La Nueva Empresa, S.R.L.

Balanza de Comprobacin
Al 31 de Diciembre 2016
Valores en RD$

Cuenta No Nombre de cuenta Debito

1111-02 CAJA GENERAL -
1112-03 CAJA CHICA 20,000.00
1114-01 BANCO BHD OFICINA PRINCIPAL 1,361,914.97
1114-02 BANCO DEL PROGRESO 734,303.67
1115-02 BANCO BHD DOLLAR US$ 4,287.35
1115-99 PRIMA BANCO BHD DOLLAR 291,496.71
1121-01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 6,575,084.46
1123-01 C X C ACCIONISTA 2,261,621.83
1124-01 C X C EMPLEADOS 118,111.64
1129-01 CUENTAS POR COBRAR DPH 12,763.76
1129-99 C X C OTRAS-VARIAS- 40,224.89
1131-01 MERCANCIA PARA LA VENTA 7,691,118.46
1141-02 ANTICIPO I.S.R. 206,852.90
1141-04 ANTICIPO A SUPLIDORES LOCALES 46,881.00
1211-03 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 151,369.32
1211-06 EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEGURIDAD 11,300.00
1211-03 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 52,150.59
1212-03 DEPREC. ACUMULADO - MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (63,267.77)
1311-01 PROGRAMAS Y SOFTWARE 38,250.00
1313-01 ITBIS ADELANTADO EN COMPRA DE BIENES 64,976.49
2111-02 DOCUMENTOS POR PAGAR BANCO BHD
2121-01 PROVEEDORES LOCALES
2131-01 NOMINA POR PAGAR
2131-02 COMISIONES POR PAGAR
2131-05 BONIFICACION POR PAGAR
2141-01 I.S.R. (EMPLEADOS)
2141-02 I.S.R. (HONORARIOS)
2141-03 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
2141-05 RETENCIONES SOBRE ALQUILERES (ISR)
2141-06 RETENCIONES RENTA PRESUNTA (ISR-2%)
2141-07 RET.SEGURO FAMILIAR DE SALUD
2141-08 RET. PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
2151-01 ITBIS GENERADO POR LAS VENTAS
2151-02 ITBIS RETENIDO POR PAGOS PERSONAS FISICAS
3111-06 APORTE DE CAPITAL
RESERVA LEGAL
3111-08 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
4111-01 VENTAS DIRECTAS
4112-01 DESCUENTO EN VENTAS
4113-01 DEVOLUCIONES EN VENTAS
4911-01 INTERESES GANADOS
4911-99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
5111-01 COSTO VENTAS MERCANCIAS VARIAS 25,626,505.94
5111-02 DESCUENTOS EN COMPRAS (12,320.38)
6311-01 SUELDO EMPLEADOS ADM. Y FINANZAS 1,932,274.18
6311-03 COMISIONES A VENDEDORES 288,375.66
6311-04 INCENTIVO EMPLEADOS 4,764.85
6311-05 VACACIONES EMPLEADOS ADMVOS. 24,442.83
6311-06 REGALIA EMPLEADOS ADM. 44,512.72
6311-07 BONIFICACION EMPLEADOS ADM. 181,200.00
6311-08 PREAVISO Y CESANTIA EMPLEADOS ADM. 37,547.43
6311-09 VIAJES AL INTERIOR 187.00
6311-10 VIAJES AL EXTERIOR 29,063.00
6311-11 UNIFORMES A EMPLEADOS 2,150.00
6311-12 RIESGO LABORAL EMPLEADOS ADM. 20,011.62
6311-13 APORTE PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES (AFP) EMPLEADOS ADM 136,932.82
6311-14 APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS) EMPLEADOS ADM. 136,411.09
6311-15 APORTE INFOTEP EMPLEADOS ADM. 17,317.00
6311-19 COMIDA A EMPLEADOS 232,998.55
6311-22 HORAS EXTRAS 29,619.00
6311-37 DIETA EMPLEADOS ADMVOS. 500.00
6311-38 TRANSPORTE AL PERSONAL 11,185.00
6319-01 COMBUTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS OPERAC. 152,856.47
6319-02 ARRENDAMIENTOS DE LOCAL 650,711.12
6319-04 GASTOS DEPRECIACION CATEGORIA 2 58,467.05
6319-15 MANT. PREVENTIVO MUEBLES Y EQUIPOS DE OFIC. 1,962.54
6319-16 MANT. PREVENTIVO EQU. DE TRANSP. OPERACIONAL 40,045.12
6319-23 MANT. DE EDIFICIOS Y MEJORAS E INST. ELECTRICAS 102,521.38
6319-24 REPARAC. MOBILIARIOS Y EQUIPOS 4,041.00
6319-25 REPARAC. EQUIPOS DE TRANSPORTE OPERACIONAL 45,656.50
6319-26 REPARAC. EQUIPOS DE COMPUTOS 44,136.79
6319-33 ENERGIA ELECTRICA 103,278.73
6319-34 MATERIALES E IMPRESOS DE OFICINA 98,843.26
6319-35 MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS 9,715.47
6319-36 HONORARIOS PROFESIONALES 219,833.30
6319-37 HONORARIOS EMPRESARIALES 164,839.03
6319-39 CONTRIBUCIONES Y DONACIONES 6,000.00
6319-42 CAFE, AZUCAR, AGUA Y OTROS 10,362.47
6319-44 MATERIALES VARIOS 2,159.87
6319-45 GASTOS NAVIDEOS 52,999.23
6319-50 RENTA FIJA LINEAS TELEFONICA 128,046.82
6319-51 FLOTAS CELULARES 98,468.91
6319-52 CONECCION DE DATOS E INTERNET 10,371.12
6319-54 HONORARIOS POR GESTION EN VENTAS 426,385.18
6319-55 LETREROS RAMPAS Y OTROS 12,946.40
6319-56 MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES 76,583.41
6319-57 FUNDAS PLASTICAS Y CINTAS ADHESIVAS 3,928.56
6319-59 ATENCIONES A CLIENTES Y RELAC. 27,278.09
6319-60 ACTIVIDADES Y OTROS A EMPLEADOS 7,972.05
6319-62 COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO 206,399.86
6319-64 DEMORA EN CONTENEDORES 5,200.00
6319-68 DIETA EMPLEADOS OPERACIONALES 22,783.36
6319-70 RECARGA DE EXTINTORES 1,200.00
6319-71 VIATICOS A VENDEDORES 55,340.68
6319-72 IGUALA POR SISTEMA DE ALARMA 9,103.40
6319-74 COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS 54,201.91
6319-77 COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA 6,873.39
6319-78 IMPUESTOS POR PLACAS, REVISTAS Y OTROS 4,400.00
6319-94 MANT. DE OTROS EQUIPOS 6,488.44
6399-98 OTROS DE ADMINISTRACION 317,032.05
6319-99 OTROS GASTOS 36,841.64
6411-03 COMISIONES BANCO BHD 70,292.27
6411-05 COMISIONES TARJETA DE CREDITO 72,748.83
6411-06 IMPUESTO POR EMISION DE CHEQUES 24,564.52
6412-03 INTERESES BANCO BHD 98,927.87
6911-04 IMPUESTOS GENERALES 23,971.80
TOTALES 51,939,898.47

-
Credito

1,900,000.00
5,960,270.38
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13,895.35
6,000,000.00
97,159.49
1,846,030.32
42,966,774.64
(1,634,447.32)
(5,282,213.32)
3,133.65
69,295.28
51,939,898.47