PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

101 Caja
1011 Caja Chica
102 Fondos fijos
103 Efectivo en Trnsito
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
1042 Cuentas corrientes para fines especficos
105 Certificados bancarios
1051 Certificados bancarios
1052 Otros
106 Depsitos en instituciones financieras
1061 Depsitos de ahorro
1062 Depsitos a plazo
107 Fondos sujetos a restriccin
1071 Fondos Sujetos a Restriccin
11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES PARA LA VENTA
111 Inversiones al valor razonable
1111 Valores emitidos o garantizados por el Estado
1112 Valores emitidos por el sistema financiero
1113 Valores emitidos por empresas
1114 Otros ttulos representativos de deuda
1115 Participaciones en entidades
112 Inversiones disponibles para la venta
1121 Valores emitidos o garantizados por el Estado
1122 Valores emitidos por el sistema financiero
1123 Valores emitidos por empresas
1124 Otros ttulos representativos de deuda
113 Activos financieros compromiso de compra
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1211 No emitidas
1212 Emitidas en cartera
12121 Facturas por cobrar
1213 En cobranza
1214 En descuento
122 Anticipos de clientes
123 Letras por cobrar
1231 En cartera
1232 En cobranza
1233 En descuento
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1311 No emitidas
13111 Matriz
13112 Subsidiarias
13113 Asociadas
13114 Sucursal
1312 Emitidas en cartera
13121 Matriz
13122 Subsidiarias
13123 Asociadas
13124 Sucursal
1313 En cobranza
13131 Matriz
13132 Subsidiarias
13133 Asociadas
13134 Sucursal
1314 En descuento
13141 Matriz
13142 Subsidiarias
13143 Asociadas
13144 Sucursal
132 Anticipos recibidos
133 Letras por cobrar
1331 En cartera
13311 Matriz
13312 Subsidiarias
13313 Asociadas
13314 Sucursal
1332 En cobranza
13321 Matriz
13322 Subsidiarias
13323 Asociadas
13324 Sucursal
1333 En descuento
13331 Matriz
13332 Subsidiarias
13333 Asociadas
13334 Sucursal
139 Cobranza dudosa
1391 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1393 Letras por cobrar
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GER
141 Personal
1411 Prstamos
1412 Adelanto de remuneraciones
1413 Entregas a rendir cuenta
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
1422 Prstamos
143 Directores
144 Gerentes
148 Diversas
149 Cobranza dudosa
1491 Personal
1492 Accionistas (o socios)
1493 Directores
1494 Gerentes
1498 Diversas
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
161 Prstamos
1611 Con garanta
1612 Sin garanta
162 Reclamaciones a terceros
1621 Compaas aseguradoras
1622 Transportadoras
1623 Servicios pblicos
163 Intereses, regalas y dividendos
1631 Intereses
1632 Regalas
1633 Dividendos
164 Depsitos otorgados en garanta
1641 Prstamos de instituciones no financieras
1642 Prstamos de instituciones financieras
165 Venta de activo inmovilizado
1651 Inversin mobiliaria
1652 Inversin inmobiliaria
1653 Inmuebles, maquinaria y equipo
1654 Intangibles
1655 Activos biolgicos
166 Activos por instrumentos financieros derivados
1661 Cartera de negociacin
1662 Instrumentos de cobertura
168 Otras cuentas por cobrar diversas
169 Cobranza dudosa
1691 Prstamos
1692 Reclamaciones a terceros
1693 Intereses, regalas y dividendos
1694 Depsitos otorgados en garanta
1695 Venta de activos inmovilizados
1698 Otras cuentas por cobrar diversas
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
171 Prstamos
1711 Con garanta
17111 Matriz
17112 Subsidiarias
17113 Asociadas
17114 Sucursal
1712 Sin garanta
17121 Matriz
17122 Subsidiarias
17123 Asociadas
17124 Sucursal
172 Intereses, regalas y dividendos
1721 Intereses
17211 Matriz
17212 Subsidiarias
17213 Asociadas
17214 Sucursal
1722 Regalas
17221 Matriz
17222 Subsidiarias
17223 Asociadas
17224 Sucursal
1723 Dividendos
17231 Matriz
17232 Subsidiarias
17233 Asociadas
173 Depsitos otorgados en garanta
174 Venta de activo inmovilizado
1741 Inversin mobiliaria
1742 Inversin inmobiliaria
1743 Inmuebles, maquinaria y equipo
1744 Intangibles
1745 Activos biolgicos
175 Activos por instrumentos financieros derivados
1753 Inmuebles maquinaria y equipo
178 Otras cuentas por cobrar diversas
1781 Capacitacin del personal
179 Cobranza dudosa
1791 Prstamos
1792 Intereses, regalas y dividendos
1793 Depsitos otorgados en garanta
1794 Venta de activos inmovilizados
1798 Otras cuentas por cobrar diversas
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
181 Intereses
182 Seguros
1821 Seguro contra robo y asalto de ganado
183 Alquileres
184 Primas pagadas por opciones
185 Mantenimiento de activos inmovilizados
189 Otros gastos contratados por anticipado
1891 servicios de publicidad
19 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
191 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
1911 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1912 Letras por cobrar
192 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
1921 Personal
1922 Accionistas
1923 Directores
1924 Gerentes
1929 Diversas
193 Cuentas por cobrar - Relacionadas
1931 Cuentas por cobrar comerciales
19311 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
19312 Letras por cobrar
1932 Cuentas por cobrar diversas
19321 Prstamos
19322 Intereses, regalas y dividendos
19323 Depsitos otorgados en garanta
19324 Venta de activos inmovilizados
19328 Otras cuentas por cobrar diversas
194 Cuentas por cobrar diversas - Terceros
1941 Prstamos
1942 Reclamaciones a terceros
1943 Intereses, regalas y dividendos
1944 Depsitos otorgados en garanta
1945 Venta de activos inmovilizados
1949 Otras cuentas por cobrar diversas
20 MERCADERAS
201 Mercaderas manufacturadas
2011 Mercaderas manufacturadas
20111 Costo
201111 Monitores LCD HP Modelo 1530
201112 Impresoras Laser CANON Modelo CX-125
20112 Valor razonable
202 Mercaderas de extraccin
203 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
2031 De origen animal
2032 De origen vegetal
204 Mercaderas inmuebles
208 Otras mercaderas
209 Mercaderas desvalorizadas
2091 Mercaderas manufacturadas
2092 Recursos extrados
2093 Productos agropecuarios y pisccolas
2094 Inmuebles
2098 Otras mercaderas
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Productos manufacturados
212 Productos de extraccin terminados
213 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
2131 De origen animal
21311 Costo
213111 leche
21312 Valor razonable
2132 De origen vegetal
21321 Costo
21322 Valor razonable
214 Productos inmuebles
215 Existencias de servicios terminados
217 Otros productos terminados
218 Costos de financiacin Productos terminados
219 Productos terminados desvalorizados
2191 Productos manufacturados
2192 Productos de extraccin terminados
2913 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
2194 Productos inmuebles
2195 Existencias de servicios terminados
2197 Otros productos terminados
2198 Costos de financiacin Productos terminados
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
221 Subproductos
222 Desechos y desperdicios
229 Subproductos, desechos y desperdicios desvalorizados
2291 Subproductos
2292 Desechos y desperdicios
23 PRODUCTOS EN PROCESO
231 Productos en proceso de manufactura
232 Productos extrados en proceso de transformacin
233 Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
2331 De origen animal
23311 Costo
23312 Valor razonable
2332 De origen vegetal
23321 Costo
23322 Valor razonable
234 Productos inmuebles en proceso
235 Existencias de servicios en proceso
237 Otros productos en proceso
238 Costos de financiacin Productos en proceso
239 Productos en proceso desvalorizados
2391 Productos en proceso de manufactura
2392 Productos extrados en proceso de transformacin
2393 Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
2394 Productos inmuebles en proceso
2395 Existencias de servicios en proceso
2397 Otros productos en proceso
2398 Costos de financiacin Productos en proceso
24 MATERIAS PRIMAS
241 Materias primas para productos manufacturados
242 Materias primas para productos de extraccin
243 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
2431 materias primas adquerida
24311 semen sexado
2432 materias primas producidas
24321 costo
24311 Pastillas de semen
244 Materias primas para productos inmuebles
249 Materias primas desvalorizadas
2491 Materias primas para productos manufacturados
2492 Materias primas para productos de extraccin
2493 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
2494 Materias primas para productos inmuebles
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
2513 Materiales auxiliares para productos agropecuarios
25131 Fertilizantes para abono

252 Suministros
2526 Insumos
25131 fertilizantes para mant. Pastos
25132 Medicina para sanidad animal
25133 Concentado de sales minerales
25134 Chala para ensilaje
25135 Insumos para ensilaje
25136 Insumos para aseo, marcacion y tatuaje del ganado
25137 Suministros (utiles de escritorio, combustible y otros)
2521 Combustibles
2522 Lubricantes
2525 Utiles de escritorio
2523 Energa
2524 Otros suministros
25241 Polos
25242 Canastas
25243 Calendarios
253 Repuestos
259 Materiales auxiliares, suministros y repuestos desvalorizados
2591 Materiales auxiliares
2592 Suministros
2593 Repuestos
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 Envases
262 Embalajes
269 Envases y embalajes desvalorizados
2691 Envases
2692 Embalajes
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
271 Inversiones inmobiliarias
2711 Terrenos
2712 Edificaciones
272 Inmuebles, maquinaria y equipo
2721 Terrenos
2722 Edificaciones
2723 Maquinarias y equipos de explotacin
2724 Equipo de transporte
2725 Muebles y enseres
2726 Equipos diversos
2727 Herramientas y unidades de reemplazo
273 Intangibles
2731 Concesiones, licencias y derechos
2732 Patentes y propiedad industrial
2733 Programas de computadora (software)
2735 Frmulas, diseos y prototipos
274 Activos biolgicos
2741 Activos biolgicos en produccin
27411 Vacas
2742 Activos biolgicos en desarrollo
2765 Muebles
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
281 Mercaderas
284 Materias primas
285 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
286 Envases y embalajes
289 Existencias por recibir desvalorizadas
2891 Mercaderas
2892 Materias primas
2893 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
2894 Envases y embalajes
29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
291 Mercaderas
2911 Mercaderas manufacturadas
2912 Mercaderas de extraccin
2913 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
2914 Mercaderas inmuebles
2918 Otras mercaderas
292 Productos terminados
2921 Productos manufacturados
2922 Productos de extraccin terminados
2923 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
2924 Productos inmuebles
2925 Existencias de servicios terminados
2927 Otros productos terminados
2928 Costos de financiacin Productos terminados
293 Subproductos, desechos y desperdicios
2931 Subproductos
2932 Desechos y desperdicios
294 Productos en proceso
2941 Productos en proceso de manufactura
2942 Productos extrados en proceso de transformacin transformacin
2943 Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
2944 Productos inmuebles en proceso
2945 Existencias de servicios en proceso
2947 Otros productos en proceso
2948 Costos de financiacin Productos en proceso
295 Materias primas
2951 Materias primas para productos manufacturados
2952 Materias primas para productos de extraccin
2953 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
2954 Materias primas para productos inmuebles
296 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
2961 Materiales auxiliares
2962 Suministros
2963 Repuestos
297 Envases y embalajes
2971 Envases
2972 Embalajes
298 Existencias por recibir
2981 Mercaderas
2982 Materias primas
2983 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
2984 Envases y embalajes
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
3011 Instrumentos financieros representativos de deuda
30111 Valores emitidos o garantizados por el Estado
30112 Valores emitidos por el sistema financiero
30113 Valores emitidos por las empresas
30114 Otros ttulos representativos de deuda
302 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
3021 Certificados de suscripcin preferente
3022 Acciones representativas de capital social
3023 Acciones de inversin
30231 Subsidiarias, asociadas y sucursales
30232 Otras
3024 Certificados de participacin de fondos
30241 Fondos mutuos
30242 Fondos de inversin
3025 Asociaciones en participacin y consorcios
3028 Otros ttulos representativos de patrimonio
309 Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
3091 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
3092 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
311 Terrenos
3111 Urbanos
31111 Valor razonable
31112 Costo
31113 Revaluacin
3112 Rurales
31121 Valor razonable
31122 Costo
31123 Revaluacin
312 Edificaciones
3121 Edificaciones
31211 Valor razonable
31212 Costo
31213 Revaluacin
31214 Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
321 Inversiones inmobiliarias
3211 Terrenos
3212 Edificaciones
322 Inmuebles, maquinaria y equipo
3221 Terrenos
3222 Edificaciones
3223 Maquinarias y equipos de explotacin
3224 Equipo de transporte
3225 Muebles y enseres
3226 Equipos diversos
3227 Herramientas y unidades de reemplazo
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
331111 Terrenos rural
331112 Terreno destinado para pastos
331113 Terreno para usos diversos
33112 Revaluacin
332 Edificaciones
3321 Edificaciones administrativas
33211 Costo de adquisicin o produccin
332111 Casa de campo para labores administrativas
33212 Revaluacin
33213 Costo de financiacin - Edificaciones
3322 Almacenes
33221 Costo de adquisicin o produccin
33222 Revaluacin
33223 Costo de financiacin - Almacenes
3323 Edificaciones para produccin
33231 Costo de adquisicin o produccin
332311 Comedero
332312 Sala de ordeo
332313 Establo para becerro y terneros
332314 Establo para vacuno adulto
33232 Revaluacin
33233 Costo de financiacin Edificaciones para produccin
3324 Instalaciones
33241 Costo de adquisicin o produccin
332411 Preparacin de alimento - ensilaje
33242 Revaluacin
33243 Costo de financiacin Instalaciones
333 Maquinarias y equipos de explotacin
3331 Maquinarias y equipos de explotacin
33311 Costo de adquisicin o produccin
333111 Mquina de ordeo
333112 Perol para acopio
33312 Revaluacin
33313 Costo de financiacin Maquinarias y equipos de explotacin
3332 Montacargas
334 Equipo de transporte
3341 Vehculos motorizados
33411 Costo
334111 Camioneta 4x4 HiLux
33412 Revaluacin
3342 Vehculos no motorizados
33421 Costo
33422 Revaluacin
335 Muebles y enseres
3351 Muebles
33511 Costo
335111 Escritorios
335112 Sillones
33512 Revaluacin
3352 Enseres
33521 Costo
33522 Revaluacin
336 Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)
33611 Costo
336111 Computadoras
336112 Impresoras
33612 Revaluacin
3362 Equipo de comunicacin
33621 Costo
33622 Revaluacin
3363 Equipo de seguridad
33631 Costo
33632 Revaluacin
3369 Otros equipos
33691 Costo
33692 Revaluacin
337 Herramientas y unidades de reemplazo
3371 Herramientas
33711 Costo
33712 Revaluacin
3372 Unidades de reemplazo
33721 Costo
33722 Revaluacin
338 Unidades por recibir
3381 Maquinarias y equipos de explotacin
3382 Equipo de transporte
3383 Muebles y enseres
3386 Equipos diversos
3387 Herramientas y unidades de reemplazo
339 Construcciones y obras en curso
3391 Adaptacin de terrenos
3392 Construcciones en curso
3393 Maquinaria en montaje
3394 Inversin inmobiliaria en curso
3397 Costo de financiacin Inversiones inmobiliarias
33971 Costo de financiacin - Edificaciones
3398 Costo de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo
33981 Costo de financiacin Edificaciones
33982 Costo de financiacin Maquinarias y equipos de explotacin
3396 costrucciones para riego
3399 Otros activos en curso
34 INTANGIBLES
341 Concesiones, licencias y otros derechos
3411 Concesiones
34111 Costo
34112 Revaluacin
3412 Licencias
34121 Costo
34122 Revaluacin
3419 Otros derechos
34191 Costo
34192 Revaluacin
342 Patentes y propiedad industrial
3421 Patentes
34211 Costo
34212 Revaluacin
3422 Marcas
34221 Costo
34222 Revaluacin
343 Programas de computadora (software)
3431 Aplicaciones informticas
34311 Costo
34312 Revaluacin
344 Costos de exploracin y desarrollo
3441 Costos de exploracin
34411 Costo
3442 Costos de desarrollo
34421 Costo
345 Frmulas, diseos y prototipos
3451 Frmulas
34511 Costo
34512 Revaluacin
3452 Diseos y prototipos
34521 Costo
34522 Revaluacin
346 Reservas de recursos extrables
3461 Minerales
3462 Petrleo y gas
3463 Madera
3469 Otros recursos extrables
347 Plusvala mercantil
3471 Plusvala mercantil
349 Otros activos intangibles
35 ACTIVOS BIOLGICOS
351 Activos biolgicos en produccin
35111 Valor razonable
35112 Costo
351121 feto
351122 ternero
351123 becerro
351124 eral
351125 vaquillona
35113 flete
3512 De origen vegetal
35121 Valor razonable
35122 Costo
352 Activos biolgicos en desarrollo
3521 De origen animal
35211 Valor razonable
352111 Vacas preadas
352112 fetos
352113 becerro y terneras 3meses
352114 Becerros y terneras 11 meses
352115 Becerros y terneras 17 meses
3521151 produccin
3521152 Carne
352116 vaquillona
35212 Costo
352121 Vacas preadas
352122 fetos
352123 becerro y terneras 3meses
352124 Becerros y terneras 11 meses
352125 Becerros y terneras 17 meses
3521251 produccin
3521252 Carne
352126 vaquillona
35213 Costo de financiacin Activos biolgicos de origen animal
3522 De origen vegetal
35221 Valor razonable
352211 pasto perenne asociado
35222 Costo
352221 vacas
352222 pasto perenne asociado
35223 Costo de financiacin Activos biolgicos de origen vegetal
36 DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
361 Inversiones inmobiliarias
3611 Terrenos
3612 Edificaciones
36121 Edificaciones - Costo de construccin
36122 Edificaciones - Costo de financiacin
363 Inmuebles, maquinaria y equipo
3631 Terrenos
3632 Edificaciones
36321 Edificaciones - Costo de construccin
36322 Edificaciones - Costo de financiacin
3633 Maquinarias y equipos de explotacin
36331 Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de construccin
36332 Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de financiacin
3634 Equipo de transporte
3635 Muebles y enseres
3636 Equipos diversos
3637 Herramientas y unidades de reemplazo
364 Intangibles
3641 Concesiones, licencias y otros derechos
3642 Patentes y propiedad industrial
3643 Programas de computadora (software)
3644 Costos de exploracin y desarrollo
3645 Frmulas, diseos y prototipos
3649 Otros activos intangibles
365 Activos biolgicos
3651 Activos biolgicos en produccin
3652 Activos biolgicos en desarrollo
36521 Activos biolgicos en desarrollo - Costo
36522 Activos biolgicos en desarrollo Costo de financiacin
37 ACTIVO DIFERIDO
371 Impuesto a la renta diferido
372 Participaciones de los trabajadores diferidas
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
3732 Intereses no devengados en medicin a valor descontado
38 OTROS ACTIVOS
381 Bienes de arte y cultura
3811 Obras de arte
3812 Biblioteca
3813 Otros
382 Diversos
3821 Monedas y joyas
3822 Bienes entregados en comodato
3823 Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
391 Depreciacin acumulada
3911 Inversiones Inmobiliarias
39111 Edificaciones Costo de adquisicin o construccin
39112 Edificaciones Costo de financiacin
3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
39121 Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
39122 Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
39123 Inmuebles, maquinaria y equipo Maquinarias y equipos de explotacin
39124 Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos de transporte
39126 Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos diversos
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39131 Edificaciones
39131 Depreciacin edificacion casa de campo
39132 Montacargas
39137 Depreciacin de unidades de transporte
39138 Depreciacin de equipos de computo
39139 De ganado reproductor
39132 Maquinarias y equipos de explotacin
391321 Montacargas
39133 Equipo de transporte
39134 Muebles y enseres
391341 Depreciacin de Escritorios
391342 Depreciacin de Sillones
39135 Equipos diversos
391351 Depreciacin de Computadoras
391352 Depreciacin de Sillones
39136 Herramientas y unidades de reemplazo
3914 Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluacin
39141 Edificaciones
39142 Maquinarias y equipos de explotacin
39143 Equipo de transporte
39144 Muebles y enseres
39145 Equipos diversos
39146 Herramientas y unidades de reemplazo
3915 Inmuebles, maquinaria y equipo Costo de financiacin
39151 Edificaciones
39152 Maquinarias y equipos de explotacin
3916 Activos biolgicos en produccin Costo
39161 Activos biolgicos de origen animal
39162 Activos biolgicos de origen vegetal
3917 Activos biolgicos en produccin Costo de financiacin
39171 Activos biolgicos de origen animal
39172 Activos biolgicos de origen vegetal
392 Amortizacin acumulada
3921 Intangibles - Costo
39211 Concesiones, licencias y otros derechos
39212 Patentes y propiedad industrial
39213 Programas de computadora (software)
39214 Costos de exploracin y desarrollo
39215 Frmulas, diseos y prototipos
39219 Otros activos intangibles
3922 Intangibles - Revaluacin
39221 Concesiones, licencias y otros derechos
39222 Patentes y propiedad industrial
39223 Programas de computadora (software)
39225 Frmulas, diseos y prototipos
39229 Otros activos intangibles
393 Agotamiento acumulado
3931 Agotamiento de reservas de recursos extrables
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
40112 IGV - Servicios prestados por no domiciliados
40113 IGV - Rgimen de percepciones
40114 IGV - Rgimen de retenciones
4012 Impuesto selectivo al consumo
4013 Canon
40131 Canon petrolero
40132 Canon minero
40133 Canon gasfero
40134 Canon pesquero
40135 Canon hidroenergtico
40136 Canon forestal
4015 Derechos aduaneros
40151 Derechos arancelarios
40152 Derechos aduaneros por ventas
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categora
40172 Renta de cuarta categora
40173 Renta de quinta categora
40174 Renta de no domiciliados
4018 Otros impuestos
40181 Impuesto a las transacciones financieras
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
40183 Tasas por la prestacin de servicios pblicos
40184 Regalas
40185 Impuesto a los dividendos
402 Certificados tributarios
403 Instituciones pblicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
4033 Contribucin al SENATI
4034 Contribucin al SENCICO
4035 contribucion al SCTR
4039 Otras instituciones
405 Gobiernos regionales
406 Gobiernos locales
4061 Impuestos
40611 Impuesto al patrimonio vehicular
40612 Impuesto a las apuestas
40613 Impuesto a los juegos
40614 Impuesto de alcabala
40615 Impuesto predial
40616 Impuesto al rodaje
40617 Impuesto a los espectculos pblicos no deportivos
4062 Contribuciones
4063 Tasas
40631 Licencia de apertura de establecimientos
40632 Transporte pblico
40633 Estacionamiento de vehculos
40634 Servicios pblicos o arbitrios
40635 Servicios administrativos o derechos
407 Administradoras de fondos de pensiones
4071 AFP
408 Empresas prestadoras de servicios de salud
4081 Cuenta propia
4082 Cuenta de terceros
4092 costos administrativos e intereses
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar
41111 Sueldos
41112 Jornales
4112 Comisiones por pagar
4113 Remuneraciones en especie por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
4115 Vacaciones por pagar
413 Participacin de los trabajadores por pagar
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensacin por tiempo de servicios
4152 Adelanto de compensacin por tiempo de servicios
4153 Pensiones y jubilaciones
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4211 No emitidas
4212 Emitidas
422 Anticipos a proveedores
423 Letras por pagar
424 Honorarios por pagar
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4311 No emitidas
4312 Emitidas
43121 Matriz
43122 Subsidiarias
432 Anticipos otorgados
433 Letras por Pagar
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
441 Accionistas (o Socios)
4411 Prstamos
4412 Dividendos
4419 Otras cuentas por pagar
442 Directores
4421 Dietas
4429 Otras cuentas por pagar
443 Gerentes
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
4512 Otras entidades
452 Contratos de arrendamiento financiero
453 Obligaciones emitidas
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
4541 Letras
4542 Papeles comerciales
4543 Bonos
4544 Pagars
4545 Facturas conformadas
4549 Otras obligaciones financieras
455 Costos de financiacin por pagar
4551 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
45511 Instituciones financieras
45512 Otras entidades
4552 Contratos de arrendamiento financiero
4553 Otros instrumentos financieros por pagar
45531 Letras
45532 Papeles comerciales
45533 Bonos
45534 Pagars
45535 Facturas conformadas
45539 Otras obligaciones financieras
456 Prstamos con compromisos de recompra
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
461 Reclamaciones de terceros
464 Pasivos por instrumentos financieros derivados
4641 Cartera de negociacin
4642 Instrumentos de cobertura
4654 Inmueble, maquinaria y equipo
4656 Activos biolgicos
466 Pasivos financieros compromiso de venta
467 Depsitos recibidos en garanta
469 Otras cuentas por pagar diversas
4691 Subsidios gubernamentales
4692 Otras cuentas por pagar a corto plazo
4693 AFP
4694 Descuento judicial
4695 Otras cuentas por pagar
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
471 Prstamos
4711 Matriz
4712 Subsidiarias
4713 Asociadas
4714 Sucursales
472 Costos de financiacin
4721 Matriz
4722 Subsidiarias
4723 Asociadas
4724 Sucursales
473 Anticipos recibidos
4731 Matriz
4732 Subsidiarias
4733 Asociadas
4734 Sucursales
474 Regalas
4741 Matriz
4742 Subsidiarias
4743 Asociadas
4744 Sucursales
475 Dividendos
4751 Matriz
4752 Subsidiarias
4753 Asociadas
4754 Sucursales
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado
4771 Matriz
4772 Subsidiarias
4773 Asociadas
4774 Sucursales
479 Otras cuentas por pagar diversas
47911 Matriz
47912 Subsidiarias
48 PROVISIONES
481 Provisin para litigios
482 Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado
483 Provisin para reestructuraciones
484 Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
485 Provisin para gastos de responsabilidad social
489 Otras provisiones
49 PASIVO DIFERIDO
491 Impuesto a la renta diferido
4911 Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
4912 Impuesto a la renta diferido - Resultados
492 Participaciones de los trabajadores diferidas
4921 Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio
4922 Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados
493 Intereses diferidos
4931 Intereses no devengados en transacciones con terceros
4932 Intereses no devengados en medicin a valor descontado
496 Ingresos diferidos
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
50111 Accionista A
50112 Accionista B
5012 Participaciones
502 Acciones en tesorera
51 ACCIONES DE INVERSIN
511 Acciones de inversin
512 Acciones de inversin en tesorera
52 CAPITAL ADICIONAL
521 Primas (descuento) de acciones
522 Capitalizaciones en trmite
5221 Aportes
5222 Reservas
5223 Acreencias
5224 Utilidades
523 Reducciones de capital pendientes de formalizacin
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
562 Instrumentos financieros cobertura de flujo de efectivo
563 Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
5631 Ganancia
5632 Prdida
57 EXCEDENTE DE REVALUACIN
571 Excedente de revaluacin
5711 Inversiones inmobiliarias
5712 Inmuebles, maquinaria y equipos
5713 Intangibles
572 Excedente de revaluacin Acciones liberadas recibidas
573 Participacin en excedente de revaluacin Inversiones en entidades relacionadas
58 RESERVAS
581 Reinversin
582 Reserva Legal
583 Contractuales
584 Estatutarias
585 Facultativas
589 Otras reservas
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
5912 Ingresos de aos anteriores
592 Prdidas acumuladas
5921 Prdidas acumuladas
5922 Gastos de aos anteriores
60 COMPRAS
601 Mercaderas
6011 Mercaderas manufacturadas
60111 compra-Cemento andino TIPO I
60112 compra-Cemento andino TIPO II
6012 Mercaderas de extraccin
6013 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
6014 Mercaderas inmuebles
6018 Otras mercaderas
602 Materias primas
6021 Materias primas para productos manufacturados
6022 Materias primas para productos de extraccin
6023 Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas
60231 semen sexado de raza holstein
6024 Materias primas para productos inmuebles
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6031 Materiales auxiliares
6032 Suministros
60321 fertilizantes para mant. Pastos
60322 Medicina para sanidad animal
60323 Concentado de sales minerales
60324 Chala para ensilaje
60325 Insumos para ensilaje
60326 Insumos para aseo, marcacion y tatuaje del ganado
60327 utiles de escritorio y otros
604 Envases y embalajes
6041 Envases
6042 Embalajes
606 suministros diversos
6061 Insumo para aseo, marcacin y tatuaje del ganado
6062 Utiles de escritorio
609 Costos vinculados con las compras
6091 Costos vinculados con las compras de mercaderas
60911 Transporte
60912 Seguros
60913 Derechos aduaneros
60914 Comisiones
60919 Otros costos vinculados con las compras de mercaderas
6092 Costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos
60921 Transporte
60922 Seguros
60923 Derechos aduaneros
60924 Comisiones
60925 Otros costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
611 Mercaderas
6111 Mercaderas manufacturadas
6112 Mercaderas de extraccin
6113 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
6114 Mercaderas inmuebles
6115 Otras mercaderas
612 Materias primas
6121 Materias primas para productos manufacturados
6122 Materias primas para productos de extraccin
6123 Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas
61231 semen sexado de raza holstein
6124 Materias primas para productos inmuebles
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
6132 Suministros
61341 fertilizantes para mant. Pastos
61342 Medicina para sanidad animal
61343 Concentado de sales minerales
61344 Chala para ensilaje
61345 Insumos para ensilaje
61346 Insumos para aseo, marcacion y tatuaje del ganado
61347 Suministros (utiles de escritorio, combustible y otros)
6133 Materias Auxiliares para productos para productos agropecuarios y pisccolas
614 Envases y embalajes
6141 Envases
6142 Embalajes
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios
62111 sueldos
62112 jornales
6212 Comisiones
6213 Remuneraciones en especie
6214 Gratificaciones
6215 Vacaciones
622 Otras remuneraciones
623 Indemnizaciones al personal
624 Capacitacin
625 Atencin al personal
626 Gerentes
627 Seguridad y previsin social
6271 Rgimen de prestaciones de salud
6272 Rgimen de pensiones
6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
6274 Seguro de vida
6275 Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros particulares
6276 Caja de beneficios de seguridad social del pescador
628 Remuneraciones al directorio
6281 Dietas
6282 Dividendos
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6291 Compensacin por tiempo de servicio
6292 Pensiones y jubilaciones
6293 Otros beneficios post-empleo
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 Transporte, correos y gastos de viaje
6311 Transporte
63111 De carga
63112 De pasajeros
6312 Correos
6313 Alojamiento
6314 Alimentacin
632 Honorarios, comisiones y corretajes
6321 Honorarios
6322 Comisiones
6323 Corretajes
633 Produccin encargada a terceros
6339 alquiler de ternos
634 Mantenimiento y reparaciones
635 Alquileres
6351 Terrenos
6352 Edificaciones
6353 Maquinarias y equipos de explotacin
6354 Equipo de transporte
6356 Equipos diversos
636 Servicios bsicos
6361 Energa elctrica
6362 Gas
6363 Agua
6364 Telfono
6365 Internet
6366 Radio
6367 Cable
6368 Telefonia movil
637 Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas
638 Servicios de contratistas
639 Otros servicios prestados por terceros
6391 Gastos bancarios
6392 Gastos de laboratorio
6393 Servicio de cargeo
6394 Servicio de descargeo
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Impuesto general a las ventas
6411 Gasto por Impuesto General a Las ventas
6412 Itf
642 Cnones y derechos
6421 Cnones
64211 Canon petrolero
64212 Canon minero
64213 Canon gasfero
64214 Canon pesquero
64215 Canon hidroenergtico
64216 Canon forestal
6422 Derechos
64221 Derechos arancelarios
64222 Derechos aduaneros por ventas
643 Tributos al gobierno central
645 Tributos a gobiernos regionales y locales
646 Cotizaciones con carcter de tributo
649 Otros tributos
65 OTROS GASTOS DE GESTIN
651 Seguros
6511 Seguro contra robo y asalto de ganado
652 Regalas
653 Suscripciones y cotizaciones
654 Licencias y derechos de vigencia
6541 Derecho de mercado
655 Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
6551 Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados
65511 Inversiones inmobiliarias
65512 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
65513 Inmuebles, maquinaria y equipo
65514 Intangibles
65515 Activos biolgicos
6552 Operaciones discontinuadas
656 Suministros
657 Gastos de investigacin y desarrollo
658 Gestin medioambiental
659 Otros gastos de gestin
6591 Donaciones
6592 Sanciones administrativas
6593 Gastos de personal
6594 Flete
66 PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
661 Activo realizable
6611 Mercaderas
6612 Productos en proceso
6613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
662 Activo inmovilizado
6621 Inversiones inmobiliarias
6622 Activos biolgicos
66221 Terneros y Becerros - 3 meses de edad
66222 Terneras y vaquillas para produccin - 17 meses
66223 Vaquillonas y Novillos ( 15h y a5m)
663 Obligaciones financieras
664 Participacin en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el mtodo del valor patrimonial
665 Gastos por participaciones en negocios conjuntos
67 GASTOS FINANCIEROS
671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
6711 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
6712 Contratos de arrendamiento financiero
6713 Emisin y colocacin de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
6714 Documentos vendidos o descontados
672 Prdida por instrumentos financieros derivados
673 Intereses por prstamos y otras obligaciones
6731 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
67311 Instituciones financieras
67312 Otras entidades
6732 Contratos de arrendamiento financiero
6733 Otros instrumentos financieros por pagar
6734 Documentos vendidos o descontados
6735 Obligaciones emitidas
6736 Obligaciones comerciales
6737 Obligaciones tributarias
675 Descuentos concedidos por pronto pago
676 Diferencia de cambio
677 Prdida por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
679 Otros gastos financieros
6791 Primas por opciones
6792 Gastos financieros en medicin a valor descontado
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 Depreciacin
6811 Depreciacin de inversiones inmobiliarias
68111 Edificaciones - Costo
68112 Edificaciones - Revaluacin
68113 Edificaciones Costo de financiacin
6812 Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero inversiones inmobiliarias
68121 Edificaciones
6813 Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero
68131 Edificaciones
68132 Maquinarias y equipos de explotacin
68133 Equipo de transporte
68134 Equipos diversos
6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo
68141 Edificaciones
68142 Maquinarias y equipos de explotacin
681421 Montacargas
68143 Equipo de transporte
68144 MUEBLES Y ENSERES
681441 Depreciacin de Escritorios
681442 Depreciacin de Sillones
68145 EQUIPOS DIVERSOS
681451 Depreciacin de computadoras
681452 Depreciacin de impresoras
68146 Herramientas y unidades de reemplazo
6815 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Revaluacin
68151 Edificaciones
68152 Maquinarias y equipos de explotacin
68153 Equipo de transporte
68154 Muebles y enseres
68155 Equipos diversos
68156 Herramientas y unidades de reemplazo
6816 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costos de financiacin
68161 Edificaciones
68162 Maquinarias y equipos de explotacin
6817 Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo
68171 Activos biolgicos de origen animal
68172 Activos biolgicos de origen vegetal
6818 Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo de financiacin
68181 Activos biolgicos de origen animal
68182 Activos biolgicos de origen vegetal
6819
682 Amortizacin de intangibles
6821 Amortizacin de intangibles adquiridos Costo
68211 Concesiones, licencias y otros derechos
68212 Patentes y propiedad industrial
68213 Programas de computadora (software)
68214 Costos de exploracin y desarrollo
68215 Frmulas, diseos y prototipos
68219 Otros activos intangibles
6822 Amortizacin de intangibles adquiridos Revaluacin
68221 Concesiones, licencias y otros derechos
68222 Patentes y propiedad industrial
68223 Programas de computadora (software)
68224 Costos de exploracin y desarrollo
68225 Frmulas, diseos y prototipos
68229 Otros activos intangibles
6823 Amortizacin de intangibles generados internamente Costo
68231 Concesiones, licencias y otros derechos
68232 Patentes y propiedad industrial
68233 Programas de computadora (software)
68234 Costos de exploracin y desarrollo
68235 Frmulas, diseos y prototipos
68239 Otros activos intangibles
6824 Amortizacin de intangibles generados internamente Revaluacin
68241 Concesiones, licencias y otros derechos
68242 Patentes y propiedad industrial
68243 Programas de computadora (software)
68244 Costos de exploracin y desarrollo
68245 Frmulas, diseos y prototipos
68259 Otros activos intangibles
683 Agotamiento
6831 Agotamiento de recursos naturales adquiridos
684 Valuacin de activos
6841 Estimacin de cuentas de cobranza dudosa
68411 Cuentas por cobrar comerciales-terceros
6843 Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
685 Deterioro del valor de los activos
6851 Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias
68511 Edificaciones
6852 Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
68521 Edificaciones
68522 Maquinarias y equipos de explotacin
68523 Equipo de transporte
68524 Muebles y enseres
68525 Equipos diversos
68526 Herramientas y unidades de reemplazo
6853 Desvalorizacin de intangibles
68531 Concesiones, licencias y otros derechos
68532 Patentes y propiedad industrial
68533 Programas de computadora (software)
68534 Costos de exploracin y desarrollo
68535 Frmulas, diseos y prototipos
68536 Otros activos intangibles
6854 Desvalorizacin de activos biolgicos en produccin
68541 Activos biolgicos de origen animal
68542 Activos biolgicos de origen vegetal
686 Provisiones
6861 Provisin para litigios
68611 Provisin para litigios Costo
68612 Provisin para litigios Actualizacin financiera
6862 Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado
68621 Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado Costo
68622 Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado Actualizacin financiera
6863 Provisin para reestructuraciones
6864 Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
6865 Provisin para gastos de responsabilidad social
6869 Otras provisiones
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderas
6911 Mercaderas manufacturadas
69111 Terceros
69112 Relacionadas
6912 Mercaderas de extraccin
69121 Terceros
69122 Relacionadas
6913 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
69131 Terceros
69132 Relacionadas
6914 Mercaderas inmuebles
69141 Terceros
69142 Relacionadas
6915 Otras mercaderas
69151 Terceros
69152 Relacionadas
692 Productos terminados
6921 Productos manufacturados
69211 Terceros
69212 Relacionadas
6922 Productos de extraccin terminados
69221 Terceros
69222 Relacionadas
6923 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
69231 Terceros
69232 Relacionadas
6924 Productos inmuebles terminados
69241 Terceros
69242 Relacionadas
6925 Existencias de servicios terminados
69251 Terceros
69252 Relacionadas
6926 Costos de financiacin Productos terminados
69261 Terceros
69262 Relacionadas
693 Subproductos, desechos y desperdicios
6931 Subproductos
69311 Terceros
69312 Relacionadas
6932 Desechos y desperdicios
69321 Terceros
69322 Relacionadas
694 Servicios
6941 Terceros
6942 Relacionadas
695 Gastos por desvalorizacion de existencias
6951 Mercadeas
6952 Productos terminados
6953 Sub productos desechos y desperdicios
6954 Productos en proceso
6955 Materias primas
6956 Maperiales auxiliares suministros y repuestos
6957 Embases y embalajes
6958 Existencias por recibir
70 VENTAS
701 Mercaderas
7011 Mercaderas manufacturadas
70111 Terceros
70112 Relacionadas
7012 Mercaderas de extraccin
70121 Terceros
70122 Relacionadas
7013 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
70131 Terceros
70132 Relacionadas
7014 Mercaderas inmuebles
70141 Terceros
70142 Relacionadas
7015 Mercaderas Otras
70151 Terceros
70152 Relacionadas
702 Productos terminados
7021 Productos manufacturados
70211 Terceros
70212 Relacionadas
7022 Productos de extraccin terminados
70221 Terceros
70222 Relacionadas
7023 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
70231 Terceros
702311 Leche
702312 Vacas
702313 vaq. Novillos
702314 Vaquillonas
70232 Relacionadas
7024 Productos inmuebles terminados
70241 Terceros
70242 Relacionadas
7025 Existencias de servicios terminados
70251 Terceros
70252 Relacionadas
703 Subproductos, desechos y desperdicios
7031 Subproductos
70311 Terceros
70312 Relacionadas
7032 Desechos y desperdicios
70321 Terceros
70322 Relacionadas
704 Prestacin de servicios
7041 Terceros
7042 Relacionadas
709 Devoluciones sobre ventas
7091 Mercaderas Terceros
70911 Mercaderas manufacturadas
70912 Mercaderas de extraccin
70913 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
70914 Mercaderas inmuebles
70915 Mercaderas Otras
7092 Mercaderas Relacionadas
70921 Mercaderas manufacturadas
70922 Mercaderas de extraccin
70923 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
70924 Mercaderas inmuebles
70925 Mercaderas Otras
7093 Productos terminados Terceros
70931 Productos manufacturados
70932 Productos de extraccin terminados
70933 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
70934 Productos inmuebles terminados
70935 Existencias de servicios terminados
7094 Productos terminados Relacionadas
70941 Productos manufacturados
70942 Productos de extraccin terminados
70943 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
70944 Productos inmuebles terminados
70945 Existencias de servicios terminados
7095 Subproductos, desechos y desperdicios Terceros
70931 Subproductos
70932 Desechos y desperdicios
7096 Subproductos, desechos y desperdicios Relacionadas
70931 Subproductos
70932 Desechos y desperdicios
7097 Prestacin de servicios
70971 Terceros
70972 Relacionadas
71 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
711 Variacin de productos terminados
7111 Productos manufacturados
7112 Productos de extraccin terminados
7113 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
71132 De origen vegetal
71131 De origen animal
711311 leche
7114 Productos inmuebles terminados
7115 Existencias de servicios terminados
712 Variacin de subproductos, desechos y desperdicios
7121 Subproductos
7122 Desechos y desperdicios
713 Variacin de productos en proceso
7131 Productos en proceso de manufactura
7132 Productos extrados en proceso de transformacin
7133 Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
71331 Feto
71332 Ternero
71333 Becerro
71334 Eral
71335 Vaquillona
71336 Novillo
7134 Productos inmuebles en proceso
7135 Existencias de servicios en proceso
7138 Otros productos en proceso
714 Variacin de envases y embalajes
7141 Envases
7142 Embalajes
715 Variacin de existencias de servicios
72 PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
721 Inversiones inmobiliarias
7211 Edificaciones
722 Inmuebles, maquinaria y equipo
7221 Edificaciones
7222 Maquinarias y otros equipos de explotacin
7223 Equipo de transporte
7224 Muebles y enseres
7225 Equipos diversos
7226 Equipo de comunicacin
7227 Equipo de seguridad
7228 Otros equipos
723 Intangibles
7231 Programas de computadora (software)
7232 Costos de exploracin y desarrollo
7233 Frmulas, diseos y prototipos
724 Activos biolgicos
7241 Activos biolgicos en desarrollo de origen animal
72413 eral
72414 vaquillona
7242 Activos biolgicos en desarrollo de origen vegetal
72421 fetos
72422 Becerros y terneras
72423 vacas
725 Costos de financiacin capitalizados
7251 Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
72511 Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias Edificaciones
7252 Costos de financiacin inmuebles, maquinaria y equipo
72521 Edificaciones
72522 Maquinarias y otros equipos de explotacin
7253 Costos de financiacin Intangibles
7254 Costos de financiacin Activos biolgicos en desarrollo
72541 Activos biolgicos de origen animal
72542 Activos biolgicos de origen vegetal
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
731 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
7311 Terceros
7312 Relacionadas
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
7411 Terceros
7412 Relacionadas
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN
751 Servicios en beneficio del personal
752 Comisiones y corretajes
753 Regalas
754 Alquileres
7541 Terrenos
7542 Edificaciones
7543 Maquinarias y equipos de explotacin
7544 Equipo de transporte
7545 Equipos diversos
755 Recuperacin de cuentas de valuacin
7551 Recuperacin - Cuentas de cobranza dudosa
7552 Recuperacin - Desvalorizacin de existencias
7553 Recuperacin Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
756 Enajenacin de activos inmovilizados
7561 Inversiones inmobiliarias
7562 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
7564 Inmuebles, maquinaria y equipo
7563 Intangibles
7565 Activos biolgicos
75651 Vacas
75652 Vaq. Y novillos
75653 Vaquillonas
757 Recuperacin de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
759 Otros ingresos de gestin
7591 Subsidios gubernamentales
76 GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
761 Activo realizable
7611 Mercaderas
7612 Productos en proceso
7613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
762 Activo inmovilizado
7621 Inversiones inmobiliarias
7622 Activos biolgicos
76221 instalacion de pastos perennes
76222 becerros y terneros de 11 meses
763 Participacin en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el mtodo del valor patrimonial
764 Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
77 INGRESOS FINANCIEROS
771 Ganancia por instrumento financiero derivado
772 Rendimientos ganados
7721 Depsitos en Instituciones Financieras
7722 Cuentas por cobrar comerciales
7723 Prstamos otorgados
7724 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
7725 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
773 Dividendos
775 Descuentos obtenidos por pronto pago
776 Diferencia en cambio
777 Ganancia por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medicin a valor descontado
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
781 Cargas cubiertas por provisiones
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
792 Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
80 MARGEN COMERCIAL
801 Margen comercial
81 PRODUCCIN DEL EJERCICIO
811 Produccin de bienes
812 Produccin de servicios
813 Produccin de activo inmovilizado
82 VALOR AGREGADO
821 Valor agregado
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin
84 RESULTADO DE EXPLOTACIN
841 Resultado de explotacin
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
851 Resultado antes de participaciones e impuestos
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
871 Participacin de los trabajadores corriente
872 Participacin de los trabajadores diferida
88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta corriente
882 Impuesto a la renta - diferido
89 DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891 Utilidad
892 Prdida
01 BIENES Y VALORES ENTREGADOS
011 Bienes en prstamo, custodia y no capitalizables
0111 Bienes en prstamo
0112 Bienes en custodia
012 Valores y bienes entregados en garanta
0121 Cartas fianza
0122 Cuentas por cobrar
0123 Existencias
0124 Inversin mobiliaria
0125 Inversin inmobiliaria
0126 Inmuebles, maquinaria y equipo
0127 Intangibles
0128 Activos biolgicos
013 Activos realizables entregados en consignacin
02 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
021 Contratos a futuro
022 Contratos a trmino (forward)
023 Permutas financieras (swap)
024 Contratos de opcin
03 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
031 Contratos aprobados
0311 Contratos en ejecucin
0312 Contratos en trmite
032 Bienes dados de baja
0321 Suministros
0322 Inmuebles, maquinaria y equipo
039 Diversas
04 DEUDORAS POR CONTRA
06 BIENES Y VALORES RECIBIDOS
061 Bienes recibidos en prstamo y custodia
0611 Bienes recibidos en prstamo
0612 Bienes recibidos en custodia
062 Valores y bienes recibidos en garanta
0621 Cartas fianza
0622 Cuentas por cobrar
0623 Existencias
0624 Inversin mobiliaria
0625 Inversin inmobiliaria
0626 Inmuebles, maquinaria y equipo
0627 Intangibles
0628 Activos biolgicos
063 Activos realizables recibidos en consignacin
07 COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
071 Contratos a futuro
072 Contratos a trmino (forward)
073 Permutas financieras (swap)
074 Contratos de opcin
08 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
089 Diversas
09 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
91 CENTRO DE PRODUCCIN DE PASTOS
911 Pasto perennes
9111 Instalacion
91111 Materia prima
91112 Mano de Obra Directa
91113 Costos Indirectos de Produccin
9112 Mantenimiento de Pasto
91121 Materiales Auxiliares
911211 abonos
91122 Mano de Obra Directa
91123 Costos Indirectos de Produccin
912 Ensilaje
9121 Materia prima
91211 Chala
9122 Mano de Obra Directa
9123 sueldos
91230 Insunos
91231 Depreciacion
91232 Alquileres
92 PRODUCCIN DE LECHE
921 Forraje
9211 Tratamiento De Agua-MP
9212 Ensilaje
9213 Tratamiento De agua-CIF
922 Mano de Obra Directa
9223 Preparacin de jarabe-CIF
9236 Medicinas
9237 Sales minerales
9238 Suministros
9231 Capacitacin del Personal tecnico
9232 Energia electrica
9233 Mezcla y carbonatacin
9234 Sueldos
9235 Depreciacion
9243 Proceso De envasado-CIF
93 CENTRO DE COSTO DE PRODUCCIN DE GANADO
931 Feto
9311 Semen
9312 Mano de Obra Directa
9313 Costos Indirectos de Produccin
932 TERNERO
9321 feto
9322 Mano de Obra Directa
9323 Costos Indirectos de Produccin
933 BECERRO
9331 Ternero
9332 Forraje
93321 Pastos
93322 Ensilaje
9333 Mano de Obra Directa
9334 Costos Indirectos de Produccin
93341 alquiler de termo y custodia de pastillas de semen
93342 Capacitacin de personal tecnico
93343 Seguro contra robo y asalto
93344 Pastillas de semen
93345 Medicinas
93346 Sales minerales
93347 Insunos
93348 Suministros
934 ERAL
9341 Becerro
9342 Forraje
93421 Pastos
93422 Ensilaje
9343 Mano de Obra Directa
9344 Costos Indirectos de Produccin
935 VAQUILLONA O NOVILLO
9351 REPRODUCCIN
93511 Eral
93512 Forraje
93513 Mano de Obra Directa
93514 Costos Indirectos de Produccin
9352 CARNE
93521 Eral
93522 Forraje
93523 Mano de Obra Directa
93524 Costos Indirectos de Produccin
935241
936 VACAS
9361 Forraje
9362 Mano de Obra Directa
9363 Costos Indirectos de Produccin
94 GASTOS DE ADMIISTRACIN
9461 Variacin de existencias
9462 Gastos de Personal
9463 Gastos de servicios prestados por terceros
9464 Gastos por tributos
9465 Otros gastos de gestin
9466 Telefonica
9467 Telefono movil
9468 Valuacin y deterioro de activos y proviciones
9469 Seguros
95 GASTOS DE VENTAS
9561 Variacion de existencias
9562 Gastos de Personal
9563 Gastos de servicios prestados por terceros
9564 Gastos por tributos
9565 Otros gastos de gestin
9566 Telefonica
9567 Telefono movil
9568 otros gastos
9569 Seguros
97 Gastos financieros
9767 Intereses por prstamos y otras obligaciones
(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
es y gerentes
UD POR PAGAR
GERENTES
ara la venta
des relacionadas
 , suministros y repuestos

eriales, suministros y repuestos

y pisccolas
o y enfermedades profesionales
discontinuadas

ALOR RAZONABLE
todo del valor patrimonial

nversiones inmobiliarias
zado Costo
zado Actualizacin financiera
VALOR RAZONABLE

mtodo del valor patrimonial

TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

N
001
002
003
004
005
006

007
008
009
010
011
101
102
103
104
105
106
107
108
999

TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N
0
1
4
6
7
A

TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

N
00
02
03
05
07
08
09
11
12
16
18
22
23
25
26
29
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
 76
77
78
79
80
81
82
99

TABLA 4: TIPO DE MONEDA

N
01
02
09

TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA

N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Nota:

TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

N
01
 02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
99

TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE

N
01
02
03

TABLA 8: CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO

CDIGO
1
2
3
4
5
5 -A
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
 22

23

24

25

26
27
28
29
30
31

TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13

14

15
16
17
18

19
20
21
22
23

24
25

26
 27
28
29

30

31
32

34
35
36
37

50
52
53
54
87
88
91
96
97
98
99

TABLA 11: CDIGO DE LA ADUANA

N
019
028
046
055
082
091
118
127
145
154
163
172
181
190
217
226
235
244
262
271
280
299
884
893
910
929
938
947
956
965

TABLA 12: TIPO DE OPERACIN

N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
 34
35
36
37
38
91
92
93
94
95
96
97
98
99

TABLA 13: CATLOGO DE EXISTENCIAS

N
1
3
9

TABLA 14: MTODO DE VALUACIN

N
1
2
3
4
5
9

TABLA 15: TIPO DE TTULO

N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99
TABLA 16: TIPO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

N
501
502

TABLA 17: PLAN DE CUENTAS

N
01
02
03
04
05
06
07
99

TABLA 18: TIPO DE ACTIVO FIJO

N
1
2

TABLA 19: ESTADO DEL ACTIVO FIJO

N
1
2
9

TABLA 20: MTODO DE DEPRECIACIN

N
1
2
9

TABLA 21: CDIGO DE AGRUPAMIENTO DEL COSTO DE PRODUCCIN VALORIZADO ANU

N
1
2
 3
4
9

TABLA 22: CATLOGO DE ESTADOS FINANCIEROS

N
1
9

DENOMINAC
ION
CODIGO ABREVIADA
1011 IGVICP
1012 IGVIRT
1016 IVAP
1041 IGVNDO
2011 ISCCOM
2021 ISCA10
2031 ISCA17
2034 ISCA20
2041 ISCPVP
2054 ISCA30
2055 ISC4OT
2056 ISCPIS
2072 ISCLOT
2074 ISCHIP
3011 RTA1CP
3021 RTA2CP
3022 RTA2RT
3031 RTA3CP
3038 ITAN
3039 RERTLC
3041 RTA4CP
3042 RTA4RT
3052 RTA5RT
3061 RTA9CP
3062 RTA9RT
3111 RTAESP
3311 AMAZON
3411 AGRGRA
3611 RTAFRO
4100 NRUS
5210 SALUD
5310 PENREG
7011 RODAJE
7021 PROMUN
7031 SENCIC
7111 CASINO
7121 MQTRGM
7151 IER
TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIN
DEPSITO EN CUENTA
GIRO
TRANSFERENCIA DE FONDOS
ORDEN DE PAGO
TARJETA DE DBITO
TARJETA DE CRDITO
CHEQUES CON LA CLUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL
INCISO F) DEL ARTICULO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO.
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO, EN LOS DEMS CASOS
MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
LETRAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)

TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DESCRIPCIN
OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
CARNET DE EXTRANJERIA
REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES
PASAPORTE
CDULA DIPLOMTICA DE IDENTIDAD

TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

DESCRIPCIN
OTROS (ESPECIFICAR)
DE CRDITO DEL PER
INTERBANK
LATINO
CITYBANK N.A.
STANDARD CHARTERED
WIESE SUDAMERIS
CONTINENTAL
DE LIMA
MERCANTIL
NACIN
SANTANDER CENTRAL HISPANO - PER
DE COMERCIO
REPUBLICA
NBK BANK
BANCOSUR
FINANCIERO DEL PER
DEL PROGRESO
INTERAMERICANO FINANZAS
BANEX
NUEVO MUNDO
SUDAMERICANO
DEL LIBERTADOR
DEL TRABAJO
SOLVENTA
SERBANCO
BANK OF BOSTON
ORIN
DEL PAS
MI BANCO
DE PARIS
BANQUE BNP PARIBAS - ANDES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA - MIBANCO
BANCO DE LA NACIN
CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO - COFIDE
FINANCIERA CMR
FINANCIERA VOLVO FINANCE DEL PER
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO AREQUIPA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO CHINCHA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO CUSCO
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO DEL SANTA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO HUANCAYO
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO ICA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO MAYNAS
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO PAITA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO PISCO
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO PIURA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO SULLANA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO TACNA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO TRUJILLO
CAJA MUNICIPAL DE CRDITO POPULAR LIMA
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO CAJAMARCA
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO DEL SUR
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO CHAVN
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO CRUZ DE CHALPN
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO LOS LIBERTADORES DE AYACUCHO
 CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO LOS ANDES
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO NOR PER
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO PROFINANZAS
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO PRYMERA
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO QUILLABAMBA - CREDINKA
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO DE LA REGIN DE SAN MARTN
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO SEOR DE LUREN
BANCOS DEL EXTERIOR

TABLA 4: TIPO DE MONEDA

DESCRIPCIN
NUEVOS SOLES
DLARES AMERICANOS
OTRA MONEDA (ESPECIFICAR)

TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA

DESCRIPCIN
MERCADERAS
PRODUCTOS TERMINADOS
MATERIAS PRIMAS
ENVASES
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
EMBALAJES
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
OTROS 1
OTROS 2
OTROS 3
OTROS 4
OTROS 5
OTROS 6
OTROS 7
OTROS 8
OTROS

En los casos que se brinden servicios de produccin, deber asignarse un cdigo diferente al tipo de existencia que
utilice internamente la empresa.

TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCIN
KILOGRAMOS
 LIBRAS
TONELADAS LARGAS
TONELADAS MTRICAS
TONELADAS CORTAS
GRAMOS
UNIDADES
LITROS
GALONES
BARRILES
LATAS
CAJAS
MILLARES
METROS CBICOS
METROS
OTROS (ESPECIFICAR)

TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE

DESCRIPCIN
INTANGIBLE ADQUIRIDO
INTANGIBLE EN ETAPA DE INVESTIGACIN
INTANGIBLE EN ETAPA DE DESARROLLO

TABLA 8: CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO

NOMBRE O DESCRIPCIN
LIBRO CAJA Y BANCOS
LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DIARIO
LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO
LIBRO MAYOR
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE CONSIGNACIONES
REGISTRO DE COSTOS
REGISTRO DE HUSPEDES
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTCULO 23 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 266-2004/SUNAT
REGISTRO DEL RGIMEN DE PERCEPCIONES
REGISTRO DEL RGIMEN DE RETENCIONES
REGISTRO DE RETENCIONES ARTCULO 77-A DE LA LEY DE IMPUESTO A LA RENTA
REGISTRO IVAP
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - ARTCULO 8 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 022-98/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA
N 021-99/SUNAT
 REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA
N 142-2001/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE
SUPERINTENDENCIA N 256-2004/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA
N 257-2004/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE
SUPERINTENDENCIA N 258-2004/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA
N 259-2004/SUNAT
LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO
LIBRO DE MATRCULA DE ACCIONES
LIBRO DE PLANILLAS

TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DESCRIPCIN
Otros (especificar)
Factura
Recibo por Honorarios
Boleta de Venta
Liquidacin de compra
Boleto de compaa de aviacin comercial por el servicio de transporte areo de pasajeros
Carta de porte areo por el servicio de transporte de carga area
Nota de crdito
Nota de dbito
Gua de remisin - Remitente
Recibo por Arrendamiento
Pliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediacin por operaciones
realizadas en las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por CONASEV
Ticket o cinta emitido por mquina registradora
Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el
control de la Superintendencia de Banca y Seguros
Recibo por servicios pblicos de suministro de energa elctrica, agua, telfono, telex y telegrficos y otros
servicios complementarios que se incluyan en el recibo de servicio pblico
Boleto emitido por las empresas de transporte pblico urbano de pasajeros
Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte pblico interprovincial de pasajeros dentro del pas
Documento emitido por la Iglesia Catlica por el arrendamiento de bienes inmuebles
Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la
supervisin de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Boleto o entrada por atracciones y espectculos pblicos
Comprobante de Retencin
Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga martima
Comprobante por Operaciones No Habituales
Plizas de Adjudicacin emitidas con ocasin del remate o adjudicacin de bienes por venta forzada, por los
martilleros o las entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros
Certificado de pago de regalas emitidas por PERUPETRO S.A
Documento de Atribucin (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19,
ltimo prrafo, R.S. N 022-98-SUNAT).
Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para la
 ejecucin de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la Comisin de Regantes o
Resolucin expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N 003-90-AG, Arts. 28 y 48)
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto
Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a las
subastas pblicas y a la retribucin de los servicios que presta
Documentos emitidos por las empresas que desempean el rol adquirente en los sistemas de pago mediante
tarjetas de crdito y dbito
Gua de Remisin - Transportista
Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garanta de Red Principal a la que hace referencia

el numeral 7.6 del artculo 7 de la Ley N 27133 Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural
Documento del Operador
Documento del Partcipe
Recibo de Distribucin de Gas Natural

Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones tcnicas vehiculares, por la prestacin de dicho
servicio
Declaracin nica de Aduanas - Importacin definitiva
Despacho Simplificado - Importacin Simplificada
Declaracin de Mensajera o Courier
Liquidacin de Cobranza
Nota de Crdito Especial
Nota de Dbito Especial
Comprobante de No Domiciliado
Exceso de crdito fiscal por retiro de bienes
Nota de Crdito - No Domiciliado
Nota de Dbito - No Domiciliado
Otros -Consolidado de Boletas de Venta

TABLA 11: CDIGO DE LA ADUANA

DESCRIPCIN
TUMBES
TALARA
PAITA
CHICLAYO
SALAVERRY
CHIMBOTE
MARTIMA DEL CALLAO
PISCO
MOLLENDO MATARANI
AREQUIPA
ILO
TACNA
PUNO
CUZCO
PUCALLPA
IQUITOS
AREA DEL CALLAO
POSTAL DE LIMA
 DESAGUADERO
TARAPOTO
PUERTO MALDONADO
LA TINA
DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA
DEPENDENCIA POSTAL TACNA
DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA
COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA
TERMINAL TERRESTRE TACNA
AEROPUERTO TACNA
CETICOS TACNA
DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY

TABLA 12: TIPO DE OPERACIN

DESCRIPCIN
VENTA NACIONAL
COMPRA NACIONAL
CONSIGNACIN RECIBIDA
CONSIGNACIN ENTREGADA
DEVOLUCIN RECIBIDA
DEVOLUCIN ENTREGADA
BONIFICACIN
PREMIO
DONACIN
SALIDA A PRODUCCIN
SALIDA POR TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
RETIRO
MERMAS
DESMEDROS
DESTRUCCIN
SALDO INICIAL
EXPORTACIN
IMPORTACIN
ENTRADA DE PRODUCCIN
ENTRADA POR DEVOLUCIN DE PRODUCCIN
ENTRADA POR TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
ENTRADA POR IDENTIFICACIN ERRONEA
SALIDA POR IDENTIFICACIN ERRONEA
ENTRADA POR DEVOLUCIN DEL CLIENTE
SALIDA POR DEVOLUCIN AL PROVEEDOR
ENTRADA PARA SERVICIO DE PRODUCCIN
SALIDA POR SERVICIO DE PRODUCCIN
AJUSTE POR DIFERENCIA DE INVENTARIO
ENTRADA DE BIENES EN PRSTAMO
SALIDA DE BIENES EN PRSTAMO
ENTRADA DE BIENES EN CUSTODIA
SALIDA DE BIENES EN CUSTODIA
MUESTRAS MDICAS
 PUBLICIDAD
GASTOS DE REPRESENTACIN
RETIRO PARA ENTREGA A TRABAJADORES
RETIRO POR CONVENIO COLECTIVO
RETIRO POR SUSTITUCIN DE BIEN SINIESTRADO
OTROS 1
OTROS 2
OTROS 3
OTROS 4
OTROS 5
OTROS 6
OTROS 7
OTROS 8
OTROS

TABLA 13: CATLOGO DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIN
NACIONES UNIDAS
GS1 (EAN-UCC)
OTROS

TABLA 14: MTODO DE VALUACIN

DESCRIPCIN
PROMEDIO PONDERADO
PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS
EXISTENCIAS BSICAS
DETALLISTA
IDENTIFICACIN ESPECFICA
OTROS

TABLA 15: TIPO DE TTULO

DESCRIPCIN
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
VALORES EMITIDOS POR LA EMPRESA
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIN PREFERENTE
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL
ACCIONES DE INVERSIN
CERTIFICADO DE PARTICIPACIN DE FONDOS
ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN Y CONSORCIOS
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
OTROS TTULOS
TABLA 16: TIPO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

DESCRIPCIN
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES EN TESORERIA

TABLA 17: PLAN DE CUENTAS

DESCRIPCIN
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
PLAN CONTABLE GENERAL REVISADO
PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO, SUPERVISADAS POR SBS
PLAN DE CUENTAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD, SUPERVISADAS POR SBS
PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DEL SISTEMA ASEGURADOR, SUPERVISADAS POR SBS
PLAN DE CUENTAS DE LAS ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES, SUPERVISADAS POR SBS
PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL
OTROS

TABLA 18: TIPO DE ACTIVO FIJO

DESCRIPCIN
NO REVALUADO O REVALUADO SIN EFECTO TRIBUTARIO
REVALUADO CON EFECTO TRIBUTARIO

TABLA 19: ESTADO DEL ACTIVO FIJO

DESCRIPCIN
ACTIVOS EN DESUSO
ACTIVOS OBSOLETOS
RESTO DE ACTIVOS

TABLA 20: MTODO DE DEPRECIACIN

DESCRIPCIN
LINEA RECTA
UNIDADES PRODUCIDAS
OTROS

TABLA 21: CDIGO DE AGRUPAMIENTO DEL COSTO DE PRODUCCIN VALORIZADO ANUAL

DESCRIPCIN
PROCESO PRODUCTIVO
LNEA DE PRODUCCIN
 PRODUCTO
PROYECTO
OTROS

TABLA 22: CATLOGO DE ESTADOS FINANCIEROS

DESCRIPCIN
CONASEV
OTROS

TABLA ANEXA N 10: CODIFICACION DE TRIBUTOS

DESCRIPCION COMPLETA
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
IGV - LIQUI COMPRA-RETENCIONES
IMPTO IGV ARROZ PILADO L.28211
IGV-SERV.PREST.NO DOMICILIADOS
ISC - APENDICE III - COMBUSTIB
ISC - APEND IV - LIT A - 10%
ISC - APEND IV - LIT A - 17%
ISC - APEND IV - LIT A - 20%
ISC - APEND IV-LIT C-P.V.PUBL.
ISC - APEND IV - LIT A - 30%
ISC - APENDICE IV-OTRAS TASAS
ISC - APENDICE IV-LIT B PISCO
ISC - LOTERIAS, BINGOS, RIFAS
EVENTOS HIPICOS
RENTA-1RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA
RENTA-2DA. CATEGOR.-CTA.PROPIA
RENTA-2DA. CATEG.-RETENCIONES
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA
IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS
RETENC. RTA. LIQUIDAC. COMPRAS
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA
RENTA-4TA. CATEG.-RETENCIONES
RENTA-5TA. CATEG.-RETENCIONES
RETEN - NO DOMIC-CTA. PROPIA
RENTA - NO DOMIC.-RETENCIONES
RENTA - REGIMEN ESPECIAL
RENTA - AMAZONIA - CTA. PROPIA
RENTA - AGRARIOS 885-C. PROPIA
RENTA-REGIMEN DE FRONTERA
NUEVO REGIMEN UNICO SIMPLIFICAD
ESSALUD-LEY 26790-AFIL.REGULAR
ONP -LEY 19990
IMPUESTO AL RODAJE
IMPUESTO DE PROMOC. MUNICIPAL
SENCICO
IMPUESTO A LOS CASINOS
IMP.A LAS MAQUINAS TRAGAMONED.
IMPTO.A LAS EMBARCA.DE RECREO
DAS POR SBS
 FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 -
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO"

EJERCICIO :2013 FOLIO N 00

RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

CUENTA CONTABLE REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

ENTIDAD TIPO DE
NUMERO DE LA
CDIGO DENOMINACIN FINANCIERA MONEDA DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 3) CUENTA (TABLA 4)
0011-0202-93-
1041 Cuentas corrientes operativas 0100005806
001 112,600.00

S/.112,600.00 S/.0.00
TOTALES
GERENTE CONTADOR
 FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COB
TERCEROS"

EJERCICIO: 2013
RUC: 20165567327
RES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

INFORMACIN DEL CLIENTE CUENTA CONTABLE SALDO CONTABLE FINAL

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
CDIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 2)
NUMERO

6 40568745 Galvez Romero Jos 1212 Emitidas en cartera 35,450.00

SALDO FINAL TOTAL S/. 35,450.00 -

GERENTE CONTADOR
DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -
RCEROS"

FOLIO N 00

FECHA DE EMISION
COMPROBANTE DE
DEL
PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE
DE REFERENCIA
PAGO

Factura N 001-530
 FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCAD

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

FRMULAS DE CLCULO DE COSTOS APLICADO: PEPS

CODIGO DE
CDIGO DE TIPO DE
LA UNIDAD
LA DESCRIPCION EXISTENCIA DESCRIPCION DESCRIPCION DE LA MERCADERIA CANTIDAD
EXISTENCIA DE MEDIDA
(TABLA 5)
(TABLA 6)

2011 Mercaderas manufacturadas 01 MERCADERAS FIERRO DE 1/2" 7 200.00

2011 Mercaderas manufacturadas 01 MERCADERAS FIERRO DE 1/4" 7 300.00

COSTO TOTAL GENERAL S/.

GERENTE CONTADOR
 - MERCADERAS"

FOLIO N 00

COSTO
COSTO TOTAL S/.
UNITARIO S/

25.75 5,150.00

14.15 4,245.00

GENERAL S/. 9,395.00

 FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS

PERODO: 2013
RUC: 20165567327
NUEVO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL MUNDO S.A.C
CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO FIJO

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

ADQUISICIONES Y/O ADICIONES

CDIGO RELACIONADO CON EL

AJUSTE POR INFLACION

RETIROS Y/O BAJAS

OTROS AJUSTES
ACTIVO FIJO

COMPROBANTE DE NUMERO DE VALOR HISTORICO

SALDO INICIAL MEJORAS
PAGO Y/O MARCA DEL MODELO DEL SERIE Y/O DEL ACTIVO FIJO
DESCRIPCIN DOCUMENTO DE ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO PLACA DEL
INGRESO O SALIDA ACTIVO FIJO

1 3311 Terrenos 85,600.00 85,600.00

2 Edificaciones
3321 administrativas 93,450.00 93,450.00

3 3351 Muebles 24,370.00 24,370.00

uipo para
4 procesamiento
3361 de informacin (de cmputo) 11,000.00 11,000.00

-
 -

214,420.00 - - - 214,420.00
TOTALES

GERENTE
S FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
FOLIO N 00

DEPRECIACIN

DEPRECIACIN DEL EJERCICIO

FECHA DE ADQUISICION

RELACIONADA CON LOS RETIRO Y/O

DEPRECIACIN RELACIONADA CON

DEPRECIACIN DEL EJERCICIO
CUENTA CONTABLE DEL

AJUSTE POR INFLACION

N DE DOCUMENTO DE
MTODO APLICADO

PORCENTAJE DE
AUTORIZACIN

DEPRECIACIN
FECHA DE

OTROS AJUSTES
ACTIVO FIJO
VALOR AJUSTADO INICIO DEL DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEL ACTIVO FIJO USO DEL ACUMULADA AL DEPRECIACIN

BAJAS
ACUMULADA
ACTIVO FIJO CIERRE DEL ACUMULADA
AJUSTADA POR
EJERCICIO HISTORICA INFLACION
ANTERIOR

85,600.00 - 0.00

93,450.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00

24,370.00 2,485.00 2,485.00 2,485.00

11,000.00 4,520.00 4,520.00 4,520.00

- - 0.00

- - 0.00

- - 0.00

- - 0.00
 - - 0.00

- - 0.00

- - 0.00

- - 0.00

214,420.00 11,865.00 - - - 11,865.00 11,865.00

CONTADOR
 FORMATO 3. : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
RES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

TRIBUTOS POR PAGAR

CUENTA SALDO FINA
TABLA ANEXA N 10:
DOCUMENTO DE REFERENCIA
CDIGO CODIFICACION DE
FECHA DE
CDIGO DENOMINACION TRIBUTOS NUMERO DENOMINACION PERIODO
VENCIMIENTO
DEUDOR

40111 IGV - Cuenta propia 1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA PDT N 621

ESSALUD-LEY 26790-
4031 ESSALUD 5210 AFIL.REGULAR PDT N 621

4032 ONP 5310 ONP -LEY 19990 PDT N 621

TOTAL -

GERENTE CONTADOR
ES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS Y
ENSIONES Y SALUD POR PAGAR"

00

SALDO FINAL

ACREEDOR

3,210.00

1,425.00

3,298.00

7,933.00
 FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE L

EJERCICIO: 2013
RUC: 20165567327

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 01.01-20 S/. 200,000.00
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL S/. 5.00
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 40,000.00
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 40,000.00
NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

N ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE VALOR NOMINAL
CUENTA CONTABLE NMERO DE
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION DE CADA
TIPO DE ACCIONES O DE
O RAZN SOCIAL DEL ACCIONISTA O PARTICIPACIONES
ACCION O
TIPO ACCIONES PARTICIPACION
CDIGO DENOMINACIN NMERO SOCIO SOCIALES
(TABLA 2) S/.

5011 Acciones 1 28764765 RIVERA GONZALES, Francisco COMUNES 10,000 5.00

5011 Acciones 1 42849407 LINARES RIVERA, Brbara COMUNES 10,000 5.00

5011 Acciones 1 40213090 ARBALO ROCA, Yolanda COMUNES 20,000 5.00

TOTALES 40,000
GERENTE CONTADOR
OS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL"

FOLIO N 00

SALDO CONTABLE FINAL

PORCENTAJE
TOTAL DE
DEUDOR ACREEDOR PARTICIPACIN

50,000.00 25.00%

50,000.00 25.00%

100,000.00 50.00%

- 200,000.00 100.00%
 FORMATO 3. : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 59
- RESULTADOS ACUMULADOS"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N 00

RUC: 20165567327

OMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

REFERENCIAS DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS SALDO CONTABLE FINAL

CUENTA CONTABLE

PERIODO CONTABLE SITUACION DEUDOR ACREEDOR

DENOMINACION
CDIGO

5911 Utilidades acumuladas 2012 POR DISTRIBUIR 152,067.00

TOTALES - 152,067.00

GERENTE CONTADOR
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O DE COMP
PERIODO ENERO-2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
ADQUIS GRAVADAS ADQUIS GRAVADAS
N CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO

COMPROBANTE DE DESTINADAS A DESTINADAS A OP ADQUIS GRAVADAS

N DE GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
PAGO O COMPROBANTE DE INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPERACIONES EXPORT Y A OPERACIONES NO
DOCUMENTO PAGO, GRAVADAS Y/O DE OPERACIONES NO GRAVADAS
DOCUMENTO, N
EXPORTACIN
UNICO DE OPERACIN

DE ORDEN DE GRAVADAS
FORMULARIO
FECHA DE FISICO O VIRTUAL,
DOCUMENTO DE
AO DE EMISION DE DUA O DSI

EMISION DEL FECHA DE N DE DUA O DSI O

VALOR DE LAS
VENCIMIENTO
COMPROBANTE O FECHA DE
LIQUIDACION DE IDENTIDAD ADQUISICONES
TIPO (TABLA 10)

COBRANZA U
DE PAGO O NO GRAVADAS
PAGO SERIE O OTROS
DOCUMENTO CODIGO DE DOCUMENTOS

TIPO (TABLA 2)
EMITIDOS POR APELLIDOS Y NOMBRES
LA BASE BASE BASE
SUNAT PARA IGV IGV IGV
DEPENDENCI ACREDITAR EL DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE
A ADUANERA CREDITO FISCAL N
(TABLA 11) EN LA
IMPORTACION

01 1/4/2013 01 002 78586 6 20568443892 SEGUROS PACFICO S.A.C 25,423.73 4,576.27

02 1/9/2013 01 002 83570 6 20647879870 ACEROS S.A 39,675.00 7,141.50

03 1/10/2013 01 006 7879 6 20657845989 SUPER VELOZ E.I.R.L 2,887.50 519.75

04 1/12/2013 14 071 8786498 6 20146574657 EPSASA S.A 459.32 82.68

05 1/14/2013 01 004 6578 6 20312345123 SIDER S.A 26,136.00 4,704.48

06 1/15/2013 01 006 7898 6 20657845989 SUPER VELOZ E.I.R.L 2,047.50 368.55

07 1/24/2013 1/30/2013 14 074 643543 6 20148947981 ELECTRO S.A 1,105.93 199.07

 08 0.00 0.00

09 0.00 0.00

10 0.00 0.00

97,734.98 17,592.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 8.1: R E G I S T R O DE COMP

PERIODO FEBRERO-2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C

ADQUIS GRAVADAS ADQUIS GRAVADAS

N CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO

COMPROBANTE DE DESTINADAS A DESTINADAS A OP ADQUIS GRAVADAS

N DE GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
PAGO O COMPROBANTE DE
INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPERACIONES EXPORT Y A OPERACIONES NO
DOCUMENTO PAGO, GRAVADAS Y/O DE OPERACIONES NO GRAVADAS
DOCUMENTO, N EXPORTACIN GRAVADAS
UNICO DE OPERACIN

DE ORDEN DE
FORMULARIO
FECHA DE FISICO O VIRTUAL,
AO DE EMISION DE DUA O DSI

EMISION DEL FECHA DE N DE DUA O DSI O

VALOR DE LAS
VENCIMIENTO LIQUIDACION DE DOCUMENTO DE
TIPO (TABLA 10)

COMPROBANTE O FECHA DE ADQUISICONES

DE PAGO O SERIE O
COBRANZA U IDENTIDAD NO GRAVADAS
PAGO OTROS
DOCUMENTO CODIGO DE DOCUMENTOS
LA EMITIDOS POR APELLIDOS Y NOMBRES BASE BASE BASE
SUNAT PARA IGV IGV IGV
DEPENDENCI DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE
TIPO (TABLA

A ADUANERA ACREDITAR EL
CREDITO FISCAL
(TABLA 11) EN LA
N
2)

IMPORTACION

01 2/6/2014 01 002 83994 6 20647879870 ACEROS S.A 63,040.00 11,347.20

 02 2/7/2014 01 006 8034 6 20657845989 SUPER VELOZ E.I.R.L 3,810.00 685.80

03 2/14/2014 14 071 8789576 6 20146574657 EPSASA S.A 544.92 98.08

04 2/23/2013 2/28/2013 14 074 647642 6 20148947981 ELECTRO S.A 1,303.39 234.61

05 0.00 0.00

06 0.00 0.00

07 0.00 0.00

08 0.00 0.00

09 0.00 0.00

10 0.00 0.00

68,698.31 12,365.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 8.1: R E G I S T R O DE COMP

PERIODO MARZO-2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C

N DE ADQUIS GRAVADAS ADQUIS GRAVADAS

N CORRELATIVO DEL REGISTRO O

COMPROBANTE DE DESTINADAS A OP ADQUIS GRAVADAS

CODIGO UNICO DE OPERACIN

COMPROBANTE DE PAGO, DESTINADAS A

GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
PAGO O DOCUMENTO, N INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPERACIONES EXPORT Y A OPERACIONES NO
DOCUMENTO DE ORDEN DE GRAVADAS Y/O DE
FORMULARIO OPERACIONES NO GRAVADAS
FECHA DE FISICO O VIRTUAL, EXPORTACIN GRAVADAS
EMISION DEL FECHA DE N DE DUA O DSI O
VALOR DE LAS
AO DE EMISION DE DUA
TIPO (TABLA 10)

VENCIMIENTO LIQUIDACION DE
COMPROBANTE O FECHA DE COBRANZA U DOCUMENTO DE ADQUISICONES
DE PAGO O SERIE O NO GRAVADAS
PAGO OTROS IDENTIDAD
DOCUMENTO CODIGO DE DOCUMENTOS
LA APELLIDOS Y NOMBRES BASE BASE BASE
O DSI

EMITIDOS POR
IGV IGV IGV
DEPENDENCI SUNAT PARA DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE
A ADUANERA ACREDITAR EL
(TABLA 11) CREDITO FISCAL
EN LA
IMPORTACION
N CORRELATIVO DEL REGI DE ORDEN DE
CODIGO UNICO DE OPER FORMULARIO
FECHA DE FISICO O VIRTUAL,
EMISION DEL FECHA DE N DE DUA O DSI O
VALOR DE LAS

AO DE EMISION DE DUA
TIPO (TABLA 10)
VENCIMIENTO LIQUIDACION DE
COMPROBANTE O FECHA DE COBRANZA U
ADQUISICONES
DE PAGO O SERIE O NO GRAVADAS
PAGO OTROS
DOCUMENTO CODIGO DE DOCUMENTOS
LA APELLIDOS Y NOMBRES BASE BASE BASE

O DSI
EMITIDOS POR
IGV IGV IGV

(TABLA 2)
DEPENDENCI SUNAT PARA DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE
A ADUANERA ACREDITAR EL

TIPO
(TABLA 11) CREDITO FISCAL N
EN LA
IMPORTACION

01 3/1/2013 01 003 8565 6 20637530512 ENSUEOS S.A 186.44 33.56

02 3/1/2013 01 001 4536 6 20657581756 EL GLOTON E.I.R.L 237.29 42.71

03 3/8/2013 01 002 87464 6 20647879870 ACEROS S.A 65,005.00 11,700.90

04 3/9/2013 01 006 8532 6 20657845989 SUPER VELOZ E.I.R.L 4,480.00 806.40

05 3/15/2013 14 071 8789576 6 20146574657 EPSASA S.A 502.12 90.38

06 3/22/2013 3/29/2013 14 074 677642 6 20148947981 ELECTRO S.A 1,365.93 245.87

07 0.00 0.00

08 0.00 0.00

09 0.00 0.00

10 0.00 0.00

71,776.78 12,919.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 8.1: R E G I S T R O DE COMP

PERIODO ABRIL-2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C

N DE ADQUIS GRAVADAS ADQUIS GRAVADAS

N CORRELATIVO DEL REGISTRO O

COMPROBANTE DE COMPROBANTE DE DESTINADAS A DESTINADAS A OP ADQUIS GRAVADAS

CODIGO UNICO DE OPERACIN

PAGO, GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A

PAGO O DOCUMENTO, N INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPERACIONES EXPORT Y A OPERACIONES NO
DOCUMENTO DE ORDEN DE GRAVADAS Y/O DE OPERACIONES NO GRAVADAS
FORMULARIO
EXPORTACIN GRAVADAS
FECHA DE FISICO O VIRTUAL,
EMISION DEL FECHA DE N DE DUA O DSI O
VALOR DE LAS

AO DE EMISION DE DUA
VENCIMIENTO LIQUIDACION DE
TIPO (TABLA 10)

COMPROBANTE O FECHA DE ADQUISICONES

COBRANZA U DOCUMENTO DE NO GRAVADAS
DE PAGO O PAGO SERIE O OTROS
DOCUMENTO CODIGO DE IDENTIDAD
DOCUMENTOS
LA APELLIDOS Y NOMBRES BASE BASE BASE

O DSI
EMITIDOS POR
SUNAT PARA IGV IGV IGV
DEPENDENCI DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE

(TABLA 2)
A ADUANERA ACREDITAR EL

TIPO
CREDITO FISCAL
(TABLA 11) EN LA N
IMPORTACION

01 4/2/2013 01 002 89104 6 20647879870 ACEROS S.A 86,950.00 15,651.00

02 4/3/2013 01 001 1136 6 20549847721 CORRECAMINOS S.R.L 5,392.00 970.56

03 4/13/2013 14 071 8790452 6 20146574657 EPSASA S.A 510.51 91.89

04 4/21/2013 4/26/2013 14 074 648643 6 20148947981 ELECTRO S.A 1,052.45 189.44

05 4/30/2013 01 003 658962 6 20139845393 RESTAURANTE FESTN S.R.L 440.68 79.32

06 0.00 0.00

07 0.00 0.00

08 0.00 0.00

09 0.00 0.00

10 0.00 0.00

94,345.64 16,982.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 FORMATO 8.1: R E G I S T R O DE COMP
PERIODO MAYO-2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C

N DE ADQUIS GRAVADAS
ADQUIS GRAVADAS
N CORRELATIVO DEL REGISTRO O

COMPROBANTE DE DESTINADAS A OP ADQUIS GRAVADAS

CODIGO UNICO DE OPERACIN

COMPROBANTE DE PAGO, DESTINADAS A

GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
PAGO O DOCUMENTO, N INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPERACIONES EXPORT Y A OPERACIONES NO
DE ORDEN DE
DOCUMENTO FORMULARIO
GRAVADAS Y/O DE OPERACIONES NO GRAVADAS
FECHA DE FISICO O VIRTUAL, EXPORTACIN GRAVADAS
EMISION DEL FECHA DE N DE DUA O DSI O
VALOR DE LAS
TIPO (TABLA 10)

VENCIMIENTO LIQUIDACION DE
COMPROBANTE O FECHA DE DOCUMENTO DE ADQUISICONES
AO DE EMISION DE

COBRANZA U
DE PAGO O SERIE O NO GRAVADAS
PAGO OTROS IDENTIDAD
CODIGO DE
DUA O DSI

DOCUMENTO DOCUMENTOS
LA EMITIDOS POR APELLIDOS Y NOMBRES BASE BASE BASE
IGV IGV IGV
(TABLA 2)
DEPENDENCI SUNAT PARA DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE
TIPO

A ADUANERA ACREDITAR EL
(TABLA 11) CREDITO FISCAL N
EN LA
IMPORTACION

01 5/2/2013 01 002 89537 6 20647879870 ACEROS S.A 73,375.00 13,207.50

02 5/3/2013 01 001 1209 6 20549847721 CORRECAMINOS S.R.L 4,400.00 792.00

03 5/12/2013 14 071 8794271 6 20146574657 EPSASA S.A 508.05 91.45

04 5/13/2013 01 002 89734 6 20647879870 ACEROS S.A 33,100.00 5,958.00

05 5/14/2013 01 001 1263 6 20549847721 CORRECAMINOS S.R.L 2,080.00 374.40

06 5/20/2013 5/25/2013 14 074 65104 6 20148947981 ELECTRO S.A 1,010.13 181.82

07 0.00 0.00

08 0.00 0.00
 09 0.00 0.00

10 0.00 0.00

114,473.18 20,605.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 8.1: R E G I S T R O DE COMP

PERIODO JUNIO-2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
N CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO

N DE
ADQUIS GRAVADAS ADQUIS GRAVADAS
COMPROBANTE DE
COMPROBANTE DE PAGO, DESTINADAS A DESTINADAS A OP ADQUIS GRAVADAS
DOCUMENTO, N GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
PAGO O INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPERACIONES
UNICO DE OPERACIN

DE ORDEN DE EXPORT Y A OPERACIONES NO

DOCUMENTO FORMULARIO GRAVADAS Y/O DE OPERACIONES NO GRAVADAS
FECHA DE FISICO O VIRTUAL, EXPORTACIN GRAVADAS
EMISION DEL FECHA DE N DE DUA O DSI O
VALOR DE LAS
VENCIMIENTO LIQUIDACION DE
COMPROBANTE O FECHA DE COBRANZA U
ADQUISICONES
DE PAGO O NO GRAVADAS
TIPO (TABLA 10)

PAGO OTROS
DOCUMENTO DE
AO DE EMISION DE

DOCUMENTO SERIE O DOCUMENTOS

EMITIDOS POR IDENTIDAD
CODIGO DE
DUA O DSI

SUNAT PARA
LA APELLIDOS Y NOMBRES BASE BASE BASE
ACREDITAR EL IGV IGV IGV
(TABLA 2)

DEPENDENCI CREDITO FISCAL DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE

TIPO

A ADUANERA EN LA N
(TABLA 11) IMPORTACION

01 6/3/2013 01 002 7646 6 20532196153 FENEZA S.A 4,771.19 858.81

02 6/10/2013 14 071 8798732 6 20146574657 EPSASA S.A 484.11 87.14
03 6/11/2013 01 002 89793 6 20647879870 ACEROS S.A 101,190.00 18,214.20
 04 6/12/2013 01 001 1311 6 20549847721 CORRECAMINOS S.R.L 6,096.00 1,097.28
05 6/24/2013 14 074 67809 6 20148947981 ELECTRO S.A 1,020.68 183.72
06 0.00 0.00
07 0.00 0.00
08 0.00 0.00
09 0.00 0.00
10 0.00 0.00
113,561.97 20,441.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 8.1: R E G I S T R O DE COMP

PERIODO JULIO-2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
N DE
N CORRELATIVO DEL REGISTRO O

COMPROBANTE DE ADQUIS GRAVADAS

ADQUIS GRAVADAS
CODIGO UNICO DE OPERACIN

PAGO, DESTINADAS A OP ADQUIS GRAVADAS

COMPROBANTE DE DOCUMENTO, N DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
PAGO O DE ORDEN DE INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPERACIONES EXPORT Y A OPERACIONES NO
FORMULARIO
DOCUMENTO FISICO O VIRTUAL,
GRAVADAS Y/O DE OPERACIONES NO GRAVADAS
FECHA DE
EMISION DEL FECHA DE N DE DUA O DSI O EXPORTACIN GRAVADAS VALOR DE LAS
VENCIMIENTO LIQUIDACION DE
COMPROBANTE O FECHA DE ADQUISICONES
COBRANZA U DOCUMENTO DE
TIPO (TABLA

DE PAGO O NO GRAVADAS
AO DE EMISION

PAGO SERIE O OTROS

IDENTIDAD
DE DUA O DSI

DOCUMENTO CODIGO DE DOCUMENTOS

EMITIDOS POR APELLIDOS Y NOMBRES
(TABLA 2)

LA BASE BASE BASE

10)

SUNAT PARA IGV IGV IGV

DEPENDENCI DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE
TIPO

A ADUANERA
ACREDITAR EL
CREDITO FISCAL
N
(TABLA 11) EN LA
IMPORTACION
01 7/9/2013 14 071 87991132 6 20146574657 EPSASA S.A 511.44 92.06
02 7/10/2013 01 002 90035 6 20647879870 ACEROS S.A 118,760.00 21,376.80
 03 7/11/2013 01 001 1417 6 20549847721 CORRECAMINOS S.R.L 7,008.00 1,261.44
04 7/19/2013 7/23/2013 14 074 68104 6 20148947981 ELECTRO S.A 1,127.63 202.97
05 0.00 0.00
06 0.00 0.00
07 0.00 0.00
08 0.00 0.00
09 0.00 0.00
10 0.00 0.00
127,407.07 22,933.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 8.1: R E G I S T R O DE COMP

PERIODO AGOSTO-2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
N DE
COMPROBANTE DE ADQUIS GRAVADAS
PAGO,
ADQUIS GRAVADAS
REGISTRO O CODIGO UNICO

COMPROBANTE DE DESTINADAS A DESTINADAS A OP ADQUIS GRAVADAS

DOCUMENTO, N
GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
N CORRELATIVO DEL

PAGO O DE ORDEN DE INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPERACIONES EXPORT Y A OPERACIONES NO

FORMULARIO
DOCUMENTO GRAVADAS Y/O DE
DE OPERACIN

FECHA DE FISICO O VIRTUAL, OPERACIONES NO GRAVADAS

EMISION DEL FECHA DE N DE DUA O DSI O EXPORTACIN GRAVADAS VALOR DE LAS
VENCIMIENTO
COMPROBANTE O FECHA DE
LIQUIDACION DE DOCUMENTO DE
TIPO (TABLA

ADQUISICONES
AO DE EMISION

SERIE O COBRANZA U
IDENTIDAD NO GRAVADAS
DE DUA O DSI

DE PAGO O PAGO CODIGO DE OTROS

DOCUMENTO DOCUMENTOS APELLIDOS Y NOMBRES
(TABLA 2)

LA BASE BASE BASE

10)

EMITIDOS POR IGV IGV IGV

DEPENDENCI DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE
TIPO

A ADUANERA
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
N
(TABLA 11) CREDITO FISCAL
EN LA
01 8/2/2013 01 002 IMPORTACION
90754 6 20647879870 ACEROS S.A 101,350.00 18,243.00
02 8/3/2013 01 001 1417 6 20549847721 CORRECAMINOS S.R.L 5,960.02 1,072.80
03 8/18/2013 01 008 4634 6 20642178989 SUPER MODA E.I.R.L 1,694.92 305.08
04 8/21/2013 14 074 69435 6 20148947981 ELECTRO S.A 1,194.49 215.01
 05 8/27/2013 01 002 91289 6 20647879870 ACEROS S.A 102,360.00 18,424.80
06 8/28/2013 01 001 1494 6 20549847721 CORRECAMINOS S.R.L 6,072.00 1,092.96
07 0.00 0.00
08 0.00 0.00
09 0.00 0.00
10 0.00 0.00
218,631.42 39,353.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 8.1: R E G I S T R O DE COMP

PERIODO SETIEMBRE-2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
N DE
COMPROBANTE DE ADQUIS GRAVADAS
PAGO,
ADQUIS GRAVADAS
REGISTRO O CODIGO UNICO

COMPROBANTE DE DESTINADAS A DESTINADAS A OP ADQUIS GRAVADAS

DOCUMENTO, N
GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
N CORRELATIVO DEL

PAGO O DE ORDEN DE INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPERACIONES EXPORT Y A OPERACIONES NO

FORMULARIO
DOCUMENTO GRAVADAS Y/O DE
DE OPERACIN

FECHA DE FISICO O VIRTUAL, OPERACIONES NO GRAVADAS

EMISION DEL FECHA DE N DE DUA O DSI O EXPORTACIN GRAVADAS VALOR DE LAS
VENCIMIENTO LIQUIDACION DE DOCUMENTO DE
TIPO (TABLA

COMPROBANTE O FECHA DE ADQUISICONES

AO DE EMISION

SERIE O COBRANZA U
IDENTIDAD
DE DUA O DSI

DE PAGO O NO GRAVADAS
PAGO CODIGO DE OTROS
DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES
(TABLA 2)

LA DOCUMENTOS BASE BASE BASE

10)

EMITIDOS POR IGV IGV IGV

DEPENDENCI DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE
TIPO

A ADUANERA
SUNAT PARA N
ACREDITAR EL
(TABLA 11) CREDITO FISCAL
EN LA
01 9/4/2013 01 003 IMPORTACION
65478 6 10298747265 CARDENAS PINO, BONIFACIO 54,237.29 9,762.71
02 9/16/2013 01 002 91538 6 20647879870 ACEROS S.A 123,480.00 22,226.40
03 9/17/2013 01 001 1506 6 20549847721 CORRECAMINOS S.R.L 7,446.00 1,340.28
04 9/22/2013 14 074 69435 6 20148947981 ELECTRO S.A 1,248.14 224.66
05 0.00 0.00
06 0.00 0.00
06 0.00 0.00
 07 0.00 0.00
08 0.00 0.00
09 0.00 0.00
10 0.00 0.00

186,411.42 33,554.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 8.1: R E G I S T R O DE COMP

PERIODO OCTUBRE-2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
COMPROBANTE DE DOCUMENTO, N DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
PAGO O INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPERACIONES
REGISTRO O CODIGO

DE ORDEN DE
FORMULARIO EXPORT Y A OPERACIONES NO
DOCUMENTO FISICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE GRAVADAS Y/O DE
FECHA DE
OPERACIN

TIPO (TABLA

AO DE EMISION

SERIE O
UNICO DE

EMISION DEL FECHA DE N DE DUA O DSI O IDENTIDAD

DE DUA O DSI

CODIGO DE VALOR DE LAS

VENCIMIENTO LIQUIDACION DE
COMPROBANTE O FECHA DE APELLIDOS Y NOMBRES ADQUISICONES
(TABLA 2)

LA COBRANZA U BASE BASE BASE

10)

DE PAGO O PAGO OTROS IGV IGV IGV NO GRAVADAS

DEPENDENCI DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE
TIPO

DOCUMENTO
A ADUANERA DOCUMENTOS N
EMITIDOS POR
(TABLA 11) SUNAT PARA
ACREDITAR EL
01 10/9/2013 01 002 91833 6 20647879870 ACEROS S.A 135,140.00 24,325.20
02 10/9/2013 01 002 91834 6 20647879870 ACEROS S.A 0.00 0.00
03 10/10/2013 01 001 11596 6 20549847721 CORRECAMINOS S.R.L 8,283.25 1,490.99
04 10/21/2013 14 074 72483 6 20148947981 ELECTRO S.A 1,098.94 197.81
05 0.00 0.00
06 0.00 0.00
07 0.00 0.00
08 0.00 0.00
 09 0.00 0.00
10 0.00 0.00
144,522.19 26,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 8.1: R E G I S T R O DE COMP

PERIODO NOVIEMBRE-2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
COMPROBANTE DE DOCUMENTO, N DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
PAGO O INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPERACIONES
REGISTRO O CODIGO

DE ORDEN DE
FORMULARIO EXPORT Y A OPERACIONES NO
DOCUMENTO FISICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE GRAVADAS Y/O DE
FECHA DE
OPERACIN

TIPO (TABLA

AO DE EMISION

SERIE O
UNICO DE

EMISION DEL FECHA DE N DE DUA O DSI O IDENTIDAD

DE DUA O DSI

CODIGO DE VALOR DE LAS

VENCIMIENTO LIQUIDACION DE
COMPROBANTE O FECHA DE APELLIDOS Y NOMBRES ADQUISICONES
(TABLA 2)
LA COBRANZA U BASE BASE BASE
10)

DE PAGO O PAGO OTROS IGV IGV IGV NO GRAVADAS

DEPENDENCI DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE
TIPO

DOCUMENTO
A ADUANERA DOCUMENTOS N
EMITIDOS POR
(TABLA 11) SUNAT PARA
ACREDITAR EL
01 11/3/2013 01 002 92005 6 20647879870 ACEROS S.A 79,470.00 14,304.60
02 11/3/2013 01 001 1616 6 20549847721 CORRECAMINOS S.R.L 4,692.00 844.56
03 11/22/2013 14 074 73987 6 20148947981 ELECTRO S.A 1,134.66 204.24
04 11/25/2013 01 002 91833 6 20647879870 ACEROS S.A 91,825.00 16,528.50
05 11/26/2013 01 001 1692 6 20549847721 CORRECAMINOS S.R.L 5,397.50 971.55
06 0.00 0.00
07 0.00 0.00
08 0.00 0.00
09 0.00 0.00
10 0.00 0.00
182,519.16 32,853.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 FORMATO 8.1: R E G I S T R O DE COMP
PERIODO DICIEMBRE-2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
N DE
COMPROBANTE DE ADQUIS GRAVADAS
PAGO,
ADQUIS GRAVADAS
REGISTRO O CODIGO UNICO

COMPROBANTE DE DESTINADAS A DESTINADAS A OP ADQUIS GRAVADAS

DOCUMENTO, N
GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
N CORRELATIVO DEL

PAGO O DE ORDEN DE INFORMACIN DEL PROVEEDOR OPERACIONES EXPORT Y A OPERACIONES NO

FORMULARIO
DOCUMENTO GRAVADAS Y/O DE
DE OPERACIN

FECHA DE FISICO O VIRTUAL, OPERACIONES NO GRAVADAS

EMISION DEL FECHA DE N DE DUA O DSI O EXPORTACIN GRAVADAS VALOR DE LAS
VENCIMIENTO LIQUIDACION DE DOCUMENTO DE
TIPO (TABLA

COMPROBANTE O FECHA DE ADQUISICONES

AO DE EMISION

SERIE O COBRANZA U IDENTIDAD

DE DUA O DSI

DE PAGO O NO GRAVADAS
PAGO CODIGO DE OTROS
DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES

(TABLA 2)
LA DOCUMENTOS BASE BASE BASE
10)

EMITIDOS POR IGV IGV IGV

DEPENDENCI DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE

TIPO
A ADUANERA SUNAT PARA N
ACREDITAR EL
(TABLA 11) CREDITO FISCAL
EN LA
01 12/2/2013 01 001 6421
IMPORTACION 6 20867834730 IMPRENTA ALEX E.I.R.L 2,881.36 518.64
02 12/13/2013 01 002 92965 6 20647879870 ACEROS S.A 109,200.00 19,656.00
03 12/14/2013 01 001 1706 6 20549847721 CORRECAMINOS S.R.L 6,332.50 1,139.85
04 12/19/2013 01 001 12222 6 20765782672 GLORIA S.R.L 1,059.32 190.68
05 12/21/2013 14 074 74783 6 20148947981 ELECTRO S.A 1,292.29 232.61
06 0.00 0.00
07 0.00 0.00
08 0.00 0.00
09 0.00 0.00
10 0.00 0.00
120,765.47 21,737.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRAS
FOLIO N 00
N DE COMPROBANTE EMITIDO POR SUJETO

REFERENCIA DEL
CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

DEPOSITO DE
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION
MODIFICA
NO DOMICILIADO

TIPO DE
IMPORTE
ISC TOTAL
CAMBIO
T/C (V)

TIPO (TABLA 10)

N DEL

SERIE
FECHA DE COMPROBANTE
N EMISION
FECHA DE PAGO O
DOCUMENTO

30,000.00
182 25,423.73

46,816.50
6011 65,811.00

3,407.25
60911 4,935.00

542.00
6361 1,105.93

30,840.48
6363 459.32

2,416.05
40111 17,592.30

1,305.00
4212 83,480.28
 469 31,847.00

20111 70,746.00

6111 70,746.00
0.00 0.00 115,327.28
94 782.63
95 782.63
115,327.28 7911 1,565.25

PRAS
FOLIO N 00
N DE COMPROBANTE EMITIDO POR SUJETO

REFERENCIA DEL
CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O
DEPOSITO DE
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE

DETRACCION
MODIFICA
NO DOMICILIADO

TIPO DE
IMPORTE
ISC TOTAL
CAMBIO
TIPO (TABLA 10)

T/C (V)
N DEL
SERIE

FECHA DE COMPROBANTE
N EMISION
FECHA DE PAGO O
DOCUMENTO

74,387.20 6011 63,040.00

 4,495.80 60911 3,810.00
643.00 6361 1,303.39
1,538.00 6363 544.92

40111 12,365.69

4212 78,883.00

469 2,181.00
20111 66,850.00

6111 66,850.00

94 924.15
0.00 0.00 81,064.00 95 924.15
7911 1,848.31
81,064.00

PRAS
FOLIO N 00
N DE COMPROBANTE EMITIDO POR
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

REFERENCIA DEL
CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O
SUJETO NO DOMICILIADO

DEPOSITO DE
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION
MODIFICA

TIPO DE
IMPORTE
ISC TOTAL
CAMBIO
TIPO (TABLA 10)

T/C (V)
N DEL Tener en cuenta movilidad por 180
SERIE

FECHA DE COMPROBANTE
N FECHA DE PAGO O
EMISION
DOCUMENTO
 SUJETO NO DOMICILIA
N DE COMPROBANTE EMIT
OTROS TRIBUTOS Y C
TIPO DE
IMPORTE
ISC CAMBIO
TOTAL

TIPO (TABLA 10)

T/C (V)
N DEL

SERIE
FECHA DE COMPROBANTE
N EMISION
FECHA DE PAGO O
DOCUMENTO

220.00 6011 65,005.00

280.00 60911 4,480.00
76,705.90 6313 186.44
5,286.40 6314 237.29
592.50 6315 180
1,611.80 6361 1,365.93

6363 502.12

40111 12,919.82

4212 81,992.30

469 2,204.30
0.00 0.00 84,696.60 1413 680.00
20111 69,485.00
84,696.60 6111 69,485.00
94 1,537.75
95 934.03
7911 2,471.78

156,833.38 156,833.38

PRAS
FOLIO N 00
 N DE COMPROBANTE EMITIDO POR
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

REFERENCIA DEL
CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O
DEPOSITO DE

SUJETO NO DOMICILIADO
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION
MODIFICA

TIPO DE
IMPORTE
ISC CAMBIO
TOTAL

TIPO (TABLA 10)

T/C (V)
N DEL

SERIE
FECHA DE COMPROBANTE
N EMISION
FECHA DE PAGO O
DOCUMENTO

102,601.00
6011 86,950.00
6,362.56
60911 5,392.00
602.40
625 440.68
1,241.89
6361 1,052.45
520.00
6363 510.51

40111 16,982.21

4212 108,963.56

469 2,364.29

20111 92,342.00

6111 92,342.00
0.00 0.00 111,327.85 94 1,001.82
95 1,001.82
111,327.85 7911 2,003.64

205,673.49 205,673.49
PRAS
FOLIO N 00
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

REFERENCIA DEL
N DE COMPROBANTE EMITIDO
POR SUJETO NO DOMICILIADO

CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O
DEPOSITO DE
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION
MODIFICA

TIPO DE
IMPORTE
ISC TOTAL
CAMBIO

TIPO (TABLA 10)

T/C (V)
N DEL

SERIE
FECHA DE COMPROBANTE
N FECHA DE PAGO O
EMISION
DOCUMENTO

86,582.50
6011 106,475.00
5,192.00
60911 6,480.00

599.50
6361 1,010.13
39,058.00
6363 508.05
2,454.40
40111 20,605.17
1,191.95
4212 133,286.90

469 1,791.45

20111 112,955.00
 6111 112,955.00

94 759.09
0.00 0.00 135,078.35 95 759.09
7911 1,518.18
135,078.35

249,551.53 249,551.53

PRAS
FOLIO N 00
N DE COMPROBANTE EMITIDO POR
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

REFERENCIA DEL
CONSTANCIA DE
SUJETO NO DOMICILIADO

COMPROBANTE DE PAGO O
DEPOSITO DE
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION
MODIFICA
TIPO DE
IMPORTE
ISC TOTAL
CAMBIO
T/C (V)
TIPO (TABLA 10)

N DEL
SERIE

FECHA DE COMPROBANTE
N EMISION
FECHA DE PAGO O
DOCUMENTO

3351 4,771.19
5,630.00 6011 101,190.00
571.25 60911 6,096.00
119,404.20 6361 1,020.68
 7,193.28 6363 484.11
1,204.40 40111 20,441.16
4212 126,597.48
469 1,775.65
4654 5,630.00
20111 107,286.00
6111 107,286.00
0.00 0.00 134,003.13 94 752.39
95 752.39
134,003.13 7911 1,504.79

242,793.92 242,793.92

PRAS
FOLIO N 00
N DE COMPROBANTE EMITIDO
POR SUJETO NO DOMICILIADO

REFERENCIA DEL
CONSTANCIA DE
OTROS TRIBUTOS Y

COMPROBANTE DE PAGO O
DEPOSITO DE
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION
MODIFICA
CARGOS

TIPO DE
IMPORTE
ISC TOTAL
CAMBIO
T/C (V)
TIPO (TABLA 10)

N DEL
SERIE

FECHA DE COMPROBANTE
N EMISION
FECHA DE PAGO O
DOCUMENTO

603.50 6011 118,760.00

140,136.80 60911 7,008.00
 8,269.44 6361 1,127.63
1,330.60 6363 511.44
40111 22,933.27
4212 148,406.24
469 1,934.10
20111 125,768.00
6111 125,768.00
94 819.53
0.00 0.00 150,340.34 95 819.53
7911 1,639.07
150,340.34
277,747.41 277,747.41

PRAS
FOLIO N 00

REFERENCIA DEL
CONSTANCIA DE
EMITIDO POR SUJETO NO
OTROS TRIBUTOS Y

COMPROBANTE DE PAGO O
N DE COMPROBANTE

DEPOSITO DE
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION
DOMICILIADO

MODIFICA
CARGOS

TIPO DE
IMPORTE
ISC CAMBIO
TIPO (TABLA 10)

TOTAL T/C (V)

N DEL
SERIE

FECHA DE COMPROBANTE
N FECHA DE PAGO O
EMISION
DOCUMENTO

119,593.00 6011 203,710.00

7,032.82 60911 12,032.02
2,000.00 603 1,694.92
1,409.50 6361 1,194.49
 120,784.80 6363
7,164.96 40111 39,353.66
4212 254,575.58
469 3,409.50
20111 215,742.02
25241 1,694.92
0.00 0.00 257,985.08 6111 217,436.93
94 1,194.49
95 1,194.49
7911 2,388.98
477,811.00 477,811.00

PRAS
FOLIO N 00

REFERENCIA DEL
CONSTANCIA DE
EMITIDO POR SUJETO NO
OTROS TRIBUTOS Y

COMPROBANTE DE PAGO O
N DE COMPROBANTE

DEPOSITO DE
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION
DOMICILIADO

MODIFICA
CARGOS

TIPO DE
IMPORTE
ISC
TIPO (TABLA 10)

CAMBIO
TOTAL T/C (V) 638 25,000.00
N DEL
SERIE

FECHA DE COMPROBANTE
N EMISION
FECHA DE PAGO O
DOCUMENTO

424 25,000.00
64,000.00 6011 123,480.00
145,706.40 60911 7,446.00 6111 1,912.24
8,786.28 603 54,237.29 20111
1,472.80 6361 1,248.14 6131 54,237.29
40111 33,554.06 2524
4212 154,492.68 3392 81,149.53
469 65,472.80 722
 20111 130,926.00
2524 54,237.29
6111 130,926.00
6131 54,237.29
94 624.07
0.00 0.00 219,965.48 95 624.07
7911 1,248.14

431,376.90 431,376.90

PRAS
FOLIO N 00

CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O
OTROS TRIBUTOS

DEPOSITO DE
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
COMPROBANTE

DETRACCION
DOMICILIADO
EMITIDO POR
Y CARGOS

SUJETO NO

TIPO (TABLA 10)

TIPO DE
N DE

IMPORTE N DEL
ISC CAMBIO
SERIE

TOTAL FECHA DE COMPROBANTE

N EMISION
T/C (V) FECHA DE PAGO O
DOCUMENTO

159,465.20 6011 135,140.00 3324 81,149.53

0.00 60911 8,283.25 3392 81,149.53
9,774.24 6361 1,098.94
1,296.75 40111 26,014.00
4212 169,239.44
469 1,296.75
20111 143,423.25
6111 143,423.25
 94 549.47
95 549.47
0.00 0.00 170,536.19 7911 1,098.94
315,058.38 315,058.38

PRAS
FOLIO N 00

CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O
OTROS TRIBUTOS

DEPOSITO DE
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
COMPROBANTE

DETRACCION
DOMICILIADO
EMITIDO POR
Y CARGOS

SUJETO NO

TIPO (TABLA 10)

TIPO DE
N DE

IMPORTE N DEL
ISC CAMBIO

SERIE
TOTAL FECHA DE COMPROBANTE
N EMISION
T/C (V) FECHA DE PAGO O
DOCUMENTO

93,774.60 6011 171,295.00

5,536.56 60911 10,089.50
1,338.90 6361 1,134.66
108,353.50 40111 32,853.45
6,369.05 4212 214,033.71
469 1,338.90
20111 181,384.50
6111 181,384.50
94 567.33
95 567.33
0.00 0.00 215,372.61 7911 1,134.66
397,891.77 397,891.77
PRAS
FOLIO N 00

REFERENCIA DEL
CONSTANCIA DE
EMITIDO POR SUJETO NO
OTROS TRIBUTOS Y

COMPROBANTE DE PAGO O
N DE COMPROBANTE

DEPOSITO DE
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION
DOMICILIADO

MODIFICA
CARGOS

TIPO DE
IMPORTE
ISC

TIPO (TABLA 10)

CAMBIO
TOTAL T/C (V)
N DEL

SERIE
FECHA DE COMPROBANTE
N EMISION
FECHA DE PAGO O
DOCUMENTO

3,400.00 6011 109,200.00

128,856.00 6032 3,940.68
7,472.35 60911 6,332.50
1,250.00 6361 1,292.29
1,524.90 40111 21,737.78
4212 136,328.35
469 6,174.90
20111 115,532.50
2524 3,940.68
6111 115,532.50
0.00 0.00 142,503.25 6132 3,940.68
94 646.14
95 646.14
7911 1,292.29
263,268.72 263,268.72
1,912.24

54,237.29

81,149.53
 FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO ENERO-2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C

COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA

CODIGO UNICO DE LA OPERACIN
N CORRELATIVO DEL REGISTRO O

INFORMACION DEL CLIENTE OPERACIN EXONERADA O

DOCUMENTO INAFECTA

DOCUMENTO DE
FECHA DE
IDENTIDAD
TIPO (TABLA 10)

VALOR BASE IMPONIBLE

EMISION DEL FECHA DE
DE LA IGV Y/O
COMPROBANTE VENCIMIENTO FACTURADO DE OPERACIN ISC
DE PAGO O Y/O PAGO LA EXPORTACIN IPM
DOCUMENTO
N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADA

TIPO (TABLA 2)
SERIE DE LA
MAQUINA NUMERO DENOMINACION ORAZON EXONERADA INAFECTA
REGISTRADORA SOCIAL
N

01 1/5/2013 03 001 1054 1 70457124 NUEZ GAMBOA, Percy 1,906.78 343.22

02 1/10/2013 03 001 1055 1 70458792 PEREZ VENEGAS,Jaime 1,627.12 292.88

03 1/11/2013 1 001 532 6 20562576788 CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A 42,203.39 7,596.61

04 1/15/2013 03 001 1056 1 49094578 GAMBOA RAMOS, Carlos 2,364.41 425.59

05 1/20/2013 03 001 1057 1 70879652 RAMREZ MEZA, Saul 1,144.07 205.93

06 1/22/2013 01 001 533 6 20134648107 INVERSIONES BOB CONSTRUCTOR 30,508.47 5,491.53

07 1/25/2013 03 001 1058 1 29094875 CUBA NOA, Nilda 813.56 146.44

08 1/30/2013 03 001 1059 1 70458792 PEREZ VENEGAS,Jaime 762.71 137.29

19 0.00 0.00

20 0.00 0.00

21 0.00 0.00

0.00 81,330.51 0.00 0.00 0.00 14,639.49

 FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO FEBRERO -2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
N CORRELATIVO DEL REGISTRO

COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA

INFORMACION DEL CLIENTE OPERACIN EXONERADA O
DOCUMENTO
O CODIGO UNICO DE LA

INAFECTA

DOCUMENTO DE
OPERACIN

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE
BASE IMPONIBLE
EMISION DEL FECHA DE IDENTIDAD VALOR
DE LA IGV Y/O
COMPROBANTE VENCIMIENTO FACTURADO DE OPERACIN ISC
DE PAGO O Y/O PAGO N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES, LA EXPORTACIN IPM

TIPO (TABLA 2)
SERIE DE LA GRAVADA
DOCUMENTO NUMERO DENOMINACION ORAZON EXONERADA INAFECTA
MAQUINA
REGISTRADORA SOCIAL
N

01 2/4/2013 03 001 1060 1 7145258 PEREZ PAUCAR, Nora 2,288.14 411.86

02 2/9/2013 3 001 1061 1 7145789 MALDONADO QUISPE, jhon 1,423.73 256.27

03 2/10/2013 01 001 534 6 20562576788 CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A 54,406.78 9,793.22

04 2/14/2013 03 001 1062 1 29091249 MUCHA GUTIERREZ SANDRA 1,906.78 343.22

05 2/19/2013 03 001 1063 ANULADO 0.00 0.00

06 2/24/2013 03 001 1064 1 29091357 NAJARRO GUTIERREZ, Martha 1,220.34 219.66

20 0.00 0.00

21 0.00 0.00

0.00 61,245.76 0.00 0.00 0.00 11,024.24

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO MARZO -2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
CODIGO UNICO DE LA OPERACIN
N CORRELATIVO DEL REGISTRO O
COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACION DEL CLIENTE OPERACIN EXONERADA O
DOCUMENTO INAFECTA

DOCUMENTO DE

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE
VALOR BASE IMPONIBLE
EMISION DEL FECHA DE IDENTIDAD DE LA IGV Y/O
COMPROBANTE VENCIMIENTO FACTURADO DE OPERACIN ISC
DE PAGO O Y/O PAGO N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES, LA EXPORTACIN IPM
GRAVADA

TIPO (TABLA 2)
DOCUMENTO SERIE DE LA
MAQUINA NUMERO DENOMINACION ORAZON EXONERADA INAFECTA
REGISTRADORA SOCIAL
N

01 3/1/2013 03 001 1065 1 70547826 AVILES GAMBOA, Ral 3,050.85 549.15

02 3/6/2013 3 001 1066 1 7145789 MALDONADO QUISPE, jhon 762.71 137.29

03 3/11/2013 3 001 1067 1 70458792 PEREZ VENEGAS,Jaime 1,220.34 219.66

04 3/11/2013 1 001 535 ANULADO 0.00 0.00

05 3/12/2013 1 001 536 6 20574761546 CONSTRUCCIONES RALF S.A 78,813.56 14,186.44

06 3/14/2013 01 001 537 6 20134648107 INVERSIONES BOB CONSTRUCTOR 54,406.78 9,793.22

07 3/16/2013 03 001 1068 1 70534789 ALFARO BARRIENTOS Nancy 3,813.56 686.44

08 3/21/2013 03 001 1069 1 70124578 SALVATIERRA GAMBOA, Nilton 1,423.73 256.27

09 3/26/2013 03 001 1070 1 29184575 GUTIERREZ OCHOA, Sonia 2,516.95 453.05

10 3/30/2013 08 001 12 6 20134648107 INVERSIONES BOB CONSTRUCTOR 338.98 61.02

11 3/31/2013 3 001 1071 1 49094578 GAMBOA RAMOS, Carlos 1,716.10 308.90

0.00 0.00

0.00 148,063.56 0.00 0.00 0.00 26,651.44

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO ABRIL -2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
 CODIGO UNICO DE LA OPERACIN
N CORRELATIVO DEL REGISTRO O

COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA

INFORMACION DEL CLIENTE OPERACIN EXONERADA O
DOCUMENTO INAFECTA

DOCUMENTO DE
FECHA DE

TIPO (TABLA 10)

IDENTIDAD VALOR BASE IMPONIBLE
EMISION DEL FECHA DE
DE LA IGV Y/O
COMPROBANTE VENCIMIENTO FACTURADO DE OPERACIN ISC
IPM

TIPO (TABLA 2)
DE PAGO O Y/O PAGO LA EXPORTACIN
DOCUMENTO
N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADA
SERIE DE LA
MAQUINA NUMERO DENOMINACION ORAZON EXONERADA INAFECTA
N
REGISTRADORA SOCIAL

01 4/5/2013 03 001 1072 1 7145789 MALDONADO QUISPE, jhon 1,627.12 292.88

02 4/6/2013 01 001 538 6 20562576788 CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A 66,101.69 11,898.31

03 4/10/2013 03 001 1073 1 70584721 NALVARTE SANCHEZ, Joel 3,432.20 617.80

04 4/15/2013 03 001 1074 1 70458792 PEREZ VENEGAS,Jaime 1,423.73 256.27

05 4/20/2013 03 001 1075 1 49094578 GAMBOA RAMOS, Carlos 3,813.56 686.44

06 4/25/2013 03 001 1076 1 varios 406.78 73.22

07 4/30/2013 03 001 1077 1 7145258 PEREZ PAUCAR, Nora 1,906.78 343.22

08 0.00 0.00

09 0.00 0.00

10 0.00 0.00

11 0.00 0.00

12 0.00 0.00

0.00 78,711.86 0.00 0.00 0.00 14,168.14

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO MAYO -2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
EL REGISTRO

COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA

INFORMACION DEL CLIENTE OPERACIN EXONERADA O
DOCUMENTO
ICO DE LA

INAFECTA
IN

FECHA DE
VALOR BASE IMPONIBLE
 O CODIGO UNICO DE LA
N CORRELATIVO DEL REGIS
DOCUMENTO DE
OPERACIN

TIPO (TABLA 10)

FECHA DE
BASE IMPONIBLE
EMISION DEL FECHA DE IDENTIDAD VALOR
DE LA IGV Y/O
COMPROBANTE VENCIMIENTO FACTURADO DE OPERACIN ISC
DE PAGO O Y/O PAGO N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES, LA EXPORTACIN IPM

TIPO (TABLA 2)
SERIE DE LA GRAVADA
DOCUMENTO NUMERO DENOMINACION ORAZON EXONERADA INAFECTA
MAQUINA
REGISTRADORA
N SOCIAL

01 5/5/2013 03 001 1078 1 70451287 MALDONADO SUAREZ, Julio 2,669.49 480.51

02 5/8/2013 1 001 539 6 20134648107 INVERSIONES BOB CONSTRUCTOR 57,203.39 10,296.61

03 5/10/2013 03 001 1079 1 70651278 DE LA CRUZ ROJAS Liz 1,016.95 183.05

04 5/15/2013 3 001 1080 1 29097845 SAAVEDRA MONTERO LUIS A. 1,220.34 219.66

05 5/17/2013 1 001 540 6 20134648107 INVERSIONES BOB CONSTRUCTOR 30,508.47 5,491.53

MONICA MERCEDES SAAVEDRA

06 5/20/2013 03 001 1081 1 70295847
QUEREVALU
2,669.49 480.51

07 5/25/2013 03 001 1082 1 24547812 EDWIN JOSE GONZALES SUYO 3,050.85 549.15

08 5/30/2013 03 001 1083 1 71458754 CHRISTIAN IDA MAGUIA JAMANCA 1,016.95 183.05

09 0.00 0.00

10 0.00 0.00

11 0.00 0.00

12 0.00 0.00
0.00 99,355.93 0.00 0.00 0.00 17,884.07

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO JUNIO -2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
REGISTRO O CODIGO UNICO DE

COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA

INFORMACION DEL CLIENTE OPERACIN EXONERADA O
N CORRELATIVO DEL

DOCUMENTO INAFECTA
LA OPERACIN

FECHA DE DOCUMENTO DE VALOR BASE IMPONIBLE

EMISION DEL FECHA DE IGV Y/O
TIPO (TABLA

COMPROBANTE VENCIMIENTO IDENTIDAD FACTURADO DE

DE LA
ISC
OPERACIN IPM
DE PAGO O Y/O PAGO LA EXPORTACIN
DOCUMENTO
N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADA
SERIE DE LA
10)

MAQUINA NUMERO DENOMINACION ORAZON EXONERADA INAFECTA

REGISTRADORA SOCIAL
 FECHA DE

N CORRELATIV

LA OPERACI
VALOR BASE IMPONIBLE

REGISTRO O CODIG
EMISION DEL FECHA DE IGV Y/O

TIPO (TABLA
DE LA
COMPROBANTE VENCIMIENTO FACTURADO DE OPERACIN ISC
IPM

TIPO (TABLA 2)
DE PAGO O Y/O PAGO LA EXPORTACIN
DOCUMENTO
N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADA
SERIE DE LA

10)
MAQUINA NUMERO DENOMINACION ORAZON EXONERADA INAFECTA
N
REGISTRADORA SOCIAL

01 6/4/2013 03 001 1084 1 29098754 ASUNCION EMILIA MARCOS REYES 3,050.85 549.15
02 6/9/2013 03 001 1085 1 70451789 CASTRO BEGA NERE VILIA 2,033.90 366.10
FERNANDO ARTURO ORMEO
03 6/14/2013 3 001 1086 1 70142354
SALAZAR
762.71 137.29

04 6/15/2013 1 001 541 6 7074365710 RODREGUEA HURTADO FRANCISCO 7,627.12 1,372.88

05 6/19/2013 1 001 542 6 20562576788 CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A 62,542.37 11,257.63

06 6/19/2013 01 001 1087 1 70114533 DELIA MARUJA YUPARI CARRASCO 1,627.12 292.88
07 6/24/2013 03 001 1088 1 29000048 JHONNY A. ORTIZ VALENZUELA 1,525.42 274.58
08 6/29/2013 03 001 1089 1 70478521 CECILIO CORILLA PALLARCO 1,016.95 183.05
09 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00 80,186.44 0.00 0.00 0.00 14,433.56

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO JULIO -2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACION DEL CLIENTE OPERACIN EXONERADA O
N CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO DOCUMENTO DE INAFECTA

UNICO DE LA

TIPO (TABLA
OPERACIN

FECHA DE IDENTIDAD
VALOR BASE IMPONIBLE
TIPO (TABLA 2)

EMISION DEL FECHA DE

N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA IGV Y/O
COMPROBANTE VENCIMIENTO FACTURADO DE OPERACIN ISC
SERIE DE LA IPM
10)

DE PAGO O Y/O PAGO

MAQUINA NUMERO DENOMINACION ORAZON LA EXPORTACIN GRAVADA EXONERADA INAFECTA
DOCUMENTO N
REGISTRADORA SOCIAL

01 7/4/2013 03 001 1090 1 28806265 DE LA TORRE CABEZAS LUCILA 2,440.68 439.32

02 7/9/2013 3 001 1091 1 28807048 CANALES DE OROZCO SEGUNDINA 3,538.98 637.02
03 7/14/2013 03 001 1092 1 29097841 SALOMON DE LA CRUZ BAUTISTA 2,379.66 428.34
04 7/18/2013 01 001 543 ANULADO 0.00 0.00
05 7/18/2013 01 001 544 6 20134648107 INVERSIONES BOB CONSTRUCTOR 77,796.61 14,003.39
IRIS IVONNE CALLE FLORES DE
06 7/19/2013 03 001 1093 1 44336647
NEGRILLO
3,661.02 658.98

07 7/19/2013 07 001 28 6 20134648107 INVERSIONES BOB CONSTRUCTOR -211.86 -38.14

 MONICA MERCEDES SAAVEDRA
08 7/24/2013 03 001 1094 1 70295847
QUEREVALU
1,983.05 356.95

09 7/26/2013 08 001 13 6 20574761546 CONSTRUCCIONES RALF S.A 2,542.37 457.63

10 7/27/2013 03 001 1095 1 24547812 EDWIN JOSE GONZALES SUYO 1,220.34 219.66
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
0.00 95,350.85 0.00 0.00 0.00 17,163.15

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO AGOSTO -2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACION DEL CLIENTE OPERACIN EXONERADA O
N CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO DOCUMENTO DE INAFECTA

UNICO DE LA

TIPO (TABLA
OPERACIN

FECHA DE IDENTIDAD
VALOR BASE IMPONIBLE
TIPO (TABLA 2)
EMISION DEL FECHA DE
N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA IGV Y/O
COMPROBANTE VENCIMIENTO FACTURADO DE OPERACIN ISC
SERIE DE LA IPM
10)

DE PAGO O Y/O PAGO

MAQUINA NUMERO DENOMINACION ORAZON LA EXPORTACIN GRAVADA EXONERADA INAFECTA
DOCUMENTO N
REGISTRADORA SOCIAL

01 8/3/2013 03 001 1096 1 29000048 JHONNY A. ORTIZ VALENZUELA 2,027.12 364.88

02 8/6/2013 01 001 545 6 20562576788 CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A 103,389.83 18,610.17
03 8/8/2013 03 001 1097 1 70879652 RAMREZ MEZA, Saul 1,627.12 292.88
04 8/13/2013 03 001 1098 1 49094578 GAMBOA RAMOS, Carlos 1,101.69 198.31
05 8/19/2013 03 001 1100 TRANSFERENCIA GRATUITA 16.95 3.05
06 8/19/2013 03 001 1101 TRANSFERENCIA GRATUITA 16.95 3.05
07 8/19/2013 03 001 1102 TRANSFERENCIA GRATUITA 16.95 3.05
08 8/19/2013 03 001 1103 TRANSFERENCIA GRATUITA 16.95 3.05
09 8/19/2013 03 001 1104 TRANSFERENCIA GRATUITA 16.95 3.05
10 8/23/2013 03 001 1105 1 29000048 JHONNY A. ORTIZ VALENZUELA 2,440.68 439.32
8/28/2013 03 001 1106 1 28807048 CANALES DE OROZCO SEGUNDINA 2,847.46 512.54
8/30/2013 03 001 1107 TRANSFERENCIA GRATUITA 1,610.17 289.83
8/30/2013 08 001 14 6 20562576788 CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A 593.22 106.78

8/31/2013 01 001 546 6 20148758465 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HGA 107,796.61 19,403.39

0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
 0.00 223,518.64 0.00 0.00 0.00 40,233.36

PARA IR Ingresos Gravados 223,518.64

1,694.92
221,823.73

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO SETIEMBRE -2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACION DEL CLIENTE OPERACIN EXONERADA O
N CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO DOCUMENTO DE INAFECTA

UNICO DE LA

TIPO (TABLA
OPERACIN

FECHA DE IDENTIDAD
VALOR BASE IMPONIBLE

TIPO (TABLA 2)
EMISION DEL FECHA DE
N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA IGV Y/O
COMPROBANTE VENCIMIENTO FACTURADO DE OPERACIN ISC
SERIE DE LA IPM
10)

DE PAGO O Y/O PAGO

MAQUINA NUMERO DENOMINACION ORAZON LA EXPORTACIN GRAVADA EXONERADA INAFECTA
DOCUMENTO N
REGISTRADORA SOCIAL

01 9/2/2013 03 001 1108 1 48121520 CUBA FLORES, RUBEN 3,254.24 585.76

02 9/7/2013 03 001 1109 1 58102475 LLANTOY RAMOS, flor 2,203.39 396.61
04 9/12/2013 03 001 1110 1 48701256 PEREZ CURI, EDWIN 4,881.36 878.64
05 9/17/2013 03 001 1111 1 70204580 MORALES TENORIO, JUAN 1,322.03 237.97
06 9/19/2013 01 001 547 6 20134648107 INVERSIONES BOB CONSTRUCTOR 141,694.92 25,505.08
07 0.00 0.00
08 0.00 0.00
09 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00 153,355.93 0.00 0.00 0.00 27,604.07

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO OCTUBRE -2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
 COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACION DEL CLIENTE OPERACIN EXONERADA O
N CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO
UNICO DE LA DOCUMENTO DOCUMENTO DE INAFECTA

TIPO (TABLA
OPERACIN IDENTIDAD
FECHA DE
VALOR BASE IMPONIBLE

TIPO (TABLA 2)
EMISION DEL FECHA DE
N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA IGV Y/O
COMPROBANTE VENCIMIENTO FACTURADO DE OPERACIN ISC
SERIE DE LA IPM

10)
DE PAGO O Y/O PAGO
MAQUINA NUMERO DENOMINACION ORAZON LA EXPORTACIN GRAVADA EXONERADA INAFECTA
DOCUMENTO N
REGISTRADORA SOCIAL

01 10/2/2013 03 001 1114 1 45121020 MONTERO LANDEO, VICTOR 1,016.95 183.05

02 10/7/2013 03 001 1115 1 70485020 CONDE MALDONADO, MARIBEL 881.36 158.64
03 10/12/2013 03 001 1116 1 44218963 MENESES PARIONA, VILMA 1,220.34 219.66
04 10/12/2013 01 001 548 6 20562576788 CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A 58,305.08 10,494.92
05 10/17/2013 03 001 1117 1 56106532 SALCEDO PAITAN, SAMUEL 2,291.53 412.47
06 10/19/2013 01 001 549 6 20134648107 INVERSIONES BOB CONSTRUCTOR 83,050.85 14,949.15
07 10/22/2013 03 001 1118 1 44556230 mendoza pacheco, edgar 3,254.24 585.76
08 10/27/2013 03 001 1119 1 70582092 CONTRERAS ORE, SILVIA 813.56 146.44
09 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00 150,833.90 0.00 0.00 0.00 27,150.10

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO NOVIEMBRE -2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACION DEL CLIENTE OPERACIN EXONERADA O
N CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO DOCUMENTO DE INAFECTA

UNICO DE LA

TIPO (TABLA
OPERACIN

FECHA DE IDENTIDAD
VALOR BASE IMPONIBLE
TIPO (TABLA 2)

EMISION DEL FECHA DE

N DE SERIE O N APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA IGV Y/O
COMPROBANTE VENCIMIENTO FACTURADO DE OPERACIN ISC
SERIE DE LA IPM
10)

DE PAGO O Y/O PAGO

MAQUINA NUMERO DENOMINACION ORAZON LA EXPORTACIN GRAVADA EXONERADA INAFECTA
DOCUMENTO N
REGISTRADORA SOCIAL

01 11/1/2013 03 001 1120 1 70478521 CECILIO CORILLA PALLARCO 1,322.03 237.97

02 11/5/2013 01 001 550 6 20574761546 CONSTRUCCIONES RALF S.A 74,576.27 13,423.73
03 11/6/2013 03 001 1121 1 70412348 MAGDALENA PEA OROZCO 4,067.80 732.20
04 11/11/2013 03 001 1122 1 70537844 RONALD RMULO VENERO BOC 2,847.46 512.54
LAUREANO RAYMUNDO JESUS
05 16/11/1013 03 001 1123 1 20970514 GUILLERMO 1,454.24 261.76

06 11/21/2013 03 001 1124 1 28298976 ARONE CARRASCO KAROL 1,830.51 329.49

 07 11/26/2013 03 001 1125 1 7054287 ANCCO BERRIOS MARISOL 3,254.24 585.76
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
08 11/29/2013 01 001 551 6 2014875846
HUAMANGA
114,406.78 20,593.22

09 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00 203,759.32 0.00 0.00 0.00 36,676.68

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO DICIEMBRE -2013
RUC 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NUEVO MUNDO S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO O IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACION DEL CLIENTE OPERACIN EXONERADA O
N CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO

DOCUMENTO DOCUMENTO DE INAFECTA

UNICO DE LA

TIPO (TABLA
OPERACIN

FECHA DE IDENTIDAD
VALOR BASE IMPONIBLE
EMISION DEL FECHA DE
N DE SERIE O N TIPO (TABLA 2) APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA IGV Y/O
COMPROBANTE VENCIMIENTO FACTURADO DE OPERACIN ISC
SERIE DE LA IPM
10)

DE PAGO O Y/O PAGO

MAQUINA NUMERO DENOMINACION ORAZON LA EXPORTACIN GRAVADA EXONERADA INAFECTA
DOCUMENTO N
REGISTRADORA SOCIAL

01 12/1/2013 03 001 1126 1 70145214 VICTOR PINTADO JIMENEZ 1,983.05 356.95

02 12/6/2013 03 001 1127 1 70114533 DELIA MARUJA YUPARI CARRAS 2,847.46 512.54
03 12/11/2013 03 001 1128 1 44578978 RETES NARCISO NADINA 2,203.39 396.61
04 12/16/2013 03 001 1129 1 44872001 NEBLECILLA JURADO LUIS ENRI 813.56 146.44

05 12/19/2013 01 001 552 6 20562576788 CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A 51,694.92 9,305.08

06 12/21/2013 03 001 1130 1 71548700 RIVERA PERALTA CESAR 1,476.27 265.73

07 12/21/2013 01 001 553 6 20134648107 INVERSIONES BOB CONSTRUCTOR 62,372.88 11,227.12
08 12/24/2013 01 001 1131-1135 TRANSFERENCIA GRATUITA 1,203.39 216.61
12/26/2013 03 001 1136 ANULADO 0.00 0.00
12/26/2013 03 001 1137 1 70142354 FERNANDO ARTURO ORMEO S 2,522.03 453.97
12/26/2013 01 001 554 6 20574761546 CONSTRUCCIONES RALF S.A 81,355.93 14,644.07
09 12/30/2013 03 001 1138 TRANSFERENCIA GRATUITA 2,737.29 492.71
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
0.00 211,210.17 0.00 0.00 0.00 38,017.83
GRESOS
FOLIO N 00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS IMPORTE TOTAL

TIPO (TABLA 10)

TIPO DE
QUE NO DEL
CAMBIO
FORMAN COMPROBANTE DE
T/C(V) N DEL
PARTE DE PAGO
LA BASE COMPROBANTE
FECHA SERIE
DE PAGO O
IMPONIBLE
DOCUMENTO

2,250.00
1212 95,970.00

1,920.00
40111 14,639.49

49,800.00
70111 81,330.51

2,790.00
6911 60,624.17

1,350.00
20111 60,624.17

36,000.00

960.00

900.00

0.00 95,970.00
GRESOS
FOLIO N 00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

OTROS
TRIBUTOS Y

TIPO (TABLA 10)

CARGOS IMPORTE TOTAL
TIPO DE
QUE NO DEL
CAMBIO
FORMAN COMPROBANTE DE N DEL
T/C(V)
PARTE DE PAGO COMPROBANTE
LA BASE FECHA SERIE
DE PAGO O
IMPONIBLE DOCUMENTO

2,700.00 1212 72,270.00

1,680.00 40111 11,024.24

64,200.00
70111 61,245.76
2,250.00 6911 47,433.42

20111 47,433.42
1,440.00

0.00 72,270.00

GRESOS
FOLIO N 00
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

OTROS
TRIBUTOS Y

TIPO (TABLA 10)

CARGOS IMPORTE TOTAL
TIPO DE
QUE NO DEL
CAMBIO
FORMAN COMPROBANTE DE
T/C(V) N DEL
PARTE DE PAGO
COMPROBANTE
LA BASE FECHA SERIE
DE PAGO O
IMPONIBLE
DOCUMENTO

3,600.00
1212 174,715.00
900.00
40111 26,651.44
1,440.00
122 78,813.56

70111 68,911.02
93,000.00
7722 338.98
64,200.00
6911 54,820.63
4,500.00
20111 54,820.63
1,680.00
229,535.63 229,535.63
2,970.00

400.00

2,025.00

0.00 174,715.00

GRESOS
FOLIO N 00
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS IMPORTE TOTAL
TIPO DE

TIPO (TABLA 10)

QUE NO DEL
CAMBIO
FORMAN COMPROBANTE DE
T/C(V)
PARTE DE PAGO N DEL
LA BASE COMPROBANTE
IMPONIBLE FECHA SERIE
DE PAGO O
DOCUMENTO

1,920.00
1212 92,880.00
78,000.00
40111 14,168.14
4,050.00
70111 78,711.86
1,680.00
6911 63,744.87
4,500.00
20111 63,744.87
480.00
156,624.87 156,624.87
2,250.00

0.00 92,880.00

GRESOS
FOLIO N 00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS IMPORTE TOTAL
 OTROS
TRIBUTOS Y

TIPO (TABLA 10)

CARGOS IMPORTE TOTAL
TIPO DE
QUE NO DEL
CAMBIO
FORMAN COMPROBANTE DE N DEL
T/C(V)
PARTE DE PAGO COMPROBANTE
LA BASE FECHA SERIE
DE PAGO O
IMPONIBLE DOCUMENTO

3,150.00 1212 117,240.00

67,500.00 40111 17,884.07
1,200.00 70111 99,355.93
1,440.00 6911 73,119.95
36,000.00 20111 73,119.95

3,150.00
190,359.95 190,359.95
3,600.00

1,200.00

0.00 117,240.00

GRESOS
FOLIO N 00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS IMPORTE TOTAL
TIPO (TABLA 10)

TIPO DE
QUE NO DEL
CAMBIO
FORMAN COMPROBANTE DE
T/C(V)
PARTE DE PAGO N DEL
LA BASE COMPROBANTE
IMPONIBLE
FECHA SERIE
DE PAGO O
DOCUMENTO
 TRIBUTOS Y
CARGOS IMPORTE TOTAL

TIPO (TABLA 10)

TIPO DE
QUE NO DEL
CAMBIO
FORMAN COMPROBANTE DE
T/C(V)
PARTE DE PAGO N DEL
LA BASE COMPROBANTE
IMPONIBLE
FECHA SERIE
DE PAGO O
DOCUMENTO

ajuste de entrega de mercadera al cliente

3,600.00 1212 94,620.00
2,400.00 40111 14,433.56
900.00
70111 80,186.44
9,000.00 6911 97,021.37

73,800.00
20111 97,021.37
1,920.00 122 38,135.59
1,800.00 70111 38,135.59
1,200.00
191,641.37 191,641.37

0.00 94,620.00

GRESOS

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
OTROS
TIPO (TABLA 10)

TRIBUTOS Y
CARGOS IMPORTE TOTAL
TIPO DE
QUE NO DEL N DEL
CAMBIO
FORMAN COMPROBANTE DE COMPROBANTE
PARTE DE PAGO
T/C(V) FECHA SERIE
DE PAGO O
LA BASE DOCUMENTO
IMPONIBLE

ajuste de entrega de mercadera al cliente

2,880.00 1212 112,514.00
4,176.00 675 211.86
2,808.00 40111 17,163.15
70111 93,020.34
91,800.00 779 2,542.37
4,320.00
6911 104,759.92
-250.00 7/18/2013 01 001 544 20111 104,759.92
 2,340.00
122 40,677.97
3,000.00 70111 40,677.97
1,440.00
217,485.78 217,485.78 0.00

0.00 112,514.00

GRESOS
FOLIO N 00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
OTROS

TIPO (TABLA 10)

TRIBUTOS Y
CARGOS IMPORTE TOTAL
TIPO DE
QUE NO DEL N DEL
CAMBIO
FORMAN COMPROBANTE DE COMPROBANTE
PARTE DE PAGO
T/C(V) FECHA SERIE
DE PAGO O
LA BASE DOCUMENTO
IMPONIBLE

2,392.00 1212 263,752.00

122,000.00 40111 40,233.36
1,920.00 70111 222,925.42
1,300.00 779 593.22
20.00 6911 175,209.64
20.00 20111 175,209.64
20.00 438,961.64 438,961.64
20.00
20.00
2,880.00
3,360.00
1,900.00
700.00

127,200.00
 0.00 263,752.00

GRESOS
FOLIO N 00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
OTROS

TIPO (TABLA 10)

TRIBUTOS Y
CARGOS IMPORTE TOTAL
TIPO DE
QUE NO DEL N DEL
CAMBIO
FORMAN COMPROBANTE DE COMPROBANTE
PARTE DE PAGO
T/C(V) FECHA SERIE
DE PAGO O
LA BASE DOCUMENTO
IMPONIBLE

3,840.00 1212 180,960.00

2,600.00 40111 27,604.07
5,760.00 70111 153,355.93
1,560.00 6911 128,080.60
167,200.00 20111 128,080.60
309,040.60 309,040.60

0.00 180,960.00

GRESOS
FOLIO N 00
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
OTROS

TIPO (TABLA 10)

TRIBUTOS Y
CARGOS IMPORTE TOTAL
TIPO DE
QUE NO DEL N DEL
CAMBIO
FORMAN COMPROBANTE DE COMPROBANTE
PARTE DE PAGO
T/C(V) FECHA SERIE
DE PAGO O
LA BASE DOCUMENTO
IMPONIBLE

1,200.00 1212 177,984.00

1,040.00 40111 27,150.10
1,440.00 70111 150,833.90
68,800.00 6911 122,574.76
2,704.00 20111 122,574.76
98,000.00 300,558.76 300,558.76
3,840.00
960.00

0.00 177,984.00

GRESOS
FOLIO N 00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
OTROS
TIPO (TABLA 10)

TRIBUTOS Y
CARGOS IMPORTE TOTAL
TIPO DE
QUE NO DEL N DEL
CAMBIO
FORMAN COMPROBANTE DE COMPROBANTE
PARTE DE PAGO
T/C(V) FECHA SERIE
DE PAGO O
LA BASE DOCUMENTO
IMPONIBLE

1,560.00 1212 240,436.00

88,000.00 40111 36,676.68
4,800.00 70111 203,759.32
3,360.00 6911 168,010.34
1,716.00
20111 168,010.34
2,160.00 408,446.34 408,446.34
 3,840.00

135,000.00

0.00 240,436.00

GRESOS
FOLIO N 00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUEMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
OTROS

TIPO (TABLA 10)

TRIBUTOS Y
CARGOS IMPORTE TOTAL
TIPO DE
QUE NO DEL N DEL
CAMBIO
FORMAN COMPROBANTE DE COMPROBANTE
PARTE DE PAGO
T/C(V) FECHA SERIE
DE PAGO O
LA BASE DOCUMENTO
IMPONIBLE

2,340.00 1212 249,228.00

3,360.00 40111 38,017.83
2,600.00 70111 129,854.24
960.00 122 81,355.93

61,000.00
6911 105,255.56
1,742.00 20111 105,255.56
73,600.00 354,483.56 354,483.56
1,420.00
0.00
2,976.00
96,000.00
3,230.00 4,650.00

0.00 249,228.00
 NUEVO MUNDO S.A.C
PLANILLA DE REMUNE
MES DE ENERO

REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO

Gerente
01 SOLIER CCERES Andrea 2/14/2012 4,500.00 30 4,500.00
General
02 ALTAMIRANO DAZ Ricardo Contador 10/15/2012 2,800.00 30 2,800.00

Asistente de
03 FERNANDEZ CARRASCO Ana 1/2/2013 1,600.00 29 1,546.67
ventas

04 SALVADOR PRADO ROXANA Cajera 8/1/2012 1,200.00 30 1,200.00

05 30 -
10,100.00 10,046.67 0.00 0.00

62.11 62.12 62.14

 NUEVO MUNDO S.A.C
PLANILLA DE REMUNE
MES DE FEBRERO

REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO
 REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO

Gerente
01 SOLIER CCERES Andrea 2/14/2012 4,500.00 30 4,500.00
General
02 ALTAMIRANO DAZ Ricardo Contador 10/15/2012 2,800.00 30 2,800.00
Asistente de
03 FERNANDEZ CARRASCO Ana 1/2/2013 1,600.00 28 1,600.00
ventas
04 SALVADOR PRADO ROXANA Cajera 8/1/2012 1,200.00 30 1,200.00
05 30 -
10,100.00 10,100.00 0.00 0.00

62.11 62.12 62.14

 NUEVO MUNDO S.A.C
PLANILLA DE REMUNE
MES DE MARZO

REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO
 REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO

Gerente
01 SOLIER CCERES Andrea 2/14/2012 4,500.00 - -
General
02 ALTAMIRANO DAZ Ricardo Contador 10/15/2012 2,800.00 30 2,800.00
Asistente de
03 FERNANDEZ CARRASCO Ana 1/2/2013 1,600.00 30 1,600.00
ventas
04 SALVADOR PRADO ROXANA Cajera 8/1/2012 1,200.00 30 1,200.00
05 30 -
10,100.00 5,600.00 0.00 0.00

62.11 62.12 62.14

NUEVO MUNDO S.A.C
PLANILLA DE REMUNE
MES DE ABRIL -
 REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO

Gerente
01 SOLIER CCERES Andrea 2/14/2012 4,500.00 30 4,500.00
General
02 ALTAMIRANO DAZ Ricardo Contador 10/15/2012 2,800.00 30 2,800.00
Asistente de
03 FERNANDEZ CARRASCO Ana 1/2/2013 1,600.00 30 1,600.00
ventas
04 SALVADOR PRADO ROXANA Cajera 8/1/2012 1,200.00 30 1,200.00
05 -
10,100.00 10,100.00 0.00 0.00

62.11 62.12 62.14

NUEVO MUNDO S.A.C

PLANILLA DE REMUNE
MES DE MAYO -
 REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO

Gerente
01 SOLIER CCERES Andrea 2/14/2012 4,500.00 30 4,500.00
General
02 ALTAMIRANO DAZ Ricardo Contador 10/15/2012 2,800.00 30 2,800.00
Asistente de
03 FERNANDEZ CARRASCO Ana 1/2/2013 1,600.00 30 1,600.00
ventas
04 SALVADOR PRADO ROXANA Cajera 8/1/2012 1,200.00 30 1,200.00
05 -
10,100.00 10,100.00 0.00 0.00

62.11 62.12 62.14

NUEVO MUNDO S.A.C

 PLANILLA DE REMUNE
MES DE JUNIO -

REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO
 Gerente
01 SOLIER CCERES Andrea 2/14/2012 4,500.00 30 4,500.00
General
02 ALTAMIRANO DAZ Ricardo Contador 10/15/2012 2,800.00 30 2,800.00
Asistente de
03 FERNANDEZ CARRASCO Ana 1/2/2013 1,600.00 30 1,600.00
ventas
04 SALVADOR PRADO ROXANA Cajera 8/1/2012 1,200.00 30 1,200.00
05 -
10,100.00 10,100.00 0.00 0.00

62.11 62.12 62.14

 NUEVO MUNDO S.A.C
PLANILLA DE REMUNE
MES DE JULIO -

REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO
 REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO

Gerente
01 SOLIER CCERES Andrea 2/14/2012 4,500.00 30 4,500.00 4,986.75
General
02 ALTAMIRANO DAZ Ricardo Contador 10/15/2012 2,800.00 30 2,800.00 3,133.75
Asistente de
03 FERNANDEZ CARRASCO Ana 1/2/2013 1,600.00 30 1,600.00 1,734.31
ventas
05 VASQUEZ CONDOR FABIOLA Cajera 7/1/2013 1,200.00 30 1,200.00
10,100.00 10,100.00 0.00 9,854.81

62.11 62.12 62.14

NUEVO MUNDO S.A.C
PLANILLA DE REMUNE
MES DE AGOSTO
 REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO

Gerente
01 SOLIER CCERES Andrea 2/14/2012 4,500.00 30 4,500.00
General
02 ALTAMIRANO DAZ Ricardo Contador 10/15/2012 2,800.00 30 2,800.00
 Asistente de
03 FERNANDEZ CARRASCO Ana 1/2/2013 1,600.00 30 1,600.00
ventas
05 VASQUEZ CONDOR FABIOLA Cajera 7/1/2013 1,200.00 30 1,200.00
10,100.00 10,100.00 0.00 0.00

62.11 62.12 62.14

NUEVO MUNDO S.A.C

PLANILLA DE REMUNE
 MES DE SETIEMBR

REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO

Gerente
01 SOLIER CCERES Andrea 2/14/2012 4,500.00 30 4,500.00
General
02 ALTAMIRANO DAZ Ricardo Contador 10/15/2012 2,800.00 30 2,800.00
Asistente de
03 FERNANDEZ CARRASCO Ana 1/2/2013 1,600.00 30 1,600.00
ventas
05 VASQUEZ CONDOR FABIOLA Cajera 7/1/2013 1,200.00 30 1,200.00
10,100.00 10,100.00 0.00 0.00

62.11 62.12 62.14

NUEVO MUNDO S.A.C

 PLANILLA DE REMUNE
MES DE OCTUBRE

REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
APELLIDOS Y NOMBRES INGRESO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
OCUPACIN JORNAL BASICO
NETO

Gerente
01 SOLIER CCERES Andrea 2/14/2012 4,500.00 30 4,500.00
General
02 ALTAMIRANO DAZ Ricardo Contador 10/15/2012 2,800.00 15 1,400.00
Asistente de
03 FERNANDEZ CARRASCO Ana 1/2/2013 1,600.00 30 1,600.00
ventas
05 VASQUEZ CONDOR FABIOLA Cajera 7/1/2013 1,200.00 30 1,200.00
10,100.00 8,700.00 0.00 0.00

62.11 62.12 62.14

 NUEVO MUNDO S.A.C
PLANILLA DE REMUNE
MES DE NOVIEMBR

REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO
 REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO

Gerente
01 SOLIER CCERES Andrea 2/14/2012 4,500.00 30 4,500.00
General
02 ALTAMIRANO DAZ Ricardo Contador 10/15/2012 2,800.00 15 1,400.00
Asistente de
03 FERNANDEZ CARRASCO Ana 1/2/2013 1,600.00 30 1,600.00
ventas
05 VASQUEZ CONDOR FABIOLA Cajera 7/1/2013 1,200.00 30 1,200.00
10,100.00 8,700.00 0.00 0.00

62.11 62.12 62.14

NUEVO MUNDO S.A.C
PLANILLA DE REMUNE
MES DE DICIEMBR
 REMUNERACIN O
REMUNERACIN O
CARGO U FECHA DE
N APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIN INGRESO JORNAL BASICO
DIAS LABORADOS JORNAL BASICO COMISIONES GRATIFICACIONES
NETO

Gerente
01 SOLIER CCERES Andrea 2/14/2012 4,500.00 30 4,500.00 4,986.75
General
02 ALTAMIRANO DAZ Ricardo Contador 10/15/2012 2,800.00 30 2,800.00 3,133.75
Asistente de
03 FERNANDEZ CARRASCO Ana 1/2/2013 1,600.00 30 1,600.00 1,744.00
ventas
04 VASQUEZ CONDOR FABIOLA Cajera 7/1/2013 1,200.00 30 1,200.00 1,389.75
10,100.00 10,100.00 0.00 11,254.25

62.11 62.12 62.14

DO S.A.C
E REMUNERACIONES
DE ENERO - 2013 APORTES
DEL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
EMPLEAD
OR
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONE TOTAL AFP RENTA DE QUINTA
TOTAL TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR S REMUNERACIONES ONP CATEGORIA DSCTO. ESSALUD APORTES
INTEGRA

13.00% 12.96% 0% 9%

75.00 4,575.00 594.75 476.88 1,071.63 411.75 411.75

 75.00 2,875.00 373.75 179.38 553.13 258.75 258.75

1,546.67 200.45 200.45 139.20 139.20

1,200.00 156.00 156.00 108.00 108.00

- - - - - -
0.00 150.00 0.00 0.00 10,196.67 1,124.50 200.45 656.25 1,981.20 917.70 917.70

62.15 62.2 62.2 62.2 62 62.71

40.32 40.7 40.173 40.31

DO S.A.C
E REMUNERACIONES
DE FEBRERO - 2013
APORTES
DEL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
EMPLEAD
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONE TOTAL TOTAL OR TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR S REMUNERACIONES DSCTO. APORTES
AFP RENTA DE QUINTA
ONP CATEGORIA ESSALUD
INTEGRA
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONE TOTAL TOTAL TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR S REMUNERACIONES DSCTO. APORTES

13.00% 12.96% 0% 9%
75.00 4,575.00 594.75 476.88 1,071.63 411.75 411.75
75.00 2,875.00 373.75 179.38 553.13 258.75 258.75
1,600.00 207.36 207.36 144.00 144.00
1,200.00 156.00 156.00 108.00 108.00
- - - - - -
0.00 150.00 0.00 0.00 10,250.00 1,124.50 207.36 656.25 1,988.11 922.50 922.50

62.15 62.2 62.2 62.2 62 62.71

40.32 40.7 40.173 40.31
DO S.A.C
E REMUNERACIONES
DE MARZO - 2013
APORTES
DEL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
EMPLEAD
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONE TOTAL TOTAL OR TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR S REMUNERACIONES DSCTO. APORTES
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONE TOTAL TOTAL TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR S REMUNERACIONES DSCTO. APORTES
AFP RENTA DE QUINTA
ONP CATEGORIA ESSALUD
INTEGRA
13.00% 12.96% 0% 9%
4,500.00 75.00 4,575.00 594.75 476.88 1,071.63 411.75 411.75
75.00 2,875.00 373.75 179.38 553.13 258.75 258.75
1,600.00 207.36 207.36 144.00 144.00
1,200.00 156.00 156.00 108.00 108.00
- - - - - -
4,500.00 150.00 0.00 0.00 10,250.00 1,124.50 207.36 656.25 1,988.11 922.50 922.50

62.15 62.2 62.2 62.2 62 62.71

 40.32 40.7 40.173 40.31

DO S.A.C
E REMUNERACIONES
DE ABRIL - 2013
 APORTES
DEL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
EMPLEAD
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONE TOTAL TOTAL OR TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR S REMUNERACIONES DSCTO. APORTES
AFP RENTA DE QUINTA
ONP CATEGORIA ESSALUD
INTEGRA
13.00% 12.96% 0% 9%
- 75.00 4,575.00 594.75 476.88 1,071.63 411.75 411.75
75.00 2,875.00 373.75 179.38 553.13 258.75 258.75
1,600.00 207.36 207.36 144.00 144.00
1,200.00 156.00 156.00 108.00 108.00
 - - - - - -
0.00 150.00 0.00 0.00 10,250.00 1,124.50 207.36 656.25 1,988.11 922.50 922.50

62.15 62.2 62.2 62.2 62 62.71

40.32 40.7 40.173 40.31

DO S.A.C
E REMUNERACIONES
DE MAYO - 2013
 APORTES
DEL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
EMPLEAD
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONE TOTAL TOTAL OR TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR S REMUNERACIONES DSCTO. APORTES
AFP RENTA DE QUINTA
ONP CATEGORIA ESSALUD
INTEGRA
13.00% 12.96% 0% 9%
- 75.00 4,575.00 594.75 476.88 1,071.63 411.75 411.75
75.00 2,875.00 373.75 179.38 553.13 258.75 258.75
1,600.00 207.36 207.36 144.00 144.00
1,200.00 156.00 156.00 108.00 108.00
 - - - - - -
0.00 150.00 0.00 0.00 10,250.00 1,124.50 207.36 656.25 1,988.11 922.50 922.50

62.15 62.2 62.2 62.2 62 62.71

40.32 40.7 40.173 40.31

DO S.A.C
E REMUNERACIONES
DE JUNIO - 2013
APORTES
DEL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
EMPLEAD
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONE TOTAL TOTAL OR TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR S REMUNERACIONES DSCTO. APORTES
AFP RENTA DE QUINTA
ONP CATEGORIA ESSALUD
INTEGRA
13.00% 12.96% 0% 9%
 - 75.00 4,575.00 594.75 476.88 1,071.63 411.75 411.75
75.00 2,875.00 373.75 179.38 553.13 258.75 258.75
1,600.00 207.36 207.36 144.00 144.00
1,200.00 156.00 156.00 108.00 108.00
- - - - - -
0.00 150.00 0.00 0.00 10,250.00 1,124.50 207.36 656.25 1,988.11 922.50 922.50

62.15 62.2 62.2 62.2 62 62.71

40.32 40.7 40.173 40.31
DO S.A.C
E REMUNERACIONES
DE JULIO - 2013
APORTES
DEL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
EMPLEAD
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONE TOTAL TOTAL OR TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR S REMUNERACIONES DSCTO. APORTES
AFP RENTA DE QUINTA
ONP CATEGORIA ESSALUD
INTEGRA
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONE TOTAL TOTAL TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR S REMUNERACIONES DSCTO. APORTES

13.00% 12.96% 0% 9%
- 75.00 9,561.75 594.75 538.64 1,133.39 411.75 411.75
75.00 6,008.75 373.75 218.19 591.94 258.75 258.75
3,334.31 207.36 207.36 144.00 144.00
75.00 1,275.00 165.24 165.24 114.75 114.75
0.00 225.00 0.00 0.00 20,179.81 968.50 372.60 756.83 2,097.93 929.25 929.25

62.15 62.2 62.2 62.2 62 62.71

40.32 40.7 40.173 40.31
DO S.A.C
E REMUNERACIONES
DE AGOSTO - 2013
 APORTES
DEL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
EMPLEAD
OR
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS POLOS TOTAL TOTAL TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR REMUNERACIONES DSCTO. APORTES
AFP RENTA DE QUINTA
ONP CATEGORIA ESSALUD
INTEGRA

13.00% 12.96% 0% 9%

- 75.00 33.90 4,608.90 594.75 481.96 1,076.71 411.75 411.75

75.00 16.95 2,891.95 373.75 181.92 555.67 258.75 258.75

 16.95 1,616.95 207.36 207.36 144.00 144.00
75.00 16.95 1,291.95 167.44 167.44 114.75 114.75
0.00 225.00 0.00 84.75 10,409.75 968.50 374.80 663.88 2,007.17 929.25 929.25

62.15 62.2 62.2 62.2 62 62.71

40.32 40.7 40.173 40.31

DO S.A.C
E REMUNERACIONES
E SETIEMBRE - 2013
APORTES
DEL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
EMPLEAD
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONE TOTAL TOTAL OR TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR S REMUNERACIONES DSCTO. APORTES
AFP RENTA DE QUINTA
ONP CATEGORIA ESSALUD
INTEGRA
13.00% 12.96% 0% 9%
- 75.00 - 4,575.00 594.75 476.88 1,071.63 411.75 411.75
75.00 - 2,875.00 373.75 179.38 553.13 258.75 258.75
- 1,600.00 207.36 207.36 144.00 144.00
 75.00 - 1,275.00 165.24 165.24 114.75 114.75
0.00 225.00 0.00 0.00 10,325.00 968.50 372.60 656.25 1,997.35 929.25 929.25

62.15 62.2 62.2 62.2 62 62.71

40.32 40.7 40.173 40.31

DO S.A.C
E REMUNERACIONES
DE OCTUBRE - 2013
APORTES
DEL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
EMPLEAD
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS POLOS TOTAL TOTAL OR TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR REMUNERACIONES DSCTO. APORTES
AFP RENTA DE QUINTA
ONP CATEGORIA ESSALUD
INTEGRA
13.00% 12.96% 0% 9%
- 75.00 - 4,575.00 594.75 476.88 1,071.63 411.75 411.75
2,875.00 75.00 - 4,350.00 565.50 358.75 924.25 391.50 391.50
- 1,600.00 207.36 207.36 144.00 144.00
75.00 - 1,275.00 165.24 165.24 114.75 114.75
2,875.00 225.00 0.00 0.00 11,800.00 1,160.25 372.60 835.63 2,368.48 1,062.00 1,062.00

62.15 62.2 62.2 62.2 62 62.71

40.32 40.7 40.173 40.31
14,737.71
DO S.A.C
E REMUNERACIONES
E NOVIEMBRE - 2013
APORTES
DEL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
EMPLEAD
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS TOTAL TOTAL OR TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR REMUNERACIONES DSCTO. APORTES
AFP RENTA DE QUINTA
ONP CATEGORIA ESSALUD
INTEGRA
REMUNERACIN ASIGNACIN
HORAS EXTRAS TOTAL TOTAL TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR REMUNERACIONES DSCTO. APORTES

13.00% 12.96% 0% 9%
- 75.00 4,575.00 594.75 476.88 1,071.63 411.75 411.75
75.00 1,475.00 191.75 191.75 132.75 132.75
1,600.00 207.36 207.36 144.00 144.00
75.00 1,275.00 165.24 165.24 114.75 114.75
0.00 225.00 0.00 0.00 8,925.00 786.50 372.60 476.88 1,635.98 803.25 803.25

62.15 62.2 62.2 62.2 62 62.71

40.32 40.7 40.173 40.31
DO S.A.C
E REMUNERACIONES
E DICIEMBRE - 2013
 APORTES
DEL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR
EMPLEAD
REMUNERACIN ASIGNACIN
CANASTAS CALENDARIO TOTAL TOTAL OR TOTAL
VACACIONAL FAMILIAR REMUNERACIONES DSCTO. APORTES
AFP RENTA DE QUINTA
ONP CATEGORIA ESSALUD
INTEGRA
13.00% 12.96% 0% 9%
- 75.00 423.73 57.63 10,043.11 594.75 610.84 1,205.59 411.75 411.75
75.00 211.86 28.81 6,249.43 373.75 254.29 628.04 258.75 258.75
211.86 28.81 3,584.68 207.36 207.36 144.00 144.00
75.00 211.86 28.81 2,905.43 376.54 376.54 114.75 114.75
0.00 225.00 1,059.32 144.07 22,782.64 968.50 583.90 865.13 2,417.53 929.25 929.25

62.15 62.2 62.2 62.2 62 62.71

40.32 40.7 40.173 40.31
 DISTRIBUCION
GRATIFI 6211 10,046.67
CACIN
NETO A
TOTAL (incluida VACACION
PAGAR ES
GASTOS DEL 90 94 95 Bonif.
PERSONAL Extraord) 6214 1,852.39
622 150.00

3,503.38 5,817.88 4,986.75 831.13

6271 917.70
2,321.88 3,656.04 3,133.75 522.29
4031

1,346.22 1,966.84 1,685.87 280.98

4032

1,044.00 1,526.00 1,308.00 218.00

40173
- - 407
8,215.47 12,966.76 0.00 8,120.50 2,993.87 1,852.39 4111

4114

94 8,120.50

41.1 95 2,993.87
 7911

DISTRIBUCION GRATIFI
CACIN
NETO A
(incluida 6211 10,100.00
PAGAR
Bonif.
TOTAL
GASTOS DEL 90 94 95 Extraord) 6214 1,862.08
PERSONAL
 GRATIFI
CACIN
NETO A
(incluida
PAGAR
Bonif.
TOTAL
GASTOS DEL 90 94 95 Extraord)
PERSONAL
622 150.00

3,503.38 5,817.88 5,817.88 831.13

6271 922.50
2,321.88 3,656.04 3,656.04 522.29 4031

1,392.64 2,034.67 2,034.67 290.67

4032
1,044.00 1,526.00 1,526.00 218.00 40173
- - 407
8,261.89 13,034.58 0.00 9,473.92 3,560.67 1,862.08 4111
4114
94 9,473.92
41.1 95 3,560.67
7911
 26,069.17

DISTRIBUCION GRATIFI
CACIN
NETO A
(incluida
PAGAR
Bonif.
Extraord)
 GRATIFI
CACIN
NETO A
(incluida
PAGAR
Bonif.
TOTAL
GASTOS DEL 90 94 95 Extraord) 6211 5,600.00
PERSONAL
6214 1,862.08

3,503.38 5,817.88 5,817.88 831.13

6215 4,500.00
2,321.88 3,656.04 3,656.04 522.29 622 150.00

1,392.64 2,034.67 2,034.67 290.67

6271 922.50
1,044.00 1,526.00 1,526.00 218.00 4031
- - 4032
8,261.89 13,034.58 0.00 9,473.92 3,560.67 1,862.08 40173
407
4111
41.1 4114
4115
94 9,473.92
95 3,560.67
7911
26,069.17
 DISTRIBUCION
NETO A GRATIFI
PAGAR CACIN
TOTAL
GASTOS DEL 90 94 95 6211 10,100.00
PERSONAL
6214 1,862.08

3,503.38 5,817.88 5,817.88 831.13

622 150.00
2,321.88 3,656.04 3,656.04 522.29 6271 922.50

1,392.64 2,034.67 2,034.67 290.67

4031
1,044.00 1,526.00 1,526.00 218.00 4032
 - - 40173
8,261.89 13,034.58 0.00 9,473.92 3,560.67 1,862.08 407
4111
4114
41.1 94 9,473.92
95 3,560.67
7911
26,069.17
 DISTRIBUCION
NETO A GRATIFI
CTS
PAGAR CACIN
TOTAL
GASTOS DEL 90 94 95 6211 10,100.00
PERSONAL
6214 1,862.08

3,503.38 5,817.88 8,520.9 831.13 2,703.06

622 150.00
2,321.88 3,656.04 5,073.49 522.29 1,417.45 6271 922.50

1,392.64 2,034.67 2,568.00 290.67 533.33

6291 5,344.68
1,044.00 1,526.00 2,216.83 218.00 690.83 4031
 - - 4032
8,261.89 13,034.58 0.00 13,594.43 4,784.83 1,862.08 5,344.68 40173
407
4111
41.1 4114
4151
94 13,594.43
95 4,784.83
7911
36,758.53
 LIQUIDA
DISTRIBUCION CIN DE
NETO A GRATIFI BENEFIC
PAGAR CACIN IOS
TOTAL SOCIALE
GASTOS DEL 90 94 95 S 6211 10,100.00
PERSONAL
6214 1,862.08
3,503.38 5,817.88 5,817.9 831.13
622 150.00
2,321.88 3,656.04 3,656.04 522.29 0.00 6271 922.50

1,392.64 2,034.67 2,034.67 290.67 0.00

4031
1,044.00 1,526.00 4,506.28 218.00 2,980.28 4032
- - 40173
8,261.89 13,034.58 0.00 9,473.92 6,540.94 1,862.08 2,980.28 407
4111
4114
41.1 94 9,473.92
95 6,540.94
7911
 29,049.44

DISTRIBUCION
NETO A GRATIFI
PAGAR CACIN
TOTAL
GASTOS DEL 90 94 95 6211 10,100.00
PERSONAL
NETO A GRATIFI
PAGAR CACIN
TOTAL
GASTOS DEL 90 94 95
PERSONAL
6214 1,875.71

3,441.61 5,817.88 5,817.9 831.13 0.00

4,575.00 623 1,650.00
2,283.06 3,656.04 3,656.04 522.29 0.00 6293 1,330.28

1,392.64 2,034.67 2,034.67 290.67

622 225.00
1,109.76 1,621.38 1,621.38 231.63 6271 929.25
8,227.08 13,129.96 0.00 9,473.92 3,656.04 1,875.71 0.00 4031
4032
40173
41.1 407
4111
4114
 419
94 9,473.92
95 6,636.32
7911
32,220.47
 DISTRIBUCION

NETO A GRATIFI
PAGAR CACIN
TOTAL 6211 10,100.00
GASTOS DEL 90 94 95
PERSONAL
6214 1,875.71

3,498.29 5,851.77 5851.7741525 831.13

4,575.00 622 309.75
2,319.33 3,672.99 3,672.99 522.29 0.00 6271 929.25
1,392.64 2,051.62 2,051.62 290.67
4031
1,107.56 1,638.33 1,638.33 231.63 4032
8,317.83 13,214.71 0.00 9,524.77 3,689.94 1,875.71 0.00 40173
407
25241
41.1 4111
4114
94 9,524.77
95 3,689.94
7911

26,429.41
 DISTRIBUCION
NETO A GRATIFI
PAGAR CACIN
TOTAL
GASTOS DEL 90 94 95 6211 10,100.00
PERSONAL
6214 1,875.71

3,503.38 5,817.88 5817.875 831.13

622 225.00
2,321.88 3,656.04 3,656.04 522.29 0.00 6271 929.25

1,392.64 2,034.67 2,034.67 290.67

4031
1,109.76 1,621.38 1,621.38 231.63 4032
8,327.65 13,129.96 0.00 9,473.92 3,656.04 1,875.71 0.00 40173
407
4111
41.1 4114
94 9,473.92
95 3,656.04
7911

26,259.92
 DISTRIBUCION
NETO A GRATIFI
PAGAR CACIN
TOTAL
GASTOS DEL 90 94 95 6211 8,700.00
PERSONAL
6214 1,875.71

3,503.38 5,817.88 5817.875 831.13

4,575.00 6215 2,875.00
3,425.75 5,263.79 5,263.79 522.29 0.00 622 225.00

1,392.64 2,034.67 2,034.67 290.67

6271 1,062.00
1,109.76 1,621.38 1,621.38 231.63 4031
9,431.53 14,737.71 0.00 11,081.67 3,656.04 1,875.71 0.00 4032
40173
407
41.1 4111
4114
4115
94 11,081.67
95 3,656.04
7911
 29,475.42

DISTRIBUCION
NETO A GRATIFI
CTS
PAGAR CACIN
TOTAL
GASTOS DEL 90 94 95 6211 8,700.00
PERSONAL
NETO A GRATIFI
CTS
PAGAR CACIN
TOTAL
GASTOS DEL 90 94 95
PERSONAL
6214 1,875.71

3,503.38 8,520.94 8,520.94 831.13 2,703.06

622 225.00
1,283.25 3,828.69 3,828.69 522.29 1,698.65 6271 803.25

1,392.64 2,689.35 2,689.35 290.67 654.68

6291 5,481.39
1,109.76 2,046.38 2,046.38 231.63 425.00 4031
7,289.03 17,085.35 0.00 12,349.63 4,735.73 1,875.71 5,481.39 4032
40173
407
41.1 25241
4111
4114
 4151
17,085.35 94 12,349.63
95 4,735.73
7911
34,170.70
 DISTRIBUCION
NETO A GRATIFI
PAGAR CACIN
TOTAL
GASTOS DEL 90 94 95 6211 10,100.00
PERSONAL
6214 1,875.71

3,369.41 6,299.23 6,299.2 831.13 0.00

4,986.75 622 1,428.39
2,246.96 3,896.72 3,896.72 522.29 0.00 3,133.75 6271 929.25

1,392.64 2,275.34 2,275.34 290.67

1,744.00 4031
898.46 1,862.05 1,862.05 231.63 1,389.75 4032
7,907.47 14,333.35 0.00 10,195.95 4,137.40 1,875.71 0.00 11,254.25 40173
407
2524
41.1 4111
4114
94 10,195.95
95 4,137.40
7911
28,666.70
 917.70

1,124.50

656.25

200.45

8,215.47

1,852.39
11,114.37
 922.50

1,124.50
656.25
207.36
8,261.89
1,862.08

13,034.58
26,069.17 0.00
 922.50
1,124.50
656.25
207.36
4,758.52
 1,862.08
3,503.38

13,034.58
26,069.17
 922.50
1,124.50
 656.25
207.36
8,261.89
1,862.08

13,034.58
26,069.17
922.50
 1,124.50
656.25
207.36
8,261.89
1,862.08
5,344.68

18,379.26
36,758.53
 922.50
1,124.50
656.25
207.36
8,261.89
1,862.08

16,014.86
29,049.44

0.00
1,072.25
968.50
756.83
372.60
8,227.08
1,875.71
2,837.28

16,110.24
32,220.47

BIEN TOTAL COSTO TOTC.U Trabajadores Clientes

POLO 100 1694.91525 16.95 5 84.7457627 95 1,610.17

0.00

APELLIDO CARGO U POLOS A

POLOS A
N SY OCUPACI TRABAJAD
CLIENTES
NOMBRES N ORES
 APELLIDO CARGO U POLOS A
POLOS A
N SY OCUPACI TRABAJAD
CLIENTES
NOMBRES N ORES

6373 1,610.17
SOLIER
01 CCERES Gerente General
Andrea 33.90 25241 1,610.17

02 ALTAMIRANO D Contador
16.95 95 1,610.17
Asistente de
03 FERNANDEZ CA
ventas 16.95 7911 1,610.17
 05 VASQUEZ COND Cajera
929.25 16.95 1212 2,000.00
968.50 TOTAL 84.75 1,610.17 40111 305.08
663.88 70111 1,694.92
374.80 70111 1,694.92
84.75 6411 305.08
8,317.83 1212 2,000.00
1,875.71 94 305.08
79 305.08

13,214.71

26,429.41
929.25
 968.50
656.25
372.60
8,327.65
1,875.71
7911 305.08

13,129.96

26,259.92 0.00
14,737.71
 1,062.00
1,160.25 2875
835.63 373.75
372.60 179.38
7,109.65 2,321.88
1,875.71
2,321.88

14,737.71
29,475.42 0.00
 803.25
786.50
476.88
372.60
-
7,289.03
1,875.71
 5,481.39

17,085.35
34,170.70

0.00
 TOTAL
CALENDA
CARGO U CALENDA CANASTA A ENTREGA
RIO A
N APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACI
TRABAJAD
RIO A TRABAJAD DO A LOS
N CLIENTES ORES TRABAJAD
ORES
ORES

01 SOLIER CCERES Andrea Gerente General 57.63

423.728814 481.36
02 ALTAMIRANO DAZ Ricardo Contador 28.81 211.86 240.68
Asistente de
03 FERNANDEZ CARRASCO Ana
ventas
929.25 28.81 211.86 240.68
968.50 05 VASQUEZ CONDOR FABIOLA Cajera 28.81 211.86 240.68
 865.13 TOTAL 144.07 2,737.29 1,059.32 1,203.39
583.90
1,203.39
7,907.47 BIEN VALOR TOT CANTIDAD C.U A TRABAJADORES
1,875.71 CALENDARIO 2,881.36 100 28.81 5 95 144.07 2,737.29 2,881.36
CANASTA 1,059.32 5 211.86
3,940.68
14,333.35
28,666.70
6373 2,737.29

2524 2,737.29
95 2,737.29

7911 2,737.29
70111 3,940.68
6411 709.32
1212 4,650.00
94 709.32
79 709.32
 FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

EJERCICIO: 2013
MES: ENERO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA: xx

CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-0202-93-0100005806

OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO
CODIGO UNICO OPERACIN DE REFERENCIA
DE LA OPERACION MEDIO DE
DESCRIPCION DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
PAGO
OPERACIN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 1)

01 1/1/2013 LIB SALDO INICIAL

02 1/4/2013 Factura 002-2278586 002 Pago a Proveedor PACFICO S.A

Pago a Proveedor del 20% de

03 1/9/2013 Factura 002-083570 003
la deuda
ACEROS S.A

Pago por Servicio de

04 1/10/2013 Factura 006-7879 003
Transporte
SUPER VELOZ E.I.R.L

Pago a Proveedor del 80% de

05 1/14/2013 Factura 002-083570 003
la deuda
ACEROS S.A

Pago a Proveedor del 40% de

06 1/14/2013 Factura 004-006578 003
la deuda
SIDER S.A

Pago por Servicio de

07 1/15/2013 Factura 006-7898 003
Transporte
SUPER VELOZ E.I.R.L

CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS
08 1/20/2013 Factura 001-532 001 Cobro del Cliente
S.A
 INVERSIONES BOB
09 1/30/2013 Factura 001-533 001 Cobro del Cliente
CONSTRUCTOR E.I.R.L

10 1/31/2013 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios

11 1/31/2013 Pago de ITF BANCO

Pago de Mantenimiento de
12 1/31/2013 cuenta corriente
BANCO

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

EJERCICIO: 2013
MES: FEBRERO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA: xx
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-0202-93-0100005806
 NMERO
OPERACIONES BANCARIAS
CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO
CODIGO UNICO OPERACIN DE REFERENCIA
DE LA OPERACION MEDIO DE
DESCRIPCION DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
PAGO
OPERACIN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 1)

01 2/1/2013 LIB SALDO INICIAL

Pago a Proveedor del 20% de

02 2/6/2013 factura N 002-83994 003
la deuda
ACEROS S.A

Pago a Proveedor del 60% de

03 2/6/2013 Factura 004-006578 003
la deuda restante
SIDER S.A

04 2/7/2013 factura N 006-8034 003 Pago por servicio de transporte SUPER VELOZ E.I.R.L

CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS
05 2/19/2013 factura N 001-534 001 Cobro del Cliente
S.A

06 2/28/2013 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios

Pago de remuneracin
Solier Cceres Andrea
Vacacional

Pago de Mantenimiento de
07 2/28/2013 cuenta corriente
BANCO

08 2/28/2013 Pago de ITF BANCO

 FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

EJERCICIO: 2013
MES: MARZO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-0202-93-0100005806

NMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO
CODIGO UNICO OPERACIN DE REFERENCIA MEDIO DE
DE LA OPERACION DESCRIPCION DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
PAGO
OPERACIN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 1)

01 3/1/2013 LIB SALDO INICIAL

Pago a Proveedor del 20% de
02 3/8/2013 factura N 002-87464 003
la deuda
ACEROS S.A
Pago a Proveedor del 80% de
03 3/8/2013 factura N 002-83994 003
la deuda restante
ACEROS S.A

04 3/9/2013 factura N 006-8532 003 Pago por servicio de transporte SUPER VELOZ E.I.R.L

05 3/12/2013 factura N 001-536 001 Cobro del Cliente CONSTRUCCIONES RALF S.A
INVERSIONES BOB EL
06 3/30/2013 factura N 001-537 001 Cobro del Cliente
CONSTRUCTOR E.I.R.L
Nota de debito N 001- INVERSIONES BOB EL
07 3/30/2013 001 Cobro del Cliente
12 CONSTRUCTOR E.I.R.L

08 3/31/2013 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios

Pago de Mantenimiento de
3/31/2013 cuenta corriente
BANCO

3/31/2013 Pago de ITF BANCO

 FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

EJERCICIO: 2013
MES: ABRIL
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-0202-93-0100005806

NMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO
CODIGO UNICO OPERACIN DE REFERENCIA MEDIO DE
DE LA OPERACION DESCRIPCION DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
PAGO
OPERACIN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 1)

01 4/1/2013 SALDO INICIAL

Pago a Proveedor del 80% de
02 4/2/2013 factura N 002-87464 003
la deuda restante
ACEROS S.A
Pago a Proveedor del 20% de
03 4/2/2013 factura N 002-89104 003
la deuda
ACEROS S.A

04 4/3/2013 factura N 001-1136 003 Pago por servicio de transporte CORRECAMINOS S.R.L
CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS
05 4/16/2013 Factura N 001-538 001 Cobro del Cliente
S.A

06 4/30/2013 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios

Pago de Mantenimiento de
07 4/30/2013 cuenta corriente
BANCO

08 4/30/2013 Pago de ITF BANCO

09
 FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

EJERCICIO: 2013
MES: MAYO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-0202-93-0100005806

NMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO
CODIGO UNICO OPERACIN DE REFERENCIA
DE LA OPERACION MEDIO DE
DESCRIPCION DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
PAGO
OPERACIN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 1)

01 5/1/2013 SALDO INICIAL

02 5/3/2013 factura N 001-1209 003 Pago por servicio de transporte CORRECAMINOS S.R.L

04 5/15/2013 Boletas 001 Pago de CTS varios

05 5/14/2013 factura N 001-1263 003 Pago por servicio de transporte CORRECAMINOS S.R.L
INVERSIONES BOB
06 5/18/2013 Factura N 001-539 001 Cobro del Cliente
CONSTRUCTOR E.I.R.L
INVERSIONES BOB
07 5/27/2013 Factura N 001-540 001 Cobro del Cliente
CONSTRUCTOR E.I.R.L

08 5/31/2013 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios

Pago de Mantenimiento de
BANCO
cuenta corriente
Pago de ITF BANCO
 FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

EJERCICIO: 2013
MES: JUNIO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-0202-93-0100005806

NMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO MEDIO DE
DESCRIPCION DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
CODIGO UNICO OPERACIN DE REFERENCIA PAGO
DE LA OPERACION OPERACIN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 1)

01 6/1/2013 SALDO INICIAL

02 6/3/2013 factura N 002-007646 07 Pago por compra de estantes FINEZA S.A
Pago a Proveedor del 75% del
03 6/11/2013 factura N 002-89537 003
resto de la deuda
ACEROS S.A

04 6/12/2013 factura N 001-1311 007 Pago por servicio de transporte CORRECAMINOS S.R.L

05 6/16/2013 001 prestamo obtenido BANCO CONTINENTAL

pago de la deuda por Compra
06 6/20/2013 001 de materia prima con tarjeta de
crdito
07 6/20/2013 001 pago de los intereses
CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS
08 6/30/2013 factura N 001-542 001 Cobro del Cliente
S.A
09 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios
Pago de Mantenimiento de
BANCO
cuenta corriente
Pago de ITF BANCO
 FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

EJERCICIO: 2013
MES: JULIO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-0202-93-0100005806

OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO MEDIO DE
CODIGO UNICO OPERACIN DE REFERENCIA DESCRIPCION DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
DE LA OPERACION PAGO
OPERACIN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 1)

01 7/1/2013 SALDO INICIAL

Liquidacion de beneficios
02 7/2/2013 Boleta de pago
sociales
SALVADOR PRADO ROXANA
pago de Gratificaciones por
7/2/2013 Boleta de pago
cese
SALVADOR PRADO ROXANA

03 7/3/2013 R/H N 001-461 007 Pago de Honorarios RMULO CARBAJAL CASTAEDA

04 7/10/2013 factura N 002-89734 003 Pago a Proveedor ACEROS S.A

05 7/11/2013 factura N 001-1417 007 Pago por servicio de transporte CORRECAMINOS S.R.L

06 7/15/2013 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios

07 7/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

08 7/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL
 09 7/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL
INVERSIONES BOB
10 7/19/2013 Factura N 001-544 001 Cobro del Cliente
CONSTRUCTOR E.I.R.L
Nota de debito N 001-
11 7/26/2013 13
001 Cobro del Cliente CONSTRUCCIONES RALF S.A

12 7/31/2013 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios

Pago de Mantenimiento de
13 7/31/2013 cuenta corriente
BANCO

14 7/31/2013 Pago de ITF BANCO

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

EJERCICIO: 2013
MES: AGOSTO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-0202-93-0100005806

OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO
CODIGO UNICO OPERACIN DE REFERENCIA
DE LA OPERACION
 NMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO
CODIGO UNICO OPERACIN DE REFERENCIA MEDIO DE
DE LA OPERACION DESCRIPCION DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
PAGO
OPERACIN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 1)

01 8/1/2013 SALDO INICIAL

02 8/2/2013 factura N 002-89793 007 Pago a Proveedor ACEROS S.A

03 8/3/2013 factura N 001-1417 007 Pago por servicio de transporte CORRECAMINOS S.R.L

04 8/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

05 8/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

8/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

06 8/27/2013 factura N 002-90035 007 Pago a Proveedor ACEROS S.A

07 8/28/2013 factura N 001-1494 007 Pago por servicio de transporte CORRECAMINOS S.R.L
CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS
08 8/30/2013 factura N 001-545 001 Cobro del Cliente
S.A
Nota de debito N 001- CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS
8/30/2013 001 Cobro del Cliente
14 S.A

09 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios

Pago de Mantenimiento de
BANCO
cuenta corriente
Pago de ITF BANCO

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

EJERCICIO: 2013
MES: SETIEMBRE
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-0202-93-0100005806

OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO
CODIGO UNICO OPERACIN DE REFERENCIA MEDIO DE
DE LA OPERACION DESCRIPCION DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
PAGO
OPERACIN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 1)

01 9/1/2013 SALDO INICIAL

Pago por la compra de
02 9/4/2013 factura N 003-65478 007
materiales
CARDENAS PINO, BONIFACIO
MUNICIPALIDAD PROV. DE
9/10/2013 factura N 001-546 001 Cobro del Cliente
HUAMANGA
03 9/16/2013 factura N 002-090754 002 pago al proveedor ACEROS S.A

04 9/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

05 9/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

06 9/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

07 9/17/2013 factura N 001-001506 007 pago por el flete CORRECAMINOS S.R.L

INVERSIONES BOB
08 9/30/2013 factura N 001-547 001 Cobro del Cliente
CONSTRUCTOR E.I.R.L
09 9/30/2013 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios
Pago de Mantenimiento de
9/30/2013 cuenta corriente
BANCO

9/30/2013 Pago de ITF BANCO

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

EJERCICIO: 2013
MES: OCTUBRE
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-0202-93-0100005806

OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO
CODIGO UNICO OPERACIN DE REFERENCIA MEDIO DE
DE LA OPERACION DESCRIPCION DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
PAGO
OPERACIN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 1)

01 10/1/2013 SALDO INICIAL

02 10/9/2013 factura N 002-091289 003 pago al proveedor ACEROS S.A
03 10/10/2013 factura N 001-001596 007 pago por el flete CORRECAMINOS S.R.L
Pago de remuneracin
10/15/2013 Vacacional
Altamirano Daz Ricardo

04 10/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

05 10/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

06 10/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL
CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS
07 10/20/2013 factura N 001-548 001 Cobro del Cliente
S.A
INVERSIONES BOB
08 10/30/2013 factura N 001-549 001 Cobro del Cliente
CONSTRUCTOR E.I.R.L
09 10/31/2013 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios
Pago de Mantenimiento de
10/31/2013 cuenta corriente
BANCO

10/31/2013 Pago de ITF BANCO

 FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

EJERCICIO: 2013
MES: NOVIEMBRE
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-0202-93-0100005806

OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO
CODIGO UNICO OPERACIN MEDIO DE
DE REFERENCIA DESCRIPCION DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
DE LA OPERACION PAGO
OPERACIN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 1)

01 11/1/2013 SALDO INICIAL

02 11/3/2013 factura N 002-91538 007 Pago a Proveedor ACEROS S.A

03 11/3/2013 factura N 001-1616 007 Pago por servicio de transporte CORRECAMINOS S.R.L

04 11/15/2013 factura N 001-550 001 Cobro del Cliente CON STRUCCIONES RALF S.A
05 11/15/2013 Boletas 001 Pago de CTS varios

06 11/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

07 11/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

08 11/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

11/26/2013 007 Pago por servicio de transporte CORRECAMINOS S.R.L

11/30/2013 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios

 Pago de Mantenimiento de
11/30/2013 cuenta corriente
BANCO

11/30/2013 Pago de ITF BANCO

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

EJERCICIO: 2013
MES: DICIEMBRE
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-0202-93-0100005806

OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE COMPROBANTE DE
REGISTRO O LA PAGO O DOCUMENTO
CODIGO UNICO OPERACIN DE REFERENCIA MEDIO DE
DE LA OPERACION DESCRIPCION DE LA APELLIDOS Y NOMBRES,
PAGO
OPERACIN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 1)

01 12/1/2013 SALDO INICIAL

02 12/14/2013 factura N 001-1706 007 Pago por servicio de transporte CORRECAMINOS S.R.L

03 12/15/2013 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios

04 12/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

05 12/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

06 12/16/2013 Nota de Abono N 764497 003 Pago por prestamo al BANCO BNACO CONTINENTAL

07 12/26/2013 Factura N 001-554 001 Cobro del Cliente CON STRUCCIONES RALF S.A
08 12/25/2013 Boletas de Pago varios 001 Pago a Trabajadores varios
Pago de Mantenimiento de
09 12/31/2013 cuenta corriente
BANCO

12/31/2013 Pago de ITF BANCO

DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

FOLIO N 00

ITF
85,800.00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS

NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR ITF
INTERNO

1041 Cuentas Corrientes Operativas 112,600.00 - 4111

cheque N 00767541 469 Otras cuentas por pagar diversas 30,000.00 4212

Transferencia N 00036632 4212 Emitidas 9,363.30 469

Transferencia N 0005645 4212 Emitidas 3,407.25 6412

Transferencia N 00086756 4212 Emitidas 37,453.20 6391

Transferencia N 00086756 4212 Emitidas 12,336.19 1041

Transferencia N 00018759 4212 Emitidas 2,416.05 1041

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 49,800.00 1212

 Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 36,000.00 94

Deposito a cuenta Individual 4111 Sueldos y salarios por pagar 8,215.47 7911

6412 Itf 9.04

Pago de Mantenimiento de
cuenta corriente
6391 Gastos bancarios 50.00

SUB-TOTALES 198,400.00 103,250.50

SALDO FINAL 95,149.50

TOTALES 198,400.00 198,400.00

DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

FOLIO N 00
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
INTERNO

1041 Cuentas Corrientes Operativas 95,149.50 - 4111

Transferencia N 0056436 4212 Emitidas 14,877.44 4115

Transferencia N 0056436 4212 Emitidas 18,504.29 4212

Transferencia N 0005645 4212 Emitidas 4,495.80 6412

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 64,200.00 6391

Deposito a cuenta Individual 4111 Sueldos y salarios por pagar 8,261.89 1041

Deposito a cuenta Individual 4115 Vacaciones por pagar 3,503.38 1041

Pago de Mantenimiento de
cuenta corriente
6391 Gastos bancarios 50.00 1212

6412 Itf 5.10 94

7911

SUB-TOTALES 159,349.50 49,697.90

SALDO FINAL 109,651.60

TOTALES 159,349.50 159,349.50

DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

FOLIO N 00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
INTERNO
1041 Cuentas Corrientes Operativas 109,651.60 - 4111

Transferencia N 0056436 4212 Emitidas 15,341.18 4212

Transferencia N 0056436 4212 Emitidas 59,509.76 6412

Transferencia N 0006427 4212 Emitidas 5,286.40 6391

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 93,000.00 1041

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 64,200.00 - 1041

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 400.00 1212

Deposito a cuenta Individual 4111 Sueldos y salarios por pagar 4,758.52 94

Pago de Mantenimiento de
cuenta corriente
6391 Gastos bancarios 50.00 7911

6412 Itf 11.89

SUB-TOTALES 267,251.60 84,957.74

 SALDO FINAL 182,293.86
TOTALES 267,251.60 267,251.60

DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

FOLIO N 00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
INTERNO
Cuentas Corrientes Operativas 182,293.86 - 4111

Transferencia N 0065490 4212 Emitidas 61,364.72 4212

Transferencia N 0065490 4212 Emitidas 20,520.20 6412

Transferencia N 00096427 4212 Emitidas 6,362.56 6391

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 78,000.00 1041

Deposito a cuenta Individual 4111 Sueldos y salarios por pagar 8,261.89 1041

Pago de Mantenimiento de
cuenta corriente
6391 Gastos bancarios 50.00 1212

6412 Itf 8.31 94

7911
 SUB-TOTALES 260,293.86 96,567.68
SALDO FINAL 163,726.18
TOTALES 260,293.86 260,293.86

DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

FOLIO N 00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
INTERNO
Cuentas Corrientes Operativas 163,726.18 - 4111

Transferencia N 00097534 4212 Emitidas 5,192.00 4151

Deposito a cuenta Individual 4151 Compensacin por tiempo de servicios 5,344.68 4212

Transferencia N 0097972 4212 Emitidas 2,454.40 6412

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 67,500.00 6391

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 36,000.00 1041

Deposito a cuenta Individual 4111 Sueldos y salarios por pagar 8,261.89 1041

Pago de Mantenimiento de
cuenta corriente
6391 Gastos bancarios 50.00 1212

6412 Itf 5.56 94

7911
 SUB-TOTALES 267,226.18 21,308.53
SALDO FINAL 245,917.65
TOTALES 267,226.18 267,226.18

DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

FOLIO N 00

Hacer devengamiento de los interese

ajustar los gastos pagados por intere

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
INTERNO
Cuentas Corrientes Operativas 245,917.65 -
cheque N 767542 4654 Inmueble, maquinaria y equipo 5,630.00 3731

Transferencia N 0066754 4212 Emitidas 64,936.88 4551

cheque N 767543 4212 Emitidas 7,193.28 4111

Nota de Abono N 764497 4511 Instituciones financieras 100,000.00 4212

4511 Instituciones financieras 103,726.43 4511

4511 Instituciones financieras 2,570.00 4551

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 73,800.00 4654

Deposito a cuenta Individual 4111 Sueldos y salarios por pagar 8,261.89 6412
Pago de Mantenimiento de
cuenta corriente
6391 Gastos bancarios 50.00 6391

6412 Itf 17.89 1041

 1041
SUB-TOTALES 419,717.65 192,386.36 1212
SALDO FINAL 227,331.29 4511
TOTALES 419,717.65 419,717.65 6733
3731
94
DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" 7911

FOLIO N 00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
INTERNO

Cuentas Corrientes Operativas 227,331.29 - Ajustar el gasto por el Honorario

Deposito a cuenta Individual 419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar 2,837.28

Deposito a cuenta Individual 4114 Gratificaciones por pagar 1,308.00

cheque N 00767544 424 Honorarios por pagar 1,400.00 Ajustar gasto por pago de intereses
Transferencia N 68534 4212 Emitidas 39,058.00 6343

cheque N 00767545 4212 Emitidas 8,269.44 424

Deposito a cuenta Individual 4114 Gratificaciones por pagar 9,854.81 67311

Transferencia N 4511 Instituciones financieras 3,632.53 3731

Transferencia N Prstamos
4551 de instituciones financieras y otras entidades 1,171.49 4111
 Transferencia N 6391 Gastos bancarios 41.42 4114

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 91,550.00 419

1212 Emitidas en cartera 3,000.00 4212

Deposito a cuenta Individual 4111 Sueldos y salarios por pagar 8,227.08 424
Pago de Mantenimiento de
cuenta corriente
6391 Gastos bancarios 50.00 4511

6412 Itf 7.47 4551

6412
6391
SUB-TOTALES 321,881.29 75,857.52 1041
SALDO FINAL 246,023.77 1041
TOTALES 321,881.29 321,881.29 1212
94
7911

DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

FOLIO N 00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

 NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
INTERNO

Cuentas Corrientes Operativas 246,023.77 -

cheque N 00767546 4212 Emitidas 119,404.20 67311

cheque N 00767547 4212 Emitidas 7,032.82 3731

Transferencia N 4511 Instituciones financieras 3,675.09 4111

Transferencia N Prstamos
4551 de instituciones financieras y otras entidades - 1,128.94 4212

Transferencia N 6391 Gastos bancarios 41.42 4511

cheque N 00767548 4212 Emitidas 140,136.80 4551

cheque N 00767549 4212 Emitidas 7,164.96 6412

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 122,000.00 6391

1212 700.00

Deposito a cuenta Individual 4111 Sueldos y salarios por pagar 8,317.83 1041
Pago de Mantenimiento de
cuenta corriente
6391 Gastos bancarios 50.00 1041

6412 Itf 20.06 1212

94
SUB-TOTALES 368,723.77 286,972.12 7911
SALDO FINAL 81,751.65
TOTALES 368,723.77 368,723.77

DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

FOLIO N 00
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
INTERNO

Cuentas Corrientes Operativas 81,751.65

cheque N 00086532 469 Otras cuentas por pagar diversas 64,000.00 40114

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 119,568.00 1212

Transferencia N 00086647 4212 Emitidas 119,593.00 67311

Transferencia N 4511 Instituciones financieras 3,718.14 3731

Transferencia N Prstamos
4551 de instituciones financieras y otras entidades 1,085.88 4111

Transferencia N 6391 Gastos bancarios 41.42 4212

cheque N 00767550 4212 Emitidas 8,786.28 4511

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 167,200.00 4551

Deposito a cuenta Individual 4111 Sueldos y salarios por pagar 8,327.65 469
Pago de Mantenimiento de
cuenta corriente
6391 Gastos bancarios 50.00 6412

6412 Itf 24.20 6391

1041
1041
1212
SUB-TOTALES 368,519.65 205,626.57 94
SALDO FINAL 162,893.08 7911
TOTALES 368,519.65 368,519.65

DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

 FOLIO N 00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
INTERNO

Cuentas Corrientes Operativas 162,893.08 -

Transferencia N 905437 4212 Emitidas 120,784.80 67311
cheque N 00767551 4212 Emitidas 9,774.24 3731

Deposito a cuenta Individual 4115 2,321.88 4111

Transferencia N 4511 Instituciones financieras 3,761.70 4115

Transferencia N Prstamos
4551 de instituciones financieras y otras entidades 1,042.33 4212

Transferencia N 6391 Gastos bancarios 41.42 4511

deposito a cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 68,800.00 4551

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 98,000.00 6412

Deposito a cuenta Individual 4111 Sueldos y salarios por pagar 7,109.65 6391
Pago de Mantenimiento de
cuenta corriente
6391 Gastos bancarios 50.00 1041

6412 Itf 15.22 1041

1212
94
7911
 SUB-TOTALES 329,693.08 144,901.24
SALDO FINAL 184,791.84
TOTALES 329,693.08 329,693.08

DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

FOLIO N 00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
INTERNO

Cuentas Corrientes Operativas 184,791.84

cheque N 00767552 4212 Emitidas 145,706.40 4212

cheque N 00767553 4212 Emitidas 5,536.56 4511

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 88,000.00 67311

Deposito a cuenta Individual 4151 Compensacin por tiempo de servicios 5,481.39 3731

Transferencia N 4511 Instituciones financieras 3,805.77 4111

Transferencia N Prstamos
4551 de instituciones financieras y otras entidades 998.26 4151

Transferencia N 6391 Gastos bancarios 41.42 4212

cheque N 00767554 4212 Emitidas 6,369.05 4511

Deposito a cuenta Individual 4111 Sueldos y salarios por pagar 7,289.03 4551
 Pago de Mantenimiento de
cuenta corriente
6391 Gastos bancarios 50.00 6412

6412 Itf 12.52 6391

1041
SUB-TOTALES 272,791.84 175,290.40 1041
SALDO FINAL 97,501.45 1212
TOTALES 272,791.84 272,791.84 94
7911

DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

FOLIO N 00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
INTERNO

Cuentas Corrientes Operativas 97,501.45 -

cheque N 00767555 4212 Emitidas 7,472.35 0

Deposito a cuenta Individual 4114 Gratificaciones por pagar 11,254.25 0

Transferencia N 4511 Instituciones financieras 3,850.35 67311

Transferencia N Prstamos
4551 de instituciones financieras y otras entidades 953.67 3731

Transferencia N 6391 Gastos bancarios 41.42 4111

Depsito en cuenta corriente 1212 Emitidas en cartera 96,000.00 4114

Deposito a cuenta Individual 4111 Sueldos y salarios por pagar 7,907.47 4212
Pago de Mantenimiento de
cuenta corriente
6391 Gastos bancarios 50.00 4511

6412 Itf 5.41 4551

6412
6391
SUB-TOTALES 193,501.45 31,534.92 1041
SALDO FINAL 161,966.53 1041
TOTALES 193,501.45 193,501.45 1212
94
7911

161,966.53
42,245.89
204,212.41 204,212.41 -
TF
94,975.99

180,775.99 TASA 0.0050%

9.0387996

8,215.47

64,975.99

30,000.00

9.04

50.00

103,250.50

85,800.00

85,800.00
 59.04

59.04

ITF
64,200.00 37,877.53
MOVIMIENTO 102,077.53 TASA 0.0050%

ITF 5.1038764

8,261.89

3,503.38

37,877.53

5.10

50.00

49,697.90

64,200.00

64,200.00

55.10

55.10

113,953.00 113,953.00
 ITF
157,600.00 80,137.34

MOVIMIENTO 237,737.34 TASA 0.0050%

ITF 11.886867

4,758.52

80,137.34

11.89

50.00

84,957.74

157,600.00

157,600.00

61.89

61.89

242,619.63 242,619.63
 ITF
78,000.00 88,247.48

MOVIMIENTO 166,247.48 TASA 0.0050%

ITF 8.312374

8,261.89

88,247.48

8.31

50.00

96,567.68

78,000.00

78,000.00

58.31
58.31

174,625.99 174,625.99
 ITF
103,500.00 7,646.40

MOVIMIENTO 111,146.40 TASA 0.0050%

ITF 5.55732

8,261.89

5,344.68

7,646.40

5.56

50.00

21,308.53

103,500.00

103,500.00

55.56
55.56
 124,864.09 124,864.09

ento de los intereses por prestamos

pagados por intereses como gastos

ITF
173,800.00 184,056.58

MOVIMIENTO 357,856.58 TASA 0.0050%

ITF 17.892829
15296.58

15296.58

8,261.89

72,130.16

103,726.43

2,570.00

5,630.00

17.89

50.00

192,386.36
 173,800.00
73,800.00
100,000.00
2570
2570
67.89
67.89

368,824.26 368,824.26

ITF
94,550.00 54,930.88

MOVIMIENTO 149,480.88 TASA 0.0050%

or el Honorario ITF 7.474044

pago de intereses
1,400.00

1,400.00

1,171.49

1,171.49

8,227.08
 11,162.81

2,837.28

47,327.44

1,400.00

3,632.53

1,171.49
7.47
91.42
75,857.52
94,550.00
94,550.00
1,498.89
1,498.89

174,477.90 174,477.90

ITF
122,700.00 278,584.23
MOVIMIENTO 401,284.23 TASA 0.0050%

ITF 20.064212
1,128.94

1,128.94

8,317.83

273,738.78

3,675.09

1,128.94

20.06

91.42

286,972.12

122,700.00

122,700.00
111.48
111.48

410,912.54 410,912.54
 ITF
286,768.00 197,183.30

MOVIMIENTO 483,951.30 TASA 0.0050%

ITF 24.197565

7632

7632

1,085.88

1,085.88

8,327.65

128,379.28

3,718.14

1,085.88

64,000.00

24.20

91.42
205,626.57
286,768.00
286,768.00
115.62
115.62
501,228.07 501,228.07
 ITF
166,800.00 137,684.95

MOVIMIENTO 304,484.95 TASA 0.0050%

ITF 15.22424725
1,042.33
1,042.33

7,109.65

2,321.88

130,559.04

3,761.70

1,042.33

15.22

91.42

144,901.24

166,800.00
166,800.00
106.64
106.64
312,850.21 312,850.21
 ITF
88,000.00 162,416.04

MOVIMIENTO 250,416.04 TASA 0.0050%

ITF 12.520802
159,465.20

159,465.20

998.26
998.26

7,289.03

5,481.39

157,612.01

3,805.77

998.26
 12.52

91.42
175,290.40
88,000.00
88,000.00
103.94
103.94

264,392.60 264,392.60

ITF
96,000.00 12,276.37

MOVIMIENTO 108,276.37 TASA 0.0050%

ITF 5.4138185

953.67

953.67

7,907.47

11,254.25
 7,472.35

3,850.35

953.67
5.41
91.42
31,534.92
96,000.00
96,000.00
96.83
96.83

128,585.42 128,585.42
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EJERCICIO: 2013
MES: ENERO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

NMERO
CORRELATIVO DEL COMPROBANTE DE PAGO O CUENTA CONTABLE ASOCIADA
FECHA DE LA
REGISTRO O CODIGO DOCUMENTO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE LA OPERACIN
REFERENCIA
OPERACION
CDIGO

01 1/1/2013 B/V N 001-1054 Cobro de Cliente 1212

02 1/10/2013 B/V N 001-1055 Cobro de Cliente 1212

Recibo de Agua N 071-

03 1/12/2013 8786498
Pago de Servicios Basicos de Agua 4212

04 1/15/2013 B/V N 001-1056 Cobro de Cliente 1212

05 1/17/2013 Boucher N 0147888 Pago de IGV del mes de diciembre 2012 40111

06 1/17/2013 Boucher N 14778456 Pago de ESSALUD del mes de diciembre 2012 4031

07 1/17/2013 Boucher N 14778456 Pago de ONP del mes de diciembre 2012 4032

08 1/20/2013 B/V N 001-1057 Cobro de Cliente 1212

09 1/25/2013 B/V N 001-1058 Cobro de Cliente 1212

10 1/30/2013 B/V N 001-1059 Cobro de Cliente 1212

 11 1/30/2013 Recibo de Luz N 074-643543 Pago de Servicios Basicos de Luz 4212

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EJERCICIO: 2013
MES: FEBRERO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

NMERO
CORRELATIVO DEL COMPROBANTE DE PAGO O CUENTA CONTABLE ASOCIADA
FECHA DE LA
REGISTRO O CODIGO DOCUMENTO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE LA OPERACIN
REFERENCIA CDIGO
OPERACION

01 2/1/2013 Saldo Inicial

02 2/4/2013 B/V N 001-1060 Cobro de Cliente 1212

03 2/9/2013 B/V N 001-1061 Cobro de Cliente 1212

04 2/14/2013 B/V N 001-1062 Cobro de Cliente 1212

 Recibo de Agua N 071-
05 2/14/2013 8789576
Pago de Servicios Basicos de Agua 469

06 2/16/2013 Boucher N 0047855 Pago de IR del mes de enero 2013 40171

07 2/16/2013 Boucher N 1477784 Pago de IR 5ta categora del mes de enero 2013 40173

08 2/16/2013 Boucher N 1477784 Pago de ESSALUD del mes de enero 2013 4031

09 2/16/2013 Boucher N 1477784 Pago de ONP del mes de enero 2013 4032

10 2/16/2013 Boucher N 1477784 Pago de AFP del mes de enero 2013 407

11 2/24/2013 B/V N 001-1064 Cobro de Cliente 1212

12 2/27/2013 Boleto de Viaje Pago por transporte a Lima 63112

13 2/27/2013 Pago por Viticos al gerente 1413

14 2/28/2013 Recibo de Luz N 074-647642 Pago de Servicios Basicos de Luz 469

15

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2013
MES: MARZO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

NMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CORRELATIVO DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE LA
REGISTRO O CODIGO DOCUMENTO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE LA OPERACIN
REFERENCIA CDIGO
OPERACION

01 3/1/2013 Saldo Inicial

02 3/1/2013 B/V N 001-1065 Cobro de Cliente 1212
recibo de ingresos N001-
03 1/3/2013 000583
Dinero devuelto por la rendicin de viticos 1413
04 3/6/2013 B/V N 001-1066 Cobro de Cliente 1212
05 3/11/2013 B/V N 001-1067 Cobro de Cliente 1212
Recibo de Agua N 071-
06 3/15/2013 8789576
Pago de Servicios Basicos de Agua 469

07 3/17/2013 Boucher N 0014788 Pago de IR del mes de febrero 2013 40171

08 3/17/2013 Boucher N 1477547 Pago de IR 5ta categora del mes de febrero 2013 40173

09 3/17/2013 Boucher N 1477547 Pago de ESSALUD del mes de febrero 2013 4031
10 3/17/2013 Boucher N 1477547 Pago de ONP del mes de febrero 2013 4032

11 3/17/2013 Boucher N 1477547 Pago de AFP del mes de febrero 2013 407

12 3/16/2013 B/V N 001-1068 Cobro de Cliente 1212

13 3/21/2013 B/V N 001-1069 Cobro de Cliente 1212
14 3/26/2013 B/V N 001-1070 Cobro de Cliente 1212

15 2/28/2013 Recibo de Luz N 074-647642 Pago de Servicios Basicos de Luz 469

16 3/31/2013 B/V N 001-1071 Cobro de Cliente 1212

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EJERCICIO: 2013
MES: ABRIL
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

NMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CORRELATIVO DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE LA
REGISTRO O CODIGO DOCUMENTO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE LA OPERACIN
REFERENCIA
OPERACION CDIGO

01 4/1/2013 Saldo Inicial

02 4/5/2013 B/V N 001-1072 Cobro de Cliente 1212
03 4/10/2013 B/V N 001-1073 Cobro de Cliente 1212
Recibo de Agua N 071-
04 4/13/2013 8790452
Pago de Servicios Basicos de Agua 469

05 4/15/2013 Boucher N 005471 Pago de IGV del mes de marzo 2013 40111

06 4/15/2013 Boucher N 005471 Pago de IR del mes de marzo 2013 40171

07 4/15/2013 Boucher N 0001424 Pago de IR 5ta categora del mes de marzo 2013 40173
08 4/15/2013 Boucher N 0001424 Pago de ESSALUD del mes de marzo 2013 4031
09 4/15/2013 Boucher N 0001424 Pago de ONP del mes de marzo 2013 4032

10 4/15/2013 Boucher N 0001424 Pago de AFP del mes de marzo 2013 407

11 4/15/2013 B/V N 001-1074 Cobro de Cliente 1212

12 4/20/2013 B/V N 001-1075 Cobro de Cliente 1212
13 4/25/2013 B/V N 001-1076 Cobro de Cliente 1212
14 4/26/2013 Recibo de Luz N 074-648643 Pago de Servicios Basicos de Luz 469
 15 4/30/2013 factura N 003-658962 pago de cena de los trabajadores 469

16 4/30/2013 B/V N 001-1077 Cobro de Cliente 1212

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EJERCICIO: 2013
MES: MAYO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

NMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CORRELATIVO DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE LA
REGISTRO O CODIGO DOCUMENTO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE LA OPERACIN
REFERENCIA CDIGO
OPERACION

01 5/1/2013 Saldo Inicial

02 5/5/2013 B/V N 001-1078 Cobro de Cliente 1212
03 5/10/2013 B/V N 001-1079 Cobro de Cliente 1212

04 5/12/2013 Recibo de Agua N 071-89734 Pago de Servicios Basicos de Agua 469

05 5/15/2013 B/V N 001-1080 Cobro de Cliente 1212

06 5/16/2013 Boucher N 001-5478 Pago de tributos 40171

07 5/16/2013 Boucher N 001-5499 Pago de tributos 40173

08 5/16/2013 Boucher N 001-5499 Pago de tributos 4031
09 5/16/2013 Boucher N 001-5499 Pago de tributos 4032

10 5/16/2013 Bucher N 112454 Pago de tributos 407

11 5/18/2013 Pago de multas a la SUNAT 6592

 12 5/20/2013 B/V N 001-1081 Cobro de Cliente 1212

13 5/25/2013 Recibo de Luz N 074-65104 Pago de Servicios Basicos de Luz 469

14 5/25/2013 B/V N 001-1082 Cobro de Cliente 1212

15 5/30/2013 B/V N 001-1083 Cobro de Cliente 1212
16

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EJERCICIO: 2013
MES: JUNIO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

NMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CORRELATIVO DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE LA
REGISTRO O CODIGO DOCUMENTO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE LA OPERACIN
REFERENCIA
OPERACION CDIGO

01 6/1/2013 Saldo Inicial

02 6/4/2013 B/V N 001-1084 Cobro de Cliente 1212
03 6/9/2013 B/V N 001-1085 Cobro de Cliente 1212
Recibo de Agua N 071-
04 6/10/2013 8798732
Pago de Servicios Basicos de Agua 469

05 6/14/2013 B/V N 001-1086 Cobro de Cliente 1212

06 6/14/2013 voucher N 11478 pago de tributos 40171

07 6/14/2013 voucher N 11478 pago de tributos 40173

08 6/14/2013 voucher N 0454 pago de tributos 4031
 09 6/14/2013 voucher N 0454 pago de tributos 4032

10 6/14/2013 voucher N 0454 pago de tributos 407

11 6/19/2013 B/V N 001-1087 Cobro de Cliente 1212

12 6/24/2013 Recibo de Luz N 074-67809 Pago de Servicios Basicos de Luz 469

13 6/24/2013 B/V N 001-1088 Cobro de Cliente 1212

14 6/29/2013 B/V N 001-1089 Cobro de Cliente 1212
15
16

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EJERCICIO: 2013
MES: JULIO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

NMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CORRELATIVO DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE LA
REGISTRO O CODIGO DOCUMENTO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE LA OPERACIN
REFERENCIA
OPERACION CDIGO

01 7/1/2013 Saldo Inicial

02 7/4/2013 B/V N 001-1090 Cobro de Cliente 1212
03 7/9/2013 B/V N 001-1091 Cobro de Cliente 1212
Recibo de Agua N 071-
04 7/9/2013 87991132
Pago de Servicios Basicos de Agua 469

05 7/14/2013 B/V N 001-1092 Cobro de Cliente 1212

 06 7/15/2013 voucher N 1145455 Pago de tributos del mes de junio 40171

07 7/15/2013 voucher N 1000115 Pago de tributos del mes de junio 40173

08 7/15/2013 voucher N 1000115 Pago de tributos del mes de junio 4031
09 7/15/2013 voucher N 1000115 Pago de tributos del mes de junio 4032

10 7/15/2013 voucher N 1000115 Pago de tributos del mes de junio 407

11 7/19/2013 B/V N 001-1093 Cobro de Cliente 1212

12 7/23/2013 Recibo de Luz N 074-68104 Pago de Servicios Basicos de Luz 469

13 7/24/2013 B/V N 001-1094 Cobro de Cliente 1212

14 7/29/2013 B/V N 001-1095 Cobro de Cliente 1212
15
16

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EJERCICIO: 2013
MES: AGOSTO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

NMERO
CORRELATIVO DEL COMPROBANTE DE PAGO O CUENTA CONTABLE ASOCIADA
FECHA DE LA
REGISTRO O CODIGO DOCUMENTO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE LA OPERACIN
REFERENCIA CDIGO
OPERACION

01 8/1/2013 Saldo Inicial

02 8/3/2013 B/V N 001-1096 Cobro de Cliente 1212
03 8/8/2013 B/V N 001-1097 Cobro de Cliente 1212
04 8/13/2013 B/V N 001-1098 Cobro de Cliente 1212
 05 8/16/2013 pago de tributos 40171

06 8/16/2013 pago de tributos 40173

07 8/16/2013 pago de tributos 4031
08 8/16/2013 pago de tributos 4032

09 8/16/2013 pago de tributos 407

10 8/18/2013 Factura N 008-4634 pago por confeccin de polos 469

11 8/21/2013 Recibo de Luz N 074-68104 Pago de Servicios Basicos de Luz 469

12 8/23/2013 B/V N 001-1105 Cobro de Cliente 1212

13 8/28/2013 B/V N 001-1106 Cobro de Cliente 1212
14
15
16

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EJERCICIO: 2013
MES: SETIEMBRE
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

NMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CORRELATIVO DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE LA
REGISTRO O CODIGO DOCUMENTO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE LA OPERACIN
REFERENCIA
OPERACION CDIGO

01 9/1/2013 Saldo Inicial

 02 9/2/2013 B/V N 001-1108 Cobro al clieente 1212
03 9/6/2013 R/H N 001-402560 pago a cuenta de R/H 424
04 9/7/2013 B/V N 001-1109 Cobro al clieente 1212
05 9/12/2013 B/V N 001-1110 Cobro al clieente 1212

06 9/15/2013 pago de tributos PAGO de tributos 40171

07 9/15/2013 pago de tributos PAGO de tributos 40173

08 9/15/2013 pago de tributos PAGO de tributos 4031
09 9/15/2013 pago de tributos PAGO de tributos 4032

10 9/15/2013 pago de tributos PAGO de tributos 407

11 9/17/2013 B/V N 001-1111 Cobro al clieente 1212

12 9/22/2013 B/V N 001-1112 Cobro al clieente 1212

13 9/22/2013 R. 074-0070121 Pago de Servicios Basicos de Luz 469

14 9/27/2013 B/V N 011-1113 por el cobro al cliente 1212

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EJERCICIO: 2013
MES: OCTUBRE
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

NMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CORRELATIVO DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE LA
REGISTRO O CODIGO DOCUMENTO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE LA OPERACIN
REFERENCIA
OPERACION CDIGO

01 10/1/2013 Saldo Inicial

 02 10/2/2013 B/V N 001-1114 COBRO AL CLIENTE 1212
03 10/4/2013 BAUCHER N 42-00254 PAGO DE LICENCIA 4063
04 10/7/2013 B/V N 001- 1115 COBRO AL CLIENTE 1212
05 10/12/2013 B/V N 001-1116 COBRO AL CLIENTE 1212
06 10/14/2013 PAGO de tributos 40171
07 10/14/2013 PAGO de tributos 40173
08 10/14/2013 PAGO de tributos 4031
09 10/14/2013 PAGO de tributos 4032
10 10/14/2013 PAGO de tributos 407
11 10/17/2013 B/V N 001-1117 COBRO AL CLIENTE 1212
12 10/18/2013 R/H N 001-402560 pago a cuenta de R/H 424

13 10/21/2013 R. N 074-0072483 Pago de Servicios Basicos de Luz 469

14 10/22/2013 B/V N 001-1118 COBRO AL CLIENTE 1212

15 10/27/2013 B/V N 001-1119 COBRO AL CLIENTE 1212

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EJERCICIO: 2013
MES: NOVIEMBRE
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO
CORRELATIVO DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE LA
REGISTRO O CODIGO DOCUMENTO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE LA OPERACIN
REFERENCIA
OPERACION
 NMERO
CORRELATIVO DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE LA
REGISTRO O CODIGO DOCUMENTO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE LA OPERACIN
REFERENCIA
OPERACION
CDIGO

01 11/1/2013 Saldo Inicial

02 11/1/2013 B/V N 001-1120 Cobro de Cliente 1212
03 11/6/2013 B/V N 001-1121 Cobro de Cliente 1212
11/11/2013 B/V N 001-1122 Cobro de Cliente 1212

04 11/15/2013 pago de tributos 40171

05 11/15/2013 pago de tributos 40173

06 11/15/2013 pago de tributos 4031
07 11/15/2013 pago de tributos 4032

08 11/15/2013 pago de tributos 407

09 11/16/2013 B/V N 001-1123 Cobro de Cliente 1212

10 11/21/2013 B/V N 001-1124 Cobro de Cliente 1212

11 11/22/2013 Recibo de Luz N 074-73987 Pago de Servicios Basicos de Luz 469

12 11/26/2013 B/V N 001-1125 Cobro de Cliente 1212

13
14
15
16

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EJERCICIO: 2013
MES: DICIEMBRE
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUEVO MUNDO S.A.C
 NMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CORRELATIVO DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE LA
REGISTRO O CODIGO DOCUMENTO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIN
UNICO DE LA OPERACIN
REFERENCIA
OPERACION CDIGO

01 12/1/2013 Saldo Inicial

B/V N 001-1126 Cobro de Cliente 1212

02 12/2/2013 factura N 001-6421 Pago por los Calendarios 469

03 12/6/2013 B/V N 001-1127 Cobro de Cliente 1212

04 12/11/2013 B/V N 001-1128 Cobro de Cliente 1212

05 12/14/2013 pago de tributos 40171

06 12/14/2013 pago de tributos 40173

07 12/14/2013 pago de tributos 4031
08 12/14/2013 pago de tributos 4032

09 12/14/2013 pago de tributos 407

10 12/16/2013 B/V N 001-1129 Cobro de Cliente 1212

11 12/19/2013 factura N 001-12222 Pago por Canastas navideas 469

12 12/21/2013 Recibo de Luz N 074-74783 Pago de Servicios Basicos de Luz 469

13 12/21/2013 B/V N 001-1130 Cobro de Cliente 1212

14 12/26/2013 B/V N 001-1137 Cobro de Cliente 1212
15
16
 FOLIO N 00

ENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

Emitidas en cartera 2,250.00 - 40111 3,210.00

Emitidas en cartera 1,920.00 4031 1,425.00

Emitidas 542.00 4032 3,298.00

Emitidas en cartera 2,790.00 469 1,847.00

IGV - Cuenta propia 3,210.00 101 9,780.00

ESSALUD 1,425.00 101 10,170.00

ONP 3,298.00 1212 10,170.00

Emitidas en cartera 1,350.00

Emitidas en cartera 960.00

Emitidas en cartera 900.00

 Emitidas 1,305.00

SUB-TOTALES 10,170.00 9,780.00

SALDO FINAL 390.00

TOTALES 10,170.00 10,170.00

FOLIO N 00

ENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR 1413 800.00

390.00 - 40171 1,219.96

Emitidas en cartera 2,700.00 40173 656.25

Emitidas en cartera 1,680.00 - 4031 917.70

Emitidas en cartera 2,250.00 4032 1,124.50

 Otras cuentas por pagar 643.00 407 200.45
diversas

Renta de tercera categora 1,219.96 469 2,181.00

Renta de quinta categora 656.25 63112 260.00

ESSALUD 917.70 101 7,359.86

ONP - 1,124.50 94 260.00

Administradoras de fondos 200.45 79 260.00

de pensiones

Emitidas en cartera 1,440.00 101 8,070.00

De pasajeros 260.00 1212 8,070.00

Entregas a rendir cuenta 800.00 15,689.86 15,689.86

Otras cuentas por pagar diversas 1,538.00

SUB-TOTALES 8,460.00 7,359.86

SALDO FINAL 1,100.14

TOTALES 8,460.00 8,460.00

 FOLIO N 00

ENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

1,100.14
Emitidas en cartera 3,600.00 40171 918.69

Entregas a rendir cuenta 120.00 40173 656.25

Emitidas en cartera 900.00 4031 922.50

Emitidas en cartera 1,440.00 4032 1,124.50
Otras cuentas por pagar 592.50 407 207.36
diversas
Renta de tercera categora 918.69 469 2,204.30

Renta de quinta categora 656.25 101 6,033.60

ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50 101 17,235.00
Administradoras de fondos 207.36 1413 120.00
de pensiones
Emitidas en cartera 4,500.00 1212 17,115.00
Emitidas en cartera 1,680.00
Emitidas en cartera 2,970.00
Otras cuentas por pagar 1,611.80
diversas
Emitidas en cartera 2,025.00

SUB-TOTALES 18,335.14 6,033.60

 SALDO FINAL 12,301.55

TOTALES 18,335.14 18,335.14

FOLIO N 00

ENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

12,301.55
Emitidas en cartera 1,920.00 40111 9,437.36
Emitidas en cartera 4,050.00 40171 2,220.95
Otras cuentas por pagar 602.40 40173 656.25
diversas
IGV - Cuenta propia 9,437.36 4031 922.50

Renta de tercera categora 2,220.95 4032 1,124.50

Renta de quinta categora 656.25 407 207.36

ESSALUD 922.50 469 2,364.29
ONP 1,124.50 101 16,933.21
Administradoras de fondos 207.36 101 14,880.00
de pensiones
Emitidas en cartera 1,680.00 - 1212 14,880.00
Emitidas en cartera 4,500.00
Emitidas en cartera 480.00 31,813.21 31,813.21
Otras cuentas por pagar 1,241.89
diversas
 Otras cuentas por pagar 520.00
diversas
Emitidas en cartera 2,250.00

SUB-TOTALES 27,181.55 16,933.21

SALDO FINAL 10,248.34
TOTALES 27,181.55 27,181.55

ENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

10,248.34
Emitidas en cartera 3,150.00
Emitidas en cartera 1,200.00 40171 1,180.68
Otras cuentas por pagar 599.50 40173 656.25
diversas
Emitidas en cartera 1,440.00 4031 922.50

Renta de tercera categora 1,180.68 4032 1,124.50

Renta de quinta categora 656.25 407 207.36

ESSALUD 922.50 469 1,791.45
ONP 1,124.50 6592 380.00
Administradoras de fondos 207.36 101 6,262.74
de pensiones
Sanciones administrativas 380.00 101 13,740.00
 Emitidas en cartera 3,150.00 1212 13,740.00
Otras cuentas por pagar 1,191.95 94 380.00
diversas
Emitidas en cartera 3,600.00 79 380.00
Emitidas en cartera 1,200.00 20,382.74 20,002.74

SUB-TOTALES 23,988.34 6,262.74

SALDO FINAL 17,725.60
TOTALES 23,988.34 23,988.34

ENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

17,725.60
Emitidas en cartera 3,600.00
Emitidas en cartera 2,400.00 40171 1,490.34
Otras cuentas por pagar 571.25 40173 656.25
diversas
Emitidas en cartera 900.00 4031 922.50

Renta de tercera categora 1,490.34 4032 1,124.50

Renta de quinta categora 656.25 407 207.36

ESSALUD 922.50 469 1,775.65
 ONP 1,124.50 101 6,176.60
Administradoras de fondos 207.36 101 11,820.00
de pensiones
Emitidas en cartera 1,920.00 1212 11,820.00
Otras cuentas por pagar 1,204.40
diversas
Emitidas en cartera 1,800.00
Emitidas en cartera 1,200.00 17,996.60 17,996.60

SUB-TOTALES 29,545.60 6,176.60

SALDO FINAL 23,369.00
TOTALES 29,545.60 29,545.60

ENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

23,369.00
Emitidas en cartera 2,880.00
Emitidas en cartera 4,176.00 40171 1,202.80
Otras cuentas por pagar 603.50 40173 656.25
diversas
Emitidas en cartera 2,808.00 4031 922.50
 Renta de tercera categora 1,202.80 4032 1,124.50

Renta de quinta categora 656.25 407 207.36

ESSALUD 922.50 469 1,934.10
ONP 1,124.50 101 6,047.51
Administradoras de fondos 207.36 101 17,964.00
de pensiones
Emitidas en cartera 4,320.00 1212 17,964.00
Otras cuentas por pagar 1,330.60
diversas
Emitidas en cartera 2,340.00
Emitidas en cartera 1,440.00 24,011.51 24,011.51
-

SUB-TOTALES 41,333.00 6,047.51

SALDO FINAL 35,285.49
TOTALES 41,333.00 41,333.00

ENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

35,285.49
Emitidas en cartera 2,392.00 40171 1,430.26
Emitidas en cartera 1,920.00 40173 756.83
Emitidas en cartera 1,300.00 4031 929.25
 Renta de tercera categora 1,430.26 4032 968.50

Renta de quinta categora 756.83 407 372.60

ESSALUD 929.25 469 3,409.50
ONP 968.50 101 7,866.94
Administradoras de fondos 372.60 101 11,852.00
de pensiones
Otras cuentas por pagar 2,000.00 1212 11,852.00
diversas
Otras cuentas por pagar 1,409.50 19,718.94 19,718.94
diversas
Emitidas en cartera 2,880.00
Emitidas en cartera 3,360.00

SUB-TOTALES 47,137.49 7,866.94

SALDO FINAL 39,270.56
TOTALES 47,137.49 47,137.49

ENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

39,270.56
 Emitidas en cartera 3,840.00
Honorarios por pagar 8,000.00
Emitidas en cartera 2,600.00 40171 3,327.36
Emitidas en cartera 5,760.00 40173 663.88

Renta de tercera categora 3,327.36 4031 929.25

Renta de quinta categora 663.88 4032 968.50

ESSALUD 929.25 407 374.80
ONP 968.50 424 8,000.00
Administradoras de fondos 374.80 469 1,472.80
de pensiones
Emitidas en cartera 1,560.00 101 15,736.58
Emitidas en cartera 2,400.00 101 18,760.00
Otras cuentas por pagar 1,472.80 1212 18,760.00
diversas
2,600.00 34,496.58 34,496.58

SUB-TOTALES 58,030.56 15,736.58

SALDO FINAL 42,293.98
TOTALES 58,030.56 58,030.56

ENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR 6434 420.00

42,293.98 4063 420.00

 Emitidas en cartera 1,200.00 94 420.00
Tasas 420.00 791 420.00
Emitidas en cartera 1,040.00 - 40171 2,300.34
Emitidas en cartera 1,440.00 40173 656.25
Renta de tercera categora 2,300.34 4031 929.25
Renta de quinta categora 656.25 4032 968.50
ESSALUD 929.25 407 372.60
ONP 968.50 4063 420.00
Administradoras de fondos 372.60 424 17,000.00
de pensiones
Emitidas en cartera 2,704.00 469 1,296.75
Honorarios por pagar 17,000.00 101 23,943.69
Otras cuentas por pagar 1,296.75 101 11,184.00
diversas
Emitidas en cartera 3,840.00 1212 11,184.00
Emitidas en cartera 960.00 35,967.69 35,967.69

SUB-TOTALES 53,477.98 23,943.69

SALDO FINAL 29,534.29
TOTALES 53,477.98 53,477.98

ENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

 DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

29,534.29
Emitidas en cartera 1,560.00
Emitidas en cartera 4,800.00 40171 2,262.51
Emitidas en cartera 3,360.00 40173 835.63

Renta de tercera categora 2,262.51 4031 1,062.00

Renta de quinta categora 835.63 4032 1,160.25

ESSALUD 1,062.00 407 372.60
ONP 1,160.25 469 1,338.90
Administradoras de fondos 372.60 101 7,031.88
de pensiones
Emitidas en cartera 1,716.00 101 17,436.00
Emitidas en cartera 2,160.00 1212 17,436.00
Otras cuentas por pagar 1,338.90 24,467.88 24,467.88
diversas
Emitidas en cartera 3,840.00

SUB-TOTALES 46,970.29 7,031.88

SALDO FINAL 39,938.40
TOTALES 46,970.29 46,970.29
ENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

39,938.40
Emitidas en cartera 2,340.00
Otras cuentas por pagar 3,400.00 40171 3,056.39
diversas
Emitidas en cartera 3,360.00 40171 476.88
Emitidas en cartera 2,600.00 40173 803.25

Renta de tercera categora 3,056.39 4031 786.50

Renta de quinta categora 476.88 407 372.60

ESSALUD 803.25 469 6,174.90
ONP 786.50 101 11,670.51
Administradoras de fondos 372.60 101 13,978.00
de pensiones
Emitidas en cartera 960.00 1212 13,978.00
Otras cuentas por pagar 1,250.00 25,648.51 25,648.51
diversas
Otras cuentas por pagar 1,524.90
diversas
Emitidas en cartera 1,742.00
Emitidas en cartera 2,976.00

SUB-TOTALES 53,916.40 11,670.51

SALDO FINAL 42,245.89
TOTALES 53,916.40 53,916.40
 FORMATO 5.1:LIBRO DIARIO
N
PERIODO:
ME
RUC: RO
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DE
REFERENCIA
CORRELATIVO CDDE LA L CUENTA CONTABL
IGO
OPERACINDO
FECHA DEL NM CU
DE LA REG ERO ME
N

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

OPERACI ISTR COR NT
N CDIGO
O REL O
(TAB ATIV SU
LA O ST
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 10 1041
8) EN
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO TA 12 1212
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO TO 20 20111
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO RI 33 3311
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO O 33 3321
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 33 3351
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 33 3361
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 39 39111
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 39 39134
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 39 39135
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 40 40111
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 40 4031
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 40 4032
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 50 5011
01 1/1/2013 POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 59 5911
OPERACIONES DEL MES DE ENERO
02 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ENERO-2013 18 182
02 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ENERO-2013 60 6011
02 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ENERO-2013 60 60911
02 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ENERO-2013 63 6361
02 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ENERO-2013 63 6363
02 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ENERO-2013 40 40111
02 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ENERO-2013 42 4212
02 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ENERO-2013 46 469
03 1/31/2013 POR EL INGRESO A ALMACEN DE MERCADERAS 20 20111
03 1/31/2013 POR EL INGRESO A ALMACEN DE MERCADERAS 61 6111
04 1/31/2013 POR EL DESTINO DE GASTOS 94 94
04 1/31/2013 POR EL DESTINO DE GASTOS 95 95
04 1/31/2013 POR EL DESTINO DE GASTOS 79 7911
05 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS ENERO-2013 12 1212
05 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS ENERO-2013 40 40111
05 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS ENERO-2013 70 70111
06 1/31/2013 POR EL COSTO DE VENTAS 69 6911
06 1/31/2013 POR EL COSTO DE VENTAS 20 20111
07 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ENERO-2013 62 6211
07 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ENERO-2013 62 6214
07 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ENERO-2013 62 622
07 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ENERO-2013 62 6271
07 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ENERO-2013 40 4031
07 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ENERO-2013 40 4032
07 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ENERO-2013 40 40173
07 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ENERO-2013 40 407
07 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ENERO-2013 41 4111
07 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ENERO-2013 41 4114
 08 1/31/2013 POR EL DESTINO 94 94
08 1/31/2013 POR EL DESTINO 95 95
08 1/31/2013 POR EL DESTINO 79 7911
09 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 41 4111
09 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 42 4212
09 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 46 469
09 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 64 6412
09 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 63 6391
09 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 10 1041
10 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.BANCOS 10 1041
10 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.BANCOS 12 1212
11 1/31/2013 POR EL DESTINO 94 94
11 1/31/2013 POR EL DESTINO 79 7911
12 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 40111
12 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 4031
12 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 4032
12 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 46 469
12 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 10 101
13 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.CAJA 10 101
13 1/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.CAJA 12 1212
OPERACIONES DEL MES DE FEBRERO
14 2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS FEBRERO-2013 60 6011
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS FEBRERO-2013 60 60911
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS FEBRERO-2013 63 6361
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS FEBRERO-2013 63 6363
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS FEBRERO-2013 40 40111
 2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS FEBRERO-2013 42 4212
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS FEBRERO-2013 46 469
15 2/28/2013 POR EL INGRESO A ALMACN 20 20111
2/28/2013 POR EL INGRESO A ALMACN 61 6111
16 2/28/2013 POR EL DESTINO 94 94
2/28/2013 POR EL DESTINO 95 95
2/28/2013 POR EL DESTINO 79 7911
18 2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS FEBRERO-2013 12 1212
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS FEBRERO-2013 40 40111
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS FEBRERO-2013 70 70111
19 2/28/2013 POR EL COSTO DE VENTAS 69 6911
2/28/2013 POR EL COSTO DE VENTAS 20 20111
20 2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA FEBRERO-2013 62 6211
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA FEBRERO-2013 62 6214
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA FEBRERO-2013 62 622
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA FEBRERO-2013 62 6271
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA FEBRERO-2013 40 4031
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA FEBRERO-2013 40 4032
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA FEBRERO-2013 40 40173
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA FEBRERO-2013 40 407
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA FEBRERO-2013 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA FEBRERO-2013 41 4114
21 2/28/2013 POR EL DESTINO 94 94
2/28/2013 POR EL DESTINO 95 95
2/28/2013 POR EL DESTINO 79 7911
22 2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 41 4111
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 41 4115
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 42 4212
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 64 6412
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 63 6391
 2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 10 1041
23 2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.BANCOS 10 1041
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.BANCOS 12 1212
24 2/28/2013 POR EL DESTINO 94 94
2/28/2013 POR EL DESTINO 79 7911
25 2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 14 1413
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 40171
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 40173
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 4031
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 4032
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 407
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 46 469
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 63 63112
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 10 101
26 2/28/2013 POR EL DESTINO 94 94
2/28/2013 POR EL DESTINO 79 79
27 2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.CAJA 10 101
2/28/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.CAJA 12 1212
OPERACIONES DEL MES DE MARZO
28 3/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS MARZO-2013 60 6011
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS MARZO-2013 60 60911
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS MARZO-2013 63 6313
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS MARZO-2013 63 6314
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS MARZO-2013 63 6315
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS MARZO-2013 63 6361
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS MARZO-2013 63 6363
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS MARZO-2013 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS MARZO-2013 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS MARZO-2013 46 469
 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS MARZO-2013 14 1413
29 POR EL INGRESO A ALMACN DE MERCADERAS 20 20111
POR EL INGRESO A ALMACN DE MERCADERAS 61 6111
30 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
31 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS MARZO-2013 12 1212
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS MARZO-2014 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS MARZO-2015 12 122
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS MARZO-2016 70 70111
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS MARZO-2017 77 7722
32 POR EL COSTO DE VENTAS 69 6911
POR EL COSTO DE VENTAS 20 20111
33 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA MARZO-2013 62 6211
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA MARZO-2013 62 6214
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA MARZO-2013 62 6215
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA MARZO-2013 62 622
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA MARZO-2013 62 6271
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA MARZO-2013 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA MARZO-2013 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA MARZO-2013 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA MARZO-2013 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA MARZO-2013 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA MARZO-2013 41 4114
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA MARZO-2013 41 4115
34 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
35 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 42 4212
 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 64 6412
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 63 6391
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 10 1041
35 POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.BANCOS 10 1041
POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.BANCOS 12 1212
37 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 7911
38 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 40171
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 46 4032
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 407
39 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 46 469
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 10 101
0
POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.CAJA 10 101
POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.CAJA 14 1413
POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.CAJA 12 1212

OPERACIONES DEL MES DE ABRIL

40 4/30/2013 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ABRIL-2013 60 6011
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ABRIL-2013 60 60911
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ABRIL-2013 62 625
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ABRIL-2013 63 6361
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ABRIL-2013 63 6363
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ABRIL-2013 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ABRIL-2013 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. COMPRAS ABRIL-2013 46 469
41 POR EL INGRESO A ALMACN DE MERCADERAS 20 20111
POR EL INGRESO A ALMACN DE MERCADERAS 61 6111
42 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
43 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS ABRIL-2013 12 1212
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS ABRIL-2013 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. VENTAS ABRIL-2013 70 70111
44 POR EL COSTO DE VENTAS 69 6911
POR EL COSTO DE VENTAS 20 20111
45 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ABRIL-2013 62 6211
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ABRIL-2013 62 6214
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ABRIL-2013 62 622
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ABRIL-2013 62 6271
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ABRIL-2013 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ABRIL-2013 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ABRIL-2013 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ABRIL-2013 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ABRIL-2013 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA ABRIL-2013 41 4114
46 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
47 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 64 6412
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 63 6391
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 10 1041
48 POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.BANCOS 10 1041
POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.BANCOS 12 1212
49 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 7911
 50 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 40171
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 46 469
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 10 101
51 POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.CAJA 10 101
POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.CAJA 12 1212
OPERACIONES DEL MES DE MAYO
52 5/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 60 6011
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 60 60911
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 63 6361
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 63 6363
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 46 469
53 POR EL INGRESO A ALMACN DE MERCADERAS 20 20111
POR EL INGRESO A ALMACN DE MERCADERAS 61 6111
54 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
55 POR LA CENTRALIZACIN DE REG.VENTAS 12 1212
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.VENTAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.VENTAS 70 70111
56 POR EL COSTO DE VENTAS 69 6911
POR EL COSTO DE VENTAS 20 20111
57 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6211
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6214
 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 622
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6271
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6291
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 41 4114
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 41 4151
58 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
POR EL PAGO DE LA DEUDA CON TARJETA DE CRDITO Y 42 4212
DEVENGAMIENTO DE LOS INTERESES 37 3731
POR EL PAGO DE LA DEUDA CON TARJETA DE CRDITO Y 45 4511
DEVENGAMIENTO DE LOS INTERESES 45 4551
59 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 41 4151
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 64 6412
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 63 6391
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 10 1041
POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.BANCOS 10 1041
POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.BANCOS 12 1212
60 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 7911
61 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 40171
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 4031
 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 46 469
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 65 6592
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 10 101
POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.CAJA 10 101
POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.CAJA 12 1212
62 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 79
OPERACIONES DEL MES DE JUNIO
63 POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 33 3351
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 60 6011
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 60 60911
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 63 6361
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 63 6363
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 46 469
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.COMPRAS 46 4654
64 POR EL INGRESO A ALMACN DE MERCADERAS 20 20111
POR EL INGRESO A ALMACN DE MERCADERAS 61 6111
65 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
66 POR LA CENTRALIZACIN DE REG.VENTAS 12 1212
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.VENTAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DE REG.VENTAS 70 70111
67 POR EL COSTO DE VENTAS 69 6911
POR EL COSTO DE VENTAS 20 20111
68 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ANTICIPO COMO INGRESO 12 122
 POR EL RECONOCIMIENTO DEL ANTICIPO COMO INGRESO 70 70111
69 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6211
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6214
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 622
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6271
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 41 4114
70 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
71 POR EL DEVENGAMIENTO DE LOS INTERESES POR PRSTAMOS 37 3731
POR EL DEVENGAMIENTO DE LOS INTERESES POR PRSTAMOS 45 4551
72 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 45 4511
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 45 4551
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 46 4654
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 64 6412
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 63 6391
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.BANCOS 10 1041
73 POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.BANCOS 10 1041
POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.BANCOS 12 1212
POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.BANCOS 45 4511
74 POR EL RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR INTERESES DE LA 67 6733
TARJETA DE CRDITO 37 3731
 75 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 7911
76 POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 40171
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 46 469
POR LA CENTRALIZACIN DE SALIDAS DEL L.CAJA 10 101
77 POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.CAJA 10 101
POR LA CENTRALIZACIN DE INGRESOS DEL L.CAJA 12 1212
OPERACIONES DEL MES DE JULIO
78 POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 60 6011
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 60 60911
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 63 6361
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 63 6363
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 46 469
79 POR EL INGRESO A ALMACN 20 20111
POR EL INGRESO A ALMACN 61 6111
80 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
81 POR LA CENTRALIZACIN DE REG. VENTAS 12 1212
POR LA CENTRALIZACIN DE REG. VENTAS 67 675
POR LA CENTRALIZACIN DE REG. VENTAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DE REG. VENTAS 70 70111
POR LA CENTRALIZACIN DE REG. VENTAS 77 779
82 POR EL COSTO DE VENTAS 69 6911
 POR EL COSTO DE VENTAS 20 20111
83 POR LA ENTREGA DE MERCADERAS 12 122
POR LA ENTREGA DE MERCADERAS 70 70111
84 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6211
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6214
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 623
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6293
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 622
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6271
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 41 4114
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 41 419
85 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
86 POR EL DEVENGAMIENTO DELR/H 63 6343
POR EL DEVENGAMIENTO DELR/H 42 424
87 POR LA APLIZACIN DEL INTERS DEL PRSTAMO 67 67311
POR LA APLIZACIN DEL INTERS DEL PRSTAMO 37 3731
88 POR LA CENTRALIZACIN DE LIBRO BANCOS-SALIDAS 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE LIBRO BANCOS-SALIDAS 41 4114
POR LA CENTRALIZACIN DE LIBRO BANCOS-SALIDAS 41 419
POR LA CENTRALIZACIN DE LIBRO BANCOS-SALIDAS 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DE LIBRO BANCOS-SALIDAS 42 424
 POR LA CENTRALIZACIN DE LIBRO BANCOS-SALIDAS 45 4511
POR LA CENTRALIZACIN DE LIBRO BANCOS-SALIDAS 45 4551
POR LA CENTRALIZACIN DE LIBRO BANCOS-SALIDAS 64 6412
POR LA CENTRALIZACIN DE LIBRO BANCOS-SALIDAS 63 6391
POR LA CENTRALIZACIN DE LIBRO BANCOS-SALIDAS 10 1041
89 POR LA CENTRALIZACIN DE LIBRO BANCOS-INGRESOS 10 1041
POR LA CENTRALIZACIN DE LIBRO BANCOS-INGRESOS 12 1212
90 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 7911
91 POR LA CENTRALIZACIN DEL LIBRO CAJA-SALIDAS 40 40171
POR LA CENTRALIZACIN DEL LIBRO CAJA-SALIDAS 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DEL LIBRO CAJA-SALIDAS 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DEL LIBRO CAJA-SALIDAS 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DEL LIBRO CAJA-SALIDAS 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DEL LIBRO CAJA-SALIDAS 46 469
POR LA CENTRALIZACIN DEL LIBRO CAJA-SALIDAS 10 101
92 POR LA CENTRALIZACIN DEL LIBRO CAJA-INGRESOS 10 101
POR LA CENTRALIZACIN DEL LIBRO CAJA-INGRESOS 12 1212
OPERACIONES DEL MES DE AGOSTO
93 POR LA CENTRALIZACION DEL REG. COMPRAS 60 6011
POR LA CENTRALIZACION DEL REG. COMPRAS 60 60911
POR LA CENTRALIZACION DEL REG. COMPRAS 60 603
POR LA CENTRALIZACION DEL REG. COMPRAS 63 6361
POR LA CENTRALIZACION DEL REG. COMPRAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACION DEL REG. COMPRAS 42 4212
POR LA CENTRALIZACION DEL REG. COMPRAS 46 469
94 POR EL INGRESO DE MERCADERA Y SUMINISTROS 20 20111
 POR EL INGRESO DE MERCADERA Y SUMINISTROS 25 25241
POR EL INGRESO DE MERCADERA Y SUMINISTROS 61 6111
95 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
96 POR LA CENTRALIZACION DEL REG. VENTAS 12 1212
POR LA CENTRALIZACION DEL REG. VENTAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACION DEL REG. VENTAS 70 70111
77 779
97 POR EL COSTO DE VENTAS DE LAS MERCADERAS 69 6911
POR EL COSTO DE VENTAS DE LAS MERCADERAS 20 20111
98 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA 62 6211
POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA 62 6214
POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA 62 622
POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA 62 6271
POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA 40 4031
POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA 40 4032
POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA 40 40173
POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA 40 407
POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA 25 25241
POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA 41 4111
POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA 41 4114
99 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
100 POR LA ENTREGA DE POLOS A LOS CLIENTES 63 6373
POR LA ENTREGA DE POLOS A LOS CLIENTES 25 25241
101 POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
103 POR EL RECONOCIMIENTO DEL IGV DE RETIRO DE BIENES 70 70111
POR EL RECONOCIMIENTO DEL IGV DE RETIRO DE BIENES 64 6411
POR EL RECONOCIMIENTO DEL IGV DE RETIRO DE BIENES 12 1212
104 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 7911
105 POR EL RECONOCIMIENTO DEL INTERES COMO GASTO 67 67311
POR EL RECONOCIMIENTO DEL INTERES COMO GASTO 37 3731
106 POR LA CENTRALIZACIN DEL L.B - EGRESOS 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.B - EGRESOS 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.B - EGRESOS 45 4511
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.B - EGRESOS 45 4551
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.B - EGRESOS 64 6412
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.B - EGRESOS 63 6391
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.B - EGRESOS 10 1041
107 POR LA CENTRALIZACIN DEL L.B - INGRESOS 10 1041
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.B - INGRESOS 12 1212
108 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 7911
109 POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - EGRESOS 40 40171
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - EGRESOS 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - EGRESOS 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - EGRESOS 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - EGRESOS 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - EGRESOS 46 469
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - EGRESOS 10 101
110 POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - INGRESOS 10 101
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - INGRESOS 12 1212
OPERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE
111 9/30/2013 POR EL DEVENGAMIENTO DEL SUELDO DE LOS OBREROS 63 638
POR LA CENTRALIZACIN DE COMPRAS DEL MES 42 424
POR LA CENTRALIZACIN DE COMPRAS DEL MES 60 6011
POR LA CENTRALIZACIN DE COMPRAS DEL MES 60 60911
POR LA CENTRALIZACIN DE COMPRAS DEL MES 60 603
POR LA CENTRALIZACIN DE COMPRAS DEL MES 63 6361
POR LA CENTRALIZACIN DE COMPRAS DEL MES 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DE COMPRAS DEL MES 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DE COMPRAS DEL MES 46 469
112 POR EL INGRESO A ALMACEN DE MERCADERAS Y MATERIALES 20 20111
DE CONSTRUCCIN 25 2524
POR EL INGRESO A ALMACEN DE MERCADERAS Y MATERIALES 61 6111
DE CONSTRUCCIN 61 6131
113 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
114 POR EL CONSUMO DE LOS FIERROS 61 6111
POR EL CONSUMO DE LOS FIERROS 20 20111
POR EL CONSUMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN 61 6131
POR EL CONSUMO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN 25 2524
115 POR LA UTILIZACIN DE MATERIALES EN LA EDIFICACIN DEL 33 3392
NUEVO LOCAL 72 722
116 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. DE VENTAS 12 1212
POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. DE VENTAS 40 40111
 POR LA CENTRALIZACIN DEL REG. DE VENTAS 70 70111
117 POR EL COSTO DE VENTAS 69 6911
POR EL COSTO DE VENTAS 20 20111
118 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6211
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6214
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 622
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6271
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA 41 4114
119 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
120 POR LA RETENCIN DEL CLIENTE 40 40114
POR LA RETENCIN DEL CLIENTE 12 1212
121 POR LA APLICACIN DE INTERESES DEL PRSTAMO 67 67311
POR LA APLICACIN DE INTERESES DEL PRSTAMO 37 3731
122 POR LA CENTRALIZACIN DEL L.BANCOS - SALIDAS 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.BANCOS - SALIDAS 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.BANCOS - SALIDAS 45 4511
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.BANCOS - SALIDAS 45 4551
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.BANCOS - SALIDAS 46 469
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.BANCOS - SALIDAS 64 6412
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.BANCOS - SALIDAS 63 6391
 POR LA CENTRALIZACIN DEL L.BANCOS - SALIDAS 10 1041
123 POR LA CENTRALIZACIN DEL L.BANCOS - INGRESOS 10 1041
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.BANCOS - INGRESOS 12 1212
124 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 7911
125 POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - SALIDAS 40 40171
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - SALIDAS 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - SALIDAS 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - SALIDAS 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - SALIDAS 42 407
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - SALIDAS 46 424
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - SALIDAS 46 469
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - SALIDAS 10 101
126 POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - INGRESOS 10 101
POR LA CENTRALIZACIN DEL L.CAJA - INGRESOS 12 1212
OPERACIONES DEL MES DE OCTUBRE
127 10/31/2013 POR LA CENTRALIZACIN DE REGISTRO DE COMPRAS 60 6011
POR LA CENTRALIZACIN DE REGISTRO DE COMPRAS 60 60911
POR LA CENTRALIZACIN DE REGISTRO DE COMPRAS 63 6361
POR LA CENTRALIZACIN DE REGISTRO DE COMPRAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DE REGISTRO DE COMPRAS 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DE REGISTRO DE COMPRAS 46 469
128 POR EL INGRESO A ALMACN 20 20111
POR EL INGRESO A ALMACN 61 6111
129 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
130 POR LA FINALIZACIN DE LA OBRA 33 3324
POR LA FINALIZACIN DE LA OBRA 33 3392
POR LA CENTRALIZACIN DE REGISTRO DE VENTAS 12 1212
POR LA CENTRALIZACIN DE REGISTRO DE VENTAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DE REGISTRO DE VENTAS 70 70111
131 POR EL COSTO DE VENTAS 69 6911
POR EL COSTO DE VENTAS 20 20111
132 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 62 6211
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 62 6214
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 62 6215
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 62 622
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 62 6271
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 41 4114
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 41 4115
133 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
134 POR LA PLICACIN DEL GASTO DEL INTERS 67 67311
POR LA PLICACIN DEL GASTO DEL INTERS 37 3731
135 POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 41 4115
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 42 4212
 POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 45 4511
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 45 4551
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 64 6412
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 63 6391
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 10 1041
136 POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE- INGRESOS 10 1041
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE- INGRESOS 12 1212
137 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 7911
138 POR EL DEVENGAMIENTO DEL GASTO POR LICENCIA 64 6434
POR EL DEVENGAMIENTO DEL GASTO POR LICENCIA 40 4063
139 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 79
140 POR LA CENTRALIZACIN DE CAJA - SALIDAS 40 40171
POR LA CENTRALIZACIN DE CAJA - SALIDAS 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DE CAJA - SALIDAS 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DE CAJA - SALIDAS 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DE CAJA - SALIDAS 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DE CAJA - SALIDAS 40 4063
POR LA CENTRALIZACIN DE CAJA - SALIDAS 42 424
POR LA CENTRALIZACIN DE CAJA - SALIDAS 46 469
POR LA CENTRALIZACIN DE CAJA - SALIDAS 10 101
141 POR LA CENTRALIZACIN DE CAJA - INGRESOS 10 101
POR LA CENTRALIZACIN DE CAJA - INGRESOS 12 1212
OPERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE
142 POR LA CENTRALIZACIN DEL R. COMPRAS 60 6011
POR LA CENTRALIZACIN DEL R. COMPRAS 60 60911
 POR LA CENTRALIZACIN DEL R. COMPRAS 63 6361
POR LA CENTRALIZACIN DEL R. COMPRAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DEL R. COMPRAS 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DEL R. COMPRAS 46 469
143 POR EL INGRESO A ALMACN 20 20111
POR EL INGRESO A ALMACN 61 6111
144 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
145 POR LA CENTRALIZACIN DE R.VENTAS 12 1212
POR LA CENTRALIZACIN DE R.VENTAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DE R.VENTAS 70 70111
156 POR EL COSTO DE VENTAS 69 6911
POR EL COSTO DE VENTAS 20 20111
157 POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 62 6211
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 62 6214
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 62 622
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 62 6271
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 62 6291
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 41 4114
POR LA CENTRALIZACIN DE PLANILLA DEL MES 41 4151
POR EL DESTINO 94 94
158 POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
159 POR EL PAGO DE DEUDA CON TARJETA DE CRDITO 42 4212
POR EL PAGO DE DEUDA CON TARJETA DE CRDITO 45 4511
160 POR LA APLICACIN DEL INTERE COMO GASTO 67 67311
POR LA APLICACIN DEL INTERE COMO GASTO 37 3731
161 POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 41 4111
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 41 4151
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 45 4511
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 45 4551
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 64 6412
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 63 6391
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE-SALIDAS 10 1041
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE- INGRESOS 10 1041
POR LA CENTRALIZACIN DE CUENTA CORRIENTE- INGRESOS 12 1212
162 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 7911
163 POR LA CENTRALIZACIN DEL L. CAJA EGRESOS 40 40171
POR LA CENTRALIZACIN DEL L. CAJA EGRESOS 40 40173
POR LA CENTRALIZACIN DEL L. CAJA EGRESOS 40 4031
POR LA CENTRALIZACIN DEL L. CAJA EGRESOS 40 4032
POR LA CENTRALIZACIN DEL L. CAJA EGRESOS 40 407
POR LA CENTRALIZACIN DEL L. CAJA EGRESOS 46 469
POR LA CENTRALIZACIN DEL L. CAJA EGRESOS 10 101
164 POR LA CENTRALIZACIN DEL L. CAJA INGRESOS 10 101
POR LA CENTRALIZACIN DEL L. CAJA INGRESOS 12 1212
OPERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE
165 POR EL DEVENGAMIENTO DE INTERESES DE LA TARJETA DE 37 3731
CRDITO 45 4511
166 POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 60 6011
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 60 6032
 POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 60 60911
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 63 6361
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 42 4212
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE COMPRAS 46 469
167 POR EL INGRESO DE MERCADERAS Y SUMINISTROS 20 20111
POR EL INGRESO DE MERCADERAS Y SUMINISTROS 25 2524
POR EL INGRESO DE MERCADERAS Y SUMINISTROS 61 6111
POR EL INGRESO DE MERCADERAS Y SUMINISTROS 61 6132
168 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
169 POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE VENTAS 12 1212
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE VENTAS 40 40111
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE VENTAS 70 70111
POR LA CENTRALIZACIN DEL REGISTRO DE VENTAS 12 122
170 POR EL COSTO DE VENTAS 69 6911
POR EL COSTO DE VENTAS 20 20111
171 POR LA CANTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6211
POR LA CANTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6214
POR LA CANTRALIZACIN DE PLANILLA 62 622
POR LA CANTRALIZACIN DE PLANILLA 62 6271
POR LA CANTRALIZACIN DE PLANILLA 40 4031
POR LA CANTRALIZACIN DE PLANILLA 40 4032
POR LA CANTRALIZACIN DE PLANILLA 40 40173
POR LA CANTRALIZACIN DE PLANILLA 40 407
POR LA CANTRALIZACIN DE PLANILLA 25 2524
POR LA CANTRALIZACIN DE PLANILLA 41 4111
POR LA CANTRALIZACIN DE PLANILLA 41 4114
172 POR EL DESTINO 94 94
 POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
173 POR LA ENTREGA DE CALENDARIOS A LOS CLIENTES 63 6373
POR LA ENTREGA DE CALENDARIOS A LOS CLIENTES 25 2524
174 POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 7911
175 POR EL IGV DE RETIRO DE BIENES 70 70111
POR EL IGV DE RETIRO DE BIENES 64 6411
POR EL IGV DE RETIRO DE BIENES 12 1212
176 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 79
177 POR EL INTERES DEL PRSTAMO 67 67311
POR EL INTERES DEL PRSTAMO 37 3731
178 POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.BANCOS 41 4111
POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.BANCOS 41 4114
POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.BANCOS 42 4212
POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.BANCOS 45 4511
POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.BANCOS 45 4551
POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.BANCOS 64 6412
POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.BANCOS 63 6391
POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.BANCOS 10 1041
179 POR LA CENTRALIZACION DE INGRESOS DEL L.BANCOS 10 1041
POR LA CENTRALIZACION DE INGRESOS DEL L.BANCOS 12 1212
180 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 79 7911
181 POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.CAJA 40 40171
POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.CAJA 40 40171
POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.CAJA 40 40173
POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.CAJA 40 4031
POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.CAJA 40 407
 POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.CAJA 46 469
POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DEL L.CAJA 10 101
182 POR LA CENTRALIZACION DE INGRESOS DEL L.CAJA 10 101
POR LA CENTRALIZACION DE INGRESOS DEL L.CAJA 12 1212
183 POR LA PROVISIN DE DE CTS NOV-DICIEMBRE 2013 62 6291
POR EL DEVENGAMIENTO DE CTS NOV-DICIEMBRE 2013 41 4151
184 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 79
185 POR LA PROVISIN DE DEPRECIACIN DEL EJERCICIO 68 68141
POR LA PROVISIN DE DEPRECIACIN DEL EJERCICIO 68 68144
POR LA PROVISIN DE DEPRECIACIN DEL EJERCICIO 68 68145
POR LA PROVISIN DE DEPRECIACIN DEL EJERCICIO 39 39131
POR LA PROVISIN DE DEPRECIACIN DEL EJERCICIO 39 39134
POR LA PROVISIN DE DEPRECIACIN DEL EJERCICIO 39 39135
186 POR EL DESTINO 94 94
POR EL DESTINO 95 95
POR EL DESTINO 79 79
FORMATO 5.1:LIBRO DIARIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Cuentas Corrientes Operativas 112,600.00

Emitidas en cartera 35,450.00
Costo 9,395.00
Terrenos 85,600.00
Edificaciones administrativas 93,450.00
Muebles 24,370.00
Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo) 11,000.00
Edificaciones Costo de adquisicin o construccin 4,860.00
Muebles y enseres 4,520.00
Equipos diversos 2,485.00
IGV - Cuenta propia 3,210.00
ESSALUD 1,425.00
ONP 3,298.00
Acciones 200,000.00
Utilidades acumuladas 152,067.00

Seguros 25,423.73
Mercaderas manufacturadas 65,811.00
Transporte 4,935.00
Energa elctrica 1,105.93
Agua 459.32
IGV - Cuenta propia 17,592.30
Emitidas 83,480.28
Otras cuentas por pagar diversas 31,847.00
Costo 70,746.00 0.00
Mercaderas manufacturadas 70,746.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 782.63
GASTOS DE VENTAS 782.63
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,565.25
Emitidas en cartera 95,970.00
IGV - Cuenta propia 14,639.49
Terceros 81,330.51
Mercaderas manufacturadas 60,624.17
Costo 60,624.17
Sueldos y salarios 10,046.67
Gratificaciones 1,852.39
Otras remuneraciones 150.00
Rgimen de prestaciones de salud 917.70
ESSALUD 917.70
ONP 1,124.50
Renta de quinta categora 656.25
Administradoras de fondos de pensiones 200.45
Sueldos y salarios por pagar 8,215.47
Gratificaciones por pagar 1,852.39
GASTOS DE ADMIISTRACIN 8,120.50
GASTOS DE VENTAS 2,993.87
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 11,114.37
Sueldos y salarios por pagar 8,215.47
Emitidas 64,975.99
Otras cuentas por pagar diversas 30,000.00
Itf 9.04
Gastos bancarios 50.00
Cuentas Corrientes Operativas 103,250.50
Cuentas Corrientes Operativas 85,800.00
Emitidas en cartera 85,800.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 59.04
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 59.04
IGV - Cuenta propia 3,210.00
ESSALUD 1,425.00
ONP 3,298.00
Otras cuentas por pagar diversas 1,847.00
Caja 9,780.00
Caja 10,170.00
Emitidas en cartera 10,170.00

Mercaderas manufacturadas 63,040.00

Transporte 3,810.00
Energa elctrica 1,303.39
Agua 544.92
IGV - Cuenta propia 12,365.69
Emitidas 78,883.00
Otras cuentas por pagar diversas 2,181.00
Costo 66,850.00
Mercaderas manufacturadas 66,850.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 924.15
GASTOS DE VENTAS 924.15
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,848.31
Emitidas en cartera 72,270.00
IGV - Cuenta propia 11,024.24
Terceros 61,245.76
Mercaderas manufacturadas 47,433.42
Costo 47,433.42
Sueldos y salarios 10,100.00
Gratificaciones 1,862.08
Otras remuneraciones 150.00
Rgimen de prestaciones de salud 922.50
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
Renta de quinta categora 656.25
Administradoras de fondos de pensiones 207.36
Sueldos y salarios por pagar 8,261.89
Gratificaciones por pagar 1,862.08
GASTOS DE ADMIISTRACIN 9,473.92
GASTOS DE VENTAS 3,560.67
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 13,034.58
Sueldos y salarios por pagar 8,261.89
Vacaciones por pagar 3,503.38
Emitidas 37,877.53
Itf 5.10
Gastos bancarios 50.00
Cuentas Corrientes Operativas 49,697.90
Cuentas Corrientes Operativas 64,200.00
Emitidas en cartera 64,200.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 55.10
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 55.10
Entregas a rendir cuenta 800.00
Renta de tercera categora 1,219.96
Renta de quinta categora 656.25
ESSALUD 917.70
ONP 1,124.50
Administradoras de fondos de pensiones 200.45
Otras cuentas por pagar diversas 2,181.00
De pasajeros 260.00
Caja 7,359.86
GASTOS DE ADMIISTRACIN 260.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 260.00
Caja 8,070.00
Emitidas en cartera 8,070.00

Mercaderas manufacturadas 65,005.00

Transporte 4,480.00
Alojamiento 186.44
Alimentacin 237.29
Otros gastos de viaje 180.00
Energa elctrica 1,365.93
Agua 502.12
IGV - Cuenta propia 12,919.82
Emitidas 81,992.30
Otras cuentas por pagar diversas 2,204.30
Entregas a rendir cuenta 680.00
Costo 69,485.00
Mercaderas manufacturadas 69,485.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 1,537.75
GASTOS DE VENTAS 934.03
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 2,471.78
Emitidas en cartera 174,715.00
IGV - Cuenta propia 26,651.44
Anticipos de clientes 78,813.56
Terceros 68,911.02
Cuentas por cobrar comerciales 338.98
Mercaderas manufacturadas 54,820.63
Costo 54,820.63
Sueldos y salarios 5,600.00
Gratificaciones 1,862.08
Vacaciones 4,500.00
Otras remuneraciones 150.00
Rgimen de prestaciones de salud 922.50
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
Renta de quinta categora 656.25
Administradoras de fondos de pensiones 207.36
Sueldos y salarios por pagar 4,758.52
Gratificaciones por pagar 1,862.08
Vacaciones por pagar 3,503.38
GASTOS DE ADMIISTRACIN 9,473.92
GASTOS DE VENTAS 3,560.67
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 13,034.58
Sueldos y salarios por pagar 4,758.52
Emitidas 80,137.34
Itf 11.89
Gastos bancarios 50.00
Cuentas Corrientes Operativas 84,957.74
Cuentas Corrientes Operativas 157,600.00
Emitidas en cartera 157,600.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 61.89
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 61.89
Renta de tercera categora 918.69
Renta de quinta categora 656.25
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
Administradoras de fondos de pensiones 207.36
Otras cuentas por pagar diversas 2,204.30
Caja 6,033.60
#N/A
Caja 17,235.00
Entregas a rendir cuenta 120.00
Emitidas en cartera 17,115.00

Mercaderas manufacturadas 86,950.00

Transporte 5,392.00
Atencin al personal 440.68
Energa elctrica 1,052.45
Agua 510.51
IGV - Cuenta propia 16,982.21
Emitidas 108,963.56
Otras cuentas por pagar diversas 2,364.29
Costo 92,342.00
Mercaderas manufacturadas 92,342.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 1,001.82
GASTOS DE VENTAS 1,001.82
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 2,003.64
Emitidas en cartera 92,880.00
IGV - Cuenta propia 14,168.14
Terceros 78,711.86
Mercaderas manufacturadas 63,744.87
Costo 63,744.87
Sueldos y salarios 10,100.00
Gratificaciones 1,862.08
Otras remuneraciones 150.00
Rgimen de prestaciones de salud 922.50
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
Renta de quinta categora 656.25
Administradoras de fondos de pensiones 207.36
Sueldos y salarios por pagar 8,261.89
Gratificaciones por pagar 1,862.08
GASTOS DE ADMIISTRACIN 9,473.92
GASTOS DE VENTAS 3,560.67
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 13,034.58
Sueldos y salarios por pagar 8,261.89
Emitidas 88,247.48
Itf 8.31
Gastos bancarios 50.00
Cuentas Corrientes Operativas 96,567.68
Cuentas Corrientes Operativas 78,000.00
Emitidas en cartera 78,000.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 58.31
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 58.31
IGV - Cuenta propia 9,437.36
Renta de tercera categora 2,220.95
Renta de quinta categora 656.25
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
Administradoras de fondos de pensiones 207.36
Otras cuentas por pagar diversas 2,364.29
Caja 16,933.21
Caja 14,880.00
Emitidas en cartera 14,880.00

Mercaderas manufacturadas 106,475.00

Transporte 6,480.00
Energa elctrica 1,010.13
Agua 508.05
IGV - Cuenta propia 20,605.17
Emitidas 133,286.90
Otras cuentas por pagar diversas 1,791.45
Costo 112,955.00
Mercaderas manufacturadas 112,955.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 759.09
GASTOS DE VENTAS 759.09
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,518.18
Emitidas en cartera 117,240.00
IGV - Cuenta propia 17,884.07
Terceros 99,355.93
Mercaderas manufacturadas 73,119.95
Costo 73,119.95
Sueldos y salarios 10,100.00
Gratificaciones 1,862.08
Otras remuneraciones 150.00
Rgimen de prestaciones de salud 922.50
Compensacin por tiempo de servicio 5,344.68
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
Renta de quinta categora 656.25
Administradoras de fondos de pensiones 207.36
Sueldos y salarios por pagar 8,261.89
Gratificaciones por pagar 1,862.08
Compensacin por tiempo de servicios 5,344.68
GASTOS DE ADMIISTRACIN 13,594.43
GASTOS DE VENTAS 4,784.83
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 18,379.26
Emitidas 103,726.43 0.00
Intereses no devengados en transacciones con terceros 2,570.00 0.00
Instituciones financieras 103,726.43
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades 2,570.00
Sueldos y salarios por pagar 8,261.89
Compensacin por tiempo de servicios 5,344.68
Emitidas 7,646.40
Itf 5.56
Gastos bancarios 50.00
Cuentas Corrientes Opertativas 21,308.53
Cuentas Corrientes Opertativas 103,500.00
Emitidas en cartera 103,500.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 55.56
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 55.56
Renta de tercera categora 1,180.68
Renta de quinta categora 656.25
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
Administradoras de fondos de pensiones 207.36
Otras cuentas por pagar diversas 1,791.45
Sanciones administrativas 380.00
Caja 6,262.74
Caja 13,740.00
Emitidas en cartera 13,740.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 380.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 380.00

Muebles 4,771.19
Mercaderas manufacturadas 101,190.00
Transporte 6,096.00
Energa elctrica 1,020.68
Agua 484.11
IGV - Cuenta propia 20,441.16
Emitidas 126,597.48
Otras cuentas por pagar diversas 1,775.65
Inmueble, maquinaria y equipo 5,630.00
Costo 107,286.00
Mercaderas manufacturadas 107,286.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 752.39
GASTOS DE VENTAS 752.39
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,504.79
Emitidas en cartera 94,620.00
IGV - Cuenta propia 14,433.56
Terceros 80,186.44
Mercaderas manufacturadas 97,021.37
Costo 97,021.37
Anticipos de clientes 38,135.59
Terceros 38,135.59
Sueldos y salarios 10,100.00
Gratificaciones 1,862.08
Otras remuneraciones 150.00
Rgimen de prestaciones de salud 922.50
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
Renta de quinta categora 656.25
Administradoras de fondos de pensiones 207.36
Sueldos y salarios por pagar 8,261.89
Gratificaciones por pagar 1,862.08
GASTOS DE ADMIISTRACIN 9,473.92
GASTOS DE VENTAS 6,540.94
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 16,014.86
Intereses no devengados en transacciones con terceros 15,296.58
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades 15,296.58
Sueldos y salarios por pagar 8,261.89
Emitidas 72,130.16
Instituciones financieras 103,726.43
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades 2,570.00
Inmueble, maquinaria y equipo 5,630.00
Itf 17.89
Gastos bancarios 50.00
Cuentas Corrientes Opertativas 192,386.36
Cuentas Corrientes Opertativas 173,800.00
Emitidas en cartera 73,800.00
Instituciones financieras 100,000.00
Otros instrumentos financieros por pagar 2,570.00
Intereses no devengados en transacciones con terceros 2,570.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 67.89
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 67.89
Renta de tercera categora 1,490.34
Renta de quinta categora 656.25
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
Administradoras de fondos de pensiones 207.36
Otras cuentas por pagar diversas 1,775.65
Caja 6,176.60
Caja 11,820.00
Emitidas en cartera 11,820.00

Mercaderas manufacturadas 118,760.00

Transporte 7,008.00
Energa elctrica 1,127.63
Agua 511.44
IGV - Cuenta propia 22,933.27
Emitidas 148,406.24
Otras cuentas por pagar diversas 1,934.10
Costo 125,768.00
Mercaderas manufacturadas 125,768.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 819.53
GASTOS DE VENTAS 819.53
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,639.07
Emitidas en cartera 112,514.00
Descuentos concedidos por pronto pago 211.86
IGV - Cuenta propia 17,163.15
Terceros 93,020.34
Otros ingresos financieros 2,542.37
Mercaderas manufacturadas 104,759.92
Costo 104,759.92
Anticipos de clientes 40,677.97
Terceros 40,677.97
Sueldos y salarios 10,100.00
Gratificaciones 1,875.71
Indemnizaciones al personal 1,650.00
Otros beneficios post-empleo 1,330.28
Otras remuneraciones 225.00
Rgimen de prestaciones de salud 929.25
ESSALUD 1,072.25
ONP 968.50
Renta de quinta categora 756.83
Administradoras de fondos de pensiones 372.60
Sueldos y salarios por pagar 8,227.08
Gratificaciones por pagar 1,875.71
Otras remuneraciones y participaciones por pagar 2,837.28
GASTOS DE ADMIISTRACIN 9,473.92
GASTOS DE VENTAS 6,636.32
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 16,110.24
Inmuebles, maquinaria y equipo 1,400.00 0.00
Honorarios por pagar 1,400.00
Instituciones financieras 1,171.49
Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,171.49
Sueldos y salarios por pagar 8,227.08
Gratificaciones por pagar 11,162.81
Otras remuneraciones y participaciones por pagar 2,837.28
Emitidas 47,327.44
Honorarios por pagar 1,400.00
Instituciones financieras 3,632.53
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,171.49
Itf 7.47
Gastos bancarios 91.42
Cuentas Corrientes Opertativas 75,857.52
Cuentas Corrientes Opertativas 94,550.00
Emitidas en cartera 94,550.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 1,498.89
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,498.89
Renta de tercera categora 1,202.80
Renta de quinta categora 656.25
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
Administradoras de fondos de pensiones 207.36
Otras cuentas por pagar diversas 1,934.10
Caja 6,047.51
Caja 17,964.00
Emitidas en cartera 17,964.00

Mercaderas manufacturadas 203,710.00

Transporte 12,032.02
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 1,694.92
Energa elctrica 1,194.49
IGV - Cuenta propia 39,353.66
Emitidas 254,575.58
Otras cuentas por pagar diversas 3,409.50
Costo 215,742.02
POLOS 1,694.92
Mercaderas manufacturadas 217,436.93
GASTOS DE ADMIISTRACIN 1,194.49
GASTOS DE VENTAS 1,194.49
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 2,388.98
Emitidas en cartera 263,752.00
IGV - Cuenta propia 40,233.36
Terceros 222,925.42
Otros ingresos financieros 593.22
Mercaderas manufacturadas 175,209.64
Costo 175,209.64
Sueldos y salarios 10,100.00
Gratificaciones 1,875.71
Otras remuneraciones 309.75
Rgimen de prestaciones de salud 929.25
ESSALUD 929.25
ONP 968.50
Renta de quinta categora 663.88
Administradoras de fondos de pensiones 374.80
POLOS 84.75
Sueldos y salarios por pagar 8,317.83
Gratificaciones por pagar 1,875.71
GASTOS DE ADMIISTRACIN 9,524.77
GASTOS DE VENTAS 3,689.94
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 13,214.71
Relaciones pblicas 1,610.17
polos 1,610.17
GASTOS DE VENTAS 1,610.17
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,610.17
Terceros 1,694.92
Gasto por Impuesto General a Las ventas 305.08
Emitidas en cartera 2,000.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 305.08
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 305.08
Instituciones financieras 1,128.94
Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,128.94
Sueldos y salarios por pagar 8,317.83
Emitidas 273,738.78
Instituciones financieras 3,675.09
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,128.94
Itf 20.06
Gastos bancarios 91.42
Cuentas Corrientes Opertativas 286,972.12
Cuentas Corrientes Opertativas 122,700.00
Emitidas en cartera 122,700.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 111.48
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 111.48
Renta de tercera categora 1,430.26
Renta de quinta categora 756.83
ESSALUD 929.25
ONP 968.50
Administradoras de fondos de pensiones 372.60
Otras cuentas por pagar diversas 3,409.50
Caja 7,866.94
Caja 11,852.00
Emitidas en cartera 11,852.00

Servicios de contratistas 25,000.00

Honorarios por pagar 25,000.00
Mercaderas manufacturadas 123,480.00
Transporte 7,446.00
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 54,237.29
Energa elctrica 1,248.14
IGV - Cuenta propia 33,554.06
Emitidas 154,492.68
Otras cuentas por pagar diversas 65,472.80
Costo 130,926.00
Materiales de Construccin 54,237.29
Mercaderas manufacturadas 130,926.00
Materiales auxiliares 54,237.29
GASTOS DE ADMIISTRACIN 624.07
GASTOS DE VENTAS 624.07
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,248.14
Mercaderas manufacturadas 1,912.24
Costo 1,912.24
Materiales auxiliares 54,237.29
Otros suministros 54,237.29
Construcciones en curso 81,149.53
Inmuebles, maquinaria y equipo 81,149.53
Emitidas en cartera 180,960.00
IGV - Cuenta propia 27,604.07
Terceros 153,355.93
Mercaderas manufacturadas 128,080.60
Costo 128,080.60
Sueldos y salarios 10,100.00
Gratificaciones 1,875.71
Otras remuneraciones 225.00
Rgimen de prestaciones de salud 929.25
ESSALUD 929.25
ONP 968.50
Renta de quinta categora 656.25
Administradoras de fondos de pensiones 372.60
Sueldos y salarios por pagar 8,327.65
Gratificaciones por pagar 1,875.71
GASTOS DE ADMIISTRACIN 9,473.92
GASTOS DE VENTAS 3,656.04
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 13,129.96
IGV - Rgimen de retenciones 7,632.00
Emitidas en cartera 7,632.00
Instituciones financieras 1,085.88
Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,085.88
Sueldos y salarios por pagar 8,327.65
Emitidas 128,379.28
Instituciones financieras 3,718.14
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,085.88
Otras cuentas por pagar diversas 64,000.00
Itf 24.20
Gastos bancarios 91.42
Cuentas corrientes Operativas 205,626.57
Cuentas corrientes Operativas 286,768.00
Emitidas en cartera 286,768.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 115.62
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 115.62
Renta de tercera categora 3,327.36
Renta de quinta categora 663.88
ESSALUD 929.25
ONP 968.50
Administradoras de fondos de pensiones 374.80
Honorarios por pagar 8,000.00
Otras cuentas por pagar diversas 1,472.80
Caja 15,736.58
Caja 18,760.00
18,760.00

Mercaderas manufacturadas 135,140.00

Transporte 8,283.25
Energa elctrica 1,098.94
IGV - Cuenta propia 26,014.00
Emitidas 169,239.44
Otras cuentas por pagar diversas 1,296.75
Costo 143,423.25
Mercaderas manufacturadas 143,423.25
GASTOS DE ADMIISTRACIN 549.47
GASTOS DE VENTAS 549.47
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,098.94
Instalaciones 81,149.53
Construcciones en curso 81,149.53
Emitidas en cartera 177,984.00
IGV - Cuenta propia 27,150.10
Terceros 150,833.90
Mercaderas manufacturadas 122,574.76
Costo 122,574.76
Sueldos y salarios 8,700.00
Gratificaciones 1,875.71
Vacaciones 2,875.00
Otras remuneraciones 225.00
Rgimen de prestaciones de salud 1,062.00
ESSALUD 1,062.00
ONP 1,160.25
Renta de quinta categora 835.63
Administradoras de fondos de pensiones 372.60
Sueldos y salarios por pagar 7,109.65
Gratificaciones por pagar 1,875.71
Vacaciones por pagar 2,321.88
GASTOS DE ADMIISTRACIN 11,081.67
GASTOS DE VENTAS 3,656.04
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 14,737.71
Instituciones financieras 1,042.33
Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,042.33
Sueldos y salarios por pagar 7,109.65
Vacaciones por pagar 2,321.88
Emitidas 130,559.04
Instituciones financieras 3,761.70
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades 1,042.33
Itf 15.22
Gastos bancarios 91.42
Cuentas Corrientes Opertativas 144,901.24
Cuentas Corrientes Opertativas 166,800.00
Emitidas en cartera 166,800.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 106.64
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 106.64
Licencia Municipal 420.00
Tasas 420.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 420.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 420.00
Renta de tercera categora 2,300.34
Renta de quinta categora 656.25
ESSALUD 929.25
ONP 968.50
Administradoras de fondos de pensiones 372.60
Tasas 420.00
Honorarios por pagar 17,000.00
Otras cuentas por pagar diversas 1,296.75
Caja 23,943.69
Caja 11,184.00
Emitidas en cartera 11,184.00

Mercaderas manufacturadas 171,295.00

Transporte 10,089.50
Energa elctrica 1,134.66
IGV - Cuenta propia 32,853.45
Emitidas 214,033.71
Otras cuentas por pagar diversas 1,338.90
Costo 181,384.50
Mercaderas manufacturadas 181,384.50
GASTOS DE ADMIISTRACIN 567.33
GASTOS DE VENTAS 567.33
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,134.66
Emitidas en cartera 240,436.00
IGV - Cuenta propia 36,676.68
Terceros 203,759.32
Mercaderas manufacturadas 168,010.34
Costo 168,010.34
Sueldos y salarios 8,700.00
Gratificaciones 1,875.71
Otras remuneraciones 225.00
Rgimen de prestaciones de salud 803.25
Compensacin por tiempo de servicio 5,481.39
ESSALUD 803.25
ONP 786.50
Renta de quinta categora 476.88
Administradoras de fondos de pensiones 372.60
Sueldos y salarios por pagar 7,289.03
Gratificaciones por pagar 1,875.71
Compensacin por tiempo de servicios 5,481.39
GASTOS DE ADMIISTRACIN 12,349.63 0.00
GASTOS DE VENTAS 4,735.73
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 17,085.35
Emitidas 159,465.20
Instituciones financieras 159,465.20
Instituciones financieras 998.26
Intereses no devengados en transacciones con terceros 998.26
Sueldos y salarios por pagar 7,289.03
Compensacin por tiempo de servicios 5,481.39
Emitidas 157,612.01
Instituciones financieras 3,805.77
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades 998.26
Itf 12.52
Gastos bancarios 91.42
Cuentas Corrientes Operativas 175,290.40
Cuentas Corrientes Operativas 88,000.00
Emitidas en cartera 88,000.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 103.94
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 103.94
Renta de tercera categora 2,262.51
Renta de quinta categora 835.63
ESSALUD 1,062.00
ONP 1,160.25
Administradoras de fondos de pensiones 372.60
Otras cuentas por pagar diversas 1,338.90
Caja 7,031.88
Caja 17,436.00
Emitidas en cartera 17,436.00

Intereses no devengados en transacciones con terceros 3,200.00

Instituciones financieras 3,200.00
Mercaderas manufacturadas 109,200.00
Suministros 3,940.68
Transporte 6,332.50
Energa elctrica 1,292.29
IGV - Cuenta propia 21,737.78
Emitidas 136,328.35
Otras cuentas por pagar diversas 6,174.90
Costo 115,532.50
Otros suministros 3,940.68
Mercaderas manufacturadas 115,532.50
Suministros 3,940.68
GASTOS DE ADMIISTRACIN 646.14
GASTOS DE VENTAS 646.14
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 1,292.29
Emitidas en cartera 249,228.00
IGV - Cuenta propia 38,017.83
Terceros 129,854.24
Anticipos de clientes 81,355.93
Mercaderas manufacturadas 105,255.56
Costo 105,255.56
Sueldos y salarios 10,100.00
Gratificaciones 1,875.71
Otras remuneraciones 1,428.39
Rgimen de prestaciones de salud 929.25
ESSALUD 929.25
ONP 968.50
Renta de quinta categora 865.13
Administradoras de fondos de pensiones 583.90
Otros suministros 1,203.39
Sueldos y salarios por pagar 7,907.47
Gratificaciones por pagar 1,875.71
GASTOS DE ADMIISTRACIN 10,195.95
GASTOS DE VENTAS 4,137.40
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 14,333.35
Relaciones pblicas 2,737.29
Otros suministros 2,737.29
GASTOS DE VENTAS 2,737.29
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 2,737.29
Terceros 3,940.68
Gasto por Impuesto General a Las ventas 709.32
Emitidas en cartera 4,650.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 709.32
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 709.32
Instituciones financieras 953.67
Intereses no devengados en transacciones con terceros 953.67
Sueldos y salarios por pagar 7,907.47
Gratificaciones por pagar 11,254.25
Emitidas 7,472.35
Instituciones financieras 3,850.35
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades 953.67
Itf 5.41
Gastos bancarios 91.42
Cuentas Corrientes Operativas 31,534.92
Cuentas Corrientes Operativas 96,000.00
Emitidas en cartera 96,000.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 96.83
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 96.83
Renta de tercera categora 3,056.39
Renta de tercera categora 476.88
Renta de quinta categora 803.25
ESSALUD 786.50
Administradoras de fondos de pensiones 372.60
Otras cuentas por pagar diversas 6,174.90
Caja 11,670.51
Caja 13,978.00
Emitidas en cartera 13,978.00
Compensacin por tiempo de servicio 1,985.69
Compensacin por tiempo de servicios 0.00 1,985.69
GASTOS DE ADMIISTRACIN 1,467.24
GASTOS DE VENTAS 518.45

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,985.69

Edificaciones 5,348.75
MUEBLES Y ENSERES 2,715.32
EQUIPOS DIVERSOS 2,750.00
Edificaciones 5,348.75
Muebles y enseres 2,715.32
Equipos diversos 2,750.00
GASTOS DE ADMIISTRACIN 5,407.03
GASTOS DE VENTAS 5,407.03
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 10,814.07

TOTAL 11,069,362.19 11,069,362.19

0.00
 BALANCE DE COMPROBACIN
PERIODO
RUC
DENOMINACIN O RASN SOCIAL
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS AJUSTES SALDOS FINALES BALANCE GENERAL NATURALEZA
CTA DETALLE
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS.PAT. PRDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 112,600.00 0.00 1,684,807.00 1,593,194.59 204,212.41 204,212.41 -
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 35,450.00 0.00 1,951,382.56 1,759,138.49 227,694.07 227,694.07 -
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORE 0.00 0.00 800.00 800.00 -
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 25,423.73 0.00 25,423.73 25,423.73 -
20 MERCADERIAS 9,395.00 0.00 1,432,440.27 1,202,567.47 239,267.80 239,267.80 -
21 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
24 MATERIAS PRIMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 0.00 0.00 59,872.88 59,872.88 -0.00 -0.00 -
26 ENVASES Y EMBALAJES 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 214,420.00 0.00 167,070.24 81,149.53 300,340.71 300,340.71 -
37 ACTIVO DIFERIDO 0.00 0.00 21,066.58 8,950.57 12,116.01 12,116.01 -
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 0.00 11,865.00 0.00 10,814.07 22,679.07 - 22,679.07
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 0.00 7,933.00 354,097.74 321,767.75 24,396.99 24,396.99 -
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 0.00 0.00 135,105.90 137,091.59 1,985.69 - 1,985.69
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 0.00 0.00 1,378,070.22 1,716,679.52 338,609.30 - 338,609.30
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 135,120.58 384,258.21 249,137.63 - 249,137.63
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 0.00 0.00 136,545.14 127,420.64 9,124.50 9,124.50
50 CAPITAL 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 - 200,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 152,067.00 0.00 0.00 152,067.00 152,067.00
60 COMPRAS 0.00 0.00 1,492,313.15 0.00 1,492,313.15 1,492,313.15
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 0.00 0.00 56,149.53 1,492,313.15 1,436,163.62 235,508.39
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 0.00 0.00 174,522.03 0.00 174,522.03 174,522.03
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 0.00 0.00 49,934.83 0.00 49,934.83 49,934.83
64 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00 0.00 1,577.09 0.00 1,577.09 1,577.09
65 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00 0.00 380.00 0.00 380.00 380.00
67 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 9,162.43 0.00 9,162.43 9,162.43
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 0.00 0.00 10,814.07 0.00 10,814.07 10,814.07
69 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 1,200,655.23 0.00 1,200,655.23
70 VENTAS 0.00 0.00 5,635.59 1,502,304.24 1,496,668.64 1,496,668.64
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
72 PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO 0.00 0.00 0.00 81,149.53 0.00 81,149.53 81,149.53
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 0.00 0.00 - - -
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 3,474.58 3,474.58 3,474.58
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00 0.00 0.00 214,550.39 214,550.39 - 214,550.39
94 GASTOS DE ADMIISTRACION 0.00 0.00 143,209.19 0.00 143,209.19 143,209.19 -
95 GASTOS DE VENTAS 0.00 0.00 71,341.20 0.00 71,341.20 71,341.20 -
TOTAL 371,865.00 371,865.00 10,697,497.19 10,697,497.19 214,550.39 214,550.39 4,196,485.45 4,196,485.45 1,042,576.22 964,478.69 1,738,703.61 1,816,801.14
0.00 78,097.54 78,097.54
1,042,576.22 1,042,576.22 1,816,801.14 1,816,801.14
COMPRAS Y VENTAS DE MERCADERAS - ENERO

COMPRAS ENERO
FECHA PRODUCTO CANTIDAD C.U
1/9/2013 Fierros de 1/2 " 1500 26.45
1/14/2013 Fierros de 1/4 " 1800 14.52

IMPUESTOS POR PAGAR DE ENERO

IGV 14,639.49 17,592.30

I.R (P.A.C) 81,330.51 1.50%
I.R 5ta Categ. 656.25
ESSALUD 917.70
ONP 1,124.50

AFP 200.45

OPERACIONES DEL MES DE FEBRERO

COMPRAS
FECHA PRODUCTO CANTIDAD PESO
2/6/2014 Fierros de 1/2 " 1600 8800
Fierros de 1/4 " 1200 3900
12700

IMPUESTOS POR PAGAR DE FEBRERO

del mes anterior
IGV 11,024.24 12,365.69
I.R (P.A.C) 61,245.76 1.50%
I.R 5ta Categ.
ESSALUD
ONP
AFP

OPERACIONES DEL MES DE MARZO

Rendicin de Cuentas
dinero entregad 800
alojamiento 220
alimentacin 280
movilidad 180 SALDO
TOTAL 800 680 120

COMPRAS
FECHA PRODUCTO CANTIDAD PESO
3/8/2014 Fierros de 1/2 " 1500 8250
Fierros de 1/4 " 1400 4550
12800
IMPUESTOS POR PAGAR DE MARZO

IGV IGV Resultante

IGV VENTAS
COMPRAS
IGV 26,651.44 12,919.82 13,731.62

I.R (P.A.C) 148,063.56 1.50%

I.R 5ta Categ. 656.25
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
AFP 207.36

OPERACIONES DEL MES DE ABRIL

COMPRAS
FECHA PRODUCTO CANTIDAD PESO
4/2/2013 Fierros de 1/2 " 2000 11000
Fierros de 1/4 " 1800 5850
16850

IMPUESTOS POR PAGAR DE ABRIL

IGV IGV Resultante

IGV VENTAS
COMPRAS
IGV 14,168.14 16,982.21 -2,814.08

I.R (P.A.C) 78,711.86 1.50%

I.R 5ta Categ. 656.25
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
AFP 207.36

OPERACIONES DEL MES DE MAYO

COMPRAS
FECHA PRODUCTO CANTIDAD PESO
5/2/2013 Fierros de 1/2 " 2500 13750

13750

5/13/2013 Fierros de 1/4 " 2000 11000

11000

IMPUESTOS POR PAGAR DE MAYO

IGV IGV Resultante

IGV VENTAS
COMPRAS
IGV 17,884.07 20,605.17 -2,721.10
I.R (P.A.C) 99,355.93 1.50%
I.R 5ta Categ. 656.25
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
AFP 207.36

OPERACIONES DEL MES DE JUNIO

COMPRAS
FECHA PRODUCTO CANTIDAD PESO
6/11/2013 Fierros de 1/2 " 2400 13200
Fierros de 1/4 " 1800 5850
19050

OBTENCIN DE UNA LNEA DE CRDITO DEL BANCO CONTINENTAL

PAGOS EFECTUADOS CON TARJETA DE CRDITO

fecha de
FECHA PROVEEDOR C/P
deuda

factura N 002-
5/2/2013 Aceros S.A 4/2/2013
89104
factura N 002-
Aceros S.A 5/2/2013
89537
TOTAL

IMPUESTOS POR PAGAR DE JUNIO

IGV IGV Resultante

IGV VENTAS
COMPRAS
IGV 14,433.56 20,441.16 -6,007.60

I.R (P.A.C) 80,186.44 1.50%

I.R 5ta Categ. 656.25
ESSALUD 922.50
ONP 1,124.50
AFP 207.36

OPERACIONES DEL MES DE JULIO

COMPRAS
FECHA PRODUCTO CANTIDAD PESO
7/10/2013 Fierros de 1/2 " 2800 15400
Fierros de 1/4 " 2000 6500
21900

COBRO DE FACTURA DEL CLIENTE

INVERSIONES BOB CONSTRUCTOR E.I.R.L
7/18/2013 IMPORTE POR COBRAR FACTURA
7/19/2013 DESCUENTO CONCEDIDO NOTA DE CREDI
IMPORTE NETO COBRADO 19/07/2013
IMPUESTOS POR PAGAR DE JULIO

IGV IGV Resultante

IGV VENTAS
COMPRAS
IGV 17,163.15 22,933.27 -5,770.12

I.R (P.A.C) 95,350.85 1.50%

I.R 5ta Categ. 756.83
ESSALUD 929.25
ONP 968.50
AFP 372.60

OPERACIONES DEL MES DE AGOSTO

COMPRAS
FECHA PRODUCTO CANTIDAD PESO
8/2/2013 Fierros de 1/2 " 2500 13750
Fierros de 1/4 " 1500 4875
18625

FECHA PRODUCTO CANTIDAD PESO

8/27/2013 Fierros de 1/2 " 2400 13200
Fierros de 1/4 " 1600 5200
18400

IMPUESTOS POR PAGAR DE AGOSTO

IGV IGV Resultante

IGV VENTAS
COMPRAS
IGV 40,233.36 39,353.66 879.70

I.R (P.A.C) 221,823.73 1.50%

I.R 5ta Categ. 663.88
ESSALUD 929.25
ONP 968.50
AFP 374.80

OPERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE

COMPRAS
FECHA PRODUCTO CANTIDAD PESO
9/16/2013 Fierros de 1/2 " 2800 15400
Fierros de 1/4 " 2000 6500
21900

MONTO A COBRAR DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGA

IMPORTE DE LA FACTURA 127,200.00

RETENCIN -7632
IMPORTE COBRADO 119,568.00
IMPUESTOS POR PAGAR DE SETIEMBRE

Saldo a favor
IGV IGV acunulado de IGV POR
IGV VENTAS
COMPRAS Resultante meses PAGAR
anteriores

IGV 27,604.07 33,554.06 -5,949.99 -16,433.20

-7,632.00 40114
-30,015.19 40111
I.R (P.A.C) 153,355.93 1.50% 2,300.34 40171
I.R 5ta Categ. 656.25 656.25 40173
ESSALUD 929.25 929.25 4031
ONP 968.50 968.50 4032
AFP 372.60 372.60 407

OPERACIONES DEL MES DE OCTUBRE

COMPRAS
FECHA PRODUCTO CANTIDAD BONIFICACIN TOTAL Q PESO
10/9/2013 Fierros de 1/2 " 3000 100 3100 17050
Fierros de 1/4 " 2200 50 2250 12375
29425

BONIFICACIN DE ACEROS S.A

IMPUESTOS POR PAGAR DE OCTUBRE

IGV Saldo a favor
Resultante acunulado de IGV POR
IGV meses PAGAR
IGV VENTAS anteriores
COMPRAS
IGV 27,150.10 26,014.00 1,136.11 -30,015.19
-28,879.08 40111
I.R (P.A.C) 150,833.90 1.50% 2,262.51 40171
I.R 5ta Categ. 835.63 835.63 40173
ESSALUD 1,062.00 1,062.00 4031
ONP 1,160.25 1,160.25 4032
AFP 372.60 372.60 407

OPERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE

COMPRAS
FECHA PRODUCTO CANTIDAD PESO C.U
11/3/2013 Fierros de 1/2 " 1800 9900 71.74% 31.45
Fierros de 1/4 " 1200 3900 28.26% 19.05
13800 100.00%

FECHA PRODUCTO CANTIDAD PESO C.U

 11/25/2013 Fierros de 1/2 " 2000 11000 69.29% 31.55
Fierros de 1/4 " 1500 4875 30.71% 19.15
15875 100.00%

PAGOS EFECTUADOS CON TARJETA DE CRDITO

fecha de
FECHA PROVEEDOR C/P
deuda

factura N 002-
11/25/2013 Aceros S.A
10/9/2013 91833

TOTAL

IMPUESTOS POR PAGAR DE NOVIEMBRE

IGV Saldo a favor
Resultante acunulado de IGV POR
IGV meses PAGAR
IGV VENTAS anteriores
COMPRAS
IGV 36,676.68 32,853.45 3,823.23 -28,879.08
-25,055.85 40111
I.R (P.A.C) 203,759.32 1.50% 3,056.39 40171
I.R 5ta Categ. 476.88 476.88 40173
ESSALUD 803.25 803.25 4031
ONP 786.50 786.50 4032
AFP 372.60 372.60 407

OPERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE

COMPRAS
FECHA PRODUCTO CANTIDAD PESO C.U
12/13/2013 Fierros de 1/2 " 2500 13750 73.83% 31.95
Fierros de 1/4 " 1500 4875 26.17% 19.55
18625 100.00%
 1RA VENTA CON FACTURA
C. TOTAL Flete Costo Total C.U PRECIO FECHA
39,675.00 2,887.50 42,562.50 28.38 46,816.50 1/11/2013
26,136.00 2047.5 28,183.50 15.66 30,840.48

-2,952.81 SALDO A FAVOR DE IGV

1,219.96 40171
656.25 40173
917.70 4031
1,124.50 4032
-
200.45 407

C.U C. TOTAL Flete Costo Total C.U PRECIO

69.29% 27.85 44,560.00 2,640.00 47,200.00 29.50 52,580.80
30.71% 15.4 18,480.00 1,170.00 19,650.00 16.38 21,806.40
100.00% 3,810.00 74,387.20

-2,952.81
-1,341.46 SALDO A FAVOR DE IGV
918.69 40171
656.25 40173
922.50 4031
1,124.50 4032
207.36 407

devolver a caja

C.U C. TOTAL PRECIO Flete Costo Total C.U

64.45% 28.45 42,675.00 50,356.50 2,887.50 45,562.50 30.38
35.55% 15.95 22,330.00 26,349.40 1,592.50 23,922.50 17.09
100.00% 76,705.90 4,480.00
 Saldo a favor
IGV POR
acunulado de
PAGAR
meses anteriores
-4,294.26 9,437.36
9,437.36 40111
2,220.95 40171
656.25 40173
922.50 4031
1,124.50 4032
207.36 407

C.U C. TOTAL PRECIO Flete Costo Total C.U

65.28% 28.85 57,700.00 68,086.00 3,520.00 61,220.00 30.61
34.72% 16.25 29,250.00 34,515.00 1,872.00 31,122.00 17.29
100.00% 102,601.00 5,392.00

Saldo a favor
IGV POR
acunulado de
PAGAR
meses anteriores

-2,814.08 40111
1,180.68 40171
656.25 40173
922.50 4031
1,124.50 4032
207.36 407

C.U C. TOTAL PRECIO Flete Costo Total C.U

100.00% 29.35 73,375.00 86,582.50 4,400.00 77,775.00 31.11
0.00% - - - -
100.00% 86,582.50 4,400.00

100.00% 16.55 33,100.00 39,058.00 2,080.00 35,180.00 17.59

0.00% - - - -
100.00% 39,058.00 2,080.00

Saldo a favor
IGV POR
acunulado de
PAGAR
meses anteriores
-2,814.08
 -5,535.18 40111
1,490.34 40171
656.25 40173
922.50 4031
1,124.50 4032
207.36 407

C.U C. TOTAL PRECIO Flete Costo Total C.U

69.29% 29.45 70,680.00 83,402.40 4,224.00 74,904.00 31.21
30.71% 16.95 30,510.00 36,001.80 1,872.00 32,382.00 17.99
100.00% 119,404.20 6,096.00

Importe
Cancelado INTERESE
importe Original OBS. 4212 103,726.43
(02/05/2013 S
)
80% de
102,601.00 82,080.80 3731 2570
deuda
25% de la
86,582.50 21,645.63 4511 103,726.43
deuda
103,726.43 2570 4551 2570
6733

Saldo a favor
IGV POR
acunulado de
PAGAR
meses anteriores
-5,535.18
-11,542.78 40111
1,202.80 40171
656.25 40173
922.50 4031
1,124.50 4032
207.36 407

C.U C. TOTAL PRECIO Flete Costo Total C.U

70.32% 29.95 83,860.00 98,954.80 4,928.00 88,788.00 31.71
29.68% 17.45 34,900.00 41,182.00 2,080.00 36,980.00 18.49
100.00% 140,136.80 7,008.00

001-544 91,800.00
001-28 -250.00
91,550.00
 Saldo a favor
IGV POR
acunulado de
PAGAR
meses anteriores
-11,542.78
-17,312.90 40111
1,430.26 40171
756.83 40173
929.25 4031
968.50 4032
372.60 407

C.U C. TOTAL PRECIO Flete Costo Total C.U

73.83% 29.95 74,875.00 88,352.50 4,400.01 79,275.01 31.71
26.17% 17.65 26,475.00 31,240.50 1,560.00 28,035.00 18.69
100.00% 119,593.00 5,960.02

C.U C. TOTAL PRECIO Flete Costo Total C.U

71.74% 30.55 73,320.00 86,517.60 4,356.00 77,676.00 32.37
28.26% 18.15 29,040.00 34,267.20 1,716.00 30,756.00 19.22
100.00% 120,784.80 6,072.00

Saldo a favor
IGV POR
acunulado de
PAGAR
meses anteriores
-17,312.90
-16,433.20 40111
3,327.36 40171
663.88 40173
929.25 4031
968.50 4032
374.80 407

C.U C. TOTAL PRECIO Flete Costo Total C.U

70.32% 30.85 86,380.00 101,928.40 5,236.00 91,616.00 32.72
29.68% 18.55 37,100.00 43,778.00 2,210.00 39,310.00 19.66
100.00% 145,706.40 7,446.00
 C.U C. TOTAL PRECIO Flete Costo Total C.U
57.94% 31.15 93,450.00 110,271.00 4,799.64 98,249.64 32.75
42.06% 18.95 41,690.00 49,194.20 3,483.61 45,173.61 20.53
100.00% 159,465.20 8,283.25

VENTA CON FACTURA

C. TOTAL PRECIO Flete Costo Total C.U FECHA
56,610.00 66,799.80 3,366.00 59,976.00 33.32 11/5/2013
22,860.00 26,974.80 1,326.00 24,186.00 20.16
93,774.60 4,692.00

C. TOTAL PRECIO Flete Costo Total C.U FECHA

 63,100.00 74,458.00 3,740.00 66,840.00 33.42 11/29/2013
28,725.00 33,895.50 1,657.50 30,382.50 20.26
108,353.50 5,397.50

Importe
Cancelado INTERESE
importe Original OBS. 4212 159,465.20
(02/05/2013 S
)
159,465.20 4511 159,465.20

-
- 2570

VENTA CON FACTURA

C. TOTAL PRECIO Flete Costo Total C.U FECHA
79,875.00 94,252.50 4,675.00 84,550.00 33.82 12/19/2013
29,325.00 34,603.50 1,657.50 30,982.50 20.66
128,856.00 6,332.50

12/21/2013

12/26/2013
RA VENTA CON FACTURA
PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL
Fierros de 1/2 " 1000 45.00 45,000.00
Fierros de 1/4 " 200 24.00 4,800.00
TOTAL 49,800.00

VENTA CON FACTURA

FECHA PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL
2/10/2014 Fierros de 1/2 " 1000 45.00 45,000.00
Fierros de 1/4 " 800 24.00 19,200.00
TOTAL 64,200.00

VENTA CON FACTURA

FECHA PRODUCTO Fecha de Entrega
CANTIDAD P.U P. TOTAL VALOR
3/12/2013 Fierros de 1/2 6/25/2013 1000 45.00 45,000.00 38,135.59
7/6/2013 1000 48.00 48,000.00 40,677.97
TOTAL 93,000.00 78,813.56
 CANTIDAD P.U P. TOTAL
3/14/2014 Fierros de 1/2 " 1000 45.00 45,000.00

Fierros de 1/4 " 800 24.00 19,200.00

TOTAL 64,200.00

VENTA CON FACTURA

FECHA PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL
4/6/2013 Fierros de 1/2 " 1200 45.00 54,000.00
Fierros de 1/4 " 1000 24.00 24,000.00
TOTAL 78,000.00

VENTA CON FACTURA

FECHA PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL
5/8/2013 Fierros de 1/2 " 1500 45.00 67,500.00
-
TOTAL 67,500.00

5/17/2013 Fierros de 1/2 " 1500 24.00 36,000.00

-
TOTAL 36,000.00
VENTA CON FACTURA
FECHA PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL
6/15/2014 Fierros de 1/2 " 200 45.00 9,000.00

6/19/2014 Fierros de 1/2 " 1000 45.00 45,000.00

Fierros de 1/4 " 1200 24.00 28,800.00
TOTAL 73,800.00

VENTA CON FACTURA

FECHA PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL
7/18/2013 Fierros de 1/2 " 1100 48.00 52,800.00
Fierros de 1/4 " 1500 26.00 39,000.00
TOTAL 91,800.00
VENTA CON FACTURA
FECHA PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL
8/6/2013 Fierros de 1/2 " 2000 48.00 96,000.00
Fierros de 1/4 " 1000 26.00 26,000.00
TOTAL 122,000.00

FECHA PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL

8/31/2013 Fierros de 1/2 " 2000 48.00 96,000.00
Fierros de 1/4 " 1200 26.00 31,200.00
TOTAL 127,200.00

VENTA CON FACTURA

FECHA PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL
9/19/2013 Fierros de 1/2 " 2400 48.00 115,200.00
Fierros de 1/4 " 2000 26.00 52,000.00
TOTAL 167,200.00
 VENTA CON FACTURA
FECHA PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL
10/12/2013 Fierros de 1/2 " 1000 48.00 48,000.00
Fierros de 1/4 " 800 26.00 20,800.00
TOTAL 68,800.00

VENTA CON FACTURA

FECHA PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL
10/19/2013 Fierros de 1/2 " 1500 48.00 72,000.00
Fierros de 1/4 " 1000 26.00 26,000.00

TOTAL 98,000.00

ENTA CON FACTURA

PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL
Fierros de 1/2 " 1400 48.00 67,200.00
Fierros de 1/4 " 800 26.00 20,800.00
TOTAL 88,000.00

PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL

 Fierros de 1/2 " 2000 48.00 96,000.00
Fierros de 1/4 " 1500 26.00 39,000.00
TOTAL 135,000.00

ENTA CON FACTURA

PRODUCTO CANTIDAD P.U P. TOTAL
Fierros de 1/2 " 1000 48.00 48,000.00
Fierros de 1/4 " 500 26.00 13,000.00
TOTAL 61,000.00

Fierros de 1/2 " 1100 48.00 52,800.00

Fierros de 1/4 " 800 26.00 20,800.00
TOTAL 73,600.00

Fierros de 1/2 " 2000 48.00 96,000.00

Fierros de 1/4 " 26.00 -
TOTAL 96,000.00
78,813.56
CLCULO DE CTS ABRIL

Clculo de CTS para deposito del mes de Mayo 2013 Clculo de CTS para deposito del me
TRABAJADOR SOLIER CCERES Andrea TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO 2/14/2012 FECHA DE INGRESO
Periodo a depositar 10/1/2012 al 4/30/2013 Periodo a depositar
Tiempo Computable 6 meses Tiempo Computable
Remuneracin Bsica 4,500.00 Remuneracin Bsica
Asignacin Familiar Bonif Extraordninaria 75.00 Asignacin Familiar
1/6 gratificacin dic 2012 762.5 68.625 831.125 1/6 gratificacin dic 2012
Remuneracin Computable 5,406.13 Remuneracin Computable

Anual mensual / 12 semestre* 6 TOTAL CTS Anual mensual / 12

5,406.13 450.51 2,703.06 2,703.06 3,092.62 257.72
8.59061535

Clculo de CTS para deposito del mes de Mayo 2013 Clculo de CTS para deposito del me
TRABAJADOR FERNANDEZ CARRASCO Ana TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO 1/2/2013 FECHA DE INGRESO
Periodo a depositar 1/2/2013 al 4/30/2013 Periodo a depositar
Tiempo Computable 4 meses Tiempo Computable
Remuneracin Bsica 1,600.00 Remuneracin Bsica
Asignacin Familiar - Asignacin Familiar
1/6 gratificacin dic 2012 0 1/6 gratificacin dic 2012
Remuneracin Computable 1,600.00 Remuneracin Computable

Anual mensual / 12 por 4 meses TOTAL CTS Anual mensual / 12

1,600.00 133.33 533.33 533.33 1,381.67 115.14

CALCULO DE GRATIFICACIONES
TRABAJADOR SOLIER CCERES Andrea TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO 2/14/2012 FECHA DE INGRESO
Periodo a depositar 1/1/2013 al 6/30/2013 Periodo a depositar
Tiempo Computable 6 meses Tiempo Computable
Remuneracin Bsica 4,500.00 Remuneracin Bsica
Asignacin Familiar 75.00 Asignacin Familiar

Remuneracin Computable 4,575.00 Remuneracin Computable

POR 6 MESES 4,575.00 POR 6 MESES

Bonificacin Extraordinaria 411.75 Bonificacin Extraordinaria
TOTAL GRATIFICACIN 4,986.75 TOTAL GRATIFICACIN

TRABAJADOR FERNANDEZ CARRASCO Ana TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO 1/2/2013 FECHA DE INGRESO
Periodo a depositar 1/2/2013 al 6/30/2013 Periodo a depositar
Tiempo Computable 5 meses y 29 das Tiempo Computable
Remuneracin Bsica 1,600.00 Remuneracin Bsica
Asignacin Familiar Asignacin Familiar

Remuneracin Computable 1,600.00 Remuneracin Computable

POR 5 MESES 1,333.33 POR 6 MESES

por 29 das 257.78 Bonificacin Extraordinaria
Bonificacin Extraordinaria 143.2 TOTAL GRATIFICACIN
TOTAL GRATIFICACIN 1,734.31

CALCULO DE LIQUIDACIN DE BENEFICIOS SOCIALES

TRABAJADORA SALVADOR PRADO ROXANA

FECHA DE INGRESO 8/1/2012
FECHA DE CESE 6/30/2013

VACACIONES TRUNCAS CTS TRUNCA

Tiempo Computable 11 meses tiempo Computable 2 meses

Remuneracin Bsica 1,200.00 Remuneracin Bsica 1,200.00

Vacaciones truncas 1,100.00 Asignacin Familiar
descuento ONP -143 1/6 gratificacin dic 2012 1,000.00 166.666667 15
NETO A LIQUIDAR 957.00 Remuneracin Computable

POR MES 115.14

POR 2 MESE 230.28

NETO A LIQUIDAR

LIQUIDACIN AL CESE DEL TRABAJADOR

VACACIONES TRUNCAS 957.00
CTS TRUNCA 230.28
INDEMNIZACIN POR DESPIDO ARBITRARI 1,650.00
TOTAL A PAGAR 2,837.28

CLCULO DE CTS NOVIEMBRE

Clculo de CTS para deposito del mes de Noviembre 2013 Clculo de CTS para deposito del me
TRABAJADOR SOLIER CCERES Andrea TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO 2/14/2012 FECHA DE INGRESO
Periodo a depositar 5/1/2013 al 10/31/2013 Periodo a depositar
Tiempo Computable 6 meses Tiempo Computable
Remuneracin Bsica 4,500.00 Remuneracin Bsica
Asignacin Familiar 75.00 Asignacin Familiar
1/6 gratificacin Julio 2013 4,986.75 831.125 1/6 gratificacin Julio 2013
Remuneracin Computable 5,406.13 Remuneracin Computable

Anual mensual / 12 semestre* 6 TOTAL CTS Anual mensual / 12

 5,406.13 450.51 2,703.06 2,703.06 3,397.29 283.11

Clculo de CTS para deposito del mes de Noviembre 2013 Clculo de CTS para deposito del me
TRABAJADOR FERNANDEZ CARRASCO Ana TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO 1/2/2013 FECHA DE INGRESO
Periodo a depositar 5/1/2013 al 10/31/2013 Periodo a depositar
Tiempo Computable 6 meses Tiempo Computable
Remuneracin Bsica 1,600.00 Remuneracin Bsica
Asignacin Familiar 75.00 Asignacin Familiar
1/6 gratificacin Julio 2013 1,734.31 289.05 1/6 gratificacin Julio 2013
Remuneracin Computable 1,964.05 Remuneracin Computable

Anual mensual / 12 por 4 meses TOTAL CTS Anual mensual / 12

1,964.05 163.67 654.68 654.68 1,275.00 106.25

CALCULO DE GRATIFICACIONES -DICIEMBRE 2013

TRABAJADOR SOLIER CCERES Andrea TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO 2/14/2012 FECHA DE INGRESO
Periodo a depositar 7/1/2013 al 12/31/2013 Periodo a depositar
Tiempo Computable 6 meses Tiempo Computable
Remuneracin Bsica 4,500.00 Remuneracin Bsica
Asignacin Familiar 75.00 Asignacin Familiar

Remuneracin Computable 4,575.00 Remuneracin Computable

POR 6 MESES 4,575.00 POR 6 MESES

Bonificacin Extraordinaria 411.75 Bonificacin Extraordinaria
TOTAL GRATIFICACIN 4,986.75 TOTAL GRATIFICACIN

TRABAJADOR FERNANDEZ CARRASCO Ana TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO 1/2/2013 FECHA DE INGRESO
Periodo a depositar 7/1/2013 al 12/31/2013 Periodo a depositar
Tiempo Computable 6 meses Tiempo Computable
Remuneracin Bsica 1,600.00 Remuneracin Bsica
Asignacin Familiar Asignacin Familiar

Remuneracin Computable 1,600.00 Remuneracin Computable

POR 5 MESES 1,600.00 POR 6 MESES

Bonificacin Extraordinaria 144 Bonificacin Extraordinaria
TOTAL GRATIFICACIN 1,744.00 TOTAL GRATIFICACIN
 Gratificacion del mes de diciembre 2012 2,875.00 479.166667 958.333333 2 meses
15.9722222 239.583333 15 das
TS para deposito del mes de Mayo 2013 1,197.92
ALTAMIRANO DAZ Ricardo
10/15/2012
10/15/2012 al 4/30/2013
5 meses y 15 das
2,800.00
75.00
1,197.92 199.65 17.97 217.62
n Computable 3,092.62

por 5 meses Por los 15 daTOTAL CTS

1,288.59 128.86 1,417.45

Gratificacion del mes de diciembre 2012 1,200.00 200 1000 5 meses

TS para deposito del mes de Mayo 2013
SALVADOR PRADO ROXANA
8/1/2012
10/1/2012 al 4/30/2013
6 meses
1,200.00
-
1,000.00 166.67 15.00 181.67
n Computable 1,381.67

por 6 meses TOTAL CTS

690.83 690.83 291.666667 1166.66667

ALTAMIRANO DAZ Ricardo

10/15/2012
1/1/2013 al 6/30/2013
6 meses
2,800.00
75.00

n Computable 2,875.00

2,875.00
xtraordinaria 258.75
3,133.75

SALVADOR PRADO ROXANA

8/1/2012
1/1/2013 al 6/30/2013
 6 meses
1,200.00

n Computable 1,200.00

1,200.00
xtraordinaria 108.00
1,308.00

INDEMNIZACIN POR DESPIDO ARBITRARIO

tiempo Computable 11 MESES

1,200.00 Remuneracin Bsica 1,200.00 1,200.00

1/2 remuneracin 600.00
181.67 Remuneracin Computable 1,800.00
1,381.67
por 11 meses de servicio 1,650.00

230.28 NETO A LIQUIDAR 1,650.00

Gratificacion del mes de diciembre 2012 2,875.00 479.166667 958.333333

15.9722222 239.583333
TS para deposito del mes de Noviembre 2013 1,197.92
ALTAMIRANO DAZ Ricardo
10/15/2012
5/1/2013 al 10/31/2013
6 meses
2,800.00
75.00
3,133.75 522.29
n Computable 3,397.29

por 6 meses TOTAL CTS

 1,698.65 1,698.65

1,200.00 200 1000

TS para deposito del mes de Noviembre 2013
VASQUEZ CONDOR FABIOLA
7/1/2013
7/1/2013 al 10/31/2013
4 meses
1,200.00
75.00
n Julio 2013
n Computable 1,275.00

por 4 meses TOTAL CTS

425.00 425.00 291.666667 1166.66667

ALTAMIRANO DAZ Ricardo

10/15/2012
7/1/2013 al 12/31/2013
6 meses
2,800.00
75.00

n Computable 2,875.00

2,875.00
xtraordinaria 258.75
3,133.75

VASQUEZ CONDOR FABIOLA

7/1/2013
7/1/2013 al 12/31/2013
6 meses
1,200.00
75.00

n Computable 1,275.00

1,275.00
xtraordinaria 114.75
1,389.75
 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: ENERO - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111 MERCADERAS
TIPO (TABLA 5): 1 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/2"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS SALIDAS SA
OPERACIN
(TABLA 12)
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
TIPO DE

COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO

1/1/2013 16 200

1/5/2013 03 01 1054 01 - 50 25.75 1,287.50 150

1/10/2013 01 00002 83570 02 1,500 28.38 42,562.50 - 1,500

1,650

1/11/2013 01 00001 532 01 - 1,000 28.14 28,136.36 650

1/15/2013 03 00001 1056 01 - 62 28.14 1,744.45 588

1/20/2013 03 00001 1057 01 - 30 28.14 844.09 558

1/30/2013 03 00001 1059 01 - 20 28.14 562.73 538

- -
 - -

TOTALES 1,500 42,562.50 1,162 32,575.14 538.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: FEBRERO-2013 FO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111 MERCADERAS
TIPO (TABLA 5): 1
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/2"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS SALIDAS SA
OPERACIN
(TABLA 12)

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

TIPO DE

COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO

2/1/2013 16 538

2/4/2014 03 00001 1060 01 60 28.14 1,688.18 478

2/6/2013 01 00002 83994 02 1,600 29.50 47,200.00 - 1,600

 - 2,078

2/10/2013 01 00001 534 01 1,000 29.19 29,186.32 1,078

2/14/2014 03 00001 1062 01 50 29.19 1,459.32 1,028

TOTALES 1,600 47,200.00 1,110 32,333.82 1,028.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: MARZO - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 01 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/2"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS SALIDAS SA
OPERACIN
(TABLA 12)

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

TIPO DE

COSTO COSTO
CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO
 OPERACIN
(TABLA 12)
TIPO DE
COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO

3/1/2013 16 1,028

3/1/2013 03 1 1065 01 - 80 29.19 2,334.91 948

3/6/2013 03 1 1066 01 - 20 29.19 583.73 928

3/8/2013 01 2 87464 02 1,500 30.38 45,562.50 - 1,500

- - 2,428

3/14/2013 01 1 537 01 - 1,000 29.92 29,920.68 1,428

3/16/2013 03 1 1068 01 - 100 29.92 2,992.07 1,328

3/26/2013 03 1 1070 01 - 66 29.92 1,974.76 1,262

3/31/2013 03 1 1071 01 - 45 29.92 1,346.43 1,217

- -

TOTALES 1,500 45,562.50 1,311 39,152.57 1,217.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: ABRIL - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/2"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA

OPERACIN
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
4/1/2013 16 1,217
4/2/2013 01 002 89104 02 2,000 30.61 61,220.00 - 2,000
- - 3,217
4/6/2013 01 001 538 01 - - 1,200 30.35 36,419.07 2,017.00
4/10/2013 03 001 1073 01 - 90 30.35 2,731.43 1,927.00
4/20/2013 03 001 1075 01 - 100 30.35 3,034.92 1,827.00
4/30/2013 03 001 1077 01 - 50 30.35 1,517.46 1,777.00
- -
- -
- -
TOTALES 2,000 61,220.00 1,440 43,702.89 1,777.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: MAYO - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/2"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP
 ENTRADAS SALIDAS SA

OPERACIN
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
5/1/2013 16 1,777
5/3/2013 01 2 89537 02 2,500 31.11 77,775.00 - 2,500
- - 4,277
5/5/2013 03 1 1078 01 - 70 30.79 2,155.57 4,207.00
5/8/2013 01 1 539 01 - 1,500 30.79 46,190.87 2,707.00
5/20/2013 03 1 1081 01 - 70 30.79 2,155.57 2,637.00
5/25/2013 03 1 1082 01 - 80 30.79 2,463.51 2,557.00
- -
- -
- -
TOTALES 2,500 77,775.00 1,720 52,965.54 2,557.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: JUNIO - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/2"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA
ACIN

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

LA 12)
O DE

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

 OPERACIN
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
6/1/2013 16 2,557
6/4/2013 03 1 1084 01 - 80 30.79 2,463.51 2,477
6/12/2013 01 2 89793 02 2,400 31.21 74,904.00 - 2,400.00
- 4,877
6/14/2013 03 1 1086 01 - 20 31.00 619.97 4,857.00
6/15/2013 01 1 541 01 - 200 31.00 6,199.73 4,657.00
6/19/2013 01 1 542 01 - 1,000 31.00 30,998.67 3,657.00
6/24/2013 03 1 1088 01 - 40 31.00 1,239.95 3,617.00
6/25/2013 00 1 12 01 - 1,000 31.00 30,998.67 2,617.00
- -
TOTALES 2,400 74,904.00 2,340 72,520.51 2,617.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: JULIO - 2013

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/2"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA
OPERACIN

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
 7/1/2013 16 2,617
7/4/2013 03 001 1090 01 - 60 31.00 1,859.92 2,557
7/9/2013 03 001 1092 01 - 87 31.00 2,696.88 2,470.00
7/11/2013 01 002 90035 02 2,800 31.71 88,788.00 - 2,800.00
- - 5,270
7/18/2013 01 001 544 - 1,100 31.38 34,514.27 4,170.00
7/19/2013 03 001 1093 01 - 90 31.38 2,823.89 4,080.00
7/26/2013 00 1 13 01 1,000 31.38 31,376.61 3,080.00
7/29/2013 03 001 1095 01 - 30 31.38 941.30 3,050.00
- -
- -
TOTALES 2,800 88,788.00 2,367 74,212.87 3,050.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: AGOSTO - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/2"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA
OPERACIN

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
8/1/2013 16 3,050
8/3/2013 01 002 90754 02 2,500 31.71 79,275.01 - 2,500
 - - 5,550
8/6/2013 01 001 545 01 - 2,000 31.53 63,053.57 3,550.00
8/8/2013 03 001 1097 01 - 40 31.53 1,261.07 3,510.00
8/23/2013 03 001 1105 01 - 60 31.53 1,891.61 3,450.00
8/28/2013 01 002 91289 02 2,400 32.37 77,676.00 - 2,400.00
- 5,850
8/28/2013 03 001 10106 01 - 70 31.87 2,230.95 5,780.00
8/31/2013 01 0001 546 01 2,000 31.87 63,741.34 3,780.00
- -
- -
TOTALES 4,900 156,951.01 4,170 132,178.54 3,780.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: SETIEMBRE - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/2"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA
OPERACIN

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
9/1/2013 16 3,780
9/2/2013 03 001 1108 01 - 80 31.87 2,549.65 3,700
 9/8/2013 03 12 - 60 31.87 1,912.24 3,640
9/12/2013 03 001 1110 01 - 120 31.87 3,824.48 3,520
9/17/2013 01 002 91538 02 2,800 32.72 91,616.00 - 2,800
- - 6,320
9/19/2013 01 001 547 01 2,400 32.25 77,392.69 3,920
9/22/2013 03 001 1112 01 - 50 32.25 1,612.35 3,870
- -
- -
- -
TOTALES 2,800 91,616.00 2,710 87,291.41 3,870.00
85,379.17
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: OCTUBRE - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/2"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA
OPERACIN

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
10/1/2013 16 3,870
10/2/2013 03 001 1114 01 - 25 32.25 806.17 3,845
10/10/2013 01 002 91833 02 3,000 32.75 98,249.64 - 3,000.00
10/10/2013 01 002 91834 07 100 - - - 100.00
 - - 6,945.00
10/12/2013 03 001 1116 01 - 30 32.00 960.00 6,915.00
10/12/2013 01 001 548 01 - 1,000 32.00 31,999.88 5,915.00
10/19/2013 01 001 549 01 - 1,500 32.00 47,999.82 4,415.00
10/22/2013 03 001 1118 01 80 32.00 2,559.99 4,335.00
10/27/2013 03 001 1119 01 20 32.00 640.00 4,315.00
- -
- -
TOTALES 3,100 98,249.64 2,655 84,965.87 4,315.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: NOVIEMBRE - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/2"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA
OPERACIN

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
11/1/2013 16 4,315
11/3/2013 01 2 92005 02 1,800 33.32 59,976.00 - 1,800
- - 6,115
11/5/2013 01 1 550 01 - 1,400 32.39 45,343.86 4,715.00
11/6/2013 03 001 1121 01 - 100 32.39 3,238.85 4,615.00
11/11/2013 03 001 1122 01 - 70 32.39 2,267.19 4,545.00
11/21/2013 03 001 1124 01 - 45 32.39 1,457.48 4,500.00
11/26/2013 01 001 92191 02 2,000 33.42 66,840.00 - 2,000.00
6,500
11/26/2013 03 001 1125 01 80 32.71 2,616.47 6,420.00
11/29/2013 01 001 551 01 - 2,000 32.71 65,411.73 4,420.00
- -
TOTALES 3,800 126,816.00 3,695 120,335.58 4,420.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: DICIEMBRE - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/2"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA
OPERACIN

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
12/1/2013 16 4,420
12/6/2013 03 001 1127 01 - 70 32.71 2,289.41 4,350
12/14/2013 01 002 92965 02 2,500 33.82 84,550.00 - 2,500.00
- - 6,850
12/16/2013 03 001 1129 01 - 20 33.11 662.25 6,830.00
12/19/2013 01 001 552 01 - 1,000 33.11 33,112.48 5,830.00
12/21/2013 01 001 553 01 - 1,100 33.11 36,423.73 4,730.00
12/26/2013 03 001 1137 01 - 62 33.11 2,052.97 4,668.00
- -
- -
TOTALES 2,500 84,550.00 2,252 74,540.85

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO

25.75 5,150.00

25.75 3,862.50

28.38 42,562.50

28.14 46,425.00

28.14 18,288.64

28.14 16,544.18

28.14 15,700.09

28.14 15,137.36

-
 -

28.14 15,137.36

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO

28.14 15,137.36

28.14 13,449.18

29.50 47,200.00
 29.19 60,649.18

29.19 31,462.86

29.19 30,003.54

29.19 30,003.54

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
 COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO

29.19 30,003.54

29.19 27,668.64

29.19 27,084.91

30.38 45,562.50
29.92 72,647.41

29.92 42,726.73

29.92 39,734.66

29.92 37,759.90

29.92 36,413.47

29.92 36,413.47

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00
 SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
29.92 36,413.47
30.61 61,220.00
30.35 97,633.47
30.35 61,214.39
30.35 58,482.96
30.35 55,448.04
30.35 53,930.58
-
-
-
30.35 53,930.58

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00
 SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
30.35 53,930.58
31.11 77,775.00
30.79 131,705.58
30.79 129,550.00
30.79 83,359.13
30.79 81,203.56
30.79 78,740.04
-
-
-
30.79 78,740.04

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00

SALDO FINAL
 COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
30.79 78,740.04
30.79 76,276.53
31.21 74,904.00
31.00 151,180.53
31.00 150,560.56
31.00 144,360.82
31.00 113,362.15
31.00 112,122.20
31.00 81,123.53
-
31.00 81,123.53

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
 31.00 81,123.53
31.00 79,263.61
31.00 76,566.72
31.71 88,788.00
31.38 165,354.72
31.38 130,840.45
31.38 128,016.56
31.38 96,639.95
31.38 95,698.65
-
-
31.38 95,698.65

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
31.38 95,698.65
31.71 79,275.01
 31.53 174,973.67
31.53 111,920.09
31.53 110,659.02
31.53 108,767.41
32.37 77,676.00
31.87 186,443.41
31.87 184,212.47
31.87 120,471.13
-
-
31.87 120,471.13

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
31.87 120,471.13
31.87 117,921.48
 31.87 116,009.24
31.87 112,184.76
32.72 91,616.00
32.25 203,800.76
32.25 126,408.06
32.25 124,795.72
-
-
-
32.25 124,795.72

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
32.25 124,795.72
32.25 123,989.54
32.75 98,249.64
- -
 32.00 222,239.18
32.00 221,279.19
32.00 189,279.31
32.00 141,279.48
32.00 138,719.49
32.00 138,079.49
-
-
32.00 138,079.49

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
32.00 138,079.49
33.32 59,976.00
32.39 198,055.49
32.39 152,711.64
32.39 149,472.79
 32.39 147,205.60
32.39 145,748.11
33.42 66,840.00
32.71 212,588.11
32.71 209,971.65
32.71 144,559.92
-
32.71 144,559.92

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
32.71 144,559.92
32.71 142,270.51
33.82 84,550.00
33.11 226,820.51
33.11 226,158.26
33.11 193,045.77
33.11 156,622.04
33.11 154,569.07
-
-
 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: ENERO 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111 MERCADERAS
TIPO (TABLA 5): 01 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/4"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS SALIDAS SA
OPERACIN
(TABLA 12)
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
TIPO DE

COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO

01 16 300

1/10/2013 03 001 1055 01 - 80 14.15 1,132.00 220

1/11/2013 01 001 532 01 - 200 14.15 2,830.00 20

1/15/2013 01 004 6578 02 1,800 15.66 28,183.50 - 1,800

1,820

1/22/2013 01 001 533 01 - 1,500 15.64 23,461.40 320

1/25/2013 03 001 1058 01 - 40 15.64 625.64 280

- -

- -
 - -

TOTALES 1,800 28,183.50 1,820 28,049.04 280.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: FEBRERO 2013 FO

RUC: 20165567327
NUEVO MUNDO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111 MERCADERAS
TIPO (TABLA 5): 1 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/4"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS SALIDAS SA
OPERACIN
(TABLA 12)

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

TIPO DE

COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO

01/02/203 01 16 280

2/6/2013 01 00002 83994 02 1,200 16.38 19,650.00 - 1,200

- - 1,480
 2/9/2013 03 001 1061 01 - 70 16.24 1,136.53 1,410

2/10/2013 01 001 534 01 - 800 16.24 12,988.90 610

2/19/2013 03 001 1064 01 - 60 16.24 974.17 550

- -

- -

- -

- -

TOTALES 1,200 19,650.00 930 15,099.59 550.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: MARZO - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111
TIPO (TABLA 5): 01 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/4"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS SALIDAS SA

OPERACIN
(TABLA 12)
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

TIPO DE
COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO

3/1/2013 16 550

3/8/2013 01 2 87464 02 1,400 17.09 23,922.50 - 1,400

- - 1,950

3/11/2013 03 1 1067 01 - 60 16.85 1,010.84 1,890

3/14/2013 01 1 537 01 - 800 16.85 13,477.89 1,090

3/21/2013 03 1 1069 01 - 70 16.85 1,179.32 1,020

- -

- -

- -

- -

TOTALES 1,400 23,922.50 930 15,668.05 1,020.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: ABRIL - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 01 MERCADERAS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/4"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE ENTRADAS SALIDAS SA

OPERACIN
(TABLA 12)
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

TIPO DE
COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO

4/1/2013 01 16 1,020

4/2/2013 01 002 89104 02 1,800 17.29 31,122.00 - 1,800

- - 2,820

4/5/2013 03 001 1072 01 - 80 17.13 1,370.39 2,740

4/6/2013 01 001 538 01 - 1,000 17.13 17,129.90 1,740

4/15/2013 03 001 1074 01 - 70 17.13 1,199.09 1,670

4/25/2013 03 001 1076 01 - 20 17.13 342.60 1,650

- -

- -

- -

1,800 31,122.00 1,170 20,041.98 1,650.00

TOTALES

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: MAYO - 2013 FO

RUC: 20165567327
NUEVO MUNDO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 06 SUMINISTROS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/4"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA
OPERACIN

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
5/1/2013 16 1,650
5/10/2013 03 1 1079 01 - - 50 17.13 856.49 1,600
5/14/2013 01 2 89734 02 2,000 17.59 35,180.00 - 2,000
- - 3,600
5/15/2013 03 1 1080 01 - 60 17.39 1,043.13 3,540
5/17/2013 01 1 540 01 - 1,000 17.39 17,385.51 2,540
5/30/2013 03 1 1083 01 - 50 17.39 869.28 2,490
- -
- -
- -
TOTALES 2,000 35,180.00 1,160 20,154.41 2,490.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR
PERODO: JUNIO - 2013 FO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 SUMINISTROS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/4"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA
OPERACIN
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE

COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
6/1/2013 16 2,490
6/9/2013 03 1 1085 01 - 100 17.39 1,738.55 2,390
6/12/2013 01 2 89793 02 1,800 17.99 32,382.00 - 1,800.00
- 4,190
6/19/2013 01 1 542 01 - 1,200 17.65 21,174.23 2,990.00
6/19/2013 01 3 1087 01 - 40 17.65 705.81 2,950.00
6/29/2013 03 1 1089 01 - 50 17.65 882.26 2,900.00
- -
- -
- -
TOTALES 1,800 32,382.00 1,390 24,500.85 2,900.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR
PERODO: JULIO - 2013 FO
RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 SUMINISTROS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/4"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA

OPERACIN
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
7/1/2013 16 2,900
7/11/2013 01 002 90035 02 2,000 18.49 36,980.00 - 2,000
- - 4,900
7/14/2013 03 001 1092 01 - 108 17.99 1,942.92 4,792.00
7/18/2013 01 001 544 01 - 1,500 17.99 26,985.02 3,292.00
7/24/2013 03 001 1094 01 - 90 17.99 1,619.10 3,202.00
- -
- -
- -
- -
TOTALES 2,000 36,980.00 1,698 30,547.04 3,202.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: AGOSTO - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 SUMINISTROS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/4"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA

OPERACIN
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
8/1/2013 16 3,202
8/3/2013 01 002 90754 02 1,500 18.69 28,035.00 - 1,500
- - 4,702
8/3/2013 03 001 1096 01 - 92 18.21 1,675.63 4,610.00
8/6/2013 01 001 545 01 - 1,000 18.21 18,213.32 3,610.00
8/13/2013 03 1 1098 01 - 50 18.21 910.67 3,560.00
8/28/2013 01 002 91289 02 1,600 19.22 30,756.00 - 1,600.00
- - 5,160
8/31/2013 01 001 545 01 - 1,200 18.53 22,231.49 3,960.00
- -
TOTALES 3,100 58,791.00 2,342 43,031.10 3,960.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: SETIEMBRE - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 SUMINISTROS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/4"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA

OPERACIN
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
9/1/2013 16 3,960
9/7/2013 03 001 1109 01 - 100 18.53 1,852.62 3,860
9/17/2013 01 002 91538 02 2,000 19.66 39,310.00 - 2,000.00
- - 5,860
9/17/2013 03 001 1111 01 - 60 18.91 1,134.69 5,800.00
9/19/2013 01 001 547 01 - 2,000 18.91 37,822.97 3,800.00
9/27/2013 03 001 1113 01 - 100 18.91 1,891.15 3,700.00
- -
- -
TOTALES 2,000 39,310.00 2,260 42,701.43 3,700.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: OCTUBRE - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 SUMINISTROS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/4"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP

ENTRADAS SALIDAS SA

OPERACIN
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
10/1/2013 16 3,700
10/7/2013 03 001 1115 01 - 40 18.91 756.46 3,660
10/10/2013 01 002 91833 02 2,200 20.53 45,173.61 - 2,200.00
10/10/2013 07 002 91834 07 50 - - 50.00
- - 5,910.00
10/12/2013 01 001 548 01 - 800 19.36 15,484.22 5,110.00
10/17/2013 03 001 1117 01 - 104 19.36 2,012.95 5,006.00
10/19/2013 01 001 549 01 - 1,000 19.36 19,355.27 4,006.00
- -
- -
TOTALES 2,250 45,173.61 1,944 37,608.89 4,006.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: NOVIEMBRE - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 SUMINISTROS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/4"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP
 ENTRADAS SALIDAS SA

OPERACIN
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
11/1/2013 16 4,006
11/1/2013 03 1 1120 01 60 19.36 1,161.32 3,946
11/3/2013 01 2 92005 02 1,200 20.16 24,186.00 - 1,200
- - 5,146
11/5/2013 01 1 550 01 - 800 19.54 15,633.41 4,346.00
11/16/2013 03 1 1123 01 - 66 19.54 1,289.76 4,280.00
11/26/2013 01 002 92191 02 1,500 20.26 30,382.50 - 1,500.00
- - 5,780
11/29/2013 01 1 551 01 - 1,500 19.73 29,590.29 4,280.00
- -
- -
TOTALES 2,700 54,568.50 2,426 47,674.77 4,280.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALOR

PERODO: DICIEMBRE - 2013 FO

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNUEVO MUNDO S.A.C
ESTABLECIMIENTO (1): AV. . N
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 20.11 Err:504
TIPO (TABLA 5): 1 SUMINISTROS
DESCRIPCIN: FIERRO DE 1/4"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP
 ENTRADAS SALIDAS SA

OPERACIN
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

(TABLA 12)
TIPO DE
PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
COSTO COSTO
TIPO (TABLA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
FECHA 10) SERIE NUMERO UNITARIO UNITARIO
12/1/2013 16 4,280
12/1/2013 03 001 1126 01 - 90 19.73 1,775.42 4,190
12/11/2013 01 001 1128 01 - 100 19.73 1,972.69 4,090.00
12/14/2013 01 002 92965 02 1,500 19.73 29,590.29 - 1,500.00
- - 5,590
12/19/2013 01 001 552 01 - 500 19.73 9,863.43 5,090.00
12/21/2013 03 001 1130 01 - 67 19.73 1,321.70 5,023.00
12/21/2013 01 001 553 01 - 800 19.73 15,781.49 4,223.00
- -
- -
TOTALES 1,500 29,590.29 1,557 30,714.72

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO

14.15 4,245.00

14.15 3,113.00

14.15 283.00

15.66 28,183.50

15.64 28,466.50

15.64 5,005.10

15.64 4,379.46
 15.64 4,379.46

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO

15.64 4,379.46

16.38 19,650.00

16.24 24,029.46
 16.24 22,892.93

16.24 9,904.03

16.24 8,929.87

16.24 8,929.87

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00
 SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO

16.24 8,929.87

17.09 23,922.50
16.85 32,852.37

16.85 31,841.53

16.85 18,363.63

16.85 17,184.32

16.85 17,184.32

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00
SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO

16.85 17,184.32

17.29 31,122.00
17.13 48,306.32

17.13 46,935.92

17.13 29,806.02

17.13 28,606.93

17.13 28,264.33

-
17.13 28,264.33
ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
17.13 28,264.33
17.13 27,407.84
17.59 35,180.00
17.39 62,587.84
17.39 61,544.71
17.39 44,159.20
17.39 43,289.92
-
-
-
17.39 43,289.92

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

 FOLIO N 00

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
17.39 43,289.92
17.39 41,551.37
17.99 32,382.00
17.65 73,933.37
17.65 52,759.14
17.65 52,053.33
17.65 51,171.07
-
-
-
17.65 51,171.07

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

 FOLIO N 00

SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
17.65 51,171.07
18.49 36,980.00
17.99 88,151.07
17.99 86,208.15
17.99 59,223.13
17.99 57,604.02
-
-
-
-
17.99 57,604.02

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00
 SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
17.99 57,604.02
18.69 28,035.00
18.21 85,639.03
18.21 83,963.40
18.21 65,750.08
18.21 64,839.42
19.22 30,756.00
18.53 95,595.42
18.53 73,363.93
-
18.53 73,363.93

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00
 SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
18.53 73,363.93
18.53 71,511.30
19.66 39,310.00
18.91 110,821.30
18.91 109,686.61
18.91 71,863.64
18.91 69,972.49
-
-
18.91 69,972.49

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00
 SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
18.91 69,972.49
18.91 69,216.03
20.53 45,173.61
-
19.36 114,389.65
19.36 98,905.43
19.36 96,892.48
19.36 77,537.21
-
-
19.36 77,537.21

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00
 SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
19.36 77,537.21
19.36 76,375.90
20.16 24,186.00
19.54 100,561.90
19.54 84,928.49
19.54 83,638.73
20.26 30,382.50
19.73 114,021.23
19.73 84,430.95
-
-
19.73 84,430.95

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

FOLIO N 00
SALDO FINAL
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
19.73 84,430.95
19.73 82,655.53
19.73 80,682.84
19.73 29,590.29
19.73 110,273.13
19.73 100,409.70
19.73 99,088.00
19.73 83,306.52
-
-
 MODELO PLANTILLA DE CALCULO DE RENTA DE QUINTA CATEGORA
GERENTE GENERAL
Concepto Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set
Retencin por remuneraciones ordinarias
Remuneracin Bsica 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Asignacin Familiar 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Alimentacin Principal
Otros (computables)
Remuneracin Computable 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00
x resto de meses 12 11 10 9 8 7 6 5 4
Total 54,900.00 50,325.00 45,750.00 41,175.00 36,600.00 32,025.00 27,450.00 22,875.00 18,300.00
Gratificacin Julio 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00
Gratificacin Diciembre 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00
Conceptos Recibidos en meses anteriores
Rem. Meses anteriores 4,575.00 9,150.00 13,725.00 18,300.00 22,875.00 27,450.00 32,025.00 36,600.00
Utilidades - - - -
Bonificacin. extraord. Julio 411.75 411.75
Bonificacin. extraord. DICIEMBRE
Polos 33.90
Total 64,050.00 64,050.00 64,050.00 64,050.00 64,050.00 64,050.00 64,050.00 64,461.75 64,495.65
- 7 UIT 3,700.00 (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00)
Renta Neta 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,561.75 38,595.65
IR Hasta 27 UIT 15% 5,722.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 5,784.26 5,789.35
IR 27 UIT hasta 54 UIT 21% - - - - - - - - -
IR Exceso 54 UIT 30% - - - - - - - - -
(-) Retenc. Anteriores (1,430.63) (1,907.50) (1,907.50) (1,907.50) (3,399.89) (3,881.85)
Total Retencin 5,722.50 5,722.50 5,722.50 4,291.88 3,815.00 3,815.00 3,815.00 2,384.38 1,907.50
Denominador 12 12 12 9 8 8 8 5 4
Retencin 1 476.88 476.88 476.88 476.88 476.88 476.88 476.88 476.88 476.88

Retencin por participacin de utilidades y bonificaciones extraordinarias

Renta Neta 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,561.75 38,595.65
Partic. De utilidades - - - - - - - -
Bonific. Extraordinaria - - - 411.75
Polos 33.90
Calendario
Canastas
Total Renta Neta 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,150.00 38,561.75 38,595.65 38,595.65
IR Hasta 27 UIT 15% - - - - - - 5,784.26 5,789.35 -
IR 27 UIT hasta 54 UIT 21% - - - - - - - - -
IR Exceso 54 UIT 30% - - - - - - - - -
(-) IR anual por remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,722.50) (5,784.26) 0.00
ordinarias
Retencin 2 - - - - - - 61.76 5.08 -

Retencin total 476.88 476.88 476.88 476.88 476.88 476.88 538.64 481.96 476.88

CONTADOR
Concepto Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set
Retencin por remuneraciones ordinarias
Remuneracin Bsica 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Asignacin Familiar 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Alimentacin Principal
Otros (computables)
Remuneracin Computable 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00
x resto de meses 12 11 10 9 8 7 6 5 4
Total 34,500.00 31,625.00 28,750.00 25,875.00 23,000.00 20,125.00 17,250.00 14,375.00 11,500.00
Gratificacin Julio 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00
Gratificacin Diciembre 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00 2,875.00
Conceptos Recibidos en meses anteriores
Rem. Meses anteriores 2,875.00 5,750.00 8,625.00 11,500.00 14,375.00 17,250.00 20,125.00 23,000.00
Utilidades - - - -
Bonificacin. extraord. Julio 258.75 258.75
Bonificacin. extraord. DICIEMBRE
Polos 16.95
Total 40,250.00 40,250.00 40,250.00 40,250.00 40,250.00 40,250.00 40,250.00 40,508.75 40,525.70
- 7 UIT 3,700.00 (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00) (25,900.00)
Renta Neta 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,608.75 14,625.70
IR Hasta 27 UIT 15% 2,152.50 2,152.50 2,152.50 2,152.50 2,152.50 2,152.50 2,152.50 2,191.31 2,193.86
IR 27 UIT hasta 54 UIT 21% - - - - - - - - -
IR Exceso 54 UIT 30% - - - - - - - - -
(-) Retenc. Anteriores (538.13) (717.50) (717.50) (717.50) (1,294.44) (1,476.36)
Total Retencin 2,152.50 2,152.50 2,152.50 1,614.38 1,435.00 1,435.00 1,435.00 896.88 717.50
Denominador 12 12 12 9 8 8 8 5 4
Retencin 1 179.38 179.38 179.38 179.38 179.38 179.38 179.38 179.38 179.38

Retencin por participacin de utilidades y bonificaciones extraordinarias

Renta Neta 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,608.75 14,625.70
Partic. De utilidades - - - - - - - -
Bonific. Extraordinaria - - - 258.75
Polos 16.95
Calendario
Canastas
Total Renta Neta 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,350.00 14,608.75 14,625.70 14,625.70
IR Hasta 27 UIT 15% - - - - - - 2,191.31 2,193.86 -
IR 27 UIT hasta 54 UIT 21% - - - - - - - - -
IR
(-) Exceso
IR anual54por
UITremuneraciones 30% - - - - - - - - -
ordinarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,152.50) (2,191.31) 0.00
Retencin 2 - - - - - - 38.81 2.54 -

Retencin total 179.38 179.38 179.38 179.38 179.38 179.38 218.19 181.92 179.38
ULO DE RENTA DE QUINTA CATEGORA
Oct. Nov. Dic.

4,500.00 4,500.00 4,500.00

75.00 75.00 75.00

4,575.00 4,575.00 4,575.00

3 2 1
13,725.00 9,150.00 4,575.00
4,575.00 4,575.00 4,575.00
4,575.00 4,575.00 4,575.00

41,175.00 45,750.00 50,325.00

- - -
411.75 411.75 411.75

33.90 33.90 33.90

64,495.65 64,495.65 64,495.65
(25,900.00) (25,900.00) (25,900.00)
38,595.65 38,595.65 38,595.65
5,789.35 5,789.35 5,789.35
- - -
- - -
(3,881.85) (3,881.85) (5,312.47)
1,907.50 1,907.50 476.88
4 4
476.88 476.88 476.88

38,595.65 38,595.65 38,595.65

- - -
411.75
 57.63
423.73
38,595.65 38,595.65 39,488.76
- - 5,923.31
- - -
- - -
0.00 0.00 (5,789.35)

- - 133.97

476.88 476.88 610.84

Oct. Nov. Dic.

2,800.00 2,800.00 2,800.00

75.00 75.00 75.00

2,875.00 2,875.00 2,875.00

3 2 1
8,625.00 5,750.00 2,875.00
2,875.00 2,875.00 2,875.00
2,875.00 2,875.00 2,875.00

25,875.00 28,750.00 31,625.00

- - -
258.75 258.75 258.75

16.95 16.95 16.95

40,525.70 40,525.70 40,525.70
(25,900.00) (25,900.00) (25,900.00)
14,625.70 14,625.70 14,625.70
2,193.86 2,193.86 2,193.86
 - - -
- - -
(1,476.36) (1,476.36) (2,014.48)
717.50 717.50 179.38
4 4
179.38 179.38 179.38

14,625.70 14,625.70 14,625.70

- - -
258.75

28.81
211.86
14,625.70 14,625.70 15,125.13
- - 2,268.77
- - -
- - -
0.00 0.00 (2,193.86)
- - 74.91

179.38 179.38 254.29

 DETERMINACIN DE LA DEPRECIACIN CO
MTODO: LINEAL

DE

CUENTA
CONTABLE
DEL ACTIVO
TIPO DE ACTIVO FIJO VALOR RESIDUAL TASA VIDA TIL DEPRECIACIN POR AO
FIJO

TIEMPO IMPORTE

3311 Terrenos 85,600.00 0% 0 0.00

Edificaciones
3321 93,450.00 5% 0 4,672.50
administrativas
3351 Muebles 24,370.00 10% 0 2,437.00
Equipo para procesamiento
3361 de informacin (de 11,000.00 25% 0 2,750.00
cmputo)
3351 Muebles 4,771.19 10% 0 477.12
3324 Instalaciones 81,149.53 5% 0 4,057.48

300,340.71 55% 14,394.10

PRECIACIN CONTABLE DEL EJERCICIO

DEPRECIACIN CONTABLE

DEPRECIACIN POR DEPRECIACIN POR

MESES DIAS DISTRIBUCIN
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
S/.
90 COSTO
94 GASTOS DE 95 GASTOS DE
TIEMPO IMPORTE TIEMPO IMPORTE DE
ADMINISTRACIN VENTAS
SERVICIO

1 0.00 15 0.00 0.00

389.38 0.00 4,672.50

203.08 0.00 2,437.00

229.17 0.00 2,750.00

39.76 0.00 278.32

338.12 0.00 676.25

1,199.51 0.00 10,814.07 0.00 0.00 0.00

0.00
68141 5,348.75

68144 2,715.32

68145 2,750.00

39131 5,348.75

39134 2,715.32

39135 2,750.00

94 5407.0326
95 5407.0326
79 10814.0653
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
10 Err:504

NMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!
 TOTALES
#REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
11 Err:504
NMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2) DEUDOR

#REF!
#REF! #REF! #REF!
 TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
12 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN DEL LIBRO
DIARIO (2) DEUDOR

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
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#REF!
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#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!
 #REF!
#REF! #REF! #REF!

TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
13 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2) DEUDOR

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
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#REF!
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#REF!
#REF! #REF! #REF!
 #REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

14 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2) DEUDOR

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!
 #REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
16 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2) DEUDOR

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#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!
 #REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

RPP 080013140

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
18 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2) DEUDOR

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

TOTALES #REF!
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
19 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

#REF!
#REF! #REF! #REF!

TOTALES #REF!
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
20 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF!

TOTALES #REF!
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
25 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
 28 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

#REF!
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#REF! #REF! #REF!

TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
29 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

#REF!
#REF! #REF! #REF!
 TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
30 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

#REF!
#REF! #REF! #REF!

TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

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RUC: 20165567327
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CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
33 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

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#REF! #REF! #REF!

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TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

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EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
34 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

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#REF! #REF! #REF!

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#REF! #REF! #REF!
 TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

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EJERCICIO: 2013 FOLIO N

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NMERO SALDOS Y MOVIM
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN DEL LIBRO
DIARIO (2)
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#REF!
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TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

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EJERCICIO: 2013 FOLIO N
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
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37 Err:504

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NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

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#REF! #REF! #REF!

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TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
39 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR
 #REF!
#REF! #REF!

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TOTALES -

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

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EJERCICIO: 2013 FOLIO N

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

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NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

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41 Err:504

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NMERO SALDOS Y MOVIM
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DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

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EJERCICIO: 2013 FOLIO N

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
42 Err:504

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NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
43 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN DEL LIBRO
DIARIO (2)
DEUDOR

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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

Err:504
44

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NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR
 TOTALES -

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
45 Err:504

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NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
46 Err:504

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DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
49 Err:504

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NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

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EJERCICIO: 2013 FOLIO N

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
 50 Err:504

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DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
52 Err:504
FECHA DE LA CORRELATIVO
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DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

TOTALES -

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
58 Err:504
FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
59 Err:504
FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
60 Err:504
FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
61 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
62 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
63 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: Diciembre 2008 FOLIO N

RUC: 20494611865
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Empresa Importaciones Ayacucho S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
64 Err:504

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DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
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DIARIO (2)
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(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

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EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
65 Err:504

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NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: Diciembre 2008 FOLIO N

RUC: 20494611865
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Empresa Importaciones Ayacucho S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
67 Err:504

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NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
68 Err:504

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NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

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EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
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DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

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EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
70 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
75 Err:504

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NMERO SALDOS Y MOVIM
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
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(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
77 Err:504

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NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
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 NMERO
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DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
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TOTALES -

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
79 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN DEL LIBRO
DIARIO (2)
DEUDOR

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TOTALES -

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
90 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!
 #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
94 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

#REF!
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TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
95 Err:504

FECHA DE LA CORRELATIVO
NMERO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
 NMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2)
DEUDOR

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TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: 2013 FOLIO N

RUC: 20165567327
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: #REF!
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
97 Err:504
 NMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO SALDOS Y MOVIM
DEL LIBRO
DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACIN
DIARIO (2) DEUDOR
#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!

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#REF! #REF! #REF!

TOTALES #REF!

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
 00

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

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ACREEDOR

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ACREEDOR

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ACREEDOR

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ACREEDOR

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MOVIMIENTOS

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MOVIMIENTOS

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 -

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ho S.A.C

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 -

00

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 -

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ho S.A.C

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 -

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MOVIMIENTOS

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 -

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MOVIMIENTOS

ACREEDOR
 -

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 -

00

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 0.00

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00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR

-
 DETERMINACIN D

CARGO U FECHA DE REMUNERACION ASIGNACION

N APELLIDOS Y NOMBRES MENSUAL NETA
OCUPACION INGRESO FAMILIAR

SOLIER CCERES Gerente

2/14/2012 4,500.00 75.00
01 Andrea General
ALTAMIRANO DAZ
Contador 10/15/2012 2,800.00 75.00
02 Ricardo
FERNANDEZ Asistente de
1/2/2013 1,546.67 -
03 CARRASCO Ana ventas
VASQUEZ CONDOR
Cajera 8/1/2012 1,200.00 75.00
04 FABIOLA
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 10,046.67 225.00
ETERMINACIN DEL CTS AL 31-12-20..
TIEMPO DE
SERVICIOS DIAS
TOTAL TOTAL CTS AL
GRATIFICACIO 1/6 CTS noviembre U
REMUNERACION CTS POR MES
N JULIO GARTIFICACIONES COMPUTABLE
-DICIEMBRE 2013 .
OCUPACION

4,986.75 831.13 5,406.13 450.51 901.02

901.02

3,133.75 522.29 3,397.29 283.11 566.22

566.22

1,734.31 289.05 1,835.72 152.98 305.95

305.95

- 1,275.00 106.25 212.50

212.50
9,854.81 1,642.47 11,914.14 992.84 1,985.69 1,985.69

1,985.69

6291 1,985.69
4151 1,985.69
94 1,467.24
95 518.45
79 1,985.69
90 94 95

901.02

566.22

305.95

212.50

- 1,467.24 518.45
 FECHA DE VENCIMIENTO SEGN EL LTIMO DGITO DEL RUC

0 1 2 3 4 5 6 7

12 13 14 15 18 19 20
Jan-13
Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb
12 13 14 15 18 19 20
Feb-13
Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar
10 11 12 15 16 17 18
Mar-13
Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr
13 14 15 16 17 20 21
Apr-13
May May May May May May May
12 13 14 17 18 19 20
May-13
Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun
10 11 12 15 16 17 18
Jun-13
Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul
12 13 14 15 16 19 20
Jul-13
Ago Ago Ago Ago Ago Ago Ago
11 12 13 16 17 18 19
Aug-13
Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep
11 14 15 16 17 18 21
Sep-13
Oct Oct Oct Oct Oct Oct Oct
13 14 15 18 19 20 21
Oct-13
Nov Nov Nov Nov Nov Nov Nov
11 12 13 16 17 18 19
Nov-13
Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic
13 14 15 16 17 20 21
Dec-13
Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene
Incluye
Principales,
Nota: Medianos y
Pequeos
Contribuyente
UESP: s
Unidades Ejecutoras del Sector Pblico Nacional

Base Legal: Resolucin de Superintendencia N 302-2012/SUNAT, publicada el 22 de diciembre de 2012

DEL RUC

BUENOS
CONTRIBUYE
8 9 NTES y UESP

0, 1 , 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9
21 8 11 22
Feb Feb Feb Feb
21 8 11 22
Mar Mar Mar Mar
19 8 9 22
Abr Abr Abr Abr
22 9 10 23
May May May May
21 10 11 24
Jun Jun Jun Jun
19 8 9 22
Jul Jul Jul Jul
21 8 9 22
Ago Ago Ago Ago
20 9 10 23
Sep Sep Sep Sep
22 9 10 23
Oct Oct Oct Oct
22 11 12 25
Nov Nov Nov Nov
20 9 10 23
Dic Dic Dic Dic
22 9 10 23
Ene Ene Ene Ene
 EMISOR DE LA TARJETA DE
CRDITO (Banco
Continental)

CLIENTE O TITULAR DE LA TAR

CLIENTE O TITULAR DE LA LA empresa Nuevo

TARJETA DE CRDITO Mundo tiene como
(NUEVO MUNDO) proveedor a la empresa
Aceros S.A

TIENE LA OBLIGACIN DE PAGO CON EL BANCO NO CON SU PROVEEDOR

LA TARJETA DE El banco pagar los consumos que la
O (Banco empresa Nuevo mundo efecte con
nental) la trajeta de crdito

EMPRESA AFILIADA -
TARJETA DE CRDITO
(ACEROS S.A)

NO CON SU PROVEEDOR
1041 Cuentas Corrientes Operativas 112600
1041 Cuentas Corrientes Operativas 103250.499
1041 Cuentas Corrientes Operativas 85800
1041 Cuentas Corrientes Operativas 49697.8969
1041 Cuentas Corrientes Operativas 64200
1041 Cuentas Corrientes Operativas 84957.7419
1041 Cuentas Corrientes Operativas 157600
407 Administradoras de fondos de pensi 207.36
469 Otras cuentas por pagar diversas 2204.3
101 Caja 17235
1041 Cuentas Corrientes Operativas 96567.6824
1041 Cuentas Corrientes Operativas 78000
101 Caja 16933.2107
101 Caja 14880
1041 Cuentas Corrientes Opertativas 21308.528
1041 Cuentas Corrientes Opertativas 103500
101 Caja 6262.73797
101 Caja 13740
1041 Cuentas Corrientes Opertativas 192386.363
1041 Cuentas Corrientes Opertativas 173800
101 Caja 6176.59898
101 Caja 11820
1041 Cuentas Corrientes Opertativas 74549.4525
1041 Cuentas Corrientes Opertativas 94550
101 Caja 6047.50661
101 Caja 17964
1041 Cuentas Corrientes Opertativas 286972.12
1041 Cuentas Corrientes Opertativas 122700
101 Caja 7866.93771
101 Caja 11852
1041 Cuentas corrientes Operativas 205626.568
1041 Cuentas corrientes Operativas 286768
469 Otras cuentas por pagar diversas 1472.8
101 Caja 15736.58
1041 Cuentas Corrientes Opertativas 144901.239
1041 Cuentas Corrientes Opertativas 166800
101 Caja 23943.689
101 Caja 11184
1041 Cuentas Corrientes Operativas 169809.006
1041 Cuentas Corrientes Operativas 88000
101 Caja 7031.88347
101 Caja 17436
1041 Cuentas Corrientes Operativas 31534.9203
1041 Cuentas Corrientes Operativas 96000
101 Caja 11670.5148
101 Caja 13978