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ALMACN INTERNO
1. ALMACEN INTERNO
Diseado para llevar un control interno de sus tems inventariados. Los tems son Comprados a
Proveedores y consumidos en diferentes Centros de Costo. Especial para controlar el flujo del
inventario para empresas pblicas, industrias, constructoras, etc.
FLUJO DE INFORMACIN
2. IMPLEMENTACIN
Se llama implementacin al proceso de configurar y adecuar el sistema a las condiciones y
requerimientos del usuario. El sistema estar implementado cuando se registren las Entradas y Salidas y
se obtengan los informes de control, diagnstico y evaluacin de manera rutinaria.
DataSoft es un paquete de mdulos, entre ellos este Almacn Interno, que est diseado para ser
adaptable a diferente requerimientos de trabajo: Empresas Pblicas, Constructoras, Industrias, etc...
Esta gua seguir el flujo requerido para una implementacin del sistema. Se explicaran las
caractersticas y posibilidades de cada etapa.
Lo primero es definir donde almacenaremos la informacin. Podemos tener un archivo de datos
(data) que contenga informacin de Contabilidad y a la vez del Almacn Interno o podemos tener dos
archivos de datos, uno con la informacin Contable y el otro con la informacin del Almacn Interno.
Esta es la primera decisin que debe tomar. Vea la Gua_InicioDataSoft60.pdf para mayor informacin
sobre los archivos de datos.
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Es una exigencia del sistema seleccionar su mtodo de control antes de registrar las Notas de
Compra y/o Salida.
Si cambia el mtodo habiendo ya registrado Notas de Compra y/o Salidas, el sistema le obliga a
eliminarlas. Por omisin el mtodo seleccionado es el CPP. (Ver Anexos: Mtodos de Control de
Inventario).
Haciendo Clic en Modificar, la ventana se pone en modo edicin pudindose cambiar la seleccin,
luego clic en Aceptar o Cancelar para salir del modo edicin.
La Numeracin de la Notas toma importancia cuando se est manejando varios depsitos. Se pueden
escoger entre:
.- Numeracin Correlativa General
.- Numeracin Correlativa Por Depsito
Lea las aclaraciones y seleccione la manera de numerar sus Notas.
Para definir la organizacin que vamos a utilizar se debe hacer clic en el icono ubicado en la
Barra de Herramientas del sistema. Donde podr crear la estructura de Categoras/ SubCategoras/
Centros de Costo. Esta estructura es jerrquica y de tres niveles.
El sistema exige que cada Categora y SubCategora tenga al
menos un Centro de Costo. Ya que cuando creemos una Nota de
Salida la debemos Vincular a un Centro de Costo en particular.
Por Omisin se crea Una Categora con Una SubCategora y
Un Centro de Costo con el nombre de la empresa.
Una SubCategora puede contener uno o varios Centros de
Costos, los Centros de Costo son indispensables y se utilizan para
crear vnculos con las Notas de Salida. Como puede observar, se
puede organizar la informacin de diferentes maneras,
dependiendo del detalle que desea. A mayor detalle, mayor es el
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trabajo de ingresar la informacin. Todos deseamos que el sistema nos d la informacin que queremos
pero hay que definir cmo estar organizada sta informacin.
El sistema debe trabajar obligadamente por lo menos con Un Centro de Costo y recomendamos que
las Categoras, SubCategoras y Centros de Costo tengan similar estructura que el Plan de Cuentas
(Activo Realizable/Cuentas del Inventario).
Observe que la ventana GRUPOS tiene sus botones Insertar/Modificar/Eliminar al igual que la
ventana SUBGRUPOS. Cuando inserte un SubGrupo debe tener seleccionado el Grupo, as este registro
de SubGrupo estar vinculado a este Grupo.
Organice sus tems inventariados. Dependiendo de esta organizacin podr obtener informacin de
su almacn. El sistema requiere que por lo menos tenga UN SubGrupo.
Para las empresas Pblica recomendamos utilizar el Clasificador vigente.
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8.2 Desbloquear
Desbloquea todas las lneas seleccionadas. Cuando se cierra la ventana de Fichas de
tems, todos los registros se Bloquean para evitar su modificacin o eliminacin. En el listado se
presenta como Lnea Tickeada. Si se desea Modificar una ficha previamente hay que desbloquearla,
si tiene el privilegio de poder hacerlo.
8.3 Imagen del tem
Utilice el icono para abrir la ventana de Imagen del tem. Puede insertar, desde el
portapapeles, la imagen relacionada con este tem.
8.4 Movimiento del tem
Abre una ventana que permite construir ventanas con informacin del movimiento del
tem seleccionado. Defina los parmetros y clic en Construir.
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Estas notas NO son indispensables para registrar el ingreso al almacn. Genera las Notas
de Cotizacin dirigida al Proveedor participante y otra para uso interno de la empresa. Puede
insertarse tems que an no tengan un cdigo, (que no tenga ficha). No producen movimiento en el
inventario y no son indispensables ya que no son necesarias para registrar una entrada al inventario.
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Puede crearse jalando la informacin de una Nota de Cotizacin o puede construirse sin
tomar en cuenta a esta nota. Estas notas NO son indispensables para registrar el ingreso al
almacn. Genera la Nota de Orden de Compra para UN proveedor. Puede insertarse tems que an
no tengan un cdigo y puede Crearse las fichas de los tems sin cdigo.
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Nota de Compra, La ventana de Nota de Compra se abre, cuenta con todas las
herramientas para construir una Nota que refleje fielmente la transaccin.
Esta Nota de Compra contiene los siguientes iconos con sus acciones correspondientes:
Insertar Nueva Nota. Permite crear una nueva Nota De Compra. Se debe ingresar la
informacin de la cabecera y luego el Detalle. La Nota debe registrar fielmente la transaccin. Si
es al contado o crdito, la factura recibida, el cheque emitido, etc.
Eliminar Nota. Se puede Eliminar una Nota siempre y cuando sea la ltima y no tenga
Detalle de tems.
Jalar Informacin desde Orden de Compra. Una vez creada la Nota, jala la
informacin de una Orden de Compra seleccionada y reemplaza a la que actualmente hay en la Nota
de compra.
Insertar Lneas. Permite insertar lneas de los tems que se Compran.
Una lnea debe contener el Cdigo del tem, la Cantidad y Precio Unitario. Lo que debe estar claro
es cuando se construye una Nota de Compra es que cada tem que se registra constituir un lote de
ese tem en almacn.
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adecuada a sus necesidades. Observe que Configurar Pgina para las dos primeras opciones de este
men se encuentran en la Ventana de NOTAS DE COMPRA.
Informacin de Compra. Se registra el monto de la compra, en
especial cuando la compra es al Crdito. Observe que el Monto de Compra es
generalmente igual al Total Monto (Precio Unitario de Compra igual al Precio
Unitario de Costo). Para otro caso, es posible que estos montos no igualen.
Ms aun cuando se realiza la Compra al Crdito y ese crdito es en diferente moneda. Si la
informacin es exacta el sistema trabajar con ptimos resultados.
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Insertar Nueva Nota. Permite crear una nueva Nota De Salida. Se debe ingresar la
informacin de la cabecera y luego el Detalle. La Nota debe registrar fielmente la transaccin. A
qu Centro de Costo, Quin lo solicit, fecha, etc.
Eliminar Nota. Se puede Eliminar una Nota siempre y cuando sea la ltima y no tenga
Detalle de tems.
Insertar Lneas. Permite insertar lneas al detalle de la Nota de los
tems que Salen. Una lnea debe contener el Cdigo del tem, la Cantidad y Precio Unitario.
SELECCIN DEL ITEM
Mtodo PEPS o UEPS
Para el mtodo PEPS o UEPS: Seleccionar el Item y luego seleccionar el Lote con saldo.
Abre la ventana para seleccionar el tem, el lote y la cantidad de salida.
Busque y selecciones el tem que sale.
Ingrese la cantidad de Salida, Observe que dependiendo de la seleccin del lote se tendr
una cantidad mxima a salir que es igual a la Cantidad de Saldo del lote seleccionado. Si se requiere
salir una mayor cantidad: Primero saque de un lote y vuelva a repetir el procedimiento de Insertar
lnea y seleccione otro lote. El precio de Costo del tem es atomticamente asignado y es el valor de
compra del lote seleccionado.
SELECCIN DEL ITEM
Mtodo CPP
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Por omisin, el Destino de la Impresin es en Pantalla desde donde podemos enviar el informe a
impresora, imprimirlos.
Para analizar la informacin requerimos poder ver dos o ms informes, a la vez. Para esto podemos
cambiar el destino de la Impresin escogiendo Ventana.
Clic en el men Opciones y seleccionar:
Opciones\Destino de la Impresin\Clic en Por Ventanas, cerrar
Esto le permitir que cada informe se muestre en una ventana particular. Podr ver, a la vez, los
informes que desee, pero no podr imprimirlos. Ver: Guia_InicioDSoft60.pdf para mayores detalles.
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El proceso consiste en registrar la salida del tem mediante las Notas de Entrega, luego, cuando se
realiza la Devolucin esta puede ser de las siguientes maneras:
.- Devuelto
La herramienta es devuelta sin nada que resaltar.
.- Dar de Baja
La herramienta es dada de Baja por haberse daado, consumido, etc.
.- A Cuenta
La herramienta es dada de Baja pero el monto del costo de la herramienta es cargado al
encargado.
12.1 Notas de Entrega
Listado de las Notas de Entrega registrados en la
base de datos
La barra de herramientas posee diferentes opciones
para manejar las Entregas y
Devoluciones:
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12.2 Devoluciones
Abre la ventana de Control de las Devoluciones de lo Entregado:
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