Hoja de Trabajo

Cod_cta_Nivel02 Den_cta_Nivel02 Tip_cta_Nivel02

Total_debe_Nivel02
Total_haber_Nivel02
SaldoDeudor_Nivel02
101 Caja BAL 5454378.45 5402774.34 51604.11
104110101 CTA N1897335087 soles BAL 3097914.4 2989383.99 108530.41
104120101 CTA N002059391127 dlares BAL 1016077.31 929195.29 86882.02
1212 Emitidas en cartera BAL 1954009.09 1701834.45 252174.64
20111 Costo BAL 2251243.8 1600413.09 650830.71
281 Mercaderas BAL 171515.1 171515.1 0
3341111 Costo Vehculo HI-LUX PICKUP 2013 BAL 108096.25 0 108096.25
3341112 Costo Vehculo Automvil Toyota Yaris BAL 44231.76 0 44231.76
33511 Costo BAL 800 0 800
33691 Costo BAL 3051.15 0 3051.15
34311 Costo BAL 2200 0 2200
3731 Intereses no devengados en transaccion BAL 8159.07 4420.73 3738.34
39133 Equipo de transporte BAL 0 30465.6 0
39134 Muebles y enseres BAL 0 66.67 0
39135 Equipos diversos BAL 0 89.03 0
40171 Renta de tercera categora BAL 41175 11886 29289
4031 Essalud BAL 3510.5 4078.29 0
4032 Onp BAL 390 528.37 0
4071 AFP PROFUTURO BAL 1526.48 2098.9 0
4111 Sueldos y salarios por pagar BAL 80547.55 80547.55 0
4114 Gratificaciones por pagar BAL 8992.5 8992.5 0
4151 Compensacin por tiempo de servicios BAL 2600 2600 0
4212 Emitidas BAL 1874144.75 1899644.75 0
424 Honorarios por pagar BAL 3280 3280 0
4511 Prestamo BCP BAL 222178.99 414892.18 0
4513 Prstamo MiBanco BAL 15978.68 48159.07 0
4654 Inmuebles, maquinaria y equipo BAL 21784.8 109205.37 0
4699 Otras cuentas por pagar BAL 29346 30950 0
5011 Acciones BAL 0 482063.39 0
5012 Participaciones BAL 0 500 0
5911 Utilidades acumuladas BAL 11886 371750.94 0
6011 Mercaderas manufacturadas RNA 1534396.6 2803.6 1531593
6032 Suministros RNA 114.41 0 114.41
60911 Transporte RNA 15998.87 508.47 15490.4
60919 Otros costos vinculados con las compras RNA 97194.54 596.18 96598.36
6111 Mercaderas manufacturadas RNA 3908.25 1647704.42 0
6211 Sueldos y salarios RNA 41574.82 0 41574.82
6214 Gratificaciones RNA 8992.5 0 8992.5
622 Otras remuneraciones RNA 20800 20800 0
6271 Rgimen de prestaciones de salud RNA 3673.29 0 3673.29
6291 Compensacin por tiempo de servicio RNA 2600 0 2600
63111 De carga RNA 1685.74 0 1685.74
63112 De pasajeros RNA 219.37 0 219.37
6312 Correos RNA 1132 0 1132
6313 Alojamiento RNA 149.56 0 149.56
6314 Alimentacin RNA 16.9 0 16.9
6322 Legal y tributaria RNA 625 0 625
6323 Auditora y contable RNA 5000 0 5000
6343 Inmuebles, maquinaria y equipo RNA 1290 0 1290
6352 Edificaciones RNA 29346 0 29346
6371 Publicidad RNA 1128.16 0 1128.16
6372 Publicaciones RNA 80 0 80
6391 Gastos bancarios RNA 5097.04 0 5097.04
6393 Otros servicios prestados por terceros RNA 11360 0 11360
6411 Impuesto general a las ventas y selectiv RNA 0.3 0 0.3
6412 Impuesto a las transacciones financieras RNA 372.73 0 372.73
6443 Otros RNA 663.46 0 663.46
656 Suministros RNA 21164.3 0 21164.3
6592 Sanciones administrativas RNA 1846 0 1846
6593 Gastos Reparables RNA 1021.55 0 1021.55
6595 Otros gastos de gestin RNA 10398.34 0 10398.34
67311 Instituciones financieras RNF 43760.86 0 43760.86
6737 Obligaciones tributarias RNF 3 0 3
68143 Equipo de transporte RNA 30465.6 0 30465.6
68144 Muebles y enseres RNA 66.67 0 66.67
68145 Equipos diversos RNA 89.03 0 89.03
69111 Terceros RNF 1596504.84 0 1596504.84
70111 Terceros RNF 3000 1951009.09 0
791 Cargas imputables a cuentas de costos y NIN 20800 200858.36 0
94 GASTOS DE ADMINISTRACION RFU 110485.51 20800 89685.51
95 GASTOS DE VENTAS RFU 90372.85 0 90372.85
20,146,415.72 20,146,415.72 4,985,609.98

UTILIDAD
Gastos Reparabl
Sanciones admini

IMPTO.RTA.
PAGOS A CUENT
A PAGAR
SaldoAcreedor_Nivel02
Activo_Nivel02 Pasivo_Nivel02
RnatPerdida_Nivel02
RnatGanancia_Nivel02
RfunPerdida_Nivel02
RfunGanancia_Nivel02
0 51604.11 0 0 0 0 0
0 108530.41 0 0 0 0 0
0 86882.02 0 0 0 0 0
0 252174.64 0 0 0 0 0
0 650830.71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 108096.25 0 0 0 0 0
0 44231.76 0 0 0 0 0
0 800 0 0 0 0 0
0 3051.15 0 0 0 0 0
0 2200 0 0 0 0 0
0 3738.34 0 0 0 0 0
30465.6 0 30465.6 0 0 0 0
66.67 0 66.67 0 0 0 0
89.03 0 89.03 0 0 0 0
0 29289 0 0 0 0 0
567.79 0 567.79 0 0 0 0
138.37 0 138.37 0 0 0 0
572.42 0 572.42 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
25500 0 25500 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
192713.19 0 192713.19 0 0 0 0
32180.39 0 32180.39 0 0 0 0
87420.57 0 87420.57 0 0 0 0
1604 0 1604 0 0 0 0
482063.39 0 482063.39 0 0 0 0
500 0 500 0 0 0 0
359864.94 0 359864.94 0 0 0 0
0 0 0 1531593 0 0 0
0 0 0 114.41 0 0 0
0 0 0 15490.4 0 0 0
0 0 0 96598.36 0 0 0
1643796.17 0 0 0 1643796.17 0 0
0 0 0 41574.82 0 0 0
0 0 0 8992.5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3673.29 0 0 0
0 0 0 2600 0 0 0
0 0 0 1685.74 0 0 0
0 0 0 219.37 0 0 0
0 0 0 1132 0 0 0
0 0 0 149.56 0 0 0
0 0 0 16.9 0 0 0
0 0 0 625 0 0 0
0 0 0 5000 0 0 0
0 0 0 1290 0 0 0
0 0 0 29346 0 0 0
0 0 0 1128.16 0 0 0
 0 0 0 80 0 0 0
0 0 0 5097.04 0 0 0
0 0 0 11360 0 0 0
0 0 0 0.3 0 0 0
0 0 0 372.73 0 0 0
0 0 0 663.46 0 0 0
0 0 0 21164.3 0 0 0
0 0 0 1846 0 0 0
0 0 0 1021.55 0 0 0
0 0 0 10398.34 0 0 0
0 0 0 43760.86 0 43760.86 0
0 0 0 3 0 3 0
0 0 0 30465.6 0 0 0
0 0 0 66.67 0 0 0
0 0 0 89.03 0 0 0
0 0 0 1596504.84 0 1596504.84 0
1948009.09 0 0 0 1948009.09 0 1948009.09
180058.36 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 89685.51 0
0 0 0 0 0 90372.85 0
4,985,609.98 1,341,428.39 1,213,746.36 3,464,123.23 3,591,805.26 1,820,327.06 1,948,009.09
127,682.03 127,682.03 127,682.03
1,341,428.39 1,341,428.39 3,591,805.26 3,591,805.26 1,948,009.09 1,948,009.09

127,682
1,022
1,846
130,550
39,165
-29,289
9,876
anancia_Nivel02

481563.39
482,563.39
127,682.03
610,245.42
 Hoja 2014
Cod_cta_Nivel02 Den_cta_Nivel02 Tip_cta_Nivel02
Total_debe_Nivel02
Total_haber_Nivel02
SaldoDeudor_Nivel02
SaldoAcreedor_Nivel02

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECT BAL 9,568,370.16 9,321,353.62 247,016.54 0.00

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALEBAL 1,954,009.09 1,701,834.45 252,174.64 0.00

20 MERCADERAS BAL 2,251,243.80 1,600,413.09 650,830.71 0.00

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR BAL 171,515.10 171,515.10 0.00 0.00

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP BAL 303,930.00 0.00 303,930.00 0.00

34 INTANGIBLES BAL 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00

37 ACTIVO DIFERIDO BAL 8,159.07 4,420.73 3,738.34 0.00

39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y BAL 0.00 58,050.67 58,050.67

40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y ABAL 46,601.98 18,591.56 28,010.42 0.00

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIO BAL 92,140.05 92,140.05 0.00 0.00

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES BAL 1,877,424.75 1,902,924.75 0.00 25,500.00

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS BAL 238,157.67 463,051.25 0.00 224,893.58

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS T BAL 51,130.80 260,476.84 0.00 209,346.04

50 CAPITAL BAL 0.00 482,563.39 0.00 482,563.39

59 RESULTADOS ACUMULADOS BAL 11,886.00 371,750.94 0.00 359,864.94

0.00
60 COMPRAS RNA 1,647,704.42 3,908.25 1,643,796.17 0.00
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS RNA 3,908.25 1,647,704.42 0.00 ###
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES RNA 77,640.61 20,800.00 56,840.61 0.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS RNA 57,129.77 0.00 57,129.77 0.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS RNA 1,036.49 0.00 1,036.49 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION RNA 34,430.19 0.00 34,430.19 0.00
67 GASTOS FINANCIEROS RNF 43,763.86 0.00 43,763.86 0.00
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVORNA 30,621.30 0.00 30,621.30 0.00
69 COSTO DE VENTAS RNF 1,596,504.84 0.00 1,596,504.84 0.00
70 VENTAS RNF 3,000.00 1,951,009.09 0.00 ###
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DENIN 20,800.00 200,858.36 0.00 180,058.36
94 GASTOS DE ADMINISTRACION RFU 110,485.00 20,800.00 89,685.00 0.00
95 GASTOS DE VENTAS RFU 90,372.85 0.00 90,372.85 0.00
20,294,166.05 20,294,166.56 5,132,081.73 ###

-0.51 -0.51
Activo_Nivel02Pasivo_Nivel02 RnatPerdida_Nivel02
RnatGanancia_Nivel02
RfunPerdida_Nivel02

247,016.54 - 247,016.54 - 0 0 0

252,174.64 - 252,174.64 - 0 0 0

650,830.71 - 650,830.71 - 0 0 0

- - - - 0 0 0

303,930.00 - 303,930.00 - 0 0 0

2,200.00 - 2,200.00 - 0 0 0

3,738.34 - 3,738.34 - 0 0 0

- 58,050.67 - 58,050.67 0 0 0

28,010.00 - 28,010.00 - 0 0 0

- - - - 0 0 0

- 25,500.00 - 25,500.00 0 0 0

- 224,893.58 - 224,893.58 0 0 0

- 209,346.04 - 209,346.04 0 0 0

- 482,563.39 - 482,563.39 0 0 0

- 359,864.94 - 359,864.94 0 0 0

0 0 1,643,796 0 0
0 0 0 1,643,796 0
0 0 56,841 0 0
0 0 57,130 0 0
0 0 1,036 0 0
0 0 34,430 0 0
0 0 43,764 0 43,764
0 0 30,621 0 0
0 0 1,596,505 0 1,596,505
0 0 0 1,948,009 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 89,685
0 0 0 0 90,373
1,487,900 1,360,219 3,464,123 3,591,805 1,820,327
127,681 127,682 127,682
1,487,900 1,487,900 3,591,805 3,591,805 1,948,009
RfunGanancia_Nivel02

0 359,864.94

0 127,681.00
0 487,545.94
0
0
0
0
0
0
0
1,948,009
0
0
0
1,948,009

1,948,009
NRO_ASIENTOFEC_ASIENTOCOD_PERIODO
TIPO_DOC
SERIE_DOC NRO_DOC RUC RAZON_SOCIAL
02-00001 2/14/2014 2014-02 008 1662 226207704 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
03-00003 3/14/2014 2014-03 008 1662 227176659 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
04-00001 4/30/2014 2014-04 008 1662 228911746 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
05-00001 5/16/2014 2014-05 008 1662 229479523 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
06-00064 6/13/2014 2014-06 008 1662 230476896 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
07-00009 7/14/2014 2014-07 008 1662 231583376 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
08-00315 8/14/2014 2014-08 008 1662 232643703 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
09-00001 9/13/2014 2014-09 008 1662 233753139 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
10-00001 10/15/2014 2014-10 008 1662 234834612 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
11-00001 11/15/2014 2014-11 008 1662 236057237 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
12-00092 12/11/2014 2014-12 008 1662 237000875 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
12-00094 12/11/2014 2014-12 008 1662 237001154 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
12-00095 12/11/2014 2014-12 008 1662 237001316 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
12-00098 12/11/2014 2014-12 008 1662 237001501 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
12-00001 12/15/2014 2014-12 008 1662 237127630 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
12-00002 12/31/2014 2014-12 00 1662 238201913 20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
 GLOSA_ASIENTO DEBE_MN
CANCEL. RENTA ENERO 2014 1,547.00
CANCEL. RENTA FEBRERO 2014 2,321.00
CANCEL. RENTA MARZO 2014 1,678.00
CANCEL. RENTA ABRIL 2014 1,301.00
CANCEL. RENTA MAYO 2014 3,010.00
CANCEL. RENTA JUNIO 2014 2,994.00
CANCEL. RENTA JULIO 2014 2,513.00
CANCEL. RENTA AGOSTO 2014 2,993.00
CANCEL. RENTA SETIEMBRE 2014 2,378.00
CANCEL. RENTA OCTUBRE 2014 2,723.00
CANCEL. RENTA ABRIL 2013 RECTIFIC 6.00
CANCEL. RENTA JULIO 2013 RECTIFIC 11.00
CANCEL. RENTA JULIO 2013 RECTIFIC 259.00
CANCEL. RENTA NOVIEMBRE 2013 RE 16.00
CANCEL. RENTA NOVIEMBRE 2014 3,935.00
PROVISION IR 12/2014 1,604.00
29289
#REF!
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERO 2014
C
RUC
DIG 20490365231
RAZN
O SOCIAL: REPRESENTACIONES YAMAMOTOR E.I.R.L.
RELDos de Mayo N 1135 Tambopata - Tambopata - Madre de Dios
Av.
ACI CUENT
ON DETALLE DEL ACTIVO FIJO VALOR
A
AD MARCA MODELO SERI SALDO ADQUISICIO HISTRICO
O CONTA DEL DEL E
INICIAL NES DEL ACTIVO
BLE DESCRIPCIN Y/O ADICIONES FIJO AL
CO DEL ACTIVO ACTIVO PLAC
N ACTIV FIJO FIJO 31.12
EL O A
FIJO
ACT1 Costo - Vehiculos Motorizados
IVO2 33411 Automvil Toyota Yaris 44,231.76 44,231.76
FIJ
O 3 33411 Camioneta Pickup Toyota Hilux 108,096.25 108,096.25
4 Costo - Muebles
5 33511 Escritorio 800.00 800.00
6 Costo - Otros equipos
7 33691 Plancha multiplaca 794.50 794.50
8 33691 Riel parante con plancha metlica 261.10 261.10
9 33691 Equipo ALAC de 9000 BTU 1,200.00 1,200.00
10 33691 Mueble 635.55 635.55
11 33691 Ventilador N 15545 160.00 160.00

TOTA
LES 152,328.01 3,851.15 156,179.16
 DEPRECIACI
DEPRECIACIN N MESES
FECHA DE PORCENT ACUMULAD DE CUENTA DEPRECIACI DEPRECIACI
FECHA DE N
INICIO DEL AJE DE CONTABL N DEL
ADQUISICI MTODO A AL AL DEPRE ACUMULAD
USO DEL DEPRECI E DEL EJERCICIO A HISTRICA
N
ACIN CIERRE
APLICADO DEL CIACIO ACTIVO
ACTIVO FIJO 2014
EJERCICIO N 2014
FIJO
2012

6/30/2013 1/1/2014 LINEA RECTA 20.00% 0.00 12 39133 8,846.35 8,846.35

5/31/2013 1/1/2014 LINEA RECTA 20.00% 0.00 12 39133 21,619.25 21,619.25

2/7/2014 3/1/2014 LINEA RECTA 10.00% 0.00 10 39134 66.67 66.67

7/31/2014 8/1/2014 LINEA RECTA 10.00% 0.00 5 39135 33.10 33.10

8/2/2014 9/1/2014 LINEA RECTA 10.00% 0.00 4 39135 8.70 8.70
9/13/2014 10/1/2014 LINEA RECTA 10.00% 0.00 3 39135 30.00 30.00
9/16/2014 10/1/2014 LINEA RECTA 10.00% 0.00 3 39135 15.89 15.89
11/8/2014 12/1/2014 LINEA RECTA 10.00% 0.00 1 39135 1.33 1.33

0.00 30,621.29 30,621.29

DEPRECIACI
N SALDO
ACUMULAD
A AJUSTADA DE
POR ACTIVOS
INFLACIN RECLASIFICACIN

8,846.35 35,385.41
21,619.25 86,477.00

66.67 733.33

33.10 761.40
8.70 252.40
30.00 1,170.00
15.89 619.66
1.33 158.67

30,621.29