Controle de contas a pagar Pagamento efetiva

Data de
vencimento Identificao (Fornecedor ou Documento, NF ou Desconto /
despesa) referncia Valor previsto Paga? acrescimo
1/1/2016 R$ 4,000.00 R$ 0.00
1/4/2016 R$ 4,600.00 -R$ 10.00
1/5/2016 R$ 4,615.00 R$ 20.00
1/6/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/7/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/8/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/11/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/12/2016 R$ 4,613.00 R$ 0.00
1/13/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/14/2016 R$ 4,300.00 R$ 0.00
1/15/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/18/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/19/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/20/2016 R$ 4,400.00 R$ 0.00
1/21/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/22/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/25/2016 R$ 4,300.00 R$ 0.00
1/26/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/27/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/28/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/29/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/30/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
1/31/2016 R$ 4,615.00 R$ 0.00
TOTAL ### R$ 10.00

RESUMO DO MS

TURNO DIAS PRODUO

1
2 10.00
3 #REF!
TOTAL #REF!
 Comece a usar apagando os valores de exemplo.
Depois,
Depois, assinale
assinale a
a data
data na
na coluna
coluna correspondente.
correspondente.
Depois,
Depois, preencha
preencha as
as demais
demais colunas,
colunas, com
com
descrio,
descrio, referncia,
referncia, valor
valor previsto,
previsto, situao
situao
ento efetivado (paga: sim ou no), se h juros ou desconto. A
Observaes planilha calcula automaticamente o valor
efetivamente pago.
Valor pago
R$ 4,000.00
R$ 4,590.00
R$ 4,635.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,613.00
R$ 4,615.00
R$ 4,300.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,400.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,300.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 4,615.00
R$ 104,678.00

PROD. / META

PROD. PREVISTA
PROD. ATUAL
PROD. ESTIMADA
 Planilha de Contas a Pagar

Introduo

Nesta planilha, voc pode controlar as contas a pagar, uma etapa inicial e bsica do controle das
finanas. Voc pode registrar, no incio do ms suas contas fixas e variveis. Vale a pena
consultar diria ou semanalmente os registros para verificar quais esto mais prximas do
vencimento. O processo muito simples, mas exige disciplina e dedicao.

Instrues de uso

O primeiro passo limpar as clulas das colunas editveis (Data de vencimento, Identificao
(Fornecedor ou despesa), Documento, NF ou referncia, Valor previsto, Paga? e Desconto /
acrscimo). A seguir, marque as datas e registre as contas a pagar.

A cada ms, voc pode criar uma nova aba para registrar as movimentaes.

Data de vencimento: Dia em que a conta foi efetivamente paga

Identificao (Fornecedor ou despesa): um nome ou referncia para a conta a pagar
Documento, NF ou referncia: Nmero da nota fiscal da compra ou do recibo ou outra
referncia que voc precise registrar
Valor previsto: O preo definido para a conta a pagar.
Paga? Situao conta, com resposta "Sim" ou "No".
Desconto / acrscimo: Valor a menos (desconto) ou a mais (acrscimo) aplicado conta. Use
valores negativos (ex.: R$ -10; R$ -100) para descontos e postivos (R$ 10; R$ 100) para
acrscimos, como juros e multas.
Valor pago: Clula calculada automaticamente para mostrar quanto voc desembolsou de fato, a
partir do Valor previsto mais o Desconto / Acrscimo.
Observaes: Comentrios ou anotaes que voc precise documentar.

O ideal definir um responsvel em sua empresa pelo controle da planilha. Se, por um lado,
at bom que mais gente se envolva e ajude a lembrar das contas a vencer, por outro, algum
precisa ter o compromisso de se preocupar com isso. Diz o ditado que "cachorro de dois donos
engorda ou morre de fome". Aplicando a sabedoria popular a este caso, se duas pessoas tiver a
atribuio das contas a pagar, pode acontecer pagamento duplicado (se ambos resolverem agir)
ou multas por atraso (se um deixar para o outro).

No se esquea de...
precisa ter o compromisso de se preocupar com isso. Diz o ditado que "cachorro de dois donos
engorda ou morre de fome". Aplicando a sabedoria popular a este caso, se duas pessoas tiver a
atribuio das contas a pagar, pode acontecer pagamento duplicado (se ambos resolverem agir)
ou multas por atraso (se um deixar para o outro).

No se esquea de...

Estabelecer responsabilidades e atualizar as contas diria ou semanalmente, para manter o

controle. Se a planilha no for suficiente, considere migrar para um sistema de gesto, que
automatiza esse tipo de rotina, centraliza a informao espalhada em planilhas e permite que
voc ganhe tempo. Saiba mais na aba "Sobre o ContaAzul".
e das

Use

ato, a

,
m
nos
er a
agir)
nos
er a
agir)

e
 Planilha de Contas a Pagar

Sua empresa alm da planilha

Conhea um novo caminho para turbinar sua empresa. ContaAzul um sistema de gesto 100%
online que vai ajudar voc a controlar sua empresa com segurana e rapidez.

O que voc ganha evoluindo das planilhas para o ContaAzul:

Todos os dados em um s lugar para ganhar tempo

Quantas planilhas voc usa na sua empresa? Trs? Sete? Dez? Como manter todas
atualizadas? Quanto tempo voc demora para se certificar disso? Todo esse trabalho pode se
poupado com o ContaAzul e com isso ganhar tempo para se dedicar ao que importa na sua
empresa.

Tenha as informaes da sua empresa sempre atualizadas

O ContaAzul um sistema inteligente que automaticamente faz a leitura do seu extrato,
conectado ao seu banco, e ajuda a ter uma viso real e atualizada do seu fluxo de caixa. As
vendas registradas j viram boletos e notas fiscais para controlar as entradas e sadas de
dinheiro da sua empresa. Gastos no carto de crdito e outras contas tambm so
consolidadas na viso geral. Com planilhas fcil perder a noo de quando foi a ltima
atualizao dos dados e se perde muito tempo alimentando e verificando as informaes.

Dados seguros e Backup automtico para voc ficar tranquilo

Quantas cpias de backup das suas planilhas voc guarda? Com que frequncia essas cpias
so atualizadas? J pensou dor de cabea caso o seu computador quebre ou pegue um vrus?
Com o ContaAzul, voc garante que os dados esto sempre atualizados onde quer que voc
esteja acessando. Com backup na nuvem criptografado, voc tem segurana com servidores
modernos e padres de segurana usados por bancos online.

Colaborao nos resultados da sua empresa

No ContaAzul voc v a colaborao de cada funcionrio para o faturamento e o Fluxo de
Caixa. Mais de um funcionrio consegue editar os dados em tempo real, e de qualquer lugar do
mundo. Mesmo nas suas frias, voc pode acessar o sistema e conferir as ltimas vendas dos
seus funcionrios sem pedir cpia das planilhas por email.

Suporte de primeira sempre pronto para te ajudar

O ContaAzul um sistema online, ou seja, voc sempre tem a verso mais recente para usar.
Voc conta com suporte e as explicaes detalhadas para resolver qualquer dvida.
 Caixa. Mais de um funcionrio consegue editar os dados em tempo real, e de qualquer lugar do
mundo. Mesmo nas suas frias, voc pode acessar o sistema e conferir as ltimas vendas dos
seus funcionrios sem pedir cpia das planilhas por email.

Suporte de primeira sempre pronto para te ajudar

O ContaAzul um sistema online, ou seja, voc sempre tem a verso mais recente para usar.
Voc conta com suporte e as explicaes detalhadas para resolver qualquer dvida.
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