Balance Par Période

Balance par priode
Niveau d'indentation : Aucun
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
COPTE DE FINANCEMENT
10000000 -83 711 387,46
PERMANENT
11000000 CAPITAUX PROPRES -30 727 239,57
CAPITAL SOCIAL OU
11100000 -35 000 000,00
PERSONNEL
11110000 CAPITAL SOCIAL -35 000 000,00
11120000 FONDS DE DOTATION
11170000 CAPITAL PERSONNEL
11171000 CAPITAL INDIVIDUEL
11175000 COMPTE DE L'EXPLOITANT
ACT, CAPITAL SOUSCRIT-
11190000
NON APP.
CAP HOLDING KL SOUSCRIT
11190001
N APP
ALJIA CAPITAL KL SOUSC N
11190002
APP
11190003 CAPITAL KL SOUSC N APP
PRIME D'EMISS, FUSION &
11200000
APPORT
11210000 PRIMES D'EMISSION
11220000 PRIMES DE FUSION
11230000 PRIMES D'APPORT
11300000 ECARTS DE REEVALUATION
11400000 RESERVE LEGALE
11500000 AUTRES RESERVES
RESERVES STATUT. OU
11510000
CONTRACT.
11520000 RESERVES FACULTATIVES
11550000 RESERVES REGLEMENTEES
11600000 REPORT A NOUVEAU 4 272 760,43
11610000 REPORT A NOUVEAU (SC) -10 004 443,29
11690000 REPORT A NOUVEAU (SD) 14 277 203,72
RESULTAT NET EN INST
11800000
D'AFFECT.
RESULTAT NET EN INS D'AFF.
11810000
(SC)
RESULTAT NET EN INS D'AFF.
11890000
(SD)
RESULTAT NET DE
11900000
L'EXERCICE
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
RESULTAT NET DE
11910000
L'EXERCICE (SC)
RESULTAT NET DE
11990000
L'EXERCICE (SD)
CAPITAUX PROPRES
13000000
ASSIMILES
SUBVENTIONS
13100000
D'INVESTISSEMENT
SUBV. D'INVESTISSEMENT
13110000
RECUES
SUBV. D'INVEST. INSCRIT AU
13190000
CPC
13500000 PROV. REGLEMENTEES
PROV. POUR AMORT.
13510000
DEROGATOIRES
PROV. POUR +VAL. EN INST
13520000
D'IMP
PROV. POUR
13540000
INVESTISSEMENT
PROV. POUR RECONST.
13550000
GISEMENTS
PROV. PR ACQUIS. & CONST.
13560000
LOG.
AUTRES PROV.
13580000
REGLEMENTEES
14000000 DETTES DE FINANCEMENT -52 984 147,89
14100000 EMPRUNTS OBLIGATAIRES
AUTRES DETTES DE
14800000 -52 984 147,89
FINANCEMENT
EMPR. AUPRES ETABLISS.
14810000 -45 454 545,52
CREDIT_AWB
EMPRUNTS AUPRES DES
14810001 -7 529 602,37
ETS_CREDIT_CAM
14820000 AVANCES DE L'ETAT
DETTE RATTACHEE A DES
14830000
PARTICIP
14840000 BILLETS DE FONDS
AVCE RECUE & CPTE
14850000
COURANT BLOQ
14860000 FOURNISSEURS D'IMMOB.
DEPOTS ET
14870000
CAUTIONNEMENTS RECUE
DETTES DE FINANCEMENT
14880000
DIVERSES
DETTES DE FINANCEMENT
14880001 DIVERSES_MOULINS DU
MAGHREB
PROV. DURABLE RISQUE ET
15000000
CHARGE
15100000 PROV. POUR RISQUES
15110000 PROV. POUR LITIGES
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..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
PROV. GARANTIES DONN.
15120000
AUX CLT
PROVISION POUR PROPRE
15130000
ASSUREUR
PROV. PR PERTE/ MARCHE A
15140000
TERME
PROV. AMENDE, DOUBLE
15150000
DROIT, ..
PROV. POUR PERTES DE
15160000
CHANGE
AUTRES PROV. POUR
15180000
RISQUES
15500000 PROV. POUR CHARGES
15510000 PROV. POUR IMPOTS
PROV PR PENS RETRAIT &
15520000
OBL SIM
PROV. PR CHRG A REPAR/
15550000
PLS EX.
AUTRES PROV. POUR
15580000
CHARGES
CPTE LIAIS. ETABLIS. ET
16000000
SUCCU.
16100000 CPTE DE LIAISON DU SIEGE
COMPTE LIAISON
16500000
ETABLISSEMENT
ECARTS DE CONVERSION -
17000000
PASSIF
AUGM. DES CREANCES
17100000
IMMOBILISEE
AUGM. DES CREANCES
17110000
IMMOBILISEE
DIM. DETTES DE
17200000
FINANCEMENT
DIM. DETTES DE
17210000
FINANCEMENT
20000000 CPTE D'ACTIF IMMOBILISE 162 423 864,28
21000000 IMMOB. EN NON-VALEURS 984 665,00
21100000 FRAIS PRELIMINAIRES 768 405,00
21110000 FRAIS DE CONSTITUTION
FRAIS PREALABLES AU
21120000
DEMARRAGE
FRAIS AUGMENTATION DU
21130000 203 950,00
CAPITAL
FRAIS/ OPE FUS, SCISS &
21140000
TRANSF
21160000 FRAIS DE PROSPECTION
21170000 FRAIS DE PUBLICITE
AUTRES FRAIS
21180000 12 310,00
PRELIMINAIRES
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01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
CHGE A REPART./ PLUS.
21200000 12 065 413,13
EXERCICE
FRAIS D'ACQUISITITION
21210000 2 021 482,64
IMMOB.
FRAIS D'EMISSION DES
21250000
EMPRUNTS
AUTRES CHARGES A
21280000 10 043 930,49
REPARTIR
PRIME REMBOURS.
21300000
OBLIGATIONS
PRIME REMBOURS.
21310000
OBLIGATIONS
22000000 IMMOB. INCORPORELLES 2 839 430,64
IMMOB. EN RECHERCHE &
22100000
DEVELOP.
IMMOB. EN RECHERCHE &
22110000
DEVELOP.
BREVET, MARQ, DROIT &
22200000 26 550,00
VAL. SIM
BREVET, MARQ, DROIT & VAL.
22210000 26 550,00
SIM
22300000 FONDS COMMERCIAL
22310000 FONDS COMMERCIAL
22800000 AUTRE IMMOB. INCORP. 2 812 880,64
AUTRE IMMOB.
22850000 2 812 880,64
INCORPORELLES
23000000 IMMOB. CORPORELLES
23100000 TERRAINS 15 429 506,76
23110000 TERRAINS NUS 12 069 888,00
23120000 TERRAINS AMENAGES
23130000 TERRAINS BATIS 3 000 000,00
23140000 TERRAINS DE GISEMENT
AGENCEM. & AMENAGEM.
23160000 359 618,76
TERRAINS
23180000 AUTRES TERRAINS
23200000 CONSTRUCTIONS 82 841 344,40
23210000 BATIMENTS 61 010 652,21
BATIMENTS INDUSTRIELS
23211000 61 010 652,21
(A,B,,,)
BATIMENT ADMIN. & COMM.
23214000
(A,B,)
23218000 AUTRES BATIMENTS
CONSTR. SUR TERRAINS
23230000
D'AUTRUI
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..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
OUVRAGES
23250000
D'INFRASTRUCTURE
AGENC. ET AMENAG.
23270000 13 830 692,19
CONSTRUCTION
23280000 AUTRES CONSTRUCTIONS 8 000 000,00
23300000 INSTAL. TECH. MAT. & OUTIL. 68 791 522,45
23310000 INSTALLATIONS TECHNIQUES 588 180,66
23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE 66 515 688,02
23321000 MATERIEL 63 930 637,55
23324000 OUTILLAGE 2 585 050,47
EMBALLAGE RECUPERABLE
23330000
IDENTIF.
AUTRE INST. TECH., MAT. &
23380000 1 687 653,77
OUT.
23400000 MATERIEL DE TRANSPORT 3 857 900,50
23410000 VOITURES DE SERVICE 632 812,50
23420000 CAMIONS VRAC & ENGINS 3 225 088,00
MOB., MAT. BUREAU & AMEN.
23500000 2 330 610,13
DIV.
23510000 MOBILIER DE BUREAU 757 515,96
23520000 MATERIEL DE BUREAU 120 845,37
23550000 MATERIEL INFORMATIQUE 815 540,80
AG, INST&AD (N'APP PAS A
23560000
ESE)
AUTRE MOB, MAT BUR &
23580000 636 708,00
AMENA DIV
AUTRES IMMO.
23800000
CORPORELLES
AUTRES IMMO.
23810000
CORPORELLES
IMMOB. CORPORELLES EN
23900000
COURS
IMMOB CORP EC TERRAIN &
23920000
CONSTR
IMMOBIL.E/C TERRAINS /
23921000
CONSTRU
23930000 IMMOB. CORP. EC I.T.M.O.
IMMOB. CORP. EC DE MAT.
23940000
TRANSP
IMMO. CORP EC MOB, MAT
23950000
BUR& AD
AVCE&ACPTE VER/CDE
23970000
D'IMMO CORP
AUTRE IMMOB. CORPOR. EN
23980000
COURS
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
24100000 PRETS IMMOBILSES
24110000 PRETS AU PERSONNEL
PRET AU
24110001
PERSONNEL/SAMOUD ALLAL
24150000 PRETS AUX ASSOCIES
24160000 BILLETS DE FONDS
24180000 AUTRES PRETS
24410000 PRETS AU PERSONNEL
AUTRES CREANCES
24800000 489 471,84
FINANCIERES
TITRE IMMOB.(DROIT DE
24810000
CREANCE)
24811000 OBLIGATIONS
24813000 BONS D'EQUIPEMENT
24818000 BONS DIVERS
CREANCE RATTACH. A
24830000 484 571,84
PARTICIPAT.
DEPOTS ET
24860000 4 900,00
CAUTIONNEMENTS VERSE
24861000 DEPOTS
24864000 CAUTIONNEMENTS 4 900,00
24870000 CREANCES IMMOBILISEES
CREANCES FINANCERES
24880000
DIVERSES
25100000 TITRES DE PARTICIPATION 26 900 000,00
25110000 TITRES DE PARTICIPATION 26 900 000,00
AUTRES TITRES
25800000
IMMOBILISES
25810000 ACTIONS
25880000 TITRES DIVERS
ECARTS DE CONVERSION -
27000000
ACTIF
DIM. CREANCES
27100000
IMMOBILISEES
DIM. CREANCES
27110000
IMMOBILISEES
AUGM. DES DETTE DE
27200000
FINANCEMENT
AUGM. DES DETTE DE
27210000
FINANCEMENT
AMORTISSEMENTS DES
28000000 -54 106 000,57
IMMOB.
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..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
AMORTISSEMENTS DES
28100000
NON-VALEURS
AMORT. DES FRAIS
28110000 -926 481,00
PRELIMINAIRES
AMORT. FRAIS DE
28111000 -795 901,00
CONSTITUTION
AMORT. FRAIS PRELIM. AU
28112000
DEMAR.
AMORT. FRAIS D'AUGM.
28113000 -122 370,00
CAPITAL
AMORT. FR/OPER FUS
28114000
SCIS&TRANSF
AMORT. FRAIS DE
28116000
PROSPECTION
AMORT. DES FRAIS DE
28117000
PUBLICITE
AMORT. AUTRE FRAIS
28118000 -8 210,00
PRELIMINAIR
AMORT. DES CHARGES A
28120000 -6 423 704,24
REPARTIR
AMORT. FRAIS ACQUISITION
28121000 -862 296,78
IMMOB
AMORT. FRAIS EMISSION
28125000
EMPRUNT
AMORT. AUTRE CHARGE A
28128000 -5 561 407,46
REPARTIR
AMORT. PRIME REMBOURS.
28130000
OBLIG.
AMORT. AGENC. & AMEN.
28136000
TERRAINS
AMORT. DES AUTRES
28138000
TERRAINS
AMORT. DES IMMOB.
28200000 -1 628 250,00
INCORPORELLE
AMORT. IMMOB. RECH. &
28210000
DEVELOP.
AM. BREV, MARQ, DRT & VAL
28220000 -2 828,00
SIM.
AMORT. DU FONDS
28230000
COMMERCIAL
AMORT. AUTRE IMMOB.
28280000 -1 625 422,00
INCORPOR.
AMORT. DES IMMOB.
28300000
CORPORELLES
AMORTISSEMENTS DES
28310000 -74 555,00
TERRAINS
AMORTISSEMENT DES
28311000
TERRAINS NUS
AMORTISSEMENT TERRAINS
28312000 -74 555,00
AMENAGE
AMORT. DES TERRAINS
28313000
BATIS
AMORT. TERRAINS DE
28314000
GISEMENT
AMORTISSEMENT DES
28320000 -11 583 909,83
CONSTRUCTION
AMORTISSEMENTS DES
28321000 -7 851 011,00
BATIMENTS
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
AMORT. CONST./ TERRAINS
28323000
AUTRUI
AMORT. OUVRAGE
28325000
D'INFRASTRUCTUR
AMORT. INST, AG & AMEN
28327000 -3 732 898,83
CONST
AMORT. AUTRES
28328000
CONSTRUCTIONS
AMORT INSTAL TECH, MAT &
28330000
OUTIL
AMORT. INSTALLATIONS
28331000 -456 304,00
TECHNIQUE
AMORT. MATERIEL ET
28332000 -30 743 613,00
OUTILLAGE
AMORT. EMBAL. RECUP.
28333000
IDENTIF.
AMORT. AUTRE INSTAL TECH,
28338000
M&O
AMORT. MATERIEL DE
28340000 -1 500 469,50
TRANSPORT
AMORT. MOB, MAT BUR &
28350000 -763 408,00
AME. DIV
AMORTISSEMENT MOBILIER
28351000 -178 287,00
BUREAU
AMORTISSEMENT MATERIEL
28352000 -25 478,00
BUREAU
AMORT. MATERIEL
28355000 -474 747,00
INFORMATIQUE
AMOR. AGENC, INSTAL &
28356000
AMEN DIV
AMORT. AUT MOB, MAT BUR &
28358000 -84 896,00
AD
AMORT. AUTRES IMMOB.
28380000 -5 306,00
CORPOREL.
PROV. POUR DEPRECIATION
29000000
IMMOB.
PROV. PR DEPR. IMMOB.
29200000
INCORP.
PROV. PR DEPR. IMMOB.
29210000
INCORP.
PROV. POUR DEP. IMMOB.
29300000
CORPOR.
29310000
CORPOR.
29400000
FINANCIERE
29410000 PROV. PR DEP. PRET IMMOB.
PROV PR DEPR AUT CREANC
29480000
FINANC
AUTRES PROV. POUR DEP.
29500000
IMMOB. FINANCIERE
PROV. PR DEPR TITRE DE
29510000
PARTIC.
PROV. PR DEPR. AUTR TITRE
29580000
IMM.
CPTE ACTIF CIRCUL (HORS
30000000 219 202 691,71 -1 760 574,73
TRESO)
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
31000000 STOCKS
31100000 MARCHANDISES
31110000 MARCHANDISES (GROUPE A)
31120000 MARCHANDISES (GROUPE B)
MARCHANDISES EN COURS
31160000
DE ROUTE
31180000 AUTRES MARCHANDISES
MATIERE & FOURNITURE
31200000
CONSOM.
31210000 MATIERES PREMIERES
MATIERES PREMIERES
31211000
(GROUPE A)
MATIERES PREMIERES
31212000
(GROUPE B)
MATIERE & FOURNITURE
31220000
CONSOM.
MATIERES CONSOMMABLES
31221000
(GR A)
MATIERES CONSOMMABLES
31222000
(GR B)
31223000 COMBUSTIBLES
31224000 PRODUITS D'ENTRETIEN
FOURNITURE D'ATELIER &
31225000
D'USINE
31226000 FOURNITURES DE MAGASIN
31227000 FOURNITURES DE BUREAU
31230000 EMBALLAGES
31231000 EMBALLAGES PERDUS
EMBALLAGE RECUPER. NON
31232000
IDENTIF
EMBALLAGES A USAGE
31233000
MIXTE
MAT.& FOURN. CONS. EC DE
31260000
ROUTE
AUTRE MAT. & FOURNIT.
31280000
CONSOM.
31300000 PRODUITS EN COURS
31310000 BIENS EN COURS
31311000 BIENS PRODUITS EN COURS
BIENS INTERMEDIAIRES EN
31312000
COURS
BIENS RESIDUELS EN
31317000
COURS
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9
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
31340000 SERVICES EN COURS
31341000 TRAVAUX EN COURS
31342000 ETUDES EN COURS
31343000 PRESTATIONS EN COURS
AUTRES PRODUITS EN
31380000
COURS
PRODUIT INTERMED. & PRDT
31400000
RESID
31410000 PRODUITS INTERMEDIAIRES
PRODUITS INTERMEDIAIRES
31411000
(GR A)
PRODUITS INTERMEDIAIRES
31412000
(GR B)
PRDT RESID. (OU MAT. DE
31450000
RECUP)
31451000 DECHETS
31452000 REBUTS
MATIERES DE
31453000
RECUPERATION
AUTR PRDT INTERM & PRDT
31480000
RESID.
31500000 PRODUITS FINIS
31510000 PRODUITS FINIS (GROUPE A)
31520000 PRODUITS FINIS (GROUPE B)
PDTS FINIS EN COURS DE
31560000
ROUTE
31580000 AUTRES PRODUITS FINIS
CREANCES DE L'ACTIF
34000000 219 202 691,71 -1 760 574,73
CIRCULANT
FRS DEBITEUR, AVANCE &
34100000 9 200,00
ACOMPTE
FOURNI-AVANCES &
34110000 ACOMPTES VERSES SUR 9 200,00
CDE D'EXPOLOIPR EMB&MAT
FRS-CREANCE
34130000
A RENDR
RRR A OBT.-AVOIR NON ENC.
34170000
RECU
AUTRES FOURNISSEURS
34180000
DEBITEURS
CLIENTS ET CPTE
34200000 163 018 125,32 -2 292 453,50
RATTACHES
34210000 CLIENTS 109 901 205,32 -7 879 407,90
34211000 CLIENTS - CATEGORIE A 106 962 755,62 -7 879 407,90
CLIENTS - TOUMLILINE
34211001 1 658 740,00
VOLAILLE
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
CLIENTS - FELLOUS
34211002 1 279 709,70
MABROUK
34212000 CLIENTS - CATEGORIE B
CLIENTS - RETENUES DE
34230000
GARANTIE
CLIENTS DOUTEUX OU
34240000
LITIGIEUX
CLIENTS - EFFETS A
34250000 53 116 920,00 5 586 954,40
RECEVOIR
CLT- FAE & CRE/ TRAV NON
34270000
FACT
CLIENTS - FACTURES A
34271000
ETABLIR
CREANCE/ TRAV. NON
34272000
ENCORE FACT
AUTRES CLT ET CPTE
34280000
RATTACH
AUTRES
34280001 CLIENTS_TOUMLILINE
VOLAILLE
AUTRES CLIENTS_FELLOUS
34280002
MABROUK
34300000 PERSONNEL - DEBITEUR 3 459 656,17 32 000,00
AVANCES ET ACOMPTES AU
34310001 30 000,00
PERSONNEL_AID ADHA
AVANCES ET ACOMPTES AU
34310002 2 664,37
PERSONNEL
AVANCES/ACPTE
34310003 PERSONNELS HAMID 1 389 133,00
FELLOUSS MABROUK
AVANCES/ACPTE
34310004
PERSONNELS
AVANCE OUARDI
ET ACPTE
34310005 PERSONNELS Mr BRIK 3 500,00
ABDELLATIF
AVANCE ET ACPTE Mr
34310006 977 655,00 35 000,00
YOUSSEF ALAOUI
AVANCE ET ACPTE
34310007 1 000,00
PERSONN.HICHAM BERRAH
AVANCE ET ACPTE
34310008 19 500,00
PERSONN.MARTAJ
AVANCE ET ACPTE AHMED
34310009 PERSONN.CHADLY 6 490,00
AVANCE ET ACPTE
ABDERRAHMANE
34310010 PERSONN.SOUHABI 3 000,00 -3 000,00
AVANCE/ACPTE
REDOUANE
34310011 PERSONNN.BENMAZOUZ 8 000,00
AVANCE&ACPTE
MALIKA
34310012 PERSONNN /SAL TAMIR
AVANCE/ACPTE
AICHA
34310013 PERSONNN.BOUCHTA
NOUAIM
AVANCE/ACPTE
34310014
PERSONNN.SAMOUD ALLAL
AVANCE/ACOMPTE
34310015
PERSONNELS AMINA FARSSI
AVANCE/ACPTE
34310016
PERSONNN.LAILA MARTAJ
AVANCE/ACOMPTE
34310017 PERSONNELS CHADLY 2 500,00
LAHCEN
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
AVANCE/ACPTE
34310018 PERSONNN.MUSTAPHA
BOUGHDIR
AVANCE ACOMPTE
34310019 1 000,00 -1 000,00
PERSONELS/SANAA BAHRI
AVANCE/ACPTE
34310020
PERSONNN.HASSAN CHIHAB
AVANCE/ACPTE
34310021 PERSONNEL_EL OUADIH
AVANCE/ACPTE
SAID
34310022 PERSONNEL_SOUALA 1 000,00
NAWFAL
PERSONNEL - AUTRES
34380000 1 015 213,80
DEBITEURS
34500000 ETAT - DEBITEUR 29 374 667,94 163 204,77
34510000 SUBVENTIONS A RECEVOIR
SUBVENT. D'INVESTISS. A
34511000
RECEV.
SUBV.D'EXPLOITATION A
34512000
RECEVOIR
SUBV. D'EQUILIBRE A
34513000
RECEVOIR
ACOMPTES SUR IMPOTS
34530000
SUR LES RESULTATS
34530001 RETENUE LA SOURCE DAT
ETAT - TVA RECUPER. SUR
34550000 576 675,40
IMMOB
34551007
IMMOB. 07%
34551010
IMMOB. 10%
34551014
IMMOB. 14%
34551020 307 682,94
IMMOB. 20%
34551099 268 992,46
IMMOB. EXO12/13
ETAT - TVA DECAISSE SUR
34551100
IMMOB.
34551107 27,79
IMMOB. 07%
34551110 1 218 280,00
IMMOB. 10%
34551114
IMMOB. 14%
34551120 250 907,16
IMMOB. 20%
ETAT - TVA RECUP. /
34552000 10 049 629,89 163 204,77
CHARGES
ETAT - TVA RECUP. /
34552001
CHARGES 0%
ETAT - TVA RECUP. /
34552007 155,64
CHARGES 07%
ETAT - TVA RECUP. /
34552010 6 773 771,75
CHARGES 10%
ETAT - TVA RECUP. /
34552014 318 610,37
CHARGES 14%
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
ETAT - TVA RECUP. /
34552020 1 436,40
CHARGES 20%
ETAT - TVA RECUPERABLE
34552099 128,26
EXO 13
ETAT - TVA DECAISSE /
34552100
CHARGES
34552107 1 940,51
CHARGES 07%
34552110 -1 211 314,54 51 700,00
CHARGES 10%
34552114 301 151,17
CHARGES 14%
ETAT -TVA DECAISSE /
34552120 3 863 750,33 111 504,77
CHARGES 20%
TAT-CRDITS DE T.V.A
34560000 17 269 855,04
(SUIVANT DCLARATIONS)
TAT-AUTRES COMPTES
34580000 9 292,66
DBITEURS
TAT-AUTRES COMPTES
34580001 9 292,66
DBITEURS_DEDUC 12/2013
CPTE D'ASSOCIES -
34600000
DEBITEURS
ASSOC.-CPTE APPORT EN
34610000
SOCIETE
34611000 GROMIC
34612000 CAP HOLDING
34613000 ALJIA CAPITAL
34614000 ALJIA INVEST
ACT.-CAP. SOUSC.&APP. NON
34620000
VER.
ASSOC.-OPER. FAITES EN
34640000
COMMUN
CREANCE RATTACH.
34670000
COMPTE ASSOC.
AUTRES COMPTE D'ASSOCIE
34680000
DEB.
34800000 AUTRES DEBITEURS 20 672 496,44 336 674,00
CREANCES SUR CESSIONS
34810000
D'IMMOB.
CREANCE/ CESS. ELTS ACTIF
34820000
CIRC
CREANCE RATTACH. AUTRE
34870000
DEBIT.
34880000 DIVERS DBITEURS 20 672 496,44 336 674,00
34880001 DIVERS DEBITEURS GROMIC 17 811,86
34880002 DIVERS DEBITEURS 470 904,65
34880003 DIVERS DBITEURS CICAVI 16 783 751,94 88 008,00
DIVERS DEBITEURS
34880004 2 873 987,06 248 666,00
FELLOUS MABROUK
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
34880005 DIVERS DEBITEURS DAZEN 524 395,00

34880006 DIVERS DEBITEURS
34880007 CAP HOLDING 1 645,93
DIVERS DEBITEURS_CASA
34880008
GRAINS
CPTE DE REGULARISATION -
34900000 2 668 545,84
ACTIF
CHARGES CONSTATEES
34910000 988 429,62
D'AVANCE
INT. COURU & NON ECH A
34930000
PERCEV.
COMPTE DE REPART.
34950000
PERIOD. CHGE
CPTE TRANSIT OU D'ATT -
34970000
DEBIT.
AUTRES CPTE TRANSIT OU
34971000
D'ATT - DEBIT.
CT_PROV. ACHATS DEVISES -
34971100
AWB
34971200
BCP
34971300
BMCE
34971400
CAM
34972000 1 680 116,22
D'ATT - DEBIT_COMPTES MD
34972001
D'ATT - DEBIT_NEWEDGE
34972002 1 680 116,22
D'ATT - DEBIT_RJO BRIEN
COMPTES D'ATTENTE/
34973000
DAZEN & FELOUS MABROUK
TITRES ET VALEURS DE
35000000
PLACEMENT
35010000 ACTIONS, PARTIE LIBEREE
ACTIONS, PARTIE NON
35020000
LIBEREE
35040000 OBLIGATIONS
BON DE CAISSE ET BON DE
35060000
TRESOR
35061000 BONS DE CAISSE
35062000 BONS DE TRESOR
AUTRE TITRE & VAL. PLAC.
35080000
SIMIL
ECART CONV-ACTIF (ELEM.
37000000
CIRC.)
DIMINUTION DES CREANCES
37010000
CIRCULANTES
AUGMENTATION DES DETTES
37020000
CIRCULANTES
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
PROV. PR DEP. CPTE ACTIF
39000000
CIRC.
PROVIS. POUR DEPREC.
39100000
STOCKS
PROV. PR DEP.
39110000
MARCHANDISE
PROV. PR DEPR. MAT &
39120000
FOURNIT.
PROV. PR DEP. PRDTS EN
39130000
COURS
PROV. PR DEPR. PRDTS
39140000
INTERMED.
39150000 PROV. PR DEP. PDTS FINIS
PROV. PR DEP. CRE. ACTIF
39400000
CIRC.
PROV PR DEP-FRS DEB,
39410000
AVCE&ACPT
PROV. PR DEP. CLT & CPTE
39420000
RATT.
PROV. PR DEP. PERSONNEL-
39430000
DEBIT.
PROV. PR DEP. CPTE ASS.
39460000
DEBIT.
PROV. PR DEPREC. AUTRE
39480000
DEBIT.
39500000 PROV. PR DEP. TITRE & VP
39501000 PROV. PR DEP. TITRE & VP
CPTE PASSIF CIRCUL (HORS
40000000 -452 341 746,97 11 658 617,44
TRES)
DETTES DU PASSIF
44000000 -452 341 746,97 11 658 617,44
CIRCULANT
FOURNISSEURS ET CPTE 13 012 623,3
44100000 -287 939 055,79
RATTACHES 1
13 381 902,5
44110000 FOURNISSEURS -257 999 378,56
9
FOURNISSEURS - 13 381 902,5
44111000 -28 106 522,99
CATEGORIE A 9
FOURNISSEURS -
44112000 -229 892 855,57
CATEGORIE B
FRS - RETENUES DE
44130000
GARANTIE
FOURNISSEURS-RETENUES
44130001
DE GARANTIE_SNAG
FOURNISSEURS - EFFETS A
44150000 -29 939 677,23 -369 279,28
PAYER
FRS-EFFETS A PAYER
44150001
JANVIER
FRS-EFFETS A PAYER
44150002
FEVRIER
44150003 FRS-EFFETS A PAYER MARS
44150004 FRS-EFFETS A PAYER AVRIL
44150005 FRS-EFFETS A PAYER MAI
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
44150006 FRS-EFFETS A PAYER JUIN

FRS-EFFETS A PAYER
44150007
JUILLET
44150008 FRS-EFFETS A PAYER AOUT
FRS-EFFETS A PAYER
44150009
SEPTEMBRE
FRS-EFFETS A PAYER
44150010
OCTOBRE
FRS-EFFETS A PAYER
44150011
NOVEMBRE
FRS-EFFETS A PAYER
44150012
DECEMBRE
44151000 FRS-EFFETS A PAYER AWB
44152000 FRS-EFFETS A PAYER BCP -1 485 512,64
44153000 FRS-EFFETS A PAYER BMCE -7 097 567,17 -962 574,19
44154000 FRS-EFFETS A PAYER CAM -13 480 113,57 -276 903,42
44155000 FRS-EFFETS A PAYER SGMB
44156000 FRS-EFFETS A PAYER CAM_B
44157000 FRS-EFFETS A PAYER CIH -7 876 483,85 870 198,33
FOURNISSEURS - FACTURES
44170000
NON PARVENUES
FOURNISSEURS-FACTURES
44170001
N PARVENUES
AUTRES FOURNISSEURS ET
44180000
COMPTES RATTACHES
CLIENT CREDITEUR, AVCE &
44200000
ACPTE
CLT- AVCE & ACPTE REC/
44210000
CMDE EC
CLT-DETTE PR EMBAL.&MAT
44250000
CONSIG
RRR A ACC.-AVOIRS A
44270000
ETABLIR
AUTRES CLIENTS
44280000
CREDITEURS
44300000 PERSONNEL - CREDITEUR -556 559,37 10 764,32
REMUNERATIONS DUES AU
44320000 -62 254,00 5 273,00
PERSONNEL
DEPOTS DU PERSONNEL
44330000
CREDITEURS
44340000 OPPOSITIONS SUR SALAIRES
CHARGES DU PERSONNEL A
44370000 -473 677,94
PAYER
PERSONNEL - AUTRES
44380000 -20 627,43 5 491,32
CREDITEURS- AUTRES
PERSONNEL
44380001 CREDITEURS_REMB.FRAIS -20 627,43 5 491,32
MEDICAUX
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
PERSONNEL - AUTRES
44380002
CREDITEURS_REMB.AT
PERSONNEL - AUTRES
44380003 CREDITEURS_REGUL
PERSONNEL - AUTRES
AVANCES
44380004 CREDITEURS_GRATIF.NAISS
ANCE
44400000 ORGANISMES SOCIAUX -209 039,33
CNSS-
44411001
COTISATION_RETENUE
44411002 COTISATION_CNSS A PAYER -80 557,04
44412001 CNSS-AMO_RETENUE
COTISATION_CNSS-AMO A
44412002 -35 600,23
PAYER
44430000 CAISSES DE RETRAITE -65 660,15
CAISSE DE
44430001 -65 660,02
RETRAITE_RETENUE
CAISSE DE RETRAITE_ CIMR
44430002 -0,13
A PAYER
44450000 MUTUELLES -27 221,91
44450001 MUTUELLES_RETENUE -27 221,91
44450002 MUTUELLES A PAYER
CHARGES SOCIALES A
44470000
PAYER
AUTRES ORGANISMES
44480000
SOCIAUX
44500000 ETAT - CREDITEUR -21 425 697,52 -1 364 770,19
ETAT IMPOTS, TAXES ET
44520000
ASSIMILE
ETAT, TAXE URBAINE & TAXE
44521000
D'EDILITE
44522000 ETAT, PATENTE
44525001 ETA, IR -72 142,00
ETAT,CONTRIBUTION
44525002 -1 646,00
SOCIALE
ETAT, IMPOTS SUR LES
44530000
RESULTATS
44550000 ETAT, TVA FACTUREE -21 351 909,52 -1 364 770,19
44550007 ETAT, TVA FACTUREE 07%
44550010 ETAT, TVA FACTUREE 10% -11 649 215,34
44550014 ETAT, TVA FACTUREE 14%
44550020 ETAT, TVA FACTUREE 20% -53 600,00
44551000 ETAT, TVA ENCAISSEE -21 351 909,52 -1 364 770,19
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
44551007 ETAT, TVA ENCAISSEE 07%

44551010 ETAT, TVA ENCAISSEE 10% -9 617 094,18 -1 364 770,19
44551014 ETAT, TVA ENCAISSEE 14%
44551020 ETAT, TVA ENCAISSEE 20% -32 000,00
ETAT, TVA DUE (SUIVANT
44560000
DECL)
ETAT, IMPOTS ET TAXES A
44570000
PAYER
ETAT - AUTRE COMPTE
44580000
CREDITEUR
44585000 DROITS DE DOUANES
ETAT-AUTRES COMPTES
44589000
CREDITEURS
CPTE D'ASSOCIES -
44600000 -12 513 420,64
CREDITEUR
ASSOCIE - CAPITAL A
44610000
REMBOURSER
ASSOC.-VERS. RECU/ AUGM.
44620000
CAPIT
CPTE COURANT ASSOC.
44630000 -12 513 420,64
CREDITEUR
44630001 CCA GROMIC -8 475 920,64
44630002 CCA CAP HOLDING -800 000,00
44630003 CCA ALJIA CAPITAL -37 500,00
44630004 CCA ALJIA INVEST -3 200 000,00
ASSOC.-OPER. FAITES EN
44640000
COMMUN
ASSOCIES - DIVIDENDES A
44650000
PAYER
AUTRE COMPTE D'ASSOC-
44680000
CREDITEUR
44800000 AUTRES CREANCIERS -25 502 998,18
DETTES/ ACQUISITIONS
44810000 -1 097 756,08
D'IMMOB.
44830000 DETTE/ ACQ. TITRE ET VP
OBLIGATIONS ECHUE A
44840000
REMBOURSER
OBLIGATIONS, COUPONS A
44850000
PAYER
DETTE RATTACH. AUTRE
44870000
CREANCIER
44870001 D.R.A.C-CHARGES A PAYER
4488000 DIVERS CREANCIERS
44880000 DIVERS CREANCIERS -24 405 242,10
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
DIVERS CREANC.TAXE
44880001
PARAFISCALE
AUTRES DIVERS
44880002
CREANCIERS
44880003 DIVERS CREANCIERS_ONICL -20 670,26
DIVERS
44880004
CRANCIERS_GROMIC
44880005 DIVERS CRANCIERS_CICAVI -24 384 571,84
DIVERS CRANCIERS_TPPRF
44880006
20%_SNMM
44900000 CPTE DE REGUL. - PASSIF -104 194 976,14
PRODUITS CONSTATES
44910000
D'AVANCE
INT. COURUS & NON ECH. A
44930000 -4 182 680,77
PAYER
CPTES DE REPART. PERIOD.
44950000
PRDT
COMPTES TRANSITOIRES OU
44970000 -100 012 295,37
D'ATTENTE CREDITEURS
COMPTES TRANSITOIRES OU
44970001 -12 295,37
D'ATTENDE-CREDITEURS
COMPTES
44970002 TRANSITOIRES_BLOCAGE/DE -50 000 000,00
COMPTES
BLOCAGE CAM ASM
COMPTES
BLOCAGE CAM SPOT
44970004 TRANSITOIRES_BLOCAGE/DE
COMPTES
BLOCAGE_BCP_DEVISE
44970005 TRANSITOIRES_BLOCAGE/DE
COMPTES
BLOCAGE_CAM_DEVISE
BLOCAGE
AUTRE AWBPOUR
PROV. SPOTRISQ &
45000000
CHARGE
45010000 PROV. POUR LITIGES
PROV. PR GARANT. DONN
45020000
AUX CLT
PROV. AMEND, DBLE DROIT &
45050000
PEN.
PROVISIONS POUR PERTE
45060000
DE CHANGE
45070000 PROV. POUR IMPOTS
AUTRES PROVISIONS POUR
45080000
RISQUES & CHARGES
ECART CONV-PASSIF (ELT
47000000
CIRCUL)
AUGMENTATION DES
47010000
CREANCES CIRCULANTES
DIMINUTION DES DETTES
47020000
CIRCULANTES
50000000 CPTE DE TRESORERIE 83 218 910,81 2 502 548,74
12 541 410,1
51000000 TRESORERIE - ACTIF 236 028 965,16
7
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
CHEQUES ET VALEURS A
51100000 55 306 644,75 -554 495,90
ENCAISSER
CHQE A ENCAISS OU A
51110000 54 875 290,95 -3 228 407,10
L'ENCAISS.
51111000 CHEQUES EN PORTEFEUILLE 51 899 314,85 -5 878 152,00
51111010 CHEQUES IMPAYES
CHEQUES A
51112000 2 975 976,10 2 649 744,90
L'ENCAISSEMENT
EFFET A ENC. OU A
51130000 131 353,80 373 911,20
L'ENCAISS.
51130010 EFFET IMPAYES
EFFETS ECHUS A
51131000
ENCAISSER
51132000 EFFETS A L'ENCAISSEMENT 131 353,80 373 911,20
51150000 VIREMENT DE FONDS 300 000,00 2 300 000,00
51150001 VERSEMENT ESP DEPLACE
51151000 VIREMENT CPT A CPT RECUE
VIREMENT CPTE A CPTE
51151001
DEPLACE
VIREMENT CPTE A CPTE
51152000
ETRANGER
VIREMENT CPTE A CPTE ETR
51152001
DEPLA
VIREMENT CPT
51153000
INTERBANCAIRE
51154000 VIREMENTS DE FONDS - CAM
51154100 VIREMENTS DE FONDS - AWB
51154200 VIREMENTS DE FONDS BCP 500 000,00
VIREMENTS DE FONDS -
51154300 1 000 000,00
BMCE
VIREMENTS DE FONDS -
51154400 300 000,00
CAM_BOUZ
VIREMENTS DE FONDS - CIH
51154500 800 000,00
BANK
AUTRES VALEURS A
51180000
ENCAISSER
ACHATS D'EMBALLAGES
51231000
PERDUS
BQE, TRESO. GLE ET CCP 13 738 564,3
51400000 179 894 665,43
DEBIT. 7
BANQUES (SOLDE 13 738 564,3
51410000 179 894 665,43
DEBITEUR) 7
51411000 AWB HASSAN II 23 550 155,45 254 500,00
51412000 BCP 106 422 211,51 8 789 903,00
51413000 BMCE 6 425 463,91 4 634 399,54
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
51414000 CAM 65 697 318,53 458 982,46

51415000 SGMB
AWB COMPTE MULTI-
51416000 929,34
DEVISES
CAM COMPTE MULTI-
51417000 410 269,94
DEVISES
51418000 BMCI
51419000 CIH
51419100 CAM BOUZNIKA -370 625,95
51419200 CIH BANK -22 241 057,30 -399 220,63
51430000 TRESORERIE GENERALE
51460000 CHEQUES POSTAUX
AUTRE ETABL. FIN. & ASS.
51480000
(SD)
CAISSE, REGIE D'AV. ET
51600000 827 654,98 -642 658,30
ACCRED.
51610000 CAISSE RECETTES 50 700 273,50 2 213 950,00
51610001 CAISSES DEPENSES -49 872 618,52 -2 856 608,30
REGIES D'AVANCES ET
51650000
ACCREDITIF -
55000000 TRESORERIE - PASSIF -152 810 054,35 10 038 861,4
3
55200000 CREDITS D'ESCOMPTE -50 889 379,40 -4 307 659,70
55201000 CREDITS D'ESCOMPTE -50 889 379,40 -4 307 659,70
55300000 CREDITS DE TRESORERIE -99 043 323,57
55301000 Crdit de trsorerie AWB -4 573 828,70
55302000 Crdit de trsorerie CAM -26 446 680,38
55303000 Crdit de trsorerie BMCE -35 162 037,34
55304000 Crdit de trsorerie BCP -7 906 199,32
55305000 Crdit de trsorerie CIH -24 954 577,83
BANQUES (SOLDE
55400000 -2 877 351,38 -5 731 201,73
CREDITEUR)
55411000 AWB S/CREDITEUR
55412000 BCP S/CREDITEUR -5 257 279,00
55413000 BMCE S/CREDITEUR -553 814,40 528 814,40
55414000 CAM S/CREDITEUR -2 207 160,17 -524 752,90
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
55415000 SGMB S/CREDITEUR -376,81

55416000 CAM_B S/CREDITEUR -24 000,00 -569 984,23
CAM_CPTE.MULI.DEVISES_(S
55417000
.C)
55418000 CIH S/CREDITEUR -92 000,00 92 000,00
AUTRE ETABL. FIN. & ASS.
55480000
(SC)
PROV. POUR DEPREC. CPTE
59000000
TRESO
PROV. POUR DEPREC. CPTE
59010000
TRESO
60000000 CPTE DE CHARGES 414 893 475,46 1 247 111,36
61000000 CHARGES D'EXPLOITATION 403 490 955,08 1 098 953,96
ACHATS REVENDUS DE
61100000 2 006 728,35
MARCHANDISE
61111000 ACHATS LOCAUX
ACHATS DE M/SES Croissance
61111001 261 283,63
1 Granul 51G
61111002 1 591 190,18
2 Granul 52G
61111003 154 254,54
DC Finition Granul 54G
61112000 ACHATS INTRA-GROUPE
ACHATS REVENDUS DE
61113000
MARCHANDISE IMPORT
61140000 VARIATION STOCK
ACHAT REVEND. MSES EX.
61180000
ANT.
RRR OBT/ ACHAT
61190000
MARCHANDISES
ACHAT CONSO. MATIERE ET
61200000 376 028 936,60 612 586,87
FOURN.
61211100 ACHATS MP LOCAL
61211101 ACHATS MP Mas 112 206 547,86
61211102 ACHATS MP Tx soya 46 % PB 70 834 527,22
61211103 ACHATS MP Coque de soya 9 258 190,07
ACHATS MP Tx tournesol 28%
61211104
PB
61211105 18 529 952,54
PB
61211106
PB
61211107 ACHATS MP Tx Colza
ACHATS MP F. POISSON 55%
61211108 8 919 639,00
PB
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
61211109 ACHATS MP Son de bl 7 683 100,81

61211110 ACHATS MP Son de bl local 801 580,00
61211111 ACHATS MP Son de riz 114 951,50
61211112 ACHATS MP Balle de riz 380 561,20
61211113 ACHATS MP Huile de soya 4 790 176,00
ACHATS MP Mlasse canne
61211114
sucre
61211115 ACHATS MP Screening
61211116 ACHATS MP DDGS 1 944 628,76
61211117 ACHATS MP Corn Gluten Feed 1 414 812,15
ACHATS MP Pulpes de
61211118 1 032 058,50
caroube
ACHATS MP Germes de
61211119
caroube
61211120 ACHATS MP Grignon d'olive
ACHATS MP Farine basse bl
61211121 2 627 450,00
dur
ACHATS MP Farine basse bl
61211122
tendre
61211123 ACHATS MP Mineraux 2 979 818,60
61211124 ACHATS MP Prmixes 4 063 749,13 17 000,00
ACHATS MP Mthionine Liq
61211125 7 471 588,86
88%
61211126 ACHATS MP Additifs 18 051 554,85 500 000,00
61211127 ACHATS MP Bl Fourrager 5 561 754,05
ACHAT MATIERE PREM.
61211200
INTRA-GR.
ACHAT MATIERE PREMIERE
61211300
IMPORT
ACHATS MAT. & FOURNIT.
61220000 119 512,36
CONSOM. STOCKS
61221000 ACHATS MP ADDITIFS
61222000 ACHATS FIL ET AIGUILLE 51 800,00
61223000 ACHAT COMBUSTIBLE(FUEL) 2 173 680,45
ACHATS DE PRODUITS
61224000 35 375,00
D'ENTRETIEN
ACHATS STOCKS
DE PRODUITS
61224100 D'ENTRETIEN 35 375,00
ACHATS DE PRODUITS
STOCKS_LABORATOIRE
61224200 D'ENTRETIEN
STOCKS_USINE
ACHAT FOURNIT. ATELIER &
61225000 -50 641,46
USINE STOKS
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
ACHATS DE FOURN.
61225200 1 141 875,05
D'ENTRETIEN STOCKS
61225210 ACHATS PRODUITS LOCAUX
ACH PETIT OUTIL & PETIT
61225300
EQUIP STOCKS
ACHAT DE FOURNITURE DE
61226000
MAGASIN STOCKS
ACHATS DE FOURNITURE DE
61227000 65 480,00
BUREAU STOCKS
ACHATS DE FOURNITURE
61228000 540,00
STOCKS INFORMATIQUES
61230000 ACHAT EMBALLAGES 2 888 501,49 80 348,46
ACHAT EMBALLAGES
61231000 2 888 501,49 80 348,46
PERDU .
ACHAT EMBAL. RECUP. NON
61232000
IDENT.
ACHATS D'EMBAL. A USAGE
61233000
MIXTE
VARIATION STOCK MAT. &
61240000 85 098 433,77
FOURNIT
VARIATION STOCK MATIERE
61241000 80 933 371,06
PREM.
VARIAT STOCK MAT.&FOURN.
61242000 2 524 906,71
CONS.
VARIATION DES STOCK DE
61242100
ADDITIF
VARIATION STOCKS FIL ET
61242200
AIGUIL
VARIATION STOCK DE
61242300 141 932,00
COMBUSTIBLE
VARIATION STOCK DES
61243000 1 498 224,00
EMBALLAGE
ACH NON STOCK DE MAT &
61250000 3 203 174,92 15 238,41
FOURNITDE FOURNITURES
ACHATS
61251000 NON STOCKABLES (EAU, 2 708 943,17
LECTRI
61251100 LECTRICIT 2 629 994,99
61251200 EAU 78 888,18
ACHATS NON STOCKS DE
61251300 60,00
CARBURANTS
ACHATS NON STOCKS DE
61251310
CARBURANTS
ACHATS TAXABLESDE
NON STOCKS
61251320 CARBURANTS NON 60,00
TAXABLES
ACETYLENE,OXYGENE &
61251400
PROPANE
ACHATS DE FOURNITURES
61252000 381 162,27 10 658,91
D'ENTRETIEN
ACHATS PRODUITS D'ENT.
61252001 60 574,00 8 600,00
NS_LABORATOIRE
61252002 10 929,00
NS_ENSACHAGE
61252003 25 628,33
NS_INFORMTATIQUE
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24
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
61252004 15 987,92 1 328,23
NS_ENTRETIEN
ACHATS & HYGINE
PRODUITS D'ENT.
61252005 NS_INDUSTRIEL 19 883,51
LUBRIFICATION
61252006 12 716,54 730,68
NS_INDUSTRIEL
ACHATS MECANIQUE
PRODUITS D'ENT.
61252007 NS_INDUSTRIEL
HYDROLIQUE
61252008 NS_INDUSTRIELS 77 498,87
LECTRIQUE
61252009 22 108,10
NS_FOUR.IND.MAGASIN
61252010 135 836,00
NS_FOUR.IND.BROYEURS
ACHAT DE PETIT OUTILAGE
61253000 74 112,65 2 012,83
ET EQU NON STOCKS
ACH FOURNITURES DE
61254000 38 956,83 2 566,67
BUREAU NON STOCKS
ACH. TRAV., ETUDE & PREST.
61260000 2 631 239,92
SCE
61261000 ACHAT DE TRAVAUX
61262000 ACHATS DES ETUDES
ACHATS DES PREST. DE
61263000 2 626 539,92
SERVICE
61263001 PRESTATION INTERIM 2 115 685,53
PRESTATION ENGINS
61263002
MANUTENTION
PRESTATION ASSISTANCE
61263003 210 000,00
CAP
PRESTATION FUMIGATION,
61263004 29 400,00
DESINSECTISATION
PRESTATION D'ANALYSES
61263005 41 046,39
LABORATOIRES
PRESTATION
61263006 INTERVENTION /
PRESTATION
ENSACHAGE
PRESTATION
CHAUDIRES
PRESTATION
COMPRESSEURS
61263009 INTERVENTION / 6 960,00
PRESTATION
TALONNAGE
61263010 INTERVENTION / GALETS 27 110,00
PRESTATION
PRESSES
61263011 INTERVENTION / FILIRES
PRESTATION
PRESSES
PRESTATION
INSTALLATIONS LIQUIDES
61263013 INTERVENTION / MATERIELS
TRANSMISSIONS
PRESTATION
61263014 8 880,00
INTERVENTION /BROYEURS
PRESTATIONS DE
61263015
SERVICE_ISO
PRESTATION
61263016 INTERVENTION/INSTALLATIO 19 000,00
NS ELECTRIQUES
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25
/ Dernire page
Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
PRESTATION_SCE_GPS_MOV
61263017 21 008,00
ITEC
PRESTATIONS DE
61263098
SERVICE_STOCKAGE BL
PRESTIONS DE
61263099 147 450,00
SERVICE_DIVERS
PRESTATIONS DE SERVICE_
61263100 4 700,00
TRANSPORTS DIVERS
ACHAT MAT & FOURNIT EX.
61280000 3 324,00
ANT.
RRR OBT/ACH CONS MAT &
61290000
FOURNIT
RRR OBT./ ACHAT MAT.
61291000
PREMIERES
RRR OBT/ ACH. MAT & FOURN
61292000
CONS
RRR OBT./ ACHAT
61293000
EMBALLAGE
RRR OBT. SUR ACHATS NON
61295000
STOCKE
RRR OBT/ACH TRAV
61296000
ETUD&PREST SC
RRR OBT/ ACH MAT&FOURN
61298000
EX ANT.
61300000 CHARGES EXTERNES 8 763 127,82 464 869,41
LOCATIONS ET CHARGES
61310000
LOCATIVES
61311000 LOCATIONS DE TERRAINS
LOCATIONS DE
61312000
CONSTRUCTIONS
LOCATION MATERIEL &
61313000
D'OUTILL.
LOCATION MOB. & MAT. DE
61314000
BUREAU
LOCATION MATERIEL
61315000
INFORMATIQUE
LOCATION MATERIEL DE
61316000
TRANSPORT
61316100 LOCATIONS DIVERS
MALIS SUR EMBALLAGES
61317000
RENDUS
LOCAT. & CHARGE LOCATIVE
61318000
DIV.
REDEVANCES DE CREDIT-
61320000 6 770 684,93 437 124,58
BAIL
REDEVANCES DE CREDIT-
61321000 6 770 684,93 437 124,58
BAIL
REDEVANCE DE CREDIT-BAIL
61321001 2 824 442,61
CNW131186S0
61321002
CNW132404D0
61321003 64 362,80
CNW134498S0
61321004 32 181,44
CNW135208C0
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26
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
61321005 55 658,88
CNW140697J0
61321006 64 976,16 8 122,02
CNM0761980
61321007 111 098,56
CNS0010730
61321008 159 985,28
CNS0026260
61321009 25 958,72
CNS0033530
61321010 3 432 020,48 429 002,56
CN1180240
ENTRETIEN ET
61330000 995 119,55 27 744,83
REPARATIONS
ENTRETIEN ET RPARATION
61331000 463 758,75 20 544,00
DES BIENS IMMOBILIERS
ENT. & REP. BIEN IMMO.
61331100 200 967,42
(LOCAUX)
61331200 ENT REP MAT&OUTILLAGE 262 791,33 20 544,00
ENT.REP.MAT.&
61331400
INFORMATIQUE
ENTRETIEN & REPAR. BIEN
61332000 438 235,79 1 200,83
MOBIL.
ENTRETIEN & REPAR. MAT
61332100 350 154,29 1 200,83
ROULANT
61332101 ENT.REP MAT ROULANTS
ENTRETIEN & REPARAT. MAT.
61332200 88 081,50
FIXE
61335000 MAINTENANCE 93 125,01 6 000,00
61340000 PRIMES D'ASSURANCES 886 005,34
ASSURANCES
61341000 MULTIRISQUES 41 085,00
(VOL,INCENDIE,RC,...)
ASSURANCES - RISQUES
61343000 827 144,60
D'EXPLOITATION
ASSURANCES - MAT DE
61345000
TRANSPORT
61348000 AUTRES ASSURANCES 17 775,74
REMUN. PERSONNEL EXTER
61350000
A L'ESE
REMUNER. PERSONNEL
61351000
OCCASIONNEL
REMUNER. PERSONNEL
61352000
INTERIMAIRE
REMUN PERS DET OU PRET A
61353000
L'ESE
REMUNER. INTERMEDIAIRE
61360000 111 318,00
& HONOR
COMMISSIONS ET
61361000
COURTAGES
61365000 HONORAIRES 107 600,00
FRAIS D'ACTE ET DE
61367000 3 718,00
CONTENTIEUX
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27
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
REDEV PR BREV MARQ
61370000
DRT&VAL SIM
REDEVANCES POUR
61371000
BREVETS
61378000 AUTRES REDEVANCES
6140000 CHARGES EXTERNES 2 4 244 978,69 21 407,68
ETUDES, RECHERCHES ET
61410000 495,00
DOCUM.
61411000 ETUDES GENERALES
61413000 RECHERCHES
61415000 DOCUMENTATION GENERALE
DOCUMENTATION
61416000 495,00
TECHNIQUE
61420000 TRANSPORTS
TRANSPORTS DU
61421000
PERSONNEL
61425000 TRANSPORTS SUR ACHATS 538 581,12
61426000 TRANSPORTS SUR VENTE 1 991 979,70 6 666,68
TRANSPORTS SUR VENTE
61426100
EXPORT
CARBURANT_CAMIONS
61426200 1 121 229,55
VRAC
61426202 PEAGE_CAMIONS VRAC 71 578,90 6 666,68
CARBURANT_VOITURES
61426203 139 785,50
COMMERCIAUX
PEAGE_VOITURES
61426204 53 541,46
COMMERCIAUX
TRANSPORTS SUR VENTES
61426300 605 844,29
LOCALES
61428000 AUTRES TRANSPORTS
DEPLAC., MISSIONS &
61430000 673 192,86 14 741,00
RECEPTION
VOYAGES ET
61431000 174 552,66 11 130,00
DEPLACEMENTS
CARBURANT_VOITURES
61431001 191 076,55
FONCTION
PEAGE_VOITURES
61431002 66 651,05 500,00
FONCTION
61433000 FRAIS DE DEMENAGEMENT
61435000 MISSIONS 32 648,90 2 341,00
61436000 RECEPTIONS 208 263,70 770,00
PUB., PUBLIC. & RELAT.
61440000 291 022,00
PUBLIQ.
61441000 ANNOCES ET INSERTIONS
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
ECHANT, CATAL. & IMPR.
61442000
PUBLIC.
61443000 FOIRES ET EXPOSITIONS 287 272,00
61444000 PRIMES DE PUBLICITE
61446000 PUBLICATIONS 3 750,00
61447000 CADEAUX A LA CLIENTELE
AUTR CHRG PUBLIC & REL.
61448000
PUBLIQ
FRAIS POSTAUS & FRAIS
61450000 56 581,12
TELECOM.
61451000 FRAIS POSTAUX 127,30
61455000 FRAIS DE TELEPHONE 56 453,82
FRAIS DE TELEX ET DE
61456000
TELEGRAM
61460000 COTISATIONS ET DONS 72 148,00
61461000 COTISATIONS 72 148,00
61462000 DONS
61470000 SERVICES BANCAIRES 241 207,91
61470001 COMMISSIONS CMT
AUTRES SERVICES
61470002 BANCAIRES_COM./ AWB
AUTRES SERVICES
FEES
61470003 BANCAIRES_COM./ CAM
FEES
AUTRES SERVICES
61470004
BANCAIRES_COM./
AUTRES SERVICES RJO FEES
61470005 BANCAIRES_COM./
NEWEDGE
FRAIS FEES& VENTE
D'ACHAT
61471000
TITRES
FRAIS SUR EFFETS DE
61472000
COMMERCE
FRAIS & COM./SERVICE
61473100 93 621,26
BANCAIRE_IMPORT
61473101 6 688,67
BANCAIRE_IMPORT_AWB
61473102
BANCAIRE_IMPORT_BCP
61473103 35 564,24
BANCAIRE_IMPORT_BMCE
61473104 36 221,18
BANCAIRE_IMPORT_CAM
61473105 BANCAIRE_IMPORT_CAM_BO
UZ
61473106 BANCAIRE_IMPORT_CIH 15 147,17
BANK & COM./SERVICE
FRAIS
61473200 147 586,65
BANCAIRE_AUTRES COM.
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
61473201 BANCAIRE_AUTRES 4 893,63
COM._AWB
COM._BCP
COM._BMCE
COM._CAM
COM._CAM_BOUZ
COM._CIH
FRAIS BANK
& COM./SERVICE
61473300
BANCAIRE_EXPORT
AUTRE CHRGE EXTERNE
61480000 379 770,98
EXER. ANT.
RRR OBT./ AUTRE CHARGE
61490000
EXTERNE
61600000 IMPOTS ET TAXES 390 593,98 90,00
61610000 IMPOTS ET TAXES DIRECTS 255 798,01
TAXE URBAINE ET TAXE
61611000 255 798,01
D'EDILITE
PATENTE (TAXE
61612000
PROFESSIONNELLE)
61615000 TAXES LOCALES
IMPOTS ET TAXES
61650000
INDIRECTS
IMPOTS, TAXES ET DROITS
61670000 80,00
ASS.
DROITS DENREGIST. &
61671000 63 966,97 90,00
TIMBRE
61673000 TAXES SUR LES VEHICULES 63 180,00
AUTRES IMPOTS, TAXES &
61678000 7 569,00
DROITS ASSIMILES
IMPOTS & TAXES DES
61680000
EXERCICES ANTERIEURS
61700000 CHARGES DE PERSONNEL 6 847 816,64
REMUNERATIONS DU
61710000 5 369 088,69
PERSONNEL
APPOINTEMENTS ET
61711001 4 060 478,99
SALAIRES_SALAIRE
APPOINTEMENTS ETDE BASE
61711002 SALAIRES_INDEMNITE DE 89 999,00
APPOINTEMENTS ET
STAGE
61711003 SALAIRES_HEURES 18 403,25
APPOINTEMENTS ET
SUPPLEMENTAIRE
61711004 SALAIRES_RAPPEL SUR
APPOINTEMENTS ET
SALAIRES
61711005 SALAIRES_SOLDE CONGES 35 419,22
PAYES STC
APPOINTEMENTS ET
61711006 211 182,82
SALAIRES_CONGES PAYES
APPOINTEMENTS ET
61711007 131 039,13
SALAIRES_JOURS FERIES
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
61712000 PRIMES ET GRATIFICATIONS 154 499,62
PRIMES ET
61712001 GRATIFICATIONS_ANCIENNE 144 938,12
PRIMES ET
TE
61712002 GRATIFICATIONS_13 EME 9 561,50
MOIS
INDEMNITES ET AVANTAGES
61713000 668 066,66
DIVERS
61713001 3 252,60
DIVERS_PANIER
61713002 297 209,61
DIVERS_TRANSPORT
61713003 240 294,23
DIVERS_REPRESENTATION
61713004
DIVERS_CAISSE
61713005
DIVERS_OCCASIONNELLE
61713006 118 019,22
DIVERS_DEPLACEMENT
61713007 6 291,00
DIVERS_KILOMETRIQUE
61713008 3 000,00
DIVERS_PRODUCTION
COMMISSIONS AU
61714000
PERSONNEL
REMUN. ADMINISTRATEURS,
61715000
GERANTS. ET ASSOCIES.
61740000 CHARGES SOCIALES 1 254 238,90
COTISATION DE SECURITE
61741000 761 340,22
SOCIALE
61741001 COTISATION_CNSS 569 545,16
61741002 COTISATION_CNSS-AMO 191 795,06
COTISATION AUX CAISSES
61742000 263 258,49
DE RETRAITE
COTISATIONS AUX
61743000 107 469,23
MUTUELLES
61744000 PRESTATIONS FAMILIALES
ASSURANCES ACCIDENTS
61745000 122 170,96
DE TRAVAIL
CHARGES SOCIALES
61760000 224 489,05
DIVERSES
61761000 ASSURANCES GROUPE
61762000 PRESTATIONS DE RETARITES
ALLOCATION AUX OEUVRES
61763000
SOCIALES
HABILLEMENT ET
61764000 116 850,00
VETEMENTS DE TRAVAIL
INDEMNITES DE PREAVIS ET
61765000 53 615,50
DE LICENCIEMENT
MEDECINE DU TRAVAIL,
61766000
PHARMACIE
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
AUTRES CHARGES
61768000 54 023,55
SOCIALES
AUTRES DIVERSES
CHARGES
61768001 SOCIALES 34,35
DIVERSES_ARRONDI/NAP
AUTRES CHARGES
61768002 53 989,20
SOCIALES DIVERSES
REMUNERATION DE
61770000
L'EXPLOITANT
APPOINTEMENTS ET
61771000
SALAIRES
CHGE SOC/ APPOINT & SAL
61774000
EXPLT
CHARGES DE PERSONNEL
61780000 DES EXERCICES
ANTERIEURS
AUTRES CHARGES
61800000
D'EXPLOITATION
61810000 JETONS DE PRESENCE
PERTES SUR CREANCES
61820000
IRRECOUVR
PERTE/ OPER. FAITES EN
61850000
COMMUN
TRANSF PROFIT/OPE FAITE
61860000
EN COM
AUTRE CHRG DEXPL. EX.
61880000
ANT.
61900000 DOTATIONS DEXPLOITATION 5 208 773,00
DEA DE LIMMOB. EN NON
61910000 758 791,00
VALEUR
DEA DES FRAIS
61911000 28 692,00
PRELIMINAIRES
DEA DES CHARGES A
61912000 730 099,00
REPARTIR
DEA DES IMMOB.
61920000 247 455,00
INCORPORELLES
DEA IMMOB. EN RECH. &
61921000
DEVELOP.
DEA BREV, MARQ, DRT & VAL.
61922000 1 783,00
SIM
DEA DU FONDS
61923000
COMMERCIAL
DEA AUTRES IMMOB.
61928000 245 672,00
INCORPOREL.
DOT. DEXPL. AMORT. IMMO
61930000 4 202 527,00
CORP.
61931000 DEA DES TERRAINS 14 593,00
61932000 DEA DES CONSTRUCTIONS 1 496 177,00
DEA INSTAL TECH, MAT &
61933000 2 314 941,00
OUTIL
DEA MATERIEL DE
61934000 256 311,00
TRANSPORT
DEA MOB, MAT BUREAU ET
61935000 120 505,00
AME DIV
DEA MATERIEL
61935100 99 281,00
INFORMATIQUE
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32
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
DEA AGENC AMEN INSTAL
61935200 21 224,00
DIVERS
DEA AUTRES IMMOB.
61938000
CORPORELLES
61940000 DEP PR DEP. IMMOB.
DEP DEPREC. IMMOB.
61942000
INCORPOREL.
DEP DEPREC. IMMOB.
61943000
CORPOREL.
DEP POUR RISQUES ET
61950000
CHARGES
DEP RISQUE & CHARGE
61955000
DURABLE
DEP P/RISQUE&CHARGE
61957000
MEMONTANE
DEP PR DEP. ACTIF
61960000
CIRCULANT
D.E.P. POUR DEPRECIATION
61961000
STOCK
DEP PR DEP. CREANCES ACT
61964000
CIRC
DOTATION DEXPLOIT. EXER.
61980000
ANT.
DEA. DES EXERCICES
61981000
ANTERIEURS
DE AUX PROV. EXERCICE
61984000
ANTER.
63000000 CHARGES FINANCIERES 9 760 088,34
63100000 CHARGES DINTERETS 7 431 232,76
INTERETS DES EMPRUNTS
63110000 7 406 803,78
ET DETTE
INTRTS DES
63111001 1 571 641,40
EMPRUNTS_C.M.T
INTRTS DES / AWB
63111002 EMPRUNTS_ASM / 314 722,23
CAM_MASSIRA
INTRTS DES
63111003
EMPRUNTS_SNMM
INTRTS DES
63111004 EMPRUNTS_C.M.T / 194 482,77
CAM_MASSIRA
INT. DETTE RATTACH. A
63113000
PARTICIP
INTERETS DES COMPTES
63114000 COURANTS ET DEPOTS
CREDITEURS
INT. BANC. & / OPE. DE
63115100 1 230 796,43
FINANC_REFINANCEMENT
63115101 FINANC_REFINANCEMENT_A 234 436,58
WB
63115102 FINANC_REFINANCEMENT_B 501 040,77
CP
63115103 FINANC_REFINANCEMENT_B 59 904,87
MCE
63115104 FINANC_REFINANCEMENT_C 178 802,30
INT. BANC. / OPE. DE
AM
AM_BOUZ
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33
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
INT. BANC. / OPE. DE
IH BANK
63115200 1 462 857,15
FINANC_AGIOS
INT. ESCOMPTE
BANC. & / OPE. DE
63115201 FINANC_AGIOS 142 800,66
ESCOMPTE_AWB
63115202 FINANC_AGIOS 587 938,15
ESCOMPTE_BCP
63115203 FINANC_AGIOS 282 692,10
ESCOMPTE_BMCE
63115204 FINANC_AGIOS 316 531,24
INT. BANC / OPE. DE
ESCOMPTE_CAM
63115205 FINANC_AGIOS 132 895,00
INT. BANC / OPE. DE
ESCOMPTE_CAM_BOUZ
63115206 FINANC_AGIOS
ESCOMPTE_CIH
INT. BANK
BANC. & / OPE. DE
63115300 2 632 288,80
FINANC_INRTS
INT. BANC. & / OPE.CHELLE
DE
63115301 FINANC_INRTS 603 812,23
CHELLE_AWB
63115302 FINANC_INRTS 246 871,20
CHELLE_BCP
63115303 FINANC_INRTS 587 509,65
CHELLE_BMCE
63115304 FINANC_INRTS 629 363,54
CHELLE_CAM
INT. BANC. & / INRTS
63115305 1 314,58
CHELLE_FTC_CAM_BOUZ
INT. BANC. & / INRTS
63115306 563 417,60
CHELLE_FTC_CIH BANK
63115504
FINANC. (ICNE)
AUTRE INTERET EMPRUNT
63118000 15,00
ET DETTE
AUTRE INTERET_INTRTS
63118001 15,00
DOUANES
AUTRES
63118002 INTERETS_CONTRIBUTION
CIMR
CHARGE DINTER. EXERCICE
63180000 24 428,98
ANT.
63300000 PERTES DE CHANGE 2 328 855,58
PERTE DE CHANGE PROPRE
63310000 2 328 855,58
A LEX.
PERTE CHANGE EXERCICE
63380000
ANTER.
AUTRES CHARGES
63800000
FINANCIERES
PERTE/ CREANCE LIEE A
63820000
PARTICIP
CHARGES NETTES SUR
63850000
CESSIONS DE TVP
CHARGES NETTES SUR
63850001
CESSIONS DE TVP
63851000 PERTES NETTES SUR CBOT
PERTES NETTES SUR
63851101
OPTIONS_NEWEDGE
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
PERTES NETTES SUR
63851102
FUTURS_NEWEDGE
PERTES NETTES SUR
63851201
OPTIONS_RJO
PERTES NETTES SUR
63851202
FUTURS_RJO
63860000 ESCOMPTES ACCORDES
AUTRE CHRG FINANC. EXEC.
63880000
ANT.
63900000 DOTATIONS FINANCIERES
DOT. AMORT. PRIME REMB.
63910000
OBLIG.
DAP PR DEP. IMMOB.
63920000
FINANCIERES
DOTATIONS AUX PROVISIONS
63930000
POUR R. & C. FINANCIERS
63940000 DAP PR DEP. TITRE ET VP
DAP P/DEP.COMPTE DE
63960000
TRESORERIE
DOTAT. FINANC. EXERC.
63980000
ANTER.
65000000 CHARGES NON COURANTES 1 642 432,04 148 157,40
VAL. NETTE AMORT. IMMOB.
65100000 117 642,30
CEDE
VNA IMMOB. INCORPORELLE
65120000
CEDEES
VNA IMMOB. CORPORELLES
65130000 117 642,30
CEDEES
VNA PRV IMM FIN CED(DRT
65140000
DE PR)
VNA IMMOB. CEDEES EXER.
65180000
ANT.
65600000 SUBVENTIONS ACCORDEES
SUBV. ACCORDEES DE
65610000
LEXERCICE
SUBV. ACCORD. EXERCICES
65680000
ANTER.
AUTRES CHARGES NON
65800000 1 524 789,74 148 157,40
COURANTES
PENALITES SUR MARCHES
65810000
ET DEDIT
65811000 PENALITES SUR MARCHES
65812000 DEDITS
RAPPELS D'IMPOTS (AUTRES
65820000
QU'IMPOTS_IS)
PENALITE& AMENDE FISC
65830000 3 109,47
OU PENAL
PENALITES ET AMENDES
65831000
FISCALES
PENALITES ET AMENDES
65833000 3 109,47
PENALES
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
PENALITES_MAJORATION
65833001 2 579,47
DE RETARD
PENALITES_AUTRES
65833002 530,00
AMENDES PNALES
CREANCES DEVENUES
65850000 1 521 680,27 148 157,40
IRRECOUVRABLES
CREANCES DEVENUES
65851000 500,83
IRRECOUVRABLES
DIFFERENCE DE
65852000 94,09
REGLEMENT
AUTRES CHARGES NON
65853000
COURANTES
AUTRS CHARGES NON
65854000 1 521 085,35 148 157,40
COURANTES_A REINTEGRER
DONS, LIBERALITES ET
65860000
LOTS
65861000 DONS
65862000 LIBERALITES
65863000 LOTS
AUTRE CHARGES NON
65880000
COURANTES DES EX. ANT.
DOTATIONS NON
65900000
COURANTES
DOT. AMORT. EXCEPTIONNEL
65910000
IMMOB
DAE DE LIMMOB. EN NON-
65911000
VALEURS
D.A.E. DES IMMOB.
65912000
INCORPORELLE
65913000 DAE IMMOB. CORPORELLES
DOTATION NON COUR. PROV.
65940000
REGL.
DNC POUR AMORT.
65941000
DEROGATOIRES
DNC +-VALUE EN INSTANCE
65942000
D'IMP.
DNC POUR
65944000
INVESTISSEMENTS
DNC RECONSTITUTION
65945000
GISEMENT
DNC ACQUISIT. & CONSTRUC.
65946000
LOG.
DOT NON COUR. PROV PR
65950000
RISQ&CHG
DNC PROV PR RISQ & CHRG
65955000
DURAB.
DNC PROV. PR RISQ&CHGE
65957000
MOMENT.
DOTAT NON COUR. PROV. PR
65960000
DEPR.
DNC PROV. PR DEP. ACTIF
65962000
IMMOB.
DNC PROV. PR DEPR. ACTIF
65963000
CIRC.
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36
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
DOTATION NON COUR.
65980000
EXERC. ANT.
IMPOTS SUR LES
67000000
RESULTATS
67010000 IMPOTS SUR LES BENEFICES
IMPOSIT. MINIM. ANNUELLE
67050000
STES
RAPPEL & DEGREV.
67080000
IMPOT/RESULT. -
70000000 CPTE DE PRODUITS -344 959 244,22 13 647 702,8
-
1
71000000 PRODUITS DEXPLOITATION -343 777 783,48 13 647 702,8
1
71100000 VENTES DE MARCHANDISES -51 428 421,25 -46 401,82
VENTE DE MARCHANDISES
71111000
AU MAROC
71111001 VENTES MP Mas -24 309 789,26
71111002 VENTES MP Tx soya 46 % PB -14 211 164,69
71111003 VENTES MP Coque de soya -3 864 750,92
VENTES MP Tx tournesol 28%
71111004
PB
71111005 -2 616 542,37
PB
71111006
PB
71111007 VENTES MP Tx Colza
VENTES MP F. POISSON 55%
71111008
PB
71111009 VENTES MP Son de bl -6 141 968,55
71111010 VENTES MP Son de bl local
71111011 VENTES MP Son de riz
71111012 VENTES MP Balle de riz
71111013 VENTES MP Huile de soya
VENTES MP Mlasse canne
71111014
sucre
71111015 VENTES MP Screening
71111016 VENTES MP DDGS -283 114,55 -46 401,82
71111017 VENTES MP Corn Gluten Feed
71111018 VENTES MP Pulpes de caroube
VENTES MP Germes de
71111019
caroube
71111020 VENTES MP Grignon d'olive
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37
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
VENTES MP Farine basse bl
71111021
dur
VENTES MP Farine basse bl
71111022
tendre
71111023 VENTES MP Mineraux -1 090,91
71111024 VENTES MP Prmixes
VENTES MP Mthionine Liq
71111025
88%
71111026 VENTES MP Additifs
71111027 VENTES MP Bl Fourrager
VENTE NEGOCE Croissance 1
71111028
Granul 51G
VENTE NEGOCE Croissance 2
71111029
Granul 52G
VENTE NEGOCE DC Finition 2
71111030
Granul 54G
VENTES DE
71112000
MARCHANDISES_POUSSINS
VENTES DE MARCH. A
71122000
LETRANGER
VENTE MARCHANDISE EXER.
71180000
ANT.
R.R.R. ACCORD PAR
71190000
LENTREPRISE -
VENTE BIEN & SERVICE
71200000 -293 775 771,15 13 601 300,9
PRODUIT -
VTE DE BIENS PRODUITS AU 9
71211100 -291 986 656,75 13 538 056,9
MAROC
VENTE BIEN PRODUIT 7
71211200
INTRAGROUPE
VENTE BIEN PRODUIT
71220000
EXPORT
VENTE BIEN PRODUIT
71221000
EXPORT_Subvention
VENTE SERVICE PRODUIT AU
71240000
MAROC
71241000 TRAVAUX
71242000 ETUDES
71243000 PRESTATIONS DE SERVICES
PRESTATION SERVICE
71243100
TRANSPORT
PRESTATION DE SERVICE
71243200
STOCKAGE
PRESTATION SERVICE
71243300
ENTREPOSAGE
VENTE SERVICE PRODUIT A
71250000
L'ETR.
71251000 TRAVAUX
71252000 ETUDES
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38
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
71253000 PRESTATIONS DE SERVICES

REDEV PR BREV MARQ
71260000
DRT&VAL SIM
VENTES DE PRODUITS
71270000 -1 789 114,40 -63 244,02
ACCESSOIRES
LOCATIONS DIVERS ES
71271000
RECUES
COMMISSIONS ET
71272000
COURTAGES RECUS
PDT DE SCE EXP DS L'INT DU
71273000
PER
BONUS/ REPR. EMBAL.
71275000
CONSIGNE
PORTS ET FRAIS ACCESS.
71276000
FACTURE
AUTRE VENTE&PRODUIT
71278000 -1 789 114,40 -63 244,02
ACCESSOIRE
VENTE BIEN & SCE PRDT EX.
71280000
ANT.
R.R.R. ACCORD PAR
71290000
LENTREPRISE
RRR ACC/VTE AU MAROC
71291000
BIEN PRDT
RRR ACC/ VTE A L'ETR. BIEN
71292000
PDT
RRR ACC/ VTE AU MAROC
71294000
SCE PRDT
RRR ACC/ VTE A L'ETR. SCES
71295000
PDT
RRR ACC/ VTE B&S PDT EX.
71298000
ANT.
VARIATION STOCK DE
71300000 1 435 460,28
PRODUIT
VARIATION STOCK PRODUIT
71310000
EC
VARIATION STOCK BIEN
71311000
PRDT EC
VARIAT. STOCK PDT
71312000
INTERMED. EC
VARIATION STOCK PRDT
71317000
RESID. EC
VARIATION STOCK BIENS
71320000 -1 273 436,39
PRODUITS
VARIATION DES STOCKS DE
71321000 2 708 896,67
PF
VARIATION STOCK PRDTS
71322000
INTERMED
VARIAT. STOCK PRODUIT
71327000
RESIDUEL
VARIATION STOCK SERVICE
71340000
EC
VARIATION STOCK TRAVAUX
71341000
EC
VARIATION STOCK ETUDE EN
71342000
COURS
VARIATION STOCK
71343000
PRESTATION EC
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39
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
IMMO. PRDTES PAR LESE
71400000
POUR EM
IMMOB. EN NON VALEURS
71410000
PRODUITE
IMMOB. INCORPORELLES
71420000
PRODUITES
IMMOB. CORPORELLE
71430000
PRODUITE
IMMOB. PRODUITE
71480000
EXERCICE ANTER
SUBVENTIONS
71600000 -9 051,36
DEXPLOITATION
71610000 SUBV. DEXPL. RECUE EXER -9 051,36
SUBV. D EXPL. RECUE/ACHAT
71611000
DIRE
71612000 SUB/PROG CROIS EXPORT
SUBV EXPL. RECUES EX.
71680000
ANT.
AUTRES PRODUITS
71800000
DEXPLOITATION
JETONS DE PRESENCE
71810000
RECUS
REV. IMM. NON AFFECT. A
71820000
LEXPL
PROFIT/ OPER. FAITES EN
71850000
COMMUN
TRANSFERT PERTE/OPER.
71860000
FAITE EC
AUTRE PRDT DEXPL. EX.
71880000
ANT.
REPRISE DEXPL, TRANSF.
71900000
CHARGE
REPRISE/ AMORT. IMMOB. EN
71910000
NV
REPRISE/ AMORT. IMMOB.
71920000
INCORP.
REPRISE/ AMORT. IMMOB.
71930000
CORPOR.
REPRISE/ PROV. PR DEP.
71940000
IMMOB.
REPRISES PROVISIONS
71950000
POUR RISQUES & CHARGES
REPR/ PROV. PR DEP. ACTIF
71960000
CIR.
TRANSFERT CHGES
71970000
DEXPLOITATION
T,C,E - ACHATS DE
71971000
MARCHANDISES
TCE - ACH. CONS. MAT. &
71972000
FOUR.
T,C,E - AUTES CHARGES
71973000
EXTERNES
71975000 T,C,E - IMPOTS ET TAXES
T,C,E - CHARGES DE
71976000
PERSONNEL
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
TCE-AUTRE CHARGE
71978000
D'EXPLOITAT.
REPR/ AMORT. & PROV. EX.
71980000
ANT.
REPRISE/ AMORT. EXERCICE
71981000
ANT.
71984000 REPRISE/ PROV. EXERC. ANT.
73000000 PRODUITS FINANCIERS -1 077 559,51
PDT TITRE PART& AUT TITRE
73200000
IMM.
REVENUS TITRES DE
73210000
PARTICIPATIO
REVENUS DES TITRES
73250000
IMMOBILISES
PDT TIT PART&AUT TIT IM EX
73280000
ANT
73300000 GAINS DE CHANGE -1 077 559,51
GAIN DE CHANGE PROPRES
73310000 -1 077 559,51
A LEX.
GAIN CHANGE EXERCICE
73380000
ANTERIEUR
INTERET ET AUTRE PRODUIT
73800000
FIN.
INTERETS ET PRODUITS
73810000
ASSIMILES
73811000 INTERETS DES PRETS
REVENU AUTRE CREANCE
73813000
FINANC.
REVENU CREANCE
73830000
RATTACH. A PART
REVENU TITRES ET VAL. DE
73840000
PLAC.
73850000 PRDT NET/ CESS. TITRE & VP
PROD NET S/CESSION
73850001
T/V.PLACE
73851000 GAINS NETS SUR CBOT
GAINS NETS SUR
73851101
OPTIONS_NEWEDGE
GAINS NETS SUR
73851102
FUTURS_NEWEDGE
GAINS NETS SUR
73851201
OPTIONS_RJO
GAINS NETS SUR
73851202
FUTURS_RJO
73860000 ESCPTE OBTENUS
73880000 INT. & AUT PDT FIN. EX. ANT.
REPRISE FIN., TRANSF. DE
73900000
CHGE
REP/AMORT. PRIME DE REMB
73910000
OBLIG
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Balance par priode
01/10/17 01/11/17 01/12/17 01/01/18 01/02/18 01/03/18 01/04/18 01/05/18 01/06/18

..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
REP/ PROV. PR DEP. IMMO.
73920000
FIN.
REPRISES SUR PROV. POUR
73930000
RISQUES & CHARGES FIN.
REP/ PROV. PR DEP. TITRE ET
73940000
VP
REP/ PROV. PR DEP. CPTE
73960000
TRESO.
TRANSFERT CHARGES
73970000
FINANCIERES
TRANSFERT - CHARGES
73971000
D'INTERETS
TRANSFERT - PERTES DE
73973000
CHANGE
TRANSFERT - AUTRE
73978000
CHARGE FIN.
73980000 REP/ DOT. FIN. EX. ANT.
75000000 PRODUITS NON COURANTS -103 901,23
PRODUITS DES CESSIONS
75100000 -100 000,00
DIMMOB.
PDTS CESSIONS IMMOB.
75120000
INCORP.
PRODUIT CESSION IMMOB.
75130000 -100 000,00
CORPOR.
PC IMMO. FIN (DRT
75140000
PROPRIETE)
75180000 PDT CESS IMMO. EX. ANT.
75600000 SUBVENTIONS DEQUILIBRE
SUBV. DEQUILIB RECUE DE
75610000
LEX.
SUBV. DEQUIL. RECUE EX.
75680000
ANT.
REPRISE/ SUBVENT
75700000
DINVESTISS.
REP/ SUBV. DINVEST. DE
75770000
LEXE.
REP/SUBV INVESTISS. EX.
75780000
ANT.
AUTRES PRODUITS NON
75800000 -3 901,23
COURANTS
PENALITES ET DEDITS
75810000
RECUS
PENALITES RECUES SUR
75811000
MARCHES
75812000 DEDITS RECUS
75812100 SINISTRE A RECEVOIR
REMBORSOMENT SUR
75814000
FORMATION
DEGREV IMPOT (AUTR
75820000
QUIMP/RES)
RENTREES SUR CREANCES
75850000
SOLDEES
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..C31/08/17 01/09/17 30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18
75850100 DIFF.SUR REGLEMENT -163,23

DONS, LIBERALITES ET
75860000
LOTS RECU
75861000 DONS
75862000 LIBERALITES
75863000 LOTS
AUTRE PRDT NON COUR. EX.
75880000 -3 738,00
ANT.
REP NON COUR/ AMORT
75910000
EXCEPT IMM
RAE IMMOB. EN NON
75911000
VALEURS
R,A,E DES IMMOB.
75912000
INCORPORELLES
75913000 RAE IMMOB. CORPORELLES
REPRISE NON COUR/ PROV.
75940000
REGLEM
REPRISE SUR AMORT.
75941000
DEROGATOIRE
REPRISE/+VALUE EN INST.
75942000
D'IMP.
REPRISE/ PROV. POUR
75944000
INVESTISS.
REPR/ PROV. RECONSTIT.
75945000
GISEM.
REP/ PROV. PR ACQ &
75946000
CONSTR LOG
REP NON COUR/PROV. PR
75950000
RISQ&CHG
REPR/ PROV. RISQ & CHGE
75955000
DURABL
REPR/ PROV. PR
75957000
RISQ.&CHGE MMT.
REPR NON COUR/ PROV. PR
75960000
DEPR.
RNC/PROV. PR DEPR.ACTIF
75962000
IMMOB.
RNC/ PROV PR DEPR ACTIF
75963000
CIRCUL
TRANSF CHARGES NON
75970000
COURANTES
REPRISE NON COUR. EXERC.
75980000
ANT.
90000000 Total -1 273 436,39
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mercredi 20 septembre 2017
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34880005 DIVERS DEBITEURS DAZEN 524 395,00

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44150006 FRS-EFFETS A PAYER JUIN

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44551007 ETAT, TVA ENCAISSEE 07%

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51414000 CAM 65 697 318,53 458 982,46

Niveau d'indentation : Aucun

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55415000 SGMB S/CREDITEUR -376,81

Niveau d'indentation : Aucun

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61211109 ACHATS MP Son de bl 7 683 100,81

Niveau d'indentation : Aucun

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Niveau d'indentation : Aucun

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Niveau d'indentation : Aucun

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Niveau d'indentation : Aucun

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Niveau d'indentation : Aucun

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Niveau d'indentation : Aucun