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Tela Reduzida
Compra Venda Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Custódia e Outras Taxas
Fech. Ganho Período Carteira Ganho Ganho Ganho Emol. Emol. Venda Total
Corretora Data Qtde Cotação Corret. Emol. Total Taxas Dividendos Preço Hoje Volume Data Qtde Valor Corret. Emol. Total ago-07 set-07 out-07 nov-07 dez-07 jan-08 fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 jun-08 jul-08 ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 ago-07 set-07 out-07 nov-07 dez-07 jan-08 fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 jun-08 jul-08 ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 Valor Compra Valor Venda Corr.Compra Emol. Compra Corr.Venda Emol. Venda Corretagem Emolumentos
Anterior Hoje Aplicado (%) Periodo % Periodo R$ Mensal % Compra DT DT Comprado
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VALE5 Bradesco 19/05/09 100 33.00 9.90 1.15 3,311.05 0.00 0.00 0.00 Err:502 0.00% 18,666,800 12a 6m 18d Err:502 100 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 3,300.00 Err:502 9.90 1.15 Err:502 Err:502 0.82 Err:502 3,311.05 9.90 1.15
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BVMF3 Bradesco 19/05/09 30 11.05 0.99 0.08 332.57 0.00 0.00 0.00 Err:502 0.00% 22,799,700 12a 6m 18d Err:502 19/05/09 30 10.95 0.98 0.08 327.44 -1.54% -5.13 -37.27% 331.50 328.50 0.99 0.11 0.98 0.11 0.08 0.08 332.57 0.99 0.08
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0 0
Total 29.19 3.35 9,764.04 Total Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 9,764.04 29.19 3.35
Compra Venda
Ganho Ganho
Qtde Pr. Méd Total Total Pr. Atual
Part. % Periodo R$ Periodo % Setor
BBDC4 100 28.60 2,859.54 30.3% Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Alimentos
PETR4 100 32.61 3,260.88 34.6% Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Outras Atividades
VALE5 100 33.11 3,311.05 35.1% Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Outras Atividades
0 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00% #N/A Construção
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Err:502 Err:502
Err:502
Mes Valor Codigo Valor Dia Mes Ano Dias Mes Inicio Mes Fim Mes
1 Vendas do Mes Apr/2009 0.00 Vendas por Codigo #VALUE! 0.00 1 28 2007 30 4/1/2009 4/30/2009
Err:502
Total 0.00 0.00 0.00 Total 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
Compra Venda
Ganho
Fech. Preço dia da Ganho dia Período Carteira Ganho
Codigo Corretora Data Qtde Cotação Corret. Emol. Total Taxas Dividendos Volume Data Qtde Valor Corret. Emol. Total Periodo
Anterior Venda da Venda Aplicado (%) Periodo %
R$
51463,02 51,346,609 0
8504,08 8474,85 277714848
1732,36 1734,54 0
909,71 908,13 4159654144
4482,25 4482,25 0
4851,96 4959,62 0
9290,29 9318,62 0
17,544,029 17,544,029 0
28,60 28,50 4310800
32,71 32,72 18980900
33,13 33,31 18666800
0,47 0,45 69200
5,96 5,85 72600
0,29 0,29 100000
9,54 9,28 276,300
0,29 0,29 1137400064
11,30 10,90 22799700
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
N/A 0,00 N/A
IBOVESPA -
Dow Jones Industr
NASDAQ Composite
S&P 500 INDEX,RTH
FTSE 100
DAX
NIKKEI 225
HANG SENG INDEX
BRADESCO -PN BBDC4
PETROBRAS -PN PETR4
VALE R DOCE -PNA VALE5
ESTRELA -PN ESTR4
FORJA TAURUS-PN FJTA4
HOTEIS OTHON-PN HOOT4
RANDON PART -PN RAPT4
TELEBRAS -PN * TELB4
BMF BOVESPA -ON BVMF3
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
,SA
Data Valor Ganho %
Evolução da C
12
10
0
Evolução da Carteira
12
10
0
Nome da Corretora Modelo Modelo1
Itau 1 Corretagem
Planner 2
Bradesco 3
Easynvest 4
Ativa 5
Banif 6
Agora 7
Emolumentos
Custodia
Modelo2
Corretagem
Emolumentos
Custodia
Modelo3
Corretagem
Emolumentos
Custodia
Modelo4
Corretagem
Emolumentos
Custodia
Modelo5
Corretagem
Emolumentos
Custodia
Modelo6
Corretagem
Emolumentos
Custodia
Modelo7
Corretagem
Emolumentos
Custodia
De Até Taxa Fixo
R$ 0.00 R$ 135.07 R$ 2.70
R$ 135.08 R$ 498.62 2.00% -
R$ 498.63 R$ 1,514.69 1.50% R$ 2.49
R$ 1,514.70 R$ 3,029.38 1.00% R$ 10.06
R$ 3,029.39 - 0.50% R$ 25.21
Cobrança Mensal
Cobrança Mensal
De Até Taxa
R$ 0.00 R$ 10,000.00 0.30%
R$ 10,000.01 R$ 50,000.00 0.25%
R$ 50,001.00 R$ 100,000.00 0.20%
R$ 100,001.00 0.15%
Cobrança Mensal
Fixa 10.00
Fixa 15.00
Cobrança Mensal
Fixa 15.99
Cobrança Mensal
Fixa 21.05
Cobrança Mensal
Classificação
Ação /
Tipo de venda
Opção
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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NORMAL 15%
VENDA CLASSE TRIBUTÁRIA OPÇÕES-N DARF FONTE AÇÕES-N DARF FONTE
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DAY TRADE 20%
OPÇÕES-DT DARF FONTE AÇÕES-DT DARF FONTE Mês Ano
OPÇÕES-N
AÇÕES-N
OPÇÕES-DT
AÇÕES-DT
DAR
Total COMP. FUT.
Janeiro Lucro / Prejuízo Compens. IR Fonte
Total
IR Julho Lucro / Prejuízo Compens.
Total
IR Agosto Lucro / Prejuízo Compens.
Total
IR Setembro Lucro / Prejuízo Compens.
Total
IR Outubro Lucro / Prejuízo Compens.
Total
IR Novembro Lucro / Prejuízo Compens.
DARF= R$ 0.00
COMP. FUT.
IR Fonte IR
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COMP. FUT.
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COMP. FUT.
IR Fonte IR
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IR Fonte IR
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IR Fonte IR
DARF = R$ 0.00
Valor Investido no momento R$ 0.00
Data Valor
Carteira.xls - Versão Beta - Set/07 by Dario Violante
Alterada por Marcel Barbosa com inserção de cálculo de IR.
Botões
Atualizar Atualiza as cotações dos ativos. A cada acionamento o sistema atualizará os preços dos ativos lista
Gráfico Abre o Gráfico do ativo no site ADVFN. O cursor deve estar na celula que contem o Código do Ativo
Histórico Cria um novo arquivo com o Histórico de Preços do Ativo desejado. O cursor deve estar na celula qu
Será apresentada uma tela com opções de: Data Inicial e Final da pesquisa; Periodicidade: Diaria, M
Caso queira, voce pode salvar o arquivo criado com o nome que desejar.
Vender Ao realizar a venda de um Ativo, voce deve utilizar este botão para guardar esta informação na Plan
Serão atualizados dois relatórios de "Fluxo de Vendas em Reais $" e "Fluxo de Vendas em Quantida
Na planilha de "Histórico de Vendas" voce pode consultar o total de vendas realizadas mes a mes, e
Evolução Cria o histórico de evolução da sua carteira, considerando todos os ativos comprados. Ao acionar o
de fechamento do dia anterior e calcula o total da carteira, incluindo a previsão de custos com a Cor
Este procedimento deve ser realizado uma vez por dia Util.
Limpar Atenção - Deleta todos os dados da carteira. Caso queira manter os dados atuais antes de "zerar" a
Compra
Código Campo de Input pelo usuário - O Código do Ativo deve ter no máximo 5 caracteres
Ativos copm mais de 6 caracteres tais como ALLL11 e UBBR1
Corretora Campo de Input pelo usuário - Define a Corretora utilizada. O sistema utilizará as formulas de calc
Voce pode simular uma compra com cada corretora para verifi
As formulas de corret./emol. também serão aplicadas ao valor
Obs. As celulas relativas a Corretagem e Emolumentos estão d
seja diferente daquele apresentado pela Corretora, voce alterar
Corret. Campo Calculado - Calcula a Corretagem de Compra da Corretora. Baseado no valor de compra d
Emol. Campo Calculado - Calcula os emolumentos de Compra (taxas operacionais da CBLC). Baseado n
Total Campo Calculado - Totaliza o valor da Compra = Valor da Ação * Qtde + Corretagem + Emolument
Taxas Campo Calculado - Totaliza as taxas pagas: Custódia e outras taxas que tenham incidência sobre
As celulas da coluna "BA" até a coluna "CC" devem ser preenchidas em funç
Dividendos Campo Calculado - Totaliza os "Dividendos" e "Juros sobre Capital Próprio" recebidos periodicame
As celulas da coluna "X" até a coluna "AZ" devem ser preenchidas em funçã
Fech. Anterior Campo de Pesquisa - Traz o valor de fechamento do dia anterior do Ativo (Valor vem do Yahoo Fin
Preço Hoje Campo de Pesquisa - Mostra o valor atualizado do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance).
Volume Campo de Pesquisa - Mostra o volume atualizado do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance).
Período Aplicado Campo Calculado - Calcula o período corrido entre a data de compra e a data atual.
Carteira Campo Calculado - Calcula a participação percentual de cada ativo na carteira, considerando o val
Venda
Valor Campo de Input pelo usuário - Voce deve informar o valor unitário correto de venda.
Ao fazer uma venda, mesmo que voce tenha utilizado o botão
o valor correto da venda, sempre haverá uma diferença (slippa
Corret. Campo Calculado - Calcula a Corretagem de Venda da Corretora baseado no valor atual do ativo.
Caso necessário voce pode alterar o valor calculado pelo sistema.
Emol. Campo Calculado - Calcula os Emolumentos de Venda (taxas operacionais da CBLC), baseado no
Caso necessário voce pode alterar o valor calculado pelo sistema
Total Campo Calculado - Totaliza o valor da Venda = Valor da Ação * Qtde - Corretagem - Emolumentos
Planilhas incluidas
FluxoVendasValor Relatório das Vendas realizadas, por Ação e por Mes (em R$)
FluxoVendasQtde Relatório das Vendas realizadas por Ação (em quantidade)
Dicas Importantes
- A planilha permite uma previsão do Valor Atual Total da carteira e de cada ativo que a compõe considerando: custos de
- A planilha esta preparada para 30 ativos, a serem preenchidos consecutivamente linha por linha.
Se sobrarem posições (linhas) na sua carteira, voce poderá utiliza-las para acompanhar outros ativos do seu interesse. B
- Caso voce faça mais de uma operação simultaneamente (ex. compra e venda no mesmo dia), a Corretora (ex. Planner)
A versão atual desta planilha não calcula esta proporcionalidade. Ou seja o calculo de corretagem considera uma operaç
- Preencher os campos de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio permite acompanhar a evolução desses ganhos ao lo
- Preencher os campos de Custodia permite acompanhar a evolução desses gastos ao longo do tempo principalmente em
- As quantidades Compradas e Vendidas são originalmente iguais, mas o campo de Quantidade Vendida pode ser alterad
- Ao realizar uma venda, voce deve utilizar o Botão "Vender", que criará um histórico das suas operações.
Se voce vender a quantidade total que possui, o ativo será deletado, e a linha da carteira correspondente poderá ser pre
Botão "Código" - que coloca em ordem alfabética.
Caso voce tenha 200 ações e venda 100, ao utilizar o Botão "Vender" o sistema incluirá no histórico de vendas, mas ma
o restante das ações desse ativo ( 200-100=80), e a celula de quantidade comprada permanecerá com o valor inicial da
Ao manter a quantidade comprada original, o sistema dilui os custos de compra do ativo proporcionalmente na venda.
- Se voce comprar ações de uma empresa em duas datas diferentes (ex. 20/5/2007 - 200 Ações e 16/7/2007 - 300 Ações
Quando realizar uma venda, voce deverá primeiramente vender as ações correspondentes à data mais antiga (20/5/200
Caso a quantidade a ser vendida seja a soma total das ações, voce deve vender primeiramente as compradas em (20/5
- Alguns campos da planilha estão protegidos para manter a integridade dos dados e calculos
A planilha Carteira.xls é um sistema que visa ajuda-lo acompanhar os ativos de sua Carteira de Investimentos em Ações,
É importante lembrar que todos os dados que voce incluir na planilha, e os valores calculados pelo sistema,
Os resultados obtidos devem ser comparados com as Notas de Corretagem enviados pela sua Corretora.
Caso sua Corretora altere a forma de calculo de Corretagem e/ou hajam alterações nas Taxas cobradas pela CBLC, a pla
ualizará os preços dos ativos listados na carteira.
ula que contem o Código do Ativo. É necessário que voce ja tenha entrado pelo menos uma vez no ADVFN com Login e Password.
a guardar esta informação na Planilha de Histórico de Vendas, para consultas futuras, e avaliação suas operações.
" e "Fluxo de Vendas em Quantidade"
e vendas realizadas mes a mes, e o valor total de vendas de um ativo.
s dados atuais antes de "zerar" a planilha, voce deve, primeiramente, salvar o arquivo com outro nome.
s da Planilha Carteira
áximo 5 caracteres
teres tais como ALLL11 e UBBR11, devem ser incluidos como: ALLL1 e UBBR1
em do Yahoo Finance).
echamento).
vo, o sistema considera que a quantidade a ser vendida é igual à quantidade comprada ("Qtde. Compra" = "Qtde. Venda").
quantidade a ser vendida for menor que a quantidade comprada, voce deve colocar o valor correto a ser vendido.
o "Vender", o sistema manterá o ativo na carteira, e no campo de quantidade a vender
io correto de venda.
o que voce tenha utilizado o botão "Atualizar" para obter o valor atual do ativo, dificilmente esse valor será
mpre haverá uma diferença (slippage).
licação, considerando o valor de compra, valor de venda, taxas pagas e dividendos recebidos
plicação, considerando o valor de compra, valor de venda, taxas pagas e dividendos recebidos
Planilhas incluidas
Dicas Importantes
compõe considerando: custos de compra/venda, respectivos custos de corretagem/emolumentos e a receita de Dividendos e JCP.
ar outros ativos do seu interesse. Basta colocar somente o código do ativo e em seguida Atualizar.
mo dia), a Corretora (ex. Planner) dividirá proporcionalmente o valor fixo de corretagem entre os ativos que fizeram parte da operação.
corretagem considera uma operação isolada.
s suas operações.
ira correspondente poderá ser preechida por outro ativo, ou poderá ser eleminada através do
á no histórico de vendas, mas manterá esse ativo na carteira. A celula com a quantidade de venda mostrará
ermanecerá com o valor inicial da compra.
vo proporcionalmente na venda.
00 Ações e 16/7/2007 - 300 Ações). Voce tera duas linhas da carteira com ações dessa empresa.
ntes à data mais antiga (20/5/2007) e depois vender a mais recente (16/7/2007).
eiramente as compradas em (20/5/2007). Depois voce deve informar o mesmo valor de venda nas restantes (compradas em 16/7/2007
teira de Investimentos em Ações, sem substituir sua analise crítica em relação aos calculos efetuados.
ulados pelo sistema, devem ser checados, para evitar erros.
pela sua Corretora.
Taxas cobradas pela CBLC, a planilha deverá ser atualizada.
DVFN com Login e Password.
as operações.
o de ganho ou perda.
ra" = "Qtde. Venda").
ser vendido.
receita de Dividendos e JCP.