le type et la date du rglement.
Le logiciel propose de gnrer un fichier TVA de type TVAmmaa.afb (mm correspond au
mois, aa correspond l'anne) dans le rpertoire d'installation du produit, mais le nom et le
rpertoire peuvent tre modifis votre convenance.
TVA : Tl rglement
100
Vous devez rpartir le montant payer (qui s'affiche sur la premire ligne de cette bote de dialogue)
sur vos diffrents comptes. Pour cela, saisissez chaque RIB avec le montant correspondant. Une
rfrence de paiement vous est donne.
Le total des montants des prlvements doit correspondre au montant total payer. Si ce n'est pas
le cas, vous ne pourrez valider cette tape.
Exception : Si la dclaration est effectue entre la date limite de substitution et la date limite de
dpt, alors le total des montants des prlvements peut tre infrieur au montant total payer,
voire gal zro. En effet, vous devez savoir que lorsque vous tes dans ce cas, et que vous avez
dj tltransmis une dclaration pour cette priode, bien que la dclaration prsente remplace la
prcdente dclaration, les deux tl rglements vont tre pris en compte par la DGI. Vous ne
devez donc saisir dans cette page que le restant d. Consultez vos prcdents tl rglement sur le
site de jedeclare.com par l'option Accder www.jedeclare.com du menu Quotidien +
Dclaration de TVA.
EDI-TVA
TVA : EDI (Echange de Donnes Informatises)

Pour acqurir le module TVA-EDI, contactez notre service commercial ou consultez notre site Web
www.ebp.com.
Tltransmettre
Pour pouvoir tltransmettre vos dclarations, vous devez au pralable renseigner les
Prfrences EDI (menu Dossier + Proprits).
Slectionnez la dclaration tltransmettre, cliquez sur ce bouton et suivez les diffrentes
tapes de l'assistant. Le logiciel vous ouvre ensuite la bote d'envoi d'un e-mail vers l'adresse edi-
tva@jedeclare.com avec en pice jointe le fichier EDI gnr.
Si vous n'avez pas coch l'option Utilisation de www.jedeclare.com dans l'onglet Paramtrage
jedeclare.com des Prfrences EDI, alors le fichier EDI sera gnr directement sur votre
disque, dans le rpertoire du dossier.
Remarques :
Il est fortement conseill d'imprimer et de conserver la dclaration avant de la
tltransmettre.
La tltransmission de la dclaration de TVA ncessitant d'tre trace, un vnement est
cr et archiv.
Cette option n'est pas accessible si votre dclaration de TVA est provisoire.
Accder JDC
Il s'agit d'accder au site www.jedeclare.com, directement dans la page de suivi de vos
tldclarations. Ce bouton n'est actif que si l'option Utilisation de www.jedeclare.com est
coche dans l'onglet Paramtrage jedeclare.com des Prfrences EDI.
Etat
Aprs tltransmission, l'tat de la dclaration passera automatiquement Envoye.
Date de la dernire tltransmission
Ce champ affiche automatiquement la date de la dernire tltransmission effectue pour la
dclaration slectionne.
Date limite de dpt
Cette date est automatiquement reprise de la dclaration slectionne.
Date limite de substitution (uniquement pour la CA3)
Il s'agit de la date limite de dpt - 3 jours. Il existe plusieurs cas :
101
Vous tltransmettez plusieurs fois la dclaration d'une mme priode avant la date limite
de substitution : dans ce cas, c'est la dernire dclaration envoye qui est prise en compte
par la DGI.
Vous tltransmettez la dclaration avant la date limite de substitution et la dclaration
modifie entre la date limite de substitution et la date limite de dpt : dans ce cas, c'est la
dernire dclaration envoye qui est prise en compte par la DGI, mais attention, en cas de
tl rglement, les deux tlpaiements seront pris en compte par la DGI (celui d'avant la
date limite de substitution et le dernier).
Remarque : Lorsque vous prparez une dclaration entre la date limite de dpt et la date
limite de substitution, dans la dernire tape de tl rglement, vous pouvez saisir un tl
rglement de 0 si le tl rglement antrieur couvrait la totalit du montant d, ou saisir ce
que vous devez. Les tl rglements pris en compte par la DGI apparaissent dans la page
de suivi des tldclarations sur le site www.jedeclare.com.
o Vous tltransmettez la dclaration aprs la date limite de dpt : vous paierez des
pnalits de retard.
Autres options jedeclare
Si l'option Utilisation de www.jedeclare.com est coche dans l'onglet Paramtrage
jedeclare.com des Prfrences EDI, trois options sont accessibles partir du menu
Quotidien + Dclaration de TVA :
o Inscription www.jedeclare.com : Il s'agit d'accder au formulaire d'inscription
jedeclare.com.
o Accder www.jedeclare.com : Il s'agit d'accder au site www.jedeclare.com,
directement dans la page de suivi de vos tldclarations.
o Aide www.jedeclare.com : Il s'agit d'une page d'aide vous indiquant le
paramtrage Outlook effectuer pour utiliser jedeclare.com.
Etapes de l'assistant la tltransmission

Tltransmettre : Introduction
Vous tes dans l'assistant de tltransmission de la dclaration. Cliquez sur le bouton Suivant afin
Voir aussi : Gnralits sur l'option EDI

Tltransmettre : Etape 1
Cochez dans cette tape les diffrents lments prendre en compte pour la tltransmission (par
exemple CA3 + annexe 3310A).
Remarque : Le formulaire 3519 doit faire l'objet d'une tltransmission spare.

Compltez dans cette tape si besoin l'adresse du redevable.

Modifiez ou compltez si besoin les donnes d'identification de redevable et en cas de cession ou de
cessation, cochez la case correspondante. Cliquez enfin sur Terminer pour valider la
tltransmission.
102
Recherche d'Ecritures
Recherche d'Ecritures
La recherche d'critures permet de dfinir des critres de recherche et d'obtenir les critures
rpondant ces critres. Vous pouvez galement imprimer et exporter au format ASCII, cette
slection d'critures.
Comment y accder ?
Barre de menu Comptabilit + Recherche d'critures
Raccourci clavier Ctrl + F
Comment effectuer une recherche ?

Choisissez le niveau dsir partir des onglets suivants :
Simple
Critres
Avancs
Lorsque les critres ont t dfinis, cliquez sur le bouton Lancer la recherche pour afficher les
critures rpondant aux critres dfinis dans l'onglet courant.
Recherche d'Ecritures : Onglet Simple
L'onglet Simple en recherche d'critures permet de trouver une criture suivant les critres
suivants : numro de compte, date de saisie, montant, sens de l'criture. Cochez les critres dont
vous avez besoin et renseignez les fourchettes.
Rsultat de la recherche
Pour imprimer ou exporter au format ASCII, les critures affiches dans le rsultat de la
recherche, cliquez sur le bouton .
Pour modifier une criture, slectionnez-la et cliquez sur l'icne Saisie Standard)
Comptable) choisissez dans le menu contextuel (clic droit) loption Saisie des critures, ou
appuyez sur Ctrl + S.
Recherche d'Ecritures : Onglet Critres
L'onglet Critres en recherche d'critures vous permet de dfinir une requte sur plusieurs
conditions.
Toutes ces conditions sont exclusives, cela signifie que si vous crez deux conditions, seules les
critures rpondant la condition 1 ET la condition 2 seront affiches.
Par exemple, si vous dfinissez les deux conditions suivantes :

JOURNAL est gal VE
Libell contient Remise
Le rsultat de la recherche d'critures affichera toutes les critures du journal VE ayant dans leur
libell le mot Remise .
Comment dfinir une condition ?

1. Slectionnez dans la liste droulante la variable sur laquelle vous dsirez appliquer un
critre prcis.
2. Choisissez la relation.
3. Saisissez la valeur de comparaison (qui peut correspondre une borne infrieure,
suprieure, une date maximale...). La condition est alors complte.
103
4. Cliquez sur le bouton Ajouter pour valider cette premire condition.

5. Si vous souhaitez dfinir une nouvelle condition, recommencez les tapes de 1 4. Une
fois la requte dfinie, lancez la recherche par le bouton de mme nom situ en bas de la
fentre.
Pour modifier une criture, slectionnez-la et cliquez sur l'icne Saisie Standard)
Comptable) choisissez dans le menu contextuel (clic droit) l'option Saisie des critures, ou
appuyez sur Ctrl + S.
Recherche d'Ecritures : Onglet Avancs
L'onglet Avancs en recherche d'critures vous permet de dfinir plusieurs conditions afin de lancer
une recherche trs prcise et pointue.
La ligne marque d'un triangle bleu et portant le nom <Tous> correspond au nom par dfaut donn
votre requte. Double-cliquez dessus si vous souhaitez modifier le nom par dfaut.
Si vous souhaitez dfinir plusieurs conditions, cliquez sur le bouton Ajouter, pour crer autant de
lignes que de conditions dfinir. Le nom de la requte devient par dfaut <Plusieurs conditions>.
Chaque ligne de condition est reprsente par un carr gris.
Comment dfinir les diffrentes conditions ?

1. Double-cliquez sur la ligne de la condition dfinir, une bote s'ouvre alors.
2. Modifiez le nom par dfaut.
3. Slectionnez dans la liste droulante la variable sur laquelle vous dsirez appliquer un
critre prcis.
4. Slectionnez dans la liste droulante la relation appliquer (commence par, infrieur
).
5. Saisissez la valeur de comparaison (qui peut correspondre une borne infrieure,
suprieure, une date maximale). La condition est alors complte.
6. Cliquez sur le bouton OK.
7. Dfinissez ainsi chacune des lignes de votre requte.
8. Dterminez alors pour chaque condition son type : exclusive (OU) ou inclusive (ET).
Pour cela, cliquez sur le petit carr gris situ gauche de la condition pour faire apparatre
soit un ET, soit un OU. Si vous crez deux conditions relies par un ET, seules les
critures rpondant la condition 1 ET la condition 2 seront affiches. Si vous crez
deux conditions relies par un OU, toutes les critures rpondant la condition 1, plus
toutes les critures rpondant la condition 2 seront affiches.
Exemple : Pour les deux conditions suivantes : JOURNAL est gal VE OU Libell contient
Facture, vous obtenez toutes les critures du journal VE et toutes les critures (pour tous les
journaux) ayant dans leur libell le mot Facture. Pour les deux mmes conditions relies par un
ET, vous obtenez uniquement les critures du journal VE qui ont dans leur libell le mot
Facture .
9. Une fois la requte dfinie, lancez la recherche par le bouton de mme nom situ en bas
de la fentre.
104
Pour modifier une criture, slectionnez-la et cliquez sur l'icne Saisie). Comptable).
Impression d'une recherche
Pour exporter vos critures, cochez la case Exporter vers un fichier. Vous entrez alors dans
l'assistant d'exportation.
Divers
Consultation analytique par axe
Disponible uniquement en version PRO

Si, dans votre gestion analytique, vous grez plusieurs axes, cette option vous permet de visualiser
les ventilations analytiques que vous avez effectues sur les diffrents axes pour un ou plusieurs
postes analytiques..
Comment y accder ?
Barre de menu Comptabilit + Consultation analytique + Par axe
Comment consulter un axe ?

Dans le champ Axe analytique, par dfaut, est indiqu l'axe 1. Pour consulter un autre axe,
slectionnez-le dans la liste droulante. La consultation s'effectue sur l'ensemble des postes. Pour
consulter les ventilations analytiques d'un axe pour un poste en particulier, indiquez ce poste dans
les champs De et A de la zone Postes analytiques. Indiquez galement la priode sur laquelle vous
souhaitez consulter les ventilations.
L'option Exclure le poste Divers permet de ne pas tenir compte des ventilations effectues sur le
poste Divers.
Depuis la consultation analytique par axe, un menu contextuel est disponible et donne accs
diffrentes fonctionnalits :
La saisie des critures. Le logiciel va alors se positionner dans la saisie standard sur
l'criture slectionne,
L'impression du grand livre analytique. Tous les paramtres slectionns dans la
consultation analytique par axe (choix de l'axe, de la priode et des postes) sont
automatiquement repris dans la bote d'impression du grand livre,
L'impression du rsultat analytique. Tous les paramtres slectionns dans la consultation
analytique par axe (choix de l'axe, de la priode et des postes) sont automatiquement repris
dans la bote d'impression du rsultat,
Le recalcul des soldes.
Consultation analytique par poste
Disponible uniquement en version PRO

Cette option permet de visualiser les ventilations analytiques que vous avez effectues sur les
diffrents postes pour un ou plusieurs axes analytiques..
Comment y accder ?
Barre de menu Comptabilit + Consultation analytique + Par poste
105
Comment consulter un poste ?

Dans le champ Poste, par dfaut, est indiqu le premier poste. Pour consulter un autre poste,
cliquez sur l'icne . Cela vous permet d'accder la liste des postes afin de rechercher le poste
consulter. La consultation s'effectue sur l'ensemble des axes. Pour consulter les ventilations
analytiques d'un poste pour un axe en particulier, indiquez cet axe dans les champs De et A de la
zone Axes. Indiquez galement la priode sur laquelle vous souhaitez consulter les ventilations.
Depuis la consultation analytique par axe, un menu contextuel est disponible et donne accs
diffrentes fonctionnalits :
La saisie des critures. Le logiciel va alors se positionner dans la saisie standard sur
l'criture slectionne,
Le recalcul des soldes.
Grand livre interactif
Le grand livre interactif vous permet d'obtenir la liste des critures d'un intervalle de comptes pour
une priode de rfrence.
Comment y accder ?
Barre de menu Comptabilit + Grand livre interactif
Comment consulter un intervalle de comptes ?

Dans le champ De, cliquez sur l'icne . Cela vous permet d'accder la liste des comptes,
c'est--dire au plan comptable de votre entreprise, afin de rechercher le compte consulter.
Vous pouvez galement cliquer sur cet icne dans le champ A.
Dans la zone Priode, renseignez les champs De et A qui vous permettent de dfinir la priode
sur laquelle vous souhaitez visualiser les critures comptables.
Vous pouvez galement appliquer des filtres sur le type d'critures :

Lettres. Si vous cochez cette option, seules les critures lettres seront affiches.
L'option Partiel inclus permet d'afficher les critures qui ont t lettres partiellement,
Non. Si vous cochez cette option, seules les critures non lettres sur l'intervalle
demand seront affiches. Dans ce cas, l'option Partiel inclus permet de masquer les
critures partiellement lettres,

Toutes. Si vous cochez cette option, toutes les critures seront affiches quelque soit le
statut du lettrage.
Vous disposez galement de filtres avancs sur l'tat des critures :
Non valides. Si vous cochez cette option, les critures qui n'ont pas encore t traites
par l'option Validation des critures du menu Cltures seront affiches. Ce choix vous
permet galement d'affiner les critures afficher puisque vous pouvez choisir de
n'afficher que les critures confirmes, simules ou les deux,
Valides. Seules les critures traites par l'option Validation des critures du menu
Cltures seront affiches,
Toutes. Quelque soit l'tat des critures (valides ou non), elles seront affiches.
Le menu contextuel permet de :
Afficher la saisie comptable,
Consulter un compte,
Visualiser les ventilations analytiques (sur un compte de classe 6 ou 7),
Effectuer une recherche d'critures,
106
Imprimer le grand livre. Tous les critres dfinis dans le grand livre interactif seront par
dfaut repris dans l'impression du grand livre.
Balance interactive
La balance interactive vous permet d'obtenir le solde d'un intervalle de comptes pour une priode de
rfrence.
Comment y accder ?
Barre de menu Comptabilit + Balance interactive
Comment consulter un intervalle de comptes ?
Dans le champ De, cliquez sur l'icne . Cela vous permet d'accder la liste des comptes, c'est-
-dire au plan comptable de votre entreprise, afin de rechercher le compte consulter. Vous pouvez
galement cliquer sur cet icne dans le champ A.
Dans la zone Priode, renseignez les champs De et A qui vous permettent de dfinir la priode sur
laquelle vous souhaitez visualiser les solde de chaque compte.
Vous pouvez galement appliquer des filtres sur l'tat des critures :
Non valides. Si vous cochez cette option, les critures qui n'ont pas encore t traites par
l'option Validation des critures du menu Cltures seront affiches. Ce choix vous permet
galement d'affiner les critures afficher puisque vous pouvez choisir de n'afficher que les
critures confirmes, simules ou les deux,
Valides. Seules les critures traites par l'option Validation des critures du menu
Cltures seront affiches,
Toutes. Quelque soit l'tat des critures (valides ou non), elles seront affiches.
Le menu contextuel permet de :
Consulter un compte,
Imprimer la balance. Tous les critres dfinis dans balance interactive seront par dfaut
repris dans l'impression de la balance.
Modes de saisie (Simulation / Rel)
Le mode Simulation permet de saisir des critures simules, qui pourront tout moment tre
confirmes, donc transformes en mode Rel, ou supprimes.
Pourquoi utiliser le mode Simulation ?

Pour pouvoir saisir trs rapidement des critures comptables au kilomtre , puis aprs
vrification, confirmer les critures.
Pour saisir des critures correspondant des transactions que vous prvoyez courte
chance. Si la transaction se ralise, vous confirmez l'criture correspondante, sinon vous
la supprimez.
Comment saisir des critures de simulation ?

Vous pouvez paramtrer un journal en mode simulation en cochant la case Mode simulation
dans la fiche du journal (accessible par Donnes + Journaux).
Vous pouvez d'autre part saisir des critures de simulation de faon ponctuelle. Pour cela,
accdez la Saisie Comptable par le menu Comptabilit. Modifiez ensuite le mode de saisie
par l'icne . Vous pouvez galement changer le mode d'une ligne d'criture par le menu
contextuel (clic droit de la souris sur la ligne).
107
En importation d'critures, vous pouvez demander que vos critures soient mises en mode
Simulation afin de les contrler avant de les valider.
Comment confirmer les critures de simulation ?

A tout moment, vous pouvez confirmer ou supprimer les critures de simulation pour un compte
prcis, un journal et une priode. Pour cela, utilisez la commande Ecritures de Simulation du
menu. Comptabilit.
Type d'opration effectuer
Si vous dsirez transformer les critures de simulation en critures comptables fermes (sur
la priode prciser en dessous), pointez Confirmer.
Si vous dsirez supprimer les critures de simulation enregistres (sur la priode prciser
en dessous), pointez Supprimer.
Priode
Saisissez dans ces deux zones les dates de dbut et de fin de priode sur laquelle vous
souhaitez que le logiciel applique l'opration. La priode par dfaut va du premier jour de
l'exercice jusqu'au jour maximal de saisie. Utilisez l'icne Date pour accder au calendrier.
Intervalle compte
Indiquez l'intervalle des comptes sur lequel vous dsirez lancer l'opration.
Intervalle journal
Indiquez l'intervalle des journaux sur lequel vous dsirez lancer l'opration.
Les critures d'abonnements
Toutes les lignes d'abonnements, rsultant de la prparation lance partir de la fiche du ou des
guides d'abonnement apparaissent ici.
Les lignes coches sont celles dont la date est arrive expiration.
Le bouton Gnrer vous permet de gnrer les critures comptables correspondant aux lignes
d'abonnement coches. Les critures comptables seront ensuite consultables et modifiables par le
menu Quotidien + Saisie...
Le bouton Supprimer permet de supprimer les lignes d'abonnement si vous ne souhaitez pas les
transformer en critures comptables.
Les Prvisions de Trsorerie
Les prvisions de trsorerie permettent d'tablir une situation prvisionnelle des entres et des
sorties venir.
Comment y accder ?
Barre de menu Comptabilit + Recherche de Trsorerie
Rcupration des chances

Il est possible de grer un tableau de prvisions unique pour toutes les chances, ou de grer
un tableau de prvision banque par banque en version PRO uniquement.
Vous grez un tableau unique pour toutes les chances
Cliquez sur le bouton Echancier. Laissez l'option pointe par dfaut (Rcuprer toutes
les chances) et validez.
Vous grez un tableau par banque en version PRO
Vous pouvez prciser votre banque principale dans les prfrences. Ainsi, lors de la saisie
des critures de ventes et d'achats, les chances seront automatiquement affectes cette
banque. Cependant, vous pouvez changer cette affectation par l'chancier - facturation.
Pour effectuer cette modification, slectionnez la ligne d'criture correspondant au tiers et
108
cliquez sur le bouton F7. Puis, indiquez le code du journal affecter dans la colonne
Banque.
Dans l'option des prvisions, cliquez sur le bouton Echancier, pointez l'option Rcuprer
uniquement les chances associes au journal de trsorerie courant et validez.
Changez de journal de banque et renouvelez l'opration.
Remarque : Cette option permet d'importer toutes les chances saisies lors de la saisie des
factures. Elle vous permet donc de mettre jour votre tableau de prvision avec les donnes
comptables. C'est pourquoi toutes les saisies effectues manuellement dans ce tableau sont
annules pour tre remplaces par des chances relles. Vous pouvez auparavant si vous le
souhaitez sauvegarder votre tableau dans un fichier de votre choix grce au bouton Sauvegarder
afin de le consulter ultrieurement.
Prsentation du tableau
Choisissez vos paramtres en haut de l'cran : priodicit et date de rfrence.
Les montants peuvent tre affichs en milliers c'est--dire que les montants sont diviss par mille
ou en units, les montants sont affichs en nombre entier.
Les chances clients sont listes dans la partie suprieure de la fentre et les chances
fournisseurs dans la partie infrieure de la fentre.
A partir de ce tableau, vous pouvez :

Dplacer des chances par les fonctions Couper et Coller du menu contextuel,
Insrer des lignes par la touche Inser,
Saisir des montants.
En bas de l'cran, vous avez le solde progressif qui tient compte des entres et des sorties.
Autres options
Le bouton Imprimer permet d'diter vos prvisions.
Le bouton Sauvegarder permet de stocker vos prvisions dans un fichier de votre choix afin de
le consulter ultrieurement grce au bouton Charger et de le comparer vos nouvelles
prvisions.
Impression des Prvisions
Les paramtres indiqus par dfaut sont ceux qui ont t dfinis dans la fentre prcdente pour
tablir votre situation prvisionnelle. Si vous souhaitez imprimer la situation que vous avez dfini, ne
modifiez pas les paramtres.
Le modle propos par dfaut est paramtrable par le bouton Paramtrer. Avant d'imprimer le
document, vous pouvez effectuer un aperu du document pour vrifier les valeurs imprimes.
Export vers Excel

Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans vos journaux vers
Microsoft Excel. Pour en savoir plus sur l'export Excel, cliquez ici.
Les statistiques
Quelques petites prcisions sur les graphiques (Statistiques du menu Comptabilit) afin de mieux
comprendre leur fonctionnement :
Le solde du compte est gal au total du dbit moins le total du crdit,
L'option Soldes normaux sert visualiser le solde d'un compte dbiteur (exemple : 411
pour les clients et les comptes de classe 6),
109
L'option Inverser les soldes sert dans le cas des comptes crditeurs (exemple : 401 pour
les comptes fournisseurs et les comptes de classe 7),
L'option Evolution donne une courbe qui indique pour chaque mois le solde du compte,
L'option Cumul donne un graphique en btons qui montre les soldes cumuls,
L'option Rpartition donne un graphique en camembert qui permet de visualiser par
exemple la rpartition des soldes par clients.
110
Impressions
Les impressions
Consultez les rubriques suivantes :
Configuration de l'impression
Les boutons communs toutes les botes d'impression
Crer un nouveau modle d'impression
Les botes d'impression

Toutes les impressions fonctionnent de manire identique et proposent les boutons suivants :
Imprimer Permet d'diter sur papier l'impression, suivant le modle slectionn.

Aperu Permet de visualiser l'cran l'impression demande. Une barre d'outils est
alors charge. Cela vous permet ainsi d'en vrifier le contenu, et si besoin est
d'effectuer des modifications sur le modle (par le bouton Paramtrer) avant
de lancer l'impression papier.
Paramtrer Lance le gnrateur d'tat Win Gnrateur et charge le modle slectionn.
Vous pouvez alors modifier, adapter le modle d'impression votre
convenance.
Annuler Permet de sortir de la bote de dialogue d'impression en annulant toute saisie.
Options Facultatif. Permet de dfinir des options d'impression propre l'dition
courante.
Comment crer un nouveau modle d'impression ?

Pour chaque impression, le logiciel met votre disposition des modles standard.
Ces modles ne sont pas modifiables mais vous avez la possibilit de les dupliquer afin de pouvoir
travailler sur de nouveaux modles et effectuer toutes les modifications souhaites.
Pour crer ou modifier un modle, vous devez lancer le gnrateur d'tat. Ce gnrateur est
accessible directement partir de la bote d'impression par le bouton Paramtrer ou par le menu
Outils + Paramtrage des impressions.
Pour l'utilisation de WinGen, consultez l'aide en ligne de ce gnrateur.
N'oubliez pas de sauvegarder vos nouveaux modles d'impression.
Nouveau modle d'impression

Pour chaque impression, le logiciel met votre disposition des modles standards. Vous avez la
possibilit de modifier ou crer de nouveaux modles l'aide du gnrateur d'tat WinGen.
Ce gnrateur est accessible directement partir de la bote d'impression par le bouton Paramtrer
ou par la commande Paramtrage des impressions du menu Outils.
Aperu cran
Le bouton Aperu propos sur toutes les botes de dialogue d'impression ouvre une fentre
contenant une visualisation de l'impression telle qu'elle sera imprime sur papier. Cette fonction vous
permet ainsi de vrifier le contenu de l'impression diter ainsi que sa prsentation.
La barre d'outils en aperu
Au lancement d'un aperu, une barre de navigation s'active :
111
permet de se positionner sur la premire page du document.
permet de se positionner sur la page prcdente.
permet de se positionner sur la page suivante du document.
permet de se positionner sur la dernire page du document.
Remarque : L'aperu cran peut ensuite tre imprim par la commande Imprimer du menu
Dossier ou l'icne de la barre d'outils Standard. Plusieurs aperus peuvent tre

visualiss en mme temps, ils sont grs comme des fentres, par le menu Fentre.
Imprimer un aperu
Pour imprimer directement un aperu, cliquez sur l'icne de la barre d'outils standard ou
utilisez la commande Imprimer du menu Dossier.
Fermer un aperu
Valable pour toutes les fentres Windows. Cliquez sur la croix situe en haut droite de la
fentre de l'aperu fermer.
Rafrachir un aperu
La touche F5 permet de ractualiser le contenu de l'aperu afin de prendre en compte les
donnes les plus rcentes (par exemple, si des modifications ont t apportes sur un autre
poste aprs son lancement , en mode rseau).
Menu contextuel
Par simple clic droit sur une fentre d'aperu, vous obtenez un menu contextuel qui vous propose
les commandes suivantes :
Lancer l'impression du document complet
Envoyer les pages par e-mail au format pdf
Exporter au format PDF, Excel, HTLM, RTF, JPEG et TIFF
Copier le contenu de la page en cours
les commandes de zoom sur la fentre.
Configuration de l'impression
Comment y accder ?
Barre de menu Dossier + Configuration de l'impression
Onglet Configurer les imprimantes
L'onglet Configurer les imprimantes du menu Dossier + Configuration de l'impression
affiche la liste des imprimantes, fax connects votre poste et paramtrs sous Windows. Pour
que vos impressions soient correctes, utilisez le bouton Configurer pour leur associer le driver
correspondant au matriel (imprimante ou fax) utiliser.
Onglet Options diverses
Sauvegarder les rglages de l'imprimante principale
Il s'agit de conserver la configuration de l'imprimante principale ralise dans l'onglet
Configurer les imprimantes.
Faire apparatre les modles d'impression destins l'export de donnes
Il s'agit de faire apparatre, dans la liste des modles (dans les botes de dialogue des
impressions), les modles utiliss pour l'export Excel, afin de les modifier.
112
Impressions
Faire apparatre la bote de configuration de l'imprimante lors d'une impression

Cela permet de choisir l'imprimante au moment de l'impression.
L'export vers Excel

Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes vers Microsoft Excel.
Un ficher au format CSV est gnr, et est directement rcupr sous Excel depuis le logiciel de
comptabilit.
Pour effectuer cette opration, un modle d'impression a t cr. Il est nomm Export. Lors de
l'export, le logiciel exporte toutes les informations contenues dans ce modle d'impression.
Cependant, vous pouvez dfinir un autre format d'export afin de rcuprer uniquement les
informations que vous souhaitez. Dans ce cas, vous tes guid par l'assistant de l'export
paramtrable.
Dans la dernire tape, n'oubliez pas d'enregistrer le format que vous avez dfini afin de pouvoir le
rutiliser lors des prochains exports. Votre format ne doit pas tre nomm ExportApercu dans la
mesure o ce dernier correspond au format systme dfini pour l'export Excel.
L'export vers Excel est disponible dans la plupart des impressions.
Impressions Comptables Courantes

Les Journaux
Le Journal est un document qui permet d'obtenir la totalit des critures enregistres sur la priode
de rfrence, classes par ordre chronologique.
Comment y accder ?
Barre d'outils
Volet de navigation dans Impressions
Barre de menu Impressions + Journaux
Comment faire ?
1. Slectionnez les journaux imprimer en cliquant simplement sur les lignes
correspondantes.
2. Dfinissez la priode prendre en compte et le modle d'impression que vous souhaitez
utiliser.
3. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Remarque : La mention Provisoire sera prsente tant que l'exercice n'aura pas t cltur. Pour
obtenir vos tats dfinitifs, retournez sur l'archive aprs clture annuelle (voir la partie Ouvrir un
dossier).
Autres options
Le bouton Options vous permet de dfinir des options particulires.
Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans vos journaux vers
Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
Options d'impression des Journaux
Centralisation des comptes autoriss
113
Cochez cette case pour centraliser les critures des comptes dfinis comme centralisables (dans
l'onglet Divers du compte, case Centralisation Journal coche)..
Sous-totaux mensuels
Cochez cette case pour obtenir des sous-totaux mensuels. Si cette case nest pas coche, et que
les mois ont t clturs mensuellement, le journal imprim sera considr comme provisoire.
Rcapitulatif par compte

Cochez cette case pour obtenir le total Dbit/Crdit et le solde par compte.
Imprimer les journaux sans critures

Permet d'imprimer galement les journaux n'ayant pas d'critures.
Exporter vers un fichier

Donne accs l'assistant d'exportation et permet de rcuprer les critures de votre ou vos
journaux au format ASCII.
Imprimer en devise
En version millsime, vous pouvez demander imprimer en devise auxiliaire. En version PRO,
choisissez la devise de votre choix.
Vous pouvez imprimer les journaux dans la devise de votre choix en indiquant le code de la
devise.
Ecritures
Choisissez le type des critures imprimer.
Ruptures du rcapitulatif
A la fin de l'dition des journaux, un rcapitulatif par compte est dit. Par cette option, vous avez
la possibilit d'insrer des sous-totaux ds que le nime chiffre du compte change dans ce
rcapitulatif.
Exemple : Si vous choisissez un niveau de rupture 2, les comptes 12xxxxxxxx seront imprims en
squence et un sous-total sera imprim avant d'enchaner sur le compte 13xxxxxxxx.
Le Grand-Livre
Le Grand-Livre permet d'obtenir pour une priode donne, le dtail des critures pour chaque
compte d'une fourchette prciser.
Comment y accder ?
Barre d'outils

Barre de menu Impressions + Grand-Livre
Comment faire ?
1. Choisissez le type de Grand-Livre.
Clients,
Fournisseurs,
Clients et fournisseurs,
Gnral : les comptes de tiers sont centraliss,
Global.
2. Modifiez si besoin la fourchette de comptes.
114
Impressions

utiliser.
dossier).
Autres options
Le bouton Options vous permet de dfinir des options particulires.
Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans votre grand livre vers
Options d'impression du Grand-Livre
Centralisation des comptes autoriss

Permet de centraliser les critures des comptes dfinis comme centralisables (dans l'onglet
Divers du compte, case Centralisation Grand-Livre coche).
Permet d'obtenir un sous total mensuel, pour chaque compte, l'dition.
Saut de page aprs chaque compte

Le logiciel gnre un saut de page aprs l'impression de chaque compte.
Imprimer les comptes non mouvements

Permet d'imprimer galement les comptes sans mouvement.
Cumul des mouvements antrieurs

Permet d'imprimer le cumul des mouvements antrieurs.
Reports nouveau dtaills

Permet d'imprimer les -nouveaux des comptes de tiers de faon dtaille, et non en cumul
(possible si un exercice N-1 existe et si le dtail a t report lors de la clture).

Donne accs l'assistant d'exportation et permet de rcuprer votre grand-livre au format ASCII.
Imprimer par ordre alphabtique

Cette option n'est disponible que pour l'impression du grand livre clients et fournisseurs et permet
d'imprimer tous ces comptes de tiers par ordre d'intitul de comptes.
Lettrage
Vous pouvez choisir d'imprimer un certain type d'critures par rapport au lettrage : Toutes les
critures (lettres et non lettres), uniquement les Ecritures lettres, uniquement les Ecritures
non lettres.
Si vous utilisez le lettrage partiel, vous pouvez demander tenir compte ou non des lettrages
partiels effectus.
Date de lettrage
Lors du lettrage des comptes, la date laquelle le lettrage est ralis (date systme) est
enregistre par le logiciel, ce qui permet, l'impression du grand-livre, de faire une slection sur
115
ce critre (disponible en version PRO). Pour choisir la priode, vous devez slectionner, dans
l'option prcdente, les Ecritures lettres ou non lettres.
Exemple : A la fin de l'exercice N, un certain nombre d'critures restent non lettres. Le grand-livre
des critures non lettres est imprim.
On dbute l'exercice N+1, et on saisit un certain nombre de rglements, ce qui permet de raliser
des lettrages avec des critures de l'exercice N.
La date de lettrage permet de ressortir le grand-livre des critures non lettres en N, sans tenir
compte du lettrage ralis cheval sur les deux exercices : il suffit de slectionner, dans les options
du grand-livre, les critures non lettres, et d'indiquer en date de lettrage les dates de l'exercice N.
Ainsi, les critures lettres en dehors de ces dates seront considres comme non lettres.
Attention : Cette fonctionnalit ne concerne que les lettrages raliss partir de la version PRO
v8.
Imprimer en devise
Vous pouvez imprimer le Dtail des Comptes dans la devise de votre choix en prcisant le code
de la devise.
Ecritures
Centralisation l'impression
La centralisation en impression du Grand-Livre Dtail des Comptes ou en impression des
Journaux permet d'diter une ligne criture de centralisation au lieu du dtail des lignes d'critures
pour les comptes dont vous avez autoris la centralisation dans la fiche du compte (Donnes + Plan
Comptable Entreprise).).
Cette centralisation n'a aucune incidence sur vos critures. Cochez cette option au moment de
l'impression, dans le bouton Options.
Impression de la Dclaration de TVA
Remarque : Avant d'imprimer la dclaration de TVA, vous devez prparer la CA3 ou la CA12 !
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Dclaration de TVA
Comment faire ?
1. Dans l'historique, cliquez sur la dclaration ou l'annexe imprimer.
2. Cochez la case Imprimer un justificatif si vous souhaitez obtenir un justificatif aprs
l'imprim.
Remarque : Si vous n'avez pas le code d'activation adquat, la dclaration imprime est signale
comme NON AGREEE.
116
Impressions
Balances
La Balance
La Balance permet d'obtenir pour une priode donne, le solde de chacun des comptes ainsi que le
total des comptes de gestion et le total des comptes de bilan.
Comment y accder ?
Barre d'outils
Barre de menu Impressions + Balance
Comment faire ?
1. Choisissez le type de Balance.
Clients,
Fournisseurs,
Gnrale : les comptes de tiers sont centraliss,
Globale.
3. Dfinissez la priode prendre en compte et le modle d'impression que vous
souhaitez utiliser.
dossier).
Autres options
Le bouton Options vous permet de dfinir des Options particulires.
Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans votre balance vers
Voir aussi la partie
Option EDI
Options d'impression de la Balance

Imprimer les comptes solds
Permet d'imprimer en plus des autres les comptes solds.
Permet d'imprimer en plus des autres les comptes sans mouvement.
Permet d'imprimer les comptes par ordre d'intitul.
Donne accs l'assistant d'exportation et permet de rcuprer votre balance au format ASCII.
Imprimer en devise
Vous pouvez imprimer le Solde des Comptes dans la devise de votre choix en prcisant le code
de la devise.
117
Ecritures
Ruptures
Permet d'insrer des sous-totaux ds que le nime chiffre du compte change.
Suivi de Balance Mensuel

Ce suivi permet d'obtenir l'volution des soldes des comptes sur six ou douze mois.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Suivi de Balance Mensuel
Comment faire ?
1. Choisissez la prsentation sur 6 ou 12 mois.
2. Indiquez la priode de dbut.
3. Choisissez le type de la balance :
o Clients,
o Fournisseurs,
o Clients et fournisseurs,
o Gnrale : les comptes de tiers sont centraliss,
o Globale.
Autres options
Options d'impression du Suivi de Balance Mensuel

Ecritures
Si vous avez enregistr des critures de simulation, vous pouvez choisir toutes les critures, les
critures relles ou les critures de simulation.
Ruptures
Balance Trimestrielle
118
Impressions
La Balance Trimestrielle permet d'obtenir pour une priode donne, le solde par trimestre de
chacun des comptes, ainsi qu'un pourcentage de variation de trimestre en trimestre.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Balance Trimestrielle
Comment faire ?
1. Indiquez la priode de dbut.
2. Choisissez le type de la balance :
o Clients,
o Fournisseurs,
o Clients et fournisseurs,
o Gnrale : les comptes de tiers sont centraliss,
o Globale.
Autres options
Options d'impression de la balance trimestrielle

Ecritures
Ruptures
Comparatif N / N-1
Cet tat permet d'obtenir un comparatif des soldes entre l'exercice courant et l'exercice N-1, pour la
priode souhaite.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Comparatif N / N-1
Comment faire ?
1. Choisissez le type de comparatif.
Clients,
Fournisseurs,
Gnrale : les comptes de tiers sont centraliss,
119
Globale.
utiliser.
Options d'impression du Comparatif

Ruptures
Exemple : Si vous choisissez un niveau de rupture 2, les comptes 12xxxxxxxx ,seront imprims
en squence et un sous-total sera imprim avant d'enchaner sur le compte 13xxxxxxxx.
Impression du Rapprochement Bancaire par relev
Cette impression vous permet d'imprimer votre rapprochement bancaire en cours, ou un
rapprochement dj verrouill.
Comment y accder ?
Barre d'outils partir du rapprochement bancaire uniquement

Barre de menu Impressions + Rapprochement Bancaire + Par relev
Comment faire ?
1. Slectionnez le compte ou le journal concern.
2. Choisissez dans l'historique le rapprochement imprimer.
3. Cliquer sur Imprimer pour une sortie papier.
Impression du rapprochement par priode
Cette impression vous permet d'imprimer les critures de rapprochement selon d'autres critres que
ceux de l'impression du rapprochement par relev et sans tenir compte des rapprochements
verrouills.
Comment y accder ?
Barre d'outils partir du rapprochement bancaire uniquement

Barre de menu Impressions + Rapprochement Bancaire + Par priode
Comment faire ?
1. Slectionnez le compte ou le journal concern.
2. Choisissez la priode prendre en compte.
3. Indiquez un code pointage si besoin (pour un tat des critures rapproches).
4. Changez le type d'critures imprimer si ncessaire.
120
Impressions
5. Cliquer sur Imprimer pour une sortie papier.

Gestion des Tiers

La Balance Age
La Balance Age est un tat qui calcule, pour quatre priodes antrieures la date de rfrence, le
total des chances chues non rgles.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Balance Age
Comment faire ?
1. Choisissez le type de la balance.
o Clients,
o Fournisseurs,
o Tous les tiers.
3. Indiquez la date de rfrence, gnralement la date du jour : les chances seront
compares cette date.
Autres options
Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans votre balance ge vers
Options d'impression de la Balance Age
Intervalles
Permet de dfinir les quatre priodes sur lesquelles vous souhaitez obtenir vos totaux.
Ecritures
Imprimer en devise
Vous pouvez imprimer la Balance Age dans la devise de votre choix en indiquant le code de la
devise.
Options
Sur chances non rgles et non lettres
Il s'agit de la mthode propose depuis toujours dans le logiciel.
Cette mthode se base sur l'chancier.
Cet tat affichera toutes les chances dues, savoir :
Une chance non solde et dont la facture n'est pas lettre ;
Le solde restant d d'une chance rgle partiellement.
121
Cette mthode est donc efficace si l'chancier est soigneusement gr. Cependant, elle ne
prend pas en compte d'autres types de lignes d'critures (comme les oprations diverses).
Uniquement sur critures non lettres

Il s'agit d'une mthode disponible depuis la version 13.0.0.
Cette mthode se base en partie sur l'chancier, et en partie sur les critures non lettres.
Cet tat affichera les lignes suivantes :
Les chances dont la facture correspondante n'est pas lettre.
Les factures non lettres sans chances.
Les rglements non lettrs.
Les oprations diverses non lettres.
Les -nouveaux non lettrs dans certains cas (-nouveau manuel ou en cas
d'absence de dtail).
Cette mthode est utile si l'chancier n'est pas systmatiquement renseign, mais implique
un lettrage rigoureux des critures. De plus, d'autres types d'critures sont pris en compte.
Les Prvisions de Rglements
Il s'agit d'un tat qui calcule, pour quatre priodes postrieures la date de rfrence, le total des
chances prvues.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Prvisions de Rglement
Comment faire ?
1. Choisissez le type de prvisions.
o Clients,
o Fournisseurs,
o Tous les tiers.
3. Indiquez la date de rfrence, gnralement la date du jour : les chances seront
compares cette date.
Autres options
Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans vos prvisions de
rglement vers Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
Options d'impression des Prvisions de Rglements
Intervalles
Permet de dfinir les quatre priodes sur lesquelles vous souhaitez obtenir vos totaux.
Ecritures
Imprimer en devise
122
Impressions
Vous pouvez imprimer les Prvisions de Rglement dans la devise de votre choix en indiquant le
code de la devise.
Options
Cet tat affichera toutes les chances venir, savoir :
La colonne Echu tiendra compte de toutes ces lignes:
Les autres colonnes afficheront les chances venir.
L'Echancier Prvisionnel
L'Echancier Prvisionnel est un tat qui affiche le dtail des chances sur une priode donne. Il
peut tre demand sur une priode, une fourchette de comptes et une fourchette de modes de
rglement particuliers.
Cet tat tient compte de l'chancier et du lettrage effectus sur les critures soldes.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Echancier Prvisionnel
Comment faire ?
1. Choisissez le type d'chancier.
o Clients,
o Fournisseurs,
o Tous les tiers.
3. Indiquez la priode prendre en compte.
4. Indiquez si besoin les fourchettes de banques (en version PRO) et de modes de rglement
prendre en compte.
5. Choisissez le modle d'impression et cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie
papier.
Autres options
123

Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans votre chancier
prvisionnel vers Microsoft Excel. Pour en savoir plus sur l'export Excel, cliquez ici.
Options d'impression de l'Echancier Prvisionnel
Tri
Pointez le tri que vous dsirez l'impression, les chances seront imprimes par ordre croissant
de numro ou par ordre chronologique.
Type d'critures
Imprimer en devise
Vous pouvez imprimer l'Echancier dans la devise de votre choix en indiquant le code de la
devise.
Cumuls et sous-totaux accessibles en tri par ordre chronologique

Cumuler par date en milliers : Permet d'imprimer 1 pour 1000 euros (kilo-euros).
Imprimer un sous-total par jour : Permet d'imprimer un sous-total quotidien.
Imprimer un sous-total par demi-dcade (version PRO) : Permet d'imprimer un sous-total tous
les 5 jours.
Imprimer un sous-total par dcade (version PRO) : Permet d'imprimer un sous-total tous les
10 jours.
Sous-total par semaine le (version PRO) : Permet d'obtenir un sous-total chaque semaine sur
le jour slectionn.
Imprimer un sous-total par mois (version PRO) : Permet d'imprimer un sous-total chaque
mois.
Sous total par compte

Pour obtenir un sous-total par compte, vous devez choisir le tri par numro de compte.
Imprimer un rcapitulatif par banque (version PRO)

Permet d'imprimer sur la dernire page un rcapitulatif par banque.
Imprimer un rcapitulatif par mode de rglement

Permet d'imprimer sur la dernire page un rcapitulatif par mode de rglement.
L'Echancier Dtaill (version PRO)
Cette fonctionnalit permet d'imprimer l'chancier dtaill renseign lors de la saisie des factures
clients et fournisseurs et des charges sociales, c'est--dire les chances dues par rapport une
date de rfrence, avec le nombre de jours de retard.
Cet tat tient compte de l'chancier et du lettrage effectu sur les critures soldes.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Echancier Dtaill
Comment faire ?
1. Choisissez le type d'chancier.
o Clients,
o Fournisseurs,
124
Impressions
o Tous les tiers.

3. Indiquez la date de rfrence, gnralement la date du jour : seules les chances
antrieures cette date s'imprimeront (chances dpasses), et c'est par rapport cette
date que se calculeront le nombre de jours de retard.
4. Demandez si besoin un sous-total par compte.
Export Excel
Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans votre chancier dtaill
vers Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
Les Lettres de Relance
La Relance Client consiste envoyer une lettre de rappel aux clients en retard de rglement.
L'automatisation de cette opration ncessite donc que les coordonnes du client soient saisies dans
l'onglet Adresse de la fiche du compte.
Comment y accder ?
Barre d'outils

Barre de menu Impressions + Lettres de Relance
Quelle mthode choisir ?

Il existe prsent deux mthodes pour raliser les lettres de relances.
Mthode classique
Une lettre de relance affichera toutes les chances dues, savoir :
Une chance non solde et dont la facture n'est pas lettre.
Une chance rgle partiellement, avec le solde restant d.
Pour choisir cette mthode, slectionnez Sur chances non rgles et non lettres.
Nouvelle mthode
Une lettre de relance affichera les lignes suivantes :
Pour choisir cette mthode, slectionnez Uniquement sur critures non lettres.
125
Les options (mthode classique Sur chances non rgles et non lettres)
Comptes
L'intervalle des numros de compte, tel qu'il est donn par dfaut, permet de traiter tous les
comptes clients. Vous pouvez toutefois dfinir un intervalle prcis.
Codes rglements
Cette option permet d'diter les lettres de relance pour un type de mode de rglement
prcis. Par dfaut, l'intervalle indiqu comprend tous les modes de rglements prsents
dans votre dossier. Vous pouvez, cependant, indiquer le mme code de rglement dans
l'intervalle afin de relancer uniquement les chances affectes ce mode de rglement.
Pour affecter un mode de rglement une chance, vous devez :
soit indiquer dans la fiche du client le mode de rglement utilis par ce client,
soit indiquer, chaque saisie de rglement, dans l'chancier, le mode de
rglement employ (pour accder cette colonne, cochez la case Gestion des
modes de rglement des prfrences du dossier, onglet Divers).
Date de rfrence
Saisissez la date de rfrence, par dfaut la date du jour. Les chances seront considres
comme dues lorsqu'elles sont antrieures cette date.
Nombre minimal de jours de dpassement
Laissez 1 si vous souhaitez que toutes les chances dpasses soient prises en compte,
ou indiquez un nombre de jours (x) de dpassement, pour que seules les chances dont le
retard date de plus de x jours ressortent.
Seuil
Le seuil minimal de relance permet de relancer uniquement les clients ayant un montant d
suprieur un certain montant.
Pointez Automatique pour prendre en compte la valeur du seuil de relance indiqu dans
l'onglet Fact. de la fiche du compte.
Pointez Fixe pour indiquer un montant unique de rfrence pour l'ensemble des clients.
Niveaux de relance
Le logiciel gre jusqu' trois niveaux de relance, avec trois textes diffrents adapts.
Modifiez si besoin le contenu de ces textes.
Attention : Le logiciel n'imprime pas une lettre de relance par chance. Par exemple, le 15 mai,
vous imprimez la lettre de relance de niveau 1 du client DUPONT pour l'chance du 30 avril. Le
31 mai, vous imprimez une deuxime relance. Cependant, entre temps, l'chance du 20 mai est
arrive terme. Bien que cette dernire chance n'ait jamais t relance, le logiciel imprimera
une lettre de relance de niveau 2 pour les deux chances.
Astuce : Pour que l'chance du 20 mai n'apparaisse pas, il suffit de renseigner la case Nombre
minimal de jour de dpassement d'un nombre suffisant (10 dans notre exemple).
Niveau de relance automatique, selon le nombre de relances effectues :

Slectionnez l'option Incrmentation automatique du niveau de relance : ainsi, votre
client va changer de niveau chaque impression ;
Niveau de relance manuel :
Slectionnez l'option Indiquer le niveau de relance et renseignez le niveau dsir.
Niveau de relance personnalis, selon le retard :
Slectionnez l'option Niveau de relance personnalis et cliquer sur le bouton
Paramtres pour dfinir les fourchettes de jours de retard.
126
Impressions
Attention : S'il s'agit d'un essai, ou si vous avez besoin de rimprimer les lettres suite une erreur
de manipulation, slectionnez Indiquer le niveau de relance, et non Incrmentation
automatique, afin de ne pas modifier le niveau de relance du client une seconde fois.
Les options (Nouvelle mthode Uniquement sur critures non lettres)

Comptes
Date de rfrence
Saisissez la date de rfrence, par dfaut la date du jour. Les chances, et dfaut les
lignes d'critures, seront considres comme dues lorsqu'elles sont antrieures cette date.
Laissez 1 si vous souhaitez que toutes les chances dpasses soient prises en compte,
ou indiquez un nombre de jours (x) de dpassement, pour que seules les chances dont le
retard date de plus de x jours ressortent.
Seuil
Pointez Automatique pour prendre en compte la valeur du seuil de relance indiqu dans
Niveaux de relance
Le logiciel gre jusqu' trois niveaux de relance, avec trois textes diffrents adapts.
Modifiez si besoin le contenu de ces textes.
Attention : Le logiciel n'imprime pas une lettre de relance par chance. Par exemple, le 15 mai,
vous imprimez la lettre de relance de niveau 1 du client DUPONT pour l'chance du 30 avril. Le
31 mai, vous imprimez une deuxime relance. Cependant, entre temps, l'chance du 20 mai est
arrive terme. Bien que cette dernire chance n'ait jamais t relance, le logiciel imprimera
une lettre de relance de niveau 2 pour les deux chances.
Astuce : Pour que l'chance du 20 mai n'apparaisse pas, il suffit de renseigner la case Nombre
minimal de jour de dpassement d'un nombre suffisant (10 dans notre exemple).
Niveau de relance automatique, selon le nombre de relances effectues :

Slectionnez l'option Incrmentation automatique du niveau de relance : ainsi, votre
client va changer de niveau chaque impression ;
Niveau de relance manuel :
Slectionnez l'option Indiquer le niveau de relance et renseignez le niveau dsir ;
Niveau de relance personnalis, selon le retard :
Slectionnez l'option Niveau de relance personnalis et cliquer sur le bouton
Paramtres pour dfinir les fourchettes de jours de retard.
Attention : S'il s'agit d'un essai, ou si vous avez besoin de rimprimer les lettres suite une erreur
de manipulation, slectionnez Indiquer le niveau de relance, et non Incrmentation
automatique, afin de ne pas modifier le niveau de relance du client une seconde fois.
127
Cliquez sur Aperu afin de visualiser le rsultat de l'impression l'cran. Lancez ensuite
l'impression en cliquant sur . Le contenu des lettres de relance est modifiable.

Lettres de relance : Paramtres
Dfinissez ici les fourchettes de jours de retard. Le texte de la relance dpendra de ces paramtres.
Exemple :
De 1 30 jours, le texte de niveau 1 s'imprime.
De 31 90 jours, le texte de niveau 2 s'imprime.
Au del, le texte de niveau 3 s'imprime.
La personnalisation des textes de la lettre de relance peut tre ncessaire.
Attention : Le logiciel n'imprime pas une lettre de relance par chance. Il va donc tenir compte de
l'chance due la plus ancienne pour dfinir le niveau de relance.
Modification des Lettres de Relance

Le contenu de la lettre de relance peut tre modifi grce l'diteur d'EBP : Win Gnrateur.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Lettres de Relance
puis clic sur Paramtrer
Ou Barre de menu Outils + Paramtrage des Impressions
puis slection du modle :
La modification du modle par dfaut est impossible, un message vous en avertit. Cliquez sur Oui
pour crer une copie de ce modle, saisissez alors un nom ce nouveau modle. Le modle est
maintenant modifiable et vous pouvez saisir le texte souhait.
Ce modle regroupe le texte des trois niveaux de relance et cela, dans 3 sections distinctes. Double-
cliquez sur le texte modifier.
Clients relancer
Il s'agit d'imprimer la liste des clients en retard de rglement, afin d'effectuer par exemple des
relances tlphoniques. Renseignez auparavant les numros de vos clients dans l'onglet Contact de
la fiche du compte.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Clients relancer
Comptes
Codes rglements
Cette option permet d'diter les lettres de relance pour un type de mode de rglement prcis. Par
dfaut, l'intervalle indiqu comprend tous les modes de rglements prsents dans votre dossier.
Vous pouvez, cependant, indiquer le mme code de rglement dans l'intervalle afin de relancer
uniquement les chances affectes ce mode de rglement.
128
Impressions
Pour affecter un mode de rglement une chance, vous devez :

soit indiquer dans la fiche du client le mode de rglement utilis par ce client,
soit indiquer, chaque saisie de rglement, dans l'chancier, le mode de rglement
employ (pour accder cette colonne, cochez la case Gestion des modes de
rglement des prfrences du dossier, onglet Divers).
Date de rfrence
Saisissez la date de rfrence, par dfaut la date du jour. Les chances seront considres
comme dues lorsqu'elles sont antrieures cette date.

Laissez 0 si vous souhaitez que toutes les chances dpasses soient prises en compte, ou
indiquez un nombre de jours (x) de dpassement, pour que seules les chances dont le retard
date de plus de x jours ressortent.
Seuil
Pointez Automatique pour prendre en compte la valeur du seuil de relance indiqu dans l'onglet
Fact. de la fiche du compte.
Critres
Cet tat affichera toutes les chances dues, savoir :
Cet tat affichera les lignes suivantes :
l'impression en cliquant sur .

129
Clients relancs
Il s'agit d'imprimer la liste des clients dj relancs. Pour chaque chance et chaque client, sont
indiqus la date de dernire relance ainsi que le niveau de relance.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Clients relancs
Comptes
Mthode
En fonction de la mthode que vous avez utilis pour effectuer vos lettres de relance, pour imprimer
les clients relancs, vous devez choisir la mme mthode. Sinon, rien ne sera imprim.
Priode
Indiquez la priode sur laquelle les clients ont t relancs. Par dfaut, tout l'exercice comptable est
pris en compte.

Les Encours Clients
Il s'agit d'imprimer la liste des clients dont l'encours maximal autoris, indiqu dans l'onglet Fact. de
la fiche du compte, est dpass. Vous obtenez alors la liste des clients avec leur encours, leur
encours autoris et l'cart entre les deux.
Attention, les clients dont l'encours autoris est 0 seront considrs par le logiciel comme des
clients pour lesquels on ne gre pas d'encours. Si vous ne souhaitez pas autoriser d'encours pour
certains clients et les avoir ensuite dans l'impression, il faut leur autoriser au moins 1 centime.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Encours Clients
Comptes
Date de rfrence
Saisissez la date de rfrence, par dfaut la date du jour. L'encours client sera calcul cette
date.
Encours maximal accord

Pointez Automatique pour prendre en compte la valeur de l'encours accord indiqu dans
Pointez Fixe pour saisir un montant qui s'appliquera tous les clients.
l'impression en cliquant sur . Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et

proposent des boutons identiques.
Situations de Comptes
Il s'agit d'imprimer un courrier avec les extraits de comptes clients et fournisseurs.
130
Impressions
Cet tat est compos de plusieurs parties :

Une lettre par tiers contenant :
Une liste A : il s'agit des critures du compte jusqu' la date de rfrence (date du
jour).
Une liste B : il s'agit des factures de la liste A dont l'chance est postrieure la
date de rfrence (date du jour).
Un total d : il s'agit du total de la liste A moins le total de la liste B.
Un rcapitulatif reprenant le compte et son intitul, le tlphone, l'e-mail, et le total d de
chaque tiers. Les coordonnes de vos tiers peuvent tre compltes tout moment dans
les onglets Adresse et Contact de chaque compte.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Situations de Comptes
Comptes
comptes clients, ou tous les comptes fournisseurs. Vous pouvez toutefois dfinir un intervalle
prcis.
Date de rfrence
Saisissez la date de rfrence, par dfaut la date du jour (voir plus haut quelles critures seront
prises en compte en fonction de cette date).
Options
Cochez Avec critures lettres si vous souhaitez que ces lignes d'critures apparaissent sur les
courriers.
Cochez Uniquement soldes dus si vous souhaitez que seuls les clients dbiteurs ou les
fournisseurs crditeurs soient pris en compte.

Analytique
Le Grand-Livre Analytique
Le Grand-Livre Analytique est un document qui permet d'obtenir pour un axe donn et pour chaque
poste, le dtail des critures ventiles sur la priode de rfrence.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Analytique et Budgtaire
Comment faire ?
1. Choisissez la fourchette de postes.
2. Dfinissez la priode prendre en compte.
3. Choisissez l'axe analytique concern.
131
Autres options
Cochez cette case pour obtenir des sous-totaux mensuels.
Saut de page aprs chaque poste
Le logiciel gnre un saut de page aprs l'impression de chaque poste.
Cette option donne accs l'assistant d'exportation et permet de rcuprer les donnes au
format ASCII.
Exclure le poste DIVERS
Cette option vous permet d'obtenir un tat dans lequel le poste DIVERS est ignor.
Export Excel
Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans votre Grand-Livre vers
Rsultat Analytique
Le Rsultat Analytique est un document qui permet d'obtenir pour un axe donn le total et le solde
de chaque poste.
Comment y accder ?
Comment faire ?
Autres options
Imprimer le dtail par compte
Cochez cette case pour obtenir le dtail par compte de chaque poste.
Il s'agit de trier les postes par ordre alphabtique.
Imprimer les postes non mouvements
Permet d'imprimer galement les postes sans mouvement.
format ASCII.
Export Excel
Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans votre rsultat
analytique vers Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
Ventilations Analytiques par Poste
L'impression des Ventilations Analytiques par Poste donne pour un axe donn et pour chacun des
postes, le dtail compte par compte des critures ainsi que le total par compte.
Comment y accder ?
132
Impressions
Comment faire ?
2. Choisissez la fourchette de comptes.
Autres options
Saut de page aprs chaque poste
Le logiciel gnre un saut de page aprs l'impression de chaque poste.
Imprimer les postes non mouvements
Permet d'imprimer galement les postes sans mouvement.
format ASCII.
Export Excel
Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans vos ventilations
analytiques vers Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
Ventilations Analytiques par Compte
L'impression des Ventilations Analytiques par Compte donne pour un axe donn et pour chacun
des comptes, le dtail poste par poste des critures ainsi que le total par poste.
Comment y accder ?
Comment faire ?
1. Choisissez la fourchette de comptes.
Autres options
Saut de page aprs chaque compte
Le logiciel gnre un saut de page aprs l'impression de chaque compte.
format ASCII.
133

Export Excel
Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans vos ventilations
analytiques vers Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
Budgtaire
Budget : Synthse des Ecarts Budgtaires
La Synthse des Ecarts Budgtaires un document qui permet d'obtenir l'cart en pourcentage et
en valeur entre le prvu (saisie budgtaire) et le ralis (saisie analytique ou saisie gnrale) pour
un axe donn, avec sous-totaux mensuels.
Comment y accder ?
Comment faire ?
1. Choisissez la fourchette de budgets.
2. Pointez le type de budgets concern (gnral ou analytique).
Autres options
Dtail par mois
Le logiciel donne le dtail mois par mois de chaque budget.
Saut de page aprs chaque budget
Le logiciel gnre un saut de page aprs l'impression de chaque budget.
format ASCII.
Export Excel
Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans votre synthse vers
Budget : Synthse des Ecarts N / N-1
Cet tat donne un tat comparatif budgtaire entre N et N-1, ou entre N et N+1.
Comment y accder ?
Comment faire ?
1. Choisissez la fourchette de budgets.
2. Pointez le type de budgets concern (gnral ou analytique).
3. Choisissez l'axe analytique concern, et le modle d'impression.
Export Excel
134
Impressions
Le bouton Excel vous permet d'exporter les donnes contenues dans votre synthse vers
Statistiques et Autres Etats

La Rmunration d'un Compte
Le montant de la Rmunration est calcul comme suit : (solde du compte taux) / 365 pour
avoir la rmunration journalire multipli par le nombre de jours entre deux mouvements du
compte.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Rmunration de Compte
Comment faire ?
1. Indiquez le numro du compte.
2. Indiquez la priode prendre en compte.
3. Compltez les paramtres :
o Taux annuel pour solde positif.
o Taux annuel pour solde ngatif.
o Plafond du solde rmunr : Le plafond est appliqu lorsque le solde du
compte est suprieur au plafond. Le calcul de la rmunration est donc alors
gal (plafond taux) / 365 pour avoir la rmunration journalire.
o Inversion du solde : Le choix d'inversion du solde entrane la valorisation
en positif ou en ngatif du solde du compte. Ainsi, pour un compte dont le
solde est dbiteur, si vous ne cochez pas l'option, le solde sera affich en
ngatif. Si vous avez saisi un plafond, et coch inversion des soldes, si le
solde du compte est suprieur au plafond, la rmunration sera calcule sur
le plafond.
Tableaux de Gestion
Il s'agit d'imprimer la Marge Brute, le Rsultat d'Exploitation et le Rsultat Net Comptable.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Tableaux de Gestion
Si vous souhaitez modifier le paramtrage du tableau, cliquez ici.
Listes diverses
Impression du Plan Comptable
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Listes Diverses + Plan Comptable Entreprise
Comment faire ?
1. Choisissez le type de plan comptable : uniquement les clients, les fournisseurs, ou tous les
comptes.
2. Modifiez si besoin la fourchette de compte.
3. Si vous cochez l'option Imprimer le plan comptable par ordre alphabtique, les comptes
seront tris par ordre des intituls, sinon par ordre des numros.
135
4. Dfinissez le modle d'impression que vous souhaitez utiliser.

Impression de la liste des Journaux
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Listes Diverses + Journaux
Comment faire ?
1. Dfinissez la fourchette des journaux imprimer.
Imprimer la liste des guides
Accdez aux guides par Donnes + Guides d'critures et cliquez sur le bouton Imprimer, ou
utilisez l'option Guides d'critures du menu Impressions + Listes Diverses.
Impression de la liste des Devises
Il s'agit d'imprimer les devises dfinies dans l'option Devises du menu Donnes.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Listes Diverses + Devises
Comment faire ?
Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Impression de la liste des Modes de Rglement
Il s'agit d'imprimer les modes de rglement dfinis dans l'option Modes de Rglement du menu
Donnes.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Listes Diverses + Modes de Rglement
Comment faire ?
Impression de la liste des Chquiers
Il s'agit d'imprimer la liste des chquiers dfinis dans l'option Chquiers du menu Donnes.
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Listes Diverses + Chquiers
Comment faire ?
1. Renseignez l'intervalle des codes chquiers prendre en compte.
2. Prcisez la priode d'ouverture prendre en compte.
3. Renseignez l'tat du chquier : Ouvert, Ferm, Annul ou Tous.
Impression de la liste des Postes Analytiques
136
Impressions
Il s'agit d'imprimer la liste des postes dfinis dans l'option Postes Analytiques du menu Donnes +
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Listes Diverses + Postes Analytiques
Comment faire ?
1. Renseignez l'intervalle des postes prendre en compte.
Impression de la liste des Grilles Analytiques
Il s'agit d'imprimer la liste des grilles dfinies dans l'option Grilles Analytiques du menu Donnes +
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Listes Diverses + Grilles Analytiques
Comment faire ?
Impression de la liste des Budgets
Il s'agit d'imprimer la liste des budgets dfinis dans l'option Budgets du menu Donnes +
Comment y accder ?
Barre de menu Impressions + Listes Diverses + Budgets
Comment faire ?
1. Slectionnez le type de budgets imprimer (gnraux, analytiques, tous).
137
Fichiers de Donnes
Comptes
Tlchargement de Plan Comptable
Si vous avez besoin de comptes spcifiques une activit dans votre dossier comptable, vous
pouvez tlcharger des plans comptables professionnels via notre site Internet.
Comment y accder ?
Barre de menu Internet + Tlchargement
Comment faire ?
1. Identifiez-vous.
2. Slectionnez la Gamme Comptabilit, puis le logiciel Comptabilit et Facturation.
3. Choisissez le plan comptable souhait en fonction de votre mtier.
4. Cliquez sur Tlcharger et enregistrez le fichier Comptes.btr dans le rpertoire BaseVide
du rpertoire du produit.
Cette opration doit tre effectue avant de crer votre dossier afin de rcuprer tous les
comptes tlchargs ds la cration du dossier.
Gestion des Comptes
Les comptes comptables sont indispensables la saisie de vos oprations comptables.
Ds la cration d'un dossier, le Plan Comptable Entreprise propos par dfaut contient la liste des
comptes ncessaires une utilisation standard.
Remarque : Toutes les donnes cres dans les options Fournisseurs, Clients, Achats, Ventes
et Banques sont reprises dans le plan comptable.
Comment y accder ?
Barre d'outils
Barre de menu Donnes + Plan comptable Entreprise
Raccourci clavier Ctrl + B
Longueur des comptes

Par dfaut, la longueur des comptes est de 10 caractres (minimum 6 caractres) mais vous
avez la possibilit de modifier cette longueur par le menu Outils + Maintenance utilisateur +
Reformater les comptes. Vous pouvez donner une longueur diffrente aux comptes gnraux et
aux comptes de tiers.
Racines des comptes

Les racines de comptes proposes par dfaut peuvent tre modifies dans les proprits de
votre dossier (menu Dossier + Proprits + Racines de comptes). Chaque onglet de la liste
regroupe les comptes de mme type.
Vous pouvez :
Crer de nouveaux comptes
Modifier un compte
Supprimer les comptes inutiliss
139
Intgrer des comptes partir du Plan Comptable Gnral

Consulter les critures du compte slectionn
Imprimer le dtail des critures du compte
De plus, vous avez la possibilit de trier la liste par ordre de numros de compte ou d'intituls et
de rechercher un compte d'aprs les premiers caractres du compte ou de l'intitul.
Onglets du PCE
Chaque onglet donne accs en priorit une classe du plan comptable. A chaque onglet est
associe une racine comptable sur le premier et parfois le deuxime caractre de votre liste de
compte.
Capitaux Les comptes de capitaux, comptes de l'exploitant, commenant par 1

Immobilisations Les comptes d'immobilisations, commenant par 2
Stock Les comptes commenant par 3
Fournisseurs Gnralement les comptes commenant par 40
Clients Gnralement les comptes commenant par 41
Autres tiers Gnralement les comptes commenant par 42 44 (TVA)
Finances Les comptes de banque, de caisse, les comptes commenant par 5
Achats Les comptes de dcaissements (ou achats), commenant par 6
Ventes Les comptes d'encaissements (ou ventes), commenant par 7
Clture Les comptes commenant par 8
Ces racines dpendent des racines saisies dans le menu Dossier + Proprits + Prfrences +
Racines comptes.
Cration de Comptes
Comment y accder ?
Barre d'outils
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparat
alors.
2. Saisissez le numro du compte crer.
3. Cliquez sur la flche basse pour slectionner le type du compte : Dtail ou Racine. Vous
ne pouvez mouvementer un compte de type Racine. Un compte de type Racine est un
compte qui permet de partager en partie votre plan comptable.
4. Saisissez l'intitul du compte.
5. Renseignez ensuite les informations concernant le compte dans les diffrents onglets
proposs : Divers, Prospect, Adresse, Contact, Banque, Fact, Analytique, Soldes, Graphe,
Infos.
Les zones et les onglets accessibles dpendent de la racine du compte.

Modifier un Compte
Accdez aux comptes par Donnes + Plan Comptable Entreprise,, slectionnez le compte et
cliquez sur le bouton Modifier.
140
Fichiers de Donnes
Remarque : Le numro du compte ne pourra tre modifi. Si le numro de compte est incorrect,
vous devez le supprimer et crer un nouveau compte.
Supprimer un Compte
Accdez aux comptes par Donnes + Plan Comptable Entreprise,, slectionnez le compte et
cliquez sur le bouton Supprimer. Confirmez la suppression. Attention, la suppression est
irrversible.
Remarque : Un Compte ne pourra tre supprim s'il est mouvement.
Impression du Grand-Livre
Accdez aux Comptes par Donnes + Plan Comptable Entreprise,, slectionnez le Compte et
cliquez sur le bouton Grand-Livre afin d'imprimer le dtail des critures de ce Compte.
Intgration de Comptes
Il s'agit de rcuprer des Comptes du Plan Comptable Gnral dans votre Plan Comptable
Entreprise.
Comment y accder ?
Barre d'outils
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton PCG.. La liste des comptes apparat.
2. Pour slectionner les Comptes intgrer, cliquez dessus pour les mettre en surbrillance.
3. Puis, cliquez sur le bouton Transfrer.
Les Comptes sont alors recopis dans votre plan comptable.

Recherche d'un Compte
Dans la zone Rechercher par de votre Plan Comptable Entreprise,, en bas de votre liste,
slectionnez le critre de recherche sur lequel vous dsirez rechercher votre compte : son numro
ou son intitul.
Dans la zone , saisissez soit les premiers caractres de l'intitul, soit les chiffres du numro
du compte rechercher.
Remarque : Dans le cas de la saisie du numro, le logiciel recherche le compte sur l'ensemble de
votre plan comptable. Dans le cas d'une saisie sur l'intitul, le logiciel recherche le compte
uniquement parmi ceux proposs dans l'onglet actif.
Description de la Fiche
Compte : Onglet Divers

Dfinissez ici le type du compte et son mode de fonctionnement.
Lettrage
141
Cochez le type de lettrage que vous souhaitez pouvoir effectuer sur le compte :
La case Manuel autorise le pointage manuel des critures, condition que les critures
slectionnes soient quilibres.
La case Approch autorise le pointage manuel approch, c'est--dire que si la slection
des critures est dsquilibre et que l'cart est infrieur l'cart autoris dans l'onglet
Consultation des prfrences du dossier, le logiciel vous permettra de saisir
automatiquement une criture d'cart de rglement.
La case Automatique autorise le lettrage automatique de ce compte.
Remarque : Si vous grez la TVA sur les encaissements, et la dclaration de TVA, il est
indispensable d'autoriser au moins le lettrage manuel pour les comptes de TVA sur
encaissements. Ainsi, le dtail des lignes non rgles pourra tre recopi sur l'exercice suivant et
servir aux prochaines dclarations de TVA.
Centralisation
La centralisation permet de regrouper toutes les lignes d'critures d'un compte pour un mois
donn, en une seule ligne d'criture centralisatrice :
Si vous cochez Centralisation Physique, vous pourrez, aprs avoir paramtr les
fourchettes de centralisation des journaux, effectuer une centralisation physique des lignes
d'critures de ce compte.
Si vous cochez Centralisation Grand-Livre, vous pourrez demander, lors de cette
impression, par les options, une ligne d'criture centralise pour ce compte.
Si vous cochez Centralisation Journal, vous pourrez demander, lors de cette impression,
par les options, une ligne d'criture centralise pour ce compte.
Contrles : Dbit et Crdit Gel
Cochez le type de contrle que vous souhaitez appliquer au compte lors de la saisie des
critures (en Saisie Standard uniquement) :
Si vous cochez Dbit Gel, le logiciel refusera la saisie de nouvelles critures au dbit
(colonne de gauche en saisie d'critures).
Si vous cochez Crdit Gel, le logiciel refusera la saisie de nouvelles critures au crdit
(colonne de droite en saisie d'critures).
Sans Echance
Lorsque vous travaillez en chancier dtaill (option dfinir dans les prfrences du dossier),
une fentre d'chances sera automatiquement ouverte la saisie d'une criture sur le compte
de tiers si vous dcochez cette case.
Sans analytique
Lorsque vous travaillez en analytique en temps rel (option dfinir dans les prfrences du
dossier), une fentre de saisie analytique peut ou non tre automatiquement ouverte sur chaque
compte de charge et de produit.
Comptes associs
lorsque les factures d'un client ou d'un fournisseur utilisent le plus souvent les mmes comptes.
Vous avez la possibilit d'associer vos comptes clients et fournisseurs un compte de TVA et
un compte de produit ou de charge. Ce paramtrage vous permettra ensuite de gagner un temps
considrable en Saisie Comptable ou en Saisie au Kilomtre, lorsque les factures d'un client
ou d'un fournisseur utilisent le plus souvent les mmes comptes. Attention, ce paramtrage ne
concerne pas la saisie des factures dans le menu Gestion.
Principe :
Compte client Compte de TVA collecte / Compte de produit
Compte fournisseur Compte de TVA dductible / Compte de charge
142
Fichiers de Donnes
Compte fournisseur Compte de TVA sur immobilisations / Compte d'immobilisations
Exemple :
Dans la fiche de votre client 411DUPONT, vous indiquez, dans la zone Comptes associs,
le compte de TVA 445711 et le compte de produit 707. En Saisie Standard, ou au
Kilomtre, lorsque vous saisirez la facture en dbutant par le compte 411DUPONT (saisie
du TTC), les lignes de TVA et de HT s'afficheront automatiquement sur les comptes prvus,
sans avoir besoin de les saisir. Cependant, la modification ou la suppression de ces lignes
restera possible.
Oprations
Pointez le type d'opration que vous allez enregistrer avec ce compte. Ce choix est indispensable
pour obtenir un calcul correct des montants de votre dclaration de TVA (CA3 ou CA12).
Pour connatre les critures saisir lors d'une acquisition intracommunautaire, cliquez ici.
Remarque : La modification d'un paramtre de cette zone ncessitant d'tre trace, un

Dcouvert autoris
Dans un compte de banque, vous pouvez indiquer un montant de dcouvert autoris. Ainsi, lors
de la saisie sur ce compte, quelle que soit l'option de saisie utilise, un message vous avertira
que le dcouvert est dpass, mais ne bloquera pas votre saisie. Si vous le souhaitez, cochez la
case Dcouvert autoris et saisissez le montant.
Taux et type de TVA
Cliquez sur la flche pour choisir dans la liste droulante l'un des taux dfinis dans les proprits
du dossier (menu Dossier + Proprits + Racines de compte) associer au compte de TVA.
Prcisez le type de TVA traiter : par dfaut, le logiciel propose le mode de gestion de TVA
choisi dans les proprits du dossier.
La dclaration de TVA (CA3 ou CA12) prendra en compte ce taux pour calculer les diffrents
montants en fonction de l'opration.
Remarque : Le fait de changer le type de TVA (passage de TVA sur dbits TVA sur
encaissements ou inversement) ou le taux de TVA du compte ncessitant d'tre trace, un
vnement est donc cr et archiv. Si une telle modification est effectue, vous devrez
d'ailleurs saisir une justification lors de la validation des modifications par le bouton OK.
Tiers : Onglet Adresse

Cet onglet est accessible uniquement sur la fiche d'un compte de tiers et vous permet de renseigner
toutes les informations concernant la socit ou l'individu associ au numro de compte. Ces
renseignements seront utiliss, par exemple, lors de l'impression des lettres de relance.
Le nom saisi dans le champ Nom / RS de l'entte est automatiquement report.
Compltez-le si besoin de la civilit, en la saisissant dans la zone gauche du nom, ou en
la slectionnant dans la liste droulante.
Dans la zone Adresse, utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entre pour passer la
ligne suivante.
Le fichier des codes postaux est accessible par l'icne ou la touche F4.
Si le tiers appartient l'UE, vous pouvez saisir le numro de TVA intracommunautaire.
Grce l'icne vous pouvez d'accder directement au site www.inforisk.fr afin de

vrifier la fiabilit de la socit.
143
Vous pouvez renseigner l'adresse E-mail de votre tiers et lui envoyer un message par
l'intermdiaire d'Outlook Express en cliquant sur le nom du champ E-mail. Le bouton
vous permet de slectionner l'adresse dans le carnet d'adresses d'Outlook Express.

Vous pouvez renseigner le site Internet de votre tiers et accder au site en cliquant sur le
nom du champ Site Web.
Tiers : Onglet Contact

Cet onglet permet de saisir tous les renseignements concernant la ou les personnes contacter
dans la socit (Responsable administratif, Directeur des ventes, des achats, de la logistique..).
Compte : Onglet Banque

Cet onglet permet de saisir pour chacune des trois banques possibles tous les renseignements
(adresse et coordonnes bancaires).
Les renseignements de la premire banque seront utiliss lors de la gnration des fichiers AFB (en
version PRO).
Compte : Onglet Fact.

Vous dfinissez ici le mode de rglement par dfaut, le type de la premire chance et le mode de
rglement du client de votre client, fournisseur ou organisme social.
Mode de rglement
Le mode de rglement indiqu ici sera propos automatiquement lors de l'enregistrement d'un
paiement d'un client, ou d'un rglement auprs d'un fournisseur ou d'un organisme social, par le
menu Quotidien + Encaissements ou Dcaissements (en version PRO).
Echance
Indiquez ici le type de la premire chance, le logiciel calculera automatiquement la date de la
premire chance en saisie d'critures partir de ces informations.
Saisissez le nombre de jours (par dfaut 0).

Jours
Choisissez le type d'chance :
X jours nets Date de facture nombre de jours X

X jours fin de mois Date de facture nombre de jours X et reporte la fin du
mois
X jours fin de mois le Date de facture nombre de jours X, reporte la fin du
Y mois et ensuite reporte au numro du jour Y
X jours fin de dcade Date de facture nombre de jours X, et reporte au 10, 20
ou 30/31 du mois
X jours fin de dcade Date de facture nombre de jours X, reporte au 10, 20 ou
le Y 30/31 du mois et ensuite reporte au numro du jour Y
Exemple :
Jour Type le Date d'chance
d'chance
16/06 30 jours nets 16/07
16/06 30 jours fin de mois 31/07
16/06 30 jours fin de mois 20 20/08
16/06 30 jours fin de dcade 20/07
16/06 30 jours fin de dcade 10 10/08
144
Fichiers de Donnes
Encours maximal accord

L'encours maximal vous permet de contrler le solde du client. Vous pourrez ensuite imprimer la
liste des clients dont l'encours est dpass grce l'option Encours Clients du menu
Impressions.
Attention : Les clients dont l'encours autoris est 0 seront considrs par le logiciel comme des
clients pour lesquels on ne gre pas d'encours. Si vous ne souhaitez pas autoriser d'encours pour
certains clients et les avoir ensuite dans l'impression, il faut leur autoriser au moins 1 centime.
Seuil de relance
Lors des relances clients, vous pourrez demander au logiciel de prendre en compte ce seuil de
relance. Un courrier lui sera envoy uniquement si le montant des chances en retard de
rglement dpasse le montant du seuil indiqu ici.
Type de relance
Slectionnez le type de relance effectuer : sur imprimante ou par fax (pensez configurer votre
fax dans Configuration de l'impression du menu Dossier).
Compte : Onglet Analytique

Vous pouvez ici associer aux comptes de ventes ou d'achats, une grille analytique pour chacun des
axes. Une grille analytique contient les postes analytiques et le pourcentage ventiler sur chacun
d'entre eux.
En saisie d'critures sur ce compte, le logiciel pourra ainsi ventiler automatiquement le montant de
l'criture sur les postes dfinis dans la grille.
Onglet Soldes
Les cumuls mensuels pour l'anne en cours et les annes prcdentes (mme si les exercices sont
clturs) peuvent tre consults pour chaque compte et pour chaque journal partir de l'onglet
Soldes de la fiche du compte ou du journal.
Utilisez les boutons Anne Suivante et Anne Prcdente pour passer d'un exercice l'autre.
Pour obtenir le dtail mois par mois des totaux et des soldes du compte ou du journal, cliquez sur le
bouton Consulter le dtail des cumuls mensuels.
Onglet Graphe
Cet onglet permet de visualiser graphiquement l'volution du solde du compte ou du journal mois par
mois.
Onglet Infos
Saisissez ici toutes les informations complmentaires concernant le compte ou le journal.
Utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entre pour passer la ligne suivante.
Journaux
Gestion des Journaux
Un journal est un document (dans le logiciel, une fentre) dans lequel toutes les oprations
comptables vont tre enregistres. Le journal est obligatoire pour enregistrer les critures que vous
allez gnrer par les options de saisie du menu Quotidien.
Ds la cration de votre dossier, les principaux journaux sont automatiquement crs :
Code Libell Type

AC Achats de marchandises Achats
145
AN A-nouveaux A-nouveaux
BP Banque principale Trsorerie
BS Banque secondaire Trsorerie
CA Caisse Trsorerie
OD Oprations diverses Divers
VC Ventes comptoir Ventes
VE Ventes et prestations Ventes
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Journaux
Vous pouvez :
Crer un journal
Modifier un journal
Supprimer un journal inutilise
Imprimer la liste des journaux par l'icne ou par le bouton Imprimer.

Cration d'un Journal
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Journaux
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton Nouveau (ou appuyez sur la touche Inser). Une fiche vierge apparat
alors.
2. La saisie du code journal est obligatoire (sur 8 caractres maximum).
3. Le type du journal doit tre choisi en fonction du type d'critures que vous souhaitez saisir
dans le nouveau journal. Le type n'est plus modifiable aprs validation de la fiche
journal. Du choix de ce type dcoule un traitement diffrent en saisie d'critures et des
paramtres particuliers la dfinition du journal.
4. En version Standard, vous pouvez uniquement crer un journal en devise locale ou en
auxiliaire. En version PRO, il est possible de choisir la devise de votre choix : USD, CHF.
Si vous souhaitez crer un journal en euros, ne saisissez rien.
5. Si vous souhaitez crer un journal en devise, indiquez le code de la devise, si vous
souhaitez crer un journal dans la devise du dossier, ne saisissez rien.
6. Renseignez ensuite les informations concernant le journal dans les diffrents onglets
proposs : Gnral, Banque, Raccourcis, Comptes, Soldes, Graphe, Infos
Les zones et les onglets accessibles dpendent du type de journal.
Type du Journal
Chaque type de journal a les proprits particulires suivantes :
Un journal de ventes enregistre vos produits.

Un journal d'achats enregistre vos charges.
146
Fichiers de Donnes
Un journal d'oprations diverses enregistre par exemple des critures d'immobilisations,

des critures de salaire, et permet galement d'enregistrer les effets de commerce
Un journal d' nouveaux reoit les critures d' nouveaux, en clture annuelle.
Un journal de trsorerie permet d'enregistrer les rglements correspondant aux ventes et
aux achats enregistrs dans les journaux adquats. Une contrepartie Ligne Ligne ou en
Pied de journal peut tre demande.
Contrepartie automatique
La contrepartie automatique consiste gnrer automatiquement le solde d'une criture sur le
compte de trsorerie (banque, caisse, ..), indiqu dans la fiche du journal (accessible par Donnes +
Journaux).
En mode Recettes / Dpenses, vous pouvez demander d'appliquer une contrepartie Ligne Ligne
pour les journaux de type Encaissement et Dcaissement.
En mode Crances / Dettes, la contrepartie est paramtrable sur les journaux de type Trsorerie :
En contrepartie ligne ligne, la ligne de contrepartie est gnre pour chaque criture.
En contrepartie en pied de journal, le montant de la contrepartie est cumul chaque mois
en deux lignes (total dbit, total crdit), en pied de journal.
Si besoin, consultez un exemple de contrepartie en ligne ligne et en pied de journal.
En mode Crances / Dettes attention ! Le choix de la contrepartie automatique a des

consquences prcises quand au rapprochement bancaire effectuer :
Avec une contrepartie Ligne Ligne, vous devez raliser un rapprochement bancaire par
compte (pointage du compte de banque ou de caisse).
Avec une contrepartie En Pied de Journal, vous devez utiliser le rapprochement par
journal (pointage des critures du journal, car le compte de banque ou de caisse ne
contient pas le dtail des montants).
Types de contrepartie dans un journal de Trsorerie
Voici des exemples de contrepartie dans un journal de trsorerie :
Contrepartie ligne ligne

Dans un journal de trsorerie, une contrepartie ligne ligne signifie que chaque criture est
solde par une criture passe sur le compte de banque :
Pice Compte Libell Dbit Crdit

1 401LIB Librairie 450,00
1 5121 Pater 450,00
Librairie
Pater
2 401COMPO Compo SA 500,00
2 5121 Compo SA 500,00
3 411TONIER Tonier 800,00
3 5121 Tonier 800,00
Contrepartie pied de journal

Dans un journal de trsorerie, une contrepartie pied de journal signifie que toutes les critures du
mois sont soldes par deux critures globales passes sur le compte de banque :

147
2 401COMPO Pater 500,00

3 411TONIER Compo SA 800,00
Tonier
5121 Dpenses 800,00
5121 Recettes 950,00

2 200COMPO Pater 500,00
3 110TONIER Compo SA 800,00
Tonier
1020 Dpenses 800,00
1020 Recettes 950,00
Raccourci Compte
1. Indiquez la lettre ou le chiffre correspond au raccourci.
2. Indiquez le compte.
Exemple
CTRL + T N Compte 44566
Raccourci Libell
1. Indiquez la lettre ou le chiffre correspond au raccourci.
2. Indiquez le libell.
Exemple
CTRL + F Libell Facture n
Comptes interdits
Saisissez la fourchette de comptes interdire dans ce journal.
Fourchettes de centralisation
Saisissez la fourchette de comptes centraliser dans ce journal.
Description de la Fiche
Journal : Onglet Gnral

Indiquez ici le mode de fonctionnement du journal concernant :
La numrotation des pices (journaux de type Divers ou A-nouveaux)

La contrepartie automatique (journaux de type Trsorerie)
Le libell de l'criture (journaux de type Divers ou A-nouveaux)
Le Mode simulation (journaux de type Divers ou A-nouveaux)
La Saisie au Kilomtre
Journal : Onglet Banque

Cet onglet permet de saisir tous les renseignements concernant la banque associe au journal de
Trsorerie. Ces renseignements seront utiles pour les remises en banque avec gnration d'un
fichier aux normes AFB (en version PRO).
N Compte TP
Ce champ ne concerne que les collectivits locales qui utilisent le format de fichier de virement
spcifique pour les collectivits locales ETEBAC sur 240 caractres. Renseignez ici les 6
derniers chiffres du n de compte du RIB compte de dpt de fonds.
148
Fichiers de Donnes
Journal : Onglet Raccourcis
Les raccourcis clavier permettent d'inscrire trs rapidement un compte ou un libell d'criture par
simple appui sur la touche Ctrl + une lettre ou un chiffre.
Les raccourcis sont trs utiles pour inscrire les numros de compte et les libells que vous utilisez
souvent dans un journal.
Vous pouvez crer 10 raccourcis clavier compte et 10 raccourcis clavier libell par journal. En saisie
d'critures dans ce journal, les raccourcis comptes dfinis ici vous seront rappels en bas gauche
de votre fentre.
Dans le champ Raccourcis Comptes ou Raccourcis Libells, cliquez sur le bouton Ajouter pour
dfinir le raccourci.
Consultez aussi la partie Libells des critures.
Journal : Onglet Comptes

Comptes Interdits
Cliquez sur le bouton Ajouter afin de dfinir une fourchette de comptes interdits en saisie sur ce
journal, pour viter ensuite des erreurs de saisie. Vous pouvez interdire la saisie d'un montant sur
un compte ou une fourchette de comptes, et interdire la saisie d'un montant pour un sens prcis
(Dbit / Crdit).
Fourchettes de Centralisation
Cliquez sur le bouton Ajouter afin de dfinir une fourchette de centralisation. Cette opration
vous permettra ensuite, condition d'en autoriser les comptes concerns, de faire une
centralisation des journaux.
Onglet Soldes
Les cumuls mensuels pour l'anne en cours et les annes prcdentes (mme si les exercices sont
clturs) peuvent tre consults pour chaque compte et pour chaque journal partir de l'onglet
Soldes de la fiche du compte ou du journal.
Utilisez les boutons Anne Suivante et Anne Prcdente pour passer d'un exercice l'autre.
Pour obtenir le dtail mois par mois des totaux et des soldes du compte ou du journal, cliquez sur le
bouton Consulter le dtail des cumuls mensuels.
Onglet Graphe
Cet onglet permet de visualiser graphiquement l'volution du solde du compte ou du journal mois par
mois.
Onglet Infos
Saisissez ici toutes les informations complmentaires concernant le compte ou le journal.
Utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entre pour passer la ligne suivante.
Guides d'Ecritures
Gestion des Guides d'Ecritures
Un guide d'critures permet de pr-enregistrer des lignes d'critures pour automatiser la saisie des
critures rptitives : factures, rglements, OD de salaires, OD de TVA.
Un guide d'critures, entirement automatis, permet galement de crer des guides d'abonnement :
loyer, abonnement
149
Les guides sont utiliss dans l'option Saisie Guide du menu Quotidien.
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Guides d'Ecritures
Vous pouvez :
Crer de nouveaux guides
Consulter ou modifier un guide
Supprimer les guides que vous n'utilisez plus
Imprimer la liste des guides
Dupliquer un guide
Saisir ou consulter un mmo sur un guide
Exporter une slection de guides
Exporter tous les guides
Importer des guides
Vous pouvez trier la liste par ordre croissant ou dcroissant de nom ou de description.
Chaque onglet affiche la liste des guides pouvant tre utilis pour chaque type de journal. La
rpartition de ces guides dans les onglets dpend uniquement du type choisi la cration du
guide.
Pour rechercher un guide d'aprs son code, saisissez les premiers caractres dans la zone
Rechercher.
Cration de Guides d'Ecritures
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Guides d'Ecritures
Comment faire ?
alors.
2. Saisissez le nom du guide.
3. Saisissez la description du guide, ce qui vous permettra de vous souvenir plus facilement
de son contenu (par exemple : Ventes 19,6 %, Achats 5,5 %, Virement de compte
compte, ).
4. Slectionnez dans la liste droulante, le type du journal dans lequel vous souhaitez utiliser
ce guide.
5. Choisissez de faire apparatre le guide dans la liste de base, ou dans la liste complte en
pointant la bonne case.
6. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter pour dfinir les lignes pr-paramtres du guide.
Vous avez la possibilit de classer les lignes des guides que vous crez dans l'ordre que vous
souhaitez en cliquant sur les flches droite du bouton Modifier. Cette fonction est galement
disponible pour les guides dj crs.
Lignes du guide
Une ligne d'un guide permet de paramtrer la ligne de saisie. Pour chacun des composants de la
ligne, indiquez s'il sera ou non accessible lors de la saisie guide : de ce choix dcoule une
automatisation plus ou moins grande.
Un guide doit contenir autant de lignes que de comptes imputs par l'opration. Chaque ligne est
repre par son numro d'ordre.
150
Fichiers de Donnes
Aide afficher lors de la saisie

Saisissez dans cette zone le message qui s'affichera lors de la saisie de cette ligne.
Numro de compte
Si le compte doit tre saisi en appel du guide, laissez la zone vierge et cochez la case A
Saisir.
Si le compte doit imprativement correspondre un certain type de compte, saisissez la
racine et cochez la case A Saisir. En saisie guide, l'appel de la liste des comptes avec
ou F4 affichera automatiquement les comptes dont le numro commence par la racine
paramtre.
Si le compte est fixe, saisir le numro de compte en entier manuellement. Vous pouvez
galement choisir le compte dans la liste (icne ou touche F4).
Libell
Saisissez ici le libell de la ligne d'criture.
Si vous souhaitez reprendre l'intitul du compte, saisissez $L.
Si vous souhaitez reprendre le libell de la ligne d'criture prcdent, saisissez IDEM.
Montant ou Formule
Saisissez ici un montant ou une formule :
Pour un guide correspondant un mouvement enregistr rgulirement pour un mme
montant, saisissez directement la valeur. Ce guide pourra peut tre faire l'objet d'un guide
d'abonnement.
Si le montant n'est pas connu, laissez cette zone vide.
Si le montant peut tre calcul partir d'une ligne prcdente, saisissez la formule de
calcul en utilisant les oprations suivantes : /
Le montant d'une ligne peut tre rcupre par le signe $x o x est le numro de position
de la ligne.
Enfin, des formules prdfinies peuvent tre choisies dans la liste droulante accessible
par la flche noire : SOLDE, TVA_sur_HT, TVA_sur_TTC. Les formules TVA_sur_HT et
TVA_sur_TTC supposent que la ligne d'criture prcdemment paramtre contient
respectivement le montant HT ou TTC.
A saisir
Cette case est cocher pour accder la saisie ou la modification de la zone lors de la saisie.
Sens de l'criture
Pointez le sens de la ligne d'criture, pour indiquer s'il s'agit d'un montant inscrire au dbit ou
au crdit. Ces cases sont mutuellement exclusives : vous pouvez ne slectionner que l'une
d'entre elles.
En mode Crances / Dettes, cliquez sur Lignes du guide.
Une ligne d'un guide permet de paramtrer la ligne de saisie. Pour chacun des composants de la
ligne, indiquez s'il sera ou non accessible lors de la saisie guide : de ce choix dcoule une
automatisation plus ou moins grande.
Un guide doit contenir autant de lignes que de comptes imputs par l'opration. Chaque ligne est
repre par son numro d'ordre.
Aide afficher lors de la saisie
151
Saisissez dans cette zone le message qui s'affichera lors de la saisie de cette ligne.
Numro de compte
Utilisez l'icne ou touche F4 pour ouvrir la liste des comptes. A l'exception des comptes de
trsorerie (banque, caisse, ) et des comptes de l'exploitant (108), le numro de compte que vous
saisissez ici, ne sera pas modifiable lors de la saisie guide.
Pour la saisie d'une ligne sur un compte de trsorerie, saisissez le numro du compte le plus
utilis ou saisissez un 5. Dans les deux cas, lors de la saisie, vous aurez la possibilit de
slectionner un autre compte de banque, de caisse, et mme un des comptes de l'exploitant.
Libell
Saisissez ici le libell de la ligne d'criture.
Si vous souhaitez reprendre l'intitul du compte, saisissez $L.
Si vous souhaitez reprendre le libell de la ligne d'criture prcdent, saisissez IDEM.
Montant ou Formule
Saisissez ici un montant ou une formule. Pour un guide correspondant un mouvement
enregistr rgulirement pour un mme montant, saisissez directement la valeur. Ce guide
pourra peut tre faire l'objet d'un guide d'abonnement.
Si le montant n'est pas connu, laissez cette zone vide.
Le montant peut tre calcul partir d'une ligne prcdente, saisissez la formule de calcul
en utilisant les oprations suivantes : /
Le montant d'une ligne peut tre rcupre par le signe $x o x est le numro de position
de la ligne.
Enfin, des formules prdfinies peuvent tre choisies dans la liste droulante accessible
par la flche noire : SOLDE, TVA sur HT, TVA sur TTC. Les formules TVA_sur_HT et
TVA_sur_TTC supposent que la ligne d'criture prcdemment paramtre contient
respectivement le montant HT ou TTC (saisi ou saisir).
A saisir
Cette case est cocher pour accder la modification de la zone en vis vis lors de la saisie
guide.
Sens de l'criture
Pointez le sens de la ligne d'criture, pour indiquer s'il s'agit d'un montant inscrire au dbit ou
au crdit. Ces cases sont mutuellement exclusives : vous ne pouvez slectionner que l'une
d'entre elles.
Accdez aux guides par Donnes + Guides d'critures et double-cliquez sur un guide, ou utilisez
le bouton Modifier.
Dupliquer un guide
Accdez aux guides par Donnes + Guides d'critures, slectionnez le guide et cliquez sur le
bouton Dupliquer. Saisissez le nom du nouveau guide.
Guides d'Ecritures : Bouton Dupliquer
Indiquez le nom du nouveau guide et cliquez sur OK.
Supprimer un guide
Accdez aux guides par Donnes + Guides d'critures, slectionnez le guide et cliquez sur le
bouton Supprimer. Confirmez la suppression. Attention, la suppression est irrversible.
Exporter une slection de guide
Comment y accder ?
152
Fichiers de Donnes
Barre de menu Donnes + Guides d'critures
Comment faire ?
1. Dans chaque onglet, cochez les guides exporter grce la colonne E.
2. Cliquez sur le bouton Exporter.
3. Indiquez le chemin et le nom du fichier exporter.
4. Cochez la case Compresser ce fichier au format Zip si vous souhaitez que la taille du
fichier soit rduite, pour un envoi par e-mail par exemple.
5. Vous pouvez protger le fichier par un mot de passe, en cochant la case correspondante et
en saisissant le mot de passe : il sera demand lors de la dcompression, au moment de
l'importation.
Attention : Ce mot de passe ne doit pas tre perdu, sinon la dcompression sera
impossible, et les guides ne pourront tre imports.
6. Afin d'envoyer le fichier directement par e-mail, cochez la case correspondante et

indiquez l'adresse du destinataire : un nouvel e-mail sera automatiquement ouvert,
avec le fichier en pice jointe.
Consultez aussi la partie Importation des Guides d'Ecritures.
Saisir ou lire un mmo sur un guide
Accdez aux guides par Donnes + Guides d'critures. Les guides avec Mmo affichent un
trombone dans la colonne M. Slectionnez le guide et cliquez sur le bouton Mmo.
Guides d'Abonnements
Gestion des Guides d'Abonnements
Qu'est-ce qu'un guide d'abonnements ?

Un guide d'abonnement permet de gnrer automatiquement, intervalles rguliers (mensuels,
trimestriels,) les critures comptables correspondant des charges ou des produits d'un montant
fixe et priodiques (abonnement revue, loyer, ).
Pour que les lignes d'abonnement arrives chance soient automatiquement proposes
l'ouverture du dossier, cochez la case Gnration automatique des abonnements dans menu
Dossier + Proprits + Prfrences, onglet Divers.
Autrement, toutes les critures d'abonnement pourront tre produites par la commande
Gnration des Abonnements du menu . Comptabilit.
Perptuit des abonnements

Chaque abonnement sera automatiquement report sur le nouvel exercice lors de la clture
annuelle, et ses dates automatiquement mises jour.
C'est pourquoi, dans le paramtrage du guide, vous devez indiquer une priode sur N (et non sur
N et N+1).
Si le guide d'abonnement cr n'tait valable que pour un seul exercice, supprimez-le aprs la
clture annuelle.
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Guides d'Abonnements
Vous pouvez :
153
Crer de nouveaux abonnements

Supprimer un guide que vous n'utilisez plus
Vous pouvez trier la liste par ordre croissant ou dcroissant de code. Pour rechercher un guide
d'aprs son code, saisissez les premiers caractres dans la zone Rechercher.
Cration d'un Guide d'Abonnement
1. Crez un guide d'critures compltement automatis (toutes les cases A saisir
dcoches).
2. Accdez aux guides d'abonnements par Donnes + Guides d'Abonnements, et cliquez
sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparat alors.
3. Saisissez obligatoirement le code du guide crer (sur 8 caractres maximum).
4. Saisissez la description du guide d'abonnement ce qui vous permettra de vous souvenir
plus facilement de son contenu.
5. Saisissez le code du guide d'criture dont vous souhaitez rcuprer les critures ou cliquez
sur l'icne pour le slectionner dans la liste.
6. Saisissez le code du journal dans lequel vous dsirez gnrer les critures de cet
abonnement ou cliquez sur l'icne pour le slectionner dans la liste.
7. Saisissez la date de dbut, date partir de laquelle le logiciel doit gnrer les critures
d'abonnement. Si le dbut concide avec le dbut de l'exercice, pointez Exercice sinon
saisissez la date partir de laquelle l'criture doit tre gnre. Utilisez l'icne pour
accder au calendrier.
8. Saisissez ensuite la date de fin, date laquelle le logiciel arrtera de gnrer les critures.
Remarque : Pour un guide utiliser sur plusieurs exercices, paramtrez la priode sur
l'exercice courant. Les dates seront mises jour automatiquement chaque clture
annuelle et les critures seront donc gnres exercice par exercice, au fur et mesure
des cltures annuelles.
9. Choisissez l'une des frquences d'abonnement suivantes : Hebdomadaire,

Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle.
10. Avec le bouton Paramtrer, dterminez le jour exact (pour une frquence
Hebdomadaire, par exemple tous les mardis), le jour dans le mois (pour une
frquence Mensuelle, par exemple, le 1er jour du mois) et le mois (pour une
frquence Trimestrielle, par exemple le deuxime mois du trimestre). En
choisissant une frquence mensuelle, vous avez galement la possibilit de
dterminer une frquence annuelle en ne slectionnant qu'un seul mois.
11. Cliquez sur OK pour valider.
Toutes les lignes d'abonnement arrives chance la date du jour seront proposes
l'ouverture du dossier si vous avez activ la gnration automatique dans les prfrences du
dossier, onglet Divers.
Autrement, toutes les critures d'abonnement pourront tre produites par la commande
Gnration des Abonnements du menu . Comptabilit.
Guide d'Abonnement : Paramtrage de la frquence
Dans cette fentre, vous devez prciser un jour, un mois ou une priode sur laquelle l'abonnement
doit tre gnr.
154
Fichiers de Donnes
En fonction de la frquence choisie, les options proposes ne sont pas les mmes. Pour une
frquence hebdomadaire, vous devez indiquer le ou les jours de la semaine, pour une frquence
mensuelle, le jour du mois et pour une frquence trimestrielle, le mois du trimestre ainsi que le jour.
Consultation et modification d'un Guide d'Abonnement
Accdez aux guides par Donnes + Guides d'abonnement et double-cliquez sur un guide, ou
utilisez le bouton Modifier.
Aprs une modification, cliquez sur le bouton OK pour re-gnrer les lignes d'abonnement.
Suppression d'un Guide d'Abonnement
Accdez aux guides par Donnes + Guides d'abonnement, slectionnez le guide et cliquez sur le
bouton Supprimer. Confirmez la suppression. Attention, la suppression est irrversible.
Toutes les lignes programmes lies cet abonnement sont automatiquement supprimes.
Remarque : Toutes les lignes passes dans vos journaux issues des abonnement sont
naturellement conserves.
Libells des Ecritures

Libells des Ecritures
Cette option vous permet de crer une liste des libells les plus utiliss dans vos critures
comptables, et ainsi de gagner du temps en Saisie Comptable ou en Saisie au Kilomtre. Cette
liste n'est cependant pas indispensable, l'intitul du compte pouvant se reporter automatiquement en
libell de l'criture.
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Libells des Ecritures
Vous pouvez :
Crer de nouveaux libells
Consulter ou modifier une fiche
Supprimer les libells que vous n'utilisez plus
Imprimer la liste des libells
Trier la liste
Importer des libells
Exporter des libells
Chaque onglet affiche la liste des libells pouvant tre utilis pour chaque type de journal. La
rpartition de ces libells dans les onglets dpend uniquement du type choisi la cration du
libell.
Pour rechercher un libell d'aprs son code, saisissez les premiers caractres dans la zone
Rechercher.
Cration de Libells
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Libells des Ecritures
Comment faire ?
alors.
2. Saisissez le libell.
3. Indiquez le type de journal dans lequel le libell doit s'afficher, et cliquez sur OK.
155
En saisie d'critures, vous pourrez complter automatiquement la liste des libells grce la
touche F6.
Consulter ou modifier une fiche Libell
Accdez aux libells des critures par Donnes + Libells des Ecritures et double-cliquez sur un
libell, ou utilisez le bouton Modifier.
Le type de journal ne peut tre modifi. S'il est incorrect, supprimez le libell et recrez-le.
Supprimer un Libell
Accdez aux libells des critures par Donnes + Libells des Ecritures, slectionnez le libell et
cliquez sur le bouton Supprimer. Confirmez la suppression.
Imprimer la liste des Libells
Accdez aux libells des critures par Donnes + Libells des Ecritures et cliquez sur le bouton
Imprimer.
Trier la liste des Libells
Trier les libells des critures vous permettra de positionner les libells les plus utiliss en haut de
liste.
Pour cela :
Slectionnez un libell et cliquez sur le bouton Monter.
Slectionnez un libell et cliquez sur le bouton Descendre.
Pour retrouver un classement alphabtique, cliquez dans l'entte de la colonne Libell.
Exporter des Libells
Cette option vous permet d'exporter les libells des critures.
Comment faire ?
1. Accdez l'option Donnes + Libells des Ecritures.
4. Cochez la case Compresser ce fichier au format Zip si vous souhaitez que la
taille du fichier soit rduite, pour un envoi par e-mail par exemple.
5. Vous pouvez protger le fichier par un mot de passe, en cochant la case
correspondante et en saisissant le mot de passe : il sera demand lors de la
dcompression, au moment de l'importation. Attention : ce mot de passe ne doit
pas tre perdu, sinon la dcompression sera impossible, et les libells ne pourront
tre imports.
Importer des Libells
Cette option vous permet de rcuprer les libells des critures paramtrs par votre Expert-
Comptable ou votre revendeur.
Comment faire ?
1. Accdez l'option Donnes + Libells des Ecritures.
2. Cliquez sur le bouton Importer.
3. Indiquez le chemin et le nom du fichier importer.
4. Si le fichier est protg par un mot de passe, cochez la case et tapez le mot de
passe, puis cliquez sur OK.
156
Fichiers de Donnes
Modes de Rglements
Les Modes de Rglements
Pour utiliser la Saisie des Paiements reus et Rglements des Tiers (en version PRO), vous devez
dfinir les diffrents modes de rglements.
Ces options vous permettent de :

gnrer un fichier LCR et un fichier Prlvements au format ETEBAC,
gnrer un fichier de virements,
gnrer des lettres-chques.
Les modes de rglements permettent de :

distinguer les rglements clients encaisss et de dposer en banque les rglements d'un
certain type,
suivre vos rglements fournisseurs en fonction de leur mode de rglement,
de saisir dans l'chancier, le mode de rglement utilis pour le rglement d'une
chance.
Si le mode de rglement habituel du client ou du fournisseur est connu, saisissez le directement

dans la fiche du compte tiers : il sera automatiquement propos en saisie d'un paiement reu et en
saisie d'un rglement de tiers.
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Modes de Rglements
Comment crer un mode de rglement ?

1. Accdez la gestion des modes de rglements par le menu Donnes + Modes de
Rglements.
alors.
3. Saisissez le code du mode de rglement, le libell, le type et le numro de compte
comptable de valeurs l'encaissement.
Le type du mode de rglement est important puisqu'il permettra de gnrer un fichier au format
CFONB (LCR, Prlvements et virements), et une lettre-chque l'attention du fournisseur (type
Chque).
Exemples de comptes de valeurs l'encaissement :

Chque : 5111
Carte Bleue : 5112
LCR : 5113
Chquiers
Gestion des Chquiers
La gestion des chquiers permet, lors de la saisie des rglements de tiers, d'affecter un numro de
chque votre criture de rglement. Ce numro permet, par la suite, d'effectuer une recherche
d'critures sur ce critre.
157
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Chquiers
Comment crer un chquier ?

Pour crer un nouveau chquier :
1. Accdez au chquiers par le menu Donnes + Chquiers.
alors.
3. Saisissez le code et la date d'ouverture qui correspond la date du premier chque.
4. Saisissez le numro du premier et du dernier chque de votre chquier.
5. Indiquez le code journal dans lequel le chquier doit tre utilis. Ce chquier ne sera pas
disponible dans un autre journal.
6. Indiquez l'tat du chquier savoir s'il est termin, en cours d'utilisation ou annul.
Vous pouvez consulter la liste des chquiers existants, modifier un chquier, ou encore en
supprimer un.
Vous avez galement la possibilit de suivre de manire simple et claire l'utilisation des chques
au sein d'un mme chquier par le bouton Chques.
Cration d'un Chquier
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Chquiers
Comment faire ?
alors.
2. Saisissez le code et la date d'ouverture qui correspond la date du premier chque.
3. Saisissez le numro du premier et du dernier chque de votre chquier.
4. Indiquez le code journal dans lequel le chquier doit tre utilis. Ce chquier ne sera pas
disponible dans un autre journal.
5. Indiquez l'tat du chquier savoir s'il est termin, en cours d'utilisation ou annul.
Suivi d'un Chquier
Par cet cran, vous pouvez connatre trs rapidement les chques qui sont utiliss et ceux qui ne le
sont pas.
Pour chaque chque utilis, vous avez la date du chque, le montant du chque et le tiers rgl, ce
qui permet de retrouver facilement un chque mis.
Vous pouvez galement indiquer qu'un chque est annul ou bloqu. Ainsi, lors des prochains
rglements, le logiciel ignore le chque annul et propose le numro suivant.
Le bouton Imprimer vous permet de sortir un tat de votre chquier.
Impression du contenu d'un Chquier
Il s'agit d'imprimer le contenu d'un chquier, soit la liste des chques du chquier.
Comment faire ?
1. Accdez la gestion des chquiers par le menu Donnes + Chquiers.
2. Slectionnez le chquier imprimer et cliquez sur le bouton Chques.
3. Cliquez sur le bouton Imprimer.
158
Fichiers de Donnes
Devises
Les Devises
Pour enregistrer des montants en devise, vous devez crer un code pour chacune des devises avec
lesquelles vous travaillez.
Cette commande permet de dfinir les codes devises et le taux de change associ. Ces codes
serviront la conversion des devises OUT en FRF.
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Devises
Comment crer une devise ?

alors.
2. Saisissez le code et le libell de la devise.
3. Saisissez le nom de l'unit et de la sous-unit (centimes, cents, ..).
4. Indiquez si la devise fait partie de la zone euros.
5. Saisissez le cours de la devise par rapport la monnaie locale.
Analytique
Les Postes Analytiques
La gestion analytique permet de rpartir les montants des charges ou des produits sur des postes
analytiques, et selon des axes analytiques. Pour plus d'informations, consultez la partie La gestion
analytique.
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Analytique et Budgtaire + Postes Analytiques
Vous pouvez :
Crer de nouveaux postes
Modifier un poste existant
Supprimer des postes que vous n'utilisez plus
Vous pouvez galement imprimer la liste des postes par l'icne ou par le bouton Imprimer,
et trier la liste par ordre croissant ou dcroissant de code.
Le poste DIVERS est un poste rserv, sur lequel seront automatiquement ventils les
montants non ventils 100%.
Cration des Postes Analytiques
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Analytique et Budgtaire + Postes Analytiques
Comment crer un poste analytique ?

alors.
2. Saisissez le code et le libell du poste crer.
159
3. Vous pouvez introduire un report si besoin.

4. Cochez la case des axes pour lesquels vous allez utiliser le poste dfini ici.
Pour plus d'informations, notamment sur la notion d'axe analytique, consultez la partie La gestion
analytique.
Les Grilles Analytiques
Certaines charges courantes sont ventiles de la mme manire, sur les mmes postes et pour des
montants reprsentant un pourcentage fixe de la valeur de la charge ou du produit d'origine. Dans
ce cas, il est intressant de dfinir des grilles afin de rendre trs rapide, la ventilation analytique de
certaines critures.
Par exemple, les frais du loyer seront toujours ventils suivant un rapport particulier sur chacun des
3 postes suivants : Service administratif, Service Logistique, Service Marketing.
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Analytique et Budgtaire + Grilles Analytiques
Vous pouvez crer une nouvelle grille, modifier une grille, ou encore en supprimer une.
Cration des Grilles Analytiques
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Analytique et Budgtaire + Grilles Analytiques
Comment crer une grille ?

alors.
2. Saisissez le code et le libell de la grille crer.
3. Cochez la case des axes pour lesquels vous allez utiliser la grille dfinie ici.
4. Saisissez les diffrents postes de ventilation et indiquez le taux ventiler.
La grille doit ensuite tre associe au(x) compte(s) comptable(s) qui vont l'utiliser. Pour cela,
indiquez dans l'onglet Analytique des Comptes pouvant utiliser une grille, le code des grilles
pour chacun des axes. Par exemple, l'onglet Analytique du compte de charge 614, Charge
Locatives et de Coproprits est associ la grille G02 pour l'axe analytique Services.
Pour plus d'informations, notamment sur la notion d'axe analytique, consultez la partie La gestion
analytique.
Budgets
Les Budgets
Les budgets vous permettent de contrler si les ralisations sont ou non conformes aux prvisions.
Vous avez la possibilit de dfinir deux types de budget :

Analytique : Il s'agit de comparer le prvu avec la saisie analytique (ventilations sur les
postes).
Gnral : Il s'agit de comparer le prvu avec la saisie comptable (sur les comptes).
Exemple : L'anne prcdente, votre socit a fait un chiffre d'affaires de 1000000,00. Vous
160
Fichiers de Donnes
prvoyez et esprez une progression de 5%. Vous allez donc crer des budgets et introduire les
montants que vous prvoyez (calculs partir du CA ralis l'anne prcdente majors de 5%).
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Analytique et Budgtaire + Budgets
Vous pouvez :
Crer un nouveau budget
Ouvrir la fiche pour saisir des donnes, la mettre jour ou la consulter
Supprimer une fiche inutilise
Imprimer la liste des budgets
Suivi budgtaire
La commande Analytique et Budgtaire du menu Impressions permet de comparer prvisions
et raliss, chaque mois de manire dtaille .
Budget : Cration
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Analytique et Budgtaire + Budgets
Comment crer un budget ?

1. Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge
apparat alors.
2. Saisissez le code et le libell de la grille crer.
Type de budget
Analytique : Il s'agit de comparer le prvu avec la saisie analytique (ventilations sur les
postes).
Gnral : Il s'agit de comparer le prvu avec la saisie comptable (sur les comptes).
Sens
Slectionnez-le sens de calcul des soldes (sens Dbit pour dbit crdit, sens Crdit pour crdit -
dbit).
Onglet Postes - Onglet Comptes

Dfinissez ici la fourchette de comptes ou de poste concerns. Pour cela, cliquez sur le bouton
Ajouter.
Onglets Axe
Saisissez le montant prvu pour chaque axe.
Pour un budget de type Gnral, les axes peuvent vous servir dfinir plusieurs
prvisions (volution de 5%, volution de 10%, volution baisse 0,5%...). Vous inscrivez
donc pour chaque priode et chaque budget, le rsultat atteindre.
Pour un budget de type Analytique, les axes correspondent aux axes analytiques dfinis
dans l'onglet Analytique des prfrences du dossier.
Cliquez sur le bouton Recalcul pour obtenir la mise jour de votre grille.
Remarque : Pour accder aux onglets Axe, vous devez tout d'abord enregistrer la fiche.
161
Budgets : Impression
Vous pouvez imprimer la liste de vos budgets par l'icne ou par le bouton Imprimer ou encore
par la commande Listes diverses du menu Impressions. Choisissez alors d'imprimer tous les
budgets gnraux, les budgets analytiques ou les deux.
Fichiers non Comptables

Les Associs
Les associs seront automatiquement repris dans la dclaration 2035 (mode BNC).
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Autres fichiers + Associs
Vous pouvez :
Crer de nouveaux associs
Consulter la liste des associs
Modifier une fiche
Supprimer les fiches que vous n'utilisez plus
Vous pouvez trier la liste par ordre croissant ou dcroissant de code. Pour rechercher un associ
d'aprs son code, saisissez les premiers caractres dans la zone Rechercher.
Cration dun Associ
Comment y accder ?
Barre de menu Donnes + Autres fichiers + Associs
Comment faire ?
alors.
2. Renseignez les diffrentes coordonnes de votre associ et validez en cliquant sur OK..
Les Pays
Par dfaut, les pays les plus courants sont dj crs.
Cependant, vous pouvez crer des pays supplmentaires grce au bouton Nouveau. Indiquez alors
le nom du pays, la devise et si le pays est membre de la UE ou non.
Avant de crer le pays, vous devez crer la devise qui lui correspond par le menu Donnes +
Devises puisque toutes les devises ne sont pas cres.
Les Dpartements
Par dfaut, tous les dpartements sont dj crs.
Cependant, vous pouvez crer des dpartements supplmentaires grce au bouton Nouveau.
Indiquez alors le code et le nom du dpartement.
Les Codes Postaux
Par dfaut, tous les codes postaux franais sont dj crs.
Cependant, aucun code postal pour les autres pays n'a t cr. Vous avez donc la possibilit
d'ajouter un code postal franais, ou pour un autre pays, grce au bouton Nouveau.
162
Fichiers de Donnes
Indiquez alors le code postal, la ville, le dpartement et le pays. En revanche, le dpartement et le

pays doivent tre crs auparavant.
Les Immobilisations
Le suivi des immobilisations permet d'obtenir automatiquement le calcul des plus ou moins values
pour la dclaration 2035 (mode BNC).
La liste des immobilisations (Gestion des immobilisations du menu Donnes + Autres fichiers +
Immobilisations) est classe par ordre croissant de code article. Pour crer une nouvelle
immobilisation, cliquez sur le bouton Nouveau et dfinissez sa fiche.
La fiche de l'Immobilisation
Date d'achat/ Date de mise en service

Pour une immobilisation en mode Dgressif, la date d'achat est obligatoire, la premire annuit
est calcule partir de cette date (au prorata du nombre de mois, le premier mois tant le mois
de la date d'achat).
Pour une immobilisation en mode Linaire, la date de mise en service est obligatoire pour le
calcul de la premire annuit (au prorata du nombre de jours).
Mode d'amortissement
Vous pouvez choisir parmi l'un des six modes d'amortissement proposs :
Le mode Aucun
Lorsque le bien n'est pas amortissable, un terrain btir par exemple, le logiciel gnre
aucun renseignement relatif un amortissement.
Le mode Linaire
Il rpartit de manire gale les dprciations sur la dure de vie du bien. Le taux
d'amortissement linaire est obtenu en divisant 100 par le nombre d'annes de la dure de
vie du bien.
Le montant de la dernire annuit, correspond la diffrence entre une annuit
complte et le montant amorti lors de la premire annuit.
Le mode Dgressif
Ce systme est caractris par l'application d'un taux constant une valeur dgressive. Le
taux d'amortissement est gal au produit du taux linaire par un coefficient qui varie suivant
la dure de vie du bien. Un bien d'occasion et/ou un bien dont la dure de vie est infrieure
trois ans ne peut faire l'objet d'un amortissement dgressif. Le logiciel applique les
coefficients suivants au taux constant. Cependant vous pouvez modifier un coefficient dans
la zone coefficient dgressif.
Dure d'utilisation du bien = d Coefficient

3 =< d <= 4 1,5
4 < d <= 6 2
d>6 2,5
Le mode Exceptionnel
Il est accord pour encourager certains investissements mobiliers ou immobiliers, tels que la
recherche scientifique et technique, la lutte contre la pollution de l'air atmosphrique et des
eaux industrielles... Les taux calculs sont linaires.
Le logiciel fait une distinction entre des amortissements exceptionnels :

MDEE (Matriel Destin Economiser l'Energie) : Dure d'amortissement
sur un an.
Logiciel : Dure variable (un an en gnral).
163
Mode Aucun : Ce mode doit tre slectionn pour une immobilisation non
amortissable.
Mode Vhicule de Tourisme : Ce mode correspond un amortissement
dgressif.
Dure d'amortissement (anne)

Indiquez la dure en anne.
Dure d'amortissement (mois)

Si vous grez une dure d'amortissement qui n'est pas un nombre d'annes entier, indiquez le
nombre de mois supplmentaires (6 pour une demi-anne). La saisie de la dure d'un
amortissement dgressif a pour effet d'appliquer un taux bien prcis.
Coefficient dgressif
Cette zone est uniquement accessible dans le cas d'un amortissement dgressif.
Plan d'amortissement
A la validation de la fiche d'immobilisation, le plan d'amortissement calcul automatiquement par
le logiciel s'affiche. Il reste consultable tout moment partir du bouton Plan.
Cessions d'immobilisations
En cas de cession d'une immobilisation, ouvrez la fiche d'immobilisation et cliquez sur le bouton
Cession. Une impression des immobilisations sorties est disponible.
En impression de la dclaration 2035, les immobilisations sont automatiquement reprises et un
calcul des plus ou moins values est effectu pour les immobilisations sorties.
Impression des Immobilisations et des Cessions
Vous pouvez imprimer vos immobilisations et vos cessions par le menu Donnes + Autres fichiers
+ Immobilisations.
Par dfaut, le logiciel vous propose l'impression pour toutes les immobilisations, mais vous pouvez
slectionner une autre fourchette.
164
Oprations de Clture
Validation des Ecritures

La Validation permet de rendre irrversible le contenu d'une criture comptable, c'est--dire tout ce
qui la compose.
Seuls l'chancier, l'analytique, le lettrage et le rapprochement bancaire seront encore possibles sur
les lignes valides.
Cette opration est indispensable afin que votre comptabilit soit considre comme sincre,
rgulire et probante par l'administration fiscale.
Cette tape est ncessaire avant la clture de vos mois, et donc de votre exercice.
Attention : Une fois les critures valides, elles ne seront plus modifiables, ni supprimables.
Cette opration est irrversible. Une sauvegarde de vos donnes est vivement conseille. Vous
pourrez cependant toujours ajouter de nouvelles critures.
Comment y accder ?
Barre de menu Cltures + Validation des Ecritures
Comment faire ?
1. Slectionnez les critres des critures valider : priode et fourchette de journaux. Sur
cette priode, l'ajout d'critures sera toujours possible.
2. Lancez la validation en cliquant sur OK.
Messages survenus lors de la validation
Le journal VE contient des critures de simulation sur la priode spcifie : veuillez
confirmer ou supprimer ces critures avant la validation : La commande Ecritures de
simulation du menu Quotidien vous permettra de confirmer ces critures.
Le journal VE est dsquilibr pour le mois de janvier et une criture de rquilibrage sur un
compte d'attente a t gnre par le logiciel. Vous devez supprimer cette ligne et saisir la
contrepartie adquate : Vous devez supprimer la ligne gnre par le logiciel sur le compte
4701090 et saisir la contrepartie correcte ou corriger le dsquilibre.
Certaines critures de TVA sur les encaissements n'ont pas de numro de pice.
Nous vous rappelons que pour pouvoir grer la dclaration de TVA, vous devez
indiquer sur toutes les factures avec de la TVA sur les encaissements un numro de
pice unique. : Si vous grez la dclaration de TVA et la TVA sur les encaissements, le
n de pice est indispensable sur toutes vos factures avec TVA sur encaissements. Vous
devez donc corriger vos critures.
Certaines critures sur la priode spcifie n'ont pas de numro de pice :
rfrences de la pice justificative qui l'appuie. Le logiciel vous affiche ce message car
certaines critures n'ont pas de numros de pice. Si vous rpondez Non ce message, le
logiciel vous ouvrira automatiquement la Saisie Standard sur les critures sans n de
pices afin que vous les compltiez. Vous pouvez cependant poursuivre l'opration de
validation en rpondant Oui, par exemple si cette rfrence a t saisie dans un autre
champ (N de document, Libell).
Le journal AC prsente un dsquilibre pour la priode spcifie. : Vous devez
imprativement quilibrer le journal.
Consquences de la validation
165
Les critures valides ne peuvent plus tre ni modifies, ni supprimes. Seuls le lettrage et le
rapprochement bancaire sont encore possibles (et ventuellement la saisie d'un mmo). Vous
pouvez identifier les lignes valides par un cadenas en Saisie Standard et en Consultation de
Comptes, sur l'impression des Journaux et du Grand-Livre.
Cas particulier : la contrepartie en pied de journal
Vous avez peut-tre paramtr vos journaux de banque en contrepartie pied de journal. Dans ce
cas, le montant des contreparties est cumul chaque mois en deux lignes (total dbit, total
crdit), en pied de journal.
La validation des critures a pour but de rendre intangibles vos critures comptables. Aprs
validation des critures du mois, les lignes de contrepartie ne seront donc plus modifiables (
noter que vous ne pourrez pas valider une partie du mois puisque l'quilibre des critures
valider ne sera pas respect).
Si vous ajoutez alors de nouvelles critures dans le mois concern, la contrepartie se fera
automatiquement en ligne ligne, puisque les lignes de contrepartie globales seront figes.
Par contre, sur un mois sur lequel aucune criture n'aura t valide, la contrepartie se fera
toujours en pied de journal.
Centralisation des Journaux

La centralisation des journaux, ou centralisation physique, permet de regrouper toutes les lignes
d'critures d'un compte pour un mois donn en deux lignes centralisatrices (une pour les dbits et
l'autre pour les crdits).
Comment y accder ?
Barre de menu Cltures + Centralisation des Journaux
Comment faire ?
1. Slectionnez le ou les journaux clturer par simple clic dans la liste.
2. Slectionnez ensuite le mois jusqu'auquel vous dsirez clturer les mouvements.
3. Lancez la clture en cliquant sur OK.
Conditions
Cette centralisation ne peut avoir lieu que lorsque toutes ces conditions sont runies :
Les comptes centraliser doivent tre autoriss (case Centralisation Physique dans la
fiche du compte).
Les fourchettes de centralisation doivent tre paramtres dans la fiche des journaux
concerns (onglet Comptes dans la fiche du journal).
Les critures doivent tre valides.
Opration irrversible
Attention, cette opration est irrversible, et consiste supprimer le dtail des lignes d'critures
d'un compte. Une sauvegarde est vivement conseille. De plus, les lignes centralisatrices
gnres par cette option seront automatiquement valides. Elles ne pourront tre annules que
par une saisie d'OD.
Archivage des lignes supprimes
Toutes les lignes d'critures supprimes sont archives dans un fichier cr dans le rpertoire de
votre dossier. Le nom du fichier d'archive est prsent dans le libell des lignes centralisatrices
gnres.
Lignes non centralisables
Les lignes d'critures ne peuvent tre centralises dans les cas suivants :
La ligne est pointe dans un rapprochement verrouill.
166
Oprations de Clture
La ligne est lettre.

La ligne est exporte ou importe par l'option de Communication Entreprise-Expert alors
que le verrouillage de ce type d'criture a t paramtr dans les prfrences.
Le compte a t rvis.
Le mois est cltur.
La Clture Mensuelle
La Clture Mensuelle a pour effet de verrouiller les journaux et d'empcher tout nouvel ajout. Avant
de clturer les mois, vous devez dans un premier temps valider les critures.
L'absence de Clture Mensuelle n'empche pas le bon fonctionnement du logiciel, mais elle est
indispensable pour tre en conformit avec la lgislation fiscale.
Attention : Une sauvegarde de vos donnes est vivement conseille.
Comment y accder ?
Barre de menu Cltures + Clture Mensuelle
Comment faire ?
1. Slectionnez le ou les journaux clturer par simple clic dans la liste.
2. Slectionnez ensuite le mois jusqu'auquel vous dsirez clturer les mouvements.
3. Lancez la clture en cliquant sur OK.
Attention : Aprs la clture des journaux, aucune criture sur la priode antrieure (mois
compris) ne pourra tre modifie. Toutefois, une maintenance des journaux pourra tre
demande par le menu Outils + Maintenance Technique, mais ncessitant un mot de passe
que vous pourrez acqurir en appelant le service technique.
Remarque : Vous devez comptabiliser les factures avant de lancer la clture mensuelle des
journaux concerns.
Messages survenus lors de la clture

Le journal VE contient des critures non valides sur la priode spcifie : veuillez
valider ou supprimer ces critures avant la clture : La commande Validation des
Ecritures du menu Cltures vous permettra de valider vos critures.
Le compte 530 du journal CA est crditeur : Vrifiez les saisies du compte 530. Une
caisse ne doit en aucun cas tre crditrice.
Impossible de clturer le journal VE sur la priode spcifie : veuillez comptabiliser
les factures avant la clture : Cliquez sur le bouton Dtails si vous souhaitez obtenir et
imprimer la liste des factures concernes, puis comptabilisez ces factures.
Gnration des Soldes N-1

Cette option vous permet d'obtenir des montants dans les colonnes N-1 du Bilan et du Compte de
Rsultat.
Comment y accder ?
Barre de menu Cltures + Gnration des Soldes de l'Exercice N-1
Comment faire ?
167

correspondant la balance de fin d'anne de l'exercice prcdent. Le principe est de saisir
la balance avec les comptes de charges et de produits.
3. Lancez ensuite l'option Gnration des soldes de l'exercice N-1 du menu Cltures, en
indiquant le code du journal AN. Cette gnration entrane la copie de la valeur saisie dans
le journal AN dans la colonne Dbit ou Crdit N-1 du compte (dans le plan comptable).
4. Aprs ce traitement, supprimez les critures des comptes de charges et de produits, pour
les remplacer par une criture sur le compte rsultat de l'exercice.
Gnration des RAN Provisoires sur N+1

La Gnration des RAN Provisoires sur N+1 permet d'effectuer une simulation de la clture
annuelle.
Cette gnration a lieu au premier mois de l'exercice suivant et s'applique aux comptes d'actif et de
passif, c'est--dire appartenant aux classes 1 5. Ces nouveaux provisoires seront bien entendu
rgnrs lors de la Clture Annuelle dfinitive.
Comment y accder ?
Barre de menu Cltures + Gnration des RAN Provisoires sur N+1
La Clture Annuelle
Prcautions avant clture
Confirmez les critures de simulation (menu Quotidien + Ecritures de Simulation).
Validez les critures par l'option Validation des Ecritures du menu Cltures.
Effectuez une sauvegarde de vos donnes par l'option Sauvegarde du menu Dossier sur
deux supports distincts (disque dur et disquette par exemple), que vous conserverez.
Archivez vos donnes par l'option Archivage des Donnes du menu Outils +
Maintenance Utilisateur.
Si vous effectuez un rapprochement bancaire par journal, assurez-vous que ce choix a
bien t fait dans l'onglet Cration des prfrences du dossier, et que le compte de
contrepartie du journal a bien t indiqu dans l'onglet Gnral de la fiche du journal.
Objet de la Clture Annuelle
Solder les comptes de charges et de produits.
Calculer le rsultat de l'exercice.
Gnrer les critures de reports nouveaux.
La clture va galement renumroter toutes les lignes d'critures de l'exercice afin que la
numrotation respecte l'ordre chronologique. Ce numro n'apparat pas dans vos saisies et
n'aura donc pas d'incidence sur vos futures consultations. Il permet de rendre votre comptabilit
conforme avec la lgislation fiscale.
Comment y accder ?
Barre de menu Cltures + Clture Annuelle
La premire tape vous rappelle les oprations raliser avant de clturer. Prenez-en
connaissance et cliquez sur le bouton Suivant.
168
Oprations de Clture
La numrotation interne
Dans le cadre du contrle des comptabilits informatises pour lequel l'administration fiscale a publi
le Bulletin Officiel des Impts de la DGI n12 du 24 janvier 2006, toutes les lignes d'critures d'un
l'exercice sont numrotes lors de la clture annuelle.
Pour voir ce numro interne, il y plusieurs possibilits :
Vous pouvez ouvrir l'exercice archiv aprs la clture annuelle et gnrer l'Export Contrle
Fiscal .
Vous pouvez, toujours depuis l'exercice archiv, imprimer les journaux et/ou un grand livre
en utilisant les modles d'impressions Paysage paramtrs cet effet.
Vous pouvez accepter l'archivage des donnes en clture annuelle (Etape Options de
clture). Le fichier gnr contiendra dans un rpertoire Archive notamment un fichier
nomm Ecriture.csv (exploitable hors du produit, par exemple par Excel)
Ce fichier contient les lments qui composent toutes les lignes d'criture, notamment le
numro interne.
Vous pouvez, depuis l'exercice archiv, gnrer le fichier d'archivage des donnes qui
contient, comme l'archivage la clture, le fichier Ecriture.csv.
Impressions
Impressions annuelles
Il s'agit d'imprimer en une seule manipulation tous les journaux, le grand-livre, la balance et le journal
gnral en une seule manipulation.
Comment y accder ?
Barre de menu Cltures + Impressions annuelles
Remarque : La mention Provisoire sera prsente tant que l'exercice n'aura pas t cltur.
Pour obtenir vos tats dfinitifs, retournez sur l'archive aprs clture annuelle (voir la partie
Ouvrir un dossier).
Le Journal Gnral
Le Journal Gnral, appel aussi Journal Centralisateur est un tat de fin d'exercice qui permet
d'obtenir, pour chaque journal et pour chaque mois de la priode de rfrence, le total Dbit et
Crdit.
Comment y accder ?
Barre de menu Cltures + Journal Gnral
Remarque : En impression, le journal est considr comme Provisoire tant que les critures
prises en compte n'ont pas t valides.
Le Bilan(mode BIC)
L'tat prparatoire au Bilan peut tre diter tout moment pour une priode donne.
Comment y accder ?
Barre de menu Cltures + Bilan
169
Comment faire ?
1. Slectionnez la priode prendre en compte.
2. Indiquez votre rgime fiscal : Rel Normal ou Rel Simplifi.
3. Choisissez le modle d'impression.
4. Choisissez le type d'critures prendre en compte.
Vous pouvez si besoin modifier le paramtrage du bilan.
Le Compte de Rsultat(mode BIC)
L'tat prparatoire au Compte de Rsultat peut tre diter tout moment pour une priode donne.
Comment y accder ?
Barre de menu Cltures + Compte de Rsultat
Comment faire ?
1. Slectionnez la priode prendre en compte.
2. Indiquez votre rgime fiscal : Rel Normal ou Rel Simplifi.
3. Choisissez le modle d'impression.
4. Choisissez le type d'critures prendre en compte.
Vous pouvez si besoin modifier le paramtrage du compte de rsultat.
2035 et OG
La Dclaration 2035 (mode BNC)
L'accs l'impression de la dclaration 2035 agre ncessite un code d'activation particulier
(contactez notre service commercial au 01 34 94 80 20 pour vous le procurer). De ce fait, vous
pouvez directement imprimer cette dclaration et l'envoyer votre centre d'impt.
La dclaration 2035 est un tat de fin d'anne, mais vous avez la possibilit de l'diter tout moment
pour une priode. Cette option propose automatiquement des onglets qui vous permettent de saisir
des informations complmentaires : montant brut des salaires, crdit de formation, immobilisations.
Si vous souhaitez modifier le paramtrage de la dclaration 2035, cliquez ici.
Vous pourrez aussi tl-transmettre votre dclaration 2035 par EDI votre centre d'impt et votre
association de gestion agre.
Comment y accder ?
Barre de menu Cltures + Dclaration 2035
Certains lments doivent tre saisis au pralable dans l'option Coordonnes du menu Dossier
+ Proprits :
Les informations relatives l'identification de l'entreprise :
o Raison sociale et adresse de l'entreprise (onglet Adresse)
o Siret, Numro de TVA et NAF (onglet Identification)
Les informations relatives au Trsor Public (onglet Trsor Public) :
o Adresse du Trsor Public
170
Oprations de Clture
o Recette, N de dossier, cl, CDI, Code service, Code rgime et Statut.

Si vous tes un professionnel de la sant, renseignez votre code activit dans l'option
Prfrences du menu Dossier + Proprits (onglet Exercice).
Les associs
Si vous avez des associs, crez-les dans Donnes + Autres fichiers + Associs. Ils seront
automatiquement repris dans l'impression de la 2035.
Les immobilisations
Toutes les immobilisations cres par la gestion des immobilisations du menu Donnes +
Autres fichiers + Immobilisations s'affichent. Les fiches sont modifiables ce qui permet de
saisir le montant dj amorti.
Plus ou moins values

Les plus ou moins values ralises sont calcules automatiquement partir des informations
saisies en cession des immobilisations. Elles restent modifiables.
Lancement de l'impression
Lorsque vos onglets sont complts, cliquez sur le bouton OK pour accder la bote
d'impression et lancez l'impression avec le modle 2035.

Option EDI
OG : Les Tableaux de Gestion
Afin de faciliter votre dossier de gestion, des tableaux de gestion sont mis en place. Ces tableaux
communiquent l'ensemble des donnes comptables de votre activit. Vous pouvez les transmettre
votre association de gestion agre afin de bnficier de l'abattement fiscal de 20%.
Il est recommand d'effectuer au pralable votre dclaration 2035, certaines donnes tant
directement reprises de celle-ci.
Comment y accder ?
Barre de menu Cltures + Dclarations + Tableaux OG
Nom / Adresse / Numro AGA

Ces informations sont reprises de l'assistant de la 2035, onglet Renseignements administratifs
(champs Nom et adresse de l'association agre et N Association).
Si ces donnes ne sont pas inscrites dans l'assistant 2035, le nom est alors saisissable. Il est
obligatoire pour pouvoir accder aux autres tapes de l'assistant.
N de SIRET
Renseignez le numro de SIRET de votre organisme de gestion agr. Ce champ est
obligatoire.
Fdration
Cliquez sur le menu droulant afin de choisir le type de fdration laquelle vous appartenez. En
fonction de votre choix, les tableaux OG correspondants seront automatiquement slectionns.

Option EDI
La Tldclaration
Pour acqurir ce module, contactez notre service commercial ou consultez notre site Web
www.ebp.com.
Avant de tldclarer
171
Pour pouvoir tltransmettre vos dclarations, vous devez au pralable renseigner les
Prfrences EDI du menu Dossier + Proprits.
Attention : Pour pouvoir tldclarer les tableaux OG, vous devez imprativement paramtrer
l'metteur initial en Tiers dclarant.
Effectuez ensuite vos dclarations (2035 ou OG). A noter :

Toutes les critures de la priode de dclaration doivent tre valides.
La 2035 ne doit pas tre en mode provisoire (la case Gnrer votre dclaration 2035 en
mode provisoire de l'onglet Gnral de la 2035 doit tre dcoche).
Comment accder la tldclaration ?

Barre de menu Cltures + Dclarations + Tldclaration
Comment faire ?
1. Si vous tes une entreprise, vous n'avez accs qu' la tltransmission de la
dclaration 2035. Si vous tes un tiers dclarant, vous devez choisir le type de
dclarant, le destinataire et les lments envoyer.
2. Vrifiez l'adresse du redevable et corrigez-la si besoin.
3. Si vous souhaitez faire un envoi en mode test, cochez l'option.
4. Cliquez ensuite sur le bouton Tldclarer.
5. Le logiciel vous ouvre la bote d'envoi d'un e-mail vers l'adresse edi-
tdfc@jedeclare.com, paramtre dans vos prfrences EDI, avec en pice jointe le
fichier EDI gnr. Vrifiez l'adresse, changez-la au besoin, ou saisissez-la avant
de valider l'envoi.
Le fichier EDI est simultanment gnr sur votre disque, dans le rpertoire du dossier.
Remarques :
Il est fortement conseill d'imprimer et de conserver les lments envoyer avant de
les tltransmettre.
La tltransmission ncessitant d'tre trace, un vnement est cr et archiv.
Options jedeclare
Si l'option Utilisation de www.jedeclare.com est coche dans l'onglet Paramtrage
jedeclare.com des Prfrences EDI, trois options sont accessibles partir du menu Cltures +
Dclarations :
Inscription www.jedeclare.com : Il s'agit d'accder au formulaire d'inscription
jedeclare.com.
Accder www.jedeclare.com : Il s'agit d'accder au site www.jedeclare.com, directement
dans la page de suivi de vos tldclarations.
Aide www.jedeclare.com : Il s'agit d'une page d'aide vous indiquant le paramtrage
Outlook effectuer pour utiliser jedeclare.com.
172
Outils
Maintenance
Maintenance
Les outils de maintenance sont scinds en deux menus : la Maintenance Utilisateur regroupant
des fonctionnalits relevant du fonctionnement usuel du logiciel, et la Maintenance Technique
regroupant des fonctionnalits excuter sous le contrle du service technique d'EBP.
Maintenance Utilisateur
Recalcul des Soldes
Rindexation par Date
Rorganisation des Fichiers
Reformatage des Comptes
Paramtrage du Plan de Regroupement
Maintenance Technique
Maintenance des Journaux
Maintenance du dtail des A-Nouveaux
Purge des Echances
Suppression d'Ecritures Comptables
Dverrouillage des Ecritures
Maintenance Utilisateur
Maintenance : Recalcul des Soldes

Le Recalcul des Soldes va remettre zro et recalculer les soldes et les cumuls mensuels N et
N+1 des comptes et des journaux. De plus, si dans les prfrences et les racines de comptes, les
options Aucune chance et TVA sur les dbits (aussi bien pour les ventes que pour les achats)
sont coches, la zone Sans chance dans chaque compte de tiers sera active.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Maintenance Utilisateur + Recalcul des Soldes
Maintenance : Rindexation par Date

Par dfaut, dans les journaux, vos critures sont classes par ordre de saisie. La Rindexation
permet de les classer par ordre chronologique.
Attention : Une sauvegarde de vos donnes est fortement recommande.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Maintenance Utilisateur + Rindexation par Date
Maintenance : Rorganisation des Fichiers

La Rorganisation permet de rduire la taille de vos fichiers de donnes si des suppressions
d'enregistrements ont t ralises. De plus, si vous possdez l'option DDF (gnration ODBC), la
rorganisation a pour effet de gnrer ces fichiers.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Maintenance Utilisateur + Rorganisation des Fichiers
173
Ce traitement peut tre assez long, nous vous conseillons donc de le lancer pendant une pause.
Maintenance : Reformater les Comptes

La longueur des comptes est par dfaut sur 10 caractres pour tous les comptes. Vous pouvez
modifier cette longueur et prciser si le logiciel doit complter ou non les comptes par des zros.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Maintenance Utilisateur + Reformater les Comptes
Type de comptes
Il est possible de dfinir des longueurs de compte diffrentes selon le type de comptes.
Comptes gnraux : Regroupe tous les comptes, sauf les clients et les fournisseurs.
Comptes auxiliaires : Regroupe tous les clients et les fournisseurs.
Paramtrage du plan de regroupement

Vous avez la possibilit de modifier le paramtrage du Bilan, du Compte de Rsultat, de la 2035 et
des Tableaux de Gestion, si par exemple, certains comptes particuliers ne sont pas repris dans le
regroupement de base.
Important : Notez bien toutes les modifications apportes, afin de pouvoir les rcuprer lors
d'une mise jour.
Accs au plan de regroupement

Le paramtrage est aussi nomm Plan de regroupement. Pour modifier le plan de
regroupement, vous devez accder l'option Plan de regroupement du menu Outils +
Maintenance Utilisateur.
Recherchez dans le fichier de paramtrage le bloc correspondant l'tat modifier. Le bloc
commence par :
{2033A[BIC,SIM]=2033A : Bilan Simplifi Pour le bilan rgime simplifi

{2033B[BIC,SIM]=2033B : Compte de rsultat Pour le compte de rsultat rgime simplifi
simplifi
{2035[BNC,CONTROL]=2035 : Rgime de la Pour la dclaration 2035
Dclaration Contrle
{2050[BIC,NOR]=2050 : Bilan-Actif Pour le bilan rgime normal
{2052[BIC,NOR]=2052 : Compte de Rsultat de Pour le compte de rsultat rgime normal
l'exercice
{SIG=SIG Soldes Intermdiaires de Gestion Pour les tableaux de gestion
Syntaxe utiliser
Sur l'impression du Bilan ou du Compte de Rsultat, vous constatez que chaque case est
identifie par un ensemble de deux lettres (AA, AB, etc.). Dans le fichier contenant le plan de
regroupement modifier (regroup.ini), vous retrouvez ces codes en dbut de ligne. Grce ce
code, positionnez-vous sur la ligne modifier.
Sur l'impression des tableaux de gestion, les cases ne sont pas identifies. Chaque ligne a donc
t numrote (SIG1, SIG2, etc.) pour la paramtrer.
174
Outils
Voici la signification de la syntaxe utilise :
Extrait du regroup.ini Signification

AA=109 La case AA reprend le solde de tous les comptes de
racine 109
AC=-2801 La case AC reprend le solde de tous les comptes de
racine 2801 (comptes gnralement crditeurs, do le
signe qui inverse le montant)
AG=-2805-2905 La case AG cumule les soldes de tous les comptes de
racine 2805 et 2905
BX=41...411+41A...41Z+413 La case BX cumule les soldes de tous les comptes
compris entre la racine 41 et 411, de tous les comptes
compris entre la racine 41A et 41Z, et de tous les
comptes de racine 413,
CF=51(D)-5186(D) La case CF reprend les soldes de tous comptes de
racine 51 si le solde est dbiteur, moins le solde des
comptes de racine 5186 si le solde est dbiteur,
DU=-164-512(C)-514(C) La case DU cumule le solde de tous les comptes de
racine 164, de tous les comptes de racine 512 si le
solde est crditeur, et de tous les comptes de racine
514 si le solde est crditeur
DR:=DP+DQ La case DR cumule le rsultat de la case DP et de la
case DQ
Maintenance Technique
Mot de passe
Attention : cette option de maintenance donne accs une opration qui ne relve pas du
fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrle du service technique
d'EBP qui vous donnera un code d'accs temporaire valable pour la journe.
Maintenance des journaux

Tant que vous n'avez pas cltur l'exercice, il vous est possible de dclturer vos journaux afin
d'ajouter des critures manquantes. Toutefois, les critures dj prsentes sur les priodes cltures
ne pourront tre ni modifies, ni supprimes, puisqu'elles ont t valides.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Maintenance Technique + Maintenance des Journaux
Attention : Cette option de maintenance donne accs une opration qui ne relve pas du
l'accs la Maintenance des journaux vous devez d'ailleurs saisir une justification.
Comment faire ?
1. Slectionnez le ou les journaux dclturer.
2. Slectionnez le mois partir duquel la dclture doit avoir lieu.
3. Validez et saisissez le motif de l'utilisation de cette fonctionnalit. Cette justification est
susceptible d'tre vrifie en cas de contrle fiscal.
175
Log sur Maintenance

Pour consulter l'historique des maintenances sur les journaux effectues, accdez l'option Log
sur Maintenance du menu Outils + Maintenance Technique.
Maintenance du dtail des A-Nouveaux

Il s'agit de supprimer les critures de dtail des A-Nouveaux, c'est dire les critures dates des
exercices prcdents et visibles dans le logiciel (Recherche d'criture, Consultation-Lettrage et
Rapprochement Bancaire).
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Maintenance Technique + Maintenance du dtail des A-Nouveaux
l'accs la Maintenance du dtail des A-Nouveaux vous devez d'ailleurs saisir une
justification.
Comment faire ?
1. Indiquez l'intervalle des comptes supprimer.
2. Indiquez la priode supprimer.
Remarque : Vous ne pouvez supprimer ici que les critures de dtail des A-Nouveaux. Pour
toutes suppressions d'critures de l'exercice courant, voir Maintenance : Suppression
d'critures.
Maintenance : Purge des Echances

Si vous mettez en place la gestion des chances au cours de votre activit, vous avez peut-tre
besoin d'purer les anciennes chances (dj rgles, mais non pointes) afin de commencer dans
un chancier de taille rduite.
Attention : Vous devez imprativement raliser une sauvegarde avant cette manipulation.
Cette opration est irrversible.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Maintenance Technique + Purge des Echances
Comment faire ?
1. Indiquez la fourchette de comptes de tiers concerns.
2. Indiquez la priode de dates supprimer et cliquez sur OK.
Il existe une autre possibilit pour purer vos chances. Une fois la gestion des chances mise
en place, l'chancier s'ouvrira automatiquement lors de la saisie d'un rglement afin de solder
l'chance correspondant au rglement saisi. Dans la fentre de l'chancier, dans laquelle vous
visualisez les chances du compte, un bouton Epurer vous permet de supprimer les anciennes
chances. L'avantage de cette option est que vous visualisez les chances avant de les
supprimer.
Maintenance : Suppression d'Ecritures
176
Outils
Vous avez la possibilit de supprimer une srie d'critures saisies en Saisie Standard ou importes.
Cette option ne concerne pas les saisies ralises dans les masques non comptables. Pour
supprimer les critures non comptables, cliquez ici.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Maintenance Technique + Suppression d'Ecritures
Comment faire ?
Choisissez les diffrents critres de la suppression :
En version millsime :
Fourchette de journaux
Fourchette de comptes
Priode
En version PRO :
Fourchette de journaux
Fourchette de comptes
Priode
Fourchette de numros de pices
Codes lettrage
Fourchette de montants
Sens des critures.
Remarque : Vous ne pouvez supprimer ici que les critures de l'exercice courant ou les
ventuelles critures saisies sur l'exercice suivant. Pour toute suppression d'critures de
dtail d'A-nouveaux, voir Maintenance du dtail des A-nouveaux.
Maintenance : Suppression des documents commerciaux

Vous avez la possibilit de supprimer une srie de documents.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Maintenance Technique + Suppression des documents commerciaux
Comment faire ?
Choisissez les diffrents critres de la suppression :
Priode
177
Liste de type de pices

Remarque : Vous ne pouvez supprimer ici que les documents des exercices clos.
Maintenance : Dverrouillage des Ecritures

Communication entreprise expert
Si la case Verrouillage des critures en communication entreprise-expert de l'onglet Divers
des prfrences du dossier est coche, cela signifie que les critures importes ou exportes par
l'option Communication Entreprise-Expert sont verrouilles, c'est--dire non modifiables et non
supprimables, pour viter de modifier les critures saisies par votre Expert-Comptable, ou celles
transmises l'Expert-Comptable, afin de ne pas fausser son travail.
Les critures verrouilles s'affichent en rouge fonc dans l'option Saisie Comptable du menu
Comptabilit.
Si vous importez ou exportez par erreur des critures, vous pouvez raliser un dverrouillage.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Maintenance Technique + Dverrouillage des Ecritures
Assistance Comptable
Assistance Comptable
Voici les outils de l'Assistance Comptable :
Rimputation d'Ecritures entre Comptes, ou entre Journaux
Rimputation d'Ecritures entre Priodes
Epuration du Plan Comptable
Comparatif N / N-1
Etats de Suivi et d'Anomalies
Assistance Comptable : Rimputation d'Ecritures (Comptes et Journaux)
Suite une erreur de saisie, vous avez la possibilit de dplacer les critures d'un compte l'autre,
ou d'un journal l'autre, pour une priode donne. Cette option ne concerne pas les saisies non
comptables.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Assistance Comptable + Rimputation (Comptes et Journaux)
Comment faire ?
1. Choisissez la priode.
2. Cochez l'option souhaite : entre comptes, ou entre journaux.
3. Indiquez le compte ou le journal dont les critures sont rimputer (la source.)
4. Indiquez le compte ou le journal sur lequel les critures seront rimputes (la cible).
Remarque : Concernant la rimputation entre comptes, si vous avez effectu des ventilations
178
Outils
analytiques sur vos critures, ces ventilations seront rcupres.
Attention : Si vous avez lettr ou point des critures, vous devrez recommencer le lettrage ou
le pointage.
Assistance Comptable : Rimputation entre Priodes

Suite une erreur de saisie, vous avez la possibilit de dplacer les critures d'un mois l'autre,
pour un journal donn. Cette option ne concerne pas les saisies non comptables.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Assistance Comptable + Rimputation entre Priodes
Comment faire ?
1. Indiquez le journal concern.
2. Choisissez le mois dont les critures sont rimputer.
3. Choisissez le mois sur lequel les critures seront rimputes.
Attention : Si vous avez lettr ou point des critures, vous devrez recommencer le lettrage ou
le pointage.
Assistance Comptable : Epuration du Plan Comptable

Il vous est possible de supprimer les comptes non mouvements pour un intervalle de comptes
prciser ou sur la totalit du plan comptable.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Assistance Comptable + Epuration du Plan Comptable
Assistance Comptable : Suivi et Anomalies
Ces tats permettent d'obtenir des informations concernant l'tat de vos comptes et de vos
journaux : comptes non mouvements, avancement des journaux, montants ngatifs.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Assistance Comptable + Suivi et Anomalies
Journal des Evnements et Archivage

Journal des vnements
Le Journal des vnements vous permet de visualiser ou d'imprimer la liste des vnements.
En effet un certain nombre d'actions ralises dans le logiciel sont archives dans un souci de
traabilit.
179
Par dfaut tous les vnements apparaissent mais vous pouvez, grce au volet de gauche, afficher
les vnements d'une priode donne ou slectionner les vnements prcis que vous souhaitez
afficher.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Journal d'vnements
Evnements
Dans le but de pouvoir les tracer, certaines actions ralises dans le logiciel sont archives par la
cration d'vnements.
Remarque :
La traabilit d'un certain nombre d'actions ralises dans le logiciel a t mise en place dans le
cadre du contrle des comptabilits informatises pour lequel l'administration fiscale a publi le
Bulletin Officiel des Impts de la DGI n12 du 24 janvier 2006.
Ces vnements sont stocks dans votre dossier et sont consultables tout moment dans le Journal
d'vnements.
Quelques vnements ncessitent une justification qui vous sera demande au moment de raliser
certaines actions.
Voici une liste des actions qui entranent la cration d'un vnement :
Import / Export
Type d'action Justification demande
Import Communication Entreprise Expert
Export Communication Entreprise Expert
Import Compta Dos X
Import Compta Plus X
Import Win Compta 3 X
Import V3 avec entte (logiciel EBP)
Import V3 sans entte X
Import V5 (transfert comptable)
Import paramtrable X
Recopie de donnes X
Maintenance
Maintenance des journaux X
Maintenance du dtail des A-nouveaux X
Archivage de priode
Paramtrage de la TVA
Catgorie de TVA du compte
Taux de TVA du compte
180
Outils
Type de TVA du compte X

Taux de TVA
Dclaration de TVA
Etablissement d'une dclaration de TVA ou d'une annexe
Modification d'une dclaration de TVA ou d'une annexe X
Suppression d'une dclaration de TVA ou d'une annexe X
Tltransmission EDI
Clture
Clture annuelle
Clture de priode
Archivage des donnes en clture
Gnration des PDF en clture
Validation des critures
Centralisation physique dans les journaux
Gestion

Modification des prfrences de gestion
Divers

Numrotation des pices d'un journal
Paramtres socit
Sauvegarde / Restauration

Sauvegarde
Restauration X
Modification d'un compte

Un vnement est cr dans les cas suivants :
Modification de la catgorie de TVA du compte : France, UE, Export, Dom, Autres
imposables
Modification du taux de TVA
Modification du type de TVA : Dbits ou Encaissements.
Modification d'un journal
Un vnement est cr lorsque le type de numrotation des pices du journal est modifi.
Modification des paramtres socit
Un vnement est cr en cas de modification d'un des lments suivants :
181
Raison sociale
Adresse de la socit
Siret
Numro de TVA
MSA
NAF.
Archivage des Donnes
L'Archivage des Donnes est un export total de votre base exploitable indpendamment du produit.
Il s'agit d'exporter les tables de votre dossier (Comptes, Ecritures, Journaux) dans des fichiers CSV.
Ces fichiers CSV sont exploitables hors de votre logiciel. Ils peuvent tre ouverts par des logiciels
comme EXCEL, Wordpad.
Les fichiers gnrs sont compresss dans un fichier ZIP. Ce dernier contient aussi un fichier
doc.xml qui contient les noms et descriptions de chacune des tables ainsi que les noms et
descriptions de chacune des colonnes de chaque table.
Le fichier ZIP est gnr dans le rpertoire de sauvegarde, et se nomme Archive-Compta-

Nomdudossier-0107-1207.zip o 0107-120 correspond au mois et l'anne du dbut et de la fin
de l'exercice ( dans notre exemple janvier 2007 dcembre 2007).
Ce fichier peut tre fourni l'administration en cas de contrle fiscal.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Archivage des Donnes
Communication Entreprise - Expert

Communication Entreprise - Expert
Consultez aussi la partie : Echanges de Donnes Comptables.
Il s'agit de raliser :
o Des importations des critures d'autres logiciels dans votre logiciel EBP.
o Des exportations des critures de votre logiciel EBP vers d'autres logiciels.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Communication Entreprise-Expert
Comment faire ?
Choisissez le type d'action raliser : Recevoir (pour importer) ou Transmettre (pour exporter).
Recevoir des donnes
Cochez la case Cration automatique des comptes afin que tous les comptes inexistants
soient crs automatiquement avec le libell Compte cr pendant le transfert . Ces
libells seront modifiables par la suite dans le Plan Comptable. Si vous ne cochez pas
l'option, chaque nouveau compte, une fiche complte de cration du compte s'ouvrira afin
d'en renseigner les paramtres.
182
Outils
Transmettre des donnes

Cochez la case Dossier complet afin d'exporter la totalit de vos critures comptables, ou
dfinissez vos critres d'export en indiquant la priode et la fourchette de journaux prendre
en compte.
Cochez la case Exporter en devise du dossier pour exporter les montants des critures
dans la devise du dossier. Sinon, les montants seront exports dans la devise de saisie des
pices.
Remarques :
Cette action ncessitant d'tre trace, un vnement est cr et archiv.
Avant de raliser tout transfert d'critures, vous devez vous assurer que les dates d'exercice du
dossier de votre logiciel EBP et dans le logiciel Expert sont identiques.
Lors de l'importation le fichier est analys. Si une anomalie est dtecte (un dsquilibre, une
ligne criture qui n'a pas de montant, un compte trop long ) un rapport s'affichera l'cran
afin de vous avertir des anomalies prsentes. Certaines anomalies sont bloquantes, si tel est le
cas, un message vous en avertira et le transfert sera annul.
Format COALA Comptabilit - dossier complet

Ce format n'est disponible qu'en exportation de donnes.
Quel format utiliser pour exporter des critures vers COALA Comptabilit ?
Format COALA - Comptabilit - journaux
Les critures seront ajoutes dans un dossier existant de COALA Comptabilit grce une
commande de Copier / Coller. Comment faire ?
Format COALA - Comptabilit - dossier complet
Les critures seront importer ct COALA Comptabilit dans un dossier vierge, car l'outil
d'import utilis crase les donnes. Comment faire ?
Format Interface Expert (Coala)
Les critures pourront tre ajoutes dans un dossier existant, condition d'acqurir auprs
de COALA l'option d'import au format EBP. Comment faire ?
Comment exporter des critures au format COALA depuis EBP ?

1. Accdez l'option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
2. Cochez Transmettre des donnes.
3. Choisissez le format COALA - Comptabilit - dossier complet et validez. Le fichier
gnr s'appelle par dfaut COALAD.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier
EBP.
Attention : Il est impratif d'exporter toutes les critures du dossier (en slectionnant une
priode et une fourchette de journaux englobant toutes les critures), car dans le logiciel
COALA Comptabilit, l'importation s'effectuera dans un dossier vierge. Si vous dsirez
n'exporter qu'une partie des donnes, afin de faire un import partiel dans COALA Comptabilit
dans un dossier existant, utilisez plutt le format COALA Comptabilit journaux.
A lire avant d'importer dans COALA Comptabilit

Les Journaux
Les journaux sont crs lors de l'importation, quelque soit la longueur de leur code.
Les Comptes
183
Les comptes sont crs lors de l'importation. Etant limits 11 caractres, les comptes plus
longs seront tronqus.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des consquences graves. Dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 401000000054 et 401000000053 soient utiliss, leurs
critures seront importes sur l'unique compte 40100000005.
De plus, COALA Comptabilit ne pourra importer un fichier d'critures s'il contient des
numros de comptes utilisant des points ou des espaces (par exemple 401 DUPONT ou
601.1 ). Si de tels comptes sont prsents dans EBP, la fin de l'exportation, un rapport
s'affichera automatiquement pour le signaler.
Les Numros de Pices et les Libells des Ecritures
Les numros de pices tant limits 10 caractres, ils seront tronqus si leur longueur est
suprieure. De plus, si des guillemets ont t saisis dans les libells des critures, ils seront
automatiquement supprims, car ils rendraient l'importation impossible dans COALA
Comptabilit. Dans ce cas, la fin de l'exportation dans EBP, un rapport s'affichera
automatiquement pour le signaler.
Comment importer les critures EBP dans COALA Comptabilit ?

L'importation ne peut tre ralise que dans un dossier vierge, car cette fonction crase toutes
les donnes d'un dossier.
1. Crez ou ouvrez un dossier vierge.
2. Accdez l'option Importer du menu Fichier. Un message vous rappelle que l'importation
va craser les donnes du dossier.
3. Confirmez pour passer la fentre suivante, dans laquelle vous devez slectionner le
fichier gnr par EBP puis validez.
Format COALA Comptabilit - journaux
de COALA l'option d'import au format EBP. Comment faire ?
Comment exporter des critures depuis COALA Comptabilit ?

1. Ouvrez un journal.
2. Accdez l'option Exporter du menu Fichier.
3. Choisissez le nom du fichier d'export ainsi que le chemin o il doit tre cr et validez.
Comment importer les critures COALA dans EBP ?

2. Cochez Recevoir des donnes.
3. Choisissez le format COALA - Comptabilit - journaux et validez.
Comment exporter des critures au format COALA depuis EBP ?
184
Outils

3. Choisissez le format COALA - Comptabilit - journaux et validez. Le fichier gnr
s'appelle par dfaut COALAJ.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.
A lire avant d'importer dans COALA Comptabilit

Les Journaux
Les journaux sont crs lors de l'importation, quelque soit la longueur de leur code.
Les Comptes
De plus, COALA Comptabilit ne pourra importer un fichier d'critures s'il contient des
numros de comptes utilisant des points ou des espaces (par exemple 401 DUPONT ou
601.1 ). Si de tels comptes sont prsents dans EBP, la fin de l'exportation, un rapport
s'affichera automatiquement pour le signaler.
Les Numros de Pices et les Libells des Ecritures
suprieure. De plus, si des guillemets ont t saisis dans les libells des critures, ils seront
automatiquement supprims, car ils rendraient l'importation impossible dans COALA
Comptabilit. Dans ce cas, la fin de l'exportation dans EBP, un rapport s'affichera
automatiquement pour le signaler.
Comment importer les critures EBP dans COALA Comptabilit ?

L'importation ne peut tre ralise que dans un dossier vierge, car cette fonction crase toutes
les donnes d'un dossier.
1. Ouvrez le Bloc-notes de Windows (gnralement accessible par le menu Dmarrer +
Programmes + Accessoires). Utilisez la commande Ouvrir du menu Fichier afin d'ouvrir
le fichier export depuis EBP (COALAJ.txt).
2. Utilisez la commande Slectionner tout du menu Edition, puis la commande Copier du
menu Edition.
3. Dans COALA Comptabilit, accdez l'option Coller les lignes du presse-papier du
menu Utilitaires.
4. Modifiez si besoin le type des journaux crs automatiquement.
Formats APISOFT Comptabilit Expert Version 2.00
API Comptabilit Gamme 8
Comment exporter des critures depuis APISOFT Comptabilit ou API Comptabilit ?

1. Accdez l'option Export de donnes du menu Utilitaires + Export.
2. Renseignez les informations suivantes :
Nom de l'export : EXPORT EBP (au choix)
Table exporter : ECRITURES
Type d'export : ASCII Dlimit
Nom du fichier gnrer : C:\APISOFT\EBP.TXT (au choix)
Enregistrement Entte : Non
185
Sparateurs : ;
Suppression des espaces : Oui
3. Par le bouton +, slectionnez les champs suivants : Date, Journal, Compte, Libell
criture, Rfrence, Montant, Sens.
Remarque : Les logiciels APISOFT Comptabilit et API Comptabilit ne permettant pas de

slectionner les dates des critures au moment de l'exportation, toutes les critures du dossier
seront exportes. Cela signifie que les critures du dossier de EBP devront tre supprimes
dans leur totalit avant l'importation du fichier d'critures, sous peine de doublons, ou que
l'importation soit faite dans un dossier vierge. Cela entrane la perte des chances, du lettrage
et des ventilations analytiques.
Comment importer les critures API dans EBP ?

3. Choisissez le format APISOFT - Comptabilit Expert Version 2.00 ou API Comptabilit
Gamme 8 et validez.
Comment exporter des critures au format API depuis EBP ?

3. Choisissez le format APISOFT - Comptabilit Expert Version 2.00 ou API Comptabilit
Gamme 8 et validez. Le fichier gnr s'appelle par dfaut APISOFT.txt (pour APISOFT
Comptabilit) ou API.txt (pour API Comptabilit) et se trouve dans le rpertoire de votre
dossier EBP.
A lire avant d'importer les critures dans APISOFT Comptabilit ou API Comptabilit
Les Journaux
Ils doivent tre crs avant l'importation.
Attention : Les codes journaux sont limits 5 caractres.
Les Comptes
Les comptes inexistants sont crs automatiquement lors de l'importation. Leur longueur
tant limite 9 caractres, les comptes plus longs seront tronqus.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des consquences graves : dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 4010002154 et 4010002153 soient utiliss, leurs critures
seront importes sur l'unique compte 401000215.
Les Numros de Pices

Etant limits 8 caractres, ils seront tronqus si leur longueur est suprieure.
Comment importer les critures EBP dans APISOFT Comptabilit ou API Comptabilit ?
1. Accdez l'option Import de donnes du menu Utilitaires.
2. Renseignez les informations suivantes :
Paramtrage : IMPORTEBP (au choix)
186
Outils
Sparateur : ;
Convers. Caractre : Non
Format Date : 1 - JJMMAA
Type Montant : 3 - Un champ Montant
Sens Crdit : -1
Nom fichier criture : APISOFT.TXT (ou API.TXT)
3. Renseignez la position des champs suivants :
Journal : 2
Rfrence : 3
Compte : 4
Date : 5
LibManu : 6
Montant : 7
Sens : 8
4. Cliquez sur le bouton Importer.
Format AZUR Dia-Compta Expert Version 4.2.0
Comment exporter des critures depuis AZUR Dia-Compta ?

1. Accdez l'option Ascii Standard Azur du menu Outils + Export.
2. Choisissez le nom et le chemin du fichier gnrer.
3. Cliquez sur OK et confirmez l'export.
A lire avant d'importer les critures dans EBP

Le logiciel Dia-Compta permettant de grer x racines de comptes clients et y racines de comptes
fournisseurs, les comptes sont convertis lors de l'import de la faon suivante :
Les racines 00 07 deviennent 411
Les racines 08 et 09 deviennent 401
Comment importer des critures au format AZUR dans EBP ?

3. Choisissez le format AZUR Dia-Compta Expert 4.2.0 et validez.
Comment exporter des critures au format AZUR depuis EBP ?

3. Choisissez le format AZUR Dia-Compta Expert Version 4.2.0 et validez. Le fichier gnr
s'appelle par dfaut AZUR.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.
A noter que les comptes clients auront tous une unique racine, comme les comptes fournisseurs.
A lire avant d'importer les critures dans Azur

Les comptes clients auront tous une unique racine, comme les comptes fournisseurs.
Comment importer les critures EBP dans AZUR Dia-Compta ?

1. Accdez l'option Ascii standard Azur du menu Outils + Import.
2. Pointez Mise jour comptes et critures.
187
3. Indiquez le chemin et le nom du fichier et cliquez sur OK.

Format CADOR - DORAC Version 2.14.0.15
Comment exporter des critures depuis CADOR - DORAC ?

1. Utilisez l'option Comptabilit du menu Outils + Exportation.
2. Cochez Export critures.
3. Indiquez la priode exporter.
4. Changez si besoin le nom et l'emplacement du fichier gnrer, puis cliquez sur OK.
Comment importer les critures CADOR dans EBP ?

3. Choisissez le format CADOR - DORAC Version 2.14.0.15 et validez.
Comment exporter des critures au format CADOR depuis EBP ?

3. Choisissez le format CADOR - DORAC Version 2.14.0.15 et validez. Le fichier gnr
s'appelle par dfaut CADORIN et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.
A lire avant d'importer les critures dans CADOR - DORAC

Les Journaux
Les journaux inexistants sont crs automatiquement lors de l'importation. Leur code tant
limit 4 caractres, les codes plus longs seront tronqus. Dans EBP, supposons que les
journaux BQUE1 et BQUE2 soient utiliss, leurs critures seront importes sur un seul
journal de code BQUE.
Les Comptes
Les comptes sont crs lors de l'importation. Etant limits 12 caractres, les comptes de
longueur suprieure seront tronqus.
Les Numros de Pices
Etant limits 8 caractres, ils seront tronqus si leur longueur est suprieure.
Comment importer les critures EBP dans CADOR - DORAC ?

1. Accdez l'option Comptabilit CADOR-DORAC (Format IN) du menu Outils +
Importation.
2. Slectionnez le fichier importer et validez l'importation.
Format CCMX Expert Winner
Comment exporter des critures depuis CCMX Expert Winner ?

1. Accdez l'option Emettre du menu Dossier + Echange.
2. Cochez Les critures et choisissez les journaux exporter.
3. Cochez Comptable et indiquez la priode exporter.
4. Dans les Paramtres d'envoi des journaux, indiquez En dtail.
5. Ne cochez rien de plus. Indiquez le chemin de destination.
6. Dans le champ Produit de destination, slectionnez ASCII.
7. Dans le champ Emission avec, slectionnez Lettrage, date crit., et validez. Le fichier
gnr s'appelle EXXXX.CO, o XXXX est remplac par le nom du dossier.
188
Outils
Remarque : Ne cochez pas la case avec les nouveaux, car dans ce cas, les critures
de l'exercice N-1 seraient exportes, et l'importation sur l'exercice N ne pourrait pas
fonctionner dans votre logiciel EBP.
Comment importer les critures CCMX dans EBP ?

3. Choisissez le format CCMX - Expert Winner et validez.
4. Slectionnez le fichier EXXXX.CO.
Comment exporter des critures au format CCMX depuis EBP ?

7. Choisissez le format CCMX - Expert Winner et validez. Le fichier gnr s'appelle
par dfaut CCMX.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.
A lire avant d'importer dans CCMX Expert Winner

Les Journaux
Ils doivent tre crs avant l'importation, et doivent tre de type Bordereau. Lors de
l'importation, une fentre permet d'affecter chaque journal du fichier d'import au
journal cr. Cependant, dans cette fentre, les codes des journaux du fichier
d'import sont tronqus 6 caractres. Dans EBP supposons que des journaux
portant les codes ACHATS et ACHATS01 soient utiliss, leurs critures
seront importes sur un seul journal de code ACHATS .
Les Comptes
Les comptes inexistants sont crs automatiquement lors de l'importation. Leur
longueur, dfinie dans les prfrences du dossier, pouvant aller de 5 8 caractres,
les comptes plus longs seront tronqus.
EBP, supposons que les comptes 601002154 et 601002153 soient utiliss, leurs critures
seront importes sur l'unique compte 60100215 (pour un dossier paramtr pour des
comptes sur 8 caractres).
De plus, dans CCMX Expert Winner, les comptes sont complts droite par des
zros. Dans EBP, supposons que les comptes 601 et 601000001 soient utiliss,
leurs critures seront importes sur l'unique compte 60100000.
Les Numros de Pices et les Libells
Etant limits 7 caractres dans CCMX Expert Winner, les numros de pices
seront tronqus si leur longueur est suprieure. De plus, les libells des critures
seront quant eux tronqus 25 caractres. Les accents seront supprims.
Comment importer les critures EBP dans CCMX Expert Winner ?

re
1 tape : Cration d'un trac ASCII ( faire une seule fois)
8. Accdez l'option Trac ASCII du menu Dossier + Echanges + Paramtre
ASCII.
9. Cliquez sur le bouton critures.
10. Compltez la fentre de cette faon :
o CODE : EBP (au choix)
189
o Intitul : EBP Compta (au choix)

o Nom du fichier traiter : CCMX.TXT
o Longueur de l'enregistrement : rien
o Code enreg. spcifique : rien
o Code enreg. exclure : rien
o Position : rien
o Position : rien
o Cochez Sparateur de champs et indiquez ,
o Cochez Sparateur de dcimales et indiquez .
o Cochez Dlimiteur de zones et indiquez "
o Ne cochez pas Sparateur de millier
4. Ne cochez rien d'autre et cliquez sur Dfinition du trac.
5. Indiquez le rang de chaque champ :
o Code journal : 3
o Date : 2
o Date (position du jour) : 1
o Date (position du mois) : 3
o Date (position de l'anne) : 5
o Compte gnral : 4
o Intitul du compte : 5
o Montant Dbit : 8
o Montant Crdit : 9
o Pice : 7
o Libell : 6
o Date d'chance : 10
o Date (position du jour) : 1
o Date (position du mois) : 3
o Date (position de l'anne) : 5
6. Validez.
me
2 tape : Importation des critures ( faire chaque importation)
7. Utilisez le menu Dossier + Echanges + Recevoir.
8. Slectionnez l'option Trac ASCII critures
9. Indiquez le chemin du fichier importer et validez.
10. Slectionnez le trac cr dans la premire tape (EBP) et validez.
11. Validez les deux fentres suivantes.
12. Dans la dernire fentre, affectez chaque journal EMETTEUR le
journal RECEPTEUR prsent dans CCMX Expert Winner et validez.
Format CCMX Expert AS400
Comment importer les critures CCMX dans EBP ?

3. Choisissez le format CCMX - Expert AS400 et validez.
4. Slectionnez le fichier export depuis CCMX Expert AS400.
Comment exporter des critures au format CCMX depuis EBP ?
190
Outils

3. Choisissez le format CCMX - Expert AS400 et validez. Le fichier gnr s'appelle par
dfaut CCMXEXPERT.dat et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.
Format CEGID Sisco II Cabinet Version 6.8
Comment exporter des critures depuis CEGID Sisco II ?

1. Accdez l'option Ecritures du menu EDI + Envoi EDI Cegid.
2. Rpondez Non la demande d'un arrt provisoire de la priode de mouvements.
3. Rpondez Oui pour transfrer le plan comptable.
4. Indiquez la priode des critures exporter.
5. A la slection du code journal, indiquez un code pour n'exporter que les critures d'un
journal particulier, ou appuyez sur la touche Entre pour exporter tous les journaux la
fois.
6. Confirmez l'export.

Les comptes inexistants sont automatiquement crs lors de l'importation. Les comptes
fournisseurs de racine 0 ou F et les comptes clients de racine 9 ou C utiliss dans CEGID Sisco
II seront convertis avec les racines correspondant aux comptes collectifs dfinis dans CEGID
Sisco II (401 et 411 ou 400 et 410).
Attention : Cela implique que les comptes peuvent tre tronqus lors de l'importation.
Supposons que le dossier CEGID Sisco II et le dossier de votre logiciel EBP soient tous les
deux paramtrs sur 10 caractres pour les comptes. Le compte 0123000789 a t cr
dans le dossier CEGID Sisco II. Ce compte sera converti en 4011230007 lors de
l'importation dans votre logiciel EBP, les deux derniers chiffres sont alors perdus. Pour viter
cela, il peut tre intressant d'allonger la longueur des comptes auxiliaires 12 caractres dans
votre logiciel EBP, en utilisant l'option Reformater les comptes du menu Outils +
Maintenance utilisateur, et ce avant de raliser l'importation.
Comment importer les critures CEGID dans EBP ?

3. Choisissez le format CEGID - Sisco II Cabinet Version 6.8 et validez.
Comment exporter des critures au format CEGID depuis le logiciel EBP ?

3. Choisissez le format CEGID - Sisco II Cabinet Version 6.8 et validez Le fichier gnr
s'appelle SIXXXXX.TRT, o XXXXX correspondra au numro du dossier du logiciel
CEGID. Le fichier se trouve dans le rpertoire du dossier EBP.
A lire avant d'importer les critures dans CEGID Sisco II

O placer le fichier d'critures issu d'EBP ?
Le fichier importer doit tre plac dans le rpertoire du dossier SISCO afin d'tre
importable.
Les Journaux
191
Les journaux inexistants sont automatiquement crs lors de l'importation. Cependant, il est
prfrable de les crer pralablement afin de leur attribuer un type correct.
Leur code tant limit 2 caractres, les codes des journaux de longueur suprieure seront
tronqus. Dans EBP, supposons que les journaux AC1 et AC2 soient utiliss, leurs critures
seront importes sur un seul journal de code AC.
Les Comptes
Les comptes inexistants sont automatiquement crs lors de l'importation. Cependant, les
comptes collectifs doivent tre pralablement crs et dfinis.
Dans le fichier d'critures issu d'EBP les comptes de racine 401 ont automatiquement t
convertis en comptes de racine 0 ou F, et les comptes de racine 411 ont automatiquement
t convertis en comptes de racine 9 ou C.
La longueur des comptes, dfinie dans les paramtres gnraux du dossier, pouvant aller de
6 10 caractres dans CEGID Sisco II, les comptes plus longs seront tronqus.
EBP, supposons que les comptes 6010001 et 6010002 soient utiliss, leurs critures seront
importes sur l'unique compte 601000 (pour un dossier paramtr pour des comptes sur 6
caractres).
Les numros de pices

La longueur des numros de pices, dfinie dans les paramtres gnraux du dossier,
pouvant aller de 6 10 caractres, les numros plus longs seront tronqus.
Comment importer les critures EBP dans CEGID Sisco II ?

1. Accdez l'option Ecritures du menu EDI + Rception EDI Cegid.
2. Choisissez SISCO II.
3. Indiquez le numro du dossier saisi lors de l'exportation.
4. Dans la liste des emplacements, slectionnez Rpertoire Dossier.
5. Confirmez le traitement du fichier mouvements et la mise jour des intituls de compte.
6. Validez l'importation des critures.
7. Rpondez Oui pour conserver le fichier de mouvements.
Format CEGID PGI Version S5
Comment exporter des critures depuis CEGID PGI ?

1. Utilisez le module Communication SX .
2. Cliquez sur Envoyer.
3. Slectionnez le type de transfert Business/Expert.
4. Indiquez la nature du transfert Dossier Complet.
5. Slectionnez le type d'envoi par Fichier.
6. Indiquez le chemin et le nom du fichier d'change.
7. Droulez l'assistant jusqu'au bout et confirmez l'export.

Les comptes inexistants sont automatiquement crs lors de l'importation. Les comptes
fournisseurs de racine 0 ou F et les comptes clients de racine 9 ou C utiliss dans CEGID PGI
seront convertis avec les racines correspondant aux comptes collectifs dfinis dans CEGID PGI
(401 et 411 ou 400 et 410).
192
Outils
Attention : Cela implique que les comptes peuvent tre tronqus lors de l'importation.
Supposons que le dossier CEGID PGI et le dossier de votre logiciel EBP soient tous les deux
paramtrs sur 10 caractres pour les comptes. Le compte 0123000789 a t cr dans le
dossier CEGID PGI. Ce compte sera converti en 4011230007 lors de l'importation dans
votre logiciel EBP, les deux derniers chiffres sont alors perdus. Pour viter cela, il peut tre
intressant d'allonger la longueur des comptes auxiliaires 12 caractres dans votre logiciel
EBP en utilisant l'option Reformater les Comptes du menu Outils + Maintenance Utilisateur,
et ce avant de raliser l'importation.
Comment importer les critures CEGID dans EBP ?

3. Choisissez le format CEGID - PGI Version S5 - dossier complet pour un fichier contenant
un dossier complet ou CEGID - PGI Version S5 - journaux pour un fichier contenant une
partie d'un dossier et validez.
Comment exporter des critures au format CEGID depuis le logiciel EBP ?

3. Choisissez le format CEGID - PGI Version S5 - dossier complet et validez Le fichier
gnr s'appelle PGIXXXXX.TRA, o XXXXX correspondra au numro du dossier du
logiciel CEGID. Le fichier se trouve dans le rpertoire du dossier EBP.
Comment importer les critures EBP dans CEGID PGI ?

1. Utilisez le module Communication SX .
2. Cliquez sur Recevoir.
3. Indiquez le chemin et le nom du fichier d'change.
4. Droulez l'assistant jusqu'au bout.
Format CHAMPAGNE Informatique - CI Expert
Comment exporter des critures depuis Expert Compta ?

1. Export des critures :
a. Accdez l'option Les mouvements comptables EBP du menu Tenue
+ Exporter + COPMVTSEBP.
b. Choisissez l'exercice.
c. Choisissez Mouvements par FTP.
d. Slectionnez une plage de comptes puis validez.
2. Procdure de transfert :
a. Accdez au serveur FRP par l'option SVRFTP du menu Services (F24).
b. Positionnez la souris sur la ligne de transfert concerne.
c. Faites un clic droit et cliquez sur Enregistrer la cible sous.
d. Slectionner le rpertoire, changez le nom du fichier puis vrifiez que le type
du fichier est bien .txt.
Comment importer les critures Expert Compta dans EBP ?
193

3. Choisissez le format CHAMPAGNE Informatique - CI Expert et validez.
Comment exporter des critures au format Expert Compta depuis EBP ?

3. Choisissez le format CHAMPAGNE Informatique - CI Expert et validez. Le fichier gnr
s'appelle par dfaut CHAMPAGNE.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.
A lire avant d'importer dans Expert Compta

Les Comptes
Les comptes inexistants seront crs avec le libell du compte EBP Comptabilit.
Les Numros de Pices
suprieure.
Comment importer les critures EBP dans Expert Compta ?

1. Etablissez une correspondance des codes journaux par l'option Mise jour des
correspondances journaux micro EXPERT du menu Tenue + Importer + CORJNL.
2. Etablissez une correspondance des numros de comptes par l'option Mise jour des
correspondances comptes micro EXPERT du menu Tenue + Importer + CORJNL.
3. Enregistrez les mouvements exports depuis EBP sur le serveur du bureau.
4. Demandez le transfert partir du logiciel MINIKIT FCN :
a. Ouvrez le logiciel MINIKIT FCN.
b. Accdez l'option Transfert de Balances et Mouvements du menu Outils.
c. Utilisez les trois petits points pour aller chercher les mouvements dans le dossier
client sur le serveur.
d. Double-cliquez sur le fichier.
e. Choisissez le type de fichier EBP CI.
f. Cliquez sur le bouton Contrle afin de tester vos donnes et de vrifier les
mouvements gnrs.
g. Cliquez sur le bouton Transfrer.
5. Importez les mouvements comptables dans Expert Compta :
a. Fermez le logiciel MINIKIT FCN.
b. Dans Expert Compta, accdez l'option Importer les critures comptables du
menu Tenue + Importer + RECMVTS.
c. Choisissez le format 10 : KIT Transfert de balances et Mouvements.
6. Affichez les mouvements comptables avant l'intgration par l'option Afficher les critures
comptables importes du menu Tenue + Importer + AFFMVTS.
7. Intgrez les mouvements comptables dans Expert Compta par l'option Intgrer les
critures comptables dans EXPERT du menu Tenue + Importer + INTMVTS.
Format CICERON Hliast
Ce format n'est disponible qu'en importation de donnes.
Comment importer les critures CICERON Hliast dans EBP ?

194
Outils

3. Choisissez le format CICERON - Hliast.
Format CIEL Comptabilit Version 8.00
Comment exporter des critures depuis CIEL Comptabilit ?

1. Accdez l'option Relation Expert / Export du menu Utilitaires.
2. Slectionnez les critres de l'export.
3. Cochez si besoin les cases En brouillard et Valides et cliquez sur Suivant.
4. Cochez l'option Par fichier, renseignez le chemin du fichier d'export et validez.
5. Confirmez le message si les critures affiches correspondent bien aux critures
exporter.
Comment importer les critures CIEL dans EBP ?

3. Choisissez le format CIEL - Comptabilit Version 8.00 et validez.
Comment exporter des critures au format CIEL depuis EBP ?

3. Choisissez le format CIEL - Comptabilit Version 8.00 et validez. Le fichier gnr
s'appelle par dfaut CIEL.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.
A lire avant d'importer dans CIEL Comptabilit

Les Journaux
Les journaux sont crs lors de l'importation, avec un code sur 2 caractres.
Les Comptes
Les Numros de Pices

suprieure.
Comment importer les critures EBP dans CIEL Comptabilit ?

1. Accdez l'option Import standards du menu Utilitaires + Importations.
2. Cochez la case Logiciels spcifiques tout euro et cliquez sur Suivant.
3. Slectionnez le fichier gnr par EBP.
Remarque : L'importation peut galement tre ralise partir de l'option Relations

Expert / Import du menu Utilitaires.
Format CIEL Comptabilit Version 11.00
195
Comment exporter des critures depuis CIEL Comptabilit ?

1. Dans le volet de navigation Expert comptable, cliquez sur Envoyer des donnes.
2. Slectionnez les critres de l'export.
3. Cochez si besoin les cases En brouillard et Valides et cliquez sur Suivant.
4. Cochez l'option Par fichier, renseignez le chemin du fichier d'export et validez.
5. Confirmez le message si les critures affiches correspondent bien aux critures
exporter.
Comment importer les critures CIEL dans EBP ?

3. Choisissez le format CIEL - Comptabilit Version 11.00 et validez.
Comment exporter des critures au format CIEL depuis EBP ?

3. Choisissez le format CIEL - Comptabilit Version 11.00 et validez. Le fichier gnr
s'appelle par dfaut CIEL.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.
A lire avant d'importer dans CIEL Comptabilit

Les Journaux
Les journaux sont crs lors de l'importation. Attention, le format d'import tant prvu pour
des codes journaux sur 2 caractres, les codes plus longs auront t tronqus lors de la
gnration du fichier d'critures.
Les Comptes
Les Numros de Pices

le format d'import tant prvu pour des numros de pices sur 12 caractres, les numros
plus longs auront t tronqus lors de la gnration du fichier d'critures.
Comment importer les critures EBP dans CIEL Comptabilit ?

1. Dans le volet de navigation Expert comptable, cliquez sur Rcuprer des donnes.
2. Indiquez le chemin et le nom du fichier importer, puis validez.
Format Cote Ouest Bilan Plus 7.1
Comment exporter des critures depuis Bilan Plus Version 7.1 ?

1. Accdez l'option Exporter du menu Dossiers + Utilitaires et drouler l'assistant.
2. Slectionnez le type d'exportation Nouveau modle, et le fichier exporter Ecriture.
3. Choisissez Un seul fichier avec des enregistrements matre et dtail.
4. Indiquez le chemin du fichier d'export.
5. Choisissez le type Dlimit et le sparateur Point-Virgule.
196
Outils
6. Slectionnez les champs suivants : Date d'effet, Journal, Compte, Libell, Numro de
pice, Dbit, Crdit, Intitul de compte.
7. Dans l'tape suivante, ne saisissez rien.
8. Sauvegardez les diffrentes tapes en donnant un nom au modle (par exemple export
pour EBP ). Ainsi, lors des prochaines exportations, il suffira de slectionner ce nom dans
la premire tape, et vous n'aurez pas besoin de refaire toutes les tapes de l'assistant.
9. Choisissez les critres de l'export.

Les Comptes
La longueur des comptes pouvant tre paramtre jusqu' 13 caractres dans Bilan Plus
7.1, il est impratif reformater les comptes dans EBP sur une longueur similaire en utilisant
l'option Reformater les Comptes du menu Outils + Maintenance Utilisateur, et ce avant
de raliser l'importation.
Les Exercices
Dans Bilan Plus 7.1, il est possible de saisir des critures sans jamais raliser de clture
annuelle. Dans EBP on ne rcuprera les critures que jusqu' la date maximum de saisie
dfinie dans l' onglet Exercice du menu Dossier + Proprits + Prfrences.
Comment importer les critures Bilan Plus 7.1 dans EBP ?

3. Choisissez le format COTE OUEST - Bilan Plus Version 7.1.
Comment exporter des critures au format Bilan Plus 7.1 depuis EBP ?
3. Choisissez le format COTE OUEST - Bilan Plus Version 7.1 et validez. Le fichier gnr
s'appelle par dfaut COTEOUEST.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.
Comment importer les critures EBP dans Bilan Plus 7.1 ?

1. Accdez l'outil d'importation par le menu Dossiers + Utilitaires + Importer et drouler
l'assistant.
2. Slectionnez le type d'importation Nouveau modle, et le fichier importer Ecriture.
3. Choisissez Enregistrement avec des enregistrements matre et dtail.
4. Indiquez le chemin du fichier importer.
5. Choisissez le type Dlimit et le sparateur Point-Virgule.
6. Slectionnez les champs suivants : Date d'effet, Journal, Compte, Libell, Numro de
pice, Dbit, Crdit.
7. Dans l'tape suivante, ne saisissez rien.
8. Cochez numro de pice dans la zone Regroupement des critures par. Laissez les
autres choix par dfaut.
9. Sauvegardez les diffrentes tapes en donnant un nom au modle (par exemple EBP
import ). Ainsi, lors des prochaines importations, il suffira de slectionner ce nom dans
l'tape 1, et vous n'aurez pas besoin de refaire toutes les tapes.
Remarque : Les journaux doivent tre crs au pralable. Les comptes, eux, seront crs
197
automatiquement lors de l'importation.
Format Cote Ouest Bilan Plus 6.5

Ce format n'est disponible qu'en importation de donnes. Il n'y a pas d'export effectuer depuis le
logiciel Bilan Plus Version 6.5 car EBP importe directement les fichiers de donnes.

Les Comptes
La longueur des comptes pouvant tre paramtre jusqu' 13 caractres dans Bilan Plus 6.5, il
est impratif reformater les comptes dans EBP sur une longueur similaire en utilisant l'option
Reformater les Comptes du menu Outils + Maintenance Utilisateur, et ce avant de raliser
l'importation.
Les Exercices
Dans Bilan Plus 6.5, il est possible de saisir des critures sans jamais raliser de clture
annuelle. Dans EBP on ne rcuprera les critures que jusqu' la date maximum de saisie
dfinie dans l' onglet Exercice du menu Dossier + Proprits + Prfrences.
Comment importer les critures Bilan Plus 6.5 dans EBP ?

3. Choisissez le format COTE OUEST - Bilan Plus Version 6.5.
Format EBP - Comptabilit Windows
Ce format permet :
D'exporter les critures de votre logiciel EBP vers un autre logiciel de comptabilit EBP.
D'importer des critures saisies dans un autre logiciel de comptabilit EBP dans votre
logiciel EBP.
Les logiciels de comptabilit EBP sont les suivants : EBP Comptabilit, EBP Compta Pratic, EBP
Comptabilit Librale, EBP Comptabilit et Facturation.
Comment importer des critures au format EBP ?

3. Choisissez le format EBP - Comptabilit Windows et validez.
Comment exporter des critures au format EBP ?

3. Choisissez le format EBP - Comptabilit Windows et validez. Le fichier gnr s'appelle
par dfaut EBP.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.
Communication Entreprise - Expert : Format Gestimum
Comment importer des critures au format Gestimum ?

3. Choisissez le format Gestimum et validez.
Comment exporter des critures au format Gestimum ?

198
Outils

3. Choisissez le format Gestimum et validez. Le fichier gnr s'appelle par dfaut EBP.txt et
se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.
Format ISAGRI - ISACOMPTA Version 6.10010
Comment exporter des critures depuis Isacompta ?

1. Accdez l'option Envoyer du menu Fichier + Echanges prestataire comptable.
2. Slectionnez Autre.
3. Choisissez le nom et l'emplacement du fichier gnrer.
4. Dfinissez les critres de l'export et validez.
Comment importer les critures ISAGRI dans EBP ?

3. Choisissez le format ISAGRI - ISACOMPTA Version 6.10010 et validez.
Comment exporter des critures au format ISAGRI depuis EBP ?

3. Choisissez le format ISAGRI - ISACOMPTA Version 6.10010 et validez. Le fichier gnr
s'appelle par dfaut ISAGRI.isa et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.
Comment importer les critures EBP dans Isacompta ?

1. Accdez l'option Recevoir du menu Fichier + Echanges prestataire comptable.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Dans le champ Type, slectionnez Fichiers d'change Isacompta V 4.00 et infrieur.
4. Slectionnez le fichier importer et validez.
Ce format n'est disponible qu'en exportation de donnes. Il correspond l'option Export Interface
Expert disponible dans le menu Outils + Export de Donnes.
de COALA l'option d'import au format EBP.
Comment exporter des critures au format Interface Expert depuis EBP ?

3. Choisissez le format Interface Expert (Coala) et validez.
199
Comment importer les critures EBP (format Interface Expert) dans COALA Comptabilit ?
Note : Pour obtenir la cl ARF permettant d'importer le fichier EBP dans COALA Comptabilit,
veuillez contacter le Service Clients de COALA.
1. Ouvrez le dossier dans lequel l'importation doit tre effectue.

2. Double-cliquez dans la fentre de droite sur Comptabilit.
3. Dans la fentre de gauche, positionnez-vous sur l'exercice correspondant au fichier
importer.
4. Dans le menu droulant o se trouve Journaux, slectionnez Etats.
5. Dans la fentre centrale, cliquez sur Import Comptabilit, dans Etats d'import.
6. Si cette option n'est pas prsente (pour un 1er import dans le dossier), faites clic droit +
Ajouter, ouvrez Etats d'import et cochez Import Comptabilit, puis cliquez sur OK.
7. Dans la fentre de droite (nomme Attributs), dans le menu droulant Fournisseur,
slectionnez EBP.
8. Dans le menu droulant Logiciel, slectionnez la version voulue.
9. Indiquez la taille des comptes.
10. Dans la fentre du milieu (nomme Etats), faites clic droit + Importer.
11. Indiquez si besoin la priode importer.
12. Cliquer sur OK.
13. Slectionner le fichier importer.
Format QUADRATUS - Quadra Compta Version 1.55.4
Comment exporter des critures depuis Quadra Compta ?

1. Accdez l'option Export ASCII du menu Outils + Suivi des dossiers.
2. Slectionnez le nom et l'emplacement du fichier gnrer.
3. Indiquez si besoin la priode exporter.
4. En Choix des donnes exporter, choisissez Tout.
5. Dans les zones Mises zro et Renumrotation, ne cochez rien.
6. Pour exporter dans la devise du dossier, cochez Exporter tous les montants dans la
monnaie de Tenue.
7. Validez l'export.

Le logiciel Quadra Compta permettant de grer x racines de comptes clients et y racines de
comptes fournisseurs, les comptes sont convertis lors de l'import de la faon suivante :
Les racines 00 07 deviennent 411
Les racines 08 et 09 deviennent 401
Comment importer les critures QUADRATUS dans EBP ?

3. Choisissez le format QUADRATUS - Quadra Compta Version 1.55.4 et validez.
Comment exporter des critures au format QUADRATUS depuis EBP ?
200
Outils

3. Choisissez le format QUADRATUS - Quadra Compta Version 1.55.4 et validez. Le fichier
gnr s'appelle par dfaut QUADRA.txt et se trouve dans le rpertoire de votre dossier
EBP.
A lire avant d'importer les critures dans Quadra Compta

Les Journaux
Les journaux inexistants ne sont pas crs lors de l'importation. C'est pourquoi, il est
ncessaire de les crer, soit avant, soit aprs l'importation (si les journaux sont inexistants,
les critures sont malgr tout importes).
Attention : Les codes des journaux ne doivent pas dpasser 3 caractres.
Les Comptes
Les comptes inexistants sont automatiquement crs lors de l'importation, sans intitul.
Etant limits 8 caractres, les comptes plus longs seront tronqus. A noter que les
comptes clients auront tous une unique racine, comme les comptes fournisseurs.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des consquences graves. Dans votre logiciel EBP
Comptabilit, supposons que les comptes 601000054 et 601000053 soient utiliss, leurs
Les Numros de Pice

La longueur des numros de pices tant limite 10 caractres, les numros plus longs
seront tronqus.
Comment importer les critures EBP dans Quadra Compta ?

1. Utilisez l'option Import ASCII (Compta) du menu Outils + Suivi des dossiers.
2. Slectionnez le fichier importer et validez.
Format SAGE - Ligne 100 Version 11.01
Comment exporter des critures depuis SAGE Ligne 100 ?

1. Accdez l'option Format Sage du menu Fichiers + Exporter.
2. Dfinissez les critres de l'export et validez.
3. Choisissez le nom et l'emplacement du fichier gnrer et validez.
Comment importer les critures SAGE dans EBP ?

3. Choisissez le format SAGE - Ligne 100 Version 11.01 et validez.
Comment exporter des critures au format SAGE depuis EBP ?

3. Choisissez le format SAGE - Ligne 100 Version 11.01 et validez. Le fichier gnr
s'appelle par dfaut SAGE100.pnm et se trouve dans le rpertoire de votre dossier EBP.
Comment importer les critures EBP dans SAGE Ligne 100 ?
201
1. Accdez l'option Format ligne 100 et 30 du menu Fichier + Importer.

2. Dans le champ Type, slectionnez Ecritures Sage (*.pnm).
3. Slectionnez le fichier importer et cliquez sur Ouvrir.
Remarque : Les journaux doivent tre crs avant de raliser l'importation.
Import de donnes
Importation des Guides d'Ecritures
Cette option vous permet de rcuprer les guides d'critures paramtrs par votre Expert-Comptable
ou votre revendeur.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Import de Donnes + Import Guides Ecritures
Comment faire ?
1. Indiquez le chemin et le nom du fichier importer.
2. Si le fichier est protg par un mot de passe, cochez la case et tapez le mot de
passe.
3. Cochez la case Mise jour des guides d'critures uniquement si les guides
existant dj dans votre dossier doivent tre modifis.
Import Paramtrable
Importation Paramtrable
Vous avez travaill jusqu' maintenant sur un logiciel et vous souhaitez rcuprer vos journaux,
comptes et critures.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Import de Donnes + Import Paramtrable
l'accs l'Import Paramtrable vous devez saisir une justification
Comment faire ?
1. Gnrez partir de votre ancien logiciel les fichiers rcuprer au format texte (ou ASCII).
2. Dans votre produit EBP, crez le dossier comptable dans lequel vous dsirez rcuprer
vos donnes, ouvrez-le et accdez l'option Import Paramtrable du menu Outils +
Import de Donnes.
3. Choisissez la table importer : Journaux, Comptes ou Ecritures
4. Cliquez sur OK.
5. Suivez les diffrentes tapes de l'assistant en utilisant les boutons Suivant et Prcdent.
Cas particulier : Pour l'import d'un fichier Excel, cliquez ici.
Importation Paramtrable d'un fichier Excel

Particularits
202
Outils
Le fichier Excel doit imprativement comporter des intituls de colonnes, car la 1re ligne
du fichier sera ignore lors de l'import.
Lorsque le fichier Excel contient des intituls de comptes, lors de l'import, les champs
s'associent automatiquement, condition que le libell soit suffisamment clair (tape
Choix des champs importer).
Si le fichier Excel contient des comptes alpha-numriques, vous devez raliser les
oprations suivantes dans Excel :
o Slectionnez la colonne des comptes puis accdez l'option Convertir du
menu Donnes.
o tape 1 : Cochez l'option Dlimit puis cliquez sur Suivant.
o tape 2 : Ne cochez aucun sparateur et indiquez Aucun comme
Identification de texte.
o tape 3 : Slectionnez le format texte et validez.
Etape de l'assistant
Importation Paramtrable : Source de l'Import
Choisissez dans Type de la source, Fichier ou ODBC.
En mode Fichier, vous indiquez ensuite le fichier importer, y compris un fichier
d'extension DSN. Saisissez le nom du fichier importer prcd de son chemin d'accs ou
cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le fichier texte dans son rpertoire.
Slectionnez le fichier importer et cliquez sur le bouton Ouvrir ou double-cliquez
directement sur le nom du fichier. Le nom de fichier s'inscrit automatiquement dans la zone
Nom du fichier.
En mode ODBC, le bouton Modifier vous permet de pointer directement la base ODBC
(Access, Excel, Lotus,..). Cette importation est possible uniquement si vous ayez install
les pilotes ODBC correspondants.
Format d'import
Si vous avez dj import un fichier ayant la mme structure que le fichier que vous souhaitez
maintenant importer (type et ordre des champs) et qu'un nom de format a t enregistr par le
logiciel lors de la prcdente importation, slectionnez le format dans la liste. Le logiciel
associera automatiquement les champs du fichier source ( importer) la table slectionn
prcdemment.
Importation Paramtrable : Type du Fichier

Le logiciel reconnat automatiquement la plupart des fichiers texte de structure standard. Cette tape
permet de valider ou de complter le type de fichier propos par dfaut.
Le fichier est au format DOS
Cochez cette case si le fichier est au format txt DOS.
Sparation des champs
Pointez Largeur Fixe lorsque votre fichier ne contient pas de sparateur entre chaque
champ. C'est un fichier dont les champs (informations) pour chacun des enregistrements
ont une largeur constante. C'est alors vous de dfinir les largeurs des colonnes
importer.
Pointez Dlimit lorsque votre fichier contient des sparateurs (virgule, tabulation, espace,
...) entre chaque champ.
Dbut des donnes
203
Si votre fichier contient des lignes (de texte, ou autres) avant les champs importer, indiquez ici
le nombre de lignes ne pas prendre en compte.
Importation Paramtrable : Champs du Fichier (de type Dlimit)

Pour un fichier Dlimit, le logiciel affiche automatiquement les colonnes qu'il reconnat. Si les
colonnes reconnues sont correctes, cliquez sur le bouton Suivant. Dans certains cas, vous devez
prciser vous mme le sparateur (et le dlimiteur) contenu dans le fichier :
Sparateur de champs
Si le sparateur n'est pas reconnu par le logiciel, pointez-le ou indiquez-le dans Autre.
Les champs Texte sont entours par
Si vos champs de type Texte sont entours par des guillemets ou des apostrophes, slectionnez
le dlimiteur dans la liste droulante. Le logiciel met alors en forme votre fichier en fonction des
choix prciss.
Importation Paramtrable : Champs du Fichier (de type Fixe)

Pour un fichier de type Fixe, le logiciel affiche la totalit du fichier en continu. Dlimitez vous mme
les colonnes correspondant aux diffrents champs. Cliquez dans la rgle pour positionner un trait de
dlimitation de colonne. Ce trait peut ensuite tre dplac en tirant-glissant le trait la position
souhaite.
Importation Paramtrable : Choix des Champs
Cette tape permet d'associer chaque champ du fichier source (correspondant un champ du
fichier import) le nom d'un des champs de la table.
La liste de gauche propose la liste des champs de la table . La liste de droite contient la liste des
colonnes que vous venez de dfinir. Vous devez associer uniquement les colonnes que vous
souhaitez importer, un champ de la table, grce au bouton Associer.
Importation Paramtrable : Rsum de l'Importation

Le logiciel vous affiche alors un aperu du fichier qui va tre import. Vrifiez que les donnes
correspondent bien aux noms des colonnes.
Enregistrer le Format
Si vous pensez rcuprer par la suite d'autres fichiers ayant la mme structure que le fichier actuel,
vous avez la possibilit de mmoriser sa structure.
Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer le format et donnez un nom au format du fichier. A la
prochaine importation d'un fichier de mme structure, vous pourrez ainsi appeler ce format : le
logiciel appliquera automatiquement au fichier les paramtres dfinis dans les tapes prcdentes.
Si votre fichier est correct, cliquez sur le bouton Importer. Une fois l'importation termine, le logiciel
affiche le nombre d'enregistrements ajouts la table de votre dossier.
Si vous importez un fichier dans une table qui contient dj des enregistrements, le logiciel vous
propose d'craser les enregistrements prcdents ou de les mettre jour (enregistrement par
enregistrement ou Tous). Dans ce dernier cas, il conserve les champs de l'enregistrement qui ne
sont pas imports. Cela vous permet d'importer successivement plusieurs fichiers.
204
Outils
Importation Paramtrable : Dernire Etape

L'importation est lance.
Cliquez sur Pause ou Interrompre pour arrter momentanment ou dfinitivement l'importation.
Lorsque l'importation est termine, le logiciel vous indique le nombre d'enregistrements ajouts,
modifis, dj prsents, ou ignors si le fichier contient des erreurs ou des champs non importables.
Dans ce cas, un bouton Erreurs s'affiche. Cliquez dessus pour connatre le dtail des
enregistrements non imports.
Import d'Ecritures
Importation d'Ecritures
Cette fonction vous permet d'importer des fichiers ASCII contenant des critures venant des logiciels
de gestion EBP, Gestion3 pour Windows, Ngoce sous Dos, Facture Plus, Compta Plus. Cette
option vous permet galement de rcuprer les critures venant d'un autre logiciel si vous respectez
la structure des fichiers importer reconnus par le logiciel.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Import de Donnes + Import Ecritures
Les formats d'import
Format EBP v3
Format EBP v5
Format Gestimum v1
Format ASIE
Format ASI7
Attention : Avant importation, vrifiez que le journal qui reoit les critures est bien dans la
devise des critures importes.
Importation : Chemin du fichier et Options

Fichier
Indiquez le chemin et le nom du fichier importer.
Options
Cochez la premire option afin le logiciel cre automatiquement les comptes et journaux
qui n'auraient pas t crs pralablement.
Les critures peuvent tre importes en mode simulation : elles devront alors tre
confirmes par l'option Comptabilit + Ecritures de Simulation.
Il est conseill de laisser la dernire option coche afin que le logiciel vrifie vos soldes
une fois l'importation ralise.
Formats
Importation : Format ASI7
Ce format correspond celui des fichiers critures provenant des logiciels Compta Plus et Paye 7.
205
Fichier : ASI7YYXX.DAT (YY = N du journal, XX = N de la socit)
Position Longueur Libell

1 8 Pice comptable
9 9 Compte Comptable
18 6 Date criture (jjmmaa)
24 2 N de libell automatique
26 26 Libell manuel
52 10 Montant Dbit (xxxxxxx.xx)
62 10 Montant Crdit (xxxxxxx.xx)
72 160 Date chance (6) + Montant
(10)
232 120 Poste analytique (2) + Montant
(10)
352 2 Fin de ligne 0D0A
Importation : Format ASIE

Ce format correspond celui des fichiers critures provenant des logiciels Ngoce, Facture Plus,
Compta Plus.
Fichier ASIEXXYY.DAT avec XX = Numro du journal (01 15) YY = Numro de la socit (01 99)
Record = 222
POSITION LONGUEUR TYPE DESCRIPTION

1 1 V ou Blanc Caractres de dbut de ligne " V " si ligne mouvemente.
2 7 Alphanumrique Numro de Pice
9 7 Alphanumrique Compte comptable (2 Premiers caractres numriques,
compte complt Droite par 0)
16 6 Numrique Date (jjmmaa) appartenant l'exercice en cours
22 2 Numrique Libell Automatique enregistrs dans le fichier (complt
gauche par 0)
24 26 Alphanumrique Libell manuel de l'criture
50 10 Numrique Montant dbit (7 entiers, 2 dcimales)
60 10 Numrique Montant Crdit (7 entiers, 2 dcimales)
70 1 O/N TVA sur Encaissement
71 1 O/N Echancier
72 5 Numrique Pointeur chance (interne la comptabilit)
77 6 Numrique 1 date chance (jjmmaa)
83 10 Numrique 1 montant chance (7 entiers, 2 dcimales)
93 6 Numrique 2 Date chance (jjmmaa)
99 10 Numrique 2 Montant chance (7 entiers, 2 dcimales)
109 6 Numrique 3 Date chance (jjmmaa)
115 10 Numrique 3 Montant chance (7 entiers, 2 dcimales)
125 2 Numrique 1 Poste analytique complt gauche par 0
127 10 Numrique 1 Montant analytique (7 entiers, 2 dcimales)
206
Outils

221 2 0D0A Caractres Fin de ligne
Importation : Format EBP V3

Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Import de Donnes + Import Ecritures
l'import au format EBP V3, si le fichier n'est pas reconnu comme un fichier venant d'un autre
logiciel EBP, vous devrez saisir une justification.
Le fichier des critures
Exemple :
1,010196,VE,411ART1100,FA, "Ventes d'ordinateur ", "123 ",12548.95,D,010301,EUR
Description des champs du fichier

Ligne : il s'agit d'un numro de ligne ignor lors de l'importation.
Date : JJMMAA ou JJMMAAAA.
Code journal : alphanumrique sur 4 caractres maximum.
Compte : alphanumrique sur 15 caractres maximum.
Libell automatique : sur 2 caractres, ignor lors de l'importation.
Libell manuel : entre guillemets et sur 40 caractres maximum.
Numro de pice : entre guillemets et alphanumrique sur 15 caractres maximum.
Montant : numrique, avec le point comme sparateur de dcimale.
Sens : D ou C pour Dbit ou Crdit.
Date d'chance : JJMMAA ou JJMMAAAA.
Devise : (champ facultatif, prciser uniquement si vous importez des critures dont les
montants sont dans une devise diffrente de celle du dossier). Ajoutez le code ISO de la
devise concerne.
La fin de chaque enregistrement est un retour chariot.

Le sparateur de champs est la virgule.
Le dlimiteur de champs est le guillemet, il est prsent sur le champ Libell manuel et
Numro de pice.
207
En supposant que tous les champs ne soient pas renseigns, vous devez obligatoirement prvoir
leur emplacement.
Exemple : Le champ Libell automatique n'existe pas dans votre application :

1,010101,VE,411ART,, "Ventes d'ordinateur ", "123 ",12548.95,D,010301,
Ventilations analytiques
La structure d'une ligne de ventilation analytique est de la forme suivante :
>Poste analytique, clef de rpartition, montant rpartir
Cette ligne est prcde de la ligne d'criture de comptabilit gnrale laquelle elle
appartient.
Exemple :
1,010101,VE,701,FA, "Ventes d'ordinateur ", "123 ",12548.95,C,010301,
>POSTE1,100.00,12548.95
Le fichier des comptes

Nom et emplacement du fichier
Le fichier des comptes se nomme obligatoirement COMPTES.TXT. Il doit tre plac dans le
mme rpertoire que celui contenant le fichier des critures.
Au moment de l'importation, vous slectionnez le fichier des critures. Le programme
dtectera automatiquement la prsence du fichier COMPTES.TXT, et l'importera avant les
critures. En l'absence de ce fichier des comptes, le libell des comptes crs sera "Compte
cr pendant transfert".
Numro de compte : alphanumrique sur 15 caractres maximum.
Intitul : alphanumrique sur 60 caractres maximum (ce champ correspond au libell du
compte).
Raison sociale : alphanumrique sur 30 caractres maximum (ce champ correspond la
raison sociale de l'onglet Adresse).
Adresse : alphanumrique sur 100 caractres maximum.
Code postal : numrique sur 5 caractres maximum.
Ville : alphanumrique sur 30 caractres maximum.
Pays : alphanumrique sur 35 caractres maximum.
Interlocuteur : alphanumrique sur 35 caractres maximum.
Tlphone : alphanumrique sur 20 caractres maximum.
Fax : alphanumrique sur 20 caractres maximum.

En supposant que tous les champs ne soient pas renseigns, vous devez obligatoirement prvoir
leur emplacement.
Exemple : Vous ne disposez ni de raison sociale ni d'interlocuteur dans votre application de

facturation, votre exportation devra cependant contenir ces champs, mme vide. Votre
enregistrement sera donc de la forme :
411DUPOND,DUPOND,,21 rue du bois, 78120, Rambouillet, France, 0135698475,0135698475
Importation automatique
208
Outils
Si le fichier d'critures se nomme ECRITURES.TXT, qu'il respecte la structure dcrite plus haut
et est gnr dans le rpertoire Compta.x (x tant le numro de l'exercice courant, sous le
rpertoire du dossier comptable), le programme dtectera automatiquement sa prsence
l'ouverture du dossier, et un message vous proposera d'effectuer le transfert immdiatement.
La prsence du fichier COMPTES.TXT au mme emplacement permettra de crer les comptes
inexistants avec leur intitul.
Remarque : Lors de l'importation le fichier est analys. Si une anomalie est dtecte (un
dsquilibre, une ligne criture qui n'a pas de montant, un compte trop long ) un rapport
s'affichera l'cran afin de vous avertir des anomalies prsentes. Certaines anomalies sont
bloquantes, si tel est le cas, un message vous en avertira et le transfert sera annul.
Importation : Format EBP V5

Cette option vous permet de rcuprer les critures gnres par un autre logiciel EBP (Gestion
Commerciale, Paye ).
Remarque : Cette action ncessitant d' tre trace, un vnement est cr et archiv.
Le logiciel vous propose :

De crer automatiquement les comptes et journaux inexistants :
o Pour la cration des journaux, le logiciel vous ouvrira une fentre pour
indiquer le libell et le type du journal.
o Pour les comptes, le logiciel indiquera en libell Compte cr pendant le
transfert . Vous pourrez ensuite, par l'option Plan Comptable Entreprise
du menu Donnes, rectifier les libells.
D'importer les critures en mode simulation : les critures de simulation apparaissent
en bleu dans les journaux, et devront tre confirmes par l'option Ecritures de Simulation
du menu Comptabilit.
D'effectuer un recalcul des soldes : le logiciel vrifiera ainsi la cohrence de votre
dossier.
Transfert comptable depuis EBP Gestion Commerciale
Le logiciel EBP Gestion Commerciale vous permet de saisir des factures et des rglements en
devises. Vous pouvez les transfrer dans votre comptabilit, le cours de la devise saisi dans EBP
Gestion Commerciale tant transfr. Cependant, la devise locale du dossier doit tre la mme
dans les deux logiciels (par exemple l'euro dans les deux dossiers).
Depuis EBP Gestion Commerciale, vous pouvez paramtrer les prfrences de faon
transfrer en mme temps que les factures et les rglements les pointages raliss. Le transfert
des pointages vous vitera de repointer les chanciers et de lettrer les lignes d'critures.
Remarque : Lors de l'importation une analyse est effectue. Si une anomalie est dtecte (un
dsquilibre, une ligne criture qui n'a pas de montant, un compte trop long ) un rapport
s'affichera l'cran afin de vous avertir des anomalies prsentes. Certaines anomalies sont
bloquantes, si tel est le cas, un message vous en avertira et le transfert sera annul.
Importation : Format Gestimum

Votre logiciel vous permet de rcuprer les critures comptables venant de Gestimum v1 Gestion
Commerciale, et Gestimum Paye.
Rcupration de Gestimum Gestion Commerciale
Etape 1 : Exportation des critures comptables dans Gestimum Gestion Commerciale
1. Slectionnez l'option Mise jour de la comptabilit du menu Procdure.
209
2. Indiquez le type de transfert : Ventes, Achats ou Rglements.

3. Indiquez le code journal.
4. Slectionnez les pices transfrer, soit par numro, soit par date.
Le logiciel demandera ensuite de prciser le nom du fichier d'export (ECRITURES par
exemple) dans lequel les critures comptables seront gnres (veuillez galement noter le
rpertoire pour retrouver le fichier exemple : C:\EBP\GESTIMUM ). L'extension du
fichier sera un .emc
Etape 2 : Importation des critures comptables dans votre nouveau produit
1. Slectionnez l'option Import Ecritures du menu Outils + Import de Donnes. Une
fentre apparat avec une liste de logiciels. Slectionnez Logiciel de la gamme
Gestimum pour Windows.
2. Le logiciel vous demande ensuite de prciser le chemin d'accs complet, contenant
le fichier des critures comptables importer, prcdemment gnr
(C:\EBP\GESTIMUM\ECRITURES.EMC par exemple). Le bouton permet de se
positionner directement sur le bon rpertoire et de slectionner le fichier.
Attention : Si l'importation ne passe pas, veuillez vrifier le paramtrage de la date dans les
paramtres rgionaux le format de l'anne doit tre sur 4 caractres aaaa.
Rcupration de Gestimum Paye 1.5

Etape 1 : Exportation des critures comptables dans Gestimum Paye
1. Slectionnez l'option Mise jour de la comptabilit du menu Procdure.
2. Indiquez les diffrents paramtres, type de transfert, tablissement (Tous par
dfaut), et la priode.
Le logiciel proposera le fichier Salaires.emc puis Charges.emc dans lequel les critures
comptables seront gnres (veuillez galement noter le rpertoire pour retrouver le fichier
exemple : C:\EBP\GESTIMUM ).
Etape 2 : Importation des critures comptables dans votre nouveau produit
1. Slectionnez l'option Import Ecritures du menu Outils + Import de Donnes. Une
fentre apparat avec une liste de logiciels. Slectionnez Logiciel de la gamme
Gestimum pour Windows.
2. Le logiciel affiche ensuite une fentre qui permet de rechercher les fichiers
importer, en slectionnant le rpertoire et le fichier Salaires.emc, puis le fichier
Charges.emc.
Attention : Si l'importation ne passe pas, veuillez vrifier le paramtrage de la date dans les
paramtres rgionaux le format de l'anne doit tre sur 4 caractres aaaa.
Autre
Autres imports / exports
Il s'agit de raliser des imports et exports pour des formats spcifiques (COTE OUEST bilan 6.5,
SAGEF, GHN).
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Import de Donnes + Autre
Barre de menu Outils + Export de Donnes + Autre
210
Outils
Remarques :
dossier de votre logiciel EBP et dans l'autre logiciel sont identiques.
ligne criture qui n'a pas de montant, un compte trop long) un rapport s'affichera l'cran afin
de vous avertir des anomalies prsentes. Certaines anomalies sont bloquantes, si tel est le cas,
un message vous en avertira et le transfert sera annul.
En import de donnes, cochez la case Automatiser la cration des comptes afin que tous les
comptes inexistants soient crs automatiquement avec le libell 'Compte cr pendant le
transfert. Ces libells seront modifiables par la suite dans le Plan Comptable. Si vous ne cochez
pas l'option, chaque nouveau compte, une fiche complte de cration du compte s'ouvrira afin d'en
renseigner les paramtres.
Recevoir des donnes

Indiquez le chemin et le nom du fichier importer.
Remarques :
Si le fichier importer contient un journal ou un compte inexistant dans le logiciel EBP,
la cration du journal ou du compte sera automatiquement propose lors de
l'importation. Cependant, si vous cochez, dans l'tape prcdente la case
Automatiser la cration de comptes, les comptes seront automatiquement crs
avec pour libell Compte cr pendant le transfert . Cela vitera de ralentir l'import.
Vous pourrez par la suite modifier l'intitul de ces comptes, par le Plan Comptable
Entreprise.
L'importation n'aura pas lieu (un message vous avertira de l'chec de l'importation)
dans les cas suivants :
o Si les comptes sont reformats (menu Outils + Maintenance
utilisateur + Reformater les comptes) dans une longueur infrieure
la longueur des comptes importer.
o Si le fichier contient des critures n'appartenant pas l'exercice du
dossier.
Export de Donnes
Exportations particulires
Le logiciel vous permet les exportations particulires suivantes :

Exportation au format Liasses Fiscales (Etats Financiers) ou de la Balance
Exportation au format Contrle Fiscal ou Interface Expert
Exportation d'un arrt de Comptes
Export Liasses Fiscales / Balance
Si vous souhaitez diter votre liasse et que vous possdez EBP Etats Financiers, vous pouvez
exporter une balance au format Liasses.
Vous pouvez galement exporter une balance au format suivant :

Une entte reprenant les coordonnes de la socit.
211
Compte
Intitul du compte
Total Dbit
Total Crdit
Solde Dbit
Solde Crdit
Le dlimiteur de champs est le guillemet, il est prsent sur le champ Intitul du compte.
L'Export Liasses Fiscales est accessible uniquement en activant les Fonctions Expert partir du
menu Affichage.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Export de Donnes + Export Liasses Fiscales / Balance
Comment faire ?
1. Indiquez le mois jusqu'auquel les critures doivent tre exportes.
2. Indiquez le nom et le chemin du fichier gnrer : par dfaut, le chemin propos est celui
du dossier, et le nom du fichier correspond au nom du dossier.
3. Cochez si besoin la centralisation des clients et des fournisseurs
4. Choisissez le type d'export raliser.
5. Cliquez sur Exporter.
Export Contrle Fiscal ou Interface Expert
Contrle Fiscal
Il s'agit de copier les critures comptables dans un fichier exploitable indpendamment du
produit. Le fichier gnr est conforme l'article L47A du Livre de Procdures Fiscales et peut
tre fourni l'administration en cas de contrle fiscal.
Cette exportation des critures est possible par la commande Export Contrle Fiscal du menu
Outils + Export de Donnes.
Le fichier est gnr dans le rpertoire d'installation de votre logiciel, et se nomme ARCHIVE
suivi de la date d'archive.
Interface Expert
Une exportation des critures au format EBP Interface Expert est possible par la commande
Export Interface Expert du menu Outils + Export de Donnes.
Le fichier gnr par dfaut sera : EBP.EDI.
Voir aussi la partie Format Interface Expert (Coala) de l'option Communication Entreprise -
Expert.
Export Arrt de Comptes
Cette option permet d'exporter les critures sous forme d'un arrt de comptes afin de repartir dans
un nouveau dossier dans un nouvel exercice par exemple.
Exemple :
En indiquant une date fin dcembre N, les critures suivantes seront exportes :
Ecritures dates du 1er janvier N+1 contenant tous les comptes mouvements des
classes 1 8 pendant l'exercice N, associ au journal d'AN.
Toutes les critures N+1.
212
Outils
Le fichier gnr est au format v3.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Export de Donnes + Export Arrt de Comptes
Exportation Paramtrable
Vous souhaitez extraire des donnes enregistres sous votre logiciel pour les utiliser sous une autre
application. Vous devez donc lancer une exportation du fichier de donnes souhait (dit aussi table
de donnes).
Avant de lancer l'exportation d'une table, nous vous conseillons de rechercher le format de fichier
relu par le logiciel cible afin d'exporter un format de fichier qui puisse tre relu par l'application
extrieure (sparateur, dlimiteur..)
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Export de Donnes + Export Paramtrable
Comment faire ?
1. Choisissez la table exporter.
2. Cliquez sur OK.
3. Suivez les diffrentes tapes de l'assistant en utilisant les boutons Suivant et Prcdent.
Exportation des Guides d'Ecritures
Cette option vous permet d'exporter les guides d'critures paramtrs grce au menu Donnes.
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Import de Donnes + Export Guides Ecritures
Barre de menu Donnes + Guides d'critures + bouton Exporter
Comment faire ?
2. Cochez la case Compresser ce fichier au format Zip si vous souhaitez que la
taille du fichier soit rduite, pour un envoi par e-mail par exemple.
3. Vous pouvez protger le fichier par un mot de passe, en cochant la case
correspondante et en saisissant le mot de passe : il sera demand lors de la
dcompression, au moment de l'importation.
Attention : Ce mot de passe ne doit pas tre perdu, sinon la dcompression sera
impossible, et les guides ne pourront tre imports.

Consultez aussi la partie : Importation des Guides d'Ecritures.
Etape de l'assistant l'Export Paramtrable
Exportation Paramtrable : Format et Nom du Fichier

Slectionnez Texte pour gnrer un fichier de type TXT ou DAT.
213
Le mode Automatique (non disponible pour le moment) vous permettra de gnrer des fichiers un
format prdfini (dbf, xls, ..).
Saisissez le nom du fichier export (extension DAT ou TXT) et le rpertoire dans lequel vous
souhaitez le gnrer. Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le fichier texte dans son
rpertoire, si vous souhaitez craser un fichier existant.
Format d'export
Si vous avez dj export un fichier ayant la mme structure (ordre et champs) que le fichier que
vous souhaitez maintenant exporter (type et ordre des champs) et qu'un nom de format a t
enregistr par le logiciel lors de la prcdente exportation, slectionnez le format dans la liste.
Les champs exporter seront automatiquement slectionns.
Exportation Paramtrable : Choix des Champs

La liste de droite affiche la totalit des champs de la table exporter. Slectionnez le champ placer
en premier et cliquez sur Exporter, puis continuez ainsi pour chacun des champs, en respectant
l'ordre du fichier obtenir.
Exportation Paramtrable : Type du Fichier

Sparateur de champs
Slectionnez le sparateur de champs appliquer au fichier exporter (tabulation, espace, point
virgule, virgule) ou encore un caractre de votre choix.
Les champs Texte sont entours par
Vous pouvez ici indiquer un dlimiteur pour entourer les champs de type Texte. Choisissez entre
guillemets ou des apostrophes.
Le fichier est automatiquement adapt en fonction des choix effectus.
Exportation Paramtrable : Rsum de l'Exportation

Le logiciel vous affiche alors un aperu du fichier qui va tre export. Vrifiez que les donnes sont
celles que vous souhaitez rcuprer et que leur ordre est correct.
Enregistrer le Format
Si vous pensez exporter de nouveau cette table pour gnrer ce mme type de fichier, vous avez
la possibilit de mmoriser sa structure. Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer le format et
donnez un nom au format du fichier. A la prochaine exportation de cette table, vous pourrez ainsi
appeler ce format : le logiciel appliquera automatiquement au fichier les paramtres dfinis dans
les tapes prcdentes.
Si votre fichier est correct, cliquez sur le bouton Exporter. Le fichier est alors gnr.
A la fin de l'exportation, le logiciel vous indique le nom du fichier gnr et le nombre
d'enregistrements qu'il contient.
Exportation Paramtrable : Dernire Etape

L'exportation est lance.
Cliquez sur Pause ou Interrompre pour arrter momentanment ou dfinitivement l'exportation.
Lorsque l'exportation est termine, le logiciel vous indique le nom du fichier gnr et le nombre
d'enregistrements qu'il contient.
Autre
Autres imports / exports
Il s'agit de raliser des imports et exports pour des formats spcifiques (COTE OUEST bilan 6.5,
SAGEF, GHN).
214
Outils
Comment y accder ?
Barre de menu Outils + Import de Donnes + Autre
Barre de menu Outils + Export de Donnes + Autre
Remarques :
dossier de votre logiciel EBP et dans l'autre logiciel sont identiques.
ligne criture qui n'a pas de montant, un compte trop long) un rapport s'affichera l'cran afin
de vous avertir des anomalies prsentes. Certaines anomalies sont bloquantes, si tel est le cas,
un message vous en avertira et le transfert sera annul.
En import de donnes, cochez la case Automatiser la cration des comptes afin que tous les
comptes inexistants soient crs automatiquement avec le libell 'Compte cr pendant le
transfert. Ces libells seront modifiables par la suite dans le Plan Comptable. Si vous ne cochez
pas l'option, chaque nouveau compte, une fiche complte de cration du compte s'ouvrira afin d'en
renseigner les paramtres.
Transmettre des donnes

Renseignez les informations suivantes :
Priode
Indiquez la priode des critures exporter. Par dfaut, le logiciel vous propose les dates de
l'exercice N.
Journaux
Indiquez la fourchette de journaux exporter. Par dfaut, le logiciel vous propose l'exportation de
tous les journaux (du premier au dernier).
Fichier gnrer
Un nom de fichier et un chemin sont automatiquement proposs. Si vous le souhaitez, vous
pouvez changer ce paramtre.
Compresser ce fichier au format Zip
Cochez cette case si vous souhaitez que la taille du fichier soit rduite, ce qui peut tre trs utile
pour des transferts par disquette, ou par Internet.
Protger le fichier Zip par un mot de passe
Cette case devient active si vous avez demand la compression du fichier, et permet de protger
l'archive par un mot de passe, qui sera demand lors de la dcompression. Si vous le souhaitez,
cochez la case et saisissez le mot de passe dans les deux champs. Ne le perdez pas !
Envoi l'adresse e-mail
Cochez cette case si vous souhaitez que le fichier soit envoy par e-mail. Ce dernier sera tout de
mme gnr sur votre disque, puis sera joint votre e-mail.
Transmettre ou recevoir - Fin

Cet cran vous rappelle vos choix. Cliquez sur Terminer pour lancer l'opration. Cliquez sur
Prcdent pour modifier certains paramtres.
215
Aide ?
Licence d'utilisation
Comment saisir le code d'activation ?
Lorsque vous installez le produit EBP, celui-ci reste en version d'valuation, c'est--dire que vous
utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une priode de 40 jours compter de
l'installation. Aprs ce dlai, si vous n'activez pas votre application, le logiciel sera brid 300
critures ou 20 pices commerciales.
Pour activer le logiciel, vous devez introduire un code d'activation au lancement du logiciel, en
cliquant sur Activez votre logiciel, ou par la commande activer le logiciel du menu ?.
Activation automatique
L'activation se fait via le site Internet d'EBP, la connexion notre site Web se fera
automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d'Internet. Ensuite, laissez-
vous guider par les instructions l'cran pour activer automatiquement votre logiciel. Vous
n'aurez pas de code saisir.
Activation manuelle
Cette option est utiliser si le poste sur lequel vous avez install le logiciel n'est pas
connect Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l'cran de bienvenue et sur le bouton
Activer manuellement. Saisissez manuellement tous les champs.
Aprs enregistrement du code, vous travaillez alors sur une version active du logiciel et vous
avez accs au service technique d'EBP pour une dure fonction du contrat d'assistance souscrit.
Pour obtenir la dclaration de TVA agre, un code d'activation particulier doit galement tre
introduit.
Si vous souhaitez exploiter les donnes du logiciel via une base de donnes (type Access), une
option de gnration ODBC est galement disponible.
217
Index
A Code activation ............................................... 7
A nouveaux ..................................................167 Codes postaux ............................................ 162
A nouveaux provisoires ...............................168 Colonnes ....................................................... 13
Achats en franchise ....................................... 82 Commande fournisseur ................................ 45
Acquisitions intracommunautaires ................. 83 Communication entreprise - expert............. 182
Activation .............................................5, 7, 217 Comparatif N / N-1 ...................................... 119
Activer filtre .................................................... 15 Comptabilisation factures ....................... 43, 46
Administrateur ............................................... 36 Compte
Adresse client ..............................................140 Attente ....................................................... 35
Adresse fournisseur.....................................140 Bnfice .................................................... 35
Affichage colonnes ........................................ 13 Centralisation .......................................... 145
Analytique ...................................................... 18 Charge....................................................... 35
Annes antrieures .............................145, 149 Comptes interdits .................................... 145
Annexe 3310 A .............................................. 90 Contrepartie............................................. 147
Anomalies ....................................................179 Gnral.................................................... 139
Aperu .........................................................111 Gestion ...................................................... 35
Archivage .....................................................182 Perte .......................................................... 35
Articles ........................................................... 43 Produit ....................................................... 35
ASI7 .............................................................205 Raccourci ................................................ 146
ASIE.............................................................206 TVA ........................................................... 34
Assistance comptable..................................178 Compte
Assistance technique....................................... 7 Modification ............................................. 140
Associs ......................................................162 Compte
Automatiser saisie ......................................... 55 Suppression ............................................ 141
Autres oprations imposables ....................... 85 Compte
Autres oprations non imposables ................ 85 Comptes interdits .................................... 148
Avoir............................................................... 50 Compte
B Reformatage............................................ 174
Balance ........................................................116 Compte
Balance ge ...............................................121 Suppression ............................................ 179
Balance trimestrielle ....................................118 Compte rsultat........................................... 170
Barre outils..................................................... 41 Configuration impression ............................ 112
Bilan .............................................................169 Consultation comptes ................................... 65
Botes impressions ......................................111 Recherche ................................................. 67
Budgets........................................................160 Contle dbit crdit ..................................... 140
C Contrepartie automatique ........................... 147
CA12 .............................................................. 94 Contrepasser criture ................................... 55
CA3 ................................................................ 86 Coordonnes dossier .................................... 26
Centralisation .................................22, 116, 166 Cration
Changer utilisateur ........................................ 36 Compte .................................................... 140
Chquier ......................................................157 Format variable ......................................... 11
Choisir dossier ............................................... 24 Guide abonnements ................................ 154
Client.............................................................. 44 Guide critures ........................................ 150
Adresse ....................................................140 Utilisateur .................................................. 35
Clture annuelle ..........................................168 Cration
Clture mensuelle ........................................167 Filtres ......................................................... 15
219
Cration Compte ............................................ 145, 149

Dossier ....................................................... 23 Excel ........................................................... 113
Cration Exercice N-1 ................................................. 25
Journal .....................................................146 Exportation
Cration Arrt de comptes ................................... 212
Chquier...................................................158 Balance ................................................... 211
Cumuls mensuels compte ...................145, 149 Exportations particulires ........................ 211
D Grand-livre............................................... 114
Dcaissements .............................................. 20 Guides critures ...................................... 213
Dclaration 2035 .........................................170 Exportation
Dclture .....................................................175 Excel ........................................................ 113
Delettrage ...................................................... 70 Journaux.................................................. 113
Dmarrage ....................................................... 9 Exportation
Dpartements ..............................................162 Balance ................................................... 116
Dpt valeurs attente .................................... 62 Exportation
Dsintallation logiciel ..................................... 10 Paramtrable ........................................... 213
Dverrouillage critures...............................178 Exportation hors UE ...................................... 85
Devis .............................................................. 45 F
Devises ........................................................159 Facture .......................................................... 45
Dossier Avoir .......................................................... 47
Cration...................................................... 23 Facture acompte ....................................... 46
Gnral ...................................................... 23 Factures provisoires factures valides ......... 45
Ouverture ................................................... 24 Familles d articles ......................................... 43
Duplication guide .........................................152 Fichiers bancaires ......................................... 64
E Filtres ............................................................ 15
Ecart rglement ............................................. 17 Format
Echances ..................................................... 18 Affichage colonnes .................................... 14
Echances Donnes .................................................... 13
Suppression .............................................176 Variables ................................................... 11
Echancier dtaill ......................................124 Formulaire 3514 ............................................ 98
Echancier prvisionnel ..............................123 Formulaire 3519 ............................................ 91
Ecritures Fourchettes de centralisation...................... 148
Exportation ...............................................213 G
Importation ...............................................202 Gestimum .................................................... 209
Rimputation ....................................178, 179 Gestion
Simulation ................................................107 TVA ........................................................... 79
Ecritures Ventes et achats........................................ 43
Ecritures types ........................................... 17 Gestion
Saisie ......................................................... 49 Chquiers ................................................ 157
Ecritures Grand-livre .................................................. 114
Suppression .............................................176 Analytique................................................ 131
EDI ...............................................................101 Graphique ................................................... 109
E-mail EBP ...................................................... 7 Grilles
Encaissements .............................................. 20 Saisie ......................................................... 13
Encours clients ............................................130 Grilles
Etat ventes achats ......................................... 47 Analytiques .............................................. 160
Evnements .................................................180 Guides abonnements .................................. 153
Evolution Consultation ............................................ 155
220
Index
Cration....................................................154 Lettrage partiel .............................................. 68

Suppression .............................................155 Lettres chque .............................................. 63
Guides critures ..........................................149 Lettres relance ............................................ 125
Consultation .............................................152 Lettres traite .................................................. 63
Cration....................................................150 Libells critures ......................................... 155
H Libells rptitifs ......................................... 155
Heures ouverture ............................................. 7 Licence ............................................................ 7
I Lien ODBC .................................................... 10
Icnes ............................................................ 41 Ligne criture ................................................ 51
Immobilisations ............................................163 Liste
Importation Libells .................................................... 155
Guides critures .......................................202 Pices ........................................................ 45
Importation Proprits .................................................. 13
Paramtrable ...........................................202 Liste
Importation Prospects .................................................. 44
Ecritures ...................................................205 Liste des clients relancer ......................... 128
Impression ...................................................111 Livraisons gaz imposables ............................ 85
Balance ....................................................116 Livraisons gaz non imposables..................... 86
Dclaration TVA .......................................116 Livraisons intracommunautaires ................... 86
Grand-Livre ..............................................114 M
Journaux ..................................................113 Maintenance ............................................... 173
Rapprochement bancaire.........................120 Marge brute................................................. 135
Impression des articles .................................. 44 Mise jour dossier ........................................ 11
Impression du rapprochement par priode . 120 Mise en place dossier ................................... 25
Impressions annuelles .................................169 Mode rel .................................................... 107
Informations dossier ...................................... 26 Mode simul................................................ 107
Installation rseau ........................................... 9 Modle impression
J Cration ................................................... 111
Journal Mot de passe ........................................ 36, 175
Centralisateur ...........................................169 N
Cration....................................................146 Notes dossier ................................................ 26
Gestion journaux ......................................145 Nouveau
Impression ...............................................113 Modle impression .................................. 111
Journal gnral ........................................169 Nouveau
Options de saisie ....................................... 54 Dossier ...................................................... 23
Saisie ......................................................... 49 Ecriture ...................................................... 50
Journal vnements ....................................179 Utilisateur .................................................. 36
L Numrotation interne .................................. 169
Largeur colonnes ........................................... 13 Numrotation pices ..................................... 21
LCR................................................................ 64 O
Lettrage.......................................................... 17 OG............................................................... 171
En cours de saisie...................................... 56 Options d impression de la balance
Lettrage trimestrielle .............................................. 119
Manuel ....................................................... 66 Ordre colonnes ....................................... 13, 14
Lettrage Ouvrir dossier................................................ 24
Automatique ............................................... 68 P
Lettrage Paiements reus ........................................... 61
Approch .................................................... 70 Paramtrage
221
Bilan .........................................................169 Tiers .......................................................... 63

Plan de regroupement .............................174 Rgularisations ............................................. 87
Pays .............................................................162 Rimputation critures ........................ 178, 179
Pice Rindexation ............................................... 173
Numrotation ............................................. 21 Relances ..................................................... 125
Suppression .............................................177 Modification modle ................................ 128
Pice Remise en banque ........................................ 64
Transfert ..................................................... 45 Option ........................................................ 64
Pilote impression .........................................111 Principe ..................................................... 64
Plan comptable ....................................139, 140 Rmunration compte ................................ 134
Plan de regroupement .................................174 Rorganisation fichiers ............................... 173
Postes analytiques ......................................159 Rseau ............................................................ 9
Prlvements ................................................. 64 Restauration.................................................. 39
Prsentation gnrale ................................... 11 Rsultat
Prvisions rglements .................................122 Exploitation .............................................. 135
Prvisions trsorerie ....................................108 Net comptable ......................................... 135
Proprits Rsultat
Filtres ......................................................... 13 Analytique................................................ 132
Proprits S
Grille ........................................................... 14 Saisie
Prospect......................................................... 44 Au Kilomtre .............................................. 58
Purge transactions ......................................... 37 Paiements reus........................................ 61
R Standard .................................................... 49
Raccourci Saisie
Compte.....................................................145 Guide ....................................................... 57
Libell .......................................................145 Sauvegarde................................................... 37
Raccourci Destination ................................................ 38
Compte.....................................................148 Internet ...................................................... 38
Raccourci Sauvegarde
Libell .......................................................148 Dossier ...................................................... 25
Racines comptes Slection transactions ................................... 37
Clients ........................................................ 35 Sens criture ................................................. 50
Fournisseurs .............................................. 35 Service technique
Trsorerie ................................................... 35 Horaires ....................................................... 7
Rapport incident .............................................. 7 Seuil relance ............................................... 140
Rapprochement bancaire .............................. 70 Simulation ................................................... 107
Automatique ............................................... 75 Situations de Comptes ................................ 130
Correct ....................................................... 25 Soldes N-1 .................................................... 25
Impression ...............................................120 Suivi
Incorrect ..................................................... 71 Balance mensuel ..................................... 118
Recalcul soldes ...........................................173 Chquier .................................................. 158
Recevoir donnes ........................................211 Suppression
Recherche Echances................................................. 18
Compte.....................................................141 Guide ....................................................... 152
Echance ................................................... 57 Ligne .......................................................... 53
Ecritures ...................................................102 Synthse
Recopie dossiers ........................................... 26 Ecarts budgtaires .................................. 134
Rglements Ecarts N / N-1 .......................................... 134
222
Index
T Types
Tableau de bord ............................................ 41 Journaux.................................................. 146
Tableaux de Gestion ...................................171 U
Taux de TVA .................................................. 35 Utilisateurs .................................................... 36
Tlchargement ...........................................139 V
Tldclaration ............................................171 Valeurs encaissement .................................. 20
Tlphone technique ....................................... 7 Validation critures ..................................... 165
Transactions .................................................. 37 Ventes
Tri suivant colonne ........................................ 13 Etat ............................................................ 43
TVA Ventes assujetti non tabli en France........... 86
Dbits ......................................................... 79 Ventilations analytiques
EDI ...........................................................101 Compte .................................................... 133
Encaissements .....................................21, 79 Poste ....................................................... 132
Gnral ...................................................... 79 Virements ...................................................... 64
Montants ngatifs....................................... 81 W
Tltransmission ......................................101 Win Compta 3 ............................................. 207
223

Guide EBP Comptabilite Et Facturation

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EBP Comptabilit et Facturation

Table des matires

Echancier : Enregistrement d'une facture avec chance .............................................................. 18

Rapprochement Bancaire incorrect................................................................................................ 71

Options d'impression du Grand-Livre ........................................................................................... 115

Cration de Comptes ................................................................................................................... 140

Suivi d'un Chquier ...................................................................................................................... 158

Comment y accder ? .................................................................................................................. 168

Communication Entreprise - Expert : Format Gestimum ............................................................. 198

Comment saisir le code d'activation ?

Avant de nous contacter, notez ...

Notre support tlphonique technique est ouvert :

Comment contacter le service technique ?

Installation rseau des produits de la gamme PRO d'EBP

En cas de coupure brutale de courant, les donnes indispensables au bon fonctionnement

Utilisateurs d'une version PRO

Mise jour d'un dossier

N'oubliez pas de sauvegarder vos nouveaux modles d'impression.

Attention : Si vous travaillez sur votre dossier de comptabilit REL en version

A partir de cette fentre, vous pouvez :

Supprimer un dossier ou un exercice en cliquant sur l'icne sur la ligne du dossier.

Voici les diffrentes oprations que vous pouvez raliser :

l'extrmit droite. Le curseur prend alors la forme suivante : .

1. Accdez l'option Proprits du menu contextuel (clic droit).

Pour cela, vous devez :

Qu'est-ce que le Lettrage ?

Plusieurs types de lettrage sont disponibles :

Consultez les parties suivantes :

Echancier : Enregistrement d'une facture avec chance

La gestion analytique multi-axes (en version PRO)

Exemple de ventilation multi-axes

Mise en place de votre gestion analytique

La gnration de l'criture comptable du rglement client s'effectue donc en deux fois :

Consultez aussi la partie : Comment gnrer un fichier de LCR, Prlvements ou Virements ?

Enregistrement d'un paiement reu

Numrotation des pices

Gestion des Dossiers

Cration d'un Dossier

Nouveau Dossier : Nom et emplacement

Pour prciser un autre rpertoire, cliquez sur .

Nouveau Dossier : Identification

Le numro MSA concerne les entreprises agricoles.

Nouveau Dossier : Adresse

Nouveau Dossier : Contact

Nouveau Dossier : Dates d'exercice

Attention : La date de dbut d'exercice ne pourra plus tre modifie.

Nouveau Dossier : Plan Comptable

Cliquez sur le bouton Terminer pour valider la cration de votre dossier.

Oprations sur le Dossier

A partir de l'cran de bienvenue

A partir d'un dossier ouvert

Barre de menu Dossier + Ouvrir

Ces commandes ouvrent automatiquement l'cran de bienvenue listant vos dossiers.

Utiliser la Gnration des Soldes N-1

Rcuprer les critures N-1 non pointes

Proprits d'un Dossier

Coordonnes : Onglet Adresse

Remarque : La modification de la raison sociale et de l'adresse ncessitant d'tre trace, un

Coordonnes : Onglet Contact

Coordonnes : Onglet Identification

Remarque : La modification du Siret, N de TVA, MSA et NAF ncessitant d'tre trace, un

Coordonnes : Onglet Scurit

Coordonnes : Onglet Dossier

Coordonnes : Onglet Expert