Constructora RGDMP, S.R.L.

Estado de Situacin Financiera

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Activos Nota 12/31/2015 31-12-2014

Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 323,824.81 64,516.60
Total Activos Corrientes 323,824.81 64,516.60

Activos no Corrientes
Inventarios, no Corrientes 4 57,222,745.18 35,507,201.62
Propiedad Planta y Equipos 5 100,000.00 100,000.00
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas, No Corrientes 6 163,600.00 129,600.00
Total Activos no Corrientes 57,486,345.18 35,736,801.62

Total de Activos 57,810,169.99 35,801,318.22

Patrimonio y Pasivos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Prstamos a Corto Plazo con partes Relacionadas, Corrientes 7 5,777,680.00 886,000.00
Impuestos por Pagar (Impuesto a los Activos) 572,953.79 0.00
Total Pasivos Corrientes 6,350,633.79 886,000.00

Pasivos no Corrientes
Anticipos de Clientes, Resevas de Inmuebles 8 13,834,195.52 9,629,952.00
Prestamo Por Pagar a Relacionados, No Corrientes 9 3,500,000.00 0.00
Total Pasivos No Corrientes 17,334,195.52 9,629,952.00

Total Pasivos 23,684,829.31 10,515,952.00

Patrimonio
Capital Suscrito y Pagado 10 100,000.00 100,000.00
Aportes de socios para futuras capitalizaciones 11 35,072,701.33 25,449,941.00
Resultados Acumulados (264,574.78) 0.00
Utilidad (Prdida) Neta del Perodo (782,785.87) (264,574.78)
Patrimonio Atribuible a los Socios 34,125,340.68 25,285,366.22

Total Patrimonio y Pasivos 57,810,169.99 35,801,318.22

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante del estado de situacin financiera
Constructora RGDMP, S.R.L.
(Estado de Resultados)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Ingresos Operacionales: Nota 2015 2014

Ingresos de actividades ordinarias 0.00 0.00
Total Ingresos 0.00 0.00
Gastos y Costos Operacionales
Costo de Venta Productos Inmobiliarios 0.00 0.00

Gastos por Depreciacin y Amortizacin 0.00 0.00

Gastos Generales y Administrativos 12 (210,718.25) (179,395.59)
Resultado de las Operaciones (210,718.25) (179,395.59)

Ingresos Financieros 886.17 820.81

Ganancia Cambiaria-Neta 0.00 0.00

Gastos Financieros 13 0.00 (86,000.00)

Gastos Fiancieros y Otros, Neto 886.17 (85,179.19)
Resultado Antes de Impuesto Sobre la Renta (209,832.08) (264,574.78)
Gasto por impuesto a los activos (572,953.79) 0.00

Resultado Neto del Perodo (782,785.87) (264,574.78)

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante del estado de situacin financiera
Constructora RGDMP, S.R.L.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Desde el 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2015
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Aportes de los
Capital
Resultado del Resultados Socios para
Suscrito y Reserva Legal Total
Perodo Acumulados Futuras
Pagado
Capitalizaciones

Saldos al 01 de enero 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aporte inicial de los socios 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
Aportes de los Socios Para Futuras Captalizaciones 0.00 0.00 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00
Utilidad (Prdida) del Perodo) 0.00
Saldos al 31 de diciembre del 2013 100,000.00 0.00 0.00 13,000,000.00 13,100,000.00

Aportes de los
Capital
Resultado del Resultados Socios para
Suscrito y Reserva Legal Total
Perodo Acumulados Futuras
Pagado
Capitalizaciones
Saldos al 01 de enero 2014 13,100,000.00 0.00 0.00 0.00 13,100,000.00
Aportes de los Socios Para Futuras Captalizaciones 0.00 0.00 0.00 12,449,941.00 12,449,941.00
Utilidad (Prdida) del Perodo) 0.00 0.00 (264,574.78) 0.00 0.00 (264,574.78)
Saldos al 31 de diciembre del 2014 13,100,000.00 0.00 0.00 12,449,941.00 25,285,366.22

Aportes de los
Capital
Resultado del Resultados Socios para
Suscrito y Reserva Legal Total
Perodo Acumulados Futuras
Pagado
Capitalizaciones
Saldos al 01 de enero 2015 13,100,000.00 0.00 0.00 0.00 12,449,941.00 25,549,941.00
Aportes de los Socios Para Futuras Captalizaciones 9,622,760.33 9,622,760.33
Reserva Legal 0.00 0.00
Resiultados Acumulados (264,574.78) (264,574.78)
Utilidad (Prdida) del Perodo) (782,785.87) (782,785.87)
Saldos al 31 de diciembre del 2015 13,100,000.00 0.00 (782,785.87) (264,574.78) 22,072,701.33 34,125,340.68
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Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 y 2014
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Estado de Flujos de efectivo directo

2015 2014
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operacin

Cobros (Pagos) Provenientes de deudores comerciales y Otras Cuentas Por 0.00 0.00
Cobrar, Corrientes
Ingresos Financieros 886.17 820.81

Pagos Inventarios , No Corrientes (Construccin en Proceso) (21,715,543.56) (22,507,201.62)

Pagos por concepto de gastos Administrativos (210,718.25) (179,395.59)

Pagos por concepto de gastos de Ventas 0.00 0.00

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operacin (21,925,375.64) (178,574.78)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Inversin

Propiedad, planta y equipos 0.00 0.00

0.00 (22,507,201.62)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Inversin

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de

financiamiento
aportes de socios para futuras capitalizaciones 9,622,760.33 12,449,941.00
De Prstamos a Corto Plazo con partes Relacionadas, Corrientes 12,181,148.54 1,800,000.00
Pagos Prstamos a Corto Plazo con partes Relacionadas, Corrientes (7,289,468.54) (914,000.00)
Anticipos de Clientes , Reservaciones Apartamentos 4,204,243.52 9,629,952.00
Desembolso Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas, No Corrientes (34,000.00) (129,600.00)
Importes procedentes de prstamos a largo plazo 3,500,000.00 0.00
Pagos de Intereses 0.00 (86,000.00)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 22,184,683.85 22,750,293.00

financiamiento
Incremento (disminucin) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 259,308.21 64,516.60
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del perodo 64,516.60 0.00
Efecivo y Equivalentes al efectivo al final del perodo 323,824.81 64,516.60
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Pesos Dominicanos)
Notas de los Estados Financieros

Nota 1: Informacin Corporativa

a) Informacin de la Sociedad
Constructora RGDMP, S.R.L. se constituy bajo escritura privada en fecha nueve (09) de septiembre del dos mil trece (2013) e inici
operaciones el uno (01) de octubre del 2013; su direccin actual es calle Francisco J. Peynado esquina calle San Lorenzo de los
Santos , 2do. Piso, municipio de Bonao, provincia Monseor Nouel. La sociedad se encuentra inscrita en la Cmara de Comercio y
Produccin de la provincia Monseor Nouel en el registro No. 0707 vigente hasta el catorce (14) de septiembre del ao dos mil
diecisiete (2017) . En la actualidad es administrada y dirigida por el Ing. Modesto Daz Coste, titular de la cdula de identidad personal
No. 048-0069269-3. La duracin de la sociedad es por tiempo indefinido, su objeto la construccin en general y la venta y compra de
inmuebles. La Sociedad no tiene filiales, ni subsidiarias ni sucursales, tampolo es subordinada de otra entidad. En la actualidad est
realizando un solo proyecto inmobiliariio.

Aspectos relevantes proyecto Inmobiliario en ejecucin. El desarrollo inmobiliario est ubicado en la calle Jos Mart No. 02 Bonao
Provincia Monseor Nouel, consiste en un edificio de apartamentos de cinco (5) niveles y veinte y cuatro apartamentos, de 205 metros
cuadrados de construccin, tres (03) dormitorios con bao y vestidor, sala, comedor, estudio, bao para visita, balcn, rea de lavado,
habitacin de servicios. Las reas comunes incluyen piscina, gimnasio, terraza en el primer nivel. Cada nivel consta de seis (06)
apartamentos, parqueos y rea comn en el primer nivel. El proyecto est debidamente registrado segn los requerimientos legales
para este tipo de construcciones. El presupuestogeneral asciende a ciento treinta y cinco millones quinientos cincuenta y tres
setecientos ochenta y cinco pesos dominicanos (RD$135,553,785.27, anexo presupuesto general detallado de la obra.

Los estados fiancieros fueron aprobados por la gerencia y los socios mediante asamblea general de socios en fecha veinte y uno de
(21) de febrero del ao dosmil diecisiete.

b) Informacin de Empleados
2015 2014
Cantidad de Empleados ( Cargado al costo de la obra)
2 2

Nota 2: Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados

2.1 Principales Polticas Contables
a) Perodo Cubierto por los Estados Financieros
Los estados financieros de un ejercicio cubren doce (12) meses desde el 01 (uno) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del ao,
excepto para el ao dos mil trece debido a que la sociedad se constituy en septiembre de ese ao e inici operaciones en octubre del
mismo ao, por lo que el perodo que cubre los estados financieros del ejercicio dos mil trece (2013) es de tres (03) meses, es decir de
octubre a diciembre.

b) Bases de Preparacin de los Estados Financieros

Los presentes Estados financieros estn presentados de acuerdo a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados ratificados
para su aplicacin en nuestro pas por el Instituto de Contadores Pblicos Autorizados de la Repblica Dominicana (ICPARD) . El
ICPARD es la autoridad profesional en materia de contabilidad de acuerdo a la ley 633 sobre Contadores Pblicos Autorizados de la
Repblica Dominicano, de fecha diecisis (16) de junio del ao mil novecientos noventa y cuatro 1944 y su reglamento Decreto del
poder ejecutivo 2032 de fecha uno (01) de junio de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). Los Estados Financieros muestran
fielmente la situacin financiera de la empresa los resultados de las opraciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo al
treinta y uno (31) de diciembre de los aos dos mil catorce (2014) y dos mil trece (2013). Los Estados financieros fueron presentados
sobre la base de costos histricos.

c) Mtodo de Conversin de las Divisas

Los saldos y transacciones en moneda extranjera son registrados al tipo de cambio a la fecha de cada transaccin.

d) Moneda funcional
Las operaciones de la empresa son realizadas principalmente en pesos dominicanos , por lo que la moneda funcional es el peso
dominicano. Los estados financieros son presentados expresados en la moneda funcional. Las ganancias y prdidas que surgen por la
fluctuacin en los precios de las divisas de operaciones relaizadas en moneda extranjera son incluidas en los estados fiuancieros. Los
saldos de activos y pasivos en monedas diferentes a la moneda funcional se convierten a pesos dominicanos a la tasa de cambio
vigente al final del perodo que se informa, se utiliza calculando el promedio ponderado de las tasa de cambio para la compra y para la
venta de las Entidades Financieras que publica el Banco Central de la Repblica Dominicana a la fecha para la que se informa.

e) Uso de Estimaciones
Se utiliza el mtodo de lnea recta para el clculo del gasto de depreciacin de los activos clasificados como propiedad , planta y
equipos. Se considera un valor de recuperacin para todos los activos no mayor del 10% de costo de adquisicin ms los gastos
necesarios para trasladarlos y ponerlos en funcionamiento, ni menor al 5% del mismo valor de referencia. El detrerioro de valor de los
activos tambin es considerado y reconocido en los estados finacieros. El gasto de prestaciones laborales es registrado en el momento
en que el trabajador se desvincula de la empresa. El gasto de Vacaciones y salario de navidad es reconocido la proporcin atribuible
cada mes, esto a partir del periodo dos mil diez y seis (2016), en los ejercicios anteriores se reconoca el gasto total en el momento que
se emita el pago por estos conceptos.

f) Reconocimiento de los Ingresos

Los ingresos se reconocen bajo el mtodo de lo devengado. Los ingresos ordinarios de la sociedad estn representados
principalmente por la venta de inmuebles y se reconocen cuando se completa el acto de venta que se realiza conjuntamente con la
trasferencia del dominio de inmueble y en los casos de ingresos por servicios cuando este cubicado y facturado a nombre del cliente.
Los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestacin recibida o por recibir por los bienes o servicios rendidos ya sea de
forma ordinaria o de acuerdo al objeto de la sociedad o extraordinaria por cualesquiera otro ingreso por actividades que no constituyen
el objeto de la empresa. Se reconocen si pueden ser valorados de manera fiable y cuando no existe incertidumbre de que los
beneficios econmicos fluyan hacia la empresa. Los ingresos se presentan por su valor neto de rebajas y de descuentos.

g) Efectivo y Equivalentes e Efectivo

Los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo comprenden el efectivo y los depsitos con vencimientos originales de tres meses o
menos.

h) Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar Corrientes

Se reconocen inicalmente al precio de la transaccin ms cualquier costos adicional directamente atribuible. Se reconoce un gasto y
una provisin por incobrabilidad solo si existe evidencia objetiva de su incobrabilidad. La cuenta se clasifica en Otras cuentas por
cobrar corrientes.

i) Inventarios (continuacin de los principios contables)

Los proyectos inmobiliarios propios , los adquidos y los que se hayan en el proceso de construccin se reconocen en la cuenta de
Inventarios siempre que su finalidad sea venderlos o construir sobre ellos como lo es caso de los terrenos,

Clasificacin/ auxiliares de la cuenta:

Materiales e Insumos para la Construccin: Representa el saldo de las existencias de materiales directos e indirectos y otros
insumos adquiridos con la finalidad de ser incorporados en los proyectos de construcciones inmobiliarias propias o de terceros, asi en
como en otros servicios de cosntruccin. Se reconocen inicialmente al precio de la transaccin y posteriormente si existieran prdidas
por deterioro se reconocen como gastos del periodo.

Construccin en Proceso , su saldo representa el importe acumulado del costo del terreno sobre el que se construye; ms el costo
de los materiales directos e indirectos utilizados; ms el costo de la mano de obra directa e indirecta utilizada; ms el costo de los
beneficios de los trabajadores asociados a la mano de obra directa e indirecta utilizada en el proceso de construccin; mas los costos
de intereses capitalizados de prstamos utilizados directamente en las construcciones ; ms el ITBIS no adelantado ; ms tasas y
arbitrios que las leyes tributrias y otras normativas de impuestos especiales permiten su capitalizacin; ms el costo de cualesquiera
otros insumos o servicios consumidos en el proceso de construccin, remodelacin o remozamiento del bien que se construye,
remodela, remoza para cualquier fin , incluye costo de los servicios de construccin a terceros. No incluye impuesto a los activos,
impuesto sobre la renta, sanciones pecuniarias por incumplimiento de leyes tributarias. La capitalizacin de los Intereses sobre
prestamos bancarios comoenz a capitalizarse o formar parte del costo de las obras que se construyen a partir del ejercicio dos mil
quince (2015).
 Este activo es clasificado como no corriente siempre que su perodo de construccin, o perfeccionamiento de los servicios de
construcin para terceros, exceda los doce (12) meses con respecto al perodo sobre el que se informa; en cambio se reconoce
directamente en inventarios corriente cuando el perodo de construccin y venta del activo, o terminacin de los servicios de
construccin a terceros , es inferior a los doce (12) meses con relacion al perodo sobre el que se informa.

Productos Inmobiliarios Terminados: Su saldo representa el costo histrico de los productos inmobiliarios propios terminados
disponibles para la venta. Su importe proviene de la reclasificacin de la cuenta construccin en proceso de los proyectos propios
indistintamente de la categora corrientes y/o no corrientes y de los inmuebles adquiridos para la ser vendidos. Si no existe
incertidumbre con relacin a la venta del activo dentro del perodo de doce (12) meses sguientes al perodo sobre el que se informa
estar dentro de la categora inventarios corrientes, si excede ese perodo se presenta dentro de la categora inventarios no corrientes

j) Propiedad Planta y Equipos

Los inmuebles, muebles y equipo se valan al costo de adquisicin, menos la depreciacin acumulada y cualquier prdida acumulada
por deterioro. La depreciacin se calcula por el mtodo de lnea recta sobre la vida til estimada de los activos menos el valor
residual . Las ganancias y prdidas provenientes de retiros o ventas se reconocen en los resultados del perodo, as como los gastos
por reparaciones y mantenimiento que no extienden la vida til de los activos.

Rango de % Anual de Valor

Activos Aos Depreciacin Residual

10% Valor de
Edificios 50 2% Adquisicin
10% Valor de
Planta y Equipos 10 10% Adquisicin
5% Valor de
Equipo de Computacin 5 20% Adquisicin
10% Valor de
Vehculos de motor 5 20% Adquisicin

k) Deterioro
Los activos sujetos a depreciacin o amortizacin se evalan en cada fecha de balance para determinar si existe algn indicio de
deterioro. Se reconocen como gasto del perodo las prdidas por deterioro es reconocida por el monto en que el valor en libros del
activo excede su valor de recuperacin. El monto recuperable es el mayor del valor razonable de un activo o unidad generadora de
efectivo menos los costos de vender y el valor en uso. A los efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan al nivel ms bajo
para el que hay flujos de efectivo identificables

i) Propiedades de Inversin, no corrientes

Corresponde a terrenos, inmuebles adquiridos, para los cuales no existe un plan de desarrollo en el mediano plazo y que se mantienen
con el objetivo de obtener plusvalia y/o para obtener rentas por alquiler. Las propiedades de inversin se miden en principio a su costo
de adquisicin ms todos los gastos asociados a la transaccin. En forma posterior al reconocimiento inicial se valorizarn tomando en
consideracin las prdidas por deterioro que hayan sufrido los activos.

m) Anticipos de Clientes ( Pasivo no Corrientes)

Corresponde a los adelantos de dinero recibidos de los clientes por concepto de reservas para adquisicin futura de inmuebles cuyo
perodo de entrega sea superior a doce (12) meses.

o) Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

La cuentas por pagar son reconocidas al precio de la transaccin y medida al valor de la contraprestacin recibida

p) Prstamos por Pagar y Gastos por Financiamiento

Los prstamos por pagar son reconocidos al precio de la transaccin, neto de los costos incurridos en la transaccin.Psteriormente son
valuados al costo amortizado utilizando el mtodo de inters efectivo . Su saldo representa la parte del principal no amortizado. Son
clasificados a corto plazo (corrientes) cuando deben ser pagados en un perodo que no exceda de doce (12) meses posteriores a la
fecha en que se informa. La porcin corriente de los prstamos a largo plazo son reconocidos en la cuenta Porcin Corriente
Prestamos a Largo Plazo , su saldo corresponde al principal del prestamo a largo plazo que se pagar dentro de un perodo corriente
o dentro de los (12) meses posteriores a la fecha sobre la que se informa, es decir a la fecha del estado de situacin financiera o
balance general. La porcin no corriente de los prstamos a largo plazo permanece en la cuenta Prestamos por pagar a largoplazo,
porcin corriente. El gasto y pasivo por intereses son reconocidos mensualmente, se miden aplicando el mtodo de inters efectivo
indicada en el contrato del prstamo.

q) Provisiones
Representan obligaciones legales provenientes de un suiceso pasado y que es probable que se requiera una salida de recursos para
liquidar la obligacin. Las cargas sociales de la nmina de empleados tales como salario de navidad y bono vacacional son
reconocidas cuando se devengan atendiento a la legislacin laboral y tributaria vigente. El salario de navidad y bono vacacional de los
empleados que trabajan en las construcciones de inmuebles sean estos propios o de terceros, son cargados al costo de la obra que se
construye.

r) Obligaciones por Beneficios al Personal

(a) Costo de Beneficios de Empleados
Las regulaciones locales requieren de los empleadores, el pago de prestaciones sociales a los empleados que despiden sin causa
justificada y por otros motivos establecidos en el Cdigo de Trabajo. El valor de esta compensacin depende de varios factores,
incluyendo el tiempo que haya trabajado el empleado. Estas compensaciones se reconocen en cuenta de costo o resultados en el
momento en que existe una obligacin contractual de pago.

Bonificacin
La Compaa concede bonificaciones a sus funcionarios y empleados en base a su antigedad en la Compaa y acuerdos de trabajo,
contabilizndose el pasivo resultante con cargo a resultados del ejercicio.

Obligacin por pensin

Segn se establece en la Ley No. 87-01 del 1 de mayo de 2001, la Compaa contribuye con el sistema de seguridad social el cual
cubre con seguro de salud y riesgos laborales a los empleados incapacitados y envejecientes as como a sus sobrevivientes. En este
plan la Compaa paga contribuciones fijas y no tiene obligacin legal ni implcita de realizar contribuciones adicionales al porcentaje
mensual requerido por ley. Las contribuciones realizadas por la Compaa son reconocidas como gasto o costo en el momento en que
existe la obligacin de pago mediante la notificacionn o factura que emite el l sistema de seguridad social.

Otros Beneficios
La Compaa otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regala pascual de acuerdo a lo estipulado por las
leyes laborales del pasl. Estas se reconocen como gasto o costo cuando existe una obligacin contractual de pago.

Nota 3: Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Cuenta Contable AL 31-12-2015 AL 31-12-2014
Efectivo en Bancos 323,824.81 64,516.60

El saldo del efectivo al 31/12/2015 corresponde a efectivo depositado en la cuenta corriente en pesos dominicanos No.776620452
del Banco Popular Dominicano. El Saldo del efectivo al 31/12/2014 est compuesto por RD$ 55,694.61 depositado en la cuenta
corriente No.776620452 del Banco Popular y por US$198.94 depositados en la una cuenta de ahorros No. 718942287 del Banco
Popular Dominicano , equivalentes a RD$8,822. considerando la tasa del da 31 /12/2014. La tasa de cambio utilizada es el promedio
ponderado de las tasas de compra y la de venta de las financieras publicadas por el Banco Central de la Repblica Dominicana
correspondientes al da del cierre de lo Estados Financieros . Parael el 31/12/2014 el promedio ponderado se calcul en RD$44.35
(compra RD$44.26 y venta RD$44.43). Las cuentas corrientes bancarias de la sociedad se abrieron inicialmente a nombre de los
seores Modesto Daz Coste, socio y Gerente General de la empresa y de Miguel Angel Genao Vrgas . En el mes de enero el 2017 se
transfieren a la empresa la titularidad de las cuentas bancarias.

Nota 4: Inventarios, no Corrientes

Cuenta Contable AL 31-12-2015 AL 31-12-2014
Terreno en Construccin 13,000,000.00 13,000,000.00
Construccin en Proceso 44,222,745.18 22,507,201.62
Totales 57,222,745.18 35,507,201.62

Saldo compuesto por el costo de una porcin de terreno aportado en naturaleza a la empresa el ao dos mil trece (2013) para futura
capitalizacin. El aporte fue realizado por los socios de la empresa seores Aldo Pea Ball y Miguel Angel Genao Vargas. Miden 1317
y 917.05 mts2, ubicados en la parcela 320 del DC#2, matrculas No. 0700014809 y 0700003728 , en la calle Jos Mart de esta ciudad
de Bonao, ms RD$22,507,201.62 cargados durante en el ejercicio 2014 por concepto de materiales directos, mano de obra directa y
costos indirectos consumidos durante el proceso de construccin atribuibles al nico proyecto inmobiliario que actualmente construye
la empresa. En el ejercicio 2015 fueron cargados a la cuenta construccin en proceso RD$21,715,543.56 por concepto de materiales ,
mano de obra y capitalizacin de los interesesfinancieros por RD$514,791.46 de prstamos utilizados directamente en la construccin
del proyecto inmobiliario.

Nota 5: Propiedad Planta y Equipos

Mobiliario y Equipos de Oficina
Cuenta Contable AL 31-12-2015 AL 31-12-2014
Mobiliario y Equipos de Oficina / Equipos Informticos 100,000.00 100,000.00

Totales 100,000.00 100,000.00

Los saldos del 2015 y 2014 Consisten en cinco (05) computadoras DELL 15R, Intel Core i3-350M 2.26 Gh (4Threads, 3M Cache),
Genuine Windos 7 home, 32bit , 4GB Share Dual Channel DDR3, Disco 500GB 5400 rpm, Intel HD Graphics, 8X CD/DVD Burner (Dual
layer DVD +/-R Drive) -w/roxio Burn 1.0 , Dell Wireless DW1501, 802.11 g/h 1x1 Half Mini Card integrated 10/100 network Card 15.6"
High Definition (720p) LED Display With TrueLife Integrated 1.3M PixelWebcam, Adobe Acrobat Reade 9.0 . Este rubro fue aportado en
naturaleza por los socios a los fines de la constitucin de la empresa en el ao 2013.

Para los ejercicios 2015 y 2014 no se reconoci gasto por depreciacin, sin embargo esta omisin no tiene relevancia debido a que la
cuanta del gasto no regitrado no representan un importe que haga menos razonable la informacin presentada en los Estados
Financieros.

Nota 6: Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas, no Corrientes

Datos el Deudor AL 31-12-2015 AL 31-12-2014
Modesto Daz Coste / Socio / 163,600.00 129,600.00
Gerente General de la Empresa

Saldo compuesto por un Prstamo sin intereses realizado al Sr. Modesto Daz Coste, socio y Gerente General de la empresa.

Nota 7: Prstamos a Corto Plazo con partes Relacionadas, Corrientes

Descripcin AL 31-12-2015 AL 31-12-2014
Inversiones Nouel, S.A. (Invernosa) 5,777,680.00 886,000.00

Anlisis de la Vinculacin

% Participacin en
Cdula de Identidad el Patrimonio de la
Datos del Socio
Personal del Socio Empresa
INVERNOSA

Miguel Angel Genao Vargas 001-1347870-5 60%

Aldo Pea Ball 048-0038946-4 40%
Totales 100%

Saldo del principal de los prstamos a corto plazo , de los tipos lneas de crdito, al 16% lineal anual .

Nota 08: Anticipos de Clientes, Reservas de Inmuebles

Cuenta Contable AL 31-12-2015 AL 31-12-2014
Anticipos de Clientes, Resevas de Inmuebles 13,834,195.52 9,629,952.00
Los anticipos recibidos o reservas de los inmuebles para futura compra estn avalados por contratos notarizados de opcin de compra-
venta de inmueble en los que se estipula entres otras consideraciones relevantes que la empresa no otorgar financiamiento para
completar el pago total de los inmuebles reservados; el precio de los inmubles reservados est establecido en dlares de los Estados
Unidos de Norte Amrica, esto as para minimizar el riego que representa la volatilidad de la tasa de cambio; Se establece un
incremento en el precio de venta de los inmuebles reservados con pagos anticipados si los precios de los materiales necesarios para
su terminacin experimentan alzas que excedan la tasa de cambio estipulada para calcular el precio de venta de los inmuebles; Se
estable una fuerte penalidad para los casos en que el contrato de opcin de compra-venta sea resuelto por incumlimiento del
comprador; Se obliga al comprador en el caso de que solicite un prstamo en una entidad financiera destinado al pago del inmueble
objeto del contrato, a que el desemboso de dicho crdito se ralice a nombre del vendedor; El saldo de la cuenta al 31/12/2014
RD$9,629,952.00 representa el precio neto de la transaccin recibido por las reservaciones de seis (06) apartamentos.

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Cant.
Clientes con reservaciones o anticipos No. Documento de Cant. Acum. de
Importe Anticipos Importe Anticipos Acum. de Aptos.
de apartamentos Identificacin Personal Aptos. Reservados
Reservados

Aura Altagracia Daz Almonte NY1494486 3,013,250.00 1 3,013,250.00 1

Domingo Rafael de jesus 048-004456537 y 048-
Rodriguez guichardo y Nancy 0045475-5 1 3,532,368.00 1
3,532,368.00
Elisabeth del Carmen Gautreax
Jos Israel Ogando Espinosa 068-0001321-8 774,150.00 1 600,000.00 1
Juan Alberto Marte Giraldo 048-0088431-6 1 1,115,834.00 1
4,695,677.52
Pedro Bienvenido Vargas Inoa y 048-0076656-2 y 048-
Marcos Cristian Vargas Inoa 0088978-6 1 1,245,500.00 1
1,695,750.00
Alberto Nez 123,000.00 1 123,000.00 1
Totales 13,834,195.52 6 9,629,952.00 6

Nota 9: Prstamo Por Pagar a Relacionados, No Corrientes

Datos del Acreedor Relacionado AL 31-12-2015 AL 31-12-2014
Juan Bautista Rodrguez Abreu / Socio de la empresa 20% 3,500,000.00 0.00
de participacin societaria
Prstamo libre de intereses para ser consumido en proceso de construccin del proyecto inmobiliario

Nota 10: Composicin del Capital Suscrito y Pagado

% de
Cdula de Identidad Cantidad de Cuotas Participacin
Socio Valor Nominal RD$ Total Pagado
Personal del Socio Sociales

20,000.00 20%
Juan Bautista Rodrguez Abreu 048-0017462-7 200 100.00
20,000.00 20%
Modesto Daz Coste 048-0069269-3 200 100.00
20,000.00 20%
Miguel Angel Genao Vargas 001-1347870-5 200 100.00
20,000.00 20%
Aldo Pea Ball 048-0038946-4 200 100.00
20,000.00 20%
Elias Guarionex molina Lluberes 049-0002132-2 200 100.00
Totales 1000 100,000.00 100%

Nota 11: Aportes de socios para futuras capitalizaciones

Cuenta Contable AL 31-12-2015 AL 31-12-2014

Saldo de la cuenta Aportes de socios para futuras 35,072,701.33 25,449,941.00

capitalizaciones

Detalle Aporte de Socios para futuras capitalizaciones

 Aportes para Aportes para
Cdula de Identidad futuras futuras
Socio Aportante
Personal del Socio capitalizaciones capitalizaciones
Al 31/12/2015 Al 31/12/2014

Aldo Pea Ball 048-0038946-4 9,000,000.00 7,250,000.00

Miguel Angel Genao 001-1347870-5 9,000,000.00 7,250,000.00
Modesto Daz Coste 048-0069269-3 7,319,608.00 5,419,608.00
Juan Bautista Rodriguez Abreu 048-0017462-7 7,180,332.33 5,530,333.00
Elias Guarionex Molina Lluberes 049-0002132-2 2,572,761.00 0.00
Totales 35,072,701.33 25,449,941.00

El total aportado para futuras capitalizaciones durante el perodo 2015 y 2014 se realiz en efectivo con el objetivo de invertirse en
el proceso de construccin del proyecto inmobiliario de la empresa y cubrir gastos generales administrativos y financieros . El total de
aportes para futuras capitalizaciones todava no ha sido validado por una Asamblea de Socios, no se ha establecido aun el momento
de la capitalizacin o el eventual aumento del capital social. No existe ninguna controversia entre los socios respecto de los
RD$25,449,941.00 acumulados aportados para futura capitalizacin.

Nota 12: Gastos Generales y Administrativos

Cuenta Contable AL 31-12-2015 AL 31-12-2014
Cargos Bancarios /Impuesto a los Cheques 85,859.93 119,644.00
Publicidad 18,000.00 0.00
Electricidad 21,563.32 0.00
honorarios Profesionales 54,500.00 0.00
Otros 30,795.00 59,751.59
Totales 210,718.25 179,395.59

Nota 13: Gastos Financieros

Cuenta Contable AL 31-12-2015 AL 31-12-2014
Gasto de intereses Sobre Prstamo 0.00 86,000.00
Otros 0
Totales 0.00 86,000.00

En el 2014 los gastos por intereses sobre prstamos no fueron capitalizados. A partir del perodo 2015 se comienzan a capitalizar los
intereses sobre prestamos relacionados o consumidos en el proceso de construccin del proyecto. Para el perodo el costo por
concepto de intereses fue de RD$514,791.46 los cuales fueron capitalizados en la cuenta construccin en proceso.