Activo Pasivo Patrimonio

Activo Corriente Pasivo Corriente Capital

Resultados Acumulados
Banco Obligaciones por Leasing CP Otras Reservas Terrenos
IVA CF Inters Diferido por Leasing Otras Reservas Edificios
Otras Reservas Vehculos
Activo no Corriente Pasivo no Corriente Otras Reservas Sillas
Otras Reservas Escritorios
Propiedad, Planta y Equipo Obligaciones por Leasing LP Otras Reservas Maq. Procesadora
Otras Reservas Maq. Transportadora
Edificios Otras Reservas Maq. Empacadora
Terrenos
Muebles y tiles
Escritorios
Sillas
Vehculos
Maquinarias
Maq. Empacadora
Maq. Procesadora
Maq. Transportadora
Activos en Leasing
Dep. Acum. Edificios
Dep. Acum. Muebles y tiles
Dep. Acum. Escritorios
Dep. Acum. Sillas
Dep. Acum. Vehculos
Dep. Acum. Maquinarias
Dep. Acum. Maq. Empacadora
Dep. Acum. Maq. Procesadora
Dep. Acum. Maq. Transportadora
Dep. Acum. Activos en Leasing
 Prdida Ingreso

Dep. Edificios
Dep. Escritorios
Dep. Sillas
Dep. Vehculos
Dep. Maq. Empacadora
Dep. Maq. Procesadora
Dep. Maq. Transportadora
Dep. Activos en Leasing
Deterioro Edificios
Deterioro Terrenos
Deterioro Escritorios
Deterioro Sillas
Deterioro Vehculos
Deterioro Maq. Empacadora
Deterioro Maq. Procesadora
Deterioro Maq. Transportadora
Intereses por Leasing
Res. por Unidades de Reajuste
 Fecha Cuenta Debe Haber Glosa 0

EJERCICIO PPE

12/31/2017 Banco 150,000,000 Apertura 2018

Terrenos 300,000,000
Edificios 200,000,000
Dep. Acum. Edificios 60,000,000
Muebles y tiles 20,000,000
Dep. Acum. Muebles y tiles 10,000,000
Vehculos 30,000,000
Dep. Acum. Vehculos 6,000,000
Maquinarias 15,000,000
Dep. Acum. Maquinarias 5,000,000
Resultados Acumulados 500,000,000
Capital 134,000,000

1/1/2018 Terrenos 200,000,000

Otras Reservas Terrenos 200,000,000

Edificios 100,000,000
Dep. Acum. Edificios 60,000,000
Otras Reservas Edificios 160,000,000

Muebles y tiles 20,000,000

Dep. Acum. Muebles y tiles 10,000,000
Escritorios 10,000,000
Sillas 7,000,000
Otras Reservas Sillas 4,117,400
Otras Reservas Escritorios 2,882,600

Resultados Acumulados 6,000,000

Dep. Acum. Vehculos 6,000,000

Maquinarias 15,000,000
Dep. Acum. Maquinarias 5,000,000
Maq. Empacadora 2,000,000
Maq. Procesadora 1,000,000
Maq. Transportadora 2,000,000
Resultados Acumulados 5,000,000

12/31/2018 Dep. Edificios 14,250,000

Dep. Acum. Edificios 14,250,000

Dep. Escritorios 850,000

Dep. Acum. Escritorios 850,000

Dep. Sillas 900,000

Dep. Acum. Sillas 900,000

Dep. Vehculos 750,000

Dep. Acum. Vehculos 750,000

Dep. Maq. Empacadora 375,000

Dep. Acum. Maq. Empacadora 375,000
 Dep. Maq. Procesadora 450,000
Dep. Acum. Maq. Procesadora 450,000

Dep. Maq. Transportadora 600,000

Dep. Acum. Maq. Transportadora 600,000

Deterioro Edificios 85,750,000

Dep. Acum. Edificios 85,750,000

Deterioro Sillas 6,100,000

Dep. Acum. Sillas 6,100,000

Deterioro Escritorios 1,150,000

Dep. Acum. Escritorios 1,150,000

Deterioro Terrenos 250,000,000

Terrenos 250,000,000

EJERCICIO LEASING

10/30/2016 Activos en Leasing 84,386,620

Inters Diferido por Leasing 36,167,880
IVA CF 446,500
Obligaciones por Leasing CP 118,205,000
Banco 2,796,000

Res. por Unidades de Reajuste 1,745,470

Obligaciones por Leasing CP 2,515,000
Inters Diferido por Leasing 769,530

Intereses por Leasing 1,281,840

Inters Diferido por Leasing 1,281,840

Obligaciones por Leasing CP 2,400,000

IVA CF 456,000
Banco 2,856,000

Dep. Activos en Leasing 703,222

Dep. Acum. Activos en Leasing 703,222

Res. por Unidades de Reajuste 6,888,702

Obligaciones por Leasing CP 9,860,000
Inters Diferido por Leasing 2,971,298

Intereses por Leasing 1,370,200

Inters Diferido por Leasing 1,370,200

Obligaciones por Leasing CP 2,600,000

IVA CF 494,000
Banco 3,094,000

Dep. Activos en Leasing 703,222

Dep. Acum. Activos en Leasing 703,222
0
 ACTIVOS PASIVOS
Banco 141,254,000 Obligaciones por Leasing CP 125,580,000
IVA CF 1,396,500 Inters Diferido por Leasing 37,256,668
Edificios 300,000,000 Obligaciones por Leasing LP 0
Dep. Acum. Edificios 100,000,000
Terrenos 250,000,000
Muebles y tiles 0
Dep. Acum. Muebles y tiles 0
Escritorios 10,000,000
Dep. Acum. Escritorios 2,000,000
Sillas 7,000,000
Dep. Acum. Sillas 7,000,000 PATRIMONIO
Vehculos 30,000,000 Capital 134,000,000
Dep. Acum. Vehculos 12,750,000 Resultados Acumulados 489,000,000
Maquinarias 0 Otras Reservas Terrenos 200,000,000
Dep. Acum. Maquinarias 0 Otras Reservas Edificios 160,000,000
Maq. Empacadora 2,000,000 Otras Reservas Vehculos 0
Dep. Acum. Maq. Empacadora 375,000 Otras Reservas Sillas 4,117,400
Maq. Procesadora 1,000,000 Otras Reservas Escritorios 2,882,600
Dep. Acum. Maq. Procesadora 450,000 Otras Reservas Maq. Procesadora 0
Maq. Transportadora 2,000,000 Otras Reservas Maq. Transportadora 0
Dep. Acum. Maq. Transportadora 600,000 Otras Reservas Maq. Empacadora 0
Activos en Leasing 84,386,620 Resultado del Ejercicio 373,867,656
Dep. Acum. Activos en Leasing 1,406,444
TOTAL ACTIVOS 704,455,676 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 704,455,676
 Cuenta Dbitos Crditos Saldo Deudor Saldo Acreedor
Banco 150,000,000 8,746,000 141,254,000 0
IVA CF 1,396,500 0 1,396,500 0
Edificios 300,000,000 0 300,000,000 0
Terrenos 500,000,000 250,000,000 250,000,000 0
Muebles y tiles 20,000,000 20,000,000 0 0
Escritorios 10,000,000 0 10,000,000 0
Sillas 7,000,000 0 7,000,000 0
Vehculos 30,000,000 0 30,000,000 0
Maquinarias 15,000,000 15,000,000 0 0
Maq. Empacadora 2,000,000 0 2,000,000 0
Maq. Procesadora 1,000,000 0 1,000,000 0
Maq. Transportadora 2,000,000 0 2,000,000 0
Activos en Leasing 84,386,620 0 84,386,620 0
Dep. Acum. Edificios 60,000,000 160,000,000 0 100,000,000
Dep. Acum. Muebles y tiles 10,000,000 10,000,000 0 0
Dep. Acum. Escritorios 0 2,000,000 0 2,000,000
Dep. Acum. Sillas 0 7,000,000 0 7,000,000
Dep. Acum. Vehculos 0 12,750,000 0 12,750,000
Dep. Acum. Maquinarias 5,000,000 5,000,000 0 0
Dep. Acum. Maq. Empacadora 0 375,000 0 375,000
Dep. Acum. Maq. Procesadora 0 450,000 0 450,000
Dep. Acum. Maq. Transportadora 0 600,000 0 600,000
Dep. Acum. Activos en Leasing 0 1,406,444 0 1,406,444
Obligaciones por Leasing CP 5,000,000 130,580,000 0 125,580,000
Inters Diferido por Leasing 39,908,708 2,652,040 37,256,668 0
Obligaciones por Leasing LP 0 0 0 0
Capital 0 134,000,000 0 134,000,000
Resultados Acumulados 11,000,000 500,000,000 0 489,000,000
Otras Reservas Terrenos 0 200,000,000 0 200,000,000
Otras Reservas Edificios 0 160,000,000 0 160,000,000
Otras Reservas Vehculos 0 0 0 0
Otras Reservas Sillas 0 4,117,400 0 4,117,400
Otras Reservas Escritorios 0 2,882,600 0 2,882,600
Otras Reservas Maq. Procesadora 0 0 0 0
Otras Reservas Maq. Transportadora 0 0 0 0
Otras Reservas Maq. Empacadora 0 0 0 0
Dep. Edificios 14,250,000 0 14,250,000 0
Dep. Escritorios 850,000 0 850,000 0
Dep. Sillas 900,000 0 900,000 0
Dep. Vehculos 750,000 0 750,000 0
Dep. Maq. Empacadora 375,000 0 375,000 0
Dep. Maq. Procesadora 450,000 0 450,000 0
Dep. Maq. Transportadora 600,000 0 600,000 0
Dep. Activos en Leasing 1,406,444 0 1,406,444 0
Deterioro Edificios 85,750,000 0 85,750,000 0
Deterioro Terrenos 250,000,000 0 250,000,000 0
Deterioro Escritorios 1,150,000 0 1,150,000 0
Deterioro Sillas 6,100,000 0 6,100,000 0
Deterioro Vehculos 0 0 0 0
Deterioro Maq. Empacadora 0 0 0 0
Deterioro Maq. Procesadora 0 0 0 0
Deterioro Maq. Transportadora 0 0 0 0
Intereses por Leasing 2,652,040 0 2,652,040 0
Res. por Unidades de Reajuste 8,634,172 0 8,634,172 0
1,627,559,484 1,627,559,484 1,240,161,444 1,240,161,444
Activos Pasivos Perdidas Ganancias Saldo
141,254,000 0 0 0 141,254,000
1,396,500 0 0 0 1,396,500
300,000,000 0 0 0 300,000,000
250,000,000 0 0 0 250,000,000
0 0 0 0 0
10,000,000 0 0 0 10,000,000
7,000,000 0 0 0 7,000,000
30,000,000 0 0 0 30,000,000
0 0 0 0 0
2,000,000 0 0 0 2,000,000
1,000,000 0 0 0 1,000,000
2,000,000 0 0 0 2,000,000
84,386,620 0 0 0 84,386,620
0 100,000,000 0 0 100,000,000
0 0 0 0 0
0 2,000,000 0 0 2,000,000
0 7,000,000 0 0 7,000,000
0 12,750,000 0 0 12,750,000
0 0 0 0 0
0 375,000 0 0 375,000
0 450,000 0 0 450,000
0 600,000 0 0 600,000
0 1,406,444 0 0 1,406,444
0 125,580,000 0 0 125,580,000
37,256,668 0 0 0 37,256,668
0 0 0 0 0
0 134,000,000 0 0 134,000,000
0 489,000,000 0 0 489,000,000
0 200,000,000 0 0 200,000,000
0 160,000,000 0 0 160,000,000
0 0 0 0 0
0 4,117,400 0 0 4,117,400
0 2,882,600 0 0 2,882,600
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 14,250,000 0 14,250,000
0 0 850,000 0 850,000
0 0 900,000 0 900,000
0 0 750,000 0 750,000
0 0 375,000 0 375,000
0 0 450,000 0 450,000
0 0 600,000 0 600,000
0 0 1,406,444 0 1,406,444
0 0 85,750,000 0 85,750,000
0 0 250,000,000 0 250,000,000
0 0 1,150,000 0 1,150,000
0 0 6,100,000 0 6,100,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 2,652,040 0 2,652,040
0 0 8,634,172 0 8,634,172
373,867,656
 866,293,788 1,240,161,444 373,867,656 0
373,867,656 0 0 373,867,656
1,240,161,444 1,240,161,444 373,867,656 373,867,656