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Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright 2005-
2006 Derechos Reservados 2005-2006 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No. 435, Col.
Ladrn de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mxico. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran
reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohbe su produccin, reproduccin, publicacin, edicin o
fijacin material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importacin, almacenamiento, transporte, distribucin,
comercializacin, venta o arrendamiento, as como su comunicacin y transmisin pblica por cualquier medio, su
divulgacin en cualquier modalidad, su traduccin, adaptacin, parfrasis, arreglos, transformaciones u otras
similares, sin previa autorizacin por escrito de su titular. La violacin de esta prohibicin constituyen un delito y una
infraccin administrativa que estn sancionados conforme a los artculos 424 fraccin III, 424 bis fraccin I y 424 ter,
del Cdigo Penal Federal; as como los artculos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley
Federal del Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes.
Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y nombre
comercial COMPAC y su diseo; las marcas ES TIEMPO DE PODER , LA CONEXIN DE TU NEGOCIO , TU
NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales Bien Pensado ,
Respuesta Oportuna , y La Forma ms Amigable de Controlar tu Negocio ; as como la Imagen del
Foquito y del Diseo de la Portada , son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de
Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Microsoft , MS-D.O.S. , WINDOWS y Excel , son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.
Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente
propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no se responsabiliza
de la ejecucin o uso de estos productos.
Objetivo del Este manual contiene informacin de los procesos que se generan en
manual CONTPAQ i NMINAS, se considera la informacin adicional que puedes aplicar o no,
aquellos procesos que se ejecutan peridicamente.
Estructura de El Mdulo Procesos Especiales est compuesto por captulos que contienen la explicacin
este manual del sistema; en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el
conocimiento adquirido.
2 CONFIGURACIN DE TABLAS
Tema Pgina
VISIN GENERAL 2-1
CMO MODIFICO LAS TABLAS DE ISR 2-2
CMO MODIFICO LAS TABLAS DE IMSS 2-4
CMO MODIFICO LAS TABLAS DE LA EMPRESA 2-8
3 ANLISIS DE LA NMINA
Tema Pgina
VISIN GENERAL 3-1
CMO HAGO LA SIMULACIN DEL ISR 3-2
CMO HAGO LA SIMULACIN DEL IMSS 3-3
CMO HAGO LA SIMULACIN DE HORAS EXTRA 3-4
CMO USO LA HOJA DE TRABAJO 3-5
CMO HAGO LA SIMULACIN DE CONCEPTOS 3-7
6 INTERFACES
Tema Pgina
VISIN GENERAL 6-1
QU NECESITO CONFIGURAR PARA CONTABILIZAR LA NMINA 6-2
CMO CONTABILIZO LA NMINA 6-12
CMO PAGO LA NMINA CON CHEQUE 6-15
Visin general
Introduccin Uno de los beneficios que tiene CONTPAQ i NMINAS es que ya tiene predefinidos los
catlogos ms comunes que se utilizan para calcular la nmina, facilitndote la revisin y
autorizacin de la nmina.
Otro de los beneficios que tiene CONTPAQ i NMINAS es el permitirte crear tus propios
catlogos o bien, personalizar los predefinidos para adecuarlos a las necesidades de tu
empresa.
Tema Pgina
Cmo manejo la Ley del Primer empleo 1-2
Cmo creo un tipo de acumulado 1-5
Cmo creo un tipo de incidencia 1-7
Cmo creo un concepto 1-10
Cmo configuro los importes para los conceptos 1-13
Cmo creo un movimiento permanente 1-16
Cmo creo una tarjeta del Infonavit 1-19
Cmo capturo un crdito FONACOT 1-22
Cmo capturo las incapacidades 1-27
Cmo capturo las vacaciones 1-30
Cmo configuro la Agenda fiscal 1-33
Qu es Es una ley que le permite a la empresa para que aplique una deduccin de una parte del
sueldo de empleados nuevos aplicable al impuesto sobre la renta.
La deduccin a aplicar puede variar entre 70% y 93% de los sueldos otorgados a estos
empleados nuevos.
Requisitos Esta deduccin depende directamente del sueldo otorgado a los empleados y deben reunirse
los siguientes requisitos para que esta ley pueda aplicarse:
a) Los empleados deben ser nuevos ante el IMSS.
b) El empleado debe tener un sueldo igual o menor a 8SMZE (Salarios Mnimos de la
Zona del Empleado).
Este es el tope con respecto a la zona geogrfica donde el empleado realiza el
servicio.
c) El puesto debe incrementar el nmero de puestos y de empleados que la empresa
tena antes de la entrada en vigor de esta ley.
d) El puesto debe estar vigente por lo menos 18 meses.
Excepciones La Ley del Primer empleo tiene 2 excepciones al requisito de incrementar el nmero de
empleados y estos son cuando la sustitucin del personal se debe a la:
Jubilacin de la persona.
Fallecimiento de la persona que anteriormente desempeaba el puesto.
Cmo registro Para que un nuevo empleado est considerado, en CONTPAQ i NMINAS, para la Ley del
Primer Empleo es necesario realizar los siguientes pasos:
Catlogo de Al dar de alta el nuevo puesto debes ponerle el prefijo (1er.Empleo) sin espacios.
puestos
Catlogo de Al dar de alta al nuevo empleado, debes tener en cuenta que la Fecha de alta sea del
empleados ejercicio actual.
Consideraciones Es posible que tengas algunas dudas con respecto a esta nueva ley. Aqu te aclaramos
especiales algunas de ellas.
Puedes despedir a un empleado que cumple con la Ley del primer empleo pero
debers sustituirla por otra que cubra los mismos requisitos.
Puedes acreditar el incentivo hasta un mximo de 36 meses quedando de la
siguiente forma:
o El 1er. ao se acreditar el 40% del sueldo del empleado.
o A partir del segundo aos se acreditar el 30%.
Si contratas a un empleado que cumple con los requisitos de la Ley del Primer
empleo en el mes 35 o 36 del nuevo puesto, es decir, en el mes en que expira el
incentivo, se te extender dicho incentivo otros 18 meses.
El acreditamiento lo puedes hacer mensual (pagos provisionales) o anual.
Consultar En el men Reportes se encuentra el grupo Fomento al primer empleo, donde encontrars
reportes los siguientes reportes:
Clculo deduccin FPE: Muestra un resumen con las columnas bsicas que indican el
clculo de los ingresos y das trabajados por cada empleado y el desglose del clculo el
monto de acuerdo a la Ley del Primer Empleo indicando el monto total deducible.
Hoja de trabajo clculo del FPE: Agrega datos a la informacin del reporte anterior;
informacin para desglosar los das trabajados en los casos en que tuvo modificaciones
de salario y si en algn momento pas del tope de los 8VSMZ.
Reporte Informativo FPE para el SAT: Agrega informacin en relacin a las cuotas de
seguridad social que corresponden por cada empleado, tanto por los rubros retenidos por
el empleado como los que debe aportar el patrn.
Qu es Es una categora de agrupacin de conceptos que contiene el total de los saldos de cada
concepto que agrupa.
Cmo ingreso Para abrir el Catlogo de tipos de acumulados realiza cualquiera de las siguientes
acciones:
Selecciona del men Catlogos, la opcin Tipo de acumulado.
Desde la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn
Los acumulados almacenan la informacin por periodo, por mes y por ao y esta informacin
es necesaria para realizar los procesos de la nmina.
Cmo guardar Una vez que hayas creado el nuevo tipo de acumulado realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Consultar Mediante el reporte Catlogo de Conceptos por Tipo de acumulado podrs ver la lista de
reportes tipos de acumulado que tiene tu empresa.
Para ejecutarlo, abre el Catlogo de tipos de acumulados y haz clic en el botn Preliminar.
Cmo ingreso Para entrar a la creacin de incidencias, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Selecciona del men Catlogos, la opcin Tipo de incidencia.
Desde la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn
Qu necesito Los datos que necesitas para registrar un tipo de incidencia son:
para crear una
incidencia Clave Nombre Tipo
Derecho a sueldo Se considera Disminuye del sptimo
Acumulados seleccionados da
Si no se selecciona un acumulado, la
incidencia no podr mostrar informacin
por periodo, mensual ni anual.
Informacin Si el Tipo de incidencia es Das, debers indicar si sta se considerar como Incapacidad,
adicional Vacaciones, Ausencia o bien, si ninguno aplica.
Cmo guardar Una vez que hayas registrado el tipo de incidencia realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Aunque la mayora de los empleados de la empresa Moda Textil, S.A. de C.V. son de planta,
cuando la produccin es demasiada, se contrata a personas para que trabajen por horas.
Ejercicio
Debido a que CONTPAQ i NMINAS no tiene una incidencia de ese tipo, es necesario
crearla. Para eso, realiza los siguientes pasos:
Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Tipo de incidencia.
Consultar Mediante el reporte Catlogo de Tipos de Incidencia podrs ver la lista de las incidencias
reportes que se encuentran en tu empresa, tanto las predefinidas como las que has creado.
Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Ve al men Reportes, submen Catlogos y selecciona el reporte correspondiente.
Abre el Catlogo de tipos de incidencias y haz clic en el botn Preliminar.
Los conceptos son parte fundamental para el clculo de la nmina, ya que se utilizan para
definir las percepciones, deducciones u obligaciones patronales.
Cmo ingreso Para crear un concepto, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Tipos Antes de crear un concepto es importante conocer los tipos en que deben clasificar los
de conceptos conceptos:
Percepcin Son los ingresos que percibe el empleado (sueldo, sptimo da,
aguinaldo, etctera).
Deduccin Son las retenciones que se realizan al empleado (ISPT, IMSS, bono,
etctera).
Obligacin Son las obligaciones que la empresa realiza ante las autoridades
fiscales y seguro social (2% Impuesto Estatal, IMSS Empresa, etctera).
Configuracin CONTPAQ i NOMINAS cuenta con una lista de conceptos predefinidos para el clculo de la
de conceptos nmina, sin embargo, tambin es posible crear conceptos en base a las necesidades de la
empresa.
Para ello, CONTPAQ i NMINAS maneja 5 diferentes pestaas para su configuracin, las
cuales son:
Principal Se registran los datos generales para la presentacin del concepto,
como su nmero, tipo de concepto y descripcin.
Importe total Se asigna la frmula que se manejar para las percepciones,
deducciones u obligaciones para el clculo de la nmina.
Importe 1 y 2 Se utiliza para la frmula del ISR gravado e ISR exento y su(s)
acumulado(s).
Importe 3 y 4 Se utiliza para la frmula del IMSS gravado e IMSS exento, y su(s)
acumulado(s).
Es importante indicar si el clculo del concepto afectar al neto a pagar, para ello, marca la
casilla Especie.
La casilla Imprimir se utiliza para visualizar dicho concepto en reportes y sobre-recibo.
Al marcar la casilla Automtico global ests indicando que ese concepto se utilizar y se
calcular para todos los empleados de la empresa.
La casilla Automtico liquidacin se utilizar en los conceptos que intervienen en el
finiquito.
Recuerda seleccionar la Clave Agrupadora SAT que tendr ese concepto, este dato es de
suma importancia para la creacin del XML.
Cmo guardar Una vez que hayas creado el concepto, realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del catlogo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Pestaas Los conceptos se utilizan para el clculo de la nmina (sobre-recibo) y, al mismo tiempo
del concepto puede afectar al ISR y/o al IMSS, slo es necesario indicarlo en el concepto.
Para ello, CONTPAQ i NMINAS maneja 5 diferentes pestaas, las cuales son:
Importe total En esta pestaa se asignan las frmulas principales que calcularn este concepto y los
acumulados a los que afecta dicho concepto.
Aunque la mayora de los conceptos contienen una frmula en esta pestaa, este dato no es
obligatorio.
Importe 1 y 2 Estas pestaas indican la frmula a utilizar para el ISR gravado y exento respectivamente.
Tambin se indica el acumulado que le corresponde.
Importe 3 y 4 Estas pestaas indican la frmula a utilizar para el IMSS gravado y exento respectivamente.
Tambin se indica el acumulado que tendr dicho clculo.
Frmulas Las frmulas permiten que se puedan configurar los clculos para la nmina. Estos clculos
deben realizarse en base a lo establecido en la Ley del IMSS, Ley de ISR, Ley Federal del
trabajo, Ley de INFONAVIT y miscelneas fiscales, etctera.
Creacin de concepto
Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Conceptos.
La casilla Imprimir tambin debe estar marcada pero la casilla Especie no.
5 Selecciona 016 Otros en Clave Agrupadora SAT y guarda el nuevo
concepto.
6 Ve a la pestaa Importe total y haz clic en el botn ubicado en el campo
Frmula del importe total.
Consultar Una vez que has creado los conceptos que necesitas, con los reportes Catlogo de
reportes conceptos (General) y Catlogo de conceptos (Frmulas) podrs revisar los conceptos
que creaste as como los que tiene predefinidos el sistema.
Cmo ingreso Abre el sobre-recibo de un empleado y realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 4. Movtos. Permanentes.
Presiona las teclas <Alt+4>.
Informacin Los movimientos permanentes se pueden calcular en base a un Importe, que corresponde
adicional a una cantidad fija, o bien a un Valor, que corresponde a un porcentaje segn la frmula
que tenga asignado el concepto seleccionado.
Modificacin de Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
recibos emitidos agregar movimientos permanentes ni modificarse los ya existentes, solo podrn consultarse.
Cmo guardar Una vez que hayas registrado el movimiento permanente, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Pascual Ramiro Soto Vargas solicit un prstamo del fondo de ahorro a la empresa.
Paso Ejercicio
1 Selecciona el periodo Semanal y abre la Prenmina.
2 Abre el sobre-recibo de Pascual Ramiro Soto Vargas y presiona las teclas
<Alt+4>.
Ejercicio (contina)
Paso Ejercicio
3 Crea el nuevo movimiento permanente y captura los siguientes datos:
Nombre del campo Valor del campo
Descripcin Prstamo Fondo de ahorro
Tipo de concepto Deduccin
Nmero de concepto 67
Importe 450.00
Veces a aplicar 18
Veces aplicado 2
Monto lmite 9,000.00
Monto acumulado 900.00
4 Revisa que el estado del movimiento sea Activo.
5
Guarda los datos y haz clic en el botn en el sobre-recibo para que se
realice nuevamente el clculo a dicho empleado.
6 Verifica que aparezca la nueva deduccin. Posteriormente, cierra el sobre-recibo.
En los filtros podrs indicar el departamento, tipo de periodo y rango de empleados, entre
otros.
Qu es Es una pestaa donde podrs capturar los datos correspondientes al crdito del INFONAVIT
que ha solicitado cada empleado para que puedas llevar un mejor control del Infonavit.
Cmo ingreso Abre el sobre-recibo de un empleado y realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 5. Infonavit.
Presiona las teclas <Alt+5>.
Cmo guardar Una vez que hayas registrado el crdito Infonavit, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarla:
Modificacin de Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
recibos emitidos agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.
El empleado Eduardo Soto Gmez decidi utilizar su crdito Infonavit y ste ya le fue
autorizado. La empresa decidi llevar un control sobre dicho crdito, por lo tanto, ser
Ejercicio necesario dar de alta los datos correspondientes al crdito.
Paso Ejercicio
1 Revisa que el Tipo de periodo activo sea Quincenal.
2 Abre el sobre-recibo del empleado Eduardo Soto Gmez y ve a la pestaa
5. Infonavit.
3 Presiona las teclas <Ctrl+N> para crear un nuevo registro y captura los
siguientes datos:
Campo Valor
Nmero de crdito Infonavit 6874184024872
Descripcin Adquisicin de casa-habitacin
Tipo crdito Infonavit Veces Salario Mnimo (concepto D15)
Veces salario mnimo 35
Fecha inicio de aplicacin 08/11/(ao anterior)
Monto acumulado 9,034.55
Veces aplicado 4
Fecha de registro 01/07/(ao actual)
Qu es Es una pestaa donde podrs capturar los datos correspondientes a los crditos FONACOT
que tiene el empleado en diferentes establecimientos.
Cmo ingreso Abre el sobre-recibo de un empleado y realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 6.FONACOT.
Presiona las teclas <Alt+6>.
Configuracin Antes de empezar a capturar los crditos del FONACOT, debes configurar los siguientes
previa catlogos:
Empresas
Empleados
Catlogo de En esta ventana debes especificar el Centro de trabajo FONACOT que le fue asignada a tu
empresas empresa para proporcionarles a tus trabajadores el beneficio del Crdito FONACOT.
Este dato, en conjunto con el Centro de trabajo FONACOT ser la llave para relacionar
todos los crditos FONACOT que tenga el trabajador.
Modificacin de Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
recibos emitidos agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.
Si editas el importe de alguno de los crditos, todos se mostrarn como editados (en azul) y al
aceptar actualizar el importe total del movimiento.
Simulacin Mediante el botn ser posible conocer una simulacin de clculo por crdito, de esta
del clculo forma conocers cunto se le retendr al empleado por periodo.
En la columna Das Cotizados podrs ver el desglose de los das que se estn
considerando.
Cuando el importe sea editado se mostrarn el Total y la Retencin periodo en azul, sin
embargo, las dems columnas mostrarn los datos de cmo debera ser el clculo de no
haberse editado el importe.
Paso Ejercicio
1 Abre el Catlogo de empresas y selecciona Moda Textil, S. A. de C.V.
2 Ve a la pestaa Registros y captura el valor 3874119484 en el campo Centro
de trabajo FONACOT.
3 Guarda los cambios y cierra la ventana.
4 Abre el Catlogo de empleados y selecciona a Tania Tello Medina (012).
5 Captura 236283447883491 en el campo Nmero FONACOT.
6 Guarda los cambios y cierra la ventana.
Una vez que se han capturado los datos en los catlogos, es necesario capturar el crdito
correspondiente. Sigue estos pasos:
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Selecciona el periodo Quincenal y abre la Prenmina.
2 Abre el sobre-recibo de Tania Tello Medina y presiona las teclas <Alt+6>.
Cmo ingreso Para ingresar a la tarjeta de Incapacidades, abre el sobre-recibo de un empleado y realiza
cualquiera de las siguientes acciones:
Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 7. Incapacidades.
Presiona las teclas <Alt+7>.
Qu necesito Los datos que necesitas para capturar una incidencia son:
para registrar
Folio Ramo de seguro
Tipo de incidencia Tipo de riesgo
Das autorizados % de incapacidad
Fecha de inicio Control incapacidad
El campo Control incapacidad aunque muestra un valor por omisin, debe seleccionarse
el valor correcto ya que la opcin 0 ninguna no es un dato vlido para dicho campo.
Cmo guardar Una vez que hayas registrado la incapacidad, realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardarla:
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del sobre-recibo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Modificacin de Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
recibos emitidos agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.
Dichos datos son tiles tanto para los clculos del periodo, como para el clculo del
riesgo de trabajo.
Ernesto Guzmn Fras se lastim una mano mientras estaba trabajando en la produccin de
la empresa, por lo que lo llevaron a emergencias para que lo revisaran.
Ejercicio
El doctor en turno diagnostic una fractura en la mueca derecha, por lo que obtuvo una
incapacidad de 21 das; estas sern pagadas por el Seguro social.
Paso Ejercicio
1 Selecciona el periodo Quincenal y abre la Prenmina.
2 Abre el sobre-recibo de Ernesto Guzmn Fras y presiona las teclas <Alt+7>.
Cmo ingreso Para ingresar a la tarjeta de Vacaciones, abre el sobre-recibo de un empleado y realiza
cualquiera de las siguientes acciones:
Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 8. Vacaciones.
Presiona las teclas <Alt+8>.
Qu necesito Los datos que se deben capturar para llevar el registro de las vacaciones son:
para registrar
Tipo de captura Nmero de das de descanso
Fecha inicial y/o sptimos
Fecha final Das de vacaciones
Fecha de pago Prima vac. de Das de vac.
En el Nmero de das de descanso y/o sptimos debes indicar los das inhbiles para tu
empresa, de esta forma, CONTPAQ i NMINAS calcular correctamente las vacaciones
acumuladas y pendientes.
Cmo guardar Una vez que hayas registrado el tipo de incidencia realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del sobre-recibo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Modificacin de Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
recibos emitidos agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.
Registro de vacaciones
Gustavo Mora Saldaa ha decidido tomar 7 das de vacaciones en la quincena vigente, por lo
que debers capturarlas en su tarjeta de vacaciones.
Ejercicio Ejecuta los siguientes pasos:
Paso Ejercicio
1 Abre el sobre-recibo del empleado Gustavo Mora Saldaa y presiona las teclas
<Alt+8>.
Ejercicio (contina)
Paso Ejercicio
5 Guarda los datos y calcula nuevamente la nmina para ese empleado. Verifica
que las vacaciones se vean reflejadas en el sobre-recibo.
El reporte mostrar los empleados que tengan un Ramo de seguro en comn, por lo tanto,
debers ejecutar este reporte por cada ramo para que conozcas todos los empleados que
estn incapacitados.
Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina.
En la pestaa 8. Vacaciones, dentro del sobre-recibo, haz clic en el botn
Preliminar.
Cmo ingreso Para entrar a la Agenda fiscal, ve al men Herramientas y selecciona la opcin Agenda de
disposiciones fiscales.
Qu necesito Los datos que necesitas para crear una obligacin son:
para crear
obligaciones Tabla/Reporte Fecha de aplicacin
Descripcin de la disposicin Frecuencia
Reporte a ejecutar
En la pestaa Calendario se
muestran todas las disposiciones
que se ejecutarn en el transcurso
del mes.
Disposiciones A continuacin se muestran las disposiciones fiscales que incluye CONTPAQ i NMINAS
con reportes as como los reportes a los cuales se encuentran ligadas.
ligados
Nota: Las disposiciones que tienen el smbolo son internas, por lo tanto, no se pueden
modificar ni eliminar.
Men IMSS/INFONAVIT:
Se genera el Subgrupo
Disposicin Se analiza Se origina
reporte del reporte
Aviso de alta de trabajadores Al afectar cada El da de alta Altas pendientes Agenda
periodo ante IMSS Fiscal
Aviso de baja de Al afectar cada El da de baja Bajas Pendientes Agenda
trabajadores periodo ante IMSS Fiscal
Se genera el Subgrupo
Disposicin Se analiza Se origina
reporte del reporte
Clculo de cuotas SUA Al afectar el ltimo El mes inmediato Liquidacin SUA
Mensual periodo de cada anterior completo Mensual IMSS Liquidaciones
mes Informativa
Clculo de cuotas SUA Al afectar el ltimo El bimestre Liquidacin SUA
Bimestral periodo de cada inmediato anterior bimestral Liquidaciones
bimestre completo Retiro/Cesanta/
INFONAVIT
Recuerda: Algunas disposiciones del IMSS deben presentarse dentro de los das lmite
segn lo especifica la Ley. Debes considerar esto debido a que los recordatorios en
CONTPAQ i NOMINAS nicamente se presentan despus de autorizar la nmina.
Men Reportes
Se genera el Subgrupo
Disposicin Ley Se analiza Se origina
reporte del reporte
Aviso por IMSS Al afectar cada El da del Modificacin SBC Otros
aniversario laboral periodo aniversario laboral por Aniversario Reportes
Retenciones ISR Al afectar el ltimo El ltimo da del Cdula de trabajo ISR/IETU
mensuales ISPT y periodo de cada mes que se acaba mensual de
pagos Subsidio mes de cerrar Subsidio al
Empleo e ISPT
Reclculo anual de ISR Cuando se afecte el Todo el ao Reclculo Anual ISR/IETU
Subsidio al Empleo ltimo periodo del de Subsidio al
e ISR ejercicio Empleo e ISR
La Agenda fiscal permite conocer o recordar que se tiene algn pago o evento
pendiente con los empleados. Esto implica cumplimiento de diversas disposiciones
fiscales y que deben cubrirse en su momento.
Adems, seala cules son las obligaciones fiscales que deben cubrirse. Es como
tener un supervisor fiscal en nmina verificando nuestros movimientos
constantemente.
Necesitas que, a final del mes, te aparezca un recordatorio para realizar la liquidacin del
IMSS. Como no hay alguna disposicin as, debes crearla.
Ejercicio
Ejecuta los siguientes pasos:
Paso Ejercicio
1 Ve al men Herramientas y selecciona la opcin Agenda de disposiciones
fiscales.
2 Haz clic en el botn Nuevo.
3 Captura los siguientes datos:
Nombre del campo Valor del campo
Tabla/Reporte Reporte
Descripcin de la disposicin Generar la liquidacin mensual
IMSS
Reporte a ejecutar Imss_Liq_Mensual.rtw
Fecha de aplicacin ltimo da del mes
Frecuencia Mensual
4 Marca la casilla Activada.
5 Haz clic en el botn Guardar.
5 Haz clic en el botn Cerrar.
Consultar reporte Si quieres conocer las disposiciones fiscales permanentes, mensuales, trimestrales, etctera,
utiliza el reporte Catlogo de disposiciones fiscales que se encuentra en el men
Reportes, submen Catlogos.
Visin general
Introduccin CONTPAQ i NMINAS maneja varios tipos de tablas las cuales almacenan informacin
relacionada entre s para realizar clculos que ayudan en los procesos de la nmina.
Es importante verificar que estas tablas, tanto para clculo de impuestos como para clculo
de otros conceptos, se encuentren actualizadas y configuradas de acuerdo a las polticas de
la empresa.
Tema Pgina
Cmo modifico las tablas de ISR 2-2
Cmo modifico las tablas de IMSS 2-4
Cmo modifico las tablas de la empresa 2-8
Qu es Son tablas que se utilizan para el clculo de la nmina. Dichas tablas se encuentran
separadas de las dems tablas existentes para facilitar su ubicacin y actualizacin.
Cmo ingreso Para abrir las Tablas del ISR vigentes selecciona del men Tablas, la opcin Tablas del
ISR vigentes.
Cmo registro Estas tablas no pueden eliminarse ni crearse, tampoco se pueden agregar nuevos renglones
una nueva tabla ya que estn definidas de forma interna en CONTPAQ i NMINAS, sin embargo, s puedes
modificar el Lmite inferior del 5to rengln, en caso de ser necesario.
En base a ste rengln, se actualizarn los valores de los dems renglones.
Importante: Revisa que estas tablas estn actualizadas de acuerdo a la publicacin del
Diario Oficial de la Federacin (DOF).
Estas tablas se
utilizan por empresa,
por lo tanto, la
actualizacin de las
mismas debe
realizarse en cada
empresa.
Opciones de Los clculos para los Das base que aplican para el ISR y el Subsidio utilizados en las
clculo tablas mensuales, son los permitidos por la ley. Las opciones y sus clculos son:
Opcin Clculo
Das de Pago y Sptimos del periodo (Base gravada / das de pago) x 30.4
Das Calendario del periodo (Base gravada / das calendario) x 30.4
Das Trabajados (Solo para Mensual sp) (Base gravada / das trabajados) x 30.4
Cmo guardar Para guardar los cambios, haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas de la
ventana Tablas del ISR Vigentes.
Verificacin Aunque CONTPAQ i NMINAS mantiene actualizadas las tablas de ISR y Subsidio al
de tablas empleo, es necesario que revises estas tablas para evitar cualquier clculo errneo.
En caso de que encuentres alguna diferencia entre los valores oficiales y los que tiene
CONTPAQ i NMINAS, actualiza los datos haciendo lo siguiente:
CONTPAQ i NMINAS ya tiene actualizadas las tablas de ISR y Subsidio al empleo tanto
mensuales como anuales, por lo tanto, no se realizar ningn ejercicio para este tema.
Qu es Estas tablas contienen informacin para el clculo del IMSS y topes que se aplican para las
cuotas de cada rubro del IMSS.
Estas tablas son conocidas como Tablas globales. Al realizar un cambio en alguna de estas
tablas, afectarn a todas las empresas instaladas
Cmo ingreso Para entrar a las tablas del IMSS, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Selecciona del men Tablas, la opcin Tablas globales.
Desde la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn
Qu necesito Para modificar los valores de las tablas, posicinate en el rengln y columna deseada para y
para modificar captura el dato que necesitas. Si quieres crear un nuevo rengln, posicinate en el ltimo
una tabla rengln y presiona la tecla <>.
Definicin Desde esta ventana podrs especificar qu columnas quieres que se muestren en las tablas.
de columnas Tambin puedes modificar el nombre de stas para que sean ms descriptivas.
Cmo guardar Una vez que hayas registrado el tipo de incidencia realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Tabla extra El Riesgo de Trabajo tambin se utiliza para los clculos de IMSS, sin embargo, no forma
parte de una tabla global, sino que pertenece al grupo Tablas de la empresa.
En esta tabla debers capturar el porcentaje de riesgo de trabajo que el IMSS determin de
acuerdo a las incidencias que tu empresa tenga registradas ante dicha institucin.
Estas tablas se utilizan para todas las empresas de forma general, por lo tanto, al
cambiar el valor en alguna de ellas, se reflejar en todas las empresas.
Paso Ejercicio
1 Ve al men Tablas y selecciona la opcin Tablas de la empresa.
Consultar Mediante los reportes Catlogo de tablas globales y Catlogo de tablas por empresa,
reportes sabrs si la informacin est actualizada o verificar a partir de qu ao necesitas capturar los
datos faltantes.
Qu es Las tablas de la empresa almacenan importes, porcentajes u otros datos relacionados entre
s para realizar clculos que ayudan en los procesos de la nmina.
Cmo ingreso Para ingresar a estas tablas, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Ve al men Tablas, submen Tablas de la empresa
Desde la barra vertical de accesos, haz clic en el botn .
Principales Son varias las tablas que pertenecen a este grupo, sin embargo, las de mayor uso son:
tablas
Antiguedades Almacena informacin sobre las prestaciones de ley, para realizar
el clculo del salario diario integrado entre otros procesos.
RepartoMonetario Registro de monedas y su denominacin para el pago en
efectivo de la nmina. Se utiliza cuando no quieres manejar Ajuste al neto.
SalariosMinimos Registro de las diferentes zonas de salarios mnimos, para el
clculo de IMSS principalmente. Se debe actualizar cada inicio de ao.
TIMSSRIESGOT.
Cmo guardar Una vez que hayas modificado las tablas de la empresa, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del catlogo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Otras tablas La tabla FactorSDI se utiliza cuando quieres determinar, por tu cuenta, el factor para sacar el
salario diario integrado del empleado y no quieres tomar los valores de la tabla de
antigedades.
La empresa decidi aumentar los das de vacaciones tanto para los empleados de confianza
como para los sindicalizados.
Ejercicio 1
Debido a lo anterior, debes realizar las modificaciones correspondientes siguiendo los pasos
que se indican a continuacin:
Paso Ejercicio
1
Haz clic en el botn para abrir la barra vertical de accesos.
Posteriormente, haz clic en el botn de la pestaa Catlogos.
Ejercicio 1 (contina)
Paso Ejercicio
3 Presiona las teclas <Ctrl+G> para guardar los nuevos valores.
4 Vete al ltimo rengln de la tabla y presiona la tecla <> para agregar un nuevo
rengln.
5 Captura los siguientes datos:
Antiguedad Dias_vac_conf Dias_vac_sind
21 20 20
22 20 20
23 20 20
24 24 24
25 25 25
Nota: Para las dems columnas debern capturarse los mismos datos que
tienen los registros anteriores.
6 Haz clic en el botn para guardar los cambios.
Paso Ejercicio
1 Selecciona la tabla RepartoMonetario.
2 Haz clic en el botn Definir columnas...
Consultar Una vez que has modificado las tablas que deseas, podrs corroborar la informacin que
reportes registraste utilizando el reporte Catlogo de tablas por empresa.
Visin general
Para evitar esto, CONTPAQ i NMINAS incluye diferentes simulaciones, donde conocers
el origen de los importes calculados.
As tendrs la seguridad de que la nmina se est calculando como debe de ser y el pago se
est realizando adecuadamente.
Ejercicios Las simulaciones necesitan compararse con un clculo manual de la nmina el cual requiere
de cierto tiempo; por esta razn, este captulo no tiene ejercicios, slo se indica la forma de
ingresar a cada opcin.
Tema Pgina
Cmo hago la simulacin del ISR 3-2
Cmo hago la simulacin del IMSS 3-3
Cmo hago la simulacin de horas extra 3-4
Cmo uso la Hoja de trabajo 3-5
Cmo hago la simulacin de conceptos 3-7
Qu es Muestra el detalle de cada uno de los elementos que intervienen en el clculo del ISR y el
procedimiento realizado por CONTPAQ i NMINAS, nicamente como informacin de
consulta.
Cmo ingreso Para ingresar a la Simulacin de ISR, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz
clic en el botn .
Qu necesito Para que la simulacin de ISR se visualice, es necesario que la nmina est calculada pero
para esta no debes autorizarla por si requieres hacer algn cambio.
simulacin
Esta simulacin despliega cada uno de los elementos con sus componentes y los valores
correspondientes.
Desde aqu sabrs los valores que tienen las tablas vigentes del ISR y Subsidio al empleo.
Para qu sirve Esta simulacin sirve para verificar que CONTPAQ i NMINAS est realizando el clculo
de forma correcta.
Cmo ingreso Para ingresar a la Simulacin de IMSS, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz
clic en el botn .
Qu necesito Aqu se desglosan los diferentes rubros del IMSS y sus porcentajes correspondientes del
para esta empleado y de la empresa, con los cuales se aplica el clculo y los totales se muestran en
simulacin color azul para su rpida localizacin.
Cuenta tambin con un asistente, donde le explicar paso a paso cmo se realiza el clculo
del IMSS, mediante el icono denominado IMSS que se ubica en la parte superior de la
ventana.
Desde aqu sabrs los valores que tienen las tablas del IMSS Empleado e IMSS Patrn.
Que es Muestra las partes gravadas y exentas tanto en importe como por horas.
Cmo ingreso Para ingresar a la Simulacin de IMSS, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz
clic en el botn .
Qu necesito Desde aqu se ve el detalle de las partes gravadas y exentas de las horas extras que integran
para esta al IMSS registradas a los empleados.
simulacin
Esta informacin se puede enviar a Excel en caso de que se requiera.
Otros datos Adems, en el sobre-recibo se encuentra el botn Otros datos, el cual muestra la
historia del empleado.
Que es Es un reporte que muestra el detalle del clculo que CONTPAQ i NMINAS ha realizado
para cada uno de los conceptos detallados en el catlogo de frmulas.
Cmo ingreso Para ingresar a la Hoja de trabajo, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz clic
en el botn . Posteriormente, selecciona la opcin Hoja de trabajo.
Qu necesito Este reporte debe generarse despus de obtener los resultados del clculo de la nmina
para esta mediante CONTPAQ i NMINAS.
simulacin
En el filtro Formato de reporte tienes la opcin de ver el:
Sobre-recibo, frmulas y acumulados
Sobre-recibo y frmulas
Slo sobre-recibo
Adems, permite analizar los clculos de las incidencias en periodos anteriores, del
periodo vigente y de periodos futuros.
Para qu sirve La hoja de trabajo sirve para revisar los pasos que originaron los importes en los conceptos.
Qu es Permite el anlisis de cada una de las funciones o frmulas utilizadas para calcular los
conceptos Percepciones, Deducciones u Obligaciones.
Cmo ingreso Para ingresar a la Simulacin de conceptos, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin
y haz clic en el botn . Posteriormente, selecciona la opcin Simulacin de conceptos.
Qu necesito Los datos que requieres para hacer esta simulacin son:
para esta
simulacin Tipo de concepto / No. de concepto
Descripcin del concepto
Importe concepto
Una vez analizado el detalle del concepto, podr exportar la informacin hacia Excel.
Nota: Esta simulacin slo est disponible para analizar las frmulas de los conceptos del
periodo vigente.
Visin general
Introduccin La Prenmina es una herramienta que te ayuda a que tengas al da la informacin de tus
empleados y el clculo de la nmina sea ms fcil.
Adems de capturar los movimientos PDO y DYH tambin cuenta con funciones adicionales
que te servirn para visualizar la informacin que necesitas de forma rpida y fcil.
Tema Pgina
Cmo aprovecho los filtros 4-2
Cmo personalizo un filtro 4-3
Cmo capturo movimientos desde Excel 4-6
Qu otras funciones puedo realizar 4-9
Cmo ingreso Para ingresar a los filtros, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Filtros CONTPAQ i NMINAS cuenta con filtros predefinidos para cualquier tipo de periodo
predefinidos registrado en la empresa, los cuales no podrn modificarse ni eliminarse, los cuales son:
Como ejecuto un Para ejecutar un filtro predefinido, basta con hacer clic en el botn Filtroy seleccionar el
filtro filtro deseado.
Al hacerlo, automticamente, se mostrar la informacin en la Prenmina en base al filtro
seleccionado.
Que es Adems de los filtros predefinidos por CONTPAQ i NMINAS, tambin puedes crear los
filtros que desees de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Esto te ser de utilidad para seleccionar a los empleados que deseas visualizar en la
Prenmina.
Cmo ingreso Para crear un filtro realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Haz clic en el botn Filtro y selecciona, de la seccin Otros, la opcin Definir
Selecciona, del men Ver, la opcin Definir filtros
Cmo Para definir o personalizar un filtro se cre un asistente que te permitir crear, eliminar o
personalizo modificar filtros que hayas realizado.
un filtro
La definicin de filtros se divide en 3 etapas, las cuales son:
Seleccin Aqu se deben seleccionar los campos que sern utilizados para formar los criterios de
de campos seleccin y bsqueda en la creacin de los filtros.
Criterios En esta etapa debes especificar los criterios de seleccin que se aplicarn a los campos
de seleccin seleccionados. Puedes indicar hasta 4 criterios de seleccin por cada campo.
Asignar nombre El nico dato que necesitas en esta ltima etapa es el Nombre del filtro. Una vez que lo
al filtro indiques y finalices el asistente, este filtro podrs verlo desde el botn Filtro y podrs
acceder a l tantas veces sea necesario.
Es importante que designes un nombre descriptivo a dicho filtro. Podrs eliminar o modificar
los filtros que hayas creado.
Cmo guardar Para guardar un filtro, haz clic en el botn ubicado en la parte inferior del
Asistente para la construccin de filtros.
Creacin de un filtro
Necesitas ver en la Prenmina a todos los empleados que tienen Base de cotizacin fija.
Este filtro lo necesitas para el tipo de periodo Quincenal.
Ejercicio
Realiza los siguientes pasos para crear un nuevo filtro:
Paso Ejercicio
1 Selecciona el men Ver y posteriormente, la opcin Definir filtros
Qu es Consiste en una hoja de clculo en Excel en la que el capturista podr ingresar los
movimientos de cada uno de los empleados en un formato con el que estn muy
familiarizados.
Cmo ingreso Para capturar movimientos desde Excel, abre la Prenmina y haz clic en el botn
que se encuentra en la parte inferior de la misma.
Indicaciones Al ingresar a la opcin Capturar movimientos desde Excel necesitas seleccionar sobre qu
previas Hoja de clculo vas a trabajar. Las opciones son:
HojaCONTPAQ_i_NOMINAS_Prenomina.xls.
Crea una nueva hoja a partir de HojaCONTPAQ_i_NOMINAS_Prenomina.xls.
Abrir cualquier otra hoja de Excel que se desee.
Cmo guardar Para guardar la hoja de clculo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas de Excel.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Ve al men Archivo y selecciona la opcin Guardar.
Recibos emitidos Recuerda que no se podrn exportar movimientos de periodos anteriores desde la Hoja
electrnica.
Para que quede ms clara la forma de utilizar esta hoja de clculo, vamos a capturar algunas
incidencias desde Excel.
Ejercicio 1
Ejecuta los pasos que se indican a continuacin:
Paso Ejercicio
1 Abre la Prenmina y haz clic en el botn Capturar movimientos desde Excel.
Nota: Debers habilitar las macros para que puedas trabajar en e libro.
4 Haz clic en el botn Insertar empresa y haz doble clic en la empresa Moda
Textil, S.A. de C.V. Posteriormente haz clic en el botn Cancelar para cerrar la
ventana.
5 Selecciona la pestaa ExportarDYH y selecciona Quincenal como Tipo
Periodo.
6 Captura el ao actual y el valor 7 en los campos Ejercicio y Periodo
respectivamente. Haz clic en el botn Agregar fechas.
Insercin de datos
Para que quede ms clara la forma de utilizar esta hoja de clculo, vamos a capturar algunas
incidencias desde Excel.
Ejercicio 2
Ejecuta los pasos que se indican a continuacin:
Paso Ejercicio
1 Haz clic en la celda que se encuentra debajo de la columna Cdigo Empleado y
presiona las teclas <Alt+f3>.
Periodos Mediante la Prenmina es posible que consultes los movimientos de periodos anteriores y
anteriores futuros.
y futuros Para ello, haz clic en el botn Periodo y doble clic en el periodo que deseas.
Al seleccionar un periodo anterior, ste mostrar el smbolo en color marrn. Al darle
doble clic, tanto el nmero de periodo como el rango de fechas que abarca dicho periodo se
mostrarn en color marrn.
Al seleccionar un periodo futuro, ste mostrar el smbolo en color amarillo. Al darle doble
clic, tanto el nmero de periodo como el rango de fechas que abarca dicho periodo se
mostrarn en color amarillo.
Recibos emitidos Al seleccionar un periodo anterior todos los movimientos estarn solo para consulta, es
decir, podrs verificar importes o bien, para visualizar el sobre-recibo, sin embargo, no podrs
modificar importes de movimientos de periodos autorizados desde la Prenmina ni desde el
sobre-recibo.
Hoja de trabajo Es un reporte que muestra a detalle el clculo que CONTPAQ i NMINAS ha realizado
para cada uno de los conceptos detallados en el catlogo de frmulas.
Este reporte se puede ejecutar a nivel empleado (desde el sobre-recibo) o bien, a nivel
Prenmina, donde considerar a todos los empleados que se encuentren en el filtro que se
est ejecutando en ese momento dentro de la Prenmina.
Para ejecutarlo, abre la Prenmina y, en la parte superior derecha de la misma, haz clic en el
botn .
Bsquedas Mediante esta bsqueda podrs encontrar rpidamente cualquier opcin de CONTPAQ i
inteligentes NMINAS con solo teclear el nombre o proceso que deseas encontrar.
Bsqueda de datos
Visin general
Introduccin Existen procesos que deben realizarse peridicamente como parte de una nmina. Estos
procesos pueden realizarse de forma anual, o bien, antes de autorizar cada nmina.
Tema Pgina
Cmo realizo los pagos electrnicos 5-2
Cmo modifico los salarios 5-4
Cmo calculo la prima vacacional 5-10
Cmo hago el reparto de utilidades 5-14
Cmo calculo el aguinaldo 5-18
Cmo realizo el clculo anual 5-23
Como importo trabajadores del SUA a CONTPAQ i NMINAS 5-28
Qu es Son reportes que permiten obtener los importes netos a pagar a cada empleado por el
concepto de nmina, y los nmeros de cuenta de cada empleado.
Estos reportes generan un archivo texto (.txt) que contiene la informacin de la nmina
requerida por cada uno de los bancos.
Cmo ingreso Para ejecutar alguno de estos reportes, ve al men Reportes, submen Pagos Electrnicos
y selecciona el que corresponda a tu banco. Posteriormente, especifica los filtros solicitados.
Requisitos Para que el archivo del pago electrnico pueda generarse, es importante que verifiques lo
previos siguiente:
La Forma de pago del empleado, sta debe ser Tarjeta.
El empleado debe tener el nmero de cuenta bancaria y de la sucursal donde se le
realizar el pago.
La nmina de ese tipo de periodo debe estar calculada.
Bancos Los reportes que ya se encuentran predefinidos en CONTPAQ i NMINAS para realizar los
predefinidos pagos electrnicos son:
Banamex Santander-Serfin Banregio
BBVA Bancomer Banorte Afirme
HSBC Banco del Bajo Inverlat (Scotiabank)
Consultar Para que revises qu empleados manejan Tarjeta como Forma de pago, ejecuta el reporte
reportes Catlogo de empleados (Datos generales).
Para que verifiques que los datos capturados para el Pago de Nminas y Extras sean los
correctos, ejecuta el reporte Catlogo de empleados (Interfaz).
Al realizar este cambio, CONTPAQ i NMINAS permite guardar un registro sobre dichas
modificaciones para llevar el historial del empleado.
Dependiendo del salario base de cotizacin (SBC) que tenga el empleado es la forma en que
se realizar la modificacin.
El Proceso Modificacin de SBC te permite modificar tanto la parte fija (por aniversario
laboral) y/o variable del SBC de los empleados y puede ser aplicado a ms de un registro
patronal a la vez,
Importante: Para que los salarios variables se modifiquen, el inicio y el fin de bimestre deben
configurarse correctamente en el Catlogo de periodos.
Cmo ingreso Para ingresar al mdulo Proceso Modificacin de SBC ve al men IMSS/INFONAVIT y
selecciona la opcin Proceso Modificacin de SBC (Parte Variable / Parte Fija por
Aniversario Laboral).
Qu necesito Para ejecutar este proceso necesitas hacer clic en el botn 1. Cambiar Parmetros y
para ejecutar el especificar lo siguiente:
Proceso de
modificacin Registro Patronal Bimestre
SBC Departamento inicial Incluir empleados con base de
Departamento final cotizacin al IMSS
Empleado inicial Tipo de incidencias a descontar
Empleado final Respetar SBC a empleados con
incapacidad
Para utilizar este proceso necesitas seleccionando los filtros deseados. Considera lo
siguiente:
La modificacin se har solo sobre los empleados que se encuentren en el tipo de
periodo que est activo en CONTPAQ i NMINAS.
El proceso solo se ejecuta estando en el periodo vigente en CONTPAQ i
NMINAS.
Solo se podr seleccionar el bimestre vigente o el inmediato anterior.
Para el bimestre vigente solo es posible modificar la parte fija. La parte variable es
netamente informativa.
Este proceso es exclusivo por lo que no deber estar abierta la empresa en alguna
mquina.
Cmo aplico los Para aplicar los cambios, haz clic en el botn 2.- Aplicar modificacin de SBC. Este botn
cambios se activar cuando el proceso haya terminado de mostrar los datos calculados. Una vez
aplicadas las modificaciones, se generar una bitcora del proceso en txt y todas las celdas
y botones se bloquearn.
En la parte superior derecha se muestra un recuadro con informacin Importante acerca del
uso del proceso. Esta informacin es relevante sobre todo para la aplicacin de las
modificaciones de SBC.
Solo las celdas que estn en color amarillo podrs editarlas. En la pestaa 2. Parte Fija
podrs modificar el Factor de integracin o el SBC (Parte fija) Nuevo (si el empleado cotiza
Fijo o Mixto). En la pestaa 3. Parte Variable podrs indicar el Sal. Variable Nuevo (si el
empleado cotiza Variable o Mixto) y Das Bimestre.
Lo que indiques en estas pestaas se ver reflejado en la pestaa 1. SBC fija + variable. En
esta pestaa podrs editar la Fecha de Aplicacin, seleccionar qu parte del SBC deseas
Calcular y desde aqu podrs Aplicar Modificacin SBC.
Para aplicar los cambios, haz clic en el botn 2.- Aplicar modificacin de SBC. Este botn
se activar cuando proceso haya terminado de mostrar los datos calculados y se generar
una bitcora del proceso en txt. Una vez aplicadas las modificaciones, todas las celdas y
botones se bloquearn.
Qu es el Este proceso se utiliza cuando quieres aumentar el sueldo a los empleados cuya base de
incremento de cotizacin es Fija o Mixta.
salarios
Para entrar al Incremento de salarios, realiza cualquiera de las siguiente acciones:
Ve al men Procesos y selecciona la opcin Incremento de salarios
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Procesos y haz clic en el
botn .
Cmo El Incremento de salarios se realiza mediante un asistente. Los datos que se solicitan son:
incrementar los
salarios Rango de Registros patronales Forma de escoger empleados
Rango de Departamentos o Rango
o Lista
Despus de indicar los empleados, cada asistente solicita lo siguiente:
Para qu sirve Este proceso actualiza, de forma masiva, el salario de los empleados. Esta modificacin se
puede hacer a un rango determinado de empleados o bien, de un departamento especfico.
Como en todo inicio de ao, hay aumento en los salarios mnimos y la empresa va a realizar
un aumento de sueldo general del 5%.
Ejercicio 1
Ejecuta los siguientes pasos para que este aumento se lleve a cabo:
Paso Ejercicio
1 Selecciona el men Procesos y posteriormente la opcin Incremento de
salarios.
Modificacin de SBC
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Selecciona el men IMSS/INFONAVIT y selecciona la opcin Modificacin de
SBC (Parte Variable / Parte Fija por Aniversario Laboral).
Ejercicio 2 (contina)
Paso Ejercicio
3 Selecciona Operaciones en los campos Departamento Inicial y
Departamento Final.
4 Deja los dems filtros que aparecen por omisin y haz clic en el botn Aceptar.
5 Realiza los cambios que creas pertinentes en las celdas editables tanto de la
pestaa 2. Parte Fija como de la pestaa 3. Parte Variable.
6 Haz clic en el botn 2. Aplicar modificacin de SBC que se encuentra en la
pestaa 1. SBC fija + variable para que el cambio se realice.
Consultar Una vez que haz realizado las modificaciones, ejecuta los siguientes reportes:
reportes
SUA Exportacin de movimientos (Bajas/Reingresos/Ausencia/Incap/Mod SBC)
IDSE Exportacin de Bajas / Reingresos y Mod SBC
Modificaciones de salarios pendientes ante IMSS
Modificacin de la base de cotizacin ante IMSS
La prima vacacional solo ser pagada a aquellos empleados que cumplan aos de trabajar en
la empresa durante el periodo anterior al periodo de pago.
Cmo ingreso Para ejecutar la Prima vacacional, realiza cualquiera de las siguiente acciones:
Ve al men Procesos y selecciona la opcin Prima vacacional.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Procesos y haz clic en el
botn .
Recomendacin Antes de realizar el clculo de la prima vacacional revisa las prestaciones correspondientes a
previa la prima vacacional en la tabla Antigedades.
El pago se puede realizar durante el periodo en que el empleado cumple el ao, o bien, en el
periodo posterior.
Importante: La Prima vacacional debe ejecutarse en cada periodo por cada tipo de periodo,
antes de autorizar la nmina.
Qu concepto Al aplicar el clculo de este proceso, el sobre-recibo mostrar el concepto 20. Prima de
utilizo vacaciones a tiempo para el pago de la Prima vacacional.
Si quieres manejar otro concepto para este pago, ingresa al Catlogo de empresas,
selecciona la pestaa Opciones y realiza el cambio en el campo Concepto de prima
vacacional.
Cmo aplicar
el clculo Para que el clculo de la prima vacacional se realice, haz clic en el botn .
Para qu sirve Este proceso permite la generacin automtica del importe bajo el concepto 20. Prima de
vacaciones a tiempo para los empleados que cumplen un ao ms de antigedad.
Prima vacacional
Como en cada final de nmina, debe ejecutarse este proceso para darles la prima vacacional
a los empleados que cumplen aos en la empresa.
Ejercicio
Ejecuta el proceso para el periodo 1 Quincenal.
Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botn ubicado en la pestaa Procesos de la barra vertical de
accesos.
Consultar Para que compruebes que la Prima vacacional fue calculada a los empleados que les
reportes corresponda, ejecuta el reporte Catlogo de empleados (Datos Obligados) y compralo
con cualquiera de los siguientes reportes:
Cmo ingreso Para ingresar al PTU, realiza cualquiera de las siguiente acciones:
Ve al men Procesos y selecciona la opcin PTU.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Procesos y haz clic en el
botn .
En qu tipo de El reparto de utilidades puede realizarse dentro de un periodo normal (Semanal, Quincenal,
periodo realizo etctera) o en un Periodo Extraordinario, esa es decisin de cada empresa.
este clculo
Informacin Antes de realizar el clculo del PTU tienes la opcin de calcular conceptos adicionales para
adicional que stos tambin se incluyan en el sobre-recibo y sean considerados en el clculo de la
nmina.
Para incluirlos slo necesitas dar clic en el botn Insertar, seleccionar el concepto PDO que
deseas y posteriormente hacer clic en el botn .
Qu concepto Al aplicar el clculo de este proceso, el sobre-recibo mostrar el concepto 25. Reparto de
utilizo utilidades para el pago del PTU.
Si quieres manejar otro concepto para este pago, ingresa al Catlogo de empresas,
selecciona la pestaa Opciones y realiza el cambio en el campo Concepto de PTU.
Cmo aplicar
el clculo Para que el clculo del reparto de utilidades se realice, haz clic en el botn .
Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botn ubicado en la pestaa Procesos de la barra vertical de
accesos.
Consultar Si quieres verificar que a todos los empleados se les calcul el PTU, puedes consultar los
reportes siguientes reportes:
Lista de raya Resumen PDO Krdex del empleado
Cmo ingreso Para ingresar al Aguinaldo, realiza cualquiera de las siguiente acciones:
Ve al men Procesos y selecciona la opcin Aguinaldo
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Procesos y haz clic en el
botn
En qu periodo El clculo del aguinaldo puede realizarse dentro de un periodo normal (Semanal, Quincenal,
realizo este etctera) o en un Periodo Extraordinario, esa es decisin de cada empresa.
clculo
1. Periodos En este apartado debes indicar los tipos de periodo que intervendrn en el aguinaldo.
que intervienen
Si tienes activo un tipo de periodo, por omisin se mostrar en este apartado y no podrs
seleccionar ningn otro.
Si quieres agregar varios tipos de periodo, entonces, necesitas crear un Periodo extraordinario
y mediante el botn Agregar, seleccionars los periodos deseados.
2. Incidencias Mediante el botn Agregar seleccionars las incidencias sern descontadas en el clculo del
que se aguinaldo considerando estrictamente los das trabajados.
descuentan
de los das El Aguinaldo debe pagarse por ley, antes del 20 de diciembre, por lo tanto, si una de las
trabajados polticas de tu empresa es pagar solamente los das que se han trabajado hasta ese
momento, entonces, desmarca la casilla Considerar das que restan del ao como
trabajados?.
4. Conceptos Dependiendo del artculo que vas a aplicar, sern los conceptos que se utilizarn para el
que se calculan clculo del aguinaldo.
5. Calcular ajuste Esta casilla estar marcada y desactivada si el clculo lo vas a realizar en un periodo normal;
al neto slo se activa, para desmarcarla, si ests en un periodo extraordinario.
Qu concepto Al aplicar el clculo de este proceso, el sobre-recibo mostrar el concepto 24. Aguinaldo.
utilizo
Si quieres manejar otro concepto para este pago, ingresa al Catlogo de empresas,
selecciona la pestaa Contable y realiza el cambio en el campo Concepto de aguinaldo.
Cmo aplicar Para que el clculo del aguinaldo se realice, haz clic en el botn .
el clculo
Nota: Despus de realizar el proceso, este botn se desactivar y se desplegar la pestaa
Resultados.
Porcentaje El clculo del aguinaldo se basa en la fecha de ingreso o alta del empleado. Debido a lo
de aguinaldo anterior, CONTPAQ i NMINAS considerar lo siguiente:
Resultados Esta pestaa mostrar a los empleados que tienen derecho al aguinaldo de acuerdo a lo
estipulado en la Ley Federal del Trabajo.
Una vez revisado el clculo, da clic en el botn para que se calcule el aguinaldo y se
muestre el importe correspondiente a cada empleado.
Esta informacin puede enviarse a Excel, de tal forma que puedes darle el formato que
deseas y le des la utilidad que requieras.
Aunque el periodo de la empresa no es diciembre, necesitas practicar este clculo, por lo que
necesitas generar un Periodo extraordinario con fecha 20 de diciembre.
Ejercicio
Sigue los pasos que se indican a continuacin:
Paso Ejercicio
1 Ve al men Procesos y selecciona la opcin Aguinaldo.
Consultar Si quieres verificar que a todos los empleados se les calcul el aguinaldo, puedes consultar
reportes los siguientes reportes:
Lista de raya Resumen PDO Krdex del empleado
Qu es Es una disposicin prevista en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) que obliga a los
empleadores a realizar el clculo anual (Ingresos Deducciones anuales y comparativa de
pagos provisionales contra el ISR anual causado).
Clculo anual El Clculo anual se podr aplicar desde diciembre del ejercicio vigente hasta abril del
siguiente ejercicio.
Excepciones La LISR define que todos los que perciban ingresos por sueldos y salarios (incluyendo
del clculo anual asimilados a salarios), marcando excepciones, los cuales son:
Los que hayan iniciado la prestacin de servicios despus del 01 de enero del ao
de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 01 de
diciembre del ao por el que se efecte el clculo.
Las personas que hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se
refiere este captulo que excedan de $400,000.00.
Las personas comuniquen por escrito al retenedor que presentarn declaracin
anual de forma independiente.
Consideraciones El Clculo anual puede tener diferentes variables, por lo que es importante que consideres lo
siguiente:
Si los periodos se encuentran dentro del rango de Si no se encuentra en ese rango, se desplegar el
diciembre del ejercicio vigente a abril del siguiente ltimo clculo aplicado. En caso de que no se haya
ejercicio y el clculo ya fue aplicado, al ingresar al el aplicado ningn clculo anual anterior, el mdulo estar
mdulo, se desplegar el ltimo clculo anual aplicado en blanco.
Los empleados que hayan trabajado durante el ejercicio (del cual se realizar el clculo anual), ya sea el ejercicio
completo o solo un da sern desplegados en el mdulo, an y cuando no les corresponda clculo.
Los importes se desplegarn a 2 decimales. Este mdulo te permite realizar varios filtros para que se
despliegue solo la informacin que necesitas.
Si ya se haba aplicado el clculo anual con versin igual o menor a la 5.x, al abrir el Mdulo Clculo anual, la
informacin se desplegar, sin embargo, este clculo solo mostrar las columnas Cdigo, Nombre del empleado,
Impuesto a cargo final e Impuesto a compensar final.
Podrs ordenar la informacin en base a todas las Al final de la ventana Mdulo Clculo Anual se
columnas y podrs ajustarles el ancho. Adems, despliegan los totales de registros, los cuales se van
algunas columnas tienen comentarios tipo Excel, actualizando de acuerdo a los empleados seleccionados
donde muestran la descripcin del contenido de la y/o los filtros seleccionados.
columna.
Consideraciones (contina)
La columna Aplica clculo indicar si la empresa presentar el Clculo anual del empleado en base a las
condiciones y excepciones que la LISR estipul.
En caso de que un empleado s aplique para realizar el clculo pero decida presentarlo por su cuenta, podrs
cambiar el estado Aplica clculo dando doble clic en cualquier columna siempre y cuando est seleccionado el
empleado, o bien, mediante la tecla <Enter> o la barra espaciadora.
A los empleados que no apliquen para el clculo anual, no podrn realizrseles cambio alguno, es decir, estos
datos no sern editables y no se les calcular el desglose de impuesto.
Mediante el filtro Buscar se realizar un barrido en Podrs desplazarte a travs de las columnas mediante
todas las columnas, resaltando la informacin que las flechas , o bien, utilizando la tecla <Tab>.
coincida con las palabras capturadas en la bsqueda.
El impuesto a cargo/compensar final es editable, siempre y cuando aplique clculo anual para el empleado.
Para editar el impuesto haz clic derecho y selecciona Editar impuesto a compensar/retener <F2>, o bien,
presiona la tecla <F2> para desplegar la ventana de edicin.
Los importes positivos corresponden al impuesto a cargo y los negativos o 0 (cero) corresponden al impuesto a
compensar. Los importes editados estarn en color azul (siempre y cuando el clculo corresponda a versin igual o
mayor a la versin 6.0.0).
Si la versin 6.0.0 de CONTPAQ i NOMINAS no ha Si un empleado no cumple con las condiciones para
sido registrada, nicamente se podr consultar los datos realizar el clculo, no podrn ser marcados para que se
en el mdulo (previamente calculados), as como les aplique clculo anual.
Imprimir y Exportar a Excel.
No es necesario que tengas activo un periodo para acceder al Clculo anual ya que, de cualquier manera,
mostrar los empleados de todos los tipos de periodo. Para poder aplicar el clculo verifica que, al menos un tipo
de periodo, est en diciembre o entre enero-abril del siguiente ejercicio y an no se haya aplicado el clculo anual.
Si se tiene un periodo seleccionado, cuando se guarde la informacin enviar mensaje para calcular dicho periodo.
El botn Exportar a Excel enviar la informacin que se El botn Imprimir mostrar una vista previa de los datos
visualiza en el Clculo anual de acuerdo a los filtros que se visualizan en el mdulo y solo se imprimirn los
seleccionados. renglones visibles, no los que estn filtrados.
El importe de los Ingresos anuales totales depender del periodo en el que se est ejecutando el proceso:
Todos los tipos de periodo en el ejercicio vigente: Acumulados + movimientos de los periodos vigentes.
Los tipos de periodo en el ejercicio siguiente y en el ejercicio del clculo: acumulados + movimientos de los
periodos vigentes en ejercicio de clculo.
Todos los tipos de periodos en el ejercicio siguiente: acumulados.
Si al realizar nuevamente el clculo vuelve a detectar empleados, se podrn respetar las modificaciones a los
empleados que marc para no aplicar clculo o si se modific su importe, siempre y cuando as lo decida, de lo
contrario se detectaran empleados sin importar sus modificaciones. Si el clculo es de versin 5x, no se podrn
respetar los cambios aplicados en importes.
Consideraciones (contina)
La columna Alta/Baja/Reingr. toma el estado del empleado y su fecha desde la tabla de ABR, considerando lo
siguiente:
Men flotante A travs de este men flotante, ser posible ejecutar los reportes Constancia de Sueldos,
Salarios, Asim. y Subs (Forma 37), Aviso de no presentacin de clculo anual y Clculo
anual detallado del empleado seleccionado. Al ejecutar estos reportes desde aqu, se
solicitar el mnimo de parmetros.
Cmo guardar Si quieres guardar las modificaciones que realizaste en el clculo anual pero NO quieres an
hacer el clculo, haz clic en el botn .
Consultar Despus de realizar el clculo anual, desde este mdulo puedes ejecutar los reportes
reportes Clculo anual detallado, Constancia de Sueldos, Salarios, Asim. y Subs. (forma37),
Aviso de no presentacin de clculo anual o bien, el reporte Acumulados vs
Movimientos.
Este reporte solo puede ejecutarse desde el Mdulo Clculo anual, NO se encuentra en el
men Reportes.
Consideraciones Dependiendo del reporte que ejecutes, debers tener en cuenta las siguientes
al ejecutar los consideraciones:
reportes
Constancia de Sueldos, Salarios, Asim. y Subs(Forma37)
Para que puedas ejecutar adecuadamente el reporte, es necesario que la mquina
donde ests ejecutando la forma 37 tenga asignada una impresora como
predefinida, de lo contrario, es posible que no visualices correctamente la
informacin.
El botn Constancias F37 que se encuentra en la barra de herramientas del
Mdulo Clculo Anual desplegar la informacin solo de los empleados que tengan
la opcin No en Aplicar clculo, ya sea porque no les corresponda o bien, porque
decidieron presentarlo de forma independiente.
Qu es Es un proceso que te permite importar los trabajadores que estn registrados ante el SUA y
cargarlos al Catlogo de empleados en la empresa de CONTPAQ i NMINAS de forma
automtica.
Cmo ingreso Para realizar esta importacin ve al men IMSS/INFONAVIT, submen Importacin
Trabajadores desde el SUA.
Requisitos Antes de ejecutar este proceso, debes tener los siguientes requisitos:
Haber creado, por lo menos, un tipo de periodo en la empresa diferente al
extraordinario.
Haber dado de alta el Registro patronal de los empleados.
Haber generado, en el SUA, los archivos txt de trabajadores, datos afiliatorios y
movimientos (Aseg.txt, Afil.txt y Movt.txt) correspondiente al registro patronal que
se requiere importar.
Importacin de Es necesario seleccionar la ruta donde se encuentra el TXT con los Datos del trabajador, los
trabajadores Datos afiliatorios y los Movimientos.
Una vez que has seleccionado los archivos, el botn Procesar Archivos validar la
informacin y desplegar todos los datos de los empleados.
Edicin de datos Una vez que has procesado los archivos, debers revisar los datos desplegados de los
trabajadores antes de importarlos hacia la empresa de CONTPAQ i NMINAS.
Los datos que son editables tendrn la celda en color blanco, aquellos que no puedan
editarse, estarn en color gris o deshabilitados.
Consultar Ejecuta el reporte Catlogo de empleados (en cualquiera de sus modalidades) para que
reportes verifiques que la importacin de trabajadores se realiz correctamente.
Importacin de trabajadores
Importa los trabajadores que registraste en el SUA. Estos trabajadores debern estar en el
periodo Quincenal, por lo que debers tener como activo dicho periodo.
Ejercicio
Realiza los pasos que se indican a continuacin:
Paso Ejercicio
1 Ve al men IMSS/INFONAVIT y selecciona la opcin Importacin Trabajadores
desde SUA.
Ejercicio (contina)
Paso Ejercicio
7 Haz clic en el botn Importar Trabajadores.
Visin general
Introduccin Uno de los objetivos de CONTPAQ i NMINAS es facilitar las actividades diarias de la
empresa, tanto en su misma operacin, como en las de otros sistemas de CONTPAQ i.
Pasos para La contabilizacin de la nmina se divide en 3 etapas, las cuales se indican en el siguiente
contabilizar diagrama:
Pasos para pagar El pago con cheque de la nmina se divide en 4 pasos, los cuales se indican en el siguiente
la nmina con diagrama:
cheque
Tema Pgina
Qu necesito configurar para contabilizar la nmina 6-2
Cmo contabilizo la nmina 6-12
Cmo pago la nmina con cheque 6-15
Definicin de la Antes de iniciar con la configuracin de la pliza, es necesario que indiques con cul empresa
empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD trabajars en conjunto con la empresa de CONTPAQ i
contable NMINAS.
Aclaraciones:
o La Estructura de la cuenta CONTPAQ debe capturarse igual que en
CONTPAQ i CONTABILIDAD, es decir, con nmeros y guiones.
o En la Estructura de la subcuenta Departamento deber indicarse, con la letra
d, la parte variable de la cuenta contable para la cuenta del departamento y en la
Estructura de la subcuenta Empleado deber indicarse, con la letra e, la parte
variable de la cuenta contable para la cuenta del empleado.
Ejemplo:
En el Catlogo de cuentas de CONTPAQ i CONTABILIDAD, se especific que la
estructura de las cuentas contables ser 2-3-1-2-4.
El cuarto segmento se utiliz para especificar el nmero de departamento, este
segmento consta de 2 dgitos y ambos dgitos cambian; el quinto segmento se utiliz
para especificar el cdigo del empleado y este segmento, aunque consta de 4
dgitos solo 3 son los que cambian, es decir, el primer dgito es fijo.
En base a lo anterior, los datos que debers capturar, en CONTPAQ i NOMINAS, son:
Estructura de la cuenta CONTPAQ = 2-3-1-2-4
Estructura de la subcuenta Departamento = xx-xxx-x-dd-xxxx
Estructura de la subcuenta Empleado = xx-xxx-x-xx-xeee
Tipos de interfaz Antes de que contines con la configuracin de la pliza, es importante que tengas claro qu
tipo de interfaz utilizars.
La forma de generar una pliza depende, en gran medida, a la clasificacin del catlogo de
cuentas contables. Debido a esto, CONTPAQ i NMINAS permite realizar la interfaz de
varias maneras:
Si Utiliza la interfaz
Tienes una cuenta contable de gastos por sueldos y salarios
Por departamento
de cada departamento.
Tienes una cuenta contable de gastos por sueldos y salarios
Por empleado
de cada empleado.
Quieres concentrar la informacin de varios departamentos y
Global
empleados en una sola pliza.
Tienes una cuenta contable de gastos por sueldos y salarios
Por segmento de negocio
por segmento de negocio
Definicin de los Despus de haber especificado los datos generales de la empresa, debers definir las
catlogos cuentas contables que utilizars en la pliza. Esta definicin la puedes hacer en base a los
catlogos:
Definicin En esta ventana podrs indicar qu concepto (de percepciones, deducciones y obligaciones)
contable a nivel vas a contabilizar y cmo vas a contabilizarlo.
concepto
Lo que debers indicar es:
1. Qu conceptos quieres utilizar en la pliza.
2. El tipo de interfaz que manejars.
3. La cuenta contable.
4. La naturaleza del movimiento (Cargo/Abono).
Cuentas para en la pestaa Percepciones, existen 3 columnas que permitirn generar la pliza con el
ingresos exentos porcentaje deducible y no deducible para los ingresos exentos de los conceptos. Estas
pestaas son:
Cuenta Gravado: Es la cuenta en donde se contabilizar la parte gravada del
impuesto.
Cuenta Exento Deducible: Contiene la cuenta donde se contabilizar la parte
deducible de lo exento del concepto.
Cuenta Exento No Deducible: Es la cuenta donde se contabilizar la parte no
deducible de lo exento del concepto. Este porcentaje lo tomar del Factor no
deducible por ingresos exentos que se especific en el Catlogo de Empresas.
En caso de que se tenga capturada una cuenta en la columna Cuenta Total, no ser posible
capturar un valor en las columnas nuevas, ya que se utilizar o una u otra.
El contador decidir cmo realizar la contabilizacin, ya sea que se utilice la Cuenta Total
(donde se tome el importe total del concepto), o bien, que se utilicen las 3 cuentas nuevas
para desglosar los importes exentos y gravados del ISR. Si se va a realizar el desglose se
deben utilizar las 3 cuentas (gravado, exento deducible y exento no deducible).
Al generar la pliza, se crearn los 3 movimientos contables.
Manejo Si vas a utilizar una contracuenta para un concepto, selecciona la opcin Si en el filtro
de contracuenta Habilitar captura de contracuenta, de esta forma, se desplegarn las columnas necesarias
para que configures dicha cuenta.
Tambin a este nivel podrs especificar la definicin por Segmento de negocio utilizando la
pestaa correspondiente.
El filtro que puedes utilizar en esta ventana te permite ver todos los empleados, solo Con
crdito Infonavit o Por concepto.
Botn copiar Te servir si necesitas contabilizar periodos anteriores, ya que toma la subcuenta contable
subcuentas asignada al empleado en el periodo vigente y la copia en los periodos autorizados a partir del
ejercicio seleccionado. Una vez que se ha hecho la copia, debers generar las plizas de los
periodos correspondientes.
Para utilizar esta opcin no es necesario tener un periodo activo, aunque, si lo tienes, este
debe ser el vigente.
Botn Buscar Despliega, en la parte inferior de la ventana, una caja de texto donde capturars el nombre o
cdigo del concepto, departamento o empleado, al hacerlo, automticamente se visualizarn
todas las coincidencias que se encontraron con el texto.
Este botn est disponible en las tres definiciones: Concepto, Departamento y Empleado.
Cuando se ingresa por primera vez a algn catlogo que tiene conexin con
CONTPAQ i CONTABILIDAD, se iniciar una sesin del SDK de dicho sistema.
Esta conexin slo se realiza una vez despus cada que se ingresa a
CONTPAQ i NMINAS.
Paso Ejercicio
1 Ingresa al Catlogo de empresas y selecciona la empresa Moda Textil,
S.A. de C.V.
Ejercicio 1 (contina)
Paso Ejercicio
2 Ve a la pestaa Contable y haz clic en el botn del campo Base de datos
de la empresa en CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Verifica que la Estructura la cuenta CONTPAQ sea 3-3-2.
2 Captura la letra d en el ltimo dgito del primer segmento (es decir, en la tercera
x) del campo Estructura de la subcuenta del Departamento.
Configura los conceptos y movimientos que conformarn la pliza as como los importes que
se considerarn. Para ello, ejecuta los siguientes pasos:
Ejercicio 3
Paso Ejercicio
1 Ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQ i CONTABILIDAD y
selecciona la opcin Definicin contable Concepto.
Ejercicio 3 (contina)
Paso Ejercicio
2 Selecciona la opcin Si en el filtro Habilitar captura de contracuenta.
3 Ubica el rengln correspondiente al Sueldo y selecciona Departamento en la
columna Contabilizacin Cuenta.
4 Captura 51 y 00100 en la columna Cuenta y presiona la tecla <Tab> o <Enter>.
Ahora, indica el nmero de la cuenta contable que es variable. Realiza esta indicacin para
todos los departamentos.
Ejercicio 4
Paso Ejercicio
1 Ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQ i CONTABILIDAD y
selecciona la opcin Definicin contable Departamento.
Consultar Para que verifiques que la informacin capturada es la correcta, ejecuta los reportes
reportes Catlogo de empleados (Interfaz), Catlogo de Departamentos y Catlogo de conceptos
(General) respectivamente.
Ejecucin de reportes
Para verificar que no te faltaron datos, ejecuta los reportes Catlogo de departamentos y
Catlogo de conceptos (General). En ambos reportes debers enviar todos los
Ejercicio 5 departamentos y conceptos respectivamente, al apartado derecho.
Recuerda que el Sueldo es una Percepcin, el ISPT es una Deduccin y el Impuesto estatal
es una Obligacin.
Requisitos Antes de generar los movimientos contables, es necesario haber realizado el clculo de la
nmina del periodo vigente y verificar que dicho clculo sea correcto.
Cmo ingreso Para ingresar a esta ventana ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQ i
CONTABILIDAD y selecciona la opcin Generacin y envi Pliza.
Plizas en el En esta ventana se generar la pliza de la nmina en base a los datos que especificaste en
periodo las definiciones contables de conceptos, departamentos y empleados.
Dependiendo de la forma en que quieras realizar la pliza, son los datos que debers
registrar.
Pliza manual Si quieres realizar la pliza de forma manual, dentro de la ventana Plizas en el periodo,
necesitas capturar lo siguiente:
Fecha Concepto (de la pliza)
Tipo Cuenta (contable)
Nmero
La pliza deber estar cuadrada para que pueda enviarse a CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Pliza Esta opcin se utiliza cuando realizaste la definicin contable de conceptos, departamentos y
automtica empleados.
Para que la pliza se genere, en base a la configuracin que realizaste, haz clic en el botn
Si hay algn movimiento que no quieres o que sea incorrecto, puedes realizar las
correcciones de forma manual o bien, puedes modificar las definiciones contables.
Generacin de Una vez que se generaron los movimientos, automticamente se abrir la bitcora con todos
bitcora los movimientos que ha considerado CONTPAQ i NMINAS para realizar la interfaz.
Se recomienda revisar esta bitcora ya que te indicar en dnde existe alguna inconsistencia
o error.
Envo de pliza Si la pliza que se gener contiene los importes y cuentas contables correctas, entonces,
estar lista para enviarla a CONTPAQ i CONTABILIDAD. Para ello, usa el botn .
Ya que tienes configurada la pliza, genrala para que verifiques que los movimientos de la
pliza son correctos y puedas enviarla a CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Ejercicio
Para ello realiza los siguientes pasos:
Paso Ejercicio
1 Ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQ i CONTABILIDAD y
selecciona la opcin Generacin y envo Pliza.
2 Verifica que la Fecha sea la del ltimo da del periodo vigente y captura el
nmero de mes y del ejercicio en el campo Nmero.
3 Haz clic en el botn para generar los movimientos de la pliza.
Que es Es la generacin de los movimientos para los empleados a los que se les pagar la nmina
con cheque.
Conexin Para empezar, es necesario indicar qu empresa de CONTPAQ i BANCOS trabajar con la
de empresas empresa de CONTPAQ i NMINAS.
Importante La interfaz de CONTPAQ i NMINAS con CONTPAQ i BANCOS est disponible a partir
de las versiones 2.0.3 y 3.5.1 respectivamente.
Catlogo Es necesario que los empleados tengan la forma de pago Cheque para que la interfaz por
de empleados empleado pueda realizarse.
Adems, el nombre del empleado debe ser idntico al que aparece en el Catlogo de
Beneficiarios/Pagadores.
Cmo ingreso Para entrar a realizar la interfaz hacia CONTPAQ i BANCOS, ve al men Interfaz y
selecciona la opcin Interfaz a CONTPAQ i BANCOS.
Qu necesito Desde aqu generars los documentos bancarios con los que se les pagar la nmina a los
para la interfaz empleados y enviarlos a CONTPAQ i BANCOS.
Envo de Si los documentos que se generaron contienen los importes y correctos, entonces, se enviar
documentos
a CONTPAQ i BANCOS utilizando el botn .
La empresa tambin maneja CONTPAQ i BANCOS, por lo que podrs generar los cheques
de tus empleados a travs de CONTPAQ i NMINAS.
Ejercicio 1
Ejecuta los siguientes pasos para que realizar la conexin entre ambas empresas:
Paso Ejercicio
1 Abre el Catlogo de empresas y selecciona la empresa Moda Textil,
S.A. de C.V.
2 Ve a la pestaa Contable y haz clic en el botn del campo Base de datos
de la empresa en CONTPAQ i BANCOS.
3 Selecciona la empresa Moda Textil, S.A. de C.V. y haz clic en el botn Aceptar.
Ya que tienes configurados los empleados, genera los documentos bancarios y envalos
a CONTPAQ i BANCOS.
Ejercicio
Para ello realiza los siguientes pasos:
Paso Ejercicio
1 Ve al men Interfaz y selecciona la opcin Interfaz a CONTPAQ i BANCOS.
2 Selecciona la cuenta de cheques 11111 Cuenta Maestra Banamex.
3 Selecciona la opcin Empleado [nombres apellidos] en el campo Interfaz.
4 Deja la fecha que aparece por omisin en el campo correspondiente.
5 Selecciona la opcin Todos en el campo Empleados.
6 Deja los dems datos que aparecen por omisin y haz clic en el botn para
generar los documentos bancarios.
Resultado: Se mostrarn los empleados a los que se les pagar con Cheque.
contpaqi.com