PLAN DE TRESORERIE ANNUEL

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aot Sept Oct Nov Dec

REPORT SOLDE PRECEDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiffre d'affaires prvisionnel

Remboursement TVA

Apports en capital
Apports comptes courants
Subventions, aides
Emprunts bancaires

TOTAL ENCAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Achats
Investissements
Loyers et charges locatives
Loyers de crdit bail
Entretien et fournitures
Honoraires
Assurances
Impts et taxes
Autres charges externes
Salaires
Charges sociales
TVA payer
Remboursement d'emprunts
Frais financiers

TOTAL DECAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOLDE DU MOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOLDE CUMULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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