Flujo de Efectivo Indirecto Grupo Sum - Variacin

Efectivo
11 ###
Efectivo Result ###
Actividades de operacin (utilidad) o prdida del ejercicio ###
Aumento (Disminucin) en el activo corriente ###
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente ###
Actividad de inversion
13 ###
15 ###
16 ###
17 0.00
18 1,043,416.01
Actividad de inversion Result ###
Actividad de financiacin
21 ###
23 ###
31 0.00
32 0.00
33 ###
36 ###
37 0.00
Actividad de financiacin Result ###
Total Result 0.00
Tipo Grupo Subgrupo Nombre del subgrupo
Corriente 11 1105 Caja
Corriente 11 1110 Bancos
Corriente 11 1120 Cuentas de ahorro
Corriente 12 1205 Acciones
Corriente 12 1245 Derechos fiduciarios
Corriente 12 1295 Otras inversiones
Corriente 13 1305 Clientes
Corriente 13 1310 Cuentas corrientes comerciales
Corriente 13 1315 Cuentas por cobrar a casa matriz
No corriente 13 1325 Cuentas por cobrar a socios y accionistas
Corriente 13 1330 Anticipos y avances
Corriente 13 1335 Depsitos
Corriente 13 1345 Ingresos por cobrar
Corriente 13 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Corriente 13 1360 Reclamaciones
Corriente 13 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
Corriente 13 1380 Deudores varios
No corriente 13 1380 Deudores varios
No corriente 13 1390 Deudas de difcil cobro
No corriente 13 1399 Provisiones
Corriente 14 1405 Materias primas
Corriente 14 1435 Mercancas no fabricadas por la empresa
Corriente 14 1465 Inventarios en trnsito
Corriente 14 1499 Provisiones
No corriente 15 1504 Terrenos
No corriente 15 1508 Construcciones en curso
No corriente 15 1516 Construcciones y edificaciones
No corriente 15 1520 Maquinaria y equipo
No corriente 15 1524 Equipo de oficina
No corriente 15 1528 Equipo de computacin y comunicacin
No corriente 15 1532 Equipo mdico-cientfico
No corriente 15 1536 Equipo de hoteles y restaurantes
No corriente 15 1540 Flota y equipo de transporte
No corriente 15 1556 Acueductos, plantas y redes
No corriente 15 1560 Armamento de vigilancia
No corriente 15 1568 Vas de comunicacin
No corriente 15 1588 Propiedades, planta y equipo en trnsito
No corriente 15 1592 Depreciacin acumulada
No corriente 15 1597 Amortizacin acumulada
No corriente 16 1610 Marcas
No corriente 16 1625 Derechos
No corriente 16 1640 Derechos deportivos
No corriente 16 1698 Depreciacin y/o amortizacin acumulada
Corriente 17 1705 Gastos pagados por anticipado
No corriente 17 1710 Cargos diferidos
No corriente 18 1805 Bienes de arte y cultura
No corriente 19 1910 De propiedades, planta y equipo
No corriente 19 1915 Derechos deportivos
No corriente 19 1995 De otros activos
Corriente 21 2105 Bancos nacionales
Corriente 21 2115 Corporaciones financieras
Corriente 21 2120 Compaas de financiamiento comercial
No corriente 21 2195 Otras obligaciones
Corriente 22 2205 Nacionales
Corriente 22 2210 Del exterior
Corriente 23 2305 Cuentas corrientes comerciales
Corriente 23 2310 A casa matriz
Corriente 23 2320 A contratistas
Corriente 23 2330 rdenes de compra por utilizar
Corriente 23 2335 Costos y gastos por pagar
Corriente 23 2345 Acreedores oficiales
Corriente 23 2355 Deudas con accionistas o socios
Corriente 23 2360 Dividendos o participaciones por pagar
Corriente 23 2365 Retencin en la fuente
Corriente 23 2367 Impuesto a las ventas retenido
Corriente 23 2368 Impuesto de industria y comercio retenido
Corriente 23 2370 Retenciones y aportes de nmina
No corriente 23 2380 Acreedores varios
Corriente 24 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
Corriente 24 2412 De industria y comercio
Corriente 24 2440 De espectculos pblicos
Corriente 25 2505 Salarios por pagar
Corriente 25 2510 Cesantas consolidadas
Corriente 25 2515 Intereses sobre cesantas
Corriente 25 2520 Prima de servicios
Corriente 25 2525 Vacaciones consolidadas
Corriente 26 2605 Para costos y gastos
Corriente 26 2610 Para obligaciones laborales
Corriente 26 2615 Para obligaciones fiscales
Corriente 26 2635 Para contingencias
Corriente 26 2695 Provisiones diversas
Corriente 27 2705 Ingresos recibidos por anticipado
Corriente 28 2805 Anticipos y avances recibidos
Corriente 28 2810 Depsitos recibidos
Corriente 28 2815 Ingresos recibidos para terceros
31 3105 Capital suscrito y pagado
31 3110 Aportes de asociados
32 3205 Prima en colocacin de acciones, cuotas o partes de inters socia
32 3210 Donaciones
33 3305 Reservas obligatorias
34 3405 Ajustes por inflacin
36 3605 Utilidad del ejercicio
36 3610 Prdida del ejercicio
37 3705 Utilidades acumuladas
37 3710 Prdidas acumuladas
38 3810 De propiedades, planta y equipo
38 3815 Derechos deportivos
38 3895 De otros activos
41 4105 Agricultura, ganadera, caza y silvicultura
41 4135 Comercio al por mayor y al por menor
41 4175 Devoluciones en ventas (db)
42 4210 Financieros
42 4215 Dividendos y participaciones
42 4220 Arrendamientos
42 4235 Servicios
42 4250 Recuperaciones
42 4255 Indemnizaciones
42 4295 Diversos
51 5105 Gastos de personal
51 5110 Honorarios
51 5115 Impuestos
51 5120 Arrendamientos
51 5125 Contribuciones y afiliaciones
51 5130 Seguros
51 5135 Servicios
51 5140 Gastos legales
51 5145 Mantenimiento y reparaciones
51 5150 Adecuacin e instalacin
51 5155 Gastos de viaje
51 5160 Depreciaciones
51 5195 Diversos
51 5199 Provisiones
52 5205 Gastos de personal
52 5210 Honorarios
52 5215 Impuestos
52 5220 Arrendamientos
52 5225 Contribuciones y afiliaciones
52 5230 Seguros
52 5235 Servicios
52 5240 Gastos legales
52 5245 Mantenimiento y reparaciones
52 5250 Adecuacin e instalacin
52 5255 Gastos de viaje
52 5260 Depreciaciones
52 5265 Amortizaciones
52 5294 Derechos deportivos
52 5295 Diversos
53 5305 Financieros
53 5310 Prdida en venta y retiro de bienes
53 5315 Gastos extraordinarios
53 5395 Gastos diversos
54 5405 Impuesto de renta y complementarios
59 5905 Ganancias y prdidas
61 6135 Comercio al por mayor y al por menor
Saldo Inicial Debito Credito Saldo Final Variacin
5,412,145.73 222,310.38 16,331.38 5,618,124.73 205,979.00
254,096,622.52 9,365,348,931.77 9,498,522,828.38 120,922,725.91 (133,173,896.61)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1,388,000,000.00 0.00 1,388,000,000.00 1,388,000,000.00
1,325,959,288.90 4,620,615,772.30 5,790,976,301.39 155,598,759.81 (1,170,360,529.09)
766,174,045.87 4,986,010,603.00 4,950,928,056.87 801,256,592.00 35,082,546.13
122,666,667.00 0.00 0.00 122,666,667.00 0.00
0.00 0.00
102,971,717.55 17,736,348.00 85,235,369.55 (17,736,348.00)
12,219,119.00 265,907,520.00 208,816,973.00 69,309,666.00 57,090,547.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 349,225,864.71 349,204,376.51 21,488.20 21,488.20
0.00 0.00
0.00 0.00
1,775,095,560.69 3,734,054,803.52 2,720,048,137.00 2,789,102,227.21 1,014,006,666.52
630,361,173.00 630,361,173.00 0.00 (630,361,173.00)
36,230,534.00 14,308,749.00 26,848,205.00 23,691,078.00 (12,539,456.00)
(14,308,400.00) 0.00 9,382,645.00 (23,691,045.00) (9,382,645.00)
0.00 0.00
958,677,898.00 0.00 0.00 958,677,898.00 0.00
0.00 0.00
(383,471,159.00) 192,424,620.00 (575,895,779.00) (192,424,620.00)
0.00 0.00
0.00 0.00
392,338,183.59 0.00 0.00 392,338,183.59 0.00
0.00 0.00
88,752,666.31 0.00 0.00 88,752,666.31 0.00
89,171,772.81 21,689,933.00 0.00 110,861,705.81 21,689,933.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
8,830,190,644.53 0.00 0.00 8,830,190,644.53 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
(8,594,136,556.16) 0.00 114,967,705.00 (8,709,104,261.16) (114,967,705.00)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 263,554,500.00 0.00 263,554,500.00 263,554,500.00
15,703,973,680.00 1,142,334,133.16 540,461,082.87 16,305,846,730.29 601,873,050.29
195,026,155.00 35,000,000.00 52,158,255.00 177,867,900.00 (17,158,255.00)
(68,558,772.70) 108,598,970.17 388,672,975.85 (348,632,778.38) (280,074,005.68)
0.00 51,370,003.00 36,290,000.00 15,080,003.00 15,080,003.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37,294,988.99 1,218,910.00 175,493.99 38,338,405.00 1,043,416.01
15,878,583,240.34 881,896,820.67 1,403,510,586.01 15,356,969,475.00 (521,613,765.34)
0.00 0.00
0.00 0.00
(2,223,666,660.32) 2,223,666,660.32 1,919,705,328.00 (1,919,705,328.00) 303,961,332.32
0.00 0.00
0.00 0.00
 (2,592,635,632.00) 3,199,090,738.88 3,726,705,837.15 (3,120,250,730.27) (527,615,098.27)
(425,349,337.11) 1,554,556,422.30 1,287,850,789.27 (158,643,704.08) 266,705,633.03
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
(41,127,718.00) 246,770,771.00 231,526,442.00 (25,883,389.00) 15,244,329.00
0.00 0.00
(1,325,688.00) 3,929,949.00 3,054,868.00 (450,607.00) 875,081.00
0.00 0.00
209,189,000.00 418,379,000.00 (209,190,000.00) (209,190,000.00)
(300,849,684.17) 1,791,216,541.84 1,988,543,511.17 (498,176,653.50) (197,326,969.33)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
(47,428,871.00) 635,451,057.00 648,581,914.00 (60,559,728.00) (13,130,857.00)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 902,200,849.00 902,200,849.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1,285,100.00 1,285,100.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
(1,000,000,000.00) 0.00 0.00 (1,000,000,000.00) 0.00
0.00 0.00
(2,048,357,160.37) 0.00 0.00 (2,048,357,160.37) 0.00
0.00 0.00
(7,862,195,645.71) 0.00 1,099,053,626.58 (8,961,249,272.29) (1,099,053,626.58)
(4,624,147,952.37) 418,379,000.00 0.00 (4,205,768,952.37) 418,379,000.00
(1,099,053,626.58) 1,099,053,626.58 0.00 0.00 1,099,053,626.58
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
(15,878,583,240.34) 5,069,849,992.63 4,548,236,227.29 (15,356,969,475.00) 521,613,765.34
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
309,331.00 4,975,721,516.00 (4,975,412,185.00) (4,975,412,185.00)
0.00 0.00
1,837,438.72 581,837,592.74 (580,000,154.02) (580,000,154.02)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
16,890,000.00 91,617,512.53 (74,727,512.53) (74,727,512.53)
726,886,394.00 39,588,785.00 687,297,609.00 687,297,609.00
0.00 0.00
555,208,832.04 8,787,613.12 546,421,218.92 546,421,218.92
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
477,819,528.24 15,773,659.67 462,045,868.57 462,045,868.57
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
262,129,905.00 0.00 262,129,905.00 262,129,905.00
0.00 0.00
439,611,757.85 108,072,256.81 331,539,501.04 331,539,501.04
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
92,124,538.00 0.00 92,124,538.00 92,124,538.00
0.00 0.00
0.00 0.00
21,277,891.04 0.00 21,277,891.04 21,277,891.04
1,009,026,387.71 90,049,719.11 918,976,668.60 918,976,668.60
0.00 0.00
0.00 0.00
18,410,802.86 7,423,049.00 10,987,753.86 10,987,753.86
552,651,000.00 0.00 552,651,000.00 552,651,000.00
0.00 0.00 0.00
867,315,951.00 0.00 867,315,951.00 867,315,951.00

0.00 49,625,497,290.69 49,625,497,290.69 0.00

Flujo de Efectivo Indirecto
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Actividad de inversion
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividades de operacin (utilidad) o prdida del ejercicio
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Actividades de operacin (utilidad) o prdida del ejercicio
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividades de operacin (utilidad) o prdida del ejercicio
Actividades de operacin (utilidad) o prdida del ejercicio
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividad de inversion
Actividades de operacin (utilidad) o prdida del ejercicio
Aumento (Disminucin) en el activo corriente
Actividad de inversion
Actividad de inversion

(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente

(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
Actividad de financiacin
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
Actividad de financiacin
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
(Aumento) Disminucin en el pasivo corriente
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Actividad de financiacin
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