You are on page 1of 11

INGRESOS

Por Mes 1 Empresa 2 Empresas 3 Empresas


1 $ 800,000 $ 1,600,000 $ 2,400,000

Cada 12 meses de arriendo se incrementa el valor en 5 %

Arriendos Por aos 1 Empresa 2 Empresas 3 Empresas


1 $ 9,600,000 $ 19,200,000 $ 28,800,000
5% $ 480,000 $ 960,000 $ 1,440,000
2 $ 10,080,000 $ 20,160,000 $ 30,240,000
5% $ 504,000 $ 1,008,000 $ 1,512,000
3 $ 10,584,000 $ 21,168,000 $ 31,752,000
5% $ 529,200 $ 1,058,400 $ 1,587,600
4 $ 11,113,200 $ 22,226,400 $ 33,339,600
5% $ 555,660 $ 1,111,320 $ 1,666,980
5 $ 11,668,860 $ 23,337,720 $ 35,006,580
5% $ 583,443 $ 1,166,886 $ 1,750,329
6 $ 12,252,303 $ 24,504,606 $ 36,756,909
5% $ 612,615 $ 1,225,230 $ 1,837,845
7 $ 12,864,918 $ 25,729,836 $ 38,594,754
5% $ 643,246 $ 1,286,492 $ 1,929,738
8 $ 13,508,164 $ 27,016,328 $ 40,524,492
5% $ 675,408 $ 1,350,816 $ 2,026,225
9 $ 14,183,572 $ 28,367,145 $ 42,550,717
5% $ 709,179 $ 1,418,357 $ 2,127,536
10 $ 14,892,751 $ 29,785,502 $ 44,678,253

INVERSIN
Recursos Humanos $/horas 1 da/8h
Jefe de proyecto $8.000/8h $ 64,000
Ejecutivo $6.500/8h $ 52,000
Usuario Lider $4.000/8h $ 32,000
Cordinador $3.500/8h $ 28,000
Equipo de Proyecto $3.500/8h $ 28,000

Holgura
Recursos Equipamiento
Arriendo de terreno
Energa
Valor Total

DATOS
Inversion total $ 16,053,448
Activos fijos $ 10,393,448
Capital de trabajo $ 3,060,000
holgura $ 2,000,000
Impuestos 2017 = 24%
2018 = 25%
2019 y sgtes = 27%
Valor Residual $ 3,000,000
Depreciacin Lineal Vida util 5 aos

Ao 1 2017
Precio de venta unitario $ 28,800,000
Incremento 5% anual
Ingresos 3 empresas $ 28,800,000
Costo Indirecto (Arriendo Terreno) (POR MES ) $ 550,000
Incremento 5% anual $ 27,500
ANUAL (-) $ 6,600,000
Costo indirecto (Energa) ANUAL (-) $ 1,320,000
Margen Bruto $ 20,880,000
Margen Operacional $ 20,880,000
Depreciacin $ 739,345
Credito $ 16,053,448 Interes (ANUAL) $ 2,103,941
Cuota Anual $ 6,699,141
Venta de equipo $0
Utilidades Antes de impuestos $ 18,036,714
Impuesto a la renta (-) $ 4,328,811
Utilidades despus de impuestos $ 13,707,903
Depreciacin $0
Total $ 13,707,903
Amortizacin Crdito (-) $ 4,595,200
Flujo de caja $ 9,112,703

VAN $ 27,604,499

TIR -53%
Ao 1 2017
Precio de venta unitario $ 9,600,000
Incremento 5% anual
Ingresos 3 empresas $ 9,600,000
Costo Indirecto (Arriendo Terreno) (POR MES ) $ 550,000
Incremento 5% anual $ 27,500
ANUAL (-) $ 6,600,000
Costo indirecto (Energa) ANUAL (-) $ 1,320,000
Margen Bruto $ 1,680,000
Margen Operacional $ 1,680,000
Depreciacin $ 739,345
Credito $ 16,053,448 Interes (ANUAL) $ 2,103,941
Cuota Anual $ 6,699,141
Venta de equipo $0
Utilidades Antes de impuestos -$ 1,163,286
Impuesto a la renta (-) -$ 279,189
Utilidades despus de impuestos -$ 884,097
Depreciacin $0
Total -$ 884,097
Amortizacin Crdito (-) $ 4,595,200
Flujo de caja -$ 5,479,297

VAN -$ 24,424,471
TIR

Ao 1 2017
Precio de venta unitario $ 48,000,000
Incremento 5% anual
Ingresos 3 empresas $ 48,000,000
Costo Indirecto (Arriendo Terreno) (POR MES ) $ 550,000
Incremento 5% anual $ 27,500
ANUAL (-) $ 6,600,000
Costo indirecto (Energa) ANUAL (-) $ 1,320,000
Margen Bruto $ 40,080,000
Margen Operacional $ 40,080,000
Depreciacin $ 739,345
Credito $ 16,053,448 Interes (ANUAL) $ 2,103,941
Cuota Anual $ 6,699,141
Venta de equipo $0
Utilidades Antes de impuestos $ 37,236,714
Impuesto a la renta (-) $ 8,936,811
Utilidades despus de impuestos $ 28,299,903
Depreciacin $0
Total $ 28,299,903
Amortizacin Crdito (-) $ 4,595,200
Flujo de caja $ 23,704,703

VAN $ 78,544,653
TIR 73%
4 Empresas 5 Empresas
$ 3,200,000 $ 4,000,000

4 Empresas 5 Empresas
$ 38,400,000 $ 48,000,000
$ 1,920,000 $ 2,400,000
$ 40,320,000 $ 50,400,000 $ 31,752,000
$ 2,016,000 $ 2,520,000
$ 42,336,000 $ 52,920,000
$ 2,116,800 $ 2,646,000
$ 44,452,800 $ 55,566,000
$ 2,222,640 $ 2,778,300
$ 46,675,440 $ 58,344,300
$ 2,333,772 $ 2,917,215
$ 49,009,212 $ 61,261,515
$ 2,450,461 $ 3,063,076
$ 51,459,673 $ 64,324,591
$ 2,572,984 $ 3,216,230
$ 54,032,656 $ 67,540,820
$ 2,701,633 $ 3,377,041
$ 56,734,289 $ 70,917,861
$ 2,836,714 $ 3,545,893
$ 59,571,003 $ 74,463,754

15 das
$ 960,000
$ 780,000
$ 480,000
$ 420,000
$ 420,000
$ 3,060,000
$ 2,000,000
$ 10,393,448
$ 550,000
$ 110,000
$ 16,113,448
$ 28,800,000

Ao 2 2018 Ao 3 2019 Ao 4 2020 Ao 5 2021


$ 28,800,000 $ 28,800,000 $ 28,800,000 $ 28,800,000
$ 1,440,000 $ 1,512,000 $ 1,587,600 $ 1,666,980
$ 30,240,000 $ 31,752,000 $ 33,339,600 $ 35,006,580
$ 577,500 $ 606,375 $ 636,694 $ 668,528
$ 28,875 $ 30,319 $ 31,835 $ 33,426
$ 6,930,000 $ 7,276,500 $ 7,640,325 $ 8,022,341
$ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000
$ 21,990,000 $ 23,155,500 $ 24,379,275 $ 25,664,239
$ 21,990,000 $ 23,155,500 $ 24,379,275 $ 25,664,239
$ 739,345 $ 739,345 $ 739,345 $ 739,345
$ 1,357,348 $ 512,690
$ 6,699,140 $ 6,699,146
$0 $0 $ 0 $ 3,739,345
$ 19,893,307 $ 21,903,465 $ 23,639,930 $ 28,664,239
$ 4,973,327 $ 5,913,936 $ 6,382,781 $ 7,739,344
14,919,980 $ 15,989,530 $ 17,257,149 $ 20,924,894
$ 739,345 $ 739,345 $ 739,345 $ 739,345
15,659,325 $ 16,728,874 $ 17,996,494 $ 21,664,239
$ 5,341,792 $ 6,186,456 $0 $0
$ 10,317,533 $ 10,542,418 $ 17,996,494 $ 21,664,239
Ao 2 2018 Ao 3 2019 Ao 4 2020 Ao 5 2021
$ 9,600,000 $ 9,600,000 $ 9,600,000 $ 9,600,000
$ 480,000 $ 504,000 $ 529,200 $ 555,660
$ 10,080,000 $ 10,584,000 $ 11,113,200 $ 11,668,860
$ 577,500 $ 606,375 $ 636,694 $ 668,528
$ 28,875 $ 30,319 $ 31,835 $ 33,426
$ 6,930,000 $ 7,276,500 $ 7,640,325 $ 8,022,341
$ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000
$ 1,830,000 $ 1,987,500 $ 2,152,875 $ 2,326,519
$ 1,830,000 $ 1,987,500 $ 2,152,875 $ 2,326,519
$ 739,345 $ 739,345 $ 739,345 $ 739,345
$ 1,357,348 $ 512,690
$ 6,699,140 $ 6,699,146
$0 $0 $ 0 $ 3,739,345
-$ 266,693 $ 735,465 $ 1,413,530 $ 5,326,519
-$ 66,673 $ 198,576 $ 381,653 $ 1,438,160
-200,020 $ 536,890 $ 1,031,877 $ 3,888,359
$ 739,345 $ 739,345 $ 739,345 $ 739,345
539,325 $ 1,276,234 $ 1,771,222 $ 4,627,703
$ 5,341,792 $ 6,186,456 $0 $0
-$ 4,802,467 -$ 4,910,222 $ 1,771,222 $ 4,627,703

Ao 2 2018 Ao 3 2019 Ao 4 2020 Ao 5 2021


$ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000
$ 2,400,000 $ 2,520,000 $ 2,646,000 $ 2,778,300
$ 50,400,000 $ 52,920,000 $ 55,566,000 $ 58,344,300
$ 577,500 $ 606,375 $ 636,694 $ 668,528
$ 28,875 $ 30,319 $ 31,835 $ 33,426
$ 6,930,000 $ 7,276,500 $ 7,640,325 $ 8,022,341
$ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000
$ 42,150,000 $ 44,323,500 $ 46,605,675 $ 49,001,959
$ 42,150,000 $ 44,323,500 $ 46,605,675 $ 49,001,959
$ 739,345 $ 739,345 $ 739,345 $ 739,345
$ 1,357,348 $ 512,690
$ 6,699,140 $ 6,699,146
$0 $0 $0 $ 739,345
$ 40,053,307 $ 43,071,465 $ 45,866,330 $ 49,001,959
$ 10,013,327 $ 11,629,296 $ 12,383,909 $ 13,230,529
30,039,980 $ 31,442,170 $ 33,482,421 $ 35,771,430
$ 739,345 $ 739,345 $ 739,345 $ 739,345
30,779,325 $ 32,181,514 $ 34,221,766 $ 36,510,775
$ 5,341,792 $ 6,186,456 $0 $0
$ 25,437,533 $ 25,995,058 $ 34,221,766 $ 36,510,775
$ 9,112,703 $ 10,317,533 $ 10,542,418 $ 17,996,494 $ 21,664,239

-53%

$ 5,479,297.21 $ 4,802,466.80 $ 4,910,221.60 $ 1,771,221.85 $ 4,627,703.00


-9%

$ 2,370,470,279 $ 25,437,533 $ 25,995,058 $ 34,221,766 $ 36,510,775

-73%

$ 16,408,703 $ 17,877,533 $ 18,268,738 $ 26,109,130 $ 30,182,507

-63%
Err:504
-$ 16,113,448

-$ 16,113,448

-$ 16,113,448

-$ 16,113,448