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FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: 27/09/2017 ARQUEO N:
HORA INICIO: 7:00 PM
HORA TRMINO: 7:15 PM www.excelnegocios.com

1.- SALDO INICIAL:

Saldo Inicial

2.- EFECTIVO:

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad
0.10 - 10.00
0.20 52 10.40 20.00
0.50 - 50.00 2
1.00 25 25.00 100.00 6
2.00 - 200.00 8
5.00 236 1,180.00
Total Monedas 1,215.40 Total Billetes

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 1,000.00 Vales
BBVA - Ch/002 2,000.00 Otros

Total Cheques 3,000.00 Total Otros

4.- DOCUMENTOS:

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Facturas 4,000.00 Facturas
Boletas de Venta 2,000.00 Boletas de Venta
Nota de Crdito 500.00 Nota de Crdito
Nota de Dbito 600.00 Nota de Dbito
Otros 5,200.00 Otros

Total Ventas 12,300.00 Total Compras

 RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 2,000.00
DOCUMENTOS 10,800.00
RESULTADO ESPERADO 12,800.00

EFECTIVO 3,515.40
EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,200.00
TOTAL 7,715.40

DIFERENCIA -5,084.60

FALTANTE x
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de .. Nuevos Soles, pasando

firmar en seal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Super

RIO
1

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2,000.00
2,000.00

3,515.40

TES
Total
-
-
100.00
600.00
1,600.00
-
2,300.00

4,200.00

OS
500.00
700.00

1,200.00

10,800.00

EGRESOS

1,500.00

1,500.00
OBSERVACIONES:

Nuevos Soles, pasando a

Auditor / Supervisor