QATUN PLAZA S.A.

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES/TRANSF. INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZRESULTADO POR FUNCION
CTADENOMINACION
DEBE MAYOR DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y PAT PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS
101 2,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00
104 67,887.00 67,887.00 67887
12 80,623.26 4,000.00 76,623.26 76,623.26
18 13,500.00 13,500.00 13,500.00
19 4,000.00 6,700.00 2,700.00 2700
20 77,100.00 40,400.00 36,700.00 36,700.00
29 8,500.00 8,500.00 8500
33 275,400.00 275,400.00 275,400.00
37 15,800.00 6,200.00 9,600.00 9,600.00
39 85,400.00 85,400.00 85400
40 14,011.00 13,793.26 217.74 217.74
41 9,354.00 9,354.00
42 12,000.00 73,049.00 61,049.00 61049
44 21,800.00 21,800.00
45 18,000.00 30,000.00 12,000.00 12000
46 9,069.00 9,069.00 9069
50 220,000.00 220,000.00 220000
59 21,800.00 21,800.00
601 38,600.00 38,600.00 38,600.00
611 38,600.00 38,600.00 48,900.00 10,300.00
62 15,478.00 15,478.00 15,478.00
63 13,600.00 13,600.00 56,578.00 13,600.00
67 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00
68 27,500.00 27,500.00 27,500.00
69 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00
70 56,154.00 56,154.00 56,154.00 56,154.00
75 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
77 960 960.00 960.00 960.00
79 56,578.00 56,578.00 56,578.00
94 56,578.00 56,578.00 56,578.00 56,578.00
95
TOTALES 772,744.26 772,744.26 619,897.00 676,475.00 105,478.00 105,478.00 413,041.00 466,605.00 111,678.00 58,114.00 111,678.00 58,114.00
53,564.00 53,564.00 53,564.00
 466,605.00 466,605.00 111,678.00 111,678.00 111,678.00 111,678.00

BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CTE PASIVO CTE
Efectivo y equivalentes efectivo 1,000.00 sobregiros bancarios 67,887.00
cuentas por cobrar comerciales 73,923.26 ctas por pagar comerciales 61,049.00
Existencias 28,200.00 otras cuentas por pagar 9,069.00
Gastos pagados por anticipado 13,500.00 total pasivo cte 138,005.00
otras ctas por cobrar 217.74 PASIVO NO CTE
total activo cte 116,841.00 Obligaciones financieras 12,000.00
ACTIVO NO CTE total pasivo no cte 12,000.00
Inmueble maquinario e equipo 190,000.00
otros activos 9,600.00 PATRIMONIO
total activo no cte 199,600.00 Capital 220,000.00
resultados acumulados -53,564.00
total patrimonio 166,436.00

TOTAL ACTIVO 316,441.00 TOTAL PASIVO PATRIMONIO 316,441.00

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 56,154.00
costo vta -48,900.00
Utilidad bruta 7,254.00
gasto adm. -56,578.00
Utilidad de operacin -49,324.00
ingresos financieros 960
gastos financieros -6,200.00
otros ingresos de gestion 1,000.00
Utilidad antes de impuestos -53,564.00
y participaciones
Resultado del ejercicio -53,564.00
69,387.00

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