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DICA

CONTROLES FINANCEIROS BSICOS


Networkpreneurs Ltda.
Leonardo Oliveira

ndice
Controle Dirio de Caixa - Anexo 1 Controle Mensal de Despesas - Anexo 6
Controle de Movimento Bancrio - Anexo 2 Controle de Estoque - Anexo 7
Controle Dirio de Venda - Anexo 3 Fluxo de Caixa - Anexo 8
Controle de Contas a Receber - Anexo 4 Planilha Auxiliar - Anexo 8A
Controle Analtico de Clientes - Anexo 4A Planilha Auxiliar - Anexo 8B
Controle de Contas a Pagar - Anexo 5 Apurao Mensal de Resultados - Anexo 9

Dados
Empresa: Nome da Empresa
Responsvel: Nome do Analista
Volta

Controle Dirio de Caixa


Ferramenta: Passe o mouse na clula "Ferramenta" para exibir a informao
Procedimento: Passe o mouse na clula "Procedimento" para exibir a informao
Outras Finalidades: Passe o mouse na clula "Outras Fianlidades" para exibir a informao
Fique de olho: Passe o mouse na clula "Fique de Olho" para exibir a informao
Empresa: SERRALHERIA
Controle Dirio de Caixa Ms/ano: AGOSTO/2010
Dia Histrico Entradas Sadas
10/1/2009 Saldo Anterior
venda A VISTA de pea para fulano de tal R$ 100.00
servio motos slr ddd R$ 100.00
pgto boletos n 333 e 456 R$ 2,552.00
recebimento atacaco fulano de tal R$ 195.00
recebimento atacaco fulano R$ 145.00
deposito bb em cheques n data R$ 1,500.00
8/5/2010 PGTO FORNEC TAL C CH 888 DE FULANO P/ 20/08 R$ - R$ 500.00
8/5/2010 PGTO FORNEC TAL DINHEIRO R$ 1,000.00
Retirada pr-labore R$ 500.00
Retirada pr-labore R$ 50.00
Saldo a Transportar

CHEQUES PR-DATADOS
BCO N. CH VALOR EMITENTE DATA
1 576898 300 Z CARLOS 9/10/2010

TOTAL 300.00
a informao
bir a informao
a exibir a informao
bir a informao
Anexo 1
AGOSTO/2010
Saldo
R$ 4,100.00
R$ 4,200.00
R$ 4,300.00
R$ 1,748.00
R$ 1,943.00
R$ 2,088.00
R$ 588.00
R$ 88.00
R$ 1,088.00
R$ 588.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
R$ 538.00
Volta

Controle de Movimento Bancrio


Ferramenta: Passe o mouse na clula "Ferramenta" para exibir a informao
Procedimento: Passe o mouse na clula "Procedimento" para exibir a informao
Outras Finalidades: Passe o mouse na clula "Outras Fianlidades" para exibir a informao
Fique de olho: Passe o mouse na clula "Fique de Olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa Anexo 2
N da Conta: Banco: Agncia:
Data Histrico Crdito Dbito Saldo
Saldo Anterior R$ 2,000.00
deposito nesta data de cheques ... R$ 1,500.00 R$ 3,500.00
lto tarifa banco R$ 30.00 R$ 3,470.00
dbito ch especial ms x R$ 120.00 R$ 3,350.00
cheque n 222000 p pgto de fornec y R$ 5,000.00 R$ (1,650.00)
deposito nesta data de cheques ... R$ 2,000.00 R$ 350.00
deposito nesta data dinheiro ... R$ 1,500.00 R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
R$ 1,850.00
Saldo a Transportar R$ 1,850.00
Volta

CONTROLE DIRIO DE VENDA


Finalidade: Posicione o mouse na clula "Finalidade" para exibir a informao
Ferramenta: Posicione o mouse na clula "Ferramentas" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa Ms/Ano:
Controle Dirio de Venda
Dia vista CH 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias cartao credi cartao db
1 R$ 200.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 400.00 R$ 300.00 R$ 1,000.00 R$ 2,500.00
2 R$ 400.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 500.00
3 R$ 300.00 R$ 350.00 R$ 350.00
4
5 R$ 167.00 R$ 167.00 R$ 166.00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 R$ 200.00 R$ 200.00
21
22 R$ 400.00
23 R$ 100.00 R$ 200.00 R$ 250.00
24
25
26 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00
27 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00
28
29 R$ 150.00 R$ 300.00 R$ 300.00
30 R$ 500.00
31 R$ 600.00
SOMA R$ 1,517.00 R$ 3,517.00 R$ 2,066.00 R$ 1,200.00 R$ 300.00 R$ 1,000.00 R$ 2,500.00
% 12.54 29.07 17.07 9.92 2.48 8.26 20.66
rmao
nformao
Jul-09
Anexo 3
TOTAL
R$ 4,600.00
R$ 1,300.00
R$ 1,000.00
R$ -
R$ 500.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 400.00
R$ -
R$ 400.00
R$ 550.00
R$ -
R$ -
R$ 900.00
R$ 600.00
R$ -
R$ 750.00
R$ 500.00
R$ 600.00
R$ 12,100.00
100
Volta

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER


Fianalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidades" para exibir a informao
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa Anexo 4
Controle de Contas a Receber
(Controle por data de vencimento) Ms/Ano:
DIA CLIENTE DESCRIO RECEBIMENTO
VALOR (R$)
DATA VALOR (R$)

TOTAL A RECEBER NO DIA R$ - R$ -


Volta

CONTROLE ANALTICO DE CLIENTES


Finalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidade" para exibir a informao
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa Anexo 4A
Controle Analtico de Clientes
Dados do Cliente
Cliente:
Endereo: Bairro:
Cidade: CEP:
Telefone: Celular: E-mail:
HISTRICO DAS COMPRAS E PAGAMENTOS REALIADOS
VALOR DAS DATA DE DATA DE VALOR OBSERVAES
DATA
COMPRAS VENCTO. PAGTO. PAGO
Volta

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR


Fianalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidades" para exibir a informao
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Fique de olho Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa Anexo 5
Controle de Contas a Pagar
(Controle por data de vencimento) Ms/Ano:
DIA FORNECEDOR DESCRIO PAGAMENTO
VALOR (R$)
DATA VALOR (R$)

TOTAL A PAGAR NO DIA R$ - R$ -


Volta

CONTROLE MENSAL DE DESPESAS


Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa Anexo 6
CONTROLE MENSAL DE DESPESAS Ms/Ano:
Encargos Pr-labore Energia e Telefones: Servios de Material de Gastos com Despesas Contribuies Manuteno/
DIA Salrios Aluguel OUTROS TOTAL
Sociais dos Scios gua Fixo e Mvel Contabilidade Escritrio Veculos Financeiras e Taxas Conservao
1 R$ -
2 R$ -
3 R$ -
4 R$ -
5 R$ -
6 R$ -
7 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00
8 R$ -
9 R$ -
10 R$ -
11 R$ -
12 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00
13 R$ -
14 R$ -
15 R$ 20.00 R$ 20.00
16 R$ 150.00 R$ 150.00
17 R$ -
18 R$ -
19 R$ 35.00 R$ 35.00
20 R$ 400.00 R$ 400.00
21 R$ -
22 R$ 60.00 R$ 50.00 R$ 110.00
23 R$ -
24 R$ -
25 R$ 200.00 R$ 150.00 R$ 350.00
26 R$ -
27 R$ -
28 R$ 50.00 R$ 50.00
29 R$ 500.00 R$ 500.00
30 R$ -
31 R$ 70.00 R$ 70.00
SOMA R$ 4,000.00 R$ 400.00 R$ 1,200.00 R$ 500.00 R$ 185.00 R$ 200.00 R$ 150.00 R$ 20.00 R$ 60.00 R$ 50.00 R$ 70.00 R$ 50.00 R$ - R$ 6,885.00
Volta

APURAO MENSAL DE RESULTADOS


Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa Anexo 9
APURAO MENSAL DE RESULTADOS
PREVISES
ITEM CONTAS
Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4
1 Vendas brutas R$ 12,100.00
2 ( - ) Impostos sobre vendas R$ 130.00
3 Vendas Lquidas (1 - 2) R$ 11,970.00 R$ - R$ - R$ -
4 ( - ) Custo das Merc. Vendidas R$ 6,050.00
5 Lucro Bruto (3 - 4) R$ 5,920.00 R$ - R$ - R$ -
6 Custos e despesas
6.1 Salrios R$ 4,000.00
6.2 Encargos sociais R$ 400.00
6.3 Pr-labore dos scios R$ 1,200.00
6.4 Aluguis R$ 500.00
6.5 Energia eltrica R$ 185.00
6.6 Telefone (fixo e celular) R$ 200.00
6.7 Servios de contabilidade R$ 150.00
6.8 Combustveis R$ 20.00
6.9 Manuteno de veculos R$ 60.00
6.10 Manuteno de fbrica R$ 50.00
6.11 Despesas diversas R$ 70.00
6.12 R$ 50.00
6.13 R$ -
6.14
6.15 Despesas financeiras
Total Custos e Despesas R$ 6,885.00 R$ - R$ - R$ -
7 Resultado Lquido (5 - 6) R$ (965.00) R$ - R$ - R$ -
Volta

CONTROLE DE ESTOQUE
Finalidade:
Posicione o mouse sobre a clula "Finalidade" para exibir a informao
Ferramenta:Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Fique de olho:
Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa Anexo 7
CONTROLE DE ESTOQUES
Produto: 7 Fornecedor:
Especificao: Cor: Tamanho:
Localizao no Estoque:
MOVIMENTAO DO ESTOQUE
ENTRADA SADA SALDO
DATA N DOCUM. VALOR VALOR PREO VALOR
QUANT. QUANT. QUANT.
TOTAL(R$) TOTAL (R$) MDIO (R$) TOTAL (R$)
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Volta

FLUXO DE CAIXA
Finalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Fianlidade" para exibir a informao
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa Anexo 8
FLUXO DE CAIXA
VALORES (R$)
Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5
ENTRADAS
Previso de recebimento de vendas
Contas a receber - vendas j realizadas
Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


SADAS
Previso pagamento compras
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Pr-labore dos scios
Impostos s/ vendas
Aluguis
Energia Eltrica
Telefone Fixo
Telefone Celular
Servios Contabilidade
Combustveis
Manuteno de Veculos
Manuteno Fbrica
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Verbas para resciso
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos emprstimos

TOTAL DAS SADAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


DEMONSTRATIVO DOS SALDOS (R$)
1 (Entradas - Sadas) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2 Saldo Anterior R$ - R$ - R$ - R$ -
3 Saldo Acumulado (1 + 2) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4 Necessidade Emprstimos
5 Saldo Final (3 + 4) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Volta

CLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETADAS


Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
PLANILHA AUXILIAR
CLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETDAS

Previso de Previso recebimento de vendas (R$)


MS
vendas
Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6
1 R$ 60,000.00 R$ 6,000.00 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 6,000.00
2 R$ 60,000.00 R$ 6,000.00 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 6,000.00
3 R$ 75,000.00 R$ 7,500.00 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00 R$ 7,500.00
4 R$ 69,000.00 R$ 6,900.00 R$ 27,600.00 R$ 27,600.00
5
6
SOMA R$ 264,000.00 R$ 6,000.00 R$ 30,000.00 R$ 55,500.00 R$ 66,900.00 R$ 63,600.00 R$ 35,100.00
Anexo 8A

Ms 7

R$ 6,900.00

R$ 6,900.00
Volta

CLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS


Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
PLANILHA AUXILIAR Anexo 8B
CLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS

Previso de Previso de pagamento das compras (R$)


MS
compras
Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7
1
2
3
4
5
6
SOMA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -