BALANCE DE INVENTARIO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2017

EMPRESA "LA CHOLITA S.R.L

I. ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 14,000.00
101 Caja 2,000.00
104 Cuentas Corrientes Operativa 12,000.00
10411 Banco de crdito 12,000.00
20 MERCADERIAS 175,000.00
201 Mercaderas Manufacturadas 175,000.00
20111 Costo 175,000.00
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 25,000.00
335 Muebles y Enseres 25,000.00
33511 Muebles 25,000.00
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTA-
MIENTO ACMULADO -2,500.00
391 Depreciacin Acumulada -2,500.00
39131 Inmuebles Maquinaria y Equipo -2,500.00
Total Activo 211,500.00

II. PASIVO
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 95,000.00
421 Fact. Boletas y Otroc CC. Por Pagar 70,000.00
42121 LA VICUITA SAC 70,000.00
423 Letras por Pagar 25,000.00
42311 CAMLIDOS SAC 25,000.00
Total Pasivo 95,000.00

III- RESUMEN
Total Activo 211,500.00
Total Pasivo 95,000.00
Total Patrimonio 116,500.00

50 CAPITAL 80,000.00
501 Capital Social 80,000.00
50121 Participaciones 80,000.00
59 RESLTADOS ACUMULADOS 36,500.00
591 Utilidades no Distribuidas 36,500.00
59111 Utilidad Acumulada 36,500.00

Firma del Contador Firma del Propietario

 BALANCE DE INVENTARIO AL 1 DE ENERO DE 2017
EMPRESA LA CHOLITA S.R.L.
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 14,000.00
20 MERCADERIAS 175,000.00
33 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTA-
MIENTO ACMULADO 25,000.00
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTA-
MIENTO ACMULADO -2,500.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 95,000.00
50 CAPITAL 80,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 36,500.00
SUMAS IGUALES 211,500.00 211,500.00

Firma del Contador Firma del Propietario

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: Jan-17
RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA LA CHOLITA SRL

REFERENCIA DE LA OPERA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

NMERO
CORRELATIVO NMERO
FECHA DE CDIGO DEL
DEL ASIENTO GLOSA O DESCRIPCIN DE LA NMERO DEL CDIGO
LA LIBRO O
O CDIGO OPERACIN CORRELA DOCUMEN CUENTA
OPERACIN REGISTRO
NICO DE LA TIVO TO CONTABLE
OPERACIN (TABLA 8)
SUSTENTA
TORIO

Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio

1 1 /01 / 2017 3 1 _._ 10111
del ejercicio
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio
1 /01 / 2017 3 1 _._ 10411
del ejercicio
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio
1 /01 / 2017 3 1 _._ 20111
del ejercicio
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio
1 /01 / 2017 3 1 _._ 33511
del ejercicio
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio
1 /01 / 2017 3 1 _._ 39131
del ejercicio
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio
1 /01 / 2017 3 1 _._ 42121
del ejercicio
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio
1 /01 / 2017 3 1 _._ 42311
del ejercicio
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio
1 /01 / 2017 3 1 _._ 50121
del ejercicio
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio
1 /01 / 2017 3 1 _._ 59111
del ejercicio

2 5 /01 /2017 Compra de mercaderas 8 2 002-234 60111

5 /01 /2017 Compra de mercaderas 8 2 002-234 40111
5 /01 /2017 Compra de mercaderas 8 2 002-234 42121

3 5 /01 /2017 Compra de mercaderas 8 2 002-234 42121

5 /01 /2017 Compra de mercaderas 8 2 002-234 42311

4 5 /01 /2017 Destino de las compras 8 2 002-234 20111

5 /01 /2017 Destino de las compras 8 2 002-234 61111

5 1/12/2017 Pago de Alquiler del mes -.- 3 N0:2345 63521

1/12/2017 Pago de Alquiler del mes -.- 3 N0:2345 10411

6 1/12/2017 Destino de los gastos de alqiler -.- 3 94411

1/12/2017 Destino de los gastos de alqiler -.- 3 95441
1/12/2017 Destino de los gastos de alqiler -.- 3 79141

7 1/20/2017 Compra de tiles de escritotio 8 4 002-345 60321

 1/20/2017 Compra de tiles de escritotio 8 4 002-345 40111
1/20/2017 Compra de tiles de escritotio 8 4 002-345 42121

8 1/20/2017 Destino de la compra de tiles de escritorio 8 4 002-345 94412

1/20/2017 Destino de la compra de tiles de escritorio 8 4 002-345 95442

1/20/2017 Destino de la compra de tiles de escritorio 8 4 002-345 79142

9 1/20/2017 Pago fact. N 002-345 1 4 002-345 42121

1/1/2017 Pago fact. N 002-345 1 4 0 10411

10 1/30/2017 Planilla del mes de enero 31 5 -.- 62111

Planilla del mes de enero 31 5 -.- 62711
Planilla del mes de enero 31 5 -.- 40173
Planilla del mes de enero 31 5 -.- 40311
Planilla del mes de enero 31 5 -.- 40321
Planilla del mes de enero 31 5 -.- 41111

11 1/30/2017 Pago de la Planilla y tributos 31 5 -.- 40173

Pago de la Planilla y tributos 31 5 -.- 40311
Pago de la Planilla y tributos 31 5 -.- 40321
Pago de la Planilla y tributos 31 5 -.- 41111
Pago de la Planilla y tributos 31 5 -.- 10411

12 1/30/2017 Destinos de los gastos de la planilla 31 5 -.- 94113

Destinos de los gastos de la planilla 31 5 -.- 95513
Destinos de los gastos de la planilla 31 5 -.- 79113
LA CHOLITA SRL
Folio 2
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

DENOMINACIN DEBE HABER

Caja Central 2,000.00

Banco Regional Chincha 12,000.00

Costo 175,000.00

Muebles 25,000.00

Inmuebles Maquinaria y Equipo 2,500.00

Facturas por Pagar 70,000.00

Letras por Pagar 25,000.00

Participaciones 80,000.00

Utilidades Acmuladas 36,500.00

-------------------------2------------------------
Mercaderpias Manufacturadas 234,000.00
IGV. Cuenta Propia 42,120.00
Facturas por Pagar 276,120.00
-------------------------3------------------------
Facturas por Pagar 276,120.00
Letras por Pagar 276,120.00
-------------------------4------------------------
Costo 234,000.00
Mercaderas manufacturadas 234,000.00
-------------------------5------------------------
Alquiler de local 1,300.00
Banco Regional Chincha 1,300.00
-------------------------6------------------------
Alquiler de local 780.00

Alquiler de local 520.00

Alquiler de local 1,300.00
-------------------------7------------------------
Utiles de escritorio 2,000.00
IGV. Cuenta Propia 360.00
Facturas por Pagar 2,360.00
-------------------------8------------------------

Utiles de escritorio 1,200.00

Utiles de Escritorio 800.00

Utiles de Escritorio 2,000.00

-------------------------9------------------------
Facturas por Pagar 2,360.00
Banco Regional Chincha 2,360.00
-------------------------10-----------------------
Sueldos 3,000.00
Rgimen de prestaciones de Salu 270.00
Impuesto a la Renta de Quinta Categoria 91.00
ESSALUD 270.00
0NP 390.00
Sueldos 2,519.00
-------------------------11-----------------------
Impuesto a la Renta de Quinta Categoria 91.00
ESSALUD 270.00
0NP 390.00
Sueldos 2,519.00
Banco Regional Chincha 3,270.00
-------------------------12-----------------------
Sueldos 1,962.00
Sueldos 1,308.00
Sueldos 3,270.00

TOTALES 1,019,370.00 1,019,370.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: Feb-17
RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA LA CHOLITA SRL

REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

NMERO
CORRELATIV CDIGO NMERO
O DEL DEL DEL
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIN DE LA NMERO CDIGO
ASIENTO O LIBRO O DOCUMENT
OPERACIN OPERACIN CORRELATI CUENTA
CDIGO REGISTR O
NICO DE LA VO CONTABLE
O (TABLA SUSTENTAT
OPERACIN 8) ORIO

Vienen folio 2

13 09/02/2017 Venta de mercaderas 14 6 002-748 12121

09/02/2017 Venta de mercaderas 14 6 002-748 40111
09/02/2017 Venta de mercaderas 14 6 002-748 70111

14 09/02/2017 Cobro del 70% de la factura 1 6 -.- 10111

09/02/2017 Cobro del 70% de la factura -.- 6 -.- 12311
09/02/2017 Cobro del 70% de la factura 14 6 -.- 12121

15 09/02/2017 Depsito en cuenta corriente 1 6 -.- 10411

09/02/2017 Depsito en cuenta corriente 1 6 -.- 10111

16 15/02/2017 Compromiso cancelacin servicios bsicos 8 7 R 435421 63611

15/02/2017 Compromiso cancelacin servicios bsicos 8 7 002-2532 63621

15/02/2017 Compromiso cancelacin servicios bsicos 8 7 002-4327 63641

15/02/2017 Compromiso cancelacin servicios bsicos 8 7 002-4327 63711

15/02/2017 Compromiso cancelacin servicios bsicos 8 7 002-4327 40111

15/02/2017 Compromiso cancelacin servicios bsicos 8 7 002-4327 42121

17 15/02/2017 Cancelacin de los gastos 1 7 -.- 42121

15/02/2017 Cancelacin de los gastos 1 7 -.- 10111

18 15/02/2017 Destino de los gastos 1 7 -.- 94291

15/02/2017 Destino de los gastos 1 7 -.- 95514
15/02/2017 Destino de los gastos 1 7 -.- 79199

19 30/02/2017 Planilla del mes de febrero 31 8 -.- 62111

Planilla del mes de febrero 31 8 -.- 62711
 Planilla del mes de febrero 31 8 -.- 40173
Planilla del mes de febrero 31 8 -.- 40311
Planilla del mes de febrero 31 8 -.- 40321
Planilla del mes de febrero 31 8 -.- 41111

20 30/02/2017 Destinos de los gastos de la planilla 31 8 -.- 94113

Destinos de los gastos de la planilla 31 8 -.- 95513
Destinos de los gastos de la planilla 31 8 -.- 79113

21 30/02/2017 Cancelacin de deudas por pagar 8 9 002-2532 42121

30/02/2017 Cancelacin de deudas por pagar -.- 9 -.- 42311
30/02/2017 Cancelacin de deudas por pagar -.- 9 -.- 10411

22 30/02/2017 Por el Clculo del Costo de Ventas -.- 10 -.- 69111

30/02/2017 Por el Clculo del Costo de Ventas -.- 10 -.- 20111
Invtario Inicial 175,000
Compras del Periodo 234,000
( - ) Inventario Final 149,000
COSTO DE VENTAS 260,000
A LA CHOLITA SRL
Folio 3
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

DENOMINACIN DEBE HABER

### 1,019,370.00
-------------------------13-----------------------
Factuaras por cobrar 424,800.00
IGV-Cuenta Propia 64,800.00
Terceros 360,000.00
-------------------------14-----------------------
Caja sede central 127,440.00
Latras por cobrar 169,920.00
Factuaras por cobrar 297,360.00
-------------------------15-----------------------
Banco Regional CHINCHA 76,464.00
Caja sede central 76,464.00
-------------------------16-----------------------

Energa Electrica 280.00

Agua 432.00

Telfono 340.00

Publicidad 1,500.00

IGV-Cuenta Propia 459.36

Factuaras por Pagar 3,011.36

-------------------------17-----------------------
Factuaras por Pagar 3,011.36
Caja sede central 3,011.36
-------------------------18-----------------------
Servicios generales 1,531.20
Servicios generales 1,020.80

Servicios Generales 2,552.00

-------------------------19----------------------
Sueldos 4,500.00
Rgimen de prestaciones de Salu 405.00
Impuesto a la Renta de Quinta Categoria 91.00
ESSALUD 405.00
0NP 585.00
Sueldos 3,824.00
-------------------------10----------------------
Sueldos 2,943.00
Sueldos 1,962.00
Sueldos 4,905.00
-----------------------21------------------------
Factuaras por Pagar 70,000.00
Letras por Pagar 25,000.00
Banco Regional CHINCHA 95,000.00
-----------------------22------------------------
Terceros 260,000.00
costo 260,000.00

TOTALES 2,191,378.72 2,191,378.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 101 10111 Caja Central CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 10411. Banc
2
NMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE NMERO
FECHA DE CORRELATI
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
Por el Activo, el Pasivo y el
1 /01 / 2017 12/31/1899 Capital al Inicio del ejercicio 2,000 1 /01 / 2017 1
1/30/2017 12 Venta de mercaderas 127,440 1/12/2017 5
09/02/2017 15 Depsito en cuenta corriente 76,464 1/1/2017 9
15/02/2017 17 Cancelacin de los gastos 3,011 1/30/2017 11
09/02/2017 15
30/02/2017 21

TOTALES 129,440 79,475

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA S.R.L. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 20 20111 Costo CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
4
NMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO
FECHA DE CORRELATI
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
Por el Activo, el Pasivo y el
1 /01 / 2017 1 Capital al Inicio del ejercicio 175,000 1 /01 / 2017 1
5 /01 /2017 4 Destino de las compras 234,000
30/02/2017 20 Por el Clculo del Costo de Ventas 260,000

TOTALES 409,000 260,000

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAY

PERODO: 2017 PERODO:
RUC: 20564321123 RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39131 Mebles CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
maquinaria y equipo 6
NMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO
FECHA DE CORRELATI
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
Por el Activo, el Pasivo y el
1 /01 / 2017 1 Capital al Inicio del ejercicio 2,500 1 /01 / 2017 1
5 /01 /2017 2
5 /01 /2017 3
1/20/2017 7
1/20/2017 9
15/02/2017 16
15/02/2017 17
30/02/2017 21

TOTALES 2,500
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42311Letras por Pagar CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
8
NMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO
FECHA DE CORRELATI
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA
DEUDOR ACREEDOR OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO
N DIARIO
DIARIO
Por el activo, el Pasivo y el
1 /01 / 2017 1 Patrimonio al inicio del ejercicio 25,000 1 /01 / 2017 1
5 /01 /2017 3 Compra de mercaderas 276,120
30/02/2017 21 Cancelacin de deudas por pagar 25,000

TOTALES 25,000 301,120

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 5 59111
Utilidades no distribuidas CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
acumuladas NMERO 10 Manufacturadas
FECHA DE NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
 Por el activo, el Pasivo y el
1 /01 / 2017 1 Patrimonio al inicio del ejercicio 36,500 5 /01 /2017 1/1/1900

TOTALES 36,500
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4 40111
IGV Cuenta Propia CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
NMERO
12
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO
FECHA DE CORRELATI
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
5 /01 /2017 2 Compra de mercaderas 42,120 5 /01 /2017 2
1/20/2017 7 Compra de tiles de escritotio 360
09/02/2017 13 Venta de mercaderas 64,800
15/02/2017 15 Compromiso cancelacin servicios bsicos 459

TOTALES 42,939 64,800

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6 63521Alquiler de Local CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
14 FECHA DE NMERO
NMERO SALDOS Y
LA CORRELATIV
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
LA VO DEL OS
N DIARIO
OPERACIN LIBRO
DIARIO DEUDOR ACREEDOR
1/12/2017 5 Pago de Alquiler del mes 1,300 1/12/2017 6

TOTALES 1,300
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 9 95411Alquiler de Local CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
NMERO 15
FECHA DE NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO OS
N DIARIO
DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
1/12/2017 6 Destino de los gastos de alqiler 520 1/12/2017 6

TOTALES 520
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAY

PERODO: 2017 PERODO:
RUC: 20564321123 RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60 60321 tiles de Escritorio CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y 18 FECHA DE NMERO
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO OS
DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
1/20/2017 7 Compra de tiles de escritotio 2,000 1/20/2017 8

TOTALES 2,000
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 95 95442 Utiles de Escritorio CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y 20 FECHA DE NMERO
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO OS
DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
1/20/2017 8 Destino de la compra de tiles de 800 1/20/2017 8
escritorio
 TOTALES 800
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62111 Sueldos CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y 22 FECHA DE NMERO
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO OS
DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
1/30/2017 10 Planilla del mes de enero 3,000 1/30/2017 10
30/02/2017 19 Planilla del mes de febrero 4,500 30/02/2017 19

TOTALES 7,500
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40 40173 Impuesto a la Renta d CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y 24 FECHA DE NMERO
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO OS
DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
1/30/2017 10 Planilla del mes de enero 91 1/30/2017 10
1/30/2017 11 Pago de la Planilla y tributos 91 1/30/2017 11
30/02/2017 19 Planilla del mes de febrero 91 19 19

TOTALES 91 182
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40321 ONP CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y 26 FECHA DE NMERO
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO OS
DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
1/30/2017 10 Planilla del mes de enero 390 1/30/2017 10
1/30/2017 11 Pago de la Planilla y tributos 390 1/30/2017 11
30/02/2017 19 Planilla del mes de febrero 585 30/02/2017 19

TOTALES 390 975

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94113 Sueldos CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y 28 FECHA DE NMERO
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO OS
DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
1/30/2017 12 Destinos de los gastos de la planilla 1,962 1/30/2017 12
30/02/2017 20 Destinos de los gastos de la planilla 2,943 30/02/2017 20

TOTALES 4,905
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAY

PERODO: 2017 PERODO:
RUC: 20564321123 RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 79113 Sueldos CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y 30 FECHA DE
Cobrar NMERO
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO OS
DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
1/30/2017 12 Destinos de los gastos de la planilla 3,270 09/02/2017 13
30/02/2017 20 Destinos de los gastos de la 4,905 09/02/2017 14
planilla
 TOTALES 8,175
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN

NMERO
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE 70111 Terceros CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y 32 FECHA DE NMERO
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO OS
DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
09/02/2017 13 Venta de mercaderas 360,000 09/02/2017 14

TOTALES 360,000
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE 63611Energa Electrica CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y 34 FECHA DE NMERO
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO OS
DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
15/02/2017 16 Compromiso cancelacin servicios bsicos 280 15/02/2017 16

TOTALES 280
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2017 PERODO: 2017
RUC: 20564321123 RUC: 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE 63641 Telfono CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
36
 NMERO
FECHA DE NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO OS
DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
15/02/2017 16 Compromiso cancelacin servicios bsicos 340 15/02/2017 16

TOTALES 340
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: #REF! PERODO: #REF!
RUC: #REF! RUC: #REF!
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
Servicios
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE 94291 Generales CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y 38 FECHA DE NMERO
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO OS
DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
15/02/2017 18 Destino de los gastos 1,531 15/02/2017 18

TOTALES 1,531
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: #REF! PERODO: #REF!
RUC: #REF! RUC: #REF!
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
Servicios
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE 79199 generales CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTA
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y 40 FECHA DE NMERO
LA CORRELATIV
LA VO DEL DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENT
OPERACI O DEL LIBRO
OPERACIN LIBRO OS
DEUDOR ACREEDOR N DIARIO
DIARIO
15/02/2017 15/02/2017 Destino de los gastos 2,552 30/02/2017 22

TOTALES 2,552
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nm
no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen. no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum
: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL.

OMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 10411. Banco Regio 10411

Banco Regional Chincha
3
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCIN O GLOSA
DEUDOR ACREEDOR

Por el Activo, el Pasivo y el

Capital al Inicio del ejercicio 12,000
Pago de Alquiler del mes 1,300
Pago fact. N 002-345 2,360
Pago de la Planilla y tributos 3,270
Depsito en cuenta corriente 76,464
Cancelacin de deudas por pagar 95,000

TOTALES 88,464 101,930

ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL.

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 3 33511 Muebles
5
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCIN O GLOSA
DEUDOR ACREEDOR

Por el Activo, el Pasivo y el

Capital al Inicio del ejercicio 25,000

TOTALES 25,000
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

2017
20564321123
 NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL.
DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 42121uras por Pagar
7
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCIN O GLOSA
DEUDOR ACREEDOR

Por el Activo, el Pasivo y el

Capital al Inicio del ejercicio 70,000
Compra de mercaderas 276,120
Compra de mercaderas 276,120
Compra de tiles de escritotio 2,360
Pago fact. N 002-345 2,360
Compromiso cancelacin servicios bsicos 3,011
Cancelacin de los gastos 3,011
Cancelacin de deudas por pag 70,000

TOTALES 351,491 351,491

ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 50121Participaciones
9
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN O GLOSA
DEUDOR ACREEDOR
Por el activo, el Pasivo y el
Patrimonio al inicio del ejercicio 80,000

TOTALES 80,000
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 60111 Mercaderas
11
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN O GLOSA
DEUDOR ACREEDOR
 Compra de mercaderas 234,000

TOTALES 234,000
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1 61111 Costo
13
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN O GLOSA
DEUDOR ACREEDOR
Compra de mercaderas 234,000

TOTALES 234,000
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL.

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94111Alquiler de Local
15
SALDOS Y
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S
DEUDOR ACREEDOR
Destino de los gastos de alqiler 780

TOTALES 780
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 7 79141Alquiler de Local
17
SALDOS Y
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S

DEUDOR ACREEDOR
Destino de los gastos de alqiler 1,300

TOTALES 1,300
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

2017
20564321123

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL.

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9 94412
Utiles de Escritorio
SALDOS Y 19
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S
DEUDOR ACREEDOR
Destino de la compra de tiles 1,200
de escritorio

TOTALES 1,200
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 79142
Utiles de Escritorio
SALDOS Y 21
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S
Destino de la compra de tiles DEUDOR ACREEDOR
de escritorio 2,000
 TOTALES 2,000
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62711 Rgimen de Prestaciones de Salud
SALDOS Y 23
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S
DEUDOR ACREEDOR
Planilla del mes de enero 270
Planilla del mes de febrero 405

TOTALES 675
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ( 40311 ESSALUD
SALDOS Y 25
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S
DEUDOR ACREEDOR
Planilla del mes de enero 270
Pago de la Planilla y tributos 270
Planilla del mes de febrero 405

TOTALES 270 675

ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"
 NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL.
DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 41111 Sueldos
SALDOS Y 27
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S
DEUDOR ACREEDOR
Planilla del mes de enero 2,519
Pago de la Planilla y tributos 2,519
Planilla del mes de febrero 3,824

TOTALES 2,519 6,343

ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 95513 Sueldos
SALDOS Y 29
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S
DEUDOR ACREEDOR
Destinos de los gastos de la planilla 1,308
Destinos de los gastos de la planilla 1,962

TOTALES 3,270
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

2017
20564321123

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL.

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE 12121 Facturas por
SALDOS Y 31
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S
DEUDOR ACREEDOR
Venta de mercaderas 424,800
Cobro del 70% de la factura 297,360
 TOTALES 424,800 297,360
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Latras por
DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE 12311 cobrar
SALDOS Y 33
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S
DEUDOR ACREEDOR
Cobro del 70% de la factura 169,920

TOTALES 169,920
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE 63621 Agua
SALDOS Y 35
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S
DEUDOR ACREEDOR
Compromiso cancelacin servicios bsicos 432

TOTALES 432
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE 63711 Publicidad
37
 SALDOS Y
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S
DEUDOR ACREEDOR
Compromiso cancelacin servicios bsicos 1,500

TOTALES 1,500
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA CHOLITA SRL.

Servicios
DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE 95514 generales
SALDOS Y 39
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S
DEUDOR ACREEDOR
Destino de los gastos 1,021

TOTALES 1,021
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

: "LIBRO MAYOR"

NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE 69111 Terceros

SALDOS Y 41
DESCRIPCIN O GLOSA MOVIMIENTO
S
DEUDOR ACREEDOR
Por el Clculo del Costo de Ventas 260,000

TOTALES 260,000
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo
cionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
Ejercicio o Periodo: 2017
RUC: 20564321123
Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social LA CHOLITA SRL

CUENTA SALDOS INICIALES

Cdigo Denominacin Deudor Acreedor

10111 Caja Central S/. 2,000.00
10411 Banco Regional Chincha S/. 12,000.00
12121 Facturas por cobrar
20111 Costo S/. 175,000.00
33511 Muebles S/. 25,000.00
39131 Muebles S/. 2,500.00
40111 IGV Cuenta propia
40173 Impuesto a la Renta
40311 Essalud
40321 ONP
41111 Sueldos
42121 Facturas por pagar S/. 70,000.00
42311 Letras por pagar S/. 25,000.00
50121 Participaciones S/. 80,000.00
59111 Utilidades no distribuidas S/. 36,500.00
60111 Mercaderas
60321 Utiles de escritorio
61111 Costo
62111 Sueldos
62711 Regimenes de prestaciones de salud
63521 Alquiler de local
79113 Sueldos
79141 Alquiler de local
79142 Utiles de escritorio
94111 Alquiler de local
94113 Sueldos
94412 Utiles de escritorio
95411 Alquiler de local
95442 Utiles de escritorio
95513 Sueldos
12311 Letras por cobrar
63611 Energa elctrica
63621 Agua
63641 Telfono
63711 Publicidad
69111 Terceros
70111 Terceros
79199 Servicios generales
94291 Servicios generales
95514 Servicios generales
Totales S/. 214,000.00 S/. 214,000.00
 MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

Debe Haber Deudor Acreedor

S/. 127,440.00 S/. 79,475.00 S/. 49,965.00
S/. 76,464.00 S/. 101,930.00 S/. 13,466.00
S/. 424,800.00 S/. 297,360.00 S/. 127,440.00
S/. 234,000.00 S/. 260,000.00 S/. 149,000.00
S/. 25,000.00
S/. 2,500.00
S/. 42,939.00 S/. 64,800.00 S/. 21,861.00
S/. 91.00 S/. 182.00 S/. 91.00
S/. 270.00 S/. 675.00 S/. 405.00
S/. 390.00 S/. 975.00 S/. 585.00
S/. 2,519.00 S/. 6,343.00 S/. 3,824.00
S/. 351,491.00 S/. 281,491.00 S/. 0.00
S/. 25,000.00 S/. 276,120.00 S/. 276,120.00
S/. 80,000.00
S/. 36,500.00
S/. 234,000.00 S/. 234,000.00
S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
S/. 234,000.00 S/. 234,000.00
S/. 7,500.00 S/. 7,500.00
S/. 675.00 S/. 675.00
S/. 1,300.00 S/. 1,300.00
S/. 8,175.00 S/. 8,175.00
S/. 1,300.00 S/. 1,300.00
S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
S/. 780.00 S/. 780.00
S/. 4,905.00 S/. 4,905.00
S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
S/. 520.00 S/. 520.00
S/. 800.00 S/. 800.00
S/. 3,270.00 S/. 3,270.00
S/. 169,920.00 S/. 169,920.00
S/. 280.00 S/. 280.00
S/. 432.00 S/. 432.00
S/. 340.00 S/. 340.00
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
S/. 260,000.00 S/. 260,000.00
S/. 360,000.00 S/. 360,000.00
 S/. 2,552.00 S/. 2,552.00
S/. 1,531.00 S/. 1,531.00
S/. 1,021.00 S/. 1,021.00
S/. 1,977,378.00 S/. 1,977,378.00 S/. 1,043,379.00 S/. 1,043,379.00
2017
20564321123
EMPRESA LA CHOLITA SRL

AJUSTES Y TRANSFERENCIAS SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL

Debe Haber Activo Pasivo y Patrimonio

S/. 49,965.00
S/. 13,466.00
S/. 127,440.00
S/. 149,000.00
S/. 25,000.00
S/. 2,500.00
S/. 21,861.00
S/. 91.00
S/. 405.00
S/. 585.00
S/. 3,824.00
S/. 0.00
S/. 276,120.00
S/. 80,000.00
S/. 36,500.00

S/. 260,000.00

S/. 8,175.00
S/. 1,300.00
S/. 2,000.00
S/. 780.00
S/. 4,905.00
S/. 1,200.00
S/. 520.00
S/. 800.00
S/. 3,270.00
S/. 169,920.00

S/. 260,000.00
 S/. 2,552.00
S/. 1,531.00
S/. 1,021.00
S/. 274,027.00 S/. 274,027.00 S/. 521,325.00 S/. 435,352.00
Resultdos del ejercicio S/. 85,973.00
Totales S/. 521,325.00 S/. 521,325.00
PRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN

Prdidas Ganancias Prdidas Ganancias

S/. 234,000.00
S/. 2,000.00
S/. 26,000.00
S/. 7,500.00
S/. 675.00
S/. 1,300.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 780.00
S/. 4,905.00
S/. 1,200.00
S/. 520.00
S/. 800.00
S/. 3,270.00

S/. 280.00
S/. 432.00
S/. 340.00
S/. 1,500.00
S/. 260,000.00
S/. 360,000.00 S/. 360,000.00
 S/. 0.00
S/. 1,531.00
S/. 1,021.00
S/. 274,027.00 S/. 360,000.00 S/. 274,027.00 S/. 360,000.00
S/. 85,973.00 S/. 85,973.00
S/. 360,000.00 S/. 360,000.00 S/. 360,000.00 S/. 360,000.00
Ejercicio o Periodo: 2017
RUC: 20564321123
Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social LA CHOLITA SRL

CUENTA SALDOS INICIALES

Cdigo Denominacin Deudor Acreedor

10111 Caja Central S/. 2,000.00
10411 Banco Regional Chincha S/. 12,000.00
12121 Facturas por cobrar
20111 Costo S/. 175,000.00
33511 Muebles S/. 25,000.00
39131 Muebles S/. 2,500.00
40111 IGV Cuenta propia
40173 Impuesto a la Renta
40311 Essalud
40321 ONP
41111 Sueldos
42121 Facturas por pagar S/. 70,000.00
42311 Letras por pagar S/. 25,000.00
50121 Participaciones S/. 80,000.00
59111 Utilidades no distribuidas S/. 36,500.00
60111 Mercaderas
60321 Utiles de escritorio
61111 Costo
62111 Sueldos
62711 Regimenes de prestaciones de salud
63521 Alquiler de local
79113 Sueldos
79141 Alquiler de local
79142 Utiles de escritorio
94111 Alquiler de local
94113 Sueldos
94412 Utiles de escritorio
95411 Alquiler de local
95442 Utiles de escritorio
95513 Sueldos
12311 Letras por cobrar
63611 Energa elctrica
63621 Agua
63641 Telfono
63711 Publicidad
69111 Terceros
70111 Terceros
79199 Servicios generales
94291 Servicios generales
95514 Servicios generales
Totales S/. 214,000.00 S/. 214,000.00
 MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

Debe Haber Deudor Acreedor

S/. 127,440.00 S/. 79,475.00 S/. 49,965.00
S/. 76,464.00 S/. 101,930.00 S/. 13,466.00
S/. 424,800.00 S/. 297,360.00 S/. 127,440.00
S/. 234,000.00 S/. 260,000.00 S/. 149,000.00
S/. 25,000.00
S/. 2,500.00
S/. 42,939.00 S/. 64,800.00 S/. 21,861.00
S/. 91.00 S/. 182.00 S/. 91.00
S/. 270.00 S/. 675.00 S/. 405.00
S/. 390.00 S/. 975.00 S/. 585.00
S/. 2,519.00 S/. 6,343.00 S/. 3,824.00
S/. 351,491.00 S/. 281,491.00 S/. 0.00
S/. 25,000.00 S/. 276,120.00 S/. 276,120.00
S/. 80,000.00
S/. 36,500.00
S/. 234,000.00 S/. 234,000.00
S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
S/. 234,000.00 S/. 234,000.00
S/. 7,500.00 S/. 7,500.00
S/. 675.00 S/. 675.00
S/. 1,300.00 S/. 1,300.00
S/. 8,175.00 S/. 8,175.00
S/. 1,300.00 S/. 1,300.00
S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
S/. 780.00 S/. 780.00
S/. 4,905.00 S/. 4,905.00
S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
S/. 520.00 S/. 520.00
S/. 800.00 S/. 800.00
S/. 3,270.00 S/. 3,270.00
S/. 169,920.00 S/. 169,920.00
S/. 280.00 S/. 280.00
S/. 432.00 S/. 432.00
S/. 340.00 S/. 340.00
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
S/. 260,000.00 S/. 260,000.00
S/. 360,000.00 S/. 360,000.00
 S/. 2,552.00 S/. 2,552.00
S/. 1,531.00 S/. 1,531.00
S/. 1,021.00 S/. 1,021.00
S/. 1,977,378.00 S/. 1,977,378.00 S/. 1,043,379.00 S/. 1,043,379.00
2017
20564321123
EMPRESA LA CHOLITA SRL

AJUSTES Y TRANSFERENCIAS SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL

Debe Haber Activo Pasivo y Patrimonio

S/. 49,965.00
S/. 13,466.00
S/. 127,440.00
S/. 149,000.00
S/. 25,000.00
S/. 2,500.00
S/. 21,861.00
S/. 91.00
S/. 405.00
S/. 585.00
S/. 3,824.00
S/. 0.00
S/. 276,120.00
S/. 80,000.00
S/. 36,500.00

S/. 260,000.00

S/. 8,175.00
S/. 1,300.00
S/. 2,000.00
S/. 780.00
S/. 4,905.00
S/. 1,200.00
S/. 520.00
S/. 800.00
S/. 3,270.00
S/. 169,920.00

S/. 260,000.00
 S/. 2,552.00
S/. 1,531.00
S/. 1,021.00
S/. 274,027.00 S/. 274,027.00 S/. 521,325.00 S/. 435,352.00
Resultdos del ejercicio S/. 85,973.00
Totales S/. 521,325.00 S/. 521,325.00
PRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN

Prdidas Ganancias Prdidas Ganancias

S/. 234,000.00
S/. 2,000.00
S/. 26,000.00
S/. 7,500.00
S/. 675.00
S/. 1,300.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 780.00
S/. 4,905.00
S/. 1,200.00
S/. 520.00
S/. 800.00
S/. 3,270.00

S/. 280.00
S/. 432.00
S/. 340.00
S/. 1,500.00
S/. 260,000.00
S/. 360,000.00 S/. 360,000.00
 S/. 0.00
S/. 1,531.00
S/. 1,021.00
S/. 274,027.00 S/. 360,000.00 S/. 274,027.00 S/. 360,000.00
S/. 85,973.00 S/. 85,973.00
S/. 360,000.00 S/. 360,000.00 S/. 360,000.00 S/. 360,000.00