Alicorp S.A.A.

Estado separado de situacin financiera

Al 31 de diciembre de 2015

Nota 2015 Nota 2015

S/(000) S/(000)
Activo
Activo corriente Pasivo y patrimonio neto
Efectivo y equivalente de efectivo 3 15,175 Pasivo corriente
Cuentas por cobrar comerciales, neto 4 482,166 Otros pasivos financieros 14 350,638
Fondo de garanta para operaciones con derivados 5 1,919 Cuentas por pagar comerciales 15 1,064,767
Otras cuentas por cobrar 6 12,213 Otras cuentas por pagar 16 63,137
Cuentas por cobrar a relacionadas 30(b) 98,546 Cuentas por pagar a partes relacionadas 30(b) 10,172
Anticipos a proveedores 10,419 Beneficios a los empleados 17 45,108
Instrumentos financieros derivados 21(b) 23,897 Instrumentos financieros derivados 21(b) 6,022
Activos por impuestos a las ganancias 19(b) 76,580 Provisiones 18 11,461
Inventarios, neto 7 522,384
Total pasivo corriente 1,551,305
Otros activos no financieros 8 27,225

1,270,524
Pasivo no corriente
Activos clasificados como mantenidos para la venta,
Otros pasivos financieros 14 1,264,508
neto 9 24,087
Otras cuentas por pagar 16 13,867
Total activo corriente 1,294,611 Beneficios a los empleados 17 1,687
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 19(c) 63,091
Activo no corriente Total pasivo no corriente 1,343,153
Instrumentos financieros derivados 21(b) 12,674
Total pasivo 2,894,458
Otros activos financieros 342
Otras cuentas por cobrar 6 1,078

Inversiones mantenidas al vencimiento 1,077 Patrimonio 20

Inversiones contabilizadas aplicando el mtodo de Capital social emitido 847,192

la participacin 10 2,311,073 Acciones de inversin 7,388

Propiedades, planta y equipo, neto 11 1,201,554 Otras reservas de capital 169,438

Activos intangibles, neto 12 117,519 Resultados acumulados 1,048,526

Plusvala 13 154,739 Otras reservas de patrimonio 127,665

Total activo no corriente 3,800,056 Total patrimonio 2,200,209

Total activo 5,094,667 Total pasivo y patrimonio 5,094,667

Alicorp S.A.A.

Estado separado de resultados

Por los aos terminados al 31 de diciembre de 2015

Nota 2015
S/(000)

Ventas a terceros 3,751,680

Ventas a partes relacionadas 30(a) 162,198

3,913,878
Costo de ventas 22 (2,828,731)

Utilidad bruta 1,085,147

Gastos de ventas y distribucin 23 (596,447)

Gastos administrativos 24 (211,687)
Resultado de operaciones con derivados de
materias primas 21 (c) (8,631)
Otros ingresos y gastos, neto 26 22,506

Utilidad operativa 290,888

Ingresos financieros 27 50,588

Gastos financieros 28 (259,065)
Diferencias de cambio neta 36(b)(i) (13,339)
Participacin en los resultados netos de las
subsidiarias y asociada 10(e) y 110,266
(g)
Utilidad antes del impuesto a las ganancias 179,338
Gasto por impuesto a las ganancias 19(a) (25,750)

Utilidad neta de operaciones continuas 153,588

Utilidad procedente de operaciones
discontinuadas, neta del impuesto a las 31 -
ganancias
Utilidad neta 153,588

Utilidad neta por accin 32

Utilidad bsica y diluida por accin comn y de
inversin (S/) 0.180
Utilidad bsica y diluida por accin comn
y de inversin por operaciones continuas 0.180
(S/)
Utilidad bsica y diluida por accin comn y de
inversin por operaciones discontinuadas (S/) 0.000
Alicorp S.A.A.
Estado separado de flujos de efectivo
Por los aos terminados al 31 de diciembre de 2015

2015
S/(000)

Actividades de operacin
Cobranza por ventas de productos 4,616,287
Otros cobros relativos a las actividades de operacin 119,025
Pagos a proveedores de bienes y servicios (3,748,215)
Pagos a empleados (286,544)
Pagos del impuesto a las ganancias (37,881)
Cobros (pagos) netos de fondo de garanta para operaciones con
derivados 84,293
Otros pagos relativos a las actividades de operacin (12,089)

Efectivo y equivalente de efectivo provenientes de las

actividades de operacin 734,876

Actividades de inversin
Venta de propiedades, planta y equipo 430
Dividendos recibidos 83,364
Intereses y rendimientos 4,144
Otros cobros relativos a la actividad de inversin 3,510
Compra de participaciones en subsidiaria, neto del efectivo
adquirido, nota 1 -
Aporte de capital a partes relacionadas (83,493)
Compra de propiedades, planta y equipo (64,302)
Prstamos obtenidos de partes relacionadas 25,027
Pago de prstamos obtenidos de partes relacionadas (24,617)
Reembolsos recibidos de prstamos a partes relacionadas 216,224
Prstamos concedidos a partes relacionadas (286,353)

Efectivo y equivalente de efectivo utilizados en las actividades

de inversin (126,066)
Alicorp S.A.A. (Continuacin)

2015
S/(000)

Actividades de financiamiento
Obtencin de prstamos recibidos de terceros de corto plazo 2,212,355
Obtencin de prstamos recibidos de terceros de largo plazo 931,000
Amortizacin de prstamos de terceros a corto plazo (2,445,105)
Amortizacin de prstamos de terceros a largo plazo (1,228,191)
Dividendos pagados -
Intereses pagados (114,874)
Cobros por cancelacin de derivados 41,328
Otros pagos relativos a la actividad de financiacin (9,331)

Efectivo y equivalente de efectivo utilizados en las actividades de

financiamiento (612,818)

Disminucin neta de efectivo y equivalente al efectivo (4,008)

Ganancia por traslacin del efectivo y equivalentes de efectivo 2,566
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejercicio 16,617

Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio 15,175

Alicorp S.A.A.

1,294,611 = 0.83453028
1,551,305

= 0.49

= 0.03

= (256694)
Alicorp S.A.A.

= 0.57

= 0.43

= 1.32

= 1.12

= 0.07
Alicorp S.A.A.

= 0.03