CIA.

DE SEGUROS Y REASEGUROS
"LATINA" S.A.
La paz - Bolivia

LIQUIDACIN DE COBRANZA

ASEGURADO: Y.P.F.V FECHA...............................: 08/05/13

DIRECCIN: Achachicala N 1250 LIQUIDACION N : 001

TELF: 2234465 FAX-. 987868 POLIZA N..: 006 IN

RAMO: Incendio y Aliados MONEDA....: US$

MATERIA DEL SEGURO: Fbrica

VIGENCIA DESDE: 07/05/12 HASTA 07/05/13 T./C......: 6,86

CAPITAL PRIMA
DETALLE ASEGURADO TASA %
(US$) US$ Bs
Edificios 120.000,00 0,56% 666,00 4.568,76
Muebles y Enseres 25.000,00 0,76% 188,75 1.294,83
Maquinaria y Equipo 250.000,00 0,66% 1.637,50 11.233,25
Materia Prima 200.000,00 0,66% 1.310,00 8.986,60
Productos en Proceso 150.000,00 0,65% 975,00 6.688,50
Productos terminados 200.000,00 0,65% 1.300,00 8.918,00
PRIMA NETA TOTAL 945.000,00 6.077,25 41.689,94
PRIMA ADICIONAL
Provisin para Gastos Administrativos 3,00% 182,32 1.250,70
Provisin para IT 3,75% 227,90 1.563,37
Provisin a las APS 2,00% 121,55 833,80
TOTAL PRIMA ADICIONAL 531,76 3.647,87
COSTO DE PRODUCCION DEL SERVICIO 6.609,01 45.337,80
Impuesto al Valor Agregado 14,94% 987,39 6.773,47
PRIMA COMERCIAL O DE TARIFA 7.596,40 52.111,27

FORMA DE PAGO
Cuota Inicial 60% 4.557,84 31.266,76
Saldo a pagar 40% 3.038,56 20.844,51
2 Cuota 1.519,28 cada uno
TOTAL 7.596,40 52.111,27

LIQUIDACION DE COMISIONES AGENTES

Agente: Emilio Prez Comisin: 12% 13%
COMISION BRUTA RC-IVA COMISION NETA
DETALLE Prima Neta U$$
U$$ BS U$$ BS U$$ BS
Sobre Prima
Anual 6.077,25 729,27 5.002,79 94,81 650,36 634,46 4.352,43
Sobre Prima
Diferida - - - - - - -
TOTAL 6.077,25 729,27 5.002,79 94,81 650,36 634,46 4.352,43
CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
"LATINA" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE EMISION
COMPROBANTE DIARIO DE EMISION

FECHA: 08 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Primas por Cobrar 52.111,27

Y.P.F.V.
Impuestos Fiscales Municipales 1.563,37
Primas de Seguro 41.689,94
Primas Adicionales 3.647,87
Impuestos Fiscales Municipales por pagar 1.563,37
Debito Fiscal-IVA 6.773,47

Pliza N 006-IN,Ramo: Incendio y Aliados,

Vigencia 07/05/12 al 07/05/13,Liquidacion de
Cobranza N008.
53.674,64 53.674,65

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES
INTERMEDIARIOS
COMPROBANTE DIARIO DE EMISION

FECHA: 08 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Comisiones Intermediarios 5.002,79

Comisin por pagar Intermediarios 4.352,43
Impuestos Fiscales Municipales RC-IVA por pagar 650,36

Por el Registro de Comisiones Intermediarias de la

Pliza N 006-IN, a favor de, Y.P.F.V.
Liquidacin de cobranza N 008.

5.002,79 5.002,79

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIONES Y
AFILIACIONES A AL APS
COMPROBANTE DIARIO GENERAL

FECHA: 08 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Contribuciones y Afiliaciones a la APS 833,80

Contribuciones y Afiliaciones a la APS por pagar 833,80

Por el Registro de Contribuciones y Afiliaciones

de la Pliza N 006-IN, a favor de Y.P.F.V.,
Liquidacin de cobranza N 001.

833,80 833,80

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE CAJA INGRESO
COMPROBANTE DIARIO DE CAJA INGRESO

FECHA: 08 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Banco 52.111,27
Primas por Cobrar 52.111,27
Y.P.F.V.

Para registrar el cobro del 60% correspondiente,

a la Comisin de la Pliza 006-IN a favor de Y.P.F.V.. 52.111,27 52.111,27
Liquidacin de Cobranza N008.

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE GENERAL
COMPROBANTE DIARIO GENERAL

FECHA: 08 de Mayo de2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Impuestos Fiscales Municipales IT por pagar 1.563,37

Debito Fiscal - IVA 6.773,47
Impuestos Fiscales Municipales RC-IVA por pagar 650,36
Contribuciones y Afiliaciones APS por pagar 833,80
Banco 9.821,00

Para registrar el pago de las obligaciones de la

pliza N006-IN a favor de Y.P.F.V.,
Liquidacin de Cobranza N008.
9.821,00 9.821,00

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 CIA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS LATINA S.A.
La paz - Bolivia

LIQUIDACION DE PARTICIPACION EN COASEGUROS OTORGADOS

DCTO. N FECHA LDC N NOMBRE N POL RAMO T/C

Incendio y
1 07/05/2012 3 Y.P.F.V. 006-IN Aliados 6,86

LATINA BISA
IMPORTE A DISTRIBUIR CIA
DETALLE CIA.LIDER
60% COASEG. 40%
US$ Bs. US$ Bs. US$ Bs.
Prima neta 6.077,25 41.689,94 3.646,35 25.013,96 2.430,90 16.675,97
Prima Adicional
Gastos Administrativos 3% 182,32 1.250,72 109,39 750,43 72,93 500,29
Impuesto a las transacciones 3.75% 227,90 1.563,39 136,74 938,04 91,16 625,36
A.P.S. 2% 121,54 833,76 72,92 500,26 48,62 333,53
Total Prima Adicional 531,76 3.647,87 319,06 2.188,72 212,71 1.459,18

Impuesto al Valor Agregado 987,39 6.773,50 592,43 4.064,10 394,96 2.709,40

TOTAL COMERCIAL O DE TARIFA 7.596,40 52.111,30 4.557,84 31.266,78 3.038,56 20.844,52
Comisin Agente: Emilio Prez 12%
Comisin Neta 634,46 4.352,40 380,68 2.611,46 253,78 1.740,93
RC-IVA 94,81 650,40 56,89 390,27 37,92 260,13
Comisin Bruta Anual 729,27 5.002,79 437,57 3.001,73 291,70 2.001,06
Comisin Bruta Diferida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
"LATINA" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

ASIENTOS CONTABLES DE LA CIA. "LATINA"S.A. - LIDER

ASIENTO CONTABLE DE EMISION
COMPROBANTE DIARIO DE EMISION

FECHA: 08 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Primas por Cobrar 52.111,27

Y.P.F.V.
Impuestos Fiscales Municipales 938,04
Primas de Seguro 25.013,96
Primas Adicionales 2.188,72
Impuestos Fiscales Municipales por pagar 938,04
Debito Fiscal-IVA 4.064,10
Ca. Coaseguradora- coaseguro otorgado 20.844,50

Pliza N 006-IN,Ramo: Incendio y Aliados,

Vigencia 07/05/12 al 07/05/13,Liquidacion de
Coaseguro N008.
53.049,31 53.049,32

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

ASIENTOS CONTABLES DE LA CIA. "LATINA"S.A. - LIDER

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES
INTERMEDIARIOS
COMPROBANTE DIARIO DE EMISION

FECHA: 08 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Comisiones Intermediarios 3.001,73

Ca. Coaseguradora- coaseguro otorgado 2.001,05
Comisin por pagar Intermediarios 4.352,40
Impuestos Fiscales Municipales RC-IVA por pagar 650,40

Por el Registro de Comisiones Intermediarias de la

Pliza N 006-IN, a favor de Y.P.F.V.,
Liquidacin de Coaseguro N 008. 5.002,78 5.002,80

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

ASIENTOS CONTABLES DE LA CIA. "LATINA"S.A. - LIDER

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
A AL APS
COMPROBANTE DIARIO GENERAL

FECHA: 08 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Contribuciones y Afiliaciones a la APS 500,26

Contribuciones y Afiliaciones a la APS por pagar 833,80

Por el Registro de Contribuciones y Afiliaciones

de la Pliza N 006-IN, a favor de Y.P.F.V.
Liquidacin de Coaseguro N 008. 500,26 833,80

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

ASIENTOS CONTABLES DE LA CIA. "LATINA"S.A. - LIDER

ASIENTO CONTABLE DE CAJA INGRESO
COMPROBANTE DIARIO DE CAJA INGRESO

FECHA: 08 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Banco 52.111,27
Primas por Cobrar 52.111,27

Para registrar el cobro del 60% correspondiente,

a la Comisin de la Pliza 006-IN a favor de Y.P.F.V. 52.111,27 52.111,27
Liquidacin de Coaseguro N009.

PREPARADO POR:, REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE REMESAS A LA COMPAA
COASEGURADORA
COMPROBANTE DIARIO DE CAJA EGRESO

FECHA: 08 de Mayo de2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Ca. Coaseguradora- coaseguro otorgado 20.844,50

Banco 20.844,50

Para registrar el coaseguro otorgado de la pliza N

006- IN a favor de Y.P.F.V. 20.844,50 20.844,50

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

sub-contador CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS
"LATINA" S.A.
La paz - Bolivia
LIQUIDACIN DE COBRANZA

ASEGURADO: Yacimientos Petroliferos Fiscales

Bolivianos FECHA...............................: 18/05/13

DIRECCIN: Calle Bueno N405 LIQUIDACION N : 010

TELF: 2234465 FAX-. 987868 POLIZA N..: 009-IN

RAMO: Incendio y Aliados MONEDA....: US$

MATERIA DEL SEGURO: Fbrica

VIGENCIA DESDE: 08/05/12 HASTA 08/05/13 T./C......: 6,86

CAPITAL
TASA PRIMA
DETALLE ASEGURADO
%
(US$) US$ Bs
Refinera Cochabamba 144.422.460,00 0,32% 454.930,75 3.120.824,94
Refinera Santa Cruz 46.964.029,00 0,32% 147.936,69 1.014.845,70
Refinera Sucre 1.768.254,00 0,32% 5.570,00 38.210,20
PRIMA NETA 193.154.743,00 608.437,44 4.173.880,84
PRIMA
NETA 5 386.309.486,00 3.042.187,20 20.869.404,21
Menos: Descuento del 20% 608.437,44 4.173.880,84
PRIMA NETA TOTAL 2.433.749,76 16.695.523,37
PRIMA
ADICIONAL
Provisin para Gastos
Administrativos 3,00% 73.012,49 500.865,70
Provisin para
IT 3,75% 91.265,62 626.082,13
Provisin a las
APS 2,00% 48.675,00 333.910,47
TOTAL PRIMA ADICIONAL 212.953,10 1.460.858,29
COSTO DE PRODUCCION DEL
SERVICIO 2.646.702,87 18.156.381,66
Impuesto al Valor Agregado 14,94% 395.417,41 2.712.563,42
PRIMA COMERCIAL O DE
TARIFA 3.042.120,27 20.868.945,08

FORMA DE PAGO
Cuota Inicial 50% 1.521.060,14 10.434.472,54
Saldo a pagar 50% 1.521.060,14 10.434.472,54
cada
6 Cuota 253510.02
uno
TOTAL 3.042.120,27 20.868.945,08

LIQUIDACION DE COMISIONES AGENTES

Agente: Universal Brockers Comisin: 15% 13%
Prima Neta COMISION BRUTA RC-IVA COMISION NETA
DETALLE
U$$ U$$ BS U$$ BS U$$ BS
Sobre Prima
Anual 486.749,95 73.012,49 500.865,70 9.491,62 65.112,54 63.520,87 435.753,16
Sobre Prima
Diferida 1.946.999,81 292.049,97 2.003.462,80 - - -
TOTAL 2.433.754,76 365.062,46 2.504.328,50 9.491,62 65.112,54 63.520,87 435.753,16
CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
"LATINA" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE EMISION
COMPROBANTE DIARIO DE EMISION

FECHA: 18 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Primas por Cobrar 20.868.945,08

Y.P.F.B
Impuestos Fiscales Municipales 125.216,43
Primas de Seguro 3.339.104,67
Primas Adicionales 292.171,66
Impuestos Fiscales Municipales por pagar 125.216,43
Debito Fiscal-IVA 2.712.563,42
Primas de Seguro Diferido 13.356.418,68
Primas Adicionales Diferidas 1.168.686,64

Pliza N 009-IN, Ramo: Incendio y Aliados

Vigencia 08/05/12 al 08/05/17,Liquidacion de
Cobranza N0010
20.994.161,51 20.994.161,50

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES
INTERMEDIARIOS
COMPROBANTE DIARIO DE EMISION

FECHA: 18 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Comisiones Intermediarios 435.753,16

Crdito Fiscal-IVA 65.112,54
Comisin Bruta Diferida Intermediarios 2.003.462,80
Comisin por pagar Intermediarios 500.865,70
Comisin Bruta Diferida en Intermediacin 2.003.462,80

Por el Registro de Comisiones Intermediarias de la

Pliza N 009-IN a favor de Y.P.F.B.
Liquidacin de cobranza N0010 2.504.328,50 2.504.328,50

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIONES Y
AFILIACIONES A AL APS
COMPROBANTE DIARIO GENERAL

FECHA: 18 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Contribuciones y Afiliaciones a la APS 66.782,09

Contribuciones y Afiliaciones a la APS por pagar 66.782,09

Por el Registro de Contribuciones y Afiliaciones

de la Pliza N 009-IN, a favor de Y.P.F.B.
Liquidacin de cobranza N N0010 66.782,09 66.782,09

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE CAJA INGRESO
COMPROBANTE DIARIO DE CAJA INGRESO

FECHA: 18 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Banco 20.868.945,08
Primas por Cobrar 20.868.945,08

Para registrar el cobro del 50% correspondiente,

a la Comisin de la Pliza 009-IN a favor de Y.P.F.B.
Liquidacin de Cobranza N0010 20.868.945,08 20.868.945,08

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE GENERAL
COMPROBANTE DIARIO GENERAL

FECHA: 18 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Impuestos Fiscales Municipales IT por pagar 125.216,43

Debito Fiscal - IVA 2.712.563,42
Impuestos Fiscales Municipales RC-IVA por pagar
Contribuciones y Afiliaciones APS por pagar 66.782,09
Banco 2.904.561,94

Para registrar el pago de las obligaciones de la

pliza N009-IN , a favor de Y.P.F.B.
Liquidacin de Cobranza N0010
2.904.561,94 2.904.561,94

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 CIA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS LATINA S.A.
La paz - Bolivia
LIQUIDACION DE PARTICIPACION EN COASEGUROS OTORGADOS

DCTO. N FECHA LDC N NOMBRE N POL RAMO T/C

Incendio y
1 18/05/2013 9 Y.P.F.B 009-IN Aliados 6,86

LATINA ALIANZA
IMPORTE A DISTRIBUIR CIA
DETALLE CIA.LIDER
60% COASEG. 40%
US$ Bs. US$ Bs. US$ Bs.
Prima neta 486749,95 3339104,657 292049,97 2003462,794 194699,98 1335641,863
Prima Adicional
Gastos Administrativos 3% 15819,37 108520,8782 9491,622 65112,52692 6327,748 43408,35128
Impuesto a las transacciones 3.75% 12168,75 83477,625 7301,25 50086,575 4867,5 33391,05
A.P.S. 2% 14602,5 100173,15 8761,5 60103,89 5841 40069,26
Total Prima Adicional 42590,62 292171,6532 25554,372 175302,9919 17036,248 116868,6613

Impuesto al Valor Agregado 395417,41 2712563,433 237250,446 1627538,06 158166,964 1085025,373

TOTAL 924757,98 6343839,743 554854,788 3806303,846 369903,192 2537535,897
Prima Neta Diferida 1.946.999,81 13.356.418,70 1.168.199,89 8.013.851,22 778.799,92 5.342.567,48
Prima adicional Diferida
Gastos Administrativos 63.277,50 434.083,65 37.966,50 260.450,19 25.311,00 173.633,46
Impuesto a las transacciones 48.674,99 333.910,43 29.204,99 200.346,26 19.470,00 133.564,17
A.P.S. 58.409,99 400.692,53 35.045,99 240.415,52 23.364,00 23.364,00
Total Prima Adicional Diferida 170.362,48 1.168.686,61 102.217,49 701.211,97 68.144,99 467.474,65
TOTAL 2.117.362,29 14.525.105,31 1.270.417,37 8.715.063,19 846.944,92 5.810.042,12
TOTAL GENERAL 3.042.120,27 20.868.945,05 1.825.272,16 1.825.272,16 1.216.848,11 8.347.578,02
Comisin Agente: Universal Brockers 15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comisin Neta 63.520,97 435.753,85 38.112,52 261.451,89 25.408,35 174.301,28
RC-IVA 9.491,62 65.112,53 5.694.97 39.067,51 3.796,65 26045,01
Comisin Bruta Anual 73.012,49 500.865,68 43.807,49 300.519,41 29.205,00 200.346,27
Comisin Bruta Diferida 292.049,97 2.003.462,79 175.229,98 1.202.077,68 116.819,99 801.385,12
CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
"LATINA" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE EMISION
COMPROBANTE DIARIO DE EMISION

FECHA: 18 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Primas por Cobrar 20.868.945,05

Y.P.F.B
Impuestos Fiscales Municipales 50.086,58
Primas de Seguro 2.003.462,79
Primas Adicionales 175.302,99
Impuestos Fiscales Municipales por pagar 50.086,58
Debito Fiscal-IVA 1.627.538,06
Primas de Seguro Diferido 8.013.851,22
Primas Adicionales Diferidas 701.211,97
Ca. Coaseguradora- coaseguro otorgado 8.347.578,02

Pliza N 009-IN,Ramo: Incendio y Aliados,

Vigencia 07/05/12 al 07/05/17,Liquidacion de 20.919.031,63 20.919.031,63
Coaseguro N N0010

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES
INTERMEDIARIOS
COMPROBANTE DIARIO DE EMISION

FECHA: 18 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Comisiones Intermediarios 261451,89

Crdito Fiscal-IVA 39.067,51
Comisin Bruta Diferida Intermediarios 1.202.077,68
Ca. Coaseguradora - Coaseguro otorgado 200.346,27
Comisin por pagar Intermediarios 500.865,69
Comisin Bruta Diferida de Intermediacin 1.202.077,67

Por el Registro de Comisiones Intermediarias de la

Pliza N 009-IN, a favor de Y.P.F.B.,
Liquidacin de Coaseguro N N0010
1.702.943,36 1.702.943,36

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIONES Y
AFILIACIONES A AL APS
COMPROBANTE DIARIO GENERAL

FECHA: 18 de Mayo de 2012

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Contribuciones y Afiliaciones a la APS 60.103,89

Contribuciones y Afiliaciones a la APS por pagar 6.010,89

Por el Registro de Contribuciones y Afiliaciones

de la Pliza N 009-IN, a favor de Y.P.F.B.,
Liquidacin de Coaseguro N N0010 60.103,89 6.010,89

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE CAJA INGRESO
COMPROBANTE DIARIO DE CAJA INGRESO

FECHA: 18 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Banco 20.868.945,05
Primas por Cobrar 20.868.945,05

Para registrar el cobro del 60% correspondiente,

a la Comisin de la Pliza 009-IN a favor de Y.P.F.B. 20.868.945,05 20.868.945,05
Liquidacin de Coaseguro N002.

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE GENERAL
COMPROBANTE DIARIO GENERAL

FECHA: 18 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Ca. Coaseguradora- coaseguro otorgado 8.347.578,02

Banco 8.347.578,02

Para registrar el Coaseguro Otorgado de la Pliza

N 009-IN a favor de Y.P.F.B. 8.347.578,02 8.347.578,02

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS
"LATINA" S.A.
La paz - Bolivia

LIQUIDACIN DE COBRANZA

ASEGURADO: Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos FECHA...............................: 22/05/13

DIRECCIN: Calle Bueno N405 LIQUIDACION N : 005

TELF: 2234465 FAX-. 987868 POLIZA N..: 010-IN

RAMO: Incendio y Aliados MONEDA....: US$

MATERIA DEL SEGURO: Equipos de perforacin

VIGENCIA DESDE: 08/05/12 HASTA 08/05/13 T./C......: 6,86

CAPITAL PRIMA
DETALLE ASEGURADO TASA %
(US$) US$ Bs

Equipos de Perforacin 11.243.706,00 0,32% 35.417,67 242.965,24

PRIMA NETA 11.243.706,00 35.417,67 242.965,24

PRIMA NETA 5 22.487.412,00 177.088,37 1.214.826,21
Menos: Descuento del 20% 35.417,67 242.965,24
PRIMA NETA TOTAL 141.670,70 971.860,97
PRIMA ADICIONAL
Provisin para Gastos Administrativos 3,00% 4.250,12 29.155,83
Provisin para IT 3,75% 5.312,65 36.444,79
Provisin a las APS 2,00% 2.833,41 19.437,22
TOTAL PRIMA ADICIONAL 12.396,19 85.037,84
COSTO DE PRODUCCION DEL SERVICIO 154.066,88 1.056.898,81
Impuesto al Valor Agregado 14,94% 23.017,59 157.900,68
PRIMA COMERCIAL O DE TARIFA 177.084,47 1.214.799,49

FORMA DE PAGO
Cuota Inicial 50% 88.542,24 607.399,74
Saldo a pagar 50% 88.542,24 607.399,74
6 Cuota 14.757,04 cada uno
TOTAL 177.084,47 1.214.799,49

LIQUIDACION DE COMISIONES AGENTES

Corredora: Universal Brockers Comisin: 15% 13%
COMISION BRUTA RC-IVA COMISION NETA
DETALLE Prima Neta U$$
U$$ BS U$$ BS U$$ BS
Sobre Prima
Anual 28.334,14 4.250,12 29.155,83 552,52 3.790,26 3.697,61 25.365,57
Sobre Prima
Diferida 113.336,54 17.000,48 116.623,30 - - -
TOTAL 141.675,68 21.250,60 145.779,13 552,52 3.790,26 3.697,61 25.365,57
CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
"LATINA" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE EMISION
COMPROBANTE DIARIO DE EMISION

FECHA: 22 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Primas por Cobrar 1.214.799,49

Y.P.F.B
Impuestos Fiscales Municipales 7.288,96
Primas de Seguro 194.372,19
Primas Adicionales 17.007,57
Impuestos Fiscales Municipales por pagar 7.288,96
Debito Fiscal-IVA 157.900,68
Primas de Seguro Diferido 777.488,78
Primas Adicionales Diferidas 68.030,27

Pliza N 010-IN, Ramo: Incendio y Aliados

Vigencia 08/05/12 al 08/05/17,Liquidacion de
Cobranza N005. 1.222.088,45 1.222.088,45

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES
INTERMEDIARIOS
COMPROBANTE DIARIO DE EMISION

FECHA: 22 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Comisiones Intermediarios 25.365,57

Crdito Fiscal-IVA 3790,26
Comisin Bruta Diferida Intermediarios 116.623,30
Comisin por pagar Intermediarios 28.155,83
Comisin Bruta Diferida en Intermediacin 116.623,30

Por el Registro de Comisiones Intermediarias de la

Pliza N 010-IN a favor de Y.P.F.B.
Liquidacin de cobranza N 005. 145.779,13 145.779,13

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIONES Y
AFILIACIONES A AL APS
COMPROBANTE DIARIO GENERAL

FECHA: 22 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Contribuciones y Afiliaciones a la APS 3.887,44

Contribuciones y Afiliaciones a la APS por pagar 3.887,44

Por el Registro de Contribuciones y Afiliaciones

de la Pliza N 010-IN, a favor de Y.P.F.B.
Liquidacin de cobranza N 005. 3.887,44 3.887,44

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE CAJA INGRESO
COMPROBANTE DIARIO DE CAJA INGRESO

FECHA: 22 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Banco 1.214.799,49
Primas por Cobrar 1.214.799,49

Para registrar el cobro del 50% correspondiente,

a la Comisin de la Pliza 010-IN a favor de Y.P.F.B.
Liquidacin de Cobranza N005. 1.214.799,49 1.214.799,49

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE GENERAL
COMPROBANTE DIARIO GENERAL

FECHA: 22 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Impuestos Fiscales Municipales IT por pagar 7.288,96

Debito Fiscal - IVA 157.900,68
Impuestos Fiscales Municipales RC-IVA por pagar
Contribuciones y Afiliaciones APS por pagar 3.887,44
Banco 169.077,08

Para registrar el pago de las obligaciones de la

pliza N010-IN , a favor de Y.P.F.B.
Liquidacin de Cobranza N005.
169.077,08 169.077,08

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 CIA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS LATINA S.A.
La paz - Bolivia
LIQUIDACION DE PARTICIPACION EN COASEGUROS OTORGADOS

DCTO. N FECHA LDC N NOMBRE N POL RAMO T/C

Incendio y
1 22/05/2013 10 Y.P.F.B 010-IN Aliados 6,86

LATINA ALIANZA
IMPORTE A DISTRIBUIR CIA
DETALLE CIA.LIDER
60% COASEG. 40%
US$ Bs. US$ Bs. US$ Bs.
Prima neta 28.334,14 194.372,20 17.000,48 116.623,32 11.333,66 77.748,88
Prima Adicional
Gastos Administrativos 3% 920,86 6.317,10 552,52 3.790,26 368,34 2.526,84
Impuesto a las transacciones 3.75% 708,35 4.859,28 425,01 2.915,57 283,34 1.943,71
A.P.S. 2% 850,02 5.831,14 510,01 3.498,68 340,01 2.332,45
Total Prima Adicional 2.479,23 17.007,52 1.487,54 10.204,51 991,69 6.803,01

Impuesto al Valor Agregado 23.017,59 157.900,67 13.810,55 94.740,40 9.207,04 63.160,27

TOTAL 53.830,96 369.280,39 32.298,58 221.568,23 21.532,38 147.712,15
Prima Neta Diferida 113.336,54 777.488,66 68.001,92 466.493,20 45.334,62 310.995,47
Prima adicional Diferida
Gastos Administrativos 3.683,44 25.268,40 2.210,06 15.161,04 1.473,38 10.107,36
Impuesto a las transacciones 2.833,42 19.437,26 1.700,05 11.662,36 1.133,37 7.774,90
A.P.S. 3.400,10 23.324,69 2.040,06 13.994,81 1.360,04 1.360,04
Total Prima Adicional Diferida 9.916,96 68.030,35 5.950,18 40.818,21 3.966,78 27.212,14
TOTAL 123.253,50 845.519,01 73.952,10 507.311,41 49.301,40 338.207,60
TOTAL GENERAL 177.084,46 1.214.799,40 106.250,68 106.250,68 70.833,78 485.919,76
Comisin Agente: Universal Brockers 15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comisin Neta 3697,60 25365,54 2.218,56 15.219,32 1.479,04 10.146,21
RC-IVA 552,52 3790,29 331,51 2274,17 221,01 1516,11
Comisin Bruta Anual 4.250,12 29.155,82 2.550,07 17.493,49 1.700,05 11.662,33
Comisin Bruta Diferida 17.000,48 116.623,29 10.200,29 69.973,98 6.800,19 46.649,32
CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
"LATINA" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE EMISION
COMPROBANTE DIARIO DE EMISION

FECHA: 22 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Primas por Cobrar 1.214.799,40

Y.P.F.B
Impuestos Fiscales Municipales IT 2.915,57
Primas de Seguro 116.623,32
Primas Adicionales 10.204,51
Impuestos Fiscales Municipales IT por pagar 2.915,57
Debito Fiscal-IVA 94.740,40
Primas de Seguro Diferido 466.493,20
Primas Adicionales Diferidas 40.818,04
Ca. Coaseguradora- coaseguro otorgado 485.919,76

Pliza N 010-IN,Ramo: Incendio y Aliados,

Vigencia 07/05/12 al 07/05/17,Liquidacion de 1.217.714,97 1.217.714,80
Coaseguro N002.

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES
INTERMEDIARIOS
COMPROBANTE DIARIO DE EMISION

FECHA: 22 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Comisiones Intermediarios 15.219,32

Crdito Fiscal-IVA 2.274,17
Comisin Bruta Diferida Intermediarios 17.493,49
Ca. Coaseguradora - Coaseguro otorgado 11.662,33
Comisin por pagar Intermediarios 29.155,82
Comisin Bruta Diferida de Intermediacin 17.493,49

Por el Registro de Comisiones Intermediarias de la

Pliza N 010-IN, a favor de Y.P.F.B.,
Liquidacin de Coaseguro N 003.
46.649,31 46.649,31

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIONES Y
AFILIACIONES A AL APS
COMPROBANTE DIARIO GENERAL

FECHA: 22 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Contribuciones y Afiliaciones a la APS 3.498,68

Contribuciones y Afiliaciones a la APS por pagar 3.498,68

Por el Registro de Contribuciones y Afiliaciones

de la Pliza N 010-IN, a favor de Y.P.F.B.,
Liquidacin de Coaseguro N 003. 3.498,68 3.498,68

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

ASIENTO CONTABLE DE CAJA INGRESO
COMPROBANTE DIARIO DE CAJA INGRESO

FECHA: 22 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Banco 1.214.799,40
Primas por Cobrar 1.214.799,40

Para registrar el cobro del 60% correspondiente,

a la Comisin de la Pliza 010-IN a favor de Y.P.F.B. 1.214.799,40 1.214.799,40
Liquidacin de Coaseguro N003.

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA
ASIENTO CONTABLE GENERAL
COMPROBANTE DIARIO GENERAL

FECHA: 22 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Ca. Coaseguradora- coaseguro otorgado 8.347.578,02

Banco 8.347.578,02

Para registrar el Coaseguro Otorgado de la pliza

N010-IN a favor de Y.P.F.B. 8.347.578,02 8.347.578,02

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 El 15/05/13 nuestro asegurado con la pliza N007 del ramo de Miscelneos Rotura de
cristales nos comunica que como consecuencia de la manifestacin del da 11/05/13 , los
cristales de sus tiendas de la Calle Comercio han quedado totalmente destruidos, no se
prepara asiento contable , se registra en el libro de reclamos .

No se registra Asiento.

REGUISTRO DE RECLAMOS DE SINIESTROS OCURRIDOS

FECHA DE IMPORTE
MATERIAL MATERIA
FECHA DE POLIZA DENUNCIA APROXIMADO FECHA DE OBSERVACIONES
N RAMO ASEGURADO DEL DEL
EMISION N DEL DE LIQUIDACION POSTERIORES
SEGURO SINIESTRO
SINIESTRO INDEMNIZACION

007- PUNTO Rotura de

1 07/06/2012 MIS Miscelneos BLANCO 15/05/2012 Cristales 6.450,00 cristales 21/05/2012 Liquidacin

El 17/05/13 el asegurado con la pliza N 008-AE del ramo de Aeronavegacin, comunica

que el avin TWINGTTER ha sufrido un siniestro al momento de despegar de la pista de
Trinidad. Se ha concentrado los servicios de la firma Fidentia para el ajuste de la
Liquidacin del siniestro. No se prepara asiento contable, se registra en el libro de
reclamos.

No se registra Asiento Contable.

REGUISTRO DE RECLAMOS DE SINIESTROS OCURRIDOS

FECHA DE IMPORTE
MATERIAL MATERIA
FECHA DE POLIZA DENUNCIA APROXIMADO FECHA DE OBSERVACIONES
N RAMO ASEGURADO DEL DEL
EMISION N DEL DE LIQUIDACION POSTERIORES
SEGURO SINIESTRO
SINIESTRO INDEMNIZACION

TRANSPORTE
008- ORIENTAL S. Dos Daos al
1 08/05/2012 AE Aeronavegacin R. L. 17/05/2012 Aviones Sin estimacin avin 28/05/2012 Liquidacin
El 21/05/13 los tcnicos de la Ca. Latina, presentan su informe final sobre el siniestro del
asegurado con la paliza N 007-MIS, del ramo de Miscelneos, importe neto de los daos
$us. 2.450.00.

CIA. DE SEGURO Y REASEGURO

LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
CIA. LATINA S.A.
ASIENTO CONTABLE DE REGUISTRO DEL FINIQUITO
COMPROBANTE DIARIO DE SINIESTRO

FECHA: 21 de mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Siniestro 17.052,00

Siniestros por pagar 17.052,00

Para registrar el informe final de los tcnicos de la Ca.

Sobre el siniestro de nuestro asegurado con la pliza N
007-MIS, con un importe $us2450 al tipo de cambio
6,96

17.052.00 17.052,00

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB-CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

22.- El 22/05/13 a solicitud del asegurado FANATEX con la pliza N 006-IN del ramo de incendio y aliados, se procede a la anulacin
parcial del 50% del valor asegurado del edificio por venta.

CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

LATINA S.A.
La Paz-Bolivia
ANULACION DE EMISION DIRECTA
LIQUIDACIONES DE COBRANZA PARA ANULACIONES PARCIALES DE LA CIA. LATINA

003A FANATEX 006- IN 50% DEL VALOR EDIF. 6,96

DOCUMENTO
ASEGURADO POLIZA ANULACION PARCIAL A T/C ACTUAL
N
RIESGOS CUBIERTOS PRIMA
CAPITAL ASEGURADO TASA %
$us Bs.
Edificio 120000*50% 60.000 0,555% 333,00 2.317,68
PRIMA NETA POR UN AO 60.000 333,00 2.317,68
Aporte a la S.N.S.R 3% sobre $us. 333.00 9,99 69,53
TOTAL PRIMA ADICIONAL PARA ANULAR 9,99 69,53
Costo de produccion del servicio 342,99 2.387,21
Impuesto al valor agregado 14.94% sobre $us 342,99 51,24 356,63
PRIMA PARCIAL PARA ANULACION 394,23 2.743,84
 LIQUIDACIN DE ANULACION

ASEGURADO: Fanatex FECHA.................: 26/03/13

DIRECCIN: LIQUIDACION N .: 003A

TELF: 356073 FAX-. 56073 POLIZA N: 006-IN

MONEDA....:
RAMO: Incendio y aliados US$

ANULACION PARCIAL DE: 50% de edificio

VIGENCIA DESDE:22/05/13 HASTA 22/05/14 T./C......: 6,96

PRIMA % PRIMA ANULADAS

DETALLE
$us Anulacin
$us Bs
PRIMAS DE SEGUROS GENERALES 333,00 80,00% 266,40 1.854,14
PRIMA ADICIONALES
Aporte a la S.N.R3% s/ 333 9,99 80,00% 7,99 55,62
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 51,24 80,00% 40,99 285,30
IMPORTE ANULADO 394,23 315,38 2.195,07
IMPORTE DE ANULACION
IMPORTE A REVERTIR DE PRIMAS POR COBRAR 315,38 1.198,45
IMPORTE PARA DEVOLUCION
TOTAL 315,38 1.198,45
COMISIONES

Agente o Corredor: Emilio Prez Comisin: 13% 12%

COMISION BRUTA

Prima ANULADA IMPUESTO RC-IVA COMISION NETA

DETALLE Anulada
U$$
$us Bs U$$ BS U$$ BS
Sobre Prima
Anulada 266,40 31,97 222,50 4,16 28,92 27,81 193,57
Sobre Prima
Diferida - - - - -
TOTAL
GENERAL 266,40 31,97 222,50 4,16 28,92 27,81 193,57
CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS
LATINA S.A.
La Paz-Bolivia
LIQUIDACION DE PARTICIPACION DE COASEGURO OTORGADO- ANULADOS

3 FANATEX 006-IN Incendio y aliados 22/05/2013 6,96

TIPO DE CAMBIO
DOCUMENTO ASEGURADO N DE POLIZA RAMO FECHA ACTUAL
ACTUAL
60% 40%
IMPORTE A LATINA CIA. LIDER BOLIVAR CIA. COASEG.
DETALLE
DISTRIBUIR 60% 40%
$us Bs $us Bs $us Bs $us Bs

Prima Neta Anulada 266,40 1.854,14 159,84 1.112,49 106,56 741,66 - -

Prima Adicional 0,00 0,00
Aporte SNSR 7,99 7,99 4,79 18,20 3,20 22,27 - -
Impuesto al valor agregado 4.099,00 4.099,00 24,59 93,44 16,40 114,14 - -
TOTAL 4.373,39 4.373,39 189,22 1.224,13 126,16 878,07 - -
Agente: Emilio Perez 12% 0,00 - -
Comision neta acumulada 27,81 27,81 16,69 63,42 11,12 77,40 - -
RC-IVA cancelado 4,16 4,16 2,50 9,50 1,66 11,55 - -
Comision bruta anulada 31,97 31,97 19,19 72,92 12,78 88,95
CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

COMPROBANTE DIARIO DE ANULACION

FECHA: 22 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Devolucin de Primas de seguros generales 1112,49

Primas de Seguros Adicionales 33,34
Crdito Fiscal I.V.A 171,15
Contribuciones y Afiliaciones APS por pagar 33,34
Comisiones por Pagar Agentes 193,55
Impuestos por Pagar 28,95
Compaas Coaseguradoras-Coaseg. Otorgados 878,07
Comisiones para Agentes 133,56
Compaas Coaseguradoras-Coaseg. Otorgados 88,95
contribuciones y afiliaciones APS 33,34
Primas por cobrar 2195,04

Para contabiliza la anulacin parcial de la p-

liza N 006- IN

2450,89 2450,89

REVISADO POR:
PREPARADO POR: APROBADO POR:

CONTADOR
GERENTE FINANCIERO
SUB-CONTADOR
 El 22/05/13el Asegurado YPFB con la pliza N 009-IA del ramo de incendio y aliados
comunica que ha sufrido un siniestro en la refinera de Cochabamba .No se efecta
asiento contable, se registra en el libro de reclamos.

REGUISTRO DE RECLAMOS DE SINIESTROS OCURRIDOS

FECHA
IMPORTE
FECHA DE OBSERVACIO
APROXIMAD FECHA DE
N DE POLIZ ASEGURAD DENUNCI MATERIAL MATERIA DEL NES
RAMO O DE LIQUIDACI
EMISIO A N O A DEL DEL SEGURO SINIESTRO POSTERIORE
INDEMNIZAC ON
N SINIESTR S
ION
O
Incendi
08/05/20 oy 22/05/201 Refinera y Daos en Ref.-
3 13 009-IA aliados YPFB 2 planta 55.000,00 CBBA Pend.Liquid.*

* Base para la toma de reserva para siniestros pendientes de liquidacin

Para el ajuste y liquidacin del siniestro se contrata a la firma Fidentia, a quien se

otorga $us. 2.500.00 a cuenta de honorarios mediante cheque N 414 del BCP.

III. SINIESTRO DE EMISION DIRECTA

LIQUIDACION DE ANTICIPOS DE SINIESTROS DE LA COMPAA LATINA
00002 009-IN 22/05/13 PENDIENTE DE LIQUIDACION T/C 6,96
FECHA DE
DCTO. N POLIZA N SINIESTRO FECHA DE LIQUIDACION

IMPORTE A DISTRIBUIR
$US Bs.

Anticipos otorgados

Anticipo a ajustadores segn cheque N414-BCP 2.500,00 17.400,00

FIDENTIA
2.500,00 17.400,00
CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
CIA. LATINA S.A.
ASIENTO CONTABLE DE ANTICIPO DE AJUSTADORES
COMPROBANTE DIARIO CAJA EGRESO

FECHA: 22 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Gastos a distribuir 17.400,00

Banco
17.400,00

Para registrar en anticipo a la FIRMA fidentia a cuenta de

sus honorarios por concepto de ajuste y liquidacin del
siniestro de la pliza N009-IN

17.400,00 17.400,00

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUB-CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

El 24/05/13 se procede a la anulacin parcial de la pliza N 010-IA del ramo de Incendio y Aliados emitida en favor de YPFB por un
importe de $us. 1.038.628.- correspondiente al retiro efectuado por el asegurado del ITEM N 13 Equipo EMSO N9, a solicitud del
asegurado.

LIQUIDACION DE COBRANZA PARA ANULACION PARCIAL

005 YPFB 010- IN ITEM N 13 EQUIPO EMSO 6,96

DOCUMENTO N ASEGURADO POLIZA ANULACION PARCIAL T/C ACTUAL
CAPITAL TASA PRIMA

ASEGURADO % $us Bs
RIESGOS CUBIERTOS
ITEM N 13 EQUIPO EMSO N 09 1.038.628 315% 3271,68 22770,8928
PRIMA NETA POR ANULAR 1.038.628 3271,68 22770,8928
PRIMA POR CINCO AOS 5 16358,4 113854,464
Descuento 20% 3271,68 22770,8928
PRIMA TOTAL PARA ANULAR 13086,72 13086,72
PRIMA ADICIONAL
Aporte a la S.N.S.R. 3% SOBRE $us 1308672 3% 392,6016 2732,507136
TOTAL PRIMA ADICIONAL PARA ANULAR 392,6016 2732,507136
Costo de produccin del servicio 14,94% 13479,3216 93816,07834
Impuesto al valor agregado 14,94% sobre $us 455260 2013,810647 14016,1221
PRIMA PARCIAL PARA ANULACION 15493,13225 107832,2004
 LIQUIDACIN DE ANULACION

ASEGURADO: Y.P.F.B FECHA...................: 22/05/13

DIRECCIN: Calle Bueno N 405 La Paz LIQUIDACION N : 005A

TELF: 356073 FAX-. 356073 POLIZA N.: 010-IN

RAMO: Incendio y aliados MONEDA..: $us

ANULACION PARCIAL DE: Item N 13

VIGENCIA DESDE: 22/05/13 HASTA 22/05/18 T./C......: 6.96

% PRIMA ANULADAS
DETALLE PRIMA $us
Anulacin
$us Bs
PRIMAS DE SEGUROS GENERALES 2.617,34 80,00% 2.093,87 2.093,87
PRIMA ADICIONALES
Aporte a la S.N.R 78,52 80,00% 62,82 62,82
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
RC-IVA Anual 402,76 80,00% 322,21 322,21
RC-IVA Diferida 1.611,05 100,00% 1.611,05 1.611,05
PRIMAS DIFERIDAS
Prima de Seguros
Generales 10.469,38 100,00% 10.469,38 10.469,38
Prima de Seguros
Adicionales 314,08 100,00% 314,08 314,08
IMPORTE ANULADO 15.493,13 14.873,41 14.873,41
IMPORTE DE ANULACION
IMPORTE A REVERTIR DE PRIMAS POR COBRAR 14.873,41 56.518,94
IMPORTE PARA DEVOLUCION
TOTAL 14.873,41 56.518,94
COMISIONES
Agente o Corredor: Emilio Perez Comisin: 15%
Prima COMISION BRUTA
DETALLE Anulada ANULADA IMPUESTO RC-IVA COMISION NETA
U$$ $us Bs U$$ BS U$$ BS
Sobre Prima Anulada 2.093,87 314,08 314,08 314,08 314,08
Sobre Prima Diferida 10.469,38 1.570,41 1.570,41 - - - -
TOTAL GENERAL 12.563,25 1.884,49 1.884,49 0,00 0,00 314,08 314,08
CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
"LATINA SA"
La Paz-Bolivia
LIQUIDACION DE PARTICIPACION DE COASEGURO OTORGADO- ANULADOS

3 YPFB 010-IN Incendio y aliados 08/05/2013 6,96

TIPO DE
DOCUMENTO ASEGURADO N DE POLIZA RAMO FECHA ACTUAL CAMBIO
ACTUAL
BOLIVAR CIA.
LATINA CIA. LIDER 60%
COASEG. 40%
DETALLE IMPORTE A DISTRIBUIR 60% 40%
$us Bs $us Bs $us Bs $us Bs
Prima Neta Anulada 2093,87 14573,34 1256,32 8743,9872 837,55 5829,348
Prima Adicional
Aporte SNSR 62,82 437,23 37,69 262,3224 25,13 174,9048 - -
Impuesto al valor agregado 1933,26 13455,49 1159,96 8073,3216 773,3 5382,168 - -
PRIMAS DIFERIDAS 0,00 0 0 - -
Prima de seguros generales 10469,38 72866,88 6281,63 43720,1448 4187,75 29146,74 - -
Prima de seguros adicionales 314,08 2186,00 188,45 1311,612 125,63 874,38 - -
TOTAL GENERAL 14873,41 103518,93 8924,05 62111,388 5949,36 41407,55
Agente: Universal Brokers
314,08 2186,00 188,45 1311,612 125,63 874,38
RC-IVA cancelado - -
Comisin bruta anual anulada 314,08 2186,00 188,45 71611 125,63 874,38 - -
Comisin bruta diferida anulada 1570,41 10930,0536 942,25 6558,06 628,16 4371,99 - -
CIA. DE SEGURO Y REASEGURO
LATINA S.A.
LA PAZ-BOLIVIA

CIA. LATINA S.A.

COMPROBANTE DIARIO DE ANULACION

FECHA: 24 de Mayo de 2013

CODIGO DETALLE DEBE HABER

Devolucin de Primas de seguros generales 8743,99

Primas de Seguros Adicionales 262,32
Crdito Fiscal I.V.A 8073,32
Primas de Seguros Generales diferidas 43720,14
Primas de Seguros Adicionales 4984,13
Contribuciones y Afiliaciones APS por pagar 262,32
Comisiones por Pagar Corredora 2185,997
Universal Brokers
Comisin Diferida por pagar corredora 10930,05
Compaa Coaseguradoras- Coaseguros otorgados 41407,55
Comisin para corredora 1141,1
Debito Fiscal 170,51
Comisin bruta diferida para corredora 6558,06
Compaa Coaseguradoras- Coaseguros otorgados 8918,9
Contribuciones y Afiliaciones Aps 262,32
Primas por cobrar 103518,9

Para Contabilizar la anulacin parcial de la pliza

N010 -IN

120569,817 120569,79
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO

SUB-CONTADOR