Fecha de Moneda: Tipo de Cambio

Vencimiento del S = Soles de la Fecha del

Documento D = Dlares Documento Datos para el
SPOT,
Fecha del Detracciones,
Documento Documentos
de
Referencias
Tipo de Documento
y N de Documento

Cdigo y Nombre del

Proveedor/cliente Detracciones

Glosa del
Documento Percepciones

Retenciones

Datos para el
PDB
Presupuesto

Importe

Cuenta
Contable
Centro de
Costos

Importes
Dar Grabar para generar segn los
el voucher hechos
econmicos

31
 REGISTRANDO EN EL CUADRO DATOS DEL VOUCHER

En el cuadro DATOS DEL VOUCHER, anotar en los recuadros que corresponde al campo como; cdigo de las cuentas, importe
del debe, glosa y presione Grabar

CASO N 02
07 de enero: cancelamos la factura N 001-0700 a la empresa INDUSTRIAS REX S.A. por el valor de S/. 2,380.00.

Se ingresa el cdigo de la cuenta

Se ingresa el
importe.

Haga clic tipo

Se de moneda
anotar
la glosa

Grabar para
aceptar

2. En el cuadro SELECCIONAR, haga click en cancelar documento para visualizar el cuadro

PROVEEDOR/CLIENTE de ese modo el sistema presenta los siguientes campos:

Haga click en
cancelar
documento

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3. En el cuadro PROVEEDOR/CLIENTE, anotar en el N del cdigo o RUC del proveedor en este caso y, haga click en Aceptar
para visualizar el cuadro CANCELACION DE DOCUMENTO

Anotar N
cdigo o RUC
proveedor

Haga clic en aceptar

4. En el cuadro CANCELACION DE DOCUMENTO seleccionar el documentos que tiene que cancelar y haga
enter.

Seleccione el
documento

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