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CARHUAZ - ANCASH
ALUMNO:
CAPITULO II
CAPITULO III
3.1. ESTRATEGIAS. 11
3.2. VISION... 11
3.3. MISION.. 11
3.4. VALORES.. 11
3.5. ANALISIS FODA.. 12
Oportunidades.... 12
Amenazas.... 12
Fortalezas.... 13
Debilidades.. 13
3.5.1. Aspecto Econmico.. 14
3.5.2. Aspecto Poltico y Legal.. 14
3.5.3. Aspecto Demogrfico y Social 14
3.5.4. Competencia.. 14
3.5.5. Aparicin de nuevos competidores 17
3.5.6. Productos Sustitutos........ 17
3.5.7. Poder de Negociacin con los Proveedores.... 17
CAPITULO IV
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Pgina
4.2. ANLISIS DE LA OFERTA. 21
4.2.1. Anlisis de la Oferta Histrica. 21
4.2.2. Proyeccin de la Oferta 22
4.3. BALANCE OFERTA / DEMANDA. 23
CAPITULO V
CAPITULO VI
CAPITULO VII
CAPITULO VIII
CONCLUSIONES....................................................................................................................... 10
RECOMENDACIONES.. 10
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS 10
ANEXOS... 10
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CAPITULO I
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ABSTRACT
This research aims to conduct strategic planning for the implementation of rural
recreation "Delicia Andina" to achieve a satisfactory position in the Callejon de
Huaylas.
Narrow the proposed objective has been made in environment analysis which
shows that there are companies that are dedicated to providing services to country
restaurant, but these in turn do not provide quality service and innovative products to its
customers. Therefore our company seeks to satisfy its customers bridando innovative
and high quality products.
Then, along with short-term objectives, implementation, evaluation and control of the
strategic proposal to end with conclusions and recommendations are presented.
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CAPITULO II
Departamento : Ancash.
Provincia : Carhuaz.
Distrito : Yungar.
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2.6.2. Objetivos Especfico:
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2.7.3. Posicionamiento del mercado:
Precio:
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Principales variables para fijar el precio:
Costo de la materia prima.
Costos de transporte.
Costo de almacenaje.
Precio de referencia de los competidores.
La calidad del servicio.
Costo de mano de obra.
Promocin y publicidad:
Producto:
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Pachamanca de cuy: Es un plato tpico del Per, elaborado por
la coccin, al calor de piedras precalentadas, de carne de
cuy previamente aderezados con ingredientes como huacatay,
aj, comino, pimiento y otras especias, asimismo de productos
originales andinos adicionales como: papas, camote, choclo,
habas, humita y tamal.
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CAPITULO III
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
3.1. ESTRATEGIAS:
3.2. VISIN:
3.3. MISIN:
3.4. VALORES:
El cliente primero.
Trabajo en equipo.
Mejora continua.
Honestidad.
Respeto mutuo.
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3.5. ANLISIS FODA:
OPORTUNIDADES AMENAZAS
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ANLISIS FODA:
FORTALEZAS DEBILIDADES
higiene.
Calidad del servicio. Recursos Tecnolgicos: Posibles fallas
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3.5.1. Aspecto Econmico:
3.5.4. Competencia:
a) Competencia Directa:
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El Caldo Blanco, que lleva como ingrediente carne de res,
carnero, gallina, chalona, chuo, yuca, papa, garbanzo,
arroz, yerbas aromticas como perejil, hierba buena. El
caldo lo consumen ms porque tambin el clima que
Ancash tiene lo amerita.
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Poseemos un local amplio y con una mini granja.
Estrategia publicitaria.
Nuevos en el mercado.
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Cules son sus mercados?
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CAPITULO IV
ESTUDIO DE MERCADO
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Cuadro N 01:
DEMANDA HISTORICA DEL PROYECTO.
El mercado, se ve atractivo dada la alta afluencia de la poblacion interna asi como de los
turistas, que en su mayoria acuden sobre todo los fines de semana y fechas festivas al
Callejon de Huaylas, lugar donde se ubicara el proyecto.
Dnde:
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Cuadro N 02:
AO PROYECCION
2014 2197,085
2015 2268,710
2016 2342,670
2017 2419,041
2018 2497,902
2019 2579,333
2020 2663,420
2021 2750,247
2022 2839,905
2023 2932,486
2024 3028,085
Fuente: Elaboracin propia.
Grfico N 01:
PROYECCIN DE LA DEMANDA
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014
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3.5.7. Elasticidad del Precio:
Crisis econmica.
Temporadas fluviales.
Incremento de competidores.
Cuadro N 03:
COMPETIDORES
Eccame 150,000
Rancho chico 500,000
Costa Verde 612,000
Otros 750,000
TOTAL 2012,000
Fuente: Elaboracin propia.
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4.2.2. Proyeccin de la Oferta:
Cuadro N 04:
PROYECCION
AO DE LA
OFERTA
2014 2052,240
2015 2093,285
2016 2135,150
2017 2177,854
2018 2221,411
2019 2265,839
2020 2311,156
2021 2357,379
2022 2404,526
2023 2452,617
2024 2501,669
Fuente: Elaboracin propia.
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4.3. Balance Oferta / Demanda:
Cuadro N 05:
Grfico N 02:
600,000
500,000
400,000
BRECHA
300,000
MERCADO
META 15%
200,000
100,000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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CAPITULO V
ESTUDIO TCNICO
a. Ubicacin:
c. Control de calidad:
5.2. TAMAO:
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5.3. LOCALIZACIN:
b) Yungay, Ancash.
a) Competencia mnima.
c) Facilidad de transporte.
5.3.3. Alternativas:
Almacn:
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El almacn tendr ventanas que permitan una adecuada iluminacin y
que mantengan el ambiente fresco.
Cocina:
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Comedor:
Depsito de limpieza:
Estacionamiento:
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Las dimensiones de cada estacionamiento estn basadas en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, donde cada espacio estar
destinado a automviles y camionetas de hasta 7 asientos.
Juegos infantiles:
Este tendr una altura mayor a la altura de un piso (2.8 m). El juego
infantil ser de colores variados que llamen la atencin de los nios.
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Con respecto a las puertas de los servicios higinicos, stas debern
contar con un sistema de cierre automtico, el ancho mnimo ser de
0.7 m y el alto mnimo ser de 2.1 m. Adems, sern de un material
que no permita la visualizacin al interior del ambiente sanitario.
Zona administrativa:
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CAPITULO VI
Organigrama:
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Grfico N 03:
GERENTE
Chef Cajero
(Operaciones) (administrativo)
Ayudantes
Mayordomo Mozos Vigilante
de cocina
Gerencia General:
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Chef o cocineros:
Meseros:
Mayordomo:
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este plan se indica la periodicidad de la limpieza de cada rea. Y
tambin elabora y supervisa la aplicacin del plan de trabajo nocturno
que se efecta en la cocina.
Vigilante:
Cajero:
PERSONAS
PUESTO CLASIFICACIN
REQUERIDAS
Gerente General Sueldo Administrativo 1
Gerente de marketing Sueldo Administrativo 1
Chef profesional.
Mano de obra directa 1
Bartender
Mano de obra directa 1
Meseros
Mano de obra directa 4
Ayudante de cocina
Mano de obra directa 3
Ayudante de bar
Mano de obra indirecta 2
personal de Mano de obra directa 1
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Mantenimiento
TOTAL 14
Fuente: Elaboracin propia.
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Fuente: Elaboracin propia.
RELEVANCIA DE IMPACTOS
Critico (-) ( 16 20 )
Optimo (+) 16 20
Severo (-) (11 15)
Bueno (+) 11 15
Moderado (-) (5 10)
Aceptable (+) 5 10
Fuente: Elaboracin propia.
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Matriz de evaluacin de impactos ambientales:
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Proyecto: Restaurant Campestre Delicia Andina.
Etapa de construccin.
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CAPITULO VII
DESCRIPCIN TOTAL
Activos Fijos Tangibles 3487,875
Activos Fijos Intangibles 20,414
Capital de Trabajo 362,690
TOTAL INVERSIN 3870,980
Fuente: Elaboracin propia.
CAPITAL
FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIN TOTAL PROPIO
30%
70%
Activos Fijos Tangibles 3487,875 2441,513 1046,363
Activos Fijos Intangibles 20,414 14,290 6,124
Capital de Trabajo 362,690 362,690
TOTAL INVERSIN 3870,980 2455,803 1415,177
Fuente: Elaboracin propia.
BANCO FINANCIERO
TASA DE INTERES 3% MENSUAL
TIEMPO 3 AOS 36 MESES
VALOR PRESTAMO 1415,177
CALCULANDO CUOTA 64,820
Fuente: Elaboracin propia.
CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRECIO 40.54 50.48 34.57 25.26 22.89 20.84 19.28 17.97 16.86 15.92
DEMANDA
21,726.76 26,313.79 31,127.92 36,178.13 41,473.68 47,024,.19 52,839.61 58,930.27 65,306.84 71,980.40
PROYECTADA
TOTAL
880,716.82 1328,358.04 1076,113.94 914,016.18 949,165.39 979,984.63 1018,584.50 1059,011.23 1101,335.73 1145,631.47
INGRESOS
Fuente: Elaboracin propia.
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7.5. PROYECCCIN DE COSTOS OPERATIVOS:
AOS DE OPERACIN
ELEMENTOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A. COSTO DE
PRODUCCION 305,770.42 326,412.04 348,075.66 370,801.58 394,631.55 419,608.84 445,778.25 473,186.19 501,880.77 531,911.78
COSTOS
DIRECTOS 236,970.42 257,612.04 279,275.66 302,001.58 325,831.55 350,808.84 376,978.25 404,386.19 433,080.77 463,111.78
Materiales
Directos 97,770.42 118,412.04 140,075.66 162,801.58 186,631.55 211,608.84 237,778.25 265,186.19 293,880.77 323,911.78
Mano de
Obra Directa 139,200.00 139,200.00 139,200.00 139,200.00 139,200.00 139,200.00 139,200.00 139,200.00 139,200.00 139,200.00
COSTO
INDIRECTO 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00 68,800.00
Mano de
Obra Indirecta 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00
Materiales
Indirectos 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
B. GASTOS DE
OPERACIN 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00
Gastos
Administrativos 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
Gastos de
Venta 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
C. OTROS GASTOS
42,455.32 325,299.28 132,622.71
Gastos
Financieros 42,455.32 325,299.28 132,622.71
D.DEPRECIACIN
Y AMORTIZACIN 202,870.41 202,870.41 202,870.41 202,870.41 202,870.41 198,787.52 198,787.52 198,787.52 198,787.52 198,787.52
Depreciacin
198,787.52 198,787.52 198,787.52 198,787.52 198,787.52 198,787.52 198,787.52 198,787.52 198,787.52 198,787.52
Amortizacin
4,082.89 4,082.89 4,082.89 4,082.89 4,082.89
COSTOS Y
GASTOS TOTALES 597,096.15 900,581.72 729,568.77 619,671.99 643,501.96 664,396.36 690,565.77 717,973.71 746,668.29 776,699.30
COSTO
27.48 34.22 23.44 17.13 15.52 14.13 13.07 12.18 11.43 10.79
UNITARIO
Fuente: Elaboracin propia.
CARHUAZ - ANCASH 39
CAPITULO VIII
EVALUACIN ECONMICA FINANCIERA
AOS
RUBROS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS 885.716,82 1.333.358,04 1.081.113,94 919.016,18 954.165,39 984.984,63 1.023.584,50 1.064.011,23 1.106.335,73 1.150.631,47
Ingresos por venta 880.716,82 1.328.358,04 1.076.113,94 914.016,18 949.165,39 979.984,63 1.018.584,50 1.059.011,23 1.101.335,73 1.145.631,47
Otros ingresos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EGRESOS 597.096,15 900.581,72 729.568,77 619.671,99 643.501,96 664.396,36 690.565,77 717.973,71 746.668,29 776.699,30
Costos de produccin
305.770,42 326.412,04 348.075,66 370.801,58 394.631,55 419.608,84 445.778,25 473.186,19 501.880,77 531.911,78
de servicios
Gastos de operacin 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00
Depreciacin y
202.870,41 202.870,41 202.870,41 202.870,41 202.870,41 198.787,52 198.787,52 198.787,52 198.787,52 198.787,52
amortizacin
Otros gastos 42.455,32 325.299,28 132.622,71
UTILIDAD NETA 288.620,67 432.776,32 351.545,17 299.344,19 310.663,43 320.588,27 333.018,74 346.037,51 359.667,44 373.932,17
Impuesto a la renta
86.586,20 129.832,90 105.463,55 89.803,26 93.199,03 96.176,48 99.905,62 103.811,25 107.900,23 112.179,65
(30%)
UTILIDAD DESPUS
202.034,47 302.943,42 246.081,62 209.540,94 217.464,40 224.411,79 233.113,12 242.226,26 251.767,21 261.752,52
DE IMPUESTO
Reserva legal (10%) 20.203,45 30.294,34 24.608,16 20.954,09 21.746,44 22.441,18 23.311,31 24.222,63 25.176,72 26.175,25
Dividendos (40%) 80.813,79 121.177,37 98.432,65 83.816,37 86.985,76 89.764,72 93.245,25 96.890,50 100.706,88 104.701,01
Utilidades retenidas
101.017,23 151.471,71 123.040,81 104.770,47 108.732,20 112.205,89 116.556,56 121.113,13 125.883,60 130.876,26
(50%)
TOTAL 303.051,70 454.415,13 369.122,42 314.311,40 326.196,60 336.617,68 349.669,68 363.339,39 377.650,81 392.628,78
Fuente: Elaboracin propia.
CARHUAZ - ANCASH 40
8.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADOS:
AOS
RUBROS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BENEFICIOS 528.946,40 955.946,00 682.038,28 497.214,60 508.533,84 514.375,79 526.806,26 539.825,03 553.454,96
Ingreso por ventas 880.716,82 1.328.358,04 1.076.113,94 914.016,18 949.165,39 979.984,63 1.018.584,50 1.059.011,23 1.101.335,73
COSTOS - 3.870.980,06 351.770,42 372.412,04 394.075,66 416.801,58 440.631,55 465.608,84 491.778,25 519.186,19 547.880,77
Inversin fija - 3.508.289,65
Capital de trabajo - 362.690,42
Costos de produccin 305.770,42 326.412,04 348.075,66 370.801,58 394.631,55 419.608,84 445.778,25 473.186,19 501.880,77
Gastos de operacin 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00
Impuesto a la renta
158.683,92 286.783,80 204.611,48 149.164,38 152.560,15 154.312,74 158.041,88 161.947,51 166.036,49
(30%)
FLUJO DE CAJA
- 3.870.980,06 370.262,48 669.162,20 477.426,80 348.050,22 355.973,69 360.063,05 368.764,38 377.877,52 387.418,47
ECONMICO
Prstamo 1.415.177,31
Inters de la deuda 42.455,32 325.299,28 132.622,71
Amortizacin principal 317.406,96 452.546,43 645.224,01
Ganancia impositiva
150.975,59 400.982,87 230.139,15 112.427,17 112.069,72 109.306,57 108.914,03 108.502,91 108.072,49
por financiamiento
FLUJO DE CAJA
- 2.455.802,75 161.375,79 292.299,36 - 70.280,77 460.477,39 468.043,40 469.369,62 477.678,41 486.380,43 495.490,96
FINANCIERO
Fuente: Elaboracin propia.
CARHUAZ - ANCASH 41
8.3. BALANCE GENERAL PROYECTADOS:
AOS
RUBROS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
* Caja y Bancos 513.592,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
* Existencias 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 518.592,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1.2. ACTIVO NO
CORRIENTE
* Activo Fijo Tangible
Edificios y Construcciones 3.270.000,00 3.270.000,00 3.270.000,00 3.270.000,00 3.270.000,00 3.270.000,00 3.270.000,00 3.270.000,00 3.270.000,00 3.270.000,00
Muebles y Enseres - 74.104,00 74.104,00 74.104,00 74.104,00 74.104,00 74.104,00 74.104,00 74.104,00 74.104,00
Equipos Diversos 61.973,60 61.973,60 61.973,60 61.973,60 61.973,60 61.973,60 61.973,60 61.973,60 61.973,60 61.973,60
* Activo Intangible 20.414,45 20.414,45 20.414,45 20.414,45 20.414,45 20.414,45 20.414,45 20.414,45 20.414,45 20.414,45
* Cargas Diferidas - 42.455,32 325.299,28 132.622,71 - - - - - -
* Depreciacin y
- 202.870,41 202.870,41 202.870,41 202.870,41 202.870,41 198.787,52 198.787,52 198.787,52 198.787,52
Amortizacin Acumulada
TOTAL ACTIVO NO
3.352.388,05 3.671.817,77 3.954.661,73 3.761.985,16 3.629.362,45 3.629.362,45 3.625.279,57 3.625.279,57 3.625.279,57 3.625.279,57
CORRIENTE
TOTAL ACTIVO 3.870.980,05 3.681.817,77 3.964.661,73 3.771.985,16 3.639.362,45 3.639.362,45 3.635.279,57 3.635.279,57 3.635.279,57 3.635.279,57
2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE
* Cuentas por pagar
158.683,92 286.783,80 204.611,48 149.164,38 152.560,15 154.312,74 158.041,88 161.947,51 166.036,49
(impuestos)
* Dividendos 80.813,79 121.177,37 98.432,65 83.816,37 86.985,76 89.764,72 93.245,25 96.890,50 100.706,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE 239.497,71 407.961,17 303.044,13 232.980,75 239.545,91 244.077,45 251.287,12 258.838,01 266.743,37
2.2. PASIVO NO
CORRIENTE
* Deudas de largo plazo 3.003.692,00 2.922.388,00 2.676.068,00 3.280.657,00 3.269.338,00 3.256.555,00 3.244.125,00 3.231.106,00 3.217.476,00
Otras cuentas del pasivo 1.415.177,31 317.406,96 452.546,43 645.224,01
TOTAL PASIVO NO
1.415.177,31 3.321.098,96 3.374.934,43 3.321.292,01 3.280.657,00 3.269.338,00 3.256.555,00 3.244.125,00 3.231.106,00 3.217.476,00
CORRIENTE
TOTAL PASIVO 1.415.177,31 3.560.596,67 3.782.895,61 3.624.336,14 3.513.637,75 3.508.883,91 3.500.632,45 3.495.412,12 3.489.944,01 3.484.219,37
3. PATRIMONIO
3.1. Capital Social 2.455.802,75
3.2. Reservas 20.203,45 30.294,34 24.608,16 20.954,09 21.746,44 22.441,18 23.311,31 24.222,63 25.176,72
3.2. Resultados
101.017,23 151.471,71 123.040,81 104.770,47 108.732,20 112.205,89 116.556,56 121.113,13 125.883,60
Acumulados
TOTAL PATRIMONIO 2.455.802,75 121.220,68 181.766,05 147.648,97 125.724,56 130.478,64 134.647,07 139.867,87 145.335,76 151.060,32
TOTAL 3.870.980,06 3.681.817,35 3.964.661,66 3.771.985,11 3.639.362,32 3.639.362,55 3.635.279,53 3.635.279,99 3.635.279,77 3.635.279,69
Fuente: Elaboracin propia.
CARHUAZ - ANCASH 42
8.4. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA:
8.4.1. Evaluacin Econmica:
Flujo de Caja Econmico:
AOS
RUBROS
2014 2015
BENEFICIOS 528.946,40
Ingreso por ventas 880.716,82
COSTOS - 3.870.980,06 351.770,42
Inversin fija - 3.508.289,65
Capital de trabajo - 362.690,42
Costos de produccin 305.770,42
Gastos de operacin 46.000,00
Impuesto a la renta (30%) 158.683,92
FLUJO DE CAJA ECONMICO - 3.870.980,06 370.262,48
Fuente: Elaboracin propia.
AOS
RUBROS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Prstamo 1.415.177,31
Inters de la deuda 42.455,32 325.299,28 132.622,71
Amortizacin principal 317.406,96 452.546,43 645.224,01
Ganancia impositiva por financiamiento 150.975,59 400.982,87 230.139,15 112.427,17 112.069,72 109.306,57 108.914,03 108.502,91 108.072,49
FLUJO DE CAJA FINANCIERO - 2.455.802,75 161.375,79 292.299,36 - 70.280,77 460.477,39 468.043,40 469.369,62 477.678,41 486.380,43 495.490,96
Fuente: Elaboracin propia.
CARHUAZ - ANCASH 43
8.1.1. Anlisis de la Sensibilidad:
VAN:
Frmula:
TIR:
TIR = 7%
BENEFICIO COSTO:
B/C = 2
6 aos y 11 meses
CARHUAZ - ANCASH 44
CONCLUSIONES
1. El Valor Actual Neto VAN es positivo (+), por lo tanto el proyecto es viable.
CARHUAZ - ANCASH 45
RECOMENDACIONES
1. Deben optarse por publicitar el recreo campestre en los medios televisivos ms vistos.
2. El proceso productivo de los platos deben estar cuidados, de manera que se brindar a los
clientes alimentos en buen estado y de calidad.
3. Los espacios de recreacin deben mantenerse muy bien cuidados, con reas verdes
extensas para brindar a los clientes un espacio de tranquilidad, adems que seremos
amigables con el medio ambiente.
CARHUAZ - ANCASH 46
ANEXOS
1. ACTIVOS TANGIBLES:
INVERSION EN TERRENO:
DESCRIPCIN REA REQUERIDA (m2) SOLES POR (m2) TOTAL
Terreno Yungar 10.000 150 1.500.000
INVERSION EN EDIFICACIONES:
DESCRIPCIN REA REQUERIDA (m2) SOLES POR (m2) SUB TOTAL IGV TOTAL
rea de Operaciones 8.000 150 1.200.000 216.000 1.416.000
rea Administrativa 2.000 150 300.000 54.000 354.000
Total Edificaciones 10.000 150 1.500.000 270.000 1.770.000
CARHUAZ - ANCASH 47
INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES.
PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
ELEMENTO CANTIDAD IGV
(C/IGV) (S/IGV) (C/IGV)
Juego Infantil 5 1.000 5.000 900 5.900
Mesas 180 120 21.600 3.888 25.488
Sillas 72 20 14.400 2.592 16.992
Anaquel 7 100 700 126 826
Lavadero 2 250 500 90 590
Estructura para
12 400 4.800 864 5.664
SS.HH
Mesa de trabajo 2 400 800 144 944
Otros 15.000 2.700 17.700
Total Muebles y Enseres (en nuevos soles) 62.800 11.304 74.104
INVERSION EN VEHICULO.
DESCRIPCIN SUB TOTAL IGV TOTAL
Toyota Hilux 59.000 10.620 69.620
Total Vehculo 59.000 10.620 69.620
CARHUAZ - ANCASH 48
2. ACTIVOS INTANGIBLES:
CARHUAZ - ANCASH 49
3. CAPITAL DE TRABAJO:
AO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CONCEPTO MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO
Materia prima 86.907 105.255 124.512 144.713 165.895 188.097 211.358 235.721 261.227 287.922
Insumos 10.863 13.157 15.564 18.089 20.737 23.512 26.420 29.465 32.653 35.990
Gastos Generales de
97.770 118.412 140.076 162.802 186.632 211.609 237.778 265.186 293.881 323.912
produccin
Publicidad 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Remuneraciones 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
Servicios 50.920 50.920 50.920 50.920 50.920 50.920 50.920 50.920 50.920 50.920
Saldo 362.690 383.332 404.996 427.722 451.552 476.529 502.698 530.106 558.801 588.832
SALDO ACUMULADO 362.690 746.022 788.328 832.717 879.273 928.080 979.227 1.032.804 1.088.907 1.147.633
SERVICIOS MONTO
AGUA 2.400
TELEFONO 960
ENERGIA ELECTRICA 6.000
INTERNET 840
CABLE 720
OTROS 40.000
TOTAL 50.920
CARHUAZ - ANCASH 50
5. FINANCIAMIENTO:
CUADRO DE FINANCIAMIENTO:
SERVICIO DE LA DEUDA:
BANCO FINANCIERO
TASA DE INTERES 3% MENSUAL
TIEMPO 3 AOS 36 MESES
VALOR PRESTAMO 1.415.177
CALCULANDO CUOTA 64.820
CARHUAZ - ANCASH 51
CUADRO DE AMORTIZACION:
CARHUAZ - ANCASH 52
6. PRESUPUESTO DE INGRESO:
CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRECIO 40,536 50,481 34,570 25,264 22,885 20,840 19,276 17,970 16,864 15,915
0405 4491 6945 3302 9708 0125 9118 583 0186 8818
DEMANDA 21726, 26313, 31127, 36178, 41473, 47024, 52839, 58930, 65306, 71980,
PROYECTADA 7599 7859 9236 1283 6784 1863 6101 2654 8378 3953
TOTAL 88071 13283 10761 91401 94916 97998 10185 10590 11013 11456
INGRESOS 6,818 58,04 13,94 6,18 5,394 4,629 84,5 11,23 35,73 31,47
7. FLUJO DE CAJA
CARHUAZ - ANCASH 53
judithdelpilar@hotmail.com
CARHUAZ - ANCASH 54